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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 91.63 亿 -24.3% 116.97 亿 132.84 亿 141.56 亿 129.09 亿 66.26 亿 79.47 亿 85.29 亿
营业收入 91.63 亿 -24.3% 116.97 亿 132.84 亿 141.56 亿 129.09 亿 66.26 亿 79.47 亿 85.29 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 95.95 亿 -9.9% 110.32 亿 101.89 亿 94.52 亿 95.32 亿 63.69 亿 71.18 亿 72.51 亿
营业成本 73.95 亿 -10.5% 86.4 亿 77.48 亿 64.41 亿 67.86 亿 43.5 亿 50.51 亿 49.08 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 8590.73 万 -11.4% 9269.82 万 9984.26 万 1.27 亿 1.36 亿 1.49 亿 2.17 亿 2.33 亿
管理费用 10.95 亿 -1.4% 11.46 亿 12.24 亿 15.33 亿 12.85 亿 11.2 亿 10.32 亿 11.74 亿
财务费用 2.38 亿 5.1% 2.3 亿 1.76 亿 3.23 亿 5.23 亿 3.34 亿 3.64 亿 4.27 亿
财务费用 - 利息费用 3.22 亿 2.2% 3.13 亿 3.03 亿 3.79 亿 5.45 亿 3.6 亿 3.79 亿 4.37 亿
财务费用 - 利息收入 8412.71 万 -5.2% 8361.84 万 1.29 亿 5753.05 万 2857.54 万 2722.99 万 1632.37 万 1690.72 万
研发费用 35.77 万 102.7% 354.93 万 252.64 万 1124.53 万 2371.09 万 - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7.8 亿 -19.0% 9.2 亿 9.39 亿 10.16 亿 7.78 亿 4.16 亿 4.55 亿 5.1 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.54 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2442.12 万 -18.5% 2049.93 万 2764.57 万 3011.14 万 1709.92 万 8268.41 万 1980.96 万 1473.69 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 8646.54 万 -42.3% 2.1 亿 2.89 亿 4.75 亿 2.8 亿 1.92 亿 4.31 亿 3.08 亿
其中:联营公司投资收益 -409.5 万 -104.8% 2.1 亿 2.8 亿 4.8 亿 2.96 亿 1.92 亿 2.37 亿 3.08 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 678.23 万 -20.1% 792.52 万 3302.39 万 176.06 万 -5022.55 99.79 万 746.61 万 33.87 万
营业利润 -3.67 亿 -124.7% 8.43 亿 33.13 亿 50.38 亿 30.69 亿 5.34 亿 8.85 亿 13.47 亿
加：营业外收入 2.35 亿 1145.7% 824.13 万 1571.42 万 600.89 万 638.76 万 317.23 万 434.71 万 1.05 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 919.98 万 -92.1% 2428.58 万 1.11 亿 4.94 亿 1.06 亿 3551.88 万 3634.44 万 1.46 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.41 亿 -110.2% 8.27 亿 32.18 亿 45.49 亿 29.7 亿 5.02 亿 8.53 亿 13.06 亿
减：所得税 1.03 亿 -77.6% 3.51 亿 9.11 亿 12.53 亿 9.49 亿 2.5 亿 3.24 亿 3.84 亿
净利润 -2.45 亿 -126.3% 4.76 亿 23.07 亿 32.96 亿 20.21 亿 2.51 亿 5.29 亿 9.22 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -2.45 亿 -126.3% 4.76 亿 23.07 亿 32.96 亿 20.21 亿 2.51 亿 5.29 亿 9.22 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2140.66 万 -97.9% 7.18 亿 20.98 亿 32.24 亿 23.61 亿 3.75 亿 6.63 亿 10.81 亿
少数股东损益 -2.66 亿 -249.9% -2.42 亿 2.09 亿 7256.16 万 -3.4 亿 -1.23 亿 -1.34 亿 -1.59 亿
扣除非经常性损益后的净利润 -2.25 亿 -121.3% 7.05 亿 21.23 亿 35.27 亿 24.1 亿 3.3 亿 6.71 亿 10.9 亿
基本每股收益 0.02 -97.8% 0.48 1.41 2.82 2.07 0.33 0.58 0.95
稀释每股收益 0.02 -97.8% 0.48 1.41 2.82 2.07 0.33 0.58 0.95
其他综合收益 -783.19 万 - 167.15 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -783.19 万 - 167.15 万 - - - - - -
综合收益总额 -2.51 亿 -127.0% 4.77 亿 23.07 亿 32.96 亿 20.21 亿 2.51 亿 5.29 亿 9.22 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1524.62 万 -98.5% 7.19 亿 20.98 亿 32.24 亿 23.61 亿 3.75 亿 6.63 亿 10.81 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2.66 亿 -249.9% -2.42 亿 2.09 亿 7256.16 万 -3.4 亿 -1.23 亿 -1.34 亿 -1.59 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 18.35 亿 -1.2% 18.58 亿 21.92 亿 32.78 亿 29.42 亿 32.15 亿 22.62 亿 36.8 亿 31.35 亿 34.51 亿 30.17 亿 27.12 亿 37.86 亿 43.88 亿 32.71 亿 40.98 亿 35.48 亿 30.9 亿 21.73 亿 18.53 亿 18.35 亿 14.31 亿 15.07 亿 17.86 亿 20.39 亿 22.34 亿 18.89 亿 22.14 亿 22.38 亿 23.79 亿 16.98 亿
营业收入 18.35 亿 -1.2% 18.58 亿 21.92 亿 32.78 亿 29.42 亿 32.15 亿 22.62 亿 36.8 亿 31.35 亿 34.51 亿 30.17 亿 27.12 亿 37.86 亿 43.88 亿 32.71 亿 40.98 亿 35.48 亿 30.9 亿 21.73 亿 18.53 亿 18.35 亿 14.31 亿 15.07 亿 17.86 亿 20.39 亿 22.34 亿 18.89 亿 22.14 亿 22.38 亿 23.79 亿 16.98 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 19.34 亿 -9.1% 21.27 亿 21.49 亿 33.85 亿 28.45 亿 27.55 亿 20.47 亿 29.99 亿 23.53 亿 27.4 亿 20.96 亿 20.26 亿 26.06 亿 25.69 亿 22.51 亿 27.47 亿 24.14 亿 24.52 亿 19.18 亿 18.17 亿 17.43 亿 13.79 亿 14.3 亿 17.27 亿 18.44 亿 18.73 亿 16.73 亿 18.71 亿 18.64 亿 19.96 亿 15.21 亿
营业成本 14.47 亿 -8.8% 15.87 亿 16.58 亿 27.04 亿 22.11 亿 21.2 亿 16.05 亿 23.27 亿 17.49 亿 21.52 亿 15.2 亿 12.18 亿 19.88 亿 17.08 亿 15.27 亿 19.79 亿 17.11 亿 17.65 亿 13.31 亿 12.21 亿 12.46 亿 9.03 亿 9.79 亿 11.9 亿 13.35 亿 14.04 亿 11.21 亿 12.1 亿 12.69 亿 14.16 亿 10.12 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2198.64 万 -16.4% 2630.9 万 1897.9 万 1863.28 万 2477.75 万 2640.45 万 2288.34 万 2286.95 万 2765.65 万 2098.92 万 2832.73 万 946.76 万 3841.08 万 4513.46 万 3429.86 万 613.4 万 2993.26 万 3620.52 万 6354.2 万 -1380.48 万 6011.37 万 4806.95 万 5472.74 万 5931.41 万 4023.58 万 4393.19 万 7320.98 万 6393.82 万 4776.19 万 4823.25 万 7260.7 万
管理费用 2.29 亿 -14.6% 2.68 亿 2.41 亿 3.56 亿 2.95 亿 3.12 亿 1.83 亿 3.2 亿 3.2 亿 2.99 亿 2.85 亿 4.98 亿 2.38 亿 4.16 亿 3.81 亿 3.4 亿 3.27 亿 3.41 亿 2.77 亿 3.92 亿 2.56 亿 2.52 亿 2.2 亿 2.55 亿 2.76 亿 2.16 亿 2.85 亿 3.18 亿 3.18 亿 2.93 亿 2.45 亿
财务费用 6731.95 万 4.6% 6436.66 万 4474.39 万 6193.68 万 6584.89 万 4560.47 万 5640.29 万 5891.22 万 3610.31 万 4225.35 万 3871.14 万 8024.88 万 7866.61 万 7875.54 万 8560.36 万 1.42 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 8343.43 万 8327.71 万 8140.56 万 8595.93 万 1.2 亿 7979.24 万 8995.73 万 7476.39 万 1.27 亿 9888.01 万 1.08 亿 9333.58 万
财务费用 - 利息费用 7808.47 万 -12.4% 8917.19 万 7031.84 万 8426.15 万 7936.52 万 7073.74 万 7855.05 万 8640.74 万 6807.74 万 7524.91 万 7318.81 万 9771.72 万 9286.53 万 9366.84 万 9482.13 万 1.46 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.3 亿 8868.37 万 8952.93 万 8973.2 万 9157.66 万 1.24 亿 8331.87 万 9458.15 万 7743.25 万 1.28 亿 1.03 亿 1.13 亿 9397.04 万
财务费用 - 利息收入 1085.01 万 -56.8% 2511.14 万 2569.14 万 2247.42 万 1362.13 万 2523.92 万 2228.36 万 2763.95 万 3305.21 万 3316.55 万 3478.69 万 1758.74 万 1435.1 万 1507.61 万 1051.61 万 434.7 万 1136.23 万 846.89 万 439.7 万 569.03 万 652.86 万 880.63 万 620.47 万 491.71 万 369.65 万 485.75 万 285.26 万 610.38 万 401.37 万 320.1 万 358.87 万
研发费用 382.6 万 -27.7% 529.28 万 345.22 万 -1221.32 万 406.97 万 292.11 万 877.16 万 -2898.57 万 1090.33 万 1041.89 万 1018.99 万 -2353.88 万 2420.22 万 699.19 万 359.01 万 1097.68 万 556.83 万 - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1.65 亿 -6.1% 1.76 亿 1.83 亿 2.57 亿 2.44 亿 2.48 亿 1.71 亿 3.0 亿 2.09 亿 2.15 亿 2.14 亿 2.44 亿 2.39 亿 3.15 亿 2.19 亿 2.68 亿 2.14 亿 1.76 亿 1.2 亿 1.35 亿 9721.08 万 9392.22 万 9016.35 万 1.03 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.52 亿 1.3 亿 1.32 亿 9637.23 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 359.52 万 2.43 亿 -10.16 万 1025.0 万 72.19 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 891.31 万 106.2% 432.29 万 506.71 万 611.81 万 808.77 万 280.86 万 348.48 万 1559.12 万 185.6 万 623.31 万 396.54 万 1346.33 万 350.18 万 829.28 万 485.36 万 549.01 万 423.68 万 596.81 万 140.41 万 7099.36 万 137.09 万 917.4 万 114.56 万 682.74 万 1060.19 万 143.72 万 94.31 万 889.1 万 159.63 万 318.05 万 106.9 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3.86 万 100.4% -941.53 万 528.18 万 9056.04 万 6469.15 万 6633.65 万 -1115.73 万 2999.52 万 7175.7 万 8973.42 万 9738.11 万 8107.48 万 8948.24 万 1.63 亿 1.42 亿 1.31 亿 3591.96 万 6027.99 万 5281.47 万 6793.11 万 3973.71 万 6161.55 万 2279.55 万 3161.76 万 5814.38 万 2.82 亿 5885.49 万 6123.29 万 7974.45 万 1.06 亿 6166.54 万
其中:联营公司投资收益 3.86 万 100.4% -941.53 万 528.18 万 0.0 - 6633.65 万 -1115.73 万 2997.73 万 6280.64 万 8973.42 万 9738.11 万 8128.99 万 9059.43 万 1.66 亿 1.42 亿 1.48 亿 3591.96 万 6009.47 万 5281.47 万 6793.11 万 3973.71 万 6161.55 万 2279.55 万 3161.76 万 5814.38 万 8789.56 万 5885.49 万 7952.06 万 6145.69 万 1.06 亿 6166.54 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 34.05 万 -74.1% 131.72 万 87.3 万 425.16 万 14.44 万 349.5 万 3.42 万 481.03 万 -1192.35 2609.4 万 212.08 万 7.35 万 -5924.68 -2187.59 169.53 万 - - - - 4.96 万 - - - -28.41 万 773.5 万 - - 17.98 万 0.0 640.62 15.82 万
营业利润 -9681.05 万 65.9% -2.84 亿 5736.4 万 -4402.04 万 1.68 亿 5.12 亿 2.07 亿 6.01 亿 8.55 亿 8.33 亿 10.24 亿 6.26 亿 12.76 亿 19.67 亿 11.68 亿 12.69 亿 8.21 亿 6.68 亿 3.11 亿 1.88 亿 1.34 亿 1.25 亿 8727.76 万 -3096.08 万 2.71 亿 3.74 亿 2.72 亿 1.7 亿 4.55 亿 4.81 亿 2.41 亿
加：营业外收入 600.27 万 -97.4% 2.28 亿 64.0 万 20.41 万 418.48 万 174.26 万 210.99 万 1082.36 万 -18.49 万 417.82 万 89.74 万 130.06 万 101.41 万 306.31 万 63.12 万 231.46 万 184.51 万 158.0 万 64.8 万 106.47 万 36.96 万 156.36 万 17.43 万 279.9 万 58.87 万 66.72 万 29.22 万 -92.15 万 511.02 万 9723.3 万 364.63 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1431.1 万 252.5% 405.95 万 482.39 万 -1399.46 万 1528.43 万 1840.54 万 459.07 万 7797.44 万 865.8 万 1389.72 万 1018.02 万 -1.01 亿 2.25 亿 3.65 亿 538.82 万 2899.96 万 913.46 万 5872.14 万 895.63 万 1230.74 万 995.09 万 949.61 万 376.45 万 1914.88 万 651.5 万 587.81 万 480.26 万 1.07 亿 820.16 万 2077.11 万 1046.81 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1.05 亿 -76.7% -5950.01 万 5318.0 万 -2982.17 万 1.56 亿 4.96 亿 2.05 亿 5.34 亿 8.46 亿 8.23 亿 10.15 亿 7.28 亿 10.53 亿 16.05 亿 11.63 亿 12.42 亿 8.14 亿 6.11 亿 3.03 亿 1.76 亿 1.25 亿 1.17 亿 8368.75 万 -4731.07 万 2.65 亿 3.69 亿 2.67 亿 6235.52 万 4.52 亿 5.57 亿 2.34 亿
减：所得税 1166.03 万 313.4% -546.39 万 5135.7 万 4581.62 万 9451.3 万 8508.88 万 1.26 亿 1.55 亿 3.4 亿 1.81 亿 2.35 亿 3.54 亿 2.44 亿 3.86 亿 2.68 亿 4.05 亿 2.86 亿 1.54 亿 1.04 亿 7486.24 万 6031.75 万 5365.28 万 6142.08 万 8100.21 万 9704.33 万 5686.1 万 8895.99 万 3294.32 万 1.26 亿 1.37 亿 8768.79 万
净利润 -1.17 亿 -116.1% -5403.62 万 182.3 万 -7563.79 万 6189.14 万 4.1 亿 7898.05 万 3.79 亿 5.07 亿 6.42 亿 7.8 亿 3.74 亿 8.09 亿 12.19 亿 8.95 亿 8.37 亿 5.27 亿 4.57 亿 1.99 亿 1.02 亿 6448.46 万 6316.31 万 2226.67 万 -1.28 亿 1.68 亿 3.12 亿 1.78 亿 2941.2 万 3.26 亿 4.2 亿 1.46 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1.17 亿 -116.1% -5403.62 万 182.3 万 -7563.79 万 6189.14 万 4.1 亿 7898.05 万 3.79 亿 5.07 亿 6.42 亿 7.8 亿 3.74 亿 8.09 亿 12.19 亿 8.95 亿 8.37 亿 5.27 亿 4.57 亿 1.99 亿 1.02 亿 6448.46 万 6316.31 万 2226.67 万 -1.28 亿 1.68 亿 3.12 亿 1.78 亿 2941.2 万 3.26 亿 4.2 亿 1.46 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4696.4 万 -294.8% 2410.47 万 3337.32 万 1089.27 万 1.55 亿 4.17 亿 1.35 亿 2.99 亿 4.37 亿 5.89 亿 7.73 亿 4.65 亿 7.72 亿 11.11 亿 8.75 亿 9.54 亿 7.12 亿 4.68 亿 2.27 亿 1.3 亿 9839.15 万 9251.01 万 5397.25 万 -7701.22 万 1.95 亿 3.35 亿 2.1 亿 9224.71 万 3.6 亿 4.34 亿 1.95 亿
少数股东损益 -6981.51 万 10.7% -7814.09 万 -3155.02 万 -8653.07 万 -9326.92 万 -621.91 万 -5592.86 万 7939.41 万 6989.27 万 5352.52 万 644.72 万 -9144.0 万 3664.97 万 1.07 亿 1996.34 万 -1.17 亿 -1.85 亿 -1094.98 万 -2743.18 万 -2830.52 万 -3390.69 万 -2934.7 万 -3170.58 万 -5130.06 万 -2725.95 万 -2312.53 万 -3182.46 万 -6283.51 万 -3346.64 万 -1334.22 万 -4901.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 -4795.03 万 76.4% -2.03 亿 3267.81 万 -675.63 万 1.57 亿 4.2 亿 1.34 亿 3.47 亿 4.39 亿 5.63 亿 7.74 亿 3.24 亿 9.36 亿 13.93 亿 8.74 亿 9.59 亿 7.13 亿 5.06 亿 2.32 亿 8010.94 万 1.06 亿 8755.35 万 5681.04 万 -8307.75 万 2.02 亿 3.4 亿 2.12 亿 1.58 亿 3.6 亿 3.72 亿 2.0 亿
基本每股收益 -0.03 -295.7% 0.02 0.02 0.01 0.1 0.28 0.09 0.2 0.29 0.4 0.52 0.31 0.12 0.97 0.77 0.84 0.62 0.41 0.2 0.11 0.09 0.08 0.05 -0.07 0.17 0.29 0.18 0.08 0.31 0.38 0.17
稀释每股收益 -0.03 -295.7% 0.02 0.02 0.01 0.1 0.28 0.09 0.2 0.29 0.4 0.52 0.31 0.12 0.97 0.77 0.84 0.62 0.41 0.2 0.11 0.09 0.08 0.05 -0.07 0.17 0.29 0.18 0.08 0.31 0.38 0.17
其他综合收益 -853.1 万 -2550.9% -32.18 万 102.09 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -853.1 万 -2550.9% -32.18 万 102.09 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1.25 亿 -130.5% -5435.8 万 284.39 万 -7396.64 万 6189.14 万 4.1 亿 7898.05 万 3.79 亿 5.07 亿 6.42 亿 7.8 亿 3.74 亿 8.09 亿 12.19 亿 8.95 亿 8.37 亿 5.27 亿 4.57 亿 1.99 亿 1.02 亿 6448.46 万 6316.31 万 2226.67 万 -1.28 亿 1.68 亿 3.12 亿 1.78 亿 2941.2 万 3.26 亿 4.2 亿 1.46 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -5549.5 万 -333.3% 2378.28 万 3439.41 万 1256.42 万 1.55 亿 4.17 亿 1.35 亿 2.99 亿 4.37 亿 5.89 亿 7.73 亿 4.65 亿 7.72 亿 11.11 亿 8.75 亿 9.54 亿 7.12 亿 4.68 亿 2.27 亿 1.3 亿 9839.15 万 9251.01 万 5397.25 万 -7701.22 万 1.95 亿 3.35 亿 2.1 亿 9224.71 万 3.6 亿 4.34 亿 1.95 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -6981.51 万 10.7% -7814.09 万 -3155.02 万 -8653.07 万 -9326.92 万 -621.91 万 -5592.86 万 7939.41 万 6989.27 万 5352.52 万 644.72 万 -9144.0 万 3664.97 万 1.07 亿 1996.34 万 -1.17 亿 -1.85 亿 -1094.98 万 -2743.18 万 -2830.52 万 -3390.69 万 -2934.7 万 -3170.58 万 -5130.06 万 -2725.95 万 -2312.53 万 -3182.46 万 -6283.51 万 -3346.64 万 -1334.22 万 -4901.84 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 341.08 亿 7.1% 298.58 亿 309.37 亿 303.42 亿 287.35 亿 263.23 亿 255.6 亿 233.07 亿
流动资产合计 85.69 亿 -12.8% 78.05 亿 83.03 亿 84.99 亿 69.47 亿 44.19 亿 47.5 亿 38.22 亿
货币资金 60.38 亿 -9.3% 59.5 亿 55.15 亿 53.65 亿 27.0 亿 17.94 亿 22.58 亿 13.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.8 亿 -15.1% 1.77 亿 3.92 亿 2.75 亿 5.5 亿 3.35 亿 1.12 亿 12.09 亿
应收票据 207.84 万 -96.1% 428.45 万 2.18 亿 1.83 亿 4.5 亿 2.16 亿 3005.0 万 11.36 亿
应收账款 1.78 亿 12.0% 1.73 亿 1.74 亿 9195.96 万 9988.08 万 1.19 亿 8207.2 万 7277.97 万
预付款项 1.87 亿 -13.3% 8446.77 万 1.8 亿 1.31 亿 1.22 亿 1.37 亿 1.12 亿 9943.0 万
其他应收款合计 2.06 亿 -27.5% 2.12 亿 2.72 亿 1.02 亿 1.13 亿 1.23 亿 3.94 亿 4.12 亿
存货 10.25 亿 7.0% 6.08 亿 5.35 亿 4.6 亿 6.07 亿 4.95 亿 5.77 亿 4.99 亿
一年内到期的非流动资产 754.66 万 - 1512.18 万 364.57 万 2107.57 万 - - - -
其他流动资产 1.38 亿 4.4% 1.31 亿 1.4 亿 1.11 亿 2.63 亿 2.89 亿 2.93 亿 2.74 亿
非流动资产合计 255.39 亿 16.0% 220.52 亿 226.35 亿 218.43 亿 217.88 亿 219.04 亿 208.1 亿 194.85 亿
长期应收款 0.0 - 794.17 万 - 120.43 万 2062.31 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 195.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1316.79 万 -5.5% 1336.84 万 1417.04 万 1497.24 万 1553.71 万 1854.44 万 1942.43 万 2030.42 万
长期股权投资 15.66 亿 -15.3% 15.98 亿 21.53 亿 19.22 亿 14.04 亿 10.86 亿 8.72 亿 6.48 亿
其他权益工具投资 281.8 万 -13.1% 129.3 万 324.3 万 324.3 万 322.8 万 195.0 万 195.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 135.62 亿 13.2% 136.8 亿 129.73 亿 103.64 亿 110.85 亿 82.07 亿 78.48 亿 66.72 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 14.5 亿 -43.7% 12.64 亿 17.49 亿 36.05 亿 30.06 亿 63.66 亿 58.71 亿 58.62 亿
使用权资产 1.22 亿 2.7% 1.31 亿 1.51 亿 5706.18 万 3693.37 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 84.99 亿 64.6% 50.49 亿 52.06 亿 55.47 亿 56.7 亿 58.57 亿 58.66 亿 59.8 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - - 2455.03 万
长期待摊费用 2574.31 万 5.3% 2225.82 万 2160.99 万 3294.73 万 3213.16 万 3770.51 万 6571.21 万 8831.49 万
递延所得税资产 2.45 亿 -1.6% 2.42 亿 2.72 亿 2.59 亿 2.57 亿 3.08 亿 2.39 亿 1.35 亿
其他非流动资产 5164.62 万 59.9% 4487.9 万 9192.89 万 3637.23 万 2.58 亿 2196.94 万 2664.39 万 5419.87 万
负债合计 183.79 亿 17.4% 141.95 亿 142.59 亿 150.42 亿 158.37 亿 153.96 亿 146.96 亿 126.84 亿
流动负债合计 101.44 亿 5.1% 97.28 亿 79.28 亿 100.61 亿 116.83 亿 101.8 亿 108.96 亿 97.88 亿
短期借款 25.62 亿 -7.5% 17.27 亿 20.42 亿 33.29 亿 53.95 亿 45.19 亿 55.06 亿 51.04 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 3.92 亿 511.2% 2.74 亿 1.93 亿 5380.84 万 3.27 亿 2.86 亿 2.37 亿 1.62 亿
应付账款 30.0 亿 7.0% 33.72 亿 26.66 亿 27.75 亿 23.61 亿 21.77 亿 18.37 亿 16.92 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4.08 亿 3.18 亿
应付职工薪酬 3.6 亿 -37.7% 3.91 亿 4.92 亿 5.62 亿 3.41 亿 2.43 亿 2.66 亿 3.13 亿
应交税费 1.47 亿 -52.7% 1.84 亿 3.95 亿 5.95 亿 5.77 亿 2.77 亿 2.6 亿 4.3 亿
其他应付款合计 6.24 亿 23.1% 4.82 亿 4.73 亿 5.8 亿 5.24 亿 5.41 亿 5.34 亿 5.54 亿
一年内到期的非流动负债 20.11 亿 83.1% 26.78 亿 9.36 亿 10.07 亿 8.73 亿 15.51 亿 18.48 亿 12.15 亿
其他流动负债 1.33 亿 -26.3% 7012.55 万 8270.42 万 2.25 亿 3.55 亿 6705.29 万 - -
非流动负债合计 82.36 亿 37.1% 44.67 亿 63.31 亿 49.81 亿 41.54 亿 52.16 亿 38.0 亿 28.96 亿
长期借款 49.98 亿 72.2% 24.94 亿 30.33 亿 21.26 亿 11.0 亿 10.61 亿 13.06 亿 17.22 亿
应付债券 22.44 亿 12.5% 9.97 亿 19.94 亿 19.98 亿 19.98 亿 29.97 亿 9.99 亿 -
长期应付款 0.0 - 709.69 万 - 1.24 亿 3.8 亿 5.83 亿 9.3 亿 9.93 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 5.99 亿 -24.3% 5.96 亿 9.61 亿 4.13 亿 4.17 亿 3.71 亿 3.74 亿 -
递延所得税负债 2.11 亿 41.2% 1.87 亿 1.66 亿 1.92 亿 1.6 亿 1.33 亿 1.2 亿 1.08 亿
长期递延收益 7864.8 万 -1.7% 8402.35 万 7009.02 万 8750.35 万 8379.84 万 7082.14 万 7008.38 万 7303.73 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 157.29 亿 -2.8% 156.62 亿 166.78 亿 153.0 亿 128.97 亿 109.28 亿 108.64 亿 106.24 亿
实收资本（或股本） 14.79 亿 -0.4% 14.73 亿 14.85 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿
资本公积 1.96 亿 -27.5% 1.36 亿 2.5 亿 3.09 亿 2.7 亿 2.13 亿 1.99 亿 2.2 亿
减：库存股 2999.28 万 - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 167.15 万 - - - - - -
专项储备 10.69 亿 -3.5% 9.41 亿 10.89 亿 8.39 亿 8.12 亿 7.56 亿 7.01 亿 6.94 亿
盈余公积 23.8 亿 4.1% 24.24 亿 23.35 亿 22.35 亿 19.4 亿 17.07 亿 16.39 亿 15.27 亿
未分配利润 109.27 亿 -2.3% 109.89 亿 114.83 亿 109.71 亿 88.99 亿 68.94 亿 68.16 亿 66.22 亿
归属母公司股东权益合计 160.18 亿 -1.7% 159.64 亿 166.43 亿 154.96 亿 130.63 亿 107.13 亿 104.98 亿 102.05 亿
少数股东权益 -2.89 亿 -149.6% -3.02 亿 3560.88 万 -1.96 亿 -1.66 亿 2.15 亿 3.66 亿 4.19 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 368.94 亿 0.8% 366.14 亿 307.34 亿 298.58 亿 313.23 亿 313.35 亿 316.07 亿 309.37 亿 323.56 亿 318.53 亿 315.89 亿 303.42 亿 309.66 亿 305.42 亿 302.8 亿 287.35 亿 301.14 亿 287.08 亿 274.86 亿 263.23 亿 267.15 亿 260.78 亿 269.43 亿 255.6 亿 250.8 亿 251.16 亿 239.6 亿 233.07 亿 252.24 亿 247.61 亿 238.18 亿
流动资产合计 75.49 亿 -3.6% 78.29 亿 88.49 亿 78.05 亿 95.89 亿 91.65 亿 90.24 亿 83.03 亿 100.7 亿 94.96 亿 95.86 亿 84.99 亿 93.69 亿 90.29 亿 83.84 亿 69.47 亿 85.89 亿 68.52 亿 56.2 亿 44.19 亿 54.91 亿 51.05 亿 60.84 亿 47.5 亿 49.54 亿 52.09 亿 43.2 亿 38.22 亿 56.35 亿 53.45 亿 43.24 亿
货币资金 54.36 亿 -2.3% 55.66 亿 67.38 亿 59.5 亿 66.4 亿 62.51 亿 61.2 亿 55.15 亿 66.78 亿 57.03 亿 62.52 亿 53.65 亿 52.99 亿 49.97 亿 34.3 亿 27.0 亿 35.73 亿 25.85 亿 23.05 亿 17.94 亿 21.0 亿 22.9 亿 34.76 亿 22.58 亿 17.96 亿 20.54 亿 15.89 亿 13.29 亿 18.01 亿 17.76 亿 12.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.78 亿 31.5% 1.35 亿 1.53 亿 1.77 亿 1.82 亿 1.06 亿 3.1 亿 3.92 亿 2.42 亿 2.27 亿 3.14 亿 2.75 亿 5.16 亿 5.14 亿 7.03 亿 5.5 亿 2.27 亿 3.38 亿 4.32 亿 3.35 亿 3.14 亿 1.93 亿 1.59 亿 1.12 亿 14.83 亿 15.88 亿 12.42 亿 12.09 亿 22.03 亿 20.05 亿 14.62 亿
应收票据 261.83 万 -10.3% 292.02 万 152.82 万 428.45 万 153.86 万 904.14 万 1.9 亿 2.18 亿 1.05 亿 1.32 亿 1.97 亿 1.83 亿 3.75 亿 4.01 亿 4.42 亿 4.5 亿 1.41 亿 2.16 亿 2.47 亿 2.16 亿 1.83 亿 6225.0 万 615.0 万 3005.0 万 13.13 亿 14.46 亿 10.75 亿 11.36 亿 20.82 亿 19.13 亿 13.44 亿
应收账款 1.75 亿 32.4% 1.33 亿 1.52 亿 1.73 亿 1.8 亿 9740.48 万 1.21 亿 1.74 亿 1.37 亿 9498.28 万 1.17 亿 9195.96 万 1.41 亿 1.13 亿 2.62 亿 9988.08 万 8571.86 万 1.22 亿 1.84 亿 1.19 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.53 亿 8207.2 万 1.7 亿 1.43 亿 1.67 亿 7277.97 万 1.21 亿 9186.83 万 1.18 亿
预付款项 1.71 亿 12.3% 1.52 亿 1.62 亿 8446.77 万 2.03 亿 1.91 亿 1.93 亿 1.8 亿 2.28 亿 2.02 亿 2.38 亿 1.31 亿 3.49 亿 2.22 亿 2.22 亿 1.22 亿 3.41 亿 1.97 亿 1.8 亿 1.37 亿 1.97 亿 1.38 亿 1.43 亿 1.12 亿 2.38 亿 1.92 亿 1.97 亿 9943.0 万 4.49 亿 3.18 亿 3.67 亿
其他应收款合计 1.37 亿 14.6% 1.2 亿 1.86 亿 2.12 亿 2.74 亿 2.57 亿 2.85 亿 2.72 亿 2.94 亿 2.73 亿 1.11 亿 1.02 亿 1.0 亿 9742.79 万 1.22 亿 1.13 亿 2.02 亿 1.37 亿 1.65 亿 1.23 亿 3.02 亿 2.61 亿 4.02 亿 3.94 亿 4.54 亿 4.4 亿 4.32 亿 4.12 亿 2.66 亿 2.42 亿 2.12 亿
存货 9.52 亿 5.8% 9.0 亿 7.89 亿 6.08 亿 10.97 亿 10.12 亿 8.68 亿 5.35 亿 8.17 亿 6.64 亿 6.67 亿 4.6 亿 7.26 亿 8.34 亿 7.47 亿 6.07 亿 7.79 亿 7.34 亿 6.88 亿 4.95 亿 6.49 亿 7.01 亿 6.19 亿 5.77 亿 6.89 亿 6.49 亿 5.79 亿 4.99 亿 6.74 亿 6.6 亿 7.07 亿
一年内到期的非流动资产 1132.18 万 0.0% 1132.18 万 1132.18 万 1512.18 万 377.15 万 372.91 万 368.72 万 364.57 万 - - 1362.61 万 2107.57 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.65 亿 -1.5% 1.68 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.12 亿 1.21 亿 1.64 亿 1.4 亿 1.53 亿 8712.43 万 9672.64 万 1.11 亿 8020.24 万 6631.54 万 2.33 亿 2.63 亿 2.57 亿 2.5 亿 2.69 亿 2.89 亿 2.88 亿 2.97 亿 3.0 亿 2.93 亿 2.94 亿 2.85 亿 2.81 亿 2.74 亿 2.41 亿 3.44 亿 3.48 亿
非流动资产合计 293.45 亿 1.9% 287.84 亿 218.85 亿 220.52 亿 217.34 亿 221.7 亿 225.82 亿 226.35 亿 222.86 亿 223.57 亿 220.02 亿 218.43 亿 215.97 亿 215.13 亿 218.96 亿 217.88 亿 215.24 亿 218.56 亿 218.66 亿 219.04 亿 212.23 亿 209.73 亿 208.59 亿 208.1 亿 201.25 亿 199.07 亿 196.41 亿 194.85 亿 195.89 亿 194.15 亿 194.93 亿
长期应收款 383.85 万 -53.9% 833.27 万 813.7 万 794.17 万 - - - - 360.47 万 356.42 万 232.21 万 120.43 万 1542.96 万 1763.96 万 2074.34 万 2062.31 万 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 195.0 万 195.0 万 195.0 万 195.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1276.7 万 -1.5% 1296.74 万 1316.79 万 1336.84 万 1356.89 万 1376.94 万 1396.99 万 1417.04 万 1431.25 万 1453.24 万 1475.24 万 1497.24 万 1700.45 万 1182.21 万 1534.68 万 1553.71 万 1788.45 万 1810.44 万 1832.44 万 1854.44 万 1878.82 万 1898.44 万 1920.43 万 1942.43 万 1964.43 万 1986.43 万 2008.43 万 2030.42 万 2052.42 万 2074.42 万 2096.42 万
长期股权投资 15.63 亿 -1.1% 15.8 亿 15.98 亿 15.98 亿 15.7 亿 19.07 亿 21.65 亿 21.53 亿 21.28 亿 21.24 亿 20.33 亿 19.22 亿 18.33 亿 17.32 亿 15.57 亿 14.04 亿 12.37 亿 12.06 亿 11.42 亿 10.86 亿 10.26 亿 9.77 亿 9.0 亿 8.72 亿 8.64 亿 7.97 亿 7.06 亿 6.48 亿 9.57 亿 8.75 亿 9.84 亿
其他权益工具投资 239.3 万 4.4% 229.3 万 229.3 万 129.3 万 324.3 万 324.3 万 324.3 万 324.3 万 324.3 万 324.3 万 324.3 万 324.3 万 322.8 万 322.8 万 322.8 万 322.8 万 195.0 万 195.0 万 195.0 万 195.0 万 195.0 万 195.0 万 195.0 万 195.0 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 195.0 万 - - - - -
固定资产 136.6 亿 1.3% 134.91 亿 135.12 亿 136.8 亿 134.64 亿 125.53 亿 127.35 亿 129.73 亿 104.88 亿 106.27 亿 102.45 亿 103.64 亿 103.86 亿 104.51 亿 108.88 亿 110.85 亿 111.7 亿 113.32 亿 115.83 亿 82.07 亿 81.26 亿 77.45 亿 76.95 亿 78.48 亿 72.56 亿 73.66 亿 74.81 亿 66.72 亿 67.47 亿 68.72 亿 69.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1953.37 万 6639.84 万
在建工程 17.45 亿 17.0% 14.92 亿 13.35 亿 12.64 亿 11.55 亿 21.09 亿 19.48 亿 17.49 亿 40.0 亿 39.39 亿 38.25 亿 36.05 亿 34.19 亿 33.57 亿 32.21 亿 30.06 亿 30.13 亿 30.52 亿 29.29 亿 63.66 亿 59.42 亿 60.99 亿 60.77 亿 58.71 亿 57.82 亿 54.74 亿 51.82 亿 58.62 亿 56.13 亿 53.07 亿 50.9 亿
使用权资产 1.2 亿 0.6% 1.2 亿 1.25 亿 1.31 亿 1.24 亿 1.35 亿 1.43 亿 1.51 亿 1.14 亿 1.02 亿 7407.96 万 5706.18 万 3158.25 万 3405.63 万 3453.06 万 3693.37 万 3509.41 万 3768.24 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 119.21 亿 1.3% 117.73 亿 50.01 亿 50.49 亿 50.77 亿 51.26 亿 51.64 亿 52.06 亿 52.51 亿 52.59 亿 55.18 亿 55.47 亿 55.81 亿 56.1 亿 56.41 亿 56.7 亿 56.28 亿 58.22 亿 58.3 亿 58.57 亿 57.74 亿 58.03 亿 58.39 亿 58.66 亿 58.92 亿 59.16 亿 59.54 亿 59.8 亿 59.96 亿 60.52 亿 60.8 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2455.03 万 2455.03 万 2455.03 万 2455.03 万 2455.03 万 2455.03 万 2455.03 万
长期待摊费用 2858.44 万 62.9% 1755.18 万 1911.66 万 2225.82 万 2290.18 万 2523.27 万 2896.47 万 2160.99 万 2599.81 万 2826.05 万 3095.48 万 3294.73 万 2697.95 万 2811.82 万 3094.36 万 3213.16 万 2536.33 万 2799.19 万 3776.28 万 3770.51 万 4001.88 万 4616.35 万 5618.16 万 6571.21 万 6883.92 万 7732.45 万 7898.03 万 8831.49 万 9643.49 万 9600.01 万 1.03 亿
递延所得税资产 2.28 亿 1.3% 2.25 亿 2.28 亿 2.42 亿 2.62 亿 2.66 亿 2.86 亿 2.72 亿 2.36 亿 2.35 亿 2.38 亿 2.59 亿 2.28 亿 2.24 亿 2.19 亿 2.57 亿 3.28 亿 3.16 亿 2.95 亿 3.08 亿 2.62 亿 2.54 亿 2.43 亿 2.39 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.35 亿 1.35 亿 4285.42 万 4285.46 万 4383.27 万
其他非流动资产 6126.64 万 -3.9% 6375.69 万 4258.53 万 4487.9 万 4202.59 万 3115.24 万 9437.41 万 9192.89 万 2256.67 万 2076.07 万 1809.43 万 3637.23 万 5621.22 万 4405.68 万 2.64 亿 2.58 亿 6859.38 万 4221.52 万 2850.47 万 2196.94 万 3199.36 万 2818.14 万 2635.85 万 2664.39 万 2698.28 万 3883.3 万 5996.73 万 5419.87 万 9020.31 万 1.03 亿 9153.3 万
负债合计 214.75 亿 2.7% 209.19 亿 149.95 亿 141.95 亿 152.84 亿 153.08 亿 159.49 亿 142.59 亿 160.3 亿 160.84 亿 154.1 亿 150.42 亿 159.15 亿 162.0 亿 164.06 亿 158.37 亿 179.32 亿 170.51 亿 162.92 亿 153.96 亿 158.49 亿 152.56 亿 159.73 亿 146.96 亿 139.07 亿 141.63 亿 130.91 亿 126.84 亿 145.64 亿 141.75 亿 135.84 亿
流动负债合计 110.0 亿 5.6% 104.17 亿 110.47 亿 97.28 亿 92.88 亿 90.14 亿 95.37 亿 79.28 亿 100.08 亿 97.68 亿 107.82 亿 100.61 亿 114.86 亿 123.04 亿 123.25 亿 116.83 亿 126.81 亿 120.44 亿 110.16 亿 101.8 亿 102.6 亿 99.34 亿 102.6 亿 108.96 亿 107.04 亿 107.68 亿 100.55 亿 97.88 亿 114.06 亿 113.61 亿 105.56 亿
短期借款 25.4 亿 12.9% 22.5 亿 22.25 亿 17.27 亿 25.85 亿 26.75 亿 31.41 亿 20.42 亿 29.58 亿 30.76 亿 37.24 亿 33.29 亿 41.83 亿 52.87 亿 57.05 亿 53.95 亿 57.54 亿 56.7 亿 53.08 亿 45.19 亿 46.2 亿 46.86 亿 50.8 亿 55.06 亿 54.23 亿 53.6 亿 54.47 亿 51.04 亿 58.13 亿 61.55 亿 55.1 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7.51 亿 -5.7% 7.96 亿 6.11 亿 2.74 亿 3417.4 万 2376.35 万 2.35 亿 1.93 亿 9422.05 万 1.33 亿 1.04 亿 5380.84 万 1.25 亿 1.35 亿 3.84 亿 3.27 亿 5.08 亿 5.16 亿 4.23 亿 2.86 亿 3.01 亿 2.09 亿 2.15 亿 2.37 亿 3.6 亿 3.67 亿 - 1.62 亿 - 8821.9 万 9834.61 万
应付账款 31.06 亿 0.2% 30.99 亿 30.49 亿 33.72 亿 28.94 亿 28.11 亿 25.95 亿 26.66 亿 27.12 亿 30.63 亿 23.83 亿 27.75 亿 23.61 亿 24.65 亿 23.43 亿 23.61 亿 21.59 亿 22.64 亿 21.74 亿 21.77 亿 16.16 亿 17.52 亿 17.4 亿 18.37 亿 17.12 亿 16.63 亿 - 16.92 亿 - 18.19 亿 17.87 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.08 亿 5.27 亿 4.81 亿 3.22 亿 3.18 亿 12.66 亿 7.97 亿 5.2 亿
应付职工薪酬 2.21 亿 -27.8% 3.07 亿 2.95 亿 3.91 亿 4.99 亿 4.78 亿 3.78 亿 4.92 亿 6.58 亿 6.53 亿 5.8 亿 5.62 亿 8.25 亿 8.27 亿 6.03 亿 3.41 亿 5.53 亿 4.95 亿 3.6 亿 2.43 亿 3.54 亿 3.07 亿 2.68 亿 2.66 亿 5.41 亿 5.2 亿 4.42 亿 3.13 亿 4.42 亿 3.86 亿 2.95 亿
应交税费 1.18 亿 39.5% 8456.89 万 1.64 亿 1.84 亿 1.77 亿 2.16 亿 3.24 亿 3.95 亿 4.46 亿 3.21 亿 5.28 亿 5.95 亿 4.29 亿 6.07 亿 4.52 亿 5.77 亿 4.98 亿 2.94 亿 2.71 亿 2.77 亿 1.95 亿 1.44 亿 2.37 亿 2.6 亿 1.95 亿 2.08 亿 3.54 亿 4.3 亿 1.54 亿 2.09 亿 2.17 亿
其他应付款合计 7.46 亿 57.5% 4.74 亿 4.79 亿 4.82 亿 5.02 亿 5.46 亿 4.7 亿 4.73 亿 5.13 亿 5.79 亿 6.22 亿 5.8 亿 7.34 亿 5.26 亿 5.14 亿 5.24 亿 5.77 亿 5.55 亿 5.3 亿 5.41 亿 6.15 亿 5.93 亿 6.86 亿 5.34 亿 5.55 亿 9.03 亿 5.61 亿 5.54 亿 4.83 亿 4.76 亿 4.56 亿
一年内到期的非流动负债 28.32 亿 3.7% 27.3 亿 36.13 亿 26.78 亿 11.91 亿 11.94 亿 11.65 亿 9.36 亿 10.07 亿 7.98 亿 9.36 亿 10.07 亿 8.61 亿 8.82 亿 7.79 亿 8.73 亿 10.59 亿 10.71 亿 12.78 亿 15.51 亿 17.5 亿 17.97 亿 16.57 亿 18.48 亿 13.9 亿 12.66 亿 11.66 亿 12.15 亿 14.08 亿 14.31 亿 16.73 亿
其他流动负债 1.01 亿 -1.2% 1.03 亿 7460.17 万 7012.55 万 1.64 亿 1.31 亿 1.46 亿 8270.42 万 1.96 亿 1.65 亿 3.25 亿 2.25 亿 3.93 亿 3.7 亿 4.01 亿 3.55 亿 1.67 亿 1.33 亿 8552.56 万 6705.29 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 104.76 亿 -0.2% 105.02 亿 39.48 亿 44.67 亿 59.96 亿 62.94 亿 64.11 亿 63.31 亿 60.21 亿 63.16 亿 46.28 亿 49.81 亿 44.29 亿 38.96 亿 40.8 亿 41.54 亿 52.5 亿 50.07 亿 52.76 亿 52.16 亿 55.88 亿 53.22 亿 57.13 亿 38.0 亿 32.04 亿 33.95 亿 30.35 亿 28.96 亿 31.58 亿 28.14 亿 30.27 亿
长期借款 70.06 亿 -0.7% 70.55 亿 25.14 亿 24.94 亿 29.9 亿 29.98 亿 31.24 亿 30.33 亿 28.15 亿 31.05 亿 28.31 亿 21.26 亿 16.16 亿 10.27 亿 11.55 亿 11.0 亿 12.16 亿 9.69 亿 10.86 亿 10.61 亿 11.65 亿 10.01 亿 12.84 亿 13.06 亿 18.16 亿 19.1 亿 16.19 亿 17.22 亿 15.99 亿 17.88 亿 18.84 亿
应付债券 24.93 亿 0.0% 24.93 亿 5.0 亿 9.97 亿 19.95 亿 19.95 亿 19.94 亿 19.94 亿 19.94 亿 19.93 亿 9.96 亿 19.98 亿 19.98 亿 19.98 亿 19.98 亿 19.98 亿 29.96 亿 29.96 亿 29.95 亿 29.97 亿 30.87 亿 30.51 亿 30.16 亿 9.99 亿 - - - - - - -
长期应付款 268.65 万 -29.6% 381.85 万 129.92 万 709.69 万 - 0.0 - - - 1809.31 万 6265.94 万 1.24 亿 1.35 亿 1.92 亿 2.54 亿 3.8 亿 4.2 亿 4.45 亿 6.08 亿 5.83 亿 7.6 亿 7.08 亿 8.49 亿 9.3 亿 12.01 亿 13.0 亿 12.34 亿 9.93 亿 13.73 亿 8.64 亿 9.91 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 5.51 亿 0.3% 5.49 亿 5.49 亿 5.96 亿 6.48 亿 9.55 亿 9.58 亿 9.61 亿 9.36 亿 9.35 亿 4.09 亿 4.13 亿 4.17 亿 4.19 亿 4.15 亿 4.17 亿 3.63 亿 3.63 亿 3.7 亿 3.71 亿 3.82 亿 3.68 亿 3.71 亿 3.74 亿 - - - - - - -
递延所得税负债 2.39 亿 9.4% 2.19 亿 2.0 亿 1.87 亿 1.83 亿 1.73 亿 1.57 亿 1.66 亿 1.16 亿 1.06 亿 1.87 亿 1.92 亿 1.62 亿 1.58 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.54 亿 1.4 亿 1.43 亿 1.33 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.3 亿 1.08 亿 9663.59 万
长期递延收益 7842.65 万 -0.8% 7908.65 万 8166.95 万 8402.35 万 7886.96 万 7037.96 万 7272.19 万 7009.02 万 8106.95 万 8274.15 万 8569.72 万 8750.35 万 8311.96 万 8476.98 万 8660.94 万 8379.84 万 8091.54 万 7393.32 万 7363.51 万 7082.14 万 6656.12 万 6776.45 万 6918.85 万 7008.38 万 7378.39 万 7287.67 万 7209.92 万 7303.73 万 5527.98 万 5410.38 万 5596.83 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 154.19 亿 -1.8% 156.94 亿 157.38 亿 156.62 亿 160.39 亿 160.27 亿 156.58 亿 166.78 亿 163.27 亿 157.69 亿 161.79 亿 153.0 亿 150.51 亿 143.42 亿 138.74 亿 128.97 亿 121.82 亿 116.57 亿 111.94 亿 109.28 亿 108.66 亿 108.22 亿 109.7 亿 108.64 亿 111.72 亿 109.53 亿 108.7 亿 106.24 亿 106.6 亿 105.85 亿 102.34 亿
实收资本（或股本） 14.73 亿 0.0% 14.73 亿 14.73 亿 14.73 亿 14.85 亿 14.85 亿 14.85 亿 14.85 亿 14.85 亿 14.85 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿 11.42 亿
资本公积 1.12 亿 -7.2% 1.21 亿 1.31 亿 1.36 亿 2.8 亿 2.71 亿 2.74 亿 2.5 亿 2.61 亿 3.3 亿 3.23 亿 3.09 亿 3.0 亿 2.89 亿 2.81 亿 2.7 亿 2.51 亿 2.55 亿 2.16 亿 2.13 亿 2.21 亿 2.12 亿 2.05 亿 1.99 亿 2.3 亿 2.22 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.65 亿 2.64 亿 2.54 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5998.55 万 888.62 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -616.04 万 -359.9% 237.06 万 102.09 万 167.15 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 10.25 亿 -0.2% 10.27 亿 10.0 亿 9.41 亿 11.13 亿 11.22 亿 10.64 亿 10.89 亿 11.03 亿 10.1 亿 9.14 亿 8.39 亿 9.7 亿 9.64 亿 8.77 亿 8.12 亿 8.9 亿 8.61 亿 8.16 亿 7.56 亿 7.87 亿 7.87 亿 7.76 亿 7.01 亿 8.45 亿 8.06 亿 7.6 亿 6.94 亿 7.39 亿 7.37 亿 7.13 亿
盈余公积 24.24 亿 0.0% 24.24 亿 24.24 亿 24.24 亿 23.35 亿 23.35 亿 23.35 亿 23.35 亿 22.35 亿 22.35 亿 22.35 亿 22.35 亿 19.4 亿 19.4 亿 19.4 亿 19.4 亿 17.07 亿 17.07 亿 17.07 亿 17.07 亿 16.39 亿 16.39 亿 16.39 亿 16.39 亿 15.27 亿 15.27 亿 15.27 亿 15.27 亿 13.65 亿 13.65 亿 13.95 亿
未分配利润 107.78 亿 -2.4% 110.46 亿 110.22 亿 109.89 亿 110.76 亿 109.21 亿 105.04 亿 114.83 亿 112.84 亿 108.48 亿 117.44 亿 109.71 亿 108.01 亿 100.29 亿 97.74 亿 88.99 亿 81.87 亿 74.75 亿 71.21 亿 68.94 亿 68.32 亿 67.34 亿 68.7 亿 68.16 亿 70.05 亿 68.1 亿 68.32 亿 66.22 亿 66.61 亿 65.53 亿 61.19 亿
归属母公司股东权益合计 158.07 亿 -1.8% 160.94 亿 160.52 亿 159.64 亿 162.3 亿 161.25 亿 156.62 亿 166.43 亿 163.68 亿 159.07 亿 163.59 亿 154.96 亿 151.53 亿 143.65 亿 140.15 亿 130.63 亿 121.77 亿 114.41 亿 110.03 亿 107.13 亿 106.22 亿 105.15 亿 106.33 亿 104.98 亿 107.5 亿 105.07 亿 104.8 亿 102.05 亿 101.73 亿 100.61 亿 96.24 亿
少数股东权益 -3.88 亿 2.9% -4.0 亿 -3.13 亿 -3.02 亿 -1.91 亿 -9792.74 万 -446.0 万 3560.88 万 -4136.03 万 -1.38 亿 -1.8 亿 -1.96 亿 -1.02 亿 -2312.95 万 -1.41 亿 -1.66 亿 494.84 万 2.16 亿 1.92 亿 2.15 亿 2.45 亿 3.08 亿 3.37 亿 3.66 亿 4.22 亿 4.46 亿 3.9 亿 4.19 亿 4.87 亿 5.24 亿 6.1 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -648.5 万 -100.4% 19.03 亿 26.73 亿 56.99 亿 32.87 亿 6.84 亿 8.32 亿 21.94 亿
经营活动现金流入小计 113.38 亿 -3.0% 129.41 亿 128.45 亿 147.77 亿 105.5 亿 53.83 亿 62.26 亿 69.89 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 87.53 亿 -23.4% 113.0 亿 125.33 亿 143.9 亿 103.64 亿 51.13 亿 61.38 亿 67.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1397.02 万 6059.5% 1672.53 万 3937.35 万 1.82 亿 3407.53 万 3112.21 万 1875.29 万 8546.28 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 25.7 亿 908.4% 16.25 亿 2.72 亿 2.06 亿 1.53 亿 2.39 亿 6876.98 万 1.6 亿
经营活动现金流出小计 113.44 亿 13.0% 110.38 亿 101.72 亿 90.78 亿 72.64 亿 46.99 亿 53.94 亿 47.95 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 42.24 亿 -7.7% 44.01 亿 41.95 亿 29.75 亿 23.14 亿 14.45 亿 15.3 亿 13.37 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 28.86 亿 1.4% 28.35 亿 26.52 亿 23.54 亿 21.93 亿 17.19 亿 18.15 亿 18.59 亿
支付的各项税款 13.96 亿 -39.9% 21.25 亿 30.5 亿 34.34 亿 23.24 亿 11.92 亿 15.69 亿 13.48 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 28.38 亿 869.6% 16.77 亿 2.75 亿 3.14 亿 4.34 亿 3.43 亿 4.79 亿 2.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -73.85 亿 -5278.7% -3425.85 万 -3.82 亿 -4.36 亿 -8.15 亿 -5.81 亿 -8.59 亿 -7.39 亿
投资活动现金流入小计 4.72 亿 12.9% 8.54 亿 4.0 亿 8330.34 万 40.39 万 1.83 亿 1495.76 万 4.14 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 195.0 万 - - 39.66 万 857.38 万 684.59 万 1062.08 万
取得投资收益收到的现金 6.16 万 -100.0% 8.2 亿 - - - 1.74 亿 - 4.02 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1305.23 万 62.0% 1196.74 万 5061.19 万 2224.13 万 7395.0 5.9 万 811.17 万 116.11 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.0 亿 - 1955.09 万 3.49 亿 6106.21 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 78.57 亿 710.0% 8.88 亿 7.81 亿 5.2 亿 8.16 亿 7.64 亿 8.74 亿 11.52 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 76.72 亿 1469.2% 4.84 亿 6.31 亿 5.06 亿 7.9 亿 7.38 亿 8.01 亿 11.18 亿
投资支付的现金 110.0 万 -98.5% 2000.0 万 7780.0 万 1.5 万 127.8 万 800.0 万 900.0 万 380.12 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 7274.26 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.23 亿 -60.7% 3.83 亿 - 1350.88 万 2430.15 万 1747.02 万 6393.98 万 3075.49 万
筹资活动现金流入小计 108.86 亿 164.1% 36.12 亿 61.13 亿 64.41 亿 68.39 亿 78.81 亿 86.23 亿 63.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 54.67 亿 426.4% -17.41 亿 -23.18 亿 -24.7 亿 -16.42 亿 -3.64 亿 7.53 亿 -13.86 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 600.0 万 - 6532.5 万 - 800.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 108.05 亿 163.4% 35.32 亿 60.87 亿 63.51 亿 62.74 亿 75.01 亿 79.89 亿 58.15 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 8000.0 万 2000.0 万 8956.21 万 5.0 亿 3.79 亿 6.27 亿 5.76 亿
筹资活动现金流出小计 54.19 亿 -6.5% 53.53 亿 84.3 亿 89.11 亿 84.81 亿 82.45 亿 78.71 亿 77.77 亿
偿还债务所支付的现金 47.17 亿 20.2% 35.3 亿 64.16 亿 70.58 亿 68.83 亿 69.11 亿 65.0 亿 65.77 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.62 亿 -61.4% 15.22 亿 16.49 亿 13.69 亿 6.66 亿 6.75 亿 7.86 亿 7.25 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.4 亿 -66.5% 3.01 亿 3.65 亿 4.84 亿 9.31 亿 6.59 亿 5.84 亿 4.75 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -19.24 亿 -1066.9% 1.28 亿 -2687.05 万 27.93 亿 8.29 亿 -2.6 亿 7.26 亿 6888.49 万
期初现金及现金等价物余额 209.21 亿 -5.8% 49.88 亿 50.15 亿 22.22 亿 13.92 亿 16.52 亿 9.26 亿 8.58 亿
期末现金及现金等价物余额 189.97 亿 -13.9% 51.16 亿 49.88 亿 50.15 亿 22.22 亿 13.92 亿 16.52 亿 9.26 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.09 亿 532.5% -4826.62 万 -4.12 亿 2.45 亿 10.27 亿 9305.57 万 5.38 亿 -1085.15 万 15.59 亿 9272.31 万 10.32 亿 4.66 亿 13.04 亿 30.89 亿 8.4 亿 18.49 亿 7.94 亿 5.57 亿 8657.08 万 3.55 亿 2.09 亿 7263.28 万 4744.47 万 -519.65 万 2.77 亿 3.54 亿 2.06 亿 10.72 亿 4.58 亿 3.53 亿 3.11 亿
经营活动现金流入小计 25.0 亿 14.1% 21.92 亿 22.21 亿 44.25 亿 31.19 亿 28.11 亿 25.87 亿 31.68 亿 36.15 亿 25.36 亿 35.25 亿 32.74 亿 35.46 亿 50.27 亿 29.3 亿 39.14 亿 27.73 亿 22.61 亿 16.02 亿 18.91 亿 13.86 亿 10.69 亿 10.38 亿 13.87 亿 15.74 亿 17.44 亿 15.22 亿 22.29 亿 18.24 亿 16.23 亿 13.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 21.26 亿 19.5% 17.79 亿 18.5 亿 29.99 亿 30.73 亿 27.23 亿 25.04 亿 31.29 亿 35.1 亿 24.28 亿 34.67 亿 32.39 亿 34.62 亿 48.07 亿 28.82 亿 38.85 亿 27.22 亿 22.0 亿 15.56 亿 18.03 亿 13.21 亿 9.77 亿 10.13 亿 13.98 亿 15.21 亿 17.48 亿 14.72 亿 22.15 亿 16.73 亿 16.01 亿 12.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 1397.02 万 0.0 0.0 275.51 万 -252.83 万 1156.94 万 2533.0 万 500.23 万 787.84 万 977.16 万 1.56 亿 817.01 万 1770.14 万 299.22 万 1083.54 万 254.62 万 1921.22 万 245.84 万 - - - - - - 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.74 亿 -9.4% 4.13 亿 3.71 亿 14.12 亿 4575.04 万 8725.08 万 7981.08 万 4208.0 万 9416.06 万 8292.74 万 5303.08 万 2753.75 万 7448.58 万 6398.35 万 3950.8 万 1152.74 万 4756.3 万 4985.92 万 4373.05 万 6895.97 万 6295.0 万 8284.81 万 2431.0 万 -2990.46 万 5239.97 万 -432.03 万 5059.5 万 1448.42 万 6559.13 万 2278.58 万 5706.91 万
经营活动现金流出小计 22.91 亿 2.3% 22.4 亿 26.33 亿 41.8 亿 20.92 亿 27.18 亿 20.49 亿 31.79 亿 20.57 亿 24.43 亿 24.93 亿 28.08 亿 22.42 亿 19.38 亿 20.9 亿 20.65 亿 19.78 亿 17.04 亿 15.16 亿 15.35 亿 11.77 亿 9.96 亿 9.9 亿 13.92 亿 12.97 亿 13.9 亿 13.16 亿 11.58 亿 13.66 亿 12.7 亿 10.0 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.24 亿 -4.2% 9.65 亿 10.08 亿 13.28 亿 12.72 亿 10.51 亿 7.5 亿 15.01 亿 6.82 亿 8.66 亿 11.45 亿 12.82 亿 5.99 亿 4.05 亿 6.9 亿 2.4 亿 8.06 亿 6.12 亿 6.56 亿 4.9 亿 4.24 亿 2.43 亿 2.87 亿 2.33 亿 4.04 亿 4.36 亿 4.57 亿 2.37 亿 3.49 亿 3.68 亿 3.83 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.04 亿 -8.9% 6.63 亿 6.81 亿 9.37 亿 6.4 亿 5.81 亿 6.78 亿 9.46 亿 5.96 亿 5.5 亿 5.6 亿 8.03 亿 5.42 亿 5.16 亿 4.93 亿 8.05 亿 4.87 亿 4.7 亿 4.31 亿 6.33 亿 4.33 亿 2.97 亿 3.56 亿 5.94 亿 4.75 亿 3.79 亿 3.67 亿 6.15 亿 4.93 亿 4.06 亿 3.46 亿
支付的各项税款 2.21 亿 -36.5% 3.47 亿 3.51 亿 4.78 亿 5.25 亿 5.73 亿 5.49 亿 6.78 亿 7.21 亿 9.32 亿 7.19 亿 6.44 亿 10.05 亿 9.39 亿 8.47 亿 8.27 亿 5.97 亿 5.5 亿 3.5 亿 3.2 亿 2.36 亿 3.41 亿 2.95 亿 2.64 亿 3.46 亿 5.1 亿 4.48 亿 2.08 亿 4.7 亿 4.56 亿 2.15 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.43 亿 104.6% 2.65 亿 5.92 亿 14.37 亿 -3.45 亿 5.13 亿 7142.81 万 5333.47 万 5746.99 万 9491.05 万 6970.95 万 7954.47 万 9619.11 万 7789.03 万 6045.78 万 1.94 亿 8862.09 万 7159.16 万 7989.03 万 9289.55 万 8333.33 万 1.15 亿 5200.58 万 3.0 亿 7103.29 万 6463.11 万 4346.98 万 9771.76 万 5407.47 万 4116.85 万 5667.39 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.32 亿 95.0% -66.67 亿 -1.8 亿 -2.06 亿 -935.9 万 3.1 亿 -1.29 亿 -3.09 亿 -2.38 亿 2.65 亿 -9959.45 万 -1.04 亿 -1.79 亿 -8700.67 万 -6660.6 万 -3.98 亿 -1.43 亿 -9191.29 万 -1.83 亿 -1.36 亿 -3.04 亿 -1.6 亿 1959.08 万 -1.9 亿 -1.2 亿 -3.31 亿 -2.19 亿 -1.42 亿 -1.54 亿 1257.83 万 -4.56 亿
投资活动现金流入小计 161.16 万 -99.6% 4.09 亿 3280.11 万 2884.81 万 4.1 亿 - - 805.6 万 4.1 万 3.52 亿 4016.93 万 4451.67 万 2.45 万 1533.39 万 2342.84 万 - - - - 850.4 万 12.88 万 0.0 1.74 亿 684.6 万 807.94 万 3.18 万 400.0 1.93 亿 6.3 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 6.16 万 4.1 亿 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.74 亿 - - - - 1.81 亿 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 161.16 万 19.0% 135.4 万 280.11 万 728.55 万 0.0 - - 805.6 万 4.1 万 234.56 万 4016.93 万 -121.2 万 2.45 万 500.0 2342.84 万 - - - - -6.97 万 - - - 100.0 807.94 万 3.18 万 400.0 109.81 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 7000.0 万 3000.0 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 4572.87 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.34 亿 -95.3% 70.76 亿 2.12 亿 2.35 亿 4.19 亿 1.05 亿 1.29 亿 3.17 亿 2.38 亿 8695.05 万 1.4 亿 1.48 亿 1.79 亿 1.02 亿 9003.43 万 3.98 亿 1.43 亿 9191.29 万 1.83 亿 1.44 亿 3.04 亿 1.6 亿 1.55 亿 1.96 亿 1.28 亿 3.31 亿 2.19 亿 3.34 亿 1.54 亿 2.08 亿 4.56 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.73 亿 -96.1% 70.76 亿 1.59 亿 1.64 亿 1.13 亿 8388.32 万 1.24 亿 1.69 亿 2.38 亿 8495.05 万 1.4 亿 1.35 亿 1.79 亿 1.02 亿 9003.43 万 3.73 亿 1.43 亿 9191.29 万 1.83 亿 1.35 亿 2.96 亿 1.52 亿 1.55 亿 1.24 亿 1.28 亿 3.3 亿 2.19 亿 3.03 亿 1.51 亿 2.08 亿 4.56 亿
投资支付的现金 10.0 万 - 0.0 100.0 万 0.0 0.0 - - 7580.0 万 0.0 - - - - - - - - - - -860.0 万 860.0 万 - - 800.0 万 0.0 - - 0.0 314.7 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.35 万 - 0.0 5216.18 万 7077.18 万 3.07 亿 99.99 万 500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 10.02 亿 -85.7% 70.04 亿 25.1 亿 3.7 亿 12.27 亿 500.0 万 20.1 亿 8.8 亿 8.22 亿 17.8 亿 26.3 亿 18.56 亿 19.17 亿 9.15 亿 17.53 亿 13.74 亿 24.53 亿 14.41 亿 15.7 亿 16.63 亿 19.64 亿 11.16 亿 31.38 亿 22.37 亿 19.57 亿 19.64 亿 24.65 亿 2.92 亿 28.12 亿 17.74 亿 15.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1372.07 万 -99.8% 55.87 亿 8.92 亿 -10.26 亿 -2.55 亿 -6.89 亿 2.29 亿 -9.6 亿 -3.37 亿 -9.15 亿 -1.06 亿 -2.91 亿 -7.65 亿 -14.51 亿 3612.28 万 -19.58 亿 1.87 亿 -3.34 亿 4.63 亿 -5.72 亿 -3472.19 万 -9.65 亿 12.07 亿 6.66 亿 -4.08 亿 2.0 亿 2.95 亿 -12.95 亿 -3.58 亿 1.47 亿 1.2 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 10.01 亿 -85.7% 70.04 亿 25.1 亿 2.9 亿 12.27 亿 500.0 万 20.1 亿 8.6 亿 8.22 亿 17.74 亿 26.3 亿 17.66 亿 19.17 亿 9.15 亿 17.53 亿 9.58 亿 24.53 亿 12.92 亿 15.7 亿 13.34 亿 19.64 亿 10.66 亿 31.38 亿 22.32 亿 18.15 亿 17.64 亿 21.77 亿 -7082.97 万 26.01 亿 17.74 亿 15.12 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 4.17 亿 0.0 - - 3.29 亿 0.0 - - 500.0 万 1.42 亿 1.92 亿 2.88 亿 3.63 亿 2.12 亿 0.0 91.23 万
筹资活动现金流出小计 9.88 亿 -30.2% 14.17 亿 16.18 亿 13.96 亿 14.82 亿 6.94 亿 17.81 亿 18.4 亿 11.59 亿 26.95 亿 27.37 亿 21.47 亿 26.81 亿 23.66 亿 17.17 亿 33.32 亿 22.66 亿 17.75 亿 11.08 亿 22.34 亿 19.99 亿 20.81 亿 19.31 亿 15.71 亿 23.64 亿 17.64 亿 21.71 亿 15.87 亿 31.7 亿 16.27 亿 13.92 亿
偿还债务所支付的现金 6.74 亿 -48.4% 13.07 亿 15.27 亿 12.09 亿 13.22 亿 4.98 亿 5.01 亿 16.01 亿 10.12 亿 13.38 亿 24.66 亿 19.51 亿 23.86 亿 13.3 亿 13.91 亿 26.27 亿 19.99 亿 13.53 亿 9.04 亿 17.45 亿 17.6 亿 16.16 亿 17.89 亿 10.1 亿 18.25 亿 16.4 亿 20.25 亿 10.93 亿 27.76 亿 14.59 亿 12.49 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.09 亿 197.7% 1.04 亿 8640.2 万 6257.3 万 1.04 亿 1.2 亿 12.35 亿 -424.99 万 8584.25 万 13.56 亿 2.12 亿 6466.47 万 1.98 亿 9.42 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.32 亿 1.9 亿 1.84 亿 -6637.86 万 2.06 亿 4.22 亿 1.14 亿 1511.73 万 5.31 亿 1.16 亿 1.25 亿 9148.0 万 3.79 亿 1.4 亿 1.15 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 487.94 万 -22.9% 632.77 万 443.64 万 1.25 亿 5530.09 万 7625.81 万 4451.64 万 2.44 亿 6105.2 万 75.22 万 5933.57 万 1.31 亿 9686.79 万 9480.29 万 1.61 亿 5.45 亿 1.35 亿 2.32 亿 1941.52 万 5.56 亿 3276.9 万 4311.63 万 2786.7 万 5.46 亿 893.31 万 893.31 万 2082.13 万 4.02 亿 1517.96 万 2767.23 万 2929.02 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.09 亿 90.3% -11.28 亿 3.0 亿 -9.87 亿 7.63 亿 -2.87 亿 6.38 亿 -12.8 亿 9.85 亿 -5.58 亿 8.26 亿 7156.68 万 3.6 亿 15.52 亿 8.09 亿 -5.07 亿 8.39 亿 1.31 亿 3.67 亿 -3.52 亿 -1.3 亿 -10.53 亿 12.74 亿 4.71 亿 -2.5 亿 2.23 亿 2.82 亿 -3.65 亿 -5397.85 万 5.12 亿 -2438.48 万
期初现金及现金等价物余额 42.88 亿 -20.8% 54.16 亿 51.16 亿 61.03 亿 53.39 亿 56.26 亿 49.88 亿 62.67 亿 52.83 亿 58.41 亿 50.15 亿 49.43 亿 45.83 亿 30.31 亿 22.22 亿 27.28 亿 18.9 亿 17.59 亿 13.92 亿 17.44 亿 18.74 亿 29.27 亿 16.52 亿 11.81 亿 14.31 亿 12.09 亿 9.26 亿 12.91 亿 13.45 亿 8.33 亿 8.58 亿
期末现金及现金等价物余额 41.78 亿 -2.6% 42.88 亿 54.16 亿 51.16 亿 61.03 亿 53.39 亿 56.26 亿 49.88 亿 62.67 亿 52.83 亿 58.41 亿 50.15 亿 49.43 亿 45.83 亿 30.31 亿 22.22 亿 27.28 亿 18.9 亿 17.59 亿 13.92 亿 17.44 亿 18.74 亿 29.27 亿 16.52 亿 11.81 亿 14.31 亿 12.09 亿 9.26 亿 12.91 亿 13.45 亿 8.33 亿