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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 12.92 亿 -1.0% 14.07 亿 14.23 亿 11.03 亿 8.53 亿 9.17 亿 9.05 亿 7.69 亿
营业收入 12.92 亿 -1.0% 14.07 亿 14.23 亿 11.03 亿 8.53 亿 9.17 亿 9.05 亿 7.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 13.19 亿 3.1% 13.96 亿 13.62 亿 10.67 亿 9.22 亿 8.8 亿 8.7 亿 7.51 亿
营业成本 11.48 亿 5.5% 12.21 亿 11.89 亿 9.41 亿 7.9 亿 7.4 亿 6.84 亿 6.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2975.94 万 30.5% 2551.4 万 2338.81 万 1885.56 万 2193.57 万 1788.4 万 5414.84 万 5110.09 万
管理费用 6590.83 万 -8.3% 7131.53 万 6624.07 万 4713.13 万 4449.56 万 3937.77 万 5217.3 万 4820.9 万
财务费用 3221.66 万 -23.0% 3197.13 万 2871.3 万 1586.19 万 2540.3 万 4105.94 万 3946.07 万 2296.48 万
财务费用 - 利息费用 2882.09 万 -14.7% 3290.09 万 2839.7 万 2428.18 万 1721.72 万 2718.83 万 2124.84 万 2088.63 万
财务费用 - 利息收入 193.38 万 -25.8% 254.72 万 185.87 万 218.19 万 278.57 万 918.86 万 135.58 万 52.88 万
研发费用 3802.81 万 -23.0% 4117.3 万 4663.29 万 3560.61 万 3243.78 万 3469.49 万 3450.15 万 2298.11 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 575.25 万 3.1% 553.04 万 821.32 万 836.33 万 752.22 万 700.14 万 473.39 万 469.37 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 261.01 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2151.06 万 -11.0% 1564.96 万 1370.61 万 468.57 万 1257.48 万 240.88 万 1869.49 万 896.49 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -89.22 万 14.3% -112.14 万 -90.93 万 -141.49 万 -301.36 万 -20.25 万 293.66 万 28.06 万
其中:联营公司投资收益 20.31 万 125.6% -4.1 万 -66.16 万 -95.54 万 -301.36 万 -20.25 万 275.66 万 -7.71 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 24.01 万 360.5% 7.88 万 9.67 万 12.22 万 - - - -
资产处置收益 -87.24 万 93.0% 11.66 万 -1343.56 万 703.93 万 1.4 亿 1700.81 万 9.08 万 5.81 万
营业利润 -3036.71 万 -340.2% 246.25 万 3462.25 万 3468.61 万 7225.71 万 5242.71 万 4849.93 万 2464.46 万
加：营业外收入 91.07 万 -24.7% 135.07 万 649.76 万 778.99 万 98.66 万 462.91 万 432.85 万 8.56 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 413.98 万 -68.4% 294.2 万 1685.99 万 16.95 万 1231.84 万 73.91 万 2.12 万 2727.51
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3359.62 万 -4674.3% 87.11 万 2426.02 万 4230.65 万 6092.54 万 5631.7 万 5280.66 万 2472.75 万
减：所得税 -190.78 万 12.4% 311.29 万 -45.99 万 137.6 万 -615.63 万 564.75 万 224.2 万 388.78 万
净利润 -3168.84 万 -1188.3% -224.18 万 2472.01 万 4093.05 万 6708.16 万 5066.95 万 5056.46 万 2083.97 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3168.84 万 -1188.3% -224.18 万 2472.01 万 4093.05 万 6708.16 万 5066.95 万 5056.46 万 2083.97 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1789.67 万 -2326.4% 735.55 万 2133.68 万 3745.66 万 6614.7 万 5041.27 万 5057.51 万 2083.97 万
少数股东损益 -1379.17 万 -477.9% -959.73 万 338.33 万 347.39 万 93.47 万 25.69 万 -1.05 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 -3286.35 万 -2991.9% -462.14 万 2921.59 万 2162.91 万 -5359.03 万 2693.99 万 3079.48 万 1279.57 万
基本每股收益 -0.05 -2352.6% 0.02 0.06 0.1 0.17 0.13 0.13 0.05
稀释每股收益 -0.05 -2352.6% 0.02 0.06 0.1 0.17 0.13 0.13 0.05
其他综合收益 62.51 万 182.1% -23.77 万 -144.32 万 16.35 万 31.85 万 65.15 万 4225.48 -3.83 万
归属于母公司股东的其他综合收益 62.66 万 182.5% -23.77 万 -144.38 万 16.41 万 32.01 万 65.58 万 4969.82 -3.83 万
综合收益总额 -3106.33 万 -1544.2% -247.95 万 2327.69 万 4109.39 万 6740.01 万 5132.11 万 5056.88 万 2080.14 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1727.02 万 -1053.9% 711.79 万 1989.3 万 3762.07 万 6646.71 万 5106.84 万 5058.01 万 2080.14 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1379.32 万 -478.1% -959.73 万 338.39 万 347.33 万 93.3 万 25.27 万 -1.13 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.78 亿 -23.5% 3.64 亿 1.85 亿 4.65 亿 2.33 亿 4.43 亿 2.65 亿 3.63 亿 3.58 亿 4.43 亿 2.58 亿 4.17 亿 2.32 亿 2.64 亿 1.9 亿 2.1 亿 1.92 亿 2.82 亿 1.69 亿 2.62 亿 2.0 亿 2.98 亿 1.57 亿 1.99 亿 2.49 亿 2.93 亿 1.65 亿 3.79 亿 1.72 亿 1.5 亿 6729.7 万
营业收入 2.78 亿 -23.5% 3.64 亿 1.85 亿 4.65 亿 2.33 亿 4.43 亿 2.65 亿 3.63 亿 3.58 亿 4.43 亿 2.58 亿 4.17 亿 2.32 亿 2.64 亿 1.9 亿 2.1 亿 1.92 亿 2.82 亿 1.69 亿 2.62 亿 2.0 亿 2.98 亿 1.57 亿 1.99 亿 2.49 亿 2.93 亿 1.65 亿 3.79 亿 1.72 亿 1.5 亿 6729.7 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.16 亿 -12.5% 3.61 亿 1.99 亿 4.44 亿 2.43 亿 4.37 亿 2.72 亿 3.27 亿 3.47 亿 4.33 亿 2.55 亿 4.09 亿 2.12 亿 2.61 亿 1.85 亿 2.17 亿 2.01 亿 3.38 亿 1.65 亿 2.59 亿 1.96 亿 2.72 亿 1.53 亿 1.99 亿 2.41 亿 2.7 亿 1.6 亿 3.5 亿 1.69 亿 1.47 亿 8477.81 万
营业成本 2.68 亿 -16.2% 3.2 亿 1.62 亿 3.98 亿 1.96 亿 3.99 亿 2.28 亿 2.65 亿 3.06 亿 4.0 亿 2.19 亿 3.47 亿 1.94 亿 2.38 亿 1.63 亿 1.81 亿 1.76 亿 2.9 亿 1.43 亿 2.06 亿 1.7 亿 2.34 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.93 亿 2.24 亿 1.26 亿 2.82 亿 1.4 亿 1.22 亿 5724.58 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1108.83 万 92.6% 575.8 万 275.77 万 1015.54 万 483.16 万 383.38 万 669.32 万 745.21 万 592.1 万 489.5 万 512.01 万 863.13 万 473.34 万 327.76 万 221.34 万 370.95 万 255.21 万 1156.8 万 410.62 万 61.12 万 749.95 万 530.61 万 446.72 万 1019.67 万 2193.13 万 1047.69 万 1154.35 万 3092.89 万 688.24 万 564.83 万 764.13 万
管理费用 1502.75 万 -6.4% 1605.37 万 1523.07 万 1959.64 万 1657.28 万 1613.51 万 1901.11 万 2012.62 万 1622.98 万 1488.83 万 1499.64 万 1809.24 万 1153.9 万 968.82 万 781.17 万 1207.09 万 1034.86 万 1113.4 万 1094.21 万 1382.78 万 728.51 万 1016.67 万 809.81 万 1341.94 万 927.77 万 1832.55 万 1115.04 万 1694.67 万 1227.17 万 1004.49 万 894.57 万
财务费用 1095.65 万 24.3% 881.22 万 947.56 万 297.24 万 1345.48 万 855.13 万 699.28 万 1285.15 万 947.37 万 -160.9 万 799.69 万 1314.65 万 -326.85 万 -36.55 万 634.94 万 935.35 万 505.1 万 911.86 万 187.99 万 1971.73 万 466.98 万 1074.34 万 592.88 万 2022.09 万 760.89 万 578.93 万 584.16 万 573.5 万 586.29 万 513.71 万 622.98 万
财务费用 - 利息费用 617.32 万 -7.2% 665.42 万 835.19 万 764.16 万 769.89 万 879.23 万 876.8 万 852.71 万 720.93 万 653.37 万 612.69 万 738.43 万 660.32 万 561.25 万 468.17 万 460.82 万 469.11 万 426.62 万 365.17 万 922.54 万 429.21 万 894.64 万 472.44 万 808.99 万 516.27 万 426.14 万 373.44 万 578.7 万 419.97 万 440.09 万 649.87 万
财务费用 - 利息收入 48.75 万 64.9% 29.57 万 64.21 万 50.85 万 23.64 万 80.33 万 99.9 万 56.87 万 24.11 万 53.21 万 51.69 万 54.78 万 46.45 万 43.43 万 73.52 万 86.13 万 54.69 万 51.71 万 86.04 万 100.94 万 748.63 万 45.51 万 23.78 万 36.11 万 26.43 万 64.89 万 8.15 万 9.43 万 13.02 万 12.16 万 18.28 万
研发费用 950.3 万 2.2% 930.21 万 792.43 万 1129.87 万 1107.43 万 822.94 万 1057.06 万 1951.93 万 756.81 万 1296.74 万 657.79 万 1975.59 万 417.71 万 780.04 万 387.27 万 912.28 万 510.72 万 1417.27 万 403.51 万 1660.79 万 644.04 万 879.8 万 284.86 万 1199.15 万 838.68 万 986.1 万 426.22 万 1348.03 万 289.36 万 312.66 万 348.06 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 142.78 万 -0.1% 142.9 万 143.94 万 145.62 万 132.81 万 136.86 万 137.75 万 150.27 万 219.61 万 242.16 万 209.27 万 275.18 万 151.71 万 256.79 万 152.64 万 182.2 万 214.88 万 216.5 万 138.63 万 182.52 万 84.54 万 244.72 万 188.35 万 119.25 万 116.68 万 123.01 万 114.45 万 98.92 万 120.32 万 126.65 万 123.49 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78.8 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1567.68 万 2414.2% 62.35 万 423.65 万 97.38 万 146.72 万 137.44 万 1183.42 万 949.47 万 63.84 万 20.4 万 336.9 万 316.3 万 102.96 万 41.43 万 7.88 万 874.35 万 0.0 105.8 万 277.33 万 48.28 万 0.0 106.0 万 86.6 万 1023.7 万 168.58 万 259.65 万 417.55 万 386.32 万 168.45 万 168.45 万 173.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -19.05 万 25.5% -25.57 万 -14.37 万 -30.22 万 -27.93 万 -31.05 万 -22.93 万 -22.2 万 -23.94 万 -20.15 万 -24.64 万 -96.3 万 -10.16 万 -18.63 万 -16.4 万 -116.08 万 -22.61 万 -117.8 万 -44.86 万 19.51 万 -30.45 万 -6.71 万 -2.6 万 282.27 万 37.79 万 -6.95 万 -19.45 万 -47.13 万 -4.36 万 59.24 万 20.3 万
其中:联营公司投资收益 -19.05 万 25.5% -25.57 万 -14.37 万 79.3 万 -29.42 万 -31.05 万 -22.93 万 4.01 万 -25.39 万 -20.15 万 -24.64 万 -53.77 万 -6.74 万 -18.63 万 -16.4 万 -116.08 万 -22.61 万 -117.8 万 -44.86 万 19.51 万 -30.45 万 -6.71 万 -2.6 万 264.27 万 37.79 万 -6.95 万 -19.45 万 -47.13 万 -4.36 万 59.24 万 -15.47 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 8251.89 -85.8% 5.81 万 1.01 万 16.37 万 -783.31 11.08 万 -19.5 万 -7194.87 27.13 万 -4.92 万 -11.82 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -87.24 万 1294.2 0.0 98.77 万 -1349.46 万 0.0 0.0 5.91 万 -31.16 万 734.53 万 0.0 5500.27 -102.59 万 3.91 万 1.4 亿 13.14 万 1674.63 万 23.26 万 1.35 万 1.57 万 0.0 0.0 - - -1861.81 万 0.0 - -
营业利润 -2137.14 万 -8955.3% -23.6 万 -930.16 万 54.19 万 -878.8 万 537.21 万 533.65 万 1072.17 万 1214.56 万 577.41 万 598.12 万 239.32 万 2904.46 万 -167.37 万 492.2 万 -435.84 万 -924.16 万 8026.41 万 559.3 万 2046.17 万 351.48 万 2321.68 万 523.38 万 670.41 万 951.92 万 2353.03 万 874.57 万 1301.5 万 511.66 万 2205.86 万 -1554.56 万
加：营业外收入 -1.96 万 -102.9% 66.89 万 2997.87 25.83 万 4530.0 2.16 万 106.63 万 11.63 万 23.55 万 608.81 万 5.77 万 -143.22 万 661.66 万 170.67 万 89.88 万 12.33 万 1.27 万 84.26 万 7985.0 77.88 万 384.43 万 4000.0 1907.5 425.05 万 1.4 万 1.76 万 4.63 万 680.0 0.0 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 92.38 万 121.1% 41.78 万 24.05 万 255.77 万 9.7 万 27.11 万 1.63 万 1273.21 万 405.01 万 4.46 万 3.3 万 4.46 万 12.19 万 - - 1202.6 0.0 - - 0.0 0.0 72.91 万 1.0 万 -26.58 万 1.29 万 3111.82 27.1 万 2610.51 0.0 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2231.47 万 -147394.1% 1.51 万 -953.91 万 -175.75 万 -888.04 万 512.26 万 638.65 万 -189.42 万 833.1 万 1181.75 万 600.58 万 91.64 万 3553.93 万 3.0 万 582.08 万 -423.63 万 -922.88 万 6878.95 万 560.1 万 2124.05 万 735.91 万 2249.17 万 522.57 万 1122.04 万 952.03 万 2354.48 万 852.1 万 1301.3 万 511.66 万 2214.34 万 -1554.56 万
减：所得税 -237.47 万 4.3% -248.25 万 5969.01 294.35 万 -142.93 万 159.36 万 5084.42 -234.68 万 -44.32 万 - - -443.11 万 470.83 万 109.44 万 4373.9 -1673.32 万 56.73 万 - - 270.66 万 4.48 万 - - 108.92 万 6651.14 - - 296.84 万 0.0 - -
净利润 -1994.0 万 -898.4% 249.76 万 -954.51 万 -470.1 万 -745.11 万 352.9 万 638.14 万 45.26 万 877.42 万 948.74 万 600.58 万 534.75 万 3083.1 万 -106.44 万 581.64 万 1249.69 万 -979.61 万 5877.99 万 560.1 万 1853.39 万 731.43 万 1959.56 万 522.57 万 1013.12 万 951.37 万 2239.87 万 852.1 万 1004.46 万 511.66 万 2122.41 万 -1554.56 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1994.0 万 -898.4% 249.76 万 -954.51 万 -470.1 万 -745.11 万 352.9 万 638.14 万 45.26 万 877.42 万 948.74 万 600.58 万 534.75 万 3083.1 万 -106.44 万 581.64 万 1249.69 万 -979.61 万 5877.99 万 560.1 万 1853.39 万 731.43 万 1959.56 万 522.57 万 1013.12 万 951.37 万 2239.87 万 852.1 万 1004.46 万 511.66 万 2122.41 万 -1554.56 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1617.85 万 -851.8% 215.18 万 -979.49 万 592.48 万 -747.12 万 272.44 万 617.75 万 -216.83 万 789.41 万 879.73 万 681.37 万 172.79 万 3089.38 万 -107.2 万 590.68 万 1147.47 万 -977.99 万 5878.85 万 566.37 万 1856.29 万 715.27 万 1945.18 万 524.53 万 1014.36 万 951.01 万 2240.04 万 852.1 万 1004.46 万 511.66 万 2122.41 万 -1554.56 万
少数股东损益 -376.15 万 -1187.8% 34.58 万 24.98 万 -1062.58 万 2.01 万 80.45 万 20.39 万 262.09 万 88.01 万 69.02 万 -80.79 万 361.96 万 -6.28 万 7591.8 -9.05 万 102.21 万 -1.62 万 -8589.73 -6.27 万 -2.9 万 16.16 万 14.38 万 -1.96 万 -1.24 万 3593.4 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2902.64 万 -1851.4% 165.73 万 -1316.83 万 767.4 万 -867.57 万 174.09 万 -536.05 万 1123.25 万 1057.32 万 354.64 万 386.38 万 118.38 万 1825.47 万 -287.78 万 506.85 万 481.1 万 -982.4 万 -5176.52 万 318.79 万 -40.59 万 368.73 万 1915.57 万 450.28 万 -254.8 万 807.62 万 2010.38 万 516.28 万 2258.79 万 368.47 万 384.53 万 -1732.23 万
基本每股收益 -0.04 -840.4% 0.01 -0.03 0.02 -0.02 0.01 0.02 -0.01 0.02 0.02 0.02 0.0 0.08 -0.0 0.02 0.03 -0.03 0.15 0.01 0.05 0.02 0.05 0.01 0.03 0.02 0.06 0.02 0.03 0.01 0.06 -0.04
稀释每股收益 -0.04 -840.4% 0.01 -0.03 0.02 -0.02 0.01 0.02 -0.01 0.02 0.02 0.02 0.0 0.08 -0.0 0.02 0.03 -0.03 0.15 0.01 0.05 0.02 0.05 0.01 0.03 0.02 0.06 0.02 0.03 0.01 0.06 -0.04
其他综合收益 80.94 万 275.2% 21.58 万 11.36 万 -51.37 万 49.31 万 -6.45 万 -15.26 万 -103.7 万 3.3 万 -48.92 万 5.0 万 33.26 万 -25.02 万 -13.3 万 21.41 万 23.83 万 -9.46 万 19.61 万 -2.13 万 23.35 万 11.75 万 1.39 万 28.67 万 14.16 万 1.13 万 -16.24 万 1.38 万 -3.95 万 1383.69 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 81.1 万 275.2% 21.62 万 11.38 万 -51.44 万 49.46 万 -6.47 万 -15.31 万 -103.59 万 3.32 万 -49.18 万 5.06 万 33.39 万 -25.13 万 -13.36 万 21.5 万 23.89 万 -9.46 万 19.73 万 -2.15 万 23.5 万 11.82 万 1.4 万 28.85 万 14.23 万 1.13 万 -16.24 万 1.38 万 -3.95 万 1383.69 - -
综合收益总额 -1913.05 万 -805.0% 271.34 万 -943.15 万 -521.47 万 -695.8 万 346.44 万 622.88 万 -58.44 万 880.72 万 899.82 万 605.58 万 568.01 万 3058.07 万 -119.74 万 603.05 万 1273.52 万 -989.07 万 5897.6 万 557.96 万 1876.74 万 743.18 万 1960.95 万 551.24 万 1027.27 万 952.5 万 2223.63 万 853.48 万 1000.51 万 511.8 万 2122.39 万 -1554.56 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1536.75 万 -749.0% 236.8 万 -968.11 万 541.04 万 -697.67 万 265.97 万 602.44 万 -320.42 万 792.73 万 830.55 万 686.44 万 206.18 万 3064.26 万 -120.56 万 612.19 万 1171.37 万 -987.46 万 5898.58 万 564.22 万 1879.79 万 727.09 万 1946.58 万 553.38 万 1028.59 万 952.14 万 2223.8 万 853.48 万 1000.51 万 511.8 万 2122.39 万 -1554.56 万
归属于少数股东的综合收益总额 -376.31 万 -1189.5% 34.54 万 24.96 万 -1062.51 万 1.87 万 80.47 万 20.44 万 261.98 万 87.99 万 69.27 万 -80.86 万 361.83 万 -6.18 万 8140.71 -9.13 万 102.15 万 -1.62 万 -9752.01 -6.25 万 -3.05 万 16.09 万 14.37 万 -2.14 万 -1.32 万 3593.4 - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 28.72 亿 -2.5% 28.26 亿 29.37 亿 24.59 亿 21.47 亿 22.81 亿 20.13 亿 16.77 亿
流动资产合计 21.74 亿 -3.9% 21.35 亿 21.94 亿 18.1 亿 15.38 亿 16.96 亿 14.34 亿 10.83 亿
货币资金 2.24 亿 -21.6% 2.87 亿 3.06 亿 2.38 亿 3.0 亿 3.25 亿 1.94 亿 1.19 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 54.06 万 -55.4% 7.88 万 334.41 万 280.95 万 - - - -
应收票据及应收账款 11.82 亿 -6.4% 11.85 亿 12.86 亿 9.71 亿 7.91 亿 7.05 亿 7.71 亿 5.44 亿
应收票据 1.1 亿 -12.3% 8541.89 万 1.99 亿 1.37 亿 1.07 亿 2082.47 万 6562.16 万 5769.87 万
应收账款 10.72 亿 -5.8% 11.0 亿 10.87 亿 8.34 亿 6.84 亿 6.84 亿 7.06 亿 4.87 亿
预付款项 9474.66 万 8.2% 5938.35 万 5882.89 万 5085.84 万 3253.22 万 1.03 亿 7200.22 万 7603.35 万
其他应收款合计 1466.91 万 -23.3% 1582.52 万 1628.45 万 1435.47 万 682.71 万 684.66 万 1041.19 万 681.28 万
存货 5.19 亿 15.4% 4.18 亿 3.45 亿 2.78 亿 2.24 亿 3.88 亿 3.19 亿 2.76 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2638.31 万 120.6% 2711.63 万 842.84 万 102.84 万 117.09 万 53.16 万 645.88 万 44.53 万
非流动资产合计 6.98 亿 2.1% 6.91 亿 7.43 亿 6.49 亿 6.09 亿 5.85 亿 5.8 亿 5.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2395.01 万 -1.2% 2464.2 万 2468.22 万 2534.39 万 2690.73 万 2819.32 万 3099.56 万 2586.55 万
其他权益工具投资 63.4 万 -60.1% 44.32 万 82.48 万 235.18 万 200.0 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 4.61 亿 3.8% 4.69 亿 4.79 亿 4.33 亿 3.89 亿 3.76 亿 4.26 亿 4.38 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 241.17 万 -40.1% 147.09 万 103.26 万 419.82 万 - - - -
使用权资产 330.8 万 - 415.76 万 364.63 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5761.57 万 13.3% 5661.05 万 6093.93 万 4186.37 万 3577.54 万 3362.76 万 3814.48 万 3810.79 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 85.63 万 0.0% 85.63 万 85.63 万 85.63 万 - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - - - - 231.61 万
递延所得税资产 8851.08 万 4.1% 8444.04 万 8801.37 万 8439.43 万 8518.19 万 7899.15 万 8458.14 万 8682.26 万
其他非流动资产 5922.08 万 -16.2% 4940.15 万 8443.6 万 5697.17 万 6997.84 万 6794.93 万 - -
负债合计 20.32 亿 -2.7% 19.74 亿 20.79 亿 16.3 亿 13.71 亿 15.76 亿 13.44 亿 10.6 亿
流动负债合计 19.32 亿 4.4% 19.08 亿 17.02 亿 14.89 亿 11.24 亿 14.17 亿 12.44 亿 10.52 亿
短期借款 4.77 亿 53.0% 3.34 亿 3.3 亿 3.39 亿 1.0 亿 1.1 亿 1.5 亿 3.3 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.03 亿 -2.7% 3.53 亿 3.53 亿 2.42 亿 4.28 亿 4.43 亿 3.84 亿 1.62 亿
应付账款 3.5 亿 -21.3% 2.7 亿 3.5 亿 3.86 亿 2.6 亿 2.18 亿 2.18 亿 1.99 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 29.95 万 38.85 万 2.05 亿 2.46 亿 2.25 亿
应付职工薪酬 579.49 万 -10.9% 1109.6 万 1046.93 万 982.68 万 742.03 万 1067.02 万 536.55 万 613.5 万
应交税费 1124.17 万 -29.6% 1168.47 万 1454.17 万 1627.4 万 1286.57 万 1413.93 万 118.61 万 351.96 万
其他应付款合计 1.8 亿 3.0% 1.77 亿 1.72 亿 1.79 亿 1.46 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.27 亿
一年内到期的非流动负债 3.12 亿 -6.6% 5.01 亿 2.25 亿 2.04 亿 1.3 亿 1.5 亿 1.0 亿 -
其他流动负债 8970.19 万 -4.9% 9703.42 万 1.23 亿 6471.82 万 417.11 万 1440.79 万 - -
非流动负债合计 1.0 亿 -57.6% 6682.62 万 3.77 亿 1.41 亿 2.47 亿 1.59 亿 1.0 亿 797.99 万
长期借款 3381.5 万 -80.6% 3000.0 万 3.34 亿 1.11 亿 2.0 亿 1.3 亿 1.0 亿 104.09 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 18.29 万 12.49 万 20.08 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 40.0 万 - - 1231.72 万 - - -
递延所得税负债 246.28 万 2.3% 236.87 万 298.8 万 239.09 万 - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - - - - 673.82 万
其他非流动负债 6065.23 万 8.8% 3087.69 万 3654.18 万 2794.44 万 3459.66 万 2833.33 万 - -
所有者权益合计 8.39 亿 -2.0% 8.52 亿 8.58 亿 8.29 亿 7.76 亿 7.05 亿 6.69 亿 6.17 亿
实收资本（或股本） 3.83 亿 0.0% 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿
资本公积 8165.55 万 0.5% 8165.59 万 8165.51 万 8086.72 万 8147.52 万 8016.14 万 8016.14 万 7778.78 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 39.04 万 -14.5% -43.73 万 -19.97 万 124.41 万 108.0 万 75.99 万 10.41 万 9.92 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.55 亿 1.0% 1.56 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.49 亿 1.43 亿 1.38 亿 1.33 亿
未分配利润 1.97 亿 -6.9% 2.13 亿 2.11 亿 1.92 亿 1.58 亿 9788.63 万 6768.03 万 2217.85 万
归属母公司股东权益合计 8.18 亿 -1.5% 8.34 亿 8.31 亿 8.1 亿 7.73 亿 7.05 亿 6.69 亿 6.17 亿
少数股东权益 2130.96 万 -17.3% 1758.11 万 2717.84 万 1938.25 万 288.85 万 29.15 万 3.89 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 27.36 亿 1.0% 27.08 亿 28.14 亿 28.26 亿 30.07 亿 27.83 亿 30.84 亿 29.37 亿 28.82 亿 26.19 亿 24.26 亿 24.59 亿 23.41 亿 20.74 亿 19.74 亿 21.47 亿 22.42 亿 21.81 亿 23.25 亿 22.81 亿 22.56 亿 20.9 亿 20.41 亿 20.13 亿 19.79 亿 17.72 亿 18.21 亿 16.77 亿 15.75 亿 14.91 亿 16.76 亿
流动资产合计 20.37 亿 1.4% 20.09 亿 21.22 亿 21.35 亿 23.1 亿 20.72 亿 23.43 亿 21.94 亿 22.12 亿 19.49 亿 17.75 亿 18.1 亿 17.03 亿 14.7 亿 13.65 亿 15.38 亿 17.04 亿 16.41 亿 17.81 亿 16.96 亿 17.49 亿 15.18 亿 14.66 亿 14.34 亿 13.98 亿 11.89 亿 12.32 亿 10.83 亿 9.79 亿 8.88 亿 10.07 亿
货币资金 1.92 亿 2.6% 1.87 亿 2.37 亿 2.87 亿 2.55 亿 1.45 亿 4.38 亿 3.06 亿 3.15 亿 2.02 亿 1.75 亿 2.38 亿 2.49 亿 2.41 亿 1.54 亿 3.0 亿 3.07 亿 2.09 亿 2.63 亿 3.25 亿 2.85 亿 1.68 亿 2.12 亿 1.94 亿 1.61 亿 1.13 亿 2.42 亿 1.19 亿 6973.92 万 5243.12 万 2.47 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 87.21 万 -0.8% 87.92 万 82.12 万 7.88 万 20.91 万 60.99 万 214.91 万 334.41 万 221.34 万 344.21 万 299.13 万 280.95 万 112.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 11.02 亿 -6.3% 11.76 亿 11.48 亿 11.85 亿 12.63 亿 12.93 亿 12.23 亿 12.86 亿 12.64 亿 11.34 亿 10.08 亿 9.71 亿 8.6 亿 8.22 亿 8.04 亿 7.91 亿 8.19 亿 7.85 亿 7.3 亿 7.05 亿 8.64 亿 8.65 亿 7.86 亿 7.71 亿 5.71 亿 5.0 亿 4.58 亿 5.44 亿 5.15 亿 4.91 亿 5.09 亿
应收票据 1.04 亿 24.2% 8340.71 万 7040.59 万 8541.89 万 1.16 亿 1.11 亿 1.53 亿 1.99 亿 1.34 亿 9961.39 万 1.05 亿 1.37 亿 7644.02 万 5722.34 万 8840.21 万 1.07 亿 1943.44 万 1800.9 万 1349.28 万 2082.47 万 1502.37 万 1454.02 万 7455.74 万 6562.16 万 1060.65 万 1489.79 万 1093.55 万 5769.87 万 7050.74 万 1452.5 万 3469.25 万
应收账款 9.98 亿 -8.7% 10.93 亿 10.78 亿 11.0 亿 11.47 亿 11.82 亿 10.69 亿 10.87 亿 11.3 亿 10.34 亿 9.03 亿 8.34 亿 7.83 亿 7.65 亿 7.16 亿 6.84 亿 7.99 亿 7.67 亿 7.17 亿 6.84 亿 8.49 亿 8.5 亿 7.12 亿 7.06 亿 5.6 亿 4.85 亿 4.47 亿 4.87 亿 4.44 亿 4.76 亿 4.75 亿
预付款项 9499.75 万 111.7% 4487.32 万 4254.71 万 5938.35 万 9449.57 万 4317.61 万 6087.32 万 5882.89 万 8056.44 万 5581.36 万 4987.14 万 5085.84 万 7204.7 万 4024.75 万 3401.92 万 3253.22 万 6431.26 万 6353.39 万 1.24 亿 1.03 亿 1.1 亿 8117.42 万 8550.97 万 7200.22 万 1.62 亿 1.26 亿 1.05 亿 7603.35 万 6059.7 万 3123.86 万 1806.49 万
其他应收款合计 1317.89 万 -8.4% 1438.42 万 1485.7 万 1582.52 万 1615.93 万 1618.41 万 1929.08 万 1628.45 万 2210.21 万 1934.97 万 2008.79 万 1435.47 万 1425.27 万 864.87 万 728.51 万 682.71 万 1099.57 万 826.65 万 902.55 万 684.66 万 1534.94 万 1258.51 万 1020.24 万 1041.19 万 1432.17 万 718.69 万 1670.85 万 681.28 万 1545.36 万 891.65 万 625.68 万
存货 5.17 亿 8.0% 4.79 亿 5.11 亿 4.18 亿 5.21 亿 4.44 亿 4.2 亿 3.45 亿 3.79 亿 3.71 亿 3.21 亿 2.78 亿 2.99 亿 2.11 亿 2.05 亿 2.24 亿 2.58 亿 3.18 亿 3.63 亿 3.88 亿 3.47 亿 3.3 亿 3.11 亿 3.19 亿 4.29 亿 3.82 亿 3.46 亿 2.76 亿 3.1 亿 2.78 亿 2.04 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3008.25 万 19.8% 2511.21 万 4031.78 万 2711.63 万 2268.38 万 803.93 万 1622.85 万 842.84 万 124.09 万 134.77 万 153.93 万 102.84 万 60.74 万 60.03 万 80.2 万 117.09 万 39.11 万 49.82 万 48.22 万 53.16 万 311.96 万 38.02 万 65.18 万 645.88 万 67.1 万 66.6 万 310.74 万 44.53 万 836.23 万 2679.75 万 2272.99 万
非流动资产合计 6.99 亿 -0.1% 6.99 亿 6.92 亿 6.91 亿 6.97 亿 7.1 亿 7.41 亿 7.43 亿 6.69 亿 6.71 亿 6.51 亿 6.49 亿 6.38 亿 6.04 亿 6.09 亿 6.09 亿 5.37 亿 5.4 亿 5.44 亿 5.85 亿 5.07 亿 5.73 亿 5.75 亿 5.8 亿 5.81 亿 5.83 亿 5.89 亿 5.94 亿 5.96 亿 6.03 亿 6.68 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2405.2 万 -0.8% 2424.26 万 2449.83 万 2464.2 万 2384.82 万 2414.24 万 2445.29 万 2468.22 万 2464.21 万 2489.6 万 2509.75 万 2534.39 万 2469.58 万 2476.32 万 2674.33 万 2690.73 万 2806.81 万 2829.42 万 2774.45 万 2819.32 万 2799.8 万 3090.25 万 3096.96 万 3099.56 万 2597.94 万 2560.14 万 2567.1 万 2586.55 万 2633.05 万 2837.4 万 2778.16 万
其他权益工具投资 44.32 万 0.0% 44.32 万 44.32 万 44.32 万 82.48 万 82.48 万 82.48 万 82.48 万 235.18 万 235.18 万 235.18 万 235.18 万 235.18 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 150.0 万 - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.0 万 200.0 万 200.0 万 - - - -
固定资产 4.54 亿 -0.9% 4.59 亿 4.63 亿 4.69 亿 4.68 亿 4.72 亿 4.73 亿 4.79 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.27 亿 4.33 亿 4.24 亿 3.8 亿 3.85 亿 3.89 亿 3.65 亿 3.68 亿 3.72 亿 3.76 亿 3.69 亿 4.23 亿 4.21 亿 4.26 亿 4.28 亿 4.31 亿 4.35 亿 4.38 亿 4.35 亿 4.39 亿 5.05 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 262.24 万 17.6% 223.0 万 155.16 万 147.09 万 220.11 万 226.53 万 293.69 万 103.26 万 584.6 万 814.53 万 476.93 万 419.82 万 25.11 万 - - - - - - - - - 1.74 万 - - - - - - - -
使用权资产 359.86 万 -5.5% 380.82 万 401.79 万 415.76 万 301.73 万 322.7 万 343.66 万 364.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5617.1 万 1.5% 5535.56 万 5600.98 万 5661.05 万 5906.03 万 5954.16 万 6028.18 万 6093.93 万 4261.25 万 4250.74 万 4138.39 万 4186.37 万 4226.91 万 3480.74 万 3529.14 万 3577.54 万 3403.59 万 3442.8 万 3357.24 万 3362.76 万 2842.23 万 3774.92 万 3778.91 万 3814.48 万 3846.51 万 3760.12 万 3781.47 万 3810.79 万 3839.24 万 3869.03 万 3895.28 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 85.63 万 0.0% 85.63 万 85.63 万 85.63 万 85.63 万 85.63 万 85.63 万 85.63 万 85.63 万 85.63 万 85.63 万 85.63 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 57.9 万 115.8 万 173.71 万 231.61 万 484.08 万 584.36 万 405.31 万
递延所得税资产 8914.43 万 2.7% 8677.19 万 8443.98 万 8444.04 万 8787.72 万 8653.44 万 8801.37 万 8801.37 万 8223.38 万 8178.55 万 8439.43 万 8439.43 万 7937.48 万 8408.5 万 8518.19 万 8518.19 万 6840.51 万 6897.24 万 7899.15 万 7899.15 万 8171.15 万 8171.15 万 8458.14 万 8458.14 万 8567.21 万 8567.21 万 8681.99 万 8682.26 万 8978.55 万 8978.55 万 9070.49 万
其他非流动资产 6743.26 万 1.1% 6672.0 万 5671.91 万 4940.15 万 5100.91 万 6103.99 万 8762.47 万 8443.6 万 9030.68 万 8908.7 万 6557.68 万 5697.17 万 6567.65 万 7829.25 万 7516.11 万 6997.84 万 3983.03 万 3832.97 万 3183.28 万 6794.93 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 19.14 亿 2.8% 18.63 亿 19.71 亿 19.74 亿 21.51 亿 19.15 亿 22.2 亿 20.79 亿 20.25 亿 17.75 亿 15.91 亿 16.3 亿 15.16 亿 12.95 亿 11.93 亿 13.71 亿 14.78 亿 14.08 亿 16.14 亿 15.76 亿 15.69 亿 14.11 亿 13.66 亿 13.44 亿 13.22 亿 11.25 亿 11.96 亿 10.6 亿 9.69 亿 8.9 亿 10.95 亿
流动负债合计 18.45 亿 5.1% 17.56 亿 17.56 亿 19.08 亿 20.2 亿 17.61 亿 16.33 亿 17.02 亿 16.83 亿 13.77 亿 14.27 亿 14.89 亿 14.11 亿 11.86 亿 9.62 亿 11.24 亿 13.08 亿 12.37 亿 14.55 亿 14.17 亿 14.69 亿 13.11 亿 12.66 亿 12.44 亿 11.2 亿 9.21 亿 11.89 亿 10.52 亿 9.58 亿 8.78 亿 10.82 亿
短期借款 6.53 亿 -5.0% 6.87 亿 3.02 亿 3.34 亿 3.0 亿 2.75 亿 3.41 亿 3.3 亿 3.23 亿 1.71 亿 2.94 亿 3.39 亿 3.22 亿 2.7 亿 1.7 亿 1.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.5 亿 1.1 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 5000.0 万 3.3 亿 4.1 亿 4.1 亿 3.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.94 亿 46.9% 2.0 亿 2.71 亿 3.53 亿 3.13 亿 2.22 亿 3.24 亿 3.53 亿 3.11 亿 2.81 亿 2.41 亿 2.42 亿 1.99 亿 1.5 亿 1.86 亿 4.28 亿 4.16 亿 3.3 亿 4.5 亿 4.43 亿 3.87 亿 3.6 亿 4.1 亿 3.84 亿 2.6 亿 1.41 亿 - 1.62 亿 - 860.0 万 1066.41 万
应付账款 2.93 亿 -9.5% 3.23 亿 2.93 亿 2.7 亿 4.08 亿 4.3 亿 3.76 亿 3.5 亿 4.82 亿 4.8 亿 3.85 亿 3.86 亿 3.75 亿 3.17 亿 2.95 亿 2.6 亿 2.86 亿 2.99 亿 2.22 亿 2.18 亿 2.14 亿 2.59 亿 2.15 亿 2.18 亿 2.89 亿 2.81 亿 - 1.99 亿 - 1.67 亿 1.67 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 7.16 万 29.95 万 14.28 万 - 38.85 万 38.85 万 31.7 万 5.03 万 2.05 亿 2.05 亿 2.86 亿 8089.13 万 2.48 亿 2.46 亿 2.15 亿 2.08 亿 2.34 亿 2.25 亿 1.9 亿 1.71 亿 1.69 亿
应付职工薪酬 495.54 万 8.3% 457.41 万 432.86 万 1109.6 万 663.44 万 660.79 万 623.2 万 1046.93 万 637.94 万 661.6 万 657.86 万 982.68 万 578.69 万 327.55 万 534.18 万 742.03 万 648.41 万 895.89 万 854.91 万 1067.02 万 141.5 万 95.37 万 386.26 万 536.55 万 157.94 万 98.0 万 28.43 万 613.5 万 - - -
应交税费 1069.72 万 -2.2% 1093.68 万 1110.22 万 1168.47 万 1178.62 万 1212.27 万 1329.12 万 1454.17 万 2013.91 万 2105.97 万 1460.7 万 1627.4 万 1969.58 万 2603.93 万 1338.54 万 1286.57 万 1973.58 万 1917.49 万 1259.24 万 1413.93 万 56.41 万 1200.2 万 768.53 万 118.61 万 86.78 万 453.35 万 67.74 万 351.96 万 66.92 万 73.61 万 71.44 万
其他应付款合计 1.83 亿 2.5% 1.78 亿 1.78 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.91 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.79 亿 1.88 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.31 亿 1.37 亿 1.3 亿 1.49 亿 1.32 亿 1.39 亿 2.03 亿 1.35 亿 4.37 亿 1.27 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.24 亿
一年内到期的非流动负债 1.41 亿 5.9% 1.33 亿 5.08 亿 5.01 亿 4.84 亿 5.22 亿 2.3 亿 2.25 亿 1.85 亿 1.35 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.3 亿 2.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - 2.5 亿
其他流动负债 7045.52 万 7.6% 6546.24 万 7155.32 万 9703.42 万 1.09 亿 6190.2 万 1.1 亿 1.23 亿 7969.03 万 4996.18 万 6005.35 万 6471.82 万 809.32 万 475.21 万 165.02 万 417.11 万 1000.15 万 1028.38 万 1401.82 万 1440.79 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6948.76 万 -35.1% 1.07 亿 2.16 亿 6682.62 万 1.31 亿 1.54 亿 5.87 亿 3.77 亿 3.42 亿 3.97 亿 1.63 亿 1.41 亿 1.06 亿 1.09 亿 2.31 亿 2.47 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 2.03 亿 2.04 亿 652.55 万 797.99 万 1036.48 万 1205.0 万 1373.51 万
长期借款 1700.0 万 -32.0% 2500.0 万 4791.09 万 3000.0 万 5063.0 万 6263.0 万 4.59 亿 3.34 亿 2.98 亿 3.48 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.0 亿 1.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 104.09 万 104.09 万 174.09 万 174.09 万 174.09 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 15.89 万 18.29 万 20.29 万 18.29 万 18.29 万 18.29 万 12.49 万 12.49 万 67.49 万 42.49 万 43.09 万 20.08 万 20.12 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.18 万 20.24 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 40.0 万 - - - - 463.08 万 - - - 450.0 万 - - 1231.72 万 1231.72 万 1231.72 万 - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 221.58 万 0.0% 221.58 万 236.87 万 236.87 万 270.97 万 281.45 万 298.8 万 298.8 万 210.37 万 210.37 万 239.09 万 239.09 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 168.45 万 336.91 万 505.36 万 673.82 万 842.27 万 1010.73 万 1179.18 万
其他非流动负债 4701.49 万 -38.7% 7664.46 万 1.62 亿 3087.69 万 7428.97 万 8575.04 万 1.22 亿 3654.18 万 3724.95 万 4765.06 万 5051.16 万 2794.44 万 121.48 万 929.95 万 3068.23 万 3459.66 万 2833.33 万 2833.33 万 2833.33 万 2833.33 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.22 亿 -2.7% 8.45 亿 8.42 亿 8.52 亿 8.57 亿 8.68 亿 8.64 亿 8.58 亿 8.56 亿 8.45 亿 8.36 亿 8.29 亿 8.25 亿 7.79 亿 7.82 亿 7.76 亿 7.63 亿 7.73 亿 7.11 亿 7.05 亿 6.87 亿 6.79 亿 6.75 亿 6.69 亿 6.57 亿 6.47 亿 6.25 亿 6.17 亿 6.06 亿 6.01 亿 5.8 亿
实收资本（或股本） 3.83 亿 0.0% 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿
资本公积 8165.59 万 0.0% 8165.59 万 8165.59 万 8165.59 万 8165.51 万 8165.51 万 8165.51 万 8165.51 万 8086.72 万 8086.72 万 8086.72 万 8086.72 万 7968.15 万 7968.15 万 8147.52 万 8147.52 万 8188.91 万 8188.91 万 8016.14 万 8016.14 万 8016.14 万 8016.14 万 8016.14 万 8016.14 万 7778.78 万 7778.78 万 7778.78 万 7778.78 万 7778.16 万 7778.16 万 7778.16 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 70.37 万 755.4% -10.74 万 -32.35 万 -43.73 万 7.71 万 -41.75 万 -35.28 万 -19.97 万 83.62 万 80.3 万 129.41 万 124.41 万 91.02 万 116.14 万 129.5 万 108.0 万 84.11 万 93.57 万 73.84 万 75.99 万 52.49 万 40.67 万 39.27 万 10.41 万 -3.82 万 -4.95 万 11.3 万 9.92 万 13.87 万 13.73 万 13.74 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.56 亿 0.0% 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿
未分配利润 1.86 亿 -9.7% 2.06 亿 2.04 亿 2.13 亿 2.09 亿 2.2 亿 2.18 亿 2.11 亿 2.15 亿 2.07 亿 1.98 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.58 亿 1.53 亿 1.62 亿 1.04 亿 9788.63 万 8419.64 万 7704.37 万 7292.56 万 6768.03 万 6261.0 万 5309.99 万 3069.95 万 2217.85 万 1435.96 万 924.3 万 -1198.1 万
归属母公司股东权益合计 8.07 亿 -2.3% 8.27 亿 8.24 亿 8.34 亿 8.29 亿 8.39 亿 8.37 亿 8.31 亿 8.33 亿 8.25 亿 8.17 亿 8.1 亿 8.07 亿 7.76 亿 7.79 亿 7.73 亿 7.62 亿 7.72 亿 7.11 亿 7.05 亿 6.86 亿 6.79 亿 6.75 亿 6.69 亿 6.57 亿 6.47 亿 6.25 亿 6.17 亿 6.06 亿 6.01 亿 5.8 亿
少数股东权益 1441.3 万 -20.7% 1817.61 万 1783.07 万 1758.11 万 2820.62 万 2818.76 万 2738.29 万 2717.84 万 2334.65 万 1946.66 万 1877.46 万 1938.25 万 1788.22 万 280.53 万 279.71 万 288.85 万 145.31 万 146.93 万 22.9 万 29.15 万 32.2 万 16.11 万 1.74 万 3.89 万 1900.95 -1692.45 - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -8359.04 万 -251.7% -3150.01 万 -3486.65 万 4728.71 万 -6401.03 万 -8626.25 万 -2713.35 万 -426.93 万
经营活动现金流入小计 12.74 亿 -16.8% 14.9 亿 13.28 亿 8.91 亿 6.71 亿 7.67 亿 8.42 亿 5.6 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.47 亿 -21.8% 14.22 亿 12.89 亿 8.56 亿 6.39 亿 6.68 亿 7.26 亿 5.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2115.44 万 45244.1% 174.18 万 18.41 万 299.46 万 640.26 839.95 万 1639.38 万 2894.97 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 71.0% 6657.43 万 3899.13 万 3234.09 万 3275.74 万 9016.38 万 9931.94 万 1651.73 万
经营活动现金流出小计 13.58 亿 -8.0% 15.21 亿 13.63 亿 8.44 亿 7.36 亿 8.53 亿 8.69 亿 5.64 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.49 亿 -9.0% 13.01 亿 11.38 亿 6.58 亿 5.54 亿 5.62 亿 6.48 亿 3.62 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 1.2% 1.21 亿 1.11 亿 7445.76 万 7156.49 万 6838.88 万 8704.84 万 7585.62 万
支付的各项税款 1384.95 万 -43.6% 1617.48 万 4244.37 万 4884.97 万 3145.72 万 2547.88 万 1236.26 万 759.22 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7363.36 万 6.4% 8358.05 万 7080.95 万 6246.57 万 7800.34 万 1.97 亿 1.21 亿 1.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1977.43 万 84.6% -2177.01 万 -1.26 亿 -4915.21 万 -1646.91 万 1.82 亿 -791.08 万 7371.86 万
投资活动现金流入小计 2.02 万 -99.7% 568.59 万 400.0 万 1200.33 万 125.47 万 2.09 亿 218.0 万 2.19 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 565.0 万 400.0 万 100.0 万 - - 218.0 万 1.36 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 1.49 万 - - - 260.0 万 - 235.77 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1000.0 - 2.09 万 - 1100.33 万 125.47 万 2.06 亿 - 8113.65 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1991.55 万 -85.3% 2745.6 万 1.3 亿 6115.54 万 1772.38 万 2615.96 万 1009.08 万 1.46 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1941.55 万 -59.7% 2425.6 万 4386.99 万 3500.19 万 1531.28 万 2028.03 万 1008.24 万 977.56 万
投资支付的现金 50.0 万 -83.9% 320.0 万 470.0 万 305.0 万 200.0 万 - - 1.36 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 2310.36 万 41.1 万 587.93 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 8175.63 万 - - - 8418.32 -
筹资活动现金流入小计 8.67 亿 39.9% 6.53 亿 8.1 亿 4.99 亿 7.96 亿 11.06 亿 11.38 亿 4.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9620.81 万 176.9% 5299.37 万 2.31 亿 -5806.67 万 2946.35 万 -5178.53 万 1.32 亿 -1.94 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 520.0 万 - - - 4.51 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8.67 亿 40.3% 6.53 亿 8.05 亿 4.98 亿 3.4 亿 2.9 亿 4.15 亿 3.55 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 60.0 万 4.56 亿 8.16 亿 7.23 亿 7507.07 万
筹资活动现金流出小计 7.7 亿 31.7% 6.0 亿 5.79 亿 5.57 亿 7.66 亿 11.58 亿 10.06 亿 6.24 亿
偿还债务所支付的现金 7.37 亿 33.7% 5.65 亿 5.53 亿 3.26 亿 3.0 亿 2.5 亿 3.96 亿 6.06 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3189.0 万 -2.4% 3419.33 万 2617.56 万 2316.22 万 1679.64 万 2907.48 万 1339.45 万 1811.86 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 101.83 万 43.67 万 2.08 亿 4.5 亿 8.78 亿 5.97 亿 -
汇率变动对现金的影响 79.1 万 383.4% 43.8 万 40.88 万 231.39 万 -62.68 万 -154.17 万 -63.73 万 -3.94 万
现金及现金等价物净增加额 -636.57 万 83.7% 16.16 万 7045.93 万 -5761.78 万 -5164.28 万 4280.08 万 9598.74 万 -1.24 亿
期初现金及现金等价物余额 4.69 亿 -22.1% 1.32 亿 6133.31 万 1.19 亿 1.71 亿 1.28 亿 3180.55 万 1.56 亿
期末现金及现金等价物余额 4.63 亿 -17.8% 1.32 亿 1.32 亿 6133.31 万 1.19 亿 1.71 亿 1.28 亿 3180.55 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4023.27 万 333.2% 928.73 万 -3690.96 万 -9620.08 万 1.17 亿 -7422.18 万 2218.05 万 -959.41 万 -4111.65 万 -5889.8 万 7474.21 万 -496.37 万 -856.61 万 -3708.62 万 9790.3 万 1.28 亿 -6483.15 万 707.37 万 -1.34 亿 2143.54 万 1150.77 万 -4701.44 万 -7219.11 万 -494.89 万 -8068.92 万 -8173.32 万 1.4 亿 -788.52 万 2396.15 万 -6827.16 万 4792.6 万
经营活动现金流入小计 3.36 亿 1.9% 3.29 亿 2.95 亿 3.15 亿 4.14 亿 3.78 亿 3.84 亿 3.56 亿 2.97 亿 2.89 亿 3.86 亿 2.7 亿 1.76 亿 1.78 亿 2.67 亿 2.61 亿 1.17 亿 1.84 亿 1.09 亿 2.15 亿 2.01 亿 1.72 亿 1.79 亿 1.66 亿 1.58 亿 1.75 亿 3.42 亿 2.34 亿 1.32 亿 6964.92 万 1.24 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.12 亿 19.5% 2.61 亿 2.54 亿 3.2 亿 4.4 亿 3.03 亿 3.59 亿 3.65 亿 2.95 亿 3.36 亿 2.93 亿 2.72 亿 2.06 亿 2.0 亿 1.78 亿 2.47 亿 1.35 亿 1.56 亿 1.01 亿 2.19 亿 1.72 亿 1.65 亿 1.12 亿 1.55 亿 1.44 亿 1.59 亿 2.69 亿 2.19 亿 1.13 亿 6697.89 万 1.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 2115.21 万 2263.54 0.0 4.61 万 - - 542.05 6911.44 16.16 万 1.51 万 0.0 282.73 万 - - - - - - -12.87 万 12.92 万 0.0 839.9 万 757.99 万 0.0 - - 736.72 万 1755.64 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2376.83 万 -49.4% 4700.69 万 4047.63 万 -468.94 万 -2656.56 万 7358.33 万 2424.59 万 -894.83 万 248.59 万 -4702.33 万 9247.7 万 -183.06 万 -3340.4 万 -2214.45 万 8972.0 万 1444.32 万 -1768.25 万 2871.81 万 727.86 万 -410.77 万 2849.49 万 674.78 万 5902.89 万 414.23 万 1404.45 万 750.11 万 7363.15 万 783.3 万 124.31 万 -135.57 万 879.7 万
经营活动现金流出小计 2.95 亿 -7.7% 3.2 亿 3.31 亿 4.11 亿 2.97 亿 4.52 亿 3.61 亿 3.65 亿 3.39 亿 3.48 亿 3.11 亿 2.75 亿 1.84 亿 2.15 亿 1.69 亿 1.34 亿 1.82 亿 1.77 亿 2.43 亿 1.94 亿 1.89 亿 2.19 亿 2.51 亿 1.71 亿 2.38 亿 2.57 亿 2.02 亿 2.42 亿 1.08 亿 1.38 亿 7648.54 万
购买商品、接受劳务支付的现金 2.49 亿 -9.3% 2.74 亿 2.79 亿 3.47 亿 2.46 亿 4.06 亿 3.02 亿 3.08 亿 2.85 亿 2.96 亿 2.49 亿 2.02 亿 1.33 亿 1.82 亿 1.41 亿 1.31 亿 7987.29 万 1.43 亿 2.01 亿 1.13 亿 9955.29 万 2.02 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.45 亿 2.39 亿 1.21 亿 1.32 亿 7780.86 万 1.09 亿 4338.32 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2713.19 万 -4.2% 2832.34 万 3531.47 万 3036.74 万 2847.21 万 2733.93 万 3440.61 万 2948.67 万 2706.98 万 2769.27 万 2701.89 万 2417.66 万 1803.25 万 1576.39 万 1648.47 万 1545.57 万 1840.58 万 1671.12 万 2099.22 万 1572.29 万 1655.37 万 2008.36 万 1602.86 万 1900.96 万 2069.74 万 2157.39 万 2576.75 万 2020.18 万 1951.0 万 1464.36 万 2150.07 万
支付的各项税款 334.9 万 -1.6% 340.35 万 347.07 万 362.62 万 345.01 万 499.99 万 409.87 万 1199.94 万 1247.24 万 563.13 万 1234.06 万 2175.95 万 1830.35 万 514.9 万 363.76 万 1357.86 万 987.72 万 327.51 万 472.64 万 180.2 万 1423.66 万 815.8 万 128.23 万 207.3 万 499.21 万 121.49 万 408.27 万 381.1 万 128.42 万 127.13 万 122.57 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1620.18 万 16.7% 1388.27 万 1353.2 万 3001.7 万 1886.65 万 1346.7 万 2123.01 万 1566.55 万 1387.82 万 1895.87 万 2230.71 万 2772.91 万 1499.71 万 1167.66 万 806.28 万 -2657.58 万 7401.46 万 1420.66 万 1635.8 万 6325.53 万 5911.65 万 -1174.16 万 8675.92 万 850.33 万 6729.02 万 -500.08 万 5066.59 万 8563.96 万 917.7 万 1339.16 万 1037.57 万
投资活动产生的现金流量净额 -407.73 万 59.1% -996.13 万 -295.9 万 -277.68 万 -457.57 万 -839.01 万 -602.74 万 -1.1 亿 -233.8 万 -916.4 万 -522.79 万 -2717.25 万 -1623.21 万 -81.31 万 -493.44 万 -266.71 万 -140.47 万 -344.98 万 -894.76 万 -2148.52 万 2.06 亿 -154.94 万 -86.51 万 -73.94 万 -293.2 万 -121.72 万 -302.21 万 -229.29 万 -227.65 万 7856.05 万 -27.26 万
投资活动现金流入小计 1.92 万 - 0.0 0.0 1000.0 103.49 万 415.0 万 50.0 万 78.55 万 151.45 万 70.0 万 100.0 万 106.8 万 - - - 98.59 万 0.0 0.0 26.87 万 0.0 - - - - - - - 1.36 亿 200.0 万 8113.65 万 35.77 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 100.0 万 415.0 万 50.0 万 78.55 万 151.45 万 70.0 万 100.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 200.0 万 0.0 35.77 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1000.0 - - - - - - - 6.8 万 - - - 98.59 万 0.0 0.0 26.87 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 409.65 万 -59.4% 1008.22 万 295.9 万 277.78 万 561.06 万 1254.01 万 652.74 万 1.1 亿 385.25 万 986.4 万 622.79 万 2824.05 万 2716.75 万 81.31 万 493.44 万 365.3 万 140.47 万 344.98 万 921.63 万 2148.52 万 226.0 万 154.94 万 86.51 万 291.94 万 293.2 万 121.72 万 302.21 万 1.38 亿 427.65 万 257.6 万 63.03 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 409.65 万 -59.4% 1008.22 万 295.9 万 227.78 万 491.06 万 1054.01 万 652.74 万 2622.54 万 385.25 万 886.4 万 492.79 万 769.91 万 2155.53 万 81.31 万 493.44 万 365.3 万 90.47 万 194.98 万 880.53 万 1560.59 万 226.0 万 154.94 万 86.51 万 291.94 万 292.36 万 121.72 万 302.21 万 229.29 万 427.65 万 257.6 万 63.03 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 50.0 万 70.0 万 - - 240.0 万 0.0 100.0 万 130.0 万 - - - - 0.0 50.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1749.14 万 - - - 0.0 0.0 0.0 41.1 万 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7082.41 万 -84.5% 4.57 亿 1.6 亿 1.78 亿 2.2 亿 7352.62 万 1.81 亿 1.44 亿 1.59 亿 4.4 亿 6698.15 万 8842.64 万 4000.0 万 2.5 亿 1.21 亿 1.01 亿 2.4 亿 2.73 亿 1.82 亿 4.34 亿 1.0 亿 3.74 亿 1.97 亿 2.93 亿 1.7 亿 3.6 亿 3.15 亿 1.5 亿 0.0 5000.0 万 2.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2908.16 万 -352.7% -642.47 万 2043.16 万 1.11 亿 -3396.48 万 -1.47 亿 1.23 亿 9302.86 万 1.52 亿 3568.34 万 -4959.71 万 -417.19 万 -675.79 万 9486.66 万 -1.42 亿 -9536.86 万 7823.2 万 -3140.03 万 7800.04 万 -2921.9 万 -1.29 亿 3278.22 万 7377.56 万 4089.8 万 9512.12 万 -3079.04 万 2644.03 万 -926.42 万 -419.97 万 -2.04 亿 2408.56 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 200.0 万 300.0 万 0.0 20.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7082.41 万 -84.5% 4.57 亿 1.6 亿 1.78 亿 2.2 亿 7352.62 万 1.81 亿 1.42 亿 1.56 亿 4.4 亿 6678.15 万 8842.64 万 4000.0 万 2.5 亿 1.2 亿 1.0 亿 0.0 2.0 亿 3970.0 万 1.4 亿 0.0 - - 5000.0 万 0.0 3.0 亿 6500.0 万 7500.0 万 0.0 5000.0 万 2.3 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 60.0 万 142.36 万 2.4 亿 7272.07 万 1.42 亿 2.94 亿 1.0 亿 2.24 亿 1.97 亿 2.43 亿 1.7 亿 5978.32 万 2.5 亿 - - - -
筹资活动现金流出小计 9990.57 万 -78.5% 4.64 亿 1.4 亿 6693.2 万 2.54 亿 2.21 亿 5862.48 万 5144.54 万 687.18 万 4.04 亿 1.17 亿 9259.83 万 4675.79 万 1.55 亿 2.63 亿 1.97 亿 1.62 亿 3.04 亿 1.04 亿 4.64 亿 2.29 亿 3.41 亿 1.23 亿 2.53 亿 7438.1 万 3.91 亿 2.89 亿 1.59 亿 419.97 万 2.54 亿 2.06 亿
偿还债务所支付的现金 9005.92 万 -80.3% 4.58 亿 1.32 亿 5743.0 万 2.46 亿 2.12 亿 5000.0 万 4405.0 万 0.0 3.98 亿 1.11 亿 8550.0 万 4000.0 万 1.5 亿 5000.0 万 1.5 亿 0.0 - - 1.5 亿 0.0 - - 5000.0 万 0.0 6080.21 万 2.85 亿 1.56 亿 0.0 2.5 亿 2.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 984.65 万 65.8% 593.93 万 762.05 万 848.37 万 830.92 万 877.57 万 862.48 万 695.86 万 687.18 万 676.66 万 557.86 万 709.83 万 675.79 万 513.34 万 417.25 万 442.92 万 469.11 万 412.1 万 355.51 万 361.97 万 1912.41 万 298.67 万 334.42 万 368.24 万 338.1 万 277.14 万 355.97 万 363.49 万 419.97 万 436.97 万 591.44 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2.08 亿 4266.3 万 1.57 亿 1.5 亿 1.0 亿 3.1 亿 2.1 亿 2.38 亿 1.2 亿 1.99 亿 7100.0 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -5.45 万 -130.8% 17.71 万 5.24 万 61.6 万 -50.84 万 33.05 万 -145.45 -10.11 万 1.89 万 74.95 万 -25.85 万 -16.38 万 144.01 万 114.53 万 -10.77 万 -35.35 万 4930.92 -46.49 万 18.67 万 -92.51 万 -35.23 万 -15.33 万 -11.11 万 -55.3 万 30.16 万 12.34 万 -50.93 万 11.7 万 30.61 万 15.84 万 -62.1 万
现金及现金等价物净增加额 701.94 万 201.4% -692.16 万 -1938.46 万 1292.12 万 7769.31 万 -2.29 亿 1.39 亿 -2626.29 万 1.09 亿 -3162.9 万 1965.85 万 -3647.19 万 -3011.6 万 5811.26 万 -4914.25 万 2942.15 万 1200.08 万 -2824.13 万 -6482.37 万 -3019.39 万 8832.12 万 -1593.49 万 60.84 万 3465.67 万 1180.15 万 -1.14 亿 1.63 亿 -1932.52 万 1779.15 万 -1.94 亿 7111.8 万
期初现金及现金等价物余额 1.06 亿 -6.1% 1.13 亿 1.32 亿 1.19 亿 4133.97 万 2.71 亿 1.32 亿 1.58 亿 4936.27 万 8099.17 万 6133.31 万 9780.51 万 1.28 亿 6980.85 万 1.19 亿 8952.95 万 7752.87 万 1.06 亿 1.71 亿 2.01 亿 1.12 亿 1.28 亿 1.28 亿 9313.62 万 8133.47 万 1.95 亿 3180.55 万 5113.07 万 3333.92 万 2.27 亿 1.56 亿
期末现金及现金等价物余额 1.13 亿 6.6% 1.06 亿 1.13 亿 1.32 亿 1.19 亿 4133.97 万 2.71 亿 1.32 亿 1.58 亿 4936.27 万 8099.17 万 6133.31 万 9780.51 万 1.28 亿 6980.85 万 1.19 亿 8952.95 万 7752.87 万 1.06 亿 1.71 亿 2.01 亿 1.12 亿 1.28 亿 1.28 亿 9313.62 万 8133.47 万 1.95 亿 3180.55 万 5113.07 万 3333.92 万 2.27 亿