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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 36.78 亿 -16.2% 42.05 亿 43.23 亿 44.23 亿 32.12 亿 27.93 亿 35.96 亿 48.1 亿
营业收入 36.78 亿 -16.2% 42.05 亿 43.23 亿 44.23 亿 32.12 亿 27.93 亿 35.96 亿 48.1 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 39.64 亿 -3.6% 42.0 亿 39.65 亿 38.09 亿 32.58 亿 33.78 亿 36.11 亿 41.4 亿
营业成本 30.95 亿 -1.1% 31.61 亿 29.99 亿 28.37 亿 21.23 亿 24.66 亿 26.84 亿 31.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 7009.27 万 2.5% 7043.9 万 7023.64 万 6736.19 万 6470.22 万 5918.77 万 7664.91 万 7354.06 万
管理费用 3.69 亿 -30.7% 5.3 亿 5.42 亿 5.28 亿 7.41 亿 4.56 亿 4.54 亿 4.53 亿
财务费用 2.11 亿 36.8% 2.11 亿 1.54 亿 1.88 亿 1.96 亿 2.7 亿 2.68 亿 2.87 亿
财务费用 - 利息费用 2.09 亿 10.0% 2.19 亿 2.04 亿 2.05 亿 2.36 亿 2.99 亿 2.93 亿 3.0 亿
财务费用 - 利息收入 2882.99 万 -45.2% 3570.61 万 5704.61 万 4632.34 万 5623.8 万 4068.61 万 4029.68 万 1738.79 万
研发费用 7450.85 万 8.7% 7343.7 万 4140.62 万 1266.96 万 1155.5 万 981.88 万 266.73 万 215.8 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.45 亿 -9.2% 1.54 亿 1.58 亿 1.76 亿 1.21 亿 1.17 亿 1.26 亿 1.73 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.16 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3172.63 万 94.5% 3335.72 万 1083.53 万 126.33 万 1456.51 万 27.71 万 3.45 万 2.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4.49 亿 142.4% 5.43 亿 1011.83 万 -3097.98 万 5251.46 万 2515.01 万 76.12 万 47.66 万
其中:联营公司投资收益 1.88 亿 57.1% 2.24 亿 994.51 万 -5116.1 万 4076.23 万 2506.62 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -3227.93 万 - -3078.27 万 -2136.1 万 -903.37 万 -1400.06 万 1936.53 万 -1981.02 万 1368.32 万
资产处置收益 0.0 -100.0% -110.1 万 1761.24 万 3222.0 -8.03 万 3453.9 万 -78.75 万 176.21 万
营业利润 1.0 亿 -77.0% 5.01 亿 3.62 亿 5.14 亿 2.35 亿 -8.13 亿 -5.64 亿 5.7 亿
加：营业外收入 1904.19 万 -31.6% 2413.82 万 2766.73 万 3669.07 万 5659.24 万 7797.54 万 4640.51 万 4727.68 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2823.31 万 -36.9% 5710.12 万 3905.58 万 5721.09 万 1.28 亿 4812.46 万 1.71 亿 2098.96 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9101.51 万 -78.3% 4.68 亿 3.51 亿 4.93 亿 1.64 亿 -7.83 亿 -6.88 亿 5.96 亿
减：所得税 9410.03 万 -27.8% 1.08 亿 1.33 亿 1.76 亿 1.72 亿 7976.25 万 9562.33 万 1.9 亿
净利润 -308.52 万 -101.1% 3.6 亿 2.18 亿 3.18 亿 -802.37 万 -8.63 亿 -7.84 亿 4.06 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -308.52 万 -101.1% 3.6 亿 2.18 亿 3.18 亿 -802.37 万 -8.63 亿 -7.84 亿 4.06 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.13 亿 -178.6% 2.83 亿 3197.98 万 6801.59 万 -2.15 亿 -9.44 亿 -9.19 亿 1.69 亿
少数股东损益 1.09 亿 -24.6% 7749.66 万 1.86 亿 2.5 亿 2.07 亿 8090.04 万 1.36 亿 2.38 亿
扣除非经常性损益后的净利润 -3.63 亿 -395.0% 3350.45 万 1827.17 万 6887.45 万 -9477.48 万 -9.92 亿 -6.9 亿 1.25 亿
基本每股收益 -0.09 -178.6% 0.23 0.03 0.06 -0.18 -0.77 -0.75 0.17
稀释每股收益 -0.09 -178.6% 0.23 0.03 0.06 -0.18 -0.77 -0.75 0.17
其他综合收益 0.0 - -5.36 万 -54.27 万 - 122.12 万 539.55 万 1.62 亿 -1125.75 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -5.36 万 -54.27 万 - 122.12 万 539.55 万 1.62 亿 -1125.75 万
综合收益总额 -313.88 万 -101.1% 3.6 亿 2.17 亿 3.18 亿 -680.25 万 -8.58 亿 -6.21 亿 3.95 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.13 亿 -178.9% 2.83 亿 3143.71 万 6801.59 万 -2.14 亿 -9.39 亿 -7.57 亿 1.57 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.09 亿 -24.6% 7749.66 万 1.86 亿 2.5 亿 2.07 亿 8090.04 万 1.36 亿 2.38 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.3 亿 -4.7% 8.71 亿 9.67 亿 10.1 亿 10.32 亿 10.24 亿 11.38 亿 11.93 亿 9.39 亿 10.14 亿 11.78 亿 11.94 亿 9.83 亿 11.54 亿 10.92 亿 10.7 亿 6.25 亿 6.86 亿 8.31 亿 7.87 亿 7.75 亿 6.4 亿 5.91 亿 6.09 亿 9.56 亿 10.27 亿 10.03 亿 11.56 亿 12.66 亿 12.63 亿 11.26 亿
营业收入 8.3 亿 -4.7% 8.71 亿 9.67 亿 10.1 亿 10.32 亿 10.24 亿 11.38 亿 11.93 亿 9.39 亿 10.14 亿 11.78 亿 11.94 亿 9.83 亿 11.54 亿 10.92 亿 10.7 亿 6.25 亿 6.86 亿 8.31 亿 7.87 亿 7.75 亿 6.4 亿 5.91 亿 6.09 亿 9.56 亿 10.27 亿 10.03 亿 11.56 亿 12.66 亿 12.63 亿 11.26 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.59 亿 -2.6% 9.85 亿 9.93 亿 10.26 亿 10.97 亿 10.3 亿 10.46 亿 9.4 亿 10.62 亿 9.64 亿 9.99 亿 9.62 亿 9.52 亿 9.35 亿 9.61 亿 9.78 亿 7.06 亿 7.68 亿 8.06 亿 10.09 亿 8.65 亿 7.75 亿 7.29 亿 7.61 亿 9.73 亿 9.26 亿 9.51 亿 10.03 亿 10.69 亿 10.67 亿 10.0 亿
营业成本 7.46 亿 -1.9% 7.61 亿 7.76 亿 8.12 亿 7.46 亿 7.79 亿 8.24 亿 7.81 亿 7.43 亿 7.29 亿 7.46 亿 7.33 亿 6.72 亿 7.35 亿 6.98 亿 6.01 亿 4.31 亿 4.81 亿 6.1 亿 7.56 亿 6.03 亿 5.61 亿 5.47 亿 4.74 亿 7.39 亿 7.04 亿 7.67 亿 7.75 亿 8.41 亿 7.97 亿 7.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1665.69 万 -3.2% 1720.72 万 1717.72 万 1905.14 万 1711.78 万 1676.28 万 1750.7 万 1702.38 万 1814.57 万 1759.56 万 1747.13 万 1643.79 万 1653.42 万 1750.12 万 1688.86 万 1122.03 万 1653.07 万 1825.25 万 1869.88 万 512.83 万 1894.54 万 1796.76 万 1714.64 万 1835.58 万 2056.17 万 1842.08 万 1931.07 万 2024.01 万 1832.95 万 1919.9 万 1577.19 万
管理费用 8885.04 万 -9.9% 9865.15 万 9848.41 万 8251.6 万 2.14 亿 1.27 亿 1.07 亿 8406.73 万 2.0 亿 1.31 亿 1.27 亿 1.42 亿 1.5 亿 1.0 亿 1.36 亿 2.51 亿 2.05 亿 1.94 亿 9143.04 万 9448.25 万 1.54 亿 1.15 亿 9262.7 万 1.36 亿 1.18 亿 1.15 亿 8477.72 万 1.06 亿 1.07 亿 1.02 亿 1.38 亿
财务费用 5129.08 万 0.0% 5127.01 万 4840.81 万 6014.31 万 5031.07 万 4995.85 万 5042.56 万 365.81 万 4669.69 万 4418.04 万 5955.73 万 3194.39 万 6160.96 万 4361.14 万 5068.66 万 8695.57 万 4232.34 万 3073.43 万 3631.32 万 1.13 亿 5761.27 万 5317.62 万 4689.43 万 1.09 亿 6312.12 万 5600.87 万 3931.93 万 8023.74 万 5032.64 万 9730.12 万 5936.99 万
财务费用 - 利息费用 4822.97 万 -5.8% 5121.44 万 4911.23 万 6046.5 万 5200.49 万 5325.61 万 5337.68 万 3136.72 万 5651.93 万 5112.81 万 6475.85 万 4622.41 万 5268.33 万 4535.8 万 6095.29 万 1.01 亿 4278.83 万 4043.3 万 5174.39 万 1.2 亿 6400.64 万 6124.54 万 5420.86 万 1.13 亿 1.28 亿 0.0 5250.24 万 7955.17 万 5245.14 万 9859.61 万 6917.05 万
财务费用 - 利息收入 535.15 万 -26.4% 726.93 万 838.51 万 782.4 万 807.01 万 1023.93 万 957.27 万 2473.13 万 1541.03 万 829.8 万 860.65 万 1476.75 万 699.34 万 493.85 万 1962.4 万 1550.3 万 113.08 万 1060.78 万 2899.64 万 911.85 万 769.84 万 923.77 万 1463.15 万 825.82 万 1307.93 万 0.0 1895.92 万 3301.73 万 -324.66 万 -2284.17 万 1045.9 万
研发费用 2002.71 万 1.3% 1976.25 万 1363.89 万 2107.99 万 3012.69 万 1609.88 万 613.15 万 1615.9 万 1885.1 万 447.37 万 192.25 万 -297.18 万 1093.94 万 320.41 万 149.8 万 625.17 万 168.86 万 94.8 万 266.67 万 822.43 万 127.21 万 25.26 万 6.98 万 189.05 万 34.43 万 - 0.0 138.72 万 -15.19 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3624.65 万 -2.1% 3700.81 万 3957.42 万 3202.73 万 3917.42 万 4108.53 万 4150.61 万 3781.3 万 3596.62 万 3763.67 万 4696.68 万 4198.27 万 4103.33 万 3551.7 万 5757.11 万 2182.21 万 954.11 万 4343.35 万 4664.71 万 3287.89 万 3053.18 万 2808.2 万 2553.25 万 2199.15 万 3181.45 万 3188.1 万 4076.7 万 2064.68 万 5185.1 万 5178.8 万 4865.56 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.14 亿 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 630.64 万 125.3% 279.91 万 10.87 万 2251.2 万 915.62 万 16.46 万 152.43 万 546.88 万 481.59 万 42.9 万 12.16 万 104.47 万 1.66 万 11.85 万 8.34 万 1437.63 万 2.47 万 6.71 万 9.7 万 6.46 万 8.79 万 10.03 万 2.43 万 1.25 万 1.46 万 - - 0.0 0.0 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1628.54 万 178.8% 584.04 万 4521.63 万 3.81 亿 1.24 亿 3286.24 万 476.59 万 2346.32 万 -3.29 万 482.26 万 -1813.45 万 -1106.0 万 -1857.9 万 -694.13 万 560.05 万 2589.49 万 340.92 万 1345.24 万 975.8 万 165.63 万 1934.6 万 406.71 万 8.07 万 11.01 万 52.21 万 - - 0.0 21.02 万 7.25 万 19.39 万
其中:联营公司投资收益 1344.59 万 456.0% 241.81 万 4521.63 万 1.27 亿 5897.55 万 3286.24 万 476.59 万 2329.0 万 -3.29 万 482.26 万 -1813.45 万 -3124.11 万 -1857.9 万 -694.13 万 560.05 万 1418.83 万 340.92 万 1345.24 万 971.24 万 - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 -3227.93 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1937.49 万 -2.22 万 21.6 万 -20.34 万 -1984.57 万 -3901.34 3.38 万 5578.44 1369.63 万 0.0 -2405.72 -1.06 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 66.38 万 318.87 万 - - - - - - 8.4 万 0.0 - - 3441.51 万 13.22 万 0.0 -8325.67 -4.82 万 -3.08 万 - - - - - -
营业利润 -1.1 亿 3.3% -1.14 亿 1152.82 万 3.13 亿 7301.73 万 1657.92 万 9808.0 万 2.48 亿 -1.15 亿 6817.54 万 1.61 亿 1.4 亿 -443.65 万 2.28 亿 1.5 亿 1.23 亿 -6736.05 万 1.7 亿 985.23 万 -4.55 亿 -7579.31 万 -1.47 亿 -1.36 亿 -7.06 亿 -1631.8 万 1.07 亿 5217.25 万 5315.22 万 1.97 亿 1.94 亿 1.26 亿
加：营业外收入 356.85 万 -10.9% 400.32 万 507.05 万 639.96 万 741.86 万 515.38 万 516.62 万 1011.73 万 684.46 万 336.01 万 734.54 万 1197.64 万 1109.96 万 340.54 万 1020.93 万 3999.62 万 348.59 万 526.77 万 784.26 万 1308.58 万 5289.19 万 873.13 万 326.63 万 1427.94 万 1982.95 万 497.76 万 731.86 万 192.54 万 824.05 万 584.91 万 3126.18 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 324.81 万 -38.0% 523.49 万 197.91 万 1777.09 万 2661.07 万 922.02 万 349.93 万 542.05 万 2054.46 万 764.34 万 544.72 万 1163.88 万 2916.54 万 901.07 万 739.59 万 5894.2 万 5211.6 万 930.1 万 750.29 万 3801.13 万 296.51 万 523.89 万 190.93 万 1.62 亿 406.6 万 300.73 万 180.88 万 358.53 万 1130.16 万 245.33 万 364.95 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1.1 亿 4.6% -1.15 亿 1461.96 万 3.02 亿 5382.52 万 1251.28 万 9974.68 万 2.53 亿 -1.29 亿 6389.21 万 1.63 亿 1.4 亿 -2250.23 万 2.23 亿 1.53 亿 1.04 亿 -1.16 亿 1.66 亿 1019.2 万 -4.8 亿 -2586.64 万 -1.43 亿 -1.34 亿 -8.54 亿 -55.45 万 1.09 亿 5768.24 万 5149.23 万 1.94 亿 1.97 亿 1.53 亿
减：所得税 2202.61 万 11.2% 1980.58 万 2841.41 万 2385.42 万 3558.91 万 2509.05 万 2339.68 万 4622.63 万 1476.92 万 3177.15 万 4000.93 万 4849.3 万 3022.33 万 5380.5 万 4268.01 万 1.21 亿 2916.41 万 1093.58 万 1094.39 万 3272.05 万 3114.75 万 913.63 万 675.82 万 212.33 万 2367.68 万 4517.3 万 2465.03 万 510.54 万 6537.5 万 6384.87 万 5521.35 万
净利润 -1.32 亿 2.3% -1.35 亿 -1379.45 万 2.78 亿 1823.6 万 -1257.77 万 7635.01 万 2.06 亿 -1.44 亿 3212.06 万 1.23 亿 9186.35 万 -5272.56 万 1.69 亿 1.1 亿 -1675.09 万 -1.45 亿 1.55 亿 -75.19 万 -5.13 亿 -5701.39 万 -1.53 亿 -1.41 亿 -8.56 亿 -2423.13 万 6357.86 万 3303.21 万 4638.69 万 1.29 亿 1.33 亿 9800.51 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1.32 亿 2.3% -1.35 亿 -1379.45 万 2.78 亿 1823.6 万 -1257.77 万 7635.01 万 2.06 亿 -1.44 亿 3212.06 万 1.23 亿 9186.35 万 -5272.56 万 1.69 亿 1.1 亿 -1675.09 万 -1.45 亿 1.55 亿 -75.19 万 -5.13 亿 -5701.39 万 -1.53 亿 -1.41 亿 -8.56 亿 -2423.13 万 6357.86 万 3303.21 万 4638.69 万 1.29 亿 1.33 亿 9800.51 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.58 亿 3.4% -1.64 亿 -6020.09 万 2.7 亿 262.69 万 -2344.08 万 3382.5 万 1.3 亿 -1.5 亿 -1578.17 万 6707.35 万 1271.34 万 -8995.19 万 9524.11 万 5035.55 万 -1.42 亿 -1.84 亿 1.44 亿 -3189.4 万 -5.37 亿 -9643.83 万 -1.64 亿 -1.47 亿 -8.62 亿 -7208.77 万 633.29 万 841.83 万 379.73 万 6203.82 万 6127.73 万 4146.95 万
少数股东损益 2605.76 万 -8.6% 2849.57 万 4640.64 万 849.94 万 1560.91 万 1086.31 万 4252.5 万 7626.19 万 589.96 万 4790.23 万 5574.27 万 7915.02 万 3722.63 万 7362.78 万 5952.24 万 1.26 亿 3912.74 万 1104.73 万 3114.21 万 2441.51 万 3942.44 万 1139.31 万 566.78 万 609.65 万 4785.64 万 5724.56 万 2461.38 万 4258.96 万 6681.12 万 7187.26 万 5653.56 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.67 亿 0.0% -1.67 亿 -6496.77 万 3527.69 万 -1476.43 万 -1968.71 万 3267.89 万 1.25 亿 -1.45 亿 -2611.5 万 6396.32 万 -440.86 万 -7268.36 万 9994.22 万 4636.68 万 -1.24 亿 -9128.48 万 1.36 亿 -3257.51 万 -5.54 亿 -1.19 亿 -1.72 亿 -1.48 亿 -6.09 亿 -8748.64 万 339.55 万 325.74 万 -1213.89 万 6510.14 万 5826.03 万 1336.39 万
基本每股收益 -0.13 3.3% -0.13 -0.05 0.22 0.0 -0.02 0.03 0.11 -0.12 -0.01 0.06 0.01 -0.07 0.08 0.04 -0.12 -0.15 0.12 -0.03 -0.44 -0.08 -0.13 -0.12 -0.71 -0.06 0.01 0.01 0.0 0.06 0.06 0.04
稀释每股收益 -0.13 3.3% -0.13 -0.05 0.22 0.0 -0.02 0.03 0.11 -0.12 -0.01 0.06 0.01 -0.07 0.08 0.04 -0.12 -0.15 0.12 -0.03 -0.44 -0.08 -0.13 -0.12 -0.71 -0.06 0.01 0.01 0.0 0.06 0.06 0.04
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1096.4 万 0.0 -1096.4 万 122.12 万 731.92 万 940.5 万 -71.25 万 -1061.62 万 1.51 亿 -156.75 万 -406.12 万 1688.62 万 -149.62 万 -833.62 万 349.12 万 -491.62 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1096.4 万 0.0 -1096.4 万 122.12 万 731.92 万 940.5 万 -71.25 万 -1061.62 万 1.51 亿 -156.75 万 -406.12 万 1688.62 万 -149.62 万 -833.62 万 349.12 万 -491.62 万
综合收益总额 -1.32 亿 2.3% -1.35 亿 -1379.45 万 2.78 亿 1823.6 万 -1257.77 万 7635.01 万 2.06 亿 -1.44 亿 3212.06 万 1.23 亿 9186.35 万 -5272.56 万 1.69 亿 1.1 亿 -578.7 万 -1.45 亿 1.44 亿 46.93 万 -5.05 亿 -4760.89 万 -1.53 亿 -1.52 亿 -7.05 亿 -2579.88 万 5951.73 万 4991.83 万 4489.07 万 1.21 亿 1.37 亿 9308.88 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.58 亿 3.4% -1.64 亿 -6020.09 万 2.7 亿 262.69 万 -2344.08 万 3382.5 万 1.3 亿 -1.5 亿 -1578.17 万 6707.35 万 1271.34 万 -8995.19 万 9524.11 万 5035.55 万 -1.31 亿 -1.84 亿 1.33 亿 -3067.28 万 -5.3 亿 -8703.33 万 -1.65 亿 -1.57 亿 -7.11 亿 -7365.52 万 227.17 万 2530.46 万 230.1 万 5370.2 万 6476.86 万 3655.32 万
归属于少数股东的综合收益总额 2605.76 万 -8.6% 2849.57 万 4640.64 万 849.94 万 1560.91 万 1086.31 万 4252.5 万 7626.19 万 589.96 万 4790.23 万 5574.27 万 7915.02 万 3722.63 万 7362.78 万 5952.24 万 1.26 亿 3912.74 万 1104.73 万 3114.21 万 2441.51 万 3942.44 万 1139.31 万 566.78 万 609.65 万 4785.64 万 5724.56 万 2461.38 万 4258.96 万 6681.12 万 7187.26 万 5653.56 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 139.76 亿 1.3% 139.64 亿 132.63 亿 139.21 亿 135.14 亿 144.52 亿 135.26 亿 130.07 亿
流动资产合计 46.39 亿 -3.6% 43.79 亿 42.74 亿 52.43 亿 49.09 亿 62.96 亿 61.3 亿 60.43 亿
货币资金 30.15 亿 -6.2% 30.59 亿 27.41 亿 38.16 亿 30.72 亿 38.09 亿 35.22 亿 31.51 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 146.82 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 12.27 亿 9.1% 10.86 亿 10.24 亿 9.84 亿 14.0 亿 14.42 亿 20.75 亿 22.99 亿
应收票据 0.0 - 451.06 万 - - - - 9627.63 万 5.1 亿
应收账款 12.27 亿 9.1% 10.81 亿 10.24 亿 9.84 亿 14.0 亿 14.42 亿 19.78 亿 17.9 亿
预付款项 6035.82 万 24.6% 1538.1 万 4468.49 万 2245.2 万 2343.7 万 3801.69 万 7037.4 万 2.0 亿
其他应收款合计 8559.76 万 21.7% 6994.45 万 7733.33 万 7351.61 万 5280.86 万 5.31 亿 1.32 亿 9374.42 万
存货 1.22 亿 -17.3% 8492.29 万 1.22 亿 1.67 亿 2.37 亿 2.9 亿 2.88 亿 2.77 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3653.81 万 134.5% 5641.19 万 2791.98 万 1930.47 万 4154.25 万 4337.24 万 4166.51 万 2306.01 万
非流动资产合计 93.37 亿 3.9% 95.84 亿 89.89 亿 86.79 亿 86.06 亿 81.57 亿 73.96 亿 69.64 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5224.5 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 1.52 亿 - 1.52 亿 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 9.6 亿 -3.1% 9.44 亿 9.84 亿 10.05 亿 10.14 亿 10.28 亿 10.09 亿 5.36 亿
长期股权投资 6.08 亿 16.1% 7.35 亿 4.62 亿 4.51 亿 5.18 亿 4.89 亿 - -
其他权益工具投资 123.05 万 -19.5% 120.37 万 125.73 万 180.0 万 180.0 万 2254.0 万 8416.5 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 54.43 亿 0.0% 55.46 亿 57.83 亿 55.82 亿 47.55 亿 42.99 亿 41.7 亿 44.85 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 17.12 亿 16.7% 17.37 亿 12.61 亿 11.15 亿 17.64 亿 17.09 亿 15.08 亿 11.93 亿
使用权资产 386.37 万 35.2% 963.05 万 326.69 万 490.03 万 653.37 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.77 亿 -10.4% 2.86 亿 3.23 亿 3.5 亿 3.77 亿 4.04 亿 4.42 亿 5.17 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1411.05 万 153.9% 1893.09 万 606.17 万 812.07 万 1061.96 万 1311.85 万 1584.66 万 1857.6 万
递延所得税资产 1.65 亿 -0.9% 1.56 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.46 亿 1.81 亿 1.67 亿 1.62 亿
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - 1193.38 万 1193.38 万 - -
负债合计 110.34 亿 0.6% 108.02 亿 104.58 亿 112.28 亿 109.88 亿 118.86 亿 96.8 亿 84.25 亿
流动负债合计 99.8 亿 -0.0% 97.93 亿 94.53 亿 104.07 亿 102.04 亿 114.97 亿 90.51 亿 78.78 亿
短期借款 27.73 亿 9.5% 26.05 亿 21.66 亿 25.86 亿 29.96 亿 30.41 亿 30.11 亿 20.26 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 35.39 亿 -9.9% 37.28 亿 38.22 亿 42.83 亿 38.32 亿 48.55 亿 37.3 亿 32.25 亿
应付账款 14.7 亿 7.8% 15.31 亿 13.74 亿 13.28 亿 12.63 亿 13.78 亿 8.99 亿 8.38 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 9210.12 万 8087.83 万
应付职工薪酬 4.8 亿 4.9% 4.0 亿 4.79 亿 6.12 亿 5.32 亿 5.44 亿 4.42 亿 3.22 亿
应交税费 8862.85 万 11.6% 6330.25 万 1.24 亿 1.21 亿 1.15 亿 9807.87 万 4330.78 万 9426.28 万
其他应付款合计 12.64 亿 -3.0% 11.04 亿 12.64 亿 11.61 亿 13.07 亿 13.59 亿 6.81 亿 9.9 亿
一年内到期的非流动负债 1.92 亿 101.0% 2.32 亿 5157.62 万 187.62 万 187.62 万 9949.38 万 1.52 亿 3.01 亿
其他流动负债 1935.65 万 -24.3% 1685.63 万 1893.9 万 3592.63 万 1784.56 万 1376.88 万 - -
非流动负债合计 10.54 亿 6.5% 10.09 亿 10.06 亿 8.21 亿 7.84 亿 3.89 亿 6.29 亿 5.47 亿
长期借款 0.0 - 0.0 7970.0 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.45 亿 - 1.32 亿 5625.0 万 - - - 9949.38 万 2.51 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 7.35 亿 1.3% 7.37 亿 7.26 亿 6.9 亿 6.53 亿 2.66 亿 4.07 亿 2.24 亿
递延所得税负债 1.35 亿 3.4% 1.33 亿 1.39 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.22 亿 7123.12 万
长期递延收益 330.06 万 -12.7% 302.09 万 354.08 万 406.6 万 450.0 万 - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 29.41 亿 4.0% 31.62 亿 28.04 亿 26.93 亿 25.26 亿 25.67 亿 38.46 亿 45.82 亿
实收资本（或股本） 12.18 亿 0.0% 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 10.15 亿
资本公积 2.28 亿 0.3% 2.29 亿 2.28 亿 2.27 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.44 亿 4.44 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1.38 亿 -0.2% 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.48 亿 1.73 亿 1022.55 万
专项储备 2.6 亿 -6.5% 2.21 亿 2.32 亿 2.9 亿 2.95 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.36 亿
盈余公积 4.29 亿 0.0% 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.27 亿
未分配利润 -6.83 亿 1.1% -3.57 亿 -6.4 亿 -6.56 亿 -7.24 亿 -5.2 亿 3.95 亿 13.54 亿
归属母公司股东权益合计 15.91 亿 -0.6% 18.79 亿 16.05 亿 16.48 亿 15.82 亿 18.1 亿 27.67 亿 35.87 亿
少数股东权益 13.5 亿 10.0% 12.83 亿 11.99 亿 10.45 亿 9.44 亿 7.56 亿 10.79 亿 9.95 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 137.8 亿 -1.9% 140.46 亿 142.62 亿 139.64 亿 141.71 亿 138.29 亿 138.13 亿 132.63 亿 134.28 亿 138.88 亿 140.27 亿 139.21 亿 140.39 亿 141.99 亿 138.22 亿 135.14 亿 127.85 亿 128.3 亿 130.17 亿 144.52 亿 140.06 亿 148.17 亿 150.21 亿 135.26 亿 131.57 亿 139.88 亿 139.96 亿 130.07 亿 121.41 亿 117.75 亿 114.58 亿
流动资产合计 42.9 亿 -6.2% 45.74 亿 46.2 亿 43.79 亿 49.87 亿 47.28 亿 47.99 亿 42.74 亿 46.4 亿 51.37 亿 53.31 亿 52.43 亿 53.45 亿 55.21 亿 51.95 亿 49.09 亿 45.1 亿 45.63 亿 48.74 亿 62.96 亿 59.05 亿 68.34 亿 76.32 亿 61.3 亿 62.22 亿 71.0 亿 72.64 亿 60.43 亿 55.3 亿 51.53 亿 49.23 亿
货币资金 26.95 亿 -12.3% 30.75 亿 31.67 亿 30.59 亿 33.35 亿 29.96 亿 31.69 亿 27.41 亿 30.94 亿 35.8 亿 38.16 亿 38.16 亿 38.56 亿 37.38 亿 35.37 亿 30.72 亿 25.74 亿 25.18 亿 23.51 亿 38.09 亿 31.98 亿 42.44 亿 45.35 亿 35.22 亿 31.71 亿 39.37 亿 41.66 亿 31.51 亿 23.55 亿 21.06 亿 19.32 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.51 万 125.81 万 146.82 万 4.34 万 11.29 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.98 万 - - - 1.64 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.62 亿 5.9% 11.91 亿 11.81 亿 10.86 亿 11.92 亿 12.19 亿 11.66 亿 10.24 亿 10.57 亿 10.56 亿 9.49 亿 9.84 亿 11.87 亿 13.82 亿 13.05 亿 14.0 亿 14.45 亿 14.82 亿 15.02 亿 14.42 亿 22.43 亿 20.64 亿 25.19 亿 20.75 亿 24.49 亿 25.61 亿 24.49 亿 22.99 亿 25.79 亿 24.65 亿 23.87 亿
应收票据 0.0 - 0.0 175.34 万 451.06 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3 亿 1.39 亿 1.73 亿 9627.63 万 1.48 亿 4.38 亿 5.41 亿 5.1 亿 5.1 亿 4.6 亿 5.77 亿
应收账款 12.62 亿 5.9% 11.91 亿 11.8 亿 10.81 亿 11.92 亿 12.19 亿 11.66 亿 10.24 亿 10.57 亿 10.56 亿 9.49 亿 9.84 亿 11.87 亿 13.82 亿 13.05 亿 14.0 亿 14.45 亿 14.82 亿 15.02 亿 14.42 亿 21.13 亿 19.25 亿 23.45 亿 19.78 亿 23.01 亿 21.23 亿 19.08 亿 17.9 亿 20.69 亿 20.05 亿 18.1 亿
预付款项 5651.68 万 16.8% 4840.04 万 2113.01 万 1538.1 万 6419.96 万 5820.9 万 4936.62 万 4468.49 万 3265.82 万 2333.3 万 2145.59 万 2245.2 万 1682.53 万 2262.31 万 2929.59 万 2343.7 万 2541.61 万 2220.28 万 3563.63 万 3801.69 万 5998.91 万 5288.4 万 7634.19 万 7037.4 万 1.92 亿 1.73 亿 2.14 亿 2.0 亿 2.22 亿 1.97 亿 2.22 亿
其他应收款合计 8469.1 万 -3.4% 8765.7 万 6958.04 万 6994.45 万 8650.42 万 7316.85 万 7740.62 万 7733.33 万 5413.4 万 8275.89 万 8027.03 万 7351.61 万 8559.44 万 6283.33 万 5912.0 万 5280.86 万 6984.41 万 8805.25 万 5.0 亿 5.31 亿 1.11 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.32 亿 1.01 亿 9766.5 万 9698.2 万 9374.42 万 9183.55 万 7549.89 万 6626.56 万
存货 8824.13 万 -0.9% 8903.64 万 8793.67 万 8492.29 万 1.57 亿 1.41 亿 1.34 亿 1.22 亿 1.39 亿 1.64 亿 1.54 亿 1.67 亿 1.39 亿 1.51 亿 1.62 亿 2.37 亿 2.94 亿 2.89 亿 2.84 亿 2.9 亿 2.62 亿 3.33 亿 3.54 亿 2.88 亿 3.0 亿 3.11 亿 3.21 亿 2.77 亿 2.63 亿 2.89 亿 2.97 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4927.95 万 -4.0% 5135.93 万 5669.08 万 5641.19 万 2379.67 万 1585.01 万 1646.38 万 2791.98 万 736.85 万 1295.6 万 1737.8 万 1930.47 万 1618.67 万 1458.15 万 1696.95 万 4154.25 万 3534.31 万 4061.39 万 3482.98 万 4337.24 万 3159.48 万 3411.99 万 3771.33 万 4166.51 万 897.13 万 2017.44 万 1653.21 万 2306.01 万 1900.05 万 2071.08 万 1872.65 万
非流动资产合计 94.91 亿 0.2% 94.72 亿 96.43 亿 95.84 亿 91.83 亿 91.01 亿 90.14 亿 89.89 亿 87.87 亿 87.51 亿 86.96 亿 86.79 亿 86.94 亿 86.77 亿 86.28 亿 86.06 亿 82.75 亿 82.67 亿 81.43 亿 81.57 亿 81.01 亿 79.82 亿 73.89 亿 73.96 亿 69.35 亿 68.87 亿 67.32 亿 69.64 亿 66.11 亿 66.22 亿 65.35 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7476.0 万 5224.5 万 5424.0 万 6535.5 万 6070.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 1.52 亿 0.0% 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 9.44 亿 0.0% 9.44 亿 9.44 亿 9.44 亿 9.77 亿 9.77 亿 9.84 亿 9.84 亿 10.05 亿 10.05 亿 10.05 亿 10.05 亿 10.14 亿 10.14 亿 10.14 亿 10.14 亿 10.28 亿 10.28 亿 10.28 亿 10.28 亿 10.09 亿 10.09 亿 10.09 亿 10.09 亿 2.59 亿 2.61 亿 2.63 亿 5.36 亿 2.67 亿 2.69 亿 2.71 亿
长期股权投资 6.07 亿 2.3% 5.93 亿 7.78 亿 7.35 亿 6.09 亿 4.99 亿 4.66 亿 4.62 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.33 亿 4.51 亿 4.77 亿 4.95 亿 5.23 亿 5.18 亿 5.01 亿 5.12 亿 4.99 亿 4.89 亿 4.87 亿 4.73 亿 - - - - - - - - -
其他权益工具投资 120.37 万 0.0% 120.37 万 120.37 万 120.37 万 125.73 万 125.73 万 125.73 万 125.73 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万 2254.0 万 8160.0 万 6906.0 万 7001.0 万 8416.5 万 6725.5 万 6934.5 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 54.71 亿 -1.3% 55.42 亿 56.11 亿 55.46 亿 54.16 亿 57.23 亿 57.44 亿 57.83 亿 54.69 亿 55.06 亿 55.28 亿 55.82 亿 54.88 亿 46.87 亿 47.05 亿 47.55 亿 42.08 亿 42.59 亿 42.22 亿 42.99 亿 41.11 亿 41.12 亿 40.93 亿 41.7 亿 43.6 亿 44.27 亿 44.17 亿 44.85 亿 42.62 亿 43.36 亿 43.59 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 690.07 万 31.04 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 18.62 亿 5.1% 17.72 亿 16.89 亿 17.37 亿 15.62 亿 14.14 亿 13.21 亿 12.61 亿 13.72 亿 12.92 亿 12.12 亿 11.15 亿 11.86 亿 19.44 亿 18.38 亿 17.64 亿 19.36 亿 18.6 亿 17.8 亿 17.09 亿 18.21 亿 17.09 亿 16.05 亿 15.08 亿 15.74 亿 14.48 亿 12.87 亿 11.93 亿 13.46 亿 12.54 亿 11.43 亿
使用权资产 568.55 万 -18.8% 700.05 万 807.07 万 963.05 万 204.18 万 245.01 万 285.85 万 326.69 万 367.52 万 408.36 万 449.19 万 490.03 万 530.86 万 571.7 万 653.37 万 653.37 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.66 亿 -2.5% 2.73 亿 2.79 亿 2.86 亿 2.87 亿 3.1 亿 3.16 亿 3.23 亿 3.3 亿 3.36 亿 3.43 亿 3.5 亿 3.57 亿 3.64 亿 3.71 亿 3.77 亿 3.84 亿 3.91 亿 3.97 亿 4.04 亿 4.11 亿 4.29 亿 4.35 亿 4.42 亿 4.96 亿 5.03 亿 5.1 亿 5.17 亿 5.26 亿 5.34 亿 5.43 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2367.35 万 -11.1% 2663.35 万 1900.48 万 1893.09 万 454.75 万 505.23 万 555.7 万 606.17 万 656.65 万 707.12 万 757.59 万 812.07 万 881.04 万 937.01 万 1018.98 万 1061.96 万 1351.42 万 1186.9 万 1249.38 万 1311.85 万 1378.49 万 1447.21 万 1515.98 万 1584.66 万 1651.57 万 1720.25 万 1800.93 万 1857.6 万 2057.79 万 2126.47 万 2195.14 万
递延所得税资产 1.58 亿 -1.9% 1.61 亿 1.6 亿 1.56 亿 1.72 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.65 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.81 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.62 亿 1.67 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1193.38 万 1193.38 万 1193.38 万 1193.38 万 1193.38 万 1193.38 万 1193.38 万 1193.38 万 - - - - - - - - - - -
负债合计 108.45 亿 -1.4% 109.99 亿 111.06 亿 108.02 亿 112.23 亿 109.15 亿 108.85 亿 104.58 亿 107.19 亿 110.36 亿 112.02 亿 112.28 亿 113.86 亿 114.98 亿 111.49 亿 109.88 亿 101.3 亿 100.37 亿 103.74 亿 118.86 亿 105.89 亿 113.82 亿 114.92 亿 96.8 亿 86.49 亿 94.12 亿 95.13 亿 84.25 亿 72.19 亿 70.07 亿 68.7 亿
流动负债合计 97.71 亿 -1.1% 98.76 亿 100.04 亿 97.93 亿 101.89 亿 99.98 亿 99.54 亿 94.53 亿 97.73 亿 100.95 亿 102.66 亿 104.07 亿 105.88 亿 107.04 亿 103.6 亿 102.04 亿 97.29 亿 96.46 亿 99.84 亿 114.97 亿 100.45 亿 108.09 亿 109.03 亿 90.51 亿 82.66 亿 89.97 亿 90.63 亿 78.78 亿 69.2 亿 68.86 亿 67.15 亿
短期借款 28.59 亿 -0.0% 28.59 亿 27.61 亿 26.05 亿 26.87 亿 23.87 亿 22.66 亿 21.66 亿 23.77 亿 22.77 亿 24.42 亿 25.86 亿 24.11 亿 23.51 亿 24.01 亿 29.96 亿 29.75 亿 30.01 亿 31.6 亿 30.41 亿 29.71 亿 30.41 亿 30.01 亿 30.11 亿 32.11 亿 31.91 亿 29.11 亿 20.26 亿 19.11 亿 26.9 亿 30.36 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 33.1 亿 -6.7% 35.47 亿 38.4 亿 37.28 亿 37.69 亿 39.2 亿 41.29 亿 38.22 亿 40.84 亿 44.48 亿 44.07 亿 42.83 亿 45.87 亿 48.61 亿 47.77 亿 38.32 亿 34.94 亿 34.88 亿 34.6 亿 48.55 亿 43.96 亿 52.23 亿 56.79 亿 37.3 亿 31.59 亿 38.78 亿 - 32.25 亿 - 19.63 亿 14.05 亿
应付账款 14.95 亿 2.7% 14.56 亿 14.65 亿 15.31 亿 14.46 亿 14.13 亿 13.04 亿 13.74 亿 12.81 亿 12.53 亿 12.55 亿 13.28 亿 13.12 亿 11.93 亿 12.15 亿 12.63 亿 10.15 亿 12.18 亿 12.65 亿 13.78 亿 12.05 亿 11.48 亿 9.32 亿 8.99 亿 8.63 亿 8.31 亿 - 8.38 亿 - 8.59 亿 8.71 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.16 亿 1.53 亿 1.12 亿 9210.12 万 9155.08 万 1.02 亿 8652.83 万 8087.83 万 1.76 亿 1.48 亿 1.75 亿
应付职工薪酬 4.46 亿 2.7% 4.34 亿 4.03 亿 4.0 亿 5.13 亿 4.87 亿 4.84 亿 4.79 亿 4.01 亿 4.98 亿 5.58 亿 6.12 亿 5.51 亿 5.71 亿 5.52 亿 5.32 亿 6.04 亿 6.04 亿 6.24 亿 5.44 亿 5.17 亿 5.06 亿 4.76 亿 4.42 亿 3.59 亿 3.41 亿 3.24 亿 3.22 亿 2.59 亿 2.65 亿 2.43 亿
应交税费 7165.9 万 16.9% 6131.47 万 8779.85 万 6330.25 万 1.06 亿 9243.62 万 1.03 亿 1.24 亿 5329.19 万 8255.87 万 1.12 亿 1.21 亿 1.05 亿 9623.57 万 9540.52 万 1.15 亿 7865.04 万 6002.71 万 1.11 亿 9807.87 万 7779.56 万 4711.25 万 5830.73 万 4330.78 万 7681.82 万 9319.8 万 8922.03 万 9426.28 万 1.46 亿 1.27 亿 1.2 亿
其他应付款合计 12.39 亿 4.0% 11.92 亿 11.32 亿 11.04 亿 12.88 亿 13.71 亿 13.2 亿 12.64 亿 13.17 亿 12.82 亿 11.64 亿 11.61 亿 14.06 亿 15.1 亿 12.17 亿 13.07 亿 14.07 亿 11.83 亿 12.43 亿 13.59 亿 6.26 亿 5.57 亿 4.92 亿 6.81 亿 3.47 亿 3.96 亿 7.74 亿 9.9 亿 4.94 亿 5.74 亿 5.94 亿
一年内到期的非流动负债 1.95 亿 2.2% 1.91 亿 1.62 亿 2.32 亿 1.89 亿 1.31 亿 1.31 亿 5157.62 万 207.62 万 207.62 万 187.62 万 187.62 万 187.62 万 187.62 万 187.62 万 187.62 万 - 2603.5 万 5174.08 万 9949.38 万 1.36 亿 1.35 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.59 亿 1.65 亿 1.49 亿 3.01 亿 3.2 亿 2.58 亿 2.71 亿
其他流动负债 1684.26 万 11.5% 1510.37 万 1920.33 万 1685.63 万 2187.03 万 2233.03 万 2376.54 万 1893.9 万 2926.37 万 2881.0 万 3500.24 万 3592.63 万 2429.23 万 1350.36 万 1131.89 万 1784.56 万 1758.72 万 731.36 万 771.03 万 1376.88 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 10.74 亿 -4.4% 11.23 亿 11.01 亿 10.09 亿 10.34 亿 9.17 亿 9.3 亿 10.06 亿 9.46 亿 9.41 亿 9.36 亿 8.21 亿 7.99 亿 7.94 亿 7.89 亿 7.84 亿 4.01 亿 3.91 亿 3.89 亿 3.89 亿 5.44 亿 5.73 亿 5.9 亿 6.29 亿 3.83 亿 4.15 亿 4.51 亿 5.47 亿 2.99 亿 1.21 亿 1.56 亿
长期借款 6757.5 万 -3.6% 7007.78 万 7258.86 万 0.0 - - - 7970.0 万 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.5 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.46 亿 -14.4% 1.71 亿 1.44 亿 1.32 亿 1.43 亿 3150.0 万 5375.0 万 5625.0 万 - - - - - - - - - - - - - 3701.74 万 5872.32 万 9949.38 万 1.36 亿 1.72 亿 2.12 亿 2.51 亿 2.95 亿 1.15 亿 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 7.23 亿 -2.9% 7.44 亿 7.45 亿 7.37 亿 7.47 亿 7.42 亿 7.33 亿 7.26 亿 7.05 亿 7.0 亿 6.95 亿 6.9 亿 6.68 亿 6.63 亿 6.58 亿 6.53 亿 2.81 亿 2.71 亿 2.69 亿 2.66 亿 4.22 亿 4.17 亿 4.12 亿 4.07 亿 2.4 亿 2.35 亿 2.3 亿 2.24 亿 - - -
递延所得税负债 1.33 亿 -0.1% 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.22 亿 716.99 万 769.33 万 903.86 万 7123.12 万 390.72 万 668.6 万 552.28 万
长期递延收益 308.04 万 -0.6% 309.83 万 327.09 万 302.09 万 352.09 万 352.09 万 354.08 万 354.08 万 404.08 万 406.6 万 406.6 万 406.6 万 462.25 万 474.5 万 450.0 万 450.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 29.35 亿 -3.7% 30.47 亿 31.57 亿 31.62 亿 29.48 亿 29.14 亿 29.28 亿 28.04 亿 27.09 亿 28.52 亿 28.25 亿 26.93 亿 26.53 亿 27.01 亿 26.73 亿 25.26 亿 26.55 亿 27.93 亿 26.43 亿 25.67 亿 34.18 亿 34.35 亿 35.28 亿 38.46 亿 45.09 亿 45.76 亿 44.83 亿 45.82 亿 49.22 亿 47.68 亿 45.87 亿
实收资本（或股本） 12.18 亿 0.0% 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 12.18 亿 10.15 亿 10.15 亿 10.15 亿 10.15 亿 10.15 亿 10.15 亿
资本公积 2.29 亿 0.0% 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.41 亿 2.44 亿 2.41 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿 4.44 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.38 亿 0.0% 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.48 亿 1.71 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.73 亿 2148.3 万 2305.05 万 2711.17 万 1022.55 万 1172.17 万 2005.8 万 1656.67 万
专项储备 2.58 亿 5.0% 2.46 亿 2.31 亿 2.21 亿 2.63 亿 2.59 亿 2.56 亿 2.32 亿 2.94 亿 2.99 亿 3.06 亿 2.9 亿 3.45 亿 3.44 亿 3.28 亿 2.95 亿 3.87 亿 3.76 亿 3.8 亿 3.09 亿 4.13 亿 3.99 亿 3.49 亿 3.09 亿 4.84 亿 4.34 亿 3.97 亿 3.36 亿 5.61 亿 5.31 亿 4.87 亿
盈余公积 4.29 亿 0.0% 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.29 亿 4.27 亿 4.29 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿 4.27 亿
未分配利润 -7.39 亿 -27.2% -5.81 亿 -4.17 亿 -3.57 亿 -6.27 亿 -6.29 亿 -6.06 亿 -6.4 亿 -7.54 亿 -6.09 亿 -5.91 亿 -6.56 亿 -6.68 亿 -5.78 亿 -6.73 亿 -7.24 亿 -5.81 亿 -3.97 亿 -5.41 亿 -5.2 亿 -1240.45 万 8403.38 万 2.32 亿 3.95 亿 10.36 亿 11.62 亿 11.57 亿 13.54 亿 11.63 亿 11.01 亿 10.4 亿
归属母公司股东权益合计 15.33 亿 -8.7% 16.79 亿 18.27 亿 18.79 亿 16.5 亿 16.43 亿 16.63 亿 16.05 亿 15.53 亿 17.04 亿 17.28 亿 16.48 亿 16.88 亿 17.77 亿 16.65 亿 15.82 亿 18.16 亿 19.9 亿 18.5 亿 18.1 亿 24.44 亿 25.16 亿 26.29 亿 27.67 亿 34.27 亿 35.04 亿 34.67 亿 35.87 亿 36.22 亿 35.38 亿 34.3 亿
少数股东权益 14.02 亿 2.5% 13.68 亿 13.29 亿 12.83 亿 12.98 亿 12.71 亿 12.64 亿 11.99 亿 11.56 亿 11.49 亿 10.96 亿 10.45 亿 9.65 亿 9.24 亿 10.08 亿 9.44 亿 8.39 亿 8.03 亿 7.93 亿 7.56 亿 9.74 亿 9.19 亿 9.0 亿 10.79 亿 10.81 亿 10.71 亿 10.15 亿 9.95 亿 13.01 亿 12.3 亿 11.58 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.7 亿 -60.2% 4.56 亿 2.44 亿 11.8 亿 4244.2 万 -1.14 亿 -1.31 亿 7.4 亿
经营活动现金流入小计 37.86 亿 -13.1% 42.8 亿 43.95 亿 51.2 亿 32.13 亿 28.44 亿 36.09 亿 51.4 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 36.55 亿 -14.7% 41.59 亿 43.22 亿 50.57 亿 30.95 亿 27.79 亿 35.24 亿 50.8 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - - - - - 2.0 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 93.0% 1.21 亿 7308.74 万 6206.26 万 1.17 亿 6494.09 万 8445.63 万 5978.24 万
经营活动现金流出小计 36.15 亿 -7.9% 38.24 亿 41.51 亿 39.4 亿 31.7 亿 29.58 亿 37.4 亿 44.0 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.24 亿 -26.7% 11.74 亿 17.23 亿 16.51 亿 12.31 亿 13.61 亿 16.96 亿 20.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 16.7 亿 7.9% 18.42 亿 16.59 亿 14.57 亿 13.85 亿 12.14 亿 14.13 亿 14.04 亿
支付的各项税款 5.31 亿 -8.4% 6.1 亿 6.26 亿 6.96 亿 4.87 亿 3.31 亿 5.73 亿 8.18 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.9 亿 47.0% 1.98 亿 1.43 亿 1.35 亿 6701.92 万 5245.52 万 5857.29 万 1.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.48 亿 -29.8% -3.7 亿 -3.35 亿 -6391.88 万 6.19 亿 -3.6 亿 -1.41 亿 -2358.46 万
投资活动现金流入小计 1.97 亿 0.2% 1.79 亿 5665.23 万 3526.57 万 6.84 亿 1.36 亿 255.35 万 359.32 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 2323.14 万 7262.48 万 154.01 万 70.32 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 2095.14 万 1427.87 万 - 24.7 万 9.5 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 799.34 万 -78.2% 1872.87 万 5665.23 万 1431.43 万 - 5849.16 万 76.64 万 279.49 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -6345.17 -100.6% 185.96 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1.58 亿 - - 6.47 亿 524.39 万 - -
投资活动现金流出小计 5.45 亿 17.3% 5.49 亿 3.91 亿 9918.45 万 6486.73 万 4.96 亿 1.44 亿 2717.78 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.45 亿 17.3% 5.49 亿 3.91 亿 9918.45 万 6442.93 万 733.46 万 1.42 亿 2689.88 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 42.31 万 4.69 亿 245.51 万 27.9 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 1943.29 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 1.49 万 - - -
筹资活动现金流入小计 55.17 亿 -5.5% 63.9 亿 49.32 亿 48.74 亿 47.26 亿 52.97 亿 55.97 亿 60.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.3 亿 -239.3% -7057.68 万 -1.85 亿 -6.31 亿 -4.58 亿 -3.81 亿 -2468.52 万 -1.58 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 1270.0 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 29.31 亿 3.8% 35.68 亿 23.27 亿 26.56 亿 29.21 亿 31.93 亿 35.11 亿 22.11 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 25.73 亿 -14.7% 28.1 亿 26.05 亿 22.18 亿 18.05 亿 21.04 亿 20.86 亿 38.15 亿
筹资活动现金流出小计 57.46 亿 1.2% 64.61 亿 51.17 亿 55.05 亿 51.85 亿 56.78 亿 56.22 亿 61.84 亿
偿还债务所支付的现金 27.74 亿 10.4% 31.32 亿 26.67 亿 30.66 亿 29.66 亿 31.63 亿 26.76 亿 34.8 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.26 亿 17.9% 1.96 亿 2.03 亿 2.1 亿 3.24 亿 3.11 亿 6.28 亿 3.52 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 27.47 亿 -7.6% 31.32 亿 22.48 亿 22.29 亿 18.94 亿 22.04 亿 23.18 亿 23.51 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4.08 亿 -225.6% 1574.16 万 -2.76 亿 4.85 亿 2.03 亿 -8.55 亿 -2.97 亿 5.58 亿
期初现金及现金等价物余额 33.66 亿 10.8% 8.21 亿 10.97 亿 6.12 亿 4.08 亿 12.63 亿 15.6 亿 9.98 亿
期末现金及现金等价物余额 29.58 亿 -12.0% 8.37 亿 8.21 亿 10.97 亿 6.12 亿 4.08 亿 12.63 亿 15.56 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1519.47 万 82.4% -8629.71 万 1.47 亿 1.25 亿 1.2 亿 6735.66 万 1.44 亿 9637.99 万 -7173.45 万 1.08 亿 1.11 亿 1.86 亿 5.07 亿 1.58 亿 3.29 亿 2.35 亿 1.12 亿 -1.52 亿 -1.53 亿 1.21 亿 -1.12 亿 4.34 亿 -5.57 亿 -4066.7 万 2.19 亿 -3.35 亿 2624.64 万 5.12 亿 8180.2 万 7998.05 万 6629.17 万
经营活动现金流入小计 9.27 亿 -0.3% 9.29 亿 9.44 亿 9.85 亿 10.77 亿 10.25 亿 11.92 亿 10.6 亿 9.99 亿 11.22 亿 12.13 亿 13.86 亿 13.62 亿 11.53 亿 12.18 亿 11.09 亿 7.37 亿 6.83 亿 6.83 亿 7.4 亿 5.82 亿 8.93 亿 6.3 亿 6.02 亿 11.44 亿 5.61 亿 13.02 亿 16.29 亿 13.73 亿 10.34 亿 11.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.97 亿 -5.4% 9.48 亿 9.03 亿 9.08 亿 10.58 亿 10.13 亿 11.8 亿 10.36 亿 9.75 亿 11.09 亿 12.01 亿 13.73 亿 13.49 亿 11.47 亿 11.89 亿 10.38 亿 7.32 亿 6.78 亿 6.47 亿 7.26 亿 5.65 亿 8.76 亿 6.12 亿 5.77 亿 11.2 亿 5.49 亿 12.79 亿 16.25 亿 13.64 亿 10.29 亿 10.63 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2970.6 万 263.5% -1817.15 万 4152.74 万 7779.11 万 1886.02 万 1218.14 万 1263.0 万 2412.26 万 2382.3 万 1319.21 万 1194.97 万 1298.45 万 1337.39 万 668.66 万 2901.76 万 7110.45 万 465.7 万 566.75 万 3579.1 万 1369.68 万 1684.67 万 1631.24 万 1808.49 万 2498.15 万 2467.51 万 1148.27 万 2331.71 万 446.65 万 884.15 万 560.39 万 4087.04 万
经营活动现金流出小计 9.42 亿 -7.3% 10.16 亿 7.97 亿 8.61 亿 9.57 亿 9.58 亿 10.48 亿 9.64 亿 10.71 亿 10.14 亿 11.02 亿 12.0 亿 8.55 亿 9.95 亿 8.89 亿 8.74 亿 6.25 亿 8.35 亿 8.36 亿 6.19 亿 6.94 亿 4.58 亿 11.87 亿 6.42 亿 9.26 亿 8.96 亿 12.76 亿 11.18 亿 12.91 亿 9.54 亿 10.38 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.27 亿 -9.8% 4.74 亿 2.45 亿 7749.9 万 3.18 亿 3.6 亿 4.19 亿 5.73 亿 3.89 亿 3.34 亿 4.27 亿 6.52 亿 2.81 亿 4.35 亿 2.83 亿 2.93 亿 2.21 亿 3.03 亿 4.14 亿 1.77 亿 2.84 亿 5486.55 万 8.45 亿 3.52 亿 3.9 亿 2.33 亿 7.2 亿 5.41 亿 6.25 亿 3.91 亿 4.75 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.67 亿 2.4% 3.58 亿 4.12 亿 5.33 亿 4.65 亿 4.24 亿 4.19 亿 2.4 亿 5.32 亿 4.46 亿 4.41 亿 3.69 亿 3.99 亿 3.5 亿 3.39 亿 4.27 亿 3.35 亿 3.53 亿 2.71 亿 3.1 亿 3.16 亿 3.03 亿 2.84 亿 1.59 亿 3.71 亿 5.12 亿 3.7 亿 3.26 亿 3.69 亿 3.19 亿 3.9 亿
支付的各项税款 1.35 亿 -9.2% 1.49 亿 1.07 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.49 亿 1.81 亿 1.1 亿 1.39 亿 1.77 亿 2.0 亿 1.47 亿 1.59 亿 1.85 亿 2.05 亿 1.4 亿 6065.09 万 1.55 亿 1.31 亿 1.04 亿 8530.1 万 8480.24 万 5674.28 万 1.12 亿 1.53 亿 1.4 亿 1.68 亿 1.99 亿 2.34 亿 2.33 亿 1.51 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1283.85 万 -63.8% 3550.47 万 3229.86 万 1.1 亿 3464.71 万 2470.48 万 2918.07 万 4105.21 万 1109.9 万 5706.46 万 3412.01 万 3115.1 万 1562.86 万 2596.03 万 6260.8 万 1444.26 万 887.91 万 2326.04 万 2043.72 万 2687.7 万 918.45 万 1543.96 万 95.4 万 1912.13 万 1087.29 万 1011.12 万 1846.75 万 5194.51 万 6186.9 万 1092.07 万 2083.64 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.48 亿 -254.2% 9619.9 万 -8084.99 万 -2.15 亿 -3742.85 万 -5652.04 万 -6050.66 万 -1.14 亿 -1.13 亿 -4629.49 万 -6122.53 万 -4932.74 万 -551.38 万 1622.52 万 -2530.29 万 -1616.74 万 1426.04 万 5.98 亿 2270.97 万 6984.98 万 5794.6 万 -4.88 亿 -2.67 万 -1.42 亿 42.66 万 82.84 万 -61.88 万 -2617.02 万 3.24 万 205.48 万 49.84 万
投资活动现金流入小计 385.29 万 -98.0% 1.89 亿 573.87 万 -160.45 万 9834.41 万 6410.52 万 1784.36 万 1629.19 万 0.0 1.74 万 4034.31 万 1431.43 万 0.0 - - 0.0 1427.87 万 6.47 亿 2323.14 万 7667.52 万 5800.73 万 153.99 万 13.79 万 79.55 万 67.44 万 - - 1.85 万 30.49 万 224.0 万 102.97 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2323.14 万 7082.46 万 12.24 万 153.99 万 13.79 万 79.55 万 42.74 万 - - -9.5 万 30.49 万 11.97 万 37.36 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 385.29 万 - 0.0 573.87 万 -159.82 万 176.33 万 72.0 万 1784.36 万 1629.19 万 0.0 1.74 万 4034.31 万 - - - - - - - - 585.05 万 - - - 0.0 0.0 - - 1.85 万 0.0 212.03 万 65.61 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -6345.17 99.01 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9559.07 万 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.52 亿 64.0% 9277.18 万 8658.87 万 2.14 亿 1.36 亿 1.21 亿 7835.02 万 1.3 亿 1.13 亿 4631.23 万 1.02 亿 6364.17 万 551.38 万 472.62 万 2530.29 万 1616.74 万 1.83 万 4815.99 万 52.17 万 682.54 万 6.13 万 4.89 亿 16.46 万 1.43 亿 24.78 万 25.52 万 61.88 万 2618.87 万 27.26 万 18.53 万 53.13 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.52 亿 64.0% 9277.18 万 8658.87 万 2.14 亿 1.36 亿 1.21 亿 7835.02 万 1.3 亿 1.13 亿 4631.23 万 1.02 亿 6364.17 万 551.38 万 472.62 万 2530.29 万 1615.25 万 1.83 万 4815.99 万 9.86 万 682.54 万 5.97 万 33.08 万 11.88 万 1.41 亿 17.71 万 3.51 万 58.46 万 2618.87 万 18.46 万 15.63 万 36.93 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 42.31 万 4.69 亿 1572.57 18.94 万 4.58 万 213.02 万 7.07 万 22.01 万 3.42 万 0.0 8.8 万 2.9 万 16.19 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -4.69 亿 0.0 - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8.63 亿 -18.7% 10.62 亿 18.93 亿 16.99 亿 8.99 亿 18.09 亿 19.84 亿 11.49 亿 13.05 亿 12.59 亿 12.19 亿 12.52 亿 11.14 亿 15.09 亿 9.99 亿 25.68 亿 3.1 亿 5.79 亿 12.7 亿 26.77 亿 6600.0 万 6.49 亿 19.05 亿 21.4 亿 3.96 亿 8.3 亿 22.31 亿 20.1 亿 12.01 亿 12.95 亿 15.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3387.6 万 -165.1% 5200.53 万 -1.72 亿 -7624.05 万 1.99 亿 -1.04 亿 -8940.71 万 1.59 亿 -7810.45 万 -1.63 亿 -1.03 亿 -2.41 亿 -1.58 亿 -1.06 亿 -1.25 亿 -1.49 亿 -5564.75 万 -3.06 亿 5281.6 万 -6447.79 万 -1.68 亿 -3274.95 万 -1.15 亿 3.48 亿 -2.99 亿 -1.21 亿 4740.15 万 -4242.4 万 5937.35 万 -9758.1 万 -7735.19 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.36 亿 -82.5% 7.77 亿 8.29 亿 11.89 亿 4.36 亿 12.44 亿 6.99 亿 4.44 亿 3.95 亿 10.29 亿 4.59 亿 7.94 亿 3.34 亿 11.79 亿 3.49 亿 11.68 亿 3.1 亿 5.79 亿 8.65 亿 15.22 亿 6600.0 万 4.9 亿 11.15 亿 13.0 亿 1.86 亿 6.5 亿 13.75 亿 10.5 亿 1.71 亿 4.5 亿 5.4 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7.27 亿 155.1% 2.85 亿 10.64 亿 4.97 亿 4.63 亿 5.65 亿 12.85 亿 7.05 亿 9.1 亿 2.3 亿 7.6 亿 4.58 亿 7.8 亿 3.3 亿 6.5 亿 14.0 亿 0.0 0.0 4.05 亿 11.55 亿 0.0 1.59 亿 7.9 亿 8.4 亿 2.1 亿 1.8 亿 8.56 亿 9.6 亿 10.3 亿 8.45 亿 9.8 亿
筹资活动现金流出小计 8.97 亿 -11.2% 10.1 亿 20.65 亿 17.75 亿 7.0 亿 19.13 亿 20.73 亿 9.9 亿 13.83 亿 14.22 亿 13.22 亿 14.94 亿 12.72 亿 16.15 亿 11.24 亿 27.17 亿 3.66 亿 8.85 亿 12.17 亿 27.41 亿 2.34 亿 6.82 亿 20.2 亿 17.92 亿 6.95 亿 9.51 亿 21.83 亿 20.52 亿 11.42 亿 13.93 亿 15.97 亿
偿还债务所支付的现金 1.38 亿 -79.6% 6.8 亿 6.81 亿 12.74 亿 1.36 亿 11.23 亿 5.99 亿 6.55 亿 3.25 亿 11.94 亿 4.93 亿 6.19 亿 2.74 亿 12.29 亿 9.44 亿 11.47 亿 3.36 亿 7.38 亿 7.45 亿 14.52 亿 1.36 亿 4.5 亿 11.25 亿 15.0 亿 1.66 亿 3.7 亿 6.4 亿 9.35 亿 9.8 亿 10.25 亿 5.4 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7200.04 万 77.3% 4059.81 万 7027.6 万 4268.78 万 3965.47 万 4742.47 万 6663.93 万 3763.11 万 5244.16 万 4683.08 万 6570.7 万 4445.24 万 5187.76 万 4335.6 万 6989.59 万 8542.94 万 3588.87 万 1.2 亿 8256.14 万 1.01 亿 3595.51 万 4582.67 万 1.28 亿 3.4 亿 8472.37 万 6604.6 万 1.36 亿 6730.43 万 6897.37 万 8910.06 万 1.27 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.86 亿 137.6% 2.89 亿 13.13 亿 4.58 亿 5.24 亿 7.42 亿 14.08 亿 2.97 亿 10.06 亿 1.82 亿 7.63 亿 8.3 亿 9.46 亿 3.43 亿 1.1 亿 14.85 亿 -624.12 万 2642.42 万 3.89 亿 11.88 亿 6247.07 万 1.86 亿 7.67 亿 -4855.84 万 4.44 亿 5.15 亿 14.07 亿 10.5 亿 9215.27 万 2.78 亿 9.31 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.97 亿 -418.9% 6190.72 万 -1.05 亿 -1.67 亿 2.81 亿 -9277.65 万 -590.99 万 1.42 亿 -2.63 亿 -1.02 亿 -5283.88 万 -1.05 亿 3.44 亿 6775.64 万 1.79 亿 6953.48 万 7068.97 万 1.41 亿 -7753.84 万 1.26 亿 -2.23 亿 -8598.9 万 -6.72 亿 1.65 亿 -7987.02 万 -4.56 亿 7302.92 万 4.43 亿 1.41 亿 -1554.57 万 -1056.19 万
期初现金及现金等价物余额 7.93 亿 8.5% 7.32 亿 8.37 亿 10.04 亿 7.22 亿 8.15 亿 8.21 亿 6.79 亿 9.43 亿 10.44 亿 10.97 亿 12.02 亿 8.58 亿 7.9 亿 6.12 亿 5.42 亿 4.72 亿 3.31 亿 4.08 亿 2.82 亿 5.05 亿 5.91 亿 12.63 亿 10.98 亿 11.77 亿 16.29 亿 15.56 亿 11.13 亿 9.72 亿 9.87 亿 9.98 亿
期末现金及现金等价物余额 5.96 亿 -24.9% 7.93 亿 7.32 亿 8.37 亿 10.04 亿 7.22 亿 8.15 亿 8.21 亿 6.79 亿 9.43 亿 10.44 亿 10.97 亿 12.02 亿 8.58 亿 7.9 亿 6.12 亿 5.42 亿 4.72 亿 3.31 亿 4.08 亿 2.82 亿 5.05 亿 5.91 亿 12.63 亿 10.98 亿 11.77 亿 16.29 亿 15.56 亿 11.13 亿 9.72 亿 9.87 亿