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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 32.02 亿 32.3% 26.46 亿 21.01 亿 16.91 亿 18.15 亿 16.55 亿 17.03 亿 17.29 亿
营业收入 32.02 亿 32.3% 26.46 亿 21.01 亿 16.91 亿 18.15 亿 16.55 亿 17.03 亿 17.29 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 27.79 亿 28.8% 23.43 亿 19.39 亿 16.03 亿 17.62 亿 15.59 亿 19.4 亿 19.47 亿
营业成本 22.88 亿 21.9% 19.77 亿 17.41 亿 14.52 亿 15.92 亿 13.6 亿 15.3 亿 15.61 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.92 亿 122.8% 1.89 亿 1.05 亿 6897.06 万 7807.43 万 9382.66 万 1.73 亿 1.44 亿
管理费用 1.09 亿 11.2% 1.1 亿 7537.61 万 6275.12 万 5078.59 万 5949.89 万 1.92 亿 1.91 亿
财务费用 2368.07 万 1848.9% 1030.13 万 -2142.55 万 -1315.36 万 997.21 万 1900.1 万 3431.24 万 3797.82 万
财务费用 - 利息费用 4207.38 万 114.2% 3186.48 万 56.3 万 509.43 万 1943.2 万 2180.26 万 4192.85 万 4687.47 万
财务费用 - 利息收入 1564.07 万 -27.7% 1868.86 万 2100.04 万 1672.44 万 1146.13 万 579.1 万 749.99 万 930.13 万
研发费用 4764.66 万 25.9% 4058.76 万 2873.31 万 2155.72 万 2207.24 万 1772.03 万 98.42 万 -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1951.73 万 47.8% 1547.24 万 985.38 万 1020.2 万 962.77 万 871.9 万 1081.0 万 1293.06 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 9758.89 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 0.0 -100.0% 78.22 万 4379.97 万 61.07 万 305.86 万 809.18 万 129.67 万 10.98 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -646.89 万 -560.2% -570.54 万 4.63 万 -95.53 万 -1.19 万 - 2.17 亿 -5353.1 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 16.52 万 4.63 万 - - - - -5353.1 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 506.7 万 - -331.31 万 - - - - - -
资产处置收益 -133.58 万 - -48.83 万 - - -300.07 万 5.33 万 8855.5 万 -1813.3 万
营业利润 3.98 亿 32.6% 2.78 亿 1.99 亿 8230.99 万 5695.69 万 1.04 亿 3748.73 万 -3.87 亿
加：营业外收入 267.14 万 593.3% 262.49 万 70.97 万 66.94 万 89.26 万 117.34 万 4.0 亿 129.97 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 480.48 万 -83.8% 329.08 万 2852.8 万 2258.54 万 414.8 万 96.68 万 3.87 亿 401.31 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.96 亿 46.7% 2.78 亿 1.71 亿 6039.39 万 5370.14 万 1.04 亿 5086.68 万 -3.9 亿
减：所得税 1.08 亿 57.1% 7826.61 万 4011.61 万 1341.72 万 1076.97 万 2714.09 万 2280.71 万 -556.49 万
净利润 2.88 亿 43.1% 2.0 亿 1.31 亿 4697.66 万 4293.17 万 7694.25 万 2805.96 万 -3.84 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.88 亿 43.1% 2.0 亿 1.31 亿 4697.66 万 4293.17 万 7694.25 万 2805.96 万 -3.84 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.9 亿 44.8% 2.03 亿 1.3 亿 4616.72 万 4436.44 万 7428.61 万 6923.06 万 -3.33 亿
少数股东损益 -234.44 万 -439.6% -303.58 万 75.24 万 80.95 万 -143.27 万 265.64 万 -4117.1 万 -5160.89 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.89 亿 52.3% 2.03 亿 1.18 亿 6236.3 万 4525.12 万 6827.2 万 -2.62 亿 -3.2 亿
基本每股收益 0.17 54.3% 0.12 0.07 0.03 0.03 0.05 0.05 -0.24
稀释每股收益 0.17 54.3% 0.12 0.07 0.03 0.03 0.05 0.05 -0.24
其他综合收益 1.79 万 281.6% -1.36 万 9026.25 1.62 万 54.43 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 1.79 万 281.6% -1.36 万 9026.25 1.62 万 54.43 - - -
综合收益总额 2.88 亿 43.1% 2.0 亿 1.31 亿 4699.28 万 4293.18 万 7694.25 万 2805.96 万 -3.84 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.9 亿 44.8% 2.03 亿 1.3 亿 4618.33 万 4436.44 万 7428.61 万 6923.06 万 -3.33 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -234.44 万 -439.6% -303.58 万 75.24 万 80.95 万 -143.27 万 265.64 万 -4117.1 万 -5160.89 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.7 亿 5.2% 8.27 亿 7.94 亿 7.12 亿 7.13 亿 6.45 亿 5.76 亿 4.86 亿 6.41 亿 5.18 亿 4.56 亿 3.76 亿 4.54 亿 4.43 亿 4.17 亿 4.85 亿 4.79 亿 4.36 亿 4.14 亿 4.45 亿 4.27 亿 4.87 亿 2.96 亿 3.91 亿 4.78 亿 4.56 亿 3.77 亿 4.32 亿 4.48 亿 4.2 亿 4.29 亿
营业收入 8.7 亿 5.2% 8.27 亿 7.94 亿 7.12 亿 7.13 亿 6.45 亿 5.76 亿 4.86 亿 6.41 亿 5.18 亿 4.56 亿 3.76 亿 4.54 亿 4.43 亿 4.17 亿 4.85 亿 4.79 亿 4.36 亿 4.14 亿 4.45 亿 4.27 亿 4.87 亿 2.96 亿 3.91 亿 4.78 亿 4.56 亿 3.77 亿 4.32 亿 4.48 亿 4.2 亿 4.29 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.52 亿 2.1% 7.36 亿 6.55 亿 6.36 亿 6.25 亿 5.72 亿 5.1 亿 4.52 亿 5.82 亿 4.78 亿 4.27 亿 3.58 亿 4.3 亿 4.19 亿 3.96 亿 4.88 亿 4.64 亿 4.15 亿 3.95 亿 4.16 亿 4.02 亿 4.6 亿 2.81 亿 4.91 亿 5.14 亿 5.08 亿 4.27 亿 5.11 亿 5.05 亿 4.68 亿 4.63 亿
营业成本 6.27 亿 2.3% 6.13 亿 5.51 亿 4.97 亿 5.44 亿 5.02 亿 4.35 亿 3.97 亿 5.29 亿 4.31 亿 3.84 亿 3.12 亿 3.9 亿 3.86 亿 3.65 亿 4.39 亿 4.26 亿 3.77 亿 3.49 亿 3.61 亿 3.55 亿 4.07 亿 2.36 亿 3.66 亿 4.23 亿 4.05 亿 3.36 亿 4.07 亿 4.1 亿 3.69 亿 3.75 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 7763.79 万 1.9% 7617.95 万 5354.68 万 8435.13 万 3350.96 万 3149.85 万 4009.62 万 2582.51 万 3035.1 万 2521.09 万 2410.19 万 1410.81 万 2072.2 万 1714.38 万 1699.67 万 2407.5 万 1785.4 万 1022.01 万 2592.51 万 2602.23 万 2389.58 万 2090.93 万 2299.93 万 6924.1 万 3655.44 万 3337.88 万 3380.8 万 3623.33 万 3766.07 万 4005.27 万 3017.09 万
管理费用 2280.4 万 -16.8% 2740.5 万 2776.1 万 3091.85 万 2785.84 万 2447.15 万 2660.37 万 1896.84 万 1884.49 万 2061.86 万 1694.42 万 1821.66 万 1424.64 万 1618.1 万 1410.73 万 1082.82 万 1240.62 万 1526.88 万 1228.26 万 40.14 万 1804.63 万 2312.16 万 1792.95 万 4506.56 万 4537.07 万 5615.65 万 4496.63 万 5080.12 万 4590.69 万 4592.89 万 4790.56 万
财务费用 730.04 万 46.0% 500.06 万 832.9 万 305.07 万 721.44 万 191.39 万 -187.76 万 -603.55 万 -578.18 万 -612.27 万 -348.55 万 44.46 万 -207.8 万 -677.38 万 -474.65 万 -245.95 万 50.97 万 601.94 万 590.25 万 761.83 万 311.93 万 431.44 万 394.9 万 505.65 万 875.4 万 1036.6 万 1013.58 万 1094.49 万 888.51 万 969.83 万 845.0 万
财务费用 - 利息费用 1007.61 万 23.6% 815.35 万 1125.17 万 1259.25 万 853.3 万 675.0 万 398.92 万 37.1 万 0.0 4.8 万 14.4 万 463.22 万 14.4 万 14.4 万 17.4 万 116.97 万 412.34 万 718.98 万 694.9 万 658.3 万 397.62 万 586.85 万 537.49 万 1288.32 万 874.92 万 1017.08 万 1012.52 万 2003.7 万 883.84 万 960.73 万 839.19 万
财务费用 - 利息收入 295.31 万 -24.9% 393.04 万 368.58 万 507.14 万 384.74 万 1497.78 万 -520.78 万 802.85 万 573.38 万 1211.81 万 -488.01 万 685.04 万 133.69 万 326.04 万 527.67 万 368.94 万 384.9 万 237.42 万 154.87 万 176.67 万 80.17 万 173.76 万 148.5 万 747.06 万 9845.01 7031.57 1.24 万 918.23 万 8317.5 9.89 万 1.18 万
研发费用 1068.87 万 7.5% 994.64 万 976.5 万 1724.65 万 913.05 万 837.95 万 583.11 万 1449.21 万 583.44 万 522.28 万 318.38 万 1128.37 万 394.46 万 438.07 万 194.82 万 1243.62 万 347.13 万 425.46 万 191.04 万 1644.51 万 47.57 万 - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 604.24 万 38.7% 435.71 万 497.96 万 413.81 万 357.57 万 367.53 万 408.32 万 186.97 万 312.98 万 244.85 万 240.58 万 219.14 万 309.94 万 178.41 万 312.72 万 354.67 万 348.07 万 177.54 万 82.49 万 407.15 万 67.6 万 361.66 万 35.49 万 464.41 万 72.18 万 263.96 万 280.44 万 663.05 万 245.04 万 272.19 万 112.78 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4324.75 万 24.0 万 - - - - - - - - - - - - - - 122.52 万 1.73 万 -10.66 万 16.08 万 -54.94 万 54.4 万 9.79 万 1.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -646.89 万 45.37 万 6.88 万 24.1 万 64.22 万 -19.46 万 -21.74 万 -18.39 万 -84.56 万 -8.58 万 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - -5272.03 万 -19.52 万 -30.04 万 -31.5 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5272.03 万 -19.52 万 -30.04 万 -31.5 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 390.32 万 32063.1% -1.22 万 117.6 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -137.84 万 - 0.0 0.0 4.27 万 0.0 - - - 0.0 - - - -6.95 万 - - -284.52 万 0.0 - - - - - - 9515.66 万 -671.96 万 1.42 万 10.38 万 -2427.96 万 92.09 万 562.12 万 -39.56 万
营业利润 1.2 亿 39.8% 8618.73 万 1.4 亿 5110.69 万 8784.01 万 7286.87 万 6666.33 万 7281.3 万 5934.16 万 3801.88 万 2844.09 万 1176.86 万 2464.02 万 2452.66 万 2137.45 万 217.75 万 1467.98 万 2109.19 万 1900.77 万 3720.56 万 2540.12 万 2705.28 万 1421.73 万 -3519.96 万 -4255.2 万 1.65 亿 -4996.78 万 -2.55 亿 -5515.08 万 -4230.05 万 -3472.29 万
加：营业外收入 10.22 万 -93.4% 155.44 万 5.13 万 96.35 万 83.09 万 -12.05 万 95.11 万 -220.29 万 174.9 万 1.41 万 114.95 万 -28.27 万 16.12 万 71.23 万 7.86 万 -223.79 万 7.81 万 281.23 万 24.0 万 -612.26 万 345.18 万 114.04 万 270.38 万 3.98 亿 13.32 万 118.59 万 20.49 万 56.67 万 57.17 万 8.32 万 7.81 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 10.59 万 -96.5% 300.15 万 26.89 万 142.85 万 18.0 万 152.39 万 15.84 万 2783.43 万 49.67 万 -101.0 万 120.7 万 2048.05 万 98.28 万 96.21 万 16.01 万 86.46 万 88.37 万 -7.28 万 247.26 万 -60.79 万 104.4 万 51.26 万 1.81 万 3.86 亿 3.21 万 2.0 万 9.78 万 281.38 万 66.35 万 7.2 万 46.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.2 亿 42.2% 8474.02 万 1.4 亿 5064.19 万 8849.1 万 7122.43 万 6745.6 万 4277.57 万 6059.39 万 3904.29 万 2838.35 万 -899.46 万 2381.86 万 2427.68 万 2129.31 万 -92.5 万 1387.43 万 2397.7 万 1677.51 万 3169.09 万 2780.9 万 2768.05 万 1690.31 万 -2319.42 万 -4245.09 万 1.66 亿 -4986.07 万 -2.57 亿 -5524.27 万 -4228.93 万 -3510.86 万
减：所得税 2779.84 万 -3.7% 2887.81 万 3295.21 万 1842.35 万 2359.11 万 1939.26 万 1685.89 万 893.94 万 1588.15 万 894.89 万 634.63 万 -505.56 万 625.39 万 656.69 万 562.45 万 -606.71 万 548.31 万 665.32 万 470.06 万 942.32 万 687.53 万 574.22 万 510.03 万 - - - - 354.77 万 -510.18 万 - -
净利润 9267.92 万 65.9% 5586.21 万 1.07 亿 3221.84 万 6489.99 万 5183.17 万 5059.71 万 3383.64 万 4471.24 万 3009.4 万 2203.71 万 -393.9 万 1756.47 万 1770.99 万 1566.85 万 514.22 万 839.12 万 1732.38 万 1207.45 万 2226.77 万 2093.37 万 2193.84 万 1180.28 万 -4600.14 万 -4245.09 万 1.66 亿 -4986.07 万 -2.61 亿 -5014.09 万 -3827.85 万 -3510.86 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9267.92 万 65.9% 5586.21 万 1.07 亿 3221.84 万 6489.99 万 5183.17 万 5059.71 万 3383.64 万 4471.24 万 3009.4 万 2203.71 万 -393.9 万 1756.47 万 1770.99 万 1566.85 万 514.22 万 839.12 万 1732.38 万 1207.45 万 2226.77 万 2093.37 万 2193.84 万 1180.28 万 -4600.14 万 -4245.09 万 1.66 亿 -4986.07 万 -2.61 亿 -5014.09 万 -3827.85 万 -3510.86 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9145.73 万 51.6% 6034.72 万 1.01 亿 3744.3 万 6430.26 万 5161.39 万 4922.33 万 3533.47 万 4443.32 万 2917.24 万 2098.72 万 -261.4 万 1690.64 万 1724.93 万 1465.3 万 766.05 万 813.6 万 1753.41 万 1103.38 万 2195.3 万 2120.18 万 1869.83 万 1243.3 万 -2426.39 万 -3627.18 万 1.71 亿 -4143.52 万 -2.33 亿 -4040.74 万 -2873.06 万 -3030.79 万
少数股东损益 122.19 万 127.2% -448.51 万 614.33 万 -522.45 万 59.72 万 21.77 万 137.38 万 -149.83 万 27.92 万 92.15 万 105.0 万 -132.5 万 65.83 万 46.06 万 101.55 万 -251.83 万 25.52 万 -21.02 万 104.07 万 31.47 万 -26.82 万 324.01 万 -63.02 万 -2173.74 万 -617.91 万 -482.9 万 -842.54 万 -2752.68 万 -973.34 万 -954.79 万 -480.07 万
扣除非经常性损益后的净利润 8992.75 万 46.9% 6121.95 万 1.0 亿 3783.25 万 6364.27 万 5315.18 万 4865.23 万 2446.73 万 4283.55 万 2948.6 万 2115.07 万 1283.07 万 1769.31 万 1715.29 万 1471.39 万 858.38 万 872.88 万 1527.3 万 1266.56 万 2028.04 万 2026.87 万 1797.57 万 974.72 万 -1.43 亿 -2967.06 万 -4720.72 万 -4180.7 万 -2.14 亿 -4178.05 万 -3446.09 万 -2954.39 万
基本每股收益 0.04 10.8% 0.04 0.06 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 -0.04 -0.03 0.16 -0.04 -0.15 -0.04 -0.03 -0.03
稀释每股收益 0.04 10.8% 0.04 0.06 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 -0.04 -0.03 0.16 -0.04 -0.15 -0.04 -0.03 -0.03
其他综合收益 -5622.2 -122.2% 2.53 万 7772.55 -9556.11 -9872.96 - - - - - - - - - -2887.68 - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -5622.2 -122.2% 2.53 万 7772.55 -9556.11 -9872.96 - - - - - - - - - -2887.68 - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 9267.36 万 65.8% 5588.74 万 1.07 亿 3220.89 万 6489.0 万 5183.75 万 5059.71 万 3384.54 万 4471.24 万 3009.4 万 2203.71 万 -392.29 万 1756.47 万 1771.28 万 1566.56 万 514.22 万 839.12 万 1732.38 万 1207.45 万 2226.77 万 2093.37 万 2193.84 万 1180.28 万 -4600.14 万 -4245.09 万 1.66 亿 -4986.07 万 -2.61 亿 -5014.09 万 -3827.85 万 -3510.86 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9145.17 万 51.5% 6037.25 万 1.01 亿 3743.34 万 6429.28 万 5161.98 万 4922.33 万 3534.37 万 4443.32 万 2917.24 万 2098.72 万 -259.78 万 1690.64 万 1725.22 万 1465.01 万 766.05 万 813.6 万 1753.41 万 1103.38 万 2195.3 万 2120.18 万 1869.83 万 1243.3 万 -2426.39 万 -3627.18 万 1.71 亿 -4143.52 万 -2.33 亿 -4040.74 万 -2873.06 万 -3030.79 万
归属于少数股东的综合收益总额 122.19 万 127.2% -448.51 万 614.33 万 -522.45 万 59.72 万 21.77 万 137.38 万 -149.83 万 27.92 万 92.15 万 105.0 万 -132.5 万 65.83 万 46.06 万 101.55 万 -251.83 万 25.52 万 -21.02 万 104.07 万 31.47 万 -26.82 万 324.01 万 -63.02 万 -2173.74 万 -617.91 万 -482.9 万 -842.54 万 -2752.68 万 -973.34 万 -954.79 万 -480.07 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 32.68 亿 14.2% 36.39 亿 24.36 亿 24.27 亿 22.64 亿 15.04 亿 21.53 亿 17.09 亿
流动资产合计 21.24 亿 12.8% 23.98 亿 16.3 亿 17.08 亿 15.18 亿 8.43 亿 15.55 亿 6.13 亿
货币资金 14.6 亿 2.8% 17.3 亿 12.53 亿 13.8 亿 12.05 亿 4.71 亿 12.13 亿 3942.88 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6786.5 万 - 1.29 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.46 亿 11.9% 1.22 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.22 亿 1.7 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 202.0 万 2748.42 万
应收账款 1.46 亿 11.9% 1.22 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.06 亿 1.11 亿 1.2 亿 1.43 亿
预付款项 1.4 亿 52.7% 9817.05 万 6697.3 万 5612.56 万 3766.5 万 6850.39 万 8177.02 万 1.35 亿
其他应收款合计 2509.95 万 420.9% 1317.1 万 502.08 万 391.59 万 543.83 万 941.56 万 1150.4 万 1.04 亿
存货 1.7 亿 34.4% 1.67 亿 1.39 亿 7421.11 万 9252.45 万 1.19 亿 7899.09 万 1.13 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.07 亿 35.8% 1.36 亿 5952.91 万 5095.16 万 6907.68 万 6000.86 万 4859.88 万 5153.46 万
非流动资产合计 11.44 亿 16.8% 12.41 亿 8.06 亿 7.2 亿 7.46 亿 6.61 亿 5.97 亿 10.96 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 104.6 万 -3.4% 105.51 万 109.16 万 112.81 万 116.46 万 - - -
长期股权投资 445.63 万 -75.5% 824.16 万 2812.9 万 803.28 万 898.81 万 - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.62 亿 35.8% 8.55 亿 3.2 亿 2.47 亿 1.93 亿 1.02 亿 1.08 亿 2.41 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 3920.78 万 2010.79 万 7402.75 万 1.0 亿 21.43 万 995.18 万
使用权资产 446.75 万 425.8% 1141.64 万 168.95 万 144.98 万 34.71 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - 0.0 - 39.59 万 42.26 万 44.93 万 47.6 万 50.27 万
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.16 亿 -3.0% 1.17 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.45 亿 4.14 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 694.56 万 62.4% 564.96 万 36.11 万 - - 59.24 万 - -
递延所得税资产 2.08 亿 -11.8% 2.05 亿 2.53 亿 2.93 亿 3.06 亿 3.17 亿 3.44 亿 3.67 亿
其他非流动资产 3983.41 万 - 3775.72 万 4184.23 万 2432.5 万 2472.25 万 - - 6279.57 万
负债合计 16.47 亿 11.5% 21.24 亿 11.07 亿 12.5 亿 10.94 亿 13.53 亿 20.79 亿 22.03 亿
流动负债合计 12.1 亿 2.2% 16.2 亿 10.65 亿 12.3 亿 10.74 亿 13.33 亿 20.33 亿 21.52 亿
短期借款 1.61 亿 - 1.4 亿 5006.15 万 2000.0 万 - 3.51 亿 - 7161.4 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4.55 亿 -31.8% 5.95 亿 5.98 亿 7.72 亿 5.88 亿 4.24 亿 1.57 亿 -
应付账款 1.2 亿 10.2% 1.25 亿 8266.53 万 1.37 亿 1.88 亿 1.96 亿 1.98 亿 2.44 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.67 亿 2.86 亿
应付职工薪酬 7546.0 万 -3.6% 7825.13 万 7849.8 万 6529.79 万 7346.93 万 8179.92 万 8.29 亿 3.86 亿
应交税费 3392.93 万 110.3% 2068.53 万 810.21 万 875.05 万 1032.33 万 967.17 万 685.08 万 933.36 万
其他应付款合计 1.87 亿 10.3% 1.91 亿 1.75 亿 1.34 亿 1.17 亿 1.38 亿 6.75 亿 11.54 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - 1.2 亿 741.32 万 - - - - -
其他流动负债 979.97 万 -2.0% 3923.49 万 655.49 万 902.15 万 1012.06 万 1524.87 万 - -
非流动负债合计 4.38 亿 48.6% 5.04 亿 4222.22 万 2009.19 万 1962.26 万 1960.84 万 4578.6 万 5171.96 万
长期借款 3.99 亿 - 4.43 亿 3559.77 万 - - - 2400.0 万 2600.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 4414.71 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 500.95 万 -57.7% 486.1 万 620.22 万 1851.87 万 1926.22 万 1926.22 万 2137.06 万 2486.04 万
递延所得税负债 137.35 万 - 286.58 万 42.24 万 - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 - - - 34.62 万 41.54 万 85.92 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 16.21 亿 17.0% 15.16 亿 13.28 亿 11.78 亿 11.7 亿 1.51 亿 7356.8 万 -4.95 亿
实收资本（或股本） 17.94 亿 0.0% 17.95 亿 17.94 亿 17.94 亿 17.94 亿 13.8 亿 13.8 亿 10.62 亿
资本公积 11.04 亿 1.4% 11.05 亿 10.83 亿 10.84 亿 10.84 亿 5.22 亿 5.22 亿 3.0 亿
减：库存股 1.02 亿 122.1% 1.09 亿 4293.07 万 3953.85 万 - - - -
其他综合收益 3.02 万 - 1.16 万 2.52 万 1.62 万 54.43 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 8292.25 万 0.0% 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万
未分配利润 -10.69 亿 18.7% -11.76 亿 -13.79 亿 -15.09 亿 -15.55 亿 -15.99 亿 -16.74 亿 -17.43 亿
归属母公司股东权益合计 18.1 亿 12.8% 16.97 亿 15.38 亿 14.12 亿 14.06 亿 3.85 亿 3.11 亿 -2.98 亿
少数股东权益 -1.89 亿 14.0% -1.81 亿 -2.1 亿 -2.35 亿 -2.36 亿 -2.34 亿 -2.37 亿 -1.97 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 32.73 亿 4.6% 31.28 亿 34.79 亿 36.39 亿 32.62 亿 29.4 亿 26.5 亿 24.36 亿 24.62 亿 24.26 亿 24.3 亿 24.27 亿 23.31 亿 21.94 亿 22.17 亿 22.64 亿 22.54 亿 15.21 亿 15.58 亿 15.04 亿 13.71 亿 13.02 亿 12.67 亿 21.53 亿 14.72 亿 16.32 亿 16.81 亿 17.09 亿 18.6 亿 19.05 亿 18.66 亿
流动资产合计 22.61 亿 7.9% 20.95 亿 22.65 亿 23.98 亿 19.87 亿 18.41 亿 17.65 亿 16.3 亿 17.79 亿 17.52 亿 17.2 亿 17.08 亿 15.83 亿 14.56 亿 14.72 亿 15.18 亿 15.92 亿 8.71 亿 9.12 亿 8.43 亿 7.96 亿 7.19 亿 6.77 亿 15.55 亿 4.96 亿 6.37 亿 5.93 亿 6.13 亿 5.83 亿 6.24 亿 5.65 亿
货币资金 14.48 亿 11.6% 12.98 亿 13.64 亿 17.3 亿 14.73 亿 14.41 亿 12.96 亿 12.53 亿 13.68 亿 13.8 亿 13.53 亿 13.8 亿 13.09 亿 11.79 亿 11.88 亿 12.05 亿 12.38 亿 5.17 亿 5.55 亿 4.71 亿 3.96 亿 3.61 亿 3.25 亿 12.13 亿 1329.43 万 1698.48 万 1109.32 万 3942.88 万 3012.62 万 2988.21 万 849.04 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.22 亿 3.4% 1.18 亿 1.27 亿 1.29 亿 1409.21 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.47 亿 -10.5% 1.64 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.46 亿 1.04 亿 1.12 亿 1.03 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.09 亿 1.03 亿 1.1 亿 1.07 亿 1.01 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.01 亿 1.11 亿 1.17 亿 1.27 亿 1.42 亿 1.22 亿 1.54 亿 1.53 亿 1.58 亿 1.7 亿 1.89 亿 2.05 亿 1.89 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 392.15 万 421.86 万 460.0 万 202.0 万 60.0 万 80.0 万 - 2748.42 万 233.67 万 1469.64 万 671.96 万
应收账款 1.47 亿 -10.5% 1.64 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.46 亿 1.04 亿 1.12 亿 1.03 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.09 亿 1.03 亿 1.1 亿 1.07 亿 1.01 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.01 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.23 亿 1.37 亿 1.2 亿 1.54 亿 1.53 亿 - 1.43 亿 1.87 亿 1.9 亿 1.83 亿
预付款项 1.65 亿 3.5% 1.59 亿 1.54 亿 9817.05 万 1.15 亿 9579.38 万 1.87 亿 6697.3 万 6816.61 万 5767.61 万 8241.27 万 5612.56 万 5332.95 万 5423.68 万 5138.67 万 3766.5 万 9151.88 万 1.01 亿 7440.38 万 6850.39 万 1.62 亿 9748.56 万 8263.49 万 8177.02 万 1.52 亿 1.66 亿 1.56 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.68 亿 1.46 亿
其他应收款合计 4471.9 万 -13.8% 5186.38 万 1.53 亿 1317.1 万 548.0 万 547.67 万 525.96 万 502.08 万 415.69 万 364.36 万 341.09 万 391.59 万 453.49 万 513.85 万 516.45 万 543.83 万 630.59 万 865.7 万 737.72 万 941.56 万 1022.68 万 1194.45 万 871.41 万 1150.4 万 4107.94 万 1.36 亿 1.13 亿 1.04 亿 8044.7 万 8698.24 万 8658.02 万
存货 2.21 亿 20.1% 1.84 亿 2.05 亿 1.67 亿 1.19 亿 9837.63 万 8993.97 万 1.39 亿 1.34 亿 1.07 亿 8440.24 万 7421.11 万 5394.96 万 5419.6 万 5229.53 万 9252.45 万 7448.2 万 7045.04 万 1.13 亿 1.19 亿 6326.71 万 7283.48 万 7125.02 万 7899.09 万 8828.27 万 1.18 亿 1.07 亿 1.13 亿 9584.12 万 8787.67 万 8790.26 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.05 亿 -4.9% 1.11 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.09 亿 9022.7 万 7116.87 万 5952.91 万 4897.65 万 4895.99 万 4815.08 万 5095.16 万 5022.28 万 4860.74 万 5196.73 万 6907.68 万 5936.79 万 5641.16 万 5885.58 万 6000.86 万 4859.88 万 4917.7 万 4786.33 万 4859.88 万 4625.62 万 4713.15 万 4689.82 万 5153.46 万 4712.32 万 4628.69 万 4631.33 万
非流动资产合计 10.12 亿 -2.1% 10.34 亿 12.13 亿 12.41 亿 12.76 亿 10.99 亿 8.86 亿 8.06 亿 6.83 亿 6.75 亿 7.1 亿 7.2 亿 7.48 亿 7.38 亿 7.44 亿 7.46 亿 6.63 亿 6.5 亿 6.46 亿 6.61 亿 5.75 亿 5.82 亿 5.9 亿 5.97 亿 9.77 亿 9.95 亿 10.89 亿 10.96 亿 12.77 亿 12.81 亿 13.01 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 102.77 万 -0.9% 103.69 万 104.6 万 105.51 万 106.42 万 107.34 万 108.25 万 109.16 万 110.07 万 110.98 万 111.9 万 112.81 万 113.72 万 114.63 万 115.55 万 116.46 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 824.16 万 824.16 万 891.25 万 2350.88 万 2837.01 万 2812.9 万 2748.68 万 763.15 万 784.89 万 803.28 万 887.84 万 896.42 万 898.81 万 898.81 万 - - - - - - - - - - - - 5272.03 万 5291.56 万 5321.59 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 6.38 亿 -2.9% 6.57 亿 8.28 亿 8.55 亿 8.86 亿 6.78 亿 4.5 亿 3.2 亿 2.36 亿 2.39 亿 2.42 亿 2.47 亿 2.79 亿 1.88 亿 1.91 亿 1.93 亿 9690.01 万 9866.12 万 1.0 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.69 亿 1.72 亿 2.37 亿 2.41 亿 3.17 亿 3.22 亿 3.42 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3920.78 万 3376.93 万 2528.67 万 2325.91 万 2010.79 万 1045.35 万 8457.49 万 8326.98 万 7402.75 万 1.26 亿 1.05 亿 9266.68 万 1.0 亿 302.01 万 204.69 万 79.48 万 21.43 万 1014.1 万 1005.16 万 1024.14 万 995.18 万 7527.62 万 7519.19 万 7504.13 万
使用权资产 766.63 万 -10.1% 852.92 万 1061.35 万 1141.64 万 126.87 万 179.9 万 168.95 万 168.95 万 43.07 万 76.97 万 110.87 万 144.98 万 31.44 万 32.53 万 32.53 万 34.71 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 37.58 万 38.25 万 38.92 万 39.59 万 40.25 万 40.92 万 41.59 万 42.26 万 42.92 万 43.59 万 44.26 万 44.93 万 45.59 万 46.26 万 46.93 万 47.6 万 48.26 万 48.93 万 49.6 万 50.27 万 50.94 万 51.6 万 52.27 万
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.14 亿 -0.8% 1.15 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.45 亿 3.56 亿 3.83 亿 4.11 亿 4.14 亿 4.61 亿 4.65 亿 4.68 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 135.99 万 0.0% 135.99 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 693.82 万 -6.8% 744.79 万 601.97 万 564.96 万 695.3 万 832.87 万 405.31 万 36.11 万 160.13 万 128.02 万 - - - - - - 3.92 万 2.58 万 37.77 万 59.24 万 - - - - - - - - 4.62 万 4.89 万 5.17 万
递延所得税资产 2.05 亿 -0.0% 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.11 亿 2.25 亿 2.39 亿 2.53 亿 2.61 亿 2.76 亿 2.87 亿 2.93 亿 2.88 亿 2.94 亿 3.01 亿 3.06 亿 3.0 亿 3.06 亿 3.12 亿 3.17 亿 3.27 亿 3.33 亿 3.39 亿 3.44 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.71 亿 3.65 亿 3.61 亿
其他非流动资产 3775.72 万 0.0% 3775.72 万 3775.72 万 3775.72 万 4191.09 万 4187.06 万 4185.04 万 4184.23 万 - - 2376.78 万 2432.5 万 2598.67 万 2578.65 万 2290.04 万 2472.25 万 - - - - - - - - 7420.29 万 6187.37 万 6279.57 万 6279.57 万 - - -
负债合计 15.37 亿 3.1% 14.92 亿 18.83 亿 21.24 亿 17.57 亿 15.09 亿 12.72 亿 11.07 亿 11.98 亿 12.07 亿 12.41 亿 12.5 亿 11.45 亿 9.91 亿 10.31 亿 10.94 亿 10.89 亿 13.4 亿 13.95 亿 13.53 亿 12.42 亿 11.94 亿 11.82 亿 20.79 亿 18.93 亿 20.11 亿 22.26 亿 22.03 亿 20.94 亿 20.89 亿 20.11 亿
流动负债合计 12.32 亿 3.2% 11.94 亿 14.13 亿 16.2 亿 11.87 亿 11.27 亿 10.46 亿 10.65 亿 11.79 亿 11.88 亿 12.21 亿 12.3 亿 11.26 亿 9.71 亿 10.11 亿 10.74 亿 10.5 亿 12.51 亿 13.55 亿 13.33 亿 12.23 亿 11.75 亿 11.62 亿 20.33 亿 18.1 亿 19.39 亿 21.51 亿 21.52 亿 20.45 亿 20.4 亿 19.63 亿
短期借款 2.33 亿 78.8% 1.3 亿 1.7 亿 1.4 亿 9009.64 万 9009.64 万 5006.15 万 5006.15 万 - 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - 3.01 亿 3.51 亿 3.51 亿 5000.0 万 5000.0 万 - - 1646.1 万 1646.1 万 7161.4 万 7161.4 万 7161.4 万 7161.4 万 7161.4 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.23 亿 -10.6% 3.62 亿 5.96 亿 5.95 亿 5.86 亿 5.57 亿 4.83 亿 5.98 亿 7.47 亿 7.62 亿 7.41 亿 7.72 亿 6.19 亿 5.05 亿 5.24 亿 5.88 亿 5.36 亿 4.47 亿 4.97 亿 4.24 亿 3.56 亿 2.91 亿 2.27 亿 1.57 亿 - - - - - - -
应付账款 1.39 亿 -1.9% 1.42 亿 9907.55 万 1.25 亿 1.01 亿 8993.44 万 1.08 亿 8266.53 万 1.17 亿 1.18 亿 1.66 亿 1.37 亿 1.57 亿 1.78 亿 1.96 亿 1.88 亿 1.55 亿 1.74 亿 1.72 亿 1.96 亿 1.55 亿 1.69 亿 1.89 亿 1.98 亿 2.48 亿 2.35 亿 - 2.44 亿 - 2.21 亿 2.29 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.46 亿 1.14 亿 1.33 亿 1.67 亿 1.99 亿 2.11 亿 2.17 亿 2.86 亿 1.58 亿 1.63 亿 1.6 亿
应付职工薪酬 7387.27 万 -3.0% 7613.21 万 7586.55 万 7825.13 万 7704.74 万 7440.78 万 7113.58 万 7849.8 万 7946.48 万 7228.97 万 6883.23 万 6529.79 万 7379.1 万 7173.91 万 6878.86 万 7346.93 万 7618.27 万 8038.16 万 7519.38 万 8179.92 万 9403.56 万 1.03 亿 1.03 亿 8.29 亿 4.12 亿 3.84 亿 3.97 亿 3.86 亿 3.68 亿 3.45 亿 2.95 亿
应交税费 4793.84 万 10.9% 4322.3 万 4392.82 万 2068.53 万 1992.01 万 1479.49 万 1589.86 万 810.21 万 1235.48 万 873.83 万 908.89 万 875.05 万 967.95 万 971.8 万 881.58 万 1032.33 万 776.62 万 1101.4 万 635.98 万 967.17 万 1029.69 万 1107.29 万 683.47 万 685.08 万 1400.97 万 1053.3 万 1218.36 万 933.36 万 1184.82 万 1095.01 万 1132.66 万
其他应付款合计 1.77 亿 -5.5% 1.87 亿 1.96 亿 1.91 亿 1.97 亿 1.9 亿 1.88 亿 1.75 亿 1.42 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.34 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.1 亿 1.22 亿 1.38 亿 4.12 亿 4.36 亿 5.01 亿 6.75 亿 9.2 亿 10.82 亿 12.02 亿 11.54 亿 12.1 亿 12.29 亿 11.96 亿
一年内到期的非流动负债 1.4 亿 -1.3% 1.42 亿 1.19 亿 1.2 亿 - 182.33 万 436.32 万 741.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 775.85 万 -20.3% 973.16 万 1028.25 万 3923.49 万 1184.08 万 1061.45 万 1268.99 万 655.49 万 816.29 万 814.56 万 931.68 万 902.15 万 1474.25 万 865.83 万 988.3 万 1012.06 万 1779.56 万 1454.82 万 - 1524.87 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3.05 亿 2.6% 2.98 亿 4.7 亿 5.04 亿 5.7 亿 3.82 亿 2.26 亿 4222.22 万 1912.96 万 1945.07 万 1977.18 万 2009.19 万 1962.26 万 1962.26 万 1962.26 万 1962.26 万 3959.94 万 8972.43 万 3959.11 万 1960.84 万 1962.57 万 1964.3 万 1976.06 万 4578.6 万 8323.0 万 7223.18 万 7570.23 万 5171.96 万 4866.95 万 4871.62 万 4873.35 万
长期借款 2.34 亿 -6.7% 2.51 亿 4.18 亿 4.43 亿 5.64 亿 3.76 亿 2.23 亿 3559.77 万 - - - - - - - - 2004.3 万 7015.05 万 2000.0 万 - - - - 2400.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 2600.0 万 2600.0 万 2600.0 万 2600.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 5478.14 万 68.3% 3255.53 万 3644.93 万 4414.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 486.1 万 0.0% 486.1 万 336.1 万 486.1 万 515.79 万 515.79 万 210.95 万 620.22 万 1851.87 万 1851.87 万 1851.87 万 1851.87 万 1926.22 万 1926.22 万 1926.22 万 1926.22 万 1926.22 万 1926.22 万 1926.22 万 1926.22 万 1926.22 万 1926.22 万 1936.26 万 2137.06 万 3279.73 万 2178.18 万 2486.04 万 2486.04 万 2178.18 万 2178.18 万 2178.18 万
递延所得税负债 242.98 万 0.0% 242.98 万 293.39 万 286.58 万 31.72 万 44.97 万 42.24 万 42.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 29.42 万 31.15 万 32.88 万 34.62 万 36.35 万 38.08 万 39.81 万 41.54 万 43.27 万 45.0 万 84.19 万 85.92 万 88.77 万 93.44 万 95.17 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 17.36 亿 6.1% 16.37 亿 15.96 亿 15.16 亿 15.06 亿 14.31 亿 13.79 亿 13.28 亿 12.64 亿 12.19 亿 11.89 亿 11.78 亿 11.86 亿 12.03 亿 11.86 亿 11.7 亿 11.65 亿 1.8 亿 1.63 亿 1.51 亿 1.29 亿 1.07 亿 8537.07 万 7356.8 万 -4.21 亿 -3.78 亿 -5.45 亿 -4.95 亿 -2.34 亿 -1.84 亿 -1.46 亿
实收资本（或股本） 17.94 亿 0.0% 17.94 亿 17.94 亿 17.95 亿 17.93 亿 17.93 亿 17.94 亿 17.94 亿 17.94 亿 17.94 亿 17.94 亿 17.94 亿 17.94 亿 17.94 亿 17.94 亿 17.94 亿 17.94 亿 13.8 亿 13.8 亿 13.8 亿 13.8 亿 13.8 亿 13.8 亿 13.8 亿 10.62 亿 10.62 亿 10.62 亿 10.62 亿 10.62 亿 10.62 亿 10.62 亿
资本公积 11.15 亿 0.3% 11.12 亿 11.08 亿 11.05 亿 10.93 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.83 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 10.84 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿
减：库存股 1.62 亿 -0.0% 1.62 亿 1.39 亿 1.09 亿 4183.22 万 4183.22 万 4293.07 万 4293.07 万 5000.77 万 5000.77 万 5005.0 万 3953.85 万 3500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 3.91 万 -12.6% 4.48 万 1.94 万 1.16 万 2.12 万 3.11 万 2.54 万 2.52 万 - - - 1.62 万 54.43 54.43 1498.27 54.43 - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8292.25 万 0.0% 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万 8292.25 万
未分配利润 -9.23 亿 9.0% -10.15 亿 -10.75 亿 -11.76 亿 -12.14 亿 -12.78 亿 -13.3 亿 -13.79 亿 -14.14 亿 -14.59 亿 -14.88 亿 -15.09 亿 -15.06 亿 -15.23 亿 -15.4 亿 -15.55 亿 -15.63 亿 -15.71 亿 -15.88 亿 -15.99 亿 -16.21 亿 -16.42 亿 -16.61 亿 -16.74 亿 -16.5 亿 -16.13 亿 -17.85 亿 -17.43 亿 -15.1 亿 -14.69 亿 -14.41 亿
归属母公司股东权益合计 19.07 亿 5.2% 18.12 亿 17.71 亿 16.97 亿 17.14 亿 16.39 亿 15.88 亿 15.38 亿 14.97 亿 14.52 亿 14.23 亿 14.12 亿 14.2 亿 14.38 亿 14.2 亿 14.06 亿 13.98 亿 4.14 亿 3.96 亿 3.85 亿 3.63 亿 3.42 亿 3.23 亿 3.11 亿 -2.05 亿 -1.69 亿 -3.4 亿 -2.98 亿 -6530.36 万 -2489.61 万 383.45 万
少数股东权益 -1.71 亿 2.4% -1.75 亿 -1.75 亿 -1.81 亿 -2.08 亿 -2.09 亿 -2.09 亿 -2.1 亿 -2.33 亿 -2.33 亿 -2.34 亿 -2.35 亿 -2.34 亿 -2.34 亿 -2.35 亿 -2.36 亿 -2.33 亿 -2.33 亿 -2.33 亿 -2.34 亿 -2.35 亿 -2.35 亿 -2.38 亿 -2.37 亿 -2.16 亿 -2.09 亿 -2.05 亿 -1.97 亿 -1.69 亿 -1.59 亿 -1.5 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.13 亿 2.6% 6.52 亿 7402.07 万 5496.72 万 7004.88 万 -7.94 亿 -9591.07 万 -2409.78 万
经营活动现金流入小计 36.27 亿 29.6% 32.3 亿 24.55 亿 19.3 亿 20.06 亿 18.26 亿 18.98 亿 20.86 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 34.72 亿 26.5% 31.78 亿 24.11 亿 18.78 亿 19.72 亿 17.98 亿 18.71 亿 20.48 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1160.61 万 40.8% 633.82 万 1319.28 万 2739.59 万 944.56 万 569.96 万 1033.42 万 908.37 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.43 亿 209.4% 4656.99 万 3045.65 万 2482.88 万 2373.3 万 2137.48 万 1639.92 万 2879.83 万
经营活动现金流出小计 33.14 亿 32.9% 25.78 亿 23.81 亿 18.75 亿 19.36 亿 26.2 亿 19.94 亿 21.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 26.13 亿 22.3% 21.46 亿 20.83 亿 16.59 亿 17.07 亿 13.73 亿 15.28 亿 17.84 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.07 亿 27.2% 1.87 亿 1.46 亿 1.4 亿 1.49 亿 8.75 亿 1.28 亿 1.24 亿
支付的各项税款 1.69 亿 114.0% 9367.4 万 4374.44 万 3443.99 万 3545.36 万 2713.98 万 2399.99 万 1997.43 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.24 亿 181.0% 1.51 亿 1.09 亿 4108.42 万 4453.46 万 3.45 亿 3.13 亿 1.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 5140.04 万 107.3% -7.55 亿 -1.3 亿 -4156.95 万 -1.09 亿 -8971.72 万 4.37 亿 3931.42 万
投资活动现金流入小计 58.28 亿 28246.6% 56.58 亿 - - 133.0 万 46.51 万 4.38 亿 4442.38 万
收回投资收到的现金 56.52 亿 37452.0% 56.58 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 331.2 万 - 4.65 万 - - 133.0 万 46.51 万 4.38 亿 4442.38 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 57.77 亿 697.5% 64.13 亿 1.3 亿 4156.95 万 1.11 亿 9018.23 万 124.81 万 510.96 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2115.72 万 -97.0% 6.43 亿 1.1 亿 4156.95 万 1.02 亿 9018.23 万 121.64 万 510.96 万
投资支付的现金 57.7 亿 - 57.7 亿 2005.0 万 - 900.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 15.87 万 - 3.17 万 -
筹资活动现金流入小计 3.77 亿 -45.8% 7.74 亿 1.29 亿 3.2 亿 10.46 亿 3.61 亿 7.85 亿 2600.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 -117.5% 5.91 亿 9669.76 万 -2657.9 万 6.06 亿 -1.25 亿 6.75 亿 814.78 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 3508.9 万 2400.0 万 - 9.76 亿 45.0 万 5.4 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.82 亿 -68.5% 6.61 亿 9187.96 万 - 7000.0 万 3.5 亿 2400.0 万 2600.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 7563.81 万 - 7866.7 万 1343.55 万 3.2 亿 - 1050.0 万 2.21 亿 -
筹资活动现金流出小计 4.93 亿 1267.9% 1.83 亿 3261.75 万 3.47 亿 4.41 亿 4.86 亿 1.1 亿 1785.22 万
偿还债务所支付的现金 3.03 亿 2010.8% 7589.27 万 - - 4.2 亿 2400.0 万 4067.51 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3672.49 万 99.5% 2856.32 万 43.86 万 501.2 万 1982.63 万 2058.46 万 1976.71 万 985.22 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.53 亿 604.1% 7865.4 万 3217.89 万 3.42 亿 71.65 万 4.41 亿 4953.69 万 800.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 9.56 万 6.21 万 90.28 万 -41.7 万 -30.09 万 283.37 975.08
现金及现金等价物净增加额 2.49 亿 -4.6% 4.88 亿 4058.43 万 -1227.84 万 5.66 亿 -10.09 亿 10.16 亿 2336.51 万
期初现金及现金等价物余额 37.08 亿 26.6% 6.4 亿 6.0 亿 6.12 亿 4624.14 万 10.56 亿 3942.68 万 1606.16 万
期末现金及现金等价物余额 39.57 亿 24.0% 11.29 亿 6.4 亿 6.0 亿 6.12 亿 4624.14 万 10.56 亿 3942.68 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8949.16 万 -55.0% 1.99 亿 -3.21 亿 3.45 亿 6879.78 万 6332.79 万 1.75 亿 -238.92 万 4419.8 万 1062.81 万 2158.38 万 -8362.88 万 6138.31 万 1794.11 万 5927.17 万 -1594.08 万 2400.94 万 4488.56 万 1709.46 万 -4317.07 万 7529.49 万 -8787.0 万 -7.38 亿 -1589.83 万 -2019.46 万 920.46 万 -6902.24 万 -597.09 万 62.13 万 1101.37 万 -2976.2 万
经营活动现金流入小计 9.04 亿 -11.1% 10.16 亿 6.64 亿 10.43 亿 7.63 亿 7.14 亿 7.11 亿 6.11 亿 7.29 亿 5.97 亿 5.17 亿 3.78 亿 5.78 亿 4.86 亿 4.88 亿 5.35 亿 5.32 亿 4.67 亿 4.72 亿 5.29 亿 4.14 亿 5.42 亿 3.41 亿 6.4 亿 4.16 亿 4.76 亿 3.66 亿 6.6 亿 4.24 亿 5.55 亿 4.47 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.81 亿 -2.7% 9.05 亿 6.53 亿 10.33 亿 7.5 亿 7.0 亿 6.95 亿 5.99 亿 7.18 亿 5.85 亿 5.09 亿 3.67 亿 5.71 亿 4.71 亿 4.7 亿 5.3 亿 5.18 亿 4.59 亿 4.66 亿 5.28 亿 4.11 亿 5.26 亿 3.34 亿 6.45 亿 4.11 亿 4.67 亿 3.49 亿 6.37 亿 4.15 亿 5.51 亿 4.45 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 255.7 万 -54.1% 557.15 万 226.51 万 121.25 万 473.66 万 22.79 万 16.12 万 311.51 万 273.39 万 445.29 万 289.09 万 431.89 万 207.61 万 826.33 万 1273.77 万 119.29 万 128.26 万 503.4 万 193.6 万 111.79 万 30.11 万 273.48 万 154.58 万 0.0 19.6 万 124.3 万 889.51 万 283.18 万 574.24 万 20.9 万 30.06 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2083.04 万 -80.3% 1.06 亿 793.49 万 888.13 万 732.28 万 1445.88 万 1590.71 万 859.66 万 856.11 万 726.91 万 602.97 万 706.21 万 465.68 万 748.22 万 562.77 万 368.79 万 1330.88 万 341.15 万 332.48 万 -35.27 万 307.07 万 1376.25 万 489.42 万 -482.52 万 515.25 万 792.24 万 814.95 万 1993.59 万 320.74 万 423.66 万 141.84 万
经营活动现金流出小计 8.14 亿 -0.3% 8.17 亿 9.85 亿 6.98 亿 6.94 亿 6.51 亿 5.36 亿 6.13 亿 6.85 亿 5.87 亿 4.96 亿 4.62 亿 5.16 亿 4.68 亿 4.29 亿 5.51 亿 5.08 亿 4.22 亿 4.54 亿 5.72 亿 3.39 亿 6.3 亿 10.79 亿 6.56 亿 4.36 亿 4.67 亿 4.35 亿 6.66 亿 4.23 亿 5.44 亿 4.77 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.58 亿 -1.7% 6.7 亿 7.58 亿 5.27 亿 6.15 亿 5.71 亿 4.34 亿 5.17 亿 6.15 亿 5.29 亿 4.22 亿 4.02 亿 4.64 亿 4.19 亿 3.74 亿 5.0 亿 4.38 亿 3.63 亿 4.05 亿 2.73 亿 2.88 亿 5.51 亿 2.61 亿 4.91 亿 2.74 亿 4.08 亿 3.55 亿 5.47 亿 3.65 亿 4.74 亿 3.98 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5251.39 万 -5.8% 5576.45 万 3824.91 万 6095.49 万 4017.46 万 3593.42 万 5000.84 万 3701.62 万 4010.26 万 3588.96 万 3250.8 万 4003.39 万 3255.12 万 3405.86 万 3354.55 万 5366.39 万 3865.27 万 2139.4 万 3508.54 万 3559.36 万 3931.03 万 4681.17 万 7.54 亿 -3885.23 万 1.08 亿 2229.88 万 3723.54 万 1356.13 万 2699.12 万 3837.03 万 4534.06 万
支付的各项税款 5334.63 万 -14.6% 6244.51 万 3107.34 万 2244.22 万 2370.17 万 2423.54 万 2329.48 万 788.43 万 1358.75 万 1016.26 万 1211.01 万 956.61 万 975.47 万 569.77 万 942.13 万 908.1 万 1103.32 万 742.21 万 791.72 万 543.48 万 713.69 万 1016.68 万 440.13 万 1210.94 万 178.77 万 430.57 万 579.71 万 801.08 万 243.92 万 380.58 万 571.86 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5041.04 万 70.8% 2950.7 万 1.57 亿 8703.92 万 1518.89 万 2025.63 万 2856.35 万 5143.86 万 1621.99 万 1182.43 万 2944.25 万 966.88 万 958.35 万 980.75 万 1202.45 万 -1202.82 万 2010.88 万 3019.93 万 625.47 万 2.58 亿 424.56 万 2195.59 万 6010.82 万 1.92 亿 5314.77 万 3193.61 万 3659.53 万 9747.3 万 2874.91 万 2821.19 万 2741.82 万
投资活动产生的现金流量净额 722.33 万 -95.9% 1.78 亿 446.21 万 -1.38 亿 -2.49 亿 -1.7 亿 -1.98 亿 -8637.53 万 -3186.43 万 -399.72 万 -795.93 万 -1001.26 万 -1135.9 万 -717.85 万 -1301.93 万 -5138.04 万 -1472.7 万 -2484.28 万 -1839.14 万 -4097.16 万 -1939.01 万 - - 4.39 亿 -10.41 万 -32.57 万 -119.25 万 2761.73 万 134.31 万 1237.99 万 -202.61 万
投资活动现金流入小计 731.2 万 -95.9% 1.79 亿 450.69 万 56.37 亿 1535.0 万 513.0 万 8.0 万 - 0.0 - - - 4.5 万 - - 29.28 万 26.72 万 41.0 万 36.0 万 4900.0 -8.0 万 - - 4.38 亿 32.16 万 2.0 万 32.2 万 2719.72 万 386.76 万 - -
收回投资收到的现金 400.0 万 -28.6% 560.0 万 450.69 万 56.37 亿 1505.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 331.2 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 29.28 万 26.72 万 41.0 万 36.0 万 4900.0 0.0 - - 4.38 亿 32.16 万 2.0 万 32.2 万 2719.72 万 386.76 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 30.0 万 13.0 万 8.0 万 - 0.0 - - - 4.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 8.87 万 -94.5% 161.87 万 4.48 万 57.75 亿 2.65 亿 1.75 亿 1.98 亿 8624.53 万 3186.43 万 412.72 万 795.93 万 983.76 万 1140.4 万 730.85 万 1301.93 万 5167.32 万 1499.42 万 2525.28 万 1875.14 万 4097.65 万 1931.01 万 - - -103.79 万 42.57 万 34.57 万 151.45 万 -42.01 万 252.45 万 97.91 万 202.61 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.87 万 -94.5% 161.87 万 4.48 万 1940.5 万 2.51 亿 1.75 亿 1.98 亿 8624.53 万 1181.43 万 412.72 万 795.93 万 983.76 万 1140.4 万 730.85 万 1301.93 万 4251.45 万 1499.42 万 2525.28 万 1875.14 万 4097.65 万 3020.01 万 - - -103.79 万 42.57 万 31.4 万 151.45 万 -42.01 万 252.45 万 97.91 万 202.61 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 57.7 亿 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.38 亿 818.2% 1500.0 万 3000.0 万 1.95 亿 1.99 亿 1.93 亿 1.88 亿 1.16 亿 - - - 3.0 亿 - - - 0.0 9.76 亿 5000.0 万 2004.0 万 3.1 亿 -3644.0 万 - - 7.21 亿 2000.0 万 0.0 4400.0 万 0.0 0.0 0.0 2600.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 9159.74 万 143.9% -2.08 亿 -4410.34 万 4535.53 万 1.81 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.14 亿 -656.45 万 -541.92 万 -505.0 万 -1157.9 万 - - - -2228.06 万 6.23 亿 -792.24 万 1312.1 万 9028.72 万 -8506.26 万 1932.57 万 -1.5 亿 6.19 亿 1660.82 万 -297.66 万 4187.93 万 402.72 万 -1800.27 万 -204.54 万 2416.87 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1056.45 万 - - - - - - - 0.0 9.76 亿 0.0 4.0 万 0.0 -3644.0 万 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5300.0 万 253.3% 1500.0 万 3000.0 万 8385.0 万 1.96 亿 1.93 亿 1.88 亿 - - - - - - - - 0.0 0.0 5000.0 万 2000.0 万 3.0 亿 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 2400.0 万 0.0 0.0 0.0 2600.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 7563.81 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.81 亿 2000.0 万 0.0 2000.0 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 4612.64 万 -79.4% 2.23 亿 7410.34 万 1.49 亿 1787.35 万 990.21 万 611.25 万 214.83 万 2000.0 万 541.92 万 505.0 万 3.12 亿 - - - 2228.06 万 3.53 亿 5792.24 万 691.9 万 2.2 亿 4862.26 万 6756.43 万 1.5 亿 1.01 亿 339.18 万 297.66 万 212.07 万 -402.72 万 1800.27 万 204.54 万 183.13 万
偿还债务所支付的现金 1688.11 万 -91.2% 1.92 亿 3258.93 万 6152.05 万 938.08 万 194.15 万 305.0 万 - - - - - - - - 2000.0 万 3.5 亿 - - 0.0 0.0 -50.5 万 2450.5 万 - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 934.53 万 13.1% 826.2 万 896.02 万 1015.74 万 849.27 万 685.06 万 306.25 万 - - - - - - - - 156.41 万 342.08 万 792.24 万 691.9 万 893.86 万 95.94 万 556.93 万 511.72 万 1127.81 万 339.18 万 297.66 万 212.07 万 425.52 万 172.03 万 204.54 万 183.13 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1990.0 万 -13.0% 2286.04 万 3255.39 万 7754.4 万 0.0 - - 2170.97 万 0.0 541.92 万 505.0 万 3.07 亿 - - - - - - - 2.11 亿 4766.32 万 6250.0 万 1.2 亿 - - - - -828.24 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 万 0.0 - - -4.25 万 0.0 - -
现金及现金等价物净增加额 1.88 亿 11.9% 1.68 亿 -3.61 亿 2.53 亿 84.08 万 7622.28 万 1.58 亿 2502.89 万 576.92 万 121.17 万 857.45 万 -1.04 亿 3502.41 万 1076.26 万 4625.24 万 -9001.88 万 6.32 亿 1212.04 万 1182.43 万 584.4 万 -2915.78 万 -9789.98 万 -8.88 亿 10.42 亿 -369.05 万 589.16 万 -2833.56 万 2563.12 万 -1603.83 万 2139.16 万 -761.94 万
期初现金及现金等价物余额 9.36 亿 21.9% 7.68 亿 11.29 亿 8.76 亿 8.75 亿 7.99 亿 6.4 亿 6.15 亿 6.1 亿 6.08 亿 6.0 亿 7.04 亿 6.69 亿 6.58 亿 6.12 亿 7.02 亿 7018.6 万 5806.57 万 4624.14 万 4039.74 万 6955.52 万 3.25 亿 12.13 亿 1329.23 万 1698.28 万 1109.12 万 3942.68 万 1379.56 万 2983.39 万 844.23 万 1606.16 万
期末现金及现金等价物余额 11.24 亿 20.1% 9.36 亿 7.68 亿 11.29 亿 8.76 亿 8.75 亿 7.99 亿 6.4 亿 6.15 亿 6.1 亿 6.08 亿 6.0 亿 7.04 亿 6.69 亿 6.58 亿 6.12 亿 7.02 亿 7018.6 万 5806.57 万 4624.14 万 4039.74 万 6955.52 万 3.25 亿 10.56 亿 1329.23 万 1698.28 万 1109.12 万 3942.68 万 1379.56 万 2983.39 万 844.23 万