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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.39 亿 59.6% 7.78 亿 5.81 亿 9.11 亿 9.3 亿 9.14 亿 10.38 亿 10.17 亿
营业收入 9.39 亿 59.6% 7.78 亿 5.81 亿 9.11 亿 9.3 亿 9.14 亿 10.38 亿 10.17 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.2 亿 62.0% 8.46 亿 6.33 亿 10.98 亿 10.4 亿 9.78 亿 10.88 亿 10.62 亿
营业成本 9.13 亿 73.0% 7.42 亿 5.23 亿 8.72 亿 8.96 亿 8.65 亿 9.9 亿 9.65 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2133.58 万 22.4% 2068.95 万 1709.49 万 1839.11 万 2400.06 万 2499.84 万 2649.64 万 2599.74 万
管理费用 6476.23 万 13.0% 5984.22 万 6245.75 万 1.64 亿 9244.71 万 5983.77 万 5102.32 万 5590.49 万
财务费用 -363.5 万 -247.4% -114.7 万 674.24 万 1892.74 万 350.14 万 752.58 万 204.75 万 254.76 万
财务费用 - 利息费用 671.26 万 -5.2% 658.43 万 725.33 万 896.85 万 280.94 万 383.43 万 312.49 万 377.62 万
财务费用 - 利息收入 79.44 万 -78.9% 199.3 万 348.8 万 398.35 万 282.43 万 110.16 万 290.54 万 578.15 万
研发费用 1585.94 万 3.4% 1505.28 万 1370.23 万 1505.9 万 1419.33 万 1051.36 万 808.47 万 514.84 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 949.35 万 -6.1% 937.05 万 1039.41 万 990.43 万 956.04 万 934.89 万 995.51 万 756.92 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4709.92 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 225.74 万 207.0% 393.32 万 361.51 万 870.79 万 951.59 万 649.94 万 373.87 万 254.48 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1572.07 万 -71.6% 361.05 万 6328.88 万 653.93 万 4720.97 万 571.65 万 836.94 万 9683.46 万
其中:联营公司投资收益 -399.78 万 -1777.2% 15.99 万 -41.32 万 -60.78 万 10.14 万 -73.63 万 5.18 万 17.67 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 298.07 万 58.1% -285.73 万 27.27 万 -3399.68 万 -3063.11 万 1.3 亿 -198.7 万 0.0
资产处置收益 188.38 万 -51.0% 562.68 万 407.46 万 142.11 万 1700.43 万 981.72 万 907.36 万 1721.15 万
营业利润 -6147.74 万 -770.4% -5712.91 万 239.64 万 -2.27 亿 -9366.27 万 5442.03 万 -5450.2 万 2422.15 万
加：营业外收入 804.93 万 13.8% 403.03 万 571.64 万 788.98 万 612.97 万 616.27 万 697.23 万 29.94 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 27.17 万 -83.6% 51.25 万 162.58 万 1065.22 万 157.65 万 433.21 万 1752.55 万 155.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 -0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -5369.98 万 -468.3% -5361.14 万 648.7 万 -2.3 亿 -8910.94 万 5625.09 万 -6505.53 万 2296.91 万
减：所得税 -376.81 万 -136.2% 167.48 万 -395.76 万 -703.36 万 -456.03 万 3681.04 万 184.59 万 919.41 万
净利润 -4993.17 万 -408.7% -5528.62 万 1044.46 万 -2.23 亿 -8454.91 万 1944.06 万 -6690.12 万 1377.5 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -4993.17 万 -408.7% -5528.62 万 1044.46 万 -2.23 亿 -8454.91 万 1944.06 万 -6690.12 万 1377.5 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4294.11 万 -301.4% -4933.6 万 2102.31 万 -2.08 亿 -7023.06 万 3323.23 万 -5668.89 万 2760.97 万
少数股东损益 -699.07 万 -35.9% -595.02 万 -1057.85 万 -1424.43 万 -1431.85 万 -1379.18 万 -1021.22 万 -1383.47 万
扣除非经常性损益后的净利润 -8046.03 万 -60.3% -6138.87 万 -5344.59 万 -1.86 亿 -1.1 亿 -9013.94 万 -6097.08 万 -6766.35 万
基本每股收益 -0.11 -301.5% -0.12 0.05 -0.52 -0.17 0.08 -0.14 0.07
稀释每股收益 -0.11 -301.5% -0.12 0.05 -0.52 -0.17 0.08 -0.14 0.07
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -4993.17 万 -408.7% -5528.62 万 1044.46 万 -2.23 亿 -8454.91 万 1944.06 万 -6690.12 万 1377.5 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -4294.11 万 -301.4% -4933.6 万 2102.31 万 -2.08 亿 -7023.06 万 3323.23 万 -5668.89 万 2760.97 万
归属于少数股东的综合收益总额 -699.07 万 -35.9% -595.02 万 -1057.85 万 -1424.43 万 -1431.85 万 -1379.18 万 -1021.22 万 -1383.47 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.23 亿 2.0% 2.19 亿 2.14 亿 2.82 亿 1.65 亿 1.43 亿 1.87 亿 9312.09 万 1.1 亿 2.17 亿 1.61 亿 2.35 亿 1.88 亿 2.79 亿 2.08 亿 2.94 亿 1.43 亿 2.34 亿 2.59 亿 2.48 亿 2.02 亿 2.86 亿 1.78 亿 2.92 亿 2.13 亿 1.7 亿 3.63 亿 3.36 亿 1.71 亿 2.7 亿 2.41 亿
营业收入 2.23 亿 2.0% 2.19 亿 2.14 亿 2.82 亿 1.65 亿 1.43 亿 1.87 亿 9312.09 万 1.1 亿 2.17 亿 1.61 亿 2.35 亿 1.88 亿 2.79 亿 2.08 亿 2.94 亿 1.43 亿 2.34 亿 2.59 亿 2.48 亿 2.02 亿 2.86 亿 1.78 亿 2.92 亿 2.13 亿 1.7 亿 3.63 亿 3.36 亿 1.71 亿 2.7 亿 2.41 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.43 亿 2.6% 2.36 亿 2.32 亿 3.09 亿 1.83 亿 1.53 亿 2.0 亿 9386.04 万 1.31 亿 2.31 亿 1.77 亿 2.46 亿 3.03 亿 3.14 亿 2.35 亿 3.45 亿 1.63 亿 2.55 亿 2.76 亿 2.68 亿 2.15 亿 3.01 亿 1.93 亿 3.07 亿 2.25 亿 1.79 亿 3.77 亿 3.28 亿 1.83 亿 2.88 亿 2.62 亿
营业成本 2.16 亿 1.2% 2.13 亿 2.05 亿 2.78 亿 1.55 亿 1.3 亿 1.78 亿 6391.63 万 1.02 亿 2.05 亿 1.52 亿 2.01 亿 1.87 亿 2.76 亿 2.08 亿 2.82 亿 1.35 亿 2.26 亿 2.53 亿 2.31 亿 1.94 亿 2.77 亿 1.63 亿 2.74 亿 2.05 亿 1.56 亿 3.55 亿 3.0 亿 1.64 亿 2.62 亿 2.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 570.78 万 116.8% 263.31 万 635.73 万 663.76 万 684.95 万 329.59 万 390.66 万 337.27 万 559.45 万 464.21 万 348.57 万 578.2 万 360.77 万 450.86 万 449.28 万 740.26 万 482.48 万 709.72 万 467.6 万 922.38 万 471.76 万 731.24 万 374.46 万 1074.1 万 524.47 万 657.0 万 394.07 万 930.52 万 608.22 万 598.01 万 462.99 万
管理费用 1434.05 万 4.0% 1379.29 万 1595.63 万 2067.25 万 1352.5 万 1309.03 万 1255.44 万 1816.65 万 1894.66 万 1352.85 万 1181.58 万 1608.09 万 1.03 亿 2794.6 万 1699.43 万 4793.5 万 1559.59 万 1674.46 万 1217.16 万 1710.56 万 1205.09 万 1253.24 万 1814.88 万 1472.47 万 1132.69 万 1262.07 万 1235.09 万 1665.15 万 1268.68 万 1273.04 万 1383.62 万
财务费用 36.41 万 -56.5% 83.78 万 42.27 万 -525.96 万 163.65 万 153.19 万 94.42 万 -164.64 万 -3.56 万 311.06 万 531.39 万 1123.21 万 494.25 万 178.93 万 96.35 万 -23.8 万 55.84 万 77.27 万 240.83 万 312.11 万 -36.88 万 66.7 万 410.65 万 244.8 万 -85.24 万 -66.91 万 112.11 万 -184.17 万 -83.42 万 354.96 万 167.39 万
财务费用 - 利息费用 153.76 万 -21.4% 195.7 万 185.9 万 135.91 万 224.75 万 153.85 万 143.91 万 185.86 万 145.66 万 164.1 万 229.72 万 236.71 万 232.99 万 183.76 万 243.39 万 22.62 万 97.12 万 71.2 万 90.01 万 91.55 万 98.35 万 68.1 万 125.43 万 66.22 万 140.51 万 16.99 万 88.77 万 103.94 万 71.81 万 112.1 万 89.78 万
财务费用 - 利息收入 34.68 万 5.7% 32.81 万 35.55 万 -23.6 万 98.11 万 45.05 万 79.74 万 153.63 万 71.6 万 86.71 万 36.86 万 141.29 万 81.71 万 116.69 万 58.67 万 89.28 万 47.17 万 97.32 万 48.66 万 -27.19 万 58.3 万 85.66 万 -6.62 万 704.58 万 -599.44 万 72.03 万 113.36 万 986.7 万 -639.3 万 191.51 万 39.24 万
研发费用 368.32 万 1.5% 362.86 万 218.83 万 635.93 万 321.7 万 323.97 万 223.68 万 664.35 万 252.81 万 255.13 万 197.93 万 897.07 万 241.34 万 185.73 万 181.76 万 535.21 万 566.8 万 200.85 万 116.47 万 572.96 万 187.7 万 152.05 万 138.65 万 206.8 万 154.08 万 268.23 万 179.36 万 140.0 万 135.41 万 126.52 万 112.91 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 242.15 万 11.1% 217.94 万 221.98 万 267.28 万 228.05 万 220.24 万 221.47 万 340.78 万 234.19 万 227.38 万 237.06 万 286.79 万 245.48 万 214.61 万 243.56 万 262.88 万 215.34 万 227.2 万 250.62 万 235.76 万 222.04 万 238.04 万 239.06 万 283.59 万 241.15 万 239.17 万 231.61 万 223.5 万 -23.11 万 326.81 万 229.72 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1018.52 4687.65 万 4.06 万 26.1 万 -7.88 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 15.42 万 25.6% 12.28 万 13.93 万 184.11 万 71.4 万 65.45 万 72.35 万 -135.68 万 72.42 万 291.07 万 133.7 万 642.57 万 15.6 万 35.4 万 177.21 万 802.76 万 129.02 万 3.87 万 15.95 万 573.49 万 34.8 万 14.45 万 27.21 万 286.56 万 13.06 万 18.18 万 56.06 万 204.69 万 31.46 万 9.26 万 9.06 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 741.96 万 6.4% 697.3 万 -34.24 万 167.05 万 23.97 万 172.5 万 -2.47 万 5341.53 万 112.36 万 171.89 万 703.11 万 2.04 万 282.73 万 292.96 万 76.2 万 2848.66 万 -2181.13 万 4034.65 万 18.79 万 230.15 万 113.46 万 154.11 万 73.93 万 646.14 万 22.9 万 151.47 万 16.43 万 8926.47 万 13.94 万 731.49 万 11.56 万
其中:联营公司投资收益 -42.33 万 86.3% -308.98 万 -38.42 万 -10.04 万 1793.88 28.32 万 -2.47 万 -2.19 万 -8.4 万 -15.88 万 -14.84 万 -69.87 万 0.0 5.19 万 3.9 万 2.59 万 0.0 42.38 万 -34.83 万 -22.93 万 0.0 -52.0 万 1.3 万 49.92 万 0.0 - - 34.22 万 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 174.5 万 -69.5% 573.0 万 360.06 万 -809.49 万 2147.42 万 -921.82 万 -701.84 万 -335.21 万 94.15 万 -1934.14 万 2202.46 万 1633.44 万 -1806.08 万 -783.52 万 -2443.52 万 -1642.16 万 -469.38 万 5393.83 万 -6345.39 万 6286.06 万 2001.64 万 4588.87 万 94.87 万 -390.75 万 70.87 万 74.81 万 46.37 万 - - - -
资产处置收益 -4048.11 - 0.0 10.27 万 178.51 万 8.92 万 20.08 万 355.17 万 - - - - -12.26 万 -1.45 万 - - 882.52 -619.32 - - 945.46 万 2.46 万 33.8 万 9.6 862.91 万 0.0 - - 4.74 万 88.91 万 837.04 万 790.45 万
营业利润 -962.11 万 -50.7% -638.3 万 -1443.61 万 -3103.72 万 633.17 万 -1660.07 万 -1582.28 万 3526.2 万 -1771.36 万 -2966.99 万 1451.8 万 -1122.83 万 -1.29 亿 -3720.6 万 -4936.3 万 -5791.27 万 -4551.33 万 8950.84 万 -7974.5 万 2962.88 万 746.04 万 3075.1 万 -1342.0 万 -2455.21 万 -1129.35 万 -619.78 万 -1245.86 万 5177.46 万 -1105.42 万 -305.36 万 -1344.53 万
加：营业外收入 446.26 万 4011.2% 10.85 万 83.86 万 263.95 万 135.47 万 1.65 万 1.95 万 568.06 万 1.16 万 2.42 万 77.07 784.39 万 4798.9 1.74 万 2.37 万 444.05 万 30.26 万 -3194.8 138.98 万 526.31 万 11.49 万 58.48 万 19.99 万 653.37 万 8.44 万 4.49 万 30.92 万 22.87 万 1.14 万 5.63 万 2898.18
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4545.03 1798.0% 239.47 3599.81 26.33 万 8.2 万 4.74 万 11.98 万 141.12 万 12.1 万 9.22 万 1418.29 1026.69 万 22.71 万 12.13 万 3.69 万 98.47 万 50.01 万 1.26 万 7.91 万 415.36 万 17.71 万 - - 1675.08 万 74.16 万 1.87 万 1.44 万 149.38 万 1924.4 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -516.3 万 17.7% -627.47 万 -1360.1 万 -2866.11 万 760.44 万 -1663.16 万 -1592.31 万 3953.14 万 -1782.3 万 -2973.8 万 1451.67 万 -1365.13 万 -1.29 亿 -3730.99 万 -4937.62 万 -5445.69 万 -4571.08 万 8949.26 万 -7843.43 万 3073.84 万 739.81 万 3133.45 万 -1322.0 万 -3476.92 万 -1195.07 万 -617.15 万 -1216.38 万 5050.95 万 -1104.47 万 -305.33 万 -1344.24 万
减：所得税 -201.98 万 32.7% -300.2 万 94.75 万 30.61 万 537.26 万 -224.93 万 -175.46 万 -296.42 万 -39.1 万 -483.54 万 423.3 万 530.17 万 -451.52 万 -171.13 万 -610.88 万 -355.41 万 -731.55 万 2217.28 万 -1586.35 万 3679.96 万 0.0 - - 79.53 万 93.54 万 - - 905.69 万 0.0 - -
净利润 -314.33 万 4.0% -327.26 万 -1454.86 万 -2896.72 万 223.19 万 -1438.23 万 -1416.85 万 4249.56 万 -1743.2 万 -2490.27 万 1028.37 万 -1895.3 万 -1.25 亿 -3559.87 万 -4326.74 万 -5090.28 万 -3839.53 万 6731.98 万 -6257.08 万 -606.12 万 739.81 万 3132.37 万 -1322.0 万 -3556.45 万 -1288.61 万 -628.68 万 -1216.38 万 4145.27 万 -1104.47 万 -319.05 万 -1344.24 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -314.33 万 4.0% -327.26 万 -1454.86 万 -2896.72 万 223.19 万 -1438.23 万 -1416.85 万 4249.56 万 -1743.2 万 -2490.27 万 1028.37 万 -1895.3 万 -1.25 亿 -3559.87 万 -4326.74 万 -5090.28 万 -3839.53 万 6731.98 万 -6257.08 万 -606.12 万 739.81 万 3132.37 万 -1322.0 万 -3556.45 万 -1288.61 万 -628.68 万 -1216.38 万 4145.27 万 -1104.47 万 -319.05 万 -1344.24 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -188.97 万 -79.5% -105.27 万 -1250.23 万 -2749.63 万 378.21 万 -1292.42 万 -1269.77 万 4315.92 万 -1260.34 万 -2540.16 万 1586.9 万 -2729.19 万 -1.11 亿 -3080.41 万 -3968.65 万 -4264.41 万 -3539.92 万 6847.37 万 -6066.1 万 147.64 万 982.55 万 3297.73 万 -1104.68 万 -3025.49 万 -1112.0 万 -504.68 万 -1026.72 万 4899.53 万 -881.93 万 -142.96 万 -1113.67 万
少数股东损益 -125.35 万 43.5% -221.99 万 -204.63 万 -147.09 万 -155.03 万 -145.81 万 -147.08 万 -66.36 万 -482.85 万 49.9 万 -558.53 万 833.89 万 -1420.77 万 -479.46 万 -358.09 万 -825.86 万 -299.61 万 -115.4 万 -190.99 万 -753.77 万 -242.73 万 -165.36 万 -217.32 万 -530.95 万 -176.61 万 -124.01 万 -189.66 万 -754.26 万 -222.54 万 -176.09 万 -230.57 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1597.41 万 20.7% -2015.0 万 -1606.48 万 -2827.15 万 -1827.17 万 -554.26 万 -930.29 万 -1708.41 万 -1456.43 万 -751.08 万 -1428.66 万 -3521.87 万 -9913.71 万 -2860.36 万 -2329.91 万 -5904.01 万 -1764.32 万 -1851.47 万 -1449.9 万 -5315.99 万 -1055.21 万 -1348.15 万 -1294.59 万 -2986.06 万 -1142.03 万 -818.09 万 -1150.9 万 -2633.32 万 -979.94 万 -1474.95 万 -1678.14 万
基本每股收益 -0.0 -80.8% -0.0 -0.03 -0.07 0.01 -0.03 -0.03 0.11 -0.03 -0.06 0.04 -0.07 -0.28 -0.08 -0.1 -0.11 -0.09 0.17 -0.15 0.0 0.02 0.08 -0.03 -0.08 -0.03 -0.01 -0.03 0.12 -0.02 -0.0 -0.03
稀释每股收益 -0.0 -80.8% -0.0 -0.03 -0.07 0.01 -0.03 -0.03 0.11 -0.03 -0.06 0.04 -0.07 -0.28 -0.08 -0.1 -0.11 -0.09 0.17 -0.15 0.0 0.02 0.08 -0.03 -0.08 -0.03 -0.01 -0.03 0.12 -0.02 -0.0 -0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -314.33 万 4.0% -327.26 万 -1454.86 万 -2896.72 万 223.19 万 -1438.23 万 -1416.85 万 4249.56 万 -1743.2 万 -2490.27 万 1028.37 万 -1895.3 万 -1.25 亿 -3559.87 万 -4326.74 万 -5090.28 万 -3839.53 万 6731.98 万 -6257.08 万 -606.12 万 739.81 万 3132.37 万 -1322.0 万 -3556.45 万 -1288.61 万 -628.68 万 -1216.38 万 4145.27 万 -1104.47 万 -319.05 万 -1344.24 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -188.97 万 -79.5% -105.27 万 -1250.23 万 -2749.63 万 378.21 万 -1292.42 万 -1269.77 万 4315.92 万 -1260.34 万 -2540.16 万 1586.9 万 -2729.19 万 -1.11 亿 -3080.41 万 -3968.65 万 -4264.41 万 -3539.92 万 6847.37 万 -6066.1 万 147.64 万 982.55 万 3297.73 万 -1104.68 万 -3025.49 万 -1112.0 万 -504.68 万 -1026.72 万 4899.53 万 -881.93 万 -142.96 万 -1113.67 万
归属于少数股东的综合收益总额 -125.35 万 43.5% -221.99 万 -204.63 万 -147.09 万 -155.03 万 -145.81 万 -147.08 万 -66.36 万 -482.85 万 49.9 万 -558.53 万 833.89 万 -1420.77 万 -479.46 万 -358.09 万 -825.86 万 -299.61 万 -115.4 万 -190.99 万 -753.77 万 -242.73 万 -165.36 万 -217.32 万 -530.95 万 -176.61 万 -124.01 万 -189.66 万 -754.26 万 -222.54 万 -176.09 万 -230.57 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 8.7 亿 -4.9% 8.97 亿 9.41 亿 9.76 亿 12.67 亿 12.82 亿 11.03 亿 10.41 亿
流动资产合计 3.58 亿 -7.6% 3.78 亿 4.05 亿 4.93 亿 7.6 亿 8.28 亿 7.39 亿 6.8 亿
货币资金 1.14 亿 24.0% 1.1 亿 1.48 亿 1.34 亿 1.55 亿 2.09 亿 1.19 亿 3.1 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4327.12 万 -47.8% 6822.14 万 7866.88 万 1.0 亿 1.34 亿 2.34 亿 1.56 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6774.58 万 -9.9% 6723.1 万 5912.84 万 9371.46 万 9743.9 万 9086.67 万 1.11 亿 9510.55 万
应收票据 44.39 万 73.6% 15.0 万 128.85 万 25.0 万 124.9 万 103.0 万 398.78 万 400.15 万
应收账款 6730.19 万 -10.2% 6708.1 万 5783.99 万 9346.46 万 9619.0 万 8983.67 万 1.07 亿 9110.4 万
预付款项 5323.39 万 12.0% 3905.8 万 5422.53 万 2028.24 万 5705.09 万 3432.72 万 6257.48 万 7875.93 万
其他应收款合计 730.98 万 -50.7% 1028.69 万 828.95 万 2211.15 万 1678.09 万 638.94 万 963.76 万 1023.95 万
存货 6074.31 万 1.5% 5947.11 万 5363.29 万 8967.48 万 1.11 亿 1.42 亿 1.89 亿 1.64 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 2190.82 万 - 2144.0 万 1000.0 万 2000.0 万 - -
其他流动资产 137.6 万 -91.2% 150.29 万 278.87 万 1213.96 万 1.79 亿 8948.84 万 9130.18 万 2231.01 万
非流动资产合计 5.12 亿 -2.9% 5.19 亿 5.37 亿 4.83 亿 5.06 亿 4.54 亿 3.64 亿 3.61 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1773.44 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 6277.8 万 -12.9% 6248.0 万 6204.8 万 2060.82 万 2000.0 万 3000.0 万 2000.0 万 -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4970.17 万 38.0% 5043.57 万 5337.17 万 2197.88 万 2353.93 万 2510.01 万 2654.37 万 2203.56 万
长期股权投资 2449.21 万 0.3% 2639.06 万 2623.07 万 2271.66 万 2332.45 万 2322.3 万 2395.94 万 2390.75 万
其他权益工具投资 334.89 万 3.7% 363.45 万 363.45 万 293.29 万 634.25 万 847.19 万 847.19 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2.32 亿 -6.6% 2.35 亿 2.47 亿 2.64 亿 2.81 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.15 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 16.33 万 -44.4% 6.04 万 24.88 万 66.67 万 - 1.09 亿 1212.67 万 1492.09 万
使用权资产 0.0 - 110.94 万 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.31 亿 -4.1% 1.32 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.47 亿 1.51 亿 1.59 亿 1.38 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 183.18 万 - - - - - -
递延所得税资产 461.86 万 1.2% 324.69 万 590.96 万 321.97 万 443.79 万 465.27 万 926.09 万 1773.89 万
其他非流动资产 219.12 万 - 234.07 万 254.41 万 303.02 万 - - - 1173.75 万
负债合计 4.58 亿 -9.0% 4.87 亿 4.76 亿 5.6 亿 6.28 亿 5.69 亿 4.08 亿 3.74 亿
流动负债合计 3.0 亿 -4.3% 3.43 亿 3.04 亿 3.56 亿 4.3 亿 3.59 亿 3.25 亿 3.44 亿
短期借款 6280.26 万 4.6% 8007.99 万 4004.06 万 4000.0 万 - - - 1000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 50.0 万 - - - 0.0
应付账款 6527.37 万 -19.3% 6267.53 万 6819.93 万 9852.78 万 9081.38 万 6316.06 万 8305.88 万 6965.36 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.02 亿 1.1 亿
应付职工薪酬 1940.47 万 -11.5% 3322.09 万 4154.32 万 4589.23 万 8394.67 万 5963.51 万 5538.64 万 7042.15 万
应交税费 162.57 万 -36.5% 502.17 万 296.2 万 619.54 万 1540.47 万 254.95 万 347.22 万 1700.05 万
其他应付款合计 4287.02 万 -41.1% 3801.51 万 3919.1 万 9987.22 万 9101.15 万 1.1 亿 8136.37 万 6648.61 万
一年内到期的非流动负债 2740.83 万 - 2798.31 万 1250.0 万 2000.0 万 2400.0 万 2500.0 万 - -
其他流动负债 358.59 万 -24.7% 367.87 万 354.32 万 460.45 万 690.26 万 633.34 万 - -
非流动负债合计 1.58 亿 -16.8% 1.43 亿 1.71 亿 2.04 亿 1.98 亿 2.1 亿 8310.26 万 2950.42 万
长期借款 8750.28 万 -17.5% 7511.31 万 9262.66 万 1.07 亿 1.2 亿 1.2 亿 2500.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 2814.88 万 0.0% 2814.88 万 2814.88 万 2815.23 万 2800.3 万 2800.3 万 2800.3 万 2800.3 万
长期应付职工薪酬 1567.44 万 -37.6% 1231.57 万 1903.31 万 3123.91 万 901.0 万 - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1995.53 万 -1.0% 1998.93 万 2033.19 万 2471.18 万 1655.17 万 1599.56 万 1536.49 万 -
递延所得税负债 398.33 万 -45.4% 494.34 万 621.99 万 805.13 万 1655.05 万 3219.14 万 - -
长期递延收益 266.83 万 -11.4% 238.92 万 488.73 万 481.93 万 762.89 万 1388.99 万 1473.47 万 150.11 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 4.12 亿 0.2% 4.1 亿 4.66 亿 4.16 亿 6.39 亿 7.13 亿 6.95 亿 6.67 亿
实收资本（或股本） 4.02 亿 0.0% 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿
资本公积 1.48 亿 0.0% 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3609.11 万 0.0% 3609.11 万 3609.11 万 3609.11 万 3609.11 万 3591.31 万 2702.6 万 2702.6 万
未分配利润 -1.68 亿 -8.3% -1.72 亿 -1.22 亿 -1.43 亿 6503.65 万 1.35 亿 1.11 亿 7289.22 万
归属母公司股东权益合计 4.18 亿 -3.0% 4.14 亿 4.64 亿 4.43 亿 6.51 亿 7.21 亿 6.88 亿 6.5 亿
少数股东权益 -620.04 万 68.5% -417.6 万 177.42 万 -2669.31 万 -1263.56 万 -831.71 万 650.47 万 1745.84 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 8.25 亿 -1.0% 8.33 亿 8.65 亿 8.97 亿 9.16 亿 8.72 亿 8.82 亿 9.41 亿 9.14 亿 9.45 亿 9.69 亿 9.76 亿 10.5 亿 11.51 亿 11.87 亿 12.67 亿 12.74 亿 12.96 亿 12.35 亿 12.82 亿 13.03 亿 12.94 亿 11.95 亿 11.03 亿 11.61 亿 11.22 亿 11.29 亿 10.41 亿 10.02 亿 10.56 亿 10.72 亿
流动资产合计 3.43 亿 -1.2% 3.47 亿 3.52 亿 3.78 亿 3.73 亿 3.24 亿 3.52 亿 4.05 亿 4.02 亿 4.49 亿 4.7 亿 4.93 亿 5.41 亿 6.55 亿 6.87 亿 7.6 亿 7.99 亿 8.27 亿 7.73 亿 8.28 亿 8.96 亿 9.08 亿 8.3 亿 7.39 亿 6.77 亿 6.36 亿 6.41 亿 6.8 亿 5.95 亿 6.48 亿 6.63 亿
货币资金 1.22 亿 6.3% 1.15 亿 1.05 亿 1.1 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.24 亿 1.48 亿 7791.6 万 1.04 亿 8299.85 万 1.34 亿 1.36 亿 2.23 亿 2.13 亿 1.55 亿 1.42 亿 1.41 亿 1.87 亿 2.09 亿 2.2 亿 2.47 亿 1.63 亿 1.19 亿 2.28 亿 2.46 亿 2.13 亿 3.1 亿 2.02 亿 2.15 亿 1.63 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 263.6 万 -86.9% 2006.0 万 7182.2 万 6822.14 万 8390.64 万 6243.22 万 7165.04 万 7866.88 万 8202.08 万 8720.4 万 1.07 亿 1.0 亿 8406.24 万 1.02 亿 1.1 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.6 亿 1.7 亿 2.34 亿 1.71 亿 1.51 亿 1.05 亿 1.56 亿 4992.05 万 4921.18 万 4846.37 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6755.74 万 -11.6% 7646.26 万 5634.34 万 6723.1 万 6793.42 万 6609.03 万 6170.46 万 5912.84 万 8243.96 万 8678.02 万 7774.5 万 9371.46 万 9029.22 万 8889.29 万 8253.38 万 9743.9 万 9919.07 万 1.11 亿 1.2 亿 9086.67 万 1.27 亿 1.18 亿 9888.3 万 1.11 亿 1.47 亿 1.22 亿 1.12 亿 9510.55 万 6863.27 万 9466.77 万 1.58 亿
应收票据 63.98 万 - 0.0 66.24 万 15.0 万 24.8 万 - 50.0 万 128.85 万 26.33 万 74.46 万 19.46 万 25.0 万 18.0 万 138.19 万 57.97 万 124.9 万 35.89 万 93.08 万 276.67 万 103.0 万 118.17 万 122.0 万 396.0 万 398.78 万 491.11 万 295.47 万 159.04 万 400.15 万 407.6 万 799.0 万 1087.4 万
应收账款 6691.76 万 -12.5% 7646.26 万 5568.1 万 6708.1 万 6768.62 万 6609.03 万 6120.46 万 5783.99 万 8217.63 万 8603.56 万 7755.04 万 9346.46 万 9011.22 万 8751.1 万 8195.41 万 9619.0 万 9883.18 万 1.1 亿 1.17 亿 8983.67 万 1.26 亿 1.17 亿 9492.3 万 1.07 亿 1.42 亿 1.19 亿 1.1 亿 9110.4 万 6455.67 万 8667.77 万 1.47 亿
预付款项 5814.13 万 22.3% 4752.72 万 5076.29 万 3905.8 万 4832.66 万 3791.25 万 3215.07 万 5422.53 万 4676.64 万 2242.6 万 3517.64 万 2028.24 万 7274.48 万 7913.52 万 7846.17 万 5705.09 万 9357.55 万 5990.97 万 6359.64 万 3432.72 万 9767.6 万 8740.32 万 9202.31 万 6257.48 万 5433.17 万 4421.84 万 6430.45 万 7875.93 万 7211.2 万 8895.58 万 5834.4 万
其他应收款合计 679.72 万 0.4% 676.75 万 959.83 万 1028.69 万 782.23 万 781.98 万 625.69 万 828.95 万 2184.52 万 2389.51 万 2115.54 万 2211.15 万 1647.01 万 1836.63 万 1894.08 万 1678.09 万 1182.66 万 900.65 万 752.24 万 638.94 万 740.76 万 788.6 万 1329.71 万 963.76 万 991.94 万 490.23 万 544.96 万 1023.95 万 1816.18 万 2157.61 万 564.14 万
存货 6404.26 万 6.7% 6000.29 万 5778.21 万 5947.11 万 5744.36 万 4605.79 万 5406.71 万 5363.29 万 6219.35 万 6480.66 万 8275.85 万 8967.48 万 1.06 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.42 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.96 亿 1.89 亿 1.87 亿 1.69 亿 1.93 亿 1.64 亿 1.74 亿 1.73 亿 2.29 亿
一年内到期的非流动资产 2145.7 万 0.0% 2145.7 万 0.0 2190.82 万 - - - - - 2180.0 万 2144.0 万 2144.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - -
其他流动资产 46.42 万 71.3% 27.1 万 37.53 万 150.29 万 228.77 万 145.11 万 223.3 万 278.87 万 2890.88 万 3795.71 万 4224.9 万 1213.96 万 2549.79 万 2437.87 万 6518.93 万 1.79 亿 1.8 亿 2.04 亿 7387.05 万 8948.84 万 1.06 亿 1.28 亿 1.62 亿 9130.18 万 80.21 万 113.14 万 468.79 万 2231.01 万 6100.0 万 5500.0 万 4900.0 万
非流动资产合计 4.82 亿 -0.9% 4.86 亿 5.14 亿 5.19 亿 5.43 亿 5.48 亿 5.29 亿 5.37 亿 5.12 亿 4.96 亿 4.99 亿 4.83 亿 5.09 亿 4.96 亿 5.0 亿 5.06 亿 4.76 亿 4.68 亿 4.62 亿 4.54 亿 4.08 亿 3.86 亿 3.66 亿 3.64 亿 4.84 亿 4.86 亿 4.88 亿 3.61 亿 4.07 亿 4.08 亿 4.09 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1773.44 万 4737.76 万 4637.76 万 4637.76 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 4243.3 万 1.1% 4196.3 万 6248.0 万 6248.0 万 8312.31 万 8312.31 万 6204.8 万 6204.8 万 6111.02 万 4111.02 万 4060.82 万 2060.82 万 4000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4823.37 万 -1.5% 4896.77 万 4970.17 万 5043.57 万 5116.97 万 5190.37 万 5263.77 万 5337.17 万 2085.28 万 2119.85 万 2158.86 万 2197.88 万 2236.87 万 2275.89 万 2314.91 万 2353.93 万 2392.95 万 2431.97 万 2470.99 万 2510.01 万 2547.36 万 2573.77 万 2615.42 万 2654.37 万 2063.35 万 2141.1 万 2125.82 万 2203.56 万 2233.84 万 2269.34 万 2290.7 万
长期股权投资 2249.33 万 -1.8% 2291.66 万 2600.64 万 2639.06 万 2649.1 万 2648.92 万 2620.6 万 2623.07 万 2232.54 万 2240.94 万 2256.82 万 2271.66 万 2341.53 万 2341.53 万 2336.34 万 2332.45 万 2329.85 万 2329.85 万 2287.48 万 2322.3 万 2345.24 万 2345.24 万 2397.23 万 2395.94 万 2346.02 万 2346.02 万 2390.75 万 2390.75 万 2356.53 万 2356.53 万 2373.08 万
其他权益工具投资 306.33 万 -15.7% 363.45 万 363.45 万 363.45 万 363.45 万 363.45 万 363.45 万 363.45 万 282.19 万 293.29 万 293.29 万 293.29 万 293.29 万 634.25 万 634.25 万 634.25 万 847.19 万 847.19 万 847.19 万 847.19 万 847.19 万 847.19 万 847.19 万 847.19 万 211.82 万 211.82 万 211.82 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 - - - -
固定资产 2.27 亿 -0.9% 2.29 亿 2.32 亿 2.35 亿 2.37 亿 2.4 亿 2.43 亿 2.47 亿 2.6 亿 2.63 亿 2.61 亿 2.64 亿 2.71 亿 2.74 亿 2.77 亿 2.81 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.03 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.04 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.27 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 14.84 万 145.8% 6.04 万 6.04 万 6.04 万 17.82 万 - 50.35 万 24.88 万 40.89 万 75.88 万 173.84 万 66.67 万 - - - - 1.35 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.09 亿 5846.06 万 3451.09 万 1439.89 万 1212.67 万 5324.29 万 5215.77 万 5062.58 万 1492.09 万 1259.77 万 1168.12 万 980.22 万
使用权资产 19.27 万 -12.5% 22.03 万 99.84 万 110.94 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.29 亿 -0.7% 1.3 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.42 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 289.55 万 -0.3% 290.3 万 206.94 万 183.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 332.75 万 -0.0% 332.9 万 324.14 万 324.69 万 590.96 万 590.96 万 590.96 万 590.96 万 321.97 万 321.97 万 321.97 万 321.97 万 443.79 万 443.79 万 443.79 万 443.79 万 465.27 万 465.27 万 465.27 万 465.27 万 926.09 万 926.09 万 926.09 万 926.09 万 865.55 万 865.55 万 865.55 万 1773.89 万 2542.27 万 2542.27 万 2542.27 万
其他非流动资产 208.83 万 -4.8% 219.45 万 224.59 万 234.07 万 229.42 万 239.69 万 44.76 万 254.41 万 - - 303.02 万 303.02 万 - - - - - - - - - - - - 1173.75 万 1173.75 万 1173.75 万 1173.75 万 1363.81 万 1363.81 万 1173.75 万
负债合计 4.39 亿 -1.2% 4.45 亿 4.7 亿 4.87 亿 4.77 亿 4.35 亿 4.3 亿 4.76 亿 5.3 亿 5.44 亿 5.43 亿 5.6 亿 6.15 亿 5.91 亿 5.92 亿 6.28 亿 5.95 亿 5.78 亿 5.85 亿 5.69 亿 5.84 亿 5.82 亿 5.13 亿 4.08 亿 4.3 亿 3.78 亿 3.79 亿 3.74 亿 3.76 亿 4.19 亿 4.31 亿
流动负债合计 2.86 亿 -9.0% 3.14 亿 3.15 亿 3.43 亿 3.14 亿 2.77 亿 2.61 亿 3.04 亿 3.13 亿 3.25 亿 3.33 亿 3.56 亿 4.36 亿 4.1 亿 3.98 亿 4.3 亿 4.01 亿 3.76 亿 3.9 亿 3.59 亿 3.81 亿 3.79 亿 4.3 亿 3.25 亿 3.78 亿 3.46 亿 3.47 亿 3.44 亿 3.46 亿 3.89 亿 4.01 亿
短期借款 4553.0 万 -17.3% 5504.07 万 9004.11 万 8007.99 万 8007.51 万 4003.47 万 4000.0 万 4004.06 万 4000.0 万 4000.0 万 3500.0 万 4000.0 万 4000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - 5000.0 万 - 900.0 万 1900.0 万 1900.0 万 1000.0 万 2300.0 万 3300.0 万 2900.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 50.0 万 125.26 万 316.92 万 257.86 万 - - - - - - - - - 590.0 万 - - 0.0 - - -
应付账款 4532.54 万 1.8% 4452.83 万 4863.24 万 6267.53 万 8522.2 万 8034.37 万 5689.55 万 6819.93 万 7654.3 万 9788.9 万 8221.55 万 9852.78 万 7833.23 万 1.02 亿 6002.33 万 9081.38 万 4408.63 万 8547.19 万 9770.12 万 6316.06 万 7554.2 万 7245.71 万 3696.45 万 8305.88 万 8393.33 万 6838.48 万 - 6965.36 万 - 1.13 亿 1.32 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.29 亿 1.26 亿 1.51 亿 1.02 亿 1.21 亿 9500.19 万 1.26 亿 1.1 亿 1.31 亿 1.08 亿 1.04 亿
应付职工薪酬 1912.72 万 -5.9% 2032.17 万 2264.92 万 3322.09 万 1968.22 万 2132.31 万 2478.64 万 4154.32 万 2418.98 万 2511.74 万 3127.83 万 4589.23 万 8912.41 万 8598.21 万 7645.69 万 8394.67 万 5631.82 万 5748.66 万 5011.98 万 5963.51 万 4951.46 万 5295.51 万 4989.62 万 5538.64 万 6213.9 万 6820.0 万 6202.75 万 7042.15 万 6409.14 万 5482.81 万 5351.23 万
应交税费 197.51 万 -20.1% 247.12 万 191.57 万 502.17 万 127.63 万 148.64 万 133.87 万 296.2 万 384.42 万 375.23 万 386.36 万 619.54 万 361.82 万 507.46 万 1549.52 万 1540.47 万 1618.79 万 1583.41 万 137.33 万 254.95 万 154.71 万 150.22 万 381.62 万 347.22 万 1482.69 万 1394.18 万 1595.94 万 1700.05 万 1186.33 万 1561.43 万 1581.08 万
其他应付款合计 4257.56 万 6.5% 3999.09 万 3906.92 万 3801.51 万 4316.49 万 3600.12 万 3992.51 万 3919.1 万 1.02 亿 1.05 亿 9855.11 万 9987.22 万 9904.65 万 1.09 亿 1.06 亿 9101.15 万 1.06 亿 9841.73 万 1.09 亿 1.1 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.39 亿 8136.37 万 8075.15 万 8138.33 万 6622.1 万 6648.61 万 6661.4 万 6392.42 万 6790.64 万
一年内到期的非流动负债 3981.67 万 -0.3% 3992.46 万 2775.49 万 2798.31 万 1500.0 万 1500.0 万 1250.0 万 1250.0 万 - - 2000.0 万 2000.0 万 1400.0 万 1400.0 万 1400.0 万 2400.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 333.63 万 -17.6% 404.82 万 378.68 万 367.87 万 383.54 万 519.73 万 431.71 万 354.32 万 569.06 万 528.74 万 568.08 万 460.45 万 624.29 万 571.31 万 678.57 万 690.26 万 728.8 万 726.01 万 870.33 万 633.34 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.53 亿 17.4% 1.31 亿 1.54 亿 1.43 亿 1.63 亿 1.58 亿 1.69 亿 1.71 亿 2.17 亿 2.18 亿 2.1 亿 2.04 亿 1.78 亿 1.81 亿 1.94 亿 1.98 亿 1.93 亿 2.02 亿 1.94 亿 2.1 亿 2.03 亿 2.03 亿 8306.51 万 8310.26 万 5183.23 万 3192.29 万 3201.35 万 2950.42 万 2986.52 万 2995.58 万 3004.65 万
长期借款 8989.45 万 38.1% 6510.28 万 8500.86 万 7511.31 万 8511.11 万 8510.0 万 9250.0 万 9262.66 万 1.27 亿 1.27 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.13 亿 1.1 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.45 亿 1.45 亿 2500.0 万 2500.0 万 2000.0 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2814.88 万 0.0% 2814.88 万 2814.88 万 2814.88 万 2814.88 万 2814.88 万 2814.88 万 2814.88 万 2814.88 万 2814.88 万 2815.0 万 2815.23 万 2829.0 万 2816.38 万 2859.1 万 2800.3 万 2800.3 万 2800.3 万 2800.3 万 2800.3 万 2800.3 万 2800.3 万 2800.3 万 2800.3 万 2800.3 万 2800.3 万 2800.3 万 2800.3 万 2800.3 万 2800.3 万 2800.3 万
长期应付职工薪酬 1231.57 万 0.0% 1231.57 万 1231.57 万 1231.57 万 1903.31 万 1903.31 万 1903.31 万 1903.31 万 3123.91 万 3123.91 万 3123.91 万 3123.91 万 901.0 万 901.0 万 901.0 万 901.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1992.12 万 -0.3% 1998.93 万 1998.93 万 1998.93 万 1998.93 万 2033.19 万 2033.19 万 2033.19 万 2034.11 万 2069.78 万 2457.01 万 2471.18 万 1446.04 万 1652.4 万 1653.71 万 1655.17 万 1598.02 万 1599.56 万 1599.56 万 1599.56 万 1536.49 万 1536.49 万 1536.49 万 1536.49 万 - - - - - - -
递延所得税负债 43.73 万 -82.2% 245.86 万 583.8 万 494.34 万 752.93 万 216.08 万 446.53 万 621.99 万 705.79 万 744.89 万 1228.43 万 805.13 万 396.77 万 848.29 万 1044.17 万 1655.05 万 1570.55 万 2369.76 万 1632.79 万 3219.14 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 232.28 万 -0.9% 234.49 万 236.71 万 238.92 万 301.37 万 363.82 万 426.28 万 488.73 万 301.2 万 361.44 万 651.3 万 481.93 万 972.89 万 920.39 万 920.39 万 762.89 万 1377.74 万 1381.49 万 1385.24 万 1388.99 万 1462.22 万 1465.97 万 1469.72 万 1473.47 万 382.93 万 391.99 万 401.05 万 150.11 万 186.22 万 195.28 万 204.34 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 3.85 亿 -0.8% 3.88 亿 3.96 亿 4.1 亿 4.39 亿 4.37 亿 4.51 亿 4.66 亿 3.84 亿 4.01 亿 4.26 亿 4.16 亿 4.35 亿 5.6 亿 5.95 亿 6.39 亿 6.79 亿 7.18 亿 6.51 亿 7.13 亿 7.19 亿 7.12 亿 6.82 亿 6.95 亿 7.31 亿 7.44 亿 7.5 亿 6.67 亿 6.26 亿 6.37 亿 6.4 亿
实收资本（或股本） 4.02 亿 0.0% 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿
资本公积 1.48 亿 0.0% 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3609.11 万 0.0% 3609.11 万 3609.11 万 3609.11 万 3609.11 万 3609.11 万 3609.11 万 3609.11 万 3609.11 万 3609.11 万 3609.11 万 3609.11 万 3609.11 万 3609.11 万 3609.11 万 3609.11 万 3591.31 万 3591.31 万 3591.31 万 3591.31 万 2702.6 万 2702.6 万 2702.6 万 2702.6 万 2702.6 万 2702.6 万 2702.6 万 2702.6 万 2088.59 万 2088.59 万 2088.59 万
未分配利润 -1.91 亿 -1.0% -1.89 亿 -1.84 亿 -1.72 亿 -1.44 亿 -1.48 亿 -1.35 亿 -1.22 亿 -1.66 亿 -1.53 亿 -1.28 亿 -1.43 亿 -1.16 亿 -545.41 万 2534.99 万 6503.65 万 1.08 亿 1.43 亿 7478.4 万 1.35 亿 1.43 亿 1.33 亿 1.02 亿 1.11 亿 1.42 亿 1.53 亿 1.58 亿 7289.22 万 3003.7 万 3885.64 万 4028.6 万
归属母公司股东权益合计 3.95 亿 -0.5% 3.97 亿 4.02 亿 4.14 亿 4.42 亿 4.38 亿 4.51 亿 4.64 亿 4.21 亿 4.33 亿 4.59 亿 4.43 亿 4.7 亿 5.81 亿 6.12 亿 6.51 亿 6.94 亿 7.29 亿 6.61 亿 7.21 亿 7.2 亿 7.1 亿 6.79 亿 6.88 亿 7.19 亿 7.3 亿 7.35 亿 6.5 亿 6.01 亿 6.1 亿 6.11 亿
少数股东权益 -969.57 万 -14.8% -844.22 万 -622.23 万 -417.6 万 -270.51 万 -115.48 万 30.33 万 177.42 万 -3660.8 万 -3177.94 万 -3227.84 万 -2669.31 万 -3521.88 万 -2101.11 万 -1621.65 万 -1263.56 万 -1437.7 万 -1138.09 万 -1022.69 万 -831.71 万 -77.94 万 164.79 万 330.15 万 650.47 万 1235.57 万 1412.17 万 1535.17 万 1745.84 万 2500.1 万 2722.64 万 2906.45 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -8773.97 万 -1042.2% -6409.96 万 1179.46 万 -1.74 亿 -3452.29 万 -1709.55 万 -6612.67 万 -2547.59 万
经营活动现金流入小计 11.23 亿 69.1% 9.04 亿 6.98 亿 10.0 亿 11.44 亿 10.92 亿 12.61 亿 12.81 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.88 亿 75.1% 7.97 亿 6.03 亿 8.4 亿 10.04 亿 9.66 亿 11.11 亿 11.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.17 亿 52.9% 8293.54 万 6952.98 万 1.12 亿 1.07 亿 1.03 亿 1.21 亿 1.22 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1720.87 万 -24.7% 2446.54 万 2574.25 万 4784.66 万 3287.15 万 2247.07 万 2831.08 万 2619.42 万
经营活动现金流出小计 12.1 亿 80.3% 9.69 亿 6.86 亿 11.74 亿 11.79 亿 11.09 亿 13.27 亿 13.06 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.53 亿 111.7% 8.07 亿 5.24 亿 8.7 亿 10.15 亿 9.52 亿 11.35 亿 11.14 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.02 亿 -0.0% 1.02 亿 1.02 亿 2.17 亿 1.08 亿 1.0 亿 1.35 亿 1.15 亿
支付的各项税款 1741.73 万 -12.6% 2023.3 万 1818.07 万 2478.68 万 1566.14 万 1600.92 万 2045.87 万 2777.31 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3761.08 万 -27.2% 3943.15 万 4259.46 万 6190.6 万 4052.11 万 4120.98 万 3682.01 万 4955.01 万
投资活动产生的现金流量净额 1.14 亿 1844.9% -1184.98 万 1523.36 万 1.48 亿 -395.89 万 -1478.89 万 -1.16 亿 1.56 亿
投资活动现金流入小计 1.28 亿 161.3% 2133.09 万 7570.17 万 4.08 亿 7.52 亿 7.05 亿 2.69 亿 2.33 亿
收回投资收到的现金 6717.15 万 130.5% 513.49 万 5448.57 万 3.98 亿 7.35 亿 6.72 亿 2.21 亿 2.03 亿
取得投资收益收到的现金 5175.02 万 15361.9% 394.22 万 1882.95 万 782.92 万 890.25 万 839.61 万 807.52 万 1050.54 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 395.89 万 -52.3% 1225.38 万 195.34 万 195.51 万 802.29 万 2463.63 万 4005.4 万 1965.51 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 43.31 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1443.11 万 106.7% 3318.07 万 6046.81 万 2.61 亿 7.56 亿 7.2 亿 3.85 亿 7758.74 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1256.9 万 8.5% 1318.07 万 987.1 万 1767.89 万 6420.89 万 8079.35 万 4651.7 万 358.74 万
投资支付的现金 0.0 100.0% 2000.0 万 5059.7 万 2.43 亿 6.92 亿 6.39 亿 3.38 亿 5400.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 2000.0 万
筹资活动现金流入小计 9578.0 万 1815.6% 9598.0 万 1.65 亿 6000.0 万 - 1.78 亿 2500.0 万 1000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1050.09 万 -135.3% 3738.31 万 -1187.98 万 1887.34 万 -908.06 万 1.23 亿 1355.13 万 -2060.7 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 800.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8962.0 万 1692.4% 9000.0 万 1.65 亿 6000.0 万 - 1.7 亿 2500.0 万 1000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 18.0 万 - 598.0 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.06 亿 90.1% 5859.69 万 1.77 亿 4112.66 万 908.06 万 5486.43 万 1144.87 万 3060.7 万
偿还债务所支付的现金 9479.2 万 110.6% 5250.0 万 1.7 亿 3400.0 万 100.0 万 5000.0 万 1000.0 万 2900.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1132.11 万 91.5% 609.69 万 687.98 万 712.66 万 808.06 万 383.43 万 144.87 万 160.7 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 9809.67 - 0.0 - - - 103.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - -40.34 万 -288.89 万 -1383.99 万 -342.11 万 -451.33 万 -159.15 万 3.64 万
现金及现金等价物净增加额 1494.06 万 -40.3% -3896.97 万 1225.95 万 -2187.89 万 -5098.36 万 8673.81 万 -1.7 亿 1.1 亿
期初现金及现金等价物余额 4.21 亿 -5.5% 1.45 亿 1.33 亿 1.55 亿 2.06 亿 1.19 亿 2.89 亿 1.79 亿
期末现金及现金等价物余额 4.36 亿 -7.3% 1.06 亿 1.45 亿 1.33 亿 1.55 亿 2.06 亿 1.19 亿 2.89 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -3116.26 万 -910.4% -308.41 万 -4267.17 万 -1082.13 万 -3464.16 万 526.62 万 -2390.3 万 4559.69 万 -3215.9 万 1094.47 万 -1258.78 万 -1278.97 万 -9531.1 万 -3233.12 万 -3399.56 万 614.17 万 -1816.09 万 -1114.4 万 -1135.97 万 -1868.35 万 -216.49 万 -2658.37 万 3033.66 万 -2817.56 万 -2997.28 万 3307.06 万 -4104.9 万 -4403.41 万 883.78 万 3749.89 万 -2777.85 万
经营活动现金流入小计 2.4 亿 -12.7% 2.75 亿 2.51 亿 3.56 亿 1.47 亿 1.82 亿 2.2 亿 1.15 亿 1.64 亿 2.06 亿 2.12 亿 1.75 亿 2.84 亿 2.72 亿 2.69 亿 3.35 亿 2.58 亿 2.59 亿 2.93 亿 2.98 亿 2.49 亿 2.34 亿 3.11 亿 3.8 亿 2.45 亿 3.23 亿 3.13 亿 2.96 亿 3.55 亿 3.41 亿 2.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.08 亿 -13.8% 2.41 亿 2.19 亿 3.2 亿 1.19 亿 1.62 亿 1.95 亿 8731.23 万 1.43 亿 1.9 亿 1.83 亿 1.73 亿 2.19 亿 2.28 亿 2.2 亿 3.06 亿 2.24 亿 2.33 亿 2.42 亿 2.94 亿 2.06 亿 2.36 亿 2.31 亿 3.77 亿 2.08 亿 2.62 亿 2.65 亿 3.84 亿 1.81 亿 3.25 亿 2.42 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3019.87 万 8.6% 2780.08 万 2689.6 万 3252.58 万 1874.39 万 1525.55 万 1641.02 万 2639.51 万 1039.62 万 1192.08 万 2081.77 万 2791.61 万 2299.2 万 3021.09 万 3061.64 万 3066.76 万 2353.28 万 2459.12 万 2842.07 万 2714.38 万 2019.86 万 2471.97 万 3127.05 万 3090.7 万 1982.86 万 3895.63 万 3179.2 万 4007.66 万 3804.91 万 913.19 万 3441.62 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 228.46 万 -64.5% 644.16 万 527.9 万 320.36 万 917.22 万 435.5 万 773.46 万 158.3 万 1105.41 万 483.54 万 827.0 万 -2502.21 万 4171.88 万 1353.72 万 1761.26 万 -124.23 万 1061.03 万 139.11 万 2211.25 万 -2276.07 万 2234.04 万 -2609.48 万 4898.58 万 -2749.3 万 1727.55 万 2273.21 万 1579.62 万 -1.28 亿 1.36 亿 648.86 万 1233.81 万
经营活动现金流出小计 2.71 亿 -2.5% 2.79 亿 2.94 亿 3.67 亿 1.82 亿 1.77 亿 2.43 亿 6969.35 万 1.96 亿 1.95 亿 2.25 亿 1.88 亿 3.79 亿 3.04 亿 3.03 亿 3.29 亿 2.76 亿 2.7 亿 3.04 亿 3.17 亿 2.51 亿 2.61 亿 2.81 亿 4.08 亿 2.75 亿 2.9 亿 3.54 亿 3.4 亿 3.46 亿 3.04 亿 3.16 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.36 亿 -3.6% 2.44 亿 2.43 亿 3.3 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.94 亿 2023.66 万 1.63 亿 1.56 亿 1.84 亿 1.59 亿 2.28 亿 2.34 亿 2.5 亿 2.91 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.44 亿 2.75 亿 2.15 亿 2.22 亿 2.39 亿 3.72 亿 2.18 亿 2.5 亿 2.96 亿 4.25 亿 1.84 亿 2.49 亿 2.56 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2249.99 万 -8.0% 2445.2 万 3301.77 万 2248.21 万 2155.81 万 2324.16 万 3459.97 万 2306.33 万 2171.65 万 2745.56 万 2991.45 万 4416.11 万 1.05 亿 3168.58 万 3616.71 万 2633.19 万 2472.23 万 2114.65 万 3559.33 万 2878.36 万 2179.03 万 2129.7 万 2829.54 万 3909.07 万 3221.93 万 2677.7 万 3715.28 万 2720.27 万 2144.02 万 2848.58 万 3802.22 万
支付的各项税款 442.39 万 99.7% 221.5 万 544.22 万 533.62 万 378.79 万 656.37 万 454.52 万 503.06 万 405.07 万 422.03 万 487.91 万 -163.99 万 438.69 万 1800.95 万 403.03 万 253.24 万 297.06 万 502.41 万 513.44 万 335.21 万 378.7 万 487.1 万 399.91 万 250.49 万 249.4 万 674.4 万 871.58 万 -66.42 万 909.2 万 1402.57 万 531.96 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 896.56 万 20.2% 746.16 万 1206.52 万 911.84 万 1118.23 万 855.28 万 1057.8 万 2136.31 万 708.27 万 768.54 万 646.34 万 -1308.15 万 4183.46 万 2026.78 万 1288.52 万 924.36 万 893.48 万 280.49 万 1953.77 万 992.45 万 1007.08 万 1235.17 万 886.27 万 -499.25 万 2224.97 万 729.91 万 1226.38 万 -1.11 亿 1.32 亿 1257.59 万 1673.41 万
投资活动产生的现金流量净额 2474.22 万 -59.7% 6135.76 万 1904.52 万 843.97 万 -166.29 万 -2058.98 万 196.32 万 2612.97 万 1250.13 万 713.26 万 -3053.0 万 2703.72 万 -2134.45 万 4097.36 万 1.01 亿 2110.52 万 1596.78 万 -3249.26 万 -853.94 万 1623.86 万 -1333.41 万 1767.1 万 -3536.44 万 -5239.4 万 105.33 万 -45.16 万 -6394.92 万 1.45 亿 -1188.66 万 1155.44 万 1102.35 万
投资活动现金流入小计 2710.51 万 -59.3% 6658.18 万 2195.0 万 1237.89 万 101.98 万 36.66 万 756.56 万 -2.18 亿 1.2 亿 1.01 亿 7302.9 万 7234.82 万 6123.7 万 7429.29 万 2.0 亿 2.63 亿 2.01 亿 1.9 亿 9785.71 万 1.19 亿 2.13 亿 2.09 亿 1.64 亿 2.49 亿 -1594.67 万 1863.66 万 1749.61 万 9231.0 万 5413.94 万 4383.92 万 4307.04 万
收回投资收到的现金 981.41 万 -73.7% 3735.75 万 2000.0 万 0.0 - - - -2.2 亿 1.14 亿 1.0 亿 6078.33 万 7100.0 万 5840.97 万 7000.0 万 1.99 亿 2.62 亿 1.95 亿 1.81 亿 9700.0 万 9465.46 万 2.12 亿 2.07 亿 1.58 亿 2.04 亿 -1699.91 万 1700.0 万 1700.0 万 8831.23 万 5400.0 万 2616.67 万 3471.96 万
取得投资收益收到的现金 1728.85 万 -40.8% 2922.4 万 195.0 万 328.77 万 23.79 万 36.66 万 4.99 万 -31.98 万 585.82 万 104.54 万 1224.57 万 134.82 万 282.73 万 233.78 万 131.58 万 -73.53 万 643.39 万 234.68 万 85.71 万 -25.5 万 126.03 万 203.79 万 535.29 万 489.01 万 105.23 万 163.66 万 49.61 万 276.99 万 13.94 万 748.04 万 11.56 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2600.0 - 0.0 0.0 395.63 万 78.18 万 0.0 751.57 万 - - - - 0.0 0.0 - - 202.29 万 0.0 - - - - - - - - - - 122.78 万 0.0 1019.21 万 823.52 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 236.29 万 -54.8% 522.42 万 290.48 万 393.91 万 268.26 万 2095.65 万 560.24 万 -2.44 亿 1.07 亿 9391.28 万 1.04 亿 4531.1 万 8258.14 万 3331.94 万 9946.72 万 2.42 亿 1.85 亿 2.22 亿 1.06 亿 1.03 亿 2.27 亿 1.91 亿 1.99 亿 3.01 亿 -1700.0 万 1908.82 万 8144.54 万 -5277.03 万 6602.6 万 3228.48 万 3204.69 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 236.29 万 -29.7% 336.21 万 290.48 万 393.91 万 268.26 万 95.65 万 560.24 万 234.0 万 205.93 万 191.28 万 355.9 万 31.1 万 58.14 万 631.94 万 1046.71 万 1019.82 万 1545.52 万 1215.9 万 2639.65 万 1579.73 万 2870.7 万 2336.69 万 1292.23 万 1118.34 万 0.0 208.82 万 3324.54 万 339.63 万 2.6 万 11.82 万 4.69 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -2.46 亿 1.05 亿 9200.0 万 1.0 亿 4500.0 万 8200.0 万 2699.99 万 8900.01 万 2.32 亿 1.7 亿 2.1 亿 8000.0 万 8700.0 万 1.98 亿 1.68 亿 1.86 亿 2.9 亿 -1700.0 万 1700.0 万 4800.0 万 -7616.67 万 6600.0 万 3216.67 万 3200.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 20.0 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 5530.0 万 1003.8% 501.0 万 2017.0 万 1530.0 万 - - - 500.0 万 3500.0 万 1.15 亿 1000.0 万 0.0 4700.0 万 1000.0 万 300.0 万 - - - 24.49 万 -3111.57 万 11.57 万 1.59 亿 5000.0 万 -1600.0 万 2200.0 万 0.0 1900.0 万 -900.0 万 1000.0 万 400.0 万 500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1362.86 万 128.1% -4853.25 万 1833.12 万 607.19 万 3913.43 万 -641.07 万 -141.24 万 -154.22 万 -669.31 万 319.1 万 -683.55 万 -199.0 万 3132.07 万 -166.99 万 -878.74 万 -803.45 万 295.04 万 -222.81 万 -176.84 万 -702.83 万 -1139.44 万 9314.38 万 4841.47 万 -654.09 万 1171.47 万 -34.54 万 872.28 万 -1309.51 万 -1047.97 万 347.01 万 -50.23 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5530.0 万 1006.0% 500.0 万 2000.0 万 932.0 万 - - - 500.0 万 3500.0 万 1.15 亿 1000.0 万 0.0 4700.0 万 1000.0 万 300.0 万 - - - - -3900.0 万 0.0 1.59 亿 5000.0 万 -1400.0 万 2000.0 万 0.0 1900.0 万 -900.0 万 1000.0 万 400.0 万 500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1.0 万 17.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 24.49 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4167.14 万 -22.2% 5354.25 万 183.88 万 922.81 万 4154.57 万 641.07 万 141.24 万 654.22 万 4169.31 万 1.12 亿 1683.55 万 199.0 万 1567.93 万 1166.99 万 1178.74 万 303.45 万 204.96 万 198.33 万 201.32 万 -2408.73 万 1151.01 万 6585.62 万 158.53 万 -945.91 万 1028.53 万 34.54 万 1027.72 万 409.51 万 2047.97 万 52.99 万 550.23 万
偿还债务所支付的现金 4035.62 万 -13.8% 4683.58 万 10.0 万 750.0 万 4000.0 万 - - 500.0 万 4000.0 万 1.1 亿 1500.0 万 0.0 1400.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - -2500.0 万 1000.0 万 - - -1000.0 万 1000.0 万 0.0 1000.0 万 400.0 万 2000.0 万 0.0 500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130.55 万 -80.1% 654.87 万 173.88 万 172.81 万 154.57 万 141.07 万 141.24 万 154.22 万 169.31 万 180.9 万 183.55 万 199.0 万 167.93 万 166.99 万 178.74 万 203.45 万 204.96 万 198.33 万 201.32 万 91.27 万 151.01 万 85.62 万 55.53 万 54.09 万 28.53 万 34.54 万 27.72 万 9.51 万 47.97 万 52.99 万 50.23 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 9809.67 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 103.0 万 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -1384.81 万 - - - -348.15 万 - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 720.81 万 -26.0% 974.1 万 -529.53 万 328.69 万 282.98 万 -2173.43 万 -2335.21 万 6729.54 万 -2635.09 万 2126.83 万 -4995.33 万 -159.05 万 -8532.65 万 697.25 万 5806.56 万 1573.1 万 81.78 万 -4586.48 万 -2166.75 万 -1398.65 万 -2689.34 万 8423.11 万 4338.69 万 -8870.19 万 -1720.47 万 3227.36 万 -9627.54 万 8798.75 万 -1352.85 万 5252.33 万 -1725.72 万
期初现金及现金等价物余额 1.11 亿 9.6% 1.01 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.0 亿 1.22 亿 1.45 亿 7791.6 万 1.04 亿 8299.85 万 1.33 亿 1.35 亿 2.2 亿 2.13 亿 1.55 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.87 亿 2.09 亿 2.2 亿 2.47 亿 1.62 亿 1.19 亿 2.28 亿 2.25 亿 1.93 亿 2.89 亿 2.01 亿 2.15 亿 1.62 亿 1.79 亿
期末现金及现金等价物余额 1.18 亿 6.5% 1.11 亿 1.01 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.0 亿 1.22 亿 1.45 亿 7791.6 万 1.04 亿 8299.85 万 1.33 亿 1.35 亿 2.2 亿 2.13 亿 1.55 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.87 亿 2.06 亿 2.2 亿 2.47 亿 1.62 亿 1.19 亿 2.28 亿 2.25 亿 1.93 亿 2.89 亿 2.01 亿 2.15 亿 1.62 亿