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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 92.56 亿 23.7% 73.15 亿 76.73 亿 76.15 亿 74.66 亿 70.11 亿 77.65 亿 65.59 亿
营业收入 92.56 亿 23.7% 73.15 亿 76.73 亿 76.15 亿 74.66 亿 70.11 亿 77.65 亿 65.59 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 85.2 亿 26.2% 66.99 亿 68.85 亿 67.91 亿 67.87 亿 64.94 亿 73.55 亿 61.4 亿
营业成本 74.44 亿 27.4% 58.4 亿 60.19 亿 60.46 亿 60.45 亿 56.78 亿 63.25 亿 52.86 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.63 亿 1.3% 2.41 亿 2.33 亿 2.2 亿 2.39 亿 2.22 亿 2.47 亿 2.2 亿
管理费用 5.03 亿 49.3% 3.73 亿 3.4 亿 3.2 亿 3.25 亿 3.23 亿 4.37 亿 2.92 亿
财务费用 -1847.92 万 -1.5% -1587.5 万 -1580.38 万 -492.71 万 375.74 万 1228.69 万 8955.3 万 1.14 亿
财务费用 - 利息费用 1513.2 万 109.1% 1083.4 万 765.05 万 1747.23 万 2606.94 万 3356.8 万 8731.92 万 1.14 亿
财务费用 - 利息收入 3745.86 万 26.7% 3023.79 万 2724.76 万 2605.38 万 3211.11 万 2429.05 万 413.33 万 451.95 万
研发费用 3.06 亿 -1.3% 2.42 亿 2.91 亿 1.94 亿 1.56 亿 2.42 亿 2.31 亿 2.0 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2250.03 万 13.3% 1836.74 万 1798.58 万 1626.89 万 1928.39 万 1700.28 万 2584.5 万 2781.27 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2638.97 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 686.58 万 -58.0% 396.82 万 2255.02 万 3632.47 万 3422.18 万 4949.69 万 3695.85 万 1641.08 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.39 亿 7.2% 1.43 亿 1.11 亿 1.2 亿 9419.65 万 1.02 亿 1.04 亿 1.05 亿
其中:联营公司投资收益 1.1 亿 -10.6% 1.21 亿 1.05 亿 1.15 亿 8969.65 万 9842.14 万 1.03 亿 1.04 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 126.78 万 0.3% 168.65 万 486.23 万 - - 2834.55 万 43.91 万 5.64 万
营业利润 8.38 亿 -2.3% 7.26 亿 8.77 亿 8.9 亿 7.7 亿 6.61 亿 5.65 亿 5.0 亿
加：营业外收入 1140.05 万 757.8% 1198.31 万 3937.87 万 1180.22 万 158.95 万 337.07 万 3174.37 万 1350.58 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3216.3 万 122.2% 3403.25 万 1249.03 万 1788.21 万 184.69 万 125.27 万 2588.78 万 3039.05 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.17 亿 -3.3% 7.04 亿 9.04 亿 8.84 亿 7.7 亿 6.63 亿 5.71 亿 4.83 亿
减：所得税 7925.26 万 29.4% 2211.01 万 7551.25 万 8242.17 万 9257.1 万 5622.17 万 4470.77 万 4234.04 万
净利润 7.38 亿 -5.8% 6.82 亿 8.28 亿 8.02 亿 6.77 亿 6.07 亿 5.26 亿 4.41 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7.38 亿 -5.8% 6.82 亿 8.28 亿 8.02 亿 6.77 亿 6.07 亿 5.26 亿 4.41 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7.36 亿 -6.1% 6.82 亿 8.28 亿 8.02 亿 6.77 亿 6.07 亿 4.87 亿 4.08 亿
少数股东损益 226.61 万 11202.5% -52.63 万 1337.34 - - - 3926.19 万 3224.43 万
扣除非经常性损益后的净利润 6.92 亿 -10.9% 6.95 亿 7.86 亿 7.76 亿 6.49 亿 5.39 亿 1.37 亿 1.19 亿
基本每股收益 0.61 -7.6% 0.57 0.69 0.67 0.57 0.52 0.44 0.37
稀释每股收益 0.61 -7.6% 0.57 0.69 0.67 0.57 0.52 0.44 0.37
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 7.38 亿 -5.8% 6.82 亿 8.28 亿 8.02 亿 6.77 亿 6.07 亿 5.26 亿 4.41 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.36 亿 -6.1% 6.82 亿 8.28 亿 8.02 亿 6.77 亿 6.07 亿 4.87 亿 4.08 亿
归属于少数股东的综合收益总额 226.61 万 11202.5% -52.63 万 1337.34 - - - 3926.19 万 3224.43 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 21.63 亿 -10.4% 24.13 亿 11.12 亿 35.69 亿 10.65 亿 16.63 亿 10.19 亿 37.34 亿 11.14 亿 15.03 亿 13.23 亿 29.81 亿 16.87 亿 17.49 亿 11.98 亿 31.96 亿 13.9 亿 18.12 亿 10.68 亿 27.99 亿 15.14 亿 17.64 亿 9.33 亿 29.99 亿 18.22 亿 18.39 亿 11.06 亿 57.6 亿 2.97 亿 2.76 亿 2.26 亿
营业收入 21.63 亿 -10.4% 24.13 亿 11.12 亿 35.69 亿 10.65 亿 16.63 亿 10.19 亿 37.34 亿 11.14 亿 15.03 亿 13.23 亿 29.81 亿 16.87 亿 17.49 亿 11.98 亿 31.96 亿 13.9 亿 18.12 亿 10.68 亿 27.99 亿 15.14 亿 17.64 亿 9.33 亿 29.99 亿 18.22 亿 18.39 亿 11.06 亿 57.6 亿 2.97 亿 2.76 亿 2.26 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 20.84 亿 -4.6% 21.84 亿 11.06 亿 31.47 亿 10.17 亿 15.06 亿 10.29 亿 31.99 亿 10.32 亿 13.75 亿 12.79 亿 25.39 亿 15.07 亿 15.73 亿 11.72 亿 28.68 亿 12.56 亿 16.16 亿 10.48 亿 25.23 亿 14.02 亿 16.45 亿 9.25 亿 28.62 亿 16.82 亿 17.05 亿 11.05 亿 53.74 亿 2.84 亿 2.61 亿 2.2 亿
营业成本 18.14 亿 -2.3% 18.57 亿 8.89 亿 28.86 亿 8.09 亿 13.07 亿 8.38 亿 28.9 亿 8.33 亿 12.1 亿 10.85 亿 23.06 亿 13.48 亿 14.02 亿 9.91 亿 25.92 亿 11.23 亿 14.55 亿 8.75 亿 22.26 亿 12.35 亿 14.76 亿 7.4 亿 24.11 亿 15.0 亿 15.03 亿 9.11 亿 46.14 亿 2.51 亿 2.27 亿 1.94 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 5545.95 万 -18.6% 6816.6 万 4779.1 万 9193.4 万 4089.92 万 5448.8 万 5383.55 万 1.11 亿 3479.6 万 3529.81 万 5244.02 万 8951.08 万 3965.54 万 3446.61 万 5619.57 万 1.01 亿 3783.93 万 4319.37 万 5753.53 万 5921.84 万 5316.72 万 4428.1 万 6523.95 万 1.14 亿 3714.89 万 4643.72 万 4938.29 万 2.17 亿 124.9 万 123.31 万 65.09 万
管理费用 1.08 亿 -31.8% 1.58 亿 1.01 亿 1.36 亿 8156.83 万 7215.92 万 8341.3 万 9970.7 万 8487.3 万 7202.02 万 8326.7 万 9788.06 万 6287.21 万 7897.12 万 7987.77 万 9954.19 万 7629.13 万 7166.48 万 7723.56 万 1.13 亿 5832.19 万 6828.49 万 8339.82 万 1.82 亿 9525.11 万 8332.76 万 7688.2 万 2.44 亿 1775.64 万 1827.43 万 1169.55 万
财务费用 -398.94 万 52.2% -833.99 万 -389.04 万 -225.95 万 -384.12 万 -453.51 万 -523.93 万 -458.2 万 -314.84 万 -390.05 万 -417.29 万 -166.0 万 -37.87 万 -145.04 万 -143.8 万 342.03 万 163.08 万 952.51 -129.47 万 -941.52 万 657.97 万 640.01 万 872.23 万 2042.51 万 2273.47 万 2476.06 万 2163.27 万 7958.42 万 1193.1 万 1134.74 万 1117.64 万
财务费用 - 利息费用 356.05 万 -11.1% 400.64 万 293.47 万 463.04 万 286.37 万 199.55 万 134.45 万 103.15 万 156.47 万 218.93 万 286.5 万 306.72 万 391.39 万 503.19 万 545.93 万 638.63 万 644.95 万 665.59 万 657.77 万 623.73 万 878.62 万 911.44 万 943.0 万 7175.9 万 -2307.3 万 2914.74 万 948.58 万 7880.95 万 1229.03 万 1148.88 万 1120.68 万
财务费用 - 利息收入 882.93 万 -32.0% 1298.27 万 793.96 万 770.7 万 766.73 万 709.42 万 776.94 万 704.26 万 511.26 万 734.89 万 774.35 万 39.63 万 699.08 万 911.52 万 955.15 万 883.79 万 721.26 万 765.17 万 840.89 万 1654.64 万 349.89 万 329.46 万 95.06 万 302.41 万 -36.69 万 103.05 万 44.56 万 393.88 万 33.16 万 14.95 万 9.95 万
研发费用 1.06 亿 2.8% 1.03 亿 7019.61 万 2653.8 万 8521.1 万 7288.39 万 5729.28 万 9406.61 万 8002.41 万 5754.84 万 5938.81 万 3928.75 万 5304.36 万 5786.59 万 4364.68 万 6275.43 万 1243.29 万 4332.08 万 3743.18 万 1.24 亿 4596.77 万 4556.04 万 2626.59 万 1.23 亿 2258.68 万 4195.96 万 4373.47 万 - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 536.97 万 -17.4% 649.9 万 215.74 万 847.42 万 448.78 万 362.58 万 177.96 万 996.94 万 257.55 万 312.58 万 231.5 万 805.36 万 314.88 万 180.59 万 326.07 万 948.93 万 452.49 万 316.49 万 210.48 万 974.82 万 296.06 万 374.49 万 54.91 万 1299.16 万 478.43 万 530.86 万 276.06 万 1953.57 万 283.86 万 285.79 万 258.05 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.77 万 2841.0 万 -191.72 万 -29.01 万 18.71 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 220.37 万 -69.1% 712.6 万 63.2 万 -309.59 万 482.22 万 87.27 万 136.92 万 927.5 万 221.66 万 419.76 万 686.11 万 2114.1 万 329.13 万 600.29 万 588.96 万 1733.96 万 282.74 万 481.05 万 924.42 万 1765.2 万 812.18 万 802.86 万 1569.45 万 2358.13 万 279.02 万 277.56 万 781.14 万 1354.72 万 104.5 万 92.0 万 89.87 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1123.06 万 -79.5% 5472.76 万 3176.55 万 4135.26 万 2001.03 万 5485.9 万 2701.62 万 2779.76 万 2927.57 万 4085.32 万 1311.5 万 3787.56 万 3065.72 万 3003.81 万 2119.55 万 2731.07 万 2585.45 万 2292.19 万 1810.94 万 2736.28 万 2337.3 万 2677.1 万 2406.46 万 1878.56 万 2714.92 万 3047.61 万 2796.16 万 2793.75 万 1344.38 万 3275.48 万 3127.08 万
其中:联营公司投资收益 1123.06 万 -72.4% 4070.98 万 3176.55 万 2605.26 万 2001.03 万 4797.7 万 2701.62 万 2779.76 万 2927.57 万 3456.46 万 1311.5 万 3787.56 万 2570.72 万 3003.81 万 2119.55 万 2731.07 万 2135.45 万 2292.19 万 1810.94 万 2736.28 万 2022.3 万 2677.1 万 2406.46 万 1695.74 万 2714.92 万 3047.61 万 2796.16 万 2695.33 万 1344.38 万 3275.48 万 3127.08 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 42.26 万 42.26 万 42.26 万 41.87 万 42.26 万 42.26 万 - - - - - - - - - - - - 2919.06 万 0.0 - - 1.13 万 - - - - - - -
营业利润 9174.67 万 -68.1% 2.88 亿 3172.98 万 4.27 亿 7282.92 万 2.1 亿 1628.38 万 5.59 亿 1.03 亿 1.62 亿 5302.45 万 4.33 亿 2.09 亿 1.93 亿 5491.53 万 3.69 亿 1.65 亿 1.89 亿 4743.7 万 3.3 亿 1.4 亿 1.47 亿 4382.22 万 2.09 亿 1.5 亿 1.66 亿 4014.15 万 3.85 亿 2874.74 万 4876.92 万 3729.64 万
加：营业外收入 40.77 万 776.4% 4.65 万 5.52 万 1089.11 万 33.53 万 45.11 万 30.56 万 23.7 万 -63.52 万 1190.32 万 2787.38 万 1117.34 万 43.61 万 1.23 万 18.04 万 6.4 万 128.65 万 19.35 万 4.55 万 237.73 万 49.5 万 8.67 万 41.17 万 1260.96 万 462.04 万 92.47 万 1358.89 万 1098.69 万 0.0 251.4 万 4916.04
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 46.69 万 -56.1% 106.45 万 19.64 万 3043.52 万 56.15 万 140.32 万 163.25 万 1087.67 万 34.9 万 -169.79 万 296.25 万 1765.41 万 -1.28 万 15.01 万 9.07 万 164.5 万 15.05 万 4234.61 4.72 万 9.2 万 3.91 万 108.12 万 4.04 万 2101.91 万 385.5 万 82.18 万 19.19 万 2881.1 万 9.31 万 77.75 万 70.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9168.75 万 -68.0% 2.87 亿 3158.86 万 4.07 亿 7260.29 万 2.09 亿 1495.68 万 5.48 亿 1.02 亿 1.76 亿 7793.58 万 4.27 亿 2.09 亿 1.93 亿 5500.49 万 3.67 亿 1.66 亿 1.89 亿 4743.53 万 3.32 亿 1.41 亿 1.46 亿 4419.36 万 2.01 亿 1.51 亿 1.66 亿 5353.86 万 3.67 亿 2865.43 万 5050.57 万 3659.24 万
减：所得税 464.57 万 -90.0% 4628.91 万 530.82 万 2300.97 万 707.74 万 -1083.14 万 285.44 万 6214.08 万 968.02 万 -214.09 万 583.25 万 4500.35 万 2116.08 万 1111.37 万 593.29 万 6142.39 万 1173.92 万 1573.26 万 367.54 万 1705.46 万 1684.94 万 1998.8 万 232.97 万 2045.78 万 590.29 万 1709.01 万 125.69 万 3341.19 万 243.4 万 509.73 万 139.71 万
净利润 8704.18 万 -63.8% 2.41 亿 2628.04 万 3.84 亿 6552.55 万 2.2 亿 1210.25 万 4.86 亿 9270.0 万 1.78 亿 7210.33 万 3.82 亿 1.88 亿 1.82 亿 4907.21 万 3.06 亿 1.54 亿 1.73 亿 4375.99 万 3.15 亿 1.24 亿 1.26 亿 4186.38 万 1.8 亿 1.45 亿 1.49 亿 5228.17 万 3.34 亿 2622.03 万 4540.85 万 3519.53 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8704.18 万 -63.8% 2.41 亿 2628.04 万 3.84 亿 6552.55 万 2.2 亿 1210.25 万 4.86 亿 9270.0 万 1.78 亿 7210.33 万 3.82 亿 1.88 亿 1.82 亿 4907.21 万 3.06 亿 1.54 亿 1.73 亿 4375.99 万 3.15 亿 1.24 亿 1.26 亿 4186.38 万 1.8 亿 1.45 亿 1.49 亿 5228.17 万 3.34 亿 2622.03 万 4540.85 万 3519.53 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8525.2 万 -64.4% 2.4 亿 2628.69 万 3.85 亿 6554.59 万 2.2 亿 1210.25 万 4.86 亿 9270.0 万 1.78 亿 7210.33 万 3.82 亿 1.88 亿 1.82 亿 4907.21 万 3.06 亿 1.54 亿 1.73 亿 4375.99 万 3.15 亿 1.24 亿 1.26 亿 4186.38 万 1.65 亿 1.3 亿 1.4 亿 5178.64 万 2.99 亿 2684.32 万 4609.01 万 3690.29 万
少数股东损益 178.98 万 81.8% 98.46 万 -6481.23 -50.19 万 -2.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1487.98 万 1445.9 万 942.78 万 49.53 万 3525.65 万 -62.29 万 -68.16 万 -170.76 万
扣除非经常性损益后的净利润 8369.27 万 -53.6% 1.8 亿 2590.02 万 4.02 亿 6112.92 万 2.2 亿 1198.24 万 4.83 亿 9163.64 万 1.63 亿 4823.71 万 3.69 亿 1.85 亿 1.77 亿 4439.67 万 2.92 亿 1.51 亿 1.7 亿 3572.54 万 2.68 亿 1.06 亿 1.27 亿 3795.1 万 2925.68 万 1409.89 万 6660.39 万 2750.83 万 1207.37 万 2603.4 万 4383.21 万 3673.74 万
基本每股收益 0.07 -65.0% 0.2 0.02 0.32 0.06 0.18 0.01 0.41 0.07 0.15 0.06 0.32 0.16 0.15 0.04 0.26 0.13 0.14 0.04 0.27 0.1 0.11 0.04 0.15 0.12 0.12 0.05 0.15 0.05 0.09 0.07
稀释每股收益 0.07 -65.0% 0.2 0.02 0.32 0.06 0.18 0.01 0.41 0.07 0.15 0.06 0.32 0.16 0.15 0.04 0.26 0.13 0.14 0.04 0.27 0.1 0.11 0.04 0.15 0.12 0.12 0.05 0.15 0.05 0.09 0.07
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 8704.18 万 -63.8% 2.41 亿 2628.04 万 3.84 亿 6552.55 万 2.2 亿 1210.25 万 4.86 亿 9270.0 万 1.78 亿 7210.33 万 3.82 亿 1.88 亿 1.82 亿 4907.21 万 3.06 亿 1.54 亿 1.73 亿 4375.99 万 3.15 亿 1.24 亿 1.26 亿 4186.38 万 1.8 亿 1.45 亿 1.49 亿 5228.17 万 3.34 亿 2622.03 万 4540.85 万 3519.53 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8525.2 万 -64.4% 2.4 亿 2628.69 万 3.85 亿 6554.59 万 2.2 亿 1210.25 万 4.86 亿 9270.0 万 1.78 亿 7210.33 万 3.82 亿 1.88 亿 1.82 亿 4907.21 万 3.06 亿 1.54 亿 1.73 亿 4375.99 万 3.15 亿 1.24 亿 1.26 亿 4186.38 万 1.65 亿 1.3 亿 1.4 亿 5178.64 万 2.99 亿 2684.32 万 4609.01 万 3690.29 万
归属于少数股东的综合收益总额 178.98 万 81.8% 98.46 万 -6481.23 -50.19 万 -2.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1487.98 万 1445.9 万 942.78 万 49.53 万 3525.65 万 -62.29 万 -68.16 万 -170.76 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 132.33 亿 9.8% 128.93 亿 135.74 亿 120.32 亿 113.95 亿 110.29 亿 88.95 亿 85.47 亿
流动资产合计 103.29 亿 9.5% 101.33 亿 109.85 亿 95.2 亿 91.91 亿 92.78 亿 75.25 亿 56.79 亿
货币资金 21.92 亿 21.9% 28.93 亿 26.74 亿 23.25 亿 24.31 亿 25.74 亿 15.78 亿 14.54 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 53.05 亿 -5.6% 56.56 亿 68.3 亿 58.07 亿 54.62 亿 54.7 亿 51.8 亿 36.19 亿
应收票据 3074.58 万 -0.3% 1185.15 万 2890.94 万 8959.59 万 1.37 亿 - - 4961.12 万
应收账款 52.75 亿 -5.6% 56.44 亿 68.01 亿 57.17 亿 53.25 亿 54.7 亿 51.8 亿 35.69 亿
预付款项 5.82 亿 72.3% 3.18 亿 1.64 亿 1.15 亿 1.36 亿 3.05 亿 3.02 亿 1.5 亿
其他应收款合计 1.52 亿 52.9% 1.42 亿 1.81 亿 4010.16 万 4504.03 万 5774.9 万 7537.07 万 1.27 亿
存货 10.08 亿 78.4% 3.37 亿 1.51 亿 1.91 亿 2.43 亿 2.01 亿 1.94 亿 1.21 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2.52 亿 12.7% 1.62 亿 1.53 亿 1.61 亿 1.77 亿 1.52 亿 1.46 亿 2.09 亿
非流动资产合计 29.04 亿 10.9% 27.59 亿 25.89 亿 25.13 亿 22.04 亿 17.51 亿 13.71 亿 28.67 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2250.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3224.52 万 - 2703.57 万 2624.69 万 - 302.99 万 328.12 万 353.25 万 -
长期股权投资 3.17 亿 -12.9% 3.14 亿 3.37 亿 3.46 亿 3.36 亿 3.62 亿 2.94 亿 4.65 亿
其他权益工具投资 2475.0 万 10.0% 2700.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 8.08 亿 22.1% 7.63 亿 6.18 亿 5.31 亿 4.24 亿 2.66 亿 2.8 亿 15.99 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6016.53 万 -69.8% 5840.07 万 2.64 亿 3.64 亿 6.08 亿 5.74 亿 2.52 亿 3.49 亿
使用权资产 2.17 亿 83.1% 1.76 亿 3927.88 万 1.11 亿 1.68 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8.99 亿 10.1% 9.43 亿 8.56 亿 7.29 亿 3.18 亿 2.23 亿 1.94 亿 2.57 亿
开发支出 4.26 亿 23.5% 3.46 亿 3.38 亿 3.46 亿 2.65 亿 2.19 亿 1.71 亿 4796.44 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2007.49 万 183.1% 758.15 万 392.33 万 1709.16 万 2891.76 万 4095.66 万 4927.61 万 510.23 万
递延所得税资产 1.0 亿 44.6% 9816.96 万 8324.23 万 4553.43 万 2993.6 万 4079.25 万 3624.48 万 5223.52 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - 6850.63 万 6974.19 万
负债合计 68.37 亿 15.1% 61.05 亿 72.42 亿 62.98 亿 62.63 亿 63.88 亿 61.58 亿 54.23 亿
流动负债合计 65.84 亿 13.1% 59.14 亿 71.74 亿 62.59 亿 61.78 亿 63.88 亿 60.49 亿 45.48 亿
短期借款 1.5 亿 50.0% 1.0 亿 1.0 亿 1.65 亿 4.0 亿 4.6 亿 7.75 亿 7.07 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8.18 亿 55.0% 9.24 亿 4.69 亿 6.19 亿 7.07 亿 10.82 亿 7.03 亿 5.58 亿
应付账款 50.46 亿 11.2% 44.15 亿 57.97 亿 47.58 亿 44.79 亿 42.64 亿 38.79 亿 24.62 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.84 亿 3.29 亿
应付职工薪酬 908.95 万 -14.2% 878.16 万 1317.29 万 1130.29 万 1003.62 万 883.55 万 1298.44 万 1541.86 万
应交税费 5206.63 万 -40.3% 8121.64 万 2.0 亿 1.51 亿 1.0 亿 1.28 亿 1.47 亿 6923.22 万
其他应付款合计 1.73 亿 1.1% 1.56 亿 1.65 亿 1.8 亿 1.55 亿 1.86 亿 3.49 亿 2.76 亿
一年内到期的非流动负债 4853.61 万 85.5% 5130.64 万 1319.65 万 8190.87 万 8008.83 万 1.0 亿 - 1.33 亿
其他流动负债 1.3 亿 -20.3% 9526.41 万 1.82 亿 8473.75 万 1.09 亿 1132.57 万 - -
非流动负债合计 2.53 亿 109.3% 1.9 亿 6831.2 万 3862.98 万 8435.06 万 4372.98 1.08 亿 8.75 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - - 6.92 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 846.3 万 100.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 - - - - - 1452.9 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 1327.07 万 - 1693.52 万 - - - 2575.97 万
递延所得税负债 4708.16 万 - 4281.93 万 4898.3 万 - - - - -
长期递延收益 472.04 万 127.6% 305.02 万 184.86 万 426.02 万 250.0 万 4372.98 4372.98 4162.99 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - - 1.0 亿 1.0 亿
所有者权益合计 63.97 亿 4.7% 67.88 亿 63.32 亿 57.35 亿 51.32 亿 46.41 亿 27.38 亿 31.24 亿
实收资本（或股本） 12.01 亿 -0.1% 12.02 亿 12.02 亿 12.03 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.07 亿 5.04 亿
资本公积 7.85 亿 -47.7% 15.1 亿 15.08 亿 14.99 亿 14.35 亿 14.35 亿 7733.82 万 13.12 亿
减：库存股 4210.25 万 -32.5% 4415.37 万 6562.41 万 6728.91 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.09 亿 12.5% 3.26 亿 2.92 亿 2.57 亿 2.28 亿 2.05 亿 1.83 亿 1.74 亿
未分配利润 40.58 亿 27.0% 37.94 亿 33.94 亿 28.43 亿 22.73 亿 18.04 亿 13.69 亿 9.16 亿
归属母公司股东权益合计 63.1 亿 3.3% 67.88 亿 63.31 亿 57.34 亿 51.32 亿 46.4 亿 27.37 亿 29.07 亿
少数股东权益 8622.7 万 14963.4% 5.9 万 58.53 万 58.4 万 58.4 万 58.4 万 58.4 万 2.17 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 139.98 亿 -3.7% 145.43 亿 122.71 亿 128.93 亿 124.69 亿 130.39 亿 130.31 亿 135.74 亿 116.3 亿 122.03 亿 119.93 亿 120.32 亿 116.44 亿 114.58 亿 110.58 亿 113.95 亿 107.86 亿 109.06 亿 100.29 亿 110.29 亿 108.9 亿 107.2 亿 87.4 亿 88.95 亿 24.66 亿 24.42 亿 23.97 亿 85.47 亿 23.94 亿 25.34 亿 24.06 亿
流动资产合计 109.26 亿 -4.1% 113.93 亿 94.87 亿 101.33 亿 97.33 亿 103.63 亿 103.89 亿 109.85 亿 91.3 亿 97.27 亿 94.62 亿 95.2 亿 93.8 亿 92.3 亿 88.02 亿 91.91 亿 87.95 亿 89.64 亿 80.41 亿 92.78 亿 94.13 亿 92.5 亿 73.62 亿 75.25 亿 3.37 亿 2.84 亿 2.11 亿 56.79 亿 2.2 亿 3.22 亿 1.62 亿
货币资金 21.66 亿 -33.2% 32.41 亿 25.97 亿 28.93 亿 22.17 亿 23.41 亿 25.59 亿 26.74 亿 13.8 亿 15.76 亿 16.13 亿 23.25 亿 11.75 亿 12.86 亿 17.44 亿 24.31 亿 13.38 亿 13.41 亿 14.11 亿 25.74 亿 18.89 亿 20.29 亿 10.3 亿 15.78 亿 3.19 亿 2.75 亿 1.94 亿 14.54 亿 1.99 亿 3.01 亿 1.45 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 53.54 亿 -0.8% 53.98 亿 46.44 亿 56.56 亿 52.57 亿 58.51 亿 58.49 亿 68.3 亿 59.81 亿 62.77 亿 57.88 亿 58.07 亿 66.62 亿 60.97 亿 55.06 亿 54.62 亿 59.44 亿 61.88 亿 52.3 亿 54.7 亿 56.05 亿 51.02 亿 36.21 亿 51.8 亿 923.53 万 173.04 万 189.87 万 36.19 亿 672.31 万 846.6 万 1029.55 万
应收票据 5017.97 万 37.2% 3658.37 万 2157.22 万 1185.15 万 1131.2 万 3188.56 万 1288.27 万 2890.94 万 5037.66 万 5700.52 万 6179.89 万 8959.59 万 6460.84 万 2881.71 万 2241.99 万 1.37 亿 6510.24 万 4058.99 万 - - - - - - - - 40.0 万 4961.12 万 408.11 万 87.07 万 60.0 万
应收账款 53.04 亿 -1.1% 53.61 亿 46.22 亿 56.44 亿 52.46 亿 58.19 亿 58.36 亿 68.01 亿 59.31 亿 62.2 亿 57.26 亿 57.17 亿 65.97 亿 60.68 亿 54.84 亿 53.25 亿 58.79 亿 61.48 亿 52.3 亿 54.7 亿 56.05 亿 51.02 亿 36.21 亿 51.8 亿 923.53 万 173.04 万 149.87 万 35.69 亿 264.21 万 759.53 万 969.55 万
预付款项 6.38 亿 94.5% 3.28 亿 5.74 亿 3.18 亿 5.27 亿 3.45 亿 2.94 亿 1.64 亿 1.49 亿 2.44 亿 3.11 亿 1.15 亿 2.15 亿 2.91 亿 2.25 亿 1.36 亿 2.22 亿 2.23 亿 2.26 亿 3.05 亿 4.2 亿 1.61 亿 2.17 亿 3.02 亿 354.4 万 318.6 万 122.22 万 1.5 亿 738.76 万 505.65 万 504.39 万
其他应收款合计 1.6 亿 -46.2% 2.98 亿 1.57 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.49 亿 1.47 亿 1.81 亿 5525.25 万 5959.02 万 4989.47 万 4010.16 万 6262.37 万 7030.68 万 6665.69 万 4504.03 万 6960.58 万 7118.64 万 6540.41 万 5774.9 万 7040.46 万 1.03 亿 7590.11 万 7537.07 万 4.71 万 287.89 万 1225.43 万 1.27 亿 567.0 万 615.38 万 98.33 万
存货 13.43 亿 43.6% 9.35 亿 5.9 亿 3.37 亿 6.74 亿 4.78 亿 4.41 亿 1.51 亿 4.56 亿 4.8 亿 4.51 亿 1.91 亿 4.37 亿 4.72 亿 4.13 亿 2.43 亿 4.56 亿 4.61 亿 4.4 亿 2.01 亿 3.42 亿 4.09 亿 4.16 亿 1.94 亿 69.55 万 71.66 万 71.84 万 1.21 亿 76.18 万 77.57 万 84.56 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.91 亿 26.5% 2.3 亿 2.82 亿 1.62 亿 2.12 亿 1.95 亿 2.03 亿 1.53 亿 2.34 亿 2.17 亿 2.15 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.76 亿 1.98 亿 1.77 亿 2.02 亿 1.98 亿 1.94 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.63 亿 1.14 亿 1.46 亿 429.88 万 - 63.97 万 2.09 亿 58.24 万 41.17 万 35.76 万
非流动资产合计 30.72 亿 -2.5% 31.5 亿 27.84 亿 27.59 亿 27.36 亿 26.75 亿 26.43 亿 25.89 亿 25.0 亿 24.76 亿 25.31 亿 25.13 亿 22.64 亿 22.27 亿 22.56 亿 22.04 亿 19.91 亿 19.42 亿 19.89 亿 17.51 亿 14.78 亿 14.7 亿 13.78 亿 13.71 亿 21.29 亿 21.58 亿 21.86 亿 28.67 亿 21.73 亿 22.12 亿 22.44 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3706.3 万 -2.2% 3789.42 万 2665.35 万 2703.57 万 2742.74 万 2778.8 万 2592.24 万 2624.69 万 - - - - - - 296.71 万 302.99 万 309.27 万 315.56 万 321.84 万 328.12 万 334.4 万 340.68 万 346.97 万 353.25 万 - - - - - - -
长期股权投资 2.66 亿 -20.5% 3.35 亿 3.46 亿 3.14 亿 3.67 亿 3.47 亿 3.65 亿 3.37 亿 3.6 亿 3.31 亿 3.59 亿 3.46 亿 3.08 亿 3.34 亿 3.57 亿 3.36 亿 3.53 亿 3.31 亿 3.8 亿 3.62 亿 2.85 亿 3.45 亿 3.18 亿 2.94 亿 4.54 亿 4.68 亿 4.93 亿 4.65 亿 4.38 亿 4.65 亿 4.76 亿
其他权益工具投资 2700.0 万 0.0% 2700.0 万 2700.0 万 2700.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 8.09 亿 -3.2% 8.36 亿 7.43 亿 7.63 亿 8.08 亿 8.29 亿 5.93 亿 6.18 亿 5.17 亿 5.32 亿 5.54 亿 5.31 亿 3.73 亿 3.91 亿 4.06 亿 4.24 亿 2.62 亿 2.72 亿 2.56 亿 2.66 亿 2.82 亿 2.81 亿 2.69 亿 2.8 亿 13.45 亿 13.43 亿 13.13 亿 15.99 亿 13.71 亿 13.92 亿 14.11 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.14 亿 33.5% 8519.67 万 6034.84 万 5840.07 万 656.51 万 1228.91 万 2.49 亿 2.64 亿 3.92 亿 3.66 亿 3.51 亿 3.64 亿 7.98 亿 7.1 亿 6.76 亿 6.08 亿 6.31 亿 6.13 亿 6.15 亿 5.74 亿 3.36 亿 2.95 亿 2.55 亿 2.52 亿 2.45 亿 2.63 亿 2.96 亿 3.49 亿 2.83 亿 2.73 亿 2.69 亿
使用权资产 2.43 亿 -4.3% 2.53 亿 1.74 亿 1.76 亿 1.92 亿 1.28 亿 1.01 亿 3927.88 万 4551.38 万 6698.54 万 8878.55 万 1.11 亿 1.14 亿 1.33 亿 1.53 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.74 亿 1.91 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 10.07 亿 -5.7% 10.68 亿 9.49 亿 9.43 亿 7.9 亿 8.37 亿 8.7 亿 8.56 亿 8.43 亿 7.77 亿 7.07 亿 7.29 亿 3.57 亿 3.83 亿 4.09 亿 3.18 亿 2.2 亿 2.31 亿 2.34 亿 2.23 亿 1.72 亿 1.64 亿 1.77 亿 1.94 亿 2485.93 万 2258.12 万 2224.91 万 2.57 亿 2269.88 万 2270.91 万 2292.36 万
开发支出 4.26 亿 16.1% 3.67 亿 3.51 亿 3.46 亿 4.25 亿 3.76 亿 3.29 亿 3.38 亿 2.64 亿 3.22 亿 3.89 亿 3.46 亿 2.4 亿 1.98 亿 1.74 亿 2.65 亿 2.62 亿 2.13 亿 2.03 亿 2.19 亿 2.31 亿 2.12 亿 1.83 亿 1.71 亿 - - - 4796.44 万 - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3306.41 万 25.0% 2645.3 万 687.79 万 758.15 万 708.57 万 532.87 万 243.61 万 392.33 万 709.61 万 1015.57 万 1362.37 万 1709.16 万 1854.01 万 2199.92 万 2545.84 万 2891.76 万 3074.3 万 3414.75 万 4253.24 万 4095.66 万 4616.21 万 4547.95 万 4654.12 万 4927.61 万 - - - 510.23 万 7.19 万 14.38 万 21.56 万
递延所得税资产 1.1 亿 1.7% 1.08 亿 1.0 亿 9816.96 万 9090.65 万 9134.05 万 8434.58 万 8324.23 万 4807.16 万 4891.93 万 4717.62 万 4553.43 万 3320.68 万 3245.82 万 2972.03 万 2993.6 万 4766.85 万 4794.14 万 4094.96 万 4079.25 万 3765.97 万 3766.98 万 3688.9 万 3624.48 万 3917.01 万 3925.22 万 3992.86 万 5223.52 万 3542.46 万 3690.92 万 4219.06 万
其他非流动资产 0.0 -100.0% 514.56 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 6298.67 万 6482.65 万 6666.64 万 6850.63 万 - - - 6974.19 万 - - -
负债合计 75.86 亿 -7.7% 82.19 亿 54.57 亿 61.05 亿 60.88 亿 67.23 亿 66.87 亿 72.42 亿 57.93 亿 64.59 亿 61.86 亿 62.98 亿 62.96 亿 62.98 亿 58.76 亿 62.63 亿 59.59 亿 60.48 亿 53.45 亿 63.88 亿 65.65 亿 63.69 亿 59.61 亿 61.58 亿 11.48 亿 11.38 亿 11.35 亿 54.23 亿 11.64 亿 13.3 亿 12.28 亿
流动负债合计 73.02 亿 -7.8% 79.2 亿 52.49 亿 59.14 亿 58.67 亿 65.59 亿 65.84 亿 71.74 亿 57.73 亿 64.42 亿 61.65 亿 62.59 亿 62.55 亿 62.34 亿 58.09 亿 61.78 亿 57.89 亿 58.78 亿 51.7 亿 63.88 亿 65.28 亿 62.42 亿 58.53 亿 60.49 亿 5.44 亿 5.25 亿 4.11 亿 45.48 亿 4.0 亿 5.57 亿 4.44 亿
短期借款 2.0 亿 100.0% 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.5 亿 4.5 亿 3.2 亿 4.6 亿 5.65 亿 6.65 亿 7.4 亿 7.75 亿 - - - 7.07 亿 - 1.0 亿 1.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9.84 亿 181.0% 3.5 亿 4.54 亿 9.24 亿 6.52 亿 6.48 亿 5.41 亿 4.69 亿 4.04 亿 3.77 亿 4.42 亿 6.19 亿 5.34 亿 5.63 亿 5.33 亿 7.07 亿 4.43 亿 4.44 亿 4.76 亿 10.82 亿 8.57 亿 7.11 亿 3.97 亿 7.03 亿 - - - 5.58 亿 - - -
应付账款 56.03 亿 -0.8% 56.47 亿 43.34 亿 44.15 亿 44.89 亿 48.85 亿 52.63 亿 57.97 亿 45.89 亿 49.62 亿 49.56 亿 47.58 亿 48.92 亿 47.65 亿 44.0 亿 44.79 亿 44.14 亿 44.87 亿 38.68 亿 42.64 亿 44.59 亿 42.48 亿 41.15 亿 38.79 亿 1.13 亿 1.04 亿 - 24.62 亿 - 9687.15 万 9631.74 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.84 亿 8950.77 万 4986.22 万 5443.9 万 3.29 亿 7395.72 万 2748.76 万 2658.36 万
应付职工薪酬 986.09 万 8.9% 905.22 万 924.49 万 878.16 万 831.8 万 802.27 万 1145.38 万 1317.29 万 1286.74 万 1146.09 万 1370.33 万 1130.29 万 1052.25 万 1019.31 万 864.77 万 1003.62 万 936.9 万 950.0 万 954.45 万 883.55 万 1110.47 万 1375.35 万 1401.43 万 1298.44 万 289.98 万 387.68 万 384.79 万 1541.86 万 439.43 万 534.69 万 231.37 万
应交税费 1985.75 万 -41.7% 3405.51 万 2066.16 万 8121.64 万 8427.51 万 1.19 亿 1.07 亿 2.0 亿 9009.0 万 1.04 亿 1.05 亿 1.51 亿 9205.08 万 6900.61 万 4447.69 万 1.0 亿 6730.05 万 6409.37 万 3534.15 万 1.28 亿 1.48 亿 1.62 亿 1.01 亿 1.47 亿 244.12 万 1293.52 万 682.87 万 6923.22 万 518.04 万 733.28 万 502.2 万
其他应付款合计 1.73 亿 -88.7% 15.31 亿 1.19 亿 1.56 亿 1.72 亿 4.04 亿 1.48 亿 1.65 亿 1.69 亿 4.1 亿 1.75 亿 1.8 亿 1.71 亿 3.3 亿 1.22 亿 1.55 亿 1.99 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.86 亿 1.81 亿 1.71 亿 3.42 亿 3.49 亿 5527.74 万 7455.71 万 6662.91 万 2.76 亿 8762.02 万 8645.12 万 7978.86 万
一年内到期的非流动负债 6853.35 万 39.2% 4924.98 万 4191.5 万 5130.64 万 2853.88 万 2725.43 万 4330.31 万 1319.65 万 2380.21 万 4952.4 万 5593.9 万 8190.87 万 7595.95 万 7601.62 万 8008.83 万 8008.83 万 - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - 2.8 亿 2.8 亿 1.83 亿 1.33 亿 1.34 亿 2.34 亿 1.34 亿
其他流动负债 9600.8 万 5.5% 9104.28 万 7725.52 万 9526.41 万 1.64 亿 2.1 亿 2.19 亿 1.82 亿 1.62 亿 1.23 亿 6657.21 万 8473.75 万 7383.47 万 7543.66 万 1.01 亿 1.09 亿 7553.37 万 2706.15 万 2507.2 万 1132.57 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.84 亿 -4.9% 2.99 亿 2.08 亿 1.9 亿 2.21 亿 1.64 亿 1.04 亿 6831.2 万 2031.92 万 1750.11 万 2061.67 万 3862.98 万 4110.87 万 6368.34 万 6757.33 万 8435.06 万 1.7 亿 1.7 亿 1.76 亿 4372.98 3661.94 万 1.27 亿 1.08 亿 1.08 亿 6.04 亿 6.12 亿 7.24 亿 8.75 亿 7.64 亿 7.73 亿 7.84 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.19 亿 5.27 亿 6.42 亿 6.92 亿 6.99 亿 7.07 亿 7.22 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3661.5 万 2701.86 万 838.05 万 846.3 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1452.9 万 1452.9 万 1452.9 万 1452.9 万 1452.9 万 1452.9 万 1452.9 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 999.94 万 0.0% 999.94 万 1327.07 万 1327.07 万 - - - - - - 36.98 万 1693.52 万 - - - - - - - - - - - - 2721.99 万 2672.0 万 2575.97 万 2575.97 万 - - -
递延所得税负债 4191.13 万 -2.5% 4298.16 万 4252.65 万 4281.93 万 5225.19 万 5252.75 万 4833.22 万 4898.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 711.55 万 -1.8% 724.64 万 293.31 万 305.02 万 232.53 万 253.27 万 170.11 万 184.86 万 182.34 万 157.97 万 396.96 万 426.02 万 250.0 万 250.0 万 250.0 万 250.0 万 - - - 4372.98 4372.98 4372.98 4372.98 4372.98 4216.08 万 4289.17 万 4069.9 万 4162.99 万 4920.46 万 5016.71 万 4671.05 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - 1.0 亿 - - -
所有者权益合计 64.12 亿 1.4% 63.24 亿 68.14 亿 67.88 亿 63.81 亿 63.15 亿 63.44 亿 63.32 亿 58.37 亿 57.44 亿 58.07 亿 57.35 亿 53.48 亿 51.6 亿 51.82 亿 51.32 亿 48.26 亿 48.58 亿 46.84 亿 46.41 亿 43.25 亿 43.51 亿 27.79 亿 27.38 亿 13.18 亿 13.04 亿 12.63 亿 31.24 亿 12.3 亿 12.04 亿 11.78 亿
实收资本（或股本） 12.0 亿 -0.1% 12.01 亿 12.01 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.02 亿 12.03 亿 12.03 亿 12.03 亿 12.03 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.07 亿 11.07 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.04 亿
资本公积 6805.25 万 -16.2% 8118.75 万 15.07 亿 15.1 亿 15.02 亿 15.05 亿 15.05 亿 15.08 亿 14.98 亿 14.98 亿 14.99 亿 14.99 亿 14.35 亿 14.35 亿 14.35 亿 14.35 亿 14.35 亿 14.35 亿 14.35 亿 14.35 亿 14.35 亿 14.35 亿 7733.82 万 7733.82 万 8699.32 万 8699.32 万 8699.32 万 13.12 亿 9714.31 万 9714.31 万 9714.31 万
减：库存股 2533.34 万 -36.8% 4006.06 万 4006.06 万 4415.37 万 5887.16 万 6136.91 万 6136.91 万 6562.41 万 6590.16 万 6590.16 万 6728.91 万 6728.91 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.26 亿 0.0% 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.92 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿
未分配利润 46.72 亿 1.9% 45.86 亿 38.21 亿 37.94 亿 34.43 亿 33.78 亿 34.06 亿 33.94 亿 29.45 亿 28.52 亿 29.15 亿 28.43 亿 24.89 亿 23.01 亿 23.22 亿 22.73 亿 19.9 亿 20.22 亿 18.48 亿 18.04 亿 15.11 亿 15.36 亿 14.11 亿 13.69 亿 5.47 亿 5.32 亿 4.91 亿 9.16 亿 4.72 亿 4.45 亿 4.24 亿
归属母公司股东权益合计 62.4 亿 1.4% 61.54 亿 68.14 亿 67.88 亿 63.81 亿 63.15 亿 63.43 亿 63.31 亿 58.36 亿 57.43 亿 58.06 亿 57.34 亿 53.48 亿 51.59 亿 51.81 亿 51.32 亿 48.26 亿 48.57 亿 46.84 亿 46.4 亿 43.25 亿 43.5 亿 27.79 亿 27.37 亿 13.12 亿 12.98 亿 12.56 亿 29.07 亿 12.35 亿 12.09 亿 11.88 亿
少数股东权益 1.72 亿 1.1% 1.7 亿 5.25 万 5.9 万 56.09 万 58.13 万 58.53 万 58.53 万 58.4 万 58.4 万 58.4 万 58.4 万 58.4 万 58.4 万 58.4 万 58.4 万 58.4 万 58.4 万 58.4 万 58.4 万 58.4 万 58.4 万 58.4 万 58.4 万 586.31 万 657.78 万 621.13 万 2.17 亿 -535.38 万 -473.09 万 -943.93 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 22.21 亿 63.8% 7.58 亿 9.19 亿 8.51 亿 6.19 亿 5.0 亿 3.83 亿 4.77 亿
经营活动现金流入小计 127.02 亿 38.6% 92.24 亿 73.88 亿 72.88 亿 73.31 亿 68.53 亿 67.85 亿 69.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 108.95 亿 25.0% 89.39 亿 70.28 亿 70.73 亿 71.4 亿 65.45 亿 65.12 亿 67.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 24.62 万 25.8% 6357.3 263.62 万 209.03 万 74.45 万 30.82 万 5330.83 万 1488.03 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 18.07 亿 302.3% 2.85 亿 3.58 亿 2.13 亿 1.91 亿 3.07 亿 2.2 亿 1.76 亿
经营活动现金流出小计 104.81 亿 34.2% 84.66 亿 64.69 亿 64.37 亿 67.12 亿 63.52 亿 64.02 亿 64.27 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 81.46 亿 37.2% 68.52 亿 47.25 亿 51.27 亿 54.35 亿 50.63 亿 48.92 亿 51.91 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.01 亿 14.9% 4.7 亿 5.01 亿 4.49 亿 4.43 亿 3.82 亿 5.42 亿 5.28 亿
支付的各项税款 2.42 亿 19.8% 2.02 亿 1.92 亿 2.06 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.82 亿 2.11 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 14.92 亿 30.1% 9.42 亿 10.51 亿 6.55 亿 6.59 亿 7.29 亿 7.86 亿 4.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -21.29 亿 -745.2% -1.78 亿 -2.94 亿 -4.66 亿 -3.77 亿 -4.15 亿 -6785.27 万 -2627.93 万
投资活动现金流入小计 2.33 亿 74.0% 1.65 亿 1.25 亿 1.1 亿 1.2 亿 8396.18 万 1.5 亿 1.2 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 2.32 亿 244.7% 1.64 亿 1.25 亿 1.1 亿 1.2 亿 8315.0 万 1.27 亿 1.12 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 52.23 万 680.5% 51.95 万 1.39 万 1.4 万 1.8 万 81.18 万 611.18 万 232.02 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1655.96 万 603.98 万
投资活动现金流出小计 23.62 亿 512.3% 3.43 亿 4.19 亿 5.76 亿 4.97 亿 4.99 亿 2.18 亿 1.46 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.2 亿 9.0% 3.43 亿 4.19 亿 5.76 亿 4.97 亿 3.32 亿 2.07 亿 1.31 亿
投资支付的现金 11.12 亿 - 0.0 - - - 1.67 亿 - 900.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 6.83 万 1009.93 万 610.73 万
筹资活动现金流入小计 3.93 亿 1775.0% 1.57 亿 1.61 亿 2.01 亿 2.66 亿 15.89 亿 13.74 亿 20.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.45 亿 10.4% -5.33 亿 -3.66 亿 -4.71 亿 -2.48 亿 8.29 亿 -2.74 亿 -4.07 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 6728.91 万 - 14.44 亿 - 539.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.0 亿 - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.3 亿 1.45 亿 13.45 亿 19.31 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.93 亿 821.0% 5737.58 万 6127.43 万 3334.44 万 1.36 亿 - 2895.97 万 9107.42 万
筹资活动现金流出小计 7.38 亿 42.3% 6.91 亿 5.27 亿 6.71 亿 5.14 亿 7.6 亿 16.48 亿 24.35 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 1.0 亿 1.65 亿 3.35 亿 2.9 亿 4.6 亿 13.06 亿 22.6 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.47 亿 -1.9% 2.52 亿 2.46 亿 2.37 亿 2.24 亿 1.89 亿 1.49 亿 1.58 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.9 亿 135.1% 3.38 亿 1.17 亿 9925.3 万 - 1.11 亿 1.92 亿 1623.99 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.53 亿 -135.2% 4609.06 万 2.59 亿 -8576.0 万 -660.1 万 9.14 亿 4116.05 万 4421.25 万
期初现金及现金等价物余额 96.78 亿 20.4% 24.05 亿 21.46 亿 22.32 亿 22.38 亿 13.24 亿 12.83 亿 12.39 亿
期末现金及现金等价物余额 94.25 亿 7.6% 24.51 亿 24.05 亿 21.46 亿 22.32 亿 22.38 亿 13.24 亿 12.83 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.36 亿 -91.2% 15.43 亿 -3.32 亿 8.74 亿 1.32 亿 -1.49 亿 -9792.14 万 14.71 亿 1.02 亿 -4025.77 万 -6.14 亿 15.85 亿 6137.18 万 -1.66 亿 -6.29 亿 13.56 亿 2.17 亿 -7824.62 万 -8.77 亿 10.09 亿 6684.8 万 -1.56 亿 -4.19 亿 8.75 亿 2.24 亿 -1.44 亿 -5.73 亿 2.72 亿 1.09 亿 5982.12 万 3618.34 万
经营活动现金流入小计 27.28 亿 -37.4% 43.54 亿 20.98 亿 35.22 亿 20.53 亿 17.89 亿 18.6 亿 34.62 亿 14.08 亿 12.94 亿 12.24 亿 35.22 亿 14.19 亿 11.63 亿 11.84 亿 33.45 亿 15.53 亿 10.26 亿 14.07 亿 34.87 亿 14.69 亿 10.55 亿 8.43 亿 32.11 亿 13.32 亿 12.26 亿 10.16 亿 59.64 亿 3.79 亿 3.11 亿 2.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 24.03 亿 -18.5% 29.47 亿 20.73 亿 34.71 亿 20.16 亿 16.2 亿 18.32 亿 32.47 亿 13.43 亿 12.49 亿 11.89 亿 34.45 亿 13.74 亿 10.98 亿 11.56 亿 33.22 亿 14.62 亿 9.83 亿 13.72 亿 33.61 亿 13.73 亿 10.38 亿 7.74 亿 31.17 亿 12.19 亿 11.85 亿 9.91 亿 57.85 亿 3.73 亿 3.08 亿 2.48 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 19.77 万 8.34 万 -3.5 万 25.72 3.77 万 3612.1 15.43 万 191.84 万 49.3 万 7.06 万 86.95 万 15.56 万 50.61 万 55.92 万 -385.0 万 377.73 万 76.72 万 4.99 万 -814.37 万 839.27 万 - - 33.73 万 5296.17 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.25 亿 -76.9% 14.07 亿 2484.31 万 5068.96 万 3691.37 万 1.69 亿 2834.53 万 2.15 亿 6347.78 万 4405.51 万 3563.1 万 7606.08 万 4482.09 万 6440.3 万 2753.15 万 2688.56 万 8709.12 万 4240.41 万 3438.16 万 1.34 亿 8774.14 万 1626.93 万 6896.73 万 9326.87 万 6008.23 万 4135.61 万 2489.94 万 1.64 亿 615.95 万 366.44 万 173.66 万
经营活动现金流出小计 25.92 亿 -7.8% 28.11 亿 24.3 亿 26.48 亿 19.21 亿 19.39 亿 19.58 亿 19.91 亿 13.06 亿 13.34 亿 18.38 亿 19.37 亿 13.58 亿 13.29 亿 18.13 亿 19.89 亿 13.36 亿 11.04 亿 22.83 亿 24.78 亿 14.02 亿 12.11 亿 12.62 亿 23.36 亿 11.07 亿 13.7 亿 15.89 亿 56.92 亿 2.7 亿 2.51 亿 2.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.36 亿 -12.1% 22.03 亿 17.87 亿 22.2 亿 15.08 亿 17.06 亿 14.18 亿 13.04 亿 9.63 亿 11.86 亿 12.72 亿 16.67 亿 10.11 亿 11.3 亿 13.19 亿 16.08 亿 10.55 亿 8.64 亿 19.08 亿 22.47 亿 10.95 亿 8.98 亿 8.23 亿 16.94 亿 8.2 亿 11.12 亿 12.66 亿 46.32 亿 2.05 亿 1.93 亿 1.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.42 亿 -29.9% 2.02 亿 1.58 亿 9951.1 万 1.12 亿 1.0 亿 1.58 亿 1.52 亿 1.05 亿 9274.58 万 1.51 亿 1.23 亿 8821.7 万 9913.78 万 1.38 亿 1.29 亿 8518.28 万 8915.27 万 1.4 亿 1.28 亿 7998.56 万 7141.98 万 1.03 亿 1.72 亿 1.25 亿 9326.93 万 1.52 亿 4.24 亿 3844.95 万 3475.23 万 3130.64 万
支付的各项税款 5059.51 万 -23.2% 6584.17 万 7673.29 万 4923.02 万 4369.28 万 2640.26 万 8220.38 万 5010.93 万 2668.82 万 2933.67 万 8585.5 万 6413.58 万 3420.25 万 3083.28 万 7706.04 万 5445.99 万 2454.75 万 3230.87 万 6478.97 万 4932.13 万 2754.76 万 1796.19 万 8302.6 万 3227.7 万 4929.59 万 3271.48 万 6787.14 万 1.54 亿 2239.43 万 1735.57 万 1719.08 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.64 亿 36.4% 3.4 亿 4.08 亿 2.79 亿 2.57 亿 1.06 亿 2.99 亿 4.84 亿 2.12 亿 2586.92 万 3.3 亿 8250.84 万 2.25 亿 6874.35 万 2.79 亿 1.98 亿 1.71 亿 1.19 亿 1.71 亿 5308.28 万 1.99 亿 2.24 亿 2.53 亿 4.37 亿 1.13 亿 1.32 亿 1.04 亿 4.82 亿 408.51 万 642.23 万 356.0 万
投资活动产生的现金流量净额 -10.64 亿 -27.4% -8.35 亿 -2335.62 万 -2.07 亿 -1078.67 万 4040.32 万 -45.48 万 -2.81 亿 -2646.48 万 3524.19 万 -2162.49 万 -3.47 亿 -3233.74 万 -2962.69 万 -5718.18 万 -1.93 亿 -3081.88 万 -1229.16 万 -1.42 亿 -4.21 亿 6948.07 万 -5514.69 万 -843.47 万 -1.07 亿 -855.48 万 7276.91 万 -2474.57 万 -5918.81 万 1730.83 万 3998.94 万 -2438.9 万
投资活动现金流入小计 8295.94 万 50.8% 5499.85 万 360.9 万 9125.9 万 689.5 万 6640.0 万 4.75 万 6049.5 万 180.75 万 - - 1.4 万 5695.0 万 - - 4400.0 万 451.8 万 - - 71.68 万 8315.0 万 - - -687.21 万 4981.03 万 1.06 亿 85.44 万 3201.9 万 3696.67 万 5002.44 万 110.4 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 8943.32 万 84.8% 4839.1 万 360.9 万 9080.0 万 688.2 万 - - 6048.86 万 180.0 万 - - 0.0 5695.0 万 - - 4400.0 万 450.0 万 - - 0.0 8305.5 万 - - -966.57 万 4441.22 万 - - 2775.42 万 4000.0 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6.33 万 - 0.0 0.0 45.9 万 1.3 万 0.0 4.75 万 6388.0 - - - - - - - 0.0 - - - 71.68 万 - - - 160.06 万 - - - 82.37 万 0.0 141.5 万 8.15 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 119.3 万 88.69 万 1362.53 万 85.44 万 344.11 万 -303.33 万 460.94 万 102.26 万
投资活动现金流出小计 11.46 亿 28.9% 8.9 亿 2696.52 万 2.99 亿 1768.17 万 2599.68 万 50.23 万 3.42 亿 2827.23 万 2715.81 万 2162.49 万 3.47 亿 8928.74 万 8242.69 万 5718.18 万 2.37 亿 3533.68 万 8389.16 万 1.42 亿 4.22 亿 1366.93 万 5524.19 万 843.47 万 1.0 亿 5836.51 万 3313.79 万 2560.01 万 9120.71 万 1965.84 万 1003.5 万 2549.3 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3443.11 万 -42.9% 6031.72 万 2696.52 万 2.99 亿 1768.17 万 2599.68 万 50.23 万 3.42 亿 2827.23 万 2715.81 万 2162.49 万 3.47 亿 8928.74 万 8204.99 万 5718.18 万 2.37 亿 3533.68 万 8389.16 万 1.42 亿 2.55 亿 1366.93 万 5517.04 万 843.47 万 9650.39 万 6241.79 万 2637.63 万 2215.48 万 8124.42 万 1531.01 万 923.88 万 2549.3 万
投资支付的现金 11.12 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - 1.67 亿 0.0 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 394.53 万 162.23 万 108.65 万 344.52 万 96.29 万 434.83 万 - -
筹资活动现金流入小计 2202.76 万 -84.2% 1.39 亿 2.03 亿 2847.03 万 1618.78 万 - - 477.54 万 -654.9 万 1.4 亿 2294.47 万 -1382.22 万 8858.82 万 7080.09 万 5506.65 万 -7769.13 万 479.68 万 1.26 亿 2.13 亿 -8242.22 万 7698.02 万 15.21 亿 7319.44 万 2275.13 万 1.56 亿 7.35 亿 4.6 亿 18.28 亿 1.0 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -3.12 亿 -2783.5% -1080.29 万 1.76 亿 -1.99 亿 -2.59 亿 -1793.89 万 -5783.88 万 -4970.52 万 -2.67 亿 403.5 万 -5320.3 万 -1.22 亿 -1.32 亿 -2.5 亿 3316.07 万 -1.44 亿 -1.9 亿 3258.03 万 5279.5 万 142.31 万 -2.62 亿 11.66 亿 -7613.62 万 -5.39 亿 3101.58 万 4243.44 万 1.91 亿 -2.24 亿 -2.28 亿 5647.51 万 -1112.4 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 8000.0 万 6500.0 万 5000.0 万 1.0 亿 7.35 亿 4.6 亿 17.31 亿 1.0 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 -7797.24 万 -298.2% 3933.73 万 2.03 亿 2847.03 万 1618.78 万 - - 477.54 万 -654.9 万 4010.32 万 2294.47 万 -1382.22 万 2129.91 万 -2919.91 万 5506.65 万 -7769.13 万 479.68 万 -432.6 万 2.13 亿 - 7698.02 万 -275.24 万 819.44 万 -2724.87 万 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.34 亿 122.1% 1.5 亿 2675.32 万 2.27 亿 2.75 亿 1.31 亿 5783.88 万 5448.06 万 2.61 亿 1.36 亿 7614.78 万 1.08 亿 2.21 亿 3.2 亿 2190.58 万 6606.93 万 1.94 亿 9309.38 万 1.61 亿 -8384.54 万 3.39 亿 3.56 亿 1.49 亿 5.61 亿 1.25 亿 6.93 亿 2.69 亿 20.52 亿 3.28 亿 4352.49 万 1112.4 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 1.0 亿 6500.0 万 0.0 0.0 - - 5000.0 万 0.0 1.0 亿 1.4 亿 1.05 亿 1.0 亿 1.55 亿 1.0 亿 3.09 亿 9800.0 万 6.49 亿 2.5 亿 19.37 亿 3.08 亿 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.06 亿 428.9% 3899.22 万 108.54 万 119.49 万 2.5 亿 54.47 万 62.1 万 101.88 万 2.41 亿 138.09 万 195.65 万 908.79 万 2.21 亿 310.18 万 420.9 万 2060.32 万 1.9 亿 880.61 万 482.98 万 1264.19 万 1.55 亿 1290.19 万 853.19 万 6023.47 万 2700.13 万 4343.32 万 1882.55 万 9842.0 万 2022.68 万 2854.49 万 1112.4 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.27 亿 1042.1% 1114.8 万 2566.79 万 2.26 亿 2515.01 万 3011.19 万 5721.78 万 5346.18 万 1936.23 万 3468.73 万 919.12 万 - - - 1769.68 万 - - - 1571.24 万 -2.01 亿 8429.16 万 1.88 亿 4079.87 万 1.92 亿 - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -12.39 亿 -277.7% 6.98 亿 -1.78 亿 4.67 亿 -1.38 亿 -1.27 亿 -1.56 亿 11.41 亿 -1.92 亿 -98.09 万 -6.89 亿 11.16 亿 -1.03 亿 -4.46 亿 -6.53 亿 10.2 亿 -302.16 万 -5795.75 万 -9.65 亿 5.89 亿 -1.26 亿 9.54 亿 -5.03 亿 2.29 亿 2.47 亿 -2861.98 万 -4.06 亿 -1092.54 万 -1.02 亿 1.56 亿 67.04 万
期初现金及现金等价物余额 29.7 亿 30.7% 22.73 亿 24.51 亿 19.84 亿 21.22 亿 22.49 亿 24.05 亿 12.64 亿 14.56 亿 14.57 亿 21.46 亿 10.3 亿 11.33 亿 15.78 亿 22.32 亿 12.12 亿 12.15 亿 12.73 亿 22.38 亿 16.49 亿 18.22 亿 8.21 亿 13.24 亿 10.95 亿 8.48 亿 8.77 亿 12.83 亿 1.99 亿 3.01 亿 1.45 亿 1.44 亿
期末现金及现金等价物余额 17.31 亿 -41.7% 29.7 亿 22.73 亿 24.51 亿 19.84 亿 21.22 亿 22.49 亿 24.05 亿 12.64 亿 14.56 亿 14.57 亿 21.46 亿 10.3 亿 11.33 亿 15.78 亿 22.32 亿 12.12 亿 12.15 亿 12.73 亿 22.38 亿 16.49 亿 18.22 亿 8.21 亿 13.24 亿 10.95 亿 8.48 亿 8.77 亿 12.83 亿 1.99 亿 3.01 亿 1.45 亿