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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.17 亿 -17.2% 5.16 亿 6.37 亿 3.68 亿 4223.44 万 3863.94 万 1.11 亿 6540.39 万
营业收入 5.17 亿 -17.2% 5.16 亿 6.37 亿 3.68 亿 4223.44 万 3863.94 万 1.11 亿 6540.39 万
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.52 亿 -14.1% 5.36 亿 6.51 亿 3.82 亿 7277.0 万 7721.53 万 1.58 亿 1.18 亿
营业成本 4.8 亿 -16.8% 4.73 亿 5.83 亿 3.27 亿 3424.92 万 3745.67 万 1.07 亿 6128.97 万
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 277.8 万 110.8% 188.67 万 196.62 万 91.28 万 127.52 万 176.46 万 142.18 万 123.47 万
管理费用 4743.31 万 0.5% 4685.23 万 4622.04 万 4164.87 万 3534.49 万 3606.36 万 4137.34 万 4533.78 万
财务费用 1611.83 万 41.6% 985.06 万 1533.07 万 829.34 万 -23.04 万 -11.79 万 612.95 万 688.76 万
财务费用 - 利息费用 1854.09 万 73.3% 981.0 万 1554.29 万 844.62 万 - 1.36 万 634.04 万 734.51 万
财务费用 - 利息收入 3.97 万 -60.1% 7.41 万 10.36 万 18.95 万 25.1 万 15.15 万 23.29 万 47.72 万
研发费用 178.68 万 - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 408.43 万 -24.4% 499.56 万 461.03 万 449.38 万 213.11 万 204.83 万 204.55 万 280.76 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 11.56 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 345.9 万 -13.0% 364.41 万 496.73 万 274.27 万 4257.42 3613.86 2.99 万 -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5117.62 万 270.8% 2095.21 万 3114.65 万 -1.31 亿 5255.71 万 2912.88 万 1.0 亿 -6375.27 万
其中:联营公司投资收益 5117.62 万 273.6% 2084.61 万 758.55 万 -1.52 亿 3302.22 万 4400.05 万 7550.95 万 -9169.94 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - -515.0 - - 643.96 -
资产处置收益 0.0 - 0.0 66.74 万 -45.11 万 - 10.16 万 - 1.04 万
营业利润 4847.21 万 27.4% 3412.71 万 2830.93 万 -1.6 亿 1143.27 万 -1.32 亿 5242.2 万 -1.16 亿
加：营业外收入 10.75 万 -88.2% 4.43 万 99.25 万 155.94 万 313.6 886.39 万 6949.41 21.94 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 85.75 万 743.9% 93.88 万 94.9 万 2.41 万 - 4.64 万 277.64 万 4.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4772.21 万 22.1% 3323.26 万 2835.28 万 -1.58 亿 1143.3 万 -1.23 亿 4965.26 万 -1.16 亿
减：所得税 841.42 万 69.6% 778.74 万 947.77 万 659.47 万 146.6 万 193.55 万 2578.97 万 76.61 万
净利润 3930.79 万 15.2% 2544.51 万 1887.5 万 -1.65 亿 996.7 万 -1.25 亿 2386.29 万 -1.17 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3930.79 万 15.2% 2544.51 万 1887.5 万 -1.65 亿 996.7 万 -1.25 亿 2386.29 万 -1.17 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3930.79 万 15.2% 2544.51 万 1887.5 万 -1.65 亿 996.7 万 -1.25 亿 2386.29 万 -1.17 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - - - -1.61 万
扣除非经常性损益后的净利润 884.12 万 346.6% -188.93 万 1432.58 万 -1.7 亿 868.04 万 -1.34 亿 2656.57 万 -1.23 亿
基本每股收益 0.08 9.9% 0.05 0.04 -0.34 0.02 -0.26 0.05 -0.24
稀释每股收益 0.08 9.9% 0.05 0.04 -0.34 0.02 -0.26 0.05 -0.24
其他综合收益 1012.28 万 -58.0% 2429.33 万 1987.83 万 -2310.38 万 -2228.97 万 -7420.44 万 3431.66 万 -1.01 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 1012.28 万 -58.0% 2429.33 万 1987.83 万 -2310.38 万 -2228.97 万 -7420.44 万 3431.66 万 -1.01 亿
综合收益总额 4943.07 万 -15.1% 4973.84 万 3875.33 万 -1.88 亿 -1232.27 万 -2.0 亿 5817.95 万 -2.18 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4943.07 万 -15.1% 4973.84 万 3875.33 万 -1.88 亿 -1232.27 万 -2.0 亿 5817.95 万 -2.18 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - - - -1.61 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.94 亿 25.0% 1.55 亿 6607.76 万 1.02 亿 1.64 亿 1.27 亿 1.22 亿 2.11 亿 1.5 亿 1.46 亿 1.3 亿 2.34 亿 9500.12 万 3855.91 万 133.86 万 526.63 万 3602.05 万 43.68 万 51.07 万 85.22 万 121.16 万 3606.07 万 51.49 万 3882.85 万 3903.91 万 2349.51 万 970.78 万 6023.28 万 295.17 万 122.12 万 99.81 万
营业收入 1.94 亿 25.0% 1.55 亿 6607.76 万 1.02 亿 1.64 亿 1.27 亿 1.22 亿 2.11 亿 1.5 亿 1.46 亿 1.3 亿 2.34 亿 9500.12 万 3855.91 万 133.86 万 526.63 万 3602.05 万 43.68 万 51.07 万 85.22 万 121.16 万 3606.07 万 51.49 万 3882.85 万 3903.91 万 2349.51 万 970.78 万 6023.28 万 295.17 万 122.12 万 99.81 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.0 亿 21.7% 1.64 亿 7990.9 万 1.08 亿 1.68 亿 1.35 亿 1.25 亿 2.14 亿 1.59 亿 1.54 亿 1.24 亿 2.31 亿 9535.41 万 4639.86 万 972.32 万 1142.13 万 4338.29 万 946.58 万 850.0 万 1995.67 万 1627.89 万 3365.67 万 732.3 万 5150.49 万 4879.47 万 3761.86 万 2046.95 万 7378.61 万 1339.91 万 1805.99 万 1231.23 万
营业成本 1.81 亿 25.2% 1.45 亿 6290.58 万 9087.11 万 1.51 亿 1.18 亿 1.13 亿 1.95 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.09 亿 2.09 亿 8254.97 万 3426.3 万 117.32 万 -5.69 万 3218.55 万 99.54 万 112.52 万 144.3 万 169.55 万 3344.29 万 87.52 万 3838.4 万 3632.35 万 2278.61 万 992.37 万 5416.63 万 375.73 万 170.33 万 166.27 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 71.01 万 50.6% 47.16 万 67.68 万 91.94 万 31.82 万 33.93 万 30.97 万 35.05 万 59.09 万 51.23 万 51.24 万 26.87 万 22.03 万 18.45 万 23.93 万 61.61 万 24.37 万 20.26 万 21.27 万 -48.57 万 161.96 万 41.25 万 21.81 万 39.39 万 21.61 万 47.26 万 33.92 万 51.17 万 23.26 万 23.85 万 25.18 万
管理费用 1171.78 万 -2.0% 1195.73 万 1117.19 万 1258.6 万 1324.69 万 1260.83 万 841.1 万 1293.3 万 1045.15 万 1286.82 万 996.77 万 1496.44 万 937.0 万 893.14 万 838.29 万 982.76 万 1103.41 万 729.63 万 718.7 万 922.79 万 1301.57 万 759.05 万 622.94 万 1066.17 万 1039.35 万 1152.87 万 878.95 万 1628.8 万 758.4 万 1287.5 万 859.08 万
财务费用 441.24 万 -7.1% 475.2 万 478.75 万 216.64 万 291.19 万 218.86 万 258.36 万 369.94 万 404.89 万 354.4 万 403.84 万 353.08 万 295.83 万 187.65 万 -7.23 万 -10.54 万 -8.05 万 -1.96 万 -2.49 万 871.17 万 -5.2 万 -877.4 万 -3535.02 99.23 万 184.75 万 187.31 万 141.66 万 136.01 万 182.46 万 189.83 万 180.48 万
财务费用 - 利息费用 167.07 万 -73.5% 631.02 万 323.1 万 732.9 万 -229.19 万 353.79 万 123.49 万 822.03 万 -51.28 万 541.54 万 242.0 万 503.61 万 244.4 万 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.36 万 100.66 万 194.9 万 190.95 万 147.53 万 155.42 万 193.61 万 194.33 万 191.15 万
财务费用 - 利息收入 9798.41 12.2% 8733.93 9498.37 1.17 万 3.03 万 1.59 万 1.62 万 3.72 万 4.29 万 4196.16 1.93 万 1.94 万 4.45 万 4.66 万 7.9 万 11.21 万 8.52 万 2.36 万 3.0 万 -870.9 万 5.67 万 878.03 万 2.36 万 2.37 万 10.16 万 4.18 万 6.58 万 20.09 万 11.53 万 4.86 万 11.24 万
研发费用 90.27 万 20.2% 75.12 万 13.29 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 89.66 万 -40.0% 149.46 万 23.41 万 145.91 万 39.35 万 223.11 万 91.18 万 186.48 万 34.7 万 175.93 万 63.93 万 309.47 万 25.59 万 114.32 万 0.04 113.99 万 0.0 99.11 万 25.0 105.98 万 0.0 98.47 万 3813.49 107.29 万 1.41 万 95.81 万 451.87 146.0 万 524.33 134.48 万 2176.8
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60.04 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 121.79 万 34.7% 90.42 万 48.76 万 84.93 万 105.86 万 93.46 万 80.17 万 118.16 万 125.03 万 126.78 万 126.76 万 253.07 万 20.8 万 2939.59 1138.61 940.59 1138.61 1089.11 1089.11 -3349.99 1138.61 2912.62 2912.62 - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2153.99 万 291.9% 549.66 万 2297.1 万 116.87 万 1365.64 万 154.57 万 458.12 万 -598.02 万 -849.44 万 790.92 万 3771.18 万 -9441.3 万 -1565.41 万 465.98 万 -2592.26 万 898.83 万 2645.78 万 1924.59 万 -213.49 万 -2387.34 万 2711.27 万 3873.36 万 -1284.41 万 839.59 万 1415.63 万 249.01 万 7502.61 万 -4114.47 万 -340.82 万 -1016.63 万 -903.36 万
其中:联营公司投资收益 2153.99 万 291.9% 549.66 万 2297.1 万 116.87 万 1365.64 万 143.98 万 458.12 万 -598.02 万 -849.44 万 -1564.99 万 3770.99 万 -9441.3 万 -1565.41 万 -1612.86 万 -2592.26 万 898.83 万 2645.78 万 -28.9 万 -213.49 万 1316.08 万 2711.27 万 1711.5 万 -1338.8 万 407.76 万 1335.34 万 -1614.45 万 7422.31 万 -4515.93 万 -1058.74 万 -2285.38 万 -1309.89 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -55.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 72.39 万 - - - - - - - - - - - - - - - -2092.82 - - - - - -
营业利润 5500.42 万 1112.5% -543.25 万 1098.74 万 -1208.71 万 3737.91 万 603.34 万 280.17 万 -816.75 万 -1616.18 万 345.67 万 4918.19 万 -1.07 亿 -1579.75 万 -317.3 万 -3429.66 万 261.83 万 769.66 万 1124.08 万 -1012.31 万 -1.63 亿 1204.65 万 3837.99 万 -1964.92 万 -704.83 万 439.86 万 -919.26 万 6426.44 万 -5528.8 万 -1385.56 万 -2652.01 万 -2034.77 万
加：营业外收入 6.47 万 13.5% 5.7 万 1.87 万 -3.28 万 6.11 万 1.08 万 5199.63 83.56 万 14.73 万 5235.29 4352.04 147.18 万 8.08 万 - - 0.0 - - - 886.29 万 0.0 - - -1.27 万 6553.4 6553.4 6553.4 - - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4740.92 844.0% 502.2 13.37 85.22 万 5264.38 5.95 万 2.18 万 -21.98 万 63.11 万 53.75 万 180.25 - - - - - - - - 4.63 万 - - - - - - - 2.73 万 1.02 万 -55.48 4404.23
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5506.42 万 1124.3% -537.6 万 1100.6 万 -1297.21 万 3743.49 万 598.47 万 278.51 万 -711.21 万 -1664.56 万 292.44 万 4918.61 万 -1.05 亿 -1571.68 万 -316.62 万 -3429.66 万 261.83 万 769.69 万 1124.08 万 -1012.31 万 -1.54 亿 1204.63 万 3838.09 万 -1964.92 万 -983.74 万 440.52 万 -918.61 万 6427.1 万 -5509.59 万 -1386.58 万 -2652.01 万 -2035.21 万
减：所得税 219.12 万 111.2% 103.73 万 19.69 万 498.89 万 126.12 万 39.51 万 114.22 万 216.27 万 53.23 万 199.42 万 478.85 万 372.84 万 274.9 万 10.56 万 1.17 万 147.77 万 0.0 - - 182.56 万 0.0 - - 2530.7 万 0.0 - - 67.1 万 0.0 - -
净利润 5287.3 万 924.4% -641.32 万 1080.92 万 -1796.1 万 3617.37 万 558.96 万 164.28 万 -927.48 万 -1717.79 万 93.03 万 4439.75 万 -1.09 亿 -1846.58 万 -327.17 万 -3430.83 万 114.07 万 769.69 万 1125.25 万 -1012.31 万 -1.56 亿 1204.63 万 3827.1 万 -1964.92 万 -3514.44 万 440.52 万 -966.88 万 6427.1 万 -5576.69 万 -1386.58 万 -2661.52 万 -2035.21 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5287.3 万 924.4% -641.32 万 1080.92 万 -1796.1 万 3617.37 万 558.96 万 164.28 万 -927.48 万 -1717.79 万 93.03 万 4439.75 万 -1.09 亿 -1846.58 万 -327.17 万 -3430.83 万 114.07 万 769.69 万 1125.25 万 -1012.31 万 -1.56 亿 1204.63 万 3827.1 万 -1964.92 万 -3514.44 万 440.52 万 -966.88 万 6427.1 万 -5576.69 万 -1386.58 万 -2661.52 万 -2035.21 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5287.3 万 924.4% -641.32 万 1080.92 万 -1796.1 万 3617.37 万 558.96 万 164.28 万 -927.48 万 -1717.79 万 93.03 万 4439.75 万 -1.09 亿 -1846.58 万 -327.17 万 -3430.83 万 114.07 万 769.69 万 1125.25 万 -1012.31 万 -1.56 亿 1204.63 万 3827.1 万 -1964.92 万 -3514.44 万 440.52 万 -966.88 万 6427.1 万 -5576.69 万 -1386.58 万 -2660.59 万 -2034.53 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -9336.24 -6788.88
扣除非经常性损益后的净利润 1274.56 万 295.8% -651.11 万 1075.75 万 -815.08 万 946.82 万 -397.07 万 76.4 万 -984.73 万 -1865.93 万 -29.34 万 4312.57 万 -1.13 亿 -1875.46 万 -328.26 万 -3430.83 万 -14.57 万 769.66 万 1125.36 万 -1012.42 万 -1.65 亿 1204.54 万 3826.71 万 -1966.07 万 -3243.27 万 440.07 万 -966.67 万 6426.44 万 -5596.94 万 -2047.57 万 -2660.59 万 -2034.09 万
基本每股收益 0.11 925.8% -0.01 0.02 -0.04 0.07 0.01 0.0 -0.02 -0.04 0.0 0.09 -0.22 -0.04 -0.01 -0.07 0.0 0.02 0.02 -0.02 -0.32 0.02 0.08 -0.04 -0.07 0.01 -0.02 0.13 -0.11 -0.03 -0.05 -0.04
稀释每股收益 0.11 925.8% -0.01 0.02 -0.04 0.07 0.01 0.0 -0.02 -0.04 0.0 0.09 -0.22 -0.04 -0.01 -0.07 0.0 0.02 0.02 -0.02 -0.32 0.02 0.08 -0.04 -0.07 0.01 -0.02 0.13 -0.11 -0.03 -0.05 -0.04
其他综合收益 -356.17 万 -192.7% 384.04 万 -287.28 万 1271.69 万 -886.61 万 866.65 万 1177.59 万 1253.58 万 -591.03 万 504.25 万 821.03 万 318.92 万 -540.78 万 -1904.01 万 -184.51 万 527.28 万 -2999.56 万 -747.13 万 990.43 万 386.35 万 126.45 万 -1043.81 万 -6889.43 万 3494.68 万 -2016.55 万 -3465.95 万 5419.48 万 -4915.35 万 4537.24 万 -9200.52 万 -567.16 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -356.17 万 -192.7% 384.04 万 -287.28 万 1271.69 万 -886.61 万 866.65 万 1177.59 万 1253.58 万 -591.03 万 504.25 万 821.03 万 318.92 万 -540.78 万 -1904.01 万 -184.51 万 527.28 万 -2999.56 万 -747.13 万 990.43 万 386.35 万 126.45 万 -1043.81 万 -6889.43 万 3494.68 万 -2016.55 万 -3465.95 万 5419.48 万 -4915.35 万 4537.24 万 -9200.52 万 -567.16 万
综合收益总额 4931.13 万 2016.6% -257.29 万 793.64 万 -524.41 万 2730.77 万 1425.61 万 1341.88 万 326.1 万 -2308.83 万 597.27 万 5260.79 万 -1.06 亿 -2387.36 万 -2231.18 万 -3615.34 万 641.35 万 -2229.87 万 378.13 万 -21.88 万 -1.52 亿 1331.09 万 2783.29 万 -8854.35 万 -19.76 万 -1576.03 万 -4432.83 万 1.18 亿 -1.05 亿 3150.66 万 -1.19 亿 -2602.37 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4931.13 万 2016.6% -257.29 万 793.64 万 -524.41 万 2730.77 万 1425.61 万 1341.88 万 326.1 万 -2308.83 万 597.27 万 5260.79 万 -1.06 亿 -2387.36 万 -2231.18 万 -3615.34 万 641.35 万 -2229.87 万 378.13 万 -21.88 万 -1.52 亿 1331.09 万 2783.29 万 -8854.35 万 -19.76 万 -1576.03 万 -4432.83 万 1.18 亿 -1.05 亿 3150.66 万 -1.19 亿 -2601.69 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -9336.24 -6788.88
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 21.11 亿 7.8% 22.0 亿 19.38 亿 19.3 亿 17.56 亿 17.86 亿 20.22 亿 21.17 亿
流动资产合计 2.0 亿 -22.0% 1.69 亿 2.71 亿 3.17 亿 1.2 亿 8518.92 万 2.14 亿 2.72 亿
货币资金 4191.91 万 17.6% 4155.99 万 4711.83 万 554.51 万 7516.43 万 2742.07 万 1071.08 万 4212.02 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 2510.0 - - 779.29 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3264.82 万 1.8% 1665.49 万 2039.67 万 7818.77 万 177.49 万 250.09 万 432.9 万 722.47 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 3165.28 万 -1.4% 1665.49 万 2039.67 万 7818.77 万 177.49 万 250.09 万 432.9 万 722.47 万
预付款项 1400.31 万 -47.9% 97.63 万 668.36 万 1968.69 万 25.93 万 21.15 万 398.16 万 6182.32 万
其他应收款合计 2141.22 万 -21.3% 60.14 万 3269.36 万 2910.17 万 4030.23 万 5176.77 万 6067.53 万 2609.17 万
存货 5447.12 万 -49.9% 3468.46 万 1.31 亿 1.79 亿 106.86 万 101.14 万 270.67 万 561.57 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2557.59 万 59.3% 2167.81 万 1262.62 万 548.94 万 122.52 万 227.7 万 1.23 亿 1.29 亿
非流动资产合计 19.11 亿 12.2% 20.3 亿 16.67 亿 16.13 亿 16.36 亿 17.01 亿 18.09 亿 18.45 亿
长期应收款 0.0 - 486.4 万 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6.54 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1785.61 万 -45.5% 3019.75 万 3285.08 万 3684.81 万 3624.57 万 3909.27 万 4230.63 万 4373.39 万
长期股权投资 9.98 亿 3.6% 9.82 亿 9.54 亿 9.47 亿 11.03 亿 10.69 亿 10.27 亿 9.52 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 2.33 亿 3.19 亿 3.44 亿 4.34 亿 5.44 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 3275.2 万 -
固定资产 4.2 亿 313.3% 9346.68 万 9679.1 万 8066.5 万 9007.06 万 9472.78 万 9590.01 万 1.02 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.53 亿 14.0% 7.27 亿 5361.61 万 716.98 万 - - - -
使用权资产 9730.11 万 -12.3% 1.01 亿 1.14 亿 1.27 亿 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3226.27 万 -3.1% 3221.93 万 3365.97 万 3509.04 万 3590.01 万 3728.09 万 3866.16 万 4004.24 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 681.01 万 53.6% 659.9 万 375.93 万 - - - - -
递延所得税资产 5148.36 万 -7.8% 4959.7 万 5677.21 万 5980.46 万 2644.43 万 2652.64 万 2846.19 万 5425.16 万
其他非流动资产 1674.64 万 - 380.18 万 8868.06 万 - - - - -
负债合计 4.43 亿 20.1% 5.61 亿 3.99 亿 4.48 亿 8179.03 万 9978.38 万 1.35 亿 2.88 亿
流动负债合计 2.54 亿 32.9% 3.88 亿 2.25 亿 2.43 亿 1124.24 万 876.36 万 1703.01 万 1.54 亿
短期借款 5956.04 万 -46.0% 4131.78 万 1.6 亿 1.69 亿 - - - 1.38 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 9501.9 万 159.9% 2.5 亿 1842.45 万 2267.01 万 236.97 万 150.4 万 235.58 万 291.55 万
预收款项 69.19 万 -80.5% 111.52 万 119.54 万 70.26 万 83.99 万 75.16 万 88.89 万 94.47 万
应付职工薪酬 736.55 万 22.5% 724.34 万 552.35 万 551.34 万 358.46 万 338.43 万 320.62 万 301.83 万
应交税费 470.97 万 96.6% 145.17 万 374.94 万 1835.8 万 347.88 万 182.69 万 182.56 万 191.36 万
其他应付款合计 2840.35 万 252.1% 268.41 万 1544.07 万 938.68 万 96.93 万 129.68 万 875.36 万 797.03 万
一年内到期的非流动负债 4487.89 万 298.1% 4127.02 万 1166.07 万 1087.86 万 - - - -
其他流动负债 925.03 万 0.1% 4017.43 万 661.97 万 22.63 万 - - - 1.83 万
非流动负债合计 1.89 亿 6.4% 1.74 亿 1.74 亿 2.05 亿 7054.8 万 9102.02 万 1.18 亿 1.34 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 4770.79 万 - 5912.5 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 4.43 万 - - - - - -
递延所得税负债 2476.0 万 -59.6% 2519.06 万 7639.33 万 9602.34 万 7054.8 万 9102.02 万 1.18 亿 1.34 亿
长期递延收益 446.0 万 - 386.0 万 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 16.68 亿 4.9% 16.38 亿 15.39 亿 14.81 亿 16.74 亿 16.87 亿 18.87 亿 18.29 亿
实收资本（或股本） 4.85 亿 0.0% 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿
资本公积 5.8 亿 0.2% 5.81 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -844.7 万 -109.3% -79.15 万 1.37 亿 1.88 亿 2.11 亿 2.71 亿 3.54 亿 4.02 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.32 亿 6.6% 1.4 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.15 亿
未分配利润 4.8 亿 53.8% 4.33 亿 2.14 亿 1.06 亿 2.76 亿 2.34 亿 3.52 亿 2.49 亿
归属母公司股东权益合计 16.68 亿 4.9% 16.38 亿 15.39 亿 14.81 亿 16.74 亿 16.87 亿 18.87 亿 18.29 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 23.22 亿 2.9% 22.56 亿 22.42 亿 22.0 亿 19.0 亿 18.25 亿 20.03 亿 19.38 亿 20.17 亿 20.09 亿 19.93 亿 19.3 亿 19.8 亿 18.74 亿 17.16 亿 17.56 亿 17.5 亿 17.82 亿 17.89 亿 17.86 亿 19.3 亿 19.26 亿 19.12 亿 20.22 亿 21.33 亿 22.0 亿 22.52 亿 21.17 亿 24.35 亿 24.0 亿 25.48 亿
流动资产合计 2.45 亿 21.6% 2.01 亿 1.82 亿 1.69 亿 1.55 亿 1.69 亿 3.41 亿 2.71 亿 3.57 亿 3.47 亿 3.31 亿 3.17 亿 3.15 亿 3.11 亿 1.11 亿 1.2 亿 1.05 亿 1.2 亿 7927.65 万 8518.92 万 2.16 亿 2.36 亿 2.12 亿 2.14 亿 2.25 亿 2.76 亿 2.63 亿 2.72 亿 2.38 亿 2.17 亿 2.17 亿
货币资金 5882.71 万 27.1% 4630.16 万 1770.78 万 4155.99 万 2501.11 万 2238.63 万 6923.68 万 4711.83 万 4630.98 万 8001.18 万 1611.09 万 554.51 万 1495.94 万 5243.91 万 6627.57 万 7516.43 万 6107.83 万 4326.52 万 2122.28 万 2742.07 万 2750.77 万 4504.57 万 2022.49 万 1071.08 万 1911.38 万 4876.41 万 3587.45 万 4212.02 万 6943.05 万 4506.62 万 4325.05 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2510.0 2565.0 - - - - - - - - - - 779.29 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3631.52 万 -17.2% 4385.11 万 1472.04 万 1665.49 万 2898.12 万 3280.4 万 4631.79 万 2039.67 万 3519.19 万 1771.97 万 4877.58 万 7818.77 万 4944.65 万 188.0 万 199.5 万 177.49 万 211.25 万 203.75 万 270.85 万 250.09 万 426.22 万 385.28 万 418.87 万 432.9 万 507.45 万 465.06 万 606.3 万 722.47 万 683.5 万 685.53 万 524.18 万
应收票据 199.09 万 -63.9% 550.77 万 0.0 0.0 - - - - - - 340.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 3432.44 万 -10.5% 3834.35 万 1472.04 万 1665.49 万 2898.12 万 3280.4 万 4631.79 万 2039.67 万 3519.19 万 1771.97 万 4537.58 万 7818.77 万 4944.65 万 188.0 万 199.5 万 177.49 万 211.25 万 203.75 万 270.85 万 250.09 万 426.22 万 385.28 万 418.87 万 432.9 万 507.45 万 465.06 万 606.3 万 722.47 万 683.5 万 685.53 万 524.18 万
预付款项 1484.11 万 61.6% 918.6 万 3790.73 万 97.63 万 1316.51 万 931.48 万 2967.71 万 668.36 万 4053.8 万 1010.46 万 3220.14 万 1968.69 万 317.71 万 8714.49 万 13.67 万 25.93 万 7.02 万 89.33 万 16.13 万 21.15 万 379.4 万 379.69 万 402.08 万 398.16 万 6314.17 万 6493.39 万 6302.6 万 6182.32 万 46.59 万 42.39 万 31.9 万
其他应收款合计 1947.35 万 1880.2% 98.34 万 60.99 万 60.14 万 2335.09 万 4140.55 万 3436.65 万 3269.36 万 3107.94 万 2642.09 万 3677.43 万 2910.17 万 4080.21 万 4029.92 万 4012.44 万 4030.23 万 4065.63 万 7146.59 万 5190.24 万 5176.77 万 5628.46 万 5770.63 万 5782.1 万 6067.53 万 379.89 万 2286.18 万 2314.62 万 2609.17 万 2544.78 万 2859.05 万 2831.47 万
存货 7991.96 万 13.6% 7036.86 万 3427.76 万 3468.46 万 2902.29 万 2796.63 万 1.24 亿 1.31 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.79 亿 1.93 亿 1.18 亿 107.42 万 106.86 万 121.66 万 101.14 万 101.14 万 101.14 万 175.96 万 266.71 万 263.55 万 270.67 万 465.6 万 565.83 万 561.44 万 561.57 万 656.83 万 665.47 万 739.52 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3453.05 万 13.7% 3038.11 万 2993.72 万 2167.81 万 1662.13 万 801.82 万 756.67 万 1262.62 万 1548.28 万 1673.63 万 548.94 万 548.94 万 1344.19 万 1194.92 万 143.65 万 122.52 万 34.51 万 93.67 万 227.02 万 227.7 万 1.22 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.33 亿
非流动资产合计 20.77 亿 1.1% 20.55 亿 20.6 亿 20.3 亿 17.45 亿 16.55 亿 16.62 亿 16.67 亿 16.6 亿 16.62 亿 16.61 亿 16.13 亿 16.65 亿 15.62 亿 16.05 亿 16.36 亿 16.45 亿 16.62 亿 17.1 亿 17.01 亿 17.14 亿 16.9 亿 17.0 亿 18.09 亿 19.08 亿 19.24 亿 19.89 亿 18.45 亿 21.96 亿 21.83 亿 23.31 亿
长期应收款 3615.67 万 643.4% 486.4 万 500.4 万 486.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.54 亿 7.19 亿 6.61 亿 7.83 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 456.0 万 -84.0% 2857.41 万 2938.58 万 3019.75 万 3115.21 万 3200.05 万 3210.15 万 3285.08 万 3440.3 万 3519.89 万 3600.53 万 3684.81 万 3391.8 万 3469.74 万 3545.68 万 3624.57 万 3790.14 万 3873.42 万 3828.84 万 3909.27 万 3989.36 万 4069.78 万 4150.21 万 4230.63 万 4154.6 万 4226.99 万 4300.19 万 4373.39 万 4446.59 万 4519.8 万 4593.0 万
长期股权投资 10.3 亿 1.8% 10.12 亿 10.02 亿 9.82 亿 9.66 亿 9.61 亿 9.59 亿 9.54 亿 9.59 亿 9.72 亿 9.84 亿 9.47 亿 10.45 亿 10.58 亿 10.77 亿 11.03 亿 10.93 亿 10.67 亿 10.67 亿 10.69 亿 10.58 亿 10.31 亿 10.14 亿 10.27 亿 10.23 亿 10.1 亿 10.26 亿 9.52 亿 11.74 亿 12.15 亿 12.38 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 176.64 万 1.08 亿 2.33 亿 3.25 亿 3.33 亿 3.31 亿 3.19 亿 3.09 亿 3.2 亿 3.42 亿 3.44 亿 3.6 亿 4.02 亿 4.48 亿 4.34 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.5 亿 5.44 亿 6.2 亿 6.47 亿 6.93 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3275.2 万 3275.2 万 3275.2 万 3275.2 万 3275.2 万 3275.2 万 3275.2 万 - - - -
固定资产 7.46 亿 2.5% 7.28 亿 9586.01 万 9346.68 万 9376.7 万 9458.9 万 9723.55 万 9679.1 万 1.09 亿 9618.21 万 8061.85 万 8066.5 万 8598.73 万 8732.76 万 8860.81 万 9007.06 万 9067.36 万 9211.31 万 9328.97 万 9472.78 万 9162.71 万 9304.17 万 9456.95 万 9590.01 万 9813.43 万 9955.55 万 1.01 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.07 亿 1.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.29 万 9.29 万
在建工程 8110.84 万 -19.5% 1.01 亿 7.38 亿 7.27 亿 4.25 亿 2.09 亿 6938.53 万 5361.61 万 1883.26 万 1228.58 万 1188.12 万 716.98 万 175.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - 5907.52 万 5907.52 万 5907.52 万
使用权资产 9048.05 万 -3.6% 9389.32 万 9730.03 万 1.01 亿 1.04 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.26 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3194.66 万 1.3% 3152.82 万 3186.15 万 3221.93 万 3257.89 万 3293.87 万 3329.92 万 3365.97 万 3403.29 万 3437.03 万 3473.03 万 3509.04 万 3543.19 万 3520.97 万 3555.49 万 3590.01 万 3624.53 万 3659.05 万 3693.57 万 3728.09 万 3762.61 万 3797.13 万 3831.65 万 3866.16 万 3900.68 万 3935.2 万 3969.72 万 4004.24 万 4038.76 万 4073.28 万 4107.8 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 829.67 万 15.1% 721.11 万 797.42 万 659.9 万 532.34 万 439.7 万 466.67 万 375.93 万 354.29 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 4847.47 万 1.3% 4786.97 万 4875.31 万 4959.7 万 5449.24 万 5516.43 万 5551.36 万 5677.21 万 5716.97 万 5784.14 万 5951.22 万 5980.46 万 2643.58 万 2643.58 万 2644.43 万 2644.43 万 2653.81 万 2653.81 万 2652.64 万 2652.64 万 2835.21 万 2835.21 万 2846.19 万 2846.19 万 5376.89 万 5376.89 万 5425.16 万 5425.16 万 5492.26 万 5492.26 万 5501.78 万
其他非流动资产 58.94 万 -48.4% 114.23 万 294.49 万 380.18 万 3290.35 万 1.57 亿 1.92 亿 8868.06 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.29 万 - -
负债合计 6.29 亿 2.6% 6.12 亿 5.95 亿 5.61 亿 2.57 亿 2.09 亿 4.17 亿 3.99 亿 4.8 亿 4.69 亿 4.59 亿 4.48 亿 3.93 亿 2.58 亿 7821.24 万 8179.03 万 8249.48 万 9189.74 万 1.03 亿 9978.38 万 9758.33 万 1.06 亿 1.05 亿 1.35 亿 2.45 亿 2.97 亿 3.04 亿 2.88 亿 3.23 亿 3.14 亿 3.44 亿
流动负债合计 4.05 亿 8.6% 3.73 亿 3.49 亿 3.88 亿 1.03 亿 8955.26 万 2.76 亿 2.25 亿 2.79 亿 2.68 亿 2.58 亿 2.43 亿 2.1 亿 1.93 亿 827.94 万 1124.24 万 877.75 万 788.0 万 825.17 万 876.36 万 864.83 万 1736.88 万 1033.05 万 1703.01 万 1.12 亿 1.57 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.73 亿 1.79 亿 1.78 亿
短期借款 8912.07 万 0.0% 8910.29 万 9501.68 万 4131.78 万 3000.0 万 3000.0 万 7644.39 万 1.6 亿 1.9 亿 2.19 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 - - - - - - - - - - 9750.0 万 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.62 亿 -2.0% 1.65 亿 1.62 亿 2.5 亿 2791.77 万 2119.49 万 3680.62 万 1842.45 万 4519.07 万 2013.37 万 3127.61 万 2267.01 万 2598.87 万 101.02 万 108.63 万 236.97 万 203.07 万 111.38 万 106.72 万 150.4 万 211.32 万 168.06 万 159.69 万 235.58 万 294.66 万 245.73 万 - 291.55 万 - 272.11 万 316.26 万
预收款项 76.49 万 -24.1% 100.73 万 137.71 万 111.52 万 61.89 万 66.62 万 1.04 亿 119.54 万 647.73 万 74.1 万 141.57 万 70.26 万 96.6 万 145.97 万 119.6 万 83.99 万 83.35 万 83.35 万 77.18 万 75.16 万 44.26 万 41.34 万 128.3 万 88.89 万 82.12 万 625.85 万 97.93 万 94.47 万 426.03 万 480.17 万 423.09 万
应付职工薪酬 831.41 万 4.6% 795.14 万 771.92 万 724.34 万 641.68 万 607.77 万 538.47 万 552.35 万 560.47 万 548.35 万 507.11 万 551.34 万 423.62 万 373.98 万 357.19 万 358.46 万 348.83 万 347.41 万 342.89 万 338.43 万 280.52 万 330.12 万 325.16 万 320.62 万 316.07 万 311.61 万 306.5 万 301.83 万 321.94 万 344.55 万 324.16 万
应交税费 674.68 万 126.3% 298.09 万 35.37 万 145.17 万 267.27 万 425.83 万 374.38 万 374.94 万 211.76 万 588.01 万 607.54 万 1835.8 万 673.92 万 259.5 万 197.66 万 347.88 万 175.25 万 175.25 万 175.24 万 182.69 万 175.23 万 274.09 万 175.22 万 182.56 万 177.45 万 180.52 万 177.32 万 191.36 万 176.26 万 176.51 万 178.32 万
其他应付款合计 5116.97 万 141.0% 2123.32 万 518.74 万 268.41 万 563.72 万 90.75 万 2204.08 万 1544.07 万 1049.7 万 99.35 万 899.47 万 938.68 万 56.53 万 108.48 万 44.87 万 96.93 万 67.26 万 70.61 万 123.14 万 129.68 万 142.85 万 892.62 万 244.68 万 875.36 万 541.09 万 543.71 万 687.21 万 797.03 万 2340.26 万 2880.17 万 2786.9 万
一年内到期的非流动负债 7863.09 万 5.7% 7439.33 万 4141.43 万 4127.02 万 1112.69 万 1114.87 万 1166.07 万 1166.07 万 1141.82 万 1138.2 万 1087.86 万 1087.86 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 92.33 万 -83.6% 561.77 万 3491.74 万 4017.43 万 1757.73 万 1339.56 万 1435.57 万 661.97 万 91.21 万 38.99 万 204.32 万 22.63 万 17.64 万 118.07 万 - - - - - - - - - - - - - 1.83 万 - - -
非流动负债合计 2.24 亿 -6.6% 2.4 亿 2.46 亿 1.74 亿 1.54 亿 1.2 亿 1.41 亿 1.74 亿 2.01 亿 2.02 亿 2.01 亿 2.05 亿 1.83 亿 6455.13 万 6993.29 万 7054.8 万 7371.73 万 8401.74 万 9432.16 万 9102.02 万 8893.5 万 8891.45 万 9500.66 万 1.18 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.52 亿 1.34 亿 1.5 亿 1.35 亿 1.66 亿
长期借款 4980.05 万 0.0% 4980.05 万 6995.76 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 6641.58 万 -20.3% 8334.33 万 6225.99 万 5912.5 万 2900.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 4.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2346.57 万 -0.1% 2348.22 万 2434.05 万 2519.06 万 2605.44 万 2726.28 万 5059.57 万 7639.33 万 9640.07 万 9791.41 万 9894.49 万 9602.34 万 6178.36 万 6455.13 万 6993.29 万 7054.8 万 7371.73 万 8401.74 万 9432.16 万 9102.02 万 8893.5 万 8891.45 万 9500.66 万 1.18 亿 1.34 亿 1.4 亿 1.52 亿 1.34 亿 1.5 亿 1.35 亿 1.66 亿
长期递延收益 386.0 万 0.0% 386.0 万 386.0 万 386.0 万 506.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 16.93 亿 3.0% 16.44 亿 16.46 亿 16.38 亿 16.43 亿 16.15 亿 15.86 亿 15.39 亿 15.37 亿 15.4 亿 15.34 亿 14.81 亿 15.87 亿 16.16 亿 16.38 亿 16.74 亿 16.68 亿 16.9 亿 16.86 亿 16.87 亿 18.33 亿 18.19 亿 18.07 亿 18.87 亿 18.87 亿 19.03 亿 19.48 亿 18.29 亿 21.11 亿 20.86 亿 22.04 亿
实收资本（或股本） 4.85 亿 0.0% 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿 4.85 亿
资本公积 5.81 亿 0.0% 5.81 亿 5.81 亿 5.81 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.78 亿 6.33 亿 6.33 亿 6.33 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -338.56 万 -2022.1% 17.61 万 -366.42 万 -79.15 万 -1350.83 万 -352.69 万 6353.96 万 1.37 亿 1.95 亿 2.01 亿 1.96 亿 1.88 亿 1.84 亿 1.9 亿 2.09 亿 2.11 亿 2.19 亿 2.5 亿 2.81 亿 2.71 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.85 亿 3.54 亿 4.01 亿 4.21 亿 4.56 亿 4.02 亿 6.2 亿 5.75 亿 6.67 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.4 亿 0.0% 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿
未分配利润 4.9 亿 12.1% 4.37 亿 4.44 亿 4.33 亿 4.69 亿 4.31 亿 3.35 亿 2.14 亿 1.55 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.06 亿 2.15 亿 2.39 亿 2.42 亿 2.76 亿 2.67 亿 2.58 亿 2.24 亿 2.34 亿 3.84 亿 3.71 亿 3.4 亿 3.52 亿 3.08 亿 3.03 亿 3.13 亿 2.49 亿 2.58 亿 2.72 亿 2.99 亿
归属母公司股东权益合计 16.93 亿 3.0% 16.44 亿 16.46 亿 16.38 亿 16.43 亿 16.15 亿 15.86 亿 15.39 亿 15.37 亿 15.4 亿 15.34 亿 14.81 亿 15.87 亿 16.16 亿 16.38 亿 16.74 亿 16.68 亿 16.9 亿 16.86 亿 16.87 亿 18.33 亿 18.19 亿 18.07 亿 18.87 亿 18.87 亿 19.03 亿 19.48 亿 18.29 亿 21.11 亿 20.8 亿 21.98 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 605.62 万 606.55 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.18 亿 3.1% 1.39 亿 1.1 亿 -2.25 亿 -1771.38 万 -790.73 万 -1102.92 万 -4305.17 万
经营活动现金流入小计 7.07 亿 -9.2% 7.28 亿 8.98 亿 4.43 亿 1.56 亿 1.37 亿 1.76 亿 8160.15 万
销售商品、提供劳务收到的现金 6.25 亿 -15.9% 6.9 亿 8.83 亿 4.21 亿 1.55 亿 1.21 亿 1.26 亿 7450.5 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 67.6 万 16839.8% 8.97 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8219.48 万 119.6% 3722.38 万 1491.07 万 2196.02 万 81.46 万 1648.52 万 5011.9 万 709.66 万
经营活动现金流出小计 5.9 亿 -11.3% 5.88 亿 7.88 亿 6.68 亿 1.73 亿 1.45 亿 1.87 亿 1.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.92 亿 -16.4% 4.99 亿 7.04 亿 6.06 亿 1.42 亿 1.13 亿 1.14 亿 6848.79 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3956.26 万 21.0% 3327.27 万 2687.77 万 2197.8 万 1655.81 万 1470.38 万 1716.9 万 1883.84 万
支付的各项税款 1858.28 万 -42.7% 3180.29 万 3953.63 万 981.89 万 230.09 万 204.64 万 220.38 万 323.25 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3962.89 万 243.8% 2383.44 万 1722.01 万 3000.43 万 1274.04 万 1536.76 万 5320.69 万 3409.44 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.26 亿 -1425.8% -4967.0 万 -3352.17 万 495.74 万 6545.74 万 3124.92 万 1.24 亿 5140.22 万
投资活动现金流入小计 426.37 万 -98.9% 3.03 亿 1.41 亿 2078.84 万 6574.98 万 3129.67 万 1.25 亿 5149.97 万
收回投资收到的现金 -8.29 万 -100.0% 3.02 亿 2022.36 万 - 4621.49 万 903.73 万 1.01 亿 -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 10.6 万 1.18 亿 2078.84 万 1953.49 万 2215.39 万 2425.51 万 5149.97 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 434.65 万 331.7% 87.93 万 254.38 万 - - 10.55 万 1.49 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.31 亿 -38.6% 3.52 亿 1.74 亿 1583.1 万 29.23 万 4.75 万 46.91 万 9.76 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.31 亿 -38.6% 3.52 亿 1.74 亿 1582.79 万 29.23 万 4.75 万 46.91 万 -
投资支付的现金 0.0 - 0.0 1.18 万 3025.0 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 9.76 万
筹资活动现金流入小计 2.86 亿 314.8% 1.2 亿 7000.0 万 1.9 亿 - - 2515.0 万 1.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.42 亿 192.8% -9538.08 万 -3525.31 万 1.5 亿 - -1442.4 万 -1.37 亿 -1179.52 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.55 亿 286.9% 4460.0 万 7000.0 万 1.9 亿 - - - 1.38 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4636.75 万 - 7536.75 万 - - - - 2515.0 万 -
筹资活动现金流出小计 1.44 亿 -37.8% 2.15 亿 1.05 亿 3982.91 万 - 1442.4 万 1.62 亿 1.49 亿
偿还债务所支付的现金 6131.94 万 -70.9% 1.78 亿 7876.77 万 2078.84 万 - - 1.38 亿 1.38 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 506.09 万 7.2% 304.29 万 973.84 万 1073.32 万 - 727.4 万 662.8 万 1179.52 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7797.41 万 354527.9% 3436.15 万 1674.7 万 830.75 万 - 715.0 万 1800.0 万 -
汇率变动对现金的影响 9885.98 194.7% 1.32 万 22.18 万 - - -202.52 -61.77 -179.74
现金及现金等价物净增加额 3381.6 万 258.8% -555.84 万 4157.32 万 -6961.92 万 4774.36 万 891.77 万 -2361.72 万 -344.49 万
期初现金及现金等价物余额 1.31 亿 -29.4% 4711.83 万 554.51 万 7516.43 万 2742.07 万 1850.3 万 4212.02 万 4556.51 万
期末现金及现金等价物余额 1.64 亿 0.4% 4155.99 万 4711.83 万 554.51 万 7516.43 万 2742.07 万 1850.3 万 4212.02 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2784.43 万 -61.4% 7211.8 万 -5333.7 万 7124.15 万 -144.51 万 -1890.44 万 8858.72 万 4612.53 万 1978.07 万 2234.47 万 2187.56 万 1183.99 万 -2482.84 万 -2.03 亿 -888.86 万 -305.21 万 -283.1 万 -563.28 万 -619.79 万 902.37 万 -1156.74 万 -28.48 万 -507.88 万 -910.18 万 -713.87 万 1479.91 万 -958.79 万 -2728.78 万 -236.7 万 -892.85 万 -446.84 万
经营活动现金流入小计 2.49 亿 44.9% 1.72 亿 9353.76 万 1.93 亿 1.86 亿 1.15 亿 2.33 亿 2.45 亿 1.96 亿 1.69 亿 2.89 亿 2.65 亿 9204.42 万 7194.68 万 1466.31 万 1.12 亿 4068.93 万 219.05 万 43.04 万 4376.43 万 2451.57 万 5644.56 万 1257.28 万 1.15 亿 126.99 万 4932.87 万 1039.28 万 6650.54 万 734.23 万 227.74 万 547.64 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.04 亿 27.9% 1.59 亿 7623.3 万 1.86 亿 1.76 亿 1.09 亿 2.19 亿 2.38 亿 1.95 亿 1.67 亿 2.83 亿 2.44 亿 9135.14 万 7188.4 万 1458.41 万 1.13 亿 4054.95 万 66.07 万 40.0 万 3642.04 万 2464.85 万 4766.43 万 1208.0 万 8705.96 万 81.53 万 2756.68 万 1032.7 万 6964.43 万 273.33 万 96.34 万 116.4 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 67.1 万 5022.83 0.0 - - 3990.88 - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4524.84 万 279.8% 1191.33 万 1729.95 万 773.36 万 981.59 万 560.74 万 1406.7 万 794.38 万 29.83 万 118.02 万 548.84 万 2112.66 万 69.28 万 6.17 万 7.9 万 -88.5 万 13.95 万 152.97 万 3.04 万 734.39 万 -13.28 万 878.13 万 49.28 万 2783.66 万 45.46 万 2176.19 万 6.58 万 -313.9 万 460.91 万 131.41 万 431.24 万
经营活动现金流出小计 2.21 亿 121.9% 9956.98 万 1.47 亿 1.22 亿 1.88 亿 1.34 亿 1.44 亿 1.99 亿 1.76 亿 1.46 亿 2.67 亿 2.53 亿 1.17 亿 2.75 亿 2355.17 万 1.15 亿 4352.04 万 782.33 万 662.83 万 3474.06 万 3608.31 万 5673.04 万 1765.16 万 1.24 亿 840.86 万 3452.96 万 1998.07 万 9379.32 万 970.93 万 1120.59 万 994.49 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.88 亿 138.2% 7905.77 万 1.18 亿 1.06 亿 1.6 亿 1.46 亿 8714.64 万 1.95 亿 1.42 亿 1.41 亿 2.26 亿 2.2 亿 1.02 亿 2.69 亿 1524.91 万 1.04 亿 3691.8 万 26.93 万 37.11 万 3050.86 万 2723.38 万 4635.38 万 899.17 万 7680.89 万 66.91 万 2702.82 万 983.1 万 6540.75 万 101.4 万 67.07 万 139.57 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1404.94 万 365.4% 301.85 万 1288.82 万 960.66 万 950.95 万 576.36 万 839.31 万 901.72 万 504.66 万 724.19 万 557.21 万 876.17 万 593.6 万 319.77 万 408.27 万 490.75 万 380.36 万 380.44 万 404.26 万 565.61 万 361.92 万 166.78 万 376.07 万 627.86 万 340.29 万 374.71 万 374.03 万 736.92 万 399.32 万 326.6 万 421.0 万
支付的各项税款 585.46 万 52.5% 383.93 万 341.87 万 547.02 万 622.53 万 1116.74 万 894.0 万 609.9 万 824.62 万 538.19 万 1980.93 万 575.08 万 138.31 万 120.26 万 148.24 万 123.84 万 105.96 万 427.32 2430.18 98.74 万 103.1 万 256.8 2.78 万 99.28 万 6.54 万 106.87 万 7.7 万 121.76 万 1.06 万 193.29 万 7.14 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1270.62 万 -6.9% 1365.42 万 1232.17 万 94.67 万 1215.63 万 -2921.4 万 3994.53 万 -1136.13 万 2085.18 万 -777.98 万 1550.94 万 1826.24 万 766.3 万 134.13 万 273.75 万 504.0 万 173.92 万 374.92 万 221.21 万 -241.16 万 419.91 万 870.86 万 487.15 万 3991.78 万 427.11 万 268.57 万 633.24 万 1979.89 万 469.15 万 533.63 万 426.77 万
投资活动产生的现金流量净额 -390.86 万 94.3% -6885.92 万 -7314.49 万 -8001.46 万 -2450.1 万 3607.93 万 1876.62 万 -1330.43 万 -2249.03 万 1117.25 万 -889.96 万 -827.29 万 -755.8 万 - - 1713.81 万 2064.41 万 - - -911.05 万 130.34 万 1731.34 万 2174.29 万 1.0 亿 1943.75 万 0.0 481.75 万 279.35 万 3464.93 万 989.4 万 406.53 万
投资活动现金流入小计 400.0 万 - 0.0 0.0 26.37 万 3895.9 万 1.24 亿 1.39 亿 9072.45 万 2613.36 万 2394.79 万 1.05 万 0.0 0.0 - - 1713.01 万 2064.41 万 - - -908.6 万 130.34 万 1733.64 万 2174.29 万 1.01 亿 1943.75 万 0.0 481.75 万 279.35 万 3474.69 万 989.4 万 406.53 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -8.29 万 3895.9 万 2.38 亿 2507.78 万 1554.1 万 466.79 万 5590.0 9205.0 - - - - 4134.68 万 21.01 万 - - -16.27 万 12.14 万 0.0 907.86 万 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.14 亿 1.14 亿 7417.67 万 2031.19 万 2355.92 万 1334.34 0.0 0.0 - - -2421.67 万 2043.4 万 - - -902.87 万 118.2 万 1733.64 万 1266.43 万 0.0 1943.75 万 0.0 481.75 万 279.35 万 3474.69 万 989.4 万 406.53 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 400.0 万 - 0.0 0.0 34.65 万 0.0 - - 100.68 万 115.39 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 790.86 万 -88.6% 6934.0 万 7314.49 万 8027.83 万 6346.0 万 8794.1 万 1.21 亿 1.04 亿 4862.39 万 1277.55 万 891.02 万 827.29 万 - - - -8010.9 0.0 - - 2.45 万 0.0 - - - - - - 0.0 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 790.86 万 -88.6% 6934.0 万 7314.49 万 8027.83 万 6346.0 万 8794.1 万 1.21 亿 1.04 亿 4862.39 万 1276.99 万 890.4 万 826.99 万 - - - -8010.9 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 5590.0 6180.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 8536.19 万 1.4 亿 6096.75 万 4900.0 万 - - 2000.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 9750.0 万 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1140.82 万 -145.0% 2533.61 万 1.03 亿 2531.0 万 2858.14 万 -6403.72 万 -8523.49 万 -3223.43 万 -3120.55 万 3060.67 万 -242.0 万 -1298.12 万 -509.33 万 - - - - - - 0.0 -727.4 万 0.0 -715.0 万 -9164.42 万 -4194.9 万 -190.95 万 -147.53 万 -115.5 万 -678.55 万 -194.33 万 -191.15 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 24.98 万 1.4 亿 1460.0 万 2000.0 万 - - 2000.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 9750.0 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 4636.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1140.82 万 -81.0% 6002.59 万 3726.28 万 3565.75 万 2041.86 万 7403.72 万 8523.49 万 5223.43 万 3120.55 万 1939.33 万 242.0 万 1298.12 万 509.33 万 - - - - - - 0.0 727.4 万 0.0 715.0 万 1.17 亿 4194.9 万 190.95 万 147.53 万 9865.5 万 4678.55 万 194.33 万 191.15 万
偿还债务所支付的现金 229.61 万 -66.0% 674.34 万 3483.03 万 1744.96 万 2005.04 万 5644.39 万 8400.0 万 5000.0 万 2855.61 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 9750.0 万 - - - 9750.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128.52 万 -38.8% 209.96 万 109.77 万 57.84 万 36.82 万 86.13 万 123.49 万 225.63 万 258.34 万 247.87 万 242.0 万 467.37 万 509.33 万 - - - - - - 0.0 - - - 129.42 万 194.9 万 190.95 万 147.53 万 115.5 万 678.55 万 194.33 万 191.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 782.69 万 -84.7% 5118.29 万 133.48 万 1762.95 万 0.0 - - -2.2 万 6.6 万 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 715.0 万 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -1946.08 - 0.0 0.0 1.18 万 -1.04 万 - - - - -22.29 万 9759.83 - - - - - - - - -293.35 34.34 -3.05 59.54 52.86 -108.34 -77.17 70.88 8.74 -142.99 - -
现金及现金等价物净增加额 1252.55 万 -56.2% 2859.38 万 -2385.21 万 1654.88 万 262.49 万 -4685.06 万 2211.85 万 80.85 万 -3370.2 万 6390.09 万 1056.58 万 -941.43 万 -3747.97 万 -1383.66 万 -888.86 万 1408.61 万 1781.31 万 2204.24 万 -619.79 万 -8.71 万 -1753.79 万 1702.86 万 951.41 万 -61.08 万 -2965.02 万 1288.95 万 -624.56 万 -2564.93 万 2549.68 万 -97.78 万 -231.46 万
期初现金及现金等价物余额 4630.16 万 161.5% 1770.78 万 4155.99 万 2501.11 万 2238.63 万 6923.68 万 4711.83 万 4630.98 万 8001.18 万 1611.09 万 554.51 万 1495.94 万 5243.91 万 6627.57 万 7516.43 万 6107.83 万 4326.52 万 2122.28 万 2742.07 万 2750.77 万 4504.57 万 2022.49 万 1071.08 万 1911.38 万 4876.41 万 3587.45 万 4212.02 万 6776.95 万 4227.27 万 4325.05 万 4556.51 万
期末现金及现金等价物余额 5882.71 万 27.1% 4630.16 万 1770.78 万 4155.99 万 2501.11 万 2238.63 万 6923.68 万 4711.83 万 4630.98 万 8001.18 万 1611.09 万 554.51 万 1495.94 万 5243.91 万 6627.57 万 7516.43 万 6107.83 万 4326.52 万 2122.28 万 2742.07 万 2750.77 万 4504.57 万 2022.49 万 1850.3 万 1911.38 万 4876.41 万 3587.45 万 4212.02 万 6776.95 万 4227.27 万 4325.05 万