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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 16.68 亿 -4.2% 12.97 亿 22.01 亿 25.13 亿 33.12 亿 24.92 亿 23.32 亿 24.22 亿
营业收入 16.68 亿 -4.2% 12.97 亿 22.01 亿 25.13 亿 33.12 亿 24.92 亿 23.32 亿 24.22 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 18.54 亿 5.9% 15.13 亿 21.57 亿 24.5 亿 32.61 亿 24.35 亿 22.74 亿 23.8 亿
营业成本 14.29 亿 -0.7% 11.7 亿 18.33 亿 21.49 亿 29.57 亿 21.65 亿 20.4 亿 21.47 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1960.6 万 120.9% 929.06 万 964.15 万 1047.3 万 952.64 万 831.54 万 1183.66 万 1276.81 万
管理费用 1.89 亿 14.4% 1.67 亿 1.7 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.23 亿 1.09 亿 9955.65 万
财务费用 -539.35 万 29.8% -675.43 万 -2011.74 万 -1690.91 万 -1594.11 万 -1118.03 万 -563.82 万 -294.69 万
财务费用 - 利息费用 19.55 万 -84.9% 30.99 万 163.67 万 183.82 万 54.6 万 -58.66 万 -72.92 万 394.22 万
财务费用 - 利息收入 517.24 万 -43.2% 654.3 万 2156.1 万 1744.23 万 1685.45 万 1124.43 万 452.5 万 601.13 万
研发费用 2.11 亿 49.9% 1.7 亿 1.6 亿 1.34 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.17 亿 1.21 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1037.27 万 147.1% 364.21 万 451.3 万 1267.59 万 290.87 万 222.87 万 277.0 万 308.67 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 550.67 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 915.27 万 -3.7% 737.7 万 625.71 万 14.45 万 11.49 万 20.24 万 104.42 万 12.18 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -804.46 万 -154.7% -969.47 万 1250.43 万 1425.79 万 1566.02 万 772.13 万 340.79 万 1410.15 万
其中:联营公司投资收益 -804.46 万 -154.7% -969.47 万 1250.43 万 1425.79 万 1566.02 万 772.13 万 340.79 万 749.66 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 189.29 万 - 0.0 - - 6.48 万 2.8 万 277.61 万 921.26 万
营业利润 -1.95 亿 -1283.5% -2.22 亿 6479.46 万 7374.46 万 6484.69 万 6155.04 万 6067.05 万 6000.69 万
加：营业外收入 1768.36 万 13.9% 1687.09 万 1509.74 万 421.0 万 302.25 万 19.38 万 390.45 万 29.9 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 417.76 万 364.0% 112.19 万 54.96 万 78.65 万 80.52 万 1065.09 万 83.16 万 29.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.81 亿 -683.0% -2.07 亿 7934.23 万 7716.8 万 6706.43 万 5109.34 万 6374.33 万 6001.08 万
减：所得税 -106.1 万 -125.0% -61.56 万 1017.17 万 608.42 万 457.55 万 -80.67 万 179.52 万 215.76 万
净利润 -1.82 亿 -789.7% -2.06 亿 6917.06 万 7108.39 万 6248.88 万 5190.01 万 6194.81 万 5785.32 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.82 亿 -789.7% -2.06 亿 6917.06 万 7108.39 万 6248.88 万 5190.01 万 6194.81 万 5785.32 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.83 亿 -792.3% -2.06 亿 6917.06 万 7108.39 万 6248.88 万 5190.01 万 6194.81 万 5795.29 万
少数股东损益 66.96 万 - 0.0 - - - - - -9.97 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2.05 亿 -2765.6% -2.32 亿 4327.56 万 5896.98 万 4500.18 万 4359.88 万 4539.55 万 4855.64 万
基本每股收益 -0.36 -850.2% -0.41 0.14 0.14 0.12 0.1 0.12 0.11
稀释每股收益 -0.36 -850.2% -0.41 0.14 0.14 0.12 0.1 0.12 0.11
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -1.82 亿 -789.7% -2.06 亿 6917.06 万 7108.39 万 6248.88 万 5190.01 万 6194.81 万 5785.32 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.83 亿 -792.3% -2.06 亿 6917.06 万 7108.39 万 6248.88 万 5190.01 万 6194.81 万 5795.29 万
归属于少数股东的综合收益总额 66.96 万 - 0.0 - - - - - -9.97 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.56 亿 0.5% 5.53 亿 3.06 亿 2.53 亿 3.29 亿 4.85 亿 2.3 亿 6.98 亿 4.67 亿 7.17 亿 3.17 亿 9.79 亿 3.97 亿 6.34 亿 5.03 亿 17.08 亿 4.47 亿 7.25 亿 4.32 亿 13.86 亿 5.52 亿 4.4 亿 1.14 亿 14.09 亿 2.96 亿 4.1 亿 2.16 亿 12.67 亿 2.79 亿 3.33 亿 5.44 亿
营业收入 5.56 亿 0.5% 5.53 亿 3.06 亿 2.53 亿 3.29 亿 4.85 亿 2.3 亿 6.98 亿 4.67 亿 7.17 亿 3.17 亿 9.79 亿 3.97 亿 6.34 亿 5.03 亿 17.08 亿 4.47 亿 7.25 亿 4.32 亿 13.86 亿 5.52 亿 4.4 亿 1.14 亿 14.09 亿 2.96 亿 4.1 亿 2.16 亿 12.67 亿 2.79 亿 3.33 亿 5.44 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.43 亿 0.5% 5.4 亿 3.1 亿 4.62 亿 3.36 亿 4.72 亿 2.44 亿 6.99 亿 4.6 亿 6.86 亿 3.12 亿 9.61 亿 3.83 亿 6.21 亿 4.85 亿 16.94 亿 4.32 亿 7.16 亿 4.19 亿 13.77 亿 5.2 亿 4.15 亿 1.24 亿 13.91 亿 2.83 亿 3.86 亿 2.14 亿 12.6 亿 2.66 亿 3.14 亿 5.41 亿
营业成本 4.38 亿 -3.5% 4.54 亿 2.47 亿 2.9 亿 2.75 亿 4.04 亿 2.01 亿 5.59 亿 4.0 亿 6.2 亿 2.53 亿 8.57 亿 3.31 亿 5.44 亿 4.17 亿 15.9 亿 3.86 亿 6.18 亿 3.63 亿 12.25 亿 4.81 亿 3.67 亿 9147.4 万 12.83 亿 2.39 亿 3.41 亿 1.77 亿 11.47 亿 2.2 亿 2.76 亿 5.04 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 913.2 万 75.6% 520.13 万 216.98 万 310.29 万 242.62 万 214.89 万 161.26 万 268.73 万 262.8 万 210.54 万 222.08 万 176.64 万 296.65 万 237.08 万 336.93 万 108.95 万 313.65 万 224.53 万 305.51 万 64.66 万 253.19 万 278.19 万 235.49 万 276.54 万 325.88 万 289.69 万 291.55 万 273.08 万 408.8 万 256.55 万 338.38 万
管理费用 5020.64 万 21.9% 4118.78 万 4126.82 万 5648.05 万 4069.36 万 3535.68 万 3459.08 万 5462.76 万 4310.82 万 3609.61 万 3571.48 万 5081.11 万 3681.54 万 3630.88 万 3730.36 万 5332.39 万 3527.18 万 3860.95 万 3296.18 万 4708.13 万 2585.24 万 2498.25 万 2554.42 万 3703.94 万 2505.33 万 2315.84 万 2384.96 万 3106.9 万 2459.31 万 2219.13 万 2170.32 万
财务费用 -141.61 万 12.1% -161.1 万 -153.72 万 -82.91 万 -102.45 万 -277.69 万 -212.39 万 -176.28 万 -177.19 万 -1615.44 万 -42.83 万 -102.16 万 -794.96 万 -321.97 万 -471.83 万 -130.39 万 -606.64 万 -426.38 万 -430.7 万 -115.15 万 -252.09 万 -630.33 万 -120.45 万 -86.91 万 -106.45 万 -220.13 万 -150.33 万 82.06 万 -65.56 万 -312.09 万 8971.01
财务费用 - 利息费用 29.93 万 -1.8% 30.48 万 9.8 万 -50.66 万 31.43 万 28.13 万 22.09 万 47.84 万 43.41 万 39.54 万 32.88 万 63.61 万 22.36 万 65.32 万 32.54 万 85.67 万 25.38 万 43.54 万 -100.0 万 29.04 万 -25.04 万 - - -85.76 万 96.83 万 2.83 万 -86.82 万 163.66 万 178.18 万 -1.17 万 53.55 万
财务费用 - 利息收入 178.2 万 -4.2% 186.07 万 152.59 万 3802.05 137.59 万 287.63 万 228.7 万 256.07 万 189.26 万 1611.28 万 99.49 万 245.39 万 669.76 万 319.13 万 509.96 万 244.36 万 624.17 万 479.11 万 337.82 万 263.61 万 184.62 万 574.71 万 101.5 万 106.56 万 72.8 万 212.68 万 60.46 万 78.84 万 135.41 万 274.69 万 112.19 万
研发费用 4300.84 万 18.8% 3620.53 万 1958.08 万 1.12 亿 1731.9 万 3208.27 万 881.23 万 8244.49 万 1391.23 万 4299.04 万 2109.72 万 4145.53 万 2002.83 万 4038.15 万 3178.55 万 5033.36 万 1321.37 万 6103.4 万 2323.47 万 1.04 亿 1220.98 万 2611.48 万 539.97 万 6861.41 万 1651.16 万 2045.93 万 1106.85 万 7721.72 万 1648.44 万 1609.06 万 1109.74 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 339.57 万 -25.5% 455.75 万 118.69 万 123.26 万 63.59 万 121.86 万 55.5 万 178.86 万 176.33 万 58.94 万 37.17 万 1115.17 万 53.01 万 62.26 万 37.15 万 69.85 万 73.41 万 62.68 万 84.93 万 103.95 万 79.46 万 23.1 万 16.35 万 95.24 万 55.25 万 71.38 万 55.13 万 66.95 万 63.29 万 91.79 万 86.64 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4.13 万 -53.0 万 646.5 万 -51.93 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 138.36 万 345.0% 31.09 万 350.78 万 395.04 万 0.0 84.4 万 258.25 万 607.64 万 12.36 万 0.0 5.71 万 0.01 0.0 0.0 14.45 万 0.0 0.0 0.0 11.49 万 279.13 -1303.46 14.42 万 5.92 万 - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 319.22 万 -51.9% 664.14 万 172.6 万 -1960.42 万 146.7 万 594.65 万 249.59 万 478.55 万 567.89 万 67.57 万 136.42 万 338.65 万 218.34 万 558.04 万 310.76 万 400.64 万 345.32 万 596.4 万 223.66 万 574.72 万 120.25 万 159.65 万 -82.49 万 208.36 万 27.46 万 43.69 万 61.27 万 153.62 万 645.31 万 584.27 万 26.94 万
其中:联营公司投资收益 319.22 万 -51.9% 664.14 万 172.6 万 -1960.42 万 146.7 万 594.65 万 249.59 万 478.55 万 567.89 万 67.57 万 136.42 万 338.65 万 218.34 万 558.04 万 310.76 万 400.64 万 345.32 万 596.4 万 223.66 万 574.72 万 120.25 万 162.29 万 -85.13 万 208.36 万 27.46 万 43.69 万 61.27 万 247.47 万 365.17 万 110.08 万 26.94 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 189.29 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -3.89 万 0.0 1.73 万 4.97 万 8.98 万 265.91 万 0.0 2.73 万 909.35 万 7.26 万 - -
营业利润 1484.1 万 11.6% 1329.61 万 185.0 万 -2.25 亿 -459.13 万 1629.13 万 -956.16 万 1430.52 万 1281.23 万 3111.87 万 655.85 万 1741.14 万 1696.77 万 1859.57 万 2076.98 万 1697.26 万 1861.96 万 1375.43 万 1550.04 万 1041.4 万 3391.13 万 2811.02 万 -1088.51 万 1614.16 万 1582.31 万 2461.85 万 408.74 万 1196.29 万 2004.98 万 2476.14 万 323.28 万
加：营业外收入 6006.92 -99.5% 127.17 万 1461.17 1640.45 万 27.96 万 -4.01 万 22.7 万 1505.27 万 8727.74 4645.05 3.13 万 352.74 万 1.02 万 8.02 万 59.21 万 269.86 万 6000.0 24.74 万 7.05 万 8.96 万 9.95 万 0.0 4701.95 -8.25 万 3071.14 394.25 万 4.14 万 17.16 万 5.45 万 7.09 万 2007.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 187.89 万 78.2% 105.43 万 64.63 万 59.81 万 48.19 万 4.12 万 708.74 37.65 万 6.93 万 2.43 万 7.94 万 32.31 万 10.41 万 34.93 万 1.0 万 50.02 万 29.5 万 0.0 1.0 万 94.16 万 -18.71 万 203.84 万 785.79 万 39.12 万 43.05 万 - - 2.0 万 27.5 万 0.0 100.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1296.81 万 -4.0% 1351.34 万 120.52 万 -2.09 亿 -479.37 万 1621.0 万 -933.54 万 2898.14 万 1275.16 万 3109.9 万 651.03 万 2061.57 万 1687.38 万 1832.67 万 2135.18 万 1917.1 万 1833.06 万 1400.17 万 1556.1 万 956.2 万 3419.79 万 2607.18 万 -1873.84 万 1566.79 万 1539.56 万 2855.1 万 412.88 万 1211.45 万 1982.93 万 2483.23 万 323.47 万
减：所得税 53.05 万 - 0.0 0.0 -159.15 万 51.73 万 - - 371.91 万 108.49 万 - - 64.3 万 83.49 万 346.44 万 121.07 万 256.15 万 0.0 - - -86.96 万 0.0 - - -21.11 万 2551.35 - - -116.08 万 8942.41 329.56 万 1.38 万
净利润 1243.76 万 6.4% 1169.21 万 120.52 万 -2.07 亿 -531.1 万 1575.15 万 -933.54 万 2526.22 万 1166.68 万 2573.13 万 651.03 万 1997.27 万 1603.89 万 1486.23 万 2014.11 万 1660.96 万 1833.06 万 1198.77 万 1556.1 万 1043.17 万 3419.79 万 2600.89 万 -1873.84 万 1587.9 万 1539.31 万 2654.73 万 412.88 万 1327.52 万 1982.03 万 2153.67 万 322.09 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1243.76 万 6.4% 1169.21 万 120.52 万 -2.07 亿 -531.1 万 1575.15 万 -933.54 万 2526.22 万 1166.68 万 2573.13 万 651.03 万 1997.27 万 1603.89 万 1486.23 万 2014.11 万 1660.96 万 1833.06 万 1198.77 万 1556.1 万 1043.17 万 3419.79 万 2600.89 万 -1873.84 万 1587.9 万 1539.31 万 2654.73 万 412.88 万 1327.52 万 1982.03 万 2153.67 万 322.09 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1228.46 万 7.5% 1142.23 万 95.84 万 -2.07 亿 -531.1 万 1575.15 万 -933.54 万 2526.22 万 1166.68 万 2573.13 万 651.03 万 1997.27 万 1603.89 万 1486.23 万 2014.11 万 1660.96 万 1833.06 万 1198.77 万 1556.1 万 1043.17 万 3419.79 万 2600.89 万 -1873.84 万 1587.9 万 1539.31 万 2654.73 万 412.88 万 1327.52 万 1982.03 万 2163.61 万 322.12 万
少数股东损益 15.3 万 -43.3% 26.97 万 24.68 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -9.94 万 -318.33
扣除非经常性损益后的净利润 964.38 万 8.9% 885.28 万 -134.66 万 -2.22 亿 -836.53 万 1636.99 万 -1776.09 万 260.67 万 1015.49 万 2424.33 万 627.06 万 1353.05 万 1536.83 万 1213.48 万 1786.74 万 867.35 万 1599.86 万 748.97 万 1284.0 万 -52.63 万 3069.61 万 2449.17 万 -1106.27 万 796.79 万 1237.67 万 2286.94 万 218.15 万 388.84 万 1994.61 万 2150.23 万 321.96 万
基本每股收益 0.02 1.3% 0.02 0.0 -0.41 -0.01 0.03 -0.02 0.05 0.03 0.05 0.01 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.02 0.03 0.02 0.07 0.05 -0.04 0.03 0.03 0.05 0.01 0.02 0.04 0.04 0.01
稀释每股收益 0.02 1.3% 0.02 0.0 -0.41 -0.01 0.03 -0.02 0.05 0.03 0.05 0.01 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.02 0.03 0.02 0.07 0.05 -0.04 0.03 0.03 0.05 0.01 0.02 0.04 0.04 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1243.76 万 6.4% 1169.21 万 120.52 万 -2.07 亿 -531.1 万 1575.15 万 -933.54 万 2526.22 万 1166.68 万 2573.13 万 651.03 万 1997.27 万 1603.89 万 1486.23 万 2014.11 万 1660.96 万 1833.06 万 1198.77 万 1556.1 万 1043.17 万 3419.79 万 2600.89 万 -1873.84 万 1587.9 万 1539.31 万 2654.73 万 412.88 万 1327.52 万 1982.03 万 2153.67 万 322.09 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1228.46 万 7.5% 1142.23 万 95.84 万 -2.07 亿 -531.1 万 1575.15 万 -933.54 万 2526.22 万 1166.68 万 2573.13 万 651.03 万 1997.27 万 1603.89 万 1486.23 万 2014.11 万 1660.96 万 1833.06 万 1198.77 万 1556.1 万 1043.17 万 3419.79 万 2600.89 万 -1873.84 万 1587.9 万 1539.31 万 2654.73 万 412.88 万 1327.52 万 1982.03 万 2163.61 万 322.12 万
归属于少数股东的综合收益总额 15.3 万 -43.3% 26.97 万 24.68 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -9.94 万 -318.33
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 47.38 亿 12.7% 41.95 亿 40.96 亿 42.63 亿 46.23 亿 51.06 亿 38.32 亿 35.53 亿
流动资产合计 31.12 亿 18.0% 25.93 亿 25.44 亿 27.39 亿 31.85 亿 37.51 亿 26.17 亿 23.3 亿
货币资金 8.21 亿 103.9% 4.37 亿 5.73 亿 11.53 亿 17.36 亿 21.15 亿 12.29 亿 7.85 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 13.63 亿 -4.8% 13.54 亿 13.63 亿 10.09 亿 8.01 亿 11.06 亿 8.04 亿 9.59 亿
应收票据 1.09 亿 -61.7% 3.81 亿 10.93 亿 7.61 亿 5.58 亿 8.52 亿 3.72 亿 3.32 亿
应收账款 12.54 亿 9.3% 9.73 亿 2.7 亿 2.48 亿 2.43 亿 2.54 亿 4.33 亿 6.27 亿
预付款项 6382.42 万 -17.9% 3554.03 万 2952.46 万 7563.19 万 6626.06 万 5131.62 万 1.29 亿 1.64 亿
其他应收款合计 3042.96 万 12.1% 4140.02 万 2685.14 万 2124.43 万 1879.47 万 2378.01 万 2162.65 万 2511.27 万
存货 7.72 亿 20.8% 6.06 亿 4.49 亿 4.63 亿 5.21 亿 4.0 亿 3.59 亿 3.9 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1017.24 万 16.1% 1319.03 万 757.3 万 182.02 万 1121.5 万 127.8 万 81.09 万 761.53 万
非流动资产合计 16.26 亿 3.7% 16.02 亿 15.51 亿 15.23 亿 14.39 亿 13.55 亿 12.15 亿 12.23 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 688.58 万 -5.7% 698.91 万 740.2 万 781.5 万 822.8 万 864.1 万 892.79 万 931.03 万
长期股权投资 2.28 亿 1.7% 2.13 亿 2.22 亿 2.09 亿 1.97 亿 1.82 亿 1.46 亿 1.42 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 11.61 亿 6.9% 12.16 亿 10.83 亿 10.45 亿 9.76 亿 8.63 亿 6.04 亿 6.04 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 9108.92 万 2.3% 3146.38 万 6776.07 万 5270.53 万 6191.49 万 1.41 亿 2.95 亿 3.16 亿
使用权资产 1248.0 万 -39.3% 1205.42 万 2338.2 万 3470.97 万 3250.1 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8646.89 万 -7.2% 8714.67 万 9569.38 万 1.03 亿 9428.34 万 8730.85 万 9102.61 万 1.05 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - 1171.47 万 1922.93 万 1255.55 万 -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 174.07 万 -16.8% 182.86 万 218.02 万 253.18 万 - - - -
递延所得税资产 1457.62 万 -20.2% 1488.4 万 1426.83 万 2753.13 万 3266.77 万 3686.22 万 3588.09 万 3507.77 万
其他非流动资产 2375.24 万 -9.3% 1871.5 万 3538.26 万 4087.61 万 2454.87 万 1663.79 万 2169.3 万 1320.17 万
负债合计 17.62 亿 4.6% 18.46 亿 15.56 亿 17.68 亿 21.78 亿 27.06 亿 14.65 亿 12.32 亿
流动负债合计 16.55 亿 1.0% 17.97 亿 15.19 亿 17.3 亿 21.4 亿 26.85 亿 14.37 亿 12.15 亿
短期借款 0.0 - 914.48 万 - - - 5003.13 万 - 1.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2.35 亿 -30.9% 5.87 亿 5.87 亿 8.38 亿 7.99 亿 9.37 亿 6.31 亿 4.26 亿
应付账款 10.88 亿 4.2% 7.54 亿 7.53 亿 5.61 亿 7.05 亿 6.03 亿 6.5 亿 5.9 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 8288.43 万 2476.89 万
应付职工薪酬 4057.75 万 18.5% 3686.9 万 3492.26 万 3794.28 万 3697.21 万 3469.55 万 2899.53 万 2467.48 万
应交税费 903.81 万 -8.7% 516.81 万 465.73 万 1488.92 万 183.59 万 218.81 万 371.58 万 116.79 万
其他应付款合计 6076.7 万 23.9% 7272.16 万 7678.81 万 5396.69 万 7405.77 万 5017.65 万 3967.37 万 2858.81 万
一年内到期的非流动负债 1069.38 万 1.9% 993.24 万 1174.1 万 1126.77 万 954.97 万 - - -
其他流动负债 1058.22 万 3558.5% 3742.0 万 29.95 万 62.48 万 136.85 万 16.11 万 - -
非流动负债合计 1.07 亿 138.1% 4987.06 万 3649.07 万 3843.44 万 3817.59 万 2159.32 万 2868.51 万 1667.12 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1065.95 万 -26.7% 0.0 1981.68 万 - - 797.0 万 1223.98 万 948.66 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - 322.96 万 228.14 万 190.08 万 172.62 万 121.23 万
长期递延收益 4598.62 万 307.1% 4756.11 万 391.31 万 1084.07 万 1156.23 万 1172.25 万 1471.91 万 597.23 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 29.75 亿 18.1% 23.49 亿 25.4 亿 24.94 亿 24.46 亿 24.0 亿 23.67 亿 23.22 亿
实收资本（或股本） 5.46 亿 7.3% 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿
资本公积 18.44 亿 36.0% 13.9 亿 13.58 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1957.77 万 34.1% 1789.96 万 643.04 万 403.08 万 94.64 万 72.68 万 86.6 万 -
盈余公积 6943.52 万 4.0% 6943.52 万 6943.52 万 6408.08 万 6098.15 万 5805.07 万 5615.37 万 5397.89 万
未分配利润 4.78 亿 -16.6% 3.62 亿 5.98 亿 5.63 亿 5.2 亿 4.77 亿 4.46 亿 4.04 亿
归属母公司股东权益合计 29.57 亿 17.4% 23.49 亿 25.4 亿 24.94 亿 24.46 亿 24.0 亿 23.67 亿 23.22 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 51.23 亿 18.1% 43.37 亿 43.21 亿 41.95 亿 43.52 亿 44.39 亿 44.86 亿 40.96 亿 40.56 亿 44.55 亿 43.69 亿 42.63 亿 41.81 亿 43.28 亿 44.12 亿 46.23 亿 53.24 亿 47.25 亿 49.8 亿 51.06 亿 38.07 亿 37.49 亿 37.77 亿 38.32 亿 34.97 亿 34.07 亿 34.25 亿 35.53 亿 38.5 亿 38.78 亿 38.79 亿
流动资产合计 34.72 亿 30.2% 26.67 亿 26.93 亿 25.93 亿 27.51 亿 28.28 亿 28.89 亿 25.44 亿 25.22 亿 29.35 亿 28.37 亿 27.39 亿 26.83 亿 28.41 亿 29.45 亿 31.85 亿 39.08 亿 33.22 亿 36.13 亿 37.51 亿 25.12 亿 24.8 亿 25.13 亿 26.17 亿 23.13 亿 21.9 亿 22.08 亿 23.3 亿 24.57 亿 22.43 亿 27.13 亿
货币资金 12.36 亿 247.1% 3.56 亿 5.29 亿 4.37 亿 4.07 亿 5.21 亿 7.03 亿 5.73 亿 3.99 亿 7.38 亿 8.75 亿 11.53 亿 8.53 亿 10.98 亿 14.35 亿 17.36 亿 13.7 亿 10.9 亿 12.83 亿 21.15 亿 5.51 亿 7.93 亿 10.39 亿 12.29 亿 3.05 亿 3.67 亿 4.94 亿 7.85 亿 2.3 亿 3.09 亿 8.58 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.95 亿 -5.0% 13.64 亿 11.63 亿 13.54 亿 14.3 亿 15.29 亿 13.64 亿 13.63 亿 14.32 亿 14.08 亿 10.59 亿 10.09 亿 11.11 亿 11.03 亿 9.34 亿 8.01 亿 8.94 亿 8.96 亿 8.95 亿 11.06 亿 10.39 亿 8.49 亿 7.55 亿 8.04 亿 8.96 亿 9.85 亿 9.44 亿 9.59 亿 10.54 亿 10.36 亿 9.31 亿
应收票据 1.48 亿 -55.2% 3.31 亿 3.79 亿 3.81 亿 6914.06 万 1.29 亿 10.17 亿 10.93 亿 4.99 亿 5.21 亿 6.54 亿 7.61 亿 2.88 亿 3.82 亿 4.25 亿 5.58 亿 3.49 亿 3.33 亿 4.87 亿 8.52 亿 5.27 亿 3.94 亿 2.74 亿 3.72 亿 3.54 亿 4.16 亿 3.05 亿 3.32 亿 3.97 亿 3.77 亿 3.89 亿
应收账款 11.47 亿 11.0% 10.33 亿 7.85 亿 9.73 亿 13.61 亿 14.0 亿 3.48 亿 2.7 亿 9.33 亿 8.87 亿 4.05 亿 2.48 亿 8.23 亿 7.21 亿 5.08 亿 2.43 亿 5.45 亿 5.63 亿 4.09 亿 2.54 亿 5.12 亿 4.55 亿 4.81 亿 4.33 亿 5.42 亿 5.69 亿 6.39 亿 6.27 亿 6.57 亿 6.59 亿 5.41 亿
预付款项 6386.18 万 -22.1% 8195.25 万 8774.44 万 3554.03 万 6378.67 万 7598.28 万 9657.6 万 2952.46 万 9173.96 万 1.06 亿 1.43 亿 7563.19 万 9116.79 万 1.34 亿 1.2 亿 6626.06 万 8.0 亿 7.55 亿 7.73 亿 5131.62 万 1.16 亿 1.5 亿 1.11 亿 1.29 亿 2.87 亿 2.14 亿 2.28 亿 1.64 亿 2.79 亿 1.78 亿 2.87 亿
其他应收款合计 2727.33 万 -26.2% 3694.6 万 5360.06 万 4140.02 万 3358.59 万 3480.71 万 4360.39 万 2685.14 万 2071.63 万 4269.19 万 3894.26 万 2124.43 万 3908.81 万 2960.74 万 4166.1 万 1879.47 万 2163.43 万 2620.04 万 2325.89 万 2378.01 万 2394.6 万 3130.64 万 2300.61 万 2162.65 万 3180.39 万 2646.1 万 2442.86 万 2511.27 万 3578.13 万 3486.8 万 3678.94 万
存货 8.25 亿 8.8% 7.58 亿 7.34 亿 6.06 亿 7.18 亿 5.91 亿 5.87 亿 4.49 亿 5.59 亿 6.24 亿 7.12 亿 4.63 亿 5.77 亿 4.67 亿 3.98 亿 5.21 亿 7.84 亿 5.0 亿 5.79 亿 4.0 亿 7.36 亿 6.11 亿 5.3 亿 3.59 亿 7.88 亿 5.92 亿 5.12 亿 3.9 亿 8.57 亿 6.37 亿 5.98 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4728.85 万 -
其他流动资产 693.57 万 538.7% 108.58 万 1006.04 万 1319.03 万 1340.91 万 158.75 万 262.79 万 757.3 万 411.84 万 437.52 万 209.78 万 182.02 万 98.58 万 76.47 万 1082.13 万 1121.5 万 61.57 万 49.36 万 140.28 万 127.8 万 36.21 万 55.53 万 486.69 万 81.09 万 644.42 万 684.21 万 573.99 万 761.53 万 106.45 万 106.77 万 178.9 万
非流动资产合计 16.51 亿 -1.1% 16.7 亿 16.28 亿 16.02 亿 16.01 亿 16.11 亿 15.96 亿 15.51 亿 15.34 亿 15.2 亿 15.32 亿 15.23 亿 14.98 亿 14.87 亿 14.67 亿 14.39 亿 14.16 亿 14.03 亿 13.68 亿 13.55 亿 12.95 亿 12.69 亿 12.64 亿 12.15 亿 11.84 亿 12.17 亿 12.16 亿 12.23 亿 13.93 亿 16.34 亿 11.65 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 亿 5.0 亿 -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 667.93 万 -1.5% 678.26 万 688.58 万 698.91 万 709.23 万 719.56 万 729.88 万 740.2 万 750.53 万 760.85 万 771.18 万 781.5 万 791.83 万 802.15 万 812.48 万 822.8 万 833.12 万 843.45 万 853.77 万 864.1 万 864.11 万 873.67 万 883.23 万 892.79 万 902.35 万 911.91 万 921.47 万 931.03 万 936.86 万 839.91 万 847.3 万
长期股权投资 2.24 亿 1.4% 2.21 亿 2.15 亿 2.13 亿 2.32 亿 2.31 亿 2.25 亿 2.22 亿 2.17 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.09 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.0 亿 1.97 亿 1.93 亿 1.9 亿 1.84 亿 1.82 亿 1.79 亿 1.47 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.34 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 12.11 亿 0.8% 12.02 亿 11.95 亿 12.16 亿 11.1 亿 11.09 亿 10.92 亿 10.83 亿 10.62 亿 10.52 亿 10.54 亿 10.45 亿 10.35 亿 10.33 亿 10.1 亿 9.76 亿 8.57 亿 8.61 亿 8.67 亿 8.63 亿 5.92 亿 6.02 亿 6.08 亿 6.04 亿 5.76 亿 6.06 亿 6.01 亿 6.04 亿 5.62 亿 5.62 亿 5.69 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7457.76 万 -18.3% 9133.76 万 6586.11 万 3146.38 万 1.08 亿 1.05 亿 8274.25 万 6776.07 万 7049.8 万 6429.28 万 6019.86 万 5270.53 万 3950.85 万 3745.06 万 5878.12 万 6191.49 万 1.43 亿 1.46 亿 1.4 亿 1.41 亿 3.67 亿 3.65 亿 3.51 亿 2.95 亿 3.21 亿 3.2 亿 3.19 亿 3.16 亿 2.88 亿 2.79 亿 2.62 亿
使用权资产 1007.38 万 -20.7% 1269.9 万 922.23 万 1205.42 万 1488.61 万 1771.81 万 2055.0 万 2338.2 万 2621.39 万 2904.59 万 3187.78 万 3470.97 万 3906.79 万 3649.04 万 3201.13 万 3250.1 万 3482.82 万 3732.12 万 694.71 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8372.29 万 0.8% 8304.79 万 8498.85 万 8714.67 万 8921.48 万 9137.45 万 9353.41 万 9569.38 万 9724.05 万 9936.99 万 1.01 亿 1.03 亿 9177.32 万 9154.29 万 9291.32 万 9428.34 万 9598.85 万 8442.82 万 8586.83 万 8730.85 万 8874.86 万 8832.88 万 8967.74 万 9102.61 万 9431.06 万 9772.5 万 1.01 亿 1.05 亿 1.29 亿 8432.59 万 1.34 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 7018.87 - 1239.55 万 1159.08 万 1117.38 万 1171.47 万 1014.92 万 2250.86 万 2151.17 万 1922.93 万 1560.68 万 1492.83 万 1269.87 万 1255.55 万 - - - - 2126.19 万 2126.19 万 2126.19 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 156.49 万 -5.3% 165.28 万 174.07 万 182.86 万 191.65 万 200.44 万 209.23 万 218.02 万 226.81 万 235.6 万 244.39 万 253.18 万 174.86 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1488.4 万 0.0% 1488.4 万 1488.4 万 1488.4 万 1426.83 万 1426.83 万 1426.83 万 1426.83 万 2228.63 万 2321.9 万 2753.13 万 2753.13 万 3051.82 万 3050.03 万 3145.7 万 3266.77 万 3559.12 万 3559.12 万 3686.22 万 3686.22 万 3588.09 万 3588.09 万 3588.09 万 3588.09 万 3507.77 万 3507.77 万 3507.77 万 3507.77 万 3554.57 万 3554.57 万 3613.57 万
其他非流动资产 2381.07 万 -34.7% 3644.2 万 3494.91 万 1871.5 万 2369.41 万 3408.54 万 5893.35 万 3538.26 万 2870.54 万 3083.99 万 3700.36 万 4087.61 万 3437.3 万 3289.57 万 2246.75 万 2454.87 万 3735.26 万 1800.69 万 1767.97 万 1663.79 万 853.97 万 749.43 万 1237.8 万 2169.3 万 513.25 万 680.24 万 798.48 万 1320.17 万 - - -
负债合计 16.98 亿 -12.3% 19.37 亿 19.32 亿 18.46 亿 18.26 亿 19.08 亿 19.43 亿 15.56 亿 15.42 亿 19.53 亿 18.67 亿 17.68 亿 17.07 亿 18.7 亿 19.46 亿 21.78 亿 28.95 亿 23.12 亿 25.64 亿 27.06 亿 14.17 亿 13.91 亿 14.27 亿 14.65 亿 11.48 亿 10.71 亿 10.97 亿 12.32 亿 15.43 亿 15.87 亿 15.85 亿
流动负债合计 15.29 亿 -13.5% 17.67 亿 17.95 亿 17.97 亿 17.81 亿 18.67 亿 19.04 亿 15.19 亿 14.97 亿 19.1 亿 18.26 亿 17.3 亿 16.36 亿 17.97 亿 18.83 亿 21.4 亿 28.25 亿 22.37 亿 25.33 亿 26.85 亿 13.85 亿 13.57 亿 13.95 亿 14.37 亿 11.16 亿 10.39 亿 10.75 亿 12.15 亿 15.32 亿 15.77 亿 15.72 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 914.48 万 - - - - - - - - - - 102.85 万 - - - 2000.0 万 5003.13 万 5000.0 万 5000.0 万 3000.0 万 - - - - 1.2 亿 2.3 亿 9000.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.34 亿 -68.9% 4.29 亿 4.52 亿 5.87 亿 3.36 亿 4.11 亿 4.95 亿 5.87 亿 3.44 亿 6.6 亿 7.55 亿 8.38 亿 4.44 亿 6.12 亿 6.99 亿 7.99 亿 3.69 亿 5.21 亿 7.96 亿 9.37 亿 3.82 亿 4.8 亿 5.38 亿 6.31 亿 2.83 亿 3.11 亿 - 4.26 亿 - 3.4 亿 4.88 亿
应付账款 11.23 亿 18.7% 9.46 亿 8.7 亿 7.54 亿 10.53 亿 10.4 亿 8.94 亿 7.53 亿 10.36 亿 10.23 亿 7.62 亿 5.61 亿 8.32 亿 7.53 亿 6.14 亿 7.05 亿 9.93 亿 8.24 亿 7.03 亿 6.03 亿 7.88 亿 6.29 亿 6.19 亿 6.5 亿 7.35 亿 6.47 亿 - 5.9 亿 - 7.47 亿 7.62 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 9747.36 万 1.35 亿 1.36 亿 8288.43 万 4067.59 万 3001.19 万 1817.83 万 2476.89 万 3.05 亿 2.87 亿 2.17 亿
应付职工薪酬 4414.54 万 18.7% 3719.93 万 3574.61 万 3686.9 万 3700.95 万 3561.55 万 3544.08 万 3492.26 万 3147.36 万 3379.13 万 3362.46 万 3794.28 万 3807.99 万 3698.91 万 3329.16 万 3697.21 万 3518.03 万 3849.74 万 2438.0 万 3469.55 万 2726.86 万 2390.54 万 3165.44 万 2899.53 万 2537.68 万 2350.48 万 2079.73 万 2467.48 万 2321.33 万 2043.72 万 2035.31 万
应交税费 1287.86 万 -2.7% 1323.71 万 55.19 万 516.81 万 519.77 万 845.57 万 148.47 万 465.73 万 1459.17 万 1539.32 万 1129.92 万 1488.92 万 473.1 万 381.98 万 63.96 万 183.59 万 204.4 万 297.33 万 70.59 万 218.81 万 82.91 万 145.42 万 88.06 万 371.58 万 51.98 万 70.04 万 151.71 万 116.79 万 -101.9 万 110.32 万 -211.29 万
其他应付款合计 6070.1 万 13.9% 5331.08 万 4623.38 万 7272.16 万 6083.31 万 5798.54 万 4985.53 万 7678.81 万 3729.58 万 3176.24 万 3338.04 万 5396.69 万 3746.91 万 5760.23 万 5130.06 万 7405.77 万 4895.6 万 4341.25 万 4018.75 万 5017.65 万 3916.81 万 3759.74 万 4016.3 万 3967.37 万 3074.62 万 2659.44 万 2779.37 万 2858.81 万 7387.79 万 9015.71 万 8531.38 万
一年内到期的非流动负债 1181.42 万 1.9% 1158.85 万 994.38 万 993.24 万 957.35 万 957.35 万 1174.1 万 1174.1 万 1141.47 万 1141.47 万 1141.47 万 1126.77 万 1554.82 万 1083.62 万 976.96 万 954.97 万 - - - - - - - - - - - - 72.73 万 72.73 万 72.73 万
其他流动负债 2086.47 万 -23.1% 2713.45 万 3142.73 万 3742.0 万 29.97 万 27.94 万 36.42 万 29.95 万 27.88 万 11.28 万 27.1 万 62.48 万 14.06 万 33.96 万 39.4 万 136.85 万 19.42 万 17.94 万 21.61 万 16.11 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.69 亿 -0.2% 1.7 亿 1.38 亿 4987.06 万 4514.28 万 4183.01 万 3918.4 万 3649.07 万 4501.76 万 4368.43 万 4059.4 万 3843.44 万 7124.34 万 7306.97 万 6253.16 万 3817.59 万 6957.13 万 7550.65 万 3091.68 万 2159.32 万 3204.55 万 3372.58 万 3150.65 万 2868.51 万 3217.32 万 3159.4 万 2242.76 万 1667.12 万 1077.6 万 1007.1 万 1322.18 万
长期借款 8372.0 万 -0.1% 8380.0 万 8400.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2131.9 万 2512.38 万 2234.85 万 1981.68 万 778.0 万 669.29 万 185.82 万 - 2713.93 万 2865.81 万 2294.42 万 - 1859.74 万 1910.38 万 955.11 万 797.0 万 1580.64 万 1741.8 万 1512.99 万 1223.98 万 2517.31 万 2220.38 万 1287.93 万 948.66 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 907.1 万 1222.18 万
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 322.96 万 322.96 万 322.96 万 322.96 万 228.14 万 228.14 万 228.14 万 228.14 万 190.08 万 190.08 万 190.08 万 190.08 万 172.62 万 172.62 万 172.62 万 172.62 万 121.23 万 121.23 万 121.23 万 121.23 万 - - -
长期递延收益 8006.85 万 -0.4% 8040.22 万 5139.51 万 4756.11 万 1190.39 万 384.46 万 387.82 万 391.31 万 1068.84 万 1074.89 万 1087.61 万 1084.07 万 1086.82 万 1129.58 万 1137.78 万 1156.23 万 1162.2 万 1168.7 万 1165.43 万 1172.25 万 1451.29 万 1458.16 万 1465.04 万 1471.91 万 578.78 万 817.79 万 833.59 万 597.23 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 977.6 万 - -
所有者权益合计 34.25 亿 42.7% 24.0 亿 23.89 亿 23.49 亿 25.26 亿 25.31 亿 25.43 亿 25.4 亿 25.14 亿 25.02 亿 25.03 亿 24.94 亿 24.74 亿 24.58 亿 24.67 亿 24.46 亿 24.29 亿 24.13 亿 24.16 亿 24.0 亿 23.91 亿 23.58 亿 23.5 亿 23.67 亿 23.49 亿 23.36 亿 23.27 亿 23.22 亿 23.08 亿 22.91 亿 22.93 亿
实收资本（或股本） 5.83 亿 14.5% 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿
资本公积 23.3 亿 67.1% 13.95 亿 13.95 亿 13.9 亿 13.58 亿 13.58 亿 13.58 亿 13.58 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿 13.55 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1873.18 万 15.8% 1617.54 万 1666.03 万 1789.96 万 2042.35 万 2012.84 万 1881.25 万 643.04 万 877.03 万 833.84 万 578.72 万 403.08 万 343.49 万 395.78 万 211.86 万 94.64 万 77.55 万 307.09 万 192.11 万 72.68 万 218.43 万 417.52 万 270.65 万 86.6 万 -62.64 万 140.09 万 147.94 万 - -110.62 万 172.05 万 57.35 万
盈余公积 6943.52 万 0.0% 6943.52 万 6943.52 万 6943.52 万 6943.52 万 6943.52 万 6943.52 万 6943.52 万 6408.08 万 6408.08 万 6408.08 万 6408.08 万 6098.15 万 6098.15 万 6098.15 万 6098.15 万 5805.07 万 5805.07 万 5805.07 万 5805.07 万 5615.37 万 5615.37 万 5615.37 万 5615.37 万 5397.89 万 5397.89 万 5397.89 万 5397.89 万 5245.54 万 5245.54 万 5202.6 万
未分配利润 3.87 亿 3.3% 3.75 亿 3.63 亿 3.62 亿 5.7 亿 5.75 亿 5.88 亿 5.98 亿 5.77 亿 5.66 亿 5.69 亿 5.63 亿 5.46 亿 5.3 亿 5.4 亿 5.2 亿 5.06 亿 4.88 亿 4.93 亿 4.77 亿 4.69 亿 4.35 亿 4.27 亿 4.46 亿 4.32 亿 4.17 亿 4.08 亿 4.04 亿 3.93 亿 3.73 亿 3.66 亿
归属母公司股东权益合计 33.88 亿 43.3% 23.64 亿 23.53 亿 23.49 亿 25.26 亿 25.31 亿 25.43 亿 25.4 亿 25.14 亿 25.02 亿 25.03 亿 24.94 亿 24.74 亿 24.58 亿 24.67 亿 24.46 亿 24.29 亿 24.13 亿 24.16 亿 24.0 亿 23.91 亿 23.58 亿 23.5 亿 23.67 亿 23.49 亿 23.36 亿 23.27 亿 23.22 亿 23.08 亿 22.91 亿 22.82 亿
少数股东权益 3624.53 万 0.8% 3596.93 万 3567.04 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1149.57 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.46 亿 -175.0% 5018.81 万 -4.3 亿 -4.03 亿 -1.93 亿 9.58 亿 7.05 亿 8791.24 万
经营活动现金流入小计 17.03 亿 -3.5% 14.54 亿 15.06 亿 17.73 亿 28.5 亿 29.78 亿 22.69 亿 21.86 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 15.74 亿 -6.6% 13.46 亿 14.19 亿 16.98 亿 27.7 亿 29.06 亿 22.14 亿 21.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 433.69 万 - 500.32 万 71.05 万 723.85 万 37.47 万 - 207.31 万 218.5 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.25 亿 57.1% 1.03 亿 8651.3 万 6845.64 万 7983.13 万 7242.0 万 5255.67 万 3795.63 万
经营活动现金流出小计 18.49 亿 17.8% 14.04 亿 19.36 亿 21.76 亿 30.43 亿 20.2 亿 15.64 亿 20.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.17 亿 23.1% 8.14 亿 13.21 亿 15.79 亿 24.57 亿 15.09 亿 10.63 亿 16.4 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.07 亿 0.6% 4.91 亿 5.13 亿 5.12 亿 4.87 亿 4.25 亿 4.19 亿 3.8 亿
支付的各项税款 3838.94 万 105.7% 1648.27 万 3395.07 万 977.39 万 1680.82 万 1208.0 万 1968.71 万 2822.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8702.44 万 49.0% 8233.45 万 6815.75 万 7542.53 万 8329.49 万 7326.88 万 6170.01 万 4928.76 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.82 亿 -31.3% -1.52 亿 -1.12 亿 -1.45 亿 -1.2 亿 -1.04 亿 -1.2 亿 -8053.32 万
投资活动现金流入小计 100.0 万 -46.4% 74.86 万 218.46 万 299.68 万 369.55 万 28.06 万 3202.46 万 5.34 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 5.0 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 35.7 万 210.0 万 231.0 万 328.82 万 - - 837.95 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 39.16 万 8.46 万 68.68 万 40.73 万 28.06 万 2513.7 万 2558.26 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 688.76 万 -
投资活动现金流出小计 1.85 亿 31.6% 1.53 亿 1.14 亿 1.48 亿 1.23 亿 1.04 亿 1.52 亿 6.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.85 亿 31.6% 1.53 亿 1.14 亿 1.48 亿 1.23 亿 7293.22 万 1.48 亿 1.08 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 3150.0 万 - 5.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 447.95 万 668.18 万
筹资活动现金流入小计 11.71 亿 - 1109.46 万 - 483.89 万 - 5000.0 万 - 2.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 11.57 亿 2862.1% -2899.5 万 -4026.04 万 -3124.85 万 -7278.29 万 3041.85 万 -1.38 亿 -1.5 亿
吸收投资收到的现金 10.5 亿 - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.21 亿 - 1109.46 万 - 483.89 万 - 5000.0 万 - 2.8 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1319.57 万 -72.3% 4008.95 万 4026.04 万 3608.74 万 7278.29 万 1958.15 万 1.38 亿 4.3 亿
偿还债务所支付的现金 8.0 万 - 0.0 - 483.89 万 5000.0 万 - 1.2 亿 4.1 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 188.91 万 560.9% 2927.41 万 2932.53 万 2551.43 万 1706.81 万 1958.15 万 1790.51 万 2016.62 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1102.66 万 -40.0% 1081.54 万 1093.51 万 573.43 万 571.48 万 - - -
汇率变动对现金的影响 20.02 万 -26.3% 30.17 万 8.01 万 11.72 万 -5.38 万 -9.71 万 17.25 万 27.85 万
现金及现金等价物净增加额 8.29 亿 5634.7% -1.31 亿 -5.83 亿 -5.78 亿 -3.85 亿 8.84 亿 4.47 亿 -1.43 亿
期初现金及现金等价物余额 17.26 亿 -20.8% 5.67 亿 11.5 亿 17.28 亿 21.14 亿 12.29 亿 7.82 亿 9.25 亿
期末现金及现金等价物余额 25.55 亿 16.4% 4.36 亿 5.67 亿 11.5 亿 17.28 亿 21.14 亿 12.29 亿 7.82 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1.22 亿 1.2% -1.23 亿 2435.1 万 7452.46 万 -9751.11 万 -1.2 亿 1.93 亿 2.19 亿 -3.15 亿 -7749.36 万 -2.57 亿 3.34 亿 -2.14 亿 -2.71 亿 -2.52 亿 4.01 亿 3.16 亿 -1.34 亿 -7.75 亿 15.92 亿 -1.97 亿 -2.29 亿 -2.08 亿 9.74 亿 -5505.43 万 -7006.28 万 -1.44 亿 4.82 亿 -4.77 亿 -1.2 亿 2.03 亿
经营活动现金流入小计 5.04 亿 109.9% 2.4 亿 5.48 亿 4.11 亿 3.27 亿 1.68 亿 5.47 亿 7.22 亿 2.98 亿 2.34 亿 2.52 亿 9.65 亿 2.91 亿 2.57 亿 2.59 亿 9.37 亿 9.74 亿 5.19 亿 4.2 亿 21.87 亿 2.93 亿 3.38 亿 1.6 亿 14.74 亿 2.8 亿 3.08 亿 2.07 亿 9.28 亿 2.19 亿 2.65 亿 7.73 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.96 亿 145.0% 2.02 亿 5.39 亿 3.38 亿 3.11 亿 1.53 亿 5.45 亿 6.76 亿 2.77 亿 2.19 亿 2.47 亿 9.51 亿 2.76 亿 2.19 亿 2.51 亿 9.13 亿 9.54 亿 4.93 亿 4.1 亿 21.54 亿 2.82 亿 3.13 亿 1.57 亿 14.34 亿 2.77 亿 3.03 亿 2.01 亿 9.08 亿 2.13 亿 2.54 亿 7.71 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 433.69 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 71.05 万 -6.26 万 0.0 724.59 万 5.52 万 - - - - - - - - 0.0 68.96 万 90.01 万 48.34 万 43.21 万 0.0 75.41 万 99.88 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 857.89 万 -77.4% 3793.67 万 891.86 万 6924.64 万 1638.96 万 1500.07 万 204.92 万 4594.77 万 2123.46 万 1501.5 万 431.58 万 1415.55 万 1557.03 万 3063.68 万 809.38 万 2396.88 万 2030.85 万 2536.96 万 1018.44 万 3328.23 万 1092.82 万 2524.74 万 296.21 万 3957.98 万 249.55 万 483.35 万 564.8 万 1959.09 万 624.3 万 1053.36 万 158.88 万
经营活动现金流出小计 6.26 亿 72.2% 3.63 亿 5.23 亿 3.37 亿 4.25 亿 2.88 亿 3.54 亿 5.03 亿 6.14 亿 3.11 亿 5.08 亿 6.32 亿 5.05 亿 5.28 亿 5.11 亿 5.37 亿 6.59 亿 6.53 亿 11.95 亿 5.95 亿 4.9 亿 5.67 亿 3.68 亿 5.0 亿 3.35 亿 3.78 亿 3.51 亿 4.46 亿 6.97 亿 3.85 亿 5.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.85 亿 124.1% 2.16 亿 3.13 亿 2.02 亿 2.91 亿 1.6 亿 1.6 亿 3.77 亿 4.7 亿 1.92 亿 2.82 亿 4.8 亿 3.73 亿 4.06 亿 3.19 亿 3.9 亿 5.27 亿 5.36 亿 10.04 亿 4.34 亿 3.87 亿 4.66 亿 2.22 亿 3.6 亿 2.33 亿 2.78 亿 1.92 亿 3.39 亿 5.91 亿 2.98 亿 4.11 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 15.1% 9592.18 万 1.93 亿 1.08 亿 9957.12 万 9215.46 万 1.91 亿 1.21 亿 1.06 亿 8953.15 万 1.96 亿 1.24 亿 1.1 亿 9427.94 万 1.84 亿 1.26 亿 1.01 亿 9026.72 万 1.7 亿 1.25 亿 8350.36 万 8672.46 万 1.3 亿 1.06 亿 8622.45 万 8121.76 万 1.46 亿 9454.19 万 8443.82 万 6690.64 万 1.34 亿
支付的各项税款 1830.35 万 306.4% 450.4 万 745.56 万 812.62 万 1002.44 万 68.88 万 -235.66 万 1030.9 万 1372.7 万 606.41 万 385.05 万 360.05 万 300.24 万 152.23 万 164.87 万 224.13 万 461.52 万 268.82 万 726.36 万 363.17 万 501.24 万 48.54 万 295.05 万 455.87 万 326.11 万 756.02 万 430.71 万 257.2 万 534.68 万 570.83 万 1460.02 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1212.84 万 -73.9% 4655.64 万 1000.3 万 1833.66 万 2386.1 万 3511.17 万 502.52 万 -558.97 万 2334.23 万 2398.83 万 2641.65 万 2338.94 万 1965.78 万 2624.68 万 613.13 万 1895.79 万 2619.23 万 2381.93 万 1432.55 万 3137.63 万 1528.8 万 1362.01 万 1298.44 万 2893.57 万 1302.15 万 1102.82 万 871.47 万 1013.19 万 1565.08 万 1433.67 万 916.82 万
投资活动产生的现金流量净额 -2047.81 万 64.9% -5830.14 万 -5492.55 万 -4861.7 万 -1366.09 万 -3199.22 万 -5773.73 万 -3546.23 万 -2253.67 万 -2901.16 万 -2523.61 万 -3086.07 万 -2758.87 万 -3600.76 万 -5012.38 万 -3135.05 万 -3936.26 万 -2144.47 万 -2750.91 万 -2472.93 万 -4533.32 万 -2215.33 万 -1193.58 万 -4974.88 万 21.39 万 -3953.66 万 -3091.24 万 1.83 亿 2.68 亿 -5.12 亿 -1832.9 万
投资活动现金流入小计 100.0 万 - 0.0 0.0 0.0 38.6 万 36.21 万 500.0 111.65 万 1.86 万 102.0 万 2.95 万 240.5 万 0.0 57.04 万 2.14 万 0.0 336.55 万 - - 19.12 万 0.0 2.94 万 6.0 万 2.09 万 3171.71 万 25.25 万 3.41 万 2.3 亿 3.03 亿 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 108.0 万 0.0 - - 180.0 万 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - 501.37 万 286.55 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 38.6 万 5112.24 500.0 3.65 万 1.86 万 0.0 2.95 万 60.5 万 0.0 6.04 万 2.14 万 0.0 7.73 万 - - 19.12 万 0.0 2.94 万 6.0 万 2.08 万 2482.96 万 25.25 万 3.41 万 2542.27 万 10.52 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.83 - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2147.81 万 -64.3% 6018.84 万 5492.55 万 4861.7 万 1404.69 万 3235.44 万 5773.78 万 3657.88 万 2255.53 万 3003.16 万 2526.56 万 3326.57 万 2758.87 万 3657.8 万 5014.52 万 3135.05 万 4272.81 万 2177.47 万 2750.91 万 2492.04 万 4533.32 万 2218.27 万 1199.58 万 4976.96 万 3150.33 万 3978.91 万 3094.65 万 4768.37 万 3545.96 万 5.13 亿 1832.9 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2147.81 万 -64.3% 6018.84 万 5492.55 万 4861.7 万 1404.69 万 3235.44 万 5773.78 万 3657.88 万 2255.53 万 3003.16 万 2526.56 万 3326.57 万 2758.87 万 3657.8 万 5014.52 万 3135.05 万 4272.81 万 2177.47 万 2750.91 万 2984.69 万 1276.07 万 1832.88 万 1199.58 万 4976.96 万 3190.61 万 3978.0 万 2607.33 万 4200.57 万 3545.96 万 1201.91 万 1832.9 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 107.25 万 - - 0.0 -40.29 万 9172.02 487.32 万 567.8 万 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 10.23 亿 5512.4% 1822.9 万 1.24 亿 536.87 万 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 483.89 万 - - - - 0.0 0.0 2000.0 万 3000.0 万 - - - - 0.0 1.9 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 10.22 亿 11343.3% 893.08 万 1.22 亿 456.38 万 -260.34 万 -3045.98 万 -49.55 万 -834.69 万 -46.52 万 -2962.9 万 -181.93 万 -59.76 万 -521.91 万 -2969.03 万 425.86 万 -45.22 万 -426.52 万 -3780.58 万 -3025.97 万 -25.91 万 -26.19 万 93.95 万 3000.0 万 0.0 0.0 -1780.66 万 -1.2 亿 -1.13 亿 1.31 亿 8349.18 万 -2.51 亿
吸收投资收到的现金 10.1 亿 - 0.0 4000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1345.5 万 -26.2% 1822.9 万 8400.0 万 536.87 万 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 483.89 万 - - - - 0.0 0.0 2000.0 万 3000.0 万 - - - - 0.0 1.9 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 110.94 万 -88.1% 929.82 万 198.32 万 80.5 万 832.93 万 3045.98 万 49.55 万 834.69 万 46.52 万 2962.9 万 181.93 万 59.76 万 521.91 万 2969.03 万 58.03 万 45.22 万 426.52 万 3780.58 万 3025.97 万 25.91 万 26.19 万 - - 0.0 0.0 1780.66 万 1.2 亿 1.13 亿 5947.7 万 650.82 万 2.51 亿
偿还债务所支付的现金 8.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 2000.0 万 3000.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 1.2 亿 1.1 亿 5000.0 万 0.0 2.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76.06 万 7.3% 70.92 万 28.73 万 13.19 万 18.85 万 - - 9.73 万 17.54 万 - - 7.62 万 0.0 - - 0.0 0.0 1680.85 万 25.97 万 25.91 万 26.19 万 - - 0.0 0.0 1780.66 万 9.85 万 291.26 万 947.7 万 650.82 万 126.84 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 26.88 万 -96.8% 838.9 万 169.59 万 67.3 万 814.08 万 150.62 万 49.55 万 824.96 万 28.98 万 57.65 万 181.93 万 52.14 万 38.03 万 425.23 万 58.03 万 45.22 万 426.52 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 1.79 万 -55.8% 4.04 万 4.78 万 9.42 万 3.3 万 13.71 万 3.75 万 6.41 万 3.58 万 2.49 万 -4.48 万 4588.28 4.38 万 7.08 万 -1905.71 -3.09 万 809.27 2.4 万 -4.77 万 -5.23 万 -5.66 万 - - -2.74 万 9.74 万 14.11 万 -3.86 万 3.33 万 17.55 万 7.17 万 -1952.74
现金及现金等价物净增加额 8.8 亿 609.8% -1.73 亿 9149.02 万 3056.55 万 -1.14 亿 -1.82 亿 1.35 亿 1.76 亿 -3.38 亿 -1.36 亿 -2.84 亿 3.02 亿 -2.47 亿 -3.36 亿 -2.97 亿 3.69 亿 2.72 亿 -1.93 亿 -8.33 亿 15.67 亿 -2.43 亿 -2.5 亿 -1.9 亿 9.25 亿 -5474.3 万 -1.27 亿 -2.95 亿 5.52 亿 -7912.76 万 -5.49 亿 -6614.5 万
期初现金及现金等价物余额 3.55 亿 -32.7% 5.28 亿 4.36 亿 4.06 亿 5.2 亿 7.02 亿 5.67 亿 3.91 亿 7.3 亿 8.66 亿 11.5 亿 8.47 亿 10.94 亿 14.31 亿 17.28 亿 13.59 亿 10.87 亿 12.8 亿 21.14 亿 5.46 亿 7.89 亿 10.39 亿 12.29 亿 3.05 亿 3.59 亿 4.87 亿 7.82 亿 2.3 亿 3.09 亿 8.58 亿 9.25 亿
期末现金及现金等价物余额 12.35 亿 247.5% 3.55 亿 5.28 亿 4.36 亿 4.06 亿 5.2 亿 7.02 亿 5.67 亿 3.91 亿 7.3 亿 8.66 亿 11.5 亿 8.47 亿 10.94 亿 14.31 亿 17.28 亿 13.59 亿 10.87 亿 12.8 亿 21.14 亿 5.46 亿 7.89 亿 10.39 亿 12.29 亿 3.05 亿 3.59 亿 4.87 亿 7.82 亿 2.3 亿 3.09 亿 8.58 亿