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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 39.59 亿 9.5% 37.75 亿 31.03 亿 28.94 亿 28.62 亿 16.44 亿 15.29 亿 14.51 亿
营业收入 39.59 亿 9.5% 37.75 亿 31.03 亿 28.94 亿 28.62 亿 16.44 亿 15.29 亿 14.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 39.7 亿 4.9% 38.25 亿 33.8 亿 29.18 亿 27.77 亿 15.08 亿 13.84 亿 13.06 亿
营业成本 32.45 亿 5.4% 30.71 亿 27.08 亿 23.1 亿 22.48 亿 11.73 亿 10.72 亿 10.31 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 511.44 万 17.7% 466.72 万 476.12 万 591.15 万 388.0 万 640.75 万 709.94 万 804.96 万
管理费用 1.04 亿 4.5% 1.01 亿 1.01 亿 9203.46 万 9473.21 万 6773.16 万 6468.22 万 5675.69 万
财务费用 4.71 亿 -4.5% 5.19 亿 4.69 亿 4.23 亿 3.41 亿 2.46 亿 2.2 亿 1.86 亿
财务费用 - 利息费用 4.97 亿 -2.2% 5.17 亿 4.64 亿 3.83 亿 3.61 亿 2.91 亿 2.14 亿 1.6 亿
财务费用 - 利息收入 3493.63 万 365.5% 665.39 万 649.51 万 786.82 万 833.31 万 512.23 万 480.49 万 395.42 万
研发费用 1.12 亿 29.3% 1.07 亿 7296.49 万 6353.25 万 5869.36 万 0.0 0.0 0.0
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3327.66 万 48.3% 2253.09 万 2370.05 万 2296.76 万 3099.18 万 1545.55 万 2015.91 万 2281.32 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4042.68 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.11 亿 -7.4% 1.19 亿 1.15 亿 6764.83 万 7383.69 万 1.59 亿 1.34 亿 1.6 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3943.78 万 -16.4% 4226.61 万 4669.38 万 3974.98 万 3258.54 万 2313.18 万 2481.45 万 1264.38 万
其中:联营公司投资收益 3943.78 万 -14.8% 4183.41 万 4467.23 万 3772.83 万 2422.12 万 2313.18 万 2481.45 万 1264.38 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 22.36 万 -77.2% 4476.0 83.2 万 -104.61 万 -32.3 万 170.56 万 247.25 万 228.88 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 4.62 亿 387.12 万 4.82 亿 -3.52 万 7457.15 -
营业利润 9992.54 万 175.6% 8093.87 万 1.96 亿 -1200.84 万 4.78 亿 2.91 亿 2.72 亿 2.81 亿
加：营业外收入 3162.33 万 -33.9% 3223.85 万 2864.2 万 2854.44 万 2890.79 万 2840.04 万 2854.45 万 2839.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1250.13 万 -59.5% 1250.86 万 3109.96 万 143.31 万 137.75 万 224.8 万 283.56 万 104.88 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.19 亿 203.3% 1.01 亿 1.94 亿 1510.29 万 5.06 亿 3.17 亿 2.98 亿 3.08 亿
减：所得税 2382.87 万 368.6% 1603.91 万 4830.3 万 1166.23 万 7699.33 万 4650.17 万 3739.98 万 2674.14 万
净利润 9521.87 万 189.5% 8462.95 万 1.45 亿 344.06 万 4.29 亿 2.7 亿 2.6 亿 2.81 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9521.87 万 189.5% 8462.95 万 1.45 亿 344.06 万 4.29 亿 2.7 亿 2.6 亿 2.81 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9847.32 万 191.1% 8822.33 万 1.45 亿 435.76 万 4.37 亿 2.71 亿 2.6 亿 2.8 亿
少数股东损益 -325.44 万 -298.0% -359.38 万 60.46 万 -91.7 万 -830.2 万 -85.73 万 87.78 万 137.09 万
扣除非经常性损益后的净利润 7580.2 万 154.4% 6034.46 万 -2.57 亿 -2677.0 万 -266.71 万 2.2 亿 2.19 亿 2.49 亿
基本每股收益 0.1 152.6% 0.09 0.2 0.01 0.62 0.38 0.37 0.39
稀释每股收益 0.1 152.6% 0.09 0.2 0.01 0.62 0.38 0.37 0.39
其他综合收益 0.0 - 0.0 687.57 万 228.47 万 -3514.5 万 1822.82 万 432.43 万 259.11 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 687.57 万 228.47 万 -3514.5 万 1822.82 万 432.43 万 259.11 万
综合收益总额 9521.87 万 195.7% 8462.95 万 1.52 亿 572.52 万 3.94 亿 2.89 亿 2.65 亿 2.84 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9847.32 万 197.3% 8822.33 万 1.52 亿 664.23 万 4.02 亿 2.89 亿 2.64 亿 2.83 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -325.44 万 -298.0% -359.38 万 60.46 万 -91.7 万 -830.2 万 -85.73 万 87.78 万 137.09 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 9.61 亿 -8.8% 10.54 亿 10.22 亿 9.21 亿 10.44 亿 10.0 亿 8.09 亿 7.63 亿 7.62 亿 9.18 亿 6.6 亿 8.7 亿 6.02 亿 7.83 亿 6.38 亿 8.18 亿 6.54 亿 7.86 亿 6.04 亿 4.51 亿 4.7 亿 3.88 亿 3.35 亿 3.75 亿 4.16 亿 3.85 亿 3.53 亿 4.01 亿 3.54 亿 3.58 亿 3.39 亿
营业收入 9.61 亿 -8.8% 10.54 亿 10.22 亿 9.21 亿 10.44 亿 10.0 亿 8.09 亿 7.63 亿 7.62 亿 9.18 亿 6.6 亿 8.7 亿 6.02 亿 7.83 亿 6.38 亿 8.18 亿 6.54 亿 7.86 亿 6.04 亿 4.51 亿 4.7 亿 3.88 亿 3.35 亿 3.75 亿 4.16 亿 3.85 亿 3.53 亿 4.01 亿 3.54 亿 3.58 亿 3.39 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.34 亿 -3.6% 9.69 亿 10.09 亿 10.58 亿 9.89 亿 9.76 亿 8.01 亿 10.19 亿 7.62 亿 9.11 亿 6.88 亿 9.85 亿 6.08 亿 7.06 亿 6.19 亿 9.41 亿 6.06 亿 7.16 亿 5.14 亿 5.42 亿 3.3 亿 3.35 亿 3.01 亿 3.96 亿 3.87 亿 3.35 亿 2.65 亿 3.99 亿 3.26 亿 3.16 亿 2.65 亿
营业成本 7.71 亿 -5.2% 8.13 亿 8.3 亿 8.32 亿 8.02 亿 8.01 亿 6.36 亿 8.42 亿 6.13 亿 7.25 亿 5.29 亿 8.07 亿 4.18 亿 5.94 亿 4.92 亿 7.34 亿 4.9 亿 6.11 亿 4.12 亿 4.16 亿 2.8 亿 2.54 亿 2.23 亿 3.27 亿 2.8 亿 2.48 亿 2.17 亿 3.28 亿 2.4 亿 2.36 亿 2.28 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 101.69 万 11.5% 91.24 万 97.05 万 221.45 万 71.93 万 96.89 万 76.44 万 189.17 万 91.8 万 91.46 万 103.69 万 244.41 万 121.88 万 110.74 万 114.13 万 206.01 万 59.72 万 122.24 万 348.0 160.8 万 171.49 万 158.85 万 149.62 万 181.35 万 183.01 万 175.37 万 170.21 万 165.87 万 201.12 万 229.28 万 208.68 万
管理费用 2357.84 万 -5.4% 2492.22 万 2142.76 万 3373.44 万 2161.0 万 2440.64 万 2084.22 万 3238.69 万 2318.04 万 2344.02 万 2246.92 万 3213.99 万 2087.98 万 1922.98 万 1978.5 万 3540.97 万 2203.18 万 1948.82 万 1780.24 万 2666.85 万 1744.45 万 1514.92 万 846.94 万 2195.24 万 1517.38 万 1394.96 万 1360.65 万 1999.47 万 1357.95 万 1205.79 万 1112.49 万
财务费用 9727.95 万 -4.6% 1.02 亿 1.26 亿 1.46 亿 1.2 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.2 亿 1.06 亿 1.38 亿 1.05 亿 9923.6 万 1.39 亿 8627.51 万 9896.93 万 9495.72 万 8783.44 万 7919.24 万 7913.73 万 9306.88 万 2719.43 万 6044.99 万 6486.76 万 4076.91 万 8636.68 万 6409.78 万 2878.96 万 4225.42 万 6560.19 万 6470.0 万 1390.6 万
财务费用 - 利息费用 1.11 亿 -10.4% 1.23 亿 1.27 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.09 亿 5832.99 万 1.03 亿 1.06 亿 8613.61 万 9119.28 万 7741.28 万 1.19 亿 5373.06 万 6235.61 万 5536.39 万 5138.24 万 6847.87 万 5111.91 万 4259.29 万 4444.57 万 4146.1 万 3671.24 万 3757.64 万
财务费用 - 利息收入 1079.2 万 -48.5% 2094.96 万 139.14 万 180.34 万 155.14 万 165.5 万 164.41 万 265.43 万 99.62 万 139.44 万 145.02 万 208.35 万 122.61 万 178.33 万 277.53 万 292.33 万 -52.27 万 358.91 万 234.35 万 69.96 万 164.52 万 192.82 万 84.93 万 141.72 万 124.77 万 115.02 万 98.98 万 88.4 万 -14.07 万 219.51 万 101.57 万
研发费用 3023.33 万 42.8% 2116.49 万 2352.21 万 3689.85 万 3943.61 万 1839.93 万 1228.29 万 1636.97 万 1457.78 万 1891.35 万 2310.39 万 3535.31 万 2405.31 万 338.77 万 73.85 万 5556.07 万 119.17 万 127.83 万 66.3 万 - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1170.0 万 57.1% 744.64 万 705.11 万 707.92 万 439.19 万 536.29 万 569.69 万 698.05 万 442.38 万 463.1 万 766.52 万 909.85 万 529.64 万 190.6 万 666.65 万 1844.92 万 390.57 万 439.02 万 424.67 万 465.45 万 367.68 万 365.97 万 346.45 万 513.47 万 428.43 万 707.99 万 366.02 万 652.03 万 569.08 万 641.48 万 418.74 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1133.47 万 1709.33 万 857.77 万 951.78 万 523.8 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2643.3 万 4.3% 2534.56 万 2403.15 万 3532.55 万 2623.71 万 3150.63 万 2550.91 万 3674.68 万 2654.83 万 2680.3 万 2455.88 万 3140.13 万 2840.77 万 -1909.88 万 2693.8 万 -1071.85 万 2941.78 万 2955.3 万 2558.46 万 7596.36 万 2814.23 万 3170.01 万 2354.39 万 2590.53 万 3292.19 万 4691.07 万 2812.85 万 4561.71 万 4081.8 万 4509.29 万 2888.54 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 649.03 万 -60.3% 1635.8 万 514.08 万 1144.87 万 586.77 万 1794.92 万 700.06 万 1636.12 万 1263.0 万 659.75 万 1110.51 万 1752.32 万 1118.58 万 1032.13 万 356.58 万 1770.09 万 488.18 万 - - 1845.59 万 0.0 - - 1591.9 万 0.0 - - 1009.92 万 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 649.03 万 -60.3% 1635.8 万 514.08 万 1144.87 万 586.77 万 1802.11 万 649.66 万 1588.17 万 1209.05 万 609.36 万 1060.67 万 1701.37 万 1067.63 万 981.74 万 306.74 万 1421.84 万 0.0 - - 1845.59 万 0.0 - - 1591.9 万 0.0 - - 1009.92 万 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 22.36 万 0.0 - - 98.02 万 0.0 - - -87.17 万 0.0 - - -180.79 万 -234.75 万 - - 50.6 万 0.0 - - 117.14 万 0.0 - - 117.97 万 0.0 - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -7.79 万 -810.35 - - - - - - - - - -
营业利润 -1449.29 万 -125.2% 5745.79 万 2973.77 万 2722.27 万 -1951.8 万 2305.77 万 5017.62 万 -1.86 亿 -1922.75 万 4.31 亿 -3007.64 万 -1.08 亿 -678.03 万 6631.71 万 3892.74 万 2.31 亿 5879.07 万 7906.73 万 1.06 亿 -2607.01 万 1.48 亿 1.16 亿 5327.28 万 1371.54 万 5236.76 万 9788.83 万 1.06 亿 4226.68 万 5938.92 万 7878.0 万 1.03 亿
加：营业外收入 694.6 万 -1.4% 704.12 万 722.52 万 1041.09 万 715.0 万 704.0 万 763.76 万 2604.65 万 3.42 万 201.91 万 54.22 万 720.13 万 708.73 万 711.0 万 714.58 万 715.65 万 721.24 万 724.35 万 729.54 万 728.04 万 704.0 万 704.0 万 704.0 万 707.12 万 704.0 万 739.26 万 704.07 万 705.9 万 725.4 万 - 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 13.45 万 115058.1% -116.99 650.95 1236.63 万 4.9 万 - - 3084.92 万 7.73 万 9.59 万 7.74 万 110.21 万 3.4 万 28.89 万 8158.9 92.29 万 42.96 万 3780.43 2.12 万 49.91 万 164.49 万 9.64 万 7547.17 - - - - 70.43 万 19.09 万 - 0.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -768.15 万 -111.9% 6449.93 万 3696.22 万 2526.74 万 -1241.7 万 3000.44 万 5781.38 万 -1.91 亿 -1927.05 万 4.33 亿 -2961.16 万 -1.02 亿 27.3 万 7313.82 万 4606.51 万 2.37 亿 6557.35 万 8630.71 万 1.13 亿 -1928.88 万 1.54 亿 1.23 亿 6030.52 万 1795.11 万 5940.76 万 1.05 亿 1.13 亿 4862.15 万 6645.23 万 9270.65 万 1.03 亿
减：所得税 -197.85 万 -126.0% 762.4 万 533.55 万 1284.76 万 -385.9 万 -152.76 万 857.81 万 -1206.18 万 132.52 万 6384.41 万 -480.45 万 -988.23 万 -277.59 万 1785.05 万 647.0 万 4391.0 万 654.46 万 1592.28 万 1061.6 万 -704.91 万 3380.66 万 1041.39 万 933.02 万 1048.15 万 634.6 万 -777.42 万 2834.66 万 -874.37 万 841.39 万 70.55 万 2636.56 万
净利润 -570.29 万 -110.0% 5687.52 万 3162.67 万 1241.97 万 -855.8 万 3153.2 万 4923.57 万 -1.79 亿 -2059.57 万 3.69 亿 -2480.71 万 -9164.47 万 304.89 万 5528.77 万 3959.5 万 1.93 亿 5902.9 万 7038.42 万 1.02 亿 -1223.97 万 1.2 亿 1.13 亿 5097.5 万 746.96 万 5306.16 万 1.13 亿 8430.64 万 5736.52 万 5803.84 万 9200.1 万 7649.39 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -570.29 万 -110.0% 5687.52 万 3162.67 万 1241.97 万 -855.8 万 3153.2 万 4923.57 万 -1.79 亿 -2059.57 万 3.69 亿 -2480.71 万 -9164.47 万 304.89 万 5528.77 万 3959.5 万 1.93 亿 5902.9 万 7038.42 万 1.02 亿 -1223.97 万 1.2 亿 1.13 亿 5097.5 万 746.96 万 5306.16 万 1.13 亿 8430.64 万 5736.52 万 5803.84 万 9200.1 万 7649.39 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -584.0 万 -110.2% 5751.92 万 3124.98 万 1554.41 万 -859.45 万 3195.2 万 4932.18 万 -1.81 亿 -1944.47 万 3.7 亿 -2464.77 万 -9367.79 万 441.74 万 5616.38 万 4030.08 万 1.96 亿 6108.6 万 7486.9 万 1.02 亿 -1334.43 万 1.21 亿 1.13 亿 5113.14 万 421.89 万 5402.48 万 1.14 亿 8505.01 万 5493.41 万 5876.71 万 9237.83 万 7644.78 万
少数股东损益 13.7 万 121.3% -64.4 万 37.69 万 -312.44 万 3.65 万 -42.0 万 -8.6 万 211.31 万 -115.11 万 -19.8 万 -15.94 万 203.33 万 -136.85 万 -87.61 万 -70.57 万 -226.49 万 -205.7 万 -448.48 万 50.48 万 110.46 万 -84.38 万 -96.18 万 -15.64 万 325.07 万 -96.32 万 -66.61 万 -74.37 万 243.11 万 -72.88 万 -37.74 万 4.6 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1329.68 万 -126.3% 5052.97 万 2374.61 万 1482.3 万 -1582.17 万 2045.6 万 4088.74 万 -1.85 亿 -2014.63 万 -2568.33 万 -2571.46 万 -1.02 亿 -375.26 万 4874.13 万 3260.7 万 -2.21 亿 5318.6 万 6689.51 万 9446.2 万 -2702.55 万 1.15 亿 1.04 亿 4409.53 万 -1091.37 万 4655.2 万 1.05 亿 7800.96 万 4388.34 万 5170.23 万 7718.09 万 7644.78 万
基本每股收益 -0.01 -116.7% 0.06 0.03 0.02 -0.01 0.01 0.07 -0.26 0.11 0.38 -0.03 -0.12 -0.01 0.08 0.06 0.27 0.09 0.11 0.14 -0.02 0.17 0.16 0.07 0.0 0.08 0.16 0.12 0.08 0.08 0.13 0.11
稀释每股收益 -0.01 -116.7% 0.06 0.03 0.02 -0.01 0.01 0.07 -0.26 0.11 0.38 -0.03 -0.12 -0.01 0.08 0.06 0.27 0.09 0.11 0.14 -0.02 0.17 0.16 0.07 0.0 0.08 0.16 0.12 0.08 0.08 0.13 0.11
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1485.16 万 0.0 0.0 1917.59 万 3.15 万 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1485.16 万 0.0 0.0 1917.59 万 3.15 万 0.0 - -
综合收益总额 -570.29 万 -110.0% 5687.52 万 3162.67 万 1241.97 万 -855.8 万 3153.2 万 4923.57 万 -1.72 亿 -2059.57 万 3.69 亿 -2480.71 万 -8936.0 万 304.89 万 5528.77 万 3959.5 万 1.58 亿 5902.9 万 7038.42 万 1.02 亿 598.85 万 1.2 亿 1.13 亿 5097.5 万 -738.19 万 5306.16 万 1.13 亿 1.03 亿 5739.66 万 5803.84 万 9456.06 万 7649.39 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -584.0 万 -110.2% 5751.92 万 3124.98 万 1554.41 万 -859.45 万 3195.2 万 4932.18 万 -1.74 亿 -1944.47 万 3.7 亿 -2464.77 万 -9139.33 万 441.74 万 5616.38 万 4030.08 万 1.6 亿 6108.6 万 7486.9 万 1.02 亿 488.38 万 1.21 亿 1.13 亿 5113.14 万 -1063.27 万 5402.48 万 1.14 亿 1.04 亿 5496.56 万 5876.71 万 9493.8 万 7644.78 万
归属于少数股东的综合收益总额 13.7 万 121.3% -64.4 万 37.69 万 -312.44 万 3.65 万 -42.0 万 -8.6 万 211.31 万 -115.11 万 -19.8 万 -15.94 万 203.33 万 -136.85 万 -87.61 万 -70.57 万 -226.49 万 -205.7 万 -448.48 万 50.48 万 110.46 万 -84.38 万 -96.18 万 -15.64 万 325.07 万 -96.32 万 -66.61 万 -74.37 万 243.11 万 -72.88 万 -37.74 万 4.6 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 239.89 亿 7.0% 243.74 亿 225.13 亿 204.01 亿 197.07 亿 163.55 亿 155.85 亿 128.92 亿
流动资产合计 87.88 亿 6.1% 86.79 亿 77.87 亿 66.0 亿 60.39 亿 38.36 亿 38.21 亿 36.16 亿
货币资金 10.17 亿 2.8% 15.92 亿 14.21 亿 12.2 亿 13.68 亿 15.01 亿 14.4 亿 11.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 58.32 亿 11.1% 52.03 亿 44.13 亿 42.33 亿 34.92 亿 20.9 亿 22.24 亿 24.02 亿
应收票据 0.0 - 0.0 635.29 万 - 2375.0 万 - - 2000.0 万
应收账款 58.29 亿 11.1% 52.03 亿 44.06 亿 42.33 亿 34.68 亿 20.9 亿 22.24 亿 23.82 亿
预付款项 2547.63 万 115.4% 7698.62 万 7580.31 万 842.44 万 2976.73 万 687.48 万 148.41 万 157.03 万
其他应收款合计 6.34 亿 -27.7% 7.65 亿 9.83 亿 4.42 亿 5.84 亿 8891.46 万 6775.12 万 6274.39 万
存货 1043.64 万 -48.1% 4363.3 万 2199.33 万 965.95 万 896.27 万 391.9 万 184.73 万 420.19 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.17 亿 19.9% 4.22 亿 4.39 亿 2.71 亿 2.36 亿 1.45 亿 8531.42 万 2911.19 万
非流动资产合计 152.01 亿 7.6% 156.95 亿 147.26 亿 138.01 亿 136.68 亿 125.18 亿 117.65 亿 92.76 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 500.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5091.6 万 78.0% 5108.66 万 5108.21 万 3149.57 万 3027.73 万 3477.04 万 3306.49 万 3249.95 万
长期股权投资 4.8 亿 12.8% 4.83 亿 4.18 亿 3.74 亿 3.56 亿 2.55 亿 2.14 亿 1.13 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - - 5186.0 万 2755.58 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 115.46 亿 11.8% 122.6 亿 116.63 亿 94.38 亿 97.85 亿 88.8 亿 60.0 亿 58.67 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.45 亿 -62.7% 7027.24 万 4.56 亿 16.89 亿 8.59 亿 16.04 亿 47.07 亿 27.09 亿
使用权资产 1555.24 万 -25.3% 1607.35 万 2279.46 万 2835.89 万 2962.97 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 18.93 亿 -1.0% 18.97 亿 19.55 亿 20.03 亿 20.49 亿 16.45 亿 7.18 亿 4.4 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 284.13 万 19.9% 331.17 万 340.4 万 136.81 万 123.02 万 12.75 万 5.06 万 -
递延所得税资产 1.87 亿 9.9% 1.65 亿 1.52 亿 1.29 亿 1.06 亿 3359.28 万 2921.82 万 3708.78 万
其他非流动资产 5.8 亿 989.6% 7.49 亿 426.28 万 1.07 亿 4.52 亿 1350.25 万 3441.88 万 7185.94 万
负债合计 179.48 亿 6.5% 188.43 亿 170.45 亿 150.88 亿 134.73 亿 107.1 亿 101.54 亿 76.52 亿
流动负债合计 99.51 亿 20.9% 112.01 亿 86.74 亿 67.62 亿 56.29 亿 47.13 亿 51.7 亿 46.57 亿
短期借款 45.5 亿 31.3% 42.42 亿 37.9 亿 18.11 亿 8.48 亿 14.73 亿 19.08 亿 15.75 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1564.5 万 -49.4% 2143.99 万 9984.39 万 2000.0 万 400.0 万 - 9905.25 万 1787.77 万
应付账款 24.9 亿 5.7% 27.47 亿 27.03 亿 25.66 亿 27.89 亿 20.77 亿 24.28 亿 14.77 亿
预收款项 10.26 万 33.7% 10.21 万 36.18 万 57.35 万 80.32 万 53.66 万 102.72 万 139.49 万
应付职工薪酬 9294.12 万 7.2% 1.21 亿 1.18 亿 1.24 亿 1.05 亿 8150.31 万 8252.49 万 7729.18 万
应交税费 6038.52 万 29.9% 2291.1 万 1568.82 万 1493.14 万 1.2 亿 2482.55 万 2030.92 万 1452.06 万
其他应付款合计 2.15 亿 -19.6% 2.3 亿 2.68 亿 3.34 亿 3.11 亿 4.46 亿 4.81 亿 6.64 亿
一年内到期的非流动负债 23.08 亿 31.4% 35.37 亿 14.0 亿 10.55 亿 5.47 亿 6.1 亿 1.49 亿 8.3 亿
其他流动负债 522.3 万 39.9% 3819.5 万 4522.48 万 6.33 亿 7.68 亿 - - -
非流动负债合计 79.98 亿 -7.2% 76.42 亿 83.71 亿 83.25 亿 78.43 亿 59.97 亿 49.84 亿 29.95 亿
长期借款 63.75 亿 -15.2% 65.18 亿 72.84 亿 72.36 亿 67.68 亿 48.86 亿 40.34 亿 22.54 亿
应付债券 13.98 亿 58.4% 8.96 亿 8.69 亿 8.68 亿 8.67 亿 8.66 亿 3.49 亿 3.49 亿
长期应付款 1.45 亿 -0.5% 1.45 亿 1.46 亿 1.49 亿 1.52 亿 2.11 亿 5.76 亿 3.16 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 3107.38 万 23.3% 3036.32 万 2484.35 万 1874.41 万 1338.35 万 - - -
递延所得税负债 1334.36 万 -5.9% 1351.24 万 1496.56 万 1579.83 万 904.4 万 2089.11 万 1444.45 万 1021.48 万
长期递延收益 2012.03 万 49.4% 2528.43 万 1356.34 万 1402.19 万 1186.21 万 1218.25 万 1020.93 万 6565.36 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 60.41 亿 8.5% 55.32 亿 54.68 亿 53.13 亿 62.34 亿 56.44 亿 54.31 亿 52.39 亿
实收资本（或股本） 9.93 亿 16.7% 9.93 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿
资本公积 5.88 亿 -18.2% 6.0 亿 8.61 亿 8.6 亿 16.6 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 2535.51 万 15.7% 2535.51 万 2535.51 万 1847.94 万 1619.47 万 5133.97 万 3311.15 万 1440.53 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.51 亿 2.0% 2.55 亿 2.48 亿 2.45 亿 2.41 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿
未分配利润 34.61 亿 -1.3% 34.37 亿 34.0 亿 32.58 亿 33.78 亿 28.92 亿 26.96 亿 25.24 亿
归属母公司股东权益合计 58.19 亿 8.9% 53.11 亿 52.44 亿 50.91 亿 60.05 亿 54.0 亿 51.86 亿 49.95 亿
少数股东权益 2.22 亿 -0.4% 2.21 亿 2.25 亿 2.22 亿 2.29 亿 2.44 亿 2.45 亿 2.44 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 244.39 亿 0.1% 244.06 亿 238.74 亿 243.74 亿 235.4 亿 231.07 亿 225.92 亿 225.13 亿 212.88 亿 211.9 亿 203.39 亿 204.01 亿 199.19 亿 194.59 亿 193.15 亿 197.07 亿 175.0 亿 171.51 亿 165.22 亿 163.55 亿 164.78 亿 166.69 亿 167.33 亿 155.85 亿 151.32 亿 140.77 亿 135.93 亿 128.92 亿 119.82 亿 117.04 亿 111.62 亿
流动资产合计 86.13 亿 0.8% 85.43 亿 80.57 亿 86.79 亿 89.64 亿 83.78 亿 78.68 亿 77.87 亿 76.02 亿 75.4 亿 66.1 亿 66.0 亿 65.98 亿 62.96 亿 62.03 亿 60.39 亿 42.79 亿 41.34 亿 39.34 亿 38.36 亿 39.48 亿 44.94 亿 48.03 亿 38.21 亿 46.25 亿 40.13 亿 37.57 亿 36.16 亿 35.03 亿 35.53 亿 30.99 亿
货币资金 8.4 亿 -37.7% 13.47 亿 11.39 亿 15.92 亿 11.94 亿 12.54 亿 9.49 亿 14.21 亿 7.85 亿 10.11 亿 10.61 亿 12.2 亿 11.51 亿 10.58 亿 12.99 亿 13.68 亿 11.68 亿 11.92 亿 13.11 亿 15.01 亿 9.11 亿 16.77 亿 20.45 亿 14.4 亿 17.02 亿 12.36 亿 10.87 亿 11.17 亿 11.46 亿 13.41 亿 10.68 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 61.43 亿 8.1% 56.85 亿 52.91 亿 52.03 亿 55.21 亿 51.3 亿 49.33 亿 44.13 亿 49.76 亿 47.18 亿 43.68 亿 42.33 亿 42.42 亿 40.15 亿 36.28 亿 34.92 亿 27.72 亿 26.33 亿 23.44 亿 20.9 亿 28.37 亿 26.64 亿 25.81 亿 22.24 亿 27.94 亿 26.62 亿 25.64 亿 24.02 亿 22.23 亿 21.01 亿 19.44 亿
应收票据 577.86 万 - 0.0 0.0 0.0 - 138.97 万 574.26 万 635.29 万 - - - - - - - 2375.0 万 5000.0 万 2500.0 万 - - 3500.0 万 3500.0 万 - - - 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2300.0 万 5300.0 万 5300.0 万
应收账款 61.37 亿 7.9% 56.85 亿 52.91 亿 52.03 亿 55.21 亿 51.28 亿 49.27 亿 44.06 亿 49.76 亿 47.18 亿 43.68 亿 42.33 亿 42.42 亿 40.15 亿 36.28 亿 34.68 亿 27.22 亿 26.08 亿 23.44 亿 20.9 亿 28.02 亿 26.29 亿 25.81 亿 22.24 亿 27.94 亿 26.42 亿 25.44 亿 23.82 亿 22.0 亿 20.48 亿 18.91 亿
预付款项 3579.35 万 57.7% 2270.29 万 1439.54 万 7698.62 万 1515.91 万 4002.34 万 7826.56 万 7580.31 万 850.02 万 870.66 万 1071.41 万 842.44 万 1697.71 万 1393.07 万 3571.28 万 2976.73 万 766.98 万 748.18 万 1007.31 万 687.48 万 286.66 万 258.06 万 441.6 万 148.41 万 245.39 万 198.78 万 124.98 万 157.03 万 324.71 万 370.89 万 509.49 万
其他应收款合计 5.02 亿 -3.1% 5.18 亿 5.75 亿 7.65 亿 7.66 亿 7.99 亿 7.77 亿 9.83 亿 9.88 亿 9.75 亿 4.32 亿 4.42 亿 6.23 亿 6.04 亿 5.87 亿 5.84 亿 1.02 亿 1.02 亿 8142.51 万 8891.46 万 9228.22 万 7380.43 万 7647.31 万 6775.12 万 7000.62 万 6912.05 万 6706.91 万 6274.39 万 8658.69 万 7232.22 万 4532.38 万
存货 578.47 万 5.7% 547.07 万 355.19 万 4363.3 万 1508.8 万 1599.53 万 9746.03 万 2199.33 万 2512.87 万 1780.18 万 1267.34 万 965.95 万 936.51 万 900.41 万 1052.49 万 896.27 万 2683.45 万 1336.04 万 490.1 万 391.9 万 691.33 万 594.02 万 528.68 万 184.73 万 479.38 万 548.32 万 187.85 万 420.19 万 1967.96 万 1745.52 万 1427.14 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.38 亿 3.7% 4.22 亿 4.46 亿 4.22 亿 3.97 亿 3.93 亿 4.44 亿 4.39 亿 2.99 亿 3.01 亿 3.04 亿 2.71 亿 2.18 亿 2.02 亿 2.76 亿 2.36 亿 2.02 亿 1.87 亿 1.83 亿 1.45 亿 9729.05 万 7052.55 万 9022.16 万 8531.42 万 5178.81 万 3890.82 万 3508.8 万 2911.19 万 2536.98 万 1701.4 万 2344.24 万
非流动资产合计 158.26 亿 -0.2% 158.63 亿 158.17 亿 156.95 亿 145.76 亿 147.29 亿 147.24 亿 147.26 亿 136.86 亿 136.5 亿 137.29 亿 138.01 亿 133.21 亿 131.63 亿 131.12 亿 136.68 亿 132.21 亿 130.17 亿 125.88 亿 125.18 亿 125.3 亿 121.75 亿 119.3 亿 117.65 亿 105.07 亿 100.64 亿 98.37 亿 92.76 亿 84.79 亿 81.51 亿 80.62 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 5096.89 万 0.0% 5096.89 万 5108.66 万 5108.66 万 5086.3 万 5086.3 万 5108.21 万 5108.21 万 634.56 万 634.56 万 3149.57 万 3149.57 万 3010.28 万 3010.28 万 3027.73 万 3027.73 万 3497.0 万 3497.0 万 3477.04 万 3477.04 万 3426.45 万 3426.45 万 3306.49 万 3306.49 万 3189.35 万 3189.35 万 3249.95 万 3249.95 万 3028.64 万 3028.64 万 2571.94 万
长期股权投资 5.11 亿 1.3% 5.05 亿 4.88 亿 4.83 亿 4.49 亿 4.43 亿 4.25 亿 4.18 亿 4.02 亿 3.9 亿 3.84 亿 3.74 亿 3.8 亿 3.69 亿 3.59 亿 3.56 亿 2.74 亿 2.36 亿 2.3 亿 2.55 亿 2.48 亿 2.1 亿 2.04 亿 2.14 亿 1.57 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.0 亿
其他权益工具投资 50.1 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 5186.0 万 5186.0 万 5186.0 万 2755.58 万 2755.58 万 2755.58 万 2755.58 万 2417.59 万 2417.59 万 2417.59 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 2.81 亿 2.84 亿 2.3 亿 - - - - - - - - - - - -
固定资产 118.66 亿 -1.4% 120.39 亿 120.7 亿 122.6 亿 112.25 亿 114.08 亿 114.83 亿 116.63 亿 94.26 亿 90.86 亿 92.74 亿 94.38 亿 94.12 亿 95.49 亿 96.45 亿 97.85 亿 87.54 亿 88.81 亿 87.62 亿 88.8 亿 57.38 亿 58.18 亿 59.07 亿 60.0 亿 61.89 亿 56.98 亿 57.81 亿 58.67 亿 55.95 亿 56.74 亿 57.51 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 75.27 万 75.27 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.56 亿 5.3% 1.48 亿 2.3 亿 7027.24 万 7.35 亿 6.91 亿 6.28 亿 4.56 亿 16.49 亿 19.56 亿 17.8 亿 16.89 亿 12.76 亿 10.41 亿 8.94 亿 8.59 亿 17.02 亿 14.6 亿 13.72 亿 16.04 亿 55.35 亿 51.38 亿 48.41 亿 47.07 亿 31.77 亿 36.01 亿 33.16 亿 27.09 亿 20.96 亿 17.49 亿 16.46 亿
使用权资产 1290.43 万 -5.8% 1370.4 万 1488.88 万 1607.35 万 1820.06 万 1963.45 万 2119.31 万 2279.46 万 2345.38 万 2505.53 万 2665.68 万 2835.89 万 2596.97 万 2423.48 万 2928.22 万 2962.97 万 42.95 万 47.25 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 18.76 亿 -0.8% 18.92 亿 18.82 亿 18.97 亿 19.11 亿 19.27 亿 19.4 亿 19.55 亿 19.15 亿 19.3 亿 19.89 亿 20.03 亿 20.11 亿 19.56 亿 19.7 亿 20.49 亿 18.19 亿 18.33 亿 18.47 亿 16.45 亿 7.15 亿 7.21 亿 7.2 亿 7.18 亿 7.21 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.4 亿 4.43 亿 4.45 亿 4.51 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 273.53 万 -5.7% 290.07 万 310.42 万 331.17 万 294.72 万 313.41 万 332.1 万 340.4 万 179.06 万 195.11 万 115.33 万 136.81 万 93.65 万 109.43 万 120.25 万 123.02 万 88.16 万 9.43 万 11.09 万 12.75 万 14.75 万 3.74 万 4.4 万 5.06 万 5.72 万 6.38 万 - - - - -
递延所得税资产 1.9 亿 7.2% 1.77 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.83 亿 1.64 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.57 亿 1.47 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.17 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.06 亿 4328.49 万 3962.25 万 3561.99 万 3359.28 万 3023.33 万 2703.08 万 3027.9 万 2921.82 万 4239.32 万 4104.83 万 4089.81 万 3708.78 万 3182.95 万 2957.87 万 2710.09 万
其他非流动资产 11.59 亿 12.0% 10.35 亿 9.11 亿 7.49 亿 161.04 万 2213.87 万 2055.98 万 426.28 万 1.05 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.07 亿 6917.22 万 7975.08 万 7292.3 万 4.52 亿 3.11 亿 1.96 亿 2454.74 万 1350.25 万 2.01 亿 2.0 亿 1.68 亿 3441.88 万 1.64 亿 1.11 亿 9156.7 万 7185.94 万 1.72 亿 1.13 亿 5554.81 万
负债合计 178.53 亿 0.2% 178.14 亿 183.11 亿 188.43 亿 180.44 亿 176.02 亿 170.75 亿 170.45 亿 156.49 亿 155.32 亿 150.5 亿 150.88 亿 145.02 亿 140.47 亿 138.37 亿 134.73 亿 117.42 亿 114.69 亿 108.06 亿 107.1 亿 108.49 亿 111.59 亿 112.61 亿 101.54 亿 97.11 亿 87.09 亿 82.54 亿 76.52 亿 67.97 亿 65.95 亿 61.47 亿
流动负债合计 97.34 亿 -6.2% 103.81 亿 102.7 亿 112.01 亿 101.67 亿 96.98 亿 95.16 亿 86.74 亿 62.89 亿 62.61 亿 62.19 亿 67.62 亿 65.34 亿 60.17 亿 56.14 亿 56.29 亿 44.83 亿 42.89 亿 41.22 亿 47.13 亿 47.49 亿 51.21 亿 50.58 亿 51.7 亿 52.99 亿 50.04 亿 49.68 亿 46.57 亿 32.14 亿 30.94 亿 30.9 亿
短期借款 47.2 亿 -10.1% 52.49 亿 54.58 亿 42.42 亿 43.8 亿 40.82 亿 41.14 亿 37.9 亿 25.51 亿 22.17 亿 18.69 亿 18.11 亿 25.33 亿 20.38 亿 17.07 亿 8.48 亿 9.52 亿 7.52 亿 14.99 亿 14.73 亿 14.73 亿 17.0 亿 19.3 亿 19.08 亿 19.42 亿 16.49 亿 18.19 亿 15.75 亿 13.45 亿 14.46 亿 13.26 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1750.0 万 -64.2% 4889.73 万 5054.72 万 2143.99 万 1379.0 万 4872.44 万 6991.9 万 9984.39 万 4810.0 万 3750.0 万 2600.0 万 2000.0 万 1000.0 万 1640.93 万 1640.93 万 400.0 万 - - - - 60.11 万 8454.81 万 8553.86 万 9905.25 万 9369.74 万 1325.29 万 - 1787.77 万 - 55.36 万 55.36 万
应付账款 25.77 亿 5.4% 24.44 亿 22.38 亿 27.47 亿 24.03 亿 23.82 亿 21.97 亿 27.03 亿 23.08 亿 23.16 亿 20.18 亿 25.66 亿 21.13 亿 22.69 亿 21.27 亿 27.89 亿 18.6 亿 18.69 亿 15.4 亿 20.77 亿 22.1 亿 22.1 亿 22.45 亿 24.28 亿 17.11 亿 16.51 亿 - 14.77 亿 - 6.46 亿 6.27 亿
预收款项 11.08 万 41.3% 7.84 万 9.03 万 10.21 万 9.45 万 24.69 万 9.04 万 36.18 万 5.91 万 47.57 万 20.14 万 57.35 万 23.01 万 55.47 万 91.56 万 80.32 万 99.17 万 60.98 万 122.67 万 53.66 万 22.66 万 49.79 万 52.52 万 102.72 万 80.48 万 234.94 万 141.27 万 139.49 万 692.16 万 341.11 万 291.32 万
应付职工薪酬 9387.89 万 -1.0% 9487.01 万 1.02 亿 1.21 亿 9200.36 万 1.01 亿 1.03 亿 1.18 亿 8147.41 万 9945.29 万 1.05 亿 1.24 亿 7898.08 万 8372.34 万 9115.57 万 1.05 亿 5718.65 万 5925.69 万 6413.1 万 8150.31 万 5008.08 万 5127.55 万 6760.7 万 8252.49 万 4589.47 万 4623.71 万 5182.08 万 7729.18 万 3903.26 万 3894.95 万 4499.85 万
应交税费 5947.65 万 54.0% 3861.93 万 3860.84 万 2291.1 万 6129.4 万 4223.49 万 3124.69 万 1568.82 万 3165.41 万 8550.97 万 881.31 万 1493.14 万 2625.35 万 2800.51 万 6454.04 万 1.2 亿 2680.15 万 1694.85 万 1887.97 万 2482.55 万 3091.83 万 803.77 万 2867.22 万 2030.92 万 2049.08 万 2161.49 万 4509.05 万 1452.06 万 2575.04 万 3148.39 万 3698.36 万
其他应付款合计 1.89 亿 -6.7% 2.03 亿 2.24 亿 2.3 亿 2.41 亿 2.45 亿 2.58 亿 2.68 亿 2.94 亿 3.11 亿 3.45 亿 3.34 亿 3.65 亿 3.86 亿 3.84 亿 3.11 亿 4.2 亿 4.32 亿 3.99 亿 4.46 亿 4.99 亿 5.53 亿 5.36 亿 4.81 亿 6.82 亿 7.67 亿 6.77 亿 6.64 亿 7.36 亿 7.06 亿 8.11 亿
一年内到期的非流动负债 18.69 亿 -11.1% 21.01 亿 19.13 亿 35.37 亿 27.48 亿 25.09 亿 24.17 亿 14.0 亿 7.65 亿 9.77 亿 9.89 亿 10.55 亿 5.33 亿 3.13 亿 3.27 亿 5.47 亿 4.67 亿 4.6 亿 6.0 亿 6.1 亿 4.86 亿 5.13 亿 1.66 亿 1.49 亿 8.02 亿 8.54 亿 8.23 亿 8.3 亿 2.42 亿 2.21 亿 2.4 亿
其他流动负债 708.49 万 488.0% 120.48 万 293.18 万 3819.5 万 336.11 万 1355.09 万 1826.07 万 4522.48 万 410.83 万 410.83 万 6.12 亿 6.33 亿 6.27 亿 7.45 亿 7.61 亿 7.68 亿 6.99 亿 6.99 亿 - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 81.19 亿 9.2% 74.33 亿 80.41 亿 76.42 亿 78.76 亿 79.04 亿 75.58 亿 83.71 亿 93.6 亿 92.71 亿 88.31 亿 83.25 亿 79.68 亿 80.3 亿 82.23 亿 78.43 亿 72.59 亿 71.8 亿 66.84 亿 59.97 亿 60.99 亿 60.38 亿 62.02 亿 49.84 亿 44.12 亿 37.05 亿 32.86 亿 29.95 亿 35.83 亿 35.01 亿 30.57 亿
长期借款 59.88 亿 -5.1% 63.07 亿 69.17 亿 65.18 亿 67.62 亿 67.9 亿 73.42 亿 72.84 亿 82.72 亿 81.83 亿 77.44 亿 72.36 亿 68.88 亿 69.53 亿 71.48 亿 67.68 亿 61.97 亿 61.06 亿 55.73 亿 48.86 亿 46.32 亿 45.71 亿 43.86 亿 40.34 亿 36.48 亿 29.62 亿 25.42 亿 22.54 亿 24.33 亿 24.34 亿 19.92 亿
应付债券 18.99 亿 111.7% 8.97 亿 8.97 亿 8.96 亿 8.96 亿 8.96 亿 - 8.69 亿 8.69 亿 8.69 亿 8.68 亿 8.68 亿 8.68 亿 8.68 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.67 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 12.15 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.49 亿 9.56 亿 9.55 亿 9.55 亿
长期应付款 1.45 亿 0.0% 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.73 亿 1.73 亿 2.11 亿 2.11 亿 5.76 亿 5.76 亿 5.76 亿 5.76 亿 3.36 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 9699.0 万 9699.0 万 9699.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 3393.44 万 2.5% 3309.94 万 3119.82 万 3036.32 万 2821.33 万 2742.97 万 2562.71 万 2484.35 万 2220.53 万 2153.95 万 1939.47 万 1874.41 万 1666.51 万 1484.46 万 1295.89 万 1338.35 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1278.13 万 -1.5% 1298.06 万 1325.53 万 1351.24 万 1390.59 万 1422.53 万 1460.86 万 1496.56 万 1446.51 万 1488.88 万 1535.94 万 1579.83 万 889.61 万 900.84 万 901.19 万 904.4 万 951.24 万 2182.93 万 2087.59 万 2089.11 万 1481.13 万 1479.25 万 1446.33 万 1444.45 万 1060.2 万 1058.32 万 1023.36 万 1021.48 万 920.37 万 918.5 万 889.14 万
长期递延收益 2695.13 万 7.4% 2509.8 万 2519.12 万 2528.43 万 1328.93 万 1339.52 万 1345.07 万 1356.34 万 1365.34 万 1386.96 万 1394.58 万 1402.19 万 1389.63 万 1398.06 万 1180.06 万 1186.21 万 1197.99 万 1208.91 万 1213.58 万 1218.25 万 1006.92 万 1011.27 万 1020.5 万 1020.93 万 6749.87 万 6755.02 万 6764.09 万 6565.36 万 8739.87 万 558.17 万 402.23 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 65.86 亿 -0.1% 65.92 亿 55.63 亿 55.32 亿 54.96 亿 55.05 亿 55.17 亿 54.68 亿 56.4 亿 56.58 亿 52.89 亿 53.13 亿 54.17 亿 54.12 亿 54.78 亿 62.34 亿 57.59 亿 56.83 亿 57.16 亿 56.44 亿 56.29 亿 55.09 亿 54.72 亿 54.31 亿 54.21 亿 53.68 亿 53.4 亿 52.39 亿 51.85 亿 51.09 亿 50.15 亿
实收资本（或股本） 9.93 亿 0.0% 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿
资本公积 6.0 亿 0.0% 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 5.77 亿 5.77 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.61 亿 8.6 亿 8.6 亿 8.6 亿 8.64 亿 8.68 亿 10.07 亿 16.6 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿 15.13 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 2535.51 万 0.0% 2535.51 万 2535.51 万 2535.51 万 2535.51 万 2535.51 万 2535.51 万 2535.51 万 1847.94 万 1847.94 万 1847.94 万 1847.94 万 1619.47 万 1619.47 万 1619.47 万 1619.47 万 1619.47 万 5133.97 万 5133.97 万 5133.97 万 3311.15 万 3311.15 万 3311.15 万 3311.15 万 3358.12 万 3358.12 万 3358.12 万 1440.53 万 1437.38 万 1437.38 万 1181.41 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.55 亿 0.0% 2.55 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.48 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿
未分配利润 34.94 亿 -0.2% 34.99 亿 34.69 亿 34.37 亿 34.28 亿 34.37 亿 34.49 亿 34.0 亿 35.84 亿 36.03 亿 32.34 亿 32.58 亿 33.59 亿 33.52 亿 32.79 亿 33.78 亿 30.48 亿 29.35 亿 29.63 亿 28.92 亿 28.97 亿 27.76 亿 27.37 亿 26.96 亿 26.89 亿 26.35 亿 26.06 亿 25.24 亿 24.72 亿 24.14 亿 23.21 亿
归属母公司股东权益合计 63.65 亿 -0.1% 63.71 亿 53.42 亿 53.11 亿 52.72 亿 52.81 亿 52.93 亿 52.44 亿 54.17 亿 54.36 亿 50.67 亿 50.91 亿 51.9 亿 51.87 亿 52.52 亿 60.05 亿 55.21 亿 54.43 亿 54.72 亿 54.0 亿 53.87 亿 52.66 亿 52.27 亿 51.86 亿 51.8 亿 51.26 亿 50.97 亿 49.95 亿 49.43 亿 48.84 亿 47.89 亿
少数股东权益 2.21 亿 0.1% 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.27 亿 2.25 亿 2.26 亿 2.29 亿 2.38 亿 2.4 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.43 亿 2.44 亿 2.45 亿 2.45 亿 2.42 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.44 亿 2.42 亿 2.25 亿 2.25 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -8097.49 万 -110.2% 1299.58 万 8.34 亿 2.87 亿 4.5 亿 11.24 亿 10.84 亿 2.77 亿
经营活动现金流入小计 28.5 亿 2.4% 24.12 亿 31.26 亿 23.47 亿 21.93 亿 19.57 亿 19.81 亿 12.4 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 27.78 亿 3.0% 23.15 亿 30.55 亿 22.26 亿 21.21 亿 19.02 亿 18.92 亿 9.95 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 271.56 万 133.65 万 4849.38 万 - 4375.46 2452.73 万 3489.63 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7266.42 万 -10.4% 9430.53 万 7036.0 万 7235.37 万 7173.72 万 5469.8 万 6425.61 万 2.11 亿
经营活动现金流出小计 29.31 亿 47.3% 23.99 亿 22.92 亿 20.6 亿 17.43 亿 8.33 亿 8.96 亿 9.63 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.42 亿 61.0% 19.07 亿 17.59 亿 15.07 亿 12.85 亿 5.1 亿 5.3 亿 5.18 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.26 亿 0.9% 3.2 亿 3.3 亿 2.99 亿 3.09 亿 2.23 亿 2.32 亿 2.24 亿
支付的各项税款 9476.1 万 -2.6% 1.08 亿 1.42 亿 1.95 亿 7293.05 万 7152.5 万 8752.5 万 1.42 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6943.74 万 30.1% 6323.31 万 6129.24 万 5973.07 万 7661.19 万 2857.0 万 4651.46 万 7958.63 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.23 亿 80.6% -10.92 亿 -19.14 亿 -12.25 亿 -20.65 亿 -20.43 亿 -18.37 亿 -11.89 亿
投资活动现金流入小计 2.31 亿 -36.7% 3.57 亿 2832.42 万 2.97 亿 3.21 亿 43.86 万 366.84 万 172.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - 5598.12 万 - - 2.88 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 2000.0 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.3 亿 -17.9% 3.01 亿 7.37 万 2.97 亿 7.17 万 43.86 万 66.84 万 24.87 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2825.05 万 - 1245.71 万 - 300.0 万 147.13 万
投资活动现金流出小计 6.54 亿 -74.3% 14.49 亿 19.42 亿 15.23 亿 23.86 亿 20.44 亿 18.41 亿 11.91 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.44 亿 -74.7% 14.49 亿 19.42 亿 15.22 亿 16.44 亿 20.05 亿 17.6 亿 11.9 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 3.56 亿 3820.0 万 7640.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 80.0 万 3.86 亿 10.0 万 400.0 万 50.0 万
筹资活动现金流入小计 103.97 亿 45.2% 74.64 亿 58.43 亿 70.28 亿 44.55 亿 52.03 亿 43.18 亿 29.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.52 亿 -91.6% 12.69 亿 12.82 亿 7.89 亿 13.51 亿 10.05 亿 10.44 亿 13.73 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 263.49 万 - - 3124.17 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 93.99 亿 31.3% 74.64 亿 58.41 亿 70.28 亿 44.52 亿 51.74 亿 42.98 亿 27.99 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 241.8 万 - - 2867.85 万 2000.0 万 7678.25 万
筹资活动现金流出小计 102.45 亿 91.5% 61.95 亿 45.61 亿 62.39 亿 31.04 亿 41.98 亿 32.74 亿 15.34 亿
偿还债务所支付的现金 97.08 亿 102.2% 56.5 亿 40.92 亿 52.53 亿 26.6 亿 38.37 亿 28.77 亿 12.82 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.31 亿 -1.7% 5.37 亿 4.63 亿 5.55 亿 4.23 亿 3.61 亿 3.67 亿 2.52 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 625.91 万 -18.0% 761.2 万 706.02 万 4.31 亿 2132.81 万 46.0 万 3102.75 万 -
汇率变动对现金的影响 7696.29 149.1% 8229.13 6929.93 4.58 万 -1.16 万 3.51 万 8781.62 2.56 万
现金及现金等价物净增加额 -3.52 亿 -184.1% 1.9 亿 2.02 亿 -1.49 亿 -2.64 亿 8586.54 万 2.91 亿 4.61 亿
期初现金及现金等价物余额 52.48 亿 20.9% 13.99 亿 11.97 亿 13.46 亿 16.1 亿 14.08 亿 11.17 亿 6.55 亿
期末现金及现金等价物余额 48.95 亿 2.8% 15.89 亿 13.99 亿 11.97 亿 13.46 亿 14.94 亿 14.08 亿 11.17 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2.87 亿 -71.5% -1.68 亿 7238.35 万 3.02 亿 -1.1 亿 2.56 亿 -4.35 亿 10.82 亿 -1.13 亿 -3298.01 万 -1.02 亿 4.88 亿 3775.27 万 2942.41 万 -2.68 亿 5.01 亿 4851.04 万 -7449.67 万 -2565.5 万 10.38 亿 7507.83 万 1.05 亿 -9401.19 万 7.83 亿 1.29 亿 1.15 亿 5792.68 万 1220.32 万 1.94 亿 4521.43 万 2541.4 万
经营活动现金流入小计 3.51 亿 -43.1% 6.17 亿 6.84 亿 11.99 亿 3.02 亿 6.37 亿 2.74 亿 15.7 亿 4.78 亿 4.57 亿 6.21 亿 7.64 亿 5.28 亿 5.01 亿 5.53 亿 7.71 亿 5.65 亿 3.2 亿 5.37 亿 12.26 亿 3.15 亿 4.0 亿 1629.15 万 10.35 亿 3.45 亿 3.69 亿 2.33 亿 3.02 亿 3.94 亿 2.74 亿 2.71 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.31 亿 -46.0% 6.13 亿 6.56 亿 11.77 亿 2.74 亿 6.17 亿 2.47 亿 15.6 亿 4.68 亿 4.4 亿 5.86 亿 7.58 亿 5.2 亿 4.13 亿 5.34 亿 7.62 亿 5.64 亿 2.68 亿 5.28 亿 12.25 亿 2.83 亿 3.82 亿 1221.75 万 10.13 亿 3.09 亿 3.45 亿 2.25 亿 2.83 亿 2.7 亿 2.32 亿 2.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 119.39 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 2104.38 万 0.0 348.34 万 982.88 万 1381.03 万 - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1942.39 万 444.4% 356.77 万 2714.75 万 2252.51 万 2526.54 万 1970.11 万 2681.39 万 934.57 万 972.27 万 1655.6 万 3473.56 万 -4245.07 万 1344.58 万 8289.27 万 1846.59 万 919.16 万 154.38 万 5216.78 万 883.4 万 27.68 万 3221.05 万 1813.67 万 407.39 万 2199.7 万 1424.97 万 2345.87 万 455.06 万 898.93 万 1.1 亿 3037.82 万 6134.82 万
经营活动现金流出小计 6.38 亿 -18.6% 7.85 亿 6.11 亿 8.97 亿 4.12 亿 3.8 亿 7.09 亿 4.88 亿 5.91 亿 4.9 亿 7.23 亿 2.77 亿 4.91 亿 4.72 亿 8.21 亿 2.7 亿 5.17 亿 3.95 亿 5.62 亿 1.87 亿 2.4 亿 2.95 亿 1.1 亿 2.52 亿 2.16 亿 2.54 亿 1.75 亿 2.9 亿 1.99 亿 2.28 亿 2.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.3 亿 -21.0% 6.71 亿 4.67 亿 7.74 亿 3.09 亿 2.69 亿 5.54 亿 3.83 亿 4.25 亿 3.79 亿 5.72 亿 1.87 亿 3.81 亿 3.03 亿 6.35 亿 1.76 亿 3.87 亿 2.89 亿 4.33 亿 1.03 亿 1.62 亿 1.91 亿 5361.86 万 1.86 亿 1.26 亿 1.34 亿 8462.73 万 1.6 亿 1.0 亿 1.24 亿 1.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7257.56 万 -4.9% 7629.15 万 8537.55 万 9127.15 万 7660.73 万 7000.92 万 8238.41 万 9376.79 万 7788.88 万 7534.48 万 8258.43 万 7902.75 万 6744.53 万 7163.2 万 8074.93 万 8990.66 万 6904.78 万 6686.53 万 8325.99 万 6047.06 万 5161.37 万 6414.15 万 4665.33 万 5115.69 万 4860.38 万 5686.13 万 7530.75 万 4859.94 万 5059.72 万 5306.7 万 7140.46 万
支付的各项税款 1785.72 万 -17.1% 2153.37 万 3607.86 万 1929.14 万 1069.68 万 2459.29 万 5364.23 万 839.69 万 6600.27 万 1510.32 万 5287.85 万 1575.67 万 2836.61 万 5960.77 万 9080.19 万 837.32 万 838.13 万 3025.31 万 2592.28 万 1020.27 万 2060.76 万 3155.65 万 915.82 万 763.26 万 2748.18 万 4515.95 万 725.11 万 3646.17 万 3705.71 万 3863.37 万 2993.63 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1791.22 万 11.4% 1607.92 万 2243.87 万 1300.72 万 1524.42 万 1628.26 万 1869.91 万 313.99 万 2220.24 万 2069.41 万 1525.6 万 -564.2 万 1417.99 万 3725.35 万 1393.94 万 -418.61 万 5191.71 万 873.22 万 2014.88 万 1327.28 万 580.89 万 861.51 万 87.32 万 670.22 万 1419.31 万 1804.89 万 757.03 万 4466.66 万 1137.23 万 1279.75 万 1075.01 万
投资活动产生的现金流量净额 -2978.55 万 -119.0% 1.57 亿 -3.94 亿 -1.56 亿 -3.26 亿 -1.76 亿 -4.33 亿 -12.48 亿 -1.83 亿 -3372.37 万 -4.48 亿 -4652.45 万 -3.32 亿 -1.34 亿 -7.13 亿 -7.35 亿 -3.32 亿 -2.65 亿 -7.33 亿 -7.76 亿 -4.52 亿 -3.34 亿 -4.81 亿 -5.8 亿 -4.66 亿 -1.95 亿 -5.96 亿 -2.67 亿 -2.85 亿 -1.24 亿 -5.13 亿
投资活动现金流入小计 81.03 万 - 0.0 2.1 亿 2023.54 万 3000.0 万 5635.43 万 2.5 亿 2821.99 万 4.65 万 - - 2.0 亿 5.45 万 11.76 万 9737.22 万 2.32 亿 5656.0 万 409.43 万 2785.9 万 38.04 万 - - - -13.23 万 80.0 万 0.0 300.07 万 109.0 万 13.0 万 0.0 50.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.03 万 - 0.0 2.1 亿 2023.54 万 3000.0 万 37.3 万 2.5 亿 -3.06 万 4.65 万 - - 2.0 亿 5.45 万 11.76 万 9737.22 万 -5945.98 万 5167.82 万 -5732.0 785.9 万 38.04 万 - - - 66.77 万 0.0 0.0 660.0 - - - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 347.52 万 488.18 万 - - - - - - -80.0 万 80.0 万 0.0 300.0 万 84.13 万 13.0 万 0.0 50.0 万
投资活动现金流出小计 3059.58 万 119.5% -1.57 亿 6.04 亿 1.77 亿 3.56 亿 2.33 亿 6.84 亿 12.77 亿 1.83 亿 3378.15 万 4.48 亿 2.46 亿 3.32 亿 1.34 亿 8.11 亿 9.68 亿 3.88 亿 2.7 亿 7.6 亿 7.77 亿 4.52 亿 3.34 亿 4.81 亿 5.8 亿 4.67 亿 1.95 亿 5.99 亿 2.68 亿 2.85 亿 1.24 亿 5.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2009.48 万 112.8% -1.57 亿 6.04 亿 1.77 亿 3.56 亿 2.33 亿 6.84 亿 12.77 亿 1.83 亿 3378.15 万 4.48 亿 6.55 亿 3.2 亿 1.23 亿 4.25 亿 5.44 亿 3.5 亿 2.2 亿 5.3 亿 7.76 亿 4.14 亿 3.34 亿 4.81 亿 5.38 亿 4.28 亿 1.95 亿 5.99 亿 2.68 亿 2.85 亿 1.24 亿 5.13 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 3.18 亿 - - - 0.0 - - - 3820.0 万 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 2309.16 万 0.0 3.86 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1.06 亿 10.0 万 5000.0 万 2.3 亿 - - - - 320.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 万
筹资活动现金流入小计 26.77 亿 -21.8% 34.25 亿 22.78 亿 20.17 亿 13.84 亿 28.96 亿 11.67 亿 17.12 亿 13.25 亿 18.84 亿 9.22 亿 14.99 亿 19.8 亿 14.93 亿 20.57 亿 7.57 亿 3.24 亿 23.63 亿 10.1 亿 12.42 亿 11.5 亿 9.63 亿 18.48 亿 8.44 亿 14.52 亿 11.11 亿 9.11 亿 7.99 亿 2.06 亿 8.55 亿 10.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.86 亿 -185.1% 2.19 亿 -1.36 亿 2.56 亿 3.83 亿 2.29 亿 4.02 亿 7.96 亿 6722.75 万 2383.68 万 3.95 亿 -3.83 亿 3.83 亿 -1.32 亿 9.21 亿 3.33 亿 2.34 亿 1.92 亿 5.92 亿 3.27 亿 -3.65 亿 -1.39 亿 11.82 亿 -4.97 亿 8.03 亿 2.28 亿 5.09 亿 2.26 亿 -1.05 亿 3.52 亿 9.0 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1724.17 万 0.0 1400.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 26.77 亿 10.3% 24.27 亿 22.78 亿 20.17 亿 13.84 亿 28.96 亿 11.67 亿 17.12 亿 13.22 亿 18.84 亿 9.22 亿 14.99 亿 19.8 亿 14.93 亿 20.57 亿 7.57 亿 3.22 亿 23.63 亿 10.1 亿 12.16 亿 11.5 亿 9.63 亿 18.46 亿 8.44 亿 14.32 亿 11.11 亿 9.11 亿 7.22 亿 1.89 亿 8.55 亿 10.33 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2674.47 万 0.0 0.0 193.38 万 0.0 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 28.64 亿 -10.7% 32.06 亿 24.14 亿 17.62 亿 10.01 亿 26.67 亿 7.65 亿 9.17 亿 12.57 亿 18.6 亿 5.27 亿 18.82 亿 15.96 亿 16.24 亿 11.36 亿 4.23 亿 9074.38 万 21.72 亿 4.18 亿 9.16 亿 15.15 亿 11.01 亿 6.66 亿 13.41 亿 6.49 亿 8.83 亿 4.02 亿 5.72 亿 3.11 亿 5.02 亿 1.47 亿
偿还债务所支付的现金 27.65 亿 -9.7% 30.62 亿 22.41 亿 16.4 亿 8.87 亿 25.07 亿 6.16 亿 7.92 亿 11.57 亿 17.47 亿 3.96 亿 13.54 亿 14.87 亿 14.12 亿 10.0 亿 3.22 亿 1565.58 万 20.1 亿 3.12 亿 8.51 亿 13.77 亿 10.1 亿 5.99 亿 11.49 亿 5.23 亿 8.31 亿 3.73 亿 5.06 亿 3.05 亿 3.5 亿 1.21 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9856.45 万 -31.5% 1.44 亿 1.73 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.59 亿 1.48 亿 1.19 亿 9978.24 万 1.13 亿 1.31 亿 9745.23 万 1.11 亿 2.11 亿 1.36 亿 8048.9 万 7508.8 万 1.61 亿 1.06 亿 6496.37 万 1.38 亿 9145.22 万 6601.83 万 1.61 亿 1.26 亿 5114.35 万 2846.51 万 6676.22 万 663.03 万 1.52 亿 2593.89 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 13.5 万 1.5% 13.3 万 13.3 万 585.82 万 10.7 万 76.99 万 87.69 万 587.67 万 87.69 万 19.96 万 10.7 万 4.3 亿 -126.0 万 144.14 万 1.96 万 2120.85 万 0.0 - - 0.0 0.0 -3800.0 46.38 万 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -4394.37 -264.0% -1207.16 -794.23 1.41 万 -9295.47 2475.28 957.27 -9814.45 -3577.35 2.75 万 -7226.54 1.76 万 2102.16 2.82 万 -2138.56 -1240.38 -1.54 万 1430.92 3607.97 4.8 万 -2.09 万 -3504.45 1.15 万 -7515.05 1.54 万 1.1 万 -1.01 万 -1243.0 2.04 万 2.55 万 -1.91 万
现金及现金等价物净增加额 -5.04 亿 -341.9% 2.08 亿 -4.58 亿 4.01 亿 -5285.34 万 3.09 亿 -4.67 亿 6.29 亿 -2.29 亿 -4283.94 万 -1.56 亿 5795.9 万 8929.65 万 -2.36 亿 -6013.09 万 9950.85 万 -4954.15 万 -1.48 亿 -1.66 亿 5.89 亿 -7.42 亿 -3.68 亿 6.06 亿 -2.94 亿 4.66 亿 1.48 亿 -2962.56 万 -2871.79 万 -1.95 亿 2.74 亿 4.12 亿
期初现金及现金等价物余额 13.39 亿 18.4% 11.31 亿 15.89 亿 11.88 亿 12.41 亿 9.32 亿 13.99 亿 7.69 亿 9.98 亿 10.41 亿 11.97 亿 11.39 亿 10.5 亿 12.86 亿 13.46 亿 12.47 亿 12.93 亿 14.46 亿 16.12 亿 9.05 亿 16.47 亿 20.15 亿 14.08 亿 17.02 亿 12.36 亿 10.87 亿 11.17 亿 11.46 亿 13.41 亿 10.68 亿 6.55 亿
期末现金及现金等价物余额 8.36 亿 -37.6% 13.39 亿 11.31 亿 15.89 亿 11.88 亿 12.41 亿 9.32 亿 13.99 亿 7.69 亿 9.98 亿 10.41 亿 11.97 亿 11.39 亿 10.5 亿 12.86 亿 13.46 亿 12.47 亿 12.93 亿 14.46 亿 14.94 亿 9.05 亿 16.47 亿 20.15 亿 14.08 亿 17.02 亿 12.36 亿 10.87 亿 11.17 亿 11.46 亿 13.41 亿 10.68 亿