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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 416.98 亿 38.4% 329.66 亿 334.97 亿 372.6 亿 304.08 亿 219.03 亿 180.92 亿 139.55 亿
营业收入 416.98 亿 38.4% 329.66 亿 334.97 亿 372.6 亿 304.08 亿 219.03 亿 180.92 亿 139.55 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 385.72 亿 37.8% 313.11 亿 302.05 亿 287.47 亿 237.9 亿 206.01 亿 173.96 亿 131.57 亿
营业成本 367.66 亿 39.3% 295.89 亿 286.0 亿 269.05 亿 219.44 亿 191.28 亿 160.29 亿 119.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4880.65 万 1.1% 4580.67 万 5125.35 万 7343.43 万 7588.52 万 6870.2 万 1.14 亿 8151.58 万
管理费用 10.28 亿 1.1% 10.43 亿 9.96 亿 10.47 亿 9.93 亿 8.34 亿 7.28 亿 6.51 亿
财务费用 1.95 亿 1.0% 1.95 亿 1.68 亿 2.1 亿 3.92 亿 3.57 亿 3.6 亿 3.39 亿
财务费用 - 利息费用 1.96 亿 -26.4% 2.44 亿 2.51 亿 3.5 亿 4.41 亿 4.06 亿 3.9 亿 3.92 亿
财务费用 - 利息收入 6809.55 万 -18.3% 8410.07 万 8088.8 万 9201.05 万 6502.41 万 4900.22 万 2554.42 万 4679.79 万
研发费用 3.63 亿 87.2% 3.0 亿 2.44 亿 2.55 亿 1.61 亿 1.09 亿 7320.9 万 5325.45 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.72 亿 19.4% 1.39 亿 1.45 亿 2.56 亿 2.25 亿 1.03 亿 9138.41 万 1.0 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.48 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3.6 亿 -35.1% 5.03 亿 3.46 亿 2.17 亿 1.67 亿 1.54 亿 1.7 亿 1.28 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5058.14 万 330.2% -1085.42 万 3942.86 万 -1.49 亿 64.33 万 2124.91 万 3281.16 万 3948.81 万
其中:联营公司投资收益 944.14 万 133.5% 1527.5 万 61.34 万 177.7 万 -907.77 万 -147.26 万 229.43 万 77.75 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1.71 亿 9185.7% 1.05 亿 -1.21 亿 -2.29 亿 -6587.77 万 - - -
资产处置收益 4990.3 万 548.3% 2730.13 万 44.33 万 -1797.65 万 3662.23 万 -6125.72 万 352.43 万 1506.98 万
营业利润 34.27 亿 51.6% 18.4 亿 31.14 亿 74.52 亿 67.07 亿 12.89 亿 8.32 亿 8.33 亿
加：营业外收入 934.94 万 -67.8% 1413.21 万 3333.16 万 1796.66 万 795.26 万 1617.12 万 2927.95 万 3704.69 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1934.32 万 24.6% 1698.3 万 1542.74 万 3216.44 万 1905.89 万 8725.14 万 1783.14 万 3165.3 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 34.17 亿 50.2% 18.37 亿 31.32 亿 74.37 亿 66.96 亿 12.18 亿 8.44 亿 8.38 亿
减：所得税 5.43 亿 39.6% 2.49 亿 5.09 亿 10.8 亿 10.86 亿 2.32 亿 2.03 亿 2.59 亿
净利润 28.74 亿 52.4% 15.88 亿 26.23 亿 63.58 亿 56.1 亿 9.86 亿 6.4 亿 5.79 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 28.74 亿 52.4% 15.88 亿 26.23 亿 63.58 亿 56.1 亿 9.86 亿 6.4 亿 5.79 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 21.4 亿 53.4% 10.04 亿 23.71 亿 59.84 亿 51.3 亿 9.12 亿 6.16 亿 5.84 亿
少数股东损益 7.33 亿 49.7% 5.84 亿 2.52 亿 3.74 亿 4.8 亿 7352.26 万 2402.87 万 -479.97 万
扣除非经常性损益后的净利润 19.97 亿 60.0% 9.01 亿 23.18 亿 62.03 亿 49.67 亿 9.12 亿 4.85 亿 4.68 亿
基本每股收益 0.59 53.4% 0.28 0.66 1.66 1.42 0.25 0.17 0.16
稀释每股收益 0.59 53.4% 0.28 0.66 1.66 1.42 0.25 0.17 0.16
其他综合收益 -3209.63 万 36.7% 1278.46 万 -1027.74 万 6207.73 万 2.37 亿 -5549.98 万 2761.85 万 -9557.44 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3044.38 万 17.1% 547.46 万 -609.67 万 4217.69 万 2.22 亿 -5754.66 万 2403.56 万 -9557.44 万
综合收益总额 28.58 亿 52.1% 16.01 亿 26.13 亿 64.2 亿 58.47 亿 9.3 亿 6.68 亿 4.83 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 21.18 亿 51.8% 10.1 亿 23.65 亿 60.26 亿 53.52 亿 8.55 亿 6.4 亿 4.88 亿
归属于少数股东的综合收益总额 7.41 亿 52.8% 5.91 亿 2.48 亿 3.94 亿 4.95 亿 7556.93 万 2761.16 万 -479.97 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 114.25 亿 19.3% 95.79 亿 92.87 亿 114.07 亿 85.7 亿 72.28 亿 57.62 亿 85.74 亿 84.4 亿 72.52 亿 92.31 亿 92.62 亿 78.69 亿 103.19 亿 98.1 亿 63.17 亿 93.71 亿 81.68 亿 65.52 亿 60.13 亿 60.42 亿 52.89 亿 45.59 亿 40.07 亿 55.65 亿 45.64 亿 39.55 亿 46.38 亿 36.23 亿 26.74 亿 30.2 亿
营业收入 114.25 亿 19.3% 95.79 亿 92.87 亿 114.07 亿 85.7 亿 72.28 亿 57.62 亿 85.74 亿 84.4 亿 72.52 亿 92.31 亿 92.62 亿 78.69 亿 103.19 亿 98.1 亿 63.17 亿 93.71 亿 81.68 亿 65.52 亿 60.13 亿 60.42 亿 52.89 亿 45.59 亿 40.07 亿 55.65 亿 45.64 亿 39.55 亿 46.38 亿 36.23 亿 26.74 亿 30.2 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 106.38 亿 21.5% 87.56 亿 86.28 亿 105.5 亿 80.86 亿 69.79 亿 56.96 亿 72.24 亿 79.51 亿 68.58 亿 81.72 亿 75.17 亿 55.62 亿 82.01 亿 74.67 亿 39.29 亿 79.36 亿 64.7 亿 54.55 亿 54.36 亿 57.41 亿 50.28 亿 43.95 亿 38.68 亿 53.51 亿 43.38 亿 38.39 亿 43.4 亿 34.98 亿 24.98 亿 28.2 亿
营业成本 102.38 亿 23.3% 83.04 亿 82.46 亿 99.78 亿 76.54 亿 66.35 亿 53.21 亿 67.78 亿 75.86 亿 64.41 亿 77.94 亿 70.46 亿 51.15 亿 77.53 亿 69.91 亿 33.34 亿 74.7 亿 60.67 亿 50.72 亿 49.72 亿 53.84 亿 46.58 亿 41.14 亿 34.34 亿 50.35 亿 40.15 亿 35.44 亿 39.55 亿 31.74 亿 22.46 亿 25.56 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1338.63 万 19.3% 1122.01 万 1076.11 万 1343.9 万 1023.44 万 1290.47 万 922.86 万 1590.06 万 1251.86 万 1103.82 万 1179.61 万 2181.88 万 1350.95 万 2419.72 万 1390.87 万 1969.39 万 2097.94 万 2022.44 万 1498.76 万 2898.49 万 1065.79 万 753.36 万 2152.56 万 4391.79 万 2914.96 万 2207.53 万 1864.12 万 2404.41 万 2611.72 万 1478.13 万 1657.31 万
管理费用 2.21 亿 -8.9% 2.43 亿 2.45 亿 3.19 亿 2.75 亿 2.22 亿 2.27 亿 2.93 亿 2.03 亿 2.58 亿 2.43 亿 3.07 亿 2.32 亿 2.66 亿 2.42 亿 3.58 亿 2.31 亿 2.11 亿 1.94 亿 2.67 亿 1.92 亿 2.29 亿 1.46 亿 2.35 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.59 亿 2.27 亿 1.68 亿 1.23 亿 1.33 亿
财务费用 5219.76 万 2.1% 5113.03 万 4593.65 万 4541.99 万 6287.54 万 4111.66 万 4581.94 万 4285.74 万 5491.94 万 1974.58 万 5076.46 万 1780.13 万 6358.8 万 2619.83 万 1.02 亿 1.09 亿 1.01 亿 9049.24 万 9203.49 万 8790.49 万 1.01 亿 8590.59 万 8270.66 万 1.04 亿 7271.4 万 9449.78 万 8879.75 万 7853.15 万 1.03 亿 7329.55 万 8395.36 万
财务费用 - 利息费用 3709.7 万 -40.4% 6226.31 万 6319.96 万 3368.73 万 8929.12 万 5447.03 万 6632.25 万 5646.29 万 9007.09 万 3829.71 万 6589.57 万 4574.72 万 1.02 亿 7955.75 万 1.23 亿 1.28 亿 1.05 亿 9994.88 万 1.07 亿 1.08 亿 1.13 亿 - - 1.05 亿 8418.99 万 - - 8852.33 万 1.08 亿 - -
财务费用 - 利息收入 1666.98 万 24.8% 1336.25 万 1897.4 万 1908.91 万 2647.52 万 1676.68 万 2176.96 万 1831.93 万 2345.8 万 2010.59 万 1900.47 万 2412.15 万 2379.41 万 2180.0 万 2229.5 万 1251.8 万 1775.58 万 1907.39 万 1567.64 万 1838.79 万 1475.96 万 - - -215.95 万 890.68 万 - - 40.57 万 1232.84 万 - -
研发费用 5572.03 万 -47.6% 1.06 亿 4668.89 万 1.54 亿 5245.15 万 2833.55 万 6479.92 万 4837.12 万 5714.15 万 8977.98 万 4833.58 万 4958.73 万 8268.99 万 6453.03 万 5803.8 万 3006.48 万 5202.26 万 3770.47 万 4106.62 万 4827.75 万 2924.8 万 1742.43 万 1454.26 万 2510.17 万 2178.27 万 1353.7 万 1278.77 万 2579.33 万 908.54 万 539.88 万 1297.7 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 5801.54 万 45.0% 4002.43 万 3370.25 万 4028.48 万 3112.23 万 3904.88 万 2841.21 万 4551.65 万 3634.53 万 3840.91 万 2476.97 万 7469.3 万 5493.06 万 6658.43 万 5941.73 万 7814.94 万 6175.01 万 4420.83 万 4040.28 万 3175.73 万 2452.53 万 3037.83 万 1658.72 万 2614.36 万 2326.27 万 2669.87 万 1527.91 万 2960.39 万 1699.25 万 3499.38 万 1861.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 287.65 万 9383.31 万 55.5 万 5472.37 万 -81.28 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 6864.93 万 -22.0% 8799.58 万 4592.3 万 1.57 亿 2.0 亿 8240.32 万 6328.79 万 2.08 亿 4128.48 万 3928.92 万 5749.78 万 4747.08 万 6419.15 万 6372.65 万 4129.06 万 6522.54 万 5742.81 万 2412.05 万 1976.06 万 5211.46 万 3548.12 万 3517.63 万 3128.5 万 5160.86 万 3342.68 万 3155.86 万 5347.71 万 3063.14 万 1864.42 万 6073.96 万 1810.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3731.85 万 - 0.0 0.0 1326.29 万 -3091.43 万 719.58 万 -39.86 万 214.44 万 2959.36 万 -372.94 万 1142.01 万 -2.77 亿 -2152.46 万 1.5 亿 -56.03 万 -1243.33 万 1145.59 万 29.52 万 132.55 万 85.81 万 -8.35 万 1205.46 万 841.99 万 1440.45 万 910.51 万 499.34 万 430.85 万 2493.7 万 1206.3 万 58.82 万 190.0 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 944.14 万 0.0 - - 404.32 万 0.0 - - 342.38 万 0.0 - - -766.88 万 -37.51 万 -20.54 万 -82.85 万 56.54 万 46.75 万 - - 319.84 万 83.68 万 - - 29.08 万 320.72 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1.55 亿 - 0.0 -1841.58 万 3420.08 万 8681.75 万 -5261.67 万 3683.17 万 -6919.09 万 -1762.66 万 -2630.83 万 -789.25 万 2104.67 万 -1.34 亿 3157.0 万 -1.47 亿 -9997.17 万 - - - - - - - - - - - - -8.45 万 - -
资产处置收益 -7.95 万 -100.6% 1244.08 万 186.29 万 3567.89 万 -676.64 万 79.8 万 -240.91 万 -275.33 万 45.91 万 267.77 万 5.96 万 -1397.91 万 -15.25 万 1786.97 万 -2171.46 万 6925.86 万 -2329.61 万 -112.84 万 -821.19 万 -5284.72 万 -966.64 万 37.16 万 88.47 万 -113.19 万 293.92 万 165.84 万 5.86 万 1793.89 万 -69.75 万 -189.95 万 -27.2 万
营业利润 10.52 亿 24.1% 8.48 亿 6.9 亿 8.37 亿 6.71 亿 1.69 亿 1.63 亿 12.58 亿 5.45 亿 1.93 亿 11.18 亿 12.96 亿 18.45 亿 21.02 亿 22.09 亿 25.59 亿 15.07 亿 15.54 亿 10.87 亿 5.55 亿 3.07 亿 2.24 亿 2.03 亿 2.12 亿 2.59 亿 1.91 亿 1.71 亿 2.78 亿 1.54 亿 1.82 亿 2.19 亿
加：营业外收入 279.4 万 457.1% 50.15 万 63.15 万 542.25 万 190.91 万 346.37 万 333.69 万 2032.08 万 24.9 万 1039.86 万 236.32 万 602.24 万 465.91 万 224.22 万 504.28 万 522.78 万 104.24 万 80.09 万 88.15 万 758.16 万 449.43 万 329.65 万 79.89 万 2335.71 万 408.67 万 10.98 万 172.59 万 2403.57 万 141.7 万 1155.4 万 4.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 433.26 万 20.9% 358.39 万 267.6 万 875.08 万 241.69 万 309.1 万 272.44 万 728.77 万 130.68 万 519.36 万 163.93 万 1682.22 万 1053.23 万 233.81 万 247.18 万 576.16 万 961.62 万 181.64 万 186.48 万 6131.29 万 1277.8 万 1222.55 万 93.51 万 468.44 万 354.44 万 875.1 万 85.17 万 2865.14 万 165.44 万 40.39 万 94.33 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 10.51 亿 24.3% 8.45 亿 6.88 亿 8.33 亿 6.7 亿 1.7 亿 1.64 亿 12.71 亿 5.44 亿 1.98 亿 11.19 亿 12.85 亿 18.39 亿 21.02 亿 22.11 亿 25.59 亿 14.98 亿 15.53 亿 10.86 亿 5.02 亿 2.98 亿 2.15 亿 2.03 亿 2.3 亿 2.59 亿 1.82 亿 1.72 亿 2.73 亿 1.54 亿 1.93 亿 2.18 亿
减：所得税 2.1 亿 33.9% 1.57 亿 1.1 亿 6657.89 万 7864.5 万 6306.05 万 4052.28 万 2.07 亿 7386.45 万 5451.17 万 1.74 亿 7122.27 万 2.85 亿 3.4 亿 3.83 亿 4.25 亿 2.53 亿 2.45 亿 1.63 亿 7463.44 万 6801.84 万 5078.22 万 3887.47 万 6124.99 万 3341.02 万 5157.61 万 5705.22 万 1.41 亿 18.09 万 5514.96 万 6221.57 万
净利润 8.41 亿 22.2% 6.88 亿 5.78 亿 7.67 亿 5.92 亿 1.07 亿 1.24 亿 10.64 亿 4.7 亿 1.44 亿 9.45 亿 12.14 亿 15.54 亿 17.62 亿 18.28 亿 21.34 亿 12.45 亿 13.08 亿 9.23 亿 4.27 亿 2.3 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.69 亿 2.26 亿 1.3 亿 1.15 亿 1.32 亿 1.54 亿 1.38 亿 1.56 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8.41 亿 22.2% 6.88 亿 5.78 亿 7.67 亿 5.92 亿 1.07 亿 1.24 亿 10.64 亿 4.7 亿 1.44 亿 9.45 亿 12.14 亿 15.54 亿 17.62 亿 18.28 亿 21.34 亿 12.45 亿 13.08 亿 9.23 亿 4.27 亿 2.3 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.69 亿 2.26 亿 1.3 亿 1.15 亿 1.32 亿 1.54 亿 1.38 亿 1.56 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.1 亿 21.8% 5.01 亿 4.31 亿 5.99 亿 3.6 亿 -665.58 万 5205.2 万 9.9 亿 3.24 亿 1.34 亿 9.22 亿 13.53 亿 15.04 亿 15.69 亿 15.58 亿 19.81 亿 11.13 亿 12.09 亿 8.27 亿 3.83 亿 1.9 亿 1.94 亿 1.45 亿 1.55 亿 1.95 亿 1.46 亿 1.2 亿 2.04 亿 1.62 亿 1.09 亿 1.09 亿
少数股东损益 2.31 亿 23.0% 1.88 亿 1.47 亿 1.68 亿 2.32 亿 1.13 亿 7153.48 万 7335.53 万 1.46 亿 984.18 万 2347.79 万 -1.39 亿 5050.93 万 1.93 亿 2.7 亿 1.53 亿 1.32 亿 9828.66 万 9659.18 万 4385.73 万 4011.69 万 -2977.97 万 1932.81 万 1400.3 万 3067.76 万 -1614.43 万 -450.75 万 -7239.47 万 -808.93 万 2879.01 万 4689.41 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.66 亿 0.8% 4.62 亿 4.35 亿 6.35 亿 2.5 亿 1189.92 万 370.83 万 9.83 亿 3.2 亿 1.26 亿 8.89 亿 15.49 亿 15.97 亿 13.87 亿 16.71 亿 20.08 亿 10.32 亿 11.07 亿 8.2 亿 4.25 亿 1.97 亿 1.68 亿 1.22 亿 8912.14 万 1.85 亿 1.23 亿 8830.38 万 1.61 亿 1.53 亿 5596.93 万 9814.22 万
基本每股收益 0.17 21.9% 0.14 0.12 0.17 0.1 -0.0 0.01 0.27 0.09 0.04 0.26 0.37 0.42 0.43 0.43 0.55 0.31 0.33 0.23 0.11 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.06 0.04 0.03 0.03
稀释每股收益 0.17 21.9% 0.14 0.12 0.17 0.1 -0.0 0.01 0.27 0.09 0.04 0.26 0.37 0.42 0.43 0.43 0.55 0.31 0.33 0.23 0.11 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.06 0.04 0.03 0.03
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -3209.63 万 0.0 - - -5070.84 万 0.0 - - 2358.81 万 0.0 4723.21 万 -874.29 万 3567.45 万 3764.27 万 2403.89 万 1.39 亿 -2274.71 万 -793.52 万 1097.07 万 -3578.82 万 1950.2 万 -3087.47 万 -1177.69 万 5076.81 万 -2578.19 万 -3588.17 万 -1.83 亿 1.49 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 -3044.38 万 0.0 - - -3671.95 万 0.0 - - 1585.93 万 0.0 3506.06 万 -874.29 万 2659.95 万 3764.27 万 2187.04 万 1.36 亿 -2330.15 万 -793.52 万 947.83 万 -3578.82 万 1591.9 万 -3087.47 万 -1177.69 万 5076.81 万 -2578.19 万 -3588.17 万 -1.83 亿 1.49 亿
综合收益总额 8.41 亿 19.3% 7.05 亿 5.78 亿 7.35 亿 5.92 亿 1.51 亿 1.24 亿 10.13 亿 4.7 亿 1.84 亿 9.45 亿 12.37 亿 15.54 亿 18.1 亿 18.19 亿 21.7 亿 12.83 亿 13.32 亿 10.63 亿 4.04 亿 2.22 亿 1.75 亿 1.28 亿 1.89 亿 1.95 亿 1.19 亿 1.66 亿 1.06 亿 1.18 亿 -4521.03 万 3.05 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.1 亿 20.0% 5.08 亿 4.31 亿 5.69 亿 3.6 亿 2926.26 万 5205.2 万 9.54 亿 3.24 亿 1.65 亿 9.22 亿 13.69 亿 15.04 亿 16.04 亿 15.49 亿 20.08 亿 11.51 亿 12.31 亿 9.62 亿 3.6 亿 1.82 亿 2.04 亿 1.09 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.35 亿 1.7 亿 1.79 亿 1.26 亿 -7400.05 万 2.58 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.31 亿 17.5% 1.97 亿 1.47 亿 1.66 亿 2.32 亿 1.22 亿 7153.48 万 5936.64 万 1.46 亿 1965.01 万 2347.79 万 -1.31 亿 5050.93 万 2.05 亿 2.7 亿 1.62 亿 1.32 亿 1.0 亿 1.0 亿 4441.17 万 4011.69 万 -2828.73 万 1932.81 万 1758.59 万 3067.76 万 -1614.43 万 -450.75 万 -7239.47 万 -808.93 万 2879.01 万 4689.41 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 448.14 亿 8.6% 453.81 亿 404.97 亿 366.5 亿 347.08 亿 268.83 亿 232.5 亿 238.21 亿
流动资产合计 311.43 亿 5.3% 316.64 亿 289.56 亿 271.66 亿 267.33 亿 192.84 亿 168.2 亿 173.76 亿
货币资金 62.81 亿 5.0% 56.44 亿 53.02 亿 44.48 亿 64.93 亿 41.07 亿 24.67 亿 32.36 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5.41 亿 19.0% 4.89 亿 3.84 亿 5.05 亿 7.34 亿 - 1.42 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 73.54 亿 35.8% 63.18 亿 59.97 亿 32.51 亿 41.67 亿 34.49 亿 19.86 亿 29.92 亿
应收票据 31.58 亿 69.3% 28.99 亿 24.96 亿 10.59 亿 3.26 亿 6548.18 万 5182.74 万 16.99 亿
应收账款 41.96 亿 18.2% 34.18 亿 35.02 亿 21.92 亿 38.41 亿 33.83 亿 19.34 亿 12.93 亿
预付款项 6.17 亿 3.9% 4.88 亿 4.97 亿 4.78 亿 5.53 亿 2.32 亿 7.21 亿 3.48 亿
其他应收款合计 1.89 亿 15.1% 1.83 亿 1.5 亿 1.92 亿 3455.83 万 1.72 亿 1.33 亿 1.34 亿
存货 135.4 亿 -1.0% 159.75 亿 148.26 亿 145.05 亿 103.25 亿 89.63 亿 93.35 亿 95.66 亿
一年内到期的非流动资产 1.03 亿 -15.5% 1.66 亿 4681.95 万 2090.6 万 2280.66 万 1689.87 万 572.74 万 403.56 万
其他流动资产 4.11 亿 14.0% 7.33 亿 3.79 亿 6.52 亿 2.56 亿 2.61 亿 7.16 亿 10.96 亿
非流动资产合计 136.7 亿 16.9% 137.17 亿 115.41 亿 94.84 亿 79.75 亿 75.99 亿 64.3 亿 64.45 亿
长期应收款 173.52 万 -80.2% 111.19 万 1660.28 万 3050.1 万 5450.34 万 5984.58 万 2310.31 万 216.92 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6.57 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3161.18 万 -10.9% 4781.23 万 2479.35 万 8522.35 万 7782.02 万 8727.85 万 9397.49 万 9908.08 万
长期股权投资 6.8 亿 41.5% 6.9 亿 6.8 亿 2.82 亿 2.78 亿 9122.71 万 6233.62 万 6004.19 万
其他权益工具投资 12.91 亿 -0.6% 12.72 亿 12.44 亿 11.6 亿 12.1 亿 12.02 亿 7.65 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 70.84 亿 29.5% 70.04 亿 54.61 亿 44.31 亿 41.7 亿 41.1 亿 36.24 亿 35.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 19.04 亿 -0.3% 20.84 亿 14.39 亿 13.0 亿 3.07 亿 2.68 亿 2.25 亿 3.84 亿
使用权资产 4250.41 万 52.7% 5006.75 万 6281.43 万 2155.55 万 2577.28 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 8.22 亿 38.4% 6.22 亿 5.69 亿 5.83 亿 7.89 亿 8.17 亿 7.95 亿 7.42 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 3174.91 万 0.0% 3174.91 万 3174.91 万 3174.91 万 2081.29 万 2081.29 万 2081.29 万 2081.29 万
长期待摊费用 6.42 亿 8.0% 6.17 亿 7.06 亿 6.1 亿 3.06 亿 2.39 亿 2.27 亿 2.4 亿
递延所得税资产 5.51 亿 5.1% 5.03 亿 5.22 亿 7.2 亿 5.69 亿 5.16 亿 4.64 亿 5.76 亿
其他非流动资产 5.89 亿 -18.7% 7.94 亿 7.85 亿 2.29 亿 1.67 亿 1.87 亿 1.29 亿 1.61 亿
负债合计 160.61 亿 9.3% 172.25 亿 135.95 亿 116.17 亿 154.84 亿 123.2 亿 102.96 亿 112.97 亿
流动负债合计 107.39 亿 18.1% 108.8 亿 92.48 亿 93.2 亿 100.42 亿 46.28 亿 57.25 亿 61.61 亿
短期借款 17.87 亿 -13.0% 21.79 亿 20.12 亿 14.17 亿 15.8 亿 22.15 亿 35.07 亿 40.26 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7.62 亿 11.8% 11.23 亿 8.39 亿 5.13 亿 7.08 亿 2.92 亿 8.06 亿 3.29 亿
应付账款 25.71 亿 18.0% 31.71 亿 17.82 亿 22.32 亿 18.15 亿 12.06 亿 6.43 亿 6.59 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 2.58 亿 3.69 亿
应付职工薪酬 1.13 亿 -8.1% 1.15 亿 1.37 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.32 亿 1.42 亿 1.24 亿
应交税费 1.81 亿 15.4% 1.28 亿 1.74 亿 4.05 亿 7.5 亿 1.82 亿 6919.13 万 1.55 亿
其他应付款合计 4.59 亿 -10.4% 4.42 亿 3.78 亿 5.21 亿 4.29 亿 3.48 亿 2.69 亿 4.69 亿
一年内到期的非流动负债 23.08 亿 76.2% 12.59 亿 16.74 亿 28.68 亿 40.7 亿 5152.11 万 3052.81 万 3051.0 万
其他流动负债 20.74 亿 45.7% 21.83 亿 18.19 亿 9.31 亿 1.97 亿 2290.66 万 - -
非流动负债合计 53.23 亿 -5.0% 63.45 亿 43.47 亿 22.96 亿 54.43 亿 76.92 亿 45.71 亿 51.36 亿
长期借款 42.32 亿 10.4% 51.57 亿 32.55 亿 6.09 亿 24.01 亿 22.1 亿 4.63 亿 11.91 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - 12.05 亿 25.4 亿 50.21 亿 36.95 亿 35.9 亿
长期应付款 4.72 亿 -12.6% 5.78 亿 4.62 亿 2441.43 万 1727.38 万 6676.46 万 5680.0 万 1588.48 万
长期应付职工薪酬 1554.68 万 -10.5% 1435.47 万 1972.28 万 1799.07 万 2062.0 万 - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 58.22 万 - - - - - -
递延所得税负债 8435.05 万 4.8% 7673.55 万 8648.02 万 8347.8 万 8465.85 万 6876.92 万 7354.7 万 6728.6 万
长期递延收益 4.72 亿 -1.3% 4.84 亿 4.8 亿 3.5 亿 3.49 亿 3.26 亿 2.83 亿 2.71 亿
其他非流动负债 400.63 万 117.7% 424.36 万 214.25 万 261.52 万 1641.57 万 - - -
所有者权益合计 287.52 亿 8.2% 281.55 亿 269.01 亿 250.33 亿 192.24 亿 145.63 亿 129.53 亿 125.25 亿
实收资本（或股本） 36.15 亿 0.0% 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿
资本公积 1.58 亿 1.1% 1.49 亿 1.45 亿 1.33 亿 1.01 亿 9.39 亿 2.14 亿 1.97 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 -
其他综合收益 1.45 亿 -7.1% 1.26 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.55 亿 1.14 亿 1.69 亿 7808.73 万
专项储备 1.93 亿 18.0% 1.88 亿 1.36 亿 1.1 亿 7572.04 万 6331.58 万 5919.41 万 5292.57 万
盈余公积 24.73 亿 3.5% 25.16 亿 24.29 亿 23.48 亿 19.66 亿 15.23 亿 14.05 亿 13.61 亿
未分配利润 162.89 亿 10.1% 158.38 亿 151.73 亿 134.99 亿 96.05 亿 51.11 亿 43.56 亿 39.66 亿
归属母公司股东权益合计 228.74 亿 7.5% 224.32 亿 216.19 亿 198.31 亿 153.48 亿 111.95 亿 96.47 亿 92.88 亿
少数股东权益 58.79 亿 10.8% 57.24 亿 52.82 亿 52.02 亿 38.75 亿 33.68 亿 33.06 亿 32.37 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 477.15 亿 0.8% 473.18 亿 462.35 亿 453.81 亿 419.12 亿 410.11 亿 418.28 亿 404.97 亿 406.44 亿 385.53 亿 384.73 亿 366.5 亿 351.74 亿 356.19 亿 349.85 亿 347.08 亿 312.3 亿 297.91 亿 274.45 亿 268.83 亿 254.89 亿 246.2 亿 243.24 亿 232.5 亿 236.43 亿 232.16 亿 238.57 亿 238.21 亿 241.58 亿 211.9 亿 216.98 亿
流动资产合计 332.23 亿 0.5% 330.46 亿 321.52 亿 316.64 亿 290.63 亿 288.38 亿 301.86 亿 289.56 亿 300.96 亿 283.74 亿 288.69 亿 271.66 亿 261.95 亿 266.68 亿 269.1 亿 267.33 亿 233.82 亿 219.25 亿 202.68 亿 192.84 亿 186.03 亿 178.38 亿 179.83 亿 168.2 亿 173.08 亿 168.68 亿 174.2 亿 173.76 亿 174.15 亿 148.31 亿 164.17 亿
货币资金 64.38 亿 9.3% 58.9 亿 53.75 亿 56.44 亿 61.25 亿 58.11 亿 56.12 亿 53.02 亿 58.39 亿 50.36 亿 48.51 亿 44.48 亿 59.08 亿 68.95 亿 60.48 亿 64.93 亿 41.1 亿 36.19 亿 42.65 亿 41.07 亿 38.37 亿 27.9 亿 30.75 亿 24.67 亿 21.33 亿 23.02 亿 28.7 亿 32.36 亿 26.12 亿 26.38 亿 55.4 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 6.26 亿 33.0% 4.71 亿 4.71 亿 4.89 亿 4.55 亿 3.68 亿 4.21 亿 3.84 亿 4.53 亿 4.71 亿 4.97 亿 5.05 亿 4.84 亿 6.18 亿 5.87 亿 7.34 亿 8.34 亿 4034.7 万 1.41 亿 - 1.11 亿 3.43 亿 1.71 亿 1.42 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 218.15 万 19.48 万 23.5 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 85.1 亿 14.9% 74.05 亿 64.12 亿 63.18 亿 61.99 亿 60.88 亿 58.73 亿 59.97 亿 46.33 亿 38.77 亿 38.19 亿 32.51 亿 31.89 亿 37.67 亿 39.64 亿 41.67 亿 46.62 亿 45.57 亿 35.07 亿 34.49 亿 26.9 亿 25.47 亿 24.02 亿 19.86 亿 42.93 亿 38.34 亿 34.48 亿 29.92 亿 30.28 亿 27.42 亿 24.31 亿
应收票据 40.05 亿 18.8% 33.71 亿 26.16 亿 28.99 亿 23.12 亿 20.84 亿 24.89 亿 24.96 亿 14.19 亿 13.2 亿 10.41 亿 10.59 亿 8.65 亿 9.61 亿 3.63 亿 3.26 亿 3431.0 万 6530.25 万 6528.9 万 6548.18 万 19.94 万 14.71 万 3480.03 万 5182.74 万 19.96 亿 17.3 亿 11.04 亿 16.99 亿 14.1 亿 12.92 亿 9.6 亿
应收账款 45.04 亿 11.7% 40.33 亿 37.97 亿 34.18 亿 38.87 亿 40.04 亿 33.84 亿 35.02 亿 32.14 亿 25.57 亿 27.78 亿 21.92 亿 23.25 亿 28.06 亿 36.01 亿 38.41 亿 46.28 亿 44.91 亿 34.42 亿 33.83 亿 26.9 亿 25.47 亿 23.67 亿 19.34 亿 22.96 亿 21.04 亿 23.44 亿 12.93 亿 16.18 亿 14.5 亿 14.72 亿
预付款项 5.86 亿 26.5% 4.63 亿 5.68 亿 4.88 亿 6.49 亿 4.84 亿 4.73 亿 4.97 亿 5.39 亿 2.45 亿 7.63 亿 4.78 亿 9.34 亿 7.11 亿 10.58 亿 5.53 亿 7.09 亿 3.99 亿 6.92 亿 2.32 亿 6.28 亿 7.15 亿 14.73 亿 7.21 亿 13.25 亿 8.6 亿 9.35 亿 3.48 亿 9.46 亿 5.36 亿 3.06 亿
其他应收款合计 1.78 亿 -0.2% 1.78 亿 2.04 亿 1.83 亿 2.0 亿 1.76 亿 1.6 亿 1.5 亿 1.29 亿 1.98 亿 5.9 亿 1.92 亿 5.93 亿 2.24 亿 3627.56 万 3455.83 万 1.04 亿 1.85 亿 4871.05 万 1.72 亿 4213.82 万 1.29 亿 5431.82 万 1.33 亿 5884.25 万 4871.73 万 5572.83 万 1.34 亿 7305.48 万 5011.46 万 4755.92 万
存货 140.54 亿 -11.9% 159.58 亿 158.26 亿 159.75 亿 130.27 亿 136.7 亿 147.17 亿 148.26 亿 143.4 亿 157.63 亿 153.29 亿 145.05 亿 129.01 亿 124.66 亿 122.56 亿 103.25 亿 100.56 亿 107.42 亿 94.0 亿 89.63 亿 92.46 亿 94.63 亿 91.05 亿 93.35 亿 86.24 亿 88.61 亿 91.98 亿 95.66 亿 99.74 亿 81.12 亿 75.24 亿
一年内到期的非流动资产 1.68 亿 0.7% 1.67 亿 1.66 亿 1.66 亿 3810.43 万 4219.7 万 4489.76 万 4681.95 万 2.05 亿 2.11 亿 1547.42 万 2090.6 万 1165.54 万 1463.42 万 2254.61 万 2280.66 万 1416.53 万 1847.49 万 1737.78 万 1689.87 万 1591.23 万 699.57 万 924.84 万 572.74 万 195.56 万 306.76 万 403.56 万 403.56 万 834.32 万 678.43 万 837.97 万
其他流动资产 5.0 亿 2.1% 4.9 亿 5.99 亿 7.33 亿 3.22 亿 2.78 亿 3.62 亿 3.79 亿 3.99 亿 5.66 亿 3.46 亿 6.52 亿 2.89 亿 2.97 亿 3.0 亿 2.56 亿 1.94 亿 2.67 亿 2.95 亿 2.61 亿 3.65 亿 4.94 亿 7.19 亿 7.16 亿 8.73 亿 9.59 亿 9.09 亿 10.96 亿 7.72 亿 7.44 亿 5.59 亿
非流动资产合计 144.92 亿 1.5% 142.71 亿 140.83 亿 137.17 亿 128.49 亿 121.73 亿 116.42 亿 115.41 亿 105.49 亿 101.79 亿 96.04 亿 94.84 亿 89.79 亿 89.52 亿 80.75 亿 79.75 亿 78.47 亿 78.66 亿 71.78 亿 75.99 亿 68.86 亿 67.81 亿 63.42 亿 64.3 亿 63.35 亿 63.48 亿 64.37 亿 64.45 亿 67.43 亿 63.6 亿 52.81 亿
长期应收款 59.07 万 0.0% 59.07 万 111.19 万 111.19 万 287.97 万 690.03 万 1306.97 万 1660.28 万 1461.51 万 636.2 万 2967.63 万 3050.1 万 3350.42 万 3589.55 万 5839.61 万 5450.34 万 5666.11 万 5486.68 万 6951.14 万 5984.58 万 3712.87 万 3213.92 万 2157.95 万 2310.31 万 83.81 万 89.96 万 216.92 万 216.92 万 110.14 万 493.22 万 715.51 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.57 亿 10.23 亿 4.93 亿 5.07 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4442.46 万 -2.5% 4555.38 万 4668.3 万 4781.23 万 1879.91 万 2064.83 万 2422.13 万 2479.35 万 5214.99 万 5272.7 万 8446.28 万 8522.35 万 7217.85 万 7290.66 万 9004.59 万 7782.02 万 9121.79 万 9197.19 万 9283.18 万 8727.85 万 8819.48 万 7560.95 万 9110.95 万 9397.49 万 9484.66 万 9564.51 万 9826.25 万 9908.08 万 1.01 亿 1.02 亿 1.03 亿
长期股权投资 6.8 亿 0.0% 6.8 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.81 亿 6.85 亿 6.8 亿 6.8 亿 2.81 亿 2.83 亿 2.82 亿 2.82 亿 2.51 亿 2.91 亿 2.8 亿 2.78 亿 9135.08 万 9019.32 万 8179.58 万 9122.71 万 8228.55 万 5983.07 万 5910.38 万 6233.62 万 5913.78 万 5830.1 万 5977.29 万 6004.19 万 6171.35 万 6154.39 万 6759.14 万
其他权益工具投资 12.89 亿 0.0% 12.89 亿 12.72 亿 12.72 亿 12.93 亿 12.93 亿 12.44 亿 12.44 亿 13.04 亿 13.04 亿 12.6 亿 11.6 亿 11.14 亿 11.46 亿 10.97 亿 12.1 亿 14.38 亿 13.93 亿 13.58 亿 12.02 亿 12.21 亿 12.35 亿 7.18 亿 7.65 亿 7.0 亿 7.03 亿 7.04 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 76.78 亿 -0.6% 77.23 亿 69.94 亿 70.04 亿 64.91 亿 55.26 亿 53.85 亿 54.61 亿 44.48 亿 44.31 亿 43.8 亿 44.31 亿 39.25 亿 40.88 亿 40.05 亿 41.7 亿 38.82 亿 40.05 亿 35.37 亿 41.1 亿 35.37 亿 35.27 亿 35.99 亿 36.24 亿 33.4 亿 33.89 亿 34.41 亿 35.03 亿 33.79 亿 26.89 亿 27.11 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.83 万 -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 21.12 亿 12.0% 18.86 亿 25.21 亿 20.84 亿 16.95 亿 19.26 亿 16.38 亿 14.39 亿 21.23 亿 17.18 亿 15.07 亿 13.0 亿 14.12 亿 11.41 亿 5.66 亿 3.07 亿 4.31 亿 3.13 亿 2.39 亿 2.68 亿 3.26 亿 2.67 亿 2.32 亿 2.25 亿 5.21 亿 4.61 亿 4.26 亿 3.84 亿 4.74 亿 1.69 亿 2.19 亿
使用权资产 3764.53 万 -9.5% 4160.87 万 4715.51 万 5006.75 万 4736.3 万 5344.03 万 5922.38 万 6281.43 万 831.5 万 1309.31 万 1683.94 万 2155.55 万 1770.4 万 2064.42 万 2374.34 万 2577.28 万 2092.94 万 3084.82 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 10.29 亿 4.6% 9.84 亿 6.37 亿 6.22 亿 6.15 亿 5.99 亿 6.03 亿 5.69 亿 5.73 亿 5.39 亿 5.87 亿 5.83 亿 7.16 亿 7.59 亿 7.83 亿 7.89 亿 7.87 亿 8.14 亿 8.12 亿 8.17 亿 7.73 亿 7.79 亿 7.91 亿 7.95 亿 7.18 亿 7.15 亿 7.34 亿 7.42 亿 6.99 亿 6.11 亿 6.35 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 3174.91 万 0.0% 3174.91 万 3174.91 万 3174.91 万 3174.91 万 3174.91 万 3174.91 万 3174.91 万 3174.91 万 3174.91 万 3174.91 万 3174.91 万 2081.29 万 2081.29 万 2081.29 万 2081.29 万 2081.29 万 2081.29 万 2081.29 万 2081.29 万 2081.29 万 2081.29 万 2081.29 万 2081.29 万 2081.29 万 2081.29 万 2081.29 万 2081.29 万 - - -
长期待摊费用 5.95 亿 2.2% 5.82 亿 5.8 亿 6.17 亿 6.89 亿 6.94 亿 7.09 亿 7.06 亿 5.0 亿 6.55 亿 4.88 亿 6.1 亿 4.73 亿 3.3 亿 3.23 亿 3.06 亿 2.32 亿 2.29 亿 2.23 亿 2.39 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.37 亿 2.27 亿 2.41 亿 2.47 亿 2.52 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.22 亿 2.21 亿
递延所得税资产 5.73 亿 7.6% 5.32 亿 4.81 亿 5.03 亿 5.28 亿 5.5 亿 5.16 亿 5.22 亿 5.19 亿 5.55 亿 7.19 亿 7.2 亿 8.11 亿 8.56 亿 6.89 亿 5.69 亿 6.06 亿 6.36 亿 5.67 亿 5.16 亿 4.39 亿 4.35 亿 4.6 亿 4.64 亿 4.98 亿 4.95 亿 5.59 亿 5.76 亿 6.42 亿 6.07 亿 6.8 亿
其他非流动资产 4.22 亿 -11.3% 4.75 亿 7.79 亿 7.94 亿 7.57 亿 7.86 亿 7.39 亿 7.85 亿 6.93 亿 5.89 亿 2.19 亿 2.29 亿 1.32 亿 1.9 亿 1.4 亿 1.67 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.76 亿 1.87 亿 1.42 亿 1.32 亿 1.12 亿 1.29 亿 1.41 亿 1.63 亿 1.4 亿 1.61 亿 1.22 亿 14.01 亿 1.3 亿
负债合计 175.68 亿 -2.5% 180.15 亿 174.25 亿 172.25 亿 145.55 亿 142.64 亿 147.78 亿 135.95 亿 148.37 亿 132.13 亿 124.69 亿 116.17 亿 120.34 亿 135.15 亿 139.06 亿 154.84 亿 140.97 亿 139.52 亿 126.24 亿 123.2 亿 120.86 亿 113.68 亿 112.8 亿 102.96 亿 108.63 亿 106.27 亿 112.71 亿 112.97 亿 117.97 亿 104.68 亿 109.13 亿
流动负债合计 122.03 亿 0.1% 121.91 亿 107.04 亿 108.8 亿 92.74 亿 99.28 亿 100.55 亿 92.48 亿 89.14 亿 84.95 亿 94.97 亿 93.2 亿 94.5 亿 100.92 亿 84.54 亿 100.42 亿 100.41 亿 82.02 亿 50.23 亿 46.28 亿 50.68 亿 50.51 亿 57.84 亿 57.25 亿 63.84 亿 61.4 亿 68.28 亿 61.61 亿 72.14 亿 60.67 亿 69.89 亿
短期借款 17.65 亿 -20.8% 22.28 亿 17.53 亿 21.79 亿 18.09 亿 25.28 亿 22.53 亿 20.12 亿 23.02 亿 21.83 亿 20.46 亿 14.17 亿 14.61 亿 8.86 亿 14.26 亿 15.8 亿 23.59 亿 21.81 亿 22.15 亿 22.15 亿 28.2 亿 26.74 亿 32.67 亿 35.07 亿 35.72 亿 33.95 亿 38.56 亿 40.26 亿 40.37 亿 39.59 亿 42.75 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 10.79 亿 -7.9% 11.72 亿 16.97 亿 11.23 亿 4.45 亿 9.53 亿 11.47 亿 8.39 亿 9.18 亿 7.33 亿 11.23 亿 5.13 亿 13.25 亿 12.0 亿 12.05 亿 7.08 亿 5.87 亿 4.43 亿 3.44 亿 2.92 亿 4.21 亿 4.59 亿 8.64 亿 8.06 亿 7.01 亿 7.38 亿 - 3.29 亿 - 2.37 亿 1.17 亿
应付账款 27.85 亿 6.5% 26.16 亿 30.41 亿 31.71 亿 23.56 亿 19.28 亿 19.55 亿 17.82 亿 20.03 亿 16.9 亿 25.51 亿 22.32 亿 16.44 亿 18.09 亿 20.3 亿 18.15 亿 20.33 亿 18.77 亿 11.15 亿 12.06 亿 10.24 亿 11.22 亿 8.77 亿 6.43 亿 12.1 亿 8.52 亿 - 6.59 亿 - 9.25 亿 18.25 亿
预收款项 2733.87 万 0.0% 2733.87 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.58 亿 3.41 亿 5.19 亿 4.2 亿 3.69 亿 2.43 亿 4.21 亿 2.18 亿
应付职工薪酬 9553.93 万 -17.8% 1.16 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.3 亿 1.22 亿 1.29 亿 1.37 亿 1.16 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.71 亿 1.25 亿 1.37 亿 1.8 亿 1.71 亿 1.25 亿 1.09 亿 1.17 亿 1.32 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.42 亿 9148.14 万 1.03 亿 1.09 亿 1.24 亿 8899.56 万 8795.84 万 9553.79 万
应交税费 2.53 亿 42.8% 1.77 亿 1.16 亿 1.28 亿 1.09 亿 1.31 亿 6533.66 万 1.74 亿 2.05 亿 1.1 亿 1.28 亿 4.05 亿 3.16 亿 5.85 亿 4.13 亿 7.5 亿 2.66 亿 2.42 亿 1.76 亿 1.82 亿 8345.73 万 8785.58 万 6835.26 万 6919.13 万 3919.64 万 6386.39 万 5841.43 万 1.55 亿 4026.54 万 3089.68 万 6461.9 万
其他应付款合计 4.0 亿 -7.0% 4.31 亿 4.8 亿 4.42 亿 5.18 亿 7.1 亿 3.4 亿 3.78 亿 5.06 亿 5.2 亿 4.51 亿 5.21 亿 5.02 亿 5.39 亿 5.19 亿 4.29 亿 5.34 亿 5.43 亿 2.91 亿 3.48 亿 3.24 亿 3.23 亿 2.8 亿 2.69 亿 4.0 亿 4.38 亿 4.24 亿 4.69 亿 4.56 亿 4.06 亿 3.94 亿
一年内到期的非流动负债 23.21 亿 21.9% 19.05 亿 9.76 亿 12.59 亿 22.95 亿 23.79 亿 20.46 亿 16.74 亿 3.25 亿 13.06 亿 18.36 亿 28.68 亿 28.2 亿 36.52 亿 20.25 亿 40.7 亿 37.18 亿 20.95 亿 5026.78 万 5152.11 万 3000.0 万 3054.23 万 3102.13 万 3052.81 万 3000.0 万 3052.59 万 3025.73 万 3051.0 万 - 49.37 万 38.35 万
其他流动负债 28.44 亿 9.8% 25.91 亿 18.4 亿 21.83 亿 13.04 亿 10.09 亿 18.0 亿 18.19 亿 15.44 亿 14.0 亿 9.44 亿 9.31 亿 7.85 亿 7.95 亿 3.68 亿 1.97 亿 4215.55 万 8155.92 万 7446.1 万 2290.66 万 - - - - - - - - 313.23 万 - -
非流动负债合计 53.65 亿 -7.9% 58.24 亿 67.21 亿 63.45 亿 52.8 亿 43.36 亿 47.23 亿 43.47 亿 59.22 亿 47.18 亿 29.72 亿 22.96 亿 25.84 亿 34.22 亿 54.52 亿 54.43 亿 40.57 亿 57.5 亿 76.01 亿 76.92 亿 70.18 亿 63.17 亿 54.96 亿 45.71 亿 44.79 亿 44.87 亿 44.43 亿 51.36 亿 45.83 亿 44.01 亿 39.25 亿
长期借款 43.27 亿 -9.1% 47.62 亿 55.59 亿 51.57 亿 41.37 亿 32.36 亿 35.56 亿 32.55 亿 35.31 亿 25.55 亿 12.81 亿 6.09 亿 8.29 亿 13.9 亿 23.83 亿 24.01 亿 22.01 亿 22.01 亿 21.96 亿 22.1 亿 16.37 亿 12.29 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.77 亿 4.77 亿 4.91 亿 11.91 亿 5.45 亿 4.95 亿 -
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 12.4 亿 12.29 亿 12.17 亿 12.05 亿 12.27 亿 15.42 亿 25.29 亿 25.4 亿 13.18 亿 29.86 亿 49.45 亿 50.21 亿 49.64 亿 46.88 亿 46.33 亿 36.95 亿 35.92 亿 35.92 亿 35.91 亿 35.9 亿 35.9 亿 35.89 亿 35.88 亿
长期应付款 4.42 亿 -6.7% 4.73 亿 5.47 亿 5.78 亿 5.03 亿 4.63 亿 5.36 亿 4.62 亿 5.78 亿 4.35 亿 2521.24 万 2441.43 万 8414.86 万 2329.61 万 5749.7 万 1727.38 万 8905.41 万 1.14 亿 6456.46 万 6676.46 万 8285.12 万 5662.79 万 5705.6 万 5680.0 万 8694.53 万 5719.74 万 1613.22 万 1588.48 万 2021.18 万 1139.88 万 1172.55 万
长期应付职工薪酬 1435.47 万 24.2% 1155.47 万 1435.47 万 1435.47 万 1673.88 万 1673.88 万 1972.28 万 1972.28 万 1799.07 万 1530.76 万 1799.07 万 1799.07 万 1572.0 万 1572.0 万 2062.0 万 2062.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万 688.49 万
预计负债 82.98 万 0.0% 82.98 万 58.22 万 58.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 8144.89 万 7.6% 7571.19 万 8283.17 万 7673.55 万 8725.2 万 8550.24 万 8676.7 万 8648.02 万 7368.69 万 8399.37 万 7461.13 万 8347.8 万 7013.06 万 7271.02 万 6944.2 万 8465.85 万 1.26 亿 9399.71 万 9209.33 万 6876.92 万 6558.92 万 6601.05 万 6731.22 万 7354.7 万 6871.84 万 7110.48 万 7624.51 万 6728.6 万 3142.64 万 3650.59 万 5685.72 万
长期递延收益 4.62 亿 -1.0% 4.67 亿 4.81 亿 4.84 亿 4.83 亿 4.89 亿 4.77 亿 4.8 亿 4.75 亿 3.97 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.4 亿 3.53 亿 3.66 亿 3.49 亿 3.03 亿 3.32 亿 3.03 亿 3.26 亿 2.69 亿 2.78 亿 2.75 亿 2.83 亿 2.54 亿 2.9 亿 2.68 亿 2.71 亿 3.95 亿 2.64 亿 2.61 亿
其他非流动负债 569.62 万 41.9% 401.36 万 446.83 万 424.36 万 231.63 万 364.86 万 69.82 万 214.25 万 136.42 万 5390.0 166.63 万 261.52 万 554.85 万 1058.01 万 1281.09 万 1641.57 万 - - - - - - - - - - - - 234.2 万 - -
所有者权益合计 301.47 亿 2.9% 293.02 亿 288.1 亿 281.55 亿 273.58 亿 267.47 亿 270.5 亿 269.01 亿 258.07 亿 253.4 亿 260.04 亿 250.33 亿 231.4 亿 221.05 亿 210.8 亿 192.24 亿 171.32 亿 158.39 亿 148.21 亿 145.63 亿 134.03 亿 132.52 亿 130.45 亿 129.53 亿 127.8 亿 125.89 亿 125.87 亿 125.25 亿 123.61 亿 107.22 亿 107.85 亿
实收资本（或股本） 36.15 亿 0.0% 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.15 亿 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿 36.33 亿
资本公积 1.49 亿 0.0% 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.01 亿 1.01 亿 9723.8 万 9723.8 万 2.14 亿 9.39 亿 1.72 亿 2.14 亿 1.72 亿 2.14 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.97 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.56 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 - - - - - - -
其他综合收益 1.34 亿 0.0% 1.34 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.26 亿 1.26 亿 9337.94 万 1.09 亿 7860.59 万 1.55 亿 3.09 亿 2.72 亿 2.53 亿 1.14 亿 1.34 亿 1.42 亿 1.33 亿 1.69 亿 8620.38 万 1.17 亿 1.29 亿 7808.73 万 1.04 亿 1.4 亿 1.49 亿
专项储备 2.19 亿 4.9% 2.09 亿 1.96 亿 1.88 亿 1.67 亿 1.62 亿 1.5 亿 1.36 亿 1.6 亿 1.36 亿 1.18 亿 1.1 亿 1.1 亿 9532.27 万 9291.89 万 7572.04 万 7984.17 万 6980.48 万 6886.57 万 6331.58 万 7262.79 万 6811.82 万 6662.62 万 5919.41 万 7050.02 万 6217.25 万 6016.05 万 5292.57 万 8204.38 万 4324.18 万 3524.1 万
盈余公积 25.16 亿 0.0% 25.16 亿 25.16 亿 25.16 亿 24.29 亿 24.29 亿 24.29 亿 24.29 亿 23.48 亿 23.48 亿 23.48 亿 23.48 亿 19.66 亿 19.66 亿 19.66 亿 19.66 亿 15.23 亿 15.23 亿 15.23 亿 15.23 亿 14.05 亿 14.05 亿 14.05 亿 14.05 亿 13.61 亿 13.61 亿 13.61 亿 13.61 亿 12.55 亿 12.55 亿 12.55 亿
未分配利润 172.53 亿 3.7% 166.43 亿 162.68 亿 158.38 亿 153.25 亿 149.65 亿 152.25 亿 151.73 亿 142.64 亿 139.4 亿 144.21 亿 134.99 亿 126.95 亿 111.91 亿 112.31 亿 96.05 亿 79.64 亿 67.74 亿 58.43 亿 51.11 亿 48.43 亿 46.84 亿 44.8 亿 43.56 亿 42.33 亿 40.3 亿 40.45 亿 39.66 亿 38.47 亿 36.85 亿 37.03 亿
归属母公司股东权益合计 238.85 亿 2.7% 232.65 亿 228.7 亿 224.32 亿 218.62 亿 214.97 亿 216.85 亿 216.19 亿 206.9 亿 203.41 亿 207.61 亿 198.31 亿 184.51 亿 169.48 亿 169.15 亿 153.48 亿 134.18 亿 121.8 亿 113.47 亿 111.95 亿 100.72 亿 99.58 亿 97.01 亿 96.47 亿 95.39 亿 93.58 亿 93.83 亿 92.88 亿 90.75 亿 89.11 亿 89.32 亿
少数股东权益 62.62 亿 3.7% 60.38 亿 59.4 亿 57.24 亿 54.95 亿 52.5 亿 53.64 亿 52.82 亿 51.18 亿 49.99 亿 52.42 亿 52.02 亿 46.88 亿 51.57 亿 41.65 亿 38.75 亿 37.14 亿 36.59 亿 34.75 亿 33.68 亿 33.31 亿 32.93 亿 33.43 亿 33.06 亿 32.41 亿 32.31 亿 32.04 亿 32.37 亿 32.85 亿 18.12 亿 18.53 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 22.2 亿 23.6% 10.26 亿 24.28 亿 47.41 亿 37.94 亿 6.4 亿 8.88 亿 -6.99 亿
经营活动现金流入小计 376.28 亿 52.6% 288.12 亿 296.82 亿 388.28 亿 274.6 亿 202.41 亿 171.05 亿 119.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 371.92 亿 53.6% 284.13 亿 285.59 亿 380.06 亿 269.8 亿 196.38 亿 167.47 亿 116.76 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 9460.83 万 17.1% 5505.35 万 6.53 亿 4.45 亿 6647.38 万 3123.73 万 2938.3 万 4462.3 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.41 亿 -8.3% 3.44 亿 4.7 亿 3.76 亿 4.13 亿 5.71 亿 3.29 亿 2.67 亿
经营活动现金流出小计 354.09 亿 54.8% 277.86 亿 272.54 亿 340.87 亿 236.67 亿 196.01 亿 162.17 亿 126.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 319.73 亿 63.1% 247.88 亿 235.19 亿 285.08 亿 199.21 亿 175.12 亿 143.9 亿 108.05 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 17.77 亿 -5.2% 18.07 亿 18.44 亿 17.43 亿 14.25 亿 11.72 亿 9.86 亿 9.53 亿
支付的各项税款 14.31 亿 51.1% 8.73 亿 15.11 亿 35.14 亿 20.34 亿 6.22 亿 5.69 亿 5.6 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.27 亿 -48.6% 3.18 亿 3.8 亿 3.21 亿 2.87 亿 2.95 亿 2.73 亿 3.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.07 亿 -15.5% -16.55 亿 -18.23 亿 -4.15 亿 -18.59 亿 -3.7 亿 -5575.54 万 -14.14 亿
投资活动现金流入小计 2558.3 万 -88.9% 6402.41 万 2.65 亿 6.95 亿 14.45 亿 13.13 亿 12.48 亿 12.44 亿
收回投资收到的现金 295.39 -100.0% 837.97 万 730.79 万 5.85 亿 2.82 亿 12.76 亿 11.55 亿 11.94 亿
取得投资收益收到的现金 533.12 万 -79.7% 3781.64 万 3360.38 万 1785.25 万 1503.71 万 2941.59 万 2982.84 万 4646.66 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1313.95 万 -29.8% 1782.8 万 1209.11 万 1398.91 万 4552.97 万 320.17 万 2258.78 万 309.51 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 4964.78 万 489.48 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1.63 亿 7356.4 万 11.03 亿 500.0 万 4144.87 万 -
投资活动现金流出小计 17.32 亿 1.4% 17.19 亿 20.89 亿 11.11 亿 33.05 亿 16.83 亿 13.04 亿 26.58 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17.21 亿 103.7% 16.88 亿 11.14 亿 10.15 亿 3.29 亿 1.6 亿 2.07 亿 1.88 亿
投资支付的现金 400.0 万 -99.0% 724.8 万 5.33 亿 9569.0 万 9.71 亿 15.22 亿 10.98 亿 13.67 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 834.8 万 - - 9.61 亿 - - 11.03 亿
支付其他与投资活动有关的现金 -96.04 万 -131.5% 1487.2 万 4.42 亿 - 10.44 亿 - - -
筹资活动现金流入小计 60.5 亿 15.9% 67.11 亿 69.79 亿 35.52 亿 43.05 亿 59.03 亿 38.62 亿 56.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.7 亿 -283.4% 10.03 亿 1.61 亿 -64.83 亿 2.43 亿 13.88 亿 -15.75 亿 1.33 亿
吸收投资收到的现金 2.33 亿 - 2.26 亿 - 4.23 亿 6094.5 万 377.74 万 3275.0 万 750.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - 12.0 亿 - - -
取得借款收到的现金 48.15 亿 17.8% 55.99 亿 56.8 亿 22.02 亿 26.43 亿 56.49 亿 34.69 亿 52.96 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 10.02 亿 7.3% 8.85 亿 12.99 亿 9.27 亿 4.01 亿 2.5 亿 3.61 亿 3.9 亿
筹资活动现金流出小计 62.2 亿 21.2% 57.08 亿 68.18 亿 100.35 亿 40.62 亿 45.14 亿 54.37 亿 55.61 亿
偿还债务所支付的现金 42.49 亿 15.6% 40.62 亿 48.67 亿 70.13 亿 27.71 亿 38.86 亿 42.32 亿 45.85 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.18 亿 -43.8% 8.3 亿 9.82 亿 21.83 亿 6.88 亿 3.73 亿 5.69 亿 5.63 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 14.53 亿 172.8% 8.16 亿 9.7 亿 8.38 亿 6.03 亿 2.56 亿 6.35 亿 4.13 亿
汇率变动对现金的影响 440.78 万 791.1% 351.12 万 945.6 万 4412.77 万 -605.49 万 -509.58 万 399.53 万 1312.27 万
现金及现金等价物净增加额 3.48 亿 -15.0% 3.77 亿 7.75 亿 -21.14 亿 21.72 亿 16.53 亿 -7.39 亿 -19.68 亿
期初现金及现金等价物余额 204.96 亿 -0.5% 46.91 亿 39.16 亿 60.29 亿 38.58 亿 22.05 亿 29.03 亿 48.71 亿
期末现金及现金等价物余额 208.44 亿 -0.7% 50.67 亿 46.91 亿 39.16 亿 60.29 亿 38.58 亿 21.64 亿 29.03 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 18.0 亿 249.3% 5.15 亿 4.1 亿 -5.06 亿 14.63 亿 2.2 亿 -1.51 亿 2.64 亿 13.0 亿 -8519.59 万 9.49 亿 -4.2 亿 3.83 亿 28.6 亿 19.18 亿 16.38 亿 12.54 亿 3.07 亿 5.95 亿 3.12 亿 1.63 亿 -3.4 亿 5.04 亿 6.31 亿 -1.06 亿 4365.57 万 3.19 亿 2.08 亿 -1.46 亿 -14.66 亿 7.05 亿
经营活动现金流入小计 92.23 亿 -4.8% 96.9 亿 87.76 亿 99.39 亿 80.93 亿 59.62 亿 48.18 亿 57.93 亿 86.24 亿 78.64 亿 74.0 亿 42.38 亿 105.28 亿 132.59 亿 108.02 亿 64.53 亿 75.99 亿 82.69 亿 51.4 亿 79.29 亿 38.71 亿 49.03 亿 35.37 亿 46.27 亿 42.11 亿 50.09 亿 32.58 亿 32.78 亿 31.9 亿 32.71 亿 22.49 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 90.89 亿 -4.9% 95.61 亿 86.95 亿 98.48 亿 79.87 亿 58.4 亿 47.38 亿 56.48 亿 83.39 亿 75.83 亿 69.89 亿 44.08 亿 98.96 亿 131.16 亿 105.86 亿 62.8 亿 74.83 亿 82.99 亿 49.18 亿 76.38 亿 37.5 亿 47.94 亿 34.56 亿 46.84 亿 40.94 亿 48.24 亿 31.45 亿 32.12 亿 31.21 亿 31.67 亿 21.76 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3870.0 万 417.2% 748.25 万 1852.6 万 2989.97 万 1014.51 万 449.09 万 1051.77 万 5563.09 万 1.41 亿 1.52 亿 3.05 亿 1.46 亿 1.33 亿 1.36 亿 2909.01 万 1307.49 万 2811.84 万 825.49 万 1702.56 万 1339.15 万 986.67 万 179.29 万 618.63 万 870.92 万 1069.45 万 565.17 万 432.75 万 1274.2 万 820.46 万 1483.19 万 884.45 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9610.55 万 -21.2% 1.22 亿 6259.61 万 6066.68 万 9616.09 万 1.17 亿 6944.19 万 8931.91 万 1.44 亿 1.3 亿 1.06 亿 -3.16 亿 4.98 亿 693.23 万 1.87 亿 1.59 亿 8813.74 万 -3832.47 万 2.04 亿 2.77 亿 1.12 亿 1.08 亿 7421.02 万 -6586.13 万 1.06 亿 1.8 亿 1.09 亿 5296.93 万 6141.69 万 8883.31 万 6376.94 万
经营活动现金流出小计 74.24 亿 -19.1% 91.75 亿 83.66 亿 104.44 亿 66.3 亿 57.42 亿 49.7 亿 55.28 亿 73.24 亿 79.5 亿 64.52 亿 46.58 亿 101.45 亿 103.99 亿 88.85 亿 48.15 亿 63.45 亿 79.62 亿 45.45 亿 76.17 亿 37.08 亿 52.43 亿 30.33 亿 39.96 亿 43.17 亿 49.66 亿 29.38 亿 30.71 亿 33.36 亿 47.36 亿 15.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 62.65 亿 -25.2% 83.74 亿 76.41 亿 96.93 亿 58.98 亿 49.77 亿 42.2 亿 45.11 亿 65.53 亿 71.31 亿 53.24 亿 37.57 亿 85.01 亿 90.34 亿 72.17 亿 38.17 亿 53.04 亿 71.25 亿 36.75 亿 67.59 亿 33.03 亿 47.75 亿 26.75 亿 35.47 亿 38.37 亿 46.0 亿 24.06 亿 25.3 亿 29.14 亿 42.5 亿 11.11 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.43 亿 18.2% 3.75 亿 4.14 亿 5.44 亿 4.37 亿 4.12 亿 4.14 亿 6.11 亿 3.77 亿 4.49 亿 4.07 亿 5.57 亿 3.77 亿 4.41 亿 3.69 亿 4.61 亿 3.29 亿 3.27 亿 3.08 亿 4.14 亿 2.15 亿 3.01 亿 2.42 亿 2.8 亿 2.29 亿 2.34 亿 2.43 亿 2.88 亿 2.6 亿 1.8 亿 2.25 亿
支付的各项税款 6.6 亿 94.9% 3.39 亿 2.06 亿 2.26 亿 1.56 亿 2.33 亿 2.58 亿 3.01 亿 3.06 亿 2.6 亿 6.44 亿 5.85 亿 8.77 亿 8.28 亿 12.24 亿 4.7 亿 6.43 亿 4.91 亿 4.3 亿 2.8 亿 1.5 亿 1.25 亿 6686.41 万 1.12 亿 1.55 亿 1.14 亿 1.87 亿 9823.8 万 7912.39 万 2.65 亿 1.18 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5530.6 万 -36.5% 8709.16 万 1.04 亿 -1921.46 万 1.39 亿 1.2 亿 7735.86 万 1.05 亿 8842.9 万 1.1 亿 7553.98 万 -2.4 亿 3.91 亿 9539.96 万 7477.32 万 6647.37 万 7000.69 万 1867.41 万 1.32 亿 1.64 亿 4009.38 万 4185.33 万 4851.42 万 5706.81 万 9630.36 万 1707.55 万 1.03 亿 1.54 亿 8304.23 万 4132.74 万 9016.02 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.21 亿 -74.0% -1.84 亿 -4.36 亿 -7.66 亿 -4.0 亿 -2.95 亿 -1.94 亿 -5.89 亿 -2.11 亿 -2.9 亿 -7.33 亿 -1859.76 万 -4.86 亿 1.23 亿 -3419.83 万 -1.42 亿 -8.01 亿 -7.48 亿 -1.68 亿 9799.8 万 1.1 亿 1971.03 万 -5.97 亿 1995.44 万 -2210.99 万 -544.82 万 -4815.18 万 -8791.61 万 1.45 亿 -14.03 亿 -6885.37 万
投资活动现金流入小计 694.54 万 -63.4% 1899.27 万 854.13 万 -889.64 万 5584.18 万 1565.02 万 142.85 万 1.58 亿 4522.03 万 3745.9 万 2501.06 万 1.29 亿 441.15 万 4.51 亿 1.1 亿 12.14 亿 5193.88 万 1.78 亿 99.78 万 2.24 亿 3.05 亿 4.31 亿 3.53 亿 6.43 亿 3501.89 万 4.35 亿 1.35 亿 10.66 亿 1.7 亿 313.75 万 468.22 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 295.39 0.0 - - 180.79 万 0.0 - - 3575.7 万 280.08 万 4.39 亿 1.07 亿 1.42 亿 4000.0 万 - - 2.11 亿 3.0 亿 4.24 亿 3.41 亿 5.87 亿 3400.0 万 4.01 亿 1.33 亿 11.88 亿 188.7 万 227.12 万 221.62 万
取得投资收益收到的现金 670.76 万 - 0.0 0.0 -137.64 万 3774.31 万 - - -1153.4 万 - - 550.0 万 1422.94 万 0.0 322.24 万 40.07 万 249.43 万 1115.76 万 51.04 万 87.47 万 990.8 万 159.34 万 516.73 万 1274.72 万 1414.89 万 53.81 万 1343.15 万 170.99 万 4213.65 万 225.73 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 23.78 万 -56.9% 55.12 万 854.13 万 380.93 万 676.91 万 582.1 万 142.85 万 468.69 万 8.25 万 611.1 万 121.08 万 103.24 万 161.07 万 924.12 万 210.49 万 1841.58 万 78.12 万 2620.96 万 12.31 万 -147.89 万 274.13 万 193.86 万 660.0 126.39 万 48.07 万 2066.62 万 17.7 万 159.8 万 23.74 万 -120.63 万 246.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 3134.8 万 1829.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 10.51 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.27 亿 61.2% 2.03 亿 4.44 亿 7.57 亿 4.55 亿 3.11 亿 1.95 亿 7.47 亿 2.56 亿 3.27 亿 7.58 亿 1.48 亿 4.9 亿 3.28 亿 1.44 亿 13.56 亿 8.53 亿 9.26 亿 1.69 亿 1.26 亿 1.95 亿 4.11 亿 9.5 亿 6.24 亿 5712.87 万 4.41 亿 1.83 亿 11.54 亿 2522.96 万 14.06 亿 7353.59 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.27 亿 61.2% 2.03 亿 4.44 亿 7.46 亿 4.49 亿 2.98 亿 1.95 亿 -9760.88 万 2.56 亿 3.02 亿 6.54 亿 2.37 亿 3.5 亿 2.83 亿 1.44 亿 1.75 亿 4138.27 万 8821.31 万 2377.9 万 6308.56 万 5045.19 万 2650.03 万 2033.69 万 1.09 亿 2223.46 万 4907.57 万 2589.54 万 9818.62 万 641.01 万 1957.45 万 6408.54 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 400.0 万 - - - 4.02 亿 0.0 2573.85 万 1.05 亿 -7637.23 万 1.3 亿 - - -8.24 亿 8.12 亿 8.38 亿 1.45 亿 6287.49 万 1.45 亿 3.85 亿 9.3 亿 5.14 亿 3489.41 万 3.91 亿 1.57 亿 3110.48 万 1881.95 万 13.07 亿 945.05 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -96.04 万 304.98 万 - - - - - - - 927.68 万 337.07 万 3.34 万 - - - - - - - 1.39 万 - - - - - 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 9.12 亿 -37.7% 14.65 亿 14.62 亿 22.1 亿 16.93 亿 9.71 亿 18.36 亿 7.22 亿 23.98 亿 21.42 亿 17.17 亿 -2.69 亿 20.16 亿 9.63 亿 8.41 亿 19.96 亿 4.9 亿 8.16 亿 10.03 亿 11.59 亿 15.73 亿 12.39 亿 19.31 亿 11.37 亿 11.94 亿 9.21 亿 6.1 亿 15.87 亿 15.71 亿 16.11 亿 9.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.81 亿 -312.3% 2.74 亿 -4.85 亿 6.23 亿 -7.39 亿 2.55 亿 8.64 亿 -2.87 亿 -2.69 亿 6.63 亿 5474.23 万 -11.63 亿 -8.95 亿 -19.9 亿 -24.35 亿 7.34 亿 52.56 万 -3.53 亿 -1.39 亿 -2.64 亿 8.41 亿 6467.01 万 7.47 亿 -4.33 亿 698.47 万 -7.17 亿 -4.32 亿 3.0 亿 361.02 万 -4155.68 万 -1.29 亿
吸收投资收到的现金 1.47 亿 - 0.0 6000.0 万 2646.0 万 0.0 - - - - - - 7301.7 万 4124.8 万 3.0 亿 888.4 万 4575.19 万 319.31 万 200.0 万 1000.0 万 0.0 1.8 万 0.0 375.94 万 997.07 万 0.0 -5.82 亿 6.05 亿 - - - 8.05 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.0 亿 - - - - - - - -
取得借款收到的现金 5.05 亿 -49.8% 10.06 亿 12.7 亿 20.34 亿 15.54 亿 5.5 亿 14.62 亿 5.23 亿 23.04 亿 12.07 亿 16.46 亿 1.21 亿 14.6 亿 -1.21 亿 7.41 亿 5.96 亿 4.64 亿 6.52 亿 9.31 亿 11.34 亿 15.3 亿 21.04 亿 8.81 亿 9.88 亿 11.65 亿 7.1 亿 6.05 亿 14.68 亿 15.1 亿 15.13 亿 8.05 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.6 亿 -43.4% 4.59 亿 1.32 亿 1.5 亿 1.39 亿 2.21 亿 3.74 亿 1.98 亿 9452.81 万 9.36 亿 7046.25 万 -4.63 亿 5.15 亿 7.84 亿 9151.07 万 1.55 亿 2285.97 万 1.62 亿 6215.07 万 2512.94 万 4333.17 万 1.35 亿 4655.15 万 1.39 亿 2901.95 万 1.88 亿 506.28 万 1.12 亿 6086.46 万 9781.31 万 1.2 亿
筹资活动现金流出小计 14.93 亿 25.3% 11.92 亿 19.47 亿 15.88 亿 24.32 亿 7.16 亿 9.72 亿 10.09 亿 26.68 亿 14.79 亿 16.62 亿 8.95 亿 29.12 亿 29.53 亿 32.76 亿 12.62 亿 4.89 亿 11.69 亿 11.42 亿 14.24 亿 7.33 亿 11.74 亿 11.84 亿 15.7 亿 11.87 亿 16.38 亿 10.42 亿 12.87 亿 15.67 亿 16.52 亿 10.54 亿
偿还债务所支付的现金 9.25 亿 38.6% 6.68 亿 13.63 亿 12.93 亿 19.71 亿 2.89 亿 5.09 亿 9.07 亿 22.75 亿 3.7 亿 13.15 亿 9.7 亿 22.98 亿 9.43 亿 28.03 亿 8.47 亿 3.06 亿 7.03 亿 9.15 亿 12.2 亿 5.97 亿 10.34 亿 10.35 亿 11.59 亿 9.95 亿 11.95 亿 8.83 亿 10.29 亿 13.82 亿 13.34 亿 8.4 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.58 亿 -38.2% 2.55 亿 6319.96 万 4152.89 万 3.59 亿 3.44 亿 8608.58 万 1.33 亿 8669.77 万 6.8 亿 8237.52 万 2.7 亿 7990.85 万 16.71 亿 1.63 亿 8894.58 万 1.37 亿 2.79 亿 1.83 亿 8339.81 万 1.12 亿 2888.73 万 1.48 亿 2931.19 万 1.55 亿 2.39 亿 1.47 亿 7990.11 万 1.45 亿 1.99 亿 1.39 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.1 亿 52.6% 2.69 亿 5.21 亿 2.53 亿 1.02 亿 8287.82 万 3.78 亿 -3005.74 万 3.06 亿 4.29 亿 2.65 亿 -3.45 亿 5.34 亿 3.4 亿 3.1 亿 3.26 亿 4657.03 万 1.86 亿 4433.7 万 1.2 亿 2411.87 万 1.11 亿 50.0 万 3.82 亿 3750.57 万 2.04 亿 1200.0 万 1.79 亿 4000.0 万 1.19 亿 7500.0 万
汇率变动对现金的影响 37.14 万 149.8% -74.64 万 15.15 万 463.14 万 -34.83 万 -258.34 万 181.16 万 48.23 万 -166.46 万 1309.76 万 -245.93 万 594.52 万 576.78 万 3486.94 万 -245.48 万 -471.33 万 43.96 万 -176.01 万 -2.1 万 -613.02 万 -105.36 万 190.96 万 17.84 万 314.71 万 -224.06 万 427.57 万 -118.69 万 1277.37 万 -257.36 万 - -
现金及现金等价物净增加额 8.99 亿 48.8% 6.04 亿 -5.11 亿 -6.44 亿 3.24 亿 1.77 亿 5.2 亿 -6.12 亿 8.19 亿 3.01 亿 2.67 亿 -15.96 亿 -9.92 亿 10.28 亿 -5.54 亿 22.25 亿 4.53 亿 -7.96 亿 2.89 亿 1.4 亿 11.12 亿 -2.54 亿 6.55 亿 2.21 亿 -1.24 亿 -6.75 亿 -1.62 亿 4.32 亿 8.02 万 -29.07 亿 5.07 亿
期初现金及现金等价物余额 51.61 亿 13.3% 45.57 亿 50.67 亿 57.12 亿 53.88 亿 52.11 亿 46.91 亿 53.03 亿 44.84 亿 41.83 亿 39.16 亿 55.12 亿 65.03 亿 54.76 亿 60.29 亿 38.04 亿 33.51 亿 41.46 亿 38.58 亿 37.09 亿 25.96 亿 28.19 亿 21.64 亿 19.43 亿 20.67 亿 27.41 亿 29.03 亿 24.71 亿 24.71 亿 53.78 亿 48.71 亿
期末现金及现金等价物余额 60.59 亿 17.4% 51.61 亿 45.57 亿 50.67 亿 57.12 亿 53.88 亿 52.11 亿 46.91 亿 53.03 亿 44.84 亿 41.83 亿 39.16 亿 55.12 亿 65.03 亿 54.76 亿 60.29 亿 38.04 亿 33.51 亿 41.46 亿 38.58 亿 37.09 亿 25.96 亿 28.19 亿 21.64 亿 19.43 亿 20.67 亿 27.41 亿 29.03 亿 24.71 亿 24.71 亿 53.78 亿