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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 98.86 亿 21.8% 92.49 亿 83.71 亿 80.4 亿 83.2 亿 86.11 亿 70.38 亿 64.28 亿
营业收入 98.86 亿 21.8% 92.49 亿 83.71 亿 80.4 亿 83.2 亿 86.11 亿 70.38 亿 64.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 95.99 亿 22.7% 90.07 亿 80.81 亿 77.87 亿 82.42 亿 88.96 亿 71.85 亿 63.07 亿
营业成本 80.63 亿 27.7% 74.73 亿 66.29 亿 63.58 亿 66.07 亿 69.75 亿 52.03 亿 45.03 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.69 亿 -3.0% 1.86 亿 1.43 亿 1.01 亿 9642.42 万 1.89 亿 3.55 亿 3.12 亿
管理费用 3.43 亿 -0.9% 3.6 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.93 亿 4.86 亿 5.2 亿 4.83 亿
财务费用 4.48 亿 -16.9% 4.95 亿 5.61 亿 5.73 亿 7.36 亿 9.84 亿 8.88 亿 8.13 亿
财务费用 - 利息费用 4.13 亿 -2.1% 4.45 亿 4.99 亿 5.26 亿 6.08 亿 8.69 亿 7.07 亿 7.08 亿
财务费用 - 利息收入 2219.5 万 -17.7% 2283.77 万 3906.36 万 3374.7 万 5431.86 万 6309.02 万 7469.03 万 3852.55 万
研发费用 5.2 亿 26.4% 4.45 亿 3.48 亿 3.45 亿 3.4 亿 2.15 亿 1.77 亿 1.49 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5658.4 万 41.7% 4796.73 万 4176.34 万 5287.33 万 7042.46 万 4705.27 万 4132.01 万 4653.14 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.02 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.13 亿 -4.3% 1.32 亿 7055.29 万 6355.3 万 1.3 亿 4.85 亿 7957.82 万 4943.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5444.81 万 4099.7% 4436.6 万 1.08 亿 4842.0 万 1.36 亿 961.61 万 480.71 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 100.0% 15.08 万 -2429.38 万 1487.88 万 5744.57 万 247.71 万 180.63 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -46.55 万 - 95.29 万 - 234.31 万 3.04 万 243.66 万 -624.54 万 194.89 万
营业利润 2.74 亿 38.4% 2.75 亿 1.93 亿 2.12 亿 2.01 亿 9767.08 万 -8.11 亿 7042.04 万
加：营业外收入 1972.46 万 10.1% 1332.47 万 1339.74 万 3481.41 万 216.48 万 1013.16 万 1016.99 万 2820.73 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 156.95 万 -72.4% 514.03 万 571.17 万 244.63 万 2248.92 万 3217.42 万 241.91 万 3499.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.93 亿 39.0% 2.83 亿 2.01 亿 2.44 亿 1.8 亿 7562.81 万 -8.03 亿 6363.39 万
减：所得税 5429.17 万 -10.4% 5786.09 万 3665.43 万 1480.67 万 667.16 万 4384.61 万 886.66 万 2366.94 万
净利润 2.38 亿 59.0% 2.26 亿 1.64 亿 2.3 亿 1.74 亿 3178.2 万 -8.12 亿 3996.45 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.38 亿 59.0% 2.26 亿 1.64 亿 2.3 亿 1.74 亿 3178.2 万 -8.12 亿 3996.45 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.1 亿 39.3% 1.95 亿 1.85 亿 2.16 亿 1.64 亿 3372.33 万 -8.14 亿 3794.62 万
少数股东损益 2803.82 万 2865.3% 3054.71 万 -2051.67 万 1367.11 万 957.96 万 -194.13 万 226.9 万 201.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 4158.29 万 99.0% 2802.47 万 -1866.91 万 9766.36 万 -6749.18 万 -4.3 亿 -8.96 亿 -425.62 万
基本每股收益 0.06 40.5% 0.06 0.06 0.06 0.05 0.01 -0.32 0.01
稀释每股收益 0.06 39.2% 0.06 0.06 0.06 0.05 0.01 -0.32 -
其他综合收益 -216.14 万 -228.9% -243.98 万 -8.79 万 -146.21 万 -690.25 万 -722.98 万 -40.97 万 -118.66 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -234.09 万 -159.3% -261.93 万 -47.94 万 -134.53 万 -684.93 万 -491.62 万 -29.9 万 -122.48 万
综合收益总额 2.36 亿 58.3% 2.23 亿 1.64 亿 2.28 亿 1.67 亿 2455.22 万 -8.12 亿 3877.79 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.08 亿 38.6% 1.92 亿 1.85 亿 2.15 亿 1.57 亿 2880.71 万 -8.15 亿 3672.14 万
归属于少数股东的综合收益总额 2821.77 万 3773.0% 3072.66 万 -2012.51 万 1355.43 万 952.64 万 -425.48 万 215.83 万 205.65 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 22.7 亿 14.0% 19.9 亿 27.68 亿 28.58 亿 27.53 亿 19.1 亿 17.28 亿 17.26 亿 25.7 亿 21.3 亿 19.45 亿 19.18 亿 20.91 亿 21.65 亿 18.65 亿 24.95 亿 17.95 亿 21.89 亿 18.41 亿 26.64 亿 20.39 亿 18.24 亿 20.84 亿 18.88 亿 15.44 亿 16.19 亿 19.87 亿 22.73 亿 14.18 亿 15.88 亿 11.49 亿
营业收入 22.7 亿 14.0% 19.9 亿 27.68 亿 28.58 亿 27.53 亿 19.1 亿 17.28 亿 17.26 亿 25.7 亿 21.3 亿 19.45 亿 19.18 亿 20.91 亿 21.65 亿 18.65 亿 24.95 亿 17.95 亿 21.89 亿 18.41 亿 26.64 亿 20.39 亿 18.24 亿 20.84 亿 18.88 亿 15.44 亿 16.19 亿 19.87 亿 22.73 亿 14.18 亿 15.88 亿 11.49 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 21.97 亿 13.0% 19.44 亿 27.03 亿 27.55 亿 26.76 亿 18.76 亿 17.0 亿 15.73 亿 24.55 亿 21.32 亿 19.21 亿 17.67 亿 20.78 亿 21.12 亿 18.3 亿 24.64 亿 17.71 亿 21.52 亿 18.54 亿 26.35 亿 20.86 亿 19.8 亿 21.95 亿 20.06 亿 15.32 亿 16.61 亿 19.86 亿 21.64 亿 13.81 亿 16.1 亿 11.51 亿
营业成本 18.28 亿 17.1% 15.61 亿 23.77 亿 22.96 亿 22.72 亿 14.99 亿 14.06 亿 11.37 亿 21.03 亿 17.57 亿 16.32 亿 13.69 亿 17.17 亿 17.02 亿 15.69 亿 20.35 亿 14.07 亿 15.99 亿 15.66 亿 20.25 亿 17.29 亿 14.91 亿 17.31 亿 13.49 亿 11.54 亿 11.66 亿 15.35 亿 15.49 亿 9.71 亿 11.98 亿 7.86 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3544.63 万 7.8% 3289.34 万 3665.27 万 6357.57 万 4949.93 万 4006.06 万 3301.45 万 5115.99 万 3217.81 万 3301.17 万 2684.61 万 2584.44 万 2881.7 万 2364.57 万 2225.05 万 2474.16 万 2184.24 万 2528.91 万 2455.11 万 3886.71 万 3369.45 万 1955.97 万 9689.77 万 1.42 亿 5612.38 万 7346.93 万 8302.21 万 1.35 亿 6190.55 万 3805.35 万 7635.17 万
管理费用 7846.9 万 -9.8% 8699.1 万 7139.24 万 1.07 亿 9148.53 万 9600.96 万 6578.19 万 9326.58 万 8527.41 万 1.13 亿 6647.35 万 1.11 亿 8424.55 万 1.03 亿 5966.95 万 8790.66 万 9586.18 万 1.22 亿 8684.64 万 1.18 亿 1.03 亿 1.38 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.26 亿 1.37 亿 1.27 亿 1.43 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.08 亿
财务费用 1.15 亿 -5.5% 1.22 亿 1.01 亿 1.11 亿 1.44 亿 1.3 亿 1.1 亿 1.55 亿 1.45 亿 1.37 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.58 亿 1.75 亿 1.16 亿 2.1 亿 1.54 亿 2.42 亿 1.3 亿 3.48 亿 1.69 亿 2.66 亿 2.0 亿 2.83 亿 1.63 亿 2.43 亿 1.99 亿 2.5 亿 1.92 亿 1.98 亿 1.73 亿
财务费用 - 利息费用 1.02 亿 -11.0% 1.14 亿 8821.88 万 1.09 亿 1.19 亿 1.08 亿 1.08 亿 8625.53 万 1.45 亿 1.51 亿 1.17 亿 6604.24 万 1.9 亿 1.51 亿 1.19 亿 1.35 亿 1.54 亿 1.89 亿 1.31 亿 2.91 亿 1.29 亿 2.67 亿 1.82 亿 1.47 亿 1.61 亿 2.42 亿 1.57 亿 1.6 亿 2.2 亿 1.8 亿 1.49 亿
财务费用 - 利息收入 474.33 万 -41.4% 809.3 万 535.97 万 399.9 万 997.38 万 469.56 万 416.94 万 811.67 万 1177.36 万 1002.19 万 915.14 万 -1645.02 万 3712.22 万 420.02 万 887.47 万 280.83 万 1144.81 万 1864.06 万 2142.16 万 704.25 万 1220.53 万 2958.39 万 1425.85 万 2987.72 万 2866.94 万 1363.06 万 251.3 万 2360.89 万 595.27 万 415.24 万 481.15 万
研发费用 1.28 亿 -2.3% 1.31 亿 9768.77 万 1.63 亿 1.06 亿 1.01 亿 7540.0 万 1.29 亿 8263.89 万 8183.63 万 5476.98 万 1.2 亿 8158.67 万 9394.56 万 4933.78 万 8590.63 万 7262.21 万 1.47 亿 3416.89 万 8860.12 万 4439.02 万 5199.64 万 3007.37 万 9443.69 万 2449.97 万 2594.95 万 3174.94 万 8293.08 万 2047.7 万 2329.63 万 2270.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1117.86 万 14.3% 978.3 万 1998.55 万 1563.7 万 1286.97 万 972.44 万 973.62 万 761.41 万 775.89 万 933.81 万 1705.24 万 1739.77 万 826.51 万 1440.76 万 1280.3 万 2120.46 万 2026.13 万 1628.83 万 1267.05 万 1561.87 万 691.07 万 1410.98 万 1041.35 万 872.98 万 815.79 万 1513.49 万 929.75 万 523.4 万 1555.18 万 1825.32 万 749.24 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1130.98 万 7981.45 万 4275.37 万 186.35 万 -2235.01 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1345.38 万 -53.3% 2880.5 万 1174.5 万 5872.75 万 2234.93 万 3248.97 万 1805.72 万 4493.48 万 608.88 万 -667.33 万 2620.27 万 1553.33 万 936.87 万 1843.92 万 2021.17 万 4102.79 万 1670.4 万 1955.41 万 5306.44 万 4.16 亿 5070.92 万 1316.07 万 570.5 万 1197.48 万 858.1 万 5347.66 万 554.57 万 1471.47 万 1116.7 万 1040.7 万 1314.63 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 332.37 万 397.1% 66.86 万 429.46 万 4616.12 万 -1488.92 万 545.41 万 763.99 万 43.39 万 1453.1 万 9034.75 万 304.06 万 6874.38 万 -1504.2 万 -715.4 万 187.23 万 7198.82 万 5523.4 万 441.57 万 389.88 万 675.2 万 211.15 万 24.37 万 50.89 万 - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1449.68 万 0.0 - - 6246.43 万 -3314.45 万 - - 5706.75 万 0.0 - - 231.92 万 0.0 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -118.8 万 -746.5% 18.38 万 53.88 万 0.0 - - - - - - - 204.59 万 -1341.26 26.54 万 3.31 万 0.0 1.57 - - 243.25 万 0.0 -38.05 万 38.46 万 -723.79 万 12.41 万 2.13 万 84.71 万 67.38 万 46.57 万 - -
营业利润 7586.74 万 70.5% 4450.59 万 6075.87 万 9326.22 万 7998.32 万 5782.97 万 4414.22 万 1625.94 万 9331.66 万 3942.87 万 4443.82 万 1.35 亿 -418.91 万 3597.21 万 4482.1 万 4918.5 万 1.01 亿 1805.84 万 3256.53 万 3.92 亿 807.88 万 -1.79 亿 -1.23 亿 -8.48 亿 954.21 万 838.08 万 1931.22 万 4452.37 万 597.73 万 912.11 万 1079.83 万
加：营业外收入 234.98 万 -85.4% 1605.66 万 20.95 万 110.88 万 42.63 万 115.53 万 1063.43 万 570.09 万 71.1 万 259.12 万 439.42 万 -758.71 万 3535.02 万 617.17 万 87.93 万 82.01 万 39.75 万 86.14 万 8.58 万 171.46 万 530.32 万 290.75 万 20.63 万 528.51 万 65.4 万 53.11 万 369.97 万 1726.94 万 84.61 万 541.51 万 467.67 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 16.16 万 -44.6% 29.17 万 75.11 万 36.51 万 38.49 万 80.24 万 358.79 万 91.19 万 308.6 万 15.71 万 155.67 万 48.96 万 140.1 万 47.34 万 8.24 万 2075.59 万 18.19 万 8.07 万 147.07 万 3099.3 万 52.44 万 -182.16 万 247.85 万 73.63 万 25.95 万 -5.64 万 147.98 万 2323.41 万 421.46 万 203.31 万 551.2 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7805.56 万 29.5% 6027.08 万 6021.7 万 9400.6 万 8002.46 万 5818.26 万 5118.86 万 2104.84 万 9094.16 万 4186.28 万 4727.57 万 1.27 亿 2976.02 万 4167.04 万 4561.79 万 2924.93 万 1.01 亿 1883.9 万 3118.04 万 3.62 亿 1285.76 万 -1.74 亿 -1.25 亿 -8.44 亿 993.66 万 896.83 万 2153.21 万 3855.91 万 260.89 万 1250.3 万 996.3 万
减：所得税 1310.78 万 -29.0% 1846.87 万 1808.71 万 462.81 万 1777.34 万 1981.94 万 1563.99 万 736.78 万 1160.52 万 940.92 万 827.21 万 -274.86 万 802.84 万 562.62 万 390.07 万 9097.96 万 148.82 万 -9508.09 万 928.47 万 2329.0 万 1023.79 万 570.18 万 461.63 万 -1510.31 万 975.41 万 580.71 万 840.85 万 411.33 万 -34.25 万 1123.65 万 866.21 万
净利润 6494.78 万 55.4% 4180.21 万 4212.99 万 8937.79 万 6225.12 万 3836.32 万 3554.87 万 1368.06 万 7933.64 万 3245.36 万 3900.36 万 1.3 亿 2173.18 万 3604.42 万 4171.72 万 -6173.04 万 9949.39 万 1.14 亿 2189.57 万 3.39 亿 261.97 万 -1.8 亿 -1.3 亿 -8.29 亿 18.25 万 316.12 万 1312.36 万 3444.58 万 295.13 万 126.65 万 130.09 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6494.78 万 55.4% 4180.21 万 4212.99 万 8937.79 万 6225.12 万 3836.32 万 3554.87 万 1368.06 万 7933.64 万 3245.36 万 3900.36 万 1.3 亿 2173.18 万 3604.42 万 4171.72 万 -6173.04 万 9949.39 万 1.14 亿 2189.57 万 3.39 亿 261.97 万 -1.8 亿 -1.3 亿 -8.29 亿 18.25 万 316.12 万 1312.36 万 3444.58 万 295.13 万 126.65 万 130.09 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4121.52 万 88.4% 2187.34 万 2197.49 万 1.25 亿 3293.4 万 1113.82 万 2576.56 万 8101.97 万 4369.7 万 2418.3 万 3609.12 万 1.22 亿 1845.8 万 4085.65 万 3467.79 万 -5392.72 万 9687.14 万 1.07 亿 1370.71 万 3.39 亿 62.87 万 -1.75 亿 -1.31 亿 -8.33 亿 37.18 万 552.78 万 1256.25 万 3142.08 万 94.38 万 256.62 万 301.54 万
少数股东损益 2373.25 万 19.1% 1992.87 万 2015.5 万 -3577.81 万 2931.71 万 2722.49 万 978.31 万 -6733.91 万 3563.94 万 827.06 万 291.24 万 817.03 万 327.38 万 -481.23 万 703.93 万 -780.31 万 262.25 万 657.15 万 818.87 万 -48.72 万 199.1 万 -478.4 万 133.88 万 426.37 万 -18.93 万 -236.66 万 56.11 万 302.5 万 200.76 万 -129.96 万 -171.45 万
扣除非经常性损益后的净利润 1575.98 万 275.9% -895.87 万 762.81 万 2715.38 万 2745.69 万 -2247.2 万 -411.39 万 2002.64 万 2656.63 万 -6888.35 万 362.17 万 6059.77 万 691.34 万 1132.78 万 1882.47 万 -1.49 亿 3107.29 万 8475.06 万 -3467.38 万 -4759.92 万 -5531.67 万 -1.92 亿 -1.35 亿 -8.49 亿 -776.18 万 -4484.12 万 524.17 万 2377.79 万 -698.97 万 -1359.55 万 -744.9 万
基本每股收益 0.01 89.2% 0.01 0.01 0.04 0.01 0.0 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 -0.02 0.03 0.03 0.0 0.13 0.0 -0.07 -0.05 -0.32 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0
稀释每股收益 0.01 89.2% 0.01 0.01 0.04 0.01 0.0 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.01 - - 0.03 0.0 - - -0.07 -0.05 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 55.38 万 286.2% -29.73 万 -61.62 万 -180.16 万 141.4 万 -157.39 万 -47.82 万 -1.9 万 42.47 万 -30.7 万 -18.66 万 -19.51 万 -77.54 万 53.78 万 -102.95 万 -776.31 万 2.14 万 -2.28 万 86.21 万 -477.82 万 56.07 万 -226.06 万 -75.17 万 -33.34 万 -51.97 万 -48.83 万 93.16 万 -60.05 万 83.57 万 -147.39 万 5.2 万
归属于母公司股东的其他综合收益 55.38 万 286.2% -29.73 万 -61.62 万 -198.12 万 141.4 万 -157.39 万 -47.82 万 -26.47 万 40.07 万 -42.88 万 -18.66 万 -20.57 万 -88.07 万 77.05 万 -102.95 万 -526.87 万 2.14 万 -246.41 万 86.21 万 -352.61 万 56.07 万 -119.91 万 -75.17 万 -25.19 万 -51.97 万 -45.9 万 93.16 万 -76.64 万 83.57 万 -134.61 万 5.2 万
综合收益总额 6550.15 万 57.8% 4150.48 万 4151.37 万 8757.62 万 6366.52 万 3678.92 万 3507.04 万 1366.16 万 7976.11 万 3214.66 万 3881.7 万 1.3 亿 2095.64 万 3658.21 万 4068.77 万 -6949.35 万 9951.53 万 1.14 亿 2275.78 万 3.34 亿 318.04 万 -1.82 亿 -1.3 亿 -8.29 亿 -33.72 万 267.29 万 1405.52 万 3384.53 万 378.71 万 -20.74 万 135.29 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4176.9 万 93.6% 2157.61 万 2135.87 万 1.23 亿 3434.8 万 956.43 万 2528.73 万 8075.5 万 4409.77 万 2375.42 万 3590.46 万 1.22 亿 1757.74 万 4162.69 万 3364.84 万 -5919.59 万 9689.28 万 1.05 亿 1456.92 万 3.36 亿 118.94 万 -1.77 亿 -1.32 亿 -8.33 亿 -14.79 万 506.87 万 1349.41 万 3065.44 万 177.95 万 122.0 万 306.74 万
归属于少数股东的综合收益总额 2373.25 万 19.1% 1992.87 万 2015.5 万 -3559.86 万 2931.71 万 2722.49 万 978.31 万 -6709.34 万 3566.34 万 839.24 万 291.24 万 818.08 万 337.91 万 -504.49 万 703.93 万 -1029.76 万 262.25 万 901.28 万 818.87 万 -173.92 万 199.1 万 -582.47 万 131.8 万 418.22 万 -18.93 万 -239.58 万 56.11 万 319.09 万 200.76 万 -142.74 万 -171.45 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 334.44 亿 -0.6% 312.48 亿 320.48 亿 315.86 亿 311.74 亿 354.31 亿 336.42 亿 315.63 亿
流动资产合计 221.0 亿 -4.9% 208.57 亿 222.14 亿 227.09 亿 228.18 亿 248.54 亿 242.24 亿 224.87 亿
货币资金 22.44 亿 6.9% 15.99 亿 19.94 亿 22.85 亿 28.15 亿 46.27 亿 50.53 亿 35.46 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 74.55 亿 1.1% 84.44 亿 72.95 亿 70.91 亿 63.79 亿 43.36 亿 61.67 亿 73.96 亿
应收票据 8.87 亿 0.3% 13.36 亿 7.2 亿 8.88 亿 14.65 亿 7.08 亿 1168.65 万 7.7 亿
应收账款 65.68 亿 1.2% 71.08 亿 65.75 亿 62.04 亿 49.14 亿 36.28 亿 61.56 亿 66.26 亿
预付款项 8.11 亿 -13.8% 5.38 亿 7.61 亿 7.99 亿 7.51 亿 10.92 亿 12.3 亿 12.72 亿
其他应收款合计 3.02 亿 4.8% 6.86 亿 6.94 亿 1.16 亿 1.4 亿 2.2 亿 2.77 亿 3.36 亿
存货 102.37 亿 -2.7% 89.19 亿 99.88 亿 98.47 亿 94.23 亿 114.1 亿 108.89 亿 97.83 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 8867.77 万 - - - - - 1000.0 万
其他流动资产 2.06 亿 89.6% 1.89 亿 5446.19 万 1.11 亿 6760.26 万 1.18 亿 1.81 亿 1.45 亿
非流动资产合计 113.44 亿 8.9% 103.91 亿 98.34 亿 88.77 亿 83.56 亿 105.77 亿 94.18 亿 90.76 亿
长期应收款 4443.78 万 - 0.0 1.34 亿 - - 3056.59 万 3652.49 万 2931.41 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 910.05 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2955.28 万 -27.8% 2931.32 万 3762.44 万 5.93 亿 5.81 亿 1070.22 万 1.12 亿 836.64 万
其他权益工具投资 7642.74 万 0.8% 7240.92 万 7230.81 万 7229.06 万 1636.78 万 694.27 万 867.84 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 35.13 亿 -7.6% 33.51 亿 34.02 亿 42.31 亿 36.66 亿 58.02 亿 58.89 亿 59.6 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 28.21 亿 4.0% 23.28 亿 13.36 亿 17.03 亿 18.4 亿 13.93 亿 10.99 亿 9.85 亿
使用权资产 2.49 亿 65.0% 2.52 亿 - 211.26 万 1.43 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 12.38 亿 5.1% 11.51 亿 12.62 亿 11.23 亿 9.44 亿 15.97 亿 16.04 亿 16.17 亿
开发支出 7.35 亿 -10.0% 6.09 亿 7.18 亿 5.59 亿 4.38 亿 5.38 亿 4.35 亿 2.55 亿
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 267.58 万 - 271.6 万 287.65 万 - - - - -
递延所得税资产 1.66 亿 13.6% 1.84 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.64 亿 1.55 亿 1.31 亿
其他非流动资产 24.7 亿 70.7% 24.12 亿 27.21 亿 4.49 亿 5.81 亿 10.35 亿 7836.08 万 8065.1 万
负债合计 272.66 亿 0.6% 253.33 亿 255.37 亿 251.97 亿 253.54 亿 303.44 亿 302.66 亿 273.6 亿
流动负债合计 174.36 亿 1.4% 166.36 亿 164.64 亿 188.56 亿 205.93 亿 250.17 亿 248.65 亿 222.85 亿
短期借款 28.33 亿 -15.3% 32.8 亿 34.79 亿 64.13 亿 79.19 亿 77.83 亿 89.07 亿 74.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 23.75 亿 -25.8% 18.95 亿 28.3 亿 31.18 亿 25.31 亿 47.19 亿 50.49 亿 40.72 亿
应付账款 59.63 亿 2.7% 57.15 亿 56.93 亿 53.67 亿 60.51 亿 62.44 亿 60.69 亿 61.64 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 20.92 亿 15.03 亿
应付职工薪酬 7765.56 万 -9.6% 8848.18 万 8876.09 万 8133.18 万 7508.14 万 7668.9 万 2.52 亿 1.69 亿
应交税费 6861.1 万 -18.6% 3717.35 万 5583.11 万 6436.88 万 1.34 亿 1.57 亿 8371.57 万 9673.84 万
其他应付款合计 1.83 亿 3.1% 2.76 亿 2.31 亿 2.81 亿 2.63 亿 4.9 亿 2.85 亿 3.59 亿
一年内到期的非流动负债 46.8 亿 40.3% 42.67 亿 31.01 亿 24.36 亿 23.82 亿 31.29 亿 21.27 亿 25.02 亿
其他流动负债 2.23 亿 21.5% 2.11 亿 1.85 亿 1.87 亿 1.38 亿 1.99 亿 - -
非流动负债合计 98.3 亿 -0.8% 86.97 亿 90.73 亿 63.4 亿 47.61 亿 53.27 亿 54.01 亿 50.75 亿
长期借款 86.51 亿 5.6% 75.88 亿 73.03 亿 42.58 亿 32.1 亿 29.4 亿 33.15 亿 33.14 亿
应付债券 0.0 - 0.0 10.0 亿 16.78 亿 11.77 亿 14.96 亿 5.01 亿 -
长期应付款 2.83 亿 73.0% 2.71 亿 1.75 亿 4240.18 万 4240.18 万 2.8 亿 9.41 亿 11.49 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 4311.47 万 - - - - - -
长期递延收益 4.24 亿 -4.6% 3.48 亿 3.84 亿 3.62 亿 3.29 亿 6.12 亿 6.44 亿 6.12 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 61.78 亿 -5.8% 59.15 亿 65.1 亿 63.9 亿 58.2 亿 50.86 亿 33.75 亿 42.04 亿
实收资本（或股本） 33.54 亿 -0.5% 33.61 亿 33.81 亿 33.72 亿 33.33 亿 33.33 亿 25.64 亿 25.64 亿
资本公积 20.96 亿 -3.2% 20.86 亿 22.26 亿 22.17 亿 21.81 亿 20.88 亿 16.51 亿 16.51 亿
减：库存股 4273.19 万 - 5577.29 万 6466.95 万 - - - - -
其他综合收益 -1692.1 万 -10.6% -1773.17 万 -1511.24 万 -1463.3 万 -1328.77 万 -643.83 万 -152.21 万 -122.31 万
专项储备 528.08 万 6.3% 142.48 万 304.25 万 268.35 万 257.02 万 260.04 万 75.9 万 156.82 万
盈余公积 2.72 亿 0.0% 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿
未分配利润 -5.44 亿 7.1% -3.88 亿 -5.76 亿 -7.62 亿 -9.77 亿 -11.41 亿 -11.49 亿 -3.2 亿
归属母公司股东权益合计 51.23 亿 -1.2% 52.59 亿 52.25 亿 50.87 亿 47.99 亿 45.48 亿 33.37 亿 41.67 亿
少数股东权益 10.55 亿 -23.1% 6.56 亿 12.85 亿 13.03 亿 10.22 亿 5.38 亿 3805.11 万 3656.1 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 323.88 亿 -0.1% 324.18 亿 329.97 亿 312.48 亿 345.01 亿 333.98 亿 326.24 亿 320.48 亿 327.98 亿 322.91 亿 320.22 亿 315.86 亿 320.9 亿 318.94 亿 321.96 亿 311.74 亿 313.57 亿 351.14 亿 345.0 亿 354.31 亿 347.12 亿 341.43 亿 344.48 亿 336.42 亿 334.14 亿 343.97 亿 328.12 亿 315.63 亿 326.27 亿 325.84 亿 311.16 亿
流动资产合计 217.08 亿 -0.9% 219.01 亿 225.47 亿 208.57 亿 224.93 亿 226.45 亿 221.03 亿 222.14 亿 239.8 亿 237.67 亿 231.4 亿 227.09 亿 231.46 亿 230.91 亿 237.83 亿 228.18 亿 231.77 亿 243.57 亿 239.43 亿 248.54 亿 245.63 亿 239.23 亿 250.52 亿 242.24 亿 241.37 亿 251.94 亿 237.93 亿 224.87 亿 235.38 亿 236.88 亿 224.8 亿
货币资金 26.03 亿 19.9% 21.71 亿 26.29 亿 15.99 亿 18.85 亿 20.41 亿 20.84 亿 19.94 亿 23.13 亿 26.14 亿 26.18 亿 22.85 亿 29.48 亿 31.2 亿 31.2 亿 28.15 亿 32.92 亿 34.6 亿 32.17 亿 46.27 亿 46.87 亿 46.76 亿 54.81 亿 50.53 亿 47.61 亿 53.76 亿 44.14 亿 35.46 亿 41.14 亿 39.09 亿 34.13 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 82.58 亿 -5.2% 87.13 亿 92.52 亿 84.44 亿 66.52 亿 71.02 亿 71.49 亿 72.95 亿 80.95 亿 71.99 亿 69.7 亿 70.91 亿 64.16 亿 65.01 亿 68.46 亿 63.79 亿 47.03 亿 49.78 亿 45.53 亿 43.36 亿 40.94 亿 42.31 亿 65.06 亿 61.67 亿 68.65 亿 72.4 亿 80.59 亿 73.96 亿 77.36 亿 79.1 亿 79.2 亿
应收票据 9.6 亿 1.6% 9.44 亿 11.87 亿 13.36 亿 8.14 亿 5.35 亿 6.06 亿 7.2 亿 9.54 亿 8.08 亿 8.09 亿 8.88 亿 8.06 亿 8.52 亿 14.73 亿 14.65 亿 7.47 亿 8.77 亿 6.49 亿 7.08 亿 2875.4 万 9962.36 万 2348.92 万 1168.65 万 - - 7.14 亿 7.7 亿 5.42 亿 4.96 亿 5.63 亿
应收账款 72.98 亿 -6.1% 77.69 亿 80.65 亿 71.08 亿 58.38 亿 65.68 亿 65.43 亿 65.75 亿 71.41 亿 63.92 亿 61.61 亿 62.04 亿 56.1 亿 56.49 亿 53.74 亿 49.14 亿 39.57 亿 41.02 亿 39.04 亿 36.28 亿 40.65 亿 41.32 亿 64.82 亿 61.56 亿 68.65 亿 72.4 亿 73.45 亿 66.26 亿 71.94 亿 74.14 亿 73.57 亿
预付款项 5.97 亿 -14.6% 6.99 亿 6.99 亿 5.38 亿 10.25 亿 8.83 亿 9.38 亿 7.61 亿 8.57 亿 8.89 亿 7.86 亿 7.99 亿 9.05 亿 9.08 亿 8.12 亿 7.51 亿 10.91 亿 12.36 亿 11.19 亿 10.92 亿 14.18 亿 12.64 亿 11.83 亿 12.3 亿 15.08 亿 16.16 亿 12.72 亿 12.72 亿 20.46 亿 20.62 亿 19.98 亿
其他应收款合计 1.2 亿 33.9% 8967.54 万 3.14 亿 6.86 亿 4.84 亿 9921.05 万 1.2 亿 6.94 亿 9264.51 万 3.27 亿 1.38 亿 1.16 亿 1.47 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.4 亿 14.39 亿 2.05 亿 2.38 亿 2.2 亿 2.77 亿 2.88 亿 2.79 亿 2.77 亿 3.25 亿 3.44 亿 3.4 亿 3.36 亿 2.91 亿 3.55 亿 2.9 亿
存货 94.42 亿 0.4% 94.0 亿 89.91 亿 89.19 亿 110.31 亿 108.04 亿 102.6 亿 99.88 亿 100.06 亿 99.46 亿 98.96 亿 98.47 亿 95.23 亿 92.07 亿 93.37 亿 94.23 亿 93.49 亿 112.81 亿 115.72 亿 114.1 亿 108.95 亿 105.83 亿 110.01 亿 108.89 亿 99.82 亿 99.52 亿 96.16 亿 97.83 亿 92.29 亿 92.69 亿 87.15 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 -100.0% 9095.76 万 8867.77 万 8867.77 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万
其他流动资产 2.03 亿 14.5% 1.77 亿 1.25 亿 1.89 亿 2.09 亿 1.32 亿 6481.83 万 5446.19 万 838.61 万 8742.63 万 1.58 亿 1.11 亿 1468.71 万 6593.57 万 6406.24 万 6760.26 万 8754.28 万 1.09 亿 1.11 亿 1.18 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.81 亿 1.03 亿 1.24 亿 8192.91 万 1.45 亿 1.11 亿 1.73 亿 1.34 亿
非流动资产合计 106.8 亿 1.5% 105.17 亿 104.5 亿 103.91 亿 120.08 亿 107.52 亿 105.2 亿 98.34 亿 88.19 亿 85.24 亿 88.82 亿 88.77 亿 89.44 亿 88.03 亿 84.13 亿 83.56 亿 81.8 亿 107.57 亿 105.57 亿 105.77 亿 101.49 亿 102.2 亿 93.97 亿 94.18 亿 92.78 亿 92.03 亿 90.19 亿 90.76 亿 90.89 亿 88.96 亿 86.36 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 8887.56 万 8887.56 万 1.41 亿 1.34 亿 - - - - - - - - 2978.95 万 2978.95 万 3056.59 万 3056.59 万 3033.89 万 3033.89 万 3652.49 万 3652.49 万 2931.41 万 2931.41 万 2931.41 万 2931.41 万 2985.5 万 2985.5 万 2985.5 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1027.33 万 910.05 万 952.27 万 952.27 万 1083.62 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2931.32 万 0.0% 2931.32 万 2931.32 万 2931.32 万 2979.25 万 3779.4 万 3762.44 万 3762.44 万 5212.13 万 5212.13 万 5.91 亿 5.93 亿 5.34 亿 5.67 亿 5.79 亿 5.81 亿 4.99 亿 1108.03 万 1070.22 万 1070.22 万 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.08 亿 836.64 万 836.64 万 736.19 万 736.19 万 736.19 万
其他权益工具投资 7329.89 万 1.2% 7242.53 万 7185.55 万 7240.92 万 7955.59 万 7022.78 万 7174.57 万 7230.81 万 7205.61 万 7144.62 万 7229.06 万 7229.06 万 1392.85 万 1552.34 万 1542.96 万 1636.78 万 1843.18 万 1908.86 万 736.49 万 694.27 万 694.27 万 698.96 万 731.8 万 867.84 万 863.14 万 942.89 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 31.28 亿 -3.0% 32.25 亿 32.87 亿 33.51 亿 38.97 亿 33.01 亿 33.35 亿 34.02 亿 37.05 亿 37.61 亿 38.16 亿 42.31 亿 38.53 亿 39.78 亿 36.56 亿 36.66 亿 30.99 亿 50.83 亿 57.18 亿 58.02 亿 57.82 亿 58.61 亿 58.05 亿 58.89 亿 59.01 亿 59.66 亿 59.77 亿 59.6 亿 57.64 亿 57.87 亿 58.55 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 26.96 亿 3.7% 25.98 亿 24.97 亿 23.28 亿 29.47 亿 20.46 亿 14.16 亿 13.36 亿 24.76 亿 22.64 亿 20.53 亿 17.03 亿 20.41 亿 19.05 亿 19.01 亿 18.4 亿 15.38 亿 15.68 亿 14.21 亿 13.93 亿 11.27 亿 10.82 亿 11.53 亿 10.99 亿 10.45 亿 9.6 亿 9.07 亿 9.85 亿 11.43 亿 10.94 亿 9.68 亿
使用权资产 1.96 亿 -15.6% 2.32 亿 2.2 亿 2.52 亿 3.01 亿 5.84 亿 6.05 亿 - 35.82 万 93.14 万 152.78 万 211.26 万 1461.62 万 2715.35 万 1.31 亿 1.43 亿 6.11 亿 6.3 亿 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 12.16 亿 -2.6% 12.48 亿 12.9 亿 11.51 亿 12.6 亿 11.91 亿 12.27 亿 12.62 亿 10.96 亿 10.68 亿 10.59 亿 11.23 亿 9.06 亿 9.3 亿 9.53 亿 9.44 亿 9.54 亿 16.06 亿 16.14 亿 15.97 亿 15.24 亿 15.51 亿 15.76 亿 16.04 亿 15.44 亿 15.68 亿 15.93 亿 16.17 亿 13.22 亿 11.91 亿 12.07 亿
开发支出 6.12 亿 15.2% 5.31 亿 4.68 亿 6.09 亿 8.58 亿 8.29 亿 7.77 亿 7.18 亿 7.76 亿 7.19 亿 7.05 亿 5.59 亿 7.1 亿 6.39 亿 4.61 亿 4.38 亿 3.02 亿 4.83 亿 5.3 亿 5.38 亿 6.22 亿 5.83 亿 4.82 亿 4.35 亿 4.47 亿 3.7 亿 3.08 亿 2.55 亿 3.25 亿 3.67 亿 3.35 亿
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 259.56 万 -1.5% 263.57 万 267.58 万 271.6 万 275.61 万 279.63 万 283.64 万 287.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1.85 亿 -0.0% 1.85 亿 1.85 亿 1.84 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.46 亿 2.43 亿 2.68 亿 1.65 亿 1.64 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.57 亿 1.55 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.29 亿 1.23 亿 1.23 亿
其他非流动资产 25.42 亿 6.3% 23.93 亿 24.0 亿 24.12 亿 23.97 亿 24.55 亿 27.59 亿 27.21 亿 4.96 亿 4.41 亿 4.39 亿 4.49 亿 7.25 亿 5.96 亿 5.71 亿 5.81 亿 8.85 亿 10.59 亿 10.6 亿 10.35 亿 7.81 亿 8.31 亿 6787.53 万 7836.08 万 6416.72 万 6167.35 万 5678.25 万 8065.1 万 3.59 亿 2.87 亿 9786.23 万
负债合计 265.74 亿 0.6% 264.16 亿 270.38 亿 253.33 亿 279.58 亿 268.09 亿 260.83 亿 255.37 亿 262.3 亿 258.2 亿 255.86 亿 251.97 亿 261.16 亿 259.94 亿 263.34 亿 253.54 亿 254.93 亿 293.41 亿 288.42 亿 303.44 亿 316.7 亿 311.05 亿 312.01 亿 302.66 亿 291.94 亿 301.77 亿 285.94 亿 273.6 亿 284.57 亿 284.17 亿 269.5 亿
流动负债合计 161.01 亿 -0.9% 162.53 亿 176.74 亿 166.36 亿 187.7 亿 192.29 亿 176.55 亿 164.64 亿 156.05 亿 164.52 亿 182.16 亿 188.56 亿 207.06 亿 204.85 亿 207.17 亿 205.93 亿 221.05 亿 237.65 亿 225.34 亿 250.17 亿 251.45 亿 245.18 亿 256.83 亿 248.65 亿 242.83 亿 256.23 亿 232.92 亿 222.85 亿 238.66 亿 236.48 亿 212.06 亿
短期借款 23.1 亿 -12.6% 26.43 亿 29.96 亿 32.8 亿 33.57 亿 39.56 亿 30.56 亿 34.79 亿 33.31 亿 42.32 亿 59.19 亿 64.13 亿 69.43 亿 73.18 亿 80.92 亿 79.19 亿 87.15 亿 85.73 亿 77.19 亿 77.83 亿 89.85 亿 91.45 亿 92.79 亿 89.07 亿 85.31 亿 84.93 亿 75.51 亿 74.2 亿 84.59 亿 88.01 亿 85.72 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 19.63 亿 -5.3% 20.74 亿 22.41 亿 18.95 亿 27.87 亿 27.34 亿 28.32 亿 28.3 亿 36.17 亿 35.51 亿 35.25 亿 31.18 亿 32.25 亿 29.6 亿 24.74 亿 25.31 亿 34.12 亿 33.93 亿 41.4 亿 47.19 亿 50.69 亿 49.39 亿 55.33 亿 50.49 亿 59.24 亿 58.62 亿 - 40.72 亿 - 28.29 亿 26.15 亿
应付账款 57.05 亿 0.1% 57.01 亿 60.95 亿 57.15 亿 62.21 亿 56.24 亿 54.8 亿 56.93 亿 53.93 亿 49.06 亿 48.97 亿 53.67 亿 57.16 亿 59.89 亿 61.79 亿 60.51 亿 50.84 亿 57.71 亿 58.98 亿 62.44 亿 55.67 亿 57.54 亿 61.09 亿 60.69 亿 55.71 亿 61.82 亿 - 61.64 亿 - 71.81 亿 71.43 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.58 亿 20.92 亿 19.41 亿 20.08 亿 17.85 亿 15.03 亿 15.95 亿 19.53 亿 15.61 亿
应付职工薪酬 8730.89 万 27.2% 6866.49 万 6973.54 万 8848.18 万 6800.23 万 6003.43 万 6907.55 万 8876.09 万 1.04 亿 8346.89 万 8582.16 万 8133.18 万 4692.53 万 6562.87 万 1.23 亿 7508.14 万 8028.27 万 6764.3 万 6500.86 万 7668.9 万 1.41 亿 1.91 亿 2.64 亿 2.52 亿 1.83 亿 2.24 亿 1.95 亿 1.69 亿 1.79 亿 1.74 亿 1.62 亿
应交税费 7254.61 万 41.4% 5131.45 万 7662.3 万 3717.35 万 6467.59 万 5463.54 万 5542.15 万 5583.11 万 1.04 亿 7468.77 万 5536.09 万 6436.88 万 9221.33 万 9891.21 万 1.11 亿 1.34 亿 9109.38 万 8121.18 万 8586.83 万 1.57 亿 9769.77 万 8159.38 万 8326.67 万 8371.57 万 1030.27 万 5801.0 万 5275.44 万 9673.84 万 8083.99 万 8182.66 万 5500.88 万
其他应付款合计 1.94 亿 -7.9% 2.11 亿 1.99 亿 2.76 亿 1.72 亿 2.17 亿 2.66 亿 2.31 亿 1.83 亿 2.57 亿 2.35 亿 2.81 亿 2.67 亿 2.41 亿 2.79 亿 2.63 亿 3.15 亿 11.08 亿 3.79 亿 4.9 亿 3.02 亿 3.13 亿 2.92 亿 2.85 亿 3.45 亿 3.57 亿 3.75 亿 3.59 亿 3.27 亿 3.06 亿 3.12 亿
一年内到期的非流动负债 45.31 亿 6.7% 42.45 亿 48.74 亿 42.67 亿 48.29 亿 53.85 亿 49.07 亿 31.01 亿 18.43 亿 22.01 亿 24.59 亿 24.36 亿 33.32 亿 28.61 亿 24.02 亿 23.82 亿 31.35 亿 26.49 亿 17.81 亿 31.29 亿 20.61 亿 14.25 亿 17.64 亿 21.27 亿 17.78 亿 24.4 亿 21.32 亿 25.02 亿 28.69 亿 23.19 亿 7.81 亿
其他流动负债 2.94 亿 4.9% 2.8 亿 2.29 亿 2.11 亿 1.53 亿 1.4 亿 1.92 亿 1.85 亿 2.15 亿 2.54 亿 1.82 亿 1.87 亿 1.25 亿 1.03 亿 8522.26 万 1.38 亿 1.05 亿 2.18 亿 2.04 亿 1.99 亿 3.36 亿 2.86 亿 - - - - - - - 335.0 万 490.0 万
非流动负债合计 104.73 亿 3.0% 101.64 亿 93.64 亿 86.97 亿 91.88 亿 75.79 亿 84.28 亿 90.73 亿 106.25 亿 93.68 亿 73.7 亿 63.4 亿 54.1 亿 55.09 亿 56.18 亿 47.61 亿 33.88 亿 55.76 亿 63.08 亿 53.27 亿 65.25 亿 65.87 亿 55.18 亿 54.01 亿 49.11 亿 45.54 亿 53.03 亿 50.75 亿 45.91 亿 47.69 亿 57.44 亿
长期借款 94.38 亿 3.6% 91.12 亿 82.66 亿 75.88 亿 78.64 亿 62.08 亿 62.18 亿 73.03 亿 85.17 亿 72.58 亿 52.67 亿 42.58 亿 33.65 亿 34.9 亿 40.45 亿 32.1 亿 22.79 亿 41.64 亿 38.92 亿 29.4 亿 39.55 亿 41.34 亿 35.28 亿 33.15 亿 31.98 亿 29.77 亿 34.05 亿 33.14 亿 24.78 亿 28.72 亿 39.95 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 10.0 亿 10.0 亿 16.77 亿 16.76 亿 16.74 亿 16.78 亿 16.66 亿 16.56 亿 12.0 亿 11.77 亿 4.96 亿 5.29 亿 15.65 亿 14.96 亿 15.51 亿 15.28 亿 5.09 亿 5.01 亿 - - - - - - -
长期应付款 2.81 亿 4.1% 2.7 亿 2.8 亿 2.71 亿 2.85 亿 2.72 亿 2.02 亿 1.75 亿 4240.18 万 4240.18 万 4240.18 万 4240.18 万 4240.18 万 4240.18 万 4240.18 万 4240.18 万 4240.18 万 4240.18 万 2.67 亿 2.8 亿 4.18 亿 2.93 亿 8.41 亿 9.41 亿 11.22 亿 9.76 亿 13.0 亿 11.49 亿 15.09 亿 12.66 亿 11.34 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4710.18 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4710.18 万 4710.18 万 -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4336.64 万 0.0% 4336.64 万 4311.47 万 4311.47 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 3.48 亿 2.3% 3.4 亿 3.43 亿 3.48 亿 4.99 亿 3.74 亿 3.81 亿 3.84 亿 3.88 亿 3.91 亿 3.87 亿 3.62 亿 3.36 亿 3.2 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.4 亿 5.91 亿 5.83 亿 6.12 亿 6.01 亿 6.33 亿 6.4 亿 6.44 亿 5.91 亿 6.02 亿 5.97 亿 6.12 亿 5.57 亿 5.64 亿 5.68 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2064.0 万 -
所有者权益合计 58.14 亿 -3.1% 60.02 亿 59.59 亿 59.15 亿 65.43 亿 65.89 亿 65.41 亿 65.1 亿 65.69 亿 64.72 亿 64.36 亿 63.9 亿 59.74 亿 59.0 亿 58.62 亿 58.2 亿 58.64 亿 57.72 亿 56.58 亿 50.86 亿 30.42 亿 30.38 亿 32.47 亿 33.75 亿 42.21 亿 42.2 亿 42.18 亿 42.04 亿 41.7 亿 41.67 亿 41.66 亿
实收资本（或股本） 33.47 亿 -0.4% 33.61 亿 33.61 亿 33.61 亿 33.61 亿 33.81 亿 33.81 亿 33.81 亿 33.81 亿 33.72 亿 33.72 亿 33.72 亿 33.72 亿 33.33 亿 33.33 亿 33.33 亿 33.33 亿 33.33 亿 33.33 亿 33.33 亿 25.64 亿 25.64 亿 25.64 亿 25.64 亿 25.64 亿 25.64 亿 25.64 亿 25.64 亿 25.64 亿 25.64 亿 25.64 亿
资本公积 20.92 亿 0.2% 20.88 亿 20.87 亿 20.86 亿 20.99 亿 22.31 亿 22.29 亿 22.26 亿 22.33 亿 22.26 亿 22.23 亿 22.17 亿 21.96 亿 21.81 亿 21.81 亿 21.81 亿 20.88 亿 21.81 亿 20.88 亿 20.88 亿 16.51 亿 16.51 亿 16.51 亿 16.51 亿 16.51 亿 16.51 亿 16.51 亿 16.51 亿 16.51 亿 16.51 亿 16.51 亿
减：库存股 2969.08 万 -46.8% 5577.29 万 5577.29 万 5577.29 万 5577.29 万 7549.85 万 7549.85 万 6466.95 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1809.15 万 3.0% -1864.53 万 -1849.38 万 -1773.17 万 -1575.06 万 -1716.46 万 -1559.07 万 -1511.24 万 -1484.78 万 -1524.84 万 -1481.96 万 -1463.3 万 -1442.73 万 -1354.66 万 -1431.71 万 -1328.77 万 -801.9 万 -804.04 万 -557.62 万 -643.83 万 -291.22 万 -347.29 万 -227.39 万 -152.21 万 -129.94 万 -75.05 万 -29.15 万 -122.31 万 -45.67 万 -129.24 万 5.37 万
专项储备 493.79 万 56.9% 314.68 万 231.63 万 142.48 万 562.36 万 622.12 万 522.21 万 304.25 万 431.13 万 439.59 万 406.99 万 268.35 万 461.48 万 532.14 万 373.64 万 257.02 万 509.48 万 342.96 万 290.35 万 260.04 万 381.19 万 258.86 万 280.06 万 75.9 万 467.23 万 380.73 万 164.92 万 156.82 万 214.21 万 219.02 万 110.77 万
盈余公积 2.72 亿 0.0% 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.72 亿
未分配利润 -5.75 亿 -67.0% -3.44 亿 -3.66 亿 -3.88 亿 -5.13 亿 -5.39 亿 -5.51 亿 -5.76 亿 -6.58 亿 -7.02 亿 -7.26 亿 -7.62 亿 -8.83 亿 -9.02 亿 -9.43 亿 -9.77 亿 -9.34 亿 -10.2 亿 -11.28 亿 -11.41 亿 -14.81 亿 -14.81 亿 -12.8 亿 -11.49 亿 -3.04 亿 -3.04 亿 -3.07 亿 -3.2 亿 -3.52 亿 -3.52 亿 -3.56 亿
归属母公司股东权益合计 50.94 亿 -4.0% 53.06 亿 52.83 亿 52.59 亿 51.53 亿 52.58 亿 52.45 亿 52.25 亿 52.17 亿 51.57 亿 51.3 亿 50.87 亿 49.47 亿 48.77 亿 48.33 亿 47.99 亿 47.56 亿 47.62 亿 45.63 亿 45.48 亿 30.07 亿 30.04 亿 32.07 亿 33.37 亿 41.86 亿 41.85 亿 41.81 亿 41.67 亿 41.36 亿 41.35 亿 41.31 亿
少数股东权益 7.2 亿 3.4% 6.96 亿 6.76 亿 6.56 亿 13.9 亿 13.31 亿 12.96 亿 12.85 亿 13.52 亿 13.15 亿 13.06 亿 13.03 亿 10.27 亿 10.24 亿 10.29 亿 10.22 亿 11.08 亿 10.11 亿 10.95 亿 5.38 亿 3557.3 万 3358.2 万 3938.99 万 3805.11 万 3453.7 万 3425.9 万 3712.21 万 3656.1 万 3367.27 万 3136.25 万 3450.45 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.91 亿 -30.3% 3.54 亿 2.35 亿 1.2 亿 1.08 亿 1.97 亿 3.0 亿 5.81 亿
经营活动现金流入小计 80.45 亿 -8.0% 79.06 亿 78.23 亿 84.69 亿 87.46 亿 84.65 亿 77.77 亿 56.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 76.95 亿 -5.4% 72.69 亿 71.54 亿 64.11 亿 63.23 亿 67.42 亿 73.2 亿 51.23 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.17 亿 43.8% 1.1 亿 1.31 亿 1.22 亿 5292.49 万 8008.0 万 1.23 亿 1.39 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.33 亿 -56.4% 5.27 亿 5.39 亿 19.36 亿 23.7 亿 16.42 亿 3.34 亿 3.86 亿
经营活动现金流出小计 75.54 亿 -6.1% 75.52 亿 75.89 亿 83.49 亿 86.38 亿 82.68 亿 74.77 亿 50.68 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 53.55 亿 -15.0% 53.83 亿 56.0 亿 58.8 亿 57.56 亿 63.13 亿 40.89 亿 25.45 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 13.0 亿 -0.4% 12.96 亿 11.7 亿 10.78 亿 9.98 亿 11.48 亿 9.94 亿 10.94 亿
支付的各项税款 2.57 亿 108.3% 2.18 亿 1.57 亿 3.61 亿 5.2 亿 2.1 亿 2.55 亿 2.69 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.41 亿 105.4% 6.55 亿 6.62 亿 10.31 亿 13.64 亿 5.96 亿 21.39 亿 11.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.9 亿 24.4% -3.74 亿 -6166.74 万 -4.0 亿 -5841.5 万 -2.93 亿 -7.32 亿 -5.71 亿
投资活动现金流入小计 8.83 亿 3676298.6% 9.47 亿 6.19 亿 888.15 万 1.68 亿 1.05 亿 134.44 万 69.18 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 6.19 亿 - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 2.03 万 2.4 万 12.15 万 14.77 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 - 876.01 万 5.42 万 140.31 万 134.44 万 69.18 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7.54 亿 - 2.59 亿 - - 1.67 亿 1.04 亿 - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.16 亿 - 6.88 亿 - - - - - -
投资活动现金流出小计 11.73 亿 9.3% 13.21 亿 6.8 亿 4.09 亿 2.26 亿 3.99 亿 7.34 亿 5.72 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.56 亿 -10.3% 13.1 亿 6.8 亿 3.9 亿 2.26 亿 3.99 亿 6.34 亿 5.71 亿
投资支付的现金 303.0 万 -60.7% 1076.91 万 - - - - 1.0 亿 100.45 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1375.65 - 1864.78 万 - 7.74 万 - -
筹资活动现金流入小计 108.47 亿 -2.0% 92.33 亿 136.44 亿 126.27 亿 124.22 亿 149.82 亿 142.7 亿 111.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.95 亿 184.1% -2.45 亿 -3.09 亿 -5492.04 万 3.68 亿 5.25 亿 6.32 亿 -5953.47 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 3773.0 万 1254.87 万 3.54 亿 1683.37 万 17.12 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 108.19 亿 0.3% 90.79 亿 134.99 亿 122.73 亿 118.14 亿 127.76 亿 135.91 亿 104.01 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2780.0 万 -74.6% 1.17 亿 1.33 亿 - 5.91 亿 4.95 亿 6.78 亿 7.12 亿
筹资活动现金流出小计 103.52 亿 -11.2% 94.78 亿 139.53 亿 126.82 亿 120.54 亿 144.57 亿 136.38 亿 111.73 亿
偿还债务所支付的现金 96.99 亿 -10.3% 87.01 亿 132.52 亿 120.76 亿 109.3 亿 126.89 亿 117.72 亿 101.23 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.61 亿 -20.6% 5.61 亿 6.07 亿 5.71 亿 5.76 亿 6.83 亿 6.68 亿 6.44 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.92 亿 -26.8% 2.16 亿 9463.51 万 3464.95 万 5.48 亿 10.85 亿 11.98 亿 4.05 亿
汇率变动对现金的影响 1246.9 万 221.9% 1292.49 万 1324.19 万 -372.68 万 -91.52 万 -630.76 万 -214.82 万 802.02 万
现金及现金等价物净增加额 7.08 亿 368.1% -2.52 亿 -1.22 亿 -3.39 亿 4.16 亿 4.23 亿 1.97 亿 -4159.35 万
期初现金及现金等价物余额 64.92 亿 13.2% 13.98 亿 14.48 亿 17.87 亿 13.7 亿 9.48 亿 7.51 亿 7.92 亿
期末现金及现金等价物余额 72.0 亿 29.9% 11.46 亿 13.26 亿 14.48 亿 17.87 亿 13.7 亿 9.48 亿 7.51 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.65 亿 400.7% -1.55 亿 2.23 亿 -4299.04 万 3.41 亿 -1.42 亿 1.98 亿 3.07 亿 8306.44 万 -2.35 亿 7965.37 万 -1.35 亿 9239.31 万 9124.23 万 7143.57 万 2427.62 万 -4423.99 万 3359.79 万 9430.95 万 1.76 亿 -1.01 亿 -2.4 亿 3.63 亿 5504.73 万 2908.08 万 -4.45 亿 6.61 亿 5.62 亿 1350.66 万 2.17 亿 -2.12 亿
经营活动现金流入小计 25.27 亿 41.1% 17.92 亿 22.59 亿 14.67 亿 23.62 亿 17.77 亿 23.01 亿 23.09 亿 17.8 亿 18.95 亿 18.4 亿 29.84 亿 18.44 亿 17.98 亿 18.43 亿 22.51 亿 16.13 亿 23.37 亿 25.45 亿 16.01 亿 16.77 亿 28.91 亿 22.95 亿 21.05 亿 16.11 亿 18.84 亿 21.78 亿 14.15 亿 16.57 亿 13.92 亿 11.84 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 23.93 亿 39.3% 17.18 亿 21.76 亿 14.07 亿 20.25 亿 16.73 亿 21.65 亿 22.7 亿 15.97 亿 16.19 亿 16.67 亿 20.28 亿 17.05 亿 19.93 亿 6.85 亿 21.99 亿 11.69 亿 17.79 亿 11.74 亿 11.17 亿 15.67 亿 21.57 亿 19.01 亿 22.26 亿 12.63 亿 20.35 亿 17.97 亿 11.66 亿 15.41 亿 14.01 亿 10.15 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3236.7 万 418.8% 623.88 万 2914.86 万 4969.75 万 3536.31 万 1182.59 万 1281.62 万 2167.81 万 1883.09 万 7715.12 万 1285.74 万 931.03 万 8332.58 万 2759.07 万 216.87 万 3427.69 万 265.45 万 264.95 万 1334.39 万 -2201.45 万 1489.82 万 5924.36 万 2795.28 万 3961.06 万 2336.8 万 2865.32 万 3128.97 万 9974.33 万 945.51 万 1271.21 万 1713.03 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 51.6% 6701.27 万 5379.13 万 1015.89 万 3.02 亿 9203.57 万 1.23 亿 1659.28 万 1.64 亿 1.99 亿 1.6 亿 9.47 亿 5574.35 万 -2.23 亿 11.56 亿 1752.52 万 4.41 亿 5.55 亿 13.57 亿 5.06 亿 9515.81 万 6.75 亿 3.66 亿 -1.6 亿 3.24 亿 -1.8 亿 3.5 亿 1.49 亿 1.06 亿 -2107.5 万 1.52 亿
经营活动现金流出小计 20.62 亿 5.9% 19.47 亿 20.35 亿 15.1 亿 20.21 亿 19.18 亿 21.03 亿 20.02 亿 16.97 亿 21.3 亿 17.6 亿 31.19 亿 17.51 亿 17.07 亿 17.72 亿 22.27 亿 16.58 亿 23.03 亿 24.5 亿 14.25 亿 17.78 亿 31.32 亿 19.33 亿 20.5 亿 15.82 亿 23.29 亿 15.17 亿 8.53 亿 16.44 亿 11.75 亿 13.96 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.56 亿 -1.0% 15.72 亿 14.45 亿 7.81 亿 15.69 亿 14.67 亿 15.66 亿 17.01 亿 12.3 亿 14.08 亿 12.61 亿 22.7 亿 12.58 亿 14.47 亿 9.05 亿 22.25 亿 10.92 亿 8.08 亿 16.3 亿 11.23 亿 13.93 亿 25.0 亿 12.97 亿 15.15 亿 11.79 亿 5.8 亿 8.15 亿 2.41 亿 7.75 亿 8.65 亿 6.65 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.22 亿 15.2% 2.79 亿 3.33 亿 3.66 亿 3.13 亿 3.06 亿 3.11 亿 3.76 亿 2.53 亿 2.81 亿 2.6 亿 2.91 亿 2.72 亿 2.96 亿 2.19 亿 2.83 亿 2.11 亿 2.44 亿 2.59 亿 3.34 亿 2.18 亿 3.38 亿 2.58 亿 1.77 亿 3.31 亿 2.17 亿 2.69 亿 2.96 亿 2.83 亿 2.87 亿 2.28 亿
支付的各项税款 1996.23 万 -69.6% 6559.89 万 4277.82 万 1.29 亿 3081.69 万 2992.63 万 2857.86 万 3410.73 万 2558.05 万 1626.03 万 8065.33 万 9467.64 万 7103.51 万 9005.64 万 1.05 亿 1.68 亿 9458.62 万 8799.23 万 1.69 亿 5175.84 万 2574.3 万 5175.5 万 8118.56 万 8038.0 万 2426.22 万 5816.08 万 9216.95 万 4307.37 万 6420.52 万 4122.89 万 1.21 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.64 亿 463.4% 2905.37 万 2.15 亿 2.34 亿 1.08 亿 1.15 亿 1.98 亿 -1.09 亿 1.88 亿 4.25 亿 1.58 亿 4.63 亿 1.51 亿 -1.26 亿 5.43 亿 -4.49 亿 2.6 亿 11.63 亿 3.91 亿 -8329.35 万 1.42 亿 2.42 亿 2.96 亿 2.77 亿 4702.16 万 14.74 亿 3.41 亿 2.73 亿 5.21 亿 -1787.84 万 3.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.78 亿 -503.3% -2956.85 万 3646.02 万 -1.19 亿 -7065.54 万 -1.01 亿 -8358.06 万 -1.29 亿 -4959.32 万 1.32 亿 -1502.98 万 -1.18 亿 -7367.1 万 -1.01 亿 -1.07 亿 -7.27 亿 2.83 亿 -3004.07 万 4.15 亿 -3589.69 万 -1.18 亿 -1.22 亿 -1718.9 万 -3.49 亿 -4332.39 万 -2.16 亿 -1.24 亿 -7717.36 万 -1.29 亿 -6981.39 万 -2.95 亿
投资活动现金流入小计 1346.79 万 -94.1% 2.29 亿 3.84 亿 2.58 亿 - - - 2.4 万 2.47 亿 - - 876.01 万 0.0 - - -7.41 亿 3.59 亿 17.56 万 5.48 亿 1.03 亿 -5.29 万 - - 20.41 万 0.0 - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 2.47 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 2.62 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - -62.21 万 -5.29 万 - - 20.41 万 0.0 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 2.29 亿 3.84 亿 1.42 亿 - - - - - - - - - - - -7.41 亿 3.59 亿 0.0 5.48 亿 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.16 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.92 亿 -25.7% 2.58 亿 3.47 亿 3.76 亿 7.6 亿 1.01 亿 8358.06 万 1.29 亿 2.97 亿 2.39 亿 1502.98 万 1.27 亿 7367.1 万 1.02 亿 1.07 亿 -1392.87 万 7647.84 万 3021.64 万 1.33 亿 1.39 亿 1.18 亿 1.25 亿 1718.9 万 3.5 亿 4332.39 万 2.17 亿 1.24 亿 7786.54 万 1.29 亿 6981.39 万 2.95 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3910.56 万 -80.1% 1.97 亿 3.47 亿 3.73 亿 7.53 亿 1.01 亿 8357.92 万 1.29 亿 2.97 亿 2.39 亿 1502.98 万 1.08 亿 7367.1 万 1.02 亿 1.07 亿 -1392.87 万 7647.84 万 3021.64 万 1.33 亿 1.39 亿 1.18 亿 1.25 亿 1718.9 万 3.5 亿 4332.39 万 1.17 亿 1.24 亿 7686.09 万 1.29 亿 6981.39 万 2.95 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 303.0 万 770.91 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1375.65 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 19.23 亿 -44.3% 34.5 亿 28.95 亿 25.79 亿 18.64 亿 27.8 亿 20.1 亿 44.09 亿 22.61 亿 30.53 亿 39.21 亿 25.59 亿 24.43 亿 53.66 亿 22.59 亿 23.83 亿 18.2 亿 54.21 亿 27.98 亿 21.6 亿 26.66 亿 65.83 亿 35.74 亿 40.94 亿 31.3 亿 45.97 亿 24.49 亿 29.51 亿 19.68 亿 27.89 亿 34.05 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4385.29 万 115.2% -2.89 亿 8.13 亿 -7374.31 万 -3.46 亿 1.56 亿 1867.44 万 -4.17 亿 -1.67 亿 -5080.06 万 3.26 亿 -2.92 亿 -9315.44 万 3.47 亿 -1692.12 万 5.21 亿 5938.84 万 3.16 亿 -5.29 亿 -3.47 亿 1.37 亿 7.62 亿 -2709.54 万 5.89 亿 -4.38 亿 6.5 亿 -1.69 亿 -9.54 亿 -1.35 亿 5.9 亿 4.39 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2985.0 万 - - 0.0 1104.27 万 - - 3.0 亿 5359.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 19.12 亿 -44.6% 34.5 亿 28.86 亿 25.71 亿 18.21 亿 27.03 亿 19.84 亿 42.77 亿 22.5 亿 30.51 亿 39.21 亿 22.74 亿 23.89 亿 53.51 亿 22.59 亿 17.76 亿 18.2 亿 54.2 亿 27.98 亿 4.21 亿 26.66 亿 62.64 亿 34.24 亿 35.61 亿 31.0 亿 45.82 亿 23.49 亿 29.61 亿 17.68 亿 24.66 亿 32.05 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1100.0 万 - 0.0 920.0 万 760.0 万 1290.0 万 6970.11 万 2682.65 万 - - - - - 0.0 - - 5.91 亿 0.0 - - 2686.0 万 0.0 3.18 亿 1.5 亿 5.33 亿 3000.0 万 1548.03 万 1.0 亿 -995.17 万 2.0 亿 3.22 亿 2.0 亿
筹资活动现金流出小计 18.79 亿 -49.7% 37.39 亿 20.82 亿 26.52 亿 22.1 亿 26.24 亿 19.92 亿 48.26 亿 24.28 亿 31.03 亿 35.95 亿 28.51 亿 25.36 亿 50.19 亿 22.76 亿 18.62 亿 17.61 亿 51.04 亿 33.27 亿 25.06 亿 25.29 亿 58.2 亿 36.01 亿 35.05 亿 35.68 亿 39.47 亿 26.17 亿 39.05 亿 21.04 亿 21.98 亿 29.66 亿
偿还债务所支付的现金 17.16 亿 -51.4% 35.28 亿 19.59 亿 24.97 亿 20.12 亿 23.28 亿 18.65 亿 46.05 亿 23.08 亿 29.0 亿 34.39 亿 27.62 亿 23.93 亿 47.74 亿 21.47 亿 16.95 亿 16.37 亿 46.75 亿 29.22 亿 15.23 亿 23.47 亿 54.49 亿 33.7 亿 26.83 亿 33.3 亿 35.91 亿 21.69 亿 36.65 亿 18.23 亿 18.91 亿 27.45 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9657.71 万 -37.7% 1.55 亿 9398.56 万 1.16 亿 1.25 亿 2.04 亿 1.16 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.94 亿 1.56 亿 1.3 亿 1.39 亿 1.81 亿 1.19 亿 1.5 亿 1.13 亿 1.92 亿 1.21 亿 1.4 亿 1.44 亿 2.53 亿 1.47 亿 2.19 亿 1.7 亿 1.12 亿 1.66 亿 2.07 亿 1.58 亿 1.31 亿 1.49 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6674.28 万 18.9% 5614.14 万 2941.0 万 3969.97 万 7312.64 万 9271.12 万 1082.9 万 8578.81 万 0.0 - - -4174.0 万 330.0 万 6408.83 万 900.11 万 1749.95 万 1031.51 万 2.36 亿 2.84 亿 8.44 亿 3761.98 万 1.18 亿 8496.03 万 6.03 亿 6818.88 万 2.44 亿 2.83 亿 3293.86 万 1.23 亿 1.77 亿 7219.74 万
汇率变动对现金的影响 -77.28 万 -136.2% 213.26 万 264.08 万 846.85 万 -606.54 万 662.5 万 389.69 万 -58.33 万 549.57 万 1408.08 万 -575.14 万 -828.56 万 642.66 万 -123.79 万 -62.99 万 -58.8 万 33.18 万 -132.44 万 66.53 万 -776.6 万 -115.61 万 -361.2 万 622.65 万 -456.21 万 125.46 万 65.01 万 50.92 万 655.64 万 181.78 万 81.02 万 -116.42 万
现金及现金等价物净增加额 3.3 亿 170.1% -4.71 亿 10.76 亿 -2.27 亿 -8165.12 万 -8004.91 万 1.37 亿 -2.39 亿 -1.28 亿 -1.4 亿 3.84 亿 -5.53 亿 -6800.57 万 3.36 亿 -5291.13 万 -1.82 亿 2.98 亿 3.18 亿 -1882.76 万 -2.15 亿 -8349.18 万 3.96 亿 3.25 亿 2.9 亿 -4.51 亿 -1064.03 万 3.69 亿 -4.63 亿 -2.49 亿 7.38 亿 -6861.77 万
期初现金及现金等价物余额 17.51 亿 -21.2% 22.22 亿 11.46 亿 13.73 亿 13.82 亿 14.62 亿 13.26 亿 15.65 亿 16.93 亿 18.32 亿 14.48 亿 20.01 亿 20.69 亿 17.33 亿 17.86 亿 19.68 亿 16.7 亿 13.52 亿 13.7 亿 15.85 亿 16.68 亿 12.72 亿 9.48 亿 6.58 亿 11.09 亿 11.2 亿 7.51 亿 12.13 亿 14.62 亿 7.24 亿 7.92 亿
期末现金及现金等价物余额 20.81 亿 18.9% 17.51 亿 22.22 亿 11.46 亿 13.73 亿 13.82 亿 14.62 亿 13.26 亿 15.65 亿 16.93 亿 18.32 亿 14.48 亿 20.01 亿 20.69 亿 17.33 亿 17.87 亿 19.68 亿 16.7 亿 13.52 亿 13.7 亿 15.85 亿 16.68 亿 12.72 亿 9.48 亿 6.58 亿 11.09 亿 11.2 亿 7.51 亿 12.13 亿 14.62 亿 7.24 亿