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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 109.36 亿 9.9% 99.57 亿 96.35 亿 64.17 亿 86.35 亿 71.51 亿 140.54 亿 122.65 亿
营业收入 109.36 亿 9.9% 99.57 亿 96.35 亿 64.17 亿 86.35 亿 71.51 亿 140.54 亿 122.65 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 105.41 亿 9.7% 95.86 亿 92.23 亿 69.89 亿 87.82 亿 74.5 亿 131.72 亿 113.14 亿
营业成本 86.7 亿 13.2% 76.58 亿 72.79 亿 53.89 亿 70.38 亿 57.61 亿 106.68 亿 91.62 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8.46 亿 -13.2% 9.24 亿 8.93 亿 6.58 亿 8.21 亿 8.79 亿 15.33 亿 12.76 亿
管理费用 7.28 亿 -0.7% 7.17 亿 7.58 亿 6.61 亿 6.55 亿 6.27 亿 7.42 亿 6.66 亿
财务费用 1.85 亿 -7.4% 1.91 亿 2.35 亿 2.17 亿 1.94 亿 1.39 亿 1.16 亿 1.04 亿
财务费用 - 利息费用 1.76 亿 -22.5% 2.14 亿 2.62 亿 2.57 亿 2.12 亿 1.46 亿 1.24 亿 9686.25 万
财务费用 - 利息收入 3220.76 万 -23.5% 3657.24 万 4177.06 万 4323.6 万 2392.13 万 1431.32 万 2001.4 万 799.79 万
研发费用 1232.19 万 56.4% 1374.37 万 774.5 万 1265.41 万 935.17 万 1194.94 万 1417.65 万 865.07 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.0 亿 142.5% 8167.31 万 5030.35 万 5169.66 万 6504.85 万 3161.48 万 9762.06 万 9665.96 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4559.19 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1199.46 万 -40.8% 1328.4 万 2964.67 万 1.52 亿 1.64 亿 3.2 亿 2.63 亿 2.0 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -9260.81 万 -420.9% -3146.24 万 9973.39 万 -595.86 万 6688.69 万 -8359.14 万 8475.0 万 1.32 亿
其中:联营公司投资收益 -9982.88 万 -451.9% -3388.53 万 5239.67 万 -1285.71 万 6089.15 万 -8636.68 万 8381.5 万 1.3 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 29.08 万 -214.63 万 -78.59 万 816.5 万 -93.21 万 1364.88 万 -
资产处置收益 1.12 亿 1118.2% 1.19 亿 722.74 万 280.8 万 5517.27 万 1023.07 -136.55 万 -32.45 万
营业利润 3.51 亿 1.3% 4.16 亿 4.4 亿 -5.47 亿 7572.96 万 -1.69 亿 12.23 亿 12.37 亿
加：营业外收入 1095.34 万 57.7% 945.27 万 1058.65 万 977.74 万 2080.54 万 1847.82 万 1255.16 万 1155.61 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1225.0 万 -11.4% 1905.07 万 923.71 万 424.55 万 328.64 万 1988.99 万 215.84 万 341.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - -0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.5 亿 3.0% 4.06 亿 4.42 亿 -5.41 亿 9324.86 万 -1.71 亿 12.33 亿 12.45 亿
减：所得税 1.46 亿 39.2% 1.47 亿 1.37 亿 -6947.44 万 5076.58 万 7404.69 万 3.23 亿 3.27 亿
净利润 2.04 亿 -13.2% 2.59 亿 3.05 亿 -4.72 亿 4248.29 万 -2.45 亿 9.1 亿 9.18 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.04 亿 -13.2% 2.59 亿 3.05 亿 -4.72 亿 4248.29 万 -2.45 亿 9.1 亿 9.18 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.28 亿 -9.0% 1.6 亿 1.94 亿 -3.34 亿 2123.31 万 -2.32 亿 5.68 亿 5.97 亿
少数股东损益 7580.38 万 -19.4% 9873.28 万 1.11 亿 -1.38 亿 2124.97 万 -1275.38 万 3.42 亿 3.2 亿
扣除非经常性损益后的净利润 6095.63 万 -31.8% 1.01 亿 1.3 亿 -4.18 亿 -1.15 亿 -3.95 亿 4.32 亿 4.93 亿
基本每股收益 0.18 -10.8% 0.22 0.27 -0.46 0.03 -0.32 0.78 0.83
稀释每股收益 0.18 -10.8% 0.22 0.27 -0.46 0.03 -0.32 0.78 0.83
其他综合收益 -256.32 万 -261.0% -378.7 万 36.97 万 439.8 万 -193.94 万 -492.85 万 159.22 万 247.3 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -247.32 万 -272.0% -378.24 万 44.54 万 439.8 万 -193.94 万 -492.85 万 159.22 万 247.3 万
综合收益总额 2.01 亿 -14.0% 2.55 亿 3.05 亿 -4.67 亿 4054.34 万 -2.5 亿 9.12 亿 9.2 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.26 亿 -10.3% 1.57 亿 1.94 亿 -3.29 亿 1929.37 万 -2.37 亿 5.7 亿 6.0 亿
归属于少数股东的综合收益总额 7571.39 万 -19.5% 9872.82 万 1.11 亿 -1.38 亿 2124.97 万 -1275.38 万 3.42 亿 3.2 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 31.61 亿 12.4% 28.12 亿 20.54 亿 29.09 亿 26.97 亿 24.28 亿 19.22 亿 29.0 亿 25.56 亿 25.21 亿 16.58 亿 16.02 亿 19.52 亿 14.81 亿 13.81 亿 24.05 亿 27.1 亿 21.22 亿 13.98 亿 25.03 亿 20.92 亿 13.54 亿 12.01 亿 45.09 亿 36.92 亿 33.1 亿 25.43 亿 33.36 亿 33.62 亿 30.6 亿 25.07 亿
营业收入 31.61 亿 12.4% 28.12 亿 20.54 亿 29.09 亿 26.97 亿 24.28 亿 19.22 亿 29.0 亿 25.56 亿 25.21 亿 16.58 亿 16.02 亿 19.52 亿 14.81 亿 13.81 亿 24.05 亿 27.1 亿 21.22 亿 13.98 亿 25.03 亿 20.92 亿 13.54 亿 12.01 亿 45.09 亿 36.92 亿 33.1 亿 25.43 亿 33.36 亿 33.62 亿 30.6 亿 25.07 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 30.08 亿 15.8% 25.98 亿 20.44 亿 28.92 亿 25.24 亿 22.33 亿 19.37 亿 29.19 亿 23.4 亿 23.11 亿 16.54 亿 18.35 亿 19.88 亿 16.0 亿 15.65 亿 25.47 亿 27.7 亿 19.36 亿 15.3 亿 24.4 亿 20.69 亿 14.86 亿 14.55 亿 43.39 亿 34.45 亿 29.8 亿 24.09 亿 31.4 亿 31.42 亿 27.03 亿 23.28 亿
营业成本 25.5 亿 16.2% 21.95 亿 16.32 亿 22.93 亿 20.63 亿 17.76 亿 15.25 亿 22.91 亿 18.58 亿 18.56 亿 12.74 亿 12.86 亿 16.1 亿 12.77 亿 12.15 亿 19.07 亿 23.89 亿 15.77 亿 11.64 亿 18.85 亿 16.69 亿 11.49 亿 10.58 亿 34.48 亿 28.29 亿 24.58 亿 19.33 亿 23.81 亿 25.75 亿 22.86 亿 19.19 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.17 亿 30.4% 1.66 亿 1.82 亿 2.81 亿 2.29 亿 2.07 亿 2.08 亿 3.31 亿 2.18 亿 1.88 亿 1.56 亿 2.1 亿 1.64 亿 1.23 亿 1.6 亿 2.54 亿 1.88 亿 1.95 亿 1.84 亿 2.45 亿 2.24 亿 1.85 亿 2.25 亿 5.38 亿 3.6 亿 3.2 亿 3.15 亿 4.2 亿 3.4 亿 2.56 亿 2.6 亿
管理费用 1.66 亿 8.1% 1.54 亿 1.58 亿 2.5 亿 1.57 亿 1.7 亿 1.4 亿 2.65 亿 1.72 亿 1.77 亿 1.43 亿 2.59 亿 1.45 亿 1.29 亿 1.28 亿 3.1 亿 1.22 亿 9652.02 万 1.27 亿 2.54 亿 1.39 亿 1.01 亿 1.33 亿 2.45 亿 2.16 亿 1.57 亿 1.25 亿 2.41 亿 1.85 亿 1.19 亿 1.22 亿
财务费用 5351.14 万 4.6% 5115.7 万 5088.16 万 2968.11 万 5435.35 万 5150.27 万 5548.67 万 3874.21 万 6940.74 万 6582.91 万 6096.13 万 3802.64 万 6506.73 万 5888.25 万 5464.55 万 4136.74 万 5468.73 万 4835.76 万 4959.33 万 3733.61 万 3095.43 万 3661.84 万 3392.03 万 3652.58 万 2464.59 万 2530.62 万 2981.29 万 2950.96 万 3476.53 万 1949.12 万 2009.04 万
财务费用 - 利息费用 2705.89 万 -51.4% 5572.39 万 4249.34 万 5111.07 万 5161.19 万 6117.61 万 4967.9 万 6510.76 万 6949.2 万 6479.03 万 6295.83 万 6463.01 万 6866.97 万 6123.64 万 6205.55 万 8885.68 万 3944.62 万 4201.47 万 4158.48 万 4073.33 万 3293.64 万 3815.74 万 3437.65 万 4533.87 万 2389.11 万 2327.78 万 3111.48 万 1992.55 万 3330.58 万 2078.48 万 2284.64 万
财务费用 - 利息收入 216.73 万 3.3% 209.89 万 309.59 万 2484.54 万 259.08 万 484.52 万 429.09 万 3037.7 万 347.03 万 390.38 万 401.95 万 2722.81 万 488.92 万 292.3 万 819.58 万 1166.64 万 193.24 万 507.07 万 525.18 万 582.16 万 424.17 万 138.65 万 286.34 万 652.99 万 411.34 万 672.54 万 264.52 万 107.2 万 121.73 万 392.91 万 177.96 万
研发费用 183.4 万 -9.2% 202.0 万 204.02 万 642.76 万 222.83 万 326.85 万 181.93 万 56.03 万 255.27 万 223.48 万 239.72 万 643.46 万 163.62 万 229.93 万 228.4 万 -570.08 万 769.11 万 556.93 万 179.2 万 489.23 万 190.92 万 435.17 万 79.62 万 262.3 万 749.82 万 - - 345.69 万 90.7 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2035.88 万 -31.4% 2967.13 万 1851.82 万 3153.45 万 1832.36 万 2507.29 万 674.21 万 -886.69 万 1919.0 万 2207.45 万 1790.59 万 3560.0 万 305.24 万 929.76 万 374.65 万 3939.55 万 843.88 万 1288.52 万 432.9 万 1356.84 万 443.99 万 1069.02 万 291.63 万 6843.25 万 812.78 万 1515.48 万 590.55 万 6530.35 万 610.13 万 1870.93 万 654.56 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3203.38 万 13.16 万 1319.29 万 23.37 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -351.39 万 - - - -
其他收益 240.17 万 115.8% 111.29 万 71.07 万 776.94 万 414.35 万 124.81 万 12.3 万 1475.59 万 660.1 万 464.71 万 364.27 万 1.34 亿 380.08 万 881.04 万 501.26 万 1.53 亿 13.97 万 811.56 万 226.14 万 767.54 万 136.63 万 2.96 亿 1432.4 万 685.28 万 310.74 万 2.4 亿 1371.21 万 123.28 万 71.4 万 1.88 亿 1032.04 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -2252.69 万 -22.1% -1845.61 万 -3097.64 万 -2064.87 万 299.66 万 221.48 万 -1602.52 万 3967.11 万 2861.93 万 3298.3 万 -153.95 万 -8059.65 万 9484.01 万 -2037.02 万 16.8 万 1153.77 万 5578.49 万 1648.08 万 -1691.65 万 -2649.05 万 3800.47 万 -3824.93 万 -5685.64 万 -35.69 万 4814.42 万 5219.4 万 -1523.13 万 3016.07 万 4904.15 万 5882.96 万 -602.67 万
其中:联营公司投资收益 -2609.83 万 -35.0% -1933.44 万 -3272.75 万 -2166.87 万 188.16 万 198.15 万 -1607.98 万 -587.28 万 2861.93 万 3121.31 万 -156.29 万 -8336.31 万 9394.78 万 -2199.53 万 -144.66 万 735.57 万 5483.23 万 1756.35 万 -1886.0 万 -2805.82 万 3724.59 万 -3869.82 万 -5685.64 万 -35.69 万 4814.42 万 5219.4 万 -1616.62 万 2823.94 万 4904.15 万 5882.96 万 -602.67 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 2.83 万 - 0.0 0.0 1.12 亿 116.22 万 359.4 万 223.58 万 222.75 万 172.42 万 201.52 万 126.05 万 -4.2 万 1.6 万 76.28 万 207.12 万 337.62 万 59.97 万 22.04 万 5097.63 万 623.07 - - - -175.64 万 7.37 万 - - -74.61 万 46.94 万 1.78 万 -6.56 万
营业利润 1.27 亿 -35.2% 1.97 亿 -2696.46 万 5379.05 万 1.85 亿 2.06 亿 -2889.1 万 -1517.92 万 2.21 亿 2.29 亿 555.86 万 -2.83 亿 4800.97 万 -1.36 亿 -1.75 亿 -2837.01 万 -1845.02 万 2.08 亿 -8520.04 万 -5239.57 万 5544.48 万 1.17 亿 -2.89 亿 1.78 亿 2.99 亿 6.1 亿 1.36 亿 1.94 亿 2.7 亿 5.9 亿 1.84 亿
加：营业外收入 160.58 万 31.5% 122.1 万 115.56 万 697.1 万 127.5 万 83.1 万 37.57 万 446.37 万 432.32 万 121.35 万 58.6 万 323.08 万 267.32 万 211.42 万 175.93 万 723.6 万 612.67 万 340.31 万 403.97 万 132.14 万 879.28 万 302.4 万 534.0 万 510.99 万 110.9 万 341.43 万 291.84 万 524.63 万 363.53 万 200.14 万 67.31 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 128.85 万 132.5% 55.42 万 158.07 万 882.66 万 213.45 万 371.1 万 437.87 万 360.01 万 278.46 万 264.55 万 20.69 万 304.42 万 95.37 万 21.59 万 3.17 万 136.47 万 43.13 万 49.56 万 99.48 万 1044.12 万 19.75 万 691.74 万 233.38 万 -134.97 万 147.56 万 189.9 万 13.36 万 215.96 万 24.75 万 56.1 万 44.2 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.28 亿 -35.3% 1.97 亿 -2738.98 万 5193.49 万 1.84 亿 2.03 亿 -3289.4 万 -1431.56 万 2.22 亿 2.28 亿 593.77 万 -2.83 亿 4972.91 万 -1.34 亿 -1.73 亿 -2249.89 万 -1275.49 万 2.11 亿 -8215.55 万 -6151.55 万 6404.01 万 1.13 亿 -2.86 亿 1.85 亿 2.99 亿 6.11 亿 1.38 亿 1.97 亿 2.73 亿 5.91 亿 1.84 亿
减：所得税 3967.53 万 -25.6% 5334.42 万 1931.32 万 3346.39 万 5236.63 万 4424.17 万 1668.31 万 -854.88 万 7180.63 万 5230.54 万 2149.7 万 -8746.31 万 850.57 万 492.95 万 455.34 万 -524.64 万 -559.97 万 5474.15 万 687.03 万 1594.35 万 1982.49 万 3334.99 万 492.87 万 7208.05 万 6384.71 万 1.42 亿 4538.67 万 7947.52 万 6289.31 万 1.38 亿 4682.21 万
净利润 8811.22 万 -38.9% 1.44 亿 -4670.3 万 1847.11 万 1.32 亿 1.59 亿 -4957.71 万 -576.68 万 1.51 亿 1.76 亿 -1555.93 万 -1.96 亿 4122.34 万 -1.39 亿 -1.78 亿 -1725.25 万 -715.52 万 1.56 亿 -8902.59 万 -7745.89 万 4421.52 万 7933.75 万 -2.91 亿 1.13 亿 2.35 亿 4.7 亿 9306.63 万 1.18 亿 2.1 亿 4.53 亿 1.37 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8811.22 万 -38.9% 1.44 亿 -4670.3 万 1847.11 万 1.32 亿 1.59 亿 -4957.71 万 -576.68 万 1.51 亿 1.76 亿 -1555.93 万 -1.96 亿 4122.34 万 -1.39 亿 -1.78 亿 -1725.25 万 -715.52 万 1.56 亿 -8902.59 万 -7745.89 万 4421.52 万 7933.75 万 -2.91 亿 1.13 亿 2.35 亿 4.7 亿 9306.63 万 1.18 亿 2.1 亿 4.53 亿 1.37 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5397.86 万 -46.3% 1.01 亿 -3370.52 万 739.12 万 8048.82 万 1.02 亿 -2899.9 万 -1220.38 万 9972.72 万 1.11 亿 -480.15 万 -1.63 亿 3387.02 万 -9282.9 万 -1.12 亿 -1602.82 万 363.73 万 9881.08 万 -6518.69 万 -1.04 亿 2900.12 万 4089.21 万 -1.98 亿 2334.09 万 1.63 亿 3.18 亿 6409.3 万 5083.04 万 1.42 亿 3.06 亿 9880.57 万
少数股东损益 3413.37 万 -21.7% 4358.8 万 -1299.78 万 1107.99 万 5118.62 万 5704.48 万 -2057.81 万 643.7 万 5083.67 万 6423.62 万 -1075.78 万 -3315.46 万 735.32 万 -4659.64 万 -6576.81 万 -122.43 万 -1079.25 万 5710.56 万 -2383.9 万 2674.2 万 1521.4 万 3844.54 万 -9315.52 万 8929.1 万 7213.19 万 1.51 亿 2897.34 万 6711.03 万 6856.57 万 1.47 亿 3812.3 万
扣除非经常性损益后的净利润 4890.27 万 -49.6% 9711.57 万 -3353.31 万 -5152.91 万 7882.97 万 1.02 亿 -2806.28 万 -6331.92 万 9336.11 万 1.08 亿 -738.5 万 -2.34 亿 3102.76 万 -9520.26 万 -1.2 亿 -1.1 亿 -523.31 万 9628.89 万 -9548.27 万 -1.06 亿 2352.13 万 -1.06 亿 -2.06 亿 1079.42 万 1.63 亿 2.03 亿 5512.7 万 4776.09 万 1.4 亿 2.12 亿 9358.83 万
基本每股收益 0.07 -46.4% 0.14 -0.05 0.01 0.11 0.14 -0.04 -0.01 0.14 0.15 -0.01 -0.22 0.05 -0.13 -0.15 -0.02 0.0 0.14 -0.09 -0.14 0.04 0.06 -0.27 0.03 0.22 0.44 0.09 0.07 0.2 0.42 0.14
稀释每股收益 0.07 -46.4% 0.14 -0.05 0.01 0.11 0.14 -0.04 -0.01 0.14 0.15 -0.01 -0.22 0.05 -0.13 -0.15 -0.02 0.0 0.14 -0.09 -0.14 0.04 0.06 -0.27 0.03 0.22 0.44 0.09 0.07 - - 0.14
其他综合收益 420.49 万 643.2% -77.4 万 -267.22 万 -332.18 万 -183.65 万 71.78 万 65.36 万 -24.47 万 -228.43 万 437.39 万 -147.53 万 -133.86 万 335.1 万 310.55 万 -72.0 万 -119.92 万 79.38 万 -94.96 万 -58.44 万 -187.58 万 -135.23 万 -216.24 万 46.19 万 -131.73 万 293.15 万 47.7 万 -49.89 万 -43.84 万 299.35 万 274.5 万 -282.71 万
归属于母公司股东的其他综合收益 432.29 万 648.5% -78.82 万 -267.11 万 -333.68 万 -178.2 万 69.54 万 64.1 万 -21.94 万 -233.34 万 447.27 万 -147.45 万 -133.86 万 335.1 万 310.55 万 -72.0 万 -119.92 万 79.38 万 -94.96 万 -58.44 万 -187.58 万 -135.23 万 -216.24 万 46.19 万 -131.73 万 293.15 万 47.7 万 -49.89 万 -43.84 万 299.35 万 274.5 万 -282.71 万
综合收益总额 9231.71 万 -35.6% 1.43 亿 -4937.51 万 1514.93 万 1.3 亿 1.59 亿 -4892.35 万 -601.15 万 1.48 亿 1.8 亿 -1703.46 万 -1.97 亿 4457.45 万 -1.36 亿 -1.79 亿 -1845.16 万 -636.14 万 1.55 亿 -8961.03 万 -7933.47 万 4286.29 万 7717.51 万 -2.9 亿 1.11 亿 2.38 亿 4.7 亿 9256.75 万 1.18 亿 2.13 亿 4.55 亿 1.34 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5830.14 万 -41.6% 9977.0 万 -3637.63 万 405.43 万 7870.62 万 1.02 亿 -2835.8 万 -1242.31 万 9739.38 万 1.16 亿 -627.61 万 -1.64 亿 3722.13 万 -8972.35 万 -1.13 亿 -1722.73 万 443.11 万 9786.12 万 -6577.13 万 -1.06 亿 2764.89 万 3872.97 万 -1.97 亿 2202.35 万 1.66 亿 3.19 亿 6359.41 万 5039.19 万 1.45 亿 3.09 亿 9597.86 万
归属于少数股东的综合收益总额 3401.57 万 -22.0% 4360.21 万 -1299.89 万 1109.49 万 5113.16 万 5706.72 万 -2056.56 万 641.16 万 5088.58 万 6413.74 万 -1075.85 万 -3315.46 万 735.32 万 -4659.64 万 -6576.81 万 -122.43 万 -1079.25 万 5710.56 万 -2383.9 万 2674.2 万 1521.4 万 3844.54 万 -9315.52 万 8929.1 万 7213.19 万 1.51 亿 2897.34 万 6711.03 万 6856.57 万 1.47 亿 3812.3 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 175.04 亿 -0.4% 176.91 亿 172.87 亿 175.65 亿 174.49 亿 170.55 亿 164.37 亿 145.94 亿
流动资产合计 71.6 亿 7.1% 72.85 亿 63.77 亿 61.2 亿 63.17 亿 74.77 亿 70.57 亿 65.38 亿
货币资金 12.13 亿 6.9% 13.2 亿 12.24 亿 11.97 亿 13.91 亿 17.56 亿 10.03 亿 13.41 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3000.0 万 - 1.11 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 27.62 亿 12.5% 30.68 亿 23.16 亿 21.65 亿 21.05 亿 21.92 亿 23.45 亿 22.39 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 4911.35 万
应收账款 27.62 亿 12.5% 30.68 亿 23.16 亿 21.65 亿 21.05 亿 21.92 亿 23.45 亿 21.89 亿
预付款项 6.88 亿 -2.4% 5.83 亿 4.56 亿 2.39 亿 3.05 亿 2.73 亿 9.21 亿 5.96 亿
其他应收款合计 1.8 亿 11.9% 1.77 亿 1.83 亿 1.53 亿 1.78 亿 1.42 亿 2.35 亿 1.97 亿
存货 20.43 亿 1.6% 18.63 亿 19.69 亿 21.24 亿 21.51 亿 28.78 亿 23.67 亿 20.93 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 8697.32 万 -13.2% 6885.64 万 1.11 亿 1.91 亿 1.26 亿 1.72 亿 7208.86 万 7223.85 万
非流动资产合计 103.44 亿 -5.0% 104.06 亿 109.1 亿 114.45 亿 111.32 亿 95.78 亿 93.8 亿 80.55 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6040.28 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.7 亿 -6.5% 1.62 亿 1.81 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.75 亿
长期股权投资 23.86 亿 -7.4% 24.1 亿 24.52 亿 27.62 亿 27.77 亿 25.7 亿 24.74 亿 19.52 亿
其他权益工具投资 528.76 万 2.8% 528.76 万 500.28 万 450.28 万 150.28 万 140.28 万 140.28 万 -
其他非流动金融资产 8758.96 万 -1.6% 8722.95 万 8794.96 万 9009.58 万 9088.17 万 8271.67 万 8364.88 万 -
固定资产 52.76 亿 -1.9% 53.34 亿 55.28 亿 45.35 亿 46.2 亿 42.19 亿 40.84 亿 34.88 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1373.06 万 -35.9% 1020.11 万 1651.48 万 8.43 亿 2.61 亿 5.06 亿 4.42 亿 5.94 亿
使用权资产 4.79 亿 -17.4% 4.68 亿 6.43 亿 8.51 亿 10.06 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 10.86 亿 -4.9% 10.74 亿 11.54 亿 11.89 亿 12.26 亿 11.53 亿 12.13 亿 7.56 亿
开发支出 903.45 万 8.5% 511.73 万 414.11 万 507.58 万 272.14 万 79.33 万 43.76 万 954.0 万
商誉 1477.14 万 -52.6% 1477.14 万 1477.14 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万
长期待摊费用 2.15 亿 -13.4% 2.23 亿 2.54 亿 3.23 亿 3.81 亿 3.49 亿 4.08 亿 3.63 亿
递延所得税资产 3.76 亿 1.6% 3.8 亿 3.72 亿 3.67 亿 2.44 亿 2.33 亿 2.2 亿 2.19 亿
其他非流动资产 2.26 亿 -13.5% 2.33 亿 1.99 亿 2.39 亿 2.84 亿 2.33 亿 2.23 亿 3.91 亿
负债合计 89.52 亿 -2.0% 91.97 亿 89.39 亿 94.62 亿 88.26 亿 84.83 亿 74.91 亿 64.35 亿
流动负债合计 72.39 亿 1.6% 70.6 亿 68.39 亿 65.25 亿 72.79 亿 76.08 亿 62.24 亿 59.27 亿
短期借款 37.7 亿 8.8% 34.09 亿 32.23 亿 37.1 亿 34.16 亿 33.4 亿 24.83 亿 22.55 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.27 亿 - 1.11 亿 - - 1.65 亿 1.9 亿 2.4 亿 3.0 亿
应付账款 9.28 亿 -14.5% 9.92 亿 11.47 亿 10.71 亿 12.06 亿 12.16 亿 14.87 亿 13.22 亿
预收款项 2079.72 万 4.3% 1786.01 万 1538.95 万 1399.04 万 1582.31 万 2272.93 万 10.25 亿 10.17 亿
应付职工薪酬 4.17 亿 0.9% 5.56 亿 5.26 亿 4.77 亿 4.1 亿 3.25 亿 3.23 亿 2.27 亿
应交税费 1.23 亿 -26.9% 1.3 亿 1.52 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.76 亿 2.61 亿 2.38 亿
其他应付款合计 2.65 亿 -3.8% 2.51 亿 2.99 亿 2.88 亿 3.02 亿 3.15 亿 3.6 亿 3.52 亿
一年内到期的非流动负债 7.89 亿 -13.7% 9.58 亿 8.99 亿 3.35 亿 10.22 亿 6.41 亿 3150.71 万 2.02 亿
其他流动负债 8387.3 万 3.2% 8506.35 万 7784.55 万 6315.01 万 9502.57 万 1.63 亿 1454.11 万 1421.74 万
非流动负债合计 17.13 亿 -14.9% 21.37 亿 21.01 亿 29.37 亿 15.48 亿 8.75 亿 12.67 亿 5.08 亿
长期借款 12.38 亿 18.6% 16.98 亿 8.92 亿 12.57 亿 6.18 亿 8.7 亿 10.26 亿 4.98 亿
应付债券 0.0 - 0.0 4.99 亿 4.98 亿 - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 9456.29 万 3.81 亿 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 116.32 万 - - -
递延所得税负债 276.08 万 -1.0% 274.59 万 284.13 万 282.77 万 309.57 万 - - -
长期递延收益 53.44 万 -11.0% 55.09 万 450.79 万 276.18 万 282.79 万 376.55 万 - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 144.59 万 2.4 亿 995.19 万
所有者权益合计 85.52 亿 1.3% 84.95 亿 83.47 亿 81.03 亿 86.23 亿 85.72 亿 89.46 亿 81.59 亿
实收资本（或股本） 7.24 亿 0.0% 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿
资本公积 17.55 亿 -0.0% 17.55 亿 17.56 亿 17.56 亿 17.55 亿 17.53 亿 17.53 亿 17.53 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -2409.22 万 -7.0% -2620.3 万 -2239.94 万 -2284.48 万 -2724.28 万 -2530.33 万 -2037.48 万 -2196.7 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.21 亿 3.9% 2.24 亿 2.19 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.95 亿
未分配利润 36.66 亿 1.9% 36.32 亿 35.38 亿 33.56 亿 36.89 亿 36.71 亿 39.32 亿 34.7 亿
归属母公司股东权益合计 63.42 亿 1.2% 63.08 亿 62.14 亿 60.2 亿 63.48 亿 63.27 亿 65.92 亿 61.2 亿
少数股东权益 22.1 亿 1.4% 21.86 亿 21.33 亿 20.83 亿 22.75 亿 22.46 亿 23.54 亿 20.39 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 178.22 亿 -0.1% 178.4 亿 175.73 亿 176.91 亿 171.85 亿 169.55 亿 166.79 亿 172.87 亿 179.73 亿 179.3 亿 173.36 亿 175.65 亿 175.11 亿 175.26 亿 174.68 亿 174.49 亿 172.07 亿 176.16 亿 171.62 亿 170.55 亿 163.99 亿 159.3 亿 163.39 亿 164.37 亿 164.52 亿 155.79 亿 147.1 亿 145.94 亿 142.79 亿 132.44 亿 126.12 亿
流动资产合计 76.86 亿 1.2% 75.95 亿 72.03 亿 72.85 亿 66.33 亿 62.85 亿 59.2 亿 63.77 亿 67.41 亿 66.16 亿 58.97 亿 61.2 亿 61.55 亿 64.8 亿 64.44 亿 63.17 亿 63.73 亿 68.36 亿 65.12 亿 74.77 亿 68.76 亿 64.86 亿 68.35 亿 70.57 亿 75.85 亿 69.73 亿 63.8 亿 65.38 亿 67.92 亿 60.25 亿 55.98 亿
货币资金 12.67 亿 19.8% 10.57 亿 11.99 亿 13.2 亿 11.58 亿 10.68 亿 10.43 亿 12.24 亿 11.09 亿 10.11 亿 9.76 亿 11.97 亿 8.23 亿 13.54 亿 16.12 亿 13.91 亿 13.34 亿 11.67 亿 10.97 亿 17.56 亿 14.09 亿 12.51 亿 13.28 亿 10.03 亿 10.07 亿 9.79 亿 12.58 亿 13.41 亿 8.56 亿 7.42 亿 9.16 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5000.0 万 -83.9% 3.11 亿 3.11 亿 1.11 亿 1000.0 万 - 5000.0 万 - - - - - 2.8 亿 7000.0 万 - - - 1.0 亿 2.0 亿 - 2.7 亿 1.2 亿 - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.5 亿 - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 28.93 亿 3.3% 28.0 亿 27.41 亿 30.68 亿 26.31 亿 22.93 亿 21.06 亿 23.16 亿 22.79 亿 23.36 亿 21.24 亿 21.65 亿 23.0 亿 18.74 亿 19.47 亿 21.05 亿 18.03 亿 16.89 亿 18.35 亿 21.92 亿 17.11 亿 14.4 亿 18.15 亿 23.45 亿 24.14 亿 23.55 亿 21.62 亿 22.39 亿 22.84 亿 22.35 亿 17.38 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5930.56 万 3778.25 万 3074.42 万 4911.35 万 7364.7 万 5932.9 万 9490.05 万
应收账款 28.93 亿 3.3% 28.0 亿 27.41 亿 30.68 亿 26.31 亿 22.93 亿 21.06 亿 23.16 亿 22.79 亿 23.36 亿 21.24 亿 21.65 亿 23.0 亿 18.74 亿 19.47 亿 21.05 亿 18.03 亿 16.89 亿 18.35 亿 21.92 亿 17.11 亿 14.4 亿 18.15 亿 23.45 亿 23.55 亿 23.18 亿 21.31 亿 21.89 亿 22.1 亿 21.76 亿 16.43 亿
预付款项 6.68 亿 -0.5% 6.72 亿 7.06 亿 5.83 亿 7.08 亿 6.56 亿 4.67 亿 4.56 亿 7.02 亿 8.22 亿 3.96 亿 2.39 亿 4.57 亿 4.65 亿 4.55 亿 3.05 亿 4.68 亿 6.18 亿 3.75 亿 2.73 亿 3.43 亿 7.34 亿 7.76 亿 9.21 亿 13.61 亿 9.91 亿 6.74 亿 5.96 亿 7.99 亿 5.77 亿 6.01 亿
其他应收款合计 2.03 亿 5.3% 1.92 亿 2.11 亿 1.77 亿 1.57 亿 1.74 亿 1.51 亿 1.83 亿 1.64 亿 1.57 亿 1.35 亿 1.53 亿 1.44 亿 1.19 亿 1.51 亿 1.78 亿 1.48 亿 1.55 亿 1.84 亿 1.42 亿 1.56 亿 1.71 亿 2.3 亿 2.35 亿 1.66 亿 2.42 亿 2.06 亿 1.97 亿 2.59 亿 2.35 亿 2.67 亿
存货 22.95 亿 -4.4% 24.0 亿 18.8 亿 18.63 亿 17.9 亿 18.84 亿 19.01 亿 19.69 亿 22.31 亿 20.18 亿 20.49 亿 21.24 亿 19.34 亿 23.61 亿 20.26 亿 21.51 亿 23.95 亿 28.83 亿 26.02 亿 28.78 亿 27.49 亿 25.82 亿 24.87 亿 23.67 亿 25.39 亿 23.13 亿 20.54 亿 20.93 亿 21.83 亿 20.53 亿 19.52 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7798.18 万 14.5% 6810.53 万 6452.0 万 6885.64 万 9596.46 万 1.35 亿 1.38 亿 1.11 亿 1.04 亿 1.26 亿 1.68 亿 1.91 亿 1.76 亿 1.67 亿 2.01 亿 1.26 亿 1.08 亿 1.35 亿 1.41 亿 1.72 亿 1.68 亿 1.27 亿 1.09 亿 7208.86 万 9802.69 万 9211.5 万 2637.48 万 7223.85 万 1.62 亿 1.83 亿 1.24 亿
非流动资产合计 101.36 亿 -1.1% 102.45 亿 103.7 亿 104.06 亿 105.53 亿 106.7 亿 107.59 亿 109.1 亿 112.32 亿 113.14 亿 114.39 亿 114.45 亿 113.56 亿 110.45 亿 110.24 亿 111.32 亿 108.34 亿 107.8 亿 106.51 亿 95.78 亿 95.22 亿 94.44 亿 95.04 亿 93.8 亿 88.67 亿 86.06 亿 83.29 亿 80.55 亿 74.87 亿 72.19 亿 70.15 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6040.28 万 6040.28 万 6040.28 万 6040.28 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.58 亿 -0.8% 1.59 亿 1.79 亿 1.62 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.9 亿 1.8 亿 1.89 亿 1.75 亿 1.7 亿 1.84 亿 1.91 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.91 亿
长期股权投资 23.4 亿 -1.1% 23.66 亿 23.86 亿 24.1 亿 24.32 亿 24.31 亿 24.41 亿 24.52 亿 27.2 亿 26.97 亿 27.61 亿 27.62 亿 28.42 亿 27.47 亿 27.76 亿 27.77 亿 27.69 亿 26.94 亿 25.51 亿 25.7 亿 26.06 亿 25.8 亿 26.18 亿 24.74 亿 24.74 亿 24.27 亿 23.75 亿 19.52 亿 18.46 亿 17.97 亿 17.38 亿
其他权益工具投资 528.76 万 0.0% 528.76 万 528.76 万 528.76 万 528.76 万 528.76 万 500.28 万 500.28 万 500.28 万 450.28 万 450.28 万 450.28 万 350.28 万 250.28 万 250.28 万 150.28 万 150.28 万 150.28 万 140.28 万 140.28 万 140.28 万 140.28 万 140.28 万 140.28 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 8722.95 万 0.0% 8722.95 万 8722.95 万 8722.95 万 8794.96 万 8794.96 万 8794.96 万 8794.96 万 9009.58 万 9009.58 万 9009.58 万 9009.58 万 9088.17 万 9088.17 万 9088.17 万 9088.17 万 8271.67 万 8271.67 万 8271.67 万 8271.67 万 8364.88 万 8364.88 万 8364.88 万 8364.88 万 7040.28 万 6040.28 万 6040.28 万 - - - -
固定资产 51.85 亿 -0.9% 52.34 亿 52.73 亿 53.34 亿 53.67 亿 54.21 亿 54.72 亿 55.28 亿 53.89 亿 54.26 亿 44.94 亿 45.35 亿 44.77 亿 45.31 亿 45.76 亿 46.2 亿 42.93 亿 43.08 亿 41.65 亿 42.19 亿 39.97 亿 39.61 亿 40.34 亿 40.84 亿 40.57 亿 34.5 亿 35.06 亿 34.88 亿 27.84 亿 28.17 亿 28.58 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5574.03 -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4216.74 万 4310.47 万
在建工程 1027.44 万 -0.3% 1031.01 万 1024.03 万 1020.11 万 1718.68 万 1665.07 万 1698.57 万 1651.48 万 2565.12 万 2785.61 万 9.19 亿 8.43 亿 7.16 亿 4.16 亿 3.76 亿 2.61 亿 5.09 亿 4.59 亿 5.74 亿 5.06 亿 6.36 亿 5.89 亿 5.16 亿 4.42 亿 3.14 亿 6.98 亿 5.74 亿 5.94 亿 9.41 亿 6.8 亿 4.91 亿
使用权资产 4.64 亿 -3.6% 4.81 亿 5.2 亿 4.68 亿 4.95 亿 5.43 亿 5.75 亿 6.43 亿 6.66 亿 7.06 亿 7.86 亿 8.51 亿 8.85 亿 9.15 亿 9.48 亿 10.06 亿 10.5 亿 11.0 亿 11.34 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 10.48 亿 -1.0% 10.59 亿 10.57 亿 10.74 亿 11.24 亿 11.35 亿 11.45 亿 11.54 亿 11.61 亿 11.69 亿 11.83 亿 11.89 亿 12.04 亿 12.16 亿 12.22 亿 12.26 亿 11.08 亿 11.16 亿 11.42 亿 11.53 亿 11.71 亿 11.82 亿 12.08 亿 12.13 亿 9.25 亿 9.33 亿 7.85 亿 7.56 亿 7.94 亿 8.01 亿 7.66 亿
开发支出 711.71 万 82.6% 389.87 万 800.83 万 511.73 万 1095.19 万 627.33 万 513.58 万 414.11 万 570.78 万 486.18 万 535.24 万 507.58 万 284.88 万 157.59 万 136.08 万 272.14 万 181.78 万 208.87 万 78.32 万 79.33 万 91.85 万 87.95 万 82.38 万 43.76 万 25.17 万 70.8 万 954.0 万 954.0 万 931.4 万 873.3 万 1253.0 万
商誉 1477.14 万 0.0% 1477.14 万 1477.14 万 1477.14 万 1477.14 万 1477.14 万 1477.14 万 1477.14 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 4758.42 万 7492.02 万 7478.45 万 7478.45 万
长期待摊费用 2.01 亿 -3.8% 2.08 亿 2.15 亿 2.23 亿 2.29 亿 2.36 亿 2.43 亿 2.54 亿 2.67 亿 2.82 亿 3.15 亿 3.23 亿 3.4 亿 3.53 亿 3.67 亿 3.81 亿 3.63 亿 3.59 亿 3.4 亿 3.49 亿 3.9 亿 4.07 亿 3.91 亿 4.08 亿 3.8 亿 3.67 亿 3.47 亿 3.63 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.21 亿
递延所得税资产 3.85 亿 0.4% 3.84 亿 3.81 亿 3.8 亿 3.66 亿 3.69 亿 3.65 亿 3.72 亿 3.73 亿 3.69 亿 3.66 亿 3.67 亿 2.55 亿 2.53 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.36 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.33 亿 2.13 亿 2.16 亿 2.17 亿 2.2 亿 2.16 亿 2.18 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.21 亿 1.85 亿 2.21 亿
其他非流动资产 2.3 亿 -0.5% 2.31 亿 2.36 亿 2.33 亿 2.21 亿 2.2 亿 2.04 亿 1.99 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.88 亿 2.39 亿 3.17 亿 3.02 亿 1.92 亿 2.84 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.94 亿 2.33 亿 1.96 亿 1.97 亿 2.05 亿 2.23 亿 2.11 亿 2.32 亿 2.33 亿 3.91 亿 2.43 亿 2.39 亿 2.38 亿
负债合计 92.36 亿 -1.2% 93.44 亿 91.25 亿 91.97 亿 86.68 亿 85.68 亿 83.71 亿 89.39 亿 96.02 亿 97.01 亿 92.51 亿 94.62 亿 91.78 亿 92.28 亿 90.22 亿 88.26 亿 85.61 亿 89.52 亿 86.79 亿 84.83 亿 76.63 亿 72.4 亿 76.84 亿 74.91 亿 76.11 亿 69.9 亿 64.56 亿 64.35 亿 62.44 亿 54.3 亿 49.97 亿
流动负债合计 72.42 亿 1.0% 71.68 亿 67.76 亿 70.6 亿 72.36 亿 69.69 亿 65.16 亿 68.39 亿 70.09 亿 70.0 亿 63.04 亿 65.25 亿 63.67 亿 69.18 亿 70.23 亿 72.79 亿 62.32 亿 70.65 亿 69.29 亿 76.08 亿 64.07 亿 61.14 亿 64.08 亿 62.24 亿 66.84 亿 60.93 亿 57.57 亿 59.27 亿 56.95 亿 48.82 亿 44.23 亿
短期借款 39.21 亿 4.8% 37.41 亿 36.71 亿 34.09 亿 36.2 亿 36.35 亿 34.34 亿 32.23 亿 33.13 亿 37.4 亿 37.81 亿 37.1 亿 35.23 亿 41.68 亿 39.57 亿 34.16 亿 32.52 亿 36.71 亿 33.63 亿 33.4 亿 33.15 亿 30.87 亿 30.72 亿 24.83 亿 23.19 亿 24.08 亿 26.02 亿 22.55 亿 24.32 亿 19.19 亿 19.86 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.5 亿 -0.4% 2.51 亿 8719.25 万 1.11 亿 431.84 万 - - - - - - - - 1.0 亿 1.0 亿 1.65 亿 2.2 亿 - - 1.9 亿 2.55 亿 1.3 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.9 亿 3.0 亿 - 3.0 亿 - 2.2 亿 1.6 亿
应付账款 8.18 亿 3.9% 7.87 亿 7.59 亿 9.92 亿 10.39 亿 9.92 亿 9.76 亿 11.47 亿 11.32 亿 10.12 亿 8.32 亿 10.71 亿 10.97 亿 8.43 亿 8.63 亿 12.06 亿 10.87 亿 7.89 亿 8.3 亿 12.16 亿 9.04 亿 8.41 亿 13.18 亿 14.87 亿 17.67 亿 12.31 亿 - 13.22 亿 - 9.49 亿 8.74 亿
预收款项 2331.91 万 102.9% 1149.05 万 1035.89 万 1786.01 万 1827.53 万 1455.49 万 1902.47 万 1538.95 万 2159.52 万 2841.04 万 1933.41 万 1399.04 万 1425.64 万 1186.83 万 1484.43 万 1582.31 万 1286.68 万 1524.97 万 1047.57 万 2272.93 万 - - - 10.25 亿 15.12 亿 13.18 亿 12.27 亿 10.17 亿 12.34 亿 9.79 亿 8.69 亿
应付职工薪酬 3.97 亿 -2.0% 4.05 亿 4.61 亿 5.56 亿 4.37 亿 4.39 亿 4.26 亿 5.26 亿 3.9 亿 4.05 亿 3.73 亿 4.77 亿 3.0 亿 3.01 亿 3.02 亿 4.1 亿 2.2 亿 2.35 亿 2.42 亿 3.25 亿 1.9 亿 1.89 亿 1.87 亿 3.23 亿 1.18 亿 1.11 亿 1.11 亿 2.27 亿 9293.9 万 9011.57 万 7007.78 万
应交税费 1.3 亿 4.4% 1.25 亿 7506.05 万 1.3 亿 1.16 亿 1.07 亿 5456.29 万 1.52 亿 2.21 亿 1.91 亿 1.66 亿 1.49 亿 9513.53 万 1.05 亿 8429.18 万 1.48 亿 1.04 亿 1.25 亿 9721.81 万 1.76 亿 1.04 亿 1.53 亿 1.38 亿 2.61 亿 2.43 亿 1.74 亿 1.19 亿 2.38 亿 1.64 亿 1.91 亿 6823.03 万
其他应付款合计 2.61 亿 8.8% 2.4 亿 2.55 亿 2.51 亿 2.68 亿 2.66 亿 2.73 亿 2.99 亿 2.82 亿 2.68 亿 2.75 亿 2.88 亿 2.54 亿 2.51 亿 2.37 亿 3.02 亿 2.35 亿 2.51 亿 2.71 亿 3.15 亿 3.06 亿 3.51 亿 3.38 亿 3.6 亿 4.07 亿 4.8 亿 3.63 亿 3.52 亿 4.4 亿 4.99 亿 3.66 亿
一年内到期的非流动负债 5.37 亿 -40.1% 8.97 亿 8.43 亿 9.58 亿 10.4 亿 8.54 亿 8.09 亿 8.99 亿 7.88 亿 7.03 亿 3.37 亿 3.35 亿 5.74 亿 6.2 亿 8.49 亿 10.22 亿 3.12 亿 5.48 亿 7.79 亿 6.41 亿 2990.0 万 2990.0 万 3000.0 万 3150.71 万 1490.0 万 5490.0 万 1.6 亿 2.02 亿 1490.0 万 1490.0 万 1503.07 万
其他流动负债 8804.57 万 5.1% 8377.08 万 7225.94 万 8506.35 万 7970.03 万 7627.95 万 6218.26 万 7784.55 万 8281.45 万 7789.11 万 6478.27 万 6315.01 万 8987.83 万 6135.05 万 1.0 亿 9502.57 万 5642.01 万 1.2 亿 8857.37 万 1.63 亿 741.43 万 1365.82 万 1112.71 万 1454.11 万 1367.01 万 1603.7 万 1136.37 万 1421.74 万 1813.01 万 1943.9 万 1449.79 万
非流动负债合计 19.93 亿 -8.4% 21.77 亿 23.49 亿 21.37 亿 14.32 亿 15.99 亿 18.55 亿 21.01 亿 25.92 亿 27.01 亿 29.47 亿 29.37 亿 28.11 亿 23.1 亿 19.99 亿 15.48 亿 23.29 亿 18.87 亿 17.5 亿 8.75 亿 12.56 亿 11.26 亿 12.76 亿 12.67 亿 9.27 亿 8.97 亿 6.98 亿 5.08 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.74 亿
长期借款 15.23 亿 -10.8% 17.08 亿 18.38 亿 16.98 亿 9.54 亿 5.84 亿 7.91 亿 8.92 亿 11.35 亿 11.87 亿 13.53 亿 12.57 亿 11.19 亿 10.69 亿 8.27 亿 6.18 亿 13.7 亿 8.87 亿 7.87 亿 8.7 亿 12.3 亿 11.0 亿 9.85 亿 10.26 亿 9.27 亿 8.97 亿 6.88 亿 4.98 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.5 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.98 亿 4.98 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1899.6 万 9456.29 万 3.19 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.81 亿 2.3 亿 2.64 亿 2.67 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 116.32 万 116.32 万 116.32 万 116.32 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 274.59 万 0.0% 274.59 万 278.06 万 274.59 万 277.58 万 284.33 万 279.19 万 284.13 万 280.26 万 282.2 万 282.49 万 282.77 万 307.38 万 307.57 万 314.64 万 309.57 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 50.13 万 -3.2% 51.78 万 53.99 万 55.09 万 56.74 万 58.4 万 449.14 万 450.79 万 63.35 万 79.93 万 178.59 万 276.18 万 69.96 万 86.54 万 185.75 万 282.79 万 232.09 万 233.74 万 295.01 万 376.55 万 - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 189.36 万 166.68 万 - - 1.3 亿 1.3 亿 - - 2500.0 万 2500.0 万 224.47 万 144.59 万 2590.11 万 2590.11 万 2.91 亿 2.4 亿 36.45 万 36.45 万 995.19 万 995.19 万 380.0 万 380.0 万 2397.29 万
所有者权益合计 85.87 亿 1.1% 84.96 亿 84.48 亿 84.95 亿 85.17 亿 83.87 亿 83.08 亿 83.47 亿 83.71 亿 82.29 亿 80.85 亿 81.03 亿 83.33 亿 82.98 亿 84.46 亿 86.23 亿 86.46 亿 86.63 亿 84.84 亿 85.72 亿 87.35 亿 86.91 亿 86.55 亿 89.46 亿 88.41 亿 85.89 亿 82.54 亿 81.59 亿 80.35 亿 78.13 亿 76.16 亿
实收资本（或股本） 7.24 亿 0.0% 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿 7.24 亿
资本公积 17.55 亿 0.0% 17.55 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.56 亿 17.56 亿 17.56 亿 17.56 亿 17.56 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.53 亿 17.53 亿 17.53 亿 17.53 亿 17.53 亿 17.53 亿 17.53 亿 17.53 亿 17.53 亿 17.53 亿 17.53 亿 17.53 亿 17.53 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -2533.94 万 14.6% -2966.23 万 -2887.41 万 -2620.3 万 -2284.49 万 -2106.29 万 -2175.83 万 -2239.94 万 -2218.0 万 -1984.67 万 -2431.93 万 -2284.48 万 -2150.61 万 -2485.72 万 -2796.27 万 -2724.28 万 -2604.36 万 -2683.74 万 -2588.78 万 -2530.33 万 -2342.75 万 -2207.53 万 -1991.29 万 -2037.48 万 -1905.74 万 -2198.89 万 -2246.59 万 -2196.7 万 -2152.86 万 -2452.21 万 -2726.71 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.24 亿 0.0% 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.57 亿
未分配利润 37.02 亿 1.5% 36.48 亿 35.98 亿 36.32 亿 36.3 亿 35.49 亿 35.09 亿 35.38 亿 35.62 亿 34.62 亿 33.51 亿 33.56 亿 35.18 亿 34.84 亿 35.77 亿 36.89 亿 37.08 亿 37.05 亿 36.06 亿 36.71 亿 37.75 亿 37.46 亿 37.34 亿 39.32 亿 39.13 亿 37.5 亿 35.34 亿 34.7 亿 34.57 亿 33.15 亿 30.82 亿
归属母公司股东权益合计 63.79 亿 0.9% 63.21 亿 62.72 亿 63.08 亿 63.04 亿 62.25 亿 61.85 亿 62.14 亿 62.26 亿 61.29 亿 60.13 亿 60.2 亿 61.82 亿 61.45 亿 62.35 亿 63.48 亿 63.65 亿 63.61 亿 62.61 亿 63.27 亿 64.32 亿 64.05 亿 63.95 亿 65.92 亿 65.66 亿 64.0 亿 61.84 亿 61.2 亿 60.69 亿 59.25 亿 56.88 亿
少数股东权益 22.08 亿 1.5% 21.75 亿 21.76 亿 21.86 亿 22.13 亿 21.62 亿 21.23 亿 21.33 亿 21.45 亿 21.0 亿 20.71 亿 20.83 亿 21.51 亿 21.52 亿 22.1 亿 22.75 亿 22.8 亿 23.02 亿 22.23 亿 22.46 亿 23.03 亿 22.86 亿 22.6 亿 23.54 亿 22.76 亿 21.89 亿 20.7 亿 20.39 亿 19.66 亿 18.89 亿 19.27 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.35 亿 -45.6% 2.83 亿 9.2 亿 -3.12 亿 9.05 亿 6.09 亿 5.96 亿 7.19 亿
经营活动现金流入小计 131.26 亿 17.2% 116.02 亿 109.2 亿 74.38 亿 95.25 亿 89.21 亿 154.17 亿 135.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 130.48 亿 17.3% 115.15 亿 108.03 亿 71.84 亿 92.67 亿 86.95 亿 149.03 亿 131.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 96.27 万 52.3% 84.07 万 3551.1 万 3266.13 万 5195.22 万 576.7 万 523.33 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7631.73 万 10.2% 8657.27 万 8118.46 万 2.22 亿 2.07 亿 2.2 亿 5.09 亿 3.98 亿
经营活动现金流出小计 127.91 亿 20.9% 113.19 亿 100.0 亿 77.51 亿 86.21 亿 83.12 亿 148.21 亿 127.93 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 108.17 亿 28.2% 93.3 亿 81.31 亿 63.52 亿 70.13 亿 66.09 亿 122.35 亿 104.58 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.91 亿 -2.9% 12.2 亿 11.65 亿 9.13 亿 9.8 亿 9.45 亿 11.88 亿 9.48 亿
支付的各项税款 4.12 亿 5.9% 3.82 亿 3.13 亿 2.2 亿 2.78 亿 2.72 亿 5.59 亿 6.09 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.7 亿 -29.8% 3.87 亿 3.91 亿 2.66 亿 3.5 亿 4.85 亿 8.39 亿 7.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 -168.1% -2.34 亿 1.36 亿 -6.07 亿 -8.16 亿 -9.73 亿 -13.8 亿 -8.93 亿
投资活动现金流入小计 5.8 亿 -8.4% 4.33 亿 4.28 亿 12.46 亿 7.42 亿 8.39 亿 2.56 亿 2.97 亿
收回投资收到的现金 5.7 亿 -5.9% 4.02 亿 4.08 亿 12.3 亿 7.2 亿 8.1 亿 2.5 亿 2.5 亿
取得投资收益收到的现金 904.21 万 192.6% 2015.14 万 2.55 万 1287.59 万 382.79 万 1219.82 万 133.73 万 192.12 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 84.45 万 -94.2% 97.22 万 1753.7 万 268.21 万 1627.37 万 1635.53 万 506.77 万 202.62 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 930.84 万 227.98 万 - 71.33 万 - - 4320.39 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 152.95 万 - - -
投资活动现金流出小计 7.87 亿 139.6% 6.67 亿 2.92 亿 18.53 亿 15.59 亿 18.11 亿 16.36 亿 11.9 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.68 亿 48.2% 1.52 亿 2.84 亿 6.13 亿 6.92 亿 7.98 亿 10.66 亿 7.33 亿
投资支付的现金 6.19 亿 187.7% 5.15 亿 808.9 万 12.35 亿 8.67 亿 10.13 亿 5.71 亿 4.57 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 521.1 万 - 64.13 万 - -
筹资活动现金流入小计 53.41 亿 15.9% 57.5 亿 45.77 亿 65.8 亿 50.52 亿 49.78 亿 40.9 亿 30.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2686.13 万 96.9% 3788.92 万 -10.16 亿 7.37 亿 -2.28 亿 10.22 亿 3.79 亿 2.53 亿
吸收投资收到的现金 245.0 万 -75.0% 980.0 万 87.5 万 268.8 万 2713.7 万 420.0 万 1530.0 万 2201.11 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 53.38 亿 16.1% 57.4 亿 45.76 亿 55.78 亿 50.24 亿 49.74 亿 39.82 亿 30.51 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 9.99 亿 - - 9300.0 万 -
筹资活动现金流出小计 53.67 亿 -2.2% 57.12 亿 55.93 亿 58.43 亿 52.79 亿 39.57 亿 37.11 亿 28.2 亿
偿还债务所支付的现金 49.26 亿 6.1% 50.86 亿 48.48 亿 54.25 亿 49.32 亿 36.65 亿 34.04 亿 25.02 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.04 亿 5.2% 3.09 亿 2.59 亿 2.41 亿 2.02 亿 2.92 亿 3.05 亿 2.25 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.38 亿 -75.1% 3.17 亿 4.86 亿 1.77 亿 1.46 亿 - 125.22 万 9300.0 万
汇率变动对现金的影响 21.9 万 131.6% 69.03 万 -51.05 万 236.48 万 -180.22 万 -389.08 万 543.38 万 901.82 万
现金及现金等价物净增加额 1.01 亿 131.6% 8728.82 万 4026.33 万 -1.8 亿 -1.41 亿 6.54 亿 -3.99 亿 8857.45 万
期初现金及现金等价物余额 46.88 亿 5.7% 12.22 亿 11.82 亿 13.62 亿 15.04 亿 8.49 亿 12.48 亿 11.6 亿
期末现金及现金等价物余额 47.89 亿 6.9% 13.09 亿 12.22 亿 11.82 亿 13.62 亿 15.04 亿 8.49 亿 12.48 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.71 亿 1236.1% 2779.94 万 -1947.39 万 -4481.87 万 1.3 亿 1.68 亿 2952.97 万 2.89 亿 6.33 亿 5550.87 万 -5647.88 万 2397.63 万 2.06 亿 -1.94 亿 -3.49 亿 2.59 亿 4.72 亿 2.64 亿 -9072.35 万 9939.64 万 1.17 亿 5992.15 万 3.33 亿 -5.79 亿 6.34 亿 4.66 亿 7523.85 万 1.5 亿 3.04 亿 4.0 亿 -1.35 亿
经营活动现金流入小计 37.04 亿 9.6% 33.79 亿 27.7 亿 32.73 亿 29.19 亿 28.69 亿 25.41 亿 28.66 亿 31.52 亿 28.57 亿 20.45 亿 18.82 亿 21.48 亿 15.83 亿 18.25 亿 25.02 亿 23.88 亿 26.15 亿 20.2 亿 25.34 亿 19.7 亿 24.05 亿 20.12 亿 43.31 亿 40.92 亿 39.8 亿 30.14 亿 32.29 亿 40.48 亿 33.38 亿 28.97 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 36.69 亿 9.5% 33.5 亿 27.44 亿 32.86 亿 28.95 亿 28.31 亿 25.03 亿 28.96 亿 31.19 亿 28.08 亿 19.81 亿 19.51 亿 20.97 亿 13.63 亿 17.74 亿 23.35 亿 23.64 亿 25.54 亿 20.14 亿 25.02 亿 19.41 亿 23.32 亿 19.2 亿 43.41 亿 40.13 亿 36.13 亿 29.36 亿 35.46 亿 37.58 亿 30.09 亿 28.01 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 -1.9 万 -102.5% 75.81 万 1.19 万 21.17 万 5848.83 8.25 万 54.07 万 2963.02 -987.54 59.63 万 3491.27 万 -627.55 万 2111.03 万 1535.98 万 246.68 万 - - - - - - - - -6116.04 万 - - - - - - 57.84 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3457.31 万 23.0% 2811.67 万 2648.36 万 -1285.6 万 2389.34 万 3799.57 万 3753.96 万 -3014.74 万 3364.61 万 4828.52 万 2940.07 万 -6268.79 万 3046.56 万 2.05 亿 4842.75 万 1.14 亿 2461.7 万 6161.0 万 583.28 万 2647.25 万 2905.65 万 7250.83 万 9216.45 万 5200.55 万 1304.65 万 3.66 亿 7763.7 万 -3.17 亿 2.91 亿 3.29 亿 9588.07 万
经营活动现金流出小计 33.32 亿 -0.6% 33.51 亿 27.9 亿 33.18 亿 27.89 亿 27.01 亿 25.12 亿 25.77 亿 25.19 亿 28.01 亿 21.02 亿 18.58 亿 19.42 亿 17.77 亿 21.74 亿 22.43 亿 19.17 亿 23.51 亿 21.1 亿 24.35 亿 18.54 亿 23.45 亿 16.79 亿 49.11 亿 34.58 亿 35.14 亿 29.39 亿 30.79 亿 37.44 亿 29.38 亿 30.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.4 亿 -1.3% 28.77 亿 21.59 亿 29.4 亿 22.96 亿 22.48 亿 18.46 亿 20.45 亿 20.41 亿 23.83 亿 16.61 亿 14.82 亿 16.41 亿 15.67 亿 16.62 亿 18.13 亿 16.2 亿 20.2 亿 15.61 亿 19.81 亿 14.46 亿 20.41 亿 11.41 亿 39.23 亿 30.73 亿 29.27 亿 23.12 亿 25.71 亿 29.85 亿 24.5 亿 24.52 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.66 亿 -2.1% 2.71 亿 3.48 亿 3.06 亿 2.86 亿 2.69 亿 3.59 亿 3.13 亿 2.85 亿 2.67 亿 3.01 亿 2.11 亿 2.07 亿 1.79 亿 3.17 亿 2.32 亿 2.34 亿 2.43 亿 2.71 亿 2.75 亿 1.98 亿 1.37 亿 3.36 亿 2.91 亿 2.84 亿 2.72 亿 3.41 亿 1.81 亿 2.6 亿 2.2 亿 2.88 亿
支付的各项税款 9392.6 万 15.3% 8146.14 万 1.31 亿 1.06 亿 8193.3 万 5370.14 万 1.41 亿 1.13 亿 9622.36 万 5706.3 万 4668.06 万 8040.43 万 3152.88 万 296.09 万 1.05 亿 4104.77 万 4881.72 万 7112.86 万 1.17 亿 1936.47 万 8795.49 万 3794.26 万 1.27 亿 1.79 亿 6542.07 万 1.57 亿 1.58 亿 8528.22 万 1.23 亿 2.62 亿 1.39 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 9.9% 1.21 亿 1.51 亿 -3424.16 万 1.25 亿 1.3 亿 1.67 亿 1.06 亿 9694.2 万 9478.02 万 9335.29 万 8477.05 万 6235.37 万 2732.43 万 9107.53 万 1.58 亿 1389.73 万 1659.6 万 1.62 亿 1.59 亿 1.21 亿 1.29 亿 7540.34 万 5.18 亿 3543.49 万 1.57 亿 1.28 亿 2.42 亿 3.76 亿 603.57 万 1.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.58 亿 2686.1% -995.89 万 -3.15 亿 -1.4 亿 -1070.46 万 567.02 万 -8912.15 万 3.99 亿 -483.39 万 -5765.59 万 -2.0 亿 2.39 亿 -4.57 亿 -1.9 亿 -1.99 亿 -2.57 亿 -1867.17 万 -1.99 亿 -3.41 亿 1.22 亿 -2.9 亿 -2.89 亿 -5.16 亿 -3251.08 万 -2.6 亿 -4.6 亿 -6.28 亿 3.58 亿 -5.86 亿 -4.27 亿 -2.38 亿
投资活动现金流入小计 3.56 亿 30372.6% 116.7 万 2194.03 万 2.01 亿 5381.29 万 1.4 亿 3784.23 万 4.01 亿 882.85 万 1638.63 万 164.98 万 2.82 亿 2.51 亿 4.1 亿 3.02 亿 2.32 亿 1.05 亿 1.5 亿 2.55 亿 4.97 亿 1.71 亿 - - 496.6 万 -51.21 万 169.29 万 2.5 亿 2.96 亿 90.34 万 20.28 万 4741.88
收回投资收到的现金 3.5 亿 - 0.0 2000.0 万 2.0 亿 4000.0 万 1.3 亿 3195.42 万 4.03 亿 0.0 - - 2.8 亿 2.5 亿 4.0 亿 3.0 亿 2.2 亿 1.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 4.7 亿 1.7 亿 - - -100.0 万 0.0 6.51 万 2.51 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 538.23 万 505.7% 88.86 万 175.12 万 102.0 万 1351.48 万 -26.27 万 587.94 万 -1604.17 万 801.46 万 802.93 万 2.34 万 161.96 万 89.22 万 874.94 万 161.46 万 118.6 万 95.26 万 -112.41 万 281.34 万 1036.14 万 138.79 万 - - 38.38 万 1.86 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 22.6 万 -18.8% 27.83 万 18.92 万 15.1 万 29.81 万 51.43 万 8750.0 1381.83 万 81.4 万 127.82 万 162.65 万 46.61 万 3.07 万 163.93 万 54.6 万 857.92 万 413.87 万 -4872.74 万 5228.33 万 1634.85 万 - - - 568.78 万 -63.63 万 69.29 万 -67.67 万 97.63 万 84.24 万 20.28 万 4741.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - 45.83 万 0.0 25.0 万 5000.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 9806.46 万 781.4% 1112.59 万 3.37 亿 3.41 亿 6451.76 万 1.34 亿 1.27 亿 267.51 万 1366.24 万 7404.22 万 2.01 亿 4264.9 万 7.08 亿 6.0 亿 5.02 亿 4.89 亿 1.24 亿 3.49 亿 5.96 亿 3.74 亿 4.61 亿 4.6 亿 5.16 亿 3747.68 万 2.59 亿 4.62 亿 8.78 亿 -6166.0 万 5.87 亿 4.27 亿 2.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 706.46 万 -36.5% 1112.59 万 1.09 亿 4097.48 万 1451.76 万 5629.06 万 3975.89 万 267.51 万 1316.24 万 6645.32 万 2.01 亿 3575.8 万 2.47 亿 1.3 亿 2.0 亿 2.69 亿 1.02 亿 1.25 亿 1.96 亿 1.72 亿 1.41 亿 1.7 亿 3.15 亿 4454.92 万 2.43 亿 4.6 亿 3.18 亿 -2.67 亿 3.35 亿 4.27 亿 2.38 亿
投资支付的现金 9100.0 万 - 0.0 2.28 亿 3.0 亿 5000.0 万 7809.51 万 8720.49 万 0.0 50.0 万 - - 168.0 万 4.62 亿 4.7 亿 3.02 亿 2.21 亿 2019.51 万 2.25 亿 4.0 亿 2.02 亿 3.2 亿 2.9 亿 2.01 亿 -54.59 万 1032.41 万 122.18 万 5.6 亿 2.05 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 35.52 万 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6.98 亿 -51.3% 14.32 亿 12.52 亿 19.59 亿 11.07 亿 16.61 亿 10.24 亿 8.18 亿 8.78 亿 17.64 亿 11.18 亿 15.45 亿 16.42 亿 16.57 亿 17.36 亿 12.64 亿 17.76 亿 10.23 亿 9.89 亿 10.96 亿 14.13 亿 7.79 亿 16.9 亿 11.0 亿 6.78 亿 12.63 亿 10.5 亿 8.63 亿 12.29 亿 5.88 亿 3.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.16 亿 -149.0% -1.67 亿 2.14 亿 3.43 亿 -3501.85 万 -1.48 亿 -1.22 亿 -5.71 亿 -5.29 亿 3603.41 万 4831.78 万 1.07 亿 -2.71 亿 1.24 亿 7.77 亿 6311.97 万 -2.65 亿 1.55 亿 -1.8 亿 1.47 亿 3.13 亿 4969.54 万 5.12 亿 4.55 亿 -2.88 亿 -2.55 亿 4.67 亿 -1.21 亿 3.99 亿 -1.51 亿 1.26 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 245.0 万 0.0 0.0 0.0 980.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 58.8 万 210.0 万 -28.3 万 165.0 万 - - -162.0 万 482.0 万 80.0 万 20.0 万 -200.0 万 1670.0 万 0.0 60.0 万 591.11 万 1175.0 万 210.0 万 225.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6.98 亿 -51.3% 14.32 亿 12.5 亿 19.59 亿 11.07 亿 16.61 亿 10.14 亿 8.18 亿 8.78 亿 17.63 亿 11.18 亿 8.46 亿 16.42 亿 16.56 亿 14.34 亿 12.64 亿 17.74 亿 9.97 亿 9.89 亿 10.98 亿 14.08 亿 7.79 亿 16.9 亿 10.1 亿 6.6 亿 12.63 亿 10.49 亿 8.57 亿 12.18 亿 5.89 亿 3.87 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 6.99 亿 0.0 0.0 3.0 亿 - - - - - - - - 9180.0 万 - - - - - - 340.0 万
筹资活动现金流出小计 11.14 亿 -30.4% 15.99 亿 10.39 亿 16.16 亿 11.42 亿 18.09 亿 11.46 亿 13.89 亿 14.07 亿 17.28 亿 10.69 亿 14.39 亿 19.13 亿 15.33 亿 9.59 亿 12.01 亿 20.41 亿 8.68 亿 11.69 亿 9.5 亿 11.0 亿 7.3 亿 11.78 亿 6.44 亿 9.66 亿 15.17 亿 5.83 亿 9.84 亿 8.3 亿 7.38 亿 2.67 亿
偿还债务所支付的现金 10.36 亿 -27.8% 14.34 亿 9.68 亿 14.88 亿 10.5 亿 16.21 亿 9.28 亿 10.43 亿 12.56 亿 16.03 亿 9.47 亿 13.15 亿 17.89 亿 14.36 亿 8.86 亿 10.92 亿 19.57 亿 7.8 亿 11.02 亿 8.23 亿 10.48 亿 6.56 亿 11.38 亿 6.47 亿 8.52 亿 13.55 亿 5.5 亿 8.94 亿 7.05 亿 6.61 亿 2.42 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5476.47 万 -61.2% 1.41 亿 3806.37 万 6954.8 万 5762.27 万 1.19 亿 6290.69 万 4910.67 万 7792.51 万 8132.6 万 5083.94 万 5432.81 万 6392.97 万 7110.0 万 5207.39 万 4757.22 万 5559.59 万 5141.98 万 4713.31 万 1.27 亿 5199.54 万 7364.37 万 3935.26 万 6256.03 万 4772.07 万 1.63 亿 3214.57 万 4019.23 万 1.24 亿 3633.38 万 2461.26 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2278.69 万 -3.0% 2349.99 万 3304.19 万 5882.21 万 3449.58 万 6831.49 万 1.55 亿 2.97 亿 7332.74 万 4351.5 万 7194.29 万 6935.8 万 6042.3 万 2536.5 万 2176.51 万 6083.72 万 2832.77 万 3667.48 万 2041.17 万 - - - - -6505.87 万 - - 61.45 万 5009.64 万 139.4 万 - -
汇率变动对现金的影响 -17.99 万 -148.2% 37.33 万 -41.6 万 44.16 万 17.21 万 -5.78 万 13.45 万 -94.25 万 -20.14 万 132.55 万 -69.2 万 63.9 万 104.96 万 133.95 万 -66.32 万 -182.59 万 -7525.98 -7.21 万 10.33 万 -396.45 万 -21.03 万 27.96 万 4482.13 353.83 万 97.42 万 -65.33 万 157.47 万 614.68 万 -245.87 万 372.38 万 160.63 万
现金及现金等价物净增加额 2.13 亿 242.7% -1.49 亿 -1.21 亿 1.58 亿 8468.76 万 2572.61 万 -1.82 亿 1.15 亿 9870.68 万 3521.23 万 -2.08 亿 3.71 亿 -5.21 亿 -2.58 亿 2.28 亿 6304.34 万 1.88 亿 2.2 亿 -6.12 亿 3.64 亿 1.4 亿 -1.79 亿 3.29 亿 -1.53 亿 8670.0 万 -2.49 亿 -8390.21 万 3.93 亿 1.15 亿 -1.74 亿 -2.45 亿
期初现金及现金等价物余额 10.39 亿 -12.5% 11.88 亿 13.09 亿 11.51 亿 10.66 亿 10.41 亿 12.22 亿 11.07 亿 10.09 亿 9.73 亿 11.82 亿 8.11 亿 13.32 亿 15.9 亿 13.62 亿 12.99 亿 11.11 亿 8.91 亿 15.04 亿 11.39 亿 9.99 亿 11.79 亿 8.49 亿 10.02 亿 9.15 亿 12.58 亿 13.41 亿 8.56 亿 7.41 亿 9.15 亿 11.6 亿
期末现金及现金等价物余额 12.52 亿 20.4% 10.39 亿 11.88 亿 13.09 亿 11.51 亿 10.66 亿 10.41 亿 12.22 亿 11.07 亿 10.09 亿 9.73 亿 11.82 亿 8.11 亿 13.32 亿 15.9 亿 13.62 亿 12.99 亿 11.11 亿 8.91 亿 15.04 亿 11.39 亿 9.99 亿 11.79 亿 8.49 亿 10.02 亿 9.15 亿 12.58 亿 12.48 亿 8.56 亿 7.41 亿 9.15 亿