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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 17.26 亿 0.2% 17.41 亿 17.32 亿 17.91 亿 15.59 亿 12.52 亿 7.18 亿 5.24 亿
营业收入 17.26 亿 0.2% 17.41 亿 17.32 亿 17.91 亿 15.59 亿 12.52 亿 7.18 亿 5.24 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.42 亿 1.9% 9.29 亿 9.43 亿 9.1 亿 7.86 亿 6.11 亿 4.66 亿 3.64 亿
营业成本 7.5 亿 1.8% 7.38 亿 7.5 亿 6.86 亿 5.38 亿 4.04 亿 3.16 亿 2.49 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - 52.72 万 - - - - - -
管理费用 8770.65 万 20.7% 7666.47 万 7069.53 万 7313.65 万 7056.64 万 6451.39 万 5962.06 万 4370.36 万
财务费用 7738.59 万 -21.9% 9366.53 万 1.08 亿 1.37 亿 1.67 亿 1.35 亿 8492.66 万 6473.92 万
财务费用 - 利息费用 8142.09 万 -19.9% 9660.06 万 1.15 亿 1.5 亿 1.81 亿 1.52 亿 9695.17 万 6727.16 万
财务费用 - 利息收入 412.73 万 51.5% 302.37 万 693.37 万 1336.98 万 1410.75 万 1763.71 万 1210.75 万 258.49 万
研发费用 3.6 万 -98.4% 228.31 万 12.86 万 - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2510.91 万 81.2% 1824.09 万 1413.31 万 1369.48 万 1033.9 万 682.27 万 552.95 万 620.85 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 134.13 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8909.51 万 119.4% 4818.97 万 4456.94 万 4624.43 万 3252.81 万 1443.09 万 1504.65 万 2193.96 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1875.39 万 68.6% 1141.7 万 493.65 万 117.65 万 182.78 万 -293.38 万 153.19 万 21.84 万
其中:联营公司投资收益 31.15 万 -91.6% 361.09 万 45.39 万 12.06 万 6.18 万 -293.38 万 -99.23 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 811.22 万 -66.3% 2258.34 万 2028.65 万 304.6 万 83.57 万 - - -
资产处置收益 -147.17 万 -1262.7% -143.04 万 73.84 万 -7762.71 -56.94 万 -552.19 万 -261.9 万 6.23 万
营业利润 7.95 亿 -10.0% 8.24 亿 8.63 亿 9.17 亿 7.8 亿 6.08 亿 2.57 亿 1.81 亿
加：营业外收入 4.49 万 -81.6% 10.46 万 26.93 万 1.12 万 5.97 万 23.78 万 139.25 万 300.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 238.07 万 68.1% 285.82 万 71.72 万 81.88 万 62.88 万 268.75 万 106.37 万 7.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.92 亿 -10.1% 8.21 亿 8.62 亿 9.17 亿 7.79 亿 6.06 亿 2.57 亿 1.81 亿
减：所得税 1.86 亿 32.9% 1.29 亿 1.4 亿 1.32 亿 4212.82 万 7061.5 万 5391.72 万 3616.76 万
净利润 6.06 亿 -18.2% 6.92 亿 7.23 亿 7.85 亿 7.37 亿 5.35 亿 2.04 亿 1.45 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.06 亿 -18.2% 6.92 亿 7.23 亿 7.85 亿 7.37 亿 5.35 亿 2.04 亿 1.45 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.7 亿 -18.9% 6.51 亿 6.78 亿 7.29 亿 6.82 亿 4.86 亿 1.93 亿 1.3 亿
少数股东损益 3643.59 万 -5.8% 4085.62 万 4410.58 万 5588.71 万 5540.12 万 4916.12 万 1069.67 万 1434.07 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.46 亿 -18.4% 6.24 亿 6.51 亿 7.25 亿 6.79 亿 4.66 亿 1.48 亿 1.3 亿
基本每股收益 0.3 -19.5% 0.34 0.36 0.38 0.39 0.29 0.11 0.13
稀释每股收益 0.3 -19.5% 0.34 0.36 0.38 0.37 0.27 0.11 0.13
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 6.06 亿 -18.2% 6.92 亿 7.23 亿 7.85 亿 7.37 亿 5.35 亿 2.04 亿 1.45 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.7 亿 -18.9% 6.51 亿 6.78 亿 7.29 亿 6.82 亿 4.86 亿 1.93 亿 1.3 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3643.59 万 -5.8% 4085.62 万 4410.58 万 5588.71 万 5540.12 万 4916.12 万 1069.67 万 1434.07 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.86 亿 2.1% 2.8 亿 5.14 亿 6.46 亿 2.77 亿 3.53 亿 4.65 亿 6.26 亿 2.74 亿 2.77 亿 5.54 亿 6.13 亿 2.55 亿 3.72 亿 5.5 亿 5.36 亿 2.7 亿 3.55 亿 3.98 亿 5.89 亿 2.18 亿 2.25 亿 2.21 亿 2.66 亿 1.59 亿 1.05 亿 1.87 亿 1.64 亿 1.08 亿 9312.59 万 1.58 亿
营业收入 2.86 亿 2.1% 2.8 亿 5.14 亿 6.46 亿 2.77 亿 3.53 亿 4.65 亿 6.26 亿 2.74 亿 2.77 亿 5.54 亿 6.13 亿 2.55 亿 3.72 亿 5.5 亿 5.36 亿 2.7 亿 3.55 亿 3.98 亿 5.89 亿 2.18 亿 2.25 亿 2.21 亿 2.66 亿 1.59 亿 1.05 亿 1.87 亿 1.64 亿 1.08 亿 9312.59 万 1.58 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.28 亿 5.9% 2.15 亿 2.06 亿 2.92 亿 2.09 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.87 亿 2.15 亿 2.23 亿 2.18 亿 2.79 亿 2.18 亿 2.15 亿 1.99 亿 2.35 亿 1.95 亿 1.88 亿 1.67 亿 2.07 亿 1.49 亿 1.39 亿 1.16 亿 1.37 亿 1.14 亿 1.04 亿 1.1 亿 1.2 亿 8271.32 万 8246.96 万 7918.41 万
营业成本 1.8 亿 3.4% 1.74 亿 1.64 亿 2.33 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.72 亿 2.31 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.71 亿 2.13 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.43 亿 1.64 亿 1.37 亿 1.26 亿 1.11 亿 1.36 亿 1.02 亿 8734.28 万 7890.51 万 9533.43 万 7573.3 万 6853.4 万 7599.82 万 8304.3 万 5640.95 万 5651.08 万 5343.66 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 2482.1 万 34.3% 1848.06 万 1665.48 万 2775.01 万 1575.5 万 1840.35 万 1475.61 万 2377.11 万 1580.51 万 1616.92 万 1494.99 万 2985.06 万 1595.02 万 1494.47 万 1239.09 万 3195.39 万 1458.46 万 1281.83 万 1120.96 万 2112.19 万 1335.65 万 1847.38 万 1156.17 万 2096.8 万 1430.38 万 1349.35 万 1085.53 万 1858.08 万 875.03 万 902.73 万 734.53 万
财务费用 1815.54 万 -3.3% 1878.02 万 1880.42 万 2164.62 万 2351.07 万 2347.52 万 2503.33 万 2701.68 万 2390.18 万 2910.89 万 2808.55 万 3102.01 万 2894.83 万 3790.11 万 3929.1 万 3485.39 万 4142.03 万 4725.71 万 4304.02 万 4761.57 万 3220.3 万 3090.52 万 2406.38 万 1941.36 万 2222.79 万 2145.14 万 2183.37 万 1615.21 万 1640.53 万 1603.84 万 1614.34 万
财务费用 - 利息费用 1946.05 万 -0.7% 1958.98 万 1987.6 万 2249.46 万 2410.32 万 2437.94 万 2562.35 万 2758.41 万 2633.54 万 3076.45 万 3025.26 万 3249.32 万 3786.95 万 3941.84 万 4070.13 万 3786.05 万 4536.64 万 5074.73 万 4665.09 万 5282.29 万 4044.15 万 3212.0 万 2697.56 万 2541.47 万 2513.45 万 2374.14 万 2266.12 万 1663.61 万 1706.62 万 1665.46 万 1691.48 万
财务费用 - 利息收入 134.61 万 64.0% 82.08 万 108.35 万 87.7 万 63.3 万 91.32 万 60.06 万 57.69 万 244.09 万 173.42 万 218.18 万 148.46 万 893.12 万 152.96 万 142.44 万 301.72 万 395.67 万 350.49 万 362.87 万 522.16 万 825.2 万 123.37 万 292.98 万 602.62 万 291.79 万 231.56 万 84.78 万 50.16 万 66.88 万 62.83 万 78.62 万
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 3.6 万 63.09 万 117.93 万 43.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 430.61 万 1.7% 423.56 万 735.25 万 921.49 万 250.5 万 290.97 万 361.13 万 482.92 万 205.82 万 343.74 万 380.83 万 462.45 万 206.16 万 333.76 万 367.12 万 420.79 万 235.13 万 220.42 万 157.56 万 214.4 万 95.05 万 274.6 万 98.22 万 166.89 万 145.91 万 89.28 万 150.87 万 190.84 万 114.81 万 89.16 万 226.04 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 134.29 万 0.0 0.0 -1590.0
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 315.44 万 - - - -
其他收益 1713.85 万 -9.8% 1899.69 万 3367.33 万 1928.64 万 682.49 万 941.98 万 1265.86 万 1170.26 万 623.96 万 938.83 万 1723.89 万 1339.53 万 521.42 万 1052.83 万 1710.64 万 1124.44 万 845.48 万 763.19 万 519.7 万 527.09 万 313.96 万 236.58 万 365.46 万 422.38 万 267.66 万 310.85 万 503.76 万 545.72 万 266.12 万 270.5 万 1111.63 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 664.77 万 23.6% 537.72 万 367.93 万 304.97 万 291.03 万 331.82 万 213.87 万 275.52 万 118.63 万 80.35 万 19.14 万 3.6 万 38.07 万 9.29 万 66.68 万 94.1 万 40.82 万 42.06 万 5.8 万 -97.3 万 -72.1 万 -61.74 万 -62.24 万 67.18 万 42.05 万 31.03 万 12.94 万 9.28 万 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 9.41 万 -55.7% 21.27 万 1.82 万 -1.36 万 48.2 万 277.38 万 36.87 万 9.02 万 27.86 万 5.51 万 3.01 万 3.6 万 2.41 万 -321.04 6.08 万 23.9 万 -23.29 万 -2359.44 5.8 万 -97.3 万 -72.1 万 -61.74 万 -62.24 万 -181.56 万 42.05 万 27.35 万 12.94 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 67.7 万 -60.8% 172.9 万 232.64 万 337.98 万 427.02 万 841.35 万 651.98 万 485.86 万 510.79 万 528.46 万 503.54 万 187.3 万 17.49 万 39.37 万 60.44 万 24.69 万 40.62 万 - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 4.83 万 - 0.0 0.0 -151.99 万 - - - 12.66 万 -4638.03 615.04 61.58 万 -1.81 万 9466.96 - - -73.01 万 4.19 万 6.48 万 5.41 万 -561.89 万 5784.43 - - -265.44 万 - - - -4957.7 6.16 万 964.29 4686.6
营业利润 4735.55 万 -46.0% 8768.0 万 3.41 亿 3.19 亿 8292.38 万 1.6 亿 2.62 亿 3.77 亿 7394.63 万 6374.0 万 3.48 亿 3.59 亿 3946.34 万 1.61 亿 3.58 亿 3.04 亿 8025.15 万 1.67 亿 2.28 亿 3.51 亿 7121.19 万 8224.75 万 1.03 亿 1.29 亿 4716.11 万 232.59 万 7849.15 万 4883.17 万 2817.44 万 1348.94 万 9043.59 万
加：营业外收入 18.23 万 1053.3% 1.58 万 150.17 -15.33 万 9.38 万 6.12 万 10.3 万 -1.44 万 0.0 - - 8361.1 0.81 2600.0 234.53 3.79 万 1.18 万 - - - - -2168.72 3869.02 0.0 0.01 0.0 139.25 万 -9900.0 9900.0 0.0 300.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 10.38 万 -48.4% 20.12 万 1923.69 207.38 万 76.42 万 2.02 万 47.77 63.14 万 6.29 万 2.26 万 237.5 29.88 万 23.54 万 2.0 万 26.46 万 33.67 万 3.7 万 23.51 万 2.0 万 266.38 万 1.34 万 11.31 1.02 万 89.65 万 15.23 万 5007.41 9889.08 5.53 万 5675.11 3046.15 7105.17
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4743.4 万 -45.8% 8749.46 万 3.41 亿 3.16 亿 8225.34 万 1.6 亿 2.63 亿 3.77 亿 7388.34 万 6400.11 万 3.48 亿 3.59 亿 3922.8 万 1.61 亿 3.58 亿 3.04 亿 8022.63 万 1.67 亿 2.28 亿 3.49 亿 7119.68 万 8224.53 万 1.03 亿 1.28 亿 4700.88 万 232.09 万 7987.41 万 4876.65 万 2817.86 万 1348.64 万 9042.91 万
减：所得税 3051.09 万 51.2% 2018.4 万 7711.03 万 5802.55 万 1202.93 万 2099.12 万 3822.39 万 6862.55 万 1082.44 万 462.94 万 5548.81 万 6049.15 万 358.64 万 1921.21 万 4863.41 万 1247.52 万 100.08 万 886.3 万 1978.92 万 4156.8 万 523.04 万 924.6 万 1457.07 万 2433.88 万 726.15 万 482.32 万 1749.38 万 1049.07 万 501.31 万 263.37 万 1803.0 万
净利润 1692.31 万 -74.9% 6731.06 万 2.64 亿 2.58 亿 7022.42 万 1.39 亿 2.24 亿 3.08 亿 6305.9 万 5937.17 万 2.92 亿 2.98 亿 3564.16 万 1.42 亿 3.09 亿 2.91 亿 7922.55 万 1.58 亿 2.08 亿 3.07 亿 6596.65 万 7299.94 万 8878.59 万 1.04 亿 3974.73 万 -250.23 万 6238.03 万 3827.58 万 2316.55 万 1085.27 万 7239.9 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1692.31 万 -74.9% 6731.06 万 2.64 亿 2.58 亿 7022.42 万 1.39 亿 2.24 亿 3.08 亿 6305.9 万 5937.17 万 2.92 亿 2.98 亿 3564.16 万 1.42 亿 3.09 亿 2.91 亿 7922.55 万 1.58 亿 2.08 亿 3.07 亿 6596.65 万 7299.94 万 8878.59 万 1.04 亿 3974.73 万 -250.23 万 6238.03 万 3827.58 万 2316.55 万 1085.27 万 7239.9 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1355.29 万 -78.6% 6324.65 万 2.51 亿 2.42 亿 6703.39 万 1.29 亿 2.13 亿 2.94 亿 5831.76 万 5307.1 万 2.73 亿 2.76 亿 3260.33 万 1.32 亿 2.89 亿 2.71 亿 7441.18 万 1.46 亿 1.9 亿 2.86 亿 5942.47 万 6118.32 万 7951.22 万 9818.99 万 3966.12 万 -280.79 万 5780.68 万 3375.52 万 2144.34 万 973.09 万 6542.28 万
少数股东损益 337.02 万 -17.1% 406.41 万 1267.94 万 1632.23 万 319.03 万 975.32 万 1159.04 万 1414.35 万 474.13 万 630.08 万 1892.02 万 2221.1 万 303.83 万 990.94 万 2073.24 万 2063.75 万 481.37 万 1199.97 万 1795.02 万 2152.95 万 654.18 万 1181.62 万 927.37 万 573.15 万 8.62 万 30.55 万 457.35 万 452.05 万 172.21 万 112.18 万 697.62 万
扣除非经常性损益后的净利润 600.15 万 -89.4% 5651.63 万 2.45 亿 2.39 亿 6067.92 万 1.2 亿 2.04 亿 2.85 亿 5228.68 万 4692.17 万 2.68 亿 2.74 亿 3228.23 万 1.31 亿 2.88 亿 2.72 亿 7291.92 万 1.45 亿 1.9 亿 2.86 亿 5925.97 万 6108.57 万 6036.2 万 6148.85 万 2398.55 万 1228.21 万 5037.78 万 3370.72 万 2141.64 万 960.75 万 6542.61 万
基本每股收益 0.0 -100.0% 0.04 0.13 0.13 0.04 0.07 0.11 0.15 0.03 0.03 0.14 0.14 0.02 0.07 0.15 0.15 0.04 0.09 0.11 0.17 0.04 0.04 0.05 0.06 0.02 -0.0 0.03 0.03 0.02 0.01 0.06
稀释每股收益 0.0 -100.0% 0.04 0.13 0.13 0.04 0.07 0.11 0.15 0.03 0.03 0.14 0.14 0.02 0.07 0.15 0.14 0.04 0.08 0.11 0.15 0.04 0.04 0.05 0.06 0.02 -0.0 0.03 0.03 0.02 0.01 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1692.31 万 -74.9% 6731.06 万 2.64 亿 2.58 亿 7022.42 万 1.39 亿 2.24 亿 3.08 亿 6305.9 万 5937.17 万 2.92 亿 2.98 亿 3564.16 万 1.42 亿 3.09 亿 2.91 亿 7922.55 万 1.58 亿 2.08 亿 3.07 亿 6596.65 万 7299.94 万 8878.59 万 1.04 亿 3974.73 万 -250.23 万 6238.03 万 3827.58 万 2316.55 万 1085.27 万 7239.9 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1355.29 万 -78.6% 6324.65 万 2.51 亿 2.42 亿 6703.39 万 1.29 亿 2.13 亿 2.94 亿 5831.76 万 5307.1 万 2.73 亿 2.76 亿 3260.33 万 1.32 亿 2.89 亿 2.71 亿 7441.18 万 1.46 亿 1.9 亿 2.86 亿 5942.47 万 6118.32 万 7951.22 万 9818.99 万 3966.12 万 -280.79 万 5780.68 万 3375.52 万 2144.34 万 973.09 万 6542.28 万
归属于少数股东的综合收益总额 337.02 万 -17.1% 406.41 万 1267.94 万 1632.23 万 319.03 万 975.32 万 1159.04 万 1414.35 万 474.13 万 630.08 万 1892.02 万 2221.1 万 303.83 万 990.94 万 2073.24 万 2063.75 万 481.37 万 1199.97 万 1795.02 万 2152.95 万 654.18 万 1181.62 万 927.37 万 573.15 万 8.62 万 30.55 万 457.35 万 452.05 万 172.21 万 112.18 万 697.62 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 114.35 亿 1.3% 116.82 亿 115.24 亿 116.86 亿 113.36 亿 103.93 亿 90.22 亿 39.79 亿
流动资产合计 45.2 亿 15.8% 45.75 亿 40.41 亿 36.69 亿 29.89 亿 24.14 亿 18.89 亿 7.64 亿
货币资金 12.48 亿 583.1% 10.94 亿 2.44 亿 11.11 亿 8.03 亿 8.96 亿 8.96 亿 2.46 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6.26 亿 -38.7% 3.26 亿 11.69 亿 2.61 亿 8005.87 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 25.23 亿 0.2% 30.57 亿 24.45 亿 20.0 亿 17.0 亿 10.85 亿 6.3 亿 4.23 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 25.23 亿 0.2% 30.57 亿 24.45 亿 20.0 亿 17.0 亿 10.85 亿 6.3 亿 4.23 亿
预付款项 3023.64 万 41.7% 1360.27 万 814.59 万 554.76 万 537.25 万 806.36 万 265.2 万 266.91 万
其他应收款合计 1320.51 万 -2.5% 1235.05 万 2171.77 万 1324.56 万 703.83 万 1418.9 万 5511.7 万 1948.81 万
存货 4030.87 万 11.7% 4486.17 万 3196.56 万 3741.12 万 3037.27 万 2426.21 万 2006.0 万 1805.18 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3909.24 万 -64.7% 2667.22 万 1.2 亿 2.41 亿 3.63 亿 3.86 亿 2.85 亿 5500.08 万
非流动资产合计 69.15 亿 -6.4% 71.08 亿 74.83 亿 80.17 亿 83.48 亿 79.79 亿 71.33 亿 32.15 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.0 亿 13.2% 1.1 亿 8671.03 万 8625.64 万 8613.58 万 5607.39 万 5900.77 万 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 65.17 亿 -7.5% 66.45 亿 71.62 亿 76.5 亿 68.99 亿 57.13 亿 34.42 亿 23.82 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2557.69 万 48.6% 1605.5 万 1389.74 万 1414.03 万 11.49 亿 19.82 亿 33.39 亿 5.19 亿
使用权资产 6377.58 万 775.8% 1.29 亿 741.69 万 881.27 万 729.88 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.0 亿 -11.0% 1.03 亿 1.16 亿 1.25 亿 1.32 亿 1.44 亿 1.39 亿 1.21 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 7134.14 万 7.5% 6305.95 万 6740.86 万 7201.39 万 5121.76 万 5496.55 万 6135.74 万 864.57 万
递延所得税资产 3675.61 万 -26.5% 4016.57 万 2915.8 万 6032.29 万 2333.93 万 1505.07 万 1132.87 万 99.44 万
其他非流动资产 55.5 万 - 76.21 万 34.78 万 - - 1374.93 万 8149.81 万 1.83 亿
负债合计 44.95 亿 -7.6% 47.49 亿 50.94 亿 57.51 亿 61.41 亿 66.28 亿 56.6 亿 20.26 亿
流动负债合计 16.69 亿 6.3% 17.77 亿 17.06 亿 18.79 亿 18.52 亿 23.28 亿 22.11 亿 7.02 亿
短期借款 3.44 亿 23.0% 2.63 亿 3.2 亿 3.8 亿 3.1 亿 3.4 亿 3.6 亿 2.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 8.02 亿 -5.9% 8.53 亿 8.8 亿 9.36 亿 10.33 亿 13.25 亿 14.92 亿 1.52 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付职工薪酬 609.91 万 -24.9% 894.19 万 1312.61 万 1717.81 万 1500.8 万 1569.18 万 1681.98 万 1385.4 万
应交税费 3040.25 万 42.0% 9001.5 万 6984.32 万 7258.85 万 3620.14 万 5071.87 万 3142.94 万 1706.04 万
其他应付款合计 1945.35 万 -25.6% 1417.77 万 3553.38 万 2477.14 万 419.74 万 223.38 万 213.17 万 427.48 万
一年内到期的非流动负债 4.67 亿 21.9% 5.47 亿 3.87 亿 4.48 亿 4.53 亿 5.94 亿 3.09 亿 2.55 亿
其他流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
非流动负债合计 28.26 亿 -14.3% 29.72 亿 33.89 亿 38.72 亿 42.89 亿 43.01 亿 34.48 亿 13.23 亿
长期借款 13.37 亿 -21.3% 13.54 亿 17.59 亿 20.43 亿 23.44 亿 20.44 亿 22.74 亿 12.99 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - 7.0 亿 - -
长期应付款 12.58 亿 -10.8% 13.24 亿 14.56 亿 16.29 亿 17.99 亿 14.47 亿 11.08 亿 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.62 亿 3.7% 1.6 亿 1.55 亿 1.5 亿 1.23 亿 8945.06 万 4297.26 万 -
递延所得税负债 843.61 万 -66.6% 1065.24 万 1157.11 万 4322.58 万 1660.73 万 1912.76 万 2164.78 万 2416.81 万
长期递延收益 208.84 万 5.3% 210.39 万 191.94 万 184.0 万 192.0 万 192.0 万 192.0 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 69.4 亿 8.0% 69.34 亿 64.3 亿 59.36 亿 51.95 亿 37.64 亿 33.62 亿 19.53 亿
实收资本（或股本） 19.03 亿 0.0% 19.03 亿 19.03 亿 19.03 亿 19.03 亿 16.89 亿 9.99 亿 9.99 亿
资本公积 29.44 亿 0.0% 29.44 亿 29.44 亿 29.44 亿 29.44 亿 23.58 亿 32.48 亿 20.92 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1726.86 万 19.0% 878.38 万 738.23 万 84.84 万 - - - -
盈余公积 1.57 亿 47.5% 1.99 亿 1.15 亿 9802.85 万 7072.49 万 7072.49 万 7072.49 万 7072.49 万
未分配利润 17.4 亿 33.8% 17.15 亿 12.81 亿 8.12 亿 1.07 亿 -5.75 亿 -10.61 亿 -12.98 亿
归属母公司股东权益合计 67.61 亿 7.9% 67.7 亿 62.5 亿 57.58 亿 50.24 亿 36.18 亿 32.58 亿 18.64 亿
少数股东权益 1.79 亿 13.9% 1.64 亿 1.79 亿 1.78 亿 1.71 亿 1.46 亿 1.04 亿 8874.91 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 114.67 亿 -2.7% 117.89 亿 118.42 亿 116.82 亿 114.03 亿 116.1 亿 116.3 亿 115.24 亿 111.82 亿 116.58 亿 118.77 亿 116.86 亿 114.65 亿 113.79 亿 116.17 亿 113.36 亿 108.05 亿 107.35 亿 106.22 亿 103.93 亿 102.0 亿 94.46 亿 90.38 亿 90.22 亿 43.41 亿 43.71 亿 41.68 亿 39.79 亿 37.94 亿 37.22 亿 37.13 亿
流动资产合计 47.57 亿 -3.2% 49.12 亿 48.54 亿 45.75 亿 42.83 亿 43.64 亿 42.66 亿 40.41 亿 35.24 亿 38.87 亿 39.85 亿 36.69 亿 34.2 亿 32.1 亿 33.51 亿 29.89 亿 27.19 亿 27.29 亿 26.46 亿 24.14 亿 25.91 亿 20.72 亿 19.24 亿 18.89 亿 9.45 亿 9.83 亿 7.79 亿 7.64 亿 7.82 亿 7.06 亿 7.31 亿
货币资金 23.03 亿 88.4% 12.23 亿 12.56 亿 10.94 亿 1.93 亿 4.78 亿 7.38 亿 2.44 亿 1.72 亿 6.27 亿 8.31 亿 11.11 亿 9.17 亿 6.65 亿 8.57 亿 8.03 亿 6.94 亿 7.76 亿 10.28 亿 8.96 亿 13.58 亿 8.09 亿 8.92 亿 8.96 亿 3.18 亿 3.73 亿 1.94 亿 2.46 亿 3.01 亿 2.0 亿 2.56 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7605.84 万 -66.8% 2.29 亿 2.27 亿 3.26 亿 11.76 亿 9.36 亿 7.21 亿 11.69 亿 8.65 亿 7.29 亿 6.81 亿 2.61 亿 - 1.0 亿 1.81 亿 8005.87 万 1.5 亿 1.5 亿 - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 22.64 亿 -32.6% 33.57 亿 32.58 亿 30.57 亿 27.82 亿 28.06 亿 26.39 亿 24.45 亿 22.55 亿 22.81 亿 22.04 亿 20.0 亿 21.48 亿 20.8 亿 19.2 亿 17.0 亿 14.6 亿 13.92 亿 12.24 亿 10.85 亿 7.95 亿 8.61 亿 7.41 亿 6.3 亿 5.27 亿 5.05 亿 4.73 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.33 亿 3.95 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 22.64 亿 -32.6% 33.57 亿 32.58 亿 30.57 亿 27.82 亿 28.06 亿 26.39 亿 24.45 亿 22.55 亿 22.81 亿 22.04 亿 20.0 亿 21.48 亿 20.8 亿 19.2 亿 17.0 亿 14.6 亿 13.92 亿 12.24 亿 10.85 亿 7.95 亿 8.61 亿 7.41 亿 6.3 亿 5.27 亿 5.05 亿 4.73 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.33 亿 3.95 亿
预付款项 3000.2 万 49.0% 2013.61 万 1010.79 万 1360.27 万 3047.08 万 1176.32 万 1087.19 万 814.59 万 1219.44 万 990.6 万 884.78 万 554.76 万 1465.51 万 1040.98 万 944.05 万 537.25 万 853.01 万 897.44 万 693.62 万 806.36 万 822.66 万 807.51 万 510.81 万 265.2 万 464.92 万 332.61 万 195.47 万 266.91 万 314.63 万 309.53 万 281.15 万
其他应收款合计 1090.13 万 -2.5% 1118.41 万 2855.32 万 1235.05 万 1550.89 万 2610.59 万 2677.97 万 2171.77 万 1157.13 万 1758.69 万 1634.48 万 1324.56 万 2758.11 万 2459.16 万 2415.11 万 703.83 万 1650.09 万 1793.46 万 1082.08 万 1418.9 万 5503.15 万 5587.33 万 5528.36 万 5511.7 万 1506.93 万 1746.26 万 1986.0 万 1948.81 万 924.92 万 2012.72 万 2680.36 万
存货 4307.67 万 -4.3% 4502.78 万 4718.4 万 4486.17 万 3754.07 万 4161.72 万 4187.96 万 3196.56 万 3464.93 万 3494.13 万 4093.6 万 3741.12 万 2741.79 万 2853.93 万 3252.32 万 3037.27 万 2989.54 万 2905.73 万 2583.2 万 2426.21 万 1753.06 万 1770.23 万 1866.28 万 2006.0 万 1740.63 万 1507.15 万 1699.78 万 1805.18 万 1416.93 万 1514.69 万 1424.61 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2960.06 万 9.6% 2699.71 万 2715.97 万 2667.22 万 4858.42 万 6482.26 万 8843.29 万 1.2 亿 1.73 亿 1.88 亿 2.04 亿 2.41 亿 2.85 亿 3.01 亿 3.26 亿 3.63 亿 3.59 亿 3.56 亿 3.49 亿 3.86 亿 3.58 亿 3.2 亿 2.12 亿 2.85 亿 6292.87 万 6838.36 万 7276.52 万 5500.08 万 3087.56 万 3549.63 万 3623.12 万
非流动资产合计 67.1 亿 -2.4% 68.77 亿 69.88 亿 71.08 亿 71.2 亿 72.46 亿 73.64 亿 74.83 亿 76.58 亿 77.71 亿 78.92 亿 80.17 亿 80.45 亿 81.69 亿 82.66 亿 83.48 亿 80.86 亿 80.05 亿 79.77 亿 79.79 亿 76.09 亿 73.74 亿 71.14 亿 71.33 亿 33.96 亿 33.89 亿 33.88 亿 32.15 亿 30.12 亿 30.16 亿 29.82 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.1 亿 0.1% 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 9033.48 万 8985.28 万 8707.9 万 8671.03 万 8662.01 万 8634.15 万 8628.65 万 8625.64 万 8622.03 万 8619.63 万 8619.66 万 8613.58 万 8589.68 万 8612.96 万 8613.2 万 5607.39 万 5704.69 万 5776.79 万 5838.53 万 5900.77 万 6082.33 万 6040.28 万 6012.94 万 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 62.31 亿 -2.7% 64.04 亿 65.24 亿 66.45 亿 68.02 亿 69.21 亿 70.4 亿 71.62 亿 72.91 亿 74.07 亿 75.28 亿 76.5 亿 77.06 亿 78.29 亿 77.6 亿 68.99 亿 65.2 亿 66.25 亿 62.7 亿 57.13 亿 52.65 亿 47.29 亿 39.71 亿 34.42 亿 22.45 亿 23.0 亿 23.41 亿 23.82 亿 24.22 亿 24.6 亿 24.99 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45.31 万 45.31 万
在建工程 3634.87 万 3.4% 3516.06 万 1771.89 万 1605.5 万 1480.5 万 1529.52 万 1472.64 万 1389.74 万 1960.77 万 1420.51 万 1416.78 万 1414.03 万 1653.33 万 1622.7 万 2.04 亿 11.49 亿 12.61 亿 10.71 亿 13.88 亿 19.82 亿 20.7 亿 23.43 亿 28.01 亿 33.39 亿 8.22 亿 7.71 亿 7.34 亿 5.19 亿 2.5 亿 2.25 亿 2.09 亿
使用权资产 1.19 亿 -2.7% 1.22 亿 1.26 亿 1.29 亿 848.2 万 1065.65 万 1029.58 万 741.69 万 608.12 万 662.05 万 771.66 万 881.27 万 863.95 万 776.53 万 876.51 万 729.88 万 1332.57 万 1420.88 万 817.35 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9334.07 万 -6.5% 9984.97 万 1.03 亿 1.03 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.28 亿
开发支出 0.0 - 0.0 173.12 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 7853.59 万 29.0% 6088.5 万 6197.22 万 6305.95 万 6414.68 万 6523.41 万 6632.13 万 6740.86 万 6860.63 万 6969.53 万 7085.46 万 7201.39 万 7295.34 万 7411.55 万 5028.07 万 5121.76 万 5215.46 万 5309.16 万 5402.86 万 5496.55 万 5745.89 万 5839.99 万 5936.72 万 6135.74 万 911.41 万 1048.62 万 964.57 万 864.57 万 738.41 万 749.76 万 761.11 万
递延所得税资产 4059.21 万 -8.3% 4427.72 万 4266.78 万 4016.57 万 3292.0 万 3285.15 万 3138.94 万 2915.8 万 6714.66 万 6601.86 万 6259.12 万 6032.29 万 3046.53 万 2935.4 万 2744.62 万 2333.93 万 1860.84 万 1768.91 万 1648.99 万 1505.07 万 1338.36 万 1307.91 万 1191.54 万 1132.87 万 674.53 万 618.29 万 599.86 万 99.44 万 46.49 万 46.49 万 46.49 万
其他非流动资产 76.21 万 0.0% 76.21 万 76.21 万 76.21 万 34.78 万 34.78 万 34.78 万 34.78 万 - - - - - - - - - - 1349.62 万 1374.93 万 1590.52 万 3868.18 万 7631.72 万 8149.81 万 1.38 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.83 亿 2.08 亿 1.97 亿 1.37 亿
负债合计 43.09 亿 -7.4% 46.52 亿 46.41 亿 47.49 亿 46.8 亿 48.35 亿 49.71 亿 50.94 亿 50.54 亿 55.96 亿 56.44 亿 57.51 亿 58.14 亿 57.64 亿 61.21 亿 61.41 亿 59.22 亿 66.42 亿 66.84 亿 66.28 亿 67.36 亿 60.94 亿 57.59 亿 56.6 亿 23.06 亿 23.61 亿 21.72 亿 20.26 亿 18.82 亿 18.34 亿 18.35 亿
流动负债合计 16.87 亿 -14.1% 19.65 亿 18.13 亿 17.77 亿 16.51 亿 16.44 亿 16.48 亿 17.06 亿 14.9 亿 14.84 亿 16.78 亿 18.79 亿 17.49 亿 17.07 亿 18.27 亿 18.52 亿 15.69 亿 18.78 亿 21.33 亿 23.28 亿 20.68 亿 21.74 亿 20.74 亿 22.11 亿 7.3 亿 7.31 亿 8.06 亿 7.02 亿 6.18 亿 5.55 亿 5.18 亿
短期借款 4.29 亿 30.5% 3.28 亿 2.48 亿 2.63 亿 2.59 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.1 亿 3.6 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.1 亿 3.4 亿 3.4 亿 4.4 亿 4.9 亿 3.6 亿 3.6 亿 2.7 亿 3.0 亿 2.9 亿 2.6 亿 2.6 亿 1.8 亿 1.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 7.76 亿 0.7% 7.71 亿 8.27 亿 8.53 亿 8.28 亿 8.37 亿 8.67 亿 8.8 亿 8.76 亿 8.96 亿 9.09 亿 9.36 亿 9.07 亿 9.08 亿 9.62 亿 10.33 亿 8.71 亿 11.36 亿 12.1 亿 13.25 亿 13.07 亿 13.48 亿 13.69 亿 14.92 亿 1.63 亿 1.55 亿 - 1.52 亿 - 1.43 亿 1.51 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付职工薪酬 429.05 万 -16.0% 510.92 万 445.71 万 894.19 万 790.77 万 770.55 万 715.91 万 1312.61 万 834.02 万 1067.03 万 1429.13 万 1717.81 万 759.51 万 916.82 万 1125.87 万 1500.8 万 679.85 万 1344.8 万 1533.24 万 1569.18 万 505.4 万 834.23 万 1672.37 万 1681.98 万 418.6 万 875.56 万 930.44 万 1385.4 万 355.87 万 543.88 万 809.55 万
应交税费 3869.19 万 6.4% 3637.44 万 1.07 亿 9001.5 万 2211.3 万 3285.34 万 6396.13 万 6984.32 万 2070.43 万 1459.09 万 6981.11 万 7258.85 万 1702.0 万 3052.4 万 6188.88 万 3620.14 万 835.88 万 1710.82 万 2938.38 万 5071.87 万 1077.71 万 1538.89 万 2051.91 万 3142.94 万 1237.22 万 899.85 万 2198.88 万 1706.04 万 1308.26 万 741.33 万 1767.29 万
其他应付款合计 2012.3 万 -89.1% 1.85 亿 967.64 万 1417.77 万 1878.4 万 1774.04 万 986.61 万 3553.38 万 3347.96 万 3361.23 万 1602.27 万 2477.14 万 599.98 万 454.29 万 366.86 万 419.74 万 465.38 万 253.2 万 302.7 万 223.38 万 252.3 万 242.27 万 259.43 万 213.17 万 1199.99 万 483.64 万 510.18 万 427.48 万 561.35 万 501.91 万 645.11 万
一年内到期的非流动负债 4.19 亿 -34.4% 6.39 亿 6.17 亿 5.47 亿 5.15 亿 4.29 亿 3.79 亿 3.87 亿 2.52 亿 2.28 亿 3.68 亿 4.48 亿 4.3 亿 4.45 亿 4.28 亿 4.53 亿 3.67 亿 3.99 亿 5.35 亿 5.94 亿 3.02 亿 3.1 亿 3.05 亿 3.09 亿 2.69 亿 2.53 亿 2.69 亿 2.55 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.15 亿
其他流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 11.03 万 - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 26.23 亿 -2.4% 26.87 亿 28.28 亿 29.72 亿 30.29 亿 31.91 亿 33.23 亿 33.89 亿 35.63 亿 41.12 亿 39.66 亿 38.72 亿 40.66 亿 40.56 亿 42.93 亿 42.89 亿 43.53 亿 47.64 亿 45.51 亿 43.01 亿 46.67 亿 39.2 亿 36.85 亿 34.48 亿 15.76 亿 16.3 亿 13.66 亿 13.23 亿 12.63 亿 12.79 亿 13.17 亿
长期借款 11.44 亿 0.0% 11.44 亿 12.76 亿 13.54 亿 15.29 亿 16.25 亿 17.58 亿 17.59 亿 18.67 亿 22.88 亿 21.43 亿 20.43 亿 22.94 亿 21.8 亿 23.94 亿 23.44 亿 24.38 亿 23.1 亿 21.79 亿 20.44 亿 24.99 亿 23.83 亿 23.14 亿 22.74 亿 14.7 亿 15.17 亿 13.42 亿 12.99 亿 12.39 亿 12.54 亿 12.91 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 7.18 亿 7.09 亿 7.0 亿 6.91 亿 1.74 亿 1.71 亿 - - - - - - - -
长期应付款 11.92 亿 -5.3% 12.58 亿 12.58 亿 13.24 亿 13.24 亿 13.9 亿 13.9 亿 14.56 亿 14.95 亿 16.22 亿 16.22 亿 16.29 亿 15.99 亿 17.04 亿 17.28 亿 17.99 亿 17.7 亿 15.92 亿 15.31 亿 14.47 亿 13.8 亿 12.77 亿 11.26 亿 11.08 亿 8355.01 万 9000.0 万 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.65 亿 0.9% 1.63 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.55 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.23 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.03 亿 8945.06 万 7643.79 万 6354.35 万 5061.91 万 4297.26 万 - - - - - - -
递延所得税负债 716.53 万 -8.4% 781.92 万 911.54 万 1065.24 万 970.68 万 1036.16 万 1098.54 万 1157.11 万 4086.45 万 4160.25 万 4240.12 万 4322.58 万 1471.71 万 1534.72 万 1597.73 万 1660.73 万 1723.74 万 1786.74 万 1849.75 万 1912.76 万 1975.76 万 2038.77 万 2101.78 万 2164.78 万 2234.44 万 2295.23 万 2356.02 万 2416.81 万 2477.6 万 2538.38 万 2599.17 万
长期递延收益 204.89 万 0.0% 204.89 万 210.39 万 210.39 万 212.79 万 209.36 万 209.36 万 191.94 万 184.0 万 184.0 万 184.0 万 184.0 万 192.0 万 192.0 万 192.0 万 192.0 万 192.0 万 192.0 万 192.0 万 192.0 万 192.0 万 192.0 万 192.0 万 192.0 万 - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 71.57 亿 0.3% 71.37 亿 72.01 亿 69.34 亿 67.23 亿 67.75 亿 66.59 亿 64.3 亿 61.28 亿 60.63 亿 62.33 亿 59.36 亿 56.5 亿 56.15 亿 54.96 亿 51.95 亿 48.83 亿 40.92 亿 39.38 亿 37.64 亿 34.64 亿 33.52 亿 32.8 亿 33.62 亿 20.34 亿 20.1 亿 19.96 亿 19.53 亿 19.13 亿 18.88 亿 18.78 亿
实收资本（或股本） 19.03 亿 0.0% 19.03 亿 19.03 亿 19.03 亿 19.03 亿 19.03 亿 19.03 亿 19.03 亿 19.03 亿 19.03 亿 19.03 亿 19.03 亿 19.03 亿 19.03 亿 19.03 亿 19.03 亿 19.03 亿 16.89 亿 16.89 亿 16.89 亿 16.89 亿 16.89 亿 16.89 亿 9.99 亿 9.99 亿 9.99 亿 9.99 亿 9.99 亿 9.99 亿 9.99 亿 9.99 亿
资本公积 29.44 亿 0.0% 29.44 亿 29.44 亿 29.44 亿 29.44 亿 29.44 亿 29.44 亿 29.44 亿 29.44 亿 29.44 亿 29.44 亿 29.44 亿 29.44 亿 29.44 亿 29.44 亿 29.44 亿 29.45 亿 23.58 亿 23.58 亿 23.58 亿 23.58 亿 23.58 亿 23.59 亿 32.48 亿 20.92 亿 20.92 亿 20.92 亿 20.92 亿 20.92 亿 20.92 亿 20.92 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1733.7 万 20.8% 1435.49 万 1262.98 万 878.38 万 1720.02 万 1466.39 万 1210.73 万 738.23 万 1181.36 万 972.54 万 588.15 万 84.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.99 亿 0.0% 1.99 亿 1.99 亿 1.99 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 9802.85 万 9802.85 万 9802.85 万 9802.85 万 7072.49 万 7072.49 万 7072.49 万 7072.49 万 7072.49 万 7072.49 万 7072.49 万 7072.49 万 9324.64 万 9324.64 万 9324.64 万 7072.49 万 7072.49 万 7072.49 万 7072.49 万 7072.49 万 7072.49 万 7072.49 万 7072.49 万
未分配利润 18.85 亿 0.7% 18.71 亿 19.66 亿 17.15 亿 15.95 亿 16.23 亿 14.93 亿 12.81 亿 10.06 亿 9.48 亿 10.85 亿 8.12 亿 5.58 亿 5.25 亿 3.97 亿 1.07 亿 -1.85 亿 -2.6 亿 -4.02 亿 -5.75 亿 -8.83 亿 -9.42 亿 -10.04 亿 -10.61 亿 -12.24 亿 -12.48 亿 -12.6 亿 -12.98 亿 -13.32 亿 -13.53 亿 -13.63 亿
归属母公司股东权益合计 69.48 亿 0.2% 69.32 亿 70.25 亿 67.7 亿 65.74 亿 66.0 亿 64.68 亿 62.5 亿 59.63 亿 59.03 亿 60.36 亿 57.58 亿 54.75 亿 54.43 亿 53.14 亿 50.24 亿 47.33 亿 39.33 亿 37.91 亿 36.18 亿 33.33 亿 32.27 亿 31.66 亿 32.58 亿 19.38 亿 19.14 亿 19.02 亿 18.64 亿 18.3 亿 18.09 亿 17.99 亿
少数股东权益 2.09 亿 1.6% 2.06 亿 1.76 亿 1.64 亿 1.49 亿 1.75 亿 1.91 亿 1.79 亿 1.65 亿 1.6 亿 1.97 亿 1.78 亿 1.75 亿 1.72 亿 1.82 亿 1.71 亿 1.5 亿 1.59 亿 1.47 亿 1.46 亿 1.32 亿 1.25 亿 1.13 亿 1.04 亿 9644.37 万 9635.75 万 9445.2 万 8874.91 万 8222.85 万 7950.64 万 7838.46 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 18.33 亿 95.9% 7.98 亿 10.29 亿 12.76 亿 8.02 亿 7.83 亿 7.01 亿 3.39 亿
经营活动现金流入小计 25.77 亿 69.9% 13.96 亿 16.01 亿 17.65 亿 11.76 亿 10.64 亿 16.62 亿 5.67 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 24.8 亿 70.3% 13.34 亿 15.35 亿 17.09 亿 11.25 亿 9.86 亿 7.37 亿 5.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8141.38 万 84.5% 4776.67 万 4655.19 万 3707.69 万 3369.04 万 1351.29 万 1685.48 万 1940.38 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1570.05 万 -4.6% 1424.37 万 2017.98 万 1935.4 万 1789.88 万 6518.72 万 9.08 亿 1066.82 万
经营活动现金流出小计 7.43 亿 28.0% 5.98 亿 5.72 亿 4.89 亿 3.75 亿 2.82 亿 9.6 亿 2.28 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.0 亿 4.3% 1.93 亿 1.73 亿 1.39 亿 9891.48 万 8686.49 万 7102.11 万 6791.1 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.26 亿 -1.1% 1.28 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.04 亿 7804.47 万 6709.09 万 5228.02 万
支付的各项税款 3.9 亿 69.4% 2.54 亿 2.46 亿 2.12 亿 1.57 亿 9592.99 万 8159.27 万 9758.62 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2728.27 万 -12.2% 2230.68 万 2727.12 万 1680.14 万 1473.89 万 2071.76 万 7.41 亿 1061.68 万
投资活动产生的现金流量净额 9.72 亿 376.6% 7.95 亿 -9.76 亿 -3.94 亿 -6.51 亿 -8.78 亿 -12.25 亿 -5.69 亿
投资活动现金流入小计 124.57 亿 136.5% 65.54 亿 27.17 亿 7.92 亿 8.93 亿 23.05 万 5336.54 万 2.02 亿
收回投资收到的现金 124.2 亿 137.0% 65.3 亿 26.99 亿 7.9 亿 8.9 亿 - 3000.0 万 2.02 亿
取得投资收益收到的现金 3629.25 万 37.8% 2344.52 万 1740.86 万 228.76 万 251.98 万 - 3.68 万 21.84 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 77.44 万 1011.2% 80.18 万 82.03 万 17.73 万 30.69 万 23.05 万 2332.86 万 9.98 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 114.85 亿 104.4% 57.59 亿 36.93 亿 11.86 亿 15.44 亿 8.78 亿 12.78 亿 7.72 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.36 亿 86.3% 5965.87 万 9299.3 万 2.17 亿 5.44 亿 8.78 亿 11.81 亿 5.7 亿
投资支付的现金 113.5 亿 104.7% 57.0 亿 36.0 亿 9.69 亿 10.0 亿 - 9000.0 万 2.02 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 706.43 万 -
筹资活动现金流入小计 5.7 亿 120.4% 2.63 亿 12.2 亿 10.21 亿 15.47 亿 19.08 亿 21.95 亿 5.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.97 亿 -23.6% -7.44 亿 -9.2 亿 -5.74 亿 -2.43 亿 9547.82 万 11.65 亿 1.8 亿
吸收投资收到的现金 5047.0 万 - 0.0 - - - 5.56 亿 6.05 亿 300.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.19 亿 100.9% 2.63 亿 12.2 亿 10.21 亿 15.47 亿 13.52 亿 15.0 亿 5.52 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 9000.0 万 -
筹资活动现金流出小计 12.66 亿 54.0% 10.07 亿 21.4 亿 15.95 亿 17.9 亿 18.12 亿 10.3 亿 3.75 亿
偿还债务所支付的现金 9.7 亿 76.9% 6.94 亿 17.98 亿 14.13 亿 15.66 亿 16.14 亿 8.64 亿 2.85 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.91 亿 11.5% 2.98 亿 3.38 亿 1.77 亿 1.99 亿 1.76 亿 1.52 亿 8942.25 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 578.94 万 -55.8% 1497.69 万 364.53 万 477.93 万 2426.02 万 2250.84 万 1337.25 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 21.09 亿 10167.1% 8.49 亿 -8.67 亿 3.08 亿 -9310.54 万 40.39 万 6.42 亿 -5074.67 万
期初现金及现金等价物余额 37.63 亿 130.4% 2.44 亿 11.11 亿 8.03 亿 8.96 亿 8.96 亿 2.54 亿 2.97 亿
期末现金及现金等价物余额 58.72 亿 255.1% 10.94 亿 2.44 亿 11.11 亿 8.03 亿 8.96 亿 8.96 亿 2.46 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 13.22 亿 2282.7% 5547.87 万 1.85 亿 2.71 亿 2.48 亿 1.04 亿 1.75 亿 4.09 亿 2.61 亿 8911.16 万 2.7 亿 7.47 亿 1.19 亿 1.38 亿 2.72 亿 2.74 亿 1.69 亿 1.35 亿 2.23 亿 3.4 亿 2.7 亿 8015.63 万 9296.01 万 3.33 亿 1.05 亿 3628.28 万 2.26 亿 1.33 亿 1.07 亿 2924.23 万 6940.64 万
经营活动现金流入小计 14.64 亿 464.1% 2.59 亿 3.91 亿 4.63 亿 3.57 亿 2.47 亿 3.3 亿 5.83 亿 3.42 亿 2.42 亿 4.34 亿 8.82 亿 2.26 亿 2.67 亿 3.9 亿 3.79 亿 2.5 亿 2.27 亿 3.2 亿 4.31 亿 3.24 亿 1.56 亿 1.53 亿 4.05 亿 1.5 亿 8.07 亿 3.0 亿 1.9 亿 1.49 亿 8378.92 万 1.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.43 亿 555.7% 2.2 亿 3.72 亿 4.45 亿 3.36 亿 2.36 亿 3.18 亿 5.67 亿 3.21 亿 2.29 亿 4.18 亿 8.54 亿 2.14 亿 2.55 亿 3.85 亿 3.58 亿 2.39 亿 2.2 亿 3.08 亿 3.7 亿 3.16 亿 1.52 亿 1.47 亿 3.79 亿 1.37 亿 9058.65 万 1.3 亿 1.91 亿 1.34 亿 6909.64 万 1.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1713.5 万 -49.0% 3356.57 万 1767.95 万 1303.36 万 1757.82 万 984.96 万 730.53 万 938.37 万 1295.18 万 990.7 万 1430.94 万 2266.43 万 216.8 万 888.43 万 336.02 万 1873.62 万 470.23 万 314.46 万 710.72 万 420.86 万 426.99 万 210.89 万 292.55 万 430.08 万 200.86 万 713.0 万 341.55 万 -60.08 万 1360.78 万 560.37 万 79.3 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 333.15 万 -42.4% 578.22 万 133.69 万 524.99 万 307.02 万 152.66 万 439.71 万 746.91 万 724.57 万 368.89 万 177.61 万 536.25 万 980.75 万 282.6 万 135.81 万 274.59 万 618.03 万 416.54 万 480.73 万 5699.55 万 374.93 万 203.87 万 240.38 万 2165.39 万 1088.43 万 7.09 亿 1.66 亿 -27.26 万 97.54 万 908.91 万 87.63 万
经营活动现金流出小计 1.42 亿 -30.5% 2.04 亿 2.06 亿 1.92 亿 1.09 亿 1.43 亿 1.55 亿 1.74 亿 8041.22 万 1.53 亿 1.64 亿 1.35 亿 1.07 亿 1.3 亿 1.18 亿 1.05 亿 8070.31 万 9191.81 万 9676.38 万 9180.37 万 5364.54 万 7627.29 万 5983.52 万 7159.6 万 4464.17 万 7.71 亿 7332.87 万 5640.49 万 4193.11 万 5454.69 万 7551.12 万
购买商品、接受劳务支付的现金 4421.0 万 0.7% 4390.65 万 3385.89 万 7813.61 万 3440.13 万 3446.82 万 4608.53 万 7697.37 万 2818.27 万 3304.16 万 3498.85 万 5498.66 万 3658.0 万 1989.32 万 2723.18 万 3956.26 万 1790.8 万 2141.31 万 2003.12 万 5329.42 万 672.84 万 1633.9 万 1050.33 万 3189.45 万 1420.65 万 881.85 万 1610.15 万 3897.02 万 1279.07 万 1052.94 万 562.06 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2556.73 万 4.3% 2451.1 万 2604.77 万 5008.08 万 2413.09 万 2516.09 万 2880.65 万 4949.29 万 2325.18 万 2639.43 万 2672.45 万 4281.11 万 2882.91 万 2506.09 万 2482.88 万 3569.82 万 2801.98 万 2120.1 万 1904.63 万 1824.66 万 1979.03 万 2448.62 万 1552.16 万 1455.62 万 1965.49 万 1609.82 万 1678.16 万 1343.3 万 1297.75 万 1176.22 万 1410.75 万
支付的各项税款 6328.14 万 -51.9% 1.31 亿 1.34 亿 6115.0 万 4108.35 万 7696.7 万 7508.7 万 3687.76 万 2445.02 万 8614.64 万 9828.54 万 3477.84 万 3544.66 万 7940.13 万 6271.88 万 2852.09 万 2999.97 万 4410.98 万 5432.31 万 1853.6 万 2175.65 万 2520.34 万 3043.4 万 1852.79 万 881.13 万 3011.44 万 2413.92 万 840.75 万 1068.23 万 2724.08 万 5125.56 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 859.41 万 111.9% 405.51 万 1237.1 万 226.25 万 911.29 万 606.81 万 486.33 万 1103.07 万 452.74 万 780.29 万 391.02 万 213.06 万 599.63 万 515.85 万 351.59 万 140.59 万 477.55 万 519.43 万 336.32 万 172.69 万 537.02 万 1024.43 万 337.63 万 661.74 万 196.9 万 7.16 亿 1630.63 万 -440.58 万 548.06 万 501.44 万 452.75 万
投资活动产生的现金流量净额 1.27 亿 281.5% -7002.55 万 8665.6 万 8.28 亿 -2.4 亿 -2.35 亿 4.42 亿 -3.18 亿 -1.59 亿 -5259.25 万 -4.46 亿 -2.88 亿 6620.04 万 -150.88 万 -1.7 亿 -1.4 亿 -1.72 亿 -2.35 亿 -1.04 亿 -1.87 亿 -1.12 亿 -4.76 亿 -1.02 亿 -4.13 亿 -1.92 亿 -1.7 亿 -4.49 亿 -2.71 亿 -5301.18 万 -8486.08 万 -1.61 亿
投资活动现金流入小计 43.41 亿 40.2% 30.95 亿 24.05 亿 26.17 亿 24.27 亿 5.54 亿 9.57 亿 13.29 亿 5.15 亿 5.48 亿 3.26 亿 -25.59 万 1.51 亿 3.81 亿 2.61 亿 4.41 亿 3.01 亿 1.51 亿 6.9 万 2.53 万 4.25 万 - - 3035.73 万 2297.13 万 - - 2.02 亿 9.71 万 - -
收回投资收到的现金 43.2 亿 39.8% 30.89 亿 24.01 亿 26.1 亿 24.2 亿 5.5 亿 9.5 亿 13.2 亿 5.1 亿 5.44 亿 3.25 亿 0.0 1.5 亿 3.8 亿 2.6 亿 4.4 亿 3.0 亿 - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 2035.27 万 238.3% 601.67 万 413.15 万 579.16 万 736.54 万 355.97 万 672.85 万 868.96 万 452.83 万 388.24 万 30.83 万 0.0 53.16 万 99.9 万 75.7 万 127.32 万 82.36 万 - - - - - - 0.0 0.0 - - 9.28 万 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 77.44 万 - - - -8.5 万 500.0 695.0 90.41 万 -25.59 万 43.1 万 - - 3.85 万 7.91 万 12.03 万 6.9 万 2.53 万 4.25 万 - - 2332.8 万 - - - -3602.48 9.71 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 42.14 亿 33.1% 31.65 亿 23.18 亿 17.88 亿 26.68 亿 7.89 亿 5.15 亿 16.47 亿 6.74 亿 6.0 亿 7.72 亿 2.88 亿 8476.22 万 3.83 亿 4.31 亿 5.81 亿 4.73 亿 3.86 亿 1.04 亿 1.87 亿 1.12 亿 4.76 亿 1.02 亿 4.43 亿 2.15 亿 1.7 亿 4.49 亿 4.73 亿 5310.89 万 8499.28 万 1.61 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3355.0 万 -55.5% 7546.01 万 1805.77 万 852.29 万 762.73 万 2887.24 万 1463.62 万 2163.71 万 2863.06 万 1047.56 万 3224.98 万 2892.35 万 3476.22 万 8251.0 万 7101.98 万 2.11 亿 1.73 亿 8567.22 万 7447.42 万 1.87 亿 1.12 亿 4.76 亿 1.02 亿 4.06 亿 2.15 亿 1.7 亿 3.89 亿 2.71 亿 5310.89 万 8499.28 万 1.61 亿
投资支付的现金 41.8 亿 35.3% 30.9 亿 23.0 亿 17.8 亿 26.6 亿 7.6 亿 5.0 亿 16.25 亿 6.45 亿 5.9 亿 7.4 亿 2.59 亿 5000.0 万 3.0 亿 3.6 亿 3.7 亿 3.0 亿 3.0 亿 3000.0 万 - - - - 3000.0 万 0.0 0.0 6000.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.99 亿 -12.3% 2.27 亿 1.18 亿 2481.0 万 842.0 万 1.1 亿 1.2 亿 2000.0 万 3.7 亿 6.1 亿 2.2 亿 0.0 4.21 亿 2.9 亿 3.1 亿 1.35 亿 8.49 亿 3.25 亿 2.38 亿 4.46 亿 8.39 亿 5.44 亿 7834.35 万 3.57 亿 2.27 亿 5.11 亿 10.99 亿 2.02 亿 1.66 亿 9145.91 万 9478.95 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.69 亿 -1861.5% -1879.61 万 -1.1 亿 -1.99 亿 -2.93 亿 -1.29 亿 -1.23 亿 -1893.72 万 -5.57 亿 -2.4 亿 -1.04 亿 -2.65 亿 6663.26 万 -3.28 亿 -4738.36 万 -2488.85 万 -7840.27 万 -1.53 亿 1327.97 万 -6.15 亿 3.9 亿 3.13 亿 722.13 万 -807.24 万 -2467.21 万 2.98 亿 8.99 亿 8258.07 万 4740.27 万 -37.49 万 5001.73 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 3647.0 万 1400.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 150.0 万 0.0 160.0 万 6.02 亿 200.0 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.99 亿 4.5% 1.91 亿 1.04 亿 2481.0 万 842.0 万 1.1 亿 1.2 亿 2000.0 万 3.7 亿 6.1 亿 2.2 亿 0.0 4.21 亿 2.9 亿 3.1 亿 1.35 亿 8.49 亿 3.25 亿 2.38 亿 -1.09 亿 8.39 亿 5.44 亿 7834.35 万 3.56 亿 2.27 亿 4.19 亿 4.97 亿 2.0 亿 1.65 亿 9145.91 万 9478.95 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5.68 亿 130.9% 2.46 亿 2.29 亿 2.24 亿 3.01 亿 2.39 亿 2.43 亿 3893.72 万 9.27 亿 8.5 亿 3.24 亿 2.65 亿 3.55 亿 6.18 亿 3.57 亿 1.6 亿 9.27 亿 4.78 亿 2.24 亿 10.62 亿 4.49 亿 2.31 亿 7112.22 万 3.65 亿 2.52 亿 2.12 亿 2.0 亿 1.19 亿 1.19 亿 9183.4 万 4477.22 万
偿还债务所支付的现金 3.78 亿 60.6% 2.35 亿 1.87 亿 1.68 亿 1.36 亿 2.02 亿 1.87 亿 2280.32 万 8.89 亿 6.13 亿 2.74 亿 2.86 亿 3.07 亿 5.3 亿 2.89 亿 1.23 亿 8.5 亿 4.37 亿 1.56 亿 10.1 亿 4.01 亿 1.87 亿 1640.0 万 3.22 亿 2.03 亿 1.75 亿 1.64 亿 9415.42 万 1.04 亿 7088.65 万 1640.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.88 亿 1701.9% 1042.3 万 3973.25 万 5305.1 万 1.55 亿 3664.54 万 5362.12 万 1574.89 万 3665.64 万 2.36 亿 4994.06 万 2109.87 万 4670.14 万 4780.19 万 6181.82 万 3706.78 万 6597.18 万 3452.02 万 6193.27 万 4626.52 万 4250.0 万 3815.56 万 4865.08 万 3773.74 万 4085.08 万 3773.14 万 3580.44 万 2526.52 万 1483.77 万 2094.75 万 2837.22 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 198.56 万 3625.5% 5.33 万 148.42 万 226.64 万 980.25 万 88.06 万 202.74 万 38.52 万 93.44 万 163.84 万 68.73 万 -4207.46 万 41.52 万 4032.56 万 611.31 万 -20.1 万 1155.22 万 676.03 万 614.86 万 555.97 万 540.23 万 547.51 万 607.14 万 557.79 万 - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 10.8 亿 3339.9% -3334.3 万 1.61 亿 9.01 亿 -2.85 亿 -2.61 亿 4.94 亿 7203.56 万 -4.55 亿 -2.04 亿 -2.8 亿 1.94 亿 2.52 亿 -1.92 亿 5415.3 万 1.09 亿 -8156.58 万 -2.53 亿 1.32 亿 -4.63 亿 5.48 亿 -8257.92 万 -211.72 万 -8781.87 万 -1.12 亿 1.64 亿 6.77 亿 -5489.25 万 1.01 亿 -5599.35 万 -4111.7 万
期初现金及现金等价物余额 12.22 亿 -2.7% 12.55 亿 10.94 亿 1.93 亿 4.78 亿 7.38 亿 2.44 亿 1.72 亿 6.27 亿 8.31 亿 11.11 亿 9.17 亿 6.65 亿 8.57 亿 8.03 亿 6.94 亿 7.76 亿 10.28 亿 8.96 亿 13.58 亿 8.09 亿 8.92 亿 8.94 亿 9.84 亿 10.95 亿 9.31 亿 2.54 亿 3.01 亿 2.0 亿 2.56 亿 2.97 亿
期末现金及现金等价物余额 23.02 亿 88.4% 12.22 亿 12.55 亿 10.94 亿 1.93 亿 4.78 亿 7.38 亿 2.44 亿 1.72 亿 6.27 亿 8.31 亿 11.11 亿 9.17 亿 6.65 亿 8.57 亿 8.03 亿 6.94 亿 7.76 亿 10.28 亿 8.96 亿 13.58 亿 8.09 亿 8.92 亿 8.96 亿 9.84 亿 10.95 亿 9.31 亿 2.46 亿 3.01 亿 2.0 亿 2.56 亿