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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.47 亿 -37.8% 9.25 亿 14.69 亿 11.86 亿 12.11 亿 10.38 亿 9.14 亿 13.15 亿
营业收入 7.47 亿 -37.8% 9.25 亿 14.69 亿 11.86 亿 12.11 亿 10.38 亿 9.14 亿 13.15 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.98 亿 -22.0% 11.85 亿 14.74 亿 13.71 亿 13.94 亿 12.29 亿 10.56 亿 11.97 亿
营业成本 4.64 亿 -32.0% 6.02 亿 8.77 亿 8.72 亿 8.62 亿 7.5 亿 5.68 亿 6.41 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.89 亿 14.8% 2.95 亿 2.35 亿 2.44 亿 2.73 亿 2.7 亿 3.12 亿 3.14 亿
管理费用 7467.3 万 -28.0% 9126.75 万 1.31 亿 1.18 亿 1.14 亿 1.08 亿 1.01 亿 9935.06 万
财务费用 113.73 万 125.0% -493.35 万 -824.37 万 -1499.03 万 -2301.06 万 -2656.96 万 -3839.37 万 -3487.5 万
财务费用 - 利息费用 583.95 万 1025.3% 142.49 万 85.98 万 23.74 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 486.61 万 -4.4% 648.62 万 920.79 万 1530.47 万 2320.64 万 2669.49 万 3850.79 万 3504.35 万
研发费用 2084.01 万 -33.5% 2406.29 万 2521.41 万 2487.43 万 3045.99 万 892.35 万 1718.72 万 1702.09 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.48 亿 -31.2% 1.78 亿 2.14 亿 1.26 亿 1.37 亿 1.19 亿 9561.1 万 1.61 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 647.83 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1007.24 万 35.9% 858.06 万 819.41 万 1222.75 万 1754.49 万 2322.41 万 2445.11 万 1852.59 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1.7 万 -115.0% -36.53 万 12.11 万 229.43 万 953.65 万 516.88 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - 24.0 万 8.65 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - 117.57 万 127.3 万 110.95 万 -
资产处置收益 -24.9 万 -44181.0% -3.08 万 1.24 万 - -36.04 万 2.05 亿 -2.89 万 -
营业利润 -2.56 亿 -262.5% -2.55 亿 -499.15 万 -1.72 亿 -1.68 亿 3807.51 万 -1.33 亿 1.29 亿
加：营业外收入 284.48 万 -64.2% 903.29 万 855.65 万 634.13 万 518.28 万 746.01 万 132.35 万 241.46 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 477.93 万 300.7% 591.79 万 11.87 万 74.0 万 88.7 万 67.5 万 94.64 万 89.03 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2.57 亿 -303.9% -2.52 亿 344.63 万 -1.66 亿 -1.63 亿 4486.01 万 -1.33 亿 1.31 亿
减：所得税 132.37 万 -93.9% 481.3 万 2315.52 万 1971.28 万 223.19 万 -2572.74 万 7065.92 万 2819.53 万
净利润 -2.59 亿 -202.8% -2.57 亿 -1970.89 万 -1.86 亿 -1.65 亿 7058.75 万 -2.04 亿 1.03 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2.62 亿 -206.9% -2.61 亿 -1970.89 万 -1.86 亿 -1.65 亿 7058.75 万 -2.04 亿 1.03 亿
非持续经营净利润 0.0 - 345.08 万 - - -1161.6 - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.59 亿 -198.1% -2.58 亿 -2206.96 万 -1.87 亿 -1.66 亿 6940.61 万 -2.04 亿 1.02 亿
少数股东损益 -23.74 万 -118.6% 49.5 万 236.06 万 103.45 万 93.88 万 118.14 万 74.16 万 87.36 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2.64 亿 -119.5% -2.67 亿 -5760.64 万 -2.06 亿 -1.96 亿 -1.14 亿 -2.28 亿 1764.08 万
基本每股收益 -0.39 -203.0% -0.39 -0.03 -0.28 -0.25 0.11 -0.33 0.18
稀释每股收益 -0.39 -203.0% -0.39 -0.03 -0.28 -0.25 0.11 -0.33 0.18
其他综合收益 0.0 - -8628.75 万 - 75.0 万 607.51 万 -772.95 万 1449.1 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -8628.75 万 - 75.0 万 607.51 万 -772.95 万 1449.1 万 -
综合收益总额 -3.45 亿 -303.8% -3.43 亿 -1970.89 万 -1.85 亿 -1.59 亿 6285.8 万 -1.89 亿 1.03 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -3.45 亿 -297.6% -3.44 亿 -2206.96 万 -1.86 亿 -1.6 亿 6167.66 万 -1.9 亿 1.02 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -23.74 万 -118.6% 49.5 万 236.06 万 103.45 万 93.88 万 118.14 万 74.16 万 87.36 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.44 亿 -23.0% 1.88 亿 2.96 亿 1.19 亿 1.39 亿 2.47 亿 4.19 亿 3.96 亿 3.05 亿 3.35 亿 4.32 亿 3.71 亿 2.13 亿 2.57 亿 3.45 亿 4.05 亿 2.62 亿 2.5 亿 2.94 亿 3.74 亿 2.54 亿 2.16 亿 1.94 亿 2.21 亿 1.87 亿 2.18 亿 2.89 亿 5.17 亿 2.49 亿 2.42 亿 3.07 亿
营业收入 1.44 亿 -23.0% 1.88 亿 2.96 亿 1.19 亿 1.39 亿 2.47 亿 4.19 亿 3.96 亿 3.05 亿 3.35 亿 4.32 亿 3.71 亿 2.13 亿 2.57 亿 3.45 亿 4.05 亿 2.62 亿 2.5 亿 2.94 亿 3.74 亿 2.54 亿 2.16 亿 1.94 亿 2.21 亿 1.87 亿 2.18 亿 2.89 亿 5.17 亿 2.49 亿 2.42 亿 3.07 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.75 亿 -21.1% 2.22 亿 3.37 亿 2.64 亿 2.53 亿 2.62 亿 4.06 亿 3.59 亿 3.09 亿 3.31 亿 4.74 亿 4.06 亿 2.99 亿 2.99 亿 3.67 亿 4.28 亿 3.15 亿 3.01 亿 3.5 亿 4.13 亿 3.1 亿 2.77 亿 2.29 亿 2.78 亿 2.32 亿 2.67 亿 2.78 亿 3.92 亿 2.56 亿 2.42 亿 3.07 亿
营业成本 8009.98 万 -22.7% 1.04 亿 1.73 亿 1.08 亿 1.17 亿 1.44 亿 2.33 亿 1.88 亿 1.53 亿 2.22 亿 3.15 亿 3.0 亿 1.71 亿 1.76 亿 2.25 亿 2.71 亿 1.86 亿 1.83 亿 2.23 亿 2.7 亿 1.9 亿 1.65 亿 1.25 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.4 亿 1.57 亿 2.16 亿 1.45 亿 1.29 亿 1.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5077.08 万 -21.7% 6487.04 万 8650.09 万 8732.4 万 7949.16 万 5588.27 万 7192.52 万 4484.97 万 8714.16 万 2230.06 万 8031.96 万 3011.46 万 7815.44 万 6820.14 万 6737.67 万 7816.87 万 7198.79 万 5939.21 万 6387.52 万 8004.42 万 7339.78 万 6161.09 万 5512.53 万 1.08 亿 5922.48 万 8404.26 万 6104.55 万 1.07 亿 5705.59 万 5138.06 万 9816.48 万
管理费用 1741.03 万 6.2% 1639.84 万 1614.02 万 2472.4 万 1787.32 万 1903.04 万 2963.99 万 3712.81 万 2762.79 万 4082.63 万 2541.43 万 3048.06 万 2756.04 万 2820.21 万 3211.93 万 2732.38 万 3117.52 万 2967.41 万 2566.68 万 1983.18 万 2615.61 万 2588.38 万 3566.1 万 1547.76 万 3059.89 万 2598.69 万 2912.31 万 1241.73 万 3012.11 万 3391.77 万 2289.45 万
财务费用 178.17 万 34.2% 132.75 万 85.66 万 -282.85 万 26.7 万 -39.94 万 -197.26 万 -244.73 万 -178.26 万 -209.73 万 -191.64 万 -276.88 万 -322.42 万 -437.69 万 -462.03 万 -468.06 万 -782.55 万 -737.85 万 -312.59 万 -518.09 万 -793.74 万 -315.23 万 -1029.91 万 -1379.07 万 -922.29 万 -784.68 万 -753.32 万 -813.47 万 -857.69 万 -827.02 万 -989.32 万
财务费用 - 利息费用 200.77 万 19.3% 168.32 万 124.27 万 90.59 万 48.18 万 6333.34 3.08 万 0.0 27.91 万 29.2 万 28.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 25.45 万 -33.9% 38.48 万 46.94 万 375.73 万 24.34 万 45.35 万 203.21 万 236.05 万 219.62 万 243.3 万 221.8 万 299.55 万 323.33 万 438.8 万 468.79 万 474.08 万 786.83 万 752.2 万 307.53 万 521.4 万 796.8 万 318.06 万 1033.23 万 1381.04 万 926.42 万 786.94 万 756.38 万 818.05 万 862.14 万 830.86 万 993.28 万
研发费用 364.24 万 -24.0% 478.97 万 546.18 万 694.62 万 620.86 万 435.46 万 655.34 万 1419.95 万 352.78 万 515.96 万 232.71 万 566.03 万 684.88 万 454.56 万 781.96 万 992.1 万 692.28 万 828.93 万 532.68 万 363.38 万 147.25 万 262.69 万 119.02 万 361.02 万 272.73 万 439.47 万 645.5 万 560.15 万 297.61 万 426.35 万 417.98 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2154.38 万 -30.5% 3101.5 万 5524.21 万 4038.04 万 3181.86 万 3885.65 万 6728.93 万 7727.36 万 4036.18 万 4317.81 万 5360.73 万 4305.19 万 1873.23 万 2608.01 万 3861.27 万 4659.3 万 2647.17 万 2826.4 万 3529.33 万 4499.27 万 2717.74 万 2544.65 万 2150.13 万 2558.99 万 1742.84 万 2099.46 万 3159.8 万 5918.94 万 2889.74 万 3198.06 万 4072.32 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 802.81 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 224.35 万 -43.4% 396.64 万 144.81 万 241.43 万 241.02 万 184.48 万 191.11 万 124.61 万 362.91 万 173.92 万 157.96 万 -167.79 万 249.17 万 224.55 万 916.82 万 559.71 万 171.36 万 287.02 万 736.4 万 961.65 万 292.16 万 208.51 万 860.09 万 1666.99 万 267.95 万 185.55 万 324.63 万 374.67 万 336.23 万 373.23 万 768.45 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -1.7 万 0.0 - - 11.29 万 -2867.48 2.36 万 -1.26 万 -19.81 万 184.74 万 32.22 万 32.28 万 535.24 万 113.77 万 274.93 万 29.72 万 362.98 万 57.5 万 - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -71.91 万 13.84 万 32.87 万 -188.39 万 100.1 万 69.64 万 136.22 万 -107.78 万 208.17 万 -29.01 万 55.91 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -22.28 万 - 0.0 0.0 -2.62 万 0.0 - - -562.31 562.31 - - - -2083.56 - - - - - - - - - - -1.48 万 - - - - - - -
营业利润 -2883.26 万 12.1% -3280.39 万 -3921.16 万 -1.55 亿 -1.11 亿 -949.56 万 2021.37 万 3020.73 万 -47.68 万 568.31 万 -4040.5 万 -4173.86 万 -8214.65 万 -3585.48 万 -1223.61 万 -2223.42 万 -4916.82 万 -4986.2 万 -4626.85 万 1.75 亿 -5064.96 万 -6014.06 万 -2590.68 万 -6157.71 万 -4221.27 万 -4378.71 万 1410.29 万 1.2 亿 -378.35 万 528.73 万 760.68 万
加：营业外收入 110.74 万 61.9% 68.4 万 24.88 万 80.46 万 284.39 万 407.36 万 131.08 万 -28.48 万 700.32 万 172.59 万 11.22 万 271.58 万 223.16 万 74.87 万 64.53 万 -10.33 万 368.87 万 69.35 万 90.38 万 636.5 万 46.58 万 54.37 万 8.56 万 71.3 万 23.68 万 19.94 万 17.44 万 12.98 万 81.9 万 44.34 万 102.24 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.06 万 -91.7% 12.66 万 -11.48 万 475.7 万 2.44 万 83.82 万 29.83 万 3.19 万 6.88 万 1.8 万 35.7 37.06 万 4.5 万 6.18 万 26.26 万 35.09 万 20.2 万 5.5 万 27.91 万 59.11 万 7053.73 5.96 万 1.72 万 49.49 万 24.08 万 3.92 万 17.14 万 41.05 万 46.66 万 1.31 万 4.24
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2773.57 万 14.0% -3224.65 万 -3884.8 万 -1.59 亿 -1.09 亿 -626.02 万 2122.62 万 2989.06 万 645.76 万 739.1 万 -4029.28 万 -3939.34 万 -7995.99 万 -3516.79 万 -1185.34 万 -2268.84 万 -4568.15 万 -4922.35 万 -4564.38 万 1.81 亿 -5019.08 万 -5965.65 万 -2583.85 万 -6135.9 万 -4221.68 万 -4362.69 万 1410.58 万 1.2 亿 -343.11 万 571.75 万 862.92 万
减：所得税 55.12 万 -45.9% 101.89 万 4.93 万 -29.58 万 207.97 万 18.22 万 284.69 万 1660.53 万 261.92 万 375.26 万 17.82 万 1232.27 万 43.16 万 657.27 万 38.58 万 -90.89 万 55.42 万 16.78 万 241.88 万 599.17 万 27.01 万 -3203.08 万 4.17 万 7144.33 万 -249.23 万 -304.62 万 475.45 万 1967.05 万 74.49 万 680.72 万 97.27 万
净利润 -2828.7 万 15.0% -3326.54 万 -3889.74 万 -1.58 亿 -1.11 亿 -644.24 万 1837.93 万 1328.53 万 383.84 万 363.84 万 -4047.11 万 -5171.61 万 -8039.16 万 -4174.07 万 -1223.92 万 -2177.95 万 -4623.57 万 -4939.13 万 -4806.26 万 1.75 亿 -5046.09 万 -2762.57 万 -2588.02 万 -1.33 亿 -3972.45 万 -4058.07 万 935.14 万 1.0 亿 -417.61 万 -108.96 万 765.65 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2828.7 万 15.0% -3326.54 万 -3889.74 万 -1.62 亿 -1.11 亿 -644.24 万 1837.93 万 1328.53 万 383.84 万 363.84 万 -4047.11 万 -5171.61 万 -8039.16 万 -4174.07 万 -1223.92 万 -2177.83 万 -4623.57 万 -4939.13 万 -4806.26 万 1.75 亿 -5046.09 万 -2762.57 万 -2588.02 万 -1.33 亿 -3972.45 万 -4058.07 万 935.14 万 1.0 亿 -417.61 万 -108.96 万 765.65 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2829.88 万 14.9% -3326.91 万 -3892.77 万 -1.58 亿 -1.11 亿 -654.69 万 1764.49 万 1278.98 万 295.53 万 334.68 万 -4116.15 万 -5145.8 万 -8058.38 万 -4253.52 万 -1254.5 万 -2216.54 万 -4652.29 万 -4907.33 万 -4864.63 万 1.74 亿 -5064.51 万 -2815.41 万 -2621.0 万 -1.33 亿 -3982.34 万 -4076.45 万 898.11 万 1.0 亿 -438.11 万 -138.9 万 739.48 万
少数股东损益 1.18 万 219.8% 3703.4 3.03 万 -28.32 万 -6.06 万 10.44 万 73.44 万 49.55 万 88.31 万 29.16 万 69.04 万 -25.81 万 19.22 万 79.45 万 30.58 万 38.6 万 28.72 万 -31.8 万 58.37 万 13.9 万 18.42 万 52.84 万 32.97 万 8.87 万 9.89 万 18.37 万 37.03 万 10.74 万 20.5 万 29.94 万 26.17 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3101.9 万 16.0% -3694.08 万 -4058.36 万 -1.55 亿 -1.15 亿 -1119.5 万 1484.09 万 -900.02 万 -598.61 万 7.48 万 -4269.5 万 -5217.31 万 -8594.61 万 -4558.79 万 -2208.53 万 -3257.41 万 -5277.32 万 -5465.0 万 -5585.42 万 512.43 万 -5427.63 万 -3129.11 万 -3333.05 万 -1.5 亿 -4236.48 万 -4241.58 万 659.13 万 3127.25 万 -793.5 万 -646.31 万 76.64 万
基本每股收益 -0.04 20.6% -0.05 -0.06 -0.24 -0.17 -0.01 0.03 0.02 0.0 0.01 -0.06 -0.07 -0.12 -0.06 -0.02 -0.03 -0.07 -0.07 -0.07 0.27 -0.08 -0.04 -0.04 -0.21 -0.06 -0.07 0.02 0.18 -0.01 0.0 0.01
稀释每股收益 -0.04 20.6% -0.05 -0.06 -0.24 -0.17 -0.01 0.03 0.02 0.0 0.01 -0.06 -0.07 -0.12 -0.06 -0.02 -0.03 -0.07 -0.07 -0.07 0.27 -0.08 -0.04 -0.04 -0.21 -0.06 -0.07 0.02 0.18 -0.01 0.0 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2828.7 万 15.0% -3326.54 万 -3889.74 万 -2.45 亿 -1.11 亿 -644.24 万 1837.93 万 1328.53 万 383.84 万 363.84 万 -4047.11 万 -5096.61 万 -8039.16 万 -4174.07 万 -1223.92 万 -1570.44 万 -4623.57 万 -4939.13 万 -4806.26 万 1.67 亿 -5046.09 万 -2762.57 万 -2588.02 万 -1.18 亿 -3972.45 万 -4058.07 万 935.14 万 1.0 亿 -417.61 万 -108.96 万 765.65 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2829.88 万 14.9% -3326.91 万 -3892.77 万 -2.44 亿 -1.11 亿 -654.69 万 1764.49 万 1278.98 万 295.53 万 334.68 万 -4116.15 万 -5070.8 万 -8058.38 万 -4253.52 万 -1254.5 万 -1609.04 万 -4652.29 万 -4907.33 万 -4864.63 万 1.67 亿 -5064.51 万 -2815.41 万 -2621.0 万 -1.18 亿 -3982.34 万 -4076.45 万 898.11 万 1.0 亿 -438.11 万 -138.9 万 739.48 万
归属于少数股东的综合收益总额 1.18 万 219.8% 3703.4 3.03 万 -28.32 万 -6.06 万 10.44 万 73.44 万 49.55 万 88.31 万 29.16 万 69.04 万 -25.81 万 19.22 万 79.45 万 30.58 万 38.6 万 28.72 万 -31.8 万 58.37 万 13.9 万 18.42 万 52.84 万 32.97 万 8.87 万 9.89 万 18.37 万 37.03 万 10.74 万 20.5 万 29.94 万 26.17 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 32.47 亿 -3.0% 31.95 亿 34.76 亿 33.95 亿 38.66 亿 38.58 亿 36.44 亿 31.95 亿
流动资产合计 20.05 亿 -1.8% 20.06 亿 21.89 亿 21.14 亿 26.17 亿 25.11 亿 23.02 亿 19.71 亿
货币资金 3.6 亿 -18.4% 3.67 亿 5.07 亿 5.11 亿 8.88 亿 10.13 亿 12.73 亿 7.95 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 1.03 亿 3.41 亿 7110.95 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4991.13 万 -42.0% 2823.85 万 1.47 亿 8034.44 万 1.43 亿 8980.26 万 5835.05 万 2.77 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 1.59 亿
应收账款 4991.13 万 -42.0% 2823.85 万 1.47 亿 8034.44 万 1.43 亿 8980.26 万 5835.05 万 1.18 亿
预付款项 725.32 万 -59.8% 233.57 万 3169.61 万 3349.8 万 2598.67 万 1306.67 万 1708.93 万 2157.51 万
其他应收款合计 181.96 万 0.4% 129.48 万 94.21 万 117.7 万 158.51 万 105.66 万 96.11 万 1.67 亿
存货 15.19 亿 5.0% 15.39 亿 14.67 亿 13.29 亿 13.42 亿 9.69 亿 8.38 亿 6.99 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 888.72 万 -0.5% 695.55 万 456.28 万 1425.29 万 3390.34 万 1629.8 万 1345.57 万 1025.76 万
非流动资产合计 12.42 亿 -4.9% 11.89 亿 12.88 亿 12.81 亿 12.48 亿 13.47 亿 13.42 亿 12.24 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 8349.97 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 8061.56 万 -8.2% 8135.85 万 8433.0 万 9597.51 万 9923.79 万 1.03 亿 1.06 亿 1.09 亿
长期股权投资 0.0 - 0.0 498.03 万 472.65 万 448.65 万 - - -
其他权益工具投资 5700.0 万 -50.0% 0.0 1.14 亿 1.14 亿 1.13 亿 2.37 亿 2.47 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 8.3 亿 1.2% 8.32 亿 7.83 亿 6.41 亿 6.4 亿 6.02 亿 5.57 亿 4.79 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4055.16 万 4.7% 3840.86 万 5750.56 万 1.7 亿 1.23 亿 1.39 亿 1.5 亿 2.11 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.32 亿 -3.7% 2.34 亿 2.42 亿 2.52 亿 2.62 亿 2.59 亿 2.75 亿 2.83 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 226.26 万 - - - - - -
递延所得税资产 63.51 万 -70.7% 74.12 万 256.73 万 360.29 万 618.94 万 580.79 万 550.75 万 5865.73 万
其他非流动资产 3.27 万 -16.0% 32.0 万 - - 11.99 万 65.85 万 70.61 万 12.33 万
负债合计 9.92 亿 13.8% 10.1 亿 9.45 亿 8.4 亿 11.22 亿 9.56 亿 8.11 亿 8.47 亿
流动负债合计 8.01 亿 12.5% 8.82 亿 7.84 亿 6.73 亿 9.52 亿 7.87 亿 6.01 亿 6.83 亿
短期借款 1.93 亿 - 1.98 亿 - 2914.02 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.0 亿 14.3% 5460.0 万 1.1 亿 22.0 万 1.41 亿 5850.0 万 3590.0 万 4535.0 万
应付账款 1.48 亿 -29.8% 2.39 亿 3.13 亿 3.3 亿 5.11 亿 3.92 亿 2.85 亿 2.74 亿
预收款项 205.85 万 50.2% 396.89 万 371.73 万 384.53 万 100.26 万 312.15 万 1.12 亿 8340.39 万
应付职工薪酬 2278.41 万 -2.8% 3073.55 万 3265.5 万 2719.62 万 2756.12 万 2517.98 万 2678.34 万 1933.74 万
应交税费 2045.02 万 -29.3% 2843.54 万 7771.08 万 4720.56 万 4533.76 万 4227.1 万 1788.45 万 1.24 亿
其他应付款合计 1.67 亿 -11.4% 1.34 亿 1.25 亿 1.11 亿 1.15 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.37 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动负债 1011.15 万 -21.9% 643.19 万 1400.03 万 1433.04 万 1270.97 万 1661.81 万 - -
非流动负债合计 1.92 亿 20.0% 1.28 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.69 亿 2.1 亿 1.64 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1385.62 万 -50.0% 0.0 2771.25 万 2771.25 万 2771.42 万 3131.71 万 6773.28 万 2678.71 万
长期递延收益 1.25 亿 -5.0% 1.28 亿 1.34 亿 1.39 亿 1.43 亿 1.37 亿 1.42 亿 1.37 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 22.55 亿 -8.9% 21.85 亿 25.31 亿 25.55 亿 27.44 亿 29.02 亿 28.33 亿 23.47 亿
实收资本（或股本） 6.58 亿 0.0% 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 5.56 亿
资本公积 11.75 亿 0.0% 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.67 亿 7.01 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 3999.38 万 -51.9% -315.0 万 8313.75 万 8313.75 万 8238.75 万 9299.65 万 1.01 亿 -
专项储备 1580.65 万 -22.4% 1680.41 万 2004.5 万 2387.26 万 2767.24 万 2629.52 万 2754.2 万 2767.1 万
盈余公积 1.23 亿 0.0% 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.16 亿 1.16 亿
未分配利润 2.31 亿 -42.7% 2.03 亿 4.6 亿 4.82 亿 6.69 亿 8.19 亿 7.57 亿 9.42 亿
归属母公司股东权益合计 22.43 亿 -8.9% 21.72 亿 25.19 亿 25.45 亿 27.35 亿 28.94 亿 28.26 亿 23.42 亿
少数股东权益 1165.86 万 -4.7% 1320.47 万 1208.85 万 972.78 万 869.33 万 775.45 万 657.31 万 583.15 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 31.86 亿 3.3% 30.84 亿 31.01 亿 31.95 亿 33.07 亿 33.25 亿 34.14 亿 34.76 亿 33.87 亿 32.98 亿 34.16 亿 33.95 亿 33.42 亿 35.27 亿 36.87 亿 38.66 亿 38.86 亿 38.6 亿 38.35 亿 38.58 亿 36.22 亿 35.92 亿 35.92 亿 36.44 亿 36.96 亿 37.05 亿 32.15 亿 31.95 亿 30.01 亿 29.88 亿 30.65 亿
流动资产合计 20.11 亿 6.0% 18.97 亿 19.0 亿 20.06 亿 19.99 亿 20.16 亿 21.23 亿 21.89 亿 20.83 亿 20.27 亿 21.39 亿 21.14 亿 20.92 亿 22.73 亿 24.35 亿 26.17 亿 26.46 亿 25.06 亿 25.05 亿 25.11 亿 22.84 亿 22.61 亿 22.57 亿 23.02 亿 23.54 亿 23.65 亿 18.84 亿 19.71 亿 17.64 亿 17.57 亿 18.38 亿
货币资金 3.67 亿 38.5% 2.65 亿 3.02 亿 3.67 亿 3.53 亿 3.57 亿 4.03 亿 5.07 亿 5.29 亿 4.55 亿 4.76 亿 5.11 亿 4.89 亿 5.13 亿 6.66 亿 8.88 亿 7.34 亿 8.3 亿 10.02 亿 10.13 亿 7.19 亿 10.23 亿 11.64 亿 12.73 亿 11.35 亿 12.2 亿 6.54 亿 7.95 亿 7.69 亿 7.58 亿 8.04 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.33 亿 1.39 亿 1.03 亿 2.53 亿 2.98 亿 1.92 亿 3.41 亿 4.22 亿 1.7 亿 7166.86 万 7110.95 万 7000.0 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3032.25 万 -18.7% 3730.72 万 3898.52 万 2823.85 万 6950.01 万 9415.86 万 1.84 亿 1.47 亿 1.02 亿 8778.41 万 1.07 亿 8034.44 万 1.51 亿 1.8 亿 1.7 亿 1.43 亿 1.61 亿 1.64 亿 1.57 亿 8980.26 万 1.07 亿 1.14 亿 1.14 亿 5835.05 万 1.12 亿 1.56 亿 2.46 亿 2.77 亿 1.63 亿 2.2 亿 2.88 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2839.68 万 4440.27 万 1.12 亿 1.59 亿 7109.88 万 1.33 亿 1.87 亿
应收账款 3032.25 万 -18.7% 3730.72 万 3898.52 万 2823.85 万 6950.01 万 9415.86 万 1.84 亿 1.47 亿 1.02 亿 8778.41 万 1.07 亿 8034.44 万 1.51 亿 1.8 亿 1.7 亿 1.43 亿 1.61 亿 1.64 亿 1.57 亿 8980.26 万 1.07 亿 1.14 亿 1.14 亿 5835.05 万 8340.56 万 1.11 亿 1.33 亿 1.18 亿 9227.47 万 8660.73 万 1.02 亿
预付款项 525.04 万 -37.3% 838.0 万 844.11 万 233.57 万 925.6 万 873.71 万 777.91 万 3169.61 万 2680.92 万 4215.18 万 3857.54 万 3349.8 万 3006.99 万 2971.53 万 4395.54 万 2598.67 万 6047.88 万 3121.51 万 5626.66 万 1306.67 万 2486.1 万 2421.06 万 2640.65 万 1708.93 万 5806.87 万 3032.58 万 4210.44 万 2157.51 万 3614.44 万 2846.81 万 2906.51 万
其他应收款合计 182.57 万 35.4% 134.84 万 138.67 万 129.48 万 181.35 万 149.67 万 108.95 万 94.21 万 181.16 万 143.06 万 160.91 万 117.7 万 173.12 万 166.61 万 140.1 万 158.51 万 1.28 亿 163.62 万 102.49 万 105.66 万 97.87 万 263.2 万 130.3 万 96.11 万 1.33 亿 1.25 亿 1.35 亿 1.67 亿 1.05 亿 9779.92 万 9129.06 万
存货 15.31 亿 2.9% 14.88 亿 15.01 亿 15.39 亿 15.07 亿 15.13 亿 14.88 亿 14.67 亿 13.86 亿 13.25 亿 12.85 亿 13.29 亿 13.1 亿 13.17 亿 13.01 亿 13.42 亿 12.43 亿 11.01 亿 10.47 亿 9.69 亿 9.52 亿 8.97 亿 8.53 亿 8.38 亿 8.19 亿 8.08 亿 7.91 亿 6.99 亿 6.76 亿 6.42 亿 6.17 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 735.75 万 57.7% 466.61 万 690.62 万 695.55 万 1041.69 万 1067.71 万 663.37 万 456.28 万 744.97 万 772.93 万 753.44 万 1425.29 万 1322.1 万 1581.72 万 3587.38 万 3390.34 万 2171.57 万 2459.21 万 2082.53 万 1629.8 万 1669.95 万 1102.43 万 865.24 万 1345.57 万 2692.35 万 2667.17 万 1602.65 万 1025.76 万 1465.15 万 1086.36 万 846.96 万
非流动资产合计 11.75 亿 -1.0% 11.87 亿 12.01 亿 11.89 亿 13.08 亿 13.09 亿 12.9 亿 12.88 亿 13.03 亿 12.71 亿 12.77 亿 12.81 亿 12.5 亿 12.54 亿 12.53 亿 12.48 亿 12.4 亿 13.53 亿 13.3 亿 13.47 亿 13.38 亿 13.31 亿 13.35 亿 13.42 亿 13.42 亿 13.39 亿 13.32 亿 12.24 亿 12.37 亿 12.31 亿 12.28 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8349.97 万 8349.97 万 8349.97 万 8349.97 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 7912.99 万 -0.9% 7987.28 万 8061.56 万 8135.85 万 8210.14 万 8284.42 万 8358.71 万 8433.0 万 9352.8 万 9434.37 万 9515.94 万 9597.51 万 9679.08 万 9760.65 万 9842.22 万 9923.79 万 1.0 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.09 亿 1662.86 万 1674.69 万 1686.52 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 498.03 万 498.03 万 473.46 万 473.75 万 471.39 万 472.65 万 712.25 万 700.78 万 451.43 万 448.65 万 445.01 万 449.68 万 439.49 万 - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.11 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 8.13 亿 -0.9% 8.2 亿 8.18 亿 8.32 亿 8.47 亿 7.77 亿 7.72 亿 7.83 亿 7.93 亿 7.2 亿 7.04 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.49 亿 6.35 亿 6.4 亿 6.3 亿 5.94 亿 6.02 亿 6.02 亿 6.11 亿 5.44 亿 5.51 亿 5.57 亿 4.66 亿 4.72 亿 4.78 亿 4.79 亿 5.74 亿 5.79 亿 5.79 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5352.13 万 -3.3% 5536.77 万 6778.19 万 3840.86 万 2758.19 万 9766.43 万 7557.23 万 5750.56 万 4991.28 万 8765.41 万 1.06 亿 1.7 亿 1.3 亿 1.21 亿 1.34 亿 1.23 亿 1.09 亿 1.45 亿 1.21 亿 1.39 亿 9651.87 万 1.58 亿 1.53 亿 1.5 亿 2.42 亿 2.35 亿 2.21 亿 2.11 亿 2.09 亿 1.98 亿 1.92 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.26 亿 -1.2% 2.29 亿 2.32 亿 2.34 亿 2.37 亿 2.36 亿 2.39 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.47 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.54 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.62 亿 2.64 亿 2.67 亿 2.57 亿 2.59 亿 2.69 亿 2.71 亿 2.73 亿 2.75 亿 2.77 亿 2.79 亿 2.81 亿 2.83 亿 2.85 亿 2.87 亿 2.89 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 294.75 万 13.3% 260.06 万 207.91 万 226.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 33.7 万 -34.3% 51.27 万 69.19 万 74.12 万 93.32 万 99.53 万 126.54 万 256.73 万 339.66 万 355.41 万 364.42 万 360.29 万 515.71 万 526.32 万 603.31 万 618.94 万 512.06 万 522.58 万 484.61 万 580.79 万 581.67 万 596.88 万 449.52 万 550.75 万 6636.42 万 6169.94 万 6024.86 万 5865.73 万 6912.36 万 6742.09 万 6631.55 万
其他非流动资产 3.04 万 - 0.0 7.59 万 32.0 万 3.5 万 20.6 万 - - 4.29 万 3.24 万 3.24 万 - 216.86 万 402.4 万 157.59 万 11.99 万 1669.94 万 74.48 万 65.85 万 65.85 万 461.75 万 65.88 万 74.43 万 70.61 万 67.73 万 67.73 万 4.23 万 12.33 万 4.23 万 4.23 万 55.89 万
负债合计 11.07 亿 13.5% 9.76 亿 9.56 亿 10.1 亿 8.77 亿 7.83 亿 8.65 亿 9.45 亿 8.66 亿 7.81 亿 9.02 亿 8.4 亿 7.31 亿 8.35 亿 9.55 亿 11.22 亿 11.22 亿 10.54 亿 9.8 亿 9.56 亿 8.94 亿 8.13 亿 7.85 亿 8.11 亿 7.6 亿 7.19 亿 7.58 亿 8.47 亿 7.54 亿 7.36 亿 8.06 亿
流动负债合计 8.81 亿 4.6% 8.42 亿 8.29 亿 8.82 亿 7.2 亿 6.25 亿 7.05 亿 7.84 亿 7.04 亿 6.16 亿 7.36 亿 6.73 亿 5.67 亿 6.68 亿 7.87 亿 9.52 亿 9.49 亿 8.76 亿 7.99 亿 7.87 亿 7.21 亿 6.4 亿 5.84 亿 6.01 亿 5.92 亿 5.52 亿 5.91 亿 6.83 亿 5.89 亿 5.79 亿 6.48 亿
短期借款 2.7 亿 5.9% 2.55 亿 2.25 亿 1.98 亿 1.17 亿 3667.76 万 - - - 2972.09 万 2942.89 万 2914.02 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8500.0 万 107.3% 4100.0 万 2000.0 万 5460.0 万 1.15 亿 1.12 亿 1.02 亿 1.1 亿 6000.0 万 1950.0 万 22.0 万 22.0 万 3000.0 万 1.0 亿 1.8 亿 1.41 亿 7118.0 万 1.1 亿 5950.0 万 5850.0 万 6000.0 万 4000.0 万 2000.0 万 3590.0 万 700.0 万 - - 4535.0 万 - 3900.0 万 3800.0 万
应付账款 1.97 亿 -28.1% 2.74 亿 1.38 亿 2.39 亿 9935.42 万 2.14 亿 2.99 亿 3.13 亿 3.23 亿 2.81 亿 2.97 亿 3.3 亿 2.65 亿 3.23 亿 3.63 亿 5.11 亿 5.24 亿 4.53 亿 4.42 亿 3.92 亿 3.44 亿 3.27 亿 3.19 亿 2.85 亿 2.63 亿 2.72 亿 - 2.74 亿 - 2.59 亿 3.17 亿
预收款项 250.34 万 -4.5% 262.12 万 315.67 万 396.89 万 161.37 万 275.5 万 246.62 万 371.73 万 112.72 万 242.66 万 286.85 万 384.53 万 104.47 万 237.79 万 256.88 万 100.26 万 107.27 万 226.28 万 255.23 万 312.15 万 - - - 1.12 亿 1.28 亿 1.17 亿 1.01 亿 8340.39 万 9115.28 万 9563.73 万 1.13 亿
应付职工薪酬 1984.0 万 38.8% 1429.48 万 1632.73 万 3073.55 万 2572.83 万 2029.8 万 1738.81 万 3265.5 万 2114.48 万 1518.35 万 853.73 万 2719.62 万 1970.57 万 1400.02 万 788.15 万 2756.12 万 1858.46 万 1315.33 万 798.87 万 2517.98 万 2434.06 万 1792.95 万 1423.12 万 2678.34 万 2249.19 万 1739.68 万 1194.61 万 1933.74 万 2388.63 万 1762.59 万 1179.24 万
应交税费 1971.11 万 -3.4% 2041.27 万 1520.83 万 2843.54 万 2118.93 万 2412.17 万 3097.15 万 7771.08 万 3663.93 万 2604.9 万 3808.57 万 4720.56 万 1673.61 万 2604.99 万 3260.11 万 4533.76 万 2317.58 万 2100.61 万 2249.71 万 4227.1 万 2274.42 万 2475.18 万 1684.19 万 1788.45 万 1643.85 万 1575.75 万 2474.02 万 1.24 亿 3685.34 万 2805.4 万 3195.21 万
其他应付款合计 1.09 亿 -1.9% 1.11 亿 2.42 亿 1.34 亿 2.25 亿 1.43 亿 1.27 亿 1.25 亿 1.52 亿 1.39 亿 1.68 亿 1.11 亿 1.29 亿 1.08 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.8 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.55 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.36 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 702.13 万 103.3% 345.33 万 1947.5 万 643.19 万 1320.18 万 811.68 万 1449.35 万 1400.03 万 1268.82 万 1183.94 万 2212.55 万 1433.04 万 1217.61 万 1083.51 万 919.69 万 1270.97 万 1514.19 万 1990.66 万 1644.06 万 1661.81 万 1703.85 万 1245.73 万 990.16 万 - - - - - - - -
非流动负债合计 2.26 亿 69.5% 1.33 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.73 亿 2.01 亿 2.1 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.65 亿 1.57 亿 1.58 亿
长期借款 1.05 亿 958.3% 990.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2771.25 万 2771.25 万 2771.25 万 2771.25 万 2771.25 万 2771.25 万 2771.25 万 2771.25 万 2746.25 万 2773.03 万 1.4 亿 2771.42 万 2711.48 万 3110.07 万 3149.47 万 3131.71 万 3416.22 万 3357.53 万 6512.48 万 6773.28 万 3229.97 万 3044.2 万 2860.44 万 2678.71 万 2492.96 万 2311.37 万 2122.35 万
长期递延收益 1.21 亿 -1.7% 1.23 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.4 亿 - 1.43 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.34 亿 1.37 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 2767.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 20.79 亿 -1.4% 21.09 亿 21.45 亿 21.85 亿 24.3 亿 25.42 亿 25.49 亿 25.31 亿 25.21 亿 25.18 亿 25.14 亿 25.55 亿 26.11 亿 26.92 亿 27.33 亿 27.44 亿 27.64 亿 28.06 亿 28.55 亿 29.02 亿 27.28 亿 27.79 亿 28.07 亿 28.33 亿 29.35 亿 29.85 亿 24.57 亿 23.47 亿 22.48 亿 22.53 亿 22.6 亿
实收资本（或股本） 6.58 亿 0.0% 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿 5.56 亿
资本公积 11.75 亿 0.0% 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿 11.67 亿 7.01 亿 7.01 亿 7.01 亿 7.01 亿 7.01 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -315.0 万 0.0% -315.0 万 -315.0 万 -315.0 万 8313.75 万 8313.75 万 8313.75 万 8313.75 万 8313.75 万 8313.75 万 8313.75 万 8313.75 万 8238.75 万 8238.75 万 8238.75 万 8238.75 万 8088.75 万 9299.65 万 9299.65 万 9299.65 万 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 9975.0 万 9975.0 万 9975.0 万 - - - -
专项储备 1376.45 万 -8.9% 1510.48 万 1558.07 万 1680.41 万 1784.86 万 1887.7 万 1916.94 万 2004.5 万 2286.79 万 2359.12 万 2381.17 万 2387.26 万 2928.7 万 2931.73 万 2868.92 万 2767.24 万 2769.02 万 2747.55 万 2706.13 万 2629.52 万 2691.69 万 2730.28 万 2784.09 万 2754.2 万 2801.88 万 2829.28 万 2816.75 万 2767.1 万 2821.3 万 2891.06 万 2926.85 万
盈余公积 1.23 亿 0.0% 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿
未分配利润 1.02 亿 -21.7% 1.3 亿 1.64 亿 2.03 亿 3.61 亿 4.71 亿 4.78 亿 4.6 亿 4.47 亿 4.45 亿 4.41 亿 4.82 亿 5.34 亿 6.14 亿 6.57 亿 6.69 亿 6.92 亿 7.21 亿 7.71 亿 8.19 亿 6.52 亿 7.03 亿 7.31 亿 7.57 亿 8.6 亿 9.1 亿 9.51 亿 9.42 亿 8.46 亿 8.51 亿 8.58 亿
归属母公司股东权益合计 20.68 亿 -1.4% 20.98 亿 21.32 亿 21.72 亿 24.17 亿 25.29 亿 25.36 亿 25.19 亿 25.09 亿 25.07 亿 25.04 亿 25.45 亿 26.01 亿 26.82 亿 27.24 亿 27.35 亿 27.56 亿 27.98 亿 28.46 亿 28.94 亿 27.21 亿 27.72 亿 28.0 亿 28.26 亿 29.29 亿 29.79 亿 24.51 亿 23.42 亿 22.42 亿 22.47 亿 22.54 亿
少数股东权益 1045.06 万 0.1% 1043.87 万 1323.5 万 1320.47 万 1286.67 万 1292.73 万 1282.29 万 1208.85 万 1159.3 万 1070.99 万 1041.82 万 972.78 万 998.59 万 979.37 万 899.92 万 869.33 万 830.74 万 802.02 万 833.82 万 775.45 万 761.55 万 743.13 万 690.28 万 657.31 万 648.44 万 638.55 万 620.18 万 583.15 万 572.41 万 551.9 万 521.96 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.66 亿 41.2% -3.04 亿 8930.7 万 -4.62 亿 -4.56 亿 -1.6 亿 -1.75 亿 -1.84 亿
经营活动现金流入小计 6.58 亿 -24.0% 8.89 亿 13.41 亿 14.57 亿 13.57 亿 12.26 亿 13.79 亿 15.16 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.18 亿 -25.7% 8.62 亿 13.03 亿 14.17 亿 13.26 亿 11.98 亿 13.35 亿 14.7 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 40.05 万 225.7% 0.0 - 1890.43 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3931.48 万 13.4% 2709.08 万 3846.92 万 2095.03 万 3077.94 万 2814.85 万 4363.1 万 4639.65 万
经营活动现金流出小计 8.24 亿 -28.3% 11.93 亿 12.52 亿 19.19 亿 18.13 亿 13.86 亿 15.54 亿 17.0 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.4 亿 -51.4% 4.13 亿 4.6 亿 12.63 亿 11.02 亿 7.99 亿 7.85 亿 8.99 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.82 亿 -19.7% 3.09 亿 3.55 亿 2.54 亿 2.34 亿 1.93 亿 2.28 亿 2.53 亿
支付的各项税款 1.93 亿 -39.5% 2.8 亿 2.72 亿 1.81 亿 1.76 亿 1.39 亿 2.38 亿 2.49 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.09 亿 9.9% 1.92 亿 1.64 亿 2.22 亿 3.01 亿 2.55 亿 3.03 亿 2.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7057.84 万 -611.0% -2829.21 万 -6382.12 万 5228.32 万 3.3 亿 3756.03 万 -4331.27 万 -1914.05 万
投资活动现金流入小计 796.29 万 -85.7% 5448.94 万 934.82 万 1.2 亿 3.99 亿 3.85 亿 7097.59 万 4346.63 万
收回投资收到的现金 39.66 万 - 440.0 万 - 1.01 亿 3.65 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 20.86 万 - 323.0 万 945.0 万 627.83 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 87.15 万 -98.0% 4339.46 万 14.03 万 8.84 万 79.63 万 2.16 亿 6194.94 万 3701.94 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 648.62 万 920.79 万 1530.47 万 2320.64 万 1.63 亿 902.65 万 644.69 万
投资活动现金流出小计 7854.47 万 19.4% 8278.15 万 7316.94 万 6783.99 万 6851.91 万 3.48 亿 1.14 亿 6260.68 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7854.47 万 19.4% 8278.15 万 7316.94 万 6783.99 万 6411.91 万 7759.68 万 4428.86 万 6260.68 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 440.0 万 2.7 亿 7000.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.37 亿 119.3% 2.3 亿 622.0 万 7158.32 万 - - 5.83 亿 300.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.59 亿 160.9% 2.13 亿 -6278.0 万 7158.32 万 -2490.04 万 -707.97 万 5.65 亿 -255.78 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 5.76 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4.3 亿 174.4% 1.97 亿 - 2890.28 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 691.5 万 -83.7% 3300.0 万 622.0 万 4268.04 万 - - 647.97 万 300.0 万
筹资活动现金流出小计 1.78 亿 67.7% 1638.0 万 6900.0 万 - 2490.04 万 707.97 万 1760.28 万 555.78 万
偿还债务所支付的现金 2.14 亿 450.1% 0.0 2890.28 万 - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 710.7 万 739.4% 0.0 109.72 万 - - - 986.7 万 555.78 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -1455.0 万 -146.0% 1638.0 万 3900.0 万 - 2490.04 万 707.97 万 773.58 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - - 0.04 -
现金及现金等价物净增加额 2246.12 万 111.7% -1.19 亿 -3729.42 万 -3.38 亿 -1.51 亿 -1.3 亿 3.47 亿 -2.06 亿
期初现金及现金等价物余额 12.17 亿 -27.2% 4.69 亿 5.06 亿 8.44 亿 9.95 亿 11.25 亿 7.78 亿 9.84 亿
期末现金及现金等价物余额 12.4 亿 -16.1% 3.5 亿 4.69 亿 5.06 亿 8.44 亿 9.95 亿 11.25 亿 7.78 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 111.93 万 102.4% -4729.08 万 -7176.42 万 -4777.52 万 -6577.57 万 -8583.88 万 -1.05 亿 -2563.02 万 1.28 亿 -1125.19 万 -134.3 万 -1068.78 万 -1.49 亿 -1.43 亿 -1.59 亿 -1.43 亿 -1.16 亿 -5826.01 万 -1.39 亿 -1646.57 万 -1998.43 万 -3166.51 万 -9217.26 万 -217.82 万 518.97 万 -962.19 万 -1.68 亿 -3123.24 万 6226.01 万 -3121.66 万 -1.84 亿
经营活动现金流入小计 1.88 亿 18.1% 1.59 亿 2.52 亿 5977.83 万 1.3 亿 2.56 亿 4.43 亿 3684.81 万 4.17 亿 3.96 亿 4.91 亿 4.09 亿 4.01 亿 3.03 亿 3.44 亿 6.85 亿 1.61 亿 1.25 亿 3.86 亿 4.97 亿 3.04 亿 2.68 亿 1.57 亿 4.72 亿 2.97 亿 2.82 亿 3.28 亿 5.27 亿 3.43 亿 3.32 亿 3.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.76 亿 18.7% 1.48 亿 2.47 亿 4737.14 万 1.54 亿 2.23 亿 4.39 亿 1685.4 万 4.12 亿 4.19 亿 4.54 亿 4.18 亿 3.95 亿 2.76 亿 3.28 亿 7.02 亿 1.5 亿 1.1 亿 3.64 亿 5.09 亿 2.95 亿 2.59 亿 1.34 亿 4.43 亿 2.91 亿 2.8 亿 3.21 亿 5.08 亿 3.31 亿 3.28 亿 3.03 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 31.03 万 9.02 万 0.0 - 0.0 12.3 万 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1164.74 万 13.7% 1024.35 万 501.71 万 1240.68 万 -2314.72 万 3327.2 万 455.91 万 1999.4 万 496.41 万 -2334.1 万 3685.21 万 -930.55 万 576.68 万 848.93 万 1599.98 万 -1772.49 万 1094.98 万 1496.93 万 2258.52 万 -1194.18 万 860.94 万 816.02 万 2332.07 万 2939.23 万 509.19 万 206.11 万 708.58 万 1884.1 万 1217.27 万 397.34 万 1140.95 万
经营活动现金流出小计 1.87 亿 -9.5% 2.06 亿 3.24 亿 1.08 亿 1.96 亿 3.42 亿 5.48 亿 6247.82 万 2.9 亿 4.07 亿 4.92 亿 4.2 亿 5.5 亿 4.46 亿 5.03 亿 8.27 亿 2.77 亿 1.83 亿 5.25 亿 5.14 亿 3.24 亿 2.99 亿 2.49 亿 4.74 亿 2.91 亿 2.92 亿 4.97 亿 5.59 亿 2.8 亿 3.63 亿 4.99 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6023.69 万 -0.7% 6066.65 万 1.06 亿 -8672.9 万 6153.09 万 1.69 亿 2.69 亿 -2.11 亿 1.44 亿 2.49 亿 2.78 亿 2.29 亿 4.18 亿 3.04 亿 3.12 亿 4.99 亿 2.13 亿 4765.21 万 3.42 亿 2.53 亿 2.42 亿 1.65 亿 1.39 亿 1.91 亿 1.86 亿 1.5 亿 2.58 亿 3.37 亿 1.32 亿 1.84 亿 2.47 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5586.82 万 -15.6% 6618.84 万 8500.03 万 7544.17 万 6697.59 万 6800.8 万 9861.4 万 1.18 亿 6581.73 万 8255.81 万 8877.07 万 6786.29 万 5809.43 万 5251.15 万 7512.69 万 5781.81 万 6690.22 万 4193.26 万 6711.92 万 5603.05 万 3511.98 万 4355.36 万 5873.64 万 6400.37 万 4912.59 万 5198.97 万 6288.05 万 7063.15 万 5099.68 万 5522.59 万 7622.9 万
支付的各项税款 3302.36 万 -13.3% 3810.35 万 9014.16 万 3163.45 万 4701.35 万 5637.68 万 1.45 亿 7001.26 万 5069.47 万 6974.05 万 8197.96 万 3301.63 万 3572.2 万 4418.01 万 6827.51 万 3774.72 万 3326.61 万 3744.44 万 6797.24 万 4392.81 万 3787.92 万 2711.8 万 2999.84 万 2413.79 万 2348.93 万 4514.43 万 1.45 亿 819.97 万 4128.98 万 5996.49 万 1.4 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3742.98 万 -9.2% 4124.32 万 4264.33 万 8720.63 万 2070.13 万 4874.69 万 3491.93 万 8532.48 万 2951.3 万 613.94 万 4311.5 万 9019.13 万 3793.2 万 4535.31 万 4821.3 万 2.33 亿 -3600.44 万 5638.0 万 4771.27 万 1.61 亿 842.16 万 6313.9 万 2213.0 万 1.95 亿 3275.22 万 4473.04 万 3008.3 万 1.43 亿 5598.29 万 6403.52 万 3608.88 万
投资活动产生的现金流量净额 -701.4 万 71.9% -2493.82 万 -1862.64 万 -1999.98 万 -1680.87 万 811.05 万 40.59 万 -163.48 万 -2361.88 万 -797.98 万 -3058.79 万 -21.14 万 1.24 亿 -933.37 万 -6225.63 万 2.96 亿 1995.09 万 -1.12 亿 1.26 亿 3.13 亿 -2.86 亿 1715.79 万 -629.25 万 272.74 万 -8039.64 万 770.84 万 2664.8 万 5806.76 万 -4951.5 万 -1116.29 万 -1653.02 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 796.29 万 0.0 1652.65 万 3000.0 万 932.12 万 0.0 - - -8519.01 万 1.34 亿 636.99 万 6522.24 万 -1.51 亿 1.41 亿 1.97 亿 2.11 亿 -1658.43 万 2.01 亿 - - 913.43 万 14.0 万 2140.74 万 4029.42 万 3777.81 万 135.01 万 74.76 万 359.05 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 39.66 万 0.0 - - - - - - -1.0 亿 1.32 亿 600.0 万 6400.0 万 -1.77 亿 1.4 亿 1.92 亿 2.1 亿 - 2.0 亿 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 247.26 万 - - - 391.76 万 130.18 万 390.51 万 32.55 万 420.48 万 0.0 - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 87.15 万 0.0 1252.31 万 3000.0 万 11.33 万 0.0 - - -49.48 万 0.0 9.12 万 49.2 万 - - - - - - - - 10.78 万 14.0 万 2170.16 万 4000.0 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1283.21 万 146.34 万 27.88 万 73.04 万 2175.35 万 9.86 万 72.55 万 62.87 万 3365.68 万 57.5 万 - - - - - 29.42 万 75.87 万 135.01 万 74.76 万 359.05 万
投资活动现金流出小计 701.74 万 -71.9% 2493.82 万 1862.64 万 2796.27 万 1680.87 万 841.6 万 2959.41 万 1095.59 万 2361.88 万 800.68 万 3058.79 万 -8497.86 万 963.63 万 1570.36 万 1.27 亿 -4.47 亿 1.21 亿 3.09 亿 8493.13 万 -3.3 亿 4.87 亿 1.84 亿 629.25 万 640.69 万 8053.64 万 1369.9 万 1364.62 万 -2028.95 万 5086.51 万 1191.05 万 2012.07 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 701.74 万 -71.9% 2493.82 万 1862.64 万 2796.27 万 1680.87 万 841.6 万 2959.41 万 1095.59 万 2361.88 万 800.68 万 3058.79 万 1747.14 万 963.63 万 1325.36 万 2747.86 万 696.38 万 2744.96 万 917.43 万 2053.13 万 2046.62 万 3682.96 万 1400.85 万 629.25 万 640.69 万 1053.64 万 1369.9 万 1364.62 万 -2028.95 万 5086.51 万 1191.05 万 2012.07 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 245.0 万 1.0 亿 -4.54 亿 9400.0 万 3.0 亿 6440.0 万 -3.5 亿 4.5 亿 - - 0.0 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.75 亿 24.0% 1.41 亿 9038.0 万 3068.09 万 9948.53 万 6718.76 万 3249.0 万 - - - - 2868.28 万 3010.0 万 - - - - - 15.0 万 - - - 492.03 万 687.97 万 -1080.0 万 5.81 亿 600.0 万 -570.0 万 0.0 -30.0 万 900.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 9465.88 万 223.9% 2922.12 万 3559.3 万 9927.76 万 7833.43 万 3338.91 万 246.29 万 -1500.0 万 -4200.0 万 - - 2868.28 万 3010.0 万 2420.04 万 -1140.0 万 -272.04 万 -618.0 万 -1615.0 万 15.0 万 0.0 -600.0 万 -600.0 万 492.03 万 28.92 万 -2061.24 万 5.8 亿 600.0 万 -569.75 万 -178.26 万 -407.77 万 900.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 700.0 万 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.75 亿 29.6% 1.35 亿 8000.0 万 4019.09 万 8997.53 万 3667.76 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 604.5 万 1038.0 万 -951.0 万 951.0 万 3051.0 万 249.0 万 - - - - -22.0 万 3010.0 万 - - - - - 15.0 万 - - - 492.03 万 -12.03 万 -1080.0 万 1140.0 万 600.0 万 -570.0 万 0.0 -30.0 万 900.0 万
筹资活动现金流出小计 8014.12 万 -28.3% 1.12 亿 5478.7 万 -6859.66 万 2115.1 万 3379.86 万 3002.71 万 2122.0 万 4200.0 万 - - - - - 1140.0 万 272.04 万 618.0 万 - - 0.0 600.0 万 - - 659.04 万 981.24 万 - - -2491.68 178.26 万 - -
偿还债务所支付的现金 6500.0 万 -31.6% 9500.0 万 5400.0 万 0.0 1000.0 万 0.0 3000.0 万 -109.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 194.12 万 -55.7% 437.88 万 78.7 万 0.0 77.1 万 4.86 万 2.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.46 万 - - - -2491.68 178.26 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1320.0 万 - 0.0 0.0 -2775.0 万 1038.0 万 - - 2122.0 万 1200.0 万 - - - - - 1140.0 万 272.04 万 618.0 万 - - 0.0 600.0 万 - - 653.58 万 0.0 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 8876.41 万 306.4% -4300.79 万 -5479.76 万 3150.26 万 -425.01 万 -4433.92 万 -1.02 亿 -4226.49 万 6191.33 万 -2501.17 万 -3193.09 万 1778.36 万 532.57 万 -1.28 亿 -2.33 亿 1.51 亿 -1.03 亿 -1.86 亿 -1270.79 万 2.96 亿 -3.12 亿 -2050.72 万 -9354.48 万 83.84 万 -9581.91 万 5.78 亿 -1.36 亿 2113.77 万 1096.26 万 -4645.72 万 -1.92 亿
期初现金及现金等价物余额 2.53 亿 -14.6% 2.96 亿 3.5 亿 3.19 亿 3.23 亿 3.67 亿 4.69 亿 5.11 亿 4.49 亿 4.74 亿 5.06 亿 4.89 亿 4.83 亿 6.12 亿 8.44 亿 6.93 亿 7.96 亿 9.83 亿 9.95 亿 6.99 亿 10.11 亿 10.32 亿 11.25 亿 11.24 亿 12.2 亿 6.42 亿 7.78 亿 7.57 亿 7.46 亿 7.92 亿 9.84 亿
期末现金及现金等价物余额 3.41 亿 35.2% 2.53 亿 2.96 亿 3.5 亿 3.19 亿 3.23 亿 3.67 亿 4.69 亿 5.11 亿 4.49 亿 4.74 亿 5.06 亿 4.89 亿 4.83 亿 6.12 亿 8.44 亿 6.93 亿 7.96 亿 9.83 亿 9.95 亿 6.99 亿 10.11 亿 10.32 亿 11.25 亿 11.24 亿 12.2 亿 6.42 亿 7.78 亿 7.57 亿 7.46 亿 7.92 亿