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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 32.25 亿 3.8% 33.52 亿 30.04 亿 25.32 亿 37.66 亿 32.5 亿 24.76 亿 18.58 亿
营业收入 32.25 亿 3.8% 33.52 亿 30.04 亿 25.32 亿 37.66 亿 32.5 亿 2.34 亿 1.46 亿
利息收入 5.53 亿 -7.5% 6.29 亿 7.2 亿 10.5 亿 12.92 亿 9.79 亿 9.43 亿 6.89 亿
手续费及佣金收入 16.15 亿 2.4% 15.0 亿 16.4 亿 15.91 亿 18.9 亿 15.96 亿 12.99 亿 10.23 亿
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 8.09 亿 219.5% 8.11 亿 3198.47 万 2.03 亿 2.86 亿 3.08 亿 - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 29.13 亿 7.8% 30.66 亿 22.92 亿 19.89 亿 24.02 亿 24.06 亿 30.89 亿 22.43 亿
营业成本 0.0 - 0.0 - - - 3771.93 万 5028.29 万 3005.15 万
利息支出 7.95 亿 -19.1% 9.21 亿 10.39 亿 10.33 亿 11.55 亿 10.13 亿 8.4 亿 7.67 亿
手续费及佣金支出 0.0 - 0.0 - - - 3.57 亿 2.5 亿 1.7 亿
销售费用 0.0 - 0.0 - - - 52.08 万 119.04 万 263.58 万
管理费用 22.7 亿 -3.3% 23.44 亿 22.91 亿 19.88 亿 22.97 亿 19.79 亿 18.82 亿 12.58 亿
财务费用 0.0 - 0.0 - - - 1.02 亿 4435.31 万 -261.22 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 - - - 1.03 亿 4777.15 万 18.39 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 - - - 56.12 万 377.78 万 282.95 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 5.49 亿 147.1% 5.46 亿 334.89 万 1326.12 万 4247.54 万 3771.93 万 - -
营业税金及附加 3057.53 万 16.7% 2913.48 万 2277.29 万 2448.14 万 3055.67 万 2742.32 万 2198.0 万 1762.18 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3.03 亿
信用减值损失 4267.95 万 -59.2% 1.35 亿 -2470.97 万 -3627.26 万 3200.41 万 3.6 亿 - -
其他收益 2600.76 万 73.5% 1885.41 万 2254.26 万 1534.98 万 861.22 万 363.9 万 220.81 万 429.61 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 12.28 亿 -24.3% 14.85 亿 14.23 亿 11.02 亿 12.57 亿 13.07 亿 9.26 亿 7.56 亿
其中:联营公司投资收益 -2332.73 万 -513.1% -1969.87 万 92.67 万 -583.35 万 179.07 万 31.74 万 -812.26 万 -42.71 万
汇兑收益 49.81 万 217.6% 31.41 万 25.17 万 130.4 万 -35.2 万 -96.92 万 27.02 万 70.29 万
公允价值变动净收益 -2.12 亿 -1131.9% -1.7 亿 2.05 亿 -3.99 亿 1.86 亿 7020.83 万 3.3 亿 1.65 亿
资产处置收益 -47.15 万 -167.9% -24.16 万 19.14 万 78.25 万 159.78 万 43.62 万 86.49 万 8.75 万
营业利润 3.12 亿 -22.9% 2.86 亿 7.11 亿 5.43 亿 13.64 亿 8.44 亿 4.45 亿 2.38 亿
加：营业外收入 18.73 万 -58.1% 12.87 万 40.05 万 841.32 万 2513.57 万 5242.97 万 1427.04 万 1498.93 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4512.56 万 -38.0% 9111.38 万 2634.25 万 2546.64 万 1979.86 万 1042.72 万 806.79 万 909.42 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.67 亿 -19.7% 1.95 亿 6.85 亿 5.26 亿 13.69 亿 8.86 亿 4.51 亿 2.44 亿
减：所得税 1.7 亿 -6.0% 1.38 亿 2.2 亿 1.4 亿 3.95 亿 2.17 亿 1.87 亿 8690.51 万
净利润 9689.55 万 -36.0% 5638.11 万 4.66 亿 3.85 亿 9.75 亿 6.69 亿 2.64 亿 1.57 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9689.55 万 -36.0% 5638.11 万 4.66 亿 3.85 亿 9.75 亿 6.69 亿 2.64 亿 1.57 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.59 亿 -33.1% 6175.85 万 4.62 亿 3.78 亿 9.68 亿 6.58 亿 2.6 亿 1.49 亿
少数股东损益 -6166.51 万 28.0% -537.74 万 355.21 万 699.03 万 634.68 万 1031.42 万 357.17 万 776.65 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.13 亿 12.1% 2.58 亿 4.64 亿 3.08 亿 9.87 亿 6.33 亿 4.41 亿 1.55 亿
基本每股收益 0.07 -36.4% 0.03 0.21 0.22 0.57 0.38 0.15 0.09
稀释每股收益 0.07 -36.4% 0.03 0.21 0.22 0.57 0.38 0.15 0.09
其他综合收益 -825.78 万 20.8% -1646.04 万 -656.03 万 3039.25 万 -2475.26 万 -1648.95 万 2436.61 万 776.24 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -840.8 万 21.4% -1703.4 万 -656.03 万 3039.25 万 -2475.26 万 -1648.95 万 2397.1 万 782.97 万
综合收益总额 8863.77 万 -37.1% 3992.07 万 4.59 亿 4.16 亿 9.5 亿 6.52 亿 2.88 亿 1.65 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.5 亿 -33.7% 4472.45 万 4.56 亿 4.09 亿 9.44 亿 6.42 亿 2.84 亿 1.57 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -6151.5 万 27.9% -480.38 万 355.21 万 699.03 万 634.68 万 1031.42 万 396.68 万 769.92 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7.5 亿 -3.3% 7.76 亿 5.37 亿 11.62 亿 7.05 亿 8.74 亿 6.1 亿 9.16 亿 5.69 亿 7.77 亿 7.42 亿 7.56 亿 6.09 亿 6.92 亿 4.75 亿 11.62 亿 8.97 亿 11.14 亿 5.93 亿 9.62 亿 8.86 亿 6.5 亿 7.52 亿 6.27 亿 6.94 亿 7.26 亿 4.29 亿 5.08 亿 4.78 亿 4.41 亿 4.31 亿
营业收入 7.5 亿 -3.3% 7.76 亿 5.37 亿 11.62 亿 7.05 亿 8.74 亿 6.1 亿 9.16 亿 5.69 亿 7.77 亿 7.42 亿 7.56 亿 6.09 亿 6.92 亿 4.75 亿 11.62 亿 8.97 亿 11.14 亿 5.93 亿 29.98 亿 6051.02 万 6847.0 万 1.23 亿 6900.89 万 8351.09 万 5981.97 万 2207.17 万 4522.82 万 1976.4 万 3772.26 万 4288.4 万
利息收入 1.31 亿 13.9% 1.15 亿 1.3 亿 1.77 亿 1.4 亿 1.54 亿 1.58 亿 1.47 亿 1.89 亿 1.96 亿 1.88 亿 3.68 亿 2.07 亿 2.1 亿 2.65 亿 4.33 亿 3.44 亿 2.56 亿 2.58 亿 3.2 亿 2.35 亿 2.05 亿 2.19 亿 1.76 亿 2.72 亿 3.15 亿 1.8 亿 1.47 亿 1.9 亿 1.78 亿 1.75 亿
手续费及佣金收入 4.13 亿 21.3% 3.4 亿 3.28 亿 5.33 亿 2.47 亿 4.12 亿 3.09 亿 6.1 亿 3.25 亿 4.03 亿 3.02 亿 4.32 亿 3.57 亿 4.54 亿 3.47 亿 5.91 亿 4.68 亿 5.03 亿 3.27 亿 2.18 亿 5.91 亿 3.77 亿 4.1 亿 3.81 亿 3.39 亿 3.52 亿 2.27 亿 3.16 亿 2.69 亿 2.25 亿 2.13 亿
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 6312.6 万 -53.2% 1.35 亿 4937.35 万 5.62 亿 8767.51 万 1.59 亿 235.84 万 421.06 万 1059.0 万 766.66 万 951.76 万 8578.09 万 3552.82 万 3231.38 万 4973.84 万 7204.21 万 9884.69 万 7164.59 万 4351.01 万 - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.3 亿 2.3% 6.16 亿 6.14 亿 10.53 亿 6.17 亿 8.4 亿 5.57 亿 6.88 亿 5.32 亿 5.26 亿 5.47 亿 5.02 亿 5.55 亿 5.02 亿 4.31 亿 5.5 亿 6.84 亿 7.47 亿 4.2 亿 -4588.19 万 9.59 亿 7.55 亿 7.37 亿 10.3 亿 8.25 亿 5.73 亿 6.61 亿 6.4 亿 5.54 亿 5.14 亿 5.35 亿
营业成本 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 853.26 万 621.82 万 402.34 万 1299.32 万 394.28 万 1152.17 万 926.16 万 2896.36 万 1571.28 万 202.26 万 358.38 万 722.89 万 419.75 万 326.16 万 1536.35 万
利息支出 1.86 亿 -12.4% 2.12 亿 2.04 亿 1.94 亿 2.38 亿 2.5 亿 2.4 亿 2.55 亿 2.47 亿 2.61 亿 2.76 亿 2.51 亿 2.46 亿 2.62 亿 2.74 亿 2.9 亿 3.08 亿 2.86 亿 2.71 亿 3.51 亿 2.29 亿 2.14 亿 2.19 亿 2.29 亿 1.99 亿 2.1 亿 2.02 亿 2.1 亿 1.74 亿 2.01 亿 1.83 亿
手续费及佣金支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 7577.58 万 6539.16 万 5795.57 万 8519.61 万 1.44 亿 7096.47 万 5638.67 万 6680.67 万 8423.38 万 5717.47 万 4143.12 万 4641.66 万 3914.94 万 3502.31 万 4934.19 万
销售费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1.15 万 8974.74 50.03 万 36.42 万 19.89 万 31.24 万 31.48 万 97.61 万 42.08 万 52.57 万 71.33 万
管理费用 5.41 亿 -2.3% 5.54 亿 5.44 亿 6.31 亿 6.0 亿 6.22 亿 4.91 亿 6.36 亿 5.38 亿 5.76 亿 5.42 亿 5.49 亿 5.2 亿 4.93 亿 4.25 亿 5.43 亿 6.66 亿 6.39 亿 4.49 亿 5.81 亿 5.48 亿 4.28 亿 4.22 亿 6.77 亿 5.08 亿 2.89 亿 4.1 亿 3.71 亿 3.33 亿 2.75 亿 2.8 亿
财务费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 3771.62 万 3767.44 万 3506.54 万 2610.65 万 2601.41 万 2551.59 万 2438.79 万 2339.87 万 1244.44 万 919.12 万 -68.13 万 -64.07 万 -112.12 万 -60.05 万 -24.98 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 3788.73 万 3772.76 万 3548.72 万 2615.9 万 2608.91 万 2575.75 万 2452.76 万 2360.24 万 1379.08 万 1036.03 万 1.8 万 1.86 万 1.89 万 1.98 万 12.67 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 17.89 万 6.38 万 43.92 万 6.08 万 11.22 万 24.92 万 13.89 万 54.97 万 119.31 万 129.8 万 73.71 万 67.24 万 113.65 万 59.32 万 42.75 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 7098.82 万 -31.1% 1.03 亿 5038.52 万 3.25 亿 9415.13 万 1.27 亿 35.77 万 59.02 万 202.74 万 54.31 万 18.82 万 711.54 万 28.81 万 563.84 万 21.93 万 2370.13 万 853.26 万 621.82 万 402.34 万 - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 747.29 万 7.9% 692.61 万 597.64 万 1019.98 万 582.82 万 681.31 万 629.37 万 727.4 万 459.95 万 646.04 万 443.9 万 777.66 万 494.49 万 616.16 万 559.83 万 842.04 万 826.03 万 784.67 万 602.93 万 730.17 万 803.65 万 538.39 万 670.11 万 491.62 万 642.27 万 570.15 万 493.97 万 582.47 万 491.42 万 357.53 万 330.76 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 2.66 亿 2946.43 万 377.37 万 345.71 万
信用减值损失 665.67 万 113.3% -5000.51 万 1143.13 万 7459.67 万 -8545.6 万 8623.61 万 5938.84 万 4435.27 万 -1277.69 万 -5707.91 万 79.36 万 -6230.3 万 2968.84 万 -357.03 万 -8.78 万 -2498.18 万 120.7 万 9413.69 万 -3835.8 万 - - - - - - - -6324.72 万 - - - -
其他收益 426.6 万 642.2% 57.48 万 1036.68 万 1080.0 万 159.3 万 85.42 万 560.69 万 693.82 万 38.17 万 646.35 万 875.93 万 1017.91 万 29.71 万 84.85 万 402.51 万 598.64 万 -1968.08 113.49 万 149.29 万 -108.39 万 74.94 万 382.58 万 14.77 万 189.93 万 18.14 万 6.38 万 6.36 万 75.03 万 194.08 万 -41.95 万 202.45 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3.73 亿 18.3% 3.16 亿 2.64 亿 2.76 亿 3.01 亿 4.19 亿 4.9 亿 4.15 亿 3.1 亿 3.99 亿 2.99 亿 2.94 亿 2.78 亿 2.56 亿 2.73 亿 3.12 亿 2.67 亿 3.52 亿 3.26 亿 2.79 亿 4.38 亿 2.74 亿 3.16 亿 2.96 亿 2.24 亿 1.62 亿 2.44 亿 1.35 亿 3.05 亿 1.63 亿 1.53 亿
其中:联营公司投资收益 -17.91 万 97.6% -757.67 万 -1134.35 万 -422.8 万 -767.75 万 -418.54 万 -360.79 万 2111.79 万 -263.59 万 -242.97 万 -1512.55 万 93.93 万 -63.56 万 -50.39 万 -563.33 万 259.38 万 -213.26 万 -7.64 万 140.59 万 403.54 万 90.14 万 -328.26 万 -133.68 万 -186.66 万 -110.09 万 -231.9 万 -283.61 万 -241.12 万 212.97 万 -7.48 万 -7.09 万
汇兑收益 19.98 万 - 0.0 0.0 29.82 万 -11.83 万 - - -30.54 万 0.0 - - 58.75 万 0.0 - - -20.33 万 0.0 - - -121.63 万 -0.02 - - 22.01 万 1.55 万 - - 54.07 万 0.0 - -
公允价值变动净收益 -4848.45 万 -159.9% 8087.94 万 -4213.08 万 -2.02 亿 1.66 亿 -2059.74 万 -1.14 亿 -1115.81 万 -1918.28 万 2526.69 万 2.1 亿 -1.84 亿 -2434.02 万 -24.38 万 -1.9 亿 3538.94 万 2643.58 万 2.16 亿 -9171.39 万 -2317.98 万 -2319.08 万 1.16 亿 24.37 万 8420.59 万 1344.49 万 -5566.48 万 2.88 亿 1.45 亿 178.93 万 -2260.51 万 4029.29 万
资产处置收益 -14.1 万 -132.6% 43.27 万 21.8 万 -98.12 万 39.78 万 32.4 万 1.79 万 -4.46 万 11.13 万 3.33 万 9.14 万 -3.25 万 36.42 万 19.07 万 26.02 万 138.49 万 -2.37 万 12.91 万 10.75 万 35.49 万 2.72 万 1.76 万 3.65 万 8.07 万 49.72 万 - - 22.9 万 -6.72 万 -5.15 万 -2.29 万
营业利润 1.2 亿 -24.8% 1.6 亿 -7712.72 万 1.09 亿 8860.66 万 3445.84 万 5373.23 万 2.28 亿 3764.54 万 2.51 亿 1.94 亿 2.55 亿 5337.6 万 1.9 亿 4411.25 万 6.11 亿 2.13 亿 3.67 亿 1.72 亿 2.21 亿 2.52 亿 1.8 亿 1.91 亿 -1751.06 万 8644.73 万 1357.86 万 3.62 亿 -1.16 亿 2.03 亿 5980.17 万 9130.81 万
加：营业外收入 7.93 万 57.2% 5.04 万 1.42 万 4.34 万 3.62 万 4.91 万 12.03 36.19 万 3307.54 1.19 万 2.34 万 488.89 万 7.7 万 340.73 万 4.0 万 145.78 万 366.94 万 392.69 万 1608.17 万 4768.12 万 8.16 万 132.93 万 333.76 万 685.6 万 326.76 万 307.0 万 107.68 万 739.36 万 21.85 万 523.05 万 214.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 47.19 万 0.9% 46.78 万 141.45 万 4277.15 万 4489.58 万 156.61 万 188.04 万 2445.0 万 137.84 万 12.61 万 38.8 万 878.96 万 560.99 万 1094.46 万 12.22 万 1074.4 万 512.4 万 390.99 万 2.06 万 222.91 万 232.4 万 74.08 万 513.33 万 424.0 万 271.31 万 88.43 万 23.06 万 444.81 万 228.83 万 59.67 万 176.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.2 亿 -24.8% 1.6 亿 -7852.75 万 6609.76 万 4374.7 万 3294.13 万 5185.2 万 2.04 亿 3627.03 万 2.51 亿 1.94 亿 2.51 亿 4784.31 万 1.83 亿 4403.03 万 6.02 亿 2.12 亿 3.67 亿 1.89 亿 2.66 亿 2.5 亿 1.81 亿 1.89 亿 -1489.46 万 8700.18 万 1576.43 万 3.63 亿 -1.13 亿 2.01 亿 6443.55 万 9169.36 万
减：所得税 6322.36 万 5.3% 6005.66 万 1353.78 万 3336.35 万 4366.94 万 3006.75 万 3115.64 万 7616.19 万 1482.99 万 7002.64 万 5855.24 万 5939.06 万 1582.57 万 4861.25 万 1548.89 万 1.57 亿 9131.99 万 9504.31 万 5132.36 万 5752.04 万 6114.61 万 3995.05 万 5884.85 万 5384.1 万 4770.81 万 -847.75 万 9387.35 万 -1344.3 万 5124.0 万 2486.85 万 2423.96 万
净利润 5673.53 万 -43.0% 9949.13 万 -9206.52 万 3273.41 万 7.76 万 287.39 万 2069.56 万 1.28 亿 2144.04 万 1.81 亿 1.35 亿 1.92 亿 3201.74 万 1.34 亿 2854.14 万 4.45 亿 1.2 亿 2.72 亿 1.37 亿 2.09 亿 1.89 亿 1.41 亿 1.3 亿 -6873.56 万 3929.37 万 2424.19 万 2.69 亿 -9989.7 万 1.5 亿 3956.71 万 6745.4 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5673.53 万 -43.0% 9949.13 万 -9206.52 万 3273.41 万 7.76 万 287.39 万 2069.56 万 1.28 亿 2144.04 万 1.81 亿 1.35 亿 1.92 亿 3201.74 万 1.34 亿 2854.14 万 4.45 亿 1.2 亿 2.72 亿 1.37 亿 2.09 亿 1.89 亿 1.41 亿 1.3 亿 -6873.56 万 3929.37 万 2424.19 万 2.69 亿 -9989.7 万 1.5 亿 3956.71 万 6745.4 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.26 亿 6.2% 1.18 亿 -3963.37 万 -4611.69 万 6034.72 万 2902.76 万 1850.07 万 1.29 亿 1865.41 万 1.8 亿 1.35 亿 1.9 亿 2944.18 万 1.32 亿 2712.68 万 4.42 亿 1.19 亿 2.71 亿 1.37 亿 2.02 亿 1.85 亿 1.4 亿 1.3 亿 -6387.62 万 3762.6 万 2313.19 万 2.64 亿 -9858.02 万 1.45 亿 3821.15 万 6505.14 万
少数股东损益 -6909.01 万 -263.7% -1899.45 万 -5243.15 万 7885.1 万 -6026.96 万 -2615.37 万 219.49 万 -142.32 万 278.62 万 156.14 万 62.76 万 118.3 万 257.56 万 181.11 万 141.46 万 265.89 万 153.87 万 154.13 万 60.79 万 636.28 万 380.16 万 41.99 万 -27.01 万 -485.94 万 166.77 万 111.0 万 565.34 万 -131.68 万 532.51 万 135.56 万 240.26 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.25 亿 10.2% 1.14 亿 -4637.88 万 1.2 亿 9269.99 万 2942.13 万 1571.04 万 1.42 亿 1914.95 万 1.75 亿 1.28 亿 1.22 亿 3264.12 万 1.33 亿 2171.97 万 3.32 亿 2.72 亿 2.63 亿 1.19 亿 1.58 亿 1.85 亿 1.38 亿 1.52 亿 9159.93 万 1.36 亿 290.59 万 2.1 亿 -8031.89 万 1.42 亿 3055.49 万 6330.69 万
基本每股收益 0.05 -16.7% 0.06 -0.02 -0.02 0.03 0.01 0.01 0.06 0.01 0.08 0.06 0.11 0.02 0.07 0.02 0.26 0.07 0.16 0.08 0.12 0.1 0.09 0.07 -0.04 0.03 0.01 0.15 -0.05 0.08 0.02 0.04
稀释每股收益 0.05 -16.7% 0.06 -0.02 -0.02 0.03 0.01 0.01 0.06 0.01 0.08 0.06 0.11 0.02 0.07 0.02 0.26 0.07 0.16 0.08 0.12 0.1 0.09 0.07 -0.04 0.03 0.01 0.15 -0.05 0.08 0.02 0.04
其他综合收益 -16.39 万 -102.0% 801.62 万 -1684.6 万 73.59 万 2077.6 万 -2830.14 万 -967.09 万 677.53 万 -169.67 万 -1108.73 万 -55.16 万 811.77 万 970.45 万 1171.97 万 85.06 万 -392.75 万 541.86 万 -2204.89 万 -419.48 万 -1092.61 万 -510.57 万 -861.73 万 815.97 万 269.97 万 623.21 万 415.25 万 1128.18 万 746.69 万 289.11 万 -944.94 万 685.37 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -14.28 万 -101.8% 810.0 万 -1680.23 万 43.71 万 2092.01 万 -2872.03 万 -967.09 万 677.53 万 -169.67 万 -1108.73 万 -55.16 万 811.77 万 970.45 万 1171.97 万 85.06 万 -392.75 万 541.86 万 -2204.89 万 -419.48 万 -1092.61 万 -510.57 万 -861.73 万 815.97 万 269.97 万 623.21 万 404.62 万 1099.3 万 785.38 万 273.73 万 -935.07 万 658.94 万
综合收益总额 5657.14 万 -47.4% 1.08 亿 -1.09 亿 3347.0 万 2085.37 万 -2542.75 万 1102.46 万 1.34 亿 1974.37 万 1.7 亿 1.35 亿 2.0 亿 4172.19 万 1.46 亿 2939.2 万 4.41 亿 1.26 亿 2.5 亿 1.33 亿 1.98 亿 1.84 亿 1.32 亿 1.38 亿 -6603.59 万 4552.58 万 2839.44 万 2.8 亿 -9243.01 万 1.53 亿 3011.77 万 7430.77 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.26 亿 -0.7% 1.27 亿 -5643.6 万 -4567.98 万 8126.73 万 30.73 万 882.97 万 1.36 亿 1695.75 万 1.69 亿 1.34 亿 1.99 亿 3914.63 万 1.44 亿 2797.74 万 4.39 亿 1.24 亿 2.48 亿 1.32 亿 1.92 亿 1.8 亿 1.32 亿 1.38 亿 -6117.65 万 4385.81 万 2717.81 万 2.75 亿 -9072.64 万 1.48 亿 2886.07 万 7164.07 万
归属于少数股东的综合收益总额 -6911.12 万 -262.3% -1907.83 万 -5247.52 万 7914.98 万 -6041.36 万 -2573.48 万 219.49 万 -142.32 万 278.62 万 156.14 万 62.76 万 118.3 万 257.56 万 181.11 万 141.46 万 265.89 万 153.87 万 154.13 万 60.79 万 636.28 万 380.16 万 41.99 万 -27.01 万 -485.94 万 166.77 万 121.63 万 594.22 万 -170.37 万 547.89 万 125.7 万 266.69 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 587.06 亿 9.1% 585.09 亿 517.5 亿 526.99 亿 517.42 亿 485.36 亿 446.12 亿 403.45 亿
流动资产合计 0.0 - 0.0 - - - 393.32 亿 344.76 亿 304.95 亿
货币资金 105.12 亿 24.5% 115.41 亿 79.67 亿 82.93 亿 81.34 亿 72.45 亿 67.36 亿 62.33 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 256.26 亿 5.3% 244.8 亿 229.48 亿 250.87 亿 225.8 亿 196.07 亿 140.41 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 121.3 亿
衍生金融资产 7006.92 万 -15.4% 6145.4 万 7756.81 万 1987.32 万 7687.45 万 4685.38 万 964.09 万 19.9 万
应收票据及应收账款 0.0 - 0.0 - - - 1.69 亿 1.7 亿 1.49 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - 1.0 万 11.0 万
应收账款 9.38 亿 37.1% 12.46 亿 4.9 亿 3.82 亿 2.04 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.49 亿
预付款项 0.0 - 0.0 - - - 116.31 万 173.26 万 235.77 万
其他应收款合计 0.0 - 0.0 - - - 18.45 亿 18.81 亿 2.88 亿
存货 0.0 - 0.0 - - - 474.99 万 1358.58 万 3113.26 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - 3.58 亿 3.35 亿 -
其他流动资产 0.0 - 0.0 - - - 3.8 亿 5.89 亿 2381.96 万
非流动资产合计 0.0 - 0.0 - - - 92.04 亿 101.35 亿 98.51 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 32.29 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 9.56 亿 -25.4% 10.08 亿 12.01 亿 15.09 亿 18.74 亿 20.16 亿 23.51 亿 -
持有至到期投资 0.0 - 0.0 - - - - - 22.28 亿
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2.5 亿 -47.7% 2.44 亿 7.29 亿 7.3 亿 1.81 亿 1.14 亿 7234.65 万 8146.91 万
其他权益工具投资 1.41 亿 -3.4% 1.5 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.36 亿 5365.85 万 5402.92 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - 18.25 亿 17.11 亿 -
固定资产 9.37 亿 49.4% 9.45 亿 3.0 亿 3.09 亿 3.18 亿 3.26 亿 3.28 亿 3.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2294.06 万 -6.5% 2208.3 万 2238.21 万 3300.44 万 3765.84 万 2937.09 万 2910.43 万 1785.28 万
使用权资产 1.73 亿 -5.7% 1.96 亿 1.9 亿 1.81 亿 2.36 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.94 亿 48.9% 2.68 亿 1.34 亿 1.21 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.18 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 41.01 亿 6.0% 41.01 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - - 2780.2 万 2386.55 万 2179.74 万
递延所得税资产 4.32 亿 2.1% 4.8 亿 4.34 亿 4.09 亿 4.09 亿 4.19 亿 2.39 亿 1.49 亿
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 375.91 亿 12.4% 374.03 亿 319.1 亿 330.95 亿 354.59 亿 332.91 亿 295.93 亿 251.42 亿
流动负债合计 0.0 - 0.0 - - - 229.22 亿 205.13 亿 193.81 亿
短期借款 4.48 亿 - 4.22 亿 - - - 7151.26 万 7.42 亿 -
交易性金融负债 2.89 亿 8.3% 3.33 亿 2.66 亿 1052.57 万 - 5104.8 万 4.57 亿 -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 8753.03 万 42.1% 7659.04 万 5500.28 万 4141.56 万 5186.98 万 3642.06 万 5266.73 万 7241.85 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 603.61 万 335.92 万
应付职工薪酬 5.75 亿 -6.8% 6.71 亿 6.68 亿 6.32 亿 7.44 亿 8.61 亿 5.06 亿 2.71 亿
应交税费 8032.05 万 19.7% 1.08 亿 1.65 亿 2.02 亿 2.11 亿 2.76 亿 1.78 亿 1.27 亿
其他应付款合计 0.0 - 0.0 - - - 2.27 亿 2.65 亿 3.86 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 20.99 亿 23.45 亿 -
其他流动负债 0.0 - 0.0 - - - 8524.79 万 7269.12 万 20.73 亿
非流动负债合计 0.0 - 0.0 - - - 103.7 亿 90.8 亿 57.62 亿
长期借款 4.8 亿 - 4.65 亿 - - - - - -
应付债券 101.78 亿 22.8% 101.54 亿 71.43 亿 115.54 亿 118.39 亿 123.55 亿 90.03 亿 57.31 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 7046.4 万 63.4% 7146.34 万 3003.23 万 755.24 万 - - - -
递延所得税负债 1.34 亿 -1.8% 1.23 亿 1.0 亿 1.16 亿 1.7 亿 1.13 亿 7721.99 万 3039.94 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 211.15 亿 3.6% 211.06 亿 198.41 亿 196.03 亿 162.82 亿 152.45 亿 150.19 亿 152.03 亿
实收资本（或股本） 22.37 亿 -1.1% 22.24 亿 22.61 亿 22.61 亿 17.4 亿 17.4 亿 17.4 亿 17.4 亿
资本公积 156.61 亿 -1.5% 155.08 亿 159.01 亿 159.01 亿 134.32 亿 134.32 亿 134.28 亿 137.22 亿
减：库存股 4.71 亿 -34.5% 3.05 亿 7.19 亿 4.97 亿 4.14 亿 5.02 亿 7239.05 万 1.55 亿
其他综合收益 -2112.11 万 -82.6% -1648.0 万 55.4 万 711.43 万 -2327.82 万 147.43 万 1796.39 万 -4193.14 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2957.44 万 0.0% 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万
未分配利润 12.58 亿 8.1% 10.86 亿 11.17 亿 7.69 亿 5.01 亿 -2.69 亿 -7.77 亿 -9.01 亿
归属母公司股东权益合计 199.08 亿 0.9% 197.88 亿 197.59 亿 195.25 亿 162.07 亿 151.76 亿 149.6 亿 148.71 亿
少数股东权益 12.07 亿 83.5% 13.18 亿 8215.23 万 7861.6 万 7495.52 万 6860.83 万 5829.41 万 3.32 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 599.97 亿 -2.8% 617.46 亿 581.33 亿 585.09 亿 574.16 亿 581.84 亿 573.75 亿 517.5 亿 502.46 亿 526.26 亿 532.71 亿 526.99 亿 496.8 亿 502.81 亿 513.56 亿 517.42 亿 533.7 亿 532.5 亿 489.7 亿 485.36 亿 496.97 亿 478.7 亿 460.74 亿 446.12 亿 425.16 亿 426.38 亿 429.58 亿 403.45 亿 393.94 亿 391.31 亿 374.67 亿
流动资产合计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 448.58 亿 444.63 亿 398.18 亿 393.32 亿 402.79 亿 384.88 亿 363.76 亿 344.76 亿 318.11 亿 320.12 亿 339.47 亿 304.95 亿 290.96 亿 284.03 亿 265.62 亿
货币资金 113.75 亿 9.0% 104.39 亿 108.7 亿 115.41 亿 96.49 亿 94.12 亿 90.05 亿 79.67 亿 72.38 亿 81.43 亿 83.3 亿 82.93 亿 87.98 亿 87.1 亿 101.25 亿 81.34 亿 77.89 亿 91.49 亿 73.94 亿 72.45 亿 76.43 亿 73.85 亿 84.62 亿 67.36 亿 62.36 亿 71.22 亿 67.7 亿 62.33 亿 52.88 亿 57.27 亿 56.56 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 260.14 亿 -14.2% 303.06 亿 254.29 亿 244.8 亿 252.37 亿 274.1 亿 266.76 亿 229.48 亿 234.38 亿 244.89 亿 253.38 亿 250.87 亿 212.39 亿 209.7 亿 211.79 亿 225.8 亿 210.83 亿 188.54 亿 183.09 亿 196.07 亿 178.41 亿 188.63 亿 156.02 亿 140.41 亿 134.59 亿 131.34 亿 144.26 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 121.3 亿 113.92 亿 99.66 亿 98.59 亿
衍生金融资产 997.07 万 -32.6% 1479.78 万 3611.94 万 6145.4 万 1.3 亿 1.15 亿 8711.8 万 7756.81 万 3552.14 万 2636.2 万 1486.33 万 1987.32 万 3367.23 万 6943.58 万 8351.27 万 7687.45 万 5752.03 万 4763.15 万 4941.67 万 4685.38 万 6398.77 万 4920.53 万 4740.31 万 964.09 万 712.76 万 432.92 万 28.64 万 19.9 万 11.75 万 18.55 万 -
应收票据及应收账款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1.66 亿 1.73 亿 1.71 亿 1.69 亿 1.28 亿 1.58 亿 1.42 亿 1.7 亿 1.65 亿 1.57 亿 1.22 亿 1.49 亿 1.72 亿 1.84 亿 1.84 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 万 1.0 万 30.62 万 80.62 万 - 11.0 万 - 179.36 万 404.36 万
应收账款 9.78 亿 -4.9% 10.28 亿 11.01 亿 12.46 亿 8.98 亿 9.93 亿 9.64 亿 4.9 亿 4.71 亿 4.76 亿 3.77 亿 3.82 亿 2.71 亿 2.6 亿 2.0 亿 2.04 亿 1.66 亿 1.73 亿 1.71 亿 1.69 亿 1.28 亿 1.58 亿 1.42 亿 1.7 亿 1.65 亿 1.56 亿 - 1.49 亿 1.72 亿 1.82 亿 1.8 亿
预付款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 108.14 万 57.35 万 106.24 万 116.31 万 218.63 万 183.11 万 162.54 万 173.26 万 238.38 万 244.0 万 543.53 万 235.77 万 278.34 万 249.45 万 313.9 万
其他应收款合计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 23.06 亿 19.39 亿 18.9 亿 18.45 亿 16.54 亿 17.71 亿 16.84 亿 18.81 亿 2.27 亿 5.24 亿 1.84 亿 2.88 亿 2.69 亿 2.78 亿 1.69 亿
存货 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 441.67 万 433.06 万 426.78 万 474.99 万 1066.09 万 1258.13 万 872.45 万 1358.58 万 2203.82 万 2751.52 万 2895.16 万 3113.26 万 3552.73 万 3579.58 万 3681.98 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 7.23 亿 7.17 亿 2.83 亿 3.58 亿 5.39 亿 5.12 亿 4.4 亿 3.35 亿 - - - - - - -
其他流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 10.38 亿 10.42 亿 10.27 亿 3.8 亿 3.78 亿 5.26 亿 5.35 亿 5.89 亿 5.33 亿 2070.34 万 2028.39 万 2381.96 万 1.02 亿 1.2 亿 3.12 亿
非流动资产合计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 85.12 亿 87.87 亿 91.52 亿 92.04 亿 94.18 亿 93.82 亿 96.98 亿 101.35 亿 107.05 亿 106.26 亿 90.11 亿 98.51 亿 102.97 亿 107.28 亿 109.05 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.55 万 10.55 万 10.55 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.29 亿 29.57 亿 37.2 亿 39.77 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 7.48 亿 -0.4% 7.51 亿 8.88 亿 10.08 亿 11.64 亿 11.79 亿 11.82 亿 12.01 亿 13.98 亿 13.8 亿 14.12 亿 15.09 亿 15.58 亿 16.57 亿 16.7 亿 18.74 亿 5.12 亿 6.61 亿 11.28 亿 20.16 亿 15.19 亿 16.05 亿 20.61 亿 23.51 亿 25.94 亿 26.18 亿 19.9 亿 - - - -
持有至到期投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.28 亿 30.35 亿 27.42 亿 26.62 亿
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2.52 亿 -0.1% 2.52 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.47 亿 2.53 亿 2.57 亿 7.29 亿 7.07 亿 7.1 亿 7.15 亿 7.3 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.76 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.14 亿 7780.17 万 7114.79 万 7500.97 万 7234.65 万 7400.96 万 7531.4 万 1.02 亿 8146.91 万 3609.64 万 675.06 万 1682.54 万
其他权益工具投资 1.38 亿 0.4% 1.38 亿 1.28 亿 1.5 亿 1.43 亿 1.06 亿 1.44 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.59 亿 1.63 亿 1.6 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.36 亿 5365.85 万 5365.85 万 5402.92 万 5402.92 万 5402.92 万 5402.92 万 5389.78 万 5389.78 万 5389.78 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 19.66 亿 19.57 亿 18.97 亿 18.25 亿 19.01 亿 17.96 亿 16.84 亿 17.11 亿 16.83 亿 14.35 亿 - - - - -
固定资产 9.22 亿 -0.9% 9.31 亿 9.36 亿 9.45 亿 9.52 亿 9.54 亿 9.65 亿 3.0 亿 3.03 亿 3.07 亿 3.11 亿 3.09 亿 3.12 亿 3.15 亿 3.16 亿 3.18 亿 3.16 亿 3.21 亿 3.24 亿 3.26 亿 3.25 亿 3.23 亿 3.24 亿 3.28 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.58 亿 3.65 亿 2.19 亿 2.25 亿 2.3 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45.57 万 45.57 万
在建工程 2396.59 万 -18.5% 2939.32 万 2486.68 万 2208.3 万 2191.53 万 2201.99 万 2185.97 万 2238.21 万 2717.34 万 2613.75 万 3065.04 万 3300.44 万 3908.98 万 3306.38 万 3696.23 万 3765.84 万 4096.3 万 3468.16 万 3113.26 万 2937.09 万 2353.94 万 2709.8 万 2772.28 万 2910.43 万 3248.37 万 2021.99 万 1928.04 万 1785.28 万 1.92 亿 1.88 亿 1.87 亿
使用权资产 1.62 亿 -1.4% 1.65 亿 1.82 亿 1.96 亿 1.84 亿 2.14 亿 2.39 亿 1.9 亿 1.83 亿 1.69 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.97 亿 2.07 亿 2.24 亿 2.36 亿 2.57 亿 2.51 亿 2.61 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.18 亿 -4.4% 3.33 亿 3.19 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.9 亿 3.05 亿 1.34 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.03 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.18 亿 8837.0 万 9206.49 万 9094.93 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 41.01 亿 0.0% 41.01 亿 41.01 亿 41.01 亿 41.0 亿 41.0 亿 40.94 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿 36.4 亿
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 2951.0 万 2877.22 万 2639.79 万 2780.2 万 2018.86 万 2020.7 万 2171.98 万 2386.55 万 2102.05 万 2233.04 万 2348.01 万 2179.74 万 2399.77 万 2628.06 万 2496.71 万
递延所得税资产 4.12 亿 1.3% 4.07 亿 4.31 亿 4.8 亿 4.51 亿 4.62 亿 4.07 亿 4.34 亿 3.94 亿 3.88 亿 3.61 亿 4.09 亿 3.76 亿 3.37 亿 3.35 亿 4.09 亿 4.08 亿 4.58 亿 3.58 亿 4.19 亿 3.8 亿 3.05 亿 2.54 亿 2.39 亿 2.3 亿 2.04 亿 1.14 亿 1.49 亿 1.06 亿 8658.5 万 7607.4 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 388.29 亿 -4.4% 406.35 亿 371.36 亿 374.03 亿 363.54 亿 371.32 亿 362.37 亿 319.1 亿 305.4 亿 329.4 亿 337.55 亿 330.95 亿 332.62 亿 339.05 亿 350.44 亿 354.59 亿 374.23 亿 380.15 亿 339.85 亿 332.91 亿 346.5 亿 328.9 亿 310.06 亿 295.93 亿 273.49 亿 272.42 亿 274.76 亿 251.42 亿 240.28 亿 238.33 亿 221.58 亿
流动负债合计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 259.96 亿 242.5 亿 226.9 亿 229.22 亿 242.96 亿 222.61 亿 220.17 亿 205.13 亿 185.47 亿 202.46 亿 213.53 亿 193.81 亿 184.35 亿 190.63 亿 178.02 亿
短期借款 4.48 亿 -5.8% 4.75 亿 5.25 亿 4.22 亿 4.48 亿 4.37 亿 3.32 亿 - - - - - - - - - 3.51 亿 6226.85 万 7301.95 万 7151.26 万 7.84 亿 7.86 亿 7.65 亿 7.42 亿 - - - - - - -
交易性金融负债 2.45 亿 -29.2% 3.46 亿 4.55 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.34 亿 3.25 亿 2.66 亿 2.01 亿 1.1 亿 - 1052.57 万 1.56 亿 - - - - 5.31 亿 2045.89 万 5104.8 万 - - 1.55 亿 4.57 亿 1.01 亿 4980.27 万 2.94 亿 - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.11 亿 1.0% 1.1 亿 9976.12 万 7659.04 万 6409.51 万 6843.82 万 5864.09 万 5500.28 万 5907.38 万 5076.4 万 4982.85 万 4141.56 万 3222.71 万 2726.94 万 3152.18 万 5186.98 万 3858.27 万 2875.3 万 2635.88 万 3642.06 万 3710.82 万 4079.69 万 3379.22 万 5266.73 万 7067.69 万 8126.42 万 - 7241.85 万 - 7174.26 万 7603.84 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 603.61 万 318.52 万 377.19 万 349.63 万 335.92 万 342.89 万 335.82 万 413.32 万
应付职工薪酬 5.13 亿 2.6% 5.0 亿 4.93 亿 6.71 亿 6.37 亿 5.78 亿 4.95 亿 6.68 亿 5.96 亿 5.47 亿 4.11 亿 6.32 亿 5.53 亿 4.41 亿 4.13 亿 7.44 亿 6.93 亿 8.87 亿 6.23 亿 8.61 亿 7.0 亿 4.93 亿 3.87 亿 5.06 亿 3.45 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.71 亿 2.15 亿 1.54 亿 1.38 亿
应交税费 7926.97 万 0.2% 7912.61 万 6747.09 万 1.08 亿 8137.13 万 5933.17 万 1.26 亿 1.65 亿 5280.36 万 7650.87 万 1.25 亿 2.02 亿 1.04 亿 9167.52 万 3545.85 万 2.11 亿 9588.74 万 2.06 亿 2.43 亿 2.76 亿 1.89 亿 1.83 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.94 亿 1.41 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.29 亿 9643.01 万 9054.83 万
其他应付款合计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 3.38 亿 4.45 亿 3.68 亿 2.27 亿 4.31 亿 3.82 亿 2.25 亿 2.65 亿 5.74 亿 3.9 亿 5.69 亿 3.86 亿 3.14 亿 3.9 亿 3.59 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 28.61 亿 20.43 亿 20.42 亿 20.99 亿 22.9 亿 13.88 亿 23.77 亿 23.45 亿 - - - - - - -
其他流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 8936.73 万 8822.41 万 8681.99 万 8524.79 万 8270.96 万 7679.34 万 7417.38 万 7269.12 万 8.49 亿 19.77 亿 20.56 亿 20.73 亿 7.07 亿 3.01 亿 9.85 亿
非流动负债合计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 114.27 亿 137.65 亿 112.95 亿 103.7 亿 103.54 亿 106.28 亿 89.89 亿 90.8 亿 88.01 亿 69.95 亿 61.23 亿 57.62 亿 55.92 亿 47.71 亿 43.57 亿
长期借款 4.62 亿 -0.1% 4.62 亿 4.95 亿 4.65 亿 4.97 亿 4.97 亿 1.1 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 113.52 亿 -2.0% 115.82 亿 101.8 亿 101.54 亿 90.03 亿 90.56 亿 72.86 亿 71.43 亿 75.72 亿 85.62 亿 114.8 亿 115.54 亿 116.13 亿 121.63 亿 116.31 亿 118.39 亿 111.04 亿 134.57 亿 110.48 亿 123.55 亿 102.37 亿 105.14 亿 88.85 亿 90.03 亿 87.58 亿 69.67 亿 60.97 亿 57.31 亿 55.62 亿 47.4 亿 43.25 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 6222.59 万 1.5% 6131.42 万 6441.34 万 7146.34 万 7870.2 万 3807.56 万 3884.81 万 3003.23 万 755.24 万 755.24 万 755.24 万 755.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.04 亿 -7.0% 1.12 亿 1.05 亿 1.23 亿 1.64 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.0 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.5 亿 1.16 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.7 亿 1.55 亿 1.42 亿 8145.01 万 1.13 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.05 亿 7721.99 万 4338.47 万 2837.67 万 2605.57 万 3039.94 万 3015.21 万 3064.11 万 3106.68 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 211.68 亿 0.3% 211.11 亿 209.98 亿 211.06 亿 210.63 亿 210.52 亿 211.38 亿 198.41 亿 197.06 亿 196.86 亿 195.16 亿 196.03 亿 164.18 亿 163.76 亿 163.12 亿 162.82 亿 159.47 亿 152.35 亿 149.85 亿 152.45 亿 150.47 亿 149.8 亿 150.68 亿 150.19 亿 151.67 亿 153.97 亿 154.82 亿 152.03 亿 153.66 亿 152.98 亿 153.08 亿
实收资本（或股本） 22.14 亿 -0.5% 22.24 亿 22.24 亿 22.24 亿 22.61 亿 22.61 亿 22.61 亿 22.61 亿 22.61 亿 22.61 亿 22.61 亿 22.61 亿 17.4 亿 17.4 亿 17.4 亿 17.4 亿 17.4 亿 17.4 亿 17.4 亿 17.4 亿 17.4 亿 17.4 亿 17.4 亿 17.4 亿 17.4 亿 17.4 亿 17.4 亿 17.4 亿 17.4 亿 17.4 亿 17.4 亿
资本公积 154.39 亿 -0.5% 155.1 亿 155.08 亿 155.08 亿 158.83 亿 158.84 亿 159.01 亿 159.01 亿 159.01 亿 159.01 亿 159.01 亿 159.01 亿 134.36 亿 134.36 亿 134.32 亿 134.32 亿 134.32 亿 134.32 亿 134.32 亿 134.32 亿 134.3 亿 134.29 亿 134.28 亿 134.28 亿 134.28 亿 136.76 亿 137.22 亿 137.22 亿 137.22 亿 137.22 亿 137.22 亿
减：库存股 2.22 亿 -27.0% 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.19 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.97 亿 4.14 亿 4.14 亿 3.09 亿 8.94 亿 8.94 亿 5.02 亿 5.0 亿 3.82 亿 1.62 亿 7239.05 万 - 2.54 亿 1.74 亿 1.55 亿 8473.58 万 - -
其他综合收益 -2532.51 万 -0.6% -2518.23 万 -3328.23 万 -1648.0 万 -1691.72 万 -3783.73 万 -911.7 万 55.4 万 -622.13 万 -452.47 万 656.27 万 711.43 万 -100.35 万 -1070.79 万 -2242.76 万 -2327.82 万 -1935.07 万 -2476.93 万 -272.04 万 147.43 万 1240.05 万 1750.62 万 2612.35 万 1796.39 万 890.85 万 267.64 万 -395.31 万 -4193.14 万 -4978.52 万 -5252.25 万 -4317.18 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2957.44 万 0.0% 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2957.44 万 2946.39 万 2946.39 万 2946.39 万
未分配利润 12.91 亿 10.8% 11.65 亿 10.46 亿 10.86 亿 12.25 亿 11.65 亿 11.36 亿 11.17 亿 11.03 亿 10.84 亿 9.04 亿 7.69 亿 6.9 亿 6.61 亿 5.29 亿 5.01 亿 2.57 亿 1.38 亿 -1.32 亿 -2.69 亿 -3.21 亿 -5.07 亿 -6.47 亿 -7.77 亿 -1.12 亿 -1.5 亿 -1.71 亿 -9.01 亿 -3.24 亿 -4.69 亿 -4.67 亿
归属母公司股东权益合计 199.86 亿 0.6% 198.6 亿 197.32 亿 197.88 亿 198.31 亿 197.51 亿 197.67 亿 197.59 亿 196.22 亿 196.05 亿 194.37 亿 195.25 亿 163.4 亿 163.01 亿 162.36 亿 162.07 亿 158.75 亿 151.65 亿 149.16 亿 151.76 亿 149.85 亿 149.22 亿 150.1 亿 149.6 亿 150.94 亿 150.43 亿 151.43 亿 148.71 亿 150.32 亿 149.7 亿 149.81 亿
少数股东权益 11.82 亿 -5.5% 12.51 亿 12.66 亿 13.18 亿 12.32 亿 13.0 亿 13.7 亿 8215.23 万 8359.12 万 8080.5 万 7924.36 万 7861.6 万 7736.07 万 7478.5 万 7636.98 万 7495.52 万 7229.63 万 7075.75 万 6921.62 万 6860.83 万 6224.56 万 5844.39 万 5802.4 万 5829.41 万 7315.35 万 3.53 亿 3.38 亿 3.32 亿 3.34 亿 3.28 亿 3.28 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.71 亿 -69.0% 39.66 亿 15.97 亿 -9.09 亿 29.34 亿 17.92 亿 3.62 亿 -14.97 亿
经营活动现金流入小计 87.55 亿 1.6% 96.55 亿 81.17 亿 56.59 亿 94.58 亿 93.74 亿 88.57 亿 60.25 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.44 亿 107.7% 5.19 亿 629.56 万 1468.71 万 2393.37 万 3236.76 万 3893.73 万 1.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 32.42 亿 -4.9% 32.59 亿 34.77 亿 35.64 亿 39.99 亿 34.51 亿 29.66 亿 22.32 亿
回购业务资金净增加额 6.87 亿 -55.9% 14.06 亿 - 5.97 亿 8.91 亿 29.7 亿 10.75 亿 -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - - - 8483.23 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 -100.0% 0.0 23.15 亿 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 25.51 亿 128.2% 25.56 亿 18.29 亿 9.37 亿 21.93 亿 14.01 亿 38.44 亿 16.37 亿
经营活动现金流出小计 81.83 亿 20.8% 56.89 亿 65.21 亿 65.68 亿 65.24 亿 75.82 亿 84.95 亿 75.22 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 0.0 - 0.0 - - - 1294.48 万 1159.06 万 3984.16 万
支付给职工以及为职工支付的现金 21.15 亿 12.4% 20.34 亿 15.54 亿 13.56 亿 14.94 亿 10.89 亿 9.33 亿 8.78 亿
支付的各项税款 6.04 亿 -1.1% 6.5 亿 6.82 亿 8.61 亿 9.94 亿 8.94 亿 6.7 亿 5.81 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 5.17 亿 -29.1% 6.59 亿 6.67 亿 5.81 亿 6.64 亿 7.84 亿 6.61 亿 5.97 亿
支付的其他与经营活动有关的现金 32.69 亿 119.0% 15.98 亿 12.55 亿 10.64 亿 13.05 亿 11.5 亿 12.22 亿 3.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.9 亿 -658.0% -1.37 亿 2.13 亿 -4.71 亿 -8.68 亿 2.78 亿 -27.82 亿 2.25 亿
投资活动现金流入小计 26.84 亿 53.7% 14.57 亿 15.9 亿 18.41 亿 34.89 亿 24.23 亿 6.47 亿 10.78 亿
收回投资收到的现金 26.56 亿 138.7% 8.5 亿 14.73 亿 17.17 亿 33.52 亿 22.7 亿 6.43 亿 10.63 亿
取得投资收益收到的现金 2449.61 万 -43.7% 1732.18 万 1.17 亿 1.24 亿 1.34 亿 1.52 亿 313.43 万 1192.09 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -26.72 万 -171.7% 6.24 万 14.72 万 10.71 万 172.0 万 111.9 万 1.11 万 460.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 5.89 亿 - - - - - 225.8 万
投资活动现金流出小计 30.74 亿 83.4% 15.94 亿 13.77 亿 23.13 亿 43.56 亿 21.45 亿 34.28 亿 8.53 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.49 亿 12.0% 1.49 亿 9794.65 万 8845.85 万 1.06 亿 9063.75 万 1.02 亿 5231.2 万
投资支付的现金 29.21 亿 89.7% 14.39 亿 12.77 亿 22.2 亿 42.44 亿 20.51 亿 33.26 亿 7.98 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 420.71 万 31.6% 610.73 万 232.07 万 380.03 万 602.38 万 332.62 万 - 257.5 万
筹资活动现金流入小计 68.87 亿 -19.1% 81.14 亿 72.09 亿 81.43 亿 71.25 亿 40.71 亿 75.98 亿 55.4 亿
筹资活动产生的现金流量净额 17.04 亿 57.5% 7280.55 万 -17.16 亿 10.12 亿 -4.81 亿 -8.99 亿 31.83 亿 21.9 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 29.89 亿 - - 1390.0 万 -
发行债券收到的现金 63.37 亿 -19.3% 73.62 亿 72.09 亿 51.54 亿 66.93 亿 40.21 亿 68.15 亿 55.4 亿
取得借款收到的现金 5.17 亿 489.9% 7.52 亿 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 311.02 万 - 0.0 - - 4.31 亿 5065.9 万 7.69 亿 -
筹资活动现金流出小计 51.83 亿 -30.3% 80.41 亿 89.25 亿 71.3 亿 76.06 亿 49.71 亿 44.15 亿 33.5 亿
偿还债务所支付的现金 46.8 亿 -31.0% 73.89 亿 80.3 亿 63.4 亿 63.72 亿 38.24 亿 24.94 亿 29.25 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.79 亿 -21.2% 4.72 亿 5.58 亿 5.84 亿 6.28 亿 6.45 亿 4.01 亿 2.7 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.23 亿 -25.4% 1.8 亿 3.37 亿 2.07 亿 6.05 亿 5.02 亿 15.21 亿 1.55 亿
汇率变动对现金的影响 35.18 万 159.8% 141.12 万 25.17 万 130.4 万 -35.2 万 -98.7 万 28.32 万 74.12 万
现金及现金等价物净增加额 18.86 亿 -37.1% 39.03 亿 9391.76 万 -3.67 亿 15.85 亿 11.71 亿 7.64 亿 9.19 亿
期初现金及现金等价物余额 518.87 亿 25.3% 103.2 亿 102.26 亿 105.93 亿 90.08 亿 78.38 亿 70.74 亿 61.55 亿
期末现金及现金等价物余额 537.73 亿 21.1% 142.23 亿 103.2 亿 102.26 亿 105.93 亿 90.08 亿 78.38 亿 70.74 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 11.16 亿 201.2% -11.03 亿 -15.21 亿 20.79 亿 26.15 亿 -6.93 亿 -3549.51 万 -4095.92 万 -2.94 亿 21.95 亿 -2.64 亿 -21.83 亿 13.95 亿 -20.8 亿 19.6 亿 21.99 亿 5.0 亿 -3.32 亿 5.67 亿 4.38 亿 7.89 亿 -18.29 亿 23.94 亿 -1.08 亿 3541.32 万 -3.78 亿 8.12 亿 -8.05 亿 -12.0 亿 4450.34 万 4.65 亿
经营活动现金流入小计 -9.64 亿 -120.4% 47.3 亿 20.83 亿 29.05 亿 7.23 亿 10.24 亿 50.02 亿 18.69 亿 13.47 亿 32.92 亿 16.09 亿 -10.15 亿 12.98 亿 15.62 亿 38.14 亿 17.51 亿 26.75 亿 24.21 亿 26.11 亿 12.09 亿 6.81 亿 25.9 亿 48.94 亿 19.25 亿 7.08 亿 13.22 亿 49.02 亿 -6.47 亿 24.69 亿 17.73 亿 24.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.29 亿 -55.3% 2.88 亿 1.65 亿 1.63 亿 1.44 亿 2.11 亿 134.6 万 267.92 万 158.91 万 87.36 万 115.36 万 700.74 万 87.01 万 217.49 万 463.48 万 528.06 万 403.29 万 768.3 万 693.73 万 1284.92 万 1218.49 万 165.97 万 567.38 万 1187.1 万 906.39 万 362.51 万 1437.73 万 1.05 亿 959.47 万 724.6 万 3280.87 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 8.2 亿 10.5% 7.43 亿 7.21 亿 9.59 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.26 亿 11.1 亿 8.17 亿 8.22 亿 7.28 亿 9.77 亿 8.48 亿 8.34 亿 9.06 亿 11.98 亿 10.88 亿 9.32 亿 7.81 亿 9.94 亿 10.69 亿 6.92 亿 6.96 亿 7.83 亿 8.93 亿 6.66 亿 6.23 亿 4.8 亿 6.67 亿 6.22 亿 4.62 亿
回购业务资金净增加额 -27.62 亿 -190.2% 30.61 亿 5.39 亿 -1.52 亿 -21.91 亿 4.26 亿 33.23 亿 - - - - - - - - -6.96 亿 - - 1.06 亿 -7175.45 万 -7.4 亿 24.05 亿 13.76 亿 7.43 亿 -4.07 亿 5292.56 万 6.86 亿 - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 449.95 8.73 - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5.92 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5509.06 万 4.38 亿
收到其他与经营活动有关的现金 2084.91 万 -88.7% 1.85 亿 1.86 亿 21.6 亿 1.28 亿 -2.32 亿 4.99 亿 7.22 亿 4.39 亿 6719.97 万 6.01 亿 -3.49 亿 7.41 亿 4595.49 万 4.99 亿 5.97 亿 -2.53 亿 12.01 亿 6.49 亿 4.43 亿 1.68 亿 1.36 亿 6.54 亿 10.19 亿 6.8 亿 4.92 亿 16.53 亿 -6.36 亿 17.97 亿 -3.58 亿 8.34 亿
经营活动现金流出小计 -20.8 亿 -135.7% 58.33 亿 36.04 亿 8.26 亿 -18.92 亿 17.18 亿 50.37 亿 19.1 亿 16.41 亿 10.97 亿 18.73 亿 11.67 亿 -9698.87 万 36.43 亿 18.55 亿 -4.48 亿 21.75 亿 27.53 亿 20.44 亿 7.71 亿 -1.08 亿 44.19 亿 25.0 亿 20.32 亿 6.73 亿 17.0 亿 40.9 亿 1.58 亿 36.69 亿 17.28 亿 19.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 58.26 万 69.67 万 128.96 万 887.8 万 195.56 万 70.44 万 140.68 万 399.5 万 113.56 万 176.29 万 469.71 万 1713.01 万 567.05 万 644.31 万 1059.78 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4.68 亿 -6.0% 4.98 亿 6.79 亿 4.7 亿 4.8 亿 4.57 亿 6.27 亿 3.18 亿 3.21 亿 2.9 亿 6.25 亿 2.48 亿 2.4 亿 3.2 亿 5.48 亿 9126.73 万 5.63 亿 2.58 亿 5.82 亿 2.42 亿 2.08 亿 2.06 亿 4.33 亿 2.04 亿 1.91 亿 1.89 亿 3.49 亿 1.97 亿 1.7 亿 1.65 亿 3.45 亿
支付的各项税款 1.81 亿 8.9% 1.67 亿 1.13 亿 1.43 亿 9405.51 万 1.97 亿 2.16 亿 1.03 亿 1.61 亿 2.81 亿 1.36 亿 2.18 亿 1.97 亿 9964.94 万 3.46 亿 1.88 亿 2.85 亿 3.08 亿 2.13 亿 1.45 亿 2.99 亿 2.08 亿 2.41 亿 1.63 亿 1.38 亿 1.47 亿 2.23 亿 1.57 亿 1.52 亿 1.45 亿 1.28 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 1.44 亿 7.6% 1.33 亿 1.15 亿 1.25 亿 1.65 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.95 亿 1.53 亿 1.68 亿 1.52 亿 1.64 亿 1.04 亿 1.26 亿 1.87 亿 1.43 亿 1.91 亿 1.61 亿 1.68 亿 2.53 亿 1.97 亿 1.76 亿 1.59 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.47 亿 1.62 亿 1.49 亿 1.45 亿 1.72 亿 1.31 亿
支付的其他与经营活动有关的现金 3600.21 万 -90.9% 3.97 亿 19.09 亿 9.26 亿 2.21 亿 3867.71 万 4.12 亿 8.21 亿 -723.4 万 2.89 亿 1.53 亿 6946.51 万 3.25 亿 2.9 亿 3.8 亿 -5235.02 万 8.49 亿 2.12 亿 2.96 亿 2.69 亿 3789.09 万 3.55 亿 4.88 亿 4.23 亿 2.34 亿 4.24 亿 1.41 亿 -8.83 亿 11.31 亿 -3.85 亿 4.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4544.91 万 37.5% -7276.15 万 3870.4 万 -3.1 亿 -4.35 亿 -1427.19 万 6.22 亿 -1.03 亿 1401.81 万 811.78 万 2.94 亿 5053.29 万 -4.84 亿 -1.29 亿 9122.93 万 1.52 亿 -4.9 亿 5538.98 万 -5.85 亿 -7267.93 万 9553.09 万 1.98 亿 5788.38 万 -15.64 亿 -5.63 亿 -5.34 亿 -1.21 亿 1.3 亿 3005.69 万 1.03 亿 -3833.38 万
投资活动现金流入小计 5.33 亿 -28.2% 7.42 亿 9.66 亿 4.43 亿 2.57 亿 5847.7 万 6.98 亿 7.32 亿 3.17 亿 1.06 亿 4.35 亿 7.9 亿 2.31 亿 4.17 亿 4.03 亿 5.89 亿 6.49 亿 5.66 亿 16.84 亿 8.27 亿 6.57 亿 6.22 亿 3.17 亿 2.47 亿 1.78 亿 1.75 亿 4627.81 万 2.47 亿 1.61 亿 2.52 亿 4.17 亿
收回投资收到的现金 5.26 亿 -28.1% 7.31 亿 9.61 亿 4.38 亿 2.53 亿 5405.28 万 1.05 亿 7.0 亿 3.02 亿 9620.0 万 3.75 亿 7.57 亿 2.25 亿 3.71 亿 3.63 亿 5.71 亿 5.98 亿 5.38 亿 16.46 亿 8.02 亿 6.42 亿 5.58 亿 2.68 亿 2.47 亿 1.77 亿 1.74 亿 4508.6 万 2.41 亿 1.59 亿 2.56 亿 4.07 亿
取得投资收益收到的现金 713.24 万 8.3% 658.51 万 532.96 万 544.89 万 446.32 万 691.98 万 48.99 万 3160.07 万 1526.32 万 992.7 万 5993.07 万 3323.94 万 598.26 万 4530.95 万 3974.4 万 1716.48 万 5083.44 万 2807.36 万 3842.24 万 2420.24 万 1516.14 万 6412.05 万 4846.68 万 22.62 万 82.39 万 89.21 万 119.21 万 393.71 万 207.85 万 310.85 万 279.69 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.28 万 6395.3% -520.86 5500.0 -30.5 万 1.72 万 34.85 万 1700.0 5288.0 10.86 万 - - 3.06 万 -9.07 万 - - 119.5 万 21.18 万 - - 30.81 万 70.62 万 2.57 万 7.9 万 254.48 7600.0 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -284.41 万 5.92 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 747.11 万
投资活动现金流出小计 5.78 亿 -29.0% 8.15 亿 9.27 亿 7.54 亿 6.92 亿 7274.89 万 7601.48 万 8.35 亿 3.03 亿 9804.25 万 1.4 亿 7.4 亿 7.16 亿 5.45 亿 3.12 亿 4.37 亿 11.39 亿 5.11 亿 22.7 亿 8.99 亿 5.62 亿 4.24 亿 2.59 亿 18.11 亿 7.41 亿 7.09 亿 1.67 亿 1.17 亿 1.31 亿 1.49 亿 4.55 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4293.31 万 93.8% 2215.0 万 3320.52 万 5065.46 万 4913.02 万 3657.89 万 1278.08 万 3453.51 万 2301.27 万 1977.57 万 2062.3 万 4032.57 万 1711.71 万 2045.8 万 1055.77 万 4956.91 万 2370.29 万 1684.1 万 1627.53 万 3368.67 万 2055.86 万 2137.2 万 1502.02 万 4768.97 万 2670.43 万 1306.11 万 1436.43 万 2422.31 万 684.94 万 1186.48 万 937.47 万
投资支付的现金 5.35 亿 -32.5% 7.93 亿 8.94 亿 6.99 亿 6.41 亿 3617.0 万 6300.0 万 8.0 亿 2.8 亿 7800.0 万 1.19 亿 6.99 亿 6.98 亿 5.23 亿 3.01 亿 3.87 亿 11.12 亿 4.92 亿 22.53 亿 8.63 亿 5.41 亿 4.02 亿 2.44 亿 17.64 亿 7.14 亿 6.96 亿 1.53 亿 9074.3 万 1.24 亿 2.28 亿 3.55 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2.12 万 - 0.0 18.59 万 400.0 万 187.34 万 0.0 23.4 万 108.99 万 10.63 万 26.67 万 85.78 万 39.16 万 47.07 万 217.22 万 76.57 万 95.6 万 266.62 万 161.28 万 78.87 万 282.36 万 14.34 万 - - - - - - 211.08 万 28.72 万 -9105.01 万 9122.71 万
筹资活动现金流入小计 14.11 亿 -44.8% 25.56 亿 6.47 亿 22.72 亿 16.67 亿 32.36 亿 9.38 亿 26.74 亿 21.85 亿 11.69 亿 11.8 亿 31.64 亿 21.01 亿 27.03 亿 1.75 亿 20.96 亿 12.42 亿 25.83 亿 12.03 亿 2.21 亿 18.36 亿 17.88 亿 2.26 亿 38.06 亿 24.85 亿 11.07 亿 2.0 亿 22.0 亿 21.0 亿 10.4 亿 2.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.21 亿 -90.2% 12.44 亿 3.91 万 3.39 亿 -12.47 亿 10.95 亿 -1.15 亿 13.48 亿 -6.49 亿 -20.67 亿 -3.48 亿 16.2 亿 -8.04 亿 2.88 亿 -9161.27 万 -20.48 亿 -10.18 亿 22.08 亿 3.77 亿 -12.16 亿 3.55 亿 5.0 亿 -5.38 亿 19.84 亿 4.98 亿 5.61 亿 1.4 亿 14.23 亿 9.66 亿 -3.71 亿 1.71 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 13.0 亿 -46.9% 24.5 亿 4.0 亿 21.87 亿 15.8 亿 26.57 亿 9.38 亿 26.74 亿 21.85 亿 11.69 亿 11.8 亿 1.75 亿 21.01 亿 27.03 亿 1.75 亿 20.96 亿 8.11 亿 25.83 亿 12.03 亿 2.21 亿 18.36 亿 17.88 亿 1.75 亿 34.37 亿 22.71 亿 9.07 亿 2.0 亿 22.0 亿 21.0 亿 10.4 亿 2.0 亿
取得借款收到的现金 7896.12 万 -27.8% 1.09 亿 2.44 亿 8508.0 万 8770.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 311.02 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 5065.9 万 3.69 亿 2.14 亿 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 12.9 亿 -1.7% 13.12 亿 6.47 亿 19.34 亿 29.14 亿 21.41 亿 10.53 亿 13.26 亿 28.34 亿 32.37 亿 15.28 亿 15.44 亿 29.06 亿 24.15 亿 2.66 亿 41.45 亿 22.6 亿 3.75 亿 8.26 亿 14.38 亿 14.81 亿 12.89 亿 7.64 亿 18.22 亿 19.87 亿 5.47 亿 5988.81 万 7.77 亿 11.34 亿 14.11 亿 2933.68 万
偿还债务所支付的现金 11.39 亿 -3.4% 11.79 亿 5.24 亿 18.39 亿 26.62 亿 19.64 亿 9.25 亿 12.37 亿 25.74 亿 30.4 亿 11.79 亿 14.32 亿 26.49 亿 20.73 亿 1.85 亿 38.54 亿 19.03 亿 2.13 亿 4.02 亿 12.32 亿 11.22 亿 11.15 亿 3.55 亿 8.37 亿 14.16 亿 2.0 亿 4000.0 万 7.0 亿 9.0 亿 13.0 亿 2500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.3 亿 23.3% 1.05 亿 8130.46 万 6262.28 万 1.96 亿 1.33 亿 8089.51 万 7179.63 万 2.28 亿 1.72 亿 8646.69 万 8617.66 万 2.29 亿 2.21 亿 4773.24 万 1.56 亿 3.31 亿 1.3 亿 1093.34 万 2.04 亿 2.4 亿 5783.91 万 1.43 亿 1.02 亿 2.64 亿 3295.68 万 173.68 万 621.56 万 1.49 亿 1.11 亿 432.43 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2103.28 万 -25.9% 2837.28 万 4142.37 万 3227.89 万 5621.03 万 4419.03 万 4738.23 万 1733.48 万 3255.16 万 2490.78 万 2.62 亿 2513.38 万 2767.35 万 1.21 亿 3381.02 万 1.35 亿 2611.63 万 3120.78 万 4.13 亿 172.42 万 1.18 亿 1.16 亿 2.65 亿 8.82 亿 3.07 亿 3.14 亿 1815.13 万 7058.96 万 8476.56 万 0.0 1.25 万
汇率变动对现金的影响 -7.36 万 67.1% -22.38 万 -8.72 万 73.64 万 -28.26 万 - - -30.54 万 0.0 - - 58.75 万 0.0 - - -20.33 万 0.0 - - -121.64 万 -2.96 万 24.69 万 1.21 万 20.9 万 3.83 万 5.07 万 -1.49 万 53.88 万 3.02 万 20.01 万 -2.78 万
现金及现金等价物净增加额 11.92 亿 1655.9% 6787.7 万 -14.82 亿 21.08 亿 9.34 亿 3.89 亿 4.72 亿 12.04 亿 -9.29 亿 1.37 亿 -3.17 亿 -5.12 亿 1.06 亿 -19.2 亿 19.59 亿 3.02 亿 -10.07 亿 19.31 亿 3.59 亿 -8.52 亿 12.39 亿 -11.31 亿 19.14 亿 3.13 亿 -2917.29 万 -3.51 亿 8.31 亿 7.49 亿 -2.04 亿 -2.23 亿 5.97 亿
期初现金及现金等价物余额 128.09 亿 0.5% 127.41 亿 142.23 亿 121.15 亿 111.81 亿 107.92 亿 103.2 亿 91.17 亿 100.46 亿 99.09 亿 102.26 亿 107.38 亿 106.32 亿 125.52 亿 105.93 亿 102.91 亿 112.98 亿 93.67 亿 90.08 亿 98.6 亿 86.21 亿 97.52 亿 78.38 亿 75.25 亿 75.54 亿 79.05 亿 70.74 亿 63.25 亿 65.29 亿 67.52 亿 61.55 亿
期末现金及现金等价物余额 140.01 亿 9.3% 128.09 亿 127.41 亿 142.23 亿 121.15 亿 111.81 亿 107.92 亿 103.2 亿 91.17 亿 100.46 亿 99.09 亿 102.26 亿 107.38 亿 106.32 亿 125.52 亿 105.93 亿 102.91 亿 112.98 亿 93.67 亿 90.08 亿 98.6 亿 86.21 亿 97.52 亿 78.38 亿 75.25 亿 75.54 亿 79.05 亿 70.74 亿 63.25 亿 65.29 亿 67.52 亿