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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 114.75 亿 -19.0% 130.15 亿 146.93 亿 120.02 亿 178.94 亿 151.67 亿 163.68 亿 156.38 亿
营业收入 114.75 亿 -19.0% 130.15 亿 146.93 亿 120.02 亿 178.94 亿 151.67 亿 163.68 亿 156.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 106.93 亿 -20.5% 123.23 亿 140.55 亿 114.63 亿 174.14 亿 146.12 亿 157.79 亿 149.79 亿
营业成本 104.36 亿 -20.9% 120.74 亿 138.06 亿 112.01 亿 171.35 亿 143.74 亿 153.68 亿 146.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7831.04 万 0.5% 8029.99 万 7056.79 万 6583.11 万 6305.0 万 5982.15 万 2.13 亿 1.45 亿
管理费用 1.32 亿 4.1% 1.28 亿 1.33 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.1 亿
财务费用 675.63 万 68.1% 327.07 万 467.58 万 1193.5 万 3207.87 万 3453.32 万 3350.8 万 4554.95 万
财务费用 - 利息费用 2490.51 万 -13.0% 2843.35 万 3155.57 万 4635.4 万 4978.01 万 4812.12 万 3970.43 万 4791.07 万
财务费用 - 利息收入 1865.32 万 -28.1% 2574.53 万 2755.35 万 3428.1 万 1826.7 万 1507.49 万 717.72 万 317.7 万
研发费用 448.89 万 -49.3% 448.89 万 932.87 万 1187.42 万 482.95 万 360.01 万 201.6 万 -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3456.48 万 5.5% 3311.88 万 3164.87 万 2832.82 万 3630.63 万 1812.59 万 3666.44 万 3435.0 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 717.75 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1363.18 万 -48.3% 1394.25 万 3331.3 万 2820.23 万 1897.74 万 1675.23 万 1566.13 万 1332.81 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1300.24 万 56.8% -555.13 万 -1227.13 万 642.22 万 1330.95 万 89.46 万 1135.93 万 2463.34 万
其中:联营公司投资收益 -1302.5 万 56.7% -555.13 万 -1227.13 万 548.34 万 946.08 万 -714.15 万 301.8 万 35.36 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -152.4 万 -133.1% 291.96 万 219.46 万 1153.0 万 46.38 万 1553.74 万 228.53 万 52.36 万
营业利润 7.54 亿 22.7% 5.82 亿 6.62 亿 4.77 亿 4.88 亿 5.84 亿 6.26 亿 6.91 亿
加：营业外收入 233.23 万 160.7% 140.8 万 76.71 万 70.28 万 141.25 万 63.7 万 51.79 万 205.74 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 56.23 万 127.0% 28.95 万 9.94 万 48.6 万 15.42 万 1506.46 万 61.57 万 23.36 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.55 亿 22.8% 5.83 亿 6.62 亿 4.77 亿 4.9 亿 5.7 亿 6.26 亿 6.93 亿
减：所得税 2.23 亿 9.2% 2.01 亿 1.9 亿 1.35 亿 1.5 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.84 亿
净利润 5.32 亿 29.6% 3.82 亿 4.73 亿 3.42 亿 3.4 亿 4.02 亿 4.54 亿 5.09 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.32 亿 29.6% 3.82 亿 4.73 亿 3.42 亿 3.4 亿 4.02 亿 4.54 亿 5.09 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.34 亿 30.2% 3.82 亿 4.71 亿 3.37 亿 3.37 亿 4.01 亿 4.55 亿 5.08 亿
少数股东损益 -207.69 万 -1983.0% 8.94 万 186.54 万 496.26 万 268.13 万 145.74 万 -68.77 万 88.26 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.24 亿 35.5% 3.69 亿 4.44 亿 3.08 亿 3.19 亿 3.82 亿 4.35 亿 4.78 亿
基本每股收益 0.41 29.8% 0.29 0.36 0.26 0.26 0.31 0.35 0.39
稀释每股收益 0.0 - 0.0 - - - 0.31 0.35 0.39
其他综合收益 333.79 万 308.6% -8.19 万 -139.88 万 -8.5 万 -122.94 万 33.29 万 -26.0 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 333.79 万 308.6% -8.19 万 -139.88 万 -8.5 万 -122.94 万 33.29 万 -26.0 万 -
综合收益总额 5.36 亿 31.0% 3.82 亿 4.71 亿 3.42 亿 3.39 亿 4.02 亿 4.54 亿 5.09 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.38 亿 31.5% 3.82 亿 4.69 亿 3.37 亿 3.36 亿 4.01 亿 4.54 亿 5.08 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -207.69 万 -1983.0% 8.94 万 186.54 万 496.26 万 268.13 万 145.74 万 -68.77 万 88.26 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 30.69 亿 8.1% 28.4 亿 26.74 亿 28.92 亿 30.42 亿 36.16 亿 34.65 亿 40.4 亿 37.23 亿 35.83 亿 33.47 亿 27.93 亿 29.06 亿 34.82 亿 28.21 亿 40.77 亿 47.44 亿 47.51 亿 43.21 亿 9.83 亿 53.97 亿 45.62 亿 42.26 亿 42.89 亿 43.09 亿 43.68 亿 34.03 亿 35.96 亿 43.7 亿 47.88 亿 28.83 亿
营业收入 30.69 亿 8.1% 28.4 亿 26.74 亿 28.92 亿 30.42 亿 36.16 亿 34.65 亿 40.4 亿 37.23 亿 35.83 亿 33.47 亿 27.93 亿 29.06 亿 34.82 亿 28.21 亿 40.77 亿 47.44 亿 47.51 亿 43.21 亿 9.83 亿 53.97 亿 45.62 亿 42.26 亿 42.89 亿 43.09 亿 43.68 亿 34.03 亿 35.96 亿 43.7 亿 47.88 亿 28.83 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 28.29 亿 8.8% 26.01 亿 24.0 亿 28.62 亿 28.64 亿 34.03 亿 31.94 亿 39.88 亿 35.42 亿 33.95 亿 31.31 亿 27.64 亿 27.42 亿 33.11 亿 26.47 亿 40.53 亿 45.87 亿 46.18 亿 41.56 亿 9.16 亿 52.38 亿 44.09 亿 40.48 亿 42.04 亿 41.55 亿 41.88 亿 32.32 亿 34.65 亿 41.98 亿 45.98 亿 27.17 亿
营业成本 27.74 亿 9.2% 25.4 亿 23.45 亿 27.77 亿 28.07 亿 33.46 亿 31.44 亿 39.02 亿 34.86 亿 33.36 亿 30.81 亿 26.8 亿 26.82 亿 32.47 亿 25.91 亿 39.6 亿 45.25 亿 45.52 亿 40.99 亿 8.47 亿 51.8 亿 43.58 亿 39.89 亿 40.77 亿 40.63 亿 41.11 亿 31.16 亿 33.5 亿 41.3 亿 45.25 亿 26.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1659.1 万 -3.0% 1711.26 万 1609.2 万 2851.48 万 1971.56 万 1680.28 万 1526.68 万 2615.03 万 1664.91 万 1412.46 万 1364.38 万 2368.02 万 1413.67 万 1426.31 万 1375.11 万 2318.84 万 1402.23 万 1354.68 万 1229.24 万 2304.12 万 1345.78 万 1132.35 万 1199.91 万 6965.11 万 4053.0 万 3433.7 万 6815.33 万 5858.43 万 2520.27 万 3532.56 万 2630.96 万
管理费用 2871.3 万 -10.1% 3193.63 万 2579.2 万 4583.03 万 2530.26 万 3265.5 万 2460.46 万 4446.1 万 2785.57 万 3603.92 万 2483.31 万 4895.38 万 3009.78 万 3906.16 万 2664.12 万 5195.05 万 2826.52 万 3422.33 万 2753.79 万 4137.24 万 2806.71 万 2151.3 万 3125.94 万 4007.41 万 3168.27 万 2398.68 万 3067.78 万 3405.28 万 2572.2 万 2195.42 万 2825.47 万
财务费用 27.86 万 -87.2% 216.96 万 279.11 万 151.7 万 274.64 万 -176.74 万 77.48 万 226.64 万 239.73 万 -169.59 万 170.79 万 61.37 万 486.2 万 104.89 万 541.03 万 626.05 万 835.65 万 877.82 万 868.34 万 1031.04 万 788.47 万 834.48 万 799.34 万 905.28 万 873.02 万 737.51 万 834.99 万 1378.3 万 1100.0 万 1084.1 万 992.56 万
财务费用 - 利息费用 393.54 万 -43.4% 695.71 万 698.62 万 702.64 万 708.21 万 713.08 万 719.41 万 720.49 万 771.91 万 821.03 万 842.14 万 1088.77 万 1161.63 万 1186.68 万 1198.33 万 1210.45 万 1280.2 万 1281.69 万 1205.66 万 1645.78 万 1288.7 万 938.82 万 938.82 万 937.72 万 947.57 万 991.6 万 1093.54 万 1437.82 万 1171.9 万 1161.59 万 1019.76 万
财务费用 - 利息收入 389.24 万 -24.5% 515.46 万 431.44 万 529.18 万 490.02 万 912.15 万 643.18 万 549.25 万 538.43 万 947.77 万 719.9 万 1089.13 万 685.28 万 985.05 万 668.63 万 615.98 万 451.38 万 452.07 万 307.27 万 658.69 万 552.36 万 161.59 万 134.86 万 71.49 万 58.01 万 279.06 万 309.17 万 100.49 万 54.82 万 263.3 万 -100.9 万
研发费用 105.16 万 0.0% 105.16 万 105.16 万 133.41 万 105.16 万 105.16 万 105.16 万 569.78 万 151.7 万 105.97 万 105.41 万 508.64 万 444.19 万 133.1 万 101.49 万 278.33 万 178.35 万 13.88 万 12.4 万 327.46 万 8.02 万 - - 0.0 - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 877.95 万 -0.1% 878.62 万 921.44 万 778.47 万 828.43 万 889.95 万 815.03 万 742.97 万 757.25 万 861.64 万 803.0 万 589.11 万 613.29 万 794.17 万 836.26 万 899.97 万 881.19 万 1008.98 万 840.49 万 -839.47 万 884.81 万 1009.24 万 758.02 万 825.07 万 830.78 万 1100.36 万 910.23 万 882.96 万 656.57 万 1065.92 万 829.55 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 271.33 万 -15.82 万 -95.19 万 557.42 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 357.55 万 - - - -
其他收益 316.68 万 0.9% 313.76 万 348.58 万 384.16 万 313.9 万 313.14 万 383.04 万 1628.81 万 342.32 万 801.63 万 558.55 万 833.54 万 1540.72 万 235.97 万 210.0 万 283.08 万 251.08 万 192.86 万 1170.71 万 192.95 万 215.12 万 145.72 万 1121.44 万 109.19 万 147.52 万 1209.73 万 99.68 万 - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -953.57 万 -263.1% -262.64 万 -391.51 万 307.48 万 -1389.14 万 -643.39 万 1169.93 万 -2147.11 万 674.58 万 545.23 万 -299.84 万 260.13 万 303.54 万 324.48 万 -245.94 万 1126.24 万 128.8 万 16.59 万 59.33 万 5.26 万 151.37 万 93.88 万 -161.06 万 491.48 万 321.37 万 50.14 万 272.93 万 704.28 万 372.59 万 733.98 万 652.48 万
其中:联营公司投资收益 -953.57 万 -260.0% -264.9 万 -391.51 万 307.48 万 -1389.14 万 -643.39 万 1169.93 万 -2147.11 万 674.58 万 545.23 万 -299.84 万 252.56 万 303.54 万 238.18 万 -245.94 万 988.95 万 128.8 万 -199.17 万 27.5 万 -394.95 万 151.37 万 -309.51 万 -161.06 万 126.6 万 237.57 万 -145.68 万 83.31 万 230.84 万 -216.65 万 106.08 万 -84.92 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -29.0 万 -513.3% 7.02 万 37.77 万 -168.19 万 152.18 万 277.49 万 30.48 万 8743.21 -11.81 万 40.24 万 190.16 万 15.66 万 175.17 万 4.2 万 957.97 万 2.15 万 9.02 万 12.62 万 22.58 万 28.28 万 14.87 万 1015.26 万 495.34 万 46.22 万 183.9 万 - - 53.09 万 -11.21 万 7.62 万 2.87 万
营业利润 2.34 亿 -2.6% 2.41 亿 2.76 亿 273.65 万 1.6 亿 1.25 亿 2.95 亿 3502.81 万 1.88 亿 2.0 亿 2.38 亿 -7015.28 万 1.96 亿 1.79 亿 1.72 亿 2822.59 万 1.66 亿 1.3 亿 1.64 亿 7341.09 万 1.59 亿 1.62 亿 1.89 亿 9447.07 万 1.68 亿 1.94 亿 1.7 亿 1.5 亿 1.76 亿 1.93 亿 1.73 亿
加：营业外收入 58.06 万 13.2% 51.27 万 31.39 万 92.52 万 29.67 万 17.17 万 1.45 万 41.2 万 22.36 万 2.36 万 10.79 万 16.84 万 10.01 万 9875.92 42.45 万 20.06 万 87.62 万 4.88 万 28.68 万 10.13 万 18.75 万 34.75 万 657.74 44.68 万 1.07 万 1.37 万 4.68 万 -1020.04 万 185.02 万 907.15 万 133.61 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 93.53 -44.7% 169.2 51.16 万 5.04 万 23.42 万 3165.32 1641.77 8711.14 7.61 万 3210.09 1.14 万 3.01 万 41.69 万 3.89 万 1.13 3.66 万 9.22 万 6583.31 1.88 万 1462.03 万 3.77 万 24.55 万 16.11 万 6.87 万 40.5 万 13.78 万 4168.14 -7.34 万 3.79 万 26.65 万 2653.74
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.35 亿 -2.6% 2.41 亿 2.76 亿 361.13 万 1.6 亿 1.25 亿 2.95 亿 3543.13 万 1.89 亿 2.0 亿 2.38 亿 -7001.46 万 1.96 亿 1.79 亿 1.73 亿 2838.99 万 1.67 亿 1.3 亿 1.64 亿 5889.2 万 1.59 亿 1.62 亿 1.89 亿 9484.88 万 1.67 亿 1.94 亿 1.7 亿 1.39 亿 1.77 亿 2.02 亿 1.74 亿
减：所得税 6629.87 万 0.8% 6575.08 万 7434.08 万 1682.91 万 4867.05 万 6035.83 万 7537.65 万 2007.99 万 5286.11 万 5138.1 万 6531.69 万 -1648.55 万 5544.3 万 4937.49 万 4633.58 万 1857.37 万 4646.59 万 3768.7 万 4685.38 万 3235.05 万 4226.42 万 4363.99 万 4967.41 万 2874.01 万 4515.57 万 5149.61 万 4660.14 万 3800.57 万 4697.06 万 5229.25 万 4644.87 万
净利润 1.69 亿 -3.9% 1.75 亿 2.01 亿 -1321.78 万 1.11 亿 6455.36 万 2.19 亿 1535.14 万 1.36 亿 1.48 亿 1.73 亿 -5352.91 万 1.4 亿 1.3 亿 1.26 亿 981.63 万 1.2 亿 9232.83 万 1.18 亿 2654.15 万 1.17 亿 1.19 亿 1.39 亿 6610.86 万 1.22 亿 1.42 亿 1.24 亿 1.01 亿 1.31 亿 1.49 亿 1.28 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.69 亿 -3.9% 1.75 亿 2.01 亿 -1321.78 万 1.11 亿 6455.36 万 2.19 亿 1535.14 万 1.36 亿 1.48 亿 1.73 亿 -5352.91 万 1.4 亿 1.3 亿 1.26 亿 981.63 万 1.2 亿 9232.83 万 1.18 亿 2654.15 万 1.17 亿 1.19 亿 1.39 亿 6610.86 万 1.22 亿 1.42 亿 1.24 亿 1.01 亿 1.31 亿 1.49 亿 1.28 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.69 亿 -4.0% 1.76 亿 2.02 亿 -1321.56 万 1.11 亿 6460.09 万 2.19 亿 1533.28 万 1.35 亿 1.48 亿 1.72 亿 -5249.56 万 1.36 亿 1.29 亿 1.25 亿 958.57 万 1.2 亿 9079.24 万 1.17 亿 2658.09 万 1.15 亿 1.18 亿 1.41 亿 6623.27 万 1.23 亿 1.42 亿 1.24 亿 9965.94 万 1.31 亿 1.49 亿 1.29 亿
少数股东损益 -36.96 万 42.0% -63.69 万 -106.81 万 -2262.97 7.27 万 -4.72 万 6.62 万 1.86 万 53.83 万 20.66 万 110.18 万 -103.35 万 395.6 万 31.27 万 172.74 万 23.06 万 49.86 万 153.59 万 41.62 万 -3.94 万 235.2 万 54.57 万 -140.09 万 -12.41 万 -67.99 万 32.06 万 -20.43 万 175.28 万 -11.2 万 22.39 万 -98.21 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.66 亿 -4.0% 1.73 亿 2.0 亿 -1544.68 万 1.08 亿 6004.49 万 2.16 亿 283.95 万 1.33 亿 1.42 亿 1.67 亿 -5890.32 万 1.24 亿 1.27 亿 1.16 亿 640.91 万 1.17 亿 8768.47 万 1.08 亿 3294.29 万 1.13 亿 1.07 亿 1.29 亿 6211.25 万 1.2 亿 1.31 亿 1.22 亿 9333.15 万 1.25 亿 1.38 亿 1.22 亿
基本每股收益 0.13 -4.4% 0.14 0.16 -0.01 0.09 0.05 0.17 0.01 0.1 0.11 0.13 -0.04 0.1 0.1 0.1 0.01 0.09 0.07 0.09 0.02 0.09 0.09 0.11 0.05 0.09 0.11 0.1 0.08 0.1 0.12 0.1
稀释每股收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.09 0.07 0.09 0.02 0.09 0.09 0.11 0.05 0.09 0.11 0.1 0.08 0.1 0.12 0.1
其他综合收益 269.05 万 466.8% 47.47 万 22.11 万 -4.84 万 17.2 万 -1.51 万 -19.03 万 -156.7 万 -30.11 万 39.52 万 7.41 万 14.33 万 -1.95 万 -7.63 万 -13.24 万 -75.94 万 -15.28 万 -1.41 万 -30.3 万 17.54 万 2.64 万 13.7 万 -5879.69 -106.7 万 -3.54 万 26.96 万 57.27 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 269.05 万 466.8% 47.47 万 22.11 万 -4.84 万 17.2 万 -1.51 万 -19.03 万 -156.7 万 -30.11 万 39.52 万 7.41 万 14.33 万 -1.95 万 -7.63 万 -13.24 万 -75.94 万 -15.28 万 -1.41 万 -30.3 万 17.54 万 2.64 万 13.7 万 -5879.69 -106.7 万 -3.54 万 26.96 万 57.27 万 - - - -
综合收益总额 1.71 亿 -2.6% 1.76 亿 2.02 亿 -1326.62 万 1.12 亿 6453.85 万 2.19 亿 1378.44 万 1.35 亿 1.49 亿 1.73 亿 -5338.58 万 1.4 亿 1.3 亿 1.26 亿 905.68 万 1.2 亿 9231.42 万 1.17 亿 2671.69 万 1.17 亿 1.19 亿 1.39 亿 6504.17 万 1.22 亿 1.42 亿 1.24 亿 1.01 亿 1.31 亿 1.49 亿 1.28 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.72 亿 -2.7% 1.77 亿 2.03 亿 -1326.39 万 1.11 亿 6458.57 万 2.19 亿 1376.58 万 1.35 亿 1.49 亿 1.72 亿 -5235.23 万 1.36 亿 1.29 亿 1.24 亿 882.62 万 1.2 亿 9077.83 万 1.17 亿 2675.63 万 1.15 亿 1.18 亿 1.41 亿 6516.57 万 1.23 亿 1.42 亿 1.24 亿 9965.94 万 1.31 亿 1.49 亿 1.29 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -36.96 万 42.0% -63.69 万 -106.81 万 -2262.97 7.27 万 -4.72 万 6.62 万 1.86 万 53.83 万 20.66 万 110.18 万 -103.35 万 395.6 万 31.27 万 172.74 万 23.06 万 49.86 万 153.59 万 41.62 万 -3.94 万 235.2 万 54.57 万 -140.09 万 -12.41 万 -67.99 万 32.06 万 -20.43 万 175.28 万 -11.2 万 22.39 万 -98.21 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 98.97 亿 0.6% 104.18 亿 100.1 亿 94.12 亿 91.17 亿 95.13 亿 98.92 亿 95.82 亿
流动资产合计 45.9 亿 -1.5% 50.75 亿 48.69 亿 45.22 亿 41.66 亿 46.13 亿 50.83 亿 50.07 亿
货币资金 16.68 亿 -3.2% 19.29 亿 16.25 亿 19.21 亿 16.1 亿 13.02 亿 12.65 亿 11.2 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.28 亿 20.5% 6.68 亿 5.86 亿 6.9 亿 5.3 亿 2.0 亿 1.82 亿 2.95 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 6445.84 万
应收账款 5.28 亿 20.5% 6.68 亿 5.86 亿 6.9 亿 5.3 亿 2.0 亿 1.82 亿 2.3 亿
预付款项 2.12 亿 -4.2% 1.47 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.48 亿 2.03 亿 1.67 亿
其他应收款合计 1.17 亿 -10.7% 7771.46 万 8105.35 万 1.08 亿 5867.08 万 3210.64 万 4165.03 万 9194.43 万
存货 19.09 亿 -4.4% 21.37 亿 23.18 亿 15.69 亿 15.56 亿 26.75 亿 30.2 亿 29.3 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1940.69 万 -11.2% 3528.32 万 3694.9 万 1643.92 万 3965.54 万 1.2 亿 2.25 亿 4.05 亿
非流动资产合计 53.07 亿 2.5% 53.43 亿 51.41 亿 48.9 亿 49.51 亿 49.0 亿 48.08 亿 45.75 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 800.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.66 亿 -14.6% 1.82 亿 1.85 亿 1.78 亿 1.13 亿 1.06 亿 8476.13 万 5774.32 万
其他权益工具投资 881.61 万 4.0% 908.3 万 665.2 万 815.59 万 854.05 万 887.37 万 872.7 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 47.64 亿 3.8% 47.84 亿 45.09 亿 43.05 亿 43.01 亿 42.81 亿 38.0 亿 37.79 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 993.48 万 11588.4% 0.0 4312.15 万 2351.41 万 2341.83 万 6135.24 万 4.77 亿 2.9 亿
使用权资产 6116.62 万 -19.4% 6490.62 万 7977.78 万 4423.17 万 6546.16 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.29 亿 -4.2% 2.33 亿 2.42 亿 2.52 亿 3.8 亿 3.7 亿 3.82 亿 3.91 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - 1147.36 万 1106.9 万 -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2810.27 万 -18.0% 3016.99 万 3776.27 万 4238.54 万 5075.49 万 5420.84 万 3307.1 万 1762.83 万
递延所得税资产 3932.26 万 8.7% 4067.54 万 3748.83 万 3676.64 万 963.61 万 686.16 万 1093.2 万 3157.86 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 23.73 亿 -10.9% 31.21 亿 29.52 亿 27.18 亿 26.61 亿 32.64 亿 38.98 亿 38.91 亿
流动负债合计 16.14 亿 9.9% 27.16 亿 17.4 亿 13.83 亿 10.66 亿 16.84 亿 31.63 亿 26.48 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - - - - 2.8 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1950.04 万 - 0.0 - - 2110.0 万 - 5000.0 万 -
应付账款 4.58 亿 -34.7% 9.2 亿 12.51 亿 8.88 亿 5.96 亿 7.97 亿 6.42 亿 8.67 亿
预收款项 139.0 万 -15.3% 123.86 万 148.99 万 159.84 万 202.93 万 32.04 万 15.0 亿 12.32 亿
应付职工薪酬 410.09 万 -14.5% 459.73 万 531.07 万 582.38 万 562.61 万 481.39 万 575.97 万 563.08 万
应交税费 7093.76 万 8.6% 4300.55 万 4814.13 万 5626.83 万 3494.6 万 3545.32 万 2054.61 万 5541.82 万
其他应付款合计 6.25 亿 57.1% 5.51 亿 1.82 亿 1.97 亿 2.09 亿 1.3 亿 1.76 亿 2.03 亿
一年内到期的非流动负债 2057.74 万 -22.7% 7.82 亿 3334.85 万 3534.06 万 9317.42 万 5113.72 万 7.68 亿 500.0 万
其他流动负债 2705.45 万 57.6% 2592.13 万 1308.17 万 1320.56 万 642.88 万 7074.02 万 - -
非流动负债合计 7.59 亿 -36.5% 4.06 亿 12.11 亿 13.35 亿 15.95 亿 15.81 亿 7.35 亿 12.43 亿
长期借款 0.0 - 0.0 900.0 万 1.4 亿 3.5 亿 4.1 亿 4.0 亿 3.2 亿
应付债券 3.75 亿 -50.0% 0.0 7.49 亿 7.48 亿 7.47 亿 7.46 亿 - 7.46 亿
长期应付款 1000.34 万 -50.0% 2006.82 万 2006.82 万 2006.82 万 2008.52 万 2508.52 万 2508.52 万 2508.52 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2.05 亿 -9.1% 2.11 亿 2.31 亿 2.49 亿 2.69 亿 2.3 亿 1.64 亿 99.58 万
长期递延收益 1.22 亿 -8.7% 1.24 亿 1.37 亿 1.49 亿 1.62 亿 1.69 亿 1.46 亿 1.5 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 75.24 亿 4.8% 72.97 亿 70.58 亿 66.94 亿 64.56 亿 62.49 亿 59.94 亿 56.91 亿
实收资本（或股本） 13.06 亿 0.0% 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿
资本公积 1.63 亿 3.2% 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -13.68 万 86.4% -185.42 万 -177.23 万 -37.35 万 -28.85 万 94.09 万 60.79 万 -
专项储备 147.62 万 39.9% 0.0 - - - - - -
盈余公积 8.74 亿 7.1% 9.04 亿 8.44 亿 7.89 亿 7.41 亿 7.01 亿 6.58 亿 6.1 亿
未分配利润 51.55 亿 5.8% 49.04 亿 47.27 亿 44.15 亿 42.3 亿 40.63 亿 38.49 亿 35.95 亿
归属母公司股东权益合计 74.99 亿 4.8% 72.7 亿 70.32 亿 66.67 亿 64.34 亿 62.29 亿 59.71 亿 56.68 亿
少数股东权益 2515.66 万 -3.8% 2619.28 万 2610.34 万 2668.79 万 2172.53 万 1994.16 万 2268.78 万 2348.01 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 99.03 亿 -8.3% 107.97 亿 104.68 亿 104.18 亿 98.91 亿 97.27 亿 98.99 亿 100.1 亿 97.9 亿 92.48 亿 96.18 亿 94.12 亿 95.77 亿 95.34 亿 94.37 亿 91.17 亿 96.09 亿 97.81 亿 100.13 亿 95.13 亿 103.63 亿 94.13 亿 90.45 亿 98.92 亿 97.5 亿 96.52 亿 96.21 亿 95.82 亿 94.91 亿 90.4 亿 93.57 亿
流动资产合计 45.2 亿 -14.9% 53.13 亿 51.17 亿 50.75 亿 46.61 亿 45.87 亿 47.53 亿 48.69 亿 46.62 亿 43.22 亿 47.59 亿 45.22 亿 47.85 亿 48.01 亿 46.16 亿 41.66 亿 46.62 亿 48.01 亿 50.31 亿 46.13 亿 54.32 亿 45.41 亿 42.28 亿 50.83 亿 49.94 亿 49.33 亿 50.75 亿 50.07 亿 52.97 亿 49.99 亿 55.47 亿
货币资金 15.5 亿 -33.7% 23.38 亿 21.67 亿 19.29 亿 17.86 亿 18.2 亿 17.69 亿 16.25 亿 16.6 亿 15.79 亿 15.42 亿 19.21 亿 21.64 亿 18.98 亿 16.47 亿 16.1 亿 14.35 亿 12.65 亿 11.61 亿 13.02 亿 18.84 亿 14.48 亿 9.8 亿 12.65 亿 8.9 亿 7.92 亿 7.81 亿 11.2 亿 13.94 亿 9.18 亿 6.6 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1.0 亿 - 1.0 亿 - 2.5 亿 - 3.0 亿 - 3.0 亿 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.31 亿 -10.8% 5.95 亿 6.2 亿 6.68 亿 5.25 亿 3.49 亿 3.69 亿 5.86 亿 3.51 亿 3.26 亿 2.81 亿 6.9 亿 5.34 亿 8.93 亿 6.89 亿 5.3 亿 3.92 亿 6.72 亿 6.86 亿 2.0 亿 3.67 亿 2.56 亿 2.86 亿 1.82 亿 2.8 亿 2.62 亿 3.56 亿 2.95 亿 2.27 亿 2.33 亿 2.06 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6368.81 万 6445.84 万 5290.4 万 8239.79 万 3516.64 万
应收账款 5.31 亿 -10.8% 5.95 亿 6.2 亿 6.68 亿 5.25 亿 3.49 亿 3.69 亿 5.86 亿 3.51 亿 3.26 亿 2.81 亿 6.9 亿 5.34 亿 8.93 亿 6.89 亿 5.3 亿 3.92 亿 6.72 亿 6.86 亿 2.0 亿 3.67 亿 2.56 亿 2.86 亿 1.82 亿 2.8 亿 2.62 亿 2.92 亿 2.3 亿 1.74 亿 1.5 亿 1.71 亿
预付款项 2.4 亿 54.6% 1.55 亿 1.94 亿 1.47 亿 1.84 亿 1.71 亿 2.71 亿 1.61 亿 2.59 亿 1.55 亿 3.42 亿 1.54 亿 2.36 亿 1.62 亿 2.94 亿 1.47 亿 4.3 亿 3.17 亿 3.62 亿 1.48 亿 3.29 亿 2.75 亿 3.66 亿 2.03 亿 4.21 亿 3.41 亿 3.29 亿 1.67 亿 2.93 亿 3.02 亿 4.97 亿
其他应收款合计 1.18 亿 14.8% 1.03 亿 1.03 亿 7771.46 万 1.15 亿 1.28 亿 1.12 亿 8105.35 万 1.46 亿 1.5 亿 1.3 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.21 亿 1.18 亿 5867.08 万 5270.04 万 8459.63 万 5372.78 万 3210.64 万 8361.4 万 7877.8 万 6808.15 万 4165.03 万 7385.11 万 6565.97 万 1.03 亿 9194.43 万 9981.81 万 1.26 亿 1.1 亿
存货 19.59 亿 -1.8% 19.96 亿 19.43 亿 21.37 亿 18.6 亿 19.01 亿 20.74 亿 23.18 亿 21.36 亿 19.23 亿 22.95 亿 15.69 亿 15.78 亿 14.52 亿 14.75 亿 15.56 亿 19.01 亿 21.39 亿 23.22 亿 26.75 亿 22.01 亿 22.13 亿 20.13 亿 30.2 亿 27.22 亿 28.86 亿 31.54 亿 29.3 亿 27.41 亿 27.56 亿 36.33 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2534.94 万 -27.0% 3470.94 万 1942.21 万 3528.32 万 1346.43 万 1327.6 万 3613.75 万 3694.9 万 3025.25 万 1864.64 万 2648.9 万 1643.92 万 1370.46 万 3911.12 万 3811.46 万 3965.54 万 5849.83 万 6558.49 万 6016.82 万 1.2 亿 1.64 亿 1.61 亿 6963.77 万 2.25 亿 5.49 亿 5.02 亿 3.51 亿 4.05 亿 5.43 亿 6.65 亿 4.41 亿
非流动资产合计 53.83 亿 -1.8% 54.84 亿 53.51 亿 53.43 亿 52.3 亿 51.4 亿 51.47 亿 51.41 亿 51.28 亿 49.27 亿 48.59 亿 48.9 亿 47.92 亿 47.33 亿 48.21 亿 49.51 亿 49.47 亿 49.8 亿 49.82 亿 49.0 亿 49.31 亿 48.73 亿 48.16 亿 48.08 亿 47.57 亿 47.19 亿 45.47 亿 45.75 亿 41.95 亿 40.41 亿 38.1 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 800.0 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.52 亿 -17.0% 1.83 亿 1.73 亿 1.82 亿 1.81 亿 1.95 亿 2.01 亿 1.85 亿 2.09 亿 1.94 亿 1.75 亿 1.78 亿 1.65 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.13 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.06 亿 1.06 亿 9734.42 万 9875.55 万 1.01 亿 8476.13 万 5949.53 万 5711.95 万 5857.63 万 5774.32 万 5543.48 万 5760.13 万 7031.55 万
其他权益工具投资 883.09 万 -2.8% 908.3 万 908.3 万 908.3 万 880.12 万 665.2 万 665.2 万 665.2 万 815.59 万 815.59 万 815.59 万 815.59 万 854.05 万 854.05 万 854.05 万 854.05 万 887.37 万 887.37 万 887.37 万 887.37 万 872.7 万 872.7 万 872.7 万 872.7 万 886.79 万 886.79 万 886.79 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 48.6 亿 -1.6% 49.41 亿 48.09 亿 47.84 亿 46.67 亿 45.59 亿 45.53 亿 45.09 亿 45.13 亿 42.96 亿 42.9 亿 43.05 亿 42.37 亿 41.87 亿 42.68 亿 43.01 亿 43.15 亿 42.89 亿 42.79 亿 42.81 亿 38.9 亿 38.61 亿 37.5 亿 38.0 亿 37.67 亿 38.04 亿 37.07 亿 37.79 亿 35.12 亿 33.69 亿 30.68 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47.77 万 47.77 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1984.57 万 16590.8% 11.89 万 14.97 万 0.0 2.39 万 119.37 万 - 4312.15 万 14.61 万 2366.39 万 2373.9 万 2351.41 万 2516.9 万 261.22 万 261.22 万 2341.83 万 1840.91 万 7015.02 万 6925.62 万 6135.24 万 5.11 亿 4.76 亿 5.25 亿 4.77 亿 4.91 亿 4.2 亿 3.4 亿 2.9 亿 1.87 亿 1.74 亿 2.25 亿
使用权资产 5368.63 万 -6.5% 5742.63 万 6116.62 万 6490.62 万 6864.61 万 7225.35 万 7601.3 万 7977.78 万 8308.74 万 8683.94 万 4038.68 万 4423.17 万 4790.31 万 5623.21 万 6073.76 万 6546.16 万 7000.21 万 7454.25 万 7922.63 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.24 亿 -1.2% 2.27 亿 2.3 亿 2.33 亿 2.34 亿 2.37 亿 2.4 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.46 亿 2.49 亿 2.52 亿 2.54 亿 2.57 亿 2.6 亿 3.8 亿 3.63 亿 3.65 亿 3.67 亿 3.7 亿 3.73 亿 3.76 亿 3.79 亿 3.82 亿 3.83 亿 3.85 亿 3.88 亿 3.91 亿 3.93 亿 3.96 亿 3.98 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1147.36 万 1147.36 万 1147.36 万 1147.36 万 1173.17 万 1170.95 万 1145.93 万 1106.9 万 648.4 万 158.02 万 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2446.77 万 -6.4% 2612.73 万 2814.86 万 3016.99 万 3173.77 万 3380.01 万 3586.24 万 3776.27 万 3683.96 万 3826.13 万 4031.17 万 4238.54 万 4452.23 万 4668.53 万 4863.85 万 5075.49 万 4936.37 万 4990.6 万 5205.62 万 5420.84 万 2937.27 万 3077.97 万 3166.92 万 3307.1 万 1604.58 万 1686.57 万 1680.52 万 1762.83 万 985.24 万 1036.33 万 1087.42 万
递延所得税资产 4024.97 万 -1.5% 4087.83 万 4013.07 万 4067.54 万 3839.55 万 3530.94 万 3519.01 万 3748.83 万 3397.87 万 3353.07 万 3293.25 万 3676.64 万 930.49 万 1245.13 万 1294.45 万 963.61 万 762.95 万 854.12 万 928.92 万 686.16 万 852.5 万 906.67 万 955.09 万 1093.2 万 2455.06 万 2502.52 万 2784.3 万 3157.86 万 2941.69 万 2662.5 万 2872.5 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 21.65 亿 -30.4% 31.1 亿 29.67 亿 31.21 亿 25.8 亿 23.84 亿 26.2 亿 29.52 亿 27.44 亿 23.36 亿 27.51 亿 27.18 亿 28.29 亿 29.27 亿 28.53 亿 26.61 亿 31.61 亿 34.53 亿 36.47 亿 32.64 亿 41.25 亿 33.05 亿 29.11 亿 38.98 亿 38.23 亿 38.46 亿 38.01 亿 38.91 亿 39.01 亿 35.8 亿 39.42 亿
流动负债合计 18.14 亿 -33.5% 27.26 亿 25.72 亿 27.16 亿 14.14 亿 11.97 亿 14.2 亿 17.4 亿 15.22 亿 10.95 亿 15.45 亿 13.83 亿 13.17 亿 13.9 亿 12.65 亿 10.66 亿 15.28 亿 18.13 亿 19.86 亿 16.84 亿 25.29 亿 24.88 亿 21.54 亿 31.63 亿 22.81 亿 23.81 亿 25.59 亿 26.48 亿 35.03 亿 33.26 亿 36.87 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5000.0 万 5000.0 万 2.8 亿 4.8 亿 4.8 亿 4.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3686.08 万 22.9% 3000.0 万 0.0 0.0 214.0 万 214.0 万 - - - - - - - - 1515.0 万 2110.0 万 595.0 万 1489.0 万 550.0 万 - 510.0 万 5000.0 万 1.0 亿 5000.0 万 - - - - - 9200.0 万 1.76 亿
应付账款 5.02 亿 -19.3% 6.22 亿 6.4 亿 9.2 亿 4.14 亿 4.09 亿 8.65 亿 12.51 亿 9.88 亿 5.18 亿 7.77 亿 8.88 亿 5.57 亿 8.33 亿 7.21 亿 5.96 亿 9.82 亿 11.26 亿 10.19 亿 7.97 亿 5.63 亿 6.1 亿 5.25 亿 6.42 亿 5.34 亿 6.61 亿 - 8.67 亿 - 9.6 亿 7.2 亿
预收款项 126.44 万 18.7% 106.53 万 96.15 万 123.86 万 151.57 万 131.66 万 124.28 万 148.99 万 176.7 万 156.79 万 132.12 万 159.84 万 192.55 万 215.26 万 173.45 万 202.93 万 211.68 万 126.13 万 82.42 万 32.04 万 36.44 万 40.84 万 45.24 万 15.0 亿 14.61 亿 14.07 亿 14.21 亿 12.32 亿 11.81 亿 8.87 亿 15.45 亿
应付职工薪酬 382.37 万 4.7% 365.07 万 371.02 万 459.73 万 437.8 万 448.96 万 471.99 万 531.07 万 521.93 万 505.73 万 528.22 万 582.38 万 528.21 万 512.73 万 638.32 万 562.61 万 512.64 万 508.73 万 505.28 万 481.39 万 513.14 万 490.12 万 573.72 万 575.97 万 668.76 万 644.61 万 630.41 万 563.08 万 598.28 万 569.5 万 524.97 万
应交税费 7631.51 万 11.5% 6842.05 万 7762.53 万 4300.55 万 6556.01 万 5809.84 万 7341.71 万 4814.13 万 6502.6 万 5776.59 万 9659.93 万 5626.83 万 8286.19 万 6192.63 万 5736.64 万 3494.6 万 3527.04 万 3425.05 万 3121.2 万 3545.32 万 2400.56 万 2099.63 万 5391.35 万 2054.61 万 2268.31 万 2264.33 万 5963.16 万 5541.82 万 5922.61 万 4859.85 万 2683.76 万
其他应付款合计 6.62 亿 -7.7% 7.18 亿 5.84 亿 5.51 亿 5.87 亿 3.96 亿 1.85 亿 1.82 亿 2.08 亿 2.35 亿 1.98 亿 1.97 亿 2.15 亿 2.12 亿 2.04 亿 2.09 亿 2.19 亿 1.78 亿 1.48 亿 1.3 亿 1.99 亿 1.82 亿 1.61 亿 1.76 亿 2.38 亿 2.29 亿 2.12 亿 2.03 亿 2.53 亿 2.43 亿 2.04 亿
一年内到期的非流动负债 1501.49 万 -98.1% 7.95 亿 7.89 亿 7.82 亿 2613.98 万 4590.25 万 3949.93 万 3334.85 万 2711.49 万 4831.12 万 4057.94 万 3534.06 万 9819.5 万 1.28 亿 1.0 亿 9317.42 万 7596.15 万 9245.84 万 7533.57 万 5113.72 万 7.7 亿 7.79 亿 7.69 亿 7.68 亿 2000.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 6.05 亿 6.09 亿 6.09 亿
其他流动负债 3427.61 万 7.0% 3203.09 万 3063.11 万 2592.13 万 1983.29 万 1719.17 万 1541.33 万 1308.17 万 1449.99 万 1389.61 万 3767.18 万 1320.56 万 3214.41 万 935.25 万 1025.46 万 642.88 万 1638.61 万 3528.92 万 7456.75 万 7074.02 万 1.03 亿 8792.65 万 - - - - - - - - -
非流动负债合计 3.51 亿 -8.4% 3.84 亿 3.95 亿 4.06 亿 11.66 亿 11.87 亿 11.99 亿 12.11 亿 12.22 亿 12.41 亿 12.05 亿 13.35 亿 15.13 亿 15.37 亿 15.88 亿 15.95 亿 16.33 亿 16.4 亿 16.6 亿 15.81 亿 15.96 亿 8.17 亿 7.57 亿 7.35 亿 15.41 亿 14.65 亿 12.42 亿 12.43 亿 3.98 亿 2.54 亿 2.55 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 900.0 万 900.0 万 900.0 万 900.0 万 2000.0 万 2000.0 万 1.4 亿 3.0 亿 3.1 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.8 亿 3.9 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.3 亿 4.4 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 2.2 亿 7500.0 万 7500.0 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.49 亿 7.48 亿 7.48 亿 7.48 亿 7.48 亿 7.48 亿 7.47 亿 7.47 亿 7.47 亿 7.47 亿 7.47 亿 7.46 亿 7.46 亿 - - - 7.48 亿 7.47 亿 7.47 亿 7.46 亿 - - -
长期应付款 0.0 -100.0% 2018.88 万 2012.82 万 2006.82 万 2000.68 万 2018.95 万 2012.88 万 2006.82 万 2000.68 万 2018.88 万 2012.82 万 2006.82 万 2000.68 万 2023.6 万 2016.02 万 2008.52 万 2000.85 万 2523.6 万 2516.02 万 2508.52 万 2500.85 万 2523.68 万 2516.1 万 2508.52 万 2500.85 万 2523.6 万 2516.02 万 2508.52 万 2500.85 万 2528.3 万 2519.2 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1.95 亿 -2.7% 2.0 亿 2.05 亿 2.11 亿 2.15 亿 2.2 亿 2.26 亿 2.31 亿 2.36 亿 2.38 亿 2.44 亿 2.49 亿 2.55 亿 2.61 亿 2.66 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.55 亿 2.5 亿 2.3 亿 2.25 亿 2.06 亿 1.87 亿 1.64 亿 2.21 亿 2.24 亿 104.64 万 99.58 万 115.69 万 111.07 万 105.67 万
长期递延收益 1.17 亿 -2.6% 1.2 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.49 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.54 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 77.38 亿 0.7% 76.88 亿 75.01 亿 72.97 亿 73.11 亿 73.43 亿 72.8 亿 70.58 亿 70.46 亿 69.12 亿 68.68 亿 66.94 亿 67.47 亿 66.07 亿 65.84 亿 64.56 亿 64.48 亿 63.28 亿 63.66 亿 62.49 亿 62.39 亿 61.09 亿 61.33 亿 59.94 亿 59.28 亿 58.06 亿 58.2 亿 56.91 亿 55.9 亿 54.6 亿 54.15 亿
实收资本（或股本） 13.06 亿 0.0% 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿 13.06 亿
资本公积 1.68 亿 -0.2% 1.69 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 153.22 万 232.3% -115.83 万 -163.31 万 -185.42 万 -180.58 万 -197.77 万 -196.26 万 -177.23 万 -20.53 万 9.58 万 -29.94 万 -37.35 万 -51.68 万 -49.73 万 -42.1 万 -28.85 万 47.09 万 62.37 万 63.78 万 94.09 万 76.55 万 73.91 万 60.21 万 60.79 万 80.7 万 84.24 万 57.27 万 - - - -
专项储备 224.91 万 -23.8% 295.25 万 233.81 万 0.0 70.33 万 91.0 万 212.78 万 - 140.69 万 90.48 万 66.19 万 - - - 202.85 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 9.04 亿 0.0% 9.04 亿 9.04 亿 9.04 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 8.44 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.41 亿 7.41 亿 7.41 亿 7.41 亿 7.01 亿 7.01 亿 7.01 亿 7.01 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 6.1 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.58 亿
未分配利润 53.32 亿 0.9% 52.83 亿 51.07 亿 49.04 亿 49.78 亿 50.11 亿 49.46 亿 47.27 亿 47.66 亿 46.31 亿 45.87 亿 44.15 亿 45.15 亿 43.79 亿 43.54 亿 42.3 亿 42.61 亿 41.41 亿 41.8 亿 40.63 亿 40.79 亿 39.65 亿 39.9 亿 38.49 亿 38.31 亿 37.08 亿 37.23 亿 35.95 亿 35.47 亿 34.17 亿 33.72 亿
归属母公司股东权益合计 77.14 亿 0.7% 76.63 亿 74.76 亿 72.7 亿 72.84 亿 73.17 亿 72.53 亿 70.32 亿 70.2 亿 68.84 亿 68.4 亿 66.67 亿 67.2 亿 65.84 亿 65.61 亿 64.34 亿 64.26 亿 63.06 亿 63.46 亿 62.29 亿 62.02 亿 60.87 亿 61.12 亿 59.71 亿 59.05 亿 57.82 亿 57.97 亿 56.68 亿 55.68 亿 54.38 亿 53.93 亿
少数股东权益 2411.82 万 -1.5% 2448.78 万 2512.47 万 2619.28 万 2619.51 万 2612.23 万 2616.95 万 2610.34 万 2608.48 万 2799.64 万 2778.98 万 2668.79 万 2772.15 万 2376.55 万 2345.28 万 2172.53 万 2239.24 万 2189.38 万 2035.78 万 1994.16 万 3676.33 万 2183.26 万 2128.69 万 2268.78 万 2281.19 万 2349.18 万 2317.11 万 2348.01 万 2203.96 万 2215.17 万 2192.78 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8.23 亿 80.7% 6.16 亿 1.37 亿 8.36 亿 6.39 亿 3.72 亿 7.42 亿 8.47 亿
经营活动现金流入小计 121.83 亿 -18.1% 136.36 亿 149.66 亿 116.49 亿 162.99 亿 145.66 亿 169.36 亿 137.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 121.48 亿 -12.8% 132.67 亿 144.9 亿 111.81 亿 159.33 亿 141.48 亿 166.92 亿 132.76 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 2.31 万 265.83 万 3084.21 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3516.72 万 -96.3% 3.7 亿 4.73 亿 4.37 亿 3.66 亿 4.17 亿 2.44 亿 4.34 亿
经营活动现金流出小计 113.6 亿 -21.2% 130.2 亿 148.29 亿 108.13 亿 156.61 亿 141.94 亿 161.94 亿 128.64 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 100.05 亿 -23.8% 117.68 亿 135.97 亿 97.79 亿 146.84 亿 133.03 亿 152.92 亿 119.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.04 亿 5.4% 5.81 亿 5.71 亿 5.28 亿 4.84 亿 4.01 亿 4.17 亿 3.84 亿
支付的各项税款 3.97 亿 5.7% 3.78 亿 3.62 亿 2.99 亿 2.5 亿 2.02 亿 1.67 亿 3.0 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.54 亿 3.6% 2.94 亿 2.99 亿 2.07 亿 2.43 亿 2.89 亿 3.17 亿 2.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.46 亿 5.7% -1.38 亿 -1.64 亿 -1.07 亿 -1.13 亿 -1.65 亿 -2.24 亿 -6.67 亿
投资活动现金流入小计 4809.87 万 -8.3% 4771.98 万 2874.78 万 1.69 亿 4.88 亿 11.48 亿 13.95 亿 25.19 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 332.96 万 1.01 亿 4.53 亿 11.08 亿 - -
取得投资收益收到的现金 930.26 万 126.1% 315.5 万 436.0 万 7.57 万 272.33 万 171.04 万 840.38 万 2456.84 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1694.78 万 -61.9% 4456.48 万 2105.82 万 6759.78 万 148.05 万 1882.92 万 333.66 万 98.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 1150.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 3000.0 万 2000.0 万 13.83 亿 24.82 亿
投资活动现金流出小计 1.94 亿 -6.4% 1.86 亿 1.93 亿 2.76 亿 6.0 亿 13.13 亿 16.19 亿 31.86 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.9 亿 -3.3% 1.8 亿 1.66 亿 1.17 亿 1.4 亿 1.73 亿 4.45 亿 8.36 亿
投资支付的现金 193.0 万 -82.1% 528.0 万 2750.7 万 1.59 亿 4.5 亿 11.19 亿 2400.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 1000.0 万 2114.77 万 11.5 亿 23.5 亿
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 3.3 亿 - - 8.09 亿 1.0 亿 14.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.2 亿 -429.1% -1.74 亿 -2.69 亿 -4.15 亿 -2.21 亿 -1.59 亿 -3.83 亿 2.85 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 1260.29 万 - 333.2 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 3.3 亿 - - 7.46 亿 - 7.46 亿
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 5000.0 万 1.0 亿 14.76 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9.2 亿 429.1% 1.74 亿 5.99 亿 4.15 亿 2.21 亿 9.68 亿 4.83 亿 11.95 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 1100.0 万 4.59 亿 2.65 亿 4000.0 万 7.7 亿 2.85 亿 10.6 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.23 亿 -15.2% 1.45 亿 1.2 亿 1.31 亿 1.59 亿 1.97 亿 1.98 亿 1.34 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3823.7 万 116.0% 1770.54 万 2016.13 万 1861.51 万 2212.13 万 30.43 万 - 37.0 万
汇率变动对现金的影响 52.95 万 5667.2% -7.74 万 65.64 万 140.96 万 -89.28 万 -82.56 万 3.97 万 -
现金及现金等价物净增加额 -2.43 亿 -292.7% 3.04 亿 -2.96 亿 3.16 亿 3.04 亿 4696.01 万 1.35 亿 4.65 亿
期初现金及现金等价物余额 82.13 亿 19.5% 16.25 亿 19.21 亿 16.05 亿 13.02 亿 12.55 亿 11.2 亿 6.55 亿
期末现金及现金等价物余额 79.7 亿 13.9% 19.29 亿 16.25 亿 19.21 亿 16.05 亿 13.02 亿 12.55 亿 11.2 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.76 亿 -13.8% 2.04 亿 2.64 亿 1.79 亿 1.59 亿 9423.79 万 1.85 亿 1769.99 万 1.92 亿 1.78 亿 -2.52 亿 3005.48 万 3.54 亿 2.72 亿 1.8 亿 1.58 亿 3.47 亿 325.58 万 1.3 亿 -3151.74 万 6770.8 万 2.76 亿 5918.97 万 3.11 亿 2.38 亿 2.12 亿 -1930.17 万 -1.89 亿 3.87 亿 8.14 亿 -1.65 亿
经营活动现金流入小计 33.64 亿 11.1% 30.27 亿 28.6 亿 29.32 亿 31.57 亿 37.51 亿 37.96 亿 41.66 亿 39.06 亿 36.69 亿 32.25 亿 21.11 亿 33.34 亿 34.63 亿 27.41 亿 18.18 亿 53.45 亿 49.34 亿 42.02 亿 35.94 亿 39.19 亿 36.46 亿 34.06 亿 44.26 亿 44.17 亿 48.95 亿 31.98 亿 30.03 亿 40.58 亿 38.21 亿 28.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 31.97 亿 9.5% 29.2 亿 27.61 亿 32.7 亿 25.79 亿 36.74 亿 37.44 亿 39.34 亿 38.03 亿 35.94 亿 31.59 亿 18.72 亿 32.31 亿 34.06 亿 26.72 亿 17.47 亿 52.07 亿 48.53 亿 41.26 亿 34.62 亿 37.68 亿 35.76 亿 33.42 亿 43.73 亿 43.62 亿 47.89 亿 31.67 亿 28.31 亿 39.8 亿 37.4 亿 27.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 19.17 万 19.73 万 189.91 万 37.02 万 3071.25 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.67 亿 55.6% 1.07 亿 9886.04 万 -3.38 亿 5.79 亿 7754.26 万 5204.42 万 2.32 亿 1.03 亿 7317.13 万 6547.09 万 2.08 亿 1.03 亿 5705.57 万 6875.9 万 7095.08 万 1.38 亿 8133.44 万 7528.1 万 1.32 亿 1.51 亿 7008.97 万 6424.04 万 5246.34 万 5560.85 万 1.06 亿 3054.49 万 1.72 亿 7788.19 万 8056.98 万 1.04 亿
经营活动现金流出小计 31.88 亿 12.9% 28.23 亿 25.96 亿 27.53 亿 29.99 亿 36.57 亿 36.12 亿 41.48 亿 37.13 亿 34.91 亿 34.76 亿 20.81 亿 29.8 亿 31.91 亿 25.61 亿 16.61 亿 49.98 亿 49.31 亿 40.71 亿 36.26 亿 38.52 亿 33.7 亿 33.47 亿 41.15 亿 41.8 亿 46.82 亿 32.17 亿 31.91 亿 36.7 亿 30.07 亿 29.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.59 亿 15.0% 24.87 亿 23.1 亿 23.49 亿 27.35 亿 33.35 亿 33.49 亿 37.06 亿 34.66 亿 31.86 亿 32.4 亿 17.38 亿 27.97 亿 29.17 亿 23.27 亿 13.39 亿 47.74 亿 47.13 亿 38.59 亿 33.48 亿 36.65 亿 31.54 亿 31.35 亿 38.18 亿 40.52 亿 44.45 亿 29.78 亿 27.91 亿 35.17 亿 28.46 亿 27.72 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.23 亿 -2.0% 1.26 亿 1.29 亿 2.26 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.21 亿 2.18 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.94 亿 1.06 亿 1.2 亿 1.08 亿 1.93 亿 9420.8 万 9816.47 万 9887.8 万 1.51 亿 8090.06 万 8021.09 万 8954.69 万 1.49 亿 8791.36 万 8541.85 万 9466.7 万 1.44 亿 7988.45 万 7531.68 万 8525.34 万
支付的各项税款 1.06 亿 -12.3% 1.21 亿 8265.8 万 8709.63 万 8551.5 万 1.23 亿 8182.58 万 8510.1 万 7997.81 万 1.4 亿 5661.01 万 1.04 亿 3459.74 万 9117.67 万 6936.11 万 6339.84 万 6649.33 万 5981.84 万 6049.98 万 3483.17 万 3992.21 万 8109.62 万 4567.79 万 2067.01 万 -1071.16 万 9271.27 万 6479.02 万 9944.2 万 5534.5 万 7743.03 万 6737.66 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9929.45 万 11.6% 8894.22 万 7433.86 万 9151.41 万 6209.98 万 8066.73 万 5982.07 万 1.39 亿 5254.67 万 4704.21 万 6063.66 万 4505.42 万 4228.69 万 6360.63 万 5625.44 万 6580.1 万 6352.9 万 6035.12 万 5288.22 万 9202.7 万 6552.8 万 5464.31 万 7650.35 万 1.26 亿 5078.45 万 5954.55 万 8026.99 万 1.58 亿 1852.38 万 849.21 万 6974.84 万
投资活动产生的现金流量净额 -5870.77 万 -69.5% -3464.02 万 -2184.37 万 -3101.4 万 -3223.57 万 -3907.02 万 -3573.46 万 -4805.54 万 -4735.14 万 -6655.04 万 -253.84 万 -3504.85 万 -3703.73 万 9829.04 万 -1.33 亿 4628.87 万 -1.26 亿 2.31 亿 -2.64 亿 2.4 亿 -3.55 亿 2.78 亿 -3.28 亿 9319.86 万 -1.79 亿 -5368.88 万 -8398.37 万 -8282.75 万 -3386.93 万 -5.4 亿 -1011.24 万
投资活动现金流入小计 2430.15 万 6927.4% 34.58 万 1170.06 万 1175.08 万 1205.05 万 958.64 万 1433.22 万 1646.11 万 907.56 万 31.56 万 289.55 万 11.51 万 163.62 万 1.01 亿 6554.62 万 2.03 亿 69.82 万 2.52 亿 3142.2 万 6.26 亿 31.35 万 5.16 亿 601.63 万 5.04 亿 1.53 亿 3.02 亿 4.35 亿 6.56 亿 7.06 亿 6.2 亿 5.37 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 2.01 亿 0.0 - - 6.08 亿 0.0 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 197.51 万 - 0.0 472.76 万 260.0 万 0.0 - - 411.5 万 0.0 - - - - - - 154.58 万 48.24 万 0.0 69.52 万 -233.4 万 1.04 万 - - 368.28 万 83.79 万 195.82 万 192.49 万 481.5 万 604.61 万 630.7 万 740.03 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 47.82 万 38.3% 34.58 万 697.3 万 915.08 万 1205.05 万 903.14 万 1433.22 万 901.65 万 907.56 万 7.06 万 289.55 万 3.93 万 163.62 万 37.6 万 6554.62 万 31.85 万 21.58 万 21.92 万 72.69 万 58.22 万 30.31 万 1192.75 万 601.63 万 71.78 万 261.22 万 6599.0 30.0 82.5 万 1.04 万 12.15 万 2.9 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 3000.0 万 - - - - 5.0 亿 1.5 亿 3.0 亿 4.33 亿 6.5 亿 7.0 亿 6.02 亿 5.3 亿
投资活动现金流出小计 8300.92 万 137.3% 3498.6 万 3354.43 万 4276.48 万 4428.62 万 4865.65 万 5006.68 万 6451.64 万 5642.7 万 6686.6 万 543.39 万 3516.36 万 3867.36 万 294.86 万 1.99 亿 1.57 亿 1.27 亿 2095.04 万 2.96 亿 3.86 亿 3.56 亿 2.38 亿 3.34 亿 4.11 亿 3.33 亿 3.56 亿 5.19 亿 7.38 亿 7.4 亿 11.6 亿 5.48 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8107.92 万 146.7% 3286.6 万 3354.43 万 4276.48 万 4428.62 万 4702.65 万 4641.68 万 5901.64 万 4842.7 万 5285.9 万 543.39 万 2512.2 万 3867.36 万 294.86 万 5003.21 万 5687.04 万 2689.35 万 2095.04 万 3576.82 万 6443.09 万 5563.6 万 3705.05 万 1623.96 万 1.37 亿 8276.96 万 1.06 亿 1.19 亿 3.39 亿 1.9 亿 2.1 亿 9754.17 万
投资支付的现金 193.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 163.0 万 365.0 万 550.0 万 800.0 万 - - 1004.15 万 0.0 0.0 1.49 亿 1.0 亿 1.0 亿 0.0 2.5 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.01 亿 3.18 亿 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 - - - - 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 4.0 亿 4.0 亿 5.5 亿 9.5 亿 4.5 亿
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 7.59 亿 - - 0.0 - - - 8.46 亿 2.5 亿 1.8 亿 2.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.07 亿 -19979.5% -451.58 万 -443.84 万 -472.72 万 -1.61 亿 -439.14 万 -436.71 万 -468.25 万 -6376.77 万 -7549.06 万 -1.25 亿 -2.38 亿 -5312.78 万 -1.17 亿 -757.08 万 -3180.56 万 -4894.64 万 -1.32 亿 -829.36 万 -7.9 亿 7.33 亿 -7502.94 万 -2666.77 万 -3981.13 万 3944.73 万 -1.48 亿 -2.35 亿 144.68 万 1.33 亿 166.63 万 1.49 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 333.2 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 8.46 亿 2.5 亿 1.8 亿 2.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9.07 亿 19979.5% 451.58 万 443.84 万 472.72 万 1.61 亿 439.14 万 436.71 万 468.25 万 3.94 亿 7549.06 万 1.25 亿 2.38 亿 5312.78 万 1.17 亿 757.08 万 3180.56 万 4894.64 万 1.32 亿 829.36 万 7.9 亿 2609.67 万 1.25 亿 2666.77 万 3981.13 万 6055.27 万 1.48 亿 2.35 亿 8.45 亿 1.17 亿 1.78 亿 5432.85 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 3.39 亿 0.0 1.2 亿 2.3 亿 1500.0 万 - - 2000.0 万 1000.0 万 - - 7.5 亿 - - - 0.0 5500.0 万 0.0 2.3 亿 8.0 亿 1.1 亿 1.0 亿 5000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.23 亿 445698.0% 2.76 万 2.7 万 10.58 万 1.45 亿 6.13 万 6.07 万 6.07 万 4674.39 万 7264.17 万 56.03 万 294.86 万 3272.42 万 9160.86 万 380.52 万 402.59 万 3368.5 万 1.17 亿 452.85 万 3979.28 万 584.67 万 1.25 亿 2666.77 万 3981.13 万 555.27 万 1.48 亿 476.58 万 4443.32 万 731.26 万 7833.37 万 432.85 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2471.59 万 450.7% 448.82 万 441.14 万 462.14 万 444.75 万 433.01 万 430.64 万 462.19 万 815.42 万 284.88 万 453.64 万 455.34 万 540.36 万 489.24 万 376.56 万 777.98 万 526.14 万 531.5 万 376.51 万 5.43 万 - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -9.85 万 -127.2% 36.22 万 23.6 万 2.98 万 -5.22 万 1.08 万 -6.57 万 9.76 万 -34.56 万 83.27 万 7.17 万 -17.45 万 127.26 万 43.94 万 -12.79 万 -38.95 万 -15.66 万 -24.65 万 -10.02 万 -30.14 万 -42.83 万 -16.2 万 6.6 万 -8.93 万 26.86 万 12.21 万 -26.17 万 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -7.9 亿 -577.3% 1.65 亿 2.38 亿 1.43 亿 -3412.0 万 5078.71 万 1.45 亿 -3494.04 万 8100.83 万 3673.13 万 -3.79 亿 -2.43 亿 2.65 亿 2.54 亿 3899.17 万 1.72 亿 1.72 亿 1.02 亿 -1.42 亿 -5.81 亿 4.45 亿 4.79 亿 -2.95 亿 3.64 亿 9810.88 万 1087.05 万 -3.38 亿 -2.7 亿 4.86 亿 2.75 亿 -2637.55 万
期初现金及现金等价物余额 23.32 亿 7.6% 21.67 亿 19.29 亿 17.86 亿 18.2 亿 17.69 亿 16.25 亿 16.6 亿 15.79 亿 15.42 亿 19.21 亿 21.64 亿 18.98 亿 16.44 亿 16.05 亿 14.34 亿 12.62 亿 11.59 亿 13.02 亿 18.83 亿 14.38 亿 9.6 亿 12.55 亿 8.9 亿 7.92 亿 7.81 亿 11.2 亿 13.9 亿 9.04 亿 6.29 亿 6.55 亿
期末现金及现金等价物余额 15.43 亿 -33.9% 23.32 亿 21.67 亿 19.29 亿 17.86 亿 18.2 亿 17.69 亿 16.25 亿 16.6 亿 15.79 亿 15.42 亿 19.21 亿 21.64 亿 18.98 亿 16.44 亿 16.05 亿 14.34 亿 12.62 亿 11.59 亿 13.02 亿 18.83 亿 14.38 亿 9.6 亿 12.55 亿 8.9 亿 7.92 亿 7.81 亿 11.2 亿 13.9 亿 9.04 亿 6.29 亿