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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 48.31 亿 6.8% 46.68 亿 41.64 亿 35.07 亿 33.42 亿 28.03 亿 30.7 亿 33.69 亿
营业收入 48.31 亿 6.8% 46.68 亿 41.64 亿 35.07 亿 33.42 亿 28.03 亿 30.7 亿 33.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 44.03 亿 9.7% 42.0 亿 36.77 亿 34.16 亿 32.43 亿 26.39 亿 28.24 亿 31.14 亿
营业成本 40.07 亿 10.5% 38.06 亿 33.27 亿 31.27 亿 29.45 亿 22.98 亿 24.95 亿 28.1 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4086.28 万 -42.8% 5124.41 万 6661.11 万 4810.25 万 4210.96 万 3640.34 万 1.24 亿 1.01 亿
管理费用 2.67 亿 9.9% 2.59 亿 2.18 亿 1.77 亿 1.68 亿 1.54 亿 1.49 亿 1.52 亿
财务费用 2429.28 万 28.7% 2372.73 万 1425.76 万 1914.8 万 4536.46 万 1.12 亿 2154.0 万 1617.98 万
财务费用 - 利息费用 2454.6 万 12.1% 2264.52 万 2086.46 万 2450.1 万 3035.24 万 4237.42 万 4089.3 万 4047.03 万
财务费用 - 利息收入 528.21 万 11.1% 563.56 万 311.05 万 314.87 万 279.22 万 209.17 万 110.57 万 119.32 万
研发费用 3578.33 万 28.2% 2993.7 万 2451.83 万 2495.84 万 2239.75 万 1949.59 万 796.71 万 500.28 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2782.31 万 -0.1% 2979.19 万 2635.13 万 1933.63 万 2053.44 万 1996.21 万 2744.27 万 2914.4 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 667.81 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 505.17 万 28.2% 443.73 万 415.65 万 1224.59 万 1190.25 万 1538.86 万 414.67 万 47.49 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -192.66 万 - -232.19 万 -283.84 万 -38.45 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 1.93 万 -72.8% 7.82 万 1.42 万 23.1 万 5.8 万 3.88 万 8.37 万 1.56 万
营业利润 4.31 亿 -15.0% 4.66 亿 4.87 亿 1.02 亿 1.07 亿 1.67 亿 2.43 亿 2.49 亿
加：营业外收入 140.01 万 -30.7% 166.59 万 212.51 万 56.38 万 361.61 万 110.35 万 130.92 万 167.86 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 230.7 万 -9.4% 191.01 万 227.76 万 292.63 万 588.9 万 248.02 万 136.07 万 234.05 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.3 亿 -15.1% 4.66 亿 4.87 亿 9968.99 万 1.04 亿 1.66 亿 2.43 亿 2.49 亿
减：所得税 1.17 亿 0.4% 1.14 亿 1.2 亿 2264.31 万 2626.36 万 4142.36 万 6288.04 万 6428.65 万
净利润 3.13 亿 -19.7% 3.51 亿 3.67 亿 7704.68 万 7812.03 万 1.25 亿 1.8 亿 1.84 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.13 亿 -19.7% 3.51 亿 3.67 亿 7704.68 万 7812.03 万 1.25 亿 1.8 亿 1.84 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.4 亿 -33.2% 1.74 亿 1.83 亿 3442.27 万 3614.25 万 5963.62 万 8686.58 万 8884.29 万
少数股东损益 1.73 亿 -4.1% 1.77 亿 1.84 亿 4262.41 万 4197.78 万 6503.58 万 9347.02 万 9538.74 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.4 亿 -32.6% 1.75 亿 1.82 亿 3175.37 万 3240.86 万 5420.15 万 8517.31 万 8885.0 万
基本每股收益 0.41 -33.6% 0.51 0.54 0.1 0.11 0.18 0.26 0.26
稀释每股收益 0.41 -33.6% 0.51 0.54 0.1 0.11 0.18 0.26 0.26
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 3.13 亿 -19.7% 3.51 亿 3.67 亿 7704.68 万 7812.03 万 1.25 亿 1.8 亿 1.84 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.4 亿 -33.2% 1.74 亿 1.83 亿 3442.27 万 3614.25 万 5963.62 万 8686.58 万 8884.29 万
归属于少数股东的综合收益总额 1.73 亿 -4.1% 1.77 亿 1.84 亿 4262.41 万 4197.78 万 6503.58 万 9347.02 万 9538.74 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 13.0 亿 11.9% 11.62 亿 11.26 亿 12.44 亿 12.42 亿 11.09 亿 10.74 亿 10.98 亿 11.38 亿 9.71 亿 9.57 亿 9.01 亿 9.21 亿 7.94 亿 8.91 亿 9.19 亿 8.48 亿 7.93 亿 7.82 亿 8.32 亿 8.47 亿 6.21 亿 5.03 亿 7.75 亿 7.91 亿 6.85 亿 8.19 亿 8.4 亿 8.9 亿 8.12 亿 8.28 亿
营业收入 13.0 亿 11.9% 11.62 亿 11.26 亿 12.44 亿 12.42 亿 11.09 亿 10.74 亿 10.98 亿 11.38 亿 9.71 亿 9.57 亿 9.01 亿 9.21 亿 7.94 亿 8.91 亿 9.19 亿 8.48 亿 7.93 亿 7.82 亿 8.32 亿 8.47 亿 6.21 亿 5.03 亿 7.75 亿 7.91 亿 6.85 亿 8.19 亿 8.4 亿 8.9 亿 8.12 亿 8.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 11.25 亿 4.6% 10.75 亿 10.63 亿 11.4 亿 11.11 亿 9.99 亿 9.5 亿 9.55 亿 9.71 亿 8.67 亿 8.84 亿 8.5 亿 9.02 亿 7.82 亿 8.81 亿 9.03 亿 8.11 亿 7.87 亿 7.43 亿 8.07 亿 7.78 亿 5.93 亿 4.61 亿 7.35 亿 6.99 亿 6.22 亿 7.69 亿 7.94 亿 8.01 亿 7.53 亿 7.66 亿
营业成本 10.16 亿 4.1% 9.76 亿 9.68 亿 10.47 亿 10.07 亿 8.91 亿 8.62 亿 8.66 亿 8.79 亿 7.84 亿 7.99 亿 7.56 亿 8.22 亿 7.3 亿 8.19 亿 8.23 亿 7.4 亿 7.04 亿 6.79 亿 7.5 亿 6.36 亿 5.04 亿 4.07 亿 6.32 亿 6.33 亿 5.61 亿 6.69 亿 7.04 亿 7.22 亿 6.91 亿 6.94 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1550.16 万 22.8% 1262.0 万 1282.79 万 -8.67 万 1728.89 万 1974.39 万 1429.8 万 2007.21 万 1720.37 万 1363.79 万 1569.75 万 1136.07 万 1335.9 万 1218.12 万 1120.17 万 1261.34 万 942.33 万 1009.83 万 997.47 万 -4736.27 万 3367.18 万 2735.14 万 2274.29 万 3142.33 万 3099.87 万 2871.55 万 3273.35 万 3106.29 万 3239.64 万 1933.69 万 1851.57 万
管理费用 6818.61 万 6.0% 6434.93 万 6152.44 万 7338.17 万 6482.19 万 6278.86 万 5785.87 万 5794.04 万 5738.79 万 5195.1 万 5033.38 万 6672.5 万 5051.69 万 2513.85 万 3493.56 万 4507.17 万 4191.69 万 4074.52 万 3983.97 万 4668.83 万 4092.12 万 4098.91 万 2523.94 万 3972.06 万 3572.35 万 3366.22 万 3946.21 万 3834.63 万 4434.77 万 3555.11 万 3375.8 万
财务费用 662.0 万 0.7% 657.59 万 700.02 万 409.68 万 656.37 万 704.36 万 602.32 万 -75.95 万 296.92 万 498.32 万 706.47 万 373.97 万 547.21 万 288.77 万 704.84 万 1509.61 万 512.5 万 2023.23 万 491.12 万 4482.49 万 5455.79 万 1275.07 万 -24.51 万 2407.83 万 -943.3 万 -1078.39 万 1767.87 万 1236.63 万 -669.55 万 613.05 万 437.85 万
财务费用 - 利息费用 653.16 万 -0.7% 657.55 万 573.54 万 570.36 万 615.53 万 578.27 万 500.36 万 495.32 万 502.39 万 530.3 万 558.45 万 552.37 万 606.41 万 642.78 万 648.54 万 648.51 万 737.69 万 812.53 万 836.51 万 925.53 万 1078.84 万 1119.17 万 1113.88 万 1162.59 万 1115.84 万 881.39 万 929.48 万 1046.46 万 993.11 万 1061.63 万 945.84 万
财务费用 - 利息收入 74.05 万 -41.9% 127.54 万 116.77 万 209.85 万 212.22 万 91.28 万 50.21 万 121.92 万 60.68 万 77.86 万 50.59 万 63.56 万 76.16 万 104.26 万 70.9 万 54.17 万 53.72 万 72.85 万 98.47 万 76.61 万 33.29 万 52.39 万 46.88 万 28.99 万 17.65 万 29.85 万 34.08 万 20.72 万 27.6 万 99.21 万 -28.2 万
研发费用 1074.85 万 10.8% 969.76 万 832.96 万 700.75 万 876.73 万 758.11 万 658.11 万 497.21 万 665.13 万 654.22 万 635.28 万 391.39 万 772.45 万 668.87 万 663.14 万 370.8 万 706.95 万 632.0 万 529.99 万 740.97 万 533.81 万 420.81 万 254.0 万 231.77 万 258.9 万 178.24 万 127.79 万 193.56 万 134.81 万 86.29 万 85.62 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 745.61 万 40.6% 530.27 万 578.18 万 928.25 万 680.06 万 1082.23 万 288.66 万 733.21 万 782.86 万 586.48 万 532.58 万 810.79 万 282.11 万 560.94 万 279.79 万 378.27 万 688.77 万 565.78 万 420.6 万 520.02 万 670.99 万 428.15 万 377.06 万 536.99 万 618.72 万 758.6 万 829.96 万 700.65 万 680.74 万 538.78 万 994.22 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -152.65 万 292.45 万 -29.79 万 -103.82 万 508.97 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 192.78 万 390.6% 39.3 万 98.21 万 174.88 万 152.66 万 52.16 万 64.02 万 125.29 万 37.85 万 171.06 万 81.44 万 160.98 万 401.91 万 446.58 万 215.12 万 125.44 万 385.84 万 614.67 万 64.3 万 626.19 万 261.76 万 174.71 万 476.21 万 208.09 万 9.69 万 30.65 万 166.25 万 20.46 万 5.66 万 8.25 万 13.12 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -192.66 万 0.0 - - 0.0 -13.54 万 -11.96 万 -258.33 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 5449.18 - 0.0 0.0 1.38 万 3.78 万 1.91 万 7394.81 6634.72 586.6 0.0 6976.75 6.88 万 3.17 万 0.0 13.04 万 8102.25 1.27 万 1.07 万 2.65 万 1.8 万 1.29 万 0.0 7931.63 9292.04 6.03 万 0.0 1.41 万 5481.27 1.28 万 - -
营业利润 1.78 亿 104.1% 8720.05 万 6479.59 万 1.01 亿 1.3 亿 1.1 亿 1.25 亿 1.42 亿 1.68 亿 1.06 亿 7175.07 万 5050.97 万 2219.92 万 1618.01 万 1316.34 万 1498.34 万 4061.02 万 1324.24 万 3782.08 万 3453.57 万 6900.41 万 3102.39 万 3290.87 万 3548.85 万 9077.83 万 6352.51 万 5347.59 万 4268.43 万 8988.17 万 5491.89 万 6169.37 万
加：营业外收入 18.4 万 -59.5% 45.43 万 67.89 万 8.29 万 106.51 万 12.66 万 39.13 万 43.83 万 73.57 万 -21.76 万 116.88 万 10.64 万 36.49 万 1.15 万 8.09 万 186.61 万 71.19 万 30.35 万 73.47 万 65.58 万 2.17 万 41.66 万 9382.82 24.28 万 35.56 万 61.04 万 10.04 万 76.34 万 48.27 万 4.37 万 38.88 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 42.69 万 -46.6% 79.91 万 26.14 万 81.95 万 34.45 万 934.67 74.52 万 145.46 万 38.76 万 35.29 万 8.25 万 203.87 万 83.02 万 4.62 万 1.11 万 63.67 万 502.46 万 21.95 万 8237.66 214.3 万 14.48 万 - - 110.29 万 3.75 万 - - 227.17 万 -6.07 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.78 亿 104.6% 8685.56 万 6521.34 万 1.0 亿 1.31 亿 1.1 亿 1.24 亿 1.41 亿 1.68 亿 1.05 亿 7283.7 万 4857.74 万 2173.39 万 1614.55 万 1323.32 万 1621.28 万 3629.74 万 1332.63 万 3854.73 万 3304.86 万 6888.1 万 3124.8 万 3291.81 万 3462.84 万 9109.64 万 6391.53 万 5357.63 万 4117.6 万 9042.51 万 5483.31 万 6208.25 万
减：所得税 4751.04 万 141.9% 1963.7 万 1683.86 万 3311.78 万 2619.32 万 2357.68 万 3157.86 万 3526.88 万 4263.79 万 2347.92 万 1870.5 万 1265.22 万 614.86 万 15.67 万 368.7 万 430.25 万 1097.73 万 88.01 万 1010.37 万 869.72 万 1775.59 万 627.85 万 869.21 万 915.64 万 2346.76 万 1626.83 万 1398.81 万 1021.55 万 2324.92 万 1463.54 万 1618.64 万
净利润 1.3 亿 93.7% 6721.86 万 4837.48 万 6715.63 万 1.05 亿 8656.2 万 9266.54 万 1.05 亿 1.26 亿 8169.47 万 5413.21 万 3592.51 万 1558.52 万 1598.88 万 954.62 万 1191.03 万 2532.02 万 1244.62 万 2844.35 万 2435.14 万 5112.51 万 2496.95 万 2422.6 万 2547.21 万 6762.88 万 4764.7 万 3958.82 万 3096.06 万 6717.6 万 4019.77 万 4589.61 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.3 亿 93.7% 6721.86 万 4837.48 万 6715.63 万 1.05 亿 8656.2 万 9266.54 万 1.05 亿 1.26 亿 8169.47 万 5413.21 万 3592.51 万 1558.52 万 1598.88 万 954.62 万 1191.03 万 2532.02 万 1244.62 万 2844.35 万 2435.14 万 5112.51 万 2496.95 万 2422.6 万 2547.21 万 - - 3958.82 万 3096.06 万 - - 4589.61 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6492.01 万 96.1% 3311.16 万 2365.65 万 1793.5 万 6655.4 万 4349.42 万 4630.9 万 5251.59 万 6311.05 万 4069.02 万 2667.92 万 1612.34 万 700.75 万 726.89 万 402.15 万 515.65 万 1220.16 万 528.18 万 1350.26 万 1121.53 万 2507.03 万 1188.36 万 1146.7 万 1156.44 万 3315.98 万 2310.04 万 1904.11 万 1439.68 万 3303.76 万 1928.61 万 2212.24 万
少数股东损益 6526.82 万 91.4% 3410.69 万 2471.83 万 4922.13 万 3844.24 万 4306.78 万 4635.64 万 5288.5 万 6247.5 万 4100.45 万 2745.28 万 1980.18 万 857.77 万 871.99 万 552.46 万 675.38 万 1311.86 万 716.44 万 1494.09 万 1313.61 万 2605.48 万 1308.59 万 1275.9 万 1390.77 万 3446.89 万 2454.66 万 2054.7 万 1656.38 万 3413.83 万 2091.16 万 2377.36 万
扣除非经常性损益后的净利润 6436.92 万 94.0% 3318.69 万 2315.98 万 1954.28 万 6577.12 万 4331.31 万 4628.99 万 5280.8 万 6264.08 万 4044.32 万 2592.37 万 1745.28 万 563.34 万 556.84 万 309.78 万 420.15 万 1236.76 万 287.11 万 1296.85 万 937.31 万 2411.04 万 1110.02 万 961.79 万 1106.03 万 3296.26 万 2278.88 万 1836.14 万 1485.71 万 3280.33 万 1926.26 万 2192.71 万
基本每股收益 0.19 96.0% 0.1 0.07 0.05 0.2 0.13 0.14 0.16 0.18 0.12 0.08 0.05 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.04 0.04 0.07 0.04 0.03 0.03 0.1 0.06 0.06 0.04 0.1 0.05 0.07
稀释每股收益 0.19 96.0% 0.1 0.07 0.05 0.2 0.13 0.14 0.16 0.18 0.12 0.08 0.05 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.04 0.04 0.07 0.04 0.03 0.03 0.1 0.06 0.06 0.04 0.1 0.05 0.07
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.3 亿 93.7% 6721.86 万 4837.48 万 6715.63 万 1.05 亿 8656.2 万 9266.54 万 1.05 亿 1.26 亿 8169.47 万 5413.21 万 3592.51 万 1558.52 万 1598.88 万 954.62 万 1191.03 万 2532.02 万 1244.62 万 2844.35 万 2435.14 万 5112.51 万 2496.95 万 2422.6 万 2547.21 万 6762.88 万 4764.7 万 3958.82 万 3096.06 万 6717.6 万 4019.77 万 4589.61 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6492.01 万 96.1% 3311.16 万 2365.65 万 1793.5 万 6655.4 万 4349.42 万 4630.9 万 5251.59 万 6311.05 万 4069.02 万 2667.92 万 1612.34 万 700.75 万 726.89 万 402.15 万 515.65 万 1220.16 万 528.18 万 1350.26 万 1121.53 万 2507.03 万 1188.36 万 1146.7 万 1156.44 万 3315.98 万 2310.04 万 1904.11 万 1439.68 万 3303.76 万 1928.61 万 2212.24 万
归属于少数股东的综合收益总额 6526.82 万 91.4% 3410.69 万 2471.83 万 4922.13 万 3844.24 万 4306.78 万 4635.64 万 5288.5 万 6247.5 万 4100.45 万 2745.28 万 1980.18 万 857.77 万 871.99 万 552.46 万 675.38 万 1311.86 万 716.44 万 1494.09 万 1313.61 万 2605.48 万 1308.59 万 1275.9 万 1390.77 万 3446.89 万 2454.66 万 2054.7 万 1656.38 万 3413.83 万 2091.16 万 2377.36 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 44.19 亿 7.2% 43.44 亿 38.88 亿 34.41 亿 33.4 亿 29.52 亿 30.37 亿 26.98 亿
流动资产合计 32.07 亿 7.1% 31.55 亿 27.6 亿 23.95 亿 23.24 亿 19.39 亿 19.51 亿 16.11 亿
货币资金 7.52 亿 6.5% 5.91 亿 2.87 亿 2.99 亿 3.26 亿 3.34 亿 2.31 亿 9422.54 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 18.03 亿 2.8% 19.07 亿 19.13 亿 14.85 亿 13.54 亿 9.43 亿 10.38 亿 9.89 亿
应收票据 7206.63 万 70.5% 4684.82 万 4301.33 万 4253.41 万 5847.0 万 6296.07 万 5340.31 万 7991.95 万
应收账款 17.31 亿 1.1% 18.6 亿 18.7 亿 14.42 亿 12.95 亿 8.8 亿 9.84 亿 9.09 亿
预付款项 2670.5 万 -35.9% 2590.04 万 2315.8 万 4146.53 万 3082.69 万 1685.39 万 1841.63 万 2896.03 万
其他应收款合计 244.55 万 21.9% 647.11 万 507.41 万 266.3 万 395.47 万 654.6 万 164.64 万 356.0 万
存货 5.29 亿 15.3% 5.83 亿 4.92 亿 5.48 亿 5.34 亿 4.19 亿 4.45 亿 4.95 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 133.59 万 -15.0% 1642.42 万 1053.33 万 738.47 万 2049.52 万 668.56 万 904.88 万 29.07 万
非流动资产合计 12.12 亿 7.7% 11.89 亿 11.27 亿 10.46 亿 10.16 亿 10.13 亿 10.85 亿 10.87 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 368.89 万 -6.8% 375.65 万 402.7 万 429.75 万 456.8 万 483.85 万 550.77 万 579.95 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 10.71 亿 7.3% 10.62 亿 9.86 亿 9.48 亿 9.47 亿 9.21 亿 9.55 亿 9.64 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6042.98 万 -13.3% 5429.35 万 7304.72 万 6172.87 万 3676.68 万 5886.03 万 9688.99 万 9036.81 万
使用权资产 7.54 万 -49.2% 5.94 万 17.83 万 5.68 万 17.03 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2650.52 万 6.3% 2858.96 万 2433.09 万 2222.31 万 1952.41 万 2016.06 万 2094.21 万 2057.73 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 3.77 万 - 4.25 万 - 6708.52 34.97 万 90.91 万 147.25 万 191.27 万
递延所得税资产 1049.26 万 7.0% 1295.09 万 1148.77 万 967.67 万 800.15 万 721.07 万 603.25 万 489.9 万
其他非流动资产 3986.91 万 - 2685.87 万 2821.62 万 - - - - -
负债合计 22.7 亿 11.5% 23.24 亿 18.47 亿 16.2 亿 15.85 亿 12.56 亿 13.54 亿 10.83 亿
流动负债合计 16.19 亿 5.0% 18.06 亿 13.94 亿 11.29 亿 12.29 亿 6.66 亿 8.88 亿 5.04 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - - - 4953.1 万 5818.89 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6.85 亿 17.0% 6.05 亿 4.91 亿 3.28 亿 2.84 亿 4369.1 万 8339.92 万 2371.49 万
应付账款 4.43 亿 3.9% 5.01 亿 4.71 亿 4.03 亿 4.01 亿 1.07 亿 1.11 亿 8174.9 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - 4.55 万 4.55 万 16.35 万 36.57 万
应付职工薪酬 5228.69 万 10.6% 6836.61 万 6166.36 万 4081.73 万 4866.83 万 4599.01 万 4569.02 万 4826.54 万
应交税费 3742.84 万 3.7% 3831.5 万 4529.59 万 1881.87 万 699.57 万 1036.31 万 1194.24 万 1729.04 万
其他应付款合计 1.37 亿 -10.3% 3.79 亿 9116.92 万 7752.23 万 7840.34 万 9564.17 万 9385.09 万 8757.46 万
一年内到期的非流动负债 2.57 亿 -11.3% 2.12 亿 2.33 亿 2.61 亿 4.08 亿 3.62 亿 4.93 亿 1.86 亿
其他流动负债 381.72 万 3921.1% 4.38 万 1.86 万 3.17 万 3.08 万 7.4 万 - -
非流动负债合计 6.51 亿 31.7% 5.18 亿 4.52 亿 4.91 亿 3.56 亿 5.9 亿 4.66 亿 5.8 亿
长期借款 5.43 亿 36.0% 4.08 亿 3.62 亿 4.14 亿 2.99 亿 5.42 亿 4.3 亿 5.64 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 357.82 万 -22.4% 733.97 万 740.55 万 133.6 万 109.38 万 92.78 万 97.55 万 -
递延所得税负债 9382.78 万 18.9% 9213.61 万 7075.6 万 6259.31 万 5366.01 万 4395.87 万 3217.78 万 1433.03 万
长期递延收益 1075.34 万 -8.5% 1100.35 万 1200.4 万 1300.44 万 227.98 万 246.22 万 237.88 万 90.86 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 21.49 亿 3.1% 20.19 亿 20.41 亿 18.21 亿 17.56 亿 16.96 亿 16.82 亿 16.15 亿
实收资本（或股本） 3.4 亿 0.0% 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿
资本公积 864.41 万 621.2% 1608.96 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.65 亿 7.2% 1.7 亿 1.61 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.4 亿 1.32 亿
未分配利润 6.91 亿 -5.2% 6.8 亿 7.16 亿 5.58 亿 5.35 亿 5.18 亿 4.93 亿 4.41 亿
归属母公司股东权益合计 12.05 亿 -1.5% 12.06 亿 12.18 亿 10.47 亿 10.24 亿 10.07 亿 9.74 亿 9.14 亿
少数股东权益 9.44 亿 9.7% 8.13 亿 8.23 亿 7.74 亿 7.31 亿 6.89 亿 7.09 亿 7.01 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 44.78 亿 -1.1% 45.3 亿 44.99 亿 43.44 亿 43.6 亿 42.16 亿 38.83 亿 38.88 亿 38.81 亿 37.58 亿 37.06 亿 34.41 亿 34.91 亿 35.41 亿 33.93 亿 33.4 亿 33.03 亿 33.56 亿 32.23 亿 29.52 亿 31.22 亿 30.68 亿 30.86 亿 30.37 亿 29.78 亿 27.85 亿 27.26 亿 26.98 亿 30.0 亿 29.11 亿 32.34 亿
流动资产合计 32.33 亿 -2.1% 33.04 亿 33.0 亿 31.55 亿 31.81 亿 30.56 亿 27.46 亿 27.6 亿 28.09 亿 27.06 亿 26.62 亿 23.95 亿 24.72 亿 25.35 亿 23.81 亿 23.24 亿 23.02 亿 23.56 亿 22.16 亿 19.39 亿 20.91 亿 20.33 亿 20.28 亿 19.51 亿 19.09 亿 17.06 亿 16.47 亿 16.11 亿 19.24 亿 18.4 亿 21.84 亿
货币资金 6.16 亿 -19.1% 7.61 亿 7.31 亿 5.91 亿 8.87 亿 7.22 亿 2.65 亿 2.87 亿 5.24 亿 2.85 亿 3.82 亿 2.99 亿 3.23 亿 3.78 亿 4.37 亿 3.26 亿 2.44 亿 3.94 亿 3.85 亿 3.34 亿 2.04 亿 2.43 亿 1.6 亿 2.31 亿 1.21 亿 1.44 亿 2.41 亿 9422.54 万 2.0 亿 1.64 亿 2.23 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 18.97 亿 4.3% 18.18 亿 18.32 亿 19.07 亿 17.08 亿 17.05 亿 19.47 亿 19.13 亿 17.99 亿 17.8 亿 16.33 亿 14.85 亿 14.42 亿 13.42 亿 12.69 亿 13.54 亿 13.58 亿 11.41 亿 10.93 亿 9.43 亿 12.17 亿 11.53 亿 12.16 亿 10.38 亿 12.23 亿 9.55 亿 9.31 亿 9.89 亿 11.25 亿 11.05 亿 14.56 亿
应收票据 6471.19 万 53.7% 4210.17 万 5806.44 万 4684.82 万 7942.07 万 9381.62 万 5247.29 万 4301.33 万 509.0 万 1625.4 万 3144.76 万 4253.41 万 5484.57 万 5997.28 万 7241.65 万 5847.0 万 5565.62 万 6082.98 万 6418.61 万 6296.07 万 6339.33 万 5121.59 万 4802.44 万 5340.31 万 - - 7545.32 万 7991.95 万 1.43 亿 1.34 亿 1.0 亿
应收账款 18.32 亿 3.2% 17.76 亿 17.74 亿 18.6 亿 16.29 亿 16.12 亿 18.94 亿 18.7 亿 17.94 亿 17.64 亿 16.02 亿 14.42 亿 13.87 亿 12.82 亿 11.96 亿 12.95 亿 13.03 亿 10.8 亿 10.29 亿 8.8 亿 11.53 亿 11.02 亿 11.68 亿 9.84 亿 12.23 亿 9.55 亿 8.56 亿 9.09 亿 9.82 亿 9.72 亿 13.56 亿
预付款项 2166.09 万 -14.4% 2530.16 万 2873.78 万 2590.04 万 3174.9 万 2076.89 万 2246.62 万 2315.8 万 5156.77 万 3508.94 万 4333.37 万 4146.53 万 4216.41 万 4602.43 万 3857.14 万 3082.69 万 4020.56 万 6503.87 万 3935.97 万 1685.39 万 2211.89 万 1418.17 万 2279.4 万 1841.63 万 9316.97 万 2696.12 万 2501.98 万 2896.03 万 2786.33 万 2747.87 万 2664.25 万
其他应收款合计 282.37 万 1.2% 279.06 万 262.85 万 647.11 万 206.73 万 339.82 万 201.93 万 507.41 万 194.48 万 175.97 万 177.71 万 266.3 万 162.84 万 206.01 万 189.25 万 395.47 万 173.66 万 165.2 万 245.54 万 654.6 万 146.04 万 127.73 万 127.91 万 164.64 万 177.24 万 485.09 万 293.53 万 356.0 万 198.25 万 134.68 万 143.51 万
存货 5.43 亿 -3.2% 5.61 亿 5.52 亿 5.83 亿 5.14 亿 5.39 亿 4.75 亿 4.92 亿 4.02 亿 4.78 亿 5.02 亿 5.48 亿 5.34 亿 5.57 亿 5.37 亿 5.34 亿 5.05 亿 5.65 亿 5.03 亿 4.19 亿 3.44 亿 3.87 亿 4.31 亿 4.45 亿 4.1 亿 5.05 亿 4.44 亿 4.95 亿 5.63 亿 5.35 亿 4.67 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 10.31 万 -98.4% 663.58 万 1384.32 万 1642.42 万 256.88 万 1219.57 万 1677.63 万 1053.33 万 57.28 万 497.29 万 902.65 万 738.47 万 226.77 万 1410.36 万 2843.15 万 2049.52 万 386.14 万 1913.91 万 909.4 万 668.56 万 700.09 万 483.68 万 536.32 万 904.88 万 435.64 万 373.32 万 307.1 万 29.07 万 589.96 万 707.07 万 1002.28 万
非流动资产合计 12.45 亿 1.6% 12.26 亿 11.98 亿 11.89 亿 11.79 亿 11.59 亿 11.37 亿 11.27 亿 10.72 亿 10.52 亿 10.44 亿 10.46 亿 10.19 亿 10.06 亿 10.13 亿 10.16 亿 10.01 亿 9.99 亿 10.07 亿 10.13 亿 10.31 亿 10.35 亿 10.57 亿 10.85 亿 10.68 亿 10.79 亿 10.8 亿 10.87 亿 10.76 亿 10.7 亿 10.5 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 355.36 万 -1.9% 362.12 万 368.89 万 375.65 万 382.41 万 389.17 万 395.94 万 402.7 万 409.46 万 416.23 万 422.99 万 429.75 万 436.51 万 443.28 万 450.04 万 456.8 万 463.56 万 470.33 万 477.09 万 483.85 万 490.61 万 497.38 万 543.48 万 550.77 万 558.07 万 565.36 万 572.65 万 579.95 万 587.24 万 594.54 万 601.83 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 11.02 亿 2.2% 10.78 亿 10.68 亿 10.62 亿 10.39 亿 10.21 亿 10.05 亿 9.86 亿 9.56 亿 9.45 亿 9.44 亿 9.48 亿 9.41 亿 9.39 亿 9.27 亿 9.47 亿 9.01 亿 8.99 亿 9.19 亿 9.21 亿 9.0 亿 9.13 亿 9.19 亿 9.55 亿 9.59 亿 9.47 亿 9.59 亿 9.64 亿 9.74 亿 9.7 亿 9.83 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5968.88 万 -22.6% 7713.02 万 6228.67 万 5429.35 万 6117.09 万 8517.18 万 6113.12 万 7304.72 万 7817.25 万 6890.83 万 6034.96 万 6172.87 万 4521.22 万 3309.81 万 5368.16 万 3676.68 万 6861.55 万 6778.98 万 5485.92 万 5886.03 万 9641.26 万 8745.75 万 1.02 亿 9688.99 万 7749.72 万 9826.16 万 8871.16 万 9036.81 万 7001.58 万 6685.02 万 3303.49 万
使用权资产 6.17 万 - 0.0 2.97 万 5.94 万 8.91 万 11.89 万 14.86 万 17.83 万 20.77 万 - 2.84 万 5.68 万 8.52 万 11.36 万 14.19 万 17.03 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2775.34 万 0.6% 2757.81 万 2810.69 万 2858.96 万 2525.71 万 2526.68 万 2488.61 万 2433.09 万 2462.33 万 2499.91 万 2537.48 万 2222.31 万 1904.3 万 1924.54 万 1944.77 万 1952.41 万 1972.34 万 1992.27 万 1996.52 万 2016.06 万 2035.59 万 2055.13 万 2074.67 万 2094.21 万 2007.0 万 2023.91 万 2040.82 万 2057.73 万 2074.65 万 2091.56 万 2108.47 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2.83 万 -14.3% 3.3 万 3.77 万 4.25 万 4.72 万 5.19 万 5.66 万 - - - - 6708.52 1.68 万 7.01 万 20.99 万 34.97 万 48.96 万 62.94 万 76.92 万 90.91 万 104.89 万 118.87 万 132.85 万 147.25 万 149.2 万 163.22 万 177.24 万 191.27 万 205.29 万 219.31 万 233.33 万
递延所得税资产 1020.55 万 -4.4% 1067.03 万 1113.16 万 1295.09 万 1077.97 万 1027.05 万 989.24 万 1148.77 万 883.3 万 947.96 万 973.86 万 967.67 万 945.19 万 978.88 万 804.21 万 800.15 万 697.53 万 709.2 万 746.24 万 721.07 万 886.34 万 834.77 万 882.75 万 603.25 万 494.59 万 552.53 万 471.72 万 489.9 万 374.8 万 393.45 万 435.81 万
其他非流动资产 4099.28 万 44.1% 2845.02 万 2480.39 万 2685.87 万 3874.55 万 1398.81 万 3195.77 万 2821.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 24.13 亿 -7.0% 25.95 亿 24.31 亿 23.24 亿 21.27 亿 20.87 亿 17.49 亿 18.47 亿 19.46 亿 19.48 亿 18.31 亿 16.2 亿 17.06 亿 17.71 亿 16.28 亿 15.85 亿 15.59 亿 16.38 亿 14.98 亿 12.56 亿 14.5 亿 14.47 亿 13.79 亿 13.54 亿 13.21 亿 11.1 亿 10.72 亿 10.83 亿 14.16 亿 12.88 亿 16.15 亿
流动负债合计 15.76 亿 -7.1% 16.97 亿 16.26 亿 18.06 亿 16.62 亿 15.84 亿 12.0 亿 13.94 亿 14.22 亿 14.85 亿 13.37 亿 11.29 亿 14.0 亿 14.64 亿 12.69 亿 12.29 亿 9.65 亿 9.99 亿 9.06 亿 6.66 亿 10.64 亿 10.3 亿 8.25 亿 8.88 亿 6.06 亿 4.03 亿 4.86 亿 5.04 亿 10.66 亿 10.34 亿 12.98 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 4559.24 万 7854.16 万 - - - - 6683.53 万 4953.1 万 1.42 亿 636.65 万 3688.87 万 5818.89 万 2.88 亿 2.2 亿 5.57 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7.57 亿 9.5% 6.92 亿 5.49 亿 6.05 亿 6.13 亿 4.57 亿 3.38 亿 4.91 亿 5.58 亿 5.21 亿 4.83 亿 3.28 亿 3.52 亿 4.91 亿 4.08 亿 2.84 亿 2.96 亿 2.32 亿 9789.58 万 4369.1 万 3489.41 万 4073.22 万 6135.4 万 8339.92 万 8756.61 万 5462.02 万 - 2371.49 万 - 2.17 亿 2.01 亿
应付账款 4.32 亿 -7.7% 4.68 亿 5.22 亿 5.01 亿 4.55 亿 4.9 亿 4.21 亿 4.71 亿 3.98 亿 3.98 亿 4.26 亿 4.03 亿 4.35 亿 4.04 亿 3.25 亿 4.01 亿 2.86 亿 3.03 亿 3.14 亿 1.07 亿 1.98 亿 1.36 亿 5508.51 万 1.11 亿 7845.31 万 1.19 亿 - 8174.9 万 - 1.24 亿 1.11 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 4.55 万 - - - 4.55 万 50.63 万 29.21 万 19.7 万 16.35 万 21.54 万 10.59 万 20.03 万 36.57 万 33.27 万 48.35 万 81.96 万
应付职工薪酬 5504.96 万 20.1% 4584.35 万 3921.83 万 6836.61 万 4952.41 万 4225.24 万 3654.01 万 6166.36 万 4506.76 万 3780.73 万 3177.27 万 4081.73 万 4176.38 万 3570.69 万 3071.13 万 4866.83 万 3442.22 万 3166.24 万 2999.7 万 4599.01 万 3369.54 万 2808.96 万 2586.88 万 4569.02 万 3666.68 万 3370.3 万 3119.08 万 4826.54 万 4282.42 万 3617.15 万 3007.79 万
应交税费 5147.0 万 131.0% 2228.17 万 2116.69 万 3831.5 万 2338.69 万 2446.25 万 3519.35 万 4529.59 万 4880.52 万 3046.52 万 2544.84 万 1881.87 万 803.12 万 904.14 万 730.32 万 699.57 万 1118.73 万 284.23 万 1083.57 万 1036.31 万 1548.45 万 1246.46 万 1228.63 万 1194.24 万 2403.01 万 1564.65 万 2719.77 万 1729.04 万 3011.41 万 2318.68 万 4366.84 万
其他应付款合计 1.41 亿 -58.9% 3.43 亿 3.27 亿 3.79 亿 1.33 亿 2.29 亿 1.34 亿 9116.92 万 1.72 亿 2.47 亿 1.09 亿 7752.23 万 1.09 亿 8358.57 万 8859.09 万 7840.34 万 9569.87 万 1.04 亿 9124.37 万 9564.17 万 1.02 亿 1.34 亿 8868.18 万 9385.09 万 8061.52 万 1.02 亿 8616.84 万 8757.46 万 1.51 亿 9600.55 万 2.0 亿
一年内到期的非流动负债 1.27 亿 10.9% 1.15 亿 1.67 亿 2.12 亿 3.87 亿 3.4 亿 2.35 亿 2.33 亿 1.93 亿 2.5 亿 2.6 亿 2.61 亿 4.53 亿 4.41 亿 4.08 亿 4.08 亿 1.95 亿 2.47 亿 3.61 亿 3.62 亿 6.79 亿 6.79 亿 5.14 亿 4.93 亿 1.56 亿 7150.0 万 1.85 亿 1.86 亿 3.34 亿 3.18 亿 1.54 亿
其他流动负债 753.62 万 -0.1% 754.02 万 11.3 万 4.38 万 9.83 万 10.4 万 4.44 万 1.86 万 9.16 万 - - 3.17 万 - - - 3.08 万 - - - 7.4 万 - - - - 109.04 万 83.63 万 - - - - -
非流动负债合计 8.37 亿 -6.8% 8.98 亿 8.05 亿 5.18 亿 4.65 亿 5.04 亿 5.49 亿 4.52 亿 5.24 亿 4.63 亿 4.95 亿 4.91 亿 3.06 亿 3.07 亿 3.6 亿 3.56 亿 5.94 亿 6.38 亿 5.93 亿 5.9 亿 3.87 亿 4.18 亿 5.54 亿 4.66 亿 7.15 亿 7.07 亿 5.85 亿 5.8 亿 3.5 亿 2.54 亿 3.18 亿
长期借款 7.27 亿 -8.0% 7.9 亿 6.92 亿 4.08 亿 3.59 亿 4.08 亿 4.6 亿 3.62 亿 4.39 亿 3.8 亿 4.13 亿 4.14 亿 2.31 亿 2.38 亿 2.98 亿 2.99 亿 5.39 亿 5.84 亿 5.41 亿 5.42 亿 3.42 亿 3.8 亿 5.16 亿 4.3 亿 6.82 亿 6.8 亿 5.63 亿 5.64 亿 3.38 亿 2.54 亿 3.17 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 713.71 万 733.97 万 715.63 万 568.57 万 435.12 万 740.55 万 206.64 万 369.74 万 327.01 万 133.6 万 266.88 万 152.9 万 73.13 万 109.38 万 38.14 万 81.39 万 102.07 万 92.78 万 109.6 万 117.77 万 109.43 万 97.55 万 - - 37.87 万 - - - -
递延所得税负债 9994.85 万 2.3% 9768.24 万 9513.76 万 9213.61 万 8770.72 万 7901.92 万 7337.14 万 7075.6 万 7017.94 万 6704.12 万 6513.79 万 6259.31 万 5955.8 万 5663.69 万 5586.37 万 5366.01 万 5254.94 万 5095.01 万 4833.09 万 4395.87 万 4057.52 万 3454.65 万 3431.65 万 3217.78 万 3008.25 万 2413.1 万 2098.53 万 1433.03 万 1058.98 万 - -
长期递延收益 1025.32 万 -2.4% 1050.33 万 1075.34 万 1100.35 万 1125.36 万 1150.37 万 1175.38 万 1200.4 万 1225.41 万 1250.42 万 1275.43 万 1300.44 万 1325.45 万 1050.46 万 523.42 万 227.98 万 232.54 万 237.1 万 241.66 万 246.22 万 250.78 万 229.8 万 233.84 万 237.88 万 244.92 万 251.97 万 89.78 万 90.86 万 94.93 万 99.01 万 103.09 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 20.65 亿 6.7% 19.34 亿 20.68 亿 20.19 亿 22.33 亿 21.28 亿 21.34 亿 20.41 亿 19.36 亿 18.1 亿 18.75 亿 18.21 亿 17.85 亿 17.69 亿 17.65 亿 17.56 亿 17.44 亿 17.18 亿 17.25 亿 16.96 亿 16.72 亿 16.21 亿 17.07 亿 16.82 亿 16.57 亿 16.75 亿 16.55 亿 16.15 亿 15.84 亿 16.22 亿 16.19 亿
实收资本（或股本） 3.4 亿 0.0% 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿
资本公积 1608.96 万 0.0% 1608.96 万 1608.96 万 1608.96 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万 119.85 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.7 亿 0.0% 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿
未分配利润 6.01 亿 12.1% 5.36 亿 7.04 亿 6.8 亿 7.8 亿 7.14 亿 7.62 亿 7.16 亿 6.76 亿 6.13 亿 5.84 亿 5.58 亿 5.42 亿 5.35 亿 5.39 亿 5.35 亿 5.3 亿 5.18 亿 5.31 亿 5.18 亿 5.15 亿 4.89 亿 5.04 亿 4.93 亿 4.89 亿 4.56 亿 4.6 亿 4.41 亿 4.37 亿 4.04 亿 4.21 亿
归属母公司股东权益合计 11.27 亿 6.1% 10.62 亿 12.3 亿 12.06 亿 12.82 亿 12.16 亿 12.64 亿 12.18 亿 11.65 亿 11.02 亿 10.73 亿 10.47 亿 10.3 亿 10.23 亿 10.28 亿 10.24 亿 10.19 亿 10.07 亿 10.2 亿 10.07 亿 9.95 亿 9.7 亿 9.85 亿 9.74 亿 9.62 亿 9.29 亿 9.33 亿 9.14 亿 9.0 亿 8.67 亿 8.84 亿
少数股东权益 9.37 亿 7.5% 8.72 亿 8.38 亿 8.13 亿 9.51 亿 9.13 亿 8.7 亿 8.23 亿 7.7 亿 7.08 亿 8.02 亿 7.74 亿 7.54 亿 7.46 亿 7.37 亿 7.31 亿 7.25 亿 7.12 亿 7.04 亿 6.89 亿 6.76 亿 6.5 亿 7.21 亿 7.09 亿 6.95 亿 7.46 亿 7.21 亿 7.01 亿 6.84 亿 7.55 亿 7.34 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.67 亿 -56.8% 5.73 亿 3.83 亿 1.9 亿 3.11 亿 3.95 亿 2.48 亿 3.42 亿
经营活动现金流入小计 39.55 亿 4.5% 38.8 亿 31.82 亿 27.52 亿 26.2 亿 25.97 亿 26.49 亿 35.93 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 38.91 亿 4.2% 38.2 亿 31.46 亿 26.26 亿 25.41 亿 25.58 亿 26.15 亿 35.67 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3399.18 万 83.7% 3593.64 万 2905.98 万 9992.56 万 6387.9 万 2292.27 万 2914.97 万 2217.52 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3026.4 万 89.3% 2463.41 万 655.44 万 2597.13 万 1472.11 万 1653.51 万 549.51 万 310.03 万
经营活动现金流出小计 36.89 亿 16.5% 33.07 亿 27.98 亿 25.62 亿 23.09 亿 22.02 亿 24.02 亿 32.5 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 27.57 亿 20.0% 24.31 亿 20.31 亿 19.68 亿 16.7 亿 16.69 亿 18.17 亿 26.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.53 亿 9.0% 5.18 亿 4.49 亿 4.28 亿 4.18 亿 3.71 亿 3.84 亿 3.84 亿
支付的各项税款 1.23 亿 -28.0% 1.48 亿 1.24 亿 3035.24 万 4482.63 万 6065.09 万 9831.26 万 1.31 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.56 亿 33.6% 2.1 亿 1.94 亿 1.36 亿 1.76 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.88 亿 -2.3% -1.88 亿 -1.75 亿 -1.53 亿 -1.09 亿 -5741.9 万 -1.14 亿 -1.79 亿
投资活动现金流入小计 940.59 万 13.5% 904.24 万 738.81 万 569.61 万 1047.32 万 1193.86 万 546.55 万 540.91 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 940.59 万 13.5% 904.24 万 738.81 万 569.61 万 1047.32 万 1193.86 万 546.55 万 540.91 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.98 亿 2.7% 1.97 亿 1.83 亿 1.59 亿 1.2 亿 6935.77 万 1.2 亿 1.84 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.96 亿 1.7% 1.95 亿 1.83 亿 1.59 亿 1.2 亿 6935.77 万 1.2 亿 1.84 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 192.66 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 5.01 亿 61.6% 2.6 亿 3.23 亿 3.77 亿 2.46 亿 5.14 亿 5.19 亿 13.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.97 亿 -457.0% -9198.86 万 -2.47 亿 -6908.67 万 -2.48 亿 -2.31 亿 -781.34 万 -1.48 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.01 亿 61.6% 2.6 亿 3.23 亿 3.77 亿 2.46 亿 5.14 亿 5.07 亿 13.33 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1193.91 万 -
筹资活动现金流出小计 8.98 亿 135.6% 3.52 亿 5.7 亿 4.46 亿 4.94 亿 7.45 亿 5.27 亿 14.81 亿
偿还债务所支付的现金 3.93 亿 100.8% 2.35 亿 4.02 亿 4.1 亿 4.43 亿 5.83 亿 3.72 亿 11.83 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.05 亿 172.4% 1.17 亿 1.68 亿 3647.59 万 5014.81 万 1.54 亿 1.54 亿 2.83 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 13.09 万 -0.2% 13.11 万 11.99 万 13.08 万 13.08 万 795.07 万 - 1556.4 万
汇率变动对现金的影响 164.04 万 219.2% 63.52 万 25.34 万 549.28 万 -48.36 万 498.62 万 -115.23 万 -190.95 万
现金及现金等价物净增加额 -3.17 亿 -187.9% 2.93 亿 -3914.71 万 -2682.84 万 -4635.02 万 1.12 亿 1.25 亿 1344.68 万
期初现金及现金等价物余额 25.83 亿 70.0% 2.13 亿 2.52 亿 2.79 亿 3.26 亿 2.14 亿 8934.52 万 7589.83 万
期末现金及现金等价物余额 22.66 亿 20.5% 5.07 亿 2.13 亿 2.52 亿 2.79 亿 3.26 亿 2.14 亿 8934.52 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.56 亿 -20.3% 1.96 亿 3565.83 万 -1.21 亿 3.17 亿 4.23 亿 -4590.99 万 -7632.6 万 3.55 亿 -790.69 万 1.12 亿 7425.33 万 -674.55 万 572.94 万 1.17 亿 1.58 亿 1658.58 万 5794.22 万 7894.57 万 2.71 亿 5700.52 万 2.2 亿 -1.53 亿 1.82 亿 -1.09 亿 -4115.2 万 2.16 亿 2.01 亿 -3553.97 万 3.9 亿 -2.13 亿
经营活动现金流入小计 11.21 亿 -1.8% 11.41 亿 8.94 亿 8.0 亿 11.43 亿 11.6 亿 7.77 亿 7.04 亿 11.4 亿 6.64 亿 6.73 亿 8.55 亿 6.54 亿 5.01 亿 7.42 亿 7.71 亿 4.47 亿 6.64 亿 7.38 亿 8.89 亿 6.83 亿 6.84 亿 3.41 亿 7.61 亿 5.86 亿 5.68 亿 7.35 亿 8.08 亿 10.43 亿 11.29 亿 6.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.04 亿 -1.8% 11.24 亿 8.77 亿 7.87 亿 11.21 亿 11.63 亿 7.49 亿 7.0 亿 11.31 亿 6.54 亿 6.61 亿 8.45 亿 6.19 亿 4.42 亿 7.2 亿 7.79 亿 4.19 亿 6.31 亿 7.12 亿 8.91 亿 6.75 亿 6.78 亿 3.13 亿 7.58 亿 5.73 亿 5.62 亿 7.21 亿 8.57 亿 9.98 亿 11.13 亿 5.99 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1320.85 万 3.3% 1278.16 万 598.96 万 201.21 万 1699.94 万 - - 150.09 万 869.63 万 787.09 万 1099.17 万 833.18 万 2718.65 万 4939.77 万 1500.96 万 629.68 万 2069.22 万 1998.7 万 1690.3 万 178.23 万 47.18 万 66.7 万 2000.16 万 143.54 万 1291.97 万 824.21 万 655.25 万 20.0 万 694.42 万 854.55 万 648.55 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 344.61 万 -17.7% 418.81 万 1173.95 万 1089.04 万 526.68 万 -1976.4 万 2824.09 万 224.68 万 112.96 万 197.83 万 119.97 万 185.83 万 780.56 万 1018.6 万 612.15 万 -1474.85 万 680.53 万 1302.93 万 963.5 万 -412.96 万 740.11 万 583.35 万 743.0 万 129.6 万 9.79 万 -262.74 万 672.85 万 -4874.38 万 3787.38 万 687.04 万 709.99 万
经营活动现金流出小计 9.64 亿 2.1% 9.45 亿 8.59 亿 9.21 亿 8.26 亿 7.37 亿 8.23 亿 7.8 亿 7.85 亿 6.72 亿 5.61 亿 7.81 亿 6.6 亿 4.96 亿 6.25 亿 6.13 亿 4.3 亿 6.06 亿 6.6 亿 6.18 亿 6.26 亿 4.64 亿 4.94 亿 5.79 亿 6.96 亿 6.09 亿 5.19 亿 6.08 亿 10.79 亿 7.39 亿 8.25 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.3 亿 2.8% 7.11 亿 6.28 亿 6.88 亿 6.03 亿 5.13 亿 6.26 亿 5.55 亿 5.7 亿 4.96 亿 4.11 亿 6.01 亿 5.51 亿 3.65 亿 4.51 亿 5.15 亿 2.4 亿 4.24 亿 4.92 亿 4.7 亿 4.6 亿 3.43 亿 3.95 亿 3.78 亿 5.74 亿 5.19 亿 3.46 亿 4.21 亿 10.34 亿 5.38 亿 6.31 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.33 亿 2.5% 1.3 亿 1.64 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.48 亿 1.15 亿 1.09 亿 1.03 亿 1.22 亿 9914.67 万 1.02 亿 9945.87 万 1.27 亿 1.08 亿 1.14 亿 8804.05 万 1.07 亿 1.37 亿 7816.64 万 7714.17 万 7891.85 万 1.11 亿 7956.2 万 7608.83 万 1.17 亿 1.12 亿 1.05 亿 7044.11 万 9650.42 万
支付的各项税款 3245.92 万 43.4% 2263.7 万 3483.25 万 3265.74 万 3476.33 万 3992.24 万 4044.67 万 5514.12 万 3166.53 万 2245.3 万 1499.01 万 1237.0 万 691.04 万 709.16 万 398.03 万 1365.92 万 672.07 万 1260.33 万 1184.31 万 1911.34 万 1505.79 万 1376.94 万 1271.01 万 2659.64 万 2632.4 万 2685.72 万 1853.51 万 3790.72 万 -145.27 万 4722.11 万 4731.82 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6823.16 万 -16.1% 8133.54 万 3161.62 万 7449.68 万 6593.07 万 6179.0 万 802.62 万 5564.84 万 7427.26 万 5037.77 万 1389.09 万 6896.92 万 84.11 万 2432.01 万 4221.2 万 -2316.05 万 6905.26 万 8154.76 万 4879.89 万 -830.46 万 7271.62 万 2960.41 万 744.79 万 6297.38 万 1613.44 万 -1357.25 万 3666.98 万 3657.34 万 -5923.52 万 8412.38 万 4967.26 万
投资活动产生的现金流量净额 -5626.81 万 -9.8% -5126.02 万 -3672.14 万 -4390.87 万 -5911.83 万 -4199.24 万 -4318.41 万 -3971.34 万 -5631.44 万 -4976.98 万 -2951.55 万 -6312.9 万 -2873.5 万 -3423.57 万 -2708.32 万 -3776.3 万 -1987.5 万 -2645.26 万 -2510.75 万 -1366.76 万 -1972.39 万 -1557.2 万 -845.55 万 -3901.86 万 -2825.98 万 -782.04 万 -3900.63 万 -4908.0 万 -4609.22 万 -4554.72 万 -3786.38 万
投资活动现金流入小计 287.43 万 95.2% 147.24 万 198.23 万 307.7 万 240.59 万 169.61 万 186.34 万 232.43 万 108.74 万 174.4 万 223.24 万 72.95 万 157.48 万 282.55 万 56.62 万 426.83 万 447.33 万 60.72 万 112.44 万 182.1 万 118.53 万 892.45 万 7931.63 132.92 万 150.23 万 166.16 万 97.24 万 98.29 万 - - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 287.43 万 95.2% 147.24 万 198.23 万 307.7 万 240.59 万 169.61 万 186.34 万 232.43 万 108.74 万 174.4 万 223.24 万 72.95 万 157.48 万 282.55 万 56.62 万 426.83 万 447.33 万 60.72 万 112.44 万 182.1 万 118.53 万 892.45 万 7931.63 132.92 万 150.23 万 166.16 万 97.24 万 98.29 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5914.23 万 12.2% 5273.26 万 3870.37 万 4698.57 万 6152.42 万 4368.86 万 4504.75 万 4203.77 万 5740.18 万 5151.38 万 3174.79 万 6385.85 万 3030.98 万 3706.11 万 2764.94 万 4203.13 万 2434.83 万 2705.99 万 2623.2 万 1548.86 万 2090.92 万 2449.64 万 846.35 万 4034.78 万 2976.22 万 948.19 万 3997.86 万 5006.29 万 5051.84 万 4554.72 万 3786.38 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5914.23 万 12.2% 5273.26 万 3870.37 万 4505.91 万 6152.42 万 4368.86 万 4504.75 万 4203.77 万 5740.18 万 5151.38 万 3174.79 万 6385.85 万 3030.98 万 3706.11 万 2764.94 万 4203.13 万 2434.83 万 2705.99 万 2623.2 万 1548.86 万 2090.92 万 2449.64 万 846.35 万 4034.78 万 2976.22 万 948.19 万 3997.86 万 5006.29 万 5051.84 万 4554.72 万 3786.38 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 1.06 亿 2.95 亿 1.0 亿 0.0 6000.0 万 1.0 亿 1.5 亿 6000.0 万 - - 2.09 亿 7259.28 万 - - 3329.27 万 -21.16 万 - - 2.28 亿 6000.0 万 1.16 亿 1.1 亿 9799.71 万 2.47 亿 - - 6.76 亿 -1.2 亿 2.65 亿 5.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.58 亿 -94.0% -1.33 亿 1.26 亿 -1.32 亿 -1.01 亿 4696.26 万 9452.34 万 -1.11 亿 -7956.81 万 -4975.76 万 -671.42 万 -3707.38 万 916.55 万 -3322.66 万 -795.17 万 -4569.0 万 -1.57 亿 -3421.29 万 -1108.74 万 -1.34 亿 -7461.59 万 -1.19 亿 9638.33 万 -3325.65 万 1.1 亿 -5533.43 万 -2960.03 万 -2.42 亿 1.41 亿 -4.11 亿 3.64 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 1.06 亿 2.95 亿 1.0 亿 0.0 6000.0 万 1.0 亿 1.5 亿 6000.0 万 - - 2.32 亿 5000.0 万 - - 3329.27 万 -21.16 万 - - 2.28 亿 6000.0 万 1.16 亿 1.1 亿 8605.8 万 2.47 亿 - - 6.76 亿 -1.2 亿 2.65 亿 5.11 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35.87 万 27.32 万
筹资活动现金流出小计 2.58 亿 8.0% 2.39 亿 1.69 亿 2.32 亿 1.01 亿 1303.74 万 547.66 万 2.61 亿 1.4 亿 1.63 亿 671.42 万 2.46 亿 6342.73 万 1.29 亿 795.17 万 7898.28 万 1.56 亿 2.47 亿 1108.74 万 3.62 亿 1.35 亿 2.35 亿 1361.67 万 1.31 亿 1.36 亿 2.3 亿 2960.03 万 9.19 亿 -2.62 亿 6.77 亿 1.48 亿
偿还债务所支付的现金 5105.0 万 -15.0% 6005.0 万 5595.0 万 2.26 亿 150.0 万 717.85 万 50.0 万 1.87 亿 5750.0 万 1.57 亿 100.0 万 2.41 亿 4550.0 万 1.22 亿 150.0 万 7184.3 万 1.3 亿 2.39 亿 250.0 万 3.44 亿 9700.0 万 1.39 亿 250.0 万 1.18 亿 2778.67 万 2.06 亿 2020.05 万 8.36 亿 -2.97 亿 5.19 亿 1.25 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.07 亿 15.7% 1.79 亿 1.13 亿 580.49 万 9993.97 万 582.61 万 494.38 万 7462.94 万 8203.54 万 560.73 万 568.15 万 552.83 万 1789.46 万 663.39 万 641.9 万 700.89 万 2623.44 万 831.74 万 858.74 万 948.48 万 3761.59 万 9581.61 万 1111.67 万 1301.54 万 1.08 亿 2346.63 万 939.98 万 6739.91 万 5802.84 万 1.5 亿 811.99 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.58 万 21.1% 2.96 万 3.27 万 3.28 万 3.28 万 3.28 万 3.28 万 3.27 万 3.27 万 2.18 万 3.27 万 3.27 万 3.27 万 3.27 万 3.27 万 - - - - - - - - - - - - - - 827.78 万 1468.82 万
汇率变动对现金的影响 -6.04 万 -177.3% 7.81 万 7356.66 161.53 万 -115.89 万 6.07 万 11.81 万 -39.64 万 -39.0 万 289.1 万 -185.14 万 -247.11 万 270.03 万 551.87 万 -25.5 万 -66.22 万 -120.34 万 62.57 万 75.62 万 514.89 万 32.85 万 14.16 万 -63.28 万 38.06 万 -187.75 万 205.94 万 -171.48 万 15.41 万 -82.54 万 64.19 万 -188.01 万
现金及现金等价物净增加额 -1.58 亿 -1453.6% 1169.69 万 1.25 亿 -2.95 亿 1.55 亿 4.28 亿 554.76 万 -2.28 亿 2.19 亿 -1.05 亿 7416.17 万 -2842.06 万 -2361.47 万 -5621.42 万 8142.11 万 7340.04 万 -1.61 亿 -209.76 万 4350.7 万 1.28 亿 -3700.6 万 8633.29 万 -6600.99 万 1.1 亿 -2895.51 万 -1.02 亿 1.46 亿 -9032.81 万 5883.12 万 -6655.39 万 1.11 亿
期初现金及现金等价物余额 6.43 亿 1.9% 6.31 亿 5.07 亿 8.02 亿 6.47 亿 2.19 亿 2.13 亿 4.41 亿 2.22 亿 3.27 亿 2.52 亿 2.81 亿 3.04 亿 3.61 亿 2.79 亿 2.06 亿 3.67 亿 3.69 亿 3.26 亿 1.97 亿 2.34 亿 1.48 亿 2.14 亿 1.04 亿 1.33 亿 2.35 亿 8934.52 万 1.8 亿 1.21 亿 1.87 亿 7589.83 万
期末现金及现金等价物余额 4.85 亿 -24.6% 6.43 亿 6.31 亿 5.07 亿 8.02 亿 6.47 亿 2.19 亿 2.13 亿 4.41 亿 2.22 亿 3.27 亿 2.52 亿 2.81 亿 3.04 亿 3.61 亿 2.79 亿 2.06 亿 3.67 亿 3.69 亿 3.26 亿 1.97 亿 2.34 亿 1.48 亿 2.14 亿 1.04 亿 1.33 亿 2.35 亿 8934.52 万 1.8 亿 1.21 亿 1.87 亿