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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 98.31 亿 -9.7% 103.22 亿 111.77 亿 110.93 亿 101.77 亿 52.56 亿 13.07 亿 12.98 亿
营业收入 98.31 亿 -9.7% 103.22 亿 111.77 亿 110.93 亿 101.77 亿 52.56 亿 13.07 亿 12.98 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 95.31 亿 -9.6% 100.29 亿 108.33 亿 106.89 亿 93.62 亿 48.34 亿 12.27 亿 11.77 亿
营业成本 87.11 亿 -10.6% 92.58 亿 100.29 亿 99.28 亿 84.95 亿 43.15 亿 10.67 亿 10.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2326.53 万 -7.3% 2751.02 万 2946.77 万 2416.74 万 1776.1 万 577.48 万 8.7 万 -
管理费用 4.9 亿 1.9% 4.4 亿 4.87 亿 4.45 亿 5.25 亿 3.05 亿 1.01 亿 8645.7 万
财务费用 2.46 亿 3.3% 2.51 亿 2.33 亿 2.35 亿 2.61 亿 1.71 亿 4684.94 万 4755.07 万
财务费用 - 利息费用 2.51 亿 -4.0% 2.67 亿 2.61 亿 2.69 亿 2.79 亿 1.97 亿 4596.31 万 4621.23 万
财务费用 - 利息收入 1143.12 万 -63.3% 2204.17 万 3657.25 万 4317.43 万 2426.18 万 3277.14 万 492.91 万 383.61 万
研发费用 -35.98 万 -118.3% 154.98 万 245.76 万 - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6181.19 万 19.8% 5142.62 万 5144.74 万 5723.76 万 6358.23 万 3692.84 万 1193.97 万 1135.55 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 380.36 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7004.98 万 -19.7% 8832.17 万 9226.82 万 8292.21 万 7576.33 万 1.19 亿 8166.19 万 6939.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 9867.93 万 -24.2% 9859.02 万 7193.32 万 1.75 亿 1.59 亿 7970.27 万 2040.43 万 3782.04 万
其中:联营公司投资收益 7601.45 万 -34.7% 8031.01 万 6243.53 万 1.09 亿 1.73 亿 6876.38 万 1754.68 万 1714.47 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1820.93 万 1.4% 238.45 万 3140.15 万 -1.76 亿 2.59 亿 3742.26 万 3030.96 万 40.56 万
资产处置收益 769.0 万 -91.3% 2717.47 万 8221.73 万 4092.68 万 5267.33 万 3465.79 万 1483.74 万 1036.02 万
营业利润 3.67 亿 -44.8% 3.57 亿 6.25 亿 4.94 亿 12.88 亿 7.17 亿 2.21 亿 2.36 亿
加：营业外收入 1431.49 万 19.8% 1071.11 万 1652.74 万 8320.4 万 1264.35 万 2257.72 万 753.28 万 357.07 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2281.11 万 165.2% 714.7 万 1630.15 万 2881.01 万 1.78 亿 1407.1 万 746.09 万 608.99 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.59 亿 -46.4% 3.61 亿 6.25 亿 5.49 亿 11.23 亿 7.25 亿 2.21 亿 2.33 亿
减：所得税 1.06 亿 -17.9% 7651.23 万 1.29 亿 7851.25 万 2.5 亿 1.01 亿 3601.65 万 3115.75 万
净利润 2.53 亿 -53.2% 2.84 亿 4.96 亿 4.7 亿 8.73 亿 6.24 亿 1.85 亿 2.02 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.53 亿 -53.2% 2.84 亿 4.96 亿 4.7 亿 8.73 亿 6.24 亿 1.85 亿 1.92 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - - - 949.53 万
归属于母公司所有者的净利润 2.77 亿 -50.7% 3.1 亿 5.16 亿 4.76 亿 8.65 亿 6.2 亿 1.92 亿 2.14 亿
少数股东损益 -2408.0 万 -13.8% -2537.51 万 -1944.21 万 -621.3 万 831.05 万 383.88 万 -649.57 万 -1171.49 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.08 亿 -46.4% 2.35 亿 2.96 亿 3.89 亿 7.41 亿 4.37 亿 8045.15 万 1.33 亿
基本每股收益 0.14 -51.7% 0.16 0.27 0.25 0.45 0.41 0.19 0.22
稀释每股收益 0.14 -51.7% 0.16 0.27 0.25 0.45 0.41 0.19 0.22
其他综合收益 -4473.1 万 -150383.1% -4469.71 万 -1675.11 万 -8777.13 万 1747.95 万 -2384.9 万 10.45 万 -773.55 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -4399.24 万 -147901.6% -4395.85 万 -1663.4 万 -8774.72 万 1763.44 万 -2383.87 万 10.24 万 -760.17 万
综合收益总额 2.08 亿 -60.2% 2.4 亿 4.79 亿 3.82 亿 8.91 亿 6.0 亿 1.85 亿 1.94 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.33 亿 -57.2% 2.66 亿 4.99 亿 3.88 亿 8.83 亿 5.96 亿 1.92 亿 2.06 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2481.85 万 -16.7% -2611.37 万 -1955.92 万 -623.71 万 815.56 万 382.86 万 -649.36 万 -1184.87 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 27.14 亿 3.4% 26.25 亿 22.71 亿 22.2 亿 28.87 亿 27.48 亿 24.67 亿 27.86 亿 27.02 亿 27.45 亿 29.44 亿 28.43 亿 30.36 亿 29.12 亿 23.02 亿 30.42 亿 25.67 亿 25.13 亿 20.55 亿 24.12 亿 17.84 亿 8.51 亿 2.1 亿 4.67 亿 3.09 亿 2.64 亿 2.68 亿 4.73 亿 3.19 亿 2.44 亿 2.62 亿
营业收入 27.14 亿 3.4% 26.25 亿 22.71 亿 22.2 亿 28.87 亿 27.48 亿 24.67 亿 27.86 亿 27.02 亿 27.45 亿 29.44 亿 28.43 亿 30.36 亿 29.12 亿 23.02 亿 30.42 亿 25.67 亿 25.13 亿 20.55 亿 24.12 亿 17.84 亿 8.51 亿 2.1 亿 4.67 亿 3.09 亿 2.64 亿 2.68 亿 4.73 亿 3.19 亿 2.44 亿 2.62 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 24.6 亿 -0.8% 24.8 亿 22.71 亿 23.2 亿 27.69 亿 24.61 亿 24.79 亿 28.33 亿 24.0 亿 25.94 亿 30.05 亿 29.14 亿 30.03 亿 26.22 亿 21.51 亿 30.03 亿 22.24 亿 22.23 亿 19.14 亿 23.38 亿 15.91 亿 7.06 亿 1.99 亿 4.9 亿 2.64 亿 2.16 亿 2.57 亿 4.73 亿 3.06 亿 1.55 亿 2.43 亿
营业成本 22.71 亿 -0.2% 22.77 亿 21.03 亿 20.6 亿 26.01 亿 22.87 亿 23.09 亿 25.45 亿 22.23 亿 24.25 亿 28.36 亿 26.45 亿 28.34 亿 24.44 亿 20.04 亿 26.63 亿 20.25 亿 20.43 亿 17.63 亿 21.22 亿 14.01 亿 6.19 亿 1.74 亿 4.38 亿 2.2 亿 1.81 亿 2.29 亿 4.17 亿 2.69 亿 1.26 亿 2.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 484.96 万 2.1% 475.22 万 446.25 万 920.1 万 730.05 万 607.77 万 493.1 万 679.5 万 759.41 万 697.04 万 810.82 万 839.84 万 667.68 万 477.33 万 431.89 万 821.73 万 399.95 万 330.45 万 223.97 万 -1053.82 万 1156.73 万 - - - - - - - - - 3.71 万
管理费用 1.12 亿 -5.0% 1.18 亿 1.0 亿 1.6 亿 9176.14 万 8741.54 万 1.01 亿 2.0 亿 1.04 亿 8984.55 万 9350.91 万 1.76 亿 9296.44 万 8959.97 万 8635.19 万 2.41 亿 1.12 亿 9227.04 万 7989.85 万 1.45 亿 1.01 亿 4464.65 万 1341.02 万 3948.33 万 2748.22 万 1924.32 万 1440.62 万 3465.22 万 2592.07 万 1393.27 万 1195.14 万
财务费用 5725.78 万 -3.4% 5924.97 万 5896.3 万 7078.06 万 5779.62 万 6350.31 万 5903.67 万 5799.7 万 5573.62 万 5793.96 万 6126.03 万 6380.14 万 5935.26 万 6698.59 万 4474.55 万 6678.81 万 6846.18 万 6573.28 万 6035.77 万 6557.36 万 6694.91 万 2746.78 万 1131.34 万 791.45 万 1475.64 万 1200.47 万 1217.39 万 1686.22 万 1006.81 万 1010.71 万 1051.33 万
财务费用 - 利息费用 5700.58 万 -9.2% 6279.01 万 6043.07 万 7116.17 万 6035.15 万 7287.28 万 6288.35 万 6586.63 万 6707.46 万 6347.45 万 6473.41 万 6238.25 万 6919.39 万 7343.18 万 6427.64 万 6804.73 万 7299.66 万 7131.27 万 6656.55 万 7879.09 万 7474.94 万 3139.69 万 1157.33 万 815.22 万 1426.85 万 1169.69 万 1184.55 万 1654.34 万 956.59 万 999.14 万 1011.16 万
财务费用 - 利息收入 181.6 万 -52.9% 385.87 万 312.91 万 262.75 万 346.37 万 1186.62 万 408.43 万 1169.66 万 1280.97 万 696.85 万 509.77 万 735.62 万 655.14 万 584.54 万 2342.12 万 490.07 万 560.33 万 704.35 万 671.43 万 1847.35 万 764.11 万 523.63 万 142.05 万 162.29 万 153.05 万 88.45 万 89.12 万 85.49 万 79.91 万 122.37 万 95.84 万
研发费用 -1035.0 -134.3% 3015.2 5.68 万 -41.86 万 77.91 万 63.23 万 55.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1452.65 万 -31.9% 2133.37 万 523.11 万 2072.07 万 975.59 万 1613.82 万 481.14 万 2091.18 万 964.18 万 1455.45 万 633.93 万 2038.8 万 949.06 万 1625.03 万 1110.88 万 2367.19 万 1433.33 万 1782.0 万 775.72 万 1564.78 万 1052.14 万 977.03 万 98.88 万 472.5 万 154.98 万 390.05 万 176.44 万 446.6 万 145.86 万 449.31 万 93.78 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 312.11 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2012.77 万 80.8% 1113.18 万 1506.63 万 2372.41 万 2012.25 万 1966.09 万 2481.43 万 2261.17 万 2804.99 万 1889.91 万 2270.74 万 77.63 万 3179.16 万 3251.42 万 1783.99 万 2067.19 万 2217.67 万 1653.74 万 1637.73 万 5825.92 万 1857.32 万 2628.46 万 1601.7 万 907.8 万 2020.15 万 3986.47 万 1251.76 万 4503.91 万 1394.53 万 739.33 万 301.54 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 6564.18 万 152.1% 2604.07 万 -1663.99 万 2363.67 万 3772.19 万 3808.0 万 -84.84 万 5515.19 万 3154.24 万 -358.04 万 -1118.07 万 -1282.97 万 8868.8 万 6534.02 万 3356.65 万 5345.14 万 3452.06 万 4350.41 万 2724.43 万 5298.99 万 1104.78 万 1512.39 万 54.12 万 364.26 万 323.8 万 697.02 万 655.36 万 768.42 万 830.36 万 1646.57 万 536.7 万
其中:联营公司投资收益 5345.93 万 138.1% 2245.25 万 -1981.9 万 1992.17 万 3455.11 万 3021.81 万 -438.09 万 5597.25 万 3108.11 万 -1115.43 万 -1346.41 万 -2274.8 万 4680.17 万 5174.08 万 3297.46 万 6026.01 万 4214.93 万 4415.36 万 2645.03 万 5044.64 万 1104.78 万 672.85 万 54.12 万 449.46 万 323.8 万 526.65 万 454.77 万 507.64 万 254.68 万 510.33 万 441.81 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 524.85 万 86.5% 281.4 万 -44.07 万 1058.76 万 991.99 万 -1396.02 万 -416.28 万 2616.97 万 -336.71 万 -159.49 万 1019.39 万 1695.97 万 1486.33 万 -161.69 万 -2.07 亿 1.07 亿 1.56 亿 159.49 万 -602.53 万 2007.02 万 226.54 万 - - 3083.55 万 0.0 -32.61 万 -19.98 万 -52.5 万 94.75 万 -125.93 万 124.24 万
资产处置收益 27.69 万 300.1% -13.84 万 -89.77 万 844.91 万 18.86 万 701.06 万 1152.64 万 6929.18 万 1235.78 万 28.39 万 28.39 万 3594.55 万 28.39 万 422.32 万 47.43 万 5149.33 万 30.61 万 48.5 万 38.89 万 1266.13 万 0.0 - - - - - - -590.86 万 653.82 万 - -
营业利润 3.46 亿 177.8% 1.25 亿 -106.19 万 -1.02 亿 1.78 亿 2.61 亿 1974.73 万 2.07 亿 3.71 亿 8694.24 万 -4011.83 万 -2098.15 万 1.69 亿 3.52 亿 -653.21 万 2.77 亿 5.1 亿 3.22 亿 1.79 亿 2.51 亿 2.25 亿 2.14 亿 2683.88 万 3240.57 万 6867.5 万 9061.39 万 2942.87 万 4310.27 万 4244.01 万 1.21 亿 2899.16 万
加：营业外收入 431.61 万 130.3% 187.42 万 348.28 万 464.19 万 245.11 万 169.16 万 192.66 万 587.9 万 458.33 万 218.87 万 387.63 万 6875.97 万 1130.88 万 176.77 万 136.79 万 328.96 万 578.89 万 224.54 万 131.96 万 1704.2 万 233.48 万 309.4 万 10.65 万 549.86 万 89.96 万 50.46 万 63.0 万 70.28 万 95.39 万 45.95 万 145.45 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 190.16 万 -88.6% 1665.42 万 5.7 万 419.82 万 91.81 万 57.93 万 145.14 万 565.15 万 641.52 万 212.65 万 210.83 万 942.64 万 302.04 万 1556.16 万 80.18 万 1.66 亿 344.93 万 704.83 万 73.9 万 635.42 万 219.36 万 550.53 万 1.79 万 360.19 万 332.91 万 44.73 万 8.26 万 361.85 万 160.81 万 38.21 万 48.12 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.48 亿 217.4% 1.1 亿 236.38 万 -1.02 亿 1.8 亿 2.63 亿 2022.24 万 2.07 亿 3.7 亿 8700.46 万 -3835.03 万 3835.17 万 1.78 亿 3.39 亿 -596.6 万 1.14 亿 5.12 亿 3.18 亿 1.8 亿 2.62 亿 2.25 亿 2.11 亿 2692.74 万 3430.24 万 6624.56 万 9067.12 万 2997.6 万 4018.7 万 4178.59 万 1.21 亿 2996.49 万
减：所得税 4526.03 万 -18.6% 5560.47 万 2178.0 万 -1672.55 万 2824.55 万 4449.12 万 2050.11 万 3577.97 万 5919.79 万 2269.82 万 1131.77 万 1622.43 万 1219.35 万 5933.15 万 -923.68 万 8331.25 万 1.1 亿 3548.78 万 2111.1 万 3398.96 万 3321.41 万 2935.89 万 468.62 万 1251.64 万 822.08 万 1124.88 万 403.05 万 622.65 万 798.15 万 1134.09 万 560.87 万
净利润 3.03 亿 459.8% 5414.13 万 -1941.62 万 -8484.73 万 1.51 亿 2.18 亿 -27.87 万 1.71 亿 3.1 亿 6430.63 万 -4966.8 万 2212.74 万 1.65 亿 2.79 亿 327.09 万 3079.55 万 4.02 亿 2.82 亿 1.59 亿 2.28 亿 1.92 亿 1.82 亿 2224.12 万 2178.6 万 5802.47 万 7942.24 万 2594.55 万 3396.05 万 3380.44 万 1.1 亿 2435.63 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.03 亿 459.8% 5414.13 万 -1941.62 万 -8484.73 万 1.51 亿 2.18 亿 -27.87 万 1.71 亿 3.1 亿 6430.63 万 -4966.8 万 2212.74 万 1.65 亿 2.79 亿 327.09 万 3079.55 万 4.02 亿 2.82 亿 1.59 亿 2.28 亿 1.92 亿 1.82 亿 2224.12 万 2178.6 万 5802.47 万 7942.24 万 2594.55 万 2446.52 万 3380.44 万 1.1 亿 2435.63 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.03 亿 479.0% 5226.03 万 -432.75 万 -7350.37 万 1.54 亿 2.17 亿 1187.5 万 1.78 亿 3.06 亿 6970.12 万 -3840.18 万 2814.36 万 1.67 亿 2.71 亿 985.91 万 5378.36 万 3.79 亿 2.73 亿 1.59 亿 2.36 亿 1.8 亿 1.81 亿 2350.99 万 2195.49 万 5958.98 万 8269.67 万 2743.3 万 3888.01 万 3546.9 万 1.12 亿 2706.46 万
少数股东损益 47.13 万 -74.9% 188.11 万 -1508.87 万 -1134.36 万 -283.61 万 95.83 万 -1215.37 万 -712.28 万 434.17 万 -539.48 万 -1126.62 万 -601.62 万 -136.71 万 775.85 万 -658.82 万 -2298.8 万 2256.19 万 953.1 万 -79.43 万 -813.97 万 1186.6 万 138.12 万 -126.87 万 -16.9 万 -156.51 万 -327.43 万 -148.74 万 -491.96 万 -166.46 万 -242.23 万 -270.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.85 亿 449.2% 5189.39 万 -1723.49 万 -1.12 亿 1.37 亿 2.14 亿 -358.79 万 4054.87 万 2.52 亿 7411.4 万 -6990.17 万 -3387.03 万 8865.8 万 2.48 亿 1.34 亿 1.28 亿 2.48 亿 2.61 亿 1.46 亿 1.44 亿 1.55 亿 1.29 亿 957.87 万 -2570.61 万 4428.93 万 4714.96 万 1471.86 万 546.8 万 1723.16 万 8876.17 万 2182.51 万
基本每股收益 0.15 368.7% 0.03 -0.0 -0.04 0.08 0.11 0.01 0.09 0.16 0.04 -0.02 0.02 0.08 0.14 0.01 0.03 0.19 0.15 0.08 0.13 0.1 0.16 0.02 0.02 0.06 0.08 0.03 0.04 0.04 0.11 0.03
稀释每股收益 0.15 368.7% 0.03 -0.0 -0.04 0.08 0.11 0.01 0.09 0.16 0.04 -0.02 0.02 0.08 0.14 0.01 0.03 0.19 0.15 0.08 0.13 0.1 0.16 0.02 0.02 0.06 0.08 0.03 0.04 0.04 0.11 0.03
其他综合收益 4.64 万 - 0.0 0.0 -4477.73 万 2.98 万 - - - - - - -8268.69 万 6.2 万 - - 1741.21 万 - - - - - - - - - - - -720.57 万 0.0 -180.0 万 127.02 万
归属于母公司股东的其他综合收益 4.64 万 - 0.0 0.0 -4403.88 万 2.98 万 - - - - - - -8266.28 万 6.2 万 - - 1756.7 万 - - - - - - - - - - - -707.19 万 0.0 -180.0 万 127.02 万
综合收益总额 3.03 亿 459.2% 5420.33 万 -1941.62 万 -1.3 亿 1.51 亿 2.18 亿 -27.87 万 1.54 亿 3.1 亿 6430.63 万 -4966.8 万 -6055.95 万 1.65 亿 2.74 亿 327.09 万 4820.76 万 4.02 亿 2.82 亿 1.59 亿 2.04 亿 1.92 亿 1.82 亿 2224.12 万 2189.05 万 5802.47 万 7942.24 万 2594.55 万 2675.48 万 3380.44 万 1.08 亿 2562.65 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.03 亿 478.4% 5232.23 万 -432.75 万 -1.18 亿 1.54 亿 2.17 亿 1187.5 万 1.62 亿 3.06 亿 6970.12 万 -3840.18 万 -5451.92 万 1.67 亿 2.66 亿 985.91 万 7135.06 万 3.79 亿 2.73 亿 1.59 亿 2.12 亿 1.8 亿 1.81 亿 2350.99 万 2205.73 万 5958.98 万 8269.67 万 2743.3 万 3180.83 万 3546.9 万 1.1 亿 2833.49 万
归属于少数股东的综合收益总额 47.13 万 -74.9% 188.11 万 -1508.87 万 -1208.22 万 -283.61 万 95.83 万 -1215.37 万 -723.99 万 434.17 万 -539.48 万 -1126.62 万 -604.03 万 -136.71 万 775.85 万 -658.82 万 -2314.29 万 2256.19 万 953.1 万 -79.43 万 -814.99 万 1186.6 万 138.12 万 -126.87 万 -16.68 万 -156.51 万 -327.43 万 -148.74 万 -505.35 万 -166.46 万 -242.23 万 -270.84 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 251.79 亿 5.9% 252.02 亿 235.37 亿 218.6 亿 212.52 亿 194.83 亿 51.42 亿 51.49 亿
流动资产合计 54.46 亿 8.4% 53.27 亿 46.84 亿 47.91 亿 47.75 亿 36.55 亿 8.54 亿 9.85 亿
货币资金 20.02 亿 12.8% 16.85 亿 18.83 亿 16.67 亿 17.5 亿 17.75 亿 6.39 亿 4.6 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.29 亿 90.4% 9.73 亿 2.94 亿 5.95 亿 7.96 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3.16 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 15.79 亿 5.1% 11.94 亿 10.89 亿 9.72 亿 7.82 亿 6.54 亿 1.26 亿 1.14 亿
应收票据 0.0 - 0.0 161.5 万 145.76 万 6035.12 万 4083.8 万 3954.22 万 4573.82 万
应收账款 15.79 亿 5.1% 11.94 亿 10.88 亿 9.7 亿 7.22 亿 6.13 亿 8673.33 万 6831.3 万
预付款项 8453.35 万 -34.9% 1.27 亿 1.04 亿 1.54 亿 7229.83 万 1.4 亿 635.11 万 533.75 万
其他应收款合计 8539.79 万 -0.6% 7698.58 万 1.15 亿 9680.66 万 1.37 亿 1.26 亿 944.62 万 1370.37 万
存货 3.52 亿 11.0% 4.08 亿 2.94 亿 2.37 亿 4.21 亿 2.65 亿 4648.89 万 3580.68 万
一年内到期的非流动资产 473.95 万 -22.8% 689.04 万 607.27 万 535.21 万 - - - -
其他流动资产 3.26 亿 56.4% 3.5 亿 2.06 亿 1.68 亿 1.61 亿 6735.75 万 2608.66 万 4131.81 万
非流动资产合计 197.33 亿 5.2% 198.74 亿 188.53 亿 170.7 亿 164.77 亿 158.28 亿 42.88 亿 41.64 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.71 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 153.72 万 -75.8% 103.64 万 802.62 万 1432.6 万 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.51 亿 -3.3% 1.52 亿 1.53 亿 1.2 亿 1.39 亿 2.33 亿 2825.65 万 2917.26 万
长期股权投资 20.86 亿 2.1% 20.84 亿 20.47 亿 16.49 亿 15.0 亿 10.01 亿 5853.05 万 5458.37 万
其他权益工具投资 1.04 亿 -11.1% 9659.9 万 1.11 亿 1.23 亿 2.15 亿 1.95 亿 - -
其他非流动金融资产 5.34 亿 -2.6% 5.27 亿 5.32 亿 5.41 亿 3.97 亿 3.44 亿 3.25 亿 -
固定资产 106.32 亿 5.6% 109.41 亿 103.73 亿 95.15 亿 84.88 亿 88.35 亿 36.65 亿 36.6 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 17.25 亿 28.9% 15.05 亿 9.34 亿 6.45 亿 11.8 亿 4.01 亿 1.47 亿 1.76 亿
使用权资产 2937.26 万 92.4% 3716.11 万 1618.67 万 526.38 万 424.04 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 11.95 亿 0.8% 12.12 亿 12.2 亿 12.01 亿 12.32 亿 12.55 亿 2399.35 万 2371.86 万
开发支出 281.32 万 93.2% 470.29 万 248.1 万 130.46 万 - - - -
商誉 30.43 亿 -0.6% 30.24 亿 30.62 亿 30.62 亿 30.62 亿 30.74 亿 - -
长期待摊费用 2436.45 万 5.7% 2394.09 万 2571.8 万 3595.23 万 2711.38 万 4498.3 万 1.78 万 13.36 万
递延所得税资产 1.25 亿 27.8% 1.3 亿 9678.22 万 8657.26 万 7829.67 万 8286.52 万 3083.46 万 3938.8 万
其他非流动资产 7967.88 万 -3.4% 1.36 亿 2.72 亿 7084.96 万 1.54 亿 3.62 亿 1000.0 万 1000.0 万
负债合计 136.65 亿 10.7% 139.54 亿 121.14 亿 105.64 亿 100.42 亿 90.09 亿 21.54 亿 23.59 亿
流动负债合计 81.12 亿 8.9% 91.05 亿 75.61 亿 52.72 亿 50.32 亿 65.64 亿 8.61 亿 9.96 亿
短期借款 43.54 亿 10.5% 48.45 亿 33.37 亿 16.03 亿 21.33 亿 32.59 亿 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.13 亿 -51.1% 2.05 亿 3.84 亿 5.07 亿 2.55 亿 3.51 亿 - -
应付账款 10.86 亿 -4.5% 12.2 亿 11.31 亿 8.9 亿 7.09 亿 7.8 亿 2.63 亿 4.14 亿
预收款项 3.35 亿 6870.5% 380.54 万 356.16 万 306.08 万 361.92 万 531.67 万 9114.55 万 7414.09 万
应付职工薪酬 1.05 亿 29.9% 1.59 亿 2.38 亿 2.08 亿 2.64 亿 1.79 亿 1.05 亿 1.12 亿
应交税费 8195.79 万 -9.3% 4813.19 万 7347.11 万 1.25 亿 1.87 亿 1.02 亿 1795.99 万 2082.09 万
其他应付款合计 5.22 亿 -7.1% 6.23 亿 5.23 亿 5.47 亿 5.55 亿 5.46 亿 2.73 亿 2.68 亿
一年内到期的非流动负债 8.17 亿 -24.2% 17.52 亿 16.29 亿 11.82 亿 7.4 亿 12.05 亿 1.11 亿 1.07 亿
其他流动负债 4.74 亿 762.5% 6240.26 万 6556.4 万 3187.73 万 4504.08 万 1616.99 万 - -
非流动负债合计 55.53 亿 13.6% 48.49 亿 45.54 亿 52.92 亿 50.09 亿 24.45 亿 12.93 亿 13.63 亿
长期借款 34.24 亿 9.8% 28.93 亿 26.22 亿 35.7 亿 42.15 亿 16.97 亿 8.28 亿 9.05 亿
应付债券 10.0 亿 0.0% 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 - - - -
长期应付款 3.68 亿 272.8% 1.69 亿 1.9 亿 2012.86 万 2067.08 万 2118.32 万 2177.26 万 2212.58 万
长期应付职工薪酬 1.27 亿 20.2% 1.48 亿 1.13 亿 1.05 亿 1.03 亿 9714.22 万 9627.43 万 9536.43 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 937.12 万 -6.9% 961.78 万 937.12 万 1087.12 万 1215.19 万 967.12 万 - -
递延所得税负债 2.79 亿 -0.5% 2.85 亿 2.93 亿 2.88 亿 3.67 亿 3.22 亿 6794.54 万 3862.88 万
长期递延收益 3.18 亿 20.6% 3.12 亿 3.14 亿 2.9 亿 2.84 亿 2.93 亿 2.74 亿 2.97 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万
所有者权益合计 115.14 亿 0.7% 112.48 亿 114.23 亿 112.97 亿 112.11 亿 104.75 亿 29.88 亿 27.9 亿
实收资本（或股本） 19.12 亿 0.0% 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 9.93 亿 9.93 亿
资本公积 65.75 亿 0.1% 65.66 亿 65.75 亿 65.51 亿 65.41 亿 65.2 亿 7.84 亿 7.79 亿
减：库存股 1.46 亿 - 1.46 亿 1.26 亿 - - - - -
其他综合收益 -1.56 亿 -23.2% -1.77 亿 -1.35 亿 -1.18 亿 -2785.2 万 -4529.21 万 -2145.33 万 -2155.57 万
专项储备 5709.39 万 20.5% 4344.34 万 3481.75 万 2344.91 万 1704.14 万 1513.6 万 1411.75 万 1218.46 万
盈余公积 3.49 亿 13.5% 3.69 亿 3.29 亿 2.86 亿 2.43 亿 2.05 亿 1.7 亿 1.43 亿
未分配利润 27.06 亿 5.9% 24.63 亿 25.74 亿 23.88 亿 22.39 亿 16.02 亿 11.16 亿 9.46 亿
归属母公司股东权益合计 112.98 亿 0.9% 110.3 亿 111.64 亿 110.42 亿 109.24 亿 102.09 亿 30.56 亿 28.52 亿
少数股东权益 2.16 亿 -10.3% 2.18 亿 2.59 亿 2.54 亿 2.87 亿 2.66 亿 -6800.46 万 -6151.1 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 260.13 亿 2.5% 253.68 亿 253.72 亿 252.02 亿 243.45 亿 239.75 亿 239.9 亿 235.37 亿 232.0 亿 226.11 亿 224.95 亿 218.6 亿 224.0 亿 225.68 亿 217.4 亿 212.52 亿 208.12 亿 204.82 亿 198.47 亿 194.83 亿 190.58 亿 194.42 亿 50.66 亿 51.42 亿 50.83 亿 49.51 亿 51.2 亿 51.49 亿 51.41 亿 51.66 亿 50.14 亿
流动资产合计 59.76 亿 9.7% 54.47 亿 55.33 亿 53.27 亿 49.16 亿 48.49 亿 50.71 亿 46.84 亿 51.29 亿 52.66 亿 54.37 亿 47.91 亿 54.33 亿 56.17 亿 51.02 亿 47.75 亿 44.68 亿 42.54 亿 40.0 亿 36.55 亿 35.36 亿 41.11 亿 7.89 亿 8.54 亿 9.88 亿 8.28 亿 9.86 亿 9.85 亿 10.43 亿 10.81 亿 10.83 亿
货币资金 26.3 亿 75.3% 15.0 亿 17.98 亿 16.85 亿 13.74 亿 17.05 亿 16.46 亿 18.83 亿 21.75 亿 19.69 亿 16.76 亿 16.67 亿 16.8 亿 16.75 亿 13.48 亿 17.5 亿 11.04 亿 16.71 亿 11.68 亿 17.75 亿 11.07 亿 18.59 亿 5.48 亿 6.39 亿 6.64 亿 5.61 亿 4.69 亿 4.6 亿 4.02 亿 7.15 亿 4.98 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4.51 亿 -56.9% 10.46 亿 9.26 亿 9.73 亿 4.07 亿 2.76 亿 2.9 亿 2.94 亿 4394.94 万 4731.65 万 6.0 亿 5.95 亿 9.03 亿 12.17 亿 11.2 亿 7.96 亿 6.21 亿 6556.96 万 3.64 亿 - - 1.23 亿 - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.5 亿 3.16 亿 2.71 亿 5010.34 万 1.51 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 14.98 亿 3.2% 14.52 亿 13.47 亿 11.94 亿 16.6 亿 13.99 亿 14.66 亿 10.89 亿 13.46 亿 15.6 亿 15.4 亿 9.72 亿 12.98 亿 12.55 亿 12.41 亿 7.82 亿 11.31 亿 10.53 亿 11.37 亿 6.54 亿 11.95 亿 10.8 亿 1.21 亿 1.26 亿 9629.45 万 1.01 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.26 亿 1.15 亿 1.13 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 161.5 万 161.5 万 - - 113.76 万 145.76 万 1221.54 万 1966.55 万 2452.09 万 6035.12 万 2857.29 万 4170.39 万 5233.63 万 4083.8 万 2.48 亿 1.73 亿 2605.71 万 3954.22 万 3022.07 万 2406.41 万 3329.89 万 4573.82 万 4125.1 万 3994.91 万 4523.05 万
应收账款 14.98 亿 3.2% 14.52 亿 13.47 亿 11.94 亿 16.6 亿 13.99 亿 14.64 亿 10.88 亿 13.46 亿 15.6 亿 15.39 亿 9.7 亿 12.86 亿 12.36 亿 12.17 亿 7.22 亿 11.02 亿 10.11 亿 10.85 亿 6.13 亿 9.47 亿 9.07 亿 9465.09 万 8673.33 万 6607.38 万 7695.17 万 7969.53 万 6831.3 万 8505.79 万 7523.7 万 6809.36 万
预付款项 8091.42 万 10.8% 7302.13 万 5603.93 万 1.27 亿 8815.28 万 8610.09 万 1.25 亿 1.04 亿 1.71 亿 2.83 亿 2.13 亿 1.54 亿 1.7 亿 1.2 亿 2.01 亿 7229.83 万 1.98 亿 2.3 亿 2.31 亿 1.4 亿 2.83 亿 2.25 亿 595.23 万 635.11 万 3828.78 万 2585.85 万 927.16 万 533.75 万 1241.5 万 2272.0 万 2283.6 万
其他应收款合计 9376.05 万 28.9% 7275.91 万 8390.82 万 7698.58 万 7703.53 万 9042.87 万 1.25 亿 1.15 亿 9481.83 万 9871.97 万 9748.47 万 9680.66 万 1.24 亿 1.62 亿 1.2 亿 1.37 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.32 亿 1.26 亿 1.7 亿 1.58 亿 1537.8 万 944.62 万 1163.89 万 1438.55 万 1487.29 万 1370.37 万 1471.27 万 1285.15 万 2823.37 万
存货 3.63 亿 -16.8% 4.36 亿 4.29 亿 4.08 亿 3.41 亿 2.67 亿 3.09 亿 2.94 亿 2.93 亿 3.2 亿 2.98 亿 2.37 亿 2.38 亿 2.99 亿 2.52 亿 4.21 亿 3.1 亿 2.77 亿 3.25 亿 2.65 亿 3.03 亿 2.77 亿 7608.8 万 4648.89 万 1.53 亿 9850.24 万 8996.01 万 3580.68 万 1.73 亿 1.08 亿 7855.75 万
一年内到期的非流动资产 307.81 万 -34.9% 472.9 万 634.49 万 689.04 万 640.09 万 640.09 万 626.75 万 607.27 万 588.39 万 570.1 万 552.38 万 535.21 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.67 亿 -0.1% 3.68 亿 3.73 亿 3.5 亿 2.85 亿 2.46 亿 2.54 亿 2.06 亿 1.32 亿 2.06 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.48 亿 1.61 亿 9316.54 万 7160.65 万 7691.58 万 6735.75 万 8975.12 万 7440.66 万 2253.42 万 2608.66 万 2469.74 万 2679.97 万 3907.24 万 4131.81 万 4331.95 万 5743.61 万 1.91 亿
非流动资产合计 200.38 亿 0.6% 199.21 亿 198.39 亿 198.74 亿 194.29 亿 191.26 亿 189.19 亿 188.53 亿 180.71 亿 173.45 亿 170.57 亿 170.7 亿 169.66 亿 169.52 亿 166.37 亿 164.77 亿 163.44 亿 162.28 亿 158.47 亿 158.28 亿 155.22 亿 153.31 亿 42.78 亿 42.88 亿 40.95 亿 41.23 亿 41.35 亿 41.64 亿 40.98 亿 40.85 亿 39.31 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 103.64 万 307.44 万 459.01 万 636.06 万 802.62 万 965.48 万 1124.7 万 1280.38 万 1432.6 万 2680.29 万 2193.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.48 亿 -1.1% 1.49 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.58 亿 1.59 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.39 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.31 亿 2.33 亿 2.87 亿 2.88 亿 2802.01 万 2825.65 万 2847.81 万 2871.46 万 2893.62 万 2917.26 万 2937.94 万 2961.59 万 2985.23 万
长期股权投资 20.84 亿 1.9% 20.45 亿 20.64 亿 20.84 亿 20.88 亿 20.79 亿 20.93 亿 20.47 亿 19.98 亿 17.17 亿 16.77 亿 16.49 亿 16.3 亿 15.83 亿 15.49 亿 15.0 亿 14.4 亿 13.66 亿 10.21 亿 10.01 亿 7.3 亿 5.14 亿 5907.16 万 5853.05 万 5403.58 万 5759.79 万 5233.13 万 5458.37 万 4950.73 万 6396.04 万 5885.71 万
其他权益工具投资 9659.9 万 0.0% 9659.9 万 9659.9 万 9659.9 万 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.15 亿 1.95 亿 1.97 亿 1.95 亿 1.95 亿 2.22 亿 2.22 亿 - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 5.57 亿 0.0% 5.57 亿 5.24 亿 5.27 亿 5.11 亿 5.32 亿 5.32 亿 5.32 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.41 亿 5.02 亿 5.02 亿 4.72 亿 3.97 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 1.71 亿 1.71 亿 - - - - -
固定资产 106.07 亿 -1.2% 107.37 亿 108.14 亿 109.41 亿 106.58 亿 103.92 亿 102.98 亿 103.73 亿 94.87 亿 93.48 亿 94.48 亿 95.15 亿 94.24 亿 94.77 亿 84.81 亿 84.88 亿 85.06 亿 85.95 亿 87.17 亿 88.35 亿 87.05 亿 88.09 亿 36.35 亿 36.65 亿 36.77 亿 36.93 亿 36.52 亿 36.6 亿 35.21 亿 33.54 亿 27.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 546.45 万 328.1 万
在建工程 20.4 亿 14.6% 17.79 亿 16.59 亿 15.05 亿 14.1 亿 13.23 亿 11.13 亿 9.34 亿 12.67 亿 9.63 亿 6.49 亿 6.45 亿 5.88 亿 5.72 亿 12.42 亿 11.8 亿 9.37 亿 7.27 亿 5.17 亿 4.01 亿 4.64 亿 3.58 亿 1.7 亿 1.47 亿 1.07 亿 1.14 亿 1.61 亿 1.76 亿 2.78 亿 4.12 亿 9.16 亿
使用权资产 4005.01 万 -2.2% 4093.15 万 4131.38 万 3716.11 万 1869.51 万 1909.11 万 1573.73 万 1618.67 万 1183.24 万 460.77 万 490.97 万 526.38 万 500.23 万 415.52 万 395.79 万 424.04 万 376.51 万 399.02 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 12.0 亿 -0.2% 12.02 亿 12.03 亿 12.12 亿 11.91 亿 12.0 亿 12.11 亿 12.2 亿 11.81 亿 11.8 亿 11.9 亿 12.01 亿 12.09 亿 12.16 亿 12.29 亿 12.32 亿 12.3 亿 12.4 亿 12.63 亿 12.55 亿 12.73 亿 12.82 亿 2371.91 万 2399.35 万 2300.97 万 2315.7 万 2343.65 万 2371.86 万 2374.54 万 2396.43 万 2421.36 万
开发支出 494.16 万 0.0% 494.16 万 495.45 万 470.29 万 68.49 万 46.28 万 24.72 万 248.1 万 222.79 万 194.4 万 163.49 万 130.46 万 93.29 万 72.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 30.24 亿 0.0% 30.24 亿 30.24 亿 30.24 亿 30.62 亿 30.62 亿 30.62 亿 30.62 亿 30.62 亿 30.62 亿 30.62 亿 30.62 亿 30.62 亿 30.62 亿 30.62 亿 30.62 亿 30.74 亿 30.74 亿 30.74 亿 30.74 亿 30.69 亿 30.69 亿 - - - - - - - - -
长期待摊费用 3209.18 万 11.3% 2882.17 万 2209.24 万 2394.09 万 1663.72 万 1969.01 万 2374.78 万 2571.8 万 2946.1 万 2996.6 万 3229.43 万 3595.23 万 3558.03 万 2731.86 万 3611.73 万 2711.38 万 3374.33 万 3723.34 万 4225.74 万 4498.3 万 5843.78 万 6543.7 万 8884.75 1.78 万 2.67 万 3.55 万 9.35 万 13.36 万 18.27 万 24.06 万 28.97 万
递延所得税资产 1.45 亿 -1.2% 1.46 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.06 亿 1.04 亿 9219.38 万 9678.22 万 9026.53 万 9106.16 万 8286.27 万 8657.26 万 6802.75 万 6883.97 万 6445.79 万 7829.67 万 8256.32 万 8164.67 万 7974.52 万 8286.52 万 8623.75 万 8716.22 万 2704.16 万 3083.46 万 2452.92 万 2461.33 万 3587.01 万 3938.8 万 1467.93 万 1494.31 万 1525.01 万
其他非流动资产 6033.93 万 -44.8% 1.09 亿 1.04 亿 1.36 亿 9901.82 万 1.22 亿 2.08 亿 2.72 亿 6595.23 万 6801.46 万 6834.13 万 7084.96 万 6426.78 万 6444.81 万 1.23 亿 1.54 亿 2.69 亿 3.31 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.02 亿 3.09 亿 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万
负债合计 144.95 亿 2.5% 141.39 亿 141.31 亿 139.54 亿 128.35 亿 126.28 亿 125.71 亿 121.14 亿 118.44 亿 115.61 亿 112.29 亿 105.64 亿 110.47 亿 113.85 亿 105.16 亿 100.42 亿 96.67 亿 97.58 亿 92.14 亿 90.09 亿 87.83 亿 93.5 亿 20.56 亿 21.54 亿 22.24 亿 21.54 亿 23.04 亿 23.59 亿 23.8 亿 24.49 亿 22.74 亿
流动负债合计 81.2 亿 2.4% 79.31 亿 89.24 亿 91.05 亿 81.05 亿 80.17 亿 77.22 亿 75.61 亿 67.95 亿 64.37 亿 61.93 亿 52.72 亿 55.06 亿 57.87 亿 45.95 亿 50.32 亿 63.66 亿 65.71 亿 67.19 亿 65.64 亿 59.38 亿 63.94 亿 8.04 亿 8.61 亿 9.87 亿 9.04 亿 9.45 亿 9.96 亿 11.53 亿 11.77 亿 9.91 亿
短期借款 43.12 亿 -5.6% 45.7 亿 52.63 亿 48.45 亿 43.95 亿 40.58 亿 38.19 亿 33.37 亿 34.82 亿 32.5 亿 25.93 亿 16.03 亿 19.85 亿 18.41 亿 14.53 亿 21.33 亿 34.02 亿 36.31 亿 37.62 亿 32.59 亿 28.21 亿 28.37 亿 - - - - - - 5000.0 万 5000.0 万 1.04 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.27 亿 20.8% 1.05 亿 2.3 亿 2.05 亿 9936.19 万 1.7 亿 1.95 亿 3.84 亿 3.64 亿 2.78 亿 3.83 亿 5.07 亿 3.3 亿 5.22 亿 5.14 亿 2.55 亿 5925.0 万 2.81 亿 4.34 亿 3.51 亿 4.42 亿 4.88 亿 - - - - - - - - -
应付账款 8.69 亿 -8.3% 9.47 亿 10.78 亿 12.2 亿 13.03 亿 11.17 亿 10.47 亿 11.31 亿 9.72 亿 10.0 亿 10.28 亿 8.9 亿 10.57 亿 10.2 亿 8.43 亿 7.09 亿 6.53 亿 7.16 亿 7.05 亿 7.8 亿 7.01 亿 6.98 亿 2.49 亿 2.63 亿 3.36 亿 3.27 亿 - 4.14 亿 - 4.09 亿 3.25 亿
预收款项 6.66 亿 16003.7% 413.55 万 442.89 万 380.54 万 434.16 万 375.28 万 493.98 万 356.16 万 527.46 万 474.87 万 432.54 万 306.08 万 494.24 万 419.99 万 477.72 万 361.92 万 737.81 万 666.62 万 597.01 万 531.67 万 548.43 万 474.84 万 1.17 亿 9114.55 万 1.87 亿 1.47 亿 1.35 亿 7414.09 万 1.86 亿 1.33 亿 9873.61 万
应付职工薪酬 9797.08 万 8.4% 9038.7 万 9828.94 万 1.59 亿 1.12 亿 1.27 亿 1.46 亿 2.38 亿 4964.5 万 6166.98 万 8511.9 万 2.08 亿 8679.78 万 1.3 亿 1.55 亿 2.64 亿 1.55 亿 5833.53 万 9163.49 万 1.79 亿 6953.88 万 5300.67 万 4531.72 万 1.05 亿 5334.26 万 4019.39 万 5628.25 万 1.12 亿 5950.92 万 5240.04 万 6485.44 万
应交税费 8929.39 万 46.1% 6110.25 万 3521.85 万 4813.19 万 7462.19 万 9327.71 万 5478.45 万 7347.11 万 1.06 亿 7089.76 万 7859.42 万 1.25 亿 9513.95 万 1.09 亿 1.88 亿 1.87 亿 1.58 亿 1.04 亿 1.22 亿 1.02 亿 9565.49 万 8837.61 万 1104.23 万 1795.99 万 1220.13 万 756.2 万 1486.78 万 2082.09 万 1751.82 万 1512.97 万 2903.16 万
其他应付款合计 4.95 亿 -14.1% 5.77 亿 4.94 亿 6.23 亿 5.49 亿 8.18 亿 5.13 亿 5.23 亿 5.75 亿 5.59 亿 5.5 亿 5.47 亿 5.95 亿 8.61 亿 5.67 亿 5.55 亿 5.71 亿 5.7 亿 5.65 亿 5.46 亿 6.48 亿 9.79 亿 2.83 亿 2.73 亿 2.87 亿 2.72 亿 2.68 亿 2.68 亿 3.17 亿 4.25 亿 3.02 亿
一年内到期的非流动负债 3.95 亿 -28.8% 5.55 亿 15.07 亿 17.52 亿 12.38 亿 13.34 亿 15.6 亿 16.29 亿 9.16 亿 8.92 亿 11.65 亿 11.82 亿 10.53 亿 10.47 亿 6.38 亿 7.4 亿 9.92 亿 9.56 亿 7.99 亿 12.05 亿 9.28 亿 10.84 亿 9862.19 万 1.11 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.07 亿 1.06 亿 9295.82 万 6762.82 万
其他流动负债 8.68 亿 0.8% 8.61 亿 5889.63 万 6240.26 万 8023.11 万 7500.31 万 5945.6 万 6556.4 万 2965.76 万 3097.94 万 3242.09 万 3187.73 万 2846.04 万 2862.34 万 1835.17 万 4504.08 万 2121.33 万 1694.3 万 1932.37 万 1616.99 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 63.75 亿 2.7% 62.08 亿 52.07 亿 48.49 亿 47.3 亿 46.11 亿 48.49 亿 45.54 亿 50.49 亿 51.24 亿 50.36 亿 52.92 亿 55.42 亿 55.99 亿 59.21 亿 50.09 亿 33.01 亿 31.86 亿 24.95 亿 24.45 亿 28.45 亿 29.56 亿 12.52 亿 12.93 亿 12.37 亿 12.5 亿 13.59 亿 13.63 亿 12.27 亿 12.71 亿 12.84 亿
长期借款 39.89 亿 3.9% 38.39 亿 32.23 亿 28.93 亿 28.6 亿 27.26 亿 29.42 亿 26.22 亿 33.76 亿 34.42 亿 33.39 亿 35.7 亿 38.44 亿 38.77 亿 41.73 亿 42.15 亿 20.57 亿 19.6 亿 17.72 亿 16.97 亿 20.99 亿 22.01 亿 8.05 亿 8.28 亿 8.33 亿 8.3 亿 9.16 亿 9.05 亿 8.88 亿 9.2 亿 9.24 亿
应付债券 10.0 亿 0.0% 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 5.58 亿 0.0% 5.58 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.79 亿 1.78 亿 1.88 亿 1.9 亿 1898.19 万 1898.19 万 1869.53 万 2012.86 万 1983.42 万 1953.98 万 1924.54 万 2067.08 万 5.2 亿 5.2 亿 1976.52 万 2118.32 万 2269.92 万 2239.03 万 2208.15 万 2177.26 万 2145.72 万 2114.18 万 2244.13 万 2212.58 万 2352.41 万 2320.24 万 2288.08 万
长期应付职工薪酬 1.45 亿 -0.3% 1.46 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.0 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.03 亿 9500.24 万 9527.78 万 9528.71 万 9714.22 万 9408.13 万 9382.71 万 9459.21 万 9627.43 万 9418.81 万 9422.31 万 9396.99 万 9536.43 万 9180.97 万 9184.82 万 9158.59 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 937.12 万 0.0% 937.12 万 937.12 万 961.78 万 937.12 万 957.12 万 937.12 万 937.12 万 1075.77 万 987.12 万 987.12 万 1087.12 万 987.12 万 987.12 万 1036.35 万 1215.19 万 967.12 万 967.12 万 967.12 万 967.12 万 892.12 万 942.12 万 - - - - - - - - -
递延所得税负债 2.74 亿 -1.1% 2.77 亿 2.82 亿 2.85 亿 2.83 亿 2.87 亿 2.9 亿 2.93 亿 2.77 亿 2.81 亿 2.85 亿 2.88 亿 2.94 亿 3.05 亿 3.1 亿 3.67 亿 3.46 亿 3.11 亿 3.17 亿 3.22 亿 3.23 亿 3.26 亿 6747.36 万 6794.54 万 3967.44 万 3532.49 万 3801.36 万 3862.88 万 16.23 万 1.55 万 52.21 万
长期递延收益 3.63 亿 6.3% 3.42 亿 3.42 亿 3.12 亿 2.74 亿 2.84 亿 2.96 亿 3.14 亿 2.55 亿 2.61 亿 2.72 亿 2.9 亿 2.65 亿 2.78 亿 2.98 亿 2.84 亿 2.65 亿 2.82 亿 2.77 亿 2.93 亿 2.91 亿 2.98 亿 2.58 亿 2.74 亿 2.44 亿 2.64 亿 2.84 亿 2.97 亿 2.18 亿 2.32 亿 2.39 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万 495.73 万
所有者权益合计 115.18 亿 2.6% 112.29 亿 112.41 亿 112.48 亿 115.1 亿 113.47 亿 114.2 亿 114.23 亿 113.57 亿 110.5 亿 112.66 亿 112.97 亿 113.52 亿 111.83 亿 112.24 亿 112.11 亿 111.45 亿 107.24 亿 106.33 亿 104.75 亿 102.75 亿 100.92 亿 30.1 亿 29.88 亿 28.59 亿 27.97 亿 28.16 亿 27.9 亿 27.61 亿 27.17 亿 27.39 亿
实收资本（或股本） 19.12 亿 0.0% 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 19.12 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.93 亿
资本公积 65.72 亿 0.1% 65.67 亿 65.66 亿 65.66 亿 65.78 亿 65.78 亿 65.78 亿 65.75 亿 65.61 亿 65.62 亿 65.58 亿 65.51 亿 65.51 亿 65.51 亿 65.51 亿 65.41 亿 65.5 亿 65.37 亿 65.37 亿 65.2 亿 65.23 亿 65.23 亿 7.84 亿 7.84 亿 7.84 亿 7.79 亿 7.79 亿 7.79 亿 7.79 亿 7.69 亿 7.72 亿
减：库存股 1.46 亿 0.0% 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.26 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.77 亿 0.0% -1.77 亿 -1.77 亿 -1.77 亿 -1.35 亿 -1.35 亿 -1.35 亿 -1.35 亿 -1.18 亿 -1.18 亿 -1.18 亿 -1.18 亿 -3293.68 万 -3299.84 万 -2785.2 万 -2785.2 万 -4532.91 万 -4529.21 万 -4529.21 万 -4529.21 万 -2145.33 万 -2145.33 万 -2145.33 万 -2145.33 万 -2155.57 万 -2155.57 万 -2155.57 万 -2155.57 万 -1448.38 万 -1448.38 万 -1268.38 万
专项储备 5895.97 万 6.4% 5543.22 万 5092.99 万 4344.34 万 5522.82 万 5238.34 万 4250.37 万 3481.75 万 3953.74 万 3579.96 万 3315.01 万 2344.91 万 2162.51 万 2116.24 万 1702.98 万 1704.14 万 1530.84 万 1515.52 万 1491.08 万 1513.6 万 1429.9 万 1441.15 万 1413.39 万 1411.75 万 1269.87 万 1258.34 万 1193.19 万 1218.46 万 976.53 万 997.95 万 991.68 万
盈余公积 3.69 亿 0.0% 3.69 亿 3.69 亿 3.69 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.29 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.86 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
未分配利润 27.4 亿 12.4% 24.37 亿 24.58 亿 24.63 亿 26.73 亿 25.19 亿 25.86 亿 25.74 亿 24.37 亿 21.32 亿 23.49 亿 23.88 亿 24.0 亿 22.33 亿 22.49 亿 22.39 亿 22.23 亿 18.43 亿 17.62 亿 16.02 亿 14.01 亿 12.21 亿 11.4 亿 11.16 亿 10.16 亿 9.57 亿 9.73 亿 9.46 亿 9.3 亿 8.95 亿 8.92 亿
归属母公司股东权益合计 113.29 亿 2.8% 110.18 亿 110.33 亿 110.3 亿 112.66 亿 111.14 亿 111.73 亿 111.64 亿 111.18 亿 108.1 亿 110.2 亿 110.42 亿 110.95 亿 109.27 亿 109.44 亿 109.24 亿 108.6 亿 104.67 亿 103.86 亿 102.09 亿 100.0 亿 98.19 亿 30.8 亿 30.56 亿 29.27 亿 28.63 亿 28.79 亿 28.52 亿 28.17 亿 27.72 亿 27.73 亿
少数股东权益 1.89 亿 -10.5% 2.11 亿 2.07 亿 2.18 亿 2.44 亿 2.33 亿 2.47 亿 2.59 亿 2.39 亿 2.4 亿 2.46 亿 2.54 亿 2.58 亿 2.55 亿 2.8 亿 2.87 亿 2.85 亿 2.57 亿 2.48 亿 2.66 亿 2.75 亿 2.72 亿 -6927.33 万 -6800.46 万 -6783.77 万 -6627.27 万 -6299.84 万 -6151.1 万 -5645.75 万 -5479.29 万 -3412.41 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 11.5 亿 -9.0% 8.98 亿 12.67 亿 8.55 亿 13.15 亿 9.08 亿 3.57 亿 4.31 亿
经营活动现金流入小计 104.22 亿 1.9% 102.84 亿 108.12 亿 107.71 亿 100.56 亿 61.26 亿 16.32 亿 17.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 98.81 亿 1.3% 98.11 亿 102.29 亿 102.91 亿 97.72 亿 59.17 亿 14.86 亿 14.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1711.53 万 144.8% 1292.99 万 1.2 亿 8772.55 万 - 160.86 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.24 亿 11.7% 4.6 亿 4.63 亿 3.92 亿 2.84 亿 2.07 亿 1.47 亿 2.63 亿
经营活动现金流出小计 92.72 亿 3.4% 93.86 亿 95.45 亿 99.16 亿 87.41 亿 52.18 亿 12.75 亿 13.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 74.1 亿 3.8% 75.56 亿 77.46 亿 80.84 亿 70.18 亿 42.01 亿 8.46 亿 8.13 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.36 亿 4.2% 8.33 亿 7.96 亿 7.88 亿 7.31 亿 4.03 亿 2.28 亿 2.2 亿
支付的各项税款 4.16 亿 -10.9% 4.08 亿 4.67 亿 6.09 亿 5.66 亿 3.52 亿 9052.8 万 1.08 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.11 亿 9.8% 5.89 亿 5.37 亿 4.36 亿 4.25 亿 2.62 亿 1.11 亿 1.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.21 亿 63.9% -23.51 亿 -18.29 亿 -7.7 亿 -17.69 亿 -3.18 亿 2832.47 万 -2.88 亿
投资活动现金流入小计 22.96 亿 995.0% 3.83 亿 6.89 亿 20.84 亿 8.37 亿 5.17 亿 6.03 亿 9.14 亿
收回投资收到的现金 20.98 亿 2460.5% 2.12 亿 5.79 亿 18.7 亿 6.17 亿 200.0 万 5.69 亿 8.71 亿
取得投资收益收到的现金 1.37 亿 66.8% 9457.97 万 8158.86 万 1.84 亿 5600.68 万 4190.6 万 1360.0 万 2221.45 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6162.55 万 870.6% 4573.23 万 1873.71 万 2931.66 万 5246.01 万 7050.65 万 2081.23 万 2161.4 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 3000.0 万 948.72 万 - 1.11 亿 4.02 亿 - -
投资活动现金流出小计 31.17 亿 25.4% 27.34 亿 25.18 亿 28.53 亿 26.07 亿 8.35 亿 5.75 亿 12.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15.72 亿 -23.6% 17.95 亿 18.49 亿 6.97 亿 10.43 亿 4.87 亿 3.25 亿 3.98 亿
投资支付的现金 15.45 亿 261.9% 9.38 亿 6.69 亿 21.57 亿 15.63 亿 3.48 亿 2.5 亿 8.05 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 102.99 万 - - -
筹资活动现金流入小计 98.13 亿 61.2% 78.73 亿 51.67 亿 43.71 亿 60.46 亿 28.08 亿 1.69 亿 2.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.25 亿 197.4% 12.5 亿 8.69 亿 -3.68 亿 6.16 亿 2.33 亿 -2.07 亿 -2.06 亿
吸收投资收到的现金 564.7 万 -91.5% 3969.0 万 6895.0 万 1355.0 万 3000.0 万 4.88 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 98.01 亿 69.7% 78.31 亿 48.86 亿 43.48 亿 58.22 亿 23.08 亿 1.5 亿 2.3 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 500.0 万 -97.6% 250.0 万 2.12 亿 1000.0 万 1.94 亿 1176.25 万 1887.75 万 2233.0 万
筹资活动现金流出小计 88.88 亿 53.9% 66.23 亿 42.98 亿 47.4 亿 54.3 亿 25.75 亿 3.76 亿 4.58 亿
偿还债务所支付的现金 83.5 亿 66.6% 59.33 亿 35.34 亿 40.08 亿 48.71 亿 21.83 亿 2.3 亿 2.97 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.3 亿 -22.7% 5.55 亿 5.46 亿 5.64 亿 4.77 亿 3.36 亿 1.46 亿 1.61 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.08 亿 -48.1% 1.35 亿 2.18 亿 1.67 亿 8252.77 万 5612.58 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 -100.0% 0.6 5.97 7.16 -1.81 -9.9 - -
现金及现金等价物净增加额 12.54 亿 278.9% -2.03 亿 3.06 亿 -2.83 亿 1.61 亿 8.23 亿 1.78 亿 -6261.55 万
期初现金及现金等价物余额 55.81 亿 -14.6% 16.45 亿 13.39 亿 16.22 亿 14.61 亿 6.38 亿 4.59 亿 5.22 亿
期末现金及现金等价物余额 68.35 亿 17.2% 14.42 亿 16.45 亿 13.39 亿 16.22 亿 14.61 亿 6.38 亿 4.59 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.3 亿 371.3% 1.12 亿 1.24 亿 3.83 亿 1.84 亿 6.53 亿 -3.21 亿 7.49 亿 8.26 亿 1.56 亿 -4.64 亿 6.11 亿 2437.95 万 3170.83 万 1.87 亿 10.0 亿 1.71 亿 1.8 亿 -3519.72 万 7.13 亿 1.28 亿 8571.14 万 -1912.18 万 1.44 亿 1.45 亿 9051.32 万 -2228.28 万 2.38 亿 7464.2 万 1.02 亿 1667.3 万
经营活动现金流入小计 29.23 亿 20.2% 24.32 亿 20.08 亿 30.59 亿 27.05 亿 26.92 亿 18.29 亿 30.04 亿 31.25 亿 24.53 亿 22.29 亿 30.5 亿 29.66 亿 25.6 亿 21.95 亿 30.37 亿 27.38 亿 24.87 亿 17.94 亿 31.86 亿 17.89 亿 8.71 亿 2.8 亿 4.75 亿 4.07 亿 3.72 亿 3.79 亿 6.12 亿 4.34 亿 3.35 亿 3.55 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 28.34 亿 22.9% 23.05 亿 19.11 亿 28.31 亿 26.29 亿 25.89 亿 17.63 亿 27.73 亿 29.57 亿 23.61 亿 21.38 亿 29.92 亿 27.95 亿 24.38 亿 20.67 亿 30.33 亿 26.59 亿 23.33 亿 17.46 亿 31.25 亿 17.17 亿 8.18 亿 2.57 亿 4.4 亿 3.72 亿 3.2 亿 3.54 亿 4.57 亿 4.09 亿 3.08 亿 2.99 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 998.13 万 1.38 万 712.02 万 216.76 万 960.0 364.12 万 118.2 万 9788.44 万 1025.02 万 1101.69 万 862.3 万 1241.8 万 - - - - - - -661.07 万 0.0 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8878.23 万 -23.8% 1.17 亿 9778.39 万 2.21 亿 7446.02 万 1.02 亿 6215.48 万 2.3 亿 7073.35 万 8167.45 万 7990.81 万 4955.62 万 1.59 亿 5561.46 万 1.28 亿 394.11 万 7885.72 万 1.54 亿 4739.56 万 6776.73 万 7215.33 万 4439.6 万 2316.48 万 3481.93 万 3416.0 万 5257.26 万 2501.85 万 1.54 亿 2511.52 万 2735.32 万 5588.24 万
经营活动现金流出小计 23.93 亿 3.2% 23.19 亿 18.84 亿 26.76 亿 25.22 亿 20.39 亿 21.5 亿 22.55 亿 23.0 亿 22.97 亿 26.93 亿 24.38 亿 29.42 亿 25.28 亿 20.08 亿 20.37 亿 25.68 亿 23.07 亿 18.29 亿 24.73 亿 16.61 亿 7.85 亿 2.99 亿 3.31 亿 2.62 亿 2.82 亿 4.01 亿 3.74 亿 3.6 亿 2.33 亿 3.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.41 亿 3.4% 18.78 亿 14.71 亿 21.19 亿 20.78 亿 16.8 亿 16.78 亿 17.04 亿 18.99 亿 19.43 亿 21.99 亿 21.47 亿 24.79 亿 19.46 亿 15.12 亿 15.58 亿 21.36 亿 18.8 亿 14.44 亿 21.54 亿 13.3 亿 5.6 亿 1.56 亿 2.64 亿 1.55 亿 1.7 亿 2.57 亿 2.52 亿 2.56 亿 1.06 亿 2.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.84 亿 -6.6% 1.98 亿 2.46 亿 2.07 亿 1.85 亿 1.69 亿 2.72 亿 1.76 亿 1.83 亿 1.6 亿 2.76 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.63 亿 2.42 亿 2.15 亿 1.41 亿 1.51 亿 2.24 亿 1.32 亿 1.14 亿 6098.0 万 9608.99 万 3813.18 万 4522.74 万 5216.42 万 9245.17 万 4185.55 万 5093.18 万 4374.03 万 8339.25 万
支付的各项税款 1.02 亿 -28.0% 1.42 亿 7167.91 万 9932.6 万 1.3 亿 9800.71 万 8065.47 万 1.58 亿 1.05 亿 9814.63 万 1.06 亿 1.07 亿 1.37 亿 2.35 亿 1.3 亿 1.83 亿 1.39 亿 1.51 亿 9354.86 万 1.5 亿 1.32 亿 5369.71 万 1640.07 万 2587.98 万 2182.19 万 2360.05 万 1922.58 万 2949.55 万 1346.45 万 4676.26 万 1840.98 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.64 亿 61.0% 1.02 亿 9513.73 万 2.5 亿 1.29 亿 9129.7 万 1.19 亿 2.17 亿 1.12 亿 9649.05 万 1.11 亿 -582.27 万 1.33 亿 1.85 亿 1.24 亿 8117.86 万 1.51 亿 1.25 亿 6739.91 万 3726.49 万 8480.42 万 1.1 亿 3029.03 万 347.79 万 4000.58 万 3580.19 万 3205.54 万 5067.2 万 3945.83 万 3659.61 万 3704.11 万
投资活动产生的现金流量净额 9.91 亿 332.9% -4.26 亿 -3.71 亿 -10.15 亿 -5.59 亿 -2.43 亿 -5.35 亿 -9.4 亿 -7.63 亿 6027.83 万 -1.87 亿 -7676.69 万 2.94 亿 -2.24 亿 -7.62 亿 -3.68 亿 -6.25 亿 -2.12 亿 -5.65 亿 -3.34 亿 -5.09 亿 5.6 亿 -3540.15 万 -1.51 亿 -4585.08 万 1.96 亿 2933.96 万 -1.46 亿 -2.62 亿 1.64 亿 -4436.76 万
投资活动现金流入小计 13.01 亿 178.6% 4.67 亿 3.14 亿 2.14 亿 6605.57 万 9567.82 万 638.1 万 4156.22 万 4386.93 万 5.77 亿 2666.62 万 8.35 亿 6.95 亿 4.37 亿 1.17 亿 8253.38 万 3.61 亿 3.67 亿 2677.19 万 1.62 亿 -3.08 亿 6.54 亿 788.98 万 1205.34 万 1276.56 万 2.55 亿 3.24 亿 2.76 亿 1.99 亿 2.97 亿 1.42 亿
收回投资收到的现金 12.67 亿 238.7% 3.74 亿 3.02 亿 1.55 亿 5379.33 万 163.71 万 147.08 万 2502.14 万 140.93 万 5.51 亿 135.04 万 7.89 亿 5.65 亿 4.01 亿 1.15 亿 -290.31 万 3.03 亿 3.02 亿 1500.0 万 - - - - 0.0 0.0 2.52 亿 3.17 亿 2.73 亿 1.71 亿 2.86 亿 1.41 亿
取得投资收益收到的现金 2489.24 万 -71.2% 8654.38 万 317.9 万 2201.03 万 951.56 万 5952.13 万 353.24 万 934.89 万 3974.55 万 2137.81 万 1111.62 万 3005.19 万 1.18 亿 3539.01 万 84.19 万 1825.49 万 513.64 万 2556.56 万 705.0 万 1925.25 万 2206.85 万 - - 0.0 680.0 万 0.0 680.0 万 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 923.54 万 42.3% 649.19 万 881.03 万 3708.8 万 274.68 万 451.98 万 137.78 万 -229.53 万 271.44 万 411.84 万 1419.96 万 1606.26 万 1202.8 万 19.24 万 103.36 万 1422.9 万 3100.7 万 474.01 万 248.4 万 3897.37 万 830.1 万 1534.2 万 788.98 万 1205.34 万 596.56 万 - - 362.46 万 653.82 万 1020.45 万 124.67 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 5295.3 万 2193.71 万 3436.29 万 223.79 万 1.02 亿 -3.39 亿 - - - - - - - - 0.0 3040.0 万
投资活动现金流出小计 3.1 亿 -65.3% 8.93 亿 6.85 亿 12.3 亿 6.25 亿 3.38 亿 5.41 亿 9.81 亿 8.07 亿 5.17 亿 2.14 亿 9.12 亿 4.01 亿 6.61 亿 8.8 亿 4.5 亿 9.86 亿 5.79 亿 5.92 亿 4.96 亿 2.0 亿 9458.13 万 4329.13 万 1.63 亿 5861.65 万 5838.41 万 2.95 亿 4.22 亿 4.61 亿 1.33 亿 1.87 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.09 亿 -6.3% 3.3 亿 4.35 亿 4.97 亿 4.73 亿 3.34 亿 4.91 亿 7.6 亿 5.18 亿 4.47 亿 1.24 亿 3.45 亿 9339.33 万 1.24 亿 1.35 亿 3.18 亿 2.56 亿 2.48 亿 2.22 亿 2.57 亿 1.07 亿 7882.78 万 4329.13 万 1.63 亿 5861.65 万 5838.41 万 4458.67 万 1.07 亿 7121.44 万 8270.48 万 1.37 亿
投资支付的现金 7.0 万 -100.0% 5.62 亿 2.5 亿 7.32 亿 1.52 亿 426.67 万 4980.0 万 2.21 亿 2.89 亿 6939.8 万 8950.0 万 5.66 亿 3.08 亿 5.38 亿 7.45 亿 1.31 亿 7.3 亿 3.32 亿 3.7 亿 2.39 亿 9290.2 万 - - 0.0 0.0 0.0 2.5 亿 3.15 亿 3.9 亿 5000.0 万 5000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 11.83 亿 -52.7% 25.01 亿 37.64 亿 23.66 亿 5.39 亿 25.41 亿 24.28 亿 5.79 亿 6.56 亿 22.75 亿 16.56 亿 5.58 亿 1.72 亿 18.62 亿 17.8 亿 17.77 亿 6.34 亿 22.59 亿 13.75 亿 10.32 亿 5.08 亿 12.58 亿 1044.0 万 4399.75 万 4089.0 万 4399.0 万 4000.0 万 5416.24 万 1400.5 万 1.14 亿 7000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.34 亿 -399.6% 1.45 亿 3.53 亿 8.61 亿 6704.97 万 -3.42 亿 6.64 亿 -7767.97 万 4954.95 万 1.7 亿 7.27 亿 -5.33 亿 -2.73 亿 3.46 亿 9193.36 万 -4954.94 万 -8372.6 万 6.42 亿 1.07 亿 1.33 亿 -3.36 亿 4.73 亿 -3621.95 万 -1849.71 万 362.39 万 -1.94 亿 238.99 万 -3489.58 万 -1.25 亿 -4898.7 万 344.74 万
吸收投资收到的现金 160.7 万 - 0.0 440.0 万 -36.0 万 - - - 6615.0 万 0.0 0.0 280.0 万 265.0 万 370.0 万 - - 2500.0 万 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 11.76 亿 -53.0% 25.0 亿 37.59 亿 23.66 亿 4.99 亿 25.41 亿 24.25 亿 3.1 亿 6.56 亿 22.73 亿 16.47 亿 5.56 亿 1.68 亿 18.55 亿 17.7 亿 18.32 亿 5.58 亿 20.74 亿 13.58 亿 10.31 亿 5.08 亿 - - 4000.0 万 3000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4999.99 万 0.0 1.1 亿 7000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 500.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 万 2.03 亿 0.0 280.0 万 640.0 万 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 -7996.78 万 7144.6 万 1.85 亿 1756.0 万 132.25 万 0.0 0.0 1044.0 万 399.75 万 1089.0 万 - - 416.25 万 1400.5 万 - -
筹资活动现金流出小计 16.17 亿 -31.4% 23.56 亿 34.11 亿 15.05 亿 4.72 亿 28.83 亿 17.64 亿 6.57 亿 6.07 亿 21.05 亿 9.29 亿 10.92 亿 4.45 亿 15.15 亿 16.88 亿 18.27 亿 7.18 亿 16.17 亿 12.69 亿 9.0 亿 8.44 亿 7.85 亿 4665.95 万 6249.46 万 3726.61 万 2.38 亿 3761.01 万 8905.82 万 1.39 亿 1.63 亿 6655.26 万
偿还债务所支付的现金 14.47 亿 -37.2% 23.04 亿 32.28 亿 13.7 亿 1.34 亿 27.57 亿 16.73 亿 4.48 亿 4.8 亿 17.62 亿 8.43 亿 10.03 亿 6177.0 万 13.2 亿 16.24 亿 16.82 亿 6.53 亿 13.58 亿 11.78 亿 7.32 亿 7.73 亿 6.42 亿 3557.0 万 5200.0 万 2574.0 万 1.26 亿 2532.0 万 8211.81 万 1840.0 万 1.44 亿 5309.89 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.34 亿 154.6% 5264.61 万 1.8 亿 6358.13 万 3.33 亿 8065.34 万 7747.74 万 6535.9 万 5238.87 万 3.42 亿 8541.69 万 6130.02 万 3.43 亿 9676.4 万 6349.64 万 7380.13 万 6554.03 万 2.59 亿 7895.55 万 1.2 亿 6252.33 万 1.42 亿 1108.95 万 1049.46 万 1152.61 万 1.12 亿 1229.01 万 1305.75 万 1.21 亿 1340.21 万 1345.38 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3568.93 万 3764.9% -97.38 万 244.74 万 7081.56 万 526.87 万 4521.72 万 1396.01 万 1.43 亿 7433.18 万 26.75 万 35.91 万 2756.82 万 4032.94 万 - - 7066.95 万 4.18 万 48.45 万 1133.2 万 4767.26 万 - - - - - - - - 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.44 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 10.87 亿 745.9% -1.68 亿 1.06 亿 2.29 亿 -3.08 亿 6788.52 万 -1.92 亿 -2.69 亿 1.12 亿 3.87 亿 7576.26 万 120.06 万 4472.27 万 1.54 亿 -4.83 亿 5.83 亿 -5.38 亿 6.1 亿 -4.93 亿 5.12 亿 -7.17 亿 11.19 亿 -9074.28 万 -2609.96 万 1.02 亿 9234.87 万 944.67 万 5733.8 万 -3.13 亿 2.17 亿 -2424.72 万
期初现金及现金等价物余额 13.79 亿 -10.9% 15.48 亿 14.42 亿 12.13 亿 15.21 亿 14.53 亿 16.45 亿 19.13 亿 18.01 亿 14.14 亿 13.39 亿 13.37 亿 12.93 亿 11.39 亿 16.22 亿 10.71 亿 15.77 亿 9.67 亿 14.61 亿 9.49 亿 16.66 亿 5.47 亿 6.38 亿 6.64 亿 5.61 亿 4.69 亿 4.59 亿 4.02 亿 7.15 亿 4.98 亿 5.22 亿
期末现金及现金等价物余额 24.66 亿 78.8% 13.79 亿 15.48 亿 14.42 亿 12.13 亿 15.21 亿 14.53 亿 16.45 亿 19.13 亿 18.01 亿 14.14 亿 13.39 亿 13.37 亿 12.93 亿 11.39 亿 16.22 亿 10.71 亿 15.77 亿 9.67 亿 14.61 亿 9.49 亿 16.66 亿 5.47 亿 6.38 亿 6.64 亿 5.61 亿 4.69 亿 4.59 亿 4.02 亿 7.15 亿 4.98 亿