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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 91.56 亿 -1.1% 91.46 亿 108.22 亿 152.54 亿 160.59 亿 129.69 亿 104.52 亿 47.68 亿
营业收入 91.56 亿 -1.1% 91.46 亿 108.22 亿 152.54 亿 160.59 亿 129.69 亿 104.52 亿 47.68 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 88.91 亿 -2.5% 90.61 亿 105.86 亿 149.56 亿 158.55 亿 127.81 亿 103.78 亿 47.2 亿
营业成本 83.87 亿 -3.2% 86.08 亿 101.2 亿 144.82 亿 153.63 亿 124.34 亿 100.71 亿 44.57 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4836.23 万 3.9% 4434.59 万 4676.46 万 4738.39 万 4414.85 万 5061.5 万 5278.09 万 5306.35 万
管理费用 1.65 亿 20.8% 1.46 亿 1.87 亿 1.87 亿 2.04 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.11 亿
财务费用 3503.99 万 -6.9% 3327.04 万 2573.81 万 1909.23 万 2093.94 万 828.02 万 184.45 万 249.74 万
财务费用 - 利息费用 3982.46 万 -0.2% 4391.21 万 3448.9 万 3329.98 万 2461.38 万 1164.89 万 347.12 万 237.08 万
财务费用 - 利息收入 552.23 万 10.0% 504.15 万 730.18 万 449.84 万 290.93 万 165.4 万 159.45 万 168.55 万
研发费用 2.31 亿 10.8% 2.07 亿 1.82 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.29 亿 9868.05 万 8903.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2408.94 万 -9.1% 2281.08 万 2544.22 万 2853.77 万 3214.64 万 2031.44 万 1280.39 万 791.37 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1136.44 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8177.44 万 3.0% 5317.38 万 7110.78 万 5138.06 万 3347.92 万 3047.03 万 1524.79 万 220.71 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 93.6 万 -95.3% 2720.95 万 1684.22 万 989.96 万 6681.66 万 2235.62 万 3405.59 万 5322.26 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 783.82 万 2.5% 514.91 万 -19.48 万 719.42 万 1502.27 万 1748.58 万 354.24 万 -163.14 万
资产处置收益 -240.85 万 -862.7% -141.36 万 20.0 万 54.54 万 638.1 万 -497.62 万 -100.25 万 268.37 万
营业利润 2.08 亿 12.8% 1539.61 万 2.63 亿 3.3 亿 2.97 亿 2.17 亿 1.16 亿 9267.5 万
加：营业外收入 466.13 万 103.4% 420.28 万 36.23 万 74.93 万 189.35 万 58.52 万 576.5 万 811.94 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 199.63 万 -8.8% 270.84 万 151.27 万 226.67 万 352.08 万 136.34 万 38.04 万 76.44 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.1 亿 14.2% 1689.05 万 2.62 亿 3.28 亿 2.96 亿 2.16 亿 1.21 亿 1.0 亿
减：所得税 5057.86 万 -3.6% 4949.41 万 4764.0 万 3986.86 万 4503.31 万 3624.72 万 917.99 万 1752.95 万
净利润 1.6 亿 21.3% -3260.36 万 2.15 亿 2.88 亿 2.51 亿 1.8 亿 1.12 亿 8250.05 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.6 亿 21.3% -3260.36 万 2.15 亿 2.88 亿 2.51 亿 1.8 亿 1.12 亿 8250.05 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.78 亿 38.3% 1.48 亿 2.26 亿 2.7 亿 2.39 亿 1.7 亿 1.06 亿 7896.78 万
少数股东损益 -1.19 亿 -70.5% -1.8 亿 -1190.01 万 1821.91 万 1190.64 万 967.23 万 630.8 万 353.27 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.81 亿 18.2% 1.14 亿 1.78 亿 2.17 亿 1.31 亿 9310.6 万 5510.75 万 2794.73 万
基本每股收益 0.33 37.1% 0.17 0.27 0.32 0.3 0.2 0.13 0.09
稀释每股收益 0.33 37.1% 0.17 0.27 0.32 0.3 0.2 0.13 0.09
其他综合收益 174.06 万 160.9% 104.72 万 -254.32 万 893.4 万 211.73 万 943.3 万 - -239.23 万
归属于母公司股东的其他综合收益 78.33 万 134.0% 31.83 万 -225.65 万 792.67 万 187.86 万 836.94 万 - -239.23 万
综合收益总额 1.62 亿 25.3% -3155.64 万 2.12 亿 2.97 亿 2.53 亿 1.89 亿 1.12 亿 8010.82 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.79 亿 40.3% 1.48 亿 2.24 亿 2.78 亿 2.41 亿 1.79 亿 1.06 亿 7657.55 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1.18 亿 -67.8% -1.8 亿 -1218.68 万 1922.65 万 1214.52 万 1073.6 万 630.8 万 353.27 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 26.74 亿 18.6% 22.56 亿 18.4 亿 23.86 亿 22.21 亿 22.76 亿 22.62 亿 25.02 亿 26.72 亿 26.23 亿 30.25 亿 35.19 亿 43.28 亿 34.96 亿 39.1 亿 37.88 亿 46.42 亿 39.84 亿 36.45 亿 42.39 亿 36.4 亿 28.66 亿 22.24 亿 32.37 亿 33.58 亿 22.55 亿 16.03 亿 15.34 亿 10.12 亿 12.17 亿 10.05 亿
营业收入 26.74 亿 18.6% 22.56 亿 18.4 亿 23.86 亿 22.21 亿 22.76 亿 22.62 亿 25.02 亿 26.72 亿 26.23 亿 30.25 亿 35.19 亿 43.28 亿 34.96 亿 39.1 亿 37.88 亿 46.42 亿 39.84 亿 36.45 亿 42.39 亿 36.4 亿 28.66 亿 22.24 亿 32.37 亿 33.58 亿 22.55 亿 16.03 亿 15.34 亿 10.12 亿 12.17 亿 10.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 25.04 亿 14.7% 21.83 亿 18.18 亿 23.86 亿 21.67 亿 22.43 亿 22.65 亿 24.48 亿 25.72 亿 25.92 亿 29.75 亿 35.27 亿 42.48 亿 33.91 亿 37.89 亿 37.94 亿 45.75 亿 39.07 亿 35.79 亿 42.13 亿 35.46 亿 28.04 亿 22.18 亿 32.27 亿 33.25 亿 22.35 亿 15.91 亿 15.3 亿 9.9 亿 11.92 亿 10.08 亿
营业成本 23.56 亿 14.7% 20.54 亿 17.17 亿 22.61 亿 20.49 亿 21.41 亿 21.57 亿 23.2 亿 24.56 亿 24.78 亿 28.67 亿 33.8 亿 41.28 亿 32.87 亿 36.88 亿 36.25 亿 44.49 亿 38.05 亿 34.84 亿 41.01 亿 34.62 亿 27.21 亿 21.5 亿 31.31 亿 32.52 亿 21.65 亿 15.23 亿 14.47 亿 9.24 亿 11.42 亿 9.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1408.47 万 37.0% 1028.11 万 1037.06 万 1362.59 万 1086.02 万 1025.04 万 960.93 万 1581.46 万 1160.76 万 1134.66 万 799.58 万 1976.81 万 1161.3 万 406.03 万 1194.26 万 779.73 万 1306.33 万 1247.3 万 1081.49 万 1569.83 万 1301.73 万 1042.42 万 1147.52 万 1350.86 万 1259.45 万 1394.05 万 1273.72 万 1616.68 万 1423.57 万 1153.51 万 1112.6 万
管理费用 3786.27 万 -1.9% 3860.15 万 4096.11 万 4772.71 万 2921.5 万 2418.24 万 4459.13 万 3868.64 万 5040.02 万 5078.67 万 4690.88 万 6402.61 万 3752.08 万 4019.15 万 4564.71 万 6521.84 万 5499.57 万 4557.27 万 3855.91 万 4567.84 万 3098.41 万 3320.15 万 2888.29 万 5264.21 万 3220.7 万 2998.39 万 2605.14 万 3537.99 万 2759.63 万 2487.02 万 2277.5 万
财务费用 948.68 万 -24.9% 1264.0 万 814.33 万 476.98 万 1272.08 万 985.62 万 592.36 万 912.78 万 773.79 万 197.75 万 689.48 万 -319.35 万 735.53 万 1391.69 万 101.36 万 259.2 万 1037.15 万 22.54 万 775.05 万 -141.77 万 211.89 万 527.51 万 230.4 万 137.95 万 -33.83 万 23.99 万 56.35 万 51.0 万 183.77 万 -640.39 万 655.36 万
财务费用 - 利息费用 929.33 万 1.8% 912.81 万 889.26 万 1251.06 万 883.95 万 1300.22 万 955.98 万 850.6 万 1203.68 万 614.92 万 779.7 万 1175.92 万 889.39 万 788.2 万 476.46 万 1302.55 万 364.53 万 311.19 万 483.1 万 276.84 万 317.31 万 305.73 万 265.01 万 151.07 万 90.77 万 61.96 万 43.32 万 61.34 万 70.74 万 52.07 万 52.93 万
财务费用 - 利息收入 157.79 万 70.8% 92.36 万 121.91 万 180.16 万 -57.63 万 198.61 万 183.01 万 177.99 万 208.02 万 190.75 万 153.41 万 109.54 万 174.14 万 50.92 万 115.24 万 221.96 万 30.68 万 -13.19 万 51.48 万 36.91 万 77.76 万 15.39 万 35.33 万 71.61 万 21.17 万 29.52 万 37.14 万 8.8 万 78.67 万 12.6 万 68.49 万
研发费用 8037.78 万 29.2% 6222.33 万 3674.12 万 5147.89 万 6024.12 万 5216.0 万 4326.27 万 5263.67 万 4152.38 万 4573.16 万 4163.54 万 5619.73 万 5700.98 万 4072.0 万 3700.4 万 7972.93 万 4128.13 万 3711.3 万 3270.75 万 4354.54 万 3380.59 万 3007.46 万 2169.94 万 2363.3 万 2584.5 万 2255.22 万 2665.04 万 2715.36 万 2016.78 万 2201.48 万 1970.12 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 645.2 万 24.5% 518.31 万 459.77 万 785.67 万 474.65 万 569.7 万 451.06 万 1153.37 万 468.73 万 471.15 万 450.96 万 1006.95 万 724.55 万 549.15 万 573.12 万 1348.24 万 620.56 万 702.09 万 543.75 万 919.21 万 405.38 万 374.68 万 332.17 万 543.68 万 264.99 万 305.29 万 166.44 万 320.41 万 169.29 万 155.76 万 145.91 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 313.53 万 932.16 万 -49.8 万 -61.0 万 315.08 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 267.66 万 - - - -
其他收益 1581.04 万 139.0% 661.63 万 3402.63 万 2532.15 万 257.84 万 884.37 万 1643.02 万 5155.64 万 544.8 万 498.44 万 911.89 万 2180.7 万 2234.28 万 216.16 万 506.92 万 2237.22 万 272.42 万 603.66 万 234.61 万 2505.95 万 53.17 万 286.55 万 201.36 万 1154.24 万 67.77 万 - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -1366.71 万 -418.9% -263.38 万 534.95 万 1188.73 万 557.04 万 606.63 万 368.55 万 442.23 万 313.17 万 618.54 万 310.28 万 518.62 万 145.38 万 205.56 万 120.4 万 3193.73 万 276.63 万 2023.29 万 1188.01 万 488.55 万 588.95 万 650.35 万 507.76 万 1044.65 万 709.74 万 853.32 万 797.88 万 2025.3 万 1127.28 万 1321.0 万 848.68 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 659.42 万 26.0% 523.34 万 -375.17 万 -23.78 万 372.92 万 5.02 万 160.75 万 225.68 万 -132.73 万 -115.25 万 2.83 万 338.04 万 608.87 万 - - -2006.43 万 3497.52 万 - - 1891.29 万 0.0 -92.42 万 -50.29 万 229.35 万 3.56 万 38.51 万 82.83 万 -232.19 万 53.95 万 185.1 万 -170.0 万
资产处置收益 -5.73 万 91.6% -67.94 万 2.74 万 -169.93 万 25.59 万 0.0 2.98 万 3.01 万 12.67 万 1.09 万 3.23 万 9.14 万 4.56 万 40.74 万 1070.35 626.37 万 12.14 万 -25.76 万 25.34 万 -467.77 万 -1.79 万 -30.45 万 2.39 万 -59.38 万 -30.76 万 -7283.65 -9.38 万 -73.23 万 4.42 万 - -
营业利润 1.68 亿 142.7% 6933.47 万 4738.91 万 -7718.31 万 6302.66 万 2929.3 万 25.95 万 9158.51 万 1.06 亿 2084.85 万 4447.44 万 104.57 万 9503.74 万 1.07 亿 1.27 亿 2616.24 万 9438.21 万 9982.88 万 7695.37 万 4113.3 万 9918.8 万 6848.08 万 818.64 万 2930.41 万 3938.56 万 3248.93 万 1486.86 万 1420.48 万 3438.9 万 4078.13 万 330.0 万
加：营业外收入 22.45 万 -50.2% 45.04 万 190.84 万 207.8 万 205.73 万 6.08 万 6717.03 16.71 万 1.91 万 12.21 万 5.39 万 18.37 万 46.24 万 -8.04 万 18.37 万 19.72 万 137.89 万 -69.52 万 101.26 万 -809.44 万 372.43 万 353.59 万 141.95 万 -294.68 万 323.51 万 54.65 万 493.03 万 365.78 万 298.93 万 105.66 万 41.58 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 65.51 万 2395.6% 2.62 万 11.92 万 119.58 万 94.88 万 34.08 万 22.3 万 67.52 万 1.52 万 76.83 万 5.41 万 26.71 万 121.78 万 24.1 万 54.08 万 251.79 万 24.51 万 20.58 万 55.19 万 114.71 万 12.17 万 7.87 万 1.59 万 20.5 万 17.0 万 2169.02 3178.9 54.07 万 -69.76 万 10.12 万 82.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.68 亿 140.6% 6975.88 万 4917.84 万 -7630.09 万 6413.5 万 2901.31 万 4.33 万 9107.71 万 1.06 亿 2020.23 万 4447.41 万 96.23 万 9428.19 万 1.07 亿 1.26 亿 2384.18 万 9551.58 万 9892.78 万 7741.44 万 3189.15 万 1.03 亿 7193.8 万 959.0 万 2615.23 万 4245.07 万 3303.36 万 1979.57 万 1732.19 万 3807.58 万 4173.66 万 289.56 万
减：所得税 665.79 万 -57.4% 1563.04 万 1864.51 万 964.52 万 1383.47 万 1162.5 万 1438.92 万 1262.49 万 1598.61 万 1067.49 万 835.41 万 -1440.39 万 1871.97 万 1989.76 万 1581.61 万 -1130.57 万 2580.31 万 1620.98 万 1432.59 万 555.75 万 1748.74 万 966.35 万 353.88 万 -640.24 万 528.62 万 628.35 万 401.27 万 572.97 万 527.43 万 575.37 万 77.18 万
净利润 1.61 亿 197.7% 5412.84 万 3053.33 万 -8594.61 万 5030.04 万 1738.8 万 -1434.6 万 7845.21 万 9045.64 万 952.74 万 3612.01 万 1536.62 万 7556.22 万 8675.97 万 1.11 亿 3514.74 万 6971.27 万 8271.8 万 6308.84 万 2633.4 万 8530.32 万 6227.45 万 605.12 万 3255.47 万 3716.44 万 2675.01 万 1578.31 万 1159.22 万 3280.15 万 3598.3 万 212.38 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.61 亿 197.7% 5412.84 万 3053.33 万 -8594.61 万 5030.04 万 1738.8 万 -1434.6 万 7845.21 万 9045.64 万 952.74 万 3612.01 万 1536.62 万 7556.22 万 8675.97 万 1.11 亿 3514.74 万 6971.27 万 8271.8 万 6308.84 万 2633.4 万 8530.32 万 6227.45 万 605.12 万 3255.47 万 3716.44 万 2675.01 万 1578.31 万 1159.22 万 3280.15 万 3598.3 万 212.38 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.15 亿 83.7% 6274.27 万 6738.47 万 3310.67 万 7372.26 万 4040.51 万 45.54 万 8674.85 万 8684.97 万 1408.26 万 3877.53 万 983.82 万 7093.52 万 8518.15 万 1.04 亿 2675.62 万 7003.48 万 8045.65 万 6151.27 万 2084.63 万 8296.86 万 5966.51 万 681.06 万 3079.97 万 3486.36 万 2555.6 万 1472.5 万 1085.39 万 3129.7 万 3448.8 万 232.88 万
少数股东损益 4592.52 万 633.1% -861.43 万 -3685.14 万 -1.19 亿 -2342.22 万 -2301.71 万 -1480.13 万 -829.63 万 360.66 万 -455.52 万 -265.52 万 552.8 万 462.7 万 157.82 万 648.72 万 839.12 万 -32.21 万 226.15 万 157.57 万 548.78 万 233.46 万 260.94 万 -75.94 万 175.5 万 230.08 万 119.41 万 105.81 万 73.83 万 150.46 万 149.5 万 -20.51 万
扣除非经常性损益后的净利润 4039.38 万 -32.2% 5956.19 万 6293.78 万 1852.95 万 6682.41 万 3392.95 万 -528.22 万 5803.94 万 8162.33 万 854.36 万 2943.91 万 -1849.86 万 5222.06 万 8376.01 万 9942.18 万 -477.15 万 2937.21 万 5960.98 万 4711.84 万 -1400.84 万 6802.04 万 3953.81 万 -44.42 万 1238.66 万 2543.34 万 1439.73 万 289.01 万 -248.61 万 1750.57 万 1676.28 万 -383.5 万
基本每股收益 0.14 83.8% 0.07 0.08 0.04 0.09 0.05 0.0 0.1 0.1 0.02 0.05 0.0 0.09 0.1 0.12 0.04 0.09 0.1 0.07 0.02 0.1 0.07 0.01 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.04 0.04 0.0
稀释每股收益 0.14 83.8% 0.07 0.08 0.04 0.09 0.05 0.0 0.1 0.1 0.02 0.05 0.0 0.09 0.1 0.12 0.04 0.09 0.1 0.07 0.02 0.1 0.07 0.01 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.04 0.04 0.0
其他综合收益 -26.67 万 -412.9% 8.53 万 -6808.09 192.88 万 134.88 万 -190.3 万 -32.75 万 -197.74 万 -84.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -239.18 万 -429.49
归属于母公司股东的其他综合收益 -12.0 万 -412.9% 3.84 万 -3063.64 86.8 万 60.7 万 -85.64 万 -30.03 万 -175.44 万 -75.12 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -239.18 万 -429.49
综合收益总额 1.61 亿 196.8% 5421.37 万 3052.65 万 -8401.72 万 5164.92 万 1548.5 万 -1467.35 万 7647.47 万 8960.97 万 980.82 万 3612.01 万 2430.02 万 7556.22 万 8675.97 万 1.11 亿 3726.47 万 6971.27 万 8271.8 万 6308.84 万 3576.71 万 8530.32 万 6227.45 万 605.12 万 3255.47 万 3716.44 万 2675.01 万 1578.31 万 1159.22 万 3280.15 万 3359.11 万 212.33 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.15 亿 83.4% 6278.11 万 6738.16 万 3397.46 万 7432.95 万 3954.88 万 15.51 万 8499.4 万 8609.86 万 1433.17 万 3877.53 万 1776.49 万 7093.52 万 8518.15 万 1.04 亿 2863.47 万 7003.48 万 8045.65 万 6151.27 万 2921.57 万 8296.86 万 5966.51 万 681.06 万 3079.97 万 3486.36 万 2555.6 万 1472.5 万 1085.39 万 3129.7 万 3209.62 万 232.84 万
归属于少数股东的综合收益总额 4577.85 万 634.3% -856.74 万 -3685.52 万 -1.18 亿 -2268.03 万 -2406.37 万 -1482.86 万 -851.93 万 351.12 万 -452.35 万 -265.52 万 653.54 万 462.7 万 157.82 万 648.72 万 863.0 万 -32.21 万 226.15 万 157.57 万 655.14 万 233.46 万 260.94 万 -75.94 万 175.5 万 230.08 万 119.41 万 105.81 万 73.83 万 150.46 万 149.5 万 -20.51 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 72.83 亿 13.1% 65.03 亿 62.37 亿 55.41 亿 48.99 亿 42.62 亿 38.05 亿 35.1 亿
流动资产合计 53.22 亿 17.4% 45.89 亿 42.98 亿 38.67 亿 35.26 亿 28.08 亿 25.52 亿 24.73 亿
货币资金 9.48 亿 51.1% 18.1 亿 15.37 亿 11.19 亿 12.76 亿 7.39 亿 5.04 亿 5.84 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.37 亿 33.3% 1.0 亿 4.2 亿 - 2.9 亿 9702.09 万 5.01 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.65 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 12.88 亿 11.5% 9.29 亿 7.29 亿 5.46 亿 4.88 亿 4.53 亿 3.92 亿 4.22 亿
应收票据 3454.14 万 -53.8% 1.25 亿 1.95 亿 1.51 亿 1.96 亿 1.61 亿 1.38 亿 2.34 亿
应收账款 12.53 亿 16.1% 8.04 亿 5.34 亿 3.96 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.54 亿 1.87 亿
预付款项 1.15 亿 -38.9% 3546.15 万 6426.74 万 1.52 亿 1.67 亿 1.09 亿 3845.84 万 6674.64 万
其他应收款合计 1190.11 万 -9.0% 683.01 万 1192.57 万 833.75 万 575.06 万 824.54 万 74.13 万 429.34 万
存货 17.78 亿 11.1% 10.26 亿 13.52 亿 11.91 亿 10.05 亿 8.14 亿 6.92 亿 5.23 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 10.11 万 - - - - - -
其他流动资产 6.31 亿 20.3% 5.1 亿 9001.66 万 7.12 亿 2.19 亿 4.53 亿 3.31 亿 6.09 亿
非流动资产合计 19.6 亿 2.9% 19.14 亿 19.39 亿 16.73 亿 13.73 亿 14.54 亿 12.54 亿 10.37 亿
长期应收款 0.0 - 184.71 万 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3.08 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 5879.74 万 8.0% 5996.11 万 4889.26 万 4664.92 万 3613.86 万 3364.77 万 2255.0 万 -
其他非流动金融资产 1.29 亿 5.8% 1.26 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.11 亿 3.03 亿 2.81 亿 -
固定资产 14.18 亿 5.2% 14.11 亿 13.51 亿 10.74 亿 9.88 亿 8.62 亿 5.87 亿 3.67 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5584.21 万 -28.8% 2027.79 万 1.15 亿 1.34 亿 1501.46 万 1.07 亿 2.47 亿 2.91 亿
使用权资产 5023.61 万 43.5% 5444.21 万 6216.11 万 2138.0 万 2454.6 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.31 亿 -1.8% 1.22 亿 1.28 亿 1.33 亿 7816.5 万 8131.19 万 7512.17 万 3322.85 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - 588.22 万 588.22 万
长期待摊费用 4865.97 万 1.4% 5513.97 万 5299.33 万 5151.18 万 4604.7 万 804.17 万 768.67 万 399.0 万
递延所得税资产 2652.39 万 44.5% 2734.83 万 2658.06 万 1237.12 万 1299.16 万 1364.84 万 1268.13 万 571.61 万
其他非流动资产 4125.62 万 -39.4% 3615.4 万 3183.28 万 7618.72 万 6102.32 万 4497.03 万 1452.27 万 2089.51 万
负债合计 25.25 亿 15.7% 20.33 亿 22.06 亿 16.08 亿 12.15 亿 7.6 亿 5.39 亿 3.98 亿
流动负债合计 22.63 亿 29.6% 17.54 亿 17.29 亿 10.53 亿 9.18 亿 5.17 亿 4.0 亿 2.53 亿
短期借款 5.95 亿 7.2% 7.11 亿 5.04 亿 3.71 亿 1.13 亿 - - 196.94 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - - - 421.97 万 -
应付票据 1.11 亿 141.2% 2041.18 万 1.08 亿 7194.5 万 1406.31 万 - - -
应付账款 4.18 亿 10.7% 3.13 亿 3.34 亿 2.78 亿 3.07 亿 9798.15 万 5828.91 万 7307.93 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2842.02 万 1854.34 万
应付职工薪酬 5376.7 万 -9.7% 4017.98 万 5409.61 万 8452.91 万 7706.88 万 4250.71 万 5339.53 万 3831.58 万
应交税费 1318.74 万 -24.5% 6323.33 万 6045.02 万 3947.38 万 8758.15 万 3874.52 万 1751.15 万 2057.95 万
其他应付款合计 4.55 亿 93.2% 3.47 亿 3.44 亿 6200.78 万 1.21 亿 1.66 亿 2.38 亿 1.0 亿
一年内到期的非流动负债 5.1 亿 44.8% 2.23 亿 1.73 亿 9570.89 万 1.31 亿 1.09 亿 - -
其他流动负债 1216.27 万 -0.6% 462.46 万 1742.44 万 586.03 万 797.18 万 677.17 万 - -
非流动负债合计 2.62 亿 -39.9% 2.79 亿 4.78 亿 5.55 亿 2.97 亿 2.43 亿 1.4 亿 1.45 亿
长期借款 8673.85 万 -65.3% 5400.0 万 2.4 亿 3.91 亿 1.42 亿 1.66 亿 6400.0 万 7000.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.09 亿 -23.2% 1.57 亿 1.63 亿 1.42 亿 1.27 亿 6821.49 万 7294.41 万 7399.9 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2343.38 万 46.8% 2194.2 万 2332.41 万 915.15 万 1067.05 万 881.09 万 284.52 万 93.39 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 47.57 亿 11.8% 44.7 亿 40.31 亿 39.32 亿 36.83 亿 35.02 亿 32.66 亿 31.12 亿
实收资本（或股本） 8.47 亿 0.0% 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿
资本公积 16.73 亿 8.9% 15.91 亿 14.83 亿 14.83 亿 14.83 亿 14.81 亿 14.73 亿 14.6 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - 1388.36 万 2946.08 万 4516.56 万 4772.5 万
其他综合收益 1576.02 万 -4.6% 1623.65 万 1591.82 万 1817.46 万 1024.8 万 836.94 万 - -
专项储备 663.07 万 18.1% 655.25 万 232.87 万 - - - - -
盈余公积 1.39 亿 19.3% 1.41 亿 1.38 亿 9616.82 万 8740.58 万 8361.27 万 6618.83 万 6468.34 万
未分配利润 13.77 亿 8.9% 13.15 亿 12.88 亿 11.85 亿 9.95 亿 8.61 亿 7.22 亿 6.22 亿
归属母公司股东权益合计 40.59 亿 7.2% 39.17 亿 37.73 亿 36.28 亿 34.08 亿 32.51 亿 30.62 亿 29.46 亿
少数股东权益 6.98 亿 49.0% 5.53 亿 2.57 亿 3.04 亿 2.75 亿 2.51 亿 2.04 亿 1.66 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 76.52 亿 12.6% 67.94 亿 67.22 亿 65.03 亿 69.13 亿 71.33 亿 69.39 亿 62.37 亿 59.63 亿 57.59 亿 57.37 亿 55.41 亿 56.14 亿 55.9 亿 51.87 亿 48.99 亿 47.84 亿 46.52 亿 47.32 亿 42.62 亿 44.93 亿 43.39 亿 40.04 亿 38.05 亿 36.31 亿 35.3 亿 35.57 亿 35.1 亿 34.92 亿 34.34 亿 33.98 亿
流动资产合计 56.69 亿 16.5% 48.68 亿 47.72 亿 45.89 亿 49.76 亿 52.01 亿 49.86 亿 42.98 亿 40.9 亿 39.19 亿 40.18 亿 38.67 亿 41.06 亿 41.75 亿 37.85 亿 35.26 亿 32.51 亿 31.53 亿 32.42 亿 28.08 亿 31.55 亿 30.43 亿 27.49 亿 25.52 亿 25.25 亿 24.48 亿 24.93 亿 24.73 亿 26.64 亿 26.78 亿 26.9 亿
货币资金 10.5 亿 -11.9% 11.92 亿 13.0 亿 18.1 亿 8.46 亿 13.84 亿 11.72 亿 15.37 亿 4.09 亿 4.31 亿 7.93 亿 11.19 亿 4.23 亿 8.61 亿 7.92 亿 12.76 亿 2.07 亿 3.32 亿 1.95 亿 7.39 亿 1.99 亿 1.83 亿 2.09 亿 5.04 亿 2.31 亿 1.62 亿 1.2 亿 5.84 亿 2.27 亿 3.74 亿 4.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.81 亿 1165.3% 3008.88 万 2.05 亿 1.0 亿 4.93 亿 2.84 亿 4.6 亿 4.2 亿 1.63 亿 1.2 亿 2.9 亿 - 1.65 亿 4155.11 万 1.66 亿 2.9 亿 1902.09 万 8902.09 万 1.21 亿 9702.09 万 8165.23 万 5.02 亿 4.52 亿 5.01 亿 2.22 亿 2.97 亿 9.63 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.65 亿 4.15 亿 5.49 亿 4.58 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.16 亿 19.7% 10.16 亿 9.89 亿 9.29 亿 13.59 亿 10.35 亿 10.38 亿 7.29 亿 9.5 亿 8.1 亿 7.93 亿 5.46 亿 9.26 亿 9.55 亿 9.6 亿 4.88 亿 8.7 亿 7.2 亿 7.89 亿 4.53 亿 6.52 亿 5.21 亿 6.12 亿 3.92 亿 6.3 亿 5.36 亿 5.54 亿 4.22 亿 5.17 亿 5.32 亿 5.41 亿
应收票据 2653.28 万 -4.5% 2779.1 万 1.5 亿 1.25 亿 4255.0 万 8362.66 万 2.01 亿 1.95 亿 1.07 亿 1.06 亿 9710.75 万 1.51 亿 1.37 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.96 亿 2.22 亿 1.22 亿 1.09 亿 1.61 亿 1.38 亿 9921.23 万 9398.35 万 1.38 亿 2.23 亿 1.68 亿 1.61 亿 2.34 亿 1.46 亿 1.11 亿 2.04 亿
应收账款 11.9 亿 20.4% 9.89 亿 8.39 亿 8.04 亿 13.16 亿 9.51 亿 8.37 亿 5.34 亿 8.43 亿 7.04 亿 6.96 亿 3.96 亿 7.89 亿 8.23 亿 8.26 亿 2.92 亿 6.48 亿 5.98 亿 6.8 亿 2.92 亿 5.14 亿 4.22 亿 5.18 亿 2.54 亿 4.08 亿 3.68 亿 3.93 亿 1.87 亿 3.71 亿 4.21 亿 3.37 亿
预付款项 1.16 亿 35.1% 8589.72 万 1.41 亿 3546.15 万 1.13 亿 1.19 亿 1.01 亿 6426.74 万 2.62 亿 7509.16 万 1.01 亿 1.52 亿 3.58 亿 2.79 亿 1.87 亿 1.67 亿 2.95 亿 1.52 亿 3.55 亿 1.09 亿 2.96 亿 2.32 亿 2.61 亿 3845.84 万 1.57 亿 1.19 亿 8276.06 万 6674.64 万 1.22 亿 1.44 亿 9896.29 万
其他应收款合计 795.97 万 31.6% 604.9 万 236.6 万 683.01 万 1584.25 万 1616.54 万 1611.28 万 1192.57 万 1030.74 万 746.47 万 894.5 万 833.75 万 856.29 万 1081.26 万 942.74 万 575.06 万 267.24 万 797.36 万 778.22 万 824.54 万 423.07 万 217.55 万 219.73 万 74.13 万 1607.88 万 410.05 万 333.83 万 429.34 万 275.72 万 109.02 万 88.34 万
存货 19.56 亿 23.8% 15.8 亿 13.94 亿 10.26 亿 16.01 亿 18.81 亿 14.97 亿 13.52 亿 16.01 亿 15.27 亿 15.17 亿 11.91 亿 15.15 亿 17.68 亿 14.04 亿 10.05 亿 14.7 亿 12.31 亿 13.49 亿 8.14 亿 13.09 亿 10.24 亿 9.17 亿 6.92 亿 7.73 亿 6.85 亿 7.1 亿 5.23 亿 6.59 亿 6.02 亿 6.43 亿
一年内到期的非流动资产 10.63 万 1.7% 10.46 万 10.28 万 10.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8.2 亿 -3.2% 8.47 亿 5.95 亿 5.1 亿 4.42 亿 3.61 亿 5.7 亿 9001.66 万 6.07 亿 8.78 亿 4.22 亿 7.12 亿 5.64 亿 1.49 亿 1.86 亿 2.19 亿 3.16 亿 5.45 亿 3.34 亿 4.53 亿 5.57 亿 5.32 亿 2.26 亿 3.31 亿 4.95 亿 6.45 亿 6038.72 万 6.09 亿 7.21 亿 4.77 亿 4.8 亿
非流动资产合计 19.83 亿 3.0% 19.26 亿 19.5 亿 19.14 亿 19.38 亿 19.32 亿 19.53 亿 19.39 亿 18.73 亿 18.4 亿 17.19 亿 16.73 亿 15.08 亿 14.15 亿 14.02 亿 13.73 亿 15.33 亿 14.99 亿 14.9 亿 14.54 亿 13.38 亿 12.95 亿 12.55 亿 12.54 亿 11.07 亿 10.82 亿 10.64 亿 10.37 亿 8.28 亿 7.55 亿 7.08 亿
长期应收款 165.44 万 -3.7% 171.8 万 178.34 万 184.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.08 亿 1.78 亿 1.48 亿 1.48 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 5973.96 万 -0.5% 6005.33 万 5995.3 万 5996.11 万 5785.53 万 5626.84 万 5850.73 万 4889.26 万 5098.35 万 5197.96 万 5164.92 万 4664.92 万 3613.86 万 3613.86 万 3613.86 万 3613.86 万 3364.77 万 3364.77 万 3364.77 万 3364.77 万 2255.0 万 2255.0 万 2255.0 万 2255.0 万 2097.0 万 2097.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 1.35 亿 5.9% 1.28 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.13 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.11 亿 3.05 亿 2.69 亿 3.03 亿 3.03 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.87 亿 2.87 亿 3.08 亿 - - - -
固定资产 14.54 亿 2.4% 14.21 亿 14.64 亿 14.11 亿 13.83 亿 13.62 亿 13.45 亿 13.51 亿 13.13 亿 10.77 亿 10.64 亿 10.74 亿 10.08 亿 9.84 亿 9.84 亿 9.88 亿 8.96 亿 8.49 亿 8.47 亿 8.62 亿 5.74 亿 5.7 亿 5.75 亿 5.87 亿 3.65 亿 3.74 亿 3.66 亿 3.67 亿 3.51 亿 3.29 亿 2.93 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4412.59 万 -1.0% 4459.04 万 929.02 万 2027.79 万 6755.83 万 6695.51 万 1.21 亿 1.15 亿 8920.84 万 2.74 亿 1.77 亿 1.34 亿 7255.82 万 2349.28 万 2072.31 万 1501.46 万 9839.32 万 1.16 亿 1.15 亿 1.07 亿 3.05 亿 2.87 亿 2.58 亿 2.47 亿 3.61 亿 3.32 亿 3.22 亿 2.91 亿 2.47 亿 2.29 亿 2.16 亿
使用权资产 4651.04 万 -5.3% 4913.01 万 5238.36 万 5444.21 万 5396.19 万 5762.48 万 5997.2 万 6216.11 万 1604.72 万 1816.82 万 1951.23 万 2138.0 万 1871.25 万 2096.37 万 2222.04 万 2454.6 万 424.89 万 463.51 万 521.45 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.24 亿 11.0% 1.11 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.1 亿 1.11 亿 7729.31 万 7816.5 万 7908.74 万 7992.33 万 8031.96 万 8131.19 万 8102.8 万 7383.91 万 7448.04 万 7512.17 万 3370.84 万 3398.02 万 3298.77 万 3322.85 万 3346.01 万 3370.26 万 3447.95 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 588.22 万 588.22 万 588.22 万 588.22 万 588.22 万 588.22 万 588.22 万 588.22 万 588.22 万 588.22 万 588.22 万
长期待摊费用 5022.74 万 5.1% 4777.74 万 5186.62 万 5513.97 万 4709.21 万 5296.8 万 5077.8 万 5299.33 万 4889.34 万 4910.44 万 5010.11 万 5151.18 万 4295.59 万 4334.5 万 4468.32 万 4604.7 万 2166.63 万 2029.8 万 1191.04 万 804.17 万 773.13 万 803.55 万 796.43 万 768.67 万 403.64 万 346.38 万 358.57 万 399.0 万 439.77 万 258.41 万 295.26 万
递延所得税资产 2723.55 万 4.1% 2617.12 万 2800.44 万 2734.83 万 2581.22 万 2663.61 万 2643.61 万 2658.06 万 1088.81 万 1401.53 万 1454.35 万 1237.12 万 1041.53 万 1050.7 万 1165.35 万 1299.16 万 1243.03 万 1095.03 万 1398.5 万 1364.84 万 989.67 万 999.74 万 1228.33 万 1268.13 万 571.45 万 539.22 万 585.69 万 571.61 万 695.21 万 703.3 万 737.49 万
其他非流动资产 4096.79 万 10.8% 3696.83 万 3539.08 万 3615.4 万 4154.45 万 4844.39 万 4084.03 万 3183.28 万 9463.97 万 1.03 亿 8779.35 万 7618.72 万 9537.96 万 7759.53 万 9481.61 万 6102.32 万 8277.46 万 1.14 亿 7966.21 万 4497.03 万 5118.53 万 3771.83 万 1780.07 万 1452.27 万 2273.7 万 1907.65 万 1878.49 万 2089.51 万 - - -
负债合计 26.91 亿 15.5% 23.29 亿 22.2 亿 20.33 亿 23.6 亿 26.31 亿 23.37 亿 22.06 亿 20.05 亿 18.9 亿 17.97 亿 16.08 亿 17.21 亿 17.71 亿 13.84 亿 12.15 亿 11.38 亿 10.8 亿 11.66 亿 7.6 亿 10.18 亿 9.52 亿 6.8 亿 5.39 亿 4.35 亿 3.74 亿 4.25 亿 3.98 亿 3.93 亿 3.72 亿 3.73 亿
流动负债合计 24.94 亿 21.4% 20.55 亿 19.56 亿 17.54 亿 20.33 亿 22.28 亿 17.31 亿 17.29 亿 14.6 亿 12.57 亿 12.41 亿 10.53 亿 12.41 亿 12.49 亿 11.59 亿 9.18 亿 9.06 亿 8.6 亿 9.36 亿 5.17 亿 6.93 亿 6.26 亿 5.48 亿 4.0 亿 2.93 亿 2.36 亿 2.85 亿 2.53 亿 2.61 亿 2.28 亿 2.35 亿
短期借款 5.52 亿 -16.7% 6.63 亿 6.21 亿 7.11 亿 6.39 亿 7.79 亿 6.06 亿 5.04 亿 4.72 亿 4.71 亿 4.98 亿 3.71 亿 3.7 亿 5.12 亿 3.69 亿 1.13 亿 1.81 亿 1.47 亿 1.57 亿 - 8000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 196.94 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1112.94 万 1100.53 万 - - - - - - - - - - - - - 418.55 万 418.55 万 418.55 万 421.97 万 - - - - - - -
应付票据 1.95 亿 -12.2% 2.22 亿 1.71 亿 2041.18 万 2663.62 万 3478.14 万 7579.67 万 1.08 亿 6513.54 万 1.25 亿 1.22 亿 7194.5 万 1.46 亿 1.03 亿 6722.57 万 1406.31 万 8560.53 万 - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 5.06 亿 11.8% 4.53 亿 4.4 亿 3.13 亿 3.29 亿 3.96 亿 4.0 亿 3.34 亿 4.25 亿 2.63 亿 2.87 亿 2.78 亿 3.16 亿 2.28 亿 3.67 亿 3.07 亿 2.36 亿 3.29 亿 3.58 亿 9798.15 万 1.58 亿 2.8 亿 2.49 亿 5828.91 万 1.04 亿 5682.35 万 - 7307.93 万 - 6894.72 万 8186.93 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2842.02 万 2734.27 万 2118.92 万 3649.38 万 1854.34 万 1510.09 万 1651.78 万 1868.19 万
应付职工薪酬 5858.04 万 13.8% 5146.54 万 4312.55 万 4017.98 万 4895.36 万 4832.2 万 5262.06 万 5409.61 万 7015.5 万 6783.08 万 6274.25 万 8452.91 万 7809.46 万 7286.27 万 6711.32 万 7706.88 万 5938.93 万 4298.49 万 3596.71 万 4250.71 万 4037.19 万 3219.05 万 2926.32 万 5339.53 万 3377.21 万 2454.55 万 1979.15 万 3831.58 万 2856.95 万 1966.41 万 1837.54 万
应交税费 1074.38 万 16.2% 924.53 万 2306.58 万 6323.33 万 1563.11 万 1491.72 万 2164.69 万 6045.02 万 1932.36 万 864.13 万 1369.32 万 3947.38 万 3640.31 万 3193.23 万 2836.02 万 8758.15 万 4043.14 万 2196.5 万 2487.03 万 3874.52 万 2170.41 万 1431.42 万 619.02 万 1751.15 万 860.33 万 1134.29 万 833.04 万 2057.95 万 871.71 万 767.02 万 442.27 万
其他应付款合计 5.55 亿 53.9% 3.61 亿 3.54 亿 3.47 亿 3.54 亿 3.55 亿 3.51 亿 3.44 亿 1.16 亿 1.06 亿 9334.26 万 6200.78 万 4747.18 万 4358.5 万 9945.46 万 1.21 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.51 亿 1.66 亿 1.44 亿 1.42 亿 2.14 亿 2.38 亿 9941.98 万 1.02 亿 9824.46 万 1.0 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.02 亿
一年内到期的非流动负债 4.99 亿 217.9% 1.57 亿 2.11 亿 2.23 亿 5.2 亿 4.48 亿 1.23 亿 1.73 亿 1.84 亿 1.7 亿 9550.63 万 9570.89 万 1.44 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - -
其他流动负债 1248.04 万 -22.0% 1599.65 万 1067.89 万 462.46 万 1184.51 万 1707.94 万 1025.46 万 1742.44 万 1263.65 万 600.88 万 872.44 万 586.03 万 1246.4 万 1447.81 万 398.45 万 797.18 万 316.95 万 848.01 万 1150.8 万 677.17 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.98 亿 -28.0% 2.75 亿 2.63 亿 2.79 亿 3.27 亿 4.03 亿 6.06 亿 4.78 亿 5.45 亿 6.32 亿 5.56 亿 5.55 亿 4.8 亿 5.23 亿 2.25 亿 2.97 亿 2.32 亿 2.21 亿 2.3 亿 2.43 亿 3.26 亿 3.25 亿 1.32 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.45 亿 1.33 亿 1.44 亿 1.38 亿
长期借款 1500.0 万 -82.1% 8360.0 万 8211.31 万 5400.0 万 1.58 亿 2.12 亿 3.96 亿 2.4 亿 3.41 亿 4.0 亿 4.17 亿 3.91 亿 3.48 亿 3.68 亿 1.18 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.42 亿 1.46 亿 1.66 亿 2.55 亿 2.6 亿 5950.0 万 6400.0 万 6400.0 万 6700.0 万 6700.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7300.0 万 7300.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.17 亿 -7.5% 1.27 亿 1.15 亿 1.57 亿 1.01 亿 1.2 亿 1.36 亿 1.63 亿 1.83 亿 2.12 亿 1.18 亿 1.42 亿 1.12 亿 1.35 亿 8479.02 万 1.27 亿 7612.46 万 6927.58 万 7218.84 万 6821.49 万 6793.54 万 6296.75 万 6941.05 万 7294.41 万 7603.68 万 6918.83 万 7205.2 万 7399.9 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7023.13 万 6458.41 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2363.77 万 3.4% 2287.02 万 2257.31 万 2194.2 万 2322.98 万 2271.38 万 2371.92 万 2332.41 万 870.28 万 908.74 万 921.19 万 915.15 万 707.7 万 649.38 万 634.51 万 1067.05 万 1775.93 万 824.66 万 882.93 万 881.09 万 264.37 万 289.17 万 271.14 万 284.52 万 191.46 万 190.57 万 148.03 万 93.39 万 101.69 万 87.17 万 54.53 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6183.26 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 49.61 亿 11.1% 44.65 亿 45.02 亿 44.7 亿 45.54 亿 45.02 亿 46.02 亿 40.31 亿 39.58 亿 38.7 亿 39.4 亿 39.32 亿 38.93 亿 38.18 亿 38.03 亿 36.83 亿 36.45 亿 35.72 亿 35.66 亿 35.02 亿 34.74 亿 33.87 亿 33.24 亿 32.66 亿 31.96 亿 31.56 亿 31.31 亿 31.12 亿 30.98 亿 30.62 亿 30.24 亿
实收资本（或股本） 8.47 亿 0.0% 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.39 亿
资本公积 17.55 亿 10.3% 15.91 亿 15.91 亿 15.91 亿 15.91 亿 15.91 亿 15.91 亿 14.83 亿 14.83 亿 14.83 亿 14.83 亿 14.83 亿 14.84 亿 14.84 亿 14.83 亿 14.83 亿 14.82 亿 14.81 亿 14.81 亿 14.81 亿 14.79 亿 14.77 亿 14.74 亿 14.73 亿 14.7 亿 14.67 亿 14.63 亿 14.6 亿 14.56 亿 14.52 亿 14.08 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1388.36 万 1411.25 万 1411.25 万 1441.19 万 2946.08 万 2946.08 万 2946.08 万 2954.31 万 4516.56 万 4767.6 万 4767.6 万 4772.5 万 4772.5 万 4772.5 万 4772.5 万 -
其他综合收益 1615.18 万 -0.7% 1627.18 万 1623.34 万 1623.65 万 1536.85 万 1476.15 万 1561.79 万 1591.82 万 1767.26 万 1842.38 万 1817.46 万 1817.46 万 1024.8 万 1024.8 万 1024.8 万 1024.8 万 836.94 万 836.94 万 836.94 万 836.94 万 - - - - - - - - - - 239.18 万
专项储备 768.46 万 -8.2% 837.1 万 764.91 万 655.25 万 557.69 万 511.47 万 382.24 万 232.87 万 565.1 万 595.47 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.41 亿 0.0% 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 9616.82 万 9616.82 万 9616.82 万 9616.82 万 8740.58 万 8740.58 万 8740.58 万 8740.58 万 8361.27 万 8361.27 万 8361.27 万 8361.27 万 6618.83 万 6618.83 万 6618.83 万 6618.83 万 6468.34 万 6468.34 万 6468.34 万 6468.34 万 6412.1 万 6412.1 万 6412.1 万
未分配利润 14.68 亿 8.5% 13.53 亿 13.83 亿 13.15 亿 12.86 亿 12.12 亿 12.89 亿 12.88 亿 12.43 亿 11.56 亿 12.24 亿 11.85 亿 11.83 亿 11.13 亿 10.99 亿 9.95 亿 9.72 亿 9.02 亿 9.23 亿 8.61 亿 8.58 亿 7.75 亿 7.29 亿 7.22 亿 6.92 亿 6.58 亿 6.37 亿 6.22 亿 6.12 亿 5.81 亿 5.46 亿
归属母公司股东权益合计 42.36 亿 7.0% 39.57 亿 39.86 亿 39.17 亿 38.82 亿 38.08 亿 38.84 亿 37.73 亿 36.92 亿 36.06 亿 36.67 亿 36.28 亿 36.11 亿 35.4 亿 35.27 亿 34.08 亿 33.79 亿 33.08 亿 33.28 亿 32.51 亿 32.2 亿 31.35 亿 30.86 亿 30.62 亿 30.27 亿 29.88 亿 29.64 亿 29.46 亿 29.31 亿 28.96 亿 28.6 亿
少数股东权益 7.25 亿 42.9% 5.08 亿 5.16 亿 5.53 亿 6.71 亿 6.94 亿 7.18 亿 2.57 亿 2.66 亿 2.64 亿 2.73 亿 3.04 亿 2.81 亿 2.78 亿 2.77 亿 2.75 亿 2.67 亿 2.64 亿 2.38 亿 2.51 亿 2.55 亿 2.52 亿 2.39 亿 2.04 亿 1.7 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.66 亿 1.64 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.44 亿 176.8% -5452.44 万 2.21 亿 1.57 亿 3.04 亿 -2889.03 万 3427.18 万 1.12 亿
经营活动现金流入小计 102.23 亿 -0.0% 97.92 亿 121.55 亿 168.61 亿 179.87 亿 144.62 亿 115.24 亿 55.8 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 99.37 亿 -0.8% 95.65 亿 117.96 亿 165.4 亿 177.93 亿 143.5 亿 114.24 亿 55.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2836.15 万 -68.0% 6848.68 万 6645.57 万 1.06 亿 4076.17 万 2600.78 万 1204.13 万 1930.42 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.57 亿 114.3% 1.58 亿 2.92 亿 2.15 亿 1.53 亿 8596.47 万 8857.83 万 4502.99 万
经营活动现金流出小计 99.78 亿 -5.3% 98.46 亿 119.34 亿 167.04 亿 176.83 亿 144.91 亿 114.9 亿 54.68 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 93.25 亿 -5.6% 92.28 亿 111.99 亿 158.7 亿 170.08 亿 139.91 亿 110.53 亿 51.05 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.66 亿 -4.0% 3.72 亿 3.87 亿 3.45 亿 3.0 亿 2.47 亿 2.09 亿 1.76 亿
支付的各项税款 1.3 亿 -18.4% 1.4 亿 1.55 亿 2.51 亿 1.69 亿 9694.42 万 6685.36 万 4630.83 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.57 亿 27.3% 1.07 亿 1.93 亿 2.37 亿 2.06 亿 1.56 亿 1.61 亿 1.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.13 亿 -7.3% -1.58 亿 1377.9 万 -5.02 亿 2.1 亿 9429.28 万 -1.3 亿 -2.73 亿
投资活动现金流入小计 219.11 亿 -1.7% 212.68 亿 341.13 亿 206.32 亿 198.41 亿 184.31 亿 124.02 亿 95.71 亿
收回投资收到的现金 218.16 亿 -2.0% 212.09 亿 340.93 亿 206.02 亿 197.38 亿 184.2 亿 123.67 亿 95.11 亿
取得投资收益收到的现金 2722.97 万 9.8% 2812.05 万 1762.08 万 2662.24 万 5758.09 万 1011.95 万 3405.59 万 5083.07 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3221.23 万 3738.6% 3062.18 万 228.33 万 350.58 万 1109.94 万 87.85 万 96.8 万 888.93 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 6746.7 3458.77 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 222.24 亿 -1.5% 214.26 亿 340.99 亿 211.34 亿 196.31 亿 183.37 亿 125.33 亿 98.44 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.52 亿 12.6% 9705.4 万 2.47 亿 3.01 亿 1.34 亿 2.02 亿 2.06 亿 2.12 亿
投资支付的现金 220.72 亿 -1.6% 213.29 亿 338.53 亿 208.33 亿 194.97 亿 181.35 亿 123.26 亿 96.32 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 19.44 亿 -25.1% 22.82 亿 11.69 亿 14.82 亿 6.52 亿 4.41 亿 5200.0 万 3585.19 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.74 亿 -73.7% 4.86 亿 1.8 亿 1.8 亿 2613.7 万 1.68 亿 1627.37 万 1867.69 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 5.84 亿 - 2230.0 万 3155.0 万 4100.0 万 3200.0 万 2388.25 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 14.08 亿 -18.7% 16.98 亿 8.89 亿 14.6 亿 6.2 亿 4.0 亿 2000.0 万 1196.94 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2.8 亿 - - - - -
筹资活动现金流出小计 16.69 亿 7.6% 17.96 亿 9.89 亿 13.02 亿 6.25 亿 2.73 亿 3572.63 万 1717.49 万
偿还债务所支付的现金 15.3 亿 12.7% 16.27 亿 8.32 亿 11.3 亿 4.89 亿 2.55 亿 2600.0 万 1300.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.22 亿 -29.8% 1.52 亿 1.45 亿 1.05 亿 1.24 亿 1710.35 万 786.68 万 417.49 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1699.71 万 -15.1% 1706.73 万 1184.52 万 6671.8 万 1243.34 万 115.45 万 185.95 万 -
汇率变动对现金的影响 155.94 万 -35.7% 421.22 万 200.36 万 438.3 万 -349.41 万 78.79 万 44.75 万 -136.75 万
现金及现金等价物净增加额 2.07 亿 -52.5% 2.77 亿 4.17 亿 -1.6 亿 5.37 亿 2.34 亿 -7916.39 万 -1.43 亿
期初现金及现金等价物余额 51.44 亿 14.7% 15.32 亿 11.16 亿 12.76 亿 7.38 亿 5.04 亿 5.84 亿 7.27 亿
期末现金及现金等价物余额 53.52 亿 8.8% 18.1 亿 15.32 亿 11.16 亿 12.76 亿 7.38 亿 5.04 亿 5.84 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -4.65 亿 -605.7% 9190.31 万 -3.17 亿 9.34 亿 -3542.07 万 -3.9 亿 -5.63 亿 6.71 亿 -1.48 亿 9497.65 万 -3.96 亿 8.52 亿 4.28 亿 -2.97 亿 -8.26 亿 10.82 亿 -4.31 亿 4.35 亿 -7.82 亿 7.02 亿 -4.03 亿 1.52 亿 -4.8 亿 4.68 亿 -1.17 亿 -450.65 万 -3.12 亿 3.11 亿 3854.58 万 2869.66 万 -2.66 亿
经营活动现金流入小计 29.15 亿 17.7% 24.77 亿 19.17 亿 29.14 亿 22.89 亿 24.64 亿 21.25 亿 33.46 亿 27.05 亿 29.83 亿 31.21 亿 43.15 亿 47.62 亿 40.92 亿 36.92 亿 46.85 亿 50.44 亿 45.38 亿 37.21 亿 48.4 亿 40.28 亿 31.99 亿 23.95 亿 37.24 亿 36.54 亿 24.71 亿 16.75 亿 20.14 亿 11.58 亿 13.65 亿 10.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 28.33 亿 18.0% 24.0 亿 18.59 亿 28.46 亿 22.11 亿 24.2 亿 20.88 亿 32.96 亿 26.25 亿 27.92 亿 30.83 亿 42.12 亿 46.98 亿 39.59 亿 36.71 亿 45.83 亿 49.95 亿 45.21 亿 36.94 亿 48.08 亿 39.81 亿 31.72 亿 23.89 亿 36.83 亿 36.31 亿 24.53 亿 16.57 亿 19.98 亿 11.44 亿 13.42 亿 10.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 433.24 万 -72.1% 1550.5 万 566.4 万 286.01 万 3538.36 万 568.18 万 2456.13 万 2287.37 万 1354.17 万 2061.32 万 942.71 万 743.37 万 3409.16 万 5870.7 万 590.96 万 1324.72 万 943.57 万 818.63 万 989.24 万 785.95 万 561.47 万 963.43 万 289.94 万 322.52 万 370.76 万 299.61 万 211.24 万 511.05 万 466.15 万 554.03 万 399.19 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7769.54 万 26.2% 6155.79 万 5266.74 万 6517.44 万 4239.24 万 3876.83 万 1193.8 万 2687.16 万 6676.15 万 1.7 亿 2869.54 万 9459.96 万 2946.58 万 7503.54 万 1563.54 万 8817.33 万 3965.25 万 888.48 万 1651.94 万 2444.47 万 4140.54 万 1722.27 万 289.19 万 3746.27 万 1978.55 万 1544.27 万 1588.74 万 1085.06 万 932.36 万 1768.33 万 717.24 万
经营活动现金流出小计 33.79 亿 41.7% 23.85 亿 22.34 亿 19.8 亿 23.24 亿 28.54 亿 26.88 亿 26.75 亿 28.54 亿 28.88 亿 35.17 亿 34.63 亿 43.34 亿 43.89 亿 45.18 亿 36.03 亿 54.75 亿 41.02 亿 45.02 亿 41.38 亿 44.32 亿 30.47 亿 28.75 亿 32.56 亿 37.71 亿 24.76 亿 19.87 亿 17.03 亿 11.19 亿 13.36 亿 13.09 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 32.07 亿 43.2% 22.39 亿 20.49 亿 18.3 亿 21.83 亿 27.03 亿 25.11 亿 24.81 亿 26.67 亿 27.23 亿 33.29 亿 31.66 亿 41.9 亿 42.47 亿 42.67 亿 33.37 亿 53.57 亿 39.59 亿 43.56 亿 39.42 亿 43.2 亿 29.84 亿 27.45 亿 30.98 亿 36.94 亿 23.9 亿 18.7 亿 15.94 亿 10.27 亿 12.61 亿 12.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9245.47 万 6.0% 8719.13 万 8770.54 万 9909.96 万 8446.93 万 9283.32 万 9568.79 万 1.09 亿 8860.08 万 8164.71 万 1.08 亿 9536.14 万 7776.49 万 7712.32 万 9503.75 万 8853.87 万 6462.52 万 6335.48 万 8381.4 万 6638.24 万 4844.92 万 5381.47 万 7839.92 万 5319.94 万 4493.32 万 4425.75 万 6656.16 万 4269.74 万 4001.25 万 3902.81 万 5434.83 万
支付的各项税款 2227.8 万 -27.1% 3056.89 万 5022.92 万 2682.57 万 2296.32 万 3374.89 万 5605.32 万 4637.55 万 3185.64 万 3237.83 万 4477.02 万 7611.91 万 4231.16 万 3794.46 万 9461.9 万 4954.05 万 2525.08 万 5507.67 万 3890.45 万 4011.33 万 1734.12 万 1124.92 万 2824.05 万 1629.7 万 1494.23 万 457.2 万 3104.23 万 472.4 万 1629.91 万 984.1 万 1544.41 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5803.86 万 103.3% 2855.16 万 4698.98 万 2328.27 万 3429.18 万 2403.64 万 2546.11 万 3942.11 万 6589.15 万 5105.26 万 3619.58 万 1.25 亿 2349.95 万 2699.35 万 6173.15 万 1.28 亿 2885.7 万 2505.43 万 2380.11 万 8916.45 万 4556.5 万 -190.97 万 2297.32 万 8788.54 万 1742.79 万 3634.63 万 1967.29 万 6146.63 万 3609.06 万 2596.14 万 1690.34 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.72 亿 -345.9% -8340.16 万 -2.33 亿 3.75 亿 -3.62 亿 4.14 亿 -5.86 亿 2.42 亿 2.12 亿 -4.44 亿 377.22 万 -1.29 亿 -6.11 亿 1.47 亿 9063.02 万 1541.6 万 2.86 亿 -2.04 亿 1.13 亿 -338.77 万 3.69 亿 -4.09 亿 1.37 亿 -2.1 亿 1.91 亿 5281.21 万 -1.64 亿 5410.16 万 -1.78 亿 -1.27 亿 -2251.85 万
投资活动现金流入小计 43.95 亿 -31.1% 63.79 亿 62.92 亿 48.45 亿 39.81 亿 56.79 亿 67.62 亿 58.6 亿 69.56 亿 92.22 亿 120.76 亿 67.19 亿 49.42 亿 44.59 亿 45.12 亿 57.68 亿 58.35 亿 49.01 亿 33.37 亿 65.48 亿 35.14 亿 46.55 亿 37.15 亿 37.18 亿 20.85 亿 38.14 亿 27.85 亿 31.83 亿 22.74 亿 21.01 亿 20.14 亿
收回投资收到的现金 43.86 亿 -30.8% 63.38 亿 62.86 亿 48.05 亿 39.76 亿 56.72 亿 67.57 亿 58.53 亿 69.5 亿 92.18 亿 120.73 亿 67.13 亿 49.4 亿 44.56 亿 44.93 亿 57.29 亿 58.32 亿 48.8 亿 32.96 亿 65.52 亿 35.07 亿 46.51 亿 37.11 亿 37.07 亿 20.78 亿 38.05 亿 27.77 亿 31.63 亿 22.62 亿 20.9 亿 19.96 亿
取得投资收益收到的现金 722.75 万 71.4% 421.62 万 559.91 万 1018.69 万 531.9 万 713.12 万 548.35 万 685.52 万 411.64 万 373.03 万 291.89 万 432.26 万 153.52 万 206.93 万 1869.53 万 2869.43 万 260.18 万 2364.13 万 264.35 万 -494.89 万 700.16 万 368.67 万 438.01 万 1028.49 万 712.39 万 866.83 万 797.88 万 2025.59 万 1127.28 万 1081.53 万 848.68 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 205.1 万 - 0.0 0.0 3016.13 万 30.36 万 3300.0 15.37 万 37.86 万 175.16 万 6.5 万 8.81 万 149.9 万 13.0 万 150.94 万 36.74 万 1047.97 万 60.0 -332.59 万 394.56 万 59.18 万 7.95 万 - - 83.93 万 3.38 万 5.68 万 3.8 万 -39.02 万 11.12 万 13.57 万 903.26 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -15.84 15.84 7772.7 3457.99 万 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 47.67 亿 -26.2% 64.62 亿 65.25 亿 44.7 亿 43.43 亿 52.64 亿 73.49 亿 56.18 亿 67.44 亿 96.66 亿 120.72 亿 68.47 亿 55.53 亿 43.12 亿 44.22 亿 57.53 亿 55.49 亿 51.05 亿 32.25 亿 65.51 亿 31.45 亿 50.63 亿 35.78 亿 39.28 亿 18.93 亿 37.61 亿 29.5 亿 31.29 亿 24.51 亿 22.27 亿 20.36 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6330.2 万 160.6% 2429.55 万 5346.39 万 1093.15 万 1384.37 万 2277.68 万 4950.2 万 4885.57 万 3377.62 万 8762.0 万 7628.89 万 1.1 亿 1.08 亿 1731.86 万 6579.24 万 1582.95 万 2667.73 万 5276.86 万 3834.19 万 7247.06 万 5639.73 万 4737.32 万 2572.31 万 9632.28 万 3316.38 万 3997.8 万 3700.86 万 8885.9 万 5249.0 万 4778.13 万 2317.59 万
投资支付的现金 47.04 亿 -26.9% 64.38 亿 64.71 亿 44.59 亿 43.29 亿 52.42 亿 72.99 亿 55.69 亿 67.1 亿 95.78 亿 119.95 亿 67.38 亿 54.45 亿 42.94 亿 43.56 亿 57.37 亿 55.22 亿 50.52 亿 31.86 亿 64.78 亿 30.88 亿 50.16 亿 35.52 亿 38.32 亿 18.6 亿 37.21 亿 29.13 亿 30.41 亿 23.98 亿 21.8 亿 20.13 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 9.92 亿 171.7% 3.65 亿 3.71 亿 2.15 亿 1.56 亿 8.64 亿 10.48 亿 5.29 亿 2.54 亿 1.2 亿 2.66 亿 3.03 亿 7934.28 万 6.96 亿 4.03 亿 1.6 亿 1.65 亿 1.52 亿 1.74 亿 -67.79 万 6567.79 万 3.21 亿 5500.0 万 3200.0 万 0.0 0.0 2000.0 万 196.94 万 0.0 0.0 3388.25 万
筹资活动产生的现金流量净额 6.94 亿 707.7% -1.14 亿 3956.02 万 -3.45 亿 -1.35 亿 1.82 亿 7.84 亿 2.13 亿 -7595.89 万 -2478.86 万 6782.67 万 -2501.08 万 -2.63 亿 2.18 亿 2.51 亿 -2756.15 万 1923.98 万 -9217.32 万 1.27 亿 -1.6 亿 4867.05 万 2.31 亿 4804.59 万 1317.28 万 -383.9 万 -641.23 万 1335.22 万 -1061.95 万 -353.6 万 -56.21 万 3339.46 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.84 亿 - - - - - - - - 0.0 300.0 万 - - 0.0 -1500.0 万 2100.0 万 3500.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 2388.25 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.56 亿 24.9% 3.65 亿 3.71 亿 2.15 亿 1.56 亿 8.64 亿 4.64 亿 2.49 亿 2.54 亿 1.2 亿 2.66 亿 2.81 亿 7934.28 万 6.96 亿 4.03 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.24 亿 1.74 亿 0.0 8000.0 万 3.0 亿 2000.0 万 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 196.94 万 0.0 0.0 1000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.98 亿 -37.8% 4.79 亿 3.32 亿 5.6 亿 2.91 亿 6.81 亿 2.64 亿 3.16 亿 3.3 亿 1.45 亿 1.98 亿 3.29 亿 3.42 亿 4.78 亿 1.53 亿 1.88 亿 1.46 亿 2.44 亿 4737.25 万 1.59 亿 1700.73 万 9002.01 万 695.41 万 1882.72 万 383.9 万 641.23 万 664.78 万 1258.89 万 353.6 万 56.21 万 48.79 万
偿还债务所支付的现金 2.93 亿 -21.6% 3.74 亿 3.18 亿 5.45 亿 2.77 亿 5.49 亿 2.56 亿 2.76 亿 3.21 亿 4428.05 万 1.91 亿 3.09 亿 3.31 亿 3.47 亿 1.43 亿 1.83 亿 1.33 亿 1.31 亿 4169.08 万 1.61 亿 2450.0 万 6500.0 万 450.0 万 1803.06 万 300.0 万 0.0 496.94 万 1000.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 262.1 万 -97.4% 1.01 亿 827.15 万 1025.17 万 999.3 万 1.27 亿 445.0 万 3244.72 万 824.31 万 9839.0 万 636.67 万 715.33 万 1112.8 万 8052.82 万 605.55 万 -171.06 万 1381.19 万 1.07 亿 532.98 万 -206.84 万 -756.88 万 2483.42 万 190.65 万 16.53 万 83.9 万 641.23 万 45.02 万 258.89 万 53.6 万 56.21 万 48.79 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 238.6 万 -46.4% 445.55 万 532.15 万 483.41 万 355.95 万 495.48 万 371.88 万 779.43 万 62.82 万 211.82 万 130.46 万 1191.6 万 67.8 万 5102.91 万 309.5 万 607.68 万 -128.69 万 729.14 万 35.2 万 34.48 万 7.61 万 18.59 万 54.76 万 63.13 万 0.0 0.0 122.82 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 3.46 万 102.3% -152.69 万 41.91 万 263.25 万 -152.55 万 218.26 万 92.25 万 84.59 万 26.07 万 140.45 万 -50.76 万 -550.5 万 823.36 万 56.13 万 109.3 万 -35.02 万 -16.93 万 -215.46 万 -81.99 万 220.18 万 168.55 万 -237.55 万 -72.39 万 166.92 万 -12.52 万 -93.59 万 -16.06 万 173.36 万 -263.86 万 495.28 万 -541.53 万
现金及现金等价物净增加额 -1.42 亿 -32.7% -1.07 亿 -5.1 亿 9.67 亿 -5.33 亿 2.09 亿 -3.65 亿 11.26 亿 -1203.07 万 -3.72 亿 -3.25 亿 6.93 亿 -4.38 亿 6878.96 万 -4.83 亿 10.69 亿 -1.26 亿 1.37 亿 -5.43 亿 5.41 亿 1608.1 万 -2764.0 万 -2.95 亿 2.73 亿 7021.11 万 4095.75 万 -4.63 亿 3.56 亿 -1.45 亿 -9349.7 万 -2.61 亿
期初现金及现金等价物余额 11.92 亿 -8.3% 13.0 亿 18.1 亿 8.43 亿 13.76 亿 11.67 亿 15.32 亿 4.09 亿 4.18 亿 7.93 亿 11.19 亿 4.23 亿 8.61 亿 7.92 亿 12.76 亿 2.07 亿 3.32 亿 1.95 亿 7.38 亿 1.98 亿 1.82 亿 2.09 亿 5.04 亿 2.31 亿 1.61 亿 1.2 亿 5.84 亿 2.27 亿 3.73 亿 4.66 亿 7.27 亿
期末现金及现金等价物余额 10.5 亿 -11.9% 11.92 亿 13.0 亿 18.1 亿 8.43 亿 13.76 亿 11.67 亿 15.32 亿 4.09 亿 4.18 亿 7.93 亿 11.16 亿 4.23 亿 8.61 亿 7.92 亿 12.76 亿 2.07 亿 3.32 亿 1.95 亿 7.38 亿 1.98 亿 1.82 亿 2.09 亿 5.04 亿 2.31 亿 1.61 亿 1.2 亿 5.84 亿 2.27 亿 3.73 亿 4.66 亿