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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 112.71 亿 25.7% 106.37 亿 91.16 亿 96.08 亿 95.29 亿 84.18 亿 92.11 亿 90.1 亿
营业收入 112.71 亿 25.7% 106.37 亿 91.16 亿 96.08 亿 95.29 亿 84.18 亿 92.11 亿 90.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 102.04 亿 23.1% 97.43 亿 84.62 亿 89.31 亿 88.49 亿 77.74 亿 87.5 亿 86.58 亿
营业成本 84.78 亿 20.4% 81.06 亿 71.67 亿 76.31 亿 75.09 亿 66.2 亿 73.51 亿 73.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.53 亿 62.6% 2.48 亿 1.86 亿 2.13 亿 2.19 亿 2.18 亿 4.16 亿 3.7 亿
管理费用 7.1 亿 15.8% 6.74 亿 6.28 亿 5.94 亿 5.88 亿 5.2 亿 5.85 亿 5.62 亿
财务费用 6821.26 万 3.9% 6257.75 万 7801.61 万 9572.15 万 1.11 亿 1.25 亿 1.47 亿 1.75 亿
财务费用 - 利息费用 9047.31 万 -8.4% 9622.98 万 1.04 亿 1.24 亿 1.31 亿 1.42 亿 1.69 亿 1.82 亿
财务费用 - 利息收入 2579.18 万 -32.1% 3704.59 万 2858.27 万 2921.68 万 2348.43 万 2421.57 万 2718.08 万 1052.29 万
研发费用 3.47 亿 5.5% 3.43 亿 3.22 亿 3.21 亿 2.98 亿 2.22 亿 1.78 亿 1.59 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3.48 亿 327.7% 3.09 亿 8296.38 万 7778.77 万 1.23 亿 6853.94 万 7307.94 万 8135.55 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3069.03 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.04 亿 12.0% 8672.63 万 6531.99 万 4792.87 万 3875.54 万 4667.42 万 4092.63 万 3368.88 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3.57 亿 748.7% 2908.1 万 4609.12 万 1.24 亿 4439.95 万 6330.68 万 6126.21 万 2.09 亿
其中:联营公司投资收益 897.59 万 -50.0% 996.03 万 2556.91 万 3237.25 万 3118.79 万 3207.08 万 3429.5 万 2433.35 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -339.23 万 27.0% -781.48 万 927.22 万 -526.3 万 6002.05 万 -3198.34 万 -909.1 万 -59.8 万
资产处置收益 412.95 万 2.8% 321.17 万 370.61 万 -208.78 万 2.87 万 -399.88 万 6526.95 万 -888.66 万
营业利润 14.91 亿 85.7% 9.7 亿 7.5 亿 8.05 亿 7.73 亿 7.03 亿 6.1 亿 5.54 亿
加：营业外收入 1913.32 万 123.3% 1120.88 万 282.11 万 184.62 万 176.99 万 754.72 万 290.68 万 699.81 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 920.36 万 -39.2% 879.15 万 1304.06 万 1910.24 万 1361.07 万 1626.36 万 1837.49 万 940.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 15.01 亿 88.5% 9.72 亿 7.4 亿 7.88 亿 7.61 亿 6.94 亿 5.95 亿 5.52 亿
减：所得税 2.1 亿 75.9% 1.27 亿 1.25 亿 1.14 亿 1.58 亿 9944.14 万 7470.91 万 9886.17 万
净利润 12.91 亿 90.7% 8.45 亿 6.15 亿 6.74 亿 6.03 亿 5.95 亿 5.2 亿 4.53 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 12.91 亿 90.7% 8.45 亿 6.15 亿 6.74 亿 6.03 亿 5.95 亿 5.2 亿 4.53 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 12.47 亿 96.0% 8.09 亿 5.6 亿 6.03 亿 5.53 亿 5.65 亿 4.94 亿 4.33 亿
少数股东损益 4372.28 万 7.4% 3612.8 万 5504.21 万 7063.65 万 4948.87 万 2942.24 万 2567.45 万 2048.02 万
扣除非经常性损益后的净利润 9.59 亿 48.1% 7.87 亿 5.65 亿 5.24 亿 5.33 亿 5.36 亿 4.18 亿 2.68 亿
基本每股收益 0.82 95.7% 0.53 0.37 0.4 0.36 0.37 0.33 0.28
稀释每股收益 0.82 95.7% 0.53 0.37 0.4 0.36 0.37 0.33 0.28
其他综合收益 -980.9 万 - -3814.19 万 7476.48 万 -1.96 亿 2274.98 万 1.8 亿 806.59 万 -19.77 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -967.33 万 - -3800.62 万 7431.93 万 -1.93 亿 2259.29 万 1.77 亿 776.18 万 -19.77 万
综合收益总额 12.81 亿 78.4% 8.07 亿 6.89 亿 4.78 亿 6.25 亿 7.75 亿 5.28 亿 4.53 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 12.37 亿 82.8% 7.71 亿 6.34 亿 4.1 亿 5.76 亿 7.43 亿 5.02 亿 4.33 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4358.71 万 6.0% 3599.22 万 5548.77 万 6830.83 万 4964.57 万 3237.52 万 2597.86 万 2048.02 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 25.74 亿 -10.8% 28.85 亿 23.63 亿 34.49 亿 25.2 亿 24.25 亿 22.43 亿 17.82 亿 25.88 亿 25.03 亿 22.42 亿 23.56 亿 26.28 亿 22.7 亿 23.53 亿 22.56 亿 24.02 亿 26.17 亿 22.54 亿 14.5 亿 25.52 亿 25.62 亿 18.54 亿 21.61 亿 23.93 亿 24.01 亿 22.55 亿 18.33 亿 24.53 亿 25.32 亿 21.92 亿
营业收入 25.74 亿 -10.8% 28.85 亿 23.63 亿 34.49 亿 25.2 亿 24.25 亿 22.43 亿 17.82 亿 25.88 亿 25.03 亿 22.42 亿 23.56 亿 26.28 亿 22.7 亿 23.53 亿 22.56 亿 24.02 亿 26.17 亿 22.54 亿 14.5 亿 25.52 亿 25.62 亿 18.54 亿 21.61 亿 23.93 亿 24.01 亿 22.55 亿 18.33 亿 24.53 亿 25.32 亿 21.92 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 23.45 亿 -7.6% 25.37 亿 21.67 亿 31.56 亿 23.28 亿 21.99 亿 20.61 亿 16.99 亿 24.05 亿 22.79 亿 20.79 亿 21.92 亿 24.53 亿 20.86 亿 22.0 亿 21.32 亿 22.77 亿 23.4 亿 20.99 亿 13.26 亿 23.17 亿 23.19 亿 18.12 亿 20.9 亿 22.57 亿 22.11 亿 21.92 亿 18.41 亿 23.55 亿 23.52 亿 21.1 亿
营业成本 19.58 亿 -9.7% 21.69 亿 18.52 亿 24.99 亿 19.72 亿 18.88 亿 17.47 亿 14.35 亿 20.35 亿 19.35 亿 17.61 亿 18.78 亿 20.79 亿 17.85 亿 18.89 亿 18.36 亿 18.63 亿 20.15 亿 17.95 亿 10.41 亿 20.02 亿 20.65 亿 15.12 亿 17.42 亿 18.91 亿 18.5 亿 18.67 亿 15.03 亿 20.07 亿 20.05 亿 17.96 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3322.61 万 -35.6% 5156.05 万 3175.74 万 1.36 亿 3813.73 万 3646.43 万 3675.46 万 4411.77 万 4791.33 万 4614.09 万 4735.32 万 5120.56 万 6118.49 万 5431.91 万 4598.09 万 4405.0 万 5667.97 万 5859.22 万 6003.67 万 6535.9 万 5237.57 万 2241.23 万 7818.49 万 1.11 亿 1.1 亿 1.02 亿 9233.01 万 8637.33 万 1.02 亿 9599.97 万 8595.16 万
管理费用 2.02 亿 22.4% 1.65 亿 1.68 亿 1.76 亿 1.83 亿 1.51 亿 1.64 亿 1.14 亿 1.9 亿 1.68 亿 1.55 亿 1.3 亿 1.81 亿 1.35 亿 1.47 亿 1.31 亿 1.71 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.09 亿 1.53 亿 1.23 亿 1.36 亿 1.17 亿 1.61 亿 1.64 亿 1.42 亿 1.31 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.41 亿
财务费用 1901.36 万 4.9% 1812.81 万 1939.4 万 1167.68 万 1961.66 万 1394.23 万 1734.19 万 1474.94 万 2121.99 万 1923.89 万 2280.8 万 2218.53 万 2549.64 万 2120.21 万 2683.76 万 2834.95 万 2904.73 万 2568.4 万 2818.51 万 2929.15 万 2921.46 万 3162.64 万 3459.36 万 3315.44 万 3691.29 万 3241.66 万 4495.1 万 4286.7 万 4504.68 万 4078.7 万 4617.18 万
财务费用 - 利息费用 2290.76 万 -0.7% 2306.63 万 2286.17 万 2163.75 万 2496.79 万 2404.68 万 2557.76 万 2415.45 万 2534.31 万 2518.82 万 2887.93 万 2826.52 万 3286.14 万 3092.58 万 3181.17 万 3256.57 万 3312.46 万 3315.67 万 3203.65 万 3139.26 万 3359.61 万 3656.06 万 4012.79 万 3928.24 万 4291.14 万 4281.57 万 4447.78 万 4609.42 万 4758.35 万 4438.1 万 4344.2 万
财务费用 - 利息收入 549.76 万 -5.5% 581.92 万 584.31 万 863.19 万 721.81 万 1182.67 万 936.92 万 955.01 万 565.45 万 583.62 万 754.19 万 772.54 万 728.45 万 792.31 万 628.38 万 422.98 万 543.09 万 948.13 万 434.23 万 475.64 万 694.03 万 705.76 万 546.14 万 743.1 万 660.11 万 1111.46 万 203.42 万 415.98 万 267.48 万 151.29 万 217.54 万
研发费用 9400.43 万 4.7% 8978.23 万 7713.9 万 8642.57 万 8804.3 万 9042.28 万 7855.03 万 7231.56 万 8924.89 万 8643.73 万 7368.84 万 8468.74 万 8910.73 万 7303.17 万 7395.64 万 7194.67 万 8687.47 万 7739.28 万 6206.56 万 6239.02 万 6529.33 万 5461.04 万 3984.09 万 6553.62 万 4216.87 万 3768.03 万 3266.16 万 5738.09 万 3856.37 万 3790.64 万 2535.46 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3815.78 万 -11.7% 4320.72 万 1941.73 万 2.47 亿 2612.93 万 1921.24 万 1719.26 万 1872.7 万 2185.02 万 2361.5 万 1877.16 万 2604.86 万 1709.82 万 1712.98 万 1751.1 万 2071.67 万 7072.9 万 1845.25 万 1307.8 万 1904.48 万 1596.4 万 2244.12 万 1108.94 万 2060.73 万 1567.91 万 2384.21 万 1295.09 万 1969.63 万 1809.65 万 2800.86 万 1555.4 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -41.53 万 3155.7 万 -488.41 万 359.85 万 41.89 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 3315.78 万 114.7% 1544.36 万 1691.1 万 3846.16 万 1791.7 万 1570.35 万 1464.42 万 4453.75 万 854.66 万 754.51 万 469.07 万 2860.61 万 438.98 万 628.99 万 864.29 万 2440.06 万 508.58 万 797.8 万 129.1 万 2546.61 万 801.0 万 948.88 万 370.93 万 1755.69 万 1677.57 万 429.75 万 229.62 万 2045.54 万 937.17 万 158.88 万 227.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3.48 亿 24253.1% -143.91 万 278.5 万 804.9 万 710.45 万 733.23 万 659.52 万 2102.92 万 946.84 万 797.91 万 761.44 万 1979.79 万 8184.18 万 1397.31 万 803.99 万 1953.45 万 878.74 万 811.19 万 796.57 万 1338.07 万 1433.41 万 1839.31 万 1719.88 万 1857.22 万 1274.14 万 2028.03 万 966.83 万 4292.54 万 1255.31 万 1.48 亿 560.05 万
其中:联营公司投资收益 456.89 万 -32.4% 676.22 万 129.84 万 -365.36 万 338.34 万 461.47 万 561.58 万 435.21 万 937.12 万 1163.92 万 20.66 万 378.42 万 781.1 万 1284.39 万 793.34 万 855.49 万 731.86 万 745.51 万 785.93 万 36.58 万 984.9 万 1562.46 万 623.14 万 -186.83 万 1126.06 万 1674.72 万 815.55 万 186.35 万 991.39 万 926.49 万 329.12 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -471.92 万 -390.4% 162.5 万 -40.67 万 10.87 万 -318.07 万 - - -146.42 万 17.47 万 1448.59 万 -392.42 万 -295.88 万 -432.56 万 - - 6067.52 万 6.7 万 -42.6 万 -29.58 万 -2228.52 万 -437.63 万 -141.85 万 -390.34 万 -1037.85 万 69.27 万 -48.67 万 108.15 万 -1.51 万 -71.2 万 -89.81 万 102.72 万
资产处置收益 -87.88 万 -143.6% 201.49 万 1.76 万 297.58 万 28.86 万 25.51 万 -30.78 万 378.12 万 35.19 万 -5.47 万 -37.23 万 -67.63 万 -89.5 万 -12.17 万 -39.49 万 311.2 万 -111.14 万 -123.69 万 -73.5 万 -330.34 万 -95.7 万 29.2 万 -3.04 万 1398.83 万 215.16 万 4780.82 万 132.14 万 -634.33 万 -8.38 万 -274.23 万 28.28 万
营业利润 5.98 亿 63.6% 3.66 亿 2.15 亿 3.13 亿 2.13 亿 2.45 亿 1.99 亿 1.45 亿 1.91 亿 2.44 亿 1.69 亿 1.98 亿 2.68 亿 1.7 亿 1.68 亿 1.81 亿 1.38 亿 2.89 亿 1.64 亿 1.24 亿 2.51 亿 2.68 亿 5924.24 万 1.04 亿 1.67 亿 2.61 亿 7813.38 万 1800.6 万 1.24 亿 3.22 亿 9065.9 万
加：营业外收入 1145.73 万 443.0% 210.99 万 217.64 万 338.96 万 514.61 万 115.11 万 152.2 万 75.05 万 67.07 万 92.71 万 47.27 万 2.54 万 118.77 万 16.79 万 46.52 万 -53.96 万 63.77 万 -221.73 万 388.92 万 403.18 万 155.34 万 -183.5 万 379.69 万 -115.25 万 260.52 万 41.96 万 103.46 万 192.8 万 331.98 万 95.2 万 79.82 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 394.97 万 139.6% 164.81 万 26.05 万 334.52 万 303.22 万 152.34 万 89.07 万 969.3 万 92.15 万 219.57 万 23.04 万 408.12 万 374.46 万 1107.68 万 19.97 万 879.16 万 354.1 万 66.73 万 61.09 万 178.65 万 234.45 万 169.73 万 1043.52 万 1479.7 万 242.12 万 79.3 万 36.38 万 231.32 万 184.85 万 493.36 万 30.99 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6.06 亿 65.5% 3.66 亿 2.16 亿 3.13 亿 2.15 亿 2.45 亿 2.0 亿 1.36 亿 1.91 亿 2.43 亿 1.7 亿 1.94 亿 2.65 亿 1.59 亿 1.69 亿 1.72 亿 1.35 亿 2.87 亿 1.67 亿 1.27 亿 2.5 亿 2.65 亿 5260.41 万 8755.64 万 1.68 亿 2.61 亿 7880.46 万 1762.08 万 1.26 亿 3.18 亿 9114.74 万
减：所得税 9813.96 万 95.0% 5033.77 万 3947.28 万 2205.94 万 3169.42 万 3801.37 万 3571.47 万 1395.45 万 3379.05 万 4257.5 万 3501.34 万 265.3 万 4818.9 万 3074.51 万 3220.78 万 3465.72 万 2338.95 万 6504.62 万 3507.52 万 -825.22 万 4762.11 万 5084.13 万 923.12 万 -908.5 万 3141.54 万 3436.68 万 1801.2 万 -2344.06 万 2707.22 万 7363.44 万 2159.57 万
净利润 5.07 亿 60.8% 3.16 亿 1.77 亿 2.91 亿 1.84 亿 2.07 亿 1.64 亿 1.22 亿 1.57 亿 2.01 亿 1.35 亿 1.92 亿 2.17 亿 1.29 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.12 亿 2.22 亿 1.32 亿 1.35 亿 2.02 亿 2.14 亿 4337.29 万 9664.14 万 1.36 亿 2.26 亿 6079.26 万 4106.14 万 9843.44 万 2.44 亿 6955.17 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5.07 亿 60.8% 3.16 亿 1.77 亿 2.91 亿 1.84 亿 2.07 亿 1.64 亿 1.22 亿 1.57 亿 2.01 亿 1.35 亿 1.92 亿 2.17 亿 1.29 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.12 亿 2.22 亿 1.32 亿 1.35 亿 2.02 亿 2.14 亿 4337.29 万 9664.14 万 1.36 亿 2.26 亿 6079.26 万 4106.14 万 9843.44 万 2.44 亿 6955.17 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.93 亿 62.4% 3.04 亿 1.69 亿 2.81 亿 1.73 亿 1.97 亿 1.57 亿 1.09 亿 1.46 亿 1.86 亿 1.19 亿 1.71 亿 2.0 亿 1.11 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.0 亿 2.06 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.92 亿 2.06 亿 4248.82 万 8816.4 万 1.28 亿 2.19 亿 5883.78 万 4173.43 万 9387.54 万 2.34 亿 6339.84 万
少数股东损益 1456.27 万 19.9% 1214.96 万 775.81 万 925.25 万 1039.58 万 954.42 万 693.55 万 1381.82 万 1095.5 万 1443.93 万 1582.96 万 2106.06 万 1715.27 万 1738.5 万 1503.81 万 1435.77 万 1172.76 万 1538.84 万 801.5 万 992.76 万 1084.56 万 776.45 万 88.47 万 847.74 万 801.29 万 722.94 万 195.48 万 -67.3 万 455.89 万 1044.1 万 615.32 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.22 亿 -27.0% 3.05 亿 1.64 亿 2.68 亿 1.67 亿 1.95 亿 1.57 亿 1.28 亿 1.41 亿 1.8 亿 1.16 亿 1.51 亿 1.43 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.05 亿 1.01 亿 2.05 亿 1.22 亿 1.04 亿 1.87 亿 2.01 亿 4428.14 万 8439.41 万 1.12 亿 1.66 亿 5469.3 万 -1448.46 万 8668.32 万 1.38 亿 5784.23 万
基本每股收益 0.32 62.5% 0.2 0.11 0.18 0.11 0.13 0.1 0.07 0.1 0.12 0.08 0.11 0.13 0.07 0.08 0.08 0.07 0.14 0.08 0.08 0.13 0.14 0.03 0.06 0.08 0.14 0.04 0.03 0.06 0.15 0.04
稀释每股收益 0.32 62.5% 0.2 0.11 0.18 0.11 0.13 0.1 0.07 0.1 0.12 0.08 0.11 0.13 0.07 0.08 0.08 0.07 0.14 0.08 0.08 0.13 0.14 0.03 0.06 0.08 0.14 0.04 0.03 0.06 0.15 0.04
其他综合收益 -186.6 万 -221.3% 153.85 万 -480.26 万 -467.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -186.6 万 -221.3% 153.85 万 -480.26 万 -454.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 5.06 亿 59.4% 3.17 亿 1.72 亿 2.86 亿 1.5 亿 2.07 亿 1.64 亿 1.97 亿 1.57 亿 2.01 亿 1.35 亿 -394.91 万 2.17 亿 1.29 亿 1.36 亿 1.6 亿 1.12 亿 2.22 亿 1.32 亿 3.15 亿 2.02 亿 2.14 亿 4337.29 万 1.05 亿 1.36 亿 2.26 亿 6079.26 万 4086.37 万 9843.44 万 2.44 亿 6955.17 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4.91 亿 61.0% 3.05 亿 1.64 亿 2.77 亿 1.4 亿 1.97 亿 1.57 亿 1.83 亿 1.46 亿 1.86 亿 1.19 亿 -2268.15 万 2.0 亿 1.11 亿 1.21 亿 1.45 亿 1.0 亿 2.06 亿 1.24 亿 3.02 亿 1.92 亿 2.06 亿 4248.82 万 9592.58 万 1.28 亿 2.19 亿 5883.78 万 4153.66 万 9387.54 万 2.34 亿 6339.84 万
归属于少数股东的综合收益总额 1456.27 万 19.9% 1214.96 万 775.81 万 911.68 万 1039.58 万 954.42 万 693.55 万 1426.38 万 1095.5 万 1443.93 万 1582.96 万 1873.24 万 1715.27 万 1738.5 万 1503.81 万 1451.47 万 1172.76 万 1538.84 万 801.5 万 1288.04 万 1084.56 万 776.45 万 88.47 万 878.15 万 801.29 万 722.94 万 195.48 万 -67.3 万 455.89 万 1044.1 万 615.32 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 139.51 亿 3.0% 131.89 亿 136.94 亿 120.77 亿 121.6 亿 110.67 亿 107.81 亿 103.74 亿
流动资产合计 69.94 亿 -3.9% 64.37 亿 74.69 亿 65.45 亿 64.99 亿 56.66 亿 55.12 亿 51.67 亿
货币资金 22.05 亿 13.8% 20.36 亿 25.65 亿 16.84 亿 17.24 亿 16.55 亿 15.79 亿 13.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 611.37 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 483.37 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 18.63 亿 -11.3% 18.01 亿 17.28 亿 20.08 亿 18.22 亿 15.62 亿 14.64 亿 15.46 亿
应收票据 7538.64 万 -18.2% 9951.44 万 8702.1 万 7332.28 万 1.22 亿 1.26 亿 2192.17 万 6087.23 万
应收账款 17.87 亿 -10.9% 17.01 亿 16.41 亿 19.35 亿 17.0 亿 14.36 亿 14.42 亿 14.86 亿
预付款项 2.42 亿 -10.2% 1.83 亿 2.37 亿 2.55 亿 4.0 亿 3.32 亿 2.61 亿 2.26 亿
其他应收款合计 1.44 亿 88.0% 4013.23 万 7224.1 万 9571.67 万 1.04 亿 9324.01 万 1.16 亿 1.1 亿
存货 20.52 亿 -16.3% 19.08 亿 25.25 亿 22.96 亿 22.13 亿 18.16 亿 18.13 亿 18.23 亿
一年内到期的非流动资产 65.02 万 -61.7% 1.41 亿 260.02 万 276.48 万 950.0 万 - - 950.0 万
其他流动资产 4.49 亿 16.2% 2.83 亿 2.8 亿 1.59 亿 1.79 亿 1.44 亿 1.25 亿 1.19 亿
非流动资产合计 69.57 亿 11.0% 67.52 亿 62.25 亿 55.32 亿 56.6 亿 54.0 亿 52.69 亿 52.07 亿
长期应收款 54.81 万 -66.5% 38.52 万 180.33 万 508.98 万 1041.15 万 1423.97 万 1554.93 万 -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 11.09 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 6946.6 万 - 0.0 1.36 亿 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.84 亿 -3.7% 1.84 亿 1.9 亿 2.01 亿 2.12 亿 2.24 亿 1.89 亿 1.81 亿
长期股权投资 4.05 亿 38.1% 2.39 亿 3.25 亿 3.35 亿 3.18 亿 3.26 亿 3.36 亿 2.91 亿
其他权益工具投资 13.36 亿 3.6% 13.32 亿 13.4 亿 12.38 亿 14.92 亿 14.43 亿 11.83 亿 -
其他非流动金融资产 1584.44 万 -35.3% 1764.92 万 2546.4 万 3001.05 万 1.47 亿 1.13 亿 1.46 亿 -
固定资产 35.43 亿 15.6% 36.58 亿 28.86 亿 26.61 亿 25.1 亿 25.58 亿 27.93 亿 29.42 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.19 亿 14.2% 6.28 亿 6.03 亿 4.13 亿 3.44 亿 1.66 亿 1.29 亿 2.12 亿
使用权资产 4140.07 万 -2.8% 3818.47 万 4377.03 万 6680.73 万 5505.98 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.58 亿 -0.1% 2.66 亿 2.53 亿 2.49 亿 2.57 亿 2.45 亿 2.15 亿 2.23 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 7399.34 万 -16.8% 6408.17 万 8739.64 万 9401.04 万 1.04 亿 1.34 亿 1.45 亿 1.45 亿
长期待摊费用 1.61 亿 29.3% 1.66 亿 1.18 亿 8107.39 万 6530.83 万 5638.49 万 5209.78 万 6379.41 万
递延所得税资产 5664.85 万 -7.0% 5152.28 万 6447.91 万 5217.04 万 5674.51 万 7090.93 万 3841.97 万 2667.81 万
其他非流动资产 1.94 亿 -11.0% 1.07 亿 1.52 亿 1.06 亿 8820.19 万 5003.76 万 2701.95 万 1356.76 万
负债合计 73.22 亿 -0.4% 65.62 亿 74.39 亿 61.53 亿 62.15 亿 54.4 亿 56.14 亿 56.7 亿
流动负债合计 56.66 亿 -0.8% 47.26 亿 62.17 亿 44.13 亿 45.57 亿 38.31 亿 48.81 亿 51.0 亿
短期借款 21.01 亿 -1.7% 18.98 亿 22.85 亿 19.48 亿 19.8 亿 14.89 亿 30.35 亿 33.17 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.8 亿 -16.6% 1.97 亿 2.93 亿 3.18 亿 3.92 亿 2.64 亿 3.13 亿 2.72 亿
应付账款 14.24 亿 7.3% 14.7 亿 13.21 亿 12.2 亿 12.39 亿 8.9 亿 8.56 亿 8.82 亿
预收款项 443.75 万 -9.3% 724.75 万 513.0 万 234.96 万 293.05 万 338.21 万 2.15 亿 2.67 亿
应付职工薪酬 1.69 亿 4.7% 2.11 亿 1.55 亿 1.71 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.07 亿 8522.47 万
应交税费 1.08 亿 32.5% 8785.94 万 8442.77 万 1.63 亿 8015.92 万 9099.61 万 7168.15 万 8109.8 万
其他应付款合计 3.1 亿 0.5% 2.61 亿 2.7 亿 2.6 亿 2.42 亿 2.29 亿 2.1 亿 1.96 亿
一年内到期的非流动负债 1.78 亿 -25.0% 4042.32 万 8646.88 万 1.13 亿 1246.72 万 39.0 万 - -
其他流动负债 1.32 亿 -12.4% 1.17 亿 1.94 亿 5191.53 万 1.07 亿 5.91 亿 7252.31 万 -
非流动负债合计 16.56 亿 0.9% 18.36 亿 12.22 亿 17.4 亿 16.58 亿 16.09 亿 7.33 亿 5.7 亿
长期借款 13.44 亿 0.4% 15.03 亿 9.25 亿 13.02 亿 11.5 亿 11.64 亿 5.92 亿 4.93 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - 2.07 亿 2.07 亿 2.06 亿 - -
长期应付款 0.0 - 3553.0 万 - - - 80.91 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.42 亿 -0.9% 1.3 亿 1.55 亿 1.31 亿 2.09 亿 1.93 亿 1.03 亿 3568.22 万
长期递延收益 1.36 亿 12.2% 1.35 亿 1.13 亿 5349.85 万 5079.12 万 4589.83 万 3811.76 万 4105.11 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 66.28 亿 7.0% 66.27 亿 62.55 亿 59.24 亿 59.44 亿 56.26 亿 51.67 亿 47.04 亿
实收资本（或股本） 15.17 亿 0.0% 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿
资本公积 2.94 亿 1.1% 2.94 亿 2.93 亿 2.88 亿 3.53 亿 3.18 亿 3.62 亿 3.62 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1.95 亿 8.7% 1.96 亿 2.34 亿 1.59 亿 3.53 亿 3.3 亿 1.53 亿 -19.77 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7.67 亿 2.8% 7.67 亿 7.67 亿 7.26 亿 6.84 亿 6.41 亿 5.98 亿 5.65 亿
未分配利润 35.03 亿 16.8% 33.88 亿 29.59 亿 28.2 亿 26.39 亿 25.07 亿 22.88 亿 20.25 亿
归属母公司股东权益合计 62.77 亿 9.5% 61.62 亿 57.69 亿 55.1 亿 55.44 亿 53.13 亿 49.18 亿 44.69 亿
少数股东权益 3.52 亿 -23.7% 4.65 亿 4.86 亿 4.13 亿 4.0 亿 3.13 亿 2.49 亿 2.35 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 133.64 亿 -3.3% 138.26 亿 137.79 亿 131.89 亿 145.37 亿 148.99 亿 143.31 亿 136.94 亿 125.58 亿 125.44 亿 123.34 亿 120.77 亿 126.22 亿 127.79 亿 123.63 亿 121.6 亿 119.27 亿 121.49 亿 117.0 亿 110.67 亿 107.74 亿 111.48 亿 111.02 亿 107.81 亿 108.53 亿 108.15 亿 109.85 亿 103.74 亿 108.81 亿 110.07 亿 102.02 亿
流动资产合计 61.2 亿 -8.8% 67.08 亿 67.49 亿 64.37 亿 78.67 亿 84.41 亿 80.03 亿 74.69 亿 66.94 亿 69.01 亿 67.41 亿 65.45 亿 70.13 亿 70.74 亿 66.88 亿 64.99 亿 64.02 亿 66.55 亿 63.18 亿 56.66 亿 56.93 亿 59.81 亿 59.08 亿 55.12 亿 57.97 亿 57.36 亿 58.17 亿 51.67 亿 56.27 亿 57.05 亿 49.71 亿
货币资金 20.81 亿 -6.2% 22.19 亿 22.32 亿 20.36 亿 23.29 亿 27.68 亿 26.96 亿 25.65 亿 15.45 亿 18.22 亿 17.91 亿 16.84 亿 20.34 亿 18.84 亿 16.44 亿 17.24 亿 17.29 亿 18.54 亿 18.08 亿 16.55 亿 15.79 亿 18.9 亿 17.86 亿 15.79 亿 16.21 亿 13.92 亿 15.54 亿 13.28 亿 14.69 亿 13.97 亿 10.07 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 550.28 万 611.37 万 - 542.86 万 1.06 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 612.12 万 - - 483.37 万 484.88 万 556.09 万 645.9 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 17.61 亿 -18.6% 21.63 亿 18.84 亿 18.01 亿 19.64 亿 20.07 亿 17.53 亿 17.28 亿 22.34 亿 21.89 亿 20.26 亿 20.08 亿 21.65 亿 22.02 亿 20.46 亿 18.22 亿 20.02 亿 20.36 亿 18.05 亿 15.62 亿 17.16 亿 17.19 亿 15.66 亿 14.64 亿 18.19 亿 19.3 亿 17.62 亿 15.46 亿 18.28 亿 19.12 亿 16.1 亿
应收票据 6103.05 万 -41.3% 1.04 亿 1.2 亿 9951.44 万 8974.22 万 1.02 亿 1.1 亿 8702.1 万 9453.53 万 8833.06 万 8360.29 万 7332.28 万 1.22 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.26 亿 3878.42 万 1451.34 万 1473.63 万 2192.17 万 1.02 亿 1.01 亿 8283.58 万 6087.23 万 5086.33 万 6980.24 万 7063.65 万
应收账款 17.0 亿 -17.4% 20.59 亿 17.64 亿 17.01 亿 18.75 亿 19.05 亿 16.43 亿 16.41 亿 21.39 亿 21.0 亿 19.42 亿 19.35 亿 20.43 亿 20.69 亿 19.19 亿 17.0 亿 18.76 亿 19.12 亿 16.8 亿 14.36 亿 16.77 亿 17.04 亿 15.51 亿 14.42 亿 17.16 亿 18.29 亿 16.79 亿 14.86 亿 17.77 亿 18.42 亿 15.4 亿
预付款项 1.64 亿 -0.0% 1.64 亿 1.97 亿 1.83 亿 3.2 亿 3.09 亿 3.25 亿 2.37 亿 2.18 亿 2.42 亿 2.46 亿 2.55 亿 2.32 亿 3.63 亿 3.25 亿 4.0 亿 2.73 亿 3.03 亿 3.21 亿 3.32 亿 2.0 亿 2.14 亿 3.46 亿 2.61 亿 3.14 亿 3.72 亿 2.98 亿 2.26 亿 3.22 亿 3.33 亿 2.9 亿
其他应收款合计 2.16 亿 242.9% 6301.28 万 4835.9 万 4013.23 万 7167.66 万 5964.82 万 7174.35 万 7224.1 万 8137.53 万 7599.72 万 8069.76 万 9571.67 万 9109.28 万 1.0 亿 1.17 亿 1.04 亿 9492.06 万 1.03 亿 1.06 亿 9324.01 万 1.13 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.3 亿
存货 15.4 亿 -6.6% 16.49 亿 19.2 亿 19.08 亿 25.63 亿 26.64 亿 25.98 亿 25.25 亿 23.41 亿 23.3 亿 23.61 亿 22.96 亿 22.81 亿 23.17 亿 23.2 亿 22.13 亿 20.12 亿 20.52 亿 20.45 亿 18.16 亿 17.99 亿 18.05 亿 18.62 亿 18.13 亿 18.1 亿 18.06 亿 18.68 亿 18.23 亿 17.72 亿 18.45 亿 18.41 亿
一年内到期的非流动资产 13.01 万 -99.9% 1.42 亿 1.41 亿 1.41 亿 117.03 万 179.44 万 190.91 万 260.02 万 222.63 万 276.48 万 207.36 万 276.48 万 950.0 万 950.0 万 950.0 万 950.0 万 - - - - - - - - 950.0 万 950.0 万 950.0 万 950.0 万 - - -
其他流动资产 3.39 亿 43.5% 2.36 亿 2.76 亿 2.83 亿 5.59 亿 5.61 亿 5.25 亿 2.8 亿 2.14 亿 1.97 亿 1.75 亿 1.59 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.72 亿 1.79 亿 1.62 亿 1.95 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.22 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.25 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.19 亿 1.03 亿 8809.65 万 8642.85 万
非流动资产合计 72.44 亿 1.8% 71.17 亿 70.3 亿 67.52 亿 66.7 亿 64.59 亿 63.28 亿 62.25 亿 58.63 亿 56.43 亿 55.94 亿 55.32 亿 56.09 亿 57.06 亿 56.75 亿 56.6 亿 55.24 亿 54.94 亿 53.82 亿 54.0 亿 50.82 亿 51.67 亿 51.95 亿 52.69 亿 50.56 亿 50.79 亿 51.68 亿 52.07 亿 52.54 亿 53.03 亿 52.31 亿
长期应收款 33.62 万 -8.8% 36.87 万 37.08 万 38.52 万 76.0 万 97.71 万 163.55 万 180.33 万 251.29 万 337.19 万 492.2 万 508.98 万 783.56 万 869.46 万 955.36 万 1041.15 万 1166.27 万 1252.17 万 1338.07 万 1423.97 万 1363.45 万 1454.94 万 1539.93 万 1554.93 万 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.09 亿 10.81 亿 10.89 亿 9.39 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.39 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.36 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.79 亿 -0.1% 1.79 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.89 亿 1.92 亿 1.87 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.97 亿 2.01 亿 2.04 亿 2.06 亿 2.09 亿 2.12 亿 2.16 亿 2.19 亿 2.02 亿 2.24 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.74 亿
长期股权投资 5.66 亿 145.4% 2.31 亿 2.36 亿 2.39 亿 2.45 亿 2.75 亿 3.3 亿 3.25 亿 3.42 亿 3.32 亿 3.39 亿 3.35 亿 3.32 亿 3.24 亿 3.26 亿 3.18 亿 3.35 亿 3.27 亿 3.34 亿 3.26 亿 3.41 亿 3.56 亿 3.42 亿 3.36 亿 3.34 亿 2.94 亿 2.86 亿 2.91 亿 2.9 亿 2.72 亿 2.7 亿
其他权益工具投资 13.32 亿 0.0% 13.32 亿 13.32 亿 13.32 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 13.4 亿 12.38 亿 12.38 亿 12.38 亿 12.38 亿 14.92 亿 14.92 亿 14.92 亿 14.92 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.43 亿 14.43 亿 11.83 亿 11.83 亿 11.83 亿 11.83 亿 10.92 亿 10.95 亿 11.01 亿 - - - -
其他非流动金融资产 1414.83 万 -25.0% 1886.75 万 1724.25 万 1764.92 万 1754.06 万 2072.13 万 2546.4 万 2546.4 万 3145.37 万 3577.9 万 2233.31 万 3001.05 万 3412.63 万 1.36 亿 1.35 亿 1.47 亿 9142.51 万 9946.76 万 9989.35 万 1.13 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.46 亿 - - - - - - -
固定资产 38.13 亿 -4.5% 39.94 亿 38.45 亿 36.58 亿 32.74 亿 30.82 亿 29.56 亿 28.86 亿 28.55 亿 28.63 亿 27.75 亿 26.61 亿 24.67 亿 24.61 亿 24.51 亿 25.1 亿 24.86 亿 25.51 亿 25.54 亿 25.58 亿 26.57 亿 26.86 亿 27.25 亿 27.93 亿 26.77 亿 27.57 亿 28.52 亿 29.42 亿 29.92 亿 30.73 亿 31.68 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6.07 亿 6.6% 5.7 亿 7.0 亿 6.28 亿 6.3 亿 5.6 亿 6.22 亿 6.03 亿 4.53 亿 3.17 亿 3.83 亿 4.13 亿 4.66 亿 4.55 亿 3.87 亿 3.44 亿 2.46 亿 1.94 亿 1.97 亿 1.66 亿 1.11 亿 1.24 亿 1.39 亿 1.29 亿 3.06 亿 2.78 亿 2.64 亿 2.12 亿 2.12 亿 1.79 亿 1.44 亿
使用权资产 4978.63 万 44.2% 3451.87 万 3910.69 万 3818.47 万 3301.52 万 2751.4 万 3007.74 万 4377.03 万 5214.21 万 5982.43 万 6447.25 万 6680.73 万 4803.96 万 5187.47 万 5143.75 万 5505.98 万 6184.45 万 6604.18 万 123.55 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.49 亿 -11.8% 2.83 亿 2.85 亿 2.66 亿 2.66 亿 2.69 亿 2.49 亿 2.53 亿 2.49 亿 2.43 亿 2.47 亿 2.49 亿 2.51 亿 2.52 亿 2.56 亿 2.57 亿 2.45 亿 2.39 亿 2.4 亿 2.45 亿 2.08 亿 2.1 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.12 亿 2.15 亿 2.22 亿 2.23 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.26 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 6408.17 万 0.0% 6408.17 万 6408.17 万 6408.17 万 8390.52 万 8390.52 万 8390.52 万 8739.64 万 9401.04 万 9401.04 万 9401.04 万 9401.04 万 1.02 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿
长期待摊费用 1.81 亿 8.5% 1.67 亿 1.62 亿 1.66 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.08 亿 9399.62 万 8113.91 万 8107.39 万 6616.51 万 6860.46 万 6677.82 万 6530.83 万 6823.76 万 6538.23 万 6115.46 万 5638.49 万 5475.38 万 5597.08 万 5079.25 万 5209.78 万 7465.21 万 7992.17 万 8269.33 万 6379.41 万 9087.59 万 9538.13 万 9632.91 万
递延所得税资产 4852.07 万 -1.3% 4916.48 万 5168.95 万 5152.28 万 6477.63 万 6548.62 万 6430.31 万 6447.91 万 5698.83 万 5602.5 万 6335.98 万 5217.04 万 5715.97 万 6592.53 万 5603.51 万 5674.51 万 7143.23 万 7205.49 万 7127.13 万 7090.93 万 3857.49 万 3962.41 万 3806.04 万 3841.97 万 2745.18 万 2722.16 万 2616.32 万 2667.81 万 1809.07 万 2112.08 万 1853.45 万
其他非流动资产 1.41 亿 -28.2% 1.96 亿 1.15 亿 1.07 亿 2.46 亿 2.68 亿 1.86 亿 1.52 亿 1.88 亿 1.1 亿 8441.16 万 1.06 亿 8090.15 万 8122.03 万 1.31 亿 8820.19 万 1.14 亿 7190.28 万 3219.24 万 5003.76 万 1767.95 万 3289.44 万 2290.74 万 2701.95 万 1365.32 万 1105.08 万 1021.54 万 1356.76 万 2666.98 万 2671.98 万 4500.13 万
负债合计 64.48 亿 -10.3% 71.92 亿 69.79 亿 65.62 亿 81.96 亿 86.67 亿 79.11 亿 74.39 亿 65.09 亿 66.57 亿 62.77 亿 61.53 亿 65.93 亿 69.66 亿 62.91 亿 62.15 亿 61.9 亿 65.55 亿 59.41 亿 54.4 亿 54.63 亿 60.39 亿 58.92 亿 56.14 亿 59.66 亿 60.63 亿 62.2 亿 56.7 亿 62.17 亿 64.42 亿 56.41 亿
流动负债合计 46.53 亿 -13.0% 53.49 亿 53.71 亿 47.26 亿 66.79 亿 69.74 亿 66.41 亿 62.17 亿 47.42 亿 48.46 亿 44.52 亿 44.13 亿 48.11 亿 52.37 亿 45.8 亿 45.57 亿 44.85 亿 48.26 亿 43.27 亿 38.31 亿 42.73 亿 49.03 亿 47.58 亿 48.81 亿 54.5 亿 55.43 亿 56.51 亿 51.0 亿 58.28 亿 60.56 亿 52.38 亿
短期借款 21.33 亿 -11.1% 24.0 亿 24.23 亿 18.98 亿 20.69 亿 24.01 亿 25.83 亿 22.85 亿 22.05 亿 21.08 亿 21.21 亿 19.48 亿 23.99 亿 22.64 亿 19.77 亿 19.8 亿 21.3 亿 21.41 亿 18.19 亿 14.89 亿 17.77 亿 22.24 亿 30.36 亿 30.35 亿 34.21 亿 31.08 亿 35.68 亿 33.17 亿 36.44 亿 37.66 亿 33.07 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.02 亿 15.1% 2.63 亿 2.28 亿 1.97 亿 2.58 亿 2.16 亿 1.8 亿 2.93 亿 4.14 亿 3.29 亿 3.35 亿 3.18 亿 2.39 亿 2.29 亿 3.27 亿 3.92 亿 3.28 亿 3.35 亿 2.3 亿 2.64 亿 3.24 亿 2.58 亿 2.59 亿 3.13 亿 2.81 亿 3.15 亿 - 2.72 亿 - 3.49 亿 3.25 亿
应付账款 14.49 亿 -2.0% 14.79 亿 14.47 亿 14.7 亿 13.99 亿 13.29 亿 11.26 亿 13.21 亿 12.55 亿 12.64 亿 12.11 亿 12.2 亿 11.6 亿 11.52 亿 11.47 亿 12.39 亿 10.56 亿 10.81 亿 10.25 亿 8.9 亿 9.35 亿 9.27 亿 8.15 亿 8.56 亿 9.79 亿 10.2 亿 - 8.82 亿 - 10.99 亿 9.8 亿
预收款项 272.04 万 57.2% 173.1 万 487.5 万 724.75 万 615.46 万 472.94 万 365.45 万 513.0 万 363.52 万 314.64 万 529.41 万 234.96 万 362.64 万 324.62 万 184.27 万 293.05 万 267.33 万 328.53 万 316.28 万 338.21 万 - - - 2.15 亿 3.1 亿 2.41 亿 2.45 亿 2.67 亿 3.45 亿 2.69 亿 1.19 亿
应付职工薪酬 1.81 亿 32.4% 1.37 亿 1.12 亿 2.11 亿 1.56 亿 1.1 亿 6949.38 万 1.55 亿 1.66 亿 1.22 亿 8160.32 万 1.71 亿 1.3 亿 8139.53 万 4224.22 万 1.26 亿 1.01 亿 6755.64 万 4571.54 万 1.15 亿 1.09 亿 6500.73 万 5037.71 万 1.07 亿 9674.67 万 5599.36 万 2617.04 万 8522.47 万 7108.32 万 5654.49 万 2611.0 万
应交税费 1.32 亿 24.6% 1.06 亿 9466.15 万 8785.94 万 8475.82 万 7609.9 万 8083.82 万 8442.77 万 7840.06 万 8713.66 万 1.2 亿 1.63 亿 1.97 亿 1.59 亿 1.19 亿 8015.92 万 8106.73 万 1.15 亿 8646.18 万 9099.61 万 1.19 亿 1.16 亿 7006.24 万 7168.15 万 9070.52 万 9680.5 万 7214.38 万 8109.8 万 8846.01 万 1.12 亿 8660.93 万
其他应付款合计 3.12 亿 -57.8% 7.4 亿 2.64 亿 2.61 亿 3.07 亿 7.15 亿 3.39 亿 2.7 亿 3.09 亿 6.64 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.94 亿 6.57 亿 2.54 亿 2.42 亿 2.48 亿 6.27 亿 2.31 亿 2.29 亿 2.34 亿 5.38 亿 2.31 亿 2.1 亿 2.21 亿 4.57 亿 2.02 亿 1.96 亿 2.16 亿 2.12 亿 2.02 亿
一年内到期的非流动负债 4689.36 万 -30.7% 6765.35 万 2.59 亿 4042.32 万 3.09 亿 3652.8 万 2.72 亿 8646.88 万 1.66 亿 1.15 亿 1.08 亿 1.13 亿 1809.16 万 2.16 亿 2.17 亿 1246.72 万 67.37 万 103.63 万 - 39.0 万 - - - - 5000.0 万 5000.0 万 - - 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿
其他流动负债 3490.48 万 -56.8% 8079.34 万 1.1 亿 1.17 亿 2.3 亿 2.22 亿 2.23 亿 1.94 亿 7246.55 万 5882.43 万 5569.76 万 5191.53 万 9499.91 万 9906.65 万 9868.54 万 1.07 亿 1.09 亿 1.06 亿 6.08 亿 5.91 亿 5.75 亿 5.49 亿 4893.62 万 7252.31 万 - 2.0 亿 2.0 亿 - - - -
非流动负债合计 17.95 亿 -2.6% 18.43 亿 16.08 亿 18.36 亿 15.17 亿 16.93 亿 12.7 亿 12.22 亿 17.67 亿 18.11 亿 18.25 亿 17.4 亿 17.82 亿 17.29 亿 17.11 亿 16.58 亿 17.05 亿 17.29 亿 16.14 亿 16.09 亿 11.9 亿 11.35 亿 11.33 亿 7.33 亿 5.16 亿 5.2 亿 5.69 亿 5.7 亿 3.89 亿 3.87 亿 4.04 亿
长期借款 14.91 亿 -1.1% 15.07 亿 12.76 亿 15.03 亿 11.97 亿 13.78 亿 9.82 亿 9.25 亿 14.81 亿 15.27 亿 15.28 亿 13.02 亿 13.02 亿 12.31 亿 12.18 亿 11.5 亿 12.05 亿 12.25 亿 11.74 亿 11.64 亿 8.45 亿 7.95 亿 7.92 亿 5.92 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.93 亿 4.93 亿 3.04 亿 3.04 亿 3.55 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2.07 亿 2.04 亿 2.02 亿 2.0 亿 2.07 亿 2.04 亿 2.02 亿 1.99 亿 2.06 亿 2.04 亿 2.01 亿 1.99 亿 - - - - - - - -
长期应付款 0.0 -100.0% 3611.28 万 3553.0 万 3553.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - 80.91 万 - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.32 亿 1.7% 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.44 亿 1.31 亿 1.92 亿 2.09 亿 2.09 亿 2.09 亿 1.97 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.05 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.03 亿 3818.53 万 3763.38 万 3612.64 万 3568.22 万 4125.82 万 4123.19 万 703.08 万
长期递延收益 1.31 亿 -7.5% 1.42 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.03 亿 5349.85 万 4925.85 万 5102.97 万 5028.61 万 5079.12 万 4383.85 万 4548.48 万 4777.03 万 4589.83 万 3684.04 万 3702.0 万 3850.48 万 3811.76 万 3592.23 万 4087.35 万 3977.78 万 4105.11 万 4408.2 万 4139.01 万 4148.3 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 69.16 亿 4.3% 66.34 亿 68.0 亿 66.27 亿 63.41 亿 62.32 亿 64.2 亿 62.55 亿 60.48 亿 58.87 亿 60.57 亿 59.24 亿 60.29 亿 58.14 亿 60.71 亿 59.44 亿 57.36 亿 55.93 亿 57.58 亿 56.26 亿 53.11 亿 51.09 亿 52.11 亿 51.67 亿 48.88 亿 47.52 亿 47.65 亿 47.04 亿 46.63 亿 45.65 亿 45.6 亿
实收资本（或股本） 15.17 亿 0.0% 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿 15.17 亿
资本公积 2.95 亿 0.1% 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 2.88 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.36 亿 3.18 亿 3.18 亿 3.18 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.91 亿 -1.0% 1.92 亿 1.91 亿 1.96 亿 2.0 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 3.3 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 -19.77 万 -19.77 万 -19.77 万 -19.77 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7.67 亿 0.0% 7.67 亿 7.67 亿 7.67 亿 7.67 亿 7.67 亿 7.67 亿 7.67 亿 7.26 亿 7.26 亿 7.26 亿 7.26 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.41 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.98 亿 5.65 亿 5.65 亿 5.65 亿 5.65 亿 5.24 亿 5.24 亿 5.24 亿
未分配利润 38.99 亿 14.5% 34.06 亿 35.58 亿 33.88 亿 31.07 亿 29.34 亿 31.16 亿 29.59 亿 28.91 亿 27.45 亿 29.38 亿 28.2 亿 26.92 亿 24.92 亿 27.6 亿 26.39 亿 25.58 亿 24.58 亿 26.31 亿 25.07 亿 24.25 亿 22.33 亿 23.3 亿 22.88 亿 22.04 亿 20.76 亿 20.84 亿 20.25 亿 20.25 亿 19.31 亿 19.25 亿
归属母公司股东权益合计 66.68 亿 8.0% 61.77 亿 63.27 亿 61.62 亿 58.85 亿 57.45 亿 59.27 亿 57.69 亿 55.82 亿 54.35 亿 56.28 亿 55.1 亿 55.98 亿 53.98 亿 56.66 亿 55.44 亿 53.82 亿 52.64 亿 54.37 亿 53.13 亿 50.14 亿 48.22 亿 49.2 亿 49.18 亿 46.48 亿 45.19 亿 45.28 亿 44.69 亿 44.28 亿 43.34 亿 43.28 亿
少数股东权益 2.48 亿 -45.7% 4.57 亿 4.73 亿 4.65 亿 4.56 亿 4.87 亿 4.93 亿 4.86 亿 4.67 亿 4.52 亿 4.29 亿 4.13 亿 4.31 亿 4.16 亿 4.05 亿 4.0 亿 3.54 亿 3.3 亿 3.22 亿 3.13 亿 2.97 亿 2.86 亿 2.91 亿 2.49 亿 2.4 亿 2.32 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.36 亿 2.31 亿 2.33 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 11.24 亿 -59.2% 9.89 亿 26.96 亿 7.63 亿 10.33 亿 10.69 亿 9.89 亿 9.98 亿
经营活动现金流入小计 111.4 亿 -12.7% 111.24 亿 124.86 亿 106.83 亿 117.94 亿 101.68 亿 112.3 亿 107.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 107.12 亿 -12.0% 106.57 亿 119.6 亿 101.44 亿 112.93 亿 95.95 亿 107.2 亿 103.42 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1770.8 万 -49.2% 4040.4 万 1589.66 万 8921.85 万 1608.94 万 2395.85 万 2834.32 万 2561.88 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.1 亿 -26.0% 4.28 亿 5.1 亿 4.5 亿 4.85 亿 5.49 亿 4.82 亿 3.68 亿
经营活动现金流出小计 100.16 亿 0.1% 101.36 亿 97.9 亿 99.2 亿 107.61 亿 90.99 亿 102.41 亿 97.37 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 75.55 亿 4.8% 74.82 亿 72.36 亿 76.23 亿 82.8 亿 69.22 亿 77.97 亿 74.52 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.97 亿 3.7% 12.39 亿 12.32 亿 11.21 亿 10.91 亿 9.17 亿 10.13 亿 9.39 亿
支付的各项税款 5.46 亿 -31.3% 7.53 亿 6.78 亿 4.33 亿 5.51 亿 4.78 亿 4.6 亿 5.7 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.19 亿 -17.9% 6.62 亿 6.44 亿 7.44 亿 8.39 亿 7.83 亿 9.71 亿 7.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.58 亿 -2.8% -11.27 亿 -10.2 亿 -4.53 亿 -5.02 亿 -3.45 亿 -1.62 亿 -2.1 亿
投资活动现金流入小计 3.13 亿 -16.3% 3.27 亿 9133.31 万 2.5 亿 1.14 亿 1.31 亿 6.03 亿 24.88 亿
收回投资收到的现金 450.0 万 -98.1% 2.4 亿 1381.87 万 1.86 亿 2584.8 万 2139.0 万 3.68 亿 23.43 亿
取得投资收益收到的现金 3856.35 万 -28.6% 4917.15 万 3430.47 万 3223.72 万 3467.59 万 5498.26 万 4873.19 万 7894.01 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2740.59 万 -17.2% 2624.94 万 3370.97 万 3173.73 万 5012.61 万 5482.35 万 1.77 亿 6588.41 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.27 亿 - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -2069.5 万 - 1242.98 万 950.0 万 - 380.19 万 - 950.0 万 -
投资活动现金流出小计 14.71 亿 -1.9% 14.55 亿 11.11 亿 7.03 亿 6.16 亿 4.76 亿 7.65 亿 26.98 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13.37 亿 19.3% 12.14 亿 9.66 亿 6.01 亿 6.13 亿 3.71 亿 3.68 亿 3.13 亿
投资支付的现金 1.25 亿 -47.0% 2.35 亿 1.35 亿 1.02 亿 91.54 万 1.01 亿 3.88 亿 23.85 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 500.0 万 950.0 万 - 220.63 万 380.19 万 950.0 万 -
筹资活动现金流入小计 30.3 亿 -15.0% 37.08 亿 30.33 亿 35.34 亿 30.21 亿 43.48 亿 53.19 亿 48.92 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.23 亿 72.8% -3.89 亿 -7.68 亿 -3.37 亿 -4.87 亿 -6.31 亿 -5.98 亿 -4.65 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 2000.0 万 - 7894.5 万 9006.76 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 30.3 亿 -14.7% 37.08 亿 30.0 亿 35.32 亿 29.42 亿 30.58 亿 51.19 亿 48.92 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 1252.46 万 220.63 万 - 12.0 亿 2.0 亿 -
筹资活动现金流出小计 32.53 亿 -25.8% 40.97 亿 38.01 亿 38.71 亿 35.08 亿 49.79 亿 59.17 亿 53.57 亿
偿还债务所支付的现金 26.7 亿 -33.8% 35.55 亿 32.69 亿 33.11 亿 24.77 亿 40.33 亿 53.08 亿 49.22 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.7 亿 6.6% 5.25 亿 5.15 亿 5.3 亿 5.09 亿 4.46 亿 4.09 亿 4.21 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1339.42 万 107.3% 1717.07 万 1734.43 万 2905.2 万 5.21 亿 5.01 亿 2.0 亿 1375.0 万
汇率变动对现金的影响 -76.46 万 75.2% 73.22 万 -82.68 万 8.66 万 -194.22 万 -91.43 万 295.52 万 72.14 万
现金及现金等价物净增加额 -2.58 亿 -132.0% -5.27 亿 9.07 亿 -2671.15 万 4216.14 万 9224.32 万 2.32 亿 3.23 亿
期初现金及现金等价物余额 86.75 亿 -8.0% 25.34 亿 16.27 亿 16.54 亿 16.12 亿 15.19 亿 12.88 亿 9.64 亿
期末现金及现金等价物余额 84.17 亿 -17.8% 20.07 亿 25.34 亿 16.27 亿 16.54 亿 16.12 亿 15.19 亿 12.88 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.19 亿 84.3% 2.82 亿 9307.58 万 2.3 亿 5.79 亿 3.29 亿 -1.49 亿 19.98 亿 3.72 亿 1.57 亿 1.69 亿 2.9 亿 5.1 亿 9044.3 万 -1.27 亿 3.3 亿 4.56 亿 2.83 亿 -3708.93 万 2.22 亿 4.67 亿 5.09 亿 -1.29 亿 3.37 亿 4.52 亿 2.41 亿 -4125.94 万 2.82 亿 3.09 亿 3.32 亿 7469.85 万
经营活动现金流入小计 31.44 亿 16.5% 26.99 亿 27.91 亿 25.06 亿 30.81 亿 26.06 亿 29.32 亿 41.48 亿 29.22 亿 26.44 亿 27.73 亿 23.44 亿 31.98 亿 25.33 亿 26.08 亿 30.59 亿 31.45 亿 29.55 亿 26.34 亿 22.79 亿 29.0 亿 28.65 亿 21.23 亿 30.88 亿 29.95 亿 26.78 亿 24.69 亿 21.82 亿 30.41 亿 29.88 亿 25.25 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 30.68 亿 17.0% 26.21 亿 27.06 亿 23.17 亿 29.71 亿 25.14 亿 28.54 亿 38.37 亿 28.86 亿 25.91 亿 26.45 亿 20.44 亿 31.5 亿 24.04 亿 25.46 亿 27.35 亿 30.82 亿 29.05 亿 25.71 亿 18.81 亿 28.42 亿 28.01 亿 20.7 亿 27.18 亿 29.62 亿 26.13 亿 24.27 亿 18.45 亿 30.7 亿 29.38 亿 24.89 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 348.66 万 -14.0% 405.38 万 415.36 万 601.39 万 2990.17 万 200.09 万 248.75 万 45.38 万 770.41 万 326.93 万 446.94 万 640.17 万 2409.39 万 5650.27 万 222.02 万 1142.26 万 147.88 万 236.69 万 82.12 万 1273.37 万 262.61 万 473.99 万 385.89 万 1642.19 万 235.97 万 106.76 万 849.4 万 1160.61 万 365.46 万 654.2 万 381.61 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7288.21 万 -1.6% 7404.58 万 8055.36 万 1.83 亿 7980.8 万 8930.25 万 7541.07 万 3.1 亿 2767.52 万 4940.38 万 1.23 亿 2.93 亿 2371.91 万 7309.04 万 6019.05 万 3.13 亿 6192.96 万 4710.95 万 6256.85 万 3.85 亿 5567.31 万 5874.35 万 4967.95 万 3.54 亿 3006.57 万 6466.91 万 3365.03 万 3.25 亿 -3303.32 万 4425.7 万 3180.16 万
经营活动现金流出小计 26.24 亿 8.6% 24.17 亿 26.98 亿 22.76 亿 25.01 亿 22.77 亿 30.81 亿 21.5 亿 25.49 亿 24.86 亿 26.04 亿 20.54 亿 26.88 亿 24.43 亿 27.35 亿 27.29 亿 26.89 亿 26.72 亿 26.72 亿 20.57 亿 24.34 亿 23.55 亿 22.53 亿 27.52 亿 25.43 亿 24.37 亿 25.1 亿 19.0 亿 27.31 亿 26.56 亿 24.5 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.35 亿 11.1% 18.32 亿 19.74 亿 17.14 亿 18.38 亿 17.42 亿 21.88 亿 14.43 亿 19.88 亿 18.97 亿 19.08 亿 13.58 亿 21.93 亿 19.82 亿 20.89 亿 20.73 亿 20.51 亿 20.81 亿 20.76 亿 13.36 亿 19.6 亿 18.41 亿 17.84 亿 17.85 亿 20.8 亿 19.48 亿 19.83 亿 10.9 亿 22.84 亿 21.6 亿 19.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.91 亿 3.4% 2.82 亿 4.15 亿 3.1 亿 2.72 亿 2.67 亿 3.91 亿 3.22 亿 2.84 亿 2.58 亿 3.67 亿 2.47 亿 2.58 亿 2.45 亿 3.72 亿 2.41 亿 2.7 亿 2.54 亿 3.26 亿 2.52 亿 1.97 亿 2.01 亿 2.67 亿 3.39 亿 2.05 亿 1.96 亿 2.73 亿 2.86 亿 2.04 亿 1.95 亿 2.54 亿
支付的各项税款 1.67 亿 -1.5% 1.69 亿 1.15 亿 9407.03 万 1.59 亿 1.51 亿 3.49 亿 1.35 亿 1.64 亿 1.97 亿 1.82 亿 1.19 亿 1.14 亿 1.14 亿 8552.04 万 1.0 亿 1.65 亿 1.78 亿 1.07 亿 1.74 亿 1.34 亿 1.17 亿 5292.82 万 1.36 亿 1.23 亿 1.13 亿 8823.3 万 1.47 亿 1.46 亿 1.56 亿 1.21 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.32 亿 -1.8% 1.34 亿 1.94 亿 1.59 亿 2.33 亿 1.17 亿 1.53 亿 2.51 亿 1.13 亿 1.35 亿 1.46 亿 3.3 亿 1.23 亿 1.02 亿 1.88 亿 3.15 亿 2.03 亿 1.58 亿 1.62 亿 2.95 亿 1.43 亿 1.97 亿 1.48 亿 4.92 亿 1.35 亿 1.8 亿 1.66 亿 3.77 亿 9677.38 万 1.46 亿 1.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.42 亿 42.8% -2.48 亿 -4.01 亿 -3.67 亿 -3.28 亿 -1.98 亿 -2.34 亿 -3.66 亿 -3.45 亿 -1.04 亿 -2.04 亿 -2.5 亿 5118.14 万 -1.14 亿 -1.4 亿 -1.55 亿 -1.57 亿 -7509.18 万 -1.15 亿 -1.39 亿 -4265.73 万 -5759.71 万 -1.06 亿 -5922.21 万 -5427.98 万 1.17 亿 -1.65 亿 -4851.79 万 -5637.39 万 -6983.99 万 -3552.12 万
投资活动现金流入小计 2.76 亿 1123.7% 2257.04 万 208.04 万 1178.02 万 4978.05 万 2.05 亿 6094.49 万 5815.04 万 735.98 万 1680.98 万 901.31 万 4297.64 万 1.73 亿 1778.46 万 1597.1 万 6102.4 万 1433.92 万 2289.21 万 1619.67 万 4003.33 万 3291.55 万 3401.34 万 2423.39 万 6613.51 万 3690.13 万 4.52 亿 4821.7 万 5.67 亿 3.54 亿 9.45 亿 6.21 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 450.0 万 4500.0 万 1.5 亿 4000.0 万 452.55 万 450.0 万 104.0 万 375.32 万 116.7 万 1.71 亿 144.0 万 1210.26 万 500.08 万 810.95 万 0.0 1273.77 万 768.28 万 16.53 万 451.26 万 902.94 万 87.0 万 270.86 万 3.57 亿 780.0 万 5.25 亿 3.21 亿 9.3 亿 5.67 亿
取得投资收益收到的现金 1160.98 万 -24.4% 1536.46 万 62.28 万 1096.63 万 283.81 万 1575.27 万 1961.44 万 1581.57 万 9.72 万 1473.8 万 365.38 万 1645.68 万 10.88 万 1556.52 万 10.64 万 1801.31 万 146.88 万 1508.76 万 10.64 万 983.77 万 2959.54 万 458.21 万 1096.74 万 2088.14 万 148.08 万 1120.22 万 1516.75 万 1085.94 万 117.93 万 1693.97 万 4996.17 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 270.58 万 52.0% 178.06 万 145.75 万 2146.19 万 194.24 万 151.46 万 133.05 万 2830.92 万 276.26 万 103.18 万 160.61 万 2535.26 万 184.33 万 298.56 万 155.57 万 3801.01 万 476.09 万 400.26 万 335.26 万 2251.28 万 315.49 万 2491.87 万 423.72 万 3488.37 万 3271.19 万 8406.22 万 2524.95 万 3146.23 万 3229.61 万 -217.16 万 429.73 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.27 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -2069.5 万 0.0 - - - - - - - - - 220.63 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.18 亿 54.4% 2.71 亿 4.03 亿 3.79 亿 3.78 亿 4.03 亿 2.95 亿 4.25 亿 3.53 亿 1.21 亿 2.13 亿 2.93 亿 1.22 亿 1.31 亿 1.56 亿 2.16 亿 1.71 亿 9798.39 万 1.31 亿 1.79 亿 7557.28 万 9161.05 万 1.3 亿 1.25 亿 9118.11 万 3.35 亿 2.14 亿 6.16 亿 4.11 亿 10.15 亿 6.57 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.98 亿 12.0% 2.66 亿 3.99 亿 3.74 亿 3.33 亿 2.53 亿 2.55 亿 2.8 亿 3.53 亿 1.21 亿 2.13 亿 1.92 亿 1.22 亿 1.31 亿 1.56 亿 2.15 亿 1.69 亿 9798.39 万 1.31 亿 1.65 亿 7557.28 万 9071.05 万 4055.0 万 1.07 亿 6251.23 万 8518.99 万 1.14 亿 9344.56 万 9197.38 万 4092.72 万 8655.19 万
投资支付的现金 1.2 亿 - 0.0 415.0 万 35.0 万 4500.0 万 1.5 亿 4000.0 万 - - - - - - - - -0.02 - - - 1016.99 万 0.0 90.0 万 8981.0 万 924.13 万 2866.88 万 2.5 亿 1.0 亿 5.22 亿 3.19 亿 9.74 亿 5.7 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 88.63 万 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.64 亿 -35.3% 5.62 亿 11.88 亿 9.16 亿 5.38 亿 9.21 亿 13.32 亿 7.74 亿 5.26 亿 7.35 亿 9.98 亿 6.51 亿 8.09 亿 12.66 亿 8.07 亿 9.21 亿 4.28 亿 7.52 亿 9.2 亿 14.75 亿 3.08 亿 10.62 亿 15.04 亿 15.33 亿 14.98 亿 9.55 亿 13.34 亿 16.7 亿 5.85 亿 13.23 亿 13.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.25 亿 -1313.6% -3716.38 万 4.93 亿 -1.53 亿 -6.95 亿 -5775.76 万 5.17 亿 -5.84 亿 -2.99 亿 -3549.43 万 1.5 亿 -4.01 亿 -4.07 亿 2.62 亿 2.1 亿 -1.92 亿 -4.2 亿 -1.79 亿 3.04 亿 51.72 万 -7.3 亿 -3.51 亿 4.5 亿 -3.32 亿 -1.65 亿 -5.1 亿 4.08 亿 -3.75 亿 -1.75 亿 1.28 亿 -4233.86 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 402.0 万 - - - - - - 4797.0 万 - - - 0.0 -15.2 万 15.2 万 9006.76 万 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.64 亿 -35.3% 5.62 亿 11.88 亿 9.16 亿 5.38 亿 9.21 亿 13.32 亿 7.62 亿 5.22 亿 7.19 亿 9.98 亿 6.51 亿 8.09 亿 12.64 亿 8.07 亿 8.73 亿 3.98 亿 7.52 亿 9.2 亿 7.75 亿 3.08 亿 5.62 亿 14.14 亿 15.33 亿 14.98 亿 9.55 亿 11.34 亿 16.7 亿 5.85 亿 13.23 亿 13.14 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1225.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - 7.0 亿 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 2.0 亿 - - - -
筹资活动现金流出小计 8.89 亿 48.5% 5.99 亿 6.96 亿 10.7 亿 12.34 亿 9.79 亿 8.15 亿 13.58 亿 8.25 亿 7.7 亿 8.48 亿 10.52 亿 12.16 亿 10.05 亿 5.98 亿 11.13 亿 8.49 亿 9.31 亿 6.15 亿 14.74 亿 10.38 亿 14.13 亿 10.53 亿 18.64 亿 16.63 亿 14.65 亿 9.25 亿 20.46 亿 7.6 亿 11.95 亿 13.57 亿
偿还债务所支付的现金 4.09 亿 -25.0% 5.45 亿 6.72 亿 10.45 亿 7.82 亿 9.43 亿 7.86 亿 15.25 亿 4.11 亿 7.32 亿 6.0 亿 10.13 亿 7.98 亿 9.66 亿 5.35 亿 10.89 亿 4.29 亿 3.78 亿 5.81 亿 9.47 亿 7.03 亿 13.69 亿 10.13 亿 18.25 亿 11.84 亿 14.16 亿 8.83 亿 20.01 亿 7.06 亿 9.15 亿 13.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.77 亿 843.9% 5050.59 万 2264.53 万 2004.32 万 4.45 亿 3503.25 万 2466.93 万 2998.74 万 4.11 亿 3546.1 万 3926.4 万 2921.58 万 4.15 亿 3616.11 万 5022.09 万 2135.16 万 4.12 亿 4143.44 万 3414.08 万 2651.66 万 3.35 亿 4397.7 万 4048.38 万 3944.61 万 2.79 亿 4845.97 万 4259.24 万 4525.3 万 5348.38 万 2.79 亿 4319.25 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 365.58 万 3.1% 354.61 万 120.21 万 499.02 万 742.33 万 100.01 万 375.72 万 -1.97 亿 336.93 万 241.9 万 2.08 亿 1015.54 万 380.19 万 259.92 万 1249.54 万 213.41 万 773.58 万 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1375.0 万
汇率变动对现金的影响 -88.54 万 43.8% -157.47 万 -217.24 万 386.79 万 -138.14 万 -128.78 万 -46.65 万 5.81 万 -69.48 万 53.24 万 -72.26 万 -271.08 万 106.87 万 220.41 万 -47.53 万 -153.28 万 15.87 万 -99.94 万 43.14 万 53.57 万 -119.09 万 -106.41 万 80.5 万 377.75 万 56.41 万 36.44 万 -175.09 万 141.67 万 57.38 万 287.56 万 -414.47 万
现金及现金等价物净增加额 -1.49 亿 -2934.1% -489.7 万 1.82 亿 -2.87 亿 -4.45 亿 7135.1 万 1.34 亿 10.47 亿 -2.73 亿 1812.31 万 1.14 亿 -3.64 亿 1.55 亿 2.41 亿 -5827.23 万 -1771.57 万 -1.21 亿 2806.21 万 1.53 亿 8420.43 万 -3.07 亿 9971.89 万 2.16 亿 -5039.66 万 2.33 亿 -1.51 亿 2.0 亿 -1.41 亿 7829.36 万 3.93 亿 -730.6 万
期初现金及现金等价物余额 21.84 亿 -0.2% 21.89 亿 20.07 亿 22.94 亿 27.4 亿 26.68 亿 25.34 亿 14.87 亿 17.59 亿 17.41 亿 16.27 亿 19.91 亿 18.36 亿 15.95 亿 16.54 亿 16.71 亿 17.92 亿 17.64 亿 16.12 亿 15.27 亿 18.35 亿 17.35 亿 15.19 亿 15.7 亿 13.36 亿 14.88 亿 12.88 亿 14.28 亿 13.5 亿 9.57 亿 9.64 亿
期末现金及现金等价物余额 20.36 亿 -6.8% 21.84 亿 21.89 亿 20.07 亿 22.94 亿 27.4 亿 26.68 亿 25.34 亿 14.87 亿 17.59 亿 17.41 亿 16.27 亿 19.91 亿 18.36 亿 15.95 亿 16.54 亿 16.71 亿 17.92 亿 17.64 亿 16.12 亿 15.27 亿 18.35 亿 17.35 亿 15.19 亿 15.7 亿 13.36 亿 14.88 亿 12.88 亿 14.28 亿 13.5 亿 9.57 亿