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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 14.48 亿 92.8% 10.15 亿 6.5 亿 2.86 亿 2.43 亿 2.77 亿 2.61 亿 2.45 亿
营业收入 14.48 亿 92.8% 10.15 亿 6.5 亿 2.86 亿 2.43 亿 2.77 亿 2.61 亿 2.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 13.86 亿 82.7% 9.9 亿 6.38 亿 3.28 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.73 亿 2.37 亿
营业成本 10.67 亿 106.4% 7.42 亿 4.77 亿 2.27 亿 2.08 亿 2.26 亿 2.46 亿 2.07 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.42 亿 17.7% 1.11 亿 8389.3 万 3363.45 万 9.6 万 48.02 万 83.15 万 72.93 万
管理费用 9971.28 万 38.9% 7813.83 万 4342.18 万 4960.06 万 4518.07 万 2665.41 万 2219.05 万 2438.54 万
财务费用 499.49 万 376.5% -160.53 万 94.19 万 201.7 万 -7.04 万 -32.58 万 -48.65 万 -26.79 万
财务费用 - 利息费用 408.95 万 187.1% 115.98 万 178.63 万 188.65 万 14.24 万 - - -
财务费用 - 利息收入 164.1 万 -55.5% 318.42 万 126.1 万 15.45 万 23.62 万 35.01 万 51.08 万 28.94 万
研发费用 6531.7 万 36.8% 5402.77 万 2786.61 万 1296.02 万 - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 743.25 万 94.7% 645.59 万 487.67 万 269.25 万 382.59 万 399.87 万 420.69 万 544.43 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.19 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 595.67 万 -24.0% 892.61 万 618.87 万 1442.29 万 38.15 万 5.61 万 340.49 万 201.02 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -18.07 万 -283.8% 4.92 万 10.19 万 35.68 万 -6.49 万 131.66 万 -1.7 亿 -6329.88 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 1120.99 - - - - -1.7 亿 -6329.88 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - 3.51 万 9.36 万 -
资产处置收益 23.63 万 - -9.54 万 - - - 21.9 万 - 1.15 万
营业利润 2584.5 万 285.2% 1036.93 万 1581.04 万 -9852.49 万 -1993.26 万 1987.09 万 -3.52 亿 -1.72 亿
加：营业外收入 102.06 万 12074.6% 46.25 万 12.45 万 438.78 万 9.43 万 26.17 万 15.11 万 43.44 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 90.79 万 -43.2% 80.76 万 151.21 万 395.72 万 23.67 万 59.18 万 6.59 万 30.6 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2595.77 万 267.0% 1002.42 万 1442.27 万 -9809.43 万 -2007.5 万 1954.08 万 -3.52 亿 -1.72 亿
减：所得税 -406.95 万 -2.0% -438.01 万 -201.52 万 28.08 万 - - - -
净利润 3002.73 万 359.9% 1440.43 万 1643.8 万 -9837.52 万 -2007.5 万 1954.08 万 -3.52 亿 -1.72 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3002.73 万 359.9% 1440.43 万 1643.8 万 -9837.52 万 -2007.5 万 1954.08 万 -3.52 亿 -1.72 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3068.41 万 385.1% 1405.41 万 1741.16 万 -9654.04 万 -2007.5 万 1954.08 万 -3.52 亿 -1.72 亿
少数股东损益 -65.69 万 17.0% 35.02 万 -97.36 万 -183.47 万 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2948.74 万 365.6% 1126.12 万 581.64 万 -1.06 亿 -180.59 万 1820.36 万 -3.55 亿 -1.74 亿
基本每股收益 0.04 313.9% 0.02 0.03 -0.19 -0.04 0.04 -0.69 -0.34
稀释每股收益 0.04 313.9% 0.02 0.03 -0.19 -0.04 0.04 -0.69 -0.34
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 3002.73 万 359.9% 1440.43 万 1643.8 万 -9837.52 万 -2007.5 万 1954.08 万 -3.52 亿 -1.72 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3068.41 万 385.1% 1405.41 万 1741.16 万 -9654.04 万 -2007.5 万 1954.08 万 -3.52 亿 -1.72 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -65.69 万 17.0% 35.02 万 -97.36 万 -183.47 万 - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.65 亿 22.7% 3.79 亿 2.01 亿 4.03 亿 2.22 亿 2.37 亿 1.53 亿 1.39 亿 2.59 亿 1.55 亿 9872.97 万 1.15 亿 5281.88 万 7426.53 万 4417.33 万 6558.69 万 5712.92 万 5835.88 万 6172.47 万 6506.91 万 6009.86 万 6635.3 万 8528.09 万 7252.64 万 6009.59 万 6685.64 万 6169.23 万 7534.14 万 5985.11 万 5286.85 万 5700.43 万
营业收入 4.65 亿 22.7% 3.79 亿 2.01 亿 4.03 亿 2.22 亿 2.37 亿 1.53 亿 1.39 亿 2.59 亿 1.55 亿 9872.97 万 1.15 亿 5281.88 万 7426.53 万 4417.33 万 6558.69 万 5712.92 万 5835.88 万 6172.47 万 6506.91 万 6009.86 万 6635.3 万 8528.09 万 7252.64 万 6009.59 万 6685.64 万 6169.23 万 7534.14 万 5985.11 万 5286.85 万 5700.43 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.42 亿 23.7% 3.58 亿 2.11 亿 3.76 亿 2.25 亿 2.32 亿 1.57 亿 1.45 亿 2.42 亿 1.51 亿 1.0 亿 1.32 亿 6755.06 万 7768.58 万 5114.52 万 8163.88 万 5958.79 万 5655.64 万 5940.71 万 5417.39 万 5867.79 万 6670.05 万 7726.34 万 6885.5 万 7030.5 万 7552.27 万 5814.15 万 7231.67 万 5709.6 万 5180.51 万 5613.61 万
营业成本 3.49 亿 28.5% 2.71 亿 1.37 亿 3.1 亿 1.54 亿 1.66 亿 1.13 亿 8454.46 万 2.01 亿 1.18 亿 7311.92 万 9138.78 万 4194.03 万 5688.16 万 3712.43 万 5830.11 万 5038.35 万 4888.07 万 5059.26 万 4488.95 万 5210.98 万 5906.76 万 6994.17 万 6221.78 万 6516.7 万 6713.41 万 5156.31 万 6411.18 万 5049.22 万 4383.22 万 4862.66 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4416.68 万 8.0% 4090.1 万 3142.59 万 2518.51 万 3333.95 万 3046.37 万 2156.39 万 3504.21 万 2009.19 万 1374.54 万 1501.37 万 1704.21 万 922.36 万 581.47 万 155.42 万 -11.3 万 2.79 万 0.0 18.1 万 -23.43 万 22.14 万 23.1 万 26.21 万 9.95 万 24.18 万 28.3 万 20.72 万 18.57 万 19.18 万 17.91 万 17.27 万
管理费用 2798.86 万 3.0% 2716.52 万 2333.36 万 2122.54 万 2070.06 万 2278.58 万 1342.65 万 1489.03 万 1030.58 万 1133.47 万 689.11 万 1626.96 万 1276.27 万 1061.12 万 995.72 万 2415.91 万 834.19 万 670.67 万 597.31 万 874.72 万 540.73 万 653.98 万 595.98 万 552.24 万 433.22 万 720.75 万 512.83 万 685.81 万 514.79 万 654.19 万 583.74 万
财务费用 298.02 万 209.0% 96.45 万 104.64 万 3785.42 -75.78 万 -30.56 万 -54.57 万 -19.73 万 41.21 万 10.96 万 61.75 万 45.56 万 54.0 万 55.28 万 46.87 万 1.98 万 -5.08 万 -3.21 万 -7343.05 -5.21 万 -7.77 万 -18.55 万 -1.05 万 -1.28 万 -34.2 万 -7.47 万 -5.7 万 -10.58 万 -8.31 万 -5.61 万 -2.29 万
财务费用 - 利息费用 145.54 万 45.4% 100.1 万 116.21 万 47.1 万 26.05 万 23.51 万 19.33 万 73.54 万 40.6 万 29.07 万 35.41 万 37.1 万 55.88 万 52.33 万 43.34 万 - - - 2.13 万 - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 43.49 万 18.3% 36.76 万 27.4 万 56.47 万 119.48 万 53.38 万 89.09 万 106.72 万 14.0 万 2.76 万 2.61 万 8.86 万 2.1 万 1.48 万 3.0 万 5.59 万 8.39 万 5.87 万 3.78 万 5.73 万 8.18 万 19.25 万 1.86 万 1.54 万 35.07 万 8.25 万 6.22 万 6.41 万 8.41 万 11.39 万 2.74 万
研发费用 1712.17 万 3.2% 1659.79 万 1564.82 万 1594.91 万 1639.53 万 1245.37 万 922.96 万 967.06 万 704.73 万 712.71 万 402.12 万 575.81 万 248.69 万 329.25 万 142.27 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 142.53 万 117.0% 65.67 万 187.01 万 348.04 万 119.93 万 100.58 万 77.05 万 84.25 万 228.38 万 112.07 万 62.97 万 94.42 万 59.72 万 53.31 万 61.81 万 -72.82 万 88.54 万 100.11 万 266.76 万 82.36 万 101.72 万 104.75 万 111.04 万 102.81 万 90.6 万 97.27 万 130.0 万 126.69 万 134.71 万 136.74 万 146.29 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.62 万 1.04 亿 284.5 万 1130.04 万 5.95 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 58.18 万 -74.3% 226.7 万 55.84 万 254.95 万 213.57 万 388.8 万 35.29 万 146.32 万 230.42 万 98.1 万 144.03 万 413.91 万 27.23 万 987.44 万 13.71 万 22.0 万 5.1 万 10.19 万 8595.25 4.27 万 952.5 - - 4880.46 0.0 - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -18.07 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 9.83 万 0.0 -11.72 万 12.08 万 34.98 万 - - - -29.03 万 0.0 9.0 万 13.54 万 103.89 万 13.64 万 1.79 万 12.34 万 -6219.52 万 -1101.7 万 -5318.58 万 -4331.32 万 -4565.6 万 -1704.15 万 -63.28 万 3.16 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6245.99 万 -1101.7 万 -5318.58 万 -4331.32 万 -4565.6 万 -1704.15 万 -63.28 万 3.16 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 23.63 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 -7250.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 4648.41 0.0 -4654.41 1.15 万
营业利润 624.95 万 -51.5% 1288.5 万 -968.5 万 1639.55 万 -525.36 万 670.11 万 -747.36 万 -792.85 万 2077.82 万 379.12 万 -83.06 万 -8001.62 万 -1452.79 万 301.91 万 -699.98 万 -1997.45 万 -362.04 万 160.16 万 206.06 万 1267.62 万 99.2 万 -72.32 万 692.59 万 -1.23 亿 -8489.47 万 -1.04 亿 -4008.86 万 -1.45 亿 -1713.14 万 -1093.39 万 91.12 万
加：营业外收入 46.42 万 124.3% 20.69 万 1.7 万 33.26 万 1.96 万 9.82 万 1.2 万 -12.15 万 2.56 万 13.23 万 8.81 万 21.86 万 762.8 414.55 万 2.29 万 3.87 万 1.94 万 1.95 万 1.67 万 -29.78 万 6.54 万 41.3 万 8.11 万 3.39 万 4.07 万 5.25 万 2.4 万 32.16 万 3.15 万 5.32 万 2.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.63 万 161.6% -9.14 万 52.13 万 42.18 万 15.78 万 22.85 万 -424.82 121.26 万 1575.13 29.48 万 3132.14 362.16 万 1717.86 - - -1.25 万 10.5 - - 53.92 万 737.91 0.0 5.19 万 -1250.0 0.0 6.5 万 2171.25 -6697.99 14.85 万 -4648.41 16.89 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 665.74 万 -49.5% 1318.34 万 -1018.93 万 1630.63 万 -539.17 万 657.08 万 -746.12 万 -926.26 万 2080.23 万 362.87 万 -74.57 万 -8341.93 万 -1452.89 万 683.07 万 -697.68 万 -1992.32 万 -360.1 万 137.18 万 207.73 万 1183.93 万 105.67 万 -31.02 万 695.51 万 -1.23 亿 -8485.4 万 -1.04 亿 -4006.68 万 -1.45 亿 -1724.84 万 -1087.61 万 77.03 万
减：所得税 -486.8 万 -201.0% 481.8 万 -174.53 万 -227.42 万 -87.26 万 -160.94 万 37.61 万 -188.56 万 -23.0 万 2112.66 9.83 万 39.0 万 -115.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净利润 1152.54 万 37.8% 836.54 万 -844.4 万 1858.05 万 -451.91 万 818.02 万 -783.73 万 -737.69 万 2103.23 万 362.66 万 -84.39 万 -8380.93 万 -1337.31 万 578.41 万 -697.68 万 -1992.32 万 -360.1 万 137.18 万 207.73 万 1183.93 万 105.67 万 -31.02 万 695.51 万 -1.23 亿 -8485.4 万 -1.04 亿 -4006.68 万 -1.45 亿 -1724.84 万 -1087.61 万 77.03 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1152.54 万 37.8% 836.54 万 -844.4 万 1858.05 万 -451.91 万 818.02 万 -783.73 万 -737.69 万 2103.23 万 362.66 万 -84.39 万 -8380.93 万 -1337.31 万 578.41 万 -697.68 万 -1992.32 万 -360.1 万 137.18 万 207.73 万 1183.93 万 105.67 万 -31.02 万 695.51 万 -1.23 亿 -8485.4 万 -1.04 亿 -4006.68 万 -1.45 亿 -1724.84 万 -1087.61 万 77.03 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1271.48 万 66.3% 764.62 万 -698.45 万 1730.76 万 -427.26 万 854.48 万 -752.57 万 -750.83 万 2132.31 万 429.24 万 -69.57 万 -8274.76 万 -1289.49 万 612.35 万 -702.15 万 -1992.32 万 -360.1 万 137.18 万 207.73 万 1183.93 万 105.67 万 -31.02 万 695.51 万 -1.23 亿 -8485.4 万 -1.04 亿 -4006.68 万 -1.45 亿 -1724.84 万 -1087.61 万 77.03 万
少数股东损益 -118.94 万 -265.4% 71.91 万 -145.94 万 127.28 万 -24.65 万 -36.46 万 -31.16 万 13.14 万 -29.09 万 -66.58 万 -14.82 万 -106.17 万 -47.82 万 -33.95 万 4.47 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1214.7 万 61.1% 753.93 万 -741.72 万 1721.83 万 -516.48 万 755.83 万 -835.06 万 -514.58 万 934.67 万 383.64 万 -222.1 万 -7791.87 万 -1316.62 万 -756.25 万 -718.16 万 -146.08 万 -367.14 万 127.43 万 205.2 万 1102.24 万 99.1 万 -73.57 万 692.59 万 -1.23 亿 -8489.47 万 -1.07 亿 -4008.86 万 -1.47 亿 -1713.14 万 -1092.93 万 89.97 万
基本每股收益 0.02 67.6% 0.01 -0.01 0.03 -0.01 0.01 -0.01 -0.02 0.04 0.01 -0.0 -0.16 -0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.01 0.0 0.0 0.02 0.0 -0.0 0.01 -0.24 -0.17 -0.2 -0.08 -0.28 -0.03 -0.02 0.0
稀释每股收益 0.02 67.6% 0.01 -0.01 0.03 -0.01 0.01 -0.01 -0.02 0.04 0.01 -0.0 -0.16 -0.03 0.01 -0.01 -0.04 -0.01 0.0 0.0 0.02 0.0 -0.0 0.01 -0.24 -0.17 -0.2 -0.08 -0.28 -0.03 -0.02 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1152.54 万 37.8% 836.54 万 -844.4 万 1858.05 万 -451.91 万 818.02 万 -783.73 万 -737.69 万 2103.23 万 362.66 万 -84.39 万 -8380.93 万 -1337.31 万 578.41 万 -697.68 万 -1992.32 万 -360.1 万 137.18 万 207.73 万 1183.93 万 105.67 万 -31.02 万 695.51 万 -1.23 亿 -8485.4 万 -1.04 亿 -4006.68 万 -1.45 亿 -1724.84 万 -1087.61 万 77.03 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1271.48 万 66.3% 764.62 万 -698.45 万 1730.76 万 -427.26 万 854.48 万 -752.57 万 -750.83 万 2132.31 万 429.24 万 -69.57 万 -8274.76 万 -1289.49 万 612.35 万 -702.15 万 -1992.32 万 -360.1 万 137.18 万 207.73 万 1183.93 万 105.67 万 -31.02 万 695.51 万 -1.23 亿 -8485.4 万 -1.04 亿 -4006.68 万 -1.45 亿 -1724.84 万 -1087.61 万 77.03 万
归属于少数股东的综合收益总额 -118.94 万 -265.4% 71.91 万 -145.94 万 127.28 万 -24.65 万 -36.46 万 -31.16 万 13.14 万 -29.09 万 -66.58 万 -14.82 万 -106.17 万 -47.82 万 -33.95 万 4.47 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 17.34 亿 44.4% 15.66 亿 12.93 亿 5.51 亿 3.14 亿 2.98 亿 2.7 亿 6.15 亿
流动资产合计 14.48 亿 47.9% 12.58 亿 10.45 亿 3.75 亿 1.37 亿 1.37 亿 9555.57 万 1.45 亿
货币资金 3.15 亿 -9.5% 3.33 亿 4.87 亿 4119.41 万 2709.79 万 5230.51 万 5706.33 万 1.11 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 3303.51 万 1509.36 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.69 亿 60.3% 6.65 亿 3.38 亿 1.93 亿 8079.25 万 2564.51 万 488.02 万 2854.59 万
应收票据 223.54 万 -37.0% 56.3 万 0.0 60.8 万 - - - -
应收账款 6.67 亿 61.2% 6.65 亿 3.38 亿 1.92 亿 8079.25 万 2564.51 万 488.02 万 2854.59 万
预付款项 5506.33 万 476.3% 824.17 万 533.82 万 454.01 万 112.29 万 85.08 万 530.16 万 186.44 万
其他应收款合计 4584.28 万 93.9% 2079.38 万 1547.32 万 4978.53 万 2582.26 万 2085.4 万 852.71 万 4.79 万
存货 2.22 亿 78.8% 1.74 亿 1.27 亿 7619.4 万 209.93 万 371.84 万 424.13 万 357.89 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 471.13 万 -7.7% 227.13 万 688.08 万 484.67 万 14.85 万 14.96 万 44.87 万 13.08 万
非流动资产合计 2.86 亿 28.8% 3.08 亿 2.48 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.62 亿 1.74 亿 4.7 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 100.11 万 - - - - - 3.21 亿
其他权益工具投资 200.0 万 100.0% 300.0 万 100.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 79.84 万 -9.1% 87.84 万 87.84 万 87.84 万 - - - -
固定资产 7524.09 万 6.8% 7828.52 万 7184.89 万 6877.17 万 1.28 亿 1.21 亿 1.01 亿 1.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 389.19 万 21.3% 14.75 万 14.75 万 28.35 万 - 409.54 万 2733.81 万 -
使用权资产 1554.25 万 24.5% 1568.34 万 1452.43 万 1246.73 万 335.8 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2849.91 万 2.4% 2859.18 万 2700.29 万 2863.69 万 2337.58 万 2489.21 万 4376.03 万 4570.86 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 6937.55 万 23.4% 7687.02 万 5058.86 万 5058.86 万 - - - -
长期待摊费用 1645.82 万 6.9% 1700.59 万 2143.45 万 1314.37 万 146.3 万 260.7 万 - 14.0 万
递延所得税资产 2166.18 万 157.9% 1974.01 万 853.91 万 158.35 万 - - - -
其他非流动资产 5212.32 万 - 6645.48 万 5229.86 万 12.47 万 2000.0 万 907.46 万 270.03 万 -
负债合计 11.82 亿 88.1% 10.32 亿 6.94 亿 4.11 亿 8053.25 万 4586.92 万 3751.79 万 3186.25 万
流动负债合计 11.25 亿 88.9% 9.92 亿 6.58 亿 3.84 亿 4174.27 万 4250.17 万 3751.79 万 3186.25 万
短期借款 9855.3 万 1240.9% 7010.18 万 1002.19 万 1200.0 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.07 亿 59.2% 2.41 亿 1.66 亿 2576.81 万 - - - -
应付账款 4.65 亿 78.3% 3.97 亿 2.72 亿 1.61 亿 1766.2 万 1782.32 万 1859.43 万 1168.24 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 36.79 万 122.9 万
应付职工薪酬 3031.19 万 56.9% 4228.99 万 2583.43 万 2371.45 万 696.43 万 890.17 万 578.3 万 628.74 万
应交税费 1336.69 万 -24.3% 2550.58 万 1019.32 万 1583.19 万 1449.08 万 741.77 万 833.13 万 743.89 万
其他应付款合计 1.63 亿 110.9% 1.77 亿 1.52 亿 1.33 亿 160.2 万 795.58 万 444.14 万 522.48 万
一年内到期的非流动负债 417.62 万 -2.1% 482.22 万 352.31 万 572.6 万 - - - -
其他流动负债 341.5 万 125.6% 362.7 万 174.99 万 126.46 万 51.15 万 3.71 万 - -
非流动负债合计 5638.19 万 72.7% 3998.61 万 3613.24 万 2738.61 万 3878.99 万 336.74 万 - -
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 7.67 万 - 14.0 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1044.65 万 133.0% 818.48 万 390.41 万 220.69 万 1873.42 万 43.74 万 - -
递延所得税负债 296.29 万 64.8% 330.77 万 299.28 万 101.56 万 - - - -
长期递延收益 1320.68 万 -3.7% 1333.36 万 1384.06 万 1434.76 万 1485.46 万 293.0 万 - -
其他非流动负债 78.51 万 -50.0% 0.0 157.03 万 211.58 万 211.58 万 - - -
所有者权益合计 5.52 亿 -3.5% 5.34 亿 5.99 亿 1.4 亿 2.33 亿 2.52 亿 2.32 亿 5.84 亿
实收资本（或股本） 7.0 亿 2.9% 7.05 亿 6.97 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿
资本公积 9.08 亿 11.2% 9.15 亿 8.62 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿
减：库存股 2.64 亿 - 3.01 亿 1.38 亿 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1051.1 万 50.2% 789.84 万 735.6 万 612.65 万 542.12 万 469.94 万 415.55 万 369.15 万
盈余公积 9717.26 万 0.0% 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万
未分配利润 -9.16 亿 1.1% -9.14 亿 -9.28 亿 -9.46 亿 -8.49 亿 -8.29 亿 -8.48 亿 -4.97 亿
归属母公司股东权益合计 5.36 亿 -5.4% 5.09 亿 5.97 亿 1.37 亿 2.33 亿 2.52 亿 2.32 亿 5.84 亿
少数股东权益 1657.14 万 166.7% 2516.19 万 264.79 万 313.15 万 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 21.72 亿 19.1% 18.24 亿 16.53 亿 15.66 亿 12.96 亿 12.18 亿 12.42 亿 12.93 亿 11.06 亿 6.86 亿 5.87 亿 5.51 亿 5.94 亿 5.4 亿 5.59 亿 3.14 亿 3.01 亿 3.04 亿 3.0 亿 2.98 亿 2.94 亿 2.88 亿 2.83 亿 2.7 亿 4.1 亿 4.83 亿 5.76 亿 6.15 亿 7.64 亿 7.81 亿 7.85 亿
流动资产合计 18.74 亿 23.4% 15.19 亿 13.47 亿 12.58 亿 10.22 亿 9.59 亿 9.93 亿 10.45 亿 9.36 亿 5.15 亿 4.16 亿 3.75 亿 3.86 亿 3.22 亿 2.95 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.4 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.29 亿 1.14 亿 9555.57 万 1.59 亿 1.58 亿 1.54 亿 1.45 亿 2.45 亿 2.42 亿 2.41 亿
货币资金 3.45 亿 -2.1% 3.53 亿 3.2 亿 3.33 亿 2.85 亿 3.2 亿 3.73 亿 4.87 亿 4.11 亿 9549.36 万 5240.25 万 4119.41 万 5621.54 万 4111.05 万 3210.55 万 2709.79 万 3343.58 万 7246.71 万 5632.97 万 5230.51 万 4380.1 万 6893.96 万 6095.47 万 5706.33 万 8495.2 万 1.08 亿 1.07 亿 1.11 亿 9949.75 万 9709.73 万 9381.26 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 2.0 万 2.0 万 - - - - 1503.51 万 3303.51 万 1800.0 万 - - 1509.36 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8.47 亿 13.4% 7.47 亿 6.74 亿 6.65 亿 4.91 亿 4.28 亿 3.5 亿 3.38 亿 3.43 亿 2.65 亿 2.21 亿 1.93 亿 1.8 亿 1.43 亿 1.66 亿 8079.25 万 5907.7 万 4368.85 万 3430.81 万 2564.51 万 3978.92 万 3811.83 万 2613.79 万 488.02 万 3009.78 万 3637.99 万 3503.12 万 2854.59 万 1.2 亿 1.18 亿 1.11 亿
应收票据 130.43 万 -2.7% 134.05 万 133.45 万 56.3 万 316.64 万 223.38 万 50.58 万 0.0 392.91 万 525.01 万 - 60.8 万 - - 5.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 8.46 亿 13.4% 7.46 亿 6.73 亿 6.65 亿 4.88 亿 4.26 亿 3.5 亿 3.38 亿 3.4 亿 2.6 亿 2.21 亿 1.92 亿 1.8 亿 1.43 亿 1.66 亿 8079.25 万 5907.7 万 4368.85 万 3430.81 万 2564.51 万 3978.92 万 3811.83 万 2613.79 万 488.02 万 3009.78 万 3637.99 万 3503.12 万 2854.59 万 1.2 亿 1.18 亿 1.11 亿
预付款项 9944.15 万 557.8% 1511.75 万 2873.78 万 824.17 万 1068.52 万 1390.84 万 784.77 万 533.82 万 842.39 万 1580.36 万 971.3 万 454.01 万 1255.76 万 1499.35 万 2832.66 万 112.29 万 1864.07 万 211.6 万 148.28 万 85.08 万 1115.66 万 1171.43 万 907.27 万 530.16 万 3135.79 万 227.32 万 293.7 万 186.44 万 259.51 万 250.25 万 3054.54 万
其他应收款合计 6159.31 万 51.4% 4068.17 万 3805.31 万 2079.38 万 3009.25 万 2053.55 万 1608.44 万 1547.32 万 1718.79 万 1652.85 万 4539.76 万 4978.53 万 8166.76 万 9022.91 万 4384.34 万 2582.26 万 2573.09 万 1779.26 万 1924.65 万 2085.4 万 1631.36 万 609.0 万 1345.73 万 852.71 万 719.71 万 612.64 万 200.62 万 4.79 万 292.93 万 144.16 万 265.61 万
存货 2.92 亿 22.5% 2.38 亿 2.16 亿 1.74 亿 1.53 亿 1.24 亿 1.63 亿 1.27 亿 9556.99 万 9117.81 万 8421.45 万 7619.4 万 5193.54 万 2631.3 万 2035.39 万 209.93 万 358.25 万 397.5 万 392.76 万 371.84 万 408.59 万 390.17 万 441.74 万 424.13 万 563.24 万 501.54 万 752.92 万 357.89 万 1976.03 万 2230.82 万 322.26 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.45 万 14.45 万 -
其他流动资产 660.7 万 -3.5% 684.56 万 882.95 万 227.13 万 281.56 万 250.73 万 654.04 万 688.08 万 738.96 万 716.72 万 231.98 万 484.67 万 77.83 万 292.77 万 70.51 万 14.85 万 14.96 万 32.5 万 14.96 万 14.96 万 - - - 44.87 万 - - - 13.08 万 - - 14.45 万
非流动资产合计 2.98 亿 -2.4% 3.06 亿 3.06 亿 3.08 亿 2.74 亿 2.59 亿 2.49 亿 2.48 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.76 亿 2.09 亿 2.18 亿 2.64 亿 1.77 亿 1.61 亿 1.64 亿 1.69 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.59 亿 1.69 亿 1.74 亿 2.51 亿 3.25 亿 4.22 亿 4.7 亿 5.19 亿 5.39 亿 5.44 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 100.11 万 0.0% 100.11 万 100.11 万 100.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.05 亿 1.8 亿 2.76 亿 3.21 亿 3.67 亿 3.84 亿 3.85 亿
其他权益工具投资 300.0 万 0.0% 300.0 万 300.0 万 300.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 50.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 71.84 万 -18.2% 87.84 万 87.84 万 87.84 万 87.84 万 87.84 万 87.84 万 87.84 万 87.84 万 87.84 万 87.84 万 87.84 万 - 99.56 万 129.56 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7619.64 万 -1.8% 7757.77 万 7651.47 万 7828.52 万 7428.53 万 7167.18 万 7080.13 万 7184.89 万 6663.44 万 6638.96 万 6704.15 万 6877.17 万 1.0 亿 1.04 亿 1.44 亿 1.28 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.21 亿 9390.57 万 9670.52 万 9210.05 万 1.01 亿 1.01 亿 9992.72 万 1.0 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.11 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 196.57 万 142.6% 81.03 万 14.75 万 14.75 万 581.81 万 435.97 万 38.8 万 14.75 万 60.15 万 58.07 万 38.25 万 28.35 万 48.48 万 405.31 万 1924.93 万 - 1683.08 万 698.09 万 921.75 万 409.54 万 4138.53 万 3700.64 万 3333.82 万 2733.81 万 74.66 万 32.55 万 65.1 万 - 48.03 万 - -
使用权资产 1496.43 万 0.4% 1490.51 万 1618.12 万 1568.34 万 1612.06 万 1644.87 万 1358.04 万 1452.43 万 884.08 万 988.66 万 1020.68 万 1246.73 万 1054.55 万 1222.12 万 1451.71 万 335.8 万 273.25 万 315.91 万 358.57 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2904.11 万 -2.1% 2966.25 万 2777.95 万 2859.18 万 2795.71 万 2753.93 万 2647.47 万 2700.29 万 2769.66 万 2779.92 万 2838.48 万 2863.69 万 2910.61 万 2973.88 万 3043.36 万 2337.58 万 2375.49 万 2413.39 万 2451.3 万 2489.21 万 2527.11 万 2565.02 万 4338.13 万 4376.03 万 4413.94 万 4451.85 万 4511.35 万 4570.86 万 4630.37 万 4668.27 万 4727.78 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 7687.02 万 0.0% 7687.02 万 7687.02 万 7687.02 万 6188.07 万 5058.86 万 5058.86 万 5058.86 万 5058.86 万 5058.86 万 5058.86 万 5058.86 万 5058.1 万 5058.1 万 5058.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1306.72 万 -9.5% 1443.79 万 1626.19 万 1700.59 万 1984.92 万 1975.09 万 2032.63 万 2143.45 万 1094.54 万 1134.58 万 1228.13 万 1314.37 万 1582.17 万 1518.88 万 303.81 万 146.3 万 203.5 万 232.1 万 232.1 万 260.7 万 - - - - - - - 14.0 万 19.25 万 24.5 万 86.5 万
递延所得税资产 2981.34 万 23.2% 2419.93 万 2145.09 万 1974.01 万 1351.03 万 1138.31 万 852.93 万 853.91 万 329.07 万 256.51 万 68.57 万 158.35 万 67.15 万 65.83 万 63.21 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动资产 5170.52 万 -17.2% 6245.77 万 6632.07 万 6645.48 万 5254.12 万 5519.26 万 5665.86 万 5229.86 万 - - 40.24 万 12.47 万 99.56 万 - - 2000.0 万 - 1070.2 万 1070.2 万 907.46 万 - - - 270.03 万 - - - - - - -
负债合计 16.1 亿 25.4% 12.84 亿 11.31 亿 10.32 亿 7.54 亿 6.86 亿 7.07 亿 6.94 亿 5.03 亿 5.42 亿 4.47 亿 4.11 亿 3.69 亿 3.01 亿 3.27 亿 8053.25 万 4825.88 万 4793.75 万 4509.81 万 4586.92 万 5329.82 万 4888.82 万 4342.82 万 3751.79 万 5483.65 万 4295.84 万 3277.87 万 3186.25 万 3556.52 万 3561.62 万 2900.43 万
流动负债合计 15.35 亿 23.8% 12.4 亿 10.88 亿 9.92 亿 7.15 亿 6.47 亿 6.72 亿 6.58 亿 4.76 亿 5.1 亿 4.19 亿 3.84 亿 3.24 亿 2.53 亿 2.75 亿 4174.27 万 3117.36 万 3037.81 万 3600.41 万 4250.17 万 5036.82 万 4595.82 万 4342.82 万 3751.79 万 5483.65 万 4295.84 万 3277.87 万 3186.25 万 3556.52 万 3561.62 万 2900.43 万
短期借款 1.97 亿 -7.5% 2.13 亿 1.4 亿 7010.18 万 20.0 万 - 20.0 万 1002.19 万 1450.0 万 1450.0 万 1650.0 万 1200.0 万 1500.0 万 1950.0 万 2250.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.96 亿 1.3% 3.91 亿 2.88 亿 2.41 亿 2.17 亿 2.07 亿 1.95 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.17 亿 5576.91 万 2576.81 万 4583.71 万 1849.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 6.59 亿 71.9% 3.83 亿 3.81 亿 3.97 亿 2.72 亿 2.38 亿 2.58 亿 2.72 亿 2.5 亿 1.84 亿 1.66 亿 1.61 亿 1.18 亿 8877.39 万 9132.75 万 1766.2 万 1233.8 万 1120.69 万 1846.0 万 1782.32 万 2831.91 万 2645.46 万 2455.9 万 1859.43 万 1888.36 万 1689.22 万 - 1168.24 万 - 1445.26 万 1436.96 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 2290.85 万 22.54 万 12.6 万 - - - - - 89.98 万 68.43 万 16.0 万 36.79 万 1847.82 万 1138.33 万 434.15 万 122.9 万 330.1 万 217.65 万 21.12 万
应付职工薪酬 3554.64 万 22.4% 2903.74 万 2604.2 万 4228.99 万 2507.75 万 1994.35 万 1626.96 万 2583.43 万 1356.95 万 1597.71 万 1499.71 万 2371.45 万 412.98 万 409.02 万 899.5 万 696.43 万 742.2 万 634.37 万 764.67 万 890.17 万 862.13 万 899.08 万 740.03 万 578.3 万 441.37 万 356.63 万 317.4 万 628.74 万 428.92 万 455.05 万 403.73 万
应交税费 968.88 万 4.8% 924.18 万 992.85 万 2550.58 万 1704.5 万 1135.22 万 889.59 万 1019.32 万 1825.26 万 1434.4 万 886.54 万 1583.19 万 1038.04 万 1657.13 万 1490.14 万 1449.08 万 529.89 万 616.22 万 542.51 万 741.77 万 808.94 万 473.03 万 699.22 万 833.13 万 299.06 万 440.6 万 517.41 万 743.89 万 530.78 万 611.5 万 609.54 万
其他应付款合计 1.77 亿 0.5% 1.76 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.52 亿 479.38 万 1.5 亿 1.48 亿 1.33 亿 1.03 亿 9369.28 万 1.22 亿 160.2 万 462.79 万 546.26 万 387.37 万 795.58 万 443.85 万 509.82 万 431.67 万 444.14 万 1007.03 万 671.05 万 108.94 万 522.48 万 739.63 万 832.15 万 429.09 万
一年内到期的非流动负债 413.79 万 9.0% 379.59 万 327.88 万 482.22 万 421.46 万 381.79 万 328.93 万 352.31 万 431.73 万 - 544.4 万 572.6 万 - - 573.96 万 - 91.36 万 91.36 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 381.41 万 308.0% 93.49 万 254.26 万 362.7 万 301.59 万 228.79 万 172.22 万 174.99 万 1.16 万 472.39 万 - 126.46 万 45.32 万 428.27 万 78.23 万 51.15 万 - - - 3.71 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 7434.98 万 71.8% 4328.38 万 4277.06 万 3998.61 万 3841.41 万 3909.6 万 3431.43 万 3613.24 万 2688.4 万 3195.71 万 2801.54 万 2738.61 万 4510.21 万 4858.72 万 5126.8 万 3878.99 万 1708.53 万 1755.94 万 909.39 万 336.74 万 293.0 万 293.0 万 - - - - - - - - -
长期借款 2667.05 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 14.0 万 0.0% 14.0 万 21.35 万 14.0 万 1.34 万 - - - - - - - - - 245.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1593.14 万 49.0% 1069.01 万 900.97 万 818.48 万 496.16 万 487.37 万 409.68 万 390.41 万 400.63 万 341.7 万 219.54 万 220.69 万 1521.09 万 1701.8 万 1873.42 万 1873.42 万 8019.1 8019.1 23.06 万 43.74 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 328.41 万 6.3% 308.9 万 319.65 万 330.77 万 264.17 万 276.74 万 287.12 万 299.28 万 95.47 万 95.47 万 98.76 万 101.56 万 103.63 万 107.63 万 112.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1295.33 万 -1.0% 1308.01 万 1320.68 万 1333.36 万 1346.03 万 1358.71 万 1371.38 万 1384.06 万 1396.73 万 1409.41 万 1422.08 万 1434.76 万 1447.43 万 1460.11 万 1472.78 万 1485.46 万 1498.13 万 1510.81 万 517.92 万 293.0 万 293.0 万 293.0 万 - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 157.03 万 157.03 万 0.0 157.03 万 157.03 万 211.58 万 211.58 万 211.58 万 211.58 万 211.58 万 283.59 万 211.58 万 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 5.63 亿 4.1% 5.41 亿 5.22 亿 5.34 亿 5.42 亿 5.32 亿 5.35 亿 5.99 亿 6.03 亿 1.44 亿 1.4 亿 1.4 亿 2.25 亿 2.38 亿 2.32 亿 2.33 亿 2.53 亿 2.56 亿 2.55 亿 2.52 亿 2.4 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.32 亿 3.55 亿 4.4 亿 5.44 亿 5.84 亿 7.28 亿 7.45 亿 7.56 亿
实收资本（或股本） 7.04 亿 0.0% 7.04 亿 7.04 亿 7.05 亿 6.97 亿 6.97 亿 6.97 亿 6.97 亿 6.65 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿
资本公积 9.35 亿 0.8% 9.28 亿 9.21 亿 9.15 亿 8.81 亿 8.75 亿 8.62 亿 8.62 亿 7.53 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿
减：库存股 3.1 亿 0.0% 3.1 亿 3.11 亿 3.01 亿 2.19 亿 2.19 亿 1.94 亿 1.38 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1339.69 万 32.7% 1009.61 万 847.12 万 789.84 万 762.51 万 753.54 万 744.57 万 735.6 万 636.78 万 628.24 万 621.2 万 612.65 万 633.18 万 587.19 万 564.65 万 542.12 万 533.64 万 497.53 万 477.67 万 469.94 万 450.34 万 438.74 万 427.14 万 415.55 万 403.95 万 392.35 万 380.75 万 369.15 万 357.66 万 346.16 万 334.67 万
盈余公积 9717.26 万 0.0% 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万 9717.26 万
未分配利润 -9.01 亿 1.4% -9.13 亿 -9.21 亿 -9.14 亿 -9.31 亿 -9.27 亿 -9.36 亿 -9.28 亿 -9.21 亿 -9.42 亿 -9.46 亿 -9.46 亿 -8.63 亿 -8.5 亿 -8.56 亿 -8.49 亿 -8.29 亿 -8.26 亿 -8.27 亿 -8.29 亿 -8.41 亿 -8.42 亿 -8.42 亿 -8.48 亿 -7.26 亿 -6.41 亿 -5.37 亿 -4.97 亿 -3.52 亿 -3.35 亿 -3.24 亿
归属母公司股东权益合计 5.4 亿 4.5% 5.16 亿 4.99 亿 5.09 亿 5.32 亿 5.3 亿 5.33 亿 5.97 亿 6.01 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.37 亿 2.2 亿 2.33 亿 2.26 亿 2.33 亿 2.53 亿 2.56 亿 2.55 亿 2.52 亿 2.4 亿 2.39 亿 2.39 亿 2.32 亿 3.55 亿 4.4 亿 5.44 亿 5.84 亿 7.28 亿 7.45 亿 7.56 亿
少数股东权益 2323.22 万 -4.9% 2442.16 万 2370.25 万 2516.19 万 991.06 万 197.17 万 233.63 万 264.79 万 251.66 万 280.75 万 298.33 万 313.15 万 523.4 万 571.23 万 605.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.53 亿 -245.2% -4818.8 万 -5263.42 万 -1755.62 万 -2822.36 万 2039.62 万 -181.51 万 -1096.31 万
经营活动现金流入小计 10.4 亿 36.2% 7.91 亿 5.8 亿 2.58 亿 1.11 亿 1.75 亿 1.55 亿 1.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.25 亿 39.1% 7.55 亿 5.63 亿 2.34 亿 9803.89 万 1.72 亿 1.5 亿 1.38 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 496.65 万 256.5% 627.21 万 29.03 万 107.91 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1020.87 万 -60.0% 2913.81 万 1643.16 万 2340.16 万 1270.37 万 349.16 万 404.11 万 415.12 万
经营活动现金流出小计 11.93 亿 47.7% 8.39 亿 6.33 亿 2.76 亿 1.39 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.53 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.57 亿 42.2% 5.73 亿 4.32 亿 1.59 亿 6566.5 万 9025.93 万 8863.62 万 7992.74 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2.09 亿 44.4% 1.51 亿 1.03 亿 6274.08 万 4737.91 万 4058.85 万 4411.85 万 4259.2 万
支付的各项税款 6182.48 万 170.9% 2450.48 万 3173.93 万 1365.65 万 1360.77 万 1688.19 万 1546.44 万 2134.88 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.66 亿 52.9% 9109.74 万 6537.02 万 4009.22 万 1231.44 万 701.13 万 810.79 万 892.25 万
投资活动产生的现金流量净额 -2366.89 万 78.3% -5146.52 万 -3797.74 万 -2372.18 万 441.39 万 -2515.41 万 -5186.38 万 -238.21 万
投资活动现金流入小计 22.54 万 -88.4% 19.09 万 3706.8 万 4727.62 万 3326.05 万 1.3 亿 3026.47 万 2.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 33.0 万 3300.0 万 1.19 亿 3000.0 万 -
取得投资收益收到的现金 -13.53 万 -144.4% 8.57 万 - 8650.06 26.05 万 56.41 万 26.47 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 10.43 万 6746.4% 10.52 万 13.65 万 1.75 万 - 920.0 万 - 2.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 3692.79 万 4692.01 万 - 86.71 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3625.68 - - - - -
投资活动现金流出小计 2389.43 万 -78.5% 5165.61 万 7504.54 万 7099.8 万 2884.65 万 1.55 亿 8212.85 万 240.21 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2050.78 万 -75.7% 2222.0 万 7404.24 万 1364.1 万 816.65 万 1778.53 万 3712.85 万 240.21 万
投资支付的现金 0.0 - 300.0 万 100.0 万 - 2000.0 万 1.37 亿 4500.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1000.0 - 2643.62 万 - 5735.7 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3000.0 - 68.0 万 - - -
筹资活动现金流入小计 3.14 亿 98.3% 1.15 亿 6.47 亿 1.04 亿 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 1.73 亿 409.6% -5220.67 万 4.48 亿 4232.53 万 -139.7 万 - - -
吸收投资收到的现金 3454.93 万 -75.0% 3454.93 万 5.82 亿 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.79 亿 1282.9% 8023.92 万 1450.0 万 1200.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 5100.0 万 9235.5 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 1.41 亿 13.3% 1.67 亿 2.0 亿 6202.97 万 139.7 万 - - -
偿还债务所支付的现金 7137.18 万 106.5% 2029.72 万 1650.0 万 1950.0 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 211.49 万 253.5% 16.66 万 79.52 万 78.63 万 - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 6730.98 万 -24.5% 1.47 亿 1.83 亿 4174.34 万 139.7 万 - - -
汇率变动对现金的影响 14.31 万 37.9% 14.3 万 -7515.81 -205.67 -394.91 -354.32 220.85 177.72
现金及现金等价物净增加额 -355.04 万 97.0% -1.52 亿 3.57 亿 104.72 万 -2520.71 万 -475.82 万 -5367.87 万 -1334.5 万
期初现金及现金等价物余额 7.95 亿 -29.3% 3.85 亿 2814.51 万 2709.79 万 5230.51 万 5706.33 万 1.11 亿 1.24 亿
期末现金及现金等价物余额 7.91 亿 -21.2% 2.33 亿 3.85 亿 2814.51 万 2709.79 万 5230.51 万 5706.33 万 1.11 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1193.8 万 82.1% -6659.04 万 -9607.82 万 2149.14 万 -1723.94 万 1065.12 万 -6309.13 万 2532.77 万 -6624.5 万 -435.72 万 -735.97 万 -5144.35 万 3116.81 万 -431.26 万 703.18 万 1761.56 万 -4045.0 万 359.95 万 -898.87 万 2471.72 万 -149.62 万 369.1 万 -651.58 万 870.92 万 -948.47 万 269.23 万 -373.19 万 2241.65 万 272.66 万 413.96 万 -4024.58 万
经营活动现金流入小计 3.22 亿 23.8% 2.6 亿 2.32 亿 2.27 亿 1.91 亿 2.09 亿 1.65 亿 2.0 亿 1.9 亿 9043.65 万 1.0 亿 6447.83 万 7906.78 万 6214.15 万 5269.08 万 2346.06 万 1845.53 万 2892.79 万 3989.88 万 5304.03 万 3227.58 万 5328.97 万 3653.15 万 4938.11 万 2540.34 万 4509.98 万 3462.76 万 4406.32 万 4466.85 万 2565.76 万 2743.84 万
销售商品、提供劳务收到的现金 3.03 亿 19.3% 2.54 亿 2.24 亿 2.44 亿 1.53 亿 2.04 亿 1.54 亿 2.25 亿 1.52 亿 9379.72 万 9213.12 万 8838.33 万 4976.14 万 5298.07 万 4277.21 万 2136.44 万 2026.7 万 2037.48 万 3603.28 万 5470.9 万 3114.65 万 4990.75 万 3588.28 万 5565.69 万 2139.93 万 3966.46 万 3375.0 万 4998.22 万 4072.74 万 2171.1 万 2525.58 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 5147.64 70127.0% 7.33 9.78 万 486.35 万 139.86 万 -802.6 1.08 万 -1.56 万 29.72 万 1845.04 6899.88 -99.18 万 115.44 万 90.46 万 1.2 万 - - - 8595.25 - 5567.5 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1881.0 万 218.5% 590.51 万 746.42 万 -2197.05 万 3589.21 万 451.21 万 1070.45 万 -2556.46 万 3724.73 万 -336.25 万 811.14 万 -2291.32 万 2815.2 万 825.62 万 990.67 万 209.63 万 -181.18 万 856.17 万 385.74 万 -165.52 万 112.38 万 337.44 万 64.86 万 -627.59 万 400.41 万 543.52 万 87.76 万 -591.91 万 394.11 万 394.66 万 218.26 万
经营活动现金流出小计 3.34 亿 2.2% 3.26 亿 3.28 亿 2.05 亿 2.08 亿 1.98 亿 2.28 亿 1.74 亿 2.56 亿 9479.38 万 1.08 亿 1.16 亿 4789.97 万 6645.41 万 4565.89 万 584.5 万 5890.53 万 2532.84 万 4888.74 万 2832.31 万 3377.2 万 4959.87 万 4304.73 万 4067.19 万 3488.81 万 4240.75 万 3835.96 万 2164.67 万 4194.19 万 2151.79 万 6768.42 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.84 亿 -14.2% 2.14 亿 1.81 亿 1.78 亿 9869.98 万 1.66 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.96 亿 4169.89 万 5698.74 万 9327.67 万 799.26 万 4099.5 万 1718.06 万 -1556.56 万 5167.65 万 409.3 万 2546.11 万 1813.0 万 1797.05 万 2781.26 万 2634.62 万 3097.09 万 2099.98 万 2215.85 万 1450.71 万 2253.2 万 1751.32 万 522.34 万 3465.88 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5417.0 万 -1.2% 5481.48 万 6639.65 万 3359.39 万 3754.25 万 3487.44 万 4484.23 万 2747.42 万 2583.79 万 2362.01 万 2655.15 万 1581.73 万 1624.44 万 1853.5 万 1214.41 万 1442.49 万 791.41 万 1270.57 万 1233.44 万 1160.71 万 906.48 万 965.08 万 1026.59 万 1133.73 万 950.2 万 1026.56 万 1301.36 万 1165.35 万 1132.88 万 845.81 万 1115.17 万
支付的各项税款 605.14 万 -60.8% 1543.14 万 2837.22 万 1196.97 万 425.77 万 566.06 万 261.68 万 1028.66 万 1194.89 万 272.98 万 677.4 万 122.84 万 232.49 万 487.0 万 523.31 万 -1.43 万 313.4 万 400.94 万 647.86 万 319.53 万 228.59 万 567.48 万 572.59 万 -3.33 万 289.97 万 457.46 万 802.33 万 272.14 万 685.56 万 548.37 万 628.81 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8986.01 万 112.0% 4238.97 万 5213.63 万 -1836.74 万 6741.46 万 -841.81 万 5046.83 万 -91.72 万 2224.61 万 2674.5 万 1729.63 万 559.93 万 2133.78 万 205.4 万 1110.11 万 699.99 万 -381.93 万 452.02 万 461.35 万 -460.92 万 445.08 万 646.06 万 70.92 万 -160.3 万 148.66 万 540.88 万 281.55 万 -1526.02 万 624.43 万 235.28 万 1558.56 万
投资活动产生的现金流量净额 -504.62 万 -13.4% -444.92 万 -566.73 万 -850.63 万 -1552.77 万 -2070.39 万 -672.74 万 -6606.7 万 -280.47 万 3182.57 万 -93.14 万 -461.94 万 -390.92 万 1236.15 万 -2755.47 万 -2362.41 万 183.12 万 1319.36 万 1301.33 万 -1621.28 万 -2364.25 万 429.39 万 1040.72 万 -3659.81 万 -1390.24 万 -130.2 万 -6.13 万 -117.21 万 -32.65 万 -85.49 万 -2.86 万
投资活动现金流入小计 33.72 万 539.5% -7.67 万 8.08 万 -11.59 万 30.66 万 -30.49 万 30.51 万 163.65 万 50.0 万 3492.79 万 3625.68 131.2 万 1005.29 万 3581.91 万 9.21 万 -5.89 万 5.89 万 1512.51 万 1813.54 万 3525.09 万 3394.54 万 4531.15 万 1512.34 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 2.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1500.0 万 1800.0 万 3408.74 万 3391.26 万 3600.0 万 1500.0 万 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 8.0 万 205.3% -7.6 万 8.0 万 -21.94 万 - - 30.51 万 - 0.0 0.0 3625.68 -17.39 万 - - - -5.89 万 5.89 万 12.51 万 13.54 万 29.64 万 3.28 万 11.15 万 12.34 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 779.76 10.35 万 1523.01 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 150.0 万 50.0 万 - - 113.84 万 1066.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 68.75 万 9.21 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 538.34 万 23.1% 437.25 万 574.81 万 839.04 万 1583.43 万 2039.9 万 703.25 万 6770.34 万 330.47 万 310.22 万 93.5 万 593.14 万 1396.22 万 2345.76 万 2764.68 万 2356.53 万 -177.23 万 193.15 万 512.2 万 5146.37 万 5758.79 万 4101.75 万 471.62 万 6686.28 万 1390.24 万 130.2 万 6.13 万 117.21 万 32.65 万 85.49 万 4.86 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 499.79 万 14.3% 437.25 万 574.81 万 538.94 万 -1049.89 万 2029.7 万 703.25 万 6770.04 万 230.47 万 310.22 万 93.5 万 593.14 万 296.22 万 362.58 万 112.16 万 288.53 万 -177.23 万 193.15 万 512.2 万 346.37 万 458.79 万 501.75 万 471.62 万 2186.28 万 1390.24 万 130.2 万 6.13 万 117.21 万 32.65 万 85.49 万 4.86 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - 2652.52 万 - - - - 4800.0 万 5300.0 万 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1000.0 - - 0.0 - - - - 0.0 1100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4645.9 万 -44.2% 8320.25 万 7963.72 万 1.05 亿 1010.0 万 0.0 10.0 万 1.48 亿 4.56 亿 2049.0 万 2300.0 万 7335.5 万 -1185.5 万 1640.0 万 2645.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 423.6 万 -94.1% 7227.3 万 5762.17 万 3896.0 万 149.02 万 -247.5 万 -9018.19 万 1.25 亿 3.49 亿 -2859.52 万 245.89 万 2799.29 万 -290.63 万 -829.16 万 2553.04 万 -32.92 万 -41.24 万 - - - - - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 3454.93 万 - - - 1.38 亿 4.43 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4645.9 万 -44.2% 8320.25 万 7963.72 万 7003.92 万 1010.0 万 0.0 10.0 万 1000.0 万 0.0 0.0 450.0 万 1000.0 万 0.0 -845.5 万 1045.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 1250.0 万 2000.0 万 1850.0 万 6335.5 万 -1185.5 万 2485.5 万 1600.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4222.3 万 286.3% 1092.95 万 2201.55 万 6562.85 万 860.98 万 247.5 万 9028.19 万 2293.19 万 1.07 亿 4908.52 万 2054.11 万 4536.21 万 -894.87 万 2469.16 万 92.46 万 32.92 万 41.24 万 - - - - - - - - - - - - - -
偿还债务所支付的现金 5101.89 万 407.3% 1005.72 万 1006.75 万 22.83 万 996.89 万 20.0 万 990.0 万 1450.0 万 -300.0 万 200.0 万 300.0 万 503.47 万 946.53 万 484.45 万 15.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95.16 万 255.2% 26.79 万 87.16 万 2.37 万 9.41 万 2.12 万 2.75 万 45.55 万 9.71 万 13.1 万 11.17 万 13.49 万 27.82 万 34.95 万 2.36 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -974.75 万 -1712.8% 60.44 万 1107.65 万 6537.65 万 -145.32 万 225.38 万 8035.44 万 797.64 万 1.1 亿 4695.42 万 1742.94 万 4019.25 万 -1869.22 万 1949.76 万 74.55 万 32.92 万 41.24 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -6.24 万 -141.5% 15.01 万 2.4 万 3.14 万 -6086.14 10.1 万 1.67 万 -7859.95 -1.03 万 1.07 万 -104.11 -233.55 34.85 -15.35 8.38 -138.91 10.84 - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1281.05 万 -1025.9% 138.35 万 -4409.99 万 5197.65 万 -3128.29 万 -1242.66 万 -1.6 亿 8438.65 万 2.8 亿 -111.6 万 -583.23 万 -2807.03 万 2435.26 万 -24.27 万 500.75 万 -633.79 万 -3903.12 万 1613.74 万 402.47 万 850.41 万 -2513.87 万 798.49 万 389.14 万 -2788.87 万 -2338.71 万 139.03 万 -379.32 万 2124.45 万 240.02 万 328.47 万 -4027.44 万
期初现金及现金等价物余额 1.91 亿 0.7% 1.89 亿 2.33 亿 1.81 亿 2.13 亿 2.25 亿 3.85 亿 3.01 亿 2119.68 万 2231.28 万 2814.51 万 5621.54 万 3186.28 万 3210.55 万 2709.79 万 3343.58 万 7246.71 万 5632.97 万 5230.51 万 4380.1 万 6893.96 万 6095.47 万 5706.33 万 8495.2 万 1.08 亿 1.07 亿 1.11 亿 9949.75 万 9709.73 万 9381.26 万 1.34 亿
期末现金及现金等价物余额 1.78 亿 -6.7% 1.91 亿 1.89 亿 2.33 亿 1.81 亿 2.13 亿 2.25 亿 3.85 亿 3.01 亿 2119.68 万 2231.28 万 2814.51 万 5621.54 万 3186.28 万 3210.55 万 2709.79 万 3343.58 万 7246.71 万 5632.97 万 5230.51 万 4380.1 万 6893.96 万 6095.47 万 5706.33 万 8495.2 万 1.08 亿 1.07 亿 1.11 亿 9949.75 万 9709.73 万 9381.26 万