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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.7 亿 7.4% 13.01 亿 15.75 亿 24.1 亿 26.52 亿 24.51 亿 29.14 亿 31.66 亿
营业收入 13.7 亿 7.4% 13.01 亿 15.75 亿 24.1 亿 26.52 亿 24.51 亿 29.14 亿 31.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 19.88 亿 7.6% 18.71 亿 20.66 亿 23.71 亿 25.01 亿 26.37 亿 28.44 亿 32.04 亿
营业成本 13.76 亿 18.1% 12.57 亿 13.29 亿 16.7 亿 18.35 亿 19.56 亿 21.84 亿 24.4 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3336.98 万 -39.8% 3791.15 万 5353.12 万 6261.85 万 5843.81 万 4663.83 万 7459.76 万 8044.97 万
管理费用 1.65 亿 -25.3% 1.87 亿 2.29 亿 1.94 亿 1.81 亿 2.16 亿 1.88 亿 2.28 亿
财务费用 3.2 亿 2.6% 3.02 亿 3.46 亿 3.34 亿 3.15 亿 3.08 亿 3.1 亿 3.03 亿
财务费用 - 利息费用 2.88 亿 -4.1% 2.84 亿 3.44 亿 3.49 亿 3.39 亿 3.19 亿 3.1 亿 3.05 亿
财务费用 - 利息收入 123.81 万 -38.7% 217.75 万 926.39 万 1663.72 万 2671.32 万 1444.58 万 501.34 万 -280.8 万
研发费用 6328.87 万 -6.5% 5982.19 万 7795.03 万 7602.28 万 7730.14 万 6434.29 万 5653.75 万 1.16 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3023.48 万 16.5% 2690.19 万 3069.07 万 3381.23 万 3460.74 万 4526.15 万 3041.05 万 3649.72 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.92 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1187.45 万 -69.2% 3982.39 万 779.7 万 2240.42 万 661.33 万 1500.02 万 4465.23 万 1373.79 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -121.56 万 -150.5% 583.95 万 -380.34 万 -510.68 万 -442.41 万 -7.68 万 1696.42 万 303.82 万
其中:联营公司投资收益 -396.31 万 -352.7% -36.38 万 -165.47 万 -125.1 万 -84.19 万 31.38 万 -42.55 万 -275.86 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - - -7597.01 万 7597.01 万
资产处置收益 69.98 万 167.6% -187.46 万 -80.33 万 -143.94 万 -651.94 万 -2.9 亿 -137.1 万 -152.14 万
营业利润 -11.35 亿 -27.1% -10.46 亿 -8.33 亿 3997.78 万 5440.59 万 -9.23 亿 -6511.5 万 -2.39 亿
加：营业外收入 189.74 万 190.4% 96.97 万 191.06 万 144.66 万 42.37 万 93.08 万 1.12 亿 658.16 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2012.58 万 196.4% 1114.44 万 685.07 万 461.81 万 7449.96 万 7551.68 万 621.59 万 632.48 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -11.53 亿 -27.8% -10.56 亿 -8.38 亿 3680.63 万 -1967.0 万 -9.98 亿 4076.66 万 -2.38 亿
减：所得税 -7307.63 万 -64.3% -7239.62 万 -3967.86 万 598.74 万 -6269.47 万 -1752.18 万 -119.94 万 1119.44 万
净利润 -10.8 亿 -26.0% -9.83 亿 -7.98 亿 3081.89 万 4302.47 万 -9.8 亿 4196.6 万 -2.5 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -10.8 亿 -26.0% -9.83 亿 -7.98 亿 3081.89 万 4302.47 万 -9.8 亿 4196.6 万 -2.5 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -10.81 亿 -26.0% -9.83 亿 -7.98 亿 3081.89 万 4302.47 万 -9.8 亿 3906.2 万 -2.38 亿
少数股东损益 77.87 万 - -18.57 万 - - - - 290.4 万 -1203.42 万
扣除非经常性损益后的净利润 -10.77 亿 -23.6% -9.99 亿 -8.01 亿 1575.55 万 1.15 亿 -6.31 亿 -3785.43 万 -1.35 亿
基本每股收益 -0.78 -26.0% -0.71 -0.57 0.02 0.03 -0.7 0.03 -0.16
稀释每股收益 -0.78 -26.0% -0.71 -0.57 0.02 0.03 -0.7 0.03 -0.16
其他综合收益 -4.16 万 -159.5% -4.26 万 -4.88 万 -24.68 万 6.14 万 15.33 万 -1.37 万 7.45 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -4.16 万 -159.5% -4.26 万 -4.88 万 -24.68 万 6.14 万 15.33 万 -1.37 万 7.45 万
综合收益总额 -10.8 亿 -26.0% -9.83 亿 -7.99 亿 3057.21 万 4308.61 万 -9.8 亿 4195.23 万 -2.5 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -10.81 亿 -26.0% -9.83 亿 -7.99 亿 3057.21 万 4308.61 万 -9.8 亿 3904.83 万 -2.38 亿
归属于少数股东的综合收益总额 77.87 万 - -18.57 万 - - - - 290.4 万 -1203.42 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.08 亿 -18.7% 3.79 亿 3.2 亿 3.62 亿 2.89 亿 3.22 亿 3.28 亿 3.37 亿 4.1 亿 3.26 亿 5.02 亿 6.02 亿 5.32 亿 6.7 亿 6.05 亿 7.55 亿 5.76 亿 6.91 亿 6.31 亿 5.4 亿 7.07 亿 7.99 亿 4.05 亿 6.41 亿 6.15 亿 9.04 亿 7.54 亿 6.56 亿 7.78 亿 10.69 亿 6.62 亿
营业收入 3.08 亿 -18.7% 3.79 亿 3.2 亿 3.62 亿 2.89 亿 3.22 亿 3.28 亿 3.37 亿 4.1 亿 3.26 亿 5.02 亿 6.02 亿 5.32 亿 6.7 亿 6.05 亿 7.55 亿 5.76 亿 6.91 亿 6.31 亿 5.4 亿 7.07 亿 7.99 亿 4.05 亿 6.41 亿 6.15 亿 9.04 亿 7.54 亿 6.56 亿 7.78 亿 10.69 亿 6.62 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.82 亿 -6.3% 5.14 亿 4.38 亿 5.55 亿 4.55 亿 4.43 亿 4.18 亿 5.31 亿 5.33 亿 5.02 亿 5.0 亿 6.49 亿 5.49 亿 5.89 亿 5.83 亿 6.99 亿 5.75 亿 6.12 亿 6.15 亿 6.35 亿 7.37 亿 8.12 亿 4.52 亿 5.7 亿 6.28 亿 8.82 亿 7.64 亿 8.26 亿 8.06 亿 9.45 亿 6.27 亿
营业成本 3.03 亿 -16.6% 3.64 亿 2.94 亿 4.15 亿 2.91 亿 2.94 亿 2.57 亿 3.23 亿 3.58 亿 3.1 亿 3.37 亿 4.86 亿 3.75 亿 4.01 亿 4.08 亿 5.26 亿 4.07 亿 4.46 亿 4.56 亿 4.76 亿 5.4 亿 6.45 亿 2.95 亿 4.79 亿 4.39 亿 6.88 亿 5.78 亿 6.45 亿 6.19 亿 7.28 亿 4.47 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 970.87 万 18.9% 816.36 万 1188.73 万 361.02 万 1757.94 万 612.34 万 1059.86 万 2113.1 万 1180.14 万 1134.28 万 925.59 万 1850.39 万 1304.1 万 1665.18 万 1442.18 万 1958.6 万 1410.5 万 977.94 万 1496.77 万 438.15 万 1970.8 万 1491.27 万 763.61 万 1994.27 万 1350.93 万 2539.97 万 1574.6 万 2600.41 万 1952.45 万 2309.07 万 1183.04 万
管理费用 4506.54 万 7.4% 4194.1 万 4258.1 万 3525.93 万 4132.85 万 5095.57 万 5949.93 万 6895.73 万 4996.52 万 6081.08 万 4960.41 万 4698.5 万 5447.69 万 4640.67 万 4598.6 万 4586.55 万 3971.92 万 4901.66 万 4621.12 万 5088.51 万 5175.62 万 4713.83 万 6641.21 万 3386.48 万 4250.5 万 5482.32 万 5725.47 万 4445.97 万 6464.68 万 6001.78 万 5884.16 万
财务费用 9562.67 万 47.6% 6477.84 万 6823.84 万 9173.28 万 8076.23 万 6173.5 万 6821.07 万 1.01 亿 8375.19 万 8140.47 万 7937.01 万 8871.15 万 7035.18 万 8679.06 万 8833.94 万 8506.42 万 7968.23 万 6893.59 万 8177.79 万 7898.51 万 8118.93 万 7465.49 万 7345.81 万 3091.87 万 1.04 亿 8881.23 万 8635.29 万 9131.95 万 7421.35 万 6811.19 万 6935.89 万
财务费用 - 利息费用 7454.85 万 14.6% 6504.57 万 6478.84 万 8371.88 万 7402.49 万 5722.93 万 6871.87 万 1.0 亿 7895.06 万 8357.09 万 8116.0 万 8964.7 万 7851.09 万 8726.84 万 9380.04 万 9095.25 万 8603.4 万 8072.1 万 8136.56 万 8099.52 万 8361.61 万 8181.01 万 7234.15 万 3327.16 万 1.01 亿 8955.5 万 8607.74 万 8725.48 万 8013.06 万 7377.77 万 6425.96 万
财务费用 - 利息收入 15.79 万 -7.1% 17.0 万 -6.63 万 97.65 万 1.23 万 -8.39 万 127.25 万 82.01 万 250.32 万 304.2 万 289.86 万 310.59 万 719.92 万 38.49 万 594.73 万 4618.97 万 -3248.51 万 1233.43 万 67.43 万 2508.02 万 -360.42 万 -745.49 万 42.47 万 565.61 万 55.89 万 -78.86 万 -41.3 万 -47.04 万 -98.25 万 -94.09 万 -41.42 万
研发费用 2319.52 万 -5.0% 2441.99 万 1474.17 万 93.2 万 1819.29 万 2358.15 万 1711.55 万 883.19 万 2119.39 万 2783.68 万 2008.78 万 255.8 万 2812.63 万 2797.12 万 1736.72 万 1242.72 万 2757.92 万 2422.53 万 1306.96 万 1304.43 万 1895.33 万 2493.89 万 740.64 万 -173.84 万 1969.77 万 1851.28 万 2006.55 万 939.82 万 2590.56 万 4932.04 万 3105.14 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 492.38 万 -54.6% 1085.44 万 623.23 万 822.43 万 670.02 万 670.88 万 526.87 万 728.4 万 798.61 万 1095.85 万 446.21 万 649.72 万 843.0 万 1006.91 万 881.6 万 1029.96 万 723.47 万 1451.44 万 255.87 万 1179.37 万 2514.25 万 535.07 万 297.46 万 830.81 万 856.87 万 651.11 万 702.26 万 962.19 万 205.32 万 1068.74 万 1413.47 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 2.69 亿 285.95 万 2567.88 万 -532.39 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 260.66 万 2.7% 253.88 万 226.06 万 446.85 万 1013.55 万 245.83 万 2276.16 万 320.05 万 115.38 万 206.7 万 137.57 万 390.72 万 117.11 万 352.08 万 1380.5 万 189.07 万 186.18 万 144.92 万 141.17 万 835.34 万 247.77 万 283.92 万 133.0 万 2364.6 万 159.97 万 1800.87 万 139.8 万 523.91 万 401.93 万 198.67 万 249.28 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -190.88 万 -12825.2% 1.5 万 -119.08 万 186.9 万 45.5 万 385.37 万 -33.82 万 -156.17 万 -50.03 万 -17.53 万 -156.61 万 -204.1 万 -14.82 万 -44.88 万 -246.88 万 -395.44 万 - - - -128.08 万 79.02 万 10.0 万 31.38 万 -1922.58 万 3661.55 万 -19.33 万 -23.21 万 114.82 万 144.14 万 69.11 万 -24.25 万
其中:联营公司投资收益 -192.18 万 - 0.0 -121.08 万 -83.05 万 44.26 万 -4.69 万 7.1 万 -134.21 万 7.78 万 52.61 万 -91.65 万 -26.49 万 26.59 万 -2.34 万 -122.86 万 -37.21 万 - - - -10.19 万 10.19 万 0.0 31.38 万 -1101.51 万 1101.51 万 -19.33 万 -23.21 万 -144.99 万 -1985.84 -40.37 万 -90.3 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -7597.01 万 - - - -
资产处置收益 287.93 万 2432.4% -12.34 万 -40.37 万 -165.23 万 -375.0 -17.74 万 -4.45 万 -81.35 万 11.41 万 -5.69 万 -4.7 万 7.81 万 -81.35 万 9140.69 -71.32 万 -502.04 万 12.83 万 -169.57 万 6.83 万 -2.9 亿 -27.91 万 -6.4 万 152.49 -121.99 万 -4656.04 7.72 万 -22.37 万 -140.94 万 -8.84 万 -4.15 万 1.79 万
营业利润 -2.17 亿 -53.1% -1.42 亿 -1.7 亿 -6.07 亿 -1.82 亿 -1.46 亿 -1.11 亿 -4.54 亿 -1.52 亿 -2.1 亿 -1631.0 万 -3836.9 万 1466.11 万 3820.73 万 2547.84 万 921.69 万 2094.83 万 1414.93 万 1009.15 万 -8.08 亿 -3866.09 万 -2670.52 万 -5015.96 万 -2156.87 万 164.32 万 3983.21 万 -8502.15 万 -3.58 亿 -2487.96 万 1.07 亿 3735.07 万
加：营业外收入 146.56 万 3181.7% 4.47 万 10.42 万 28.3 万 62.47 万 5.04 万 1.16 万 -278.48 万 163.98 万 281.38 万 24.18 万 81.97 万 57.01 万 1.83 万 3.85 万 15.64 万 13.93 万 5.01 万 7.78 万 25.66 万 51.19 万 14.62 万 1.61 万 2548.05 万 52.76 万 76.64 万 8532.29 万 -337.24 万 324.65 万 621.83 万 48.92 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 931.49 万 1162.8% 73.76 万 10.59 万 996.74 万 96.83 万 20.82 万 550.0 561.19 万 2.03 万 62.45 万 59.4 万 257.61 万 23.51 万 162.0 万 18.69 万 6952.37 万 433.2 万 62.88 万 1.5 万 7085.28 万 323.58 万 127.02 万 15.8 万 79.68 万 99.78 万 262.34 万 179.8 万 75.29 万 82.33 万 125.98 万 348.89 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2.24 亿 -57.8% -1.42 亿 -1.7 亿 -6.17 亿 -1.82 亿 -1.46 亿 -1.11 亿 -4.63 亿 -1.51 亿 -2.08 亿 -1666.22 万 -4012.53 万 1499.6 万 3660.56 万 2533.0 万 -6015.05 万 1675.56 万 1357.05 万 1015.43 万 -8.78 亿 -4138.47 万 -2782.92 万 -5030.15 万 311.5 万 117.31 万 3797.52 万 -149.66 万 -3.62 亿 -2245.64 万 1.12 亿 3435.1 万
减：所得税 -114.05 万 90.2% -1159.47 万 -176.59 万 -5857.52 万 -495.72 万 -341.3 万 -545.07 万 -3066.83 万 -388.26 万 -429.9 万 -82.86 万 956.95 万 450.72 万 -470.19 万 -338.74 万 -6268.37 万 22.73 万 -10.14 万 -13.69 万 -1345.09 万 -143.26 万 -223.2 万 -40.64 万 2245.24 万 -942.44 万 4.43 万 -1427.17 万 -1219.88 万 -139.79 万 1884.58 万 594.53 万
净利润 -2.23 亿 -71.0% -1.31 亿 -1.68 亿 -5.58 亿 -1.77 亿 -1.43 亿 -1.06 亿 -4.32 亿 -1.47 亿 -2.04 亿 -1583.35 万 -4969.48 万 1048.89 万 4130.75 万 2871.74 万 253.32 万 1652.83 万 1367.2 万 1029.12 万 -8.65 亿 -3995.22 万 -2559.72 万 -4989.51 万 -1933.74 万 1059.75 万 3793.08 万 1277.51 万 -3.5 亿 -2105.85 万 9288.88 万 2840.58 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2.23 亿 -71.0% -1.31 亿 -1.68 亿 -5.58 亿 -1.77 亿 -1.43 亿 -1.06 亿 -4.32 亿 -1.47 亿 -2.04 亿 -1583.35 万 -4969.48 万 1048.89 万 4130.75 万 2871.74 万 253.32 万 1652.83 万 1367.2 万 1029.12 万 -8.65 亿 -3995.22 万 -2559.72 万 -4989.51 万 -1933.74 万 1059.75 万 3793.08 万 1277.51 万 -3.5 亿 -2105.85 万 9288.88 万 2840.58 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2.24 亿 -69.5% -1.32 亿 -1.67 亿 -5.58 亿 -1.77 亿 -1.43 亿 -1.06 亿 -4.32 亿 -1.47 亿 -2.04 亿 -1583.35 万 -4969.48 万 1048.89 万 4130.75 万 2871.74 万 253.32 万 1652.83 万 1367.2 万 1029.12 万 -8.65 亿 -3995.22 万 -2559.72 万 -4989.51 万 -1933.74 万 1059.75 万 3252.48 万 1527.71 万 -3.39 亿 -2100.54 万 9388.98 万 2866.65 万
少数股东损益 19.84 万 -84.0% 123.79 万 -65.77 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 540.6 万 -250.2 万 -1071.92 万 -5.32 万 -100.1 万 -26.08 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2.21 亿 -67.5% -1.32 亿 -1.68 亿 -5.55 亿 -1.85 亿 -1.33 亿 -1.25 亿 -4.28 亿 -1.49 亿 -2.07 亿 -1661.2 万 -5152.87 万 990.01 万 3966.85 万 1771.55 万 7333.12 万 1873.09 万 1449.72 万 874.84 万 -5.13 亿 -3950.57 万 -2703.72 万 -5086.86 万 -7462.32 万 965.49 万 2076.49 万 634.91 万 -2.27 亿 -2581.7 万 8895.91 万 2875.65 万
基本每股收益 -0.16 -69.5% -0.09 -0.12 -0.4 -0.13 -0.1 -0.08 -0.31 -0.11 -0.15 -0.01 -0.04 0.01 0.03 0.02 0.0 0.01 0.01 0.01 -0.62 -0.03 -0.02 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.01 -0.23 -0.01 0.06 0.02
稀释每股收益 -0.16 -69.5% -0.09 -0.12 -0.4 -0.13 -0.1 -0.08 -0.31 -0.11 -0.15 -0.01 -0.04 0.01 0.03 0.02 0.0 0.01 0.01 0.01 -0.62 -0.03 -0.02 -0.03 -0.01 0.01 0.02 0.01 -0.23 -0.01 0.06 0.02
其他综合收益 1.98 万 179.7% 7093.79 3890.37 -7.24 万 4.74 万 -1.26 万 -5059.32 4.01 万 1.96 万 -14.69 万 3.83 万 5.92 万 -16.27 万 -15.54 万 1.21 万 4.47 万 -1.08 万 4.64 万 -1.89 万 9.7 万 9.01 万 815.74 -3.46 万 1.66 万 -2.32 万 1.69 万 -2.4 万 -2093.99 6.01 万 6.68 万 -5.03 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1.98 万 179.7% 7093.79 3890.37 -7.24 万 4.74 万 -1.26 万 -5059.32 4.01 万 1.96 万 -14.69 万 3.83 万 5.92 万 -16.27 万 -15.54 万 1.21 万 4.47 万 -1.08 万 4.64 万 -1.89 万 9.7 万 9.01 万 815.74 -3.46 万 1.66 万 -2.32 万 1.69 万 -2.4 万 -2093.99 6.01 万 6.68 万 -5.03 万
综合收益总额 -2.23 亿 -71.0% -1.31 亿 -1.68 亿 -5.58 亿 -1.77 亿 -1.43 亿 -1.06 亿 -4.32 亿 -1.47 亿 -2.04 亿 -1579.52 万 -4963.56 万 1032.61 万 4115.21 万 2872.95 万 257.8 万 1651.75 万 1371.84 万 1027.23 万 -8.65 亿 -3986.21 万 -2559.64 万 -4992.97 万 -1932.08 万 1057.43 万 3794.78 万 1275.11 万 -3.5 亿 -2099.85 万 9295.56 万 2835.55 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2.23 亿 -69.5% -1.32 亿 -1.67 亿 -5.58 亿 -1.77 亿 -1.43 亿 -1.06 亿 -4.32 亿 -1.47 亿 -2.04 亿 -1579.52 万 -4963.56 万 1032.61 万 4115.21 万 2872.95 万 257.8 万 1651.75 万 1371.84 万 1027.23 万 -8.65 亿 -3986.21 万 -2559.64 万 -4992.97 万 -1932.08 万 1057.43 万 3254.17 万 1525.31 万 -3.39 亿 -2094.53 万 9395.67 万 2861.62 万
归属于少数股东的综合收益总额 19.84 万 -84.0% 123.79 万 -65.77 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 540.6 万 -250.2 万 -1071.92 万 -5.32 万 -100.1 万 -26.08 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 80.56 亿 -9.5% 77.76 亿 89.98 亿 96.35 亿 107.01 亿 99.71 亿 108.86 亿 111.43 亿
流动资产合计 27.39 亿 -5.3% 23.56 亿 33.96 亿 27.66 亿 38.75 亿 35.04 亿 36.11 亿 41.87 亿
货币资金 3.34 亿 -39.3% 3.19 亿 6.8 亿 8.85 亿 19.25 亿 13.65 亿 10.04 亿 8.25 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 7597.01 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9.24 亿 -3.7% 8.76 亿 9.02 亿 7.71 亿 7.57 亿 7.32 亿 11.77 亿 15.15 亿
应收票据 9313.94 万 57.1% 1.02 亿 6743.17 万 773.54 万 291.77 万 1912.35 万 - 9765.88 万
应收账款 8.3 亿 -7.7% 7.74 亿 8.35 亿 7.63 亿 7.54 亿 7.13 亿 11.77 亿 14.17 亿
预付款项 2244.81 万 -31.2% 1736.15 万 1358.2 万 8314.94 万 1.58 亿 2.84 亿 3.36 亿 4.59 亿
其他应收款合计 4.38 亿 46.0% 4.57 亿 1.68 亿 1.51 亿 1.6 亿 2.28 亿 2.21 亿 1.75 亿
存货 7.74 亿 -3.2% 6.72 亿 7.7 亿 8.25 亿 7.9 亿 8.11 亿 8.05 亿 11.09 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 901.08 万 -35.5% 973.9 万 1545.54 万 2542.79 万 2879.65 万 3470.01 万 2941.61 万 2746.33 万
非流动资产合计 53.17 亿 -11.5% 54.2 亿 56.02 亿 68.69 亿 68.26 亿 64.67 亿 72.75 亿 69.57 亿
长期应收款 1150.0 万 -5.2% 1175.0 万 1375.0 万 600.0 万 1000.0 万 800.0 万 1380.0 万 1380.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 504.46 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.65 亿 -12.1% 1.67 亿 1.72 亿 2.13 亿 1.66 亿 1.73 亿 1.93 亿 1.88 亿
长期股权投资 1.47 亿 474.2% 2.68 亿 1975.24 万 2140.71 万 665.81 万 599.38 万 568.01 万 1392.79 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 41.6 亿 -13.4% 41.33 亿 47.24 亿 53.62 亿 52.21 亿 44.32 亿 50.1 亿 45.89 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.69 亿 -50.0% 1.45 亿 1.75 亿 5.23 亿 7.22 亿 11.26 亿 13.42 亿 14.4 亿
使用权资产 0.0 - 9341.22 万 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.71 亿 -18.9% 1.87 亿 1.71 亿 2.67 亿 2.76 亿 2.79 亿 2.18 亿 3.03 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - - 36.29 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 848.06 万 33.7% 706.83 万 577.7 万 790.07 万 1231.95 万 260.48 万 304.65 万 599.69 万
递延所得税资产 2.16 亿 58.3% 2.41 亿 1.45 亿 1.05 亿 1.1 亿 4766.62 万 4629.94 万 2112.33 万
其他非流动资产 1.76 亿 -38.8% 1.66 亿 1.76 亿 3.64 亿 3.01 亿 3.92 亿 4.44 亿 3.77 亿
负债合计 65.07 亿 1.6% 62.55 亿 65.05 亿 63.43 亿 74.39 亿 67.53 亿 66.87 亿 66.14 亿
流动负债合计 62.6 亿 2.8% 59.49 亿 59.64 亿 50.12 亿 66.52 亿 57.66 亿 54.66 亿 54.78 亿
短期借款 29.34 亿 -7.2% 28.29 亿 29.75 亿 33.91 亿 46.31 亿 31.85 亿 31.5 亿 22.28 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 3.42 亿 2.49 亿 3.31 亿 2.73 亿 10.75 亿 1.25 亿
应付账款 6.67 亿 -8.2% 5.41 亿 7.73 亿 5.34 亿 5.12 亿 2.91 亿 2.92 亿 4.51 亿
预收款项 7213.64 万 29.9% 4794.67 万 4111.59 万 5394.03 万 4171.03 万 1.06 亿 1.46 亿 2.18 亿
应付职工薪酬 4900.95 万 4.8% 4697.1 万 4847.46 万 3266.88 万 2638.26 万 3095.28 万 4018.6 万 5372.4 万
应交税费 3321.4 万 -33.0% 4072.6 万 5556.04 万 2369.76 万 4139.54 万 1990.88 万 1946.32 万 1.1 亿
其他应付款合计 17.07 亿 92.2% 14.86 亿 4.54 亿 3.22 亿 3.19 亿 3.47 亿 4.65 亿 6.46 亿
一年内到期的非流动负债 5.69 亿 -26.3% 5.84 亿 9.2 亿 2.66 亿 6.54 亿 7.22 亿 2.78 亿 16.45 亿
其他流动负债 1.93 亿 -8.1% 3.33 亿 3.31 亿 1.2 亿 6888.42 万 7.91 亿 - -
非流动负债合计 2.47 亿 -21.9% 3.06 亿 5.41 亿 13.31 亿 7.88 亿 9.86 亿 12.21 亿 11.36 亿
长期借款 0.0 - 0.0 8000.0 万 7.62 亿 4.58 亿 3.03 亿 5.49 亿 6.67 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
长期应付款 1.52 亿 -23.6% 1.85 亿 4.12 亿 5.17 亿 3.1 亿 6.17 亿 6.29 亿 3.99 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 197.13 万 4480.0 万 - -
递延所得税负债 0.0 - 2335.31 万 - - - - 1658.34 万 2348.38 万
长期递延收益 1583.25 万 -11.2% 1876.29 万 1875.28 万 2261.61 万 1803.5 万 2183.17 万 2562.83 万 4635.48 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 3000.0 万 3000.0 万 - - - -
所有者权益合计 15.5 亿 -37.9% 15.21 亿 24.93 亿 32.92 亿 32.61 亿 32.18 亿 41.99 亿 45.29 亿
实收资本（或股本） 14.42 亿 0.0% 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.76 亿
资本公积 18.0 亿 0.0% 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.92 亿
减：库存股 2.04 亿 0.0% 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿
其他综合收益 -3.2 万 30.7% -8.36 万 -4.1 万 7850.2 25.47 万 19.33 万 3.99 万 5.17 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.4 亿 0.0% 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.37 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿
未分配利润 -17.51 亿 -124.0% -17.68 亿 -7.85 亿 1332.37 万 -1406.67 万 -5074.31 万 9.3 亿 11.46 亿
归属母公司股东权益合计 15.28 亿 -38.8% 15.1 亿 24.93 亿 32.92 亿 32.61 亿 32.18 亿 41.99 亿 45.4 亿
少数股东权益 0.0 - 1072.47 万 - - - - - -1104.91 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 77.67 亿 -0.1% 77.79 亿 77.78 亿 77.76 亿 83.45 亿 86.27 亿 89.31 亿 89.98 亿 94.61 亿 99.66 亿 101.27 亿 96.35 亿 100.34 亿 101.27 亿 103.09 亿 107.01 亿 107.2 亿 108.9 亿 105.86 亿 99.71 亿 113.49 亿 110.94 亿 112.76 亿 108.86 亿 108.48 亿 119.75 亿 115.01 亿 111.43 亿 117.29 亿 115.82 亿 109.42 亿
流动资产合计 24.75 亿 1.0% 24.51 亿 24.04 亿 23.56 亿 30.04 亿 31.85 亿 33.73 亿 33.96 亿 27.84 亿 32.11 亿 33.16 亿 27.66 亿 31.82 亿 32.88 亿 35.03 亿 38.75 亿 41.3 亿 43.99 亿 41.1 亿 35.04 亿 47.42 亿 39.89 亿 40.85 亿 36.11 亿 40.17 亿 50.74 亿 45.64 亿 41.87 亿 47.16 亿 46.71 亿 40.86 亿
货币资金 3.41 亿 5.7% 3.23 亿 3.53 亿 3.19 亿 3.27 亿 5.11 亿 5.9 亿 6.8 亿 7.73 亿 12.32 亿 12.55 亿 8.85 亿 12.19 亿 13.52 亿 14.93 亿 19.25 亿 20.03 亿 22.32 亿 19.09 亿 13.65 亿 12.87 亿 11.57 亿 12.98 亿 10.04 亿 11.13 亿 15.45 亿 10.07 亿 8.25 亿 11.41 亿 12.91 亿 9.47 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7597.01 万 - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
应收票据及应收账款 8.64 亿 -7.2% 9.32 亿 8.83 亿 8.76 亿 9.83 亿 9.82 亿 9.16 亿 9.02 亿 9.36 亿 9.16 亿 9.75 亿 7.71 亿 8.36 亿 7.37 亿 8.06 亿 7.57 亿 7.97 亿 7.7 亿 8.15 亿 7.32 亿 13.6 亿 13.1 亿 12.58 亿 11.77 亿 13.31 亿 17.56 亿 17.25 亿 15.15 亿 15.67 亿 15.5 亿 12.82 亿
应收票据 7431.42 万 -14.7% 8714.5 万 9481.62 万 1.02 亿 1.12 亿 1.24 亿 1.06 亿 6743.17 万 658.55 万 769.53 万 152.0 万 773.54 万 519.46 万 788.84 万 50.69 万 291.77 万 1500.0 万 1912.35 万 1912.35 万 1912.35 万 - - - - 1199.07 万 6772.74 万 1934.66 万 9765.88 万 2402.77 万 1.03 亿 2.0 亿
应收账款 7.9 亿 -6.5% 8.44 亿 7.88 亿 7.74 亿 8.71 亿 8.58 亿 8.11 亿 8.35 亿 9.29 亿 9.08 亿 9.73 亿 7.63 亿 8.31 亿 7.3 亿 8.05 亿 7.54 亿 7.82 亿 7.51 亿 7.96 亿 7.13 亿 13.6 亿 13.1 亿 12.58 亿 11.77 亿 13.19 亿 16.88 亿 17.06 亿 14.17 亿 15.43 亿 14.47 亿 10.82 亿
预付款项 2291.4 万 10.4% 2074.66 万 2047.83 万 1736.15 万 2198.23 万 2845.9 万 2062.0 万 1358.2 万 4331.5 万 5006.35 万 8186.0 万 8314.94 万 1.31 亿 1.86 亿 1.89 亿 1.58 亿 2.23 亿 1.98 亿 3.12 亿 2.84 亿 3.43 亿 2.95 亿 3.5 亿 3.36 亿 2.18 亿 3.53 亿 3.32 亿 4.59 亿 6.98 亿 8.79 亿 8.52 亿
其他应收款合计 4.67 亿 -0.8% 4.71 亿 4.72 亿 4.57 亿 4.09 亿 3.84 亿 2.1 亿 1.68 亿 1.91 亿 1.46 亿 1.56 亿 1.51 亿 1.64 亿 1.77 亿 1.64 亿 1.6 亿 2.02 亿 2.74 亿 2.21 亿 2.28 亿 3.25 亿 2.89 亿 2.68 亿 2.21 亿 4.28 亿 2.75 亿 3.46 亿 1.75 亿 1.37 亿 5780.45 万 9525.99 万
存货 7.65 亿 10.8% 6.9 亿 6.67 亿 6.72 亿 7.83 亿 7.91 亿 7.86 亿 7.7 亿 8.16 亿 8.23 亿 7.98 亿 8.25 亿 7.92 亿 7.84 亿 8.01 亿 7.9 亿 8.64 亿 8.48 亿 7.95 亿 8.11 亿 9.17 亿 8.9 亿 8.54 亿 8.05 亿 9.14 亿 11.2 亿 11.22 亿 11.09 亿 10.35 亿 8.84 亿 8.89 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1069.12 万 25.4% 852.38 万 544.92 万 973.9 万 733.03 万 982.8 万 795.99 万 1545.54 万 2062.4 万 2693.46 万 3003.55 万 2542.79 万 3015.23 万 2869.4 万 2961.25 万 2879.65 万 2358.93 万 2999.04 万 4018.09 万 3470.01 万 3364.83 万 2924.63 万 3232.86 万 2941.61 万 1257.6 万 2620.08 万 3159.15 万 2746.33 万 1.37 亿 873.58 万 2099.04 万
非流动资产合计 52.93 亿 -0.7% 53.28 亿 53.74 亿 54.2 亿 53.41 亿 54.42 亿 55.58 亿 56.02 亿 66.77 亿 67.56 亿 68.11 亿 68.69 亿 68.51 亿 68.39 亿 68.07 亿 68.26 亿 65.9 亿 64.91 亿 64.75 亿 64.67 亿 66.08 亿 71.05 亿 71.91 亿 72.75 亿 68.31 亿 69.01 亿 69.37 亿 69.57 亿 70.13 亿 69.12 亿 68.55 亿
长期应收款 925.0 万 0.0% 925.0 万 1175.0 万 1175.0 万 1375.0 万 1375.0 万 1375.0 万 1375.0 万 1050.0 万 1050.0 万 600.0 万 600.0 万 1250.0 万 1250.0 万 1000.0 万 1000.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 1380.0 万 1380.0 万 1380.0 万 1380.0 万 1380.0 万 1380.0 万 1380.0 万 1780.0 万 1780.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 504.46 万 504.46 万 210.0 万 210.0 万 210.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.63 亿 -0.8% 1.64 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.72 亿 2.08 亿 2.1 亿 2.12 亿 2.13 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.76 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.93 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.81 亿 1.66 亿 1.68 亿
长期股权投资 2.64 亿 -0.7% 2.66 亿 2.66 亿 2.68 亿 3021.92 万 2977.66 万 1982.35 万 1975.24 万 2109.45 万 2101.68 万 2049.06 万 2140.71 万 2167.2 万 2140.61 万 2142.95 万 665.81 万 952.41 万 599.38 万 599.38 万 599.38 万 618.37 万 599.38 万 599.38 万 568.01 万 5568.01 万 1257.07 万 1600.57 万 1392.79 万 1823.81 万 3700.07 万 1667.24 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 504.46 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 38.6 亿 -2.3% 39.5 亿 40.39 亿 41.33 亿 44.59 亿 45.21 亿 46.22 亿 47.24 亿 51.47 亿 52.01 亿 52.6 亿 53.62 亿 50.81 亿 50.25 亿 51.22 亿 52.21 亿 42.14 亿 42.89 亿 43.7 亿 44.32 亿 42.76 亿 48.17 亿 49.12 亿 50.1 亿 42.63 亿 43.89 亿 45.0 亿 45.89 亿 40.02 亿 40.83 亿 41.48 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.62 亿 1.62 亿
在建工程 1.94 亿 24.3% 1.56 亿 1.52 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.87 亿 1.86 亿 1.75 亿 5.33 亿 5.77 亿 5.4 亿 5.23 亿 7.92 亿 8.4 亿 7.7 亿 7.22 亿 14.68 亿 13.34 亿 12.15 亿 11.26 亿 13.75 亿 13.56 亿 13.47 亿 13.42 亿 16.19 亿 15.13 亿 15.06 亿 14.4 亿 15.67 亿 10.54 亿 9.59 亿
使用权资产 1.85 亿 11.4% 1.66 亿 1.34 亿 9341.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.78 亿 -1.7% 1.81 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.71 亿 2.58 亿 2.61 亿 2.64 亿 2.67 亿 2.7 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.76 亿 2.72 亿 2.75 亿 2.78 亿 2.79 亿 2.11 亿 2.13 亿 2.16 亿 2.18 亿 1.91 亿 2.92 亿 3.02 亿 3.03 亿 3.08 亿 3.14 亿 3.19 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2957.63 万 5050.37 万 692.4 万 36.29 万 2967.06 万 - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.78 亿 1.78 亿 1.78 亿
长期待摊费用 879.02 万 45.6% 603.61 万 597.68 万 706.83 万 817.11 万 742.08 万 724.69 万 577.7 万 451.5 万 556.98 万 672.78 万 790.07 万 1155.38 万 1024.64 万 1143.26 万 1231.95 万 250.1 万 258.49 万 251.32 万 260.48 万 270.07 万 281.49 万 293.07 万 304.65 万 316.23 万 515.41 万 557.55 万 599.69 万 706.08 万 688.06 万 702.48 万
递延所得税资产 2.74 亿 2.3% 2.68 亿 2.54 亿 2.41 亿 1.59 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.45 亿 1.14 亿 1.1 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.14 亿 1.1 亿 4790.17 万 4790.46 万 4780.32 万 4766.62 万 5125.75 万 4962.06 万 4691.58 万 4629.94 万 3317.19 万 1771.95 万 2110.52 万 2112.33 万 1923.55 万 1752.91 万 1691.07 万
其他非流动资产 1.57 亿 -2.6% 1.62 亿 1.62 亿 1.66 亿 1.95 亿 1.93 亿 2.19 亿 1.76 亿 3.8 亿 3.6 亿 3.98 亿 3.64 亿 3.87 亿 3.75 亿 3.2 亿 3.01 亿 3.99 亿 3.59 亿 3.77 亿 3.92 亿 5.01 亿 4.63 亿 4.55 亿 4.44 亿 4.37 亿 4.18 亿 3.75 亿 3.77 亿 6.87 亿 8.73 亿 8.6 亿
负债合计 67.36 亿 3.1% 65.35 亿 64.25 亿 62.55 亿 62.77 亿 63.82 亿 65.43 亿 65.05 亿 65.35 亿 68.94 亿 68.51 亿 63.43 亿 66.92 亿 67.96 亿 70.19 亿 74.39 亿 74.61 亿 76.48 亿 73.57 亿 67.53 亿 72.66 亿 69.71 亿 71.27 亿 66.87 亿 63.49 亿 74.8 亿 70.45 亿 66.14 亿 68.51 亿 66.8 亿 61.34 亿
流动负债合计 64.19 亿 3.8% 61.84 亿 61.26 亿 59.49 亿 61.0 亿 59.39 亿 59.93 亿 59.64 亿 60.8 亿 59.9 亿 55.22 亿 50.12 亿 53.74 亿 57.77 亿 62.56 亿 66.52 亿 66.1 亿 70.33 亿 64.11 亿 57.66 亿 64.14 亿 56.29 亿 59.48 亿 54.66 亿 51.08 亿 61.61 亿 60.73 亿 54.78 亿 42.07 亿 45.99 亿 41.24 亿
短期借款 28.8 亿 14.7% 25.11 亿 28.92 亿 28.29 亿 29.88 亿 29.14 亿 28.18 亿 29.75 亿 33.39 亿 37.89 亿 37.77 亿 33.91 亿 38.57 亿 39.83 亿 42.23 亿 46.31 亿 31.69 亿 30.45 亿 27.68 亿 31.85 亿 28.54 亿 29.52 亿 33.15 亿 31.5 亿 30.55 亿 27.3 亿 25.7 亿 22.28 亿 26.48 亿 29.21 亿 24.64 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 730.0 万 3.29 亿 3.42 亿 2.94 亿 2.6 亿 2.5 亿 2.49 亿 2.61 亿 2.89 亿 3.08 亿 3.31 亿 18.94 亿 21.76 亿 21.01 亿 2.73 亿 13.75 亿 15.16 亿 14.78 亿 10.75 亿 5.5 亿 1.81 亿 - 1.25 亿 - 1.18 亿 2.21 亿
应付账款 5.51 亿 -6.3% 5.88 亿 4.44 亿 5.41 亿 7.83 亿 7.38 亿 7.2 亿 7.73 亿 6.7 亿 6.1 亿 5.57 亿 5.34 亿 5.01 亿 5.44 亿 5.53 亿 5.12 亿 4.2 亿 3.83 亿 3.17 亿 2.91 亿 3.21 亿 2.53 亿 2.82 亿 2.92 亿 3.49 亿 4.87 亿 - 4.51 亿 - 4.3 亿 3.81 亿
预收款项 7969.58 万 40.3% 5680.6 万 5438.14 万 4794.67 万 6457.69 万 4687.31 万 3136.7 万 4111.59 万 4649.3 万 5230.07 万 8325.44 万 5394.03 万 3349.27 万 3646.4 万 3868.85 万 4171.03 万 7267.3 万 8809.31 万 9459.3 万 1.06 亿 1.21 亿 - 1.84 亿 1.46 亿 6839.34 万 1.42 亿 2.64 亿 2.18 亿 1.26 亿 1.18 亿 1.27 亿
应付职工薪酬 4628.01 万 -1.0% 4672.57 万 4407.23 万 4697.1 万 5173.89 万 4512.03 万 4929.7 万 4847.46 万 4183.43 万 4234.86 万 4067.98 万 3266.88 万 3968.5 万 3605.94 万 3126.17 万 2638.26 万 3469.73 万 3313.01 万 3334.88 万 3095.28 万 4243.57 万 4532.58 万 4323.4 万 4018.6 万 4798.57 万 6672.38 万 5743.19 万 5372.4 万 5951.16 万 4285.61 万 3690.2 万
应交税费 951.74 万 -49.0% 1865.31 万 1930.32 万 4072.6 万 5691.05 万 7392.54 万 5908.43 万 5556.04 万 4221.46 万 1793.5 万 2575.28 万 2369.76 万 2148.92 万 3960.01 万 2674.22 万 4139.54 万 2321.44 万 3031.6 万 1609.16 万 1990.88 万 2930.66 万 1661.96 万 1910.02 万 1946.32 万 1721.37 万 1.23 亿 1.21 亿 1.1 亿 1.02 亿 1.21 亿 9191.6 万
其他应付款合计 20.08 亿 7.1% 18.76 亿 17.17 亿 14.86 亿 14.05 亿 10.13 亿 7.57 亿 4.54 亿 3.71 亿 3.56 亿 3.4 亿 3.22 亿 3.29 亿 3.59 亿 3.39 亿 3.19 亿 3.67 亿 3.58 亿 3.64 亿 3.47 亿 9.12 亿 4.13 亿 4.4 亿 4.65 亿 3.96 亿 6.82 亿 7.16 亿 6.46 亿 4.87 亿 6.6 亿 6.13 亿
一年内到期的非流动负债 6.09 亿 -24.4% 8.06 亿 6.01 亿 5.84 亿 5.28 亿 8.44 亿 8.97 亿 9.2 亿 10.14 亿 6.74 亿 2.5 亿 2.66 亿 2.19 亿 3.8 亿 6.09 亿 6.54 亿 6.29 亿 9.19 亿 7.17 亿 7.22 亿 7.6 亿 3.02 亿 1.86 亿 2.78 亿 6.25 亿 17.49 亿 17.36 亿 16.45 亿 2.13 亿 1.88 亿 1.9 亿
其他流动负债 2.0 亿 -18.1% 2.44 亿 3.2 亿 3.33 亿 1.86 亿 2.23 亿 2.81 亿 3.31 亿 2.34 亿 1.46 亿 1.49 亿 1.2 亿 1.01 亿 8642.2 万 7848.8 万 6888.42 万 - - - 7.91 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 3.17 亿 -9.7% 3.52 亿 2.99 亿 3.06 亿 1.77 亿 4.43 亿 5.5 亿 5.41 亿 4.56 亿 9.04 亿 13.29 亿 13.31 亿 13.18 亿 10.19 亿 7.63 亿 7.88 亿 8.52 亿 6.15 亿 9.46 亿 9.86 亿 8.52 亿 13.43 亿 11.79 亿 12.21 亿 12.41 亿 13.19 亿 9.72 亿 11.36 亿 26.44 亿 20.82 亿 20.1 亿
长期借款 0.0 -100.0% 2980.0 万 0.0 0.0 - 7990.0 万 1.55 亿 8000.0 万 1.69 亿 5.84 亿 7.87 亿 7.62 亿 7.82 亿 6.87 亿 4.42 亿 4.58 亿 4.82 亿 4500.0 万 3.2 亿 3.03 亿 3.02 亿 7.52 亿 5.39 亿 5.49 亿 5.54 亿 5.64 亿 5.68 亿 6.67 亿 10.11 亿 5.35 亿 4.37 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 10.97 亿 10.96 亿 10.96 亿
长期应付款 1.43 亿 -8.7% 1.57 亿 1.68 亿 1.85 亿 1.61 亿 3.47 亿 3.77 亿 4.12 亿 2.37 亿 2.69 亿 4.9 亿 5.17 亿 5.21 亿 3.17 亿 3.05 亿 3.1 亿 3.51 亿 5.24 亿 5.6 亿 6.17 亿 5.11 亿 5.51 亿 5.98 亿 6.29 亿 6.6 亿 7.13 亿 3.46 亿 3.99 亿 4.77 亿 3.9 亿 4.15 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 197.13 万 - 2560.0 万 4480.0 万 4480.0 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4613.75 万 11.4% 4142.02 万 3343.56 万 2335.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 1658.34 万 1658.34 万 1658.34 万 1658.34 万 - 1112.81 万 1160.82 万 2348.38 万 1256.83 万 1304.84 万 1352.85 万
长期递延收益 1571.63 万 -6.1% 1673.19 万 1774.74 万 1876.29 万 1594.86 万 1684.44 万 1778.69 万 1875.28 万 1971.86 万 2068.44 万 2165.03 万 2261.61 万 1563.75 万 1643.67 万 1723.58 万 1803.5 万 1898.42 万 1993.33 万 2088.25 万 2183.17 万 2278.08 万 2373.0 万 2467.92 万 2562.83 万 2724.0 万 3052.05 万 4571.82 万 4635.48 万 4702.2 万 4771.97 万 4835.63 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 10.31 亿 -17.1% 12.44 亿 13.53 亿 15.21 亿 20.68 亿 22.45 亿 23.88 亿 24.93 亿 29.26 亿 30.72 亿 32.76 亿 32.92 亿 33.42 亿 33.31 亿 32.9 亿 32.61 亿 32.59 亿 32.42 亿 32.29 亿 32.18 亿 40.83 亿 41.23 亿 41.49 亿 41.99 亿 44.98 亿 44.95 亿 44.57 亿 45.29 亿 48.78 亿 49.02 亿 48.07 亿
实收资本（或股本） 14.42 亿 0.0% 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.42 亿 14.51 亿 14.51 亿 14.51 亿 14.76 亿 14.76 亿 14.76 亿 14.76 亿
资本公积 18.0 亿 0.0% 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.16 亿 18.32 亿 18.32 亿 18.92 亿 18.92 亿 18.95 亿 18.93 亿
减：库存股 2.04 亿 0.0% 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿
其他综合收益 -5.28 万 27.3% -7.26 万 -7.97 万 -8.36 万 -1.12 万 -5.87 万 -4.61 万 -4.1 万 -8.11 万 -10.07 万 4.61 万 7850.2 -5.14 万 11.13 万 26.68 万 25.47 万 20.99 万 22.08 万 17.43 万 19.33 万 9.63 万 6154.69 5338.95 3.99 万 2.14 万 4.46 万 2.76 万 5.17 万 5.37 万 -6332.21 -7.32 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.4 亿 0.0% 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿 2.3 亿
未分配利润 -22.91 亿 -10.8% -20.68 亿 -19.36 亿 -17.68 亿 -12.11 亿 -10.34 亿 -8.91 亿 -7.85 亿 -3.53 亿 -2.06 亿 -250.98 万 1332.37 万 6644.7 万 5595.82 万 1465.07 万 -1406.67 万 -1025.16 万 -2677.99 万 -4045.19 万 -5074.31 万 8.14 亿 8.54 亿 8.8 亿 9.3 亿 12.04 亿 11.94 亿 11.61 亿 11.46 亿 14.83 亿 15.04 亿 14.11 亿
归属母公司股东权益合计 9.87 亿 -18.5% 12.11 亿 13.43 亿 15.1 亿 20.68 亿 22.45 亿 23.88 亿 24.93 亿 29.26 亿 30.72 亿 32.76 亿 32.92 亿 33.42 亿 33.31 亿 32.9 亿 32.61 亿 32.59 亿 32.42 亿 32.29 亿 32.18 亿 40.83 亿 41.23 亿 41.49 亿 41.99 亿 44.98 亿 45.03 亿 44.7 亿 45.4 亿 48.78 亿 49.02 亿 48.07 亿
少数股东权益 4356.0 万 31.8% 3306.15 万 1006.7 万 1072.47 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -814.51 万 -1355.11 万 -1104.91 万 -32.98 万 -27.67 万 72.43 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.86 亿 -170.1% 4128.81 万 4.39 亿 7.06 亿 9.79 亿 4.29 亿 2.77 亿 2.92 亿
经营活动现金流入小计 11.25 亿 -14.3% 9.97 亿 19.11 亿 24.06 亿 31.81 亿 30.41 亿 31.4 亿 35.89 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.69 亿 -10.5% 8.84 亿 18.61 亿 23.1 亿 31.41 亿 30.1 亿 30.47 亿 33.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 523.48 万 -22.4% 511.6 万 874.93 万 892.24 万 806.67 万 498.39 万 407.96 万 615.34 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5031.76 万 -54.5% 1.08 亿 4074.45 万 8719.96 万 3110.31 万 2680.77 万 8872.46 万 2.42 亿
经营活动现金流出小计 13.11 亿 25.3% 9.56 亿 14.72 亿 17.0 亿 22.02 亿 26.12 亿 28.62 亿 32.96 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.41 亿 14.5% 5.38 亿 11.36 亿 12.7 亿 16.37 亿 20.45 亿 21.46 亿 23.56 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.22 亿 11.5% 2.09 亿 1.94 亿 2.05 亿 2.22 亿 2.09 亿 2.44 亿 3.25 亿
支付的各项税款 1.06 亿 132.7% 7631.6 万 6899.44 万 1.55 亿 1.15 亿 1.3 亿 1.23 亿 1.95 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.42 亿 109.4% 1.32 亿 7217.43 万 7019.74 万 2.27 亿 2.28 亿 3.5 亿 4.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 -661.5% 8245.9 万 -2.35 亿 -2.65 亿 -6.16 亿 277.88 万 -12.5 亿 -8.25 亿
投资活动现金流入小计 6432.75 万 322424.7% 2.37 亿 5.38 万 46.46 万 607.43 万 4.86 亿 -725.94 万 683.75 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 100.0 万 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 359.91 万 5.38 万 46.46 万 507.43 万 4.86 亿 29.92 万 177.62 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5998.96 万 - 2.32 亿 - - - 9.93 万 -807.1 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 73.88 万 - - - - 51.25 万 506.13 万
投资活动现金流出小计 1.97 亿 30.8% 1.54 亿 2.36 亿 2.66 亿 6.22 亿 4.83 亿 12.43 亿 8.31 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.97 亿 40.1% 1.44 亿 2.3 亿 2.5 亿 6.17 亿 4.83 亿 12.43 亿 8.26 亿
投资支付的现金 0.0 - 1000.0 万 550.0 万 1600.0 万 500.0 万 - - 532.3 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 76.57 亿 37.6% 65.77 亿 48.95 亿 56.17 亿 56.77 亿 42.63 亿 43.61 亿 37.05 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.28 亿 239.8% -1.22 亿 -2.52 亿 -4.55 亿 -4.75 亿 -2.42 亿 5.15 亿 5.49 亿
吸收投资收到的现金 1030.0 万 - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 32.06 亿 1.9% 33.97 亿 33.03 亿 41.15 亿 41.02 亿 39.61 亿 34.74 亿 32.83 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 44.13 亿 82.3% 31.8 亿 15.92 亿 15.02 亿 15.75 亿 3.02 亿 8.87 亿 4.22 亿
筹资活动现金流出小计 73.29 亿 26.4% 66.99 亿 51.47 亿 60.72 亿 61.52 亿 45.05 亿 38.46 亿 31.56 亿
偿还债务所支付的现金 30.23 亿 2.1% 30.12 亿 32.38 亿 38.66 亿 37.08 亿 39.8 亿 33.01 亿 24.83 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.6 亿 21.4% 1.28 亿 1.89 亿 2.23 亿 3.26 亿 2.1 亿 3.66 亿 3.13 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 41.46 亿 53.1% 35.59 亿 17.19 亿 19.84 亿 21.18 亿 3.15 亿 1.8 亿 3.59 亿
汇率变动对现金的影响 18.42 万 -1.6% 16.43 万 23.49 万 57.79 万 -6.89 万 -111.7 万 7.47 万 117.53 万
现金及现金等价物净增加额 1650.43 万 -69.4% 216.05 万 -4851.02 万 -1418.15 万 -1.12 亿 1.89 亿 -4.57 亿 1781.07 万
期初现金及现金等价物余额 12.97 亿 7.0% 3.05 亿 3.54 亿 3.68 亿 4.8 亿 2.91 亿 7.48 亿 7.3 亿
期末现金及现金等价物余额 13.13 亿 3.8% 3.07 亿 3.05 亿 3.54 亿 3.68 亿 4.8 亿 2.91 亿 7.48 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3503.47 万 -158.4% -1355.76 万 -8575.02 万 -5189.4 万 6319.36 万 -4919.11 万 7917.95 万 1.73 亿 1.3 亿 6589.14 万 7043.29 万 1.86 亿 1.29 亿 2.55 亿 1.36 亿 2.35 亿 2.6 亿 3.43 亿 1.41 亿 3.17 亿 -2399.07 万 1.65 亿 -2892.51 万 1.08 亿 8223.67 万 -9666.02 万 1.84 亿 4.0 亿 -4913.89 万 -1841.49 万 -3965.46 万
经营活动现金流入小计 4.11 亿 47.4% 2.79 亿 2.34 亿 2.01 亿 2.94 亿 2.02 亿 3.0 亿 5.17 亿 4.45 亿 5.22 亿 4.27 亿 7.63 亿 4.74 亿 5.2 亿 6.49 亿 10.39 亿 6.92 亿 7.5 亿 7.0 亿 9.72 亿 8.21 亿 8.33 亿 4.16 亿 8.84 亿 7.95 亿 5.66 亿 8.94 亿 10.77 亿 8.39 亿 9.33 亿 7.39 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.89 亿 41.3% 2.75 亿 2.21 亿 1.85 亿 2.65 亿 1.91 亿 2.43 亿 4.96 亿 4.4 亿 5.11 亿 4.15 亿 7.28 亿 4.44 亿 5.23 亿 6.15 亿 11.07 亿 6.33 亿 7.48 亿 6.53 亿 10.48 亿 7.36 亿 8.08 亿 4.18 亿 8.49 亿 7.93 亿 6.96 亿 7.09 亿 8.98 亿 8.22 亿 9.49 亿 6.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 90.18 万 -10.8% 101.07 万 243.09 万 89.14 万 123.66 万 83.48 万 215.31 万 251.92 万 134.59 万 273.69 万 214.74 万 167.99 万 317.53 万 220.32 万 186.4 万 154.7 万 186.24 万 -259.66 万 725.38 万 193.22 万 92.02 万 126.69 万 86.46 万 76.03 万 45.93 万 110.83 万 175.17 万 297.19 万 113.9 万 71.17 万 133.08 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2128.73 万 720.2% 259.53 万 1117.25 万 1526.25 万 2856.11 万 987.08 万 5431.99 万 1775.87 万 375.68 万 903.09 万 1019.82 万 3391.47 万 2633.27 万 -457.77 万 3153.0 万 -7043.23 万 5645.67 万 525.67 万 3982.2 万 -7778.97 万 8467.56 万 2290.19 万 -298.01 万 3477.72 万 146.74 万 -1.31 亿 1.83 亿 1.76 亿 1602.68 万 -1663.25 万 6657.31 万
经营活动现金流出小计 4.46 亿 52.6% 2.92 亿 3.2 亿 2.53 亿 2.31 亿 2.51 亿 2.2 亿 3.44 亿 3.15 亿 4.56 亿 3.57 亿 5.77 亿 3.45 亿 2.66 亿 5.13 亿 8.04 亿 4.31 亿 4.07 亿 5.59 亿 6.55 亿 8.45 亿 6.68 亿 4.44 亿 7.77 亿 7.13 亿 6.63 亿 7.1 亿 6.78 亿 8.88 亿 9.51 亿 7.79 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.52 亿 64.9% 2.14 亿 2.08 亿 6712.44 万 1.39 亿 1.81 亿 1.51 亿 2.63 亿 2.44 亿 3.65 亿 2.63 亿 5.38 亿 2.13 亿 1.91 亿 3.28 亿 6.13 亿 3.59 亿 2.39 亿 4.26 亿 6.07 亿 6.63 亿 4.42 亿 3.34 亿 4.74 亿 6.53 亿 6.27 亿 3.92 亿 3.61 亿 6.76 亿 7.7 亿 5.5 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5460.66 万 1.3% 5388.36 万 5444.82 万 5864.94 万 4606.71 万 5548.3 万 4915.31 万 4797.14 万 4842.64 万 5426.52 万 4383.66 万 4901.84 万 5126.87 万 5307.03 万 5193.69 万 6284.24 万 5396.7 万 5295.79 万 5267.35 万 6915.49 万 5457.29 万 4982.05 万 3586.76 万 6420.17 万 5003.32 万 6007.55 万 6954.64 万 1.14 亿 6773.34 万 7508.21 万 6865.73 万
支付的各项税款 1581.71 万 7.1% 1476.88 万 3427.81 万 4114.1 万 2651.57 万 822.56 万 43.37 万 1037.71 万 388.83 万 2696.17 万 2776.72 万 1475.42 万 4513.78 万 3980.99 万 5491.81 万 3206.08 万 3269.06 万 2980.6 万 2084.83 万 4549.35 万 3716.79 万 2909.07 万 1780.04 万 3647.94 万 3320.8 万 2384.62 万 2907.88 万 1550.19 万 2704.38 万 6726.49 万 8545.6 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2323.62 万 133.6% 994.77 万 2292.7 万 8627.73 万 1983.3 万 639.97 万 1950.56 万 2226.56 万 1838.48 万 983.43 万 2168.97 万 -2508.54 万 3590.94 万 -1841.88 万 7779.22 万 9610.28 万 -1386.12 万 8527.57 万 5982.88 万 -6654.36 万 9058.8 万 1.47 亿 5662.42 万 2.02 亿 -2351.76 万 -4802.1 万 2.2 亿 1.88 亿 1.18 亿 3903.91 万 7522.1 万
投资活动产生的现金流量净额 -5894.47 万 -51.1% -3899.99 万 -4540.84 万 1824.63 万 -4844.26 万 1.33 亿 -2073.44 万 -4193.37 万 -1.02 亿 -2977.03 万 -6144.71 万 6326.06 万 -1.12 亿 -1.3 亿 -8558.8 万 -2.05 亿 -1.95 亿 -1.17 亿 -9856.26 万 -3.43 亿 4.21 亿 -2600.7 万 -5012.73 万 -9.83 亿 -1.76 亿 1.48 亿 -2.39 亿 -6371.5 万 -3.37 亿 -1.71 亿 -2.53 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 6432.75 万 0.0 - - 1.99 万 2.2 万 0.0 1.18 万 5.89 万 5.59 万 7.6 万 27.39 万 231.2 万 251.31 万 51.81 万 73.11 万 -1489.54 万 5.01 亿 7.29 万 2212.39 -1124.83 万 373.1 万 1.89 万 23.9 万 317.04 万 157.32 万 131.62 万 77.77 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 144.34 万 109.47 万 66.06 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.99 万 2.2 万 0.0 1.18 万 5.89 万 5.59 万 7.6 万 27.39 万 131.2 万 251.31 万 51.81 万 73.11 万 -1499.46 万 5.01 亿 7.29 万 2212.39 0.0 4.13 万 1.38 万 24.41 万 130.78 万 12.99 万 22.14 万 11.71 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 5998.96 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5119.47 - - - -
投资活动现金流出小计 6603.96 万 69.3% 3899.99 万 4540.84 万 4608.12 万 4844.26 万 3910.09 万 2073.44 万 4195.37 万 1.02 亿 2977.03 万 6145.89 万 -6320.18 万 1.13 亿 1.3 亿 8586.19 万 2.07 亿 1.98 亿 1.17 亿 9929.37 万 3.28 亿 7937.08 万 2607.99 万 5012.95 万 9.72 亿 1.8 亿 -1.48 亿 2.39 亿 6688.55 万 3.38 亿 1.73 亿 2.54 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6603.96 万 69.3% 3899.99 万 4540.84 万 4608.12 万 4844.26 万 2910.09 万 2073.44 万 4195.37 万 1.01 亿 2597.03 万 6145.89 万 -6320.18 万 1.13 亿 1.3 亿 6986.19 万 2.06 亿 1.94 亿 1.17 亿 9929.37 万 3.28 亿 7937.08 万 2607.99 万 5012.95 万 9.8 亿 1.72 亿 -1.11 亿 2.01 亿 1.99 亿 2.27 亿 1.52 亿 2.48 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 170.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 1600.0 万 100.0 万 - - - - - - - - - - 231.0 万 -162.54 万 -1876.07 万 2073.2 万 497.7 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3537.0 万 - 1.3 亿 0.0 35.73 万
筹资活动现金流入小计 32.37 亿 66.9% 19.4 亿 7.13 亿 17.67 亿 24.64 亿 10.93 亿 12.53 亿 7.55 亿 14.6 亿 14.3 亿 12.49 亿 10.7 亿 19.34 亿 14.4 亿 11.73 亿 20.96 亿 12.74 亿 9.24 亿 13.83 亿 12.37 亿 5.4 亿 10.97 亿 13.88 亿 5.46 亿 15.24 亿 14.23 亿 8.68 亿 6.12 亿 12.74 亿 12.51 亿 5.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.12 亿 362.7% 2428.27 万 1.72 亿 1914.69 万 -1373.99 万 -8177.94 万 -4537.86 万 -9356.41 万 -1.99 亿 -7179.08 万 1.12 亿 -3.51 亿 -4211.61 万 -5058.44 万 -1161.26 万 -1400.47 万 -2.07 亿 -9256.45 万 -1.62 亿 1.27 亿 -2.08 亿 -2.48 亿 8697.14 万 4.59 亿 -5.76 亿 4.01 亿 2.31 亿 -6.77 亿 2.62 亿 6.69 亿 2.95 亿
吸收投资收到的现金 1030.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 13.61 亿 50.6% 9.04 亿 1.53 亿 7.88 亿 13.06 亿 8.03 亿 5.01 亿 5.35 亿 9.36 亿 10.95 亿 7.37 亿 6.7 亿 13.09 亿 13.0 亿 8.36 亿 10.1 亿 15.79 亿 9.14 亿 5.98 亿 11.79 亿 5.4 亿 12.71 亿 9.71 亿 8.22 亿 8.58 亿 9.3 亿 8.64 亿 4.97 亿 11.04 亿 11.3 亿 5.52 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 18.66 亿 85.2% 10.08 亿 5.6 亿 9.8 亿 11.58 亿 2.9 亿 7.52 亿 2.21 亿 5.24 亿 3.35 亿 5.12 亿 4.0 亿 6.25 亿 1.4 亿 3.37 亿 10.86 亿 -3.05 亿 950.29 万 7.85 亿 5831.38 万 0.0 -1.73 亿 4.17 亿 -2.76 亿 6.66 亿 4.93 亿 445.16 万 1.15 亿 1.7 亿 1.22 亿 1563.16 万
筹资活动现金流出小计 31.25 亿 63.2% 19.15 亿 5.41 亿 17.48 亿 24.78 亿 11.75 亿 12.98 亿 8.49 亿 16.59 亿 15.02 亿 11.37 亿 14.21 亿 19.76 亿 14.91 亿 11.85 亿 21.1 亿 14.81 亿 10.16 亿 15.44 亿 11.1 亿 7.48 亿 13.46 亿 13.01 亿 8719.38 万 21.0 亿 10.22 亿 6.37 亿 12.89 亿 10.12 亿 5.82 亿 2.74 亿
偿还债务所支付的现金 11.68 亿 4.9% 11.13 亿 1.06 亿 6.35 亿 15.62 亿 2.81 亿 5.34 亿 5.83 亿 11.73 亿 9.13 亿 5.7 亿 5.87 亿 15.21 亿 9.74 亿 7.85 亿 9.48 亿 13.08 亿 7.09 亿 7.43 亿 11.36 亿 6.29 亿 13.09 亿 9.05 亿 3.47 亿 16.44 亿 7.74 亿 5.36 亿 9.21 亿 8.8 亿 5.75 亿 1.08 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4043.62 万 0.2% 4037.29 万 4378.28 万 3588.19 万 3510.14 万 1216.54 万 4458.8 万 4035.36 万 4667.16 万 5113.27 万 5097.57 万 -3183.37 万 7593.92 万 8471.2 万 9380.04 万 7777.19 万 8603.4 万 8072.1 万 8136.56 万 -2776.63 万 8361.61 万 9040.19 万 6374.96 万 8811.52 万 1.62 亿 6328.36 万 5221.28 万 1.02 亿 1.29 亿 4791.2 万 3517.11 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 19.17 亿 151.6% 7.62 亿 3.91 亿 10.77 亿 8.81 亿 8.81 亿 7.19 亿 2.26 亿 4.39 亿 5.38 亿 5.16 亿 8.66 亿 3.79 亿 4.32 亿 3.06 亿 10.85 亿 8642.34 万 2.26 亿 7.2 亿 197.52 万 3491.82 万 -5406.45 万 3.33 亿 -3.48 亿 2.94 亿 1.84 亿 4874.06 万 2.66 亿 312.15 万 -4005.92 万 1.3 亿
汇率变动对现金的影响 2.33 万 -45.1% 4.23 万 4.46 万 7.4 万 1.36 万 3.48 万 4.2 万 9.68 万 6.11 万 7.08 万 6141.31 -45.19 万 92.83 万 23.26 万 -13.11 万 17.57 万 7.5 万 -34.76 万 2.8 万 -68.62 万 -50.93 万 -7.42 万 15.27 万 -19.34 万 35.69 万 29.9 万 -38.78 万 -482.84 万 548.56 万 494.69 万 -442.88 万
现金及现金等价物净增加额 1840.71 万 165.2% -2823.24 万 4075.64 万 -1442.67 万 102.47 万 245.4 万 1310.85 万 3727.13 万 -1.71 亿 -3559.89 万 1.21 亿 -1.02 亿 -2503.91 万 7423.45 万 3843.48 万 1584.58 万 -1.42 亿 1.33 亿 -1.19 亿 1.01 亿 1.89 亿 -1.09 亿 807.16 万 -4.17 亿 -6.7 亿 4.53 亿 1.76 亿 -3.45 亿 -1.18 亿 4.84 亿 -233.11 万
期初现金及现金等价物余额 3.2 亿 -8.1% 3.48 亿 3.07 亿 3.22 亿 3.21 亿 3.18 亿 3.05 亿 2.68 亿 4.39 亿 4.74 亿 3.54 亿 4.55 亿 4.8 亿 4.06 亿 3.68 亿 3.52 亿 4.94 亿 3.6 亿 4.8 亿 3.79 亿 1.9 亿 2.96 亿 2.88 亿 7.08 亿 13.78 亿 9.38 亿 7.62 亿 10.94 亿 12.12 亿 7.28 亿 7.3 亿
期末现金及现金等价物余额 3.38 亿 5.8% 3.2 亿 3.48 亿 3.07 亿 3.22 亿 3.21 亿 3.18 亿 3.05 亿 2.68 亿 4.39 亿 4.74 亿 3.54 亿 4.55 亿 4.8 亿 4.06 亿 3.68 亿 3.52 亿 4.94 亿 3.6 亿 4.8 亿 3.79 亿 1.9 亿 2.96 亿 2.91 亿 7.08 亿 13.78 亿 9.38 亿 7.48 亿 10.94 亿 12.12 亿 7.28 亿