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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 59.28 亿 3.1% 57.17 亿 49.39 亿 77.57 亿 122.34 亿 100.76 亿 98.46 亿 67.87 亿
营业收入 59.28 亿 3.1% 57.17 亿 49.39 亿 77.57 亿 122.34 亿 100.76 亿 98.46 亿 67.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 66.34 亿 -4.9% 65.81 亿 64.27 亿 91.26 亿 126.71 亿 98.76 亿 97.01 亿 82.7 亿
营业成本 61.19 亿 -1.3% 61.07 亿 52.68 亿 78.27 亿 112.06 亿 87.84 亿 84.33 亿 67.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4808.57 万 28.7% 4148.58 万 3594.42 万 5239.19 万 7908.51 万 9427.91 万 2.85 亿 2.07 亿
管理费用 1.96 亿 -48.1% 1.78 亿 4.28 亿 2.24 亿 1.9 亿 1.67 亿 1.88 亿 2.59 亿
财务费用 1.59 亿 -30.0% 1.57 亿 3.89 亿 5.7 亿 6.53 亿 4.16 亿 6.33 亿 9.39 亿
财务费用 - 利息费用 -1161.13 万 - 3285.33 万 - 5.18 亿 5.43 亿 2.61 亿 5.13 亿 7.07 亿
财务费用 - 利息收入 45.35 万 - 134.99 万 - 1221.26 万 2025.65 万 2812.85 万 3053.11 万 2778.59 万
研发费用 3654.16 万 -26.0% 2340.68 万 2.3 亿 3.79 亿 4.51 亿 3.06 亿 5309.97 万 2701.35 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7600.35 万 -7.9% 7408.76 万 7596.09 万 7372.53 万 9236.0 万 1.09 亿 1.09 亿 6645.82 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3.57 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2309.21 万 -83.3% 1491.69 万 1.64 亿 3433.79 万 5240.84 万 1.13 亿 1.5 亿 9784.86 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -185.91 万 -100.1% 9755.2 万 34.03 亿 -6426.91 万 7749.12 万 -7106.28 万 -1.44 亿 130.18 万
其中:联营公司投资收益 -1.7 万 - 0.0 - -6743.53 万 7244.99 万 -7892.98 万 -1.67 亿 8.85 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 -1.78 万 -4.93 万 -24.5 万 - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 0.0 -18.44 万 -1680.96 万 - 224.72 万 2099.98 万 139.96 万
营业利润 -12.46 亿 -159.4% -11.76 亿 12.86 亿 -15.44 亿 -25.84 亿 2.28 亿 1.38 亿 -17.4 亿
加：营业外收入 125.79 万 1144.3% 91.48 万 86.27 万 136.86 万 158.7 万 594.87 万 21.91 万 348.52 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1002.34 万 -60.3% 1844.48 万 3352.87 万 5747.66 万 3872.55 万 1033.03 万 740.62 万 2.64 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -12.55 亿 -160.6% -11.93 亿 12.54 亿 -16.0 亿 -26.21 亿 2.23 亿 1.3 亿 -20.01 亿
减：所得税 9337.04 万 801.5% 3782.43 万 103.2 万 2597.1 万 4444.01 万 1.15 亿 -1225.69 万 3707.08 万
净利润 -13.48 亿 -164.7% -12.31 亿 12.53 亿 -16.26 亿 -26.66 亿 1.08 亿 1.43 亿 -20.38 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -13.48 亿 -164.7% -12.31 亿 12.53 亿 -16.26 亿 -26.66 亿 1.08 亿 1.43 亿 -20.38 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -10.22 亿 -141.7% -8.63 亿 16.86 亿 -11.51 亿 -11.47 亿 5913.71 万 9568.52 万 -20.46 亿
少数股东损益 -3.26 亿 10.9% -3.68 亿 -4.34 亿 -4.75 亿 -15.18 亿 4913.75 万 4697.84 万 803.49 万
扣除非经常性损益后的净利润 -10.33 亿 21.5% -9.57 亿 -15.79 亿 -11.33 亿 -6.3 亿 -2.5 亿 -1.78 亿 -18.82 亿
基本每股收益 -0.32 -121.1% -0.27 0.52 -1.1 -1.1 0.06 0.09 -1.96
稀释每股收益 -0.32 -121.1% -0.27 0.52 -1.1 -1.1 0.06 0.09 -1.96
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -13.48 亿 -164.7% -12.31 亿 12.53 亿 -16.26 亿 -26.66 亿 1.08 亿 1.43 亿 -20.38 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -10.22 亿 -141.7% -8.63 亿 16.86 亿 -11.51 亿 -11.47 亿 5913.71 万 9568.52 万 -20.46 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -3.26 亿 10.9% -3.68 亿 -4.34 亿 -4.75 亿 -15.18 亿 4913.75 万 4697.84 万 803.49 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.41 亿 -19.1% 17.8 亿 11.06 亿 16.01 亿 14.19 亿 15.35 亿 11.62 亿 16.36 亿 7.04 亿 12.81 亿 13.18 亿 5.68 亿 16.39 亿 25.28 亿 30.22 亿 30.96 亿 32.86 亿 33.48 亿 25.04 亿 31.84 亿 26.64 亿 25.32 亿 16.96 亿 32.61 亿 21.98 亿 25.01 亿 18.86 亿 17.1 亿 16.92 亿 17.29 亿 16.56 亿
营业收入 14.41 亿 -19.1% 17.8 亿 11.06 亿 16.01 亿 14.19 亿 15.35 亿 11.62 亿 16.36 亿 7.04 亿 12.81 亿 13.18 亿 5.68 亿 16.39 亿 25.28 亿 30.22 亿 30.96 亿 32.86 亿 33.48 亿 25.04 亿 31.84 亿 26.64 亿 25.32 亿 16.96 亿 32.61 亿 21.98 亿 25.01 亿 18.86 亿 17.1 亿 16.92 亿 17.29 亿 16.56 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 16.03 亿 -17.8% 19.51 亿 12.44 亿 18.37 亿 16.88 亿 17.28 亿 13.28 亿 22.31 亿 9.01 亿 16.31 亿 16.64 亿 9.61 亿 20.47 亿 28.18 亿 33.02 亿 34.34 亿 34.04 亿 33.44 亿 24.89 亿 31.0 亿 25.96 亿 24.06 亿 17.74 亿 31.03 亿 21.87 亿 24.66 亿 19.45 亿 26.03 亿 22.9 亿 17.32 亿 16.46 亿
营业成本 14.61 亿 -19.6% 18.19 亿 11.32 亿 17.07 亿 15.75 亿 16.1 亿 12.15 亿 18.01 亿 7.72 亿 13.47 亿 13.48 亿 6.83 亿 17.46 亿 24.85 亿 29.13 亿 29.46 亿 30.68 亿 29.71 亿 22.22 亿 27.77 亿 22.43 亿 22.44 亿 15.2 亿 26.74 亿 19.61 亿 21.41 亿 16.58 亿 20.62 亿 18.25 亿 15.03 亿 13.82 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1055.59 万 -12.3% 1203.33 万 1100.56 万 1449.1 万 1084.67 万 933.81 万 681.01 万 1038.21 万 746.62 万 973.99 万 835.6 万 836.41 万 1281.74 万 1404.35 万 1716.7 万 2515.52 万 1741.45 万 1859.97 万 1791.56 万 -1.25 亿 7228.72 万 8339.68 万 6332.63 万 1.09 亿 6339.52 万 6286.08 万 5007.3 万 6037.33 万 5559.91 万 5262.92 万 3850.57 万
管理费用 5703.37 万 -0.7% 5741.9 万 4082.23 万 4080.64 万 4005.95 万 4780.27 万 4971.49 万 2.4 亿 7502.31 万 5782.3 万 5530.04 万 8701.47 万 4223.15 万 4772.86 万 4726.83 万 6477.61 万 4218.51 万 4162.31 万 4114.15 万 4550.99 万 3776.19 万 4507.73 万 3880.16 万 5852.21 万 4626.24 万 3865.71 万 4491.51 万 8200.42 万 6185.08 万 5744.81 万 5729.23 万
财务费用 3705.85 万 -4.7% 3886.95 万 4192.11 万 4094.77 万 3731.61 万 4123.36 万 3747.12 万 1.11 亿 612.37 万 1.33 亿 1.38 亿 1.43 亿 1.41 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.78 亿 1.4 亿 1.81 亿 1.54 亿 2.05 亿 1.15 亿 -3806.46 万 1.34 亿 1.7 亿 8960.38 万 2.05 亿 1.69 亿 3.73 亿 3.3 亿 9305.99 万 1.43 亿
财务费用 - 利息费用 3610.25 万 - 0.0 0.0 -4771.38 万 - - - - 303.59 万 1.18 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.46 亿 1.24 亿 1.57 亿 1.16 亿 1.25 亿 9959.72 万 -8215.93 万 1.19 亿 1.69 亿 5676.1 万 1.6 亿 1.28 亿 2.28 亿 3.34 亿 4441.55 万 1.02 亿
财务费用 - 利息收入 40.32 万 - 0.0 0.0 5.03 万 - - - - 106.13 万 909.19 万 -687.78 万 432.65 万 156.24 万 319.02 万 310.39 万 271.93 万 481.42 万 966.15 万 306.15 万 982.05 万 257.28 万 844.88 万 728.64 万 611.67 万 1486.13 万 438.35 万 516.97 万 586.39 万 918.01 万 656.61 万 617.58 万
研发费用 1971.1 万 385.6% 405.93 万 185.31 万 1091.82 万 868.84 万 192.11 万 187.91 万 3691.11 万 2810.27 万 6673.21 万 9853.56 万 2049.73 万 8938.34 万 1.11 亿 1.58 亿 1.92 亿 1.17 亿 1.08 亿 3331.96 万 1.54 亿 1.03 亿 4903.58 万 1.41 万 4600.96 万 638.78 万 25.29 万 44.95 万 512.52 万 368.22 万 995.87 万 824.75 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1715.39 万 -12.4% 1957.41 万 1650.75 万 2276.8 万 1618.33 万 1777.4 万 1736.22 万 3124.38 万 1292.54 万 1623.71 万 1555.45 万 1848.0 万 1544.87 万 1760.54 万 2219.12 万 2766.69 万 2017.92 万 2338.84 万 2112.55 万 4320.8 万 2574.41 万 2171.98 万 1833.87 万 4653.92 万 2057.82 万 1900.29 万 2240.38 万 2008.83 万 1425.97 万 1539.46 万 1671.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -25.8 3.5 亿 -68.82 万 811.31 万 -33.74 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 361.58 万 -73.0% 1338.87 万 165.57 万 443.18 万 302.34 万 553.71 万 192.45 万 1.28 亿 612.69 万 801.42 万 2261.1 万 2470.71 万 360.29 万 316.05 万 286.75 万 3269.05 万 445.37 万 337.98 万 1188.43 万 3144.94 万 524.27 万 4006.96 万 3666.58 万 9821.84 万 4152.69 万 324.76 万 724.26 万 8730.7 万 300.39 万 399.09 万 354.68 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -1.7 万 99.5% -334.18 万 -1.3 万 151.28 万 9545.93 万 104.16 万 -46.16 万 27.18 亿 -1.7 万 7.09 亿 -2327.62 万 -2988.06 万 -2153.65 万 -777.65 万 -507.55 万 3439.49 万 296.72 万 4633.18 万 -620.27 万 -1675.19 万 -1420.01 万 -689.98 万 -3321.09 万 -1.71 亿 -4811.96 万 2002.07 万 5551.31 万 6.47 万 122.95 万 - -
其中:联营公司投资收益 -1.7 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -2349.41 万 -2993.87 万 -2276.17 万 -920.01 万 -553.49 万 3188.66 万 231.54 万 4493.93 万 -669.14 万 -2008.35 万 -1500.5 万 -793.46 万 -3590.68 万 -7076.73 万 -4970.6 万 -5364.09 万 724.26 万 8.09 万 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 40.13 万 0.0 - - -1681.68 万 7300.89 - - - - - - 6.91 万 0.0 - - 243.21 万 33.2 万 - - 75.21 万 0.0 37.0 万 27.74 万
营业利润 -3.22 亿 -170.3% -1.19 亿 -2.08 亿 -5.97 亿 -1.87 亿 -1.56 亿 -2.36 亿 26.75 亿 -1.86 亿 -8.4 亿 -3.63 亿 -5.13 亿 -4.28 亿 -3.09 亿 -2.94 亿 -25.64 亿 -1.03 亿 5400.03 万 2943.86 万 9703.12 万 5197.74 万 1.59 亿 -8002.78 万 7235.47 万 1729.36 万 4381.67 万 412.86 万 -11.55 亿 -5.93 亿 -618.01 万 1417.98 万
加：营业外收入 55.73 万 2978.7% 1.81 万 10.0 万 58.25 万 10.36 万 2.86 万 20.0 万 -23.12 万 5261.06 107.19 万 1.67 万 65.86 万 69.22 万 3000.0 1.48 万 108.35 万 9.99 万 32.43 万 7.92 万 421.57 万 106.8 万 38.43 万 28.07 万 8.88 万 6.16 万 -63.76 万 70.63 万 242.17 万 104.43 万 1900.18 1.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 912.17 万 317.0% -420.27 万 271.18 万 239.26 万 104.53 万 587.85 万 912.83 万 916.83 万 186.69 万 1192.23 万 1057.13 万 2547.46 万 1131.77 万 1165.19 万 903.25 万 -1552.61 万 3712.29 万 1228.11 万 484.76 万 114.64 万 -236.49 万 - - 544.68 万 47.43 万 - - 2.64 亿 13.33 万 45.06 万 9.6 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3.3 亿 -187.7% -1.15 亿 -2.1 亿 -5.99 亿 -1.88 亿 -1.62 亿 -2.45 亿 26.65 亿 -1.88 亿 -8.5 亿 -3.73 亿 -5.38 亿 -4.39 亿 -3.21 亿 -3.03 亿 -25.48 亿 -1.4 亿 4204.34 万 2467.03 万 1.0 亿 5541.03 万 1.47 亿 -7974.71 万 6699.67 万 1688.09 万 4169.41 万 483.5 万 -14.16 亿 -5.92 亿 -662.88 万 1410.11 万
减：所得税 3591.96 万 120.1% 1632.22 万 94.54 万 4018.31 万 -19.88 万 -211.33 万 -4.67 万 -1095.15 万 174.51 万 862.64 万 161.19 万 2246.55 万 -48.43 万 2190.42 万 -1791.44 万 -452.85 万 343.53 万 2097.54 万 2455.78 万 6191.45 万 3528.13 万 1231.17 万 544.34 万 -2158.84 万 356.56 万 1200.2 万 -623.61 万 4357.38 万 -567.21 万 -152.46 万 69.38 万
净利润 -3.66 亿 -179.3% -1.31 亿 -2.11 亿 -6.39 亿 -1.87 亿 -1.59 亿 -2.45 亿 26.76 亿 -1.9 亿 -8.59 亿 -3.75 亿 -5.6 亿 -4.38 亿 -3.43 亿 -2.85 亿 -25.43 亿 -1.44 亿 2106.8 万 11.24 万 3818.6 万 2012.9 万 1.35 亿 -8519.05 万 8858.5 万 1331.53 万 2969.21 万 1107.11 万 -14.6 亿 -5.87 亿 -510.42 万 1340.73 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -3.66 亿 -179.3% -1.31 亿 -2.11 亿 -6.39 亿 -1.87 亿 -1.59 亿 -2.45 亿 26.76 亿 -1.9 亿 -8.59 亿 -3.75 亿 -5.6 亿 -4.38 亿 -3.43 亿 -2.85 亿 -25.43 亿 -1.44 亿 2106.8 万 11.24 万 3818.6 万 2012.9 万 1.35 亿 -8519.05 万 8858.5 万 1331.53 万 2969.21 万 1107.11 万 -14.6 亿 -5.87 亿 -510.42 万 1340.73 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3.27 亿 -284.0% -8521.38 万 -1.49 亿 -4.61 亿 -1.09 亿 -1.03 亿 -1.91 亿 28.52 亿 -1.09 亿 -8.11 亿 -2.47 亿 -4.36 亿 -3.0 亿 -2.17 亿 -1.98 亿 -9.3 亿 -1.21 亿 -2843.26 万 -6822.76 万 4960.8 万 -1410.2 万 1.22 亿 -9795.12 万 908.61 万 2813.06 万 4236.53 万 1610.32 万 -14.7 亿 -5.89 亿 132.42 万 1124.84 万
少数股东损益 -3917.07 万 14.8% -4596.54 万 -6187.19 万 -1.79 亿 -7848.38 万 -5690.91 万 -5394.45 万 -1.76 亿 -8081.23 万 -4851.31 万 -1.28 亿 -1.25 亿 -1.38 亿 -1.26 亿 -8682.11 万 -16.13 亿 -2264.02 万 4950.06 万 6834.0 万 -1142.2 万 3423.09 万 1356.79 万 1276.07 万 7949.89 万 -1481.53 万 -1267.32 万 -503.21 万 1021.23 万 209.21 万 -642.84 万 215.89 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3.22 亿 -225.1% -9901.42 万 -1.48 亿 -4.64 亿 -2.06 亿 -1.03 亿 -1.84 亿 -8.23 亿 -1.14 亿 -3.84 亿 -2.59 亿 -4.31 亿 -2.96 亿 -2.12 亿 -1.94 亿 -4.43 亿 -8941.76 万 -2159.18 万 -7579.72 万 1580.49 万 -2168.33 万 -1.09 亿 -1.35 亿 1777.95 万 -1.06 亿 -4298.44 万 -4639.79 万 -12.96 亿 -5.92 亿 -227.48 万 807.81 万
基本每股收益 -0.1 -400.0% -0.02 -0.05 -0.15 -0.03 -0.03 -0.06 1.64 -0.11 -0.77 -0.24 -0.42 -0.28 -0.21 -0.19 -0.89 -0.12 -0.02 -0.07 0.05 -0.01 0.11 -0.09 0.01 0.02 0.04 0.02 -1.41 -0.56 0.0 0.01
稀释每股收益 -0.1 -400.0% -0.02 -0.05 -0.15 -0.03 -0.03 -0.06 1.64 -0.11 -0.77 -0.24 -0.42 -0.28 -0.21 -0.19 -0.89 -0.12 -0.02 -0.07 0.05 -0.01 0.11 -0.09 0.01 0.02 0.04 0.02 -1.41 -0.56 0.0 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -3.66 亿 -179.3% -1.31 亿 -2.11 亿 -6.39 亿 -1.87 亿 -1.59 亿 -2.45 亿 26.76 亿 -1.9 亿 -8.59 亿 -3.75 亿 -5.6 亿 -4.38 亿 -3.43 亿 -2.85 亿 -25.43 亿 -1.44 亿 2106.8 万 11.24 万 3818.6 万 2012.9 万 1.35 亿 -8519.05 万 8858.5 万 1331.53 万 2969.21 万 1107.11 万 -14.6 亿 -5.87 亿 -510.42 万 1340.73 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3.27 亿 -284.0% -8521.38 万 -1.49 亿 -4.61 亿 -1.09 亿 -1.03 亿 -1.91 亿 28.52 亿 -1.09 亿 -8.11 亿 -2.47 亿 -4.36 亿 -3.0 亿 -2.17 亿 -1.98 亿 -9.3 亿 -1.21 亿 -2843.26 万 -6822.76 万 4960.8 万 -1410.2 万 1.22 亿 -9795.12 万 908.61 万 2813.06 万 4236.53 万 1610.32 万 -14.7 亿 -5.89 亿 132.42 万 1124.84 万
归属于少数股东的综合收益总额 -3917.07 万 14.8% -4596.54 万 -6187.19 万 -1.79 亿 -7848.38 万 -5690.91 万 -5394.45 万 -1.76 亿 -8081.23 万 -4851.31 万 -1.28 亿 -1.25 亿 -1.38 亿 -1.26 亿 -8682.11 万 -16.13 亿 -2264.02 万 4950.06 万 6834.0 万 -1142.2 万 3423.09 万 1356.79 万 1276.07 万 7949.89 万 -1481.53 万 -1267.32 万 -503.21 万 1021.23 万 209.21 万 -642.84 万 215.89 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 128.43 亿 -5.9% 123.74 亿 139.93 亿 167.85 亿 185.49 亿 204.87 亿 210.08 亿 235.2 亿
流动资产合计 27.17 亿 -28.6% 24.59 亿 32.89 亿 63.55 亿 75.73 亿 68.38 亿 70.6 亿 69.74 亿
货币资金 1.54 亿 27.7% 1.03 亿 7.1 亿 12.3 亿 11.13 亿 16.86 亿 19.86 亿 26.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 10.58 万 15.5 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.49 亿 -1.0% 6.81 亿 7.03 亿 12.04 亿 25.84 亿 8.91 亿 6.62 亿 4.79 亿
应收票据 5.35 亿 18.2% 5.08 亿 4.73 亿 9.36 亿 21.56 亿 - - 7374.61 万
应收账款 2.14 亿 -29.6% 1.74 亿 2.3 亿 2.68 亿 4.28 亿 8.91 亿 6.62 亿 4.05 亿
预付款项 2.17 亿 -76.2% 1.48 亿 2.27 亿 18.5 亿 14.99 亿 17.21 亿 15.79 亿 3.72 亿
其他应收款合计 1.97 亿 -43.3% 1.75 亿 2.14 亿 1795.06 万 7504.22 万 5121.35 万 3.76 亿 1.67 亿
存货 13.34 亿 -17.0% 13.09 亿 13.79 亿 20.41 亿 22.82 亿 24.38 亿 23.52 亿 32.72 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1504.55 万 49.6% 3520.66 万 1543.9 万 1069.29 万 1309.31 万 3714.14 万 4868.77 万 8403.9 万
非流动资产合计 101.26 亿 2.9% 99.16 亿 107.04 亿 104.31 亿 109.76 亿 136.49 亿 139.48 亿 165.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 701.51 万 - 698.65 万 - 783.59 万 836.49 万 889.38 万 942.28 万 497.59 万
长期股权投资 544.69 万 -6.6% 548.81 万 565.05 万 7052.97 万 1.38 亿 7455.99 万 1.54 亿 663.14 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 89.47 亿 2.4% 87.57 亿 96.64 亿 91.27 亿 96.07 亿 101.23 亿 98.17 亿 125.44 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.43 亿 68.7% 1.98 亿 2102.14 万 5935.75 万 8687.42 万 22.88 亿 29.36 亿 31.16 亿
使用权资产 117.5 万 -39.3% 110.59 万 165.89 万 221.18 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5.7 亿 -3.8% 5.76 亿 5.99 亿 7.01 亿 7.27 亿 7.43 亿 7.47 亿 7.71 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.54 亿 - 1.54 亿 1.54 亿 - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 266.17 万 1360.76 万 2110.24 万 3186.06 万 3713.29 万 387.41 万
递延所得税资产 5317.96 万 -45.1% 5668.03 万 9974.3 万 1.01 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.35 亿 3460.7 万
其他非流动资产 2.4 亿 1.6% 1.61 亿 1.57 亿 3.47 亿 2.63 亿 2.54 亿 1.13 亿 6423.02 万
负债合计 63.47 亿 -35.3% 58.49 亿 63.07 亿 162.23 亿 163.49 亿 155.36 亿 161.15 亿 218.56 亿
流动负债合计 38.87 亿 -49.7% 36.22 亿 32.61 亿 146.14 亿 137.92 亿 134.48 亿 103.96 亿 161.84 亿
短期借款 4.1 亿 -77.7% 3.16 亿 1.09 亿 40.17 亿 35.08 亿 46.73 亿 53.32 亿 82.28 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 3300.0 万 7.34 亿 6.51 亿 5.12 亿 3.5 亿 7.7 亿
应付账款 10.89 亿 -12.8% 9.7 亿 11.23 亿 16.31 亿 16.61 亿 19.66 亿 22.87 亿 30.67 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4.34 亿 6.65 亿
应付职工薪酬 1745.7 万 -83.7% 391.43 万 1149.79 万 1.42 亿 1.01 亿 3104.94 万 6592.21 万 2835.4 万
应交税费 7505.01 万 -61.3% 1.16 亿 1.47 亿 3.78 亿 3.22 亿 3.8 亿 3.25 亿 6180.1 万
其他应付款合计 2.22 亿 -70.1% 2.06 亿 3.62 亿 9.33 亿 4.07 亿 3.13 亿 5.09 亿 27.64 亿
一年内到期的非流动负债 7.11 亿 -69.8% 8.88 亿 4.68 亿 45.44 亿 41.52 亿 46.99 亿 8.87 亿 5.13 亿
其他流动负债 5.31 亿 -0.9% 5.61 亿 5.35 亿 10.92 亿 21.95 亿 1.68 亿 2.05 亿 8593.76 万
非流动负债合计 24.61 亿 18.9% 22.27 亿 30.46 亿 16.09 亿 25.57 亿 20.88 亿 57.19 亿 56.72 亿
长期借款 1.63 亿 -66.7% 1.07 亿 4.71 亿 8.04 亿 18.33 亿 11.98 亿 49.25 亿 46.92 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - - 4009.5 万
长期应付款 18.93 亿 67.0% 16.94 亿 21.86 亿 2.58 亿 1.73 亿 3.44 亿 4.65 亿 6.13 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - 302.67 万 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 1819.97 万 1143.16 万 1143.16 万 1143.16 万 1143.16 万
递延所得税负债 25.92 万 -42.3% 27.65 万 41.47 万 55.3 万 - - - -
长期递延收益 4.03 亿 -9.3% 4.22 亿 3.87 亿 5.25 亿 5.39 亿 5.34 亿 3.18 亿 3.16 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 64.95 亿 68.9% 65.25 亿 76.87 亿 5.63 亿 22.0 亿 49.52 亿 48.93 亿 16.64 亿
实收资本（或股本） 32.55 亿 51.4% 32.55 亿 32.55 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿
资本公积 45.64 亿 34.7% 45.66 亿 45.05 亿 22.12 亿 22.28 亿 22.21 亿 22.21 亿 20.42 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 7743.83 万 39.7% 7128.21 万 6246.04 万 2640.4 万 871.39 万 758.56 万 640.14 万 9.84 万
盈余公积 1.93 亿 0.0% 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿
未分配利润 -35.62 亿 16.7% -35.11 亿 -26.48 亿 -43.34 亿 -31.81 亿 -20.18 亿 -20.96 亿 -21.92 亿
归属母公司股东权益合计 45.28 亿 199.5% 45.74 亿 53.67 亿 -8.57 亿 2.94 亿 14.48 亿 13.7 亿 10.89 亿
少数股东权益 19.67 亿 -15.7% 19.51 亿 23.19 亿 14.2 亿 19.06 亿 35.03 亿 35.24 亿 5.75 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 126.16 亿 -2.2% 128.94 亿 126.77 亿 123.74 亿 130.69 亿 131.59 亿 133.7 亿 139.93 亿 142.29 亿 149.57 亿 166.63 亿 167.85 亿 174.22 亿 181.2 亿 166.71 亿 185.49 亿 192.96 亿 198.63 亿 202.7 亿 204.87 亿 213.72 亿 214.0 亿 212.33 亿 210.08 亿 210.03 亿 226.64 亿 228.15 亿 235.2 亿 248.23 亿 243.35 亿 244.48 亿
流动资产合计 27.53 亿 -5.6% 29.16 亿 28.58 亿 24.59 亿 26.82 亿 26.44 亿 27.44 亿 32.89 亿 49.28 亿 55.65 亿 64.0 亿 63.55 亿 68.06 亿 73.97 亿 58.15 亿 75.73 亿 59.82 亿 64.15 亿 67.5 亿 68.38 亿 76.49 亿 76.52 亿 73.89 亿 70.6 亿 69.74 亿 86.46 亿 85.71 亿 69.74 亿 73.19 亿 66.83 亿 68.85 亿
货币资金 1.97 亿 9.9% 1.79 亿 7214.85 万 1.03 亿 1.12 亿 2.38 亿 1.6 亿 7.1 亿 1.3 亿 5.72 亿 12.14 亿 12.3 亿 11.44 亿 13.77 亿 14.11 亿 11.13 亿 11.15 亿 14.58 亿 16.77 亿 16.86 亿 19.79 亿 22.89 亿 18.51 亿 19.86 亿 22.94 亿 30.48 亿 28.48 亿 26.01 亿 23.7 亿 18.05 亿 20.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 10.58 万 10.58 万 15.5 万 15.5 万 15.5 万 15.5 万 - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.95 亿 2.9% 7.72 亿 7.67 亿 6.81 亿 7.03 亿 5.63 亿 6.55 亿 7.03 亿 8.1 亿 8.57 亿 10.86 亿 12.04 亿 19.57 亿 22.86 亿 7.04 亿 25.84 亿 6.44 亿 7.29 亿 7.71 亿 8.91 亿 10.11 亿 8.35 亿 8.1 亿 6.62 亿 6.62 亿 8.68 亿 9.26 亿 4.79 亿 8.85 亿 10.49 亿 10.43 亿
应收票据 5.96 亿 3.5% 5.76 亿 5.51 亿 5.08 亿 4.73 亿 3.69 亿 3.48 亿 4.73 亿 4.31 亿 5.12 亿 6.96 亿 9.36 亿 15.94 亿 19.31 亿 - 21.56 亿 - - - - - - - - 7028.25 万 1.61 亿 1.13 亿 7374.61 万 3.24 亿 3.87 亿 3.26 亿
应收账款 1.98 亿 1.2% 1.96 亿 2.16 亿 1.74 亿 2.3 亿 1.93 亿 3.06 亿 2.3 亿 3.78 亿 3.45 亿 3.9 亿 2.68 亿 3.63 亿 3.56 亿 7.04 亿 4.28 亿 6.44 亿 7.29 亿 7.71 亿 8.91 亿 10.11 亿 8.35 亿 8.1 亿 6.62 亿 5.91 亿 7.07 亿 8.13 亿 4.05 亿 5.61 亿 6.61 亿 7.17 亿
预付款项 2.03 亿 8.3% 1.88 亿 1.51 亿 1.48 亿 2.3 亿 2.09 亿 1.56 亿 2.27 亿 15.94 亿 16.23 亿 19.56 亿 18.5 亿 15.45 亿 14.4 亿 13.25 亿 14.99 亿 13.17 亿 12.75 亿 14.28 亿 17.21 亿 19.97 亿 16.64 亿 19.62 亿 15.79 亿 5.98 亿 4.11 亿 3.19 亿 3.72 亿 5.46 亿 5.05 亿 5.23 亿
其他应收款合计 1.75 亿 -1.5% 1.78 亿 1.92 亿 1.75 亿 2.19 亿 2.2 亿 2.18 亿 2.14 亿 4.76 亿 4.66 亿 2079.99 万 1795.06 万 6281.72 万 5951.5 万 8414.74 万 7504.22 万 5942.95 万 5861.74 万 6222.52 万 5121.35 万 1.04 亿 2.83 亿 1.15 亿 3.76 亿 6.29 亿 15.13 亿 16.39 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.77 亿 2.35 亿
存货 13.16 亿 -15.4% 15.56 亿 16.06 亿 13.09 亿 13.51 亿 13.98 亿 13.45 亿 13.79 亿 18.63 亿 19.29 亿 20.97 亿 20.41 亿 20.75 亿 21.78 亿 22.04 亿 22.82 亿 27.94 亿 27.82 亿 27.27 亿 24.38 亿 24.8 亿 24.7 亿 25.3 亿 23.52 亿 27.22 亿 27.29 亿 27.34 亿 32.72 亿 33.05 亿 31.09 亿 30.35 亿
一年内到期的非流动资产 207.47 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1311.1 万 45.4% 901.57 万 1696.11 万 3520.66 万 1697.99 万 810.0 万 1214.72 万 1543.9 万 313.38 万 504.27 万 1500.96 万 1069.29 万 518.86 万 717.65 万 1155.31 万 1309.31 万 2506.26 万 4374.8 万 4722.47 万 3714.14 万 6616.69 万 5961.95 万 5413.01 万 4868.77 万 7031.25 万 7671.28 万 1.05 亿 8403.9 万 4179.76 万 3746.24 万 2123.89 万
非流动资产合计 98.63 亿 -1.1% 99.78 亿 98.19 亿 99.16 亿 103.88 亿 105.14 亿 106.27 亿 107.04 亿 93.01 亿 93.93 亿 102.62 亿 104.31 亿 106.16 亿 107.23 亿 108.56 亿 109.76 亿 133.14 亿 134.48 亿 135.2 亿 136.49 亿 137.23 亿 137.48 亿 138.43 亿 139.48 亿 140.29 亿 140.18 亿 142.44 亿 165.46 亿 175.04 亿 176.52 亿 175.63 亿
长期应收款 752.63 万 -23.5% 983.86 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 681.52 万 -0.8% 687.23 万 692.94 万 698.65 万 721.5 万 721.5 万 - - - - 770.37 万 783.59 万 796.82 万 810.04 万 823.26 万 836.49 万 849.71 万 862.93 万 876.16 万 889.38 万 902.61 万 915.83 万 929.05 万 942.28 万 955.5 万 484.36 万 490.98 万 497.59 万 504.2 万 896.33 万 906.88 万
长期股权投资 551.51 万 -0.3% 553.21 万 547.51 万 548.81 万 537.87 万 553.52 万 551.98 万 565.05 万 627.89 万 627.89 万 4703.56 万 7052.97 万 1.0 亿 1.23 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.15 亿 1.13 亿 6786.84 万 7455.99 万 9464.33 万 1.1 亿 1.18 亿 1.54 亿 2.46 亿 2.93 亿 5.05 亿 663.14 万 655.05 万 655.05 万 654.29 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 86.41 亿 -1.5% 87.76 亿 86.29 亿 87.57 亿 92.54 亿 93.9 亿 95.21 亿 96.64 亿 82.29 亿 83.35 亿 90.05 亿 91.27 亿 92.39 亿 93.6 亿 94.83 亿 96.07 亿 98.07 亿 99.04 亿 100.12 亿 101.23 亿 94.75 亿 95.86 亿 97.02 亿 98.17 亿 95.4 亿 95.52 亿 96.41 亿 125.44 亿 99.27 亿 100.45 亿 101.6 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 391.66 万 391.66 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3980.56 万 4057.95 万
在建工程 1.53 亿 61.8% 9465.21 万 2.34 亿 1.98 亿 1.33 亿 1.13 亿 9418.18 万 2102.14 万 3657.01 万 2930.72 万 6044.88 万 5935.75 万 7991.26 万 8215.11 万 9142.8 万 8687.42 万 22.1 亿 22.76 亿 22.82 亿 22.88 亿 30.42 亿 29.53 亿 29.3 亿 29.36 亿 33.48 亿 32.8 亿 32.2 亿 31.16 亿 60.58 亿 60.41 亿 58.57 亿
使用权资产 69.12 万 25.0% 55.3 万 110.59 万 110.59 万 165.89 万 165.89 万 165.89 万 165.89 万 221.18 万 221.18 万 221.18 万 221.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5.59 亿 -1.0% 5.64 亿 5.7 亿 5.76 亿 5.81 亿 5.87 亿 5.93 亿 5.99 亿 6.04 亿 6.1 亿 6.95 亿 7.01 亿 7.08 亿 7.14 亿 7.21 亿 7.27 亿 7.28 亿 7.34 亿 7.37 亿 7.43 亿 7.49 亿 7.55 亿 7.6 亿 7.47 亿 7.54 亿 7.59 亿 7.65 亿 7.71 亿 7.75 亿 7.81 亿 7.82 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.54 亿 0.0% 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 266.17 万 678.71 万 874.86 万 1117.81 万 1360.76 万 1506.89 万 1675.65 万 1892.95 万 2110.24 万 2663.37 万 2814.44 万 2962.52 万 3186.06 万 3220.37 万 3433.48 万 3508.44 万 3713.29 万 2518.99 万 2094.73 万 366.73 万 387.41 万 408.09 万 1631.17 万 1681.69 万
递延所得税资产 920.86 万 -79.6% 4509.36 万 5573.49 万 5668.03 万 9715.06 万 9737.15 万 1.0 亿 9974.3 万 9658.17 万 9647.93 万 1.01 亿 1.01 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.36 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.35 亿 4657.83 万 4451.64 万 4086.71 万 3460.7 万 6906.22 万 6319.48 万 6164.64 万
其他非流动资产 3.27 亿 2.0% 3.2 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.57 亿 3.19 亿 3.05 亿 3.33 亿 3.47 亿 3.44 亿 2.97 亿 2.77 亿 2.63 亿 2.94 亿 2.59 亿 2.58 亿 2.54 亿 1.86 亿 1.67 亿 1.55 亿 1.13 亿 6010.6 万 6340.54 万 6381.78 万 6423.02 万 6.59 亿 6.46 亿 6.25 亿
负债合计 67.89 亿 1.3% 67.04 亿 63.58 亿 58.49 亿 59.06 亿 58.71 亿 59.26 亿 63.07 亿 137.01 亿 142.46 亿 164.71 亿 162.23 亿 163.03 亿 165.66 亿 147.66 亿 163.49 亿 145.61 亿 149.82 亿 153.15 亿 155.36 亿 164.59 亿 165.05 亿 164.2 亿 161.15 亿 175.68 亿 209.43 亿 211.35 亿 218.56 亿 216.96 亿 206.21 亿 207.29 亿
流动负债合计 45.3 亿 1.5% 44.65 亿 41.55 亿 36.22 亿 32.43 亿 31.04 亿 30.28 亿 32.61 亿 122.25 亿 133.04 亿 148.51 亿 146.14 亿 115.13 亿 139.34 亿 120.48 亿 137.92 亿 126.09 亿 128.87 亿 132.95 亿 134.48 亿 142.16 亿 125.71 亿 107.17 亿 103.96 亿 115.43 亿 149.99 亿 151.66 亿 161.84 亿 164.32 亿 154.59 亿 154.3 亿
短期借款 7.0 亿 8.9% 6.43 亿 5.57 亿 3.16 亿 1.2 亿 9767.8 万 5055.31 万 1.09 亿 35.57 亿 38.59 亿 43.09 亿 40.17 亿 36.29 亿 34.47 亿 32.82 亿 35.08 亿 41.65 亿 45.48 亿 46.51 亿 46.73 亿 55.07 亿 58.08 亿 54.94 亿 53.32 亿 61.41 亿 86.21 亿 85.24 亿 82.28 亿 86.25 亿 84.07 亿 85.43 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.32 亿 29.7% 1.02 亿 0.0 0.0 - - - 3300.0 万 2.41 亿 3.06 亿 6.84 亿 7.34 亿 7.91 亿 7.41 亿 7.91 亿 6.51 亿 7.38 亿 8.02 亿 3.67 亿 5.12 亿 3.84 亿 2.95 亿 3.76 亿 3.5 亿 4.36 亿 5.22 亿 - 7.7 亿 - 3.39 亿 3.66 亿
应付账款 11.78 亿 0.0% 11.78 亿 11.19 亿 9.7 亿 10.01 亿 11.14 亿 10.73 亿 11.23 亿 14.98 亿 15.53 亿 16.9 亿 16.31 亿 16.19 亿 17.34 亿 16.89 亿 16.61 亿 17.64 亿 18.68 亿 19.46 亿 19.66 亿 19.73 亿 21.89 亿 23.14 亿 22.87 亿 22.7 亿 23.46 亿 - 30.67 亿 - 31.38 亿 30.23 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.34 亿 8.82 亿 10.17 亿 6.99 亿 6.65 亿 6.36 亿 3.25 亿 4.18 亿
应付职工薪酬 1727.09 万 -21.0% 2187.05 万 923.68 万 391.43 万 1764.31 万 945.62 万 1117.65 万 1149.79 万 1.97 亿 1.74 亿 1.55 亿 1.42 亿 1.24 亿 1.2 亿 9944.12 万 1.01 亿 6453.91 万 7489.08 万 4049.36 万 3104.94 万 3978.38 万 2059.02 万 4234.45 万 6592.21 万 6087.87 万 3764.74 万 2173.27 万 2835.4 万 4913.43 万 6984.28 万 7148.39 万
应交税费 6807.54 万 -11.8% 7720.86 万 4397.2 万 1.16 亿 8202.48 万 8528.87 万 8420.36 万 1.47 亿 3.06 亿 3.01 亿 3.43 亿 3.78 亿 3.54 亿 3.56 亿 3.22 亿 3.22 亿 2.93 亿 3.41 亿 3.72 亿 3.8 亿 2.68 亿 2.09 亿 3.63 亿 3.25 亿 1.71 亿 1.18 亿 5170.72 万 6180.1 万 3074.3 万 1.04 亿 1.41 亿
其他应付款合计 2.09 亿 -8.2% 2.27 亿 2.32 亿 2.06 亿 2.35 亿 2.51 亿 3.48 亿 3.62 亿 12.5 亿 12.55 亿 11.91 亿 9.33 亿 6.91 亿 6.83 亿 6.09 亿 4.07 亿 5.26 亿 4.62 亿 3.68 亿 3.13 亿 7.49 亿 5.91 亿 5.3 亿 5.09 亿 10.38 亿 15.97 亿 17.73 亿 27.64 亿 31.55 亿 24.01 亿 21.58 亿
一年内到期的非流动负债 7.38 亿 -1.6% 7.5 亿 8.68 亿 8.88 亿 6.84 亿 6.38 亿 5.71 亿 4.68 亿 40.3 亿 45.86 亿 42.02 亿 45.44 亿 18.11 亿 40.92 亿 41.18 亿 41.52 亿 40.04 亿 39.69 亿 46.13 亿 46.99 亿 44.76 亿 25.62 亿 8.5 亿 8.87 亿 4.67 亿 6.63 亿 3.83 亿 5.13 亿 5.13 亿 5.84 亿 6.21 亿
其他流动负债 5.45 亿 5.6% 5.16 亿 5.34 亿 5.61 亿 5.17 亿 4.47 亿 4.61 亿 5.35 亿 5.55 亿 6.33 亿 8.91 亿 10.92 亿 16.42 亿 19.87 亿 1.85 亿 21.95 亿 1.76 亿 1.62 亿 1.32 亿 1.68 亿 1.56 亿 1.72 亿 1.86 亿 2.05 亿 7722.27 万 7722.27 万 7954.38 万 8593.76 万 8565.93 万 9069.4 万 8883.83 万
非流动负债合计 22.59 亿 0.9% 22.39 亿 22.03 亿 22.27 亿 26.63 亿 27.67 亿 28.97 亿 30.46 亿 14.76 亿 9.42 亿 16.2 亿 16.09 亿 47.9 亿 26.32 亿 27.18 亿 25.57 亿 19.52 亿 20.96 亿 20.2 亿 20.88 亿 22.43 亿 39.35 亿 57.03 亿 57.19 亿 60.25 亿 59.43 亿 59.7 亿 56.72 亿 52.64 亿 51.62 亿 52.99 亿
长期借款 7831.25 万 -23.2% 1.02 亿 1.07 亿 1.07 亿 2.48 亿 3.48 亿 4.71 亿 4.71 亿 7.31 亿 2.0 亿 8.24 亿 8.04 亿 39.38 亿 19.08 亿 19.63 亿 18.33 亿 11.94 亿 13.14 亿 11.93 亿 11.98 亿 12.4 亿 31.8 亿 49.74 亿 49.25 亿 50.24 亿 47.81 亿 47.23 亿 46.92 亿 46.56 亿 44.56 亿 44.88 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4009.5 万 4009.5 万 4009.5 万 4009.5 万 4009.5 万 4009.5 万 5243.3 万
长期应付款 17.52 亿 1.1% 17.33 亿 16.72 亿 16.94 亿 20.34 亿 20.36 亿 20.38 亿 21.86 亿 2.33 亿 2.27 亿 2.3 亿 2.58 亿 2.96 亿 1.7 亿 2.08 亿 1.73 亿 2.06 亿 2.49 亿 2.92 亿 3.44 亿 5.69 亿 3.47 亿 4.05 亿 4.65 亿 5.89 亿 7.7 亿 8.96 亿 6.13 亿 2.53 亿 3.52 亿 4.48 亿
长期应付职工薪酬 103.29 万 -46.3% 192.27 万 302.67 万 302.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 454.55 万 454.55 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1819.97 万 1819.97 万 1143.16 万 1143.16 万 1143.16 万 1143.16 万 1143.16 万 1143.16 万 1143.16 万 1143.16 万 1143.16 万 1143.16 万 1143.16 万 1143.16 万 1143.16 万 1143.16 万 1143.16 万 1143.16 万 1202.63 万 1202.63 万 1202.63 万
递延所得税负债 17.28 万 25.0% 13.82 万 27.65 万 27.65 万 34.56 万 34.56 万 41.47 万 41.47 万 55.3 万 55.3 万 55.3 万 55.3 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 4.27 亿 6.4% 4.02 亿 4.2 亿 4.22 亿 3.8 亿 3.82 亿 3.86 亿 3.87 亿 5.1 亿 5.13 亿 5.44 亿 5.25 亿 5.44 亿 5.43 亿 5.36 亿 5.39 亿 5.4 亿 5.21 亿 5.24 亿 5.34 亿 4.22 亿 3.97 亿 3.13 亿 3.18 亿 3.6 亿 3.41 亿 2.99 亿 3.16 亿 2.98 亿 2.97 亿 2.94 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 454.55 万 - -
所有者权益合计 58.27 亿 -5.9% 61.9 亿 63.19 亿 65.25 亿 71.64 亿 72.88 亿 74.45 亿 76.87 亿 5.28 亿 7.12 亿 1.92 亿 5.63 亿 11.19 亿 15.54 亿 19.05 亿 22.0 亿 47.35 亿 48.81 亿 49.55 亿 49.52 亿 49.14 亿 48.94 亿 48.13 亿 48.93 亿 34.34 亿 17.22 亿 16.8 亿 16.64 亿 31.27 亿 37.14 亿 37.19 亿
实收资本（或股本） 32.55 亿 0.0% 32.55 亿 32.55 亿 32.55 亿 32.55 亿 32.55 亿 32.55 亿 32.55 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿 10.45 亿
资本公积 45.64 亿 0.0% 45.64 亿 45.66 亿 45.66 亿 45.65 亿 45.05 亿 45.05 亿 45.05 亿 22.12 亿 22.12 亿 22.12 亿 22.12 亿 22.21 亿 22.21 亿 22.21 亿 22.28 亿 22.21 亿 22.21 亿 22.21 亿 22.21 亿 22.21 亿 22.21 亿 22.21 亿 22.21 亿 20.42 亿 20.42 亿 20.42 亿 20.42 亿 20.42 亿 20.42 亿 20.42 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 8393.84 万 4.3% 8050.17 万 7634.89 万 7128.21 万 7093.81 万 6754.83 万 6583.53 万 6246.04 万 3989.69 万 3424.37 万 3081.39 万 2640.4 万 2091.96 万 1728.01 万 1243.67 万 871.39 万 1243.92 万 1451.1 万 1105.52 万 758.56 万 788.39 万 879.03 万 1118.58 万 640.14 万 1661.66 万 1739.04 万 521.16 万 9.84 万 59.14 万 58.59 万 67.98 万
盈余公积 1.93 亿 0.0% 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿
未分配利润 -40.73 亿 -8.7% -37.46 亿 -36.61 亿 -35.11 亿 -30.51 亿 -29.42 亿 -28.39 亿 -26.48 亿 -55.0 亿 -53.91 亿 -45.81 亿 -43.34 亿 -39.02 亿 -36.02 亿 -33.85 亿 -31.81 亿 -22.36 亿 -21.15 亿 -20.86 亿 -20.18 亿 -20.86 亿 -20.72 亿 -21.94 亿 -20.96 亿 -21.05 亿 -21.33 亿 -21.75 亿 -21.92 亿 -7.21 亿 -1.33 亿 -1.34 亿
归属母公司股东权益合计 40.23 亿 -7.4% 43.46 亿 44.29 亿 45.74 亿 50.34 亿 50.79 亿 51.79 亿 53.67 亿 -20.1 亿 -19.07 亿 -11.0 亿 -8.57 亿 -4.22 亿 -1.26 亿 8645.14 万 2.94 亿 12.36 亿 13.59 亿 13.84 亿 14.48 亿 13.81 亿 13.96 亿 12.77 亿 13.7 亿 11.92 亿 11.64 亿 11.1 亿 10.89 亿 25.59 亿 31.48 亿 31.47 亿
少数股东权益 18.04 亿 -2.1% 18.44 亿 18.9 亿 19.51 亿 21.3 亿 22.09 亿 22.65 亿 23.19 亿 25.37 亿 26.18 亿 12.92 亿 14.2 亿 15.42 亿 16.8 亿 18.19 亿 19.06 亿 34.99 亿 35.22 亿 35.71 亿 35.03 亿 35.33 亿 34.99 亿 35.36 亿 35.24 亿 22.43 亿 5.57 亿 5.7 亿 5.75 亿 5.68 亿 5.66 亿 5.72 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8029.02 万 112.1% -1.11 亿 -3.61 亿 3.9 亿 14.29 亿 9.2 亿 3.87 亿 -2.36 亿
经营活动现金流入小计 47.82 亿 39.6% 42.4 亿 15.87 亿 43.63 亿 71.08 亿 50.91 亿 40.11 亿 36.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 46.76 亿 38.7% 41.75 亿 15.02 亿 43.13 亿 70.21 亿 45.8 亿 36.61 亿 32.06 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 100.0% 0.0 98.45 万 1260.92 万 66.17 万 - - 8113.76 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 100.8% 6519.82 万 8369.58 万 3699.69 万 8597.24 万 5.11 亿 3.49 亿 3.42 亿
经营活动现金流出小计 47.01 亿 15.0% 43.51 亿 19.47 亿 39.72 亿 56.79 亿 41.71 亿 36.24 亿 38.65 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 32.75 亿 14.7% 30.19 亿 10.67 亿 33.01 亿 45.24 亿 29.96 亿 26.85 亿 19.9 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.57 亿 -24.7% 4.3 亿 4.36 亿 3.45 亿 4.19 亿 5.02 亿 4.54 亿 7.23 亿
支付的各项税款 1.78 亿 -56.6% 1.82 亿 2.95 亿 1.2 亿 3.81 亿 3.25 亿 9494.24 万 2.55 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.92 亿 266.3% 7.21 亿 1.49 亿 2.06 亿 3.55 亿 3.48 亿 3.9 亿 8.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2893.59 万 88.6% -3146.36 万 -2.29 亿 -8134.59 万 -9634.99 万 1.89 亿 7565.48 万 2907.21 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 2600.0 7050.0 26.94 万 28.0 万 3.0 亿 2.31 亿 5859.34 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 21.0 万 28.0 万 62.11 万 10.5 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 2600.0 7050.0 5.94 万 - 23.62 万 140.74 万 561.24 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 2.99 亿 2.29 亿 5298.09 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 25.0 万 - -
投资活动现金流出小计 2893.59 万 -88.6% 3146.62 万 2.29 亿 8161.53 万 9662.99 万 1.12 亿 1.55 亿 2952.13 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2893.59 万 -47.8% 3146.62 万 3070.64 万 8161.53 万 8662.99 万 9251.5 万 1.42 亿 2952.13 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - 300.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1.99 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 9.1 万 - 1000.0 万 1900.0 万 1032.38 万 -
筹资活动现金流入小计 9.84 亿 -57.7% 6.11 亿 41.55 亿 110.24 亿 136.95 亿 115.17 亿 165.16 亿 153.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1444.47 万 -98.4% -2.57 亿 10.17 亿 -3.71 亿 -14.1 亿 -10.93 亿 -6.54 亿 3.15 亿
吸收投资收到的现金 3516.35 万 -74.0% 1.7 亿 10.65 亿 - - - 30.0 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9.47 亿 247.5% 3.63 亿 10.86 亿 28.94 亿 51.49 亿 62.08 亿 102.71 亿 87.22 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 8.99 万 -100.0% 7828.66 万 20.04 亿 81.3 亿 85.46 亿 53.09 亿 32.45 亿 65.8 亿
筹资活动现金流出小计 9.7 亿 -30.6% 8.68 亿 31.38 亿 113.95 亿 151.05 亿 126.1 亿 171.7 亿 149.87 亿
偿还债务所支付的现金 6.91 亿 6.7% 3.87 亿 14.62 亿 39.14 亿 56.21 亿 71.92 亿 140.18 亿 92.4 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.47 亿 25.9% 1.44 亿 1.53 亿 5.85 亿 6.0 亿 6.49 亿 7.68 亿 10.98 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.32 亿 -79.2% 3.37 亿 15.23 亿 68.96 亿 88.84 亿 47.68 亿 23.84 亿 46.49 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 6579.91 万 551.5% -3.99 亿 4.27 亿 -6237.17 万 -7721.69 万 1616.68 万 -1.91 亿 1.08 亿
期初现金及现金等价物余额 2.95 亿 -60.1% 4.87 亿 5946.9 万 1.22 亿 1.99 亿 1.82 亿 3.74 亿 2.65 亿
期末现金及现金等价物余额 3.61 亿 -51.8% 8726.33 万 4.87 亿 5946.9 万 1.22 亿 1.98 亿 1.82 亿 3.74 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -2452.93 万 -120.1% 1.22 亿 -1.11 亿 9358.06 万 1016.78 万 1.87 亿 -4.02 亿 -4.59 亿 1753.02 万 2744.09 万 5366.76 万 1930.79 万 1.59 亿 1.42 亿 6928.18 万 6.96 亿 1.97 亿 4.88 亿 4814.61 万 3.02 亿 4.45 亿 3.89 亿 -2.17 亿 -57.02 万 7073.28 万 3.28 亿 -1168.08 万 1.03 亿 -3.59 亿 2.69 亿 -2.49 亿
经营活动现金流入小计 11.7 亿 3.0% 11.36 亿 10.17 亿 14.59 亿 10.96 亿 12.96 亿 3.89 亿 6.44 亿 7201.94 万 2.64 亿 6.07 亿 6.18 亿 10.31 亿 13.81 亿 13.32 亿 19.42 亿 19.24 亿 19.22 亿 13.19 亿 14.18 亿 13.75 亿 15.57 亿 7.41 亿 12.57 亿 10.08 亿 9.19 亿 8.27 亿 10.13 亿 10.61 亿 9.64 亿 5.91 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.35 亿 0.4% 11.31 亿 10.06 亿 14.04 亿 10.94 亿 12.92 亿 3.85 亿 6.01 亿 7118.97 万 2.79 亿 5.51 亿 6.1 亿 10.22 亿 13.63 亿 13.18 亿 19.12 亿 18.9 亿 19.07 亿 13.12 亿 12.89 亿 11.4 亿 14.2 亿 7.31 亿 12.71 亿 8.19 亿 8.49 亿 7.22 亿 8.91 亿 8.42 亿 8.96 亿 5.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 3903.15 -17.93 万 0.0 17.93 万 98.45 万 - - - - - - - - - - - 707.8 - - - - 8033.54 万 0.0 0.0 80.22 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3466.91 万 564.1% 522.02 万 1047.5 万 5512.46 万 177.92 万 413.77 万 415.67 万 4247.11 万 82.96 万 -1535.77 万 5575.28 万 -462.27 万 925.99 万 1811.39 万 1424.59 万 2954.45 万 3369.44 万 1515.73 万 757.62 万 1.29 亿 2.35 亿 1.37 亿 1013.72 万 -1387.27 万 1.89 亿 6994.24 万 1.04 亿 4206.72 万 2.19 亿 6732.92 万 1372.72 万
经营活动现金流出小计 11.94 亿 17.8% 10.14 亿 11.27 亿 13.66 亿 10.85 亿 11.09 亿 7.91 亿 11.03 亿 5448.91 万 2.36 亿 5.54 亿 5.99 亿 8.72 亿 12.39 亿 12.63 亿 12.46 亿 17.27 亿 14.35 亿 12.71 亿 11.15 亿 9.3 亿 11.68 亿 9.58 亿 12.58 亿 9.37 亿 5.91 亿 8.38 亿 9.1 亿 14.2 亿 6.94 亿 8.4 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.29 亿 16.9% 7.94 亿 8.97 亿 6.55 亿 9.1 亿 9.4 亿 5.13 亿 4.93 亿 2696.22 万 1.36 亿 4.11 亿 5.07 亿 7.14 亿 10.68 亿 10.13 亿 9.96 亿 13.9 亿 11.67 亿 9.71 亿 8.54 亿 7.11 亿 7.08 亿 7.23 亿 12.06 亿 6.82 亿 3.46 亿 4.51 亿 4.8 亿 8.04 亿 3.11 亿 3.95 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.19 亿 17.6% 1.01 亿 1.07 亿 1.3 亿 8908.41 万 1.04 亿 1.06 亿 3.07 亿 1588.28 万 4571.95 万 6719.17 万 6226.5 万 8608.43 万 8558.25 万 1.11 亿 1.0 亿 1.29 亿 8431.11 万 1.06 亿 1.39 亿 9227.81 万 1.36 亿 1.35 亿 1.05 亿 8602.16 万 1.58 亿 1.06 亿 1.73 亿 2.07 亿 1.86 亿 1.58 亿
支付的各项税款 5607.75 万 35.9% 4126.46 万 4816.12 万 3211.55 万 2937.62 万 2955.24 万 9074.9 万 2.6 亿 44.09 万 1079.11 万 2391.49 万 1337.13 万 2643.43 万 3275.02 万 4749.56 万 4416.5 万 1.04 亿 1.4 亿 9293.13 万 3604.68 万 4836.25 万 2.25 亿 1617.1 万 1161.89 万 1478.13 万 3094.02 万 3760.2 万 1503.12 万 1.04 亿 9430.43 万 4219.33 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9110.29 万 17.5% 7755.34 万 7500.75 万 5.48 亿 5700.94 万 3586.64 万 8032.14 万 4293.0 万 1120.32 万 4426.26 万 5110.0 万 1653.61 万 4531.44 万 5251.16 万 9182.82 万 1.06 亿 1.04 亿 4313.01 万 1.01 亿 8674.51 万 7815.79 万 9936.05 万 8324.45 万 -6451.38 万 1.54 亿 5643.46 万 2.44 亿 2.43 亿 3.06 亿 1.03 亿 2.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1772.18 万 -2302.9% -73.75 万 -80.07 万 -967.59 万 -10.41 万 -379.09 万 -1789.26 万 -2.32 亿 0.0 1661.63 万 -1370.3 万 -2811.57 万 -1977.43 万 -1657.26 万 -1688.33 万 -4640.55 万 -2232.1 万 -1121.05 万 -1641.29 万 -4440.66 万 -3290.46 万 -408.69 万 2.7 亿 -9996.17 万 -2427.46 万 5281.99 万 1.47 亿 253.16 万 5178.17 万 -1766.46 万 -757.66 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 7050.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 25.0 万 27.76 万 34.44 万 3.0 亿 -12.83 万 0.0 7067.65 万 1.6 亿 99.83 万 - - 2724.99
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 27.11 万 - - 0.0 0.0 0.0 10.5 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 7050.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 6500.0 - - -12.83 万 0.0 8521.36 152.72 万 106.93 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2.99 亿 0.0 0.0 7066.8 万 1.59 亿 -7.1 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.52 万 - - - - - - - 2724.99
投资活动现金流出小计 1772.18 万 2302.9% 73.75 万 80.07 万 967.59 万 10.67 万 379.09 万 1789.26 万 2.32 亿 0.0 -1661.63 万 1371.0 万 2811.57 万 1977.43 万 1684.2 万 1688.33 万 4640.55 万 2232.1 万 1149.05 万 1641.29 万 4465.66 万 3318.22 万 443.13 万 2924.5 万 9983.34 万 2427.46 万 1785.66 万 1313.89 万 -153.33 万 581.34 万 1766.19 万 757.93 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1772.18 万 2302.9% 73.75 万 80.07 万 967.59 万 10.67 万 379.09 万 1789.26 万 3361.27 万 0.0 -1661.63 万 1371.0 万 2811.57 万 1977.43 万 1684.2 万 1688.33 万 4740.55 万 1932.1 万 449.05 万 1541.29 万 3865.66 万 2218.22 万 474.13 万 2693.49 万 9175.91 万 1929.98 万 1904.05 万 1168.02 万 471.4 万 279.83 万 1721.71 万 479.19 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -100.0 万 300.0 万 700.0 万 100.0 万 600.0 万 1100.0 万 -31.0 万 231.0 万 807.43 万 197.47 万 -118.39 万 145.87 万 - 301.5 万 44.48 万 278.74 万
筹资活动现金流入小计 2.82 亿 100.7% 1.41 亿 1.9 亿 3.72 亿 207.01 万 9470.85 万 1.43 亿 20.85 亿 0.0 1.2 亿 19.5 亿 46.47 亿 18.07 亿 17.06 亿 28.64 亿 56.71 亿 13.24 亿 34.93 亿 32.07 亿 19.63 亿 35.2 亿 41.38 亿 18.96 亿 36.85 亿 59.55 亿 16.53 亿 52.23 亿 25.56 亿 77.49 亿 11.68 亿 38.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3088.8 万 148.8% -6326.6 万 8067.58 万 -3385.31 万 -1.34 亿 -8662.06 万 -272.98 万 11.51 亿 -1478.6 万 -1.0 亿 -1901.03 万 -2777.52 万 -2.59 亿 -1.06 亿 2105.31 万 -6.63 亿 -1.58 亿 -5.42 亿 -4632.45 万 -2.38 亿 -3.54 亿 -3.68 亿 -1.33 亿 -5.59 亿 5.91 亿 -8.31 亿 1.46 亿 -5670.63 万 4.67 亿 -3.64 亿 2.7 亿
吸收投资收到的现金 52.27 万 - 0.0 0.0 3464.08 万 207.01 万 1870.85 万 1.14 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - 13.0 亿 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.8 亿 100.0% 1.4 亿 1.9 亿 3.37 亿 0.0 - - 2.72 亿 0.0 6000.0 万 7.54 亿 13.74 亿 3.65 亿 2.86 亿 8.68 亿 26.37 亿 1.89 亿 10.02 亿 13.2 亿 11.33 亿 12.55 亿 26.45 亿 11.75 亿 25.69 亿 18.27 亿 28.64 亿 30.12 亿 12.95 亿 49.0 亿 7.09 亿 18.18 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 8.99 万 0.0 5000.0 万 2819.67 万 7.48 亿 0.0 6016.67 万 11.96 亿 32.73 亿 14.42 亿 14.19 亿 19.96 亿 30.33 亿 11.35 亿 24.9 亿 18.87 亿 8.3 亿 22.65 亿 14.93 亿 7.21 亿 -1.83 亿 24.28 亿 -12.11 亿 22.11 亿 12.62 亿 28.49 亿 4.59 亿 20.11 亿
筹资活动现金流出小计 2.51 亿 23.3% 2.04 亿 1.09 亿 4.06 亿 1.36 亿 1.81 亿 1.45 亿 9.34 亿 1478.6 万 2.2 亿 19.69 亿 46.75 亿 20.66 亿 18.11 亿 28.43 亿 63.33 亿 14.82 亿 40.35 亿 32.54 亿 22.0 亿 38.74 亿 45.07 亿 20.28 亿 42.45 亿 53.64 亿 24.85 亿 50.77 亿 26.13 亿 72.83 亿 15.32 亿 35.59 亿
偿还债务所支付的现金 3.0 亿 1079.9% 2542.62 万 3278.77 万 3.33 亿 -110.78 万 2470.78 万 3000.0 万 5.94 亿 -6737.07 4661.2 万 8.21 亿 17.09 亿 4.91 亿 6.84 亿 10.3 亿 24.0 亿 2.13 亿 17.53 亿 12.55 亿 14.14 亿 18.06 亿 26.65 亿 13.07 亿 48.26 亿 44.33 亿 29.18 亿 18.4 亿 15.01 亿 45.72 亿 9.47 亿 22.19 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3272.71 万 -22.0% 4196.11 万 2936.55 万 4260.4 万 2755.22 万 4526.89 万 2886.15 万 1478.86 万 3.53 万 1526.97 万 1.23 亿 1.78 亿 1.24 亿 1.49 亿 1.34 亿 1.29 亿 1.36 亿 1.94 亿 1.41 亿 1.48 亿 1.66 亿 2.0 亿 1.35 亿 7275.0 万 1.7 亿 2.81 亿 2.44 亿 3.53 亿 2.8 亿 2.3 亿 2.35 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 -8144.08 万 -159.7% 1.36 亿 4677.1 万 2988.07 万 1.09 亿 1.11 亿 8638.02 万 3.25 亿 1475.74 万 1.58 亿 10.25 亿 27.88 亿 14.51 亿 9.78 亿 16.79 亿 38.05 亿 11.34 亿 20.88 亿 18.57 亿 6.38 亿 19.03 亿 16.41 亿 5.86 亿 -6.54 亿 7.61 亿 -7.15 亿 29.92 亿 7.58 亿 24.3 亿 3.55 亿 11.06 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1136.3 万 -119.5% 5813.24 万 -3102.19 万 5005.15 万 -1.24 亿 9622.48 万 -4.22 亿 4.6 亿 274.42 万 -5605.58 万 2095.44 万 -3658.3 万 -1.19 亿 2011.16 万 7345.15 万 -1377.22 万 1693.89 万 -6579.23 万 -1459.13 万 2040.84 万 5789.63 万 1696.79 万 -7910.59 万 -6.6 亿 6.37 亿 -4.5 亿 2.82 亿 4858.05 万 1.59 亿 -1.12 亿 1325.79 万
期初现金及现金等价物余额 1.14 亿 103.4% 5624.15 万 8726.33 万 3721.18 万 1.61 亿 6461.7 万 4.87 亿 2711.17 万 2436.75 万 8076.95 万 5981.51 万 9386.51 万 2.15 亿 1.95 亿 1.22 亿 1.35 亿 1.18 亿 1.84 亿 1.98 亿 1.78 亿 1.2 亿 1.03 亿 1.82 亿 8.42 亿 2.05 亿 6.55 亿 3.74 亿 3.25 亿 1.66 亿 2.78 亿 2.65 亿
期末现金及现金等价物余额 1.03 亿 -9.9% 1.14 亿 5624.15 万 8726.33 万 3721.18 万 1.61 亿 6461.7 万 4.87 亿 2711.17 万 2436.75 万 8076.95 万 5946.9 万 9386.51 万 2.15 亿 1.95 亿 1.22 亿 1.35 亿 1.18 亿 1.84 亿 1.98 亿 1.78 亿 1.2 亿 1.03 亿 1.82 亿 8.42 亿 2.05 亿 6.55 亿 3.74 亿 3.25 亿 1.66 亿 2.78 亿