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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.5 亿 -5.3% 5.85 亿 5.65 亿 5.79 亿 5.34 亿 6.68 亿 7.55 亿 7.45 亿
营业收入 5.5 亿 -5.3% 5.85 亿 5.65 亿 5.79 亿 5.34 亿 6.68 亿 7.55 亿 7.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.39 亿 -6.0% 5.7 亿 5.71 亿 5.72 亿 5.27 亿 6.56 亿 7.23 亿 7.1 亿
营业成本 1.25 亿 -6.4% 1.27 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.96 亿 2.16 亿 2.36 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.27 亿 -7.1% 3.54 亿 3.42 亿 3.47 亿 3.15 亿 3.67 亿 4.17 亿 3.92 亿
管理费用 5101.89 万 -11.0% 5367.11 万 7247.94 万 6317.6 万 4972.22 万 6880.52 万 6096.98 万 6610.97 万
财务费用 -42.64 万 64.8% 137.41 万 -119.62 万 -290.81 万 -67.51 万 -908.44 万 -381.42 万 -112.07 万
财务费用 - 利息费用 655.54 万 97.4% 434.26 万 444.24 万 119.1 万 218.34 万 349.42 万 302.19 万 820.88 万
财务费用 - 利息收入 845.38 万 66.7% 489.01 万 570.89 万 415.73 万 296.98 万 985.48 万 969.83 万 951.15 万
研发费用 3101.09 万 17.0% 2896.29 万 1508.98 万 1549.32 万 1565.58 万 2007.15 万 1817.06 万 87.69 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 585.18 万 7.7% 539.74 万 833.93 万 1127.28 万 1279.98 万 1269.35 万 1459.18 万 1609.49 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 594.59 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 159.87 万 -68.6% 872.06 万 93.34 万 156.88 万 56.2 万 298.99 万 441.51 万 174.14 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3358.13 万 1378.1% 3573.89 万 -1666.64 万 1925.53 万 2948.98 万 2684.07 万 2424.69 万 1543.52 万
其中:联营公司投资收益 896.33 万 54.0% 726.69 万 939.18 万 1040.98 万 1823.98 万 1903.91 万 1791.03 万 1379.43 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -132.51 万 94.6% -79.87 万 -2003.55 万 -219.21 万 477.53 万 194.82 万 22.81 万 -309.48 万
资产处置收益 0.0 - 1.47 万 - - - 4.71 万 -71.07 -219.65
营业利润 5094.38 万 347.3% 4901.91 万 -3289.99 万 1711.14 万 4384.36 万 4351.27 万 4244.79 万 4311.14 万
加：营业外收入 95.83 万 -93.2% 8265.69 1822.92 万 3169.27 万 1.12 万 317.84 万 13.52 万 22.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 698.41 万 72.3% 698.8 万 2638.39 万 90.31 万 6758.97 万 42.8 万 82.09 万 117.1 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4491.79 万 526.4% 4203.93 万 -4105.46 万 4790.1 万 -2373.49 万 4626.31 万 4176.22 万 4216.09 万
减：所得税 -3214.98 万 -745.9% -3156.13 万 183.6 万 1444.15 万 -557.45 万 931.09 万 1535.19 万 527.34 万
净利润 7706.78 万 596.9% 7360.05 万 -4289.06 万 3345.95 万 -1816.05 万 3695.22 万 2641.03 万 3688.75 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7626.31 万 2642.5% 7319.82 万 -2500.14 万 3345.95 万 -1816.05 万 3695.22 万 2641.03 万 3688.75 万
非持续经营净利润 80.47 万 300.0% 40.23 万 -1788.92 万 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7832.24 万 605.0% 7461.13 万 -4289.06 万 3345.95 万 -1816.05 万 3773.8 万 2590.27 万 3832.2 万
少数股东损益 -24.38 万 - -101.08 万 - - - -78.58 万 50.77 万 -143.45 万
扣除非经常性损益后的净利润 2175.84 万 5990.1% 1377.49 万 300.47 万 381.3 万 3585.34 万 2592.25 万 1338.51 万 3787.84 万
基本每股收益 0.22 734.2% 0.21 -0.11 0.09 -0.05 0.11 0.07 0.11
稀释每股收益 0.22 734.2% 0.21 -0.11 0.09 -0.05 0.11 0.07 0.11
其他综合收益 0.0 - -304.21 万 -244.83 万 -591.18 万 -1398.55 万 -2927.38 万 -2927.38 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -304.21 万 -244.83 万 -591.18 万 -1398.55 万 -2927.38 万 -2927.38 万 -
综合收益总额 7402.57 万 512.2% 7055.84 万 -4533.89 万 2754.77 万 -3214.6 万 767.84 万 -286.34 万 3688.75 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7528.03 万 519.2% 7156.92 万 -4533.89 万 2754.77 万 -3214.6 万 846.42 万 -337.11 万 3832.2 万
归属于少数股东的综合收益总额 -24.38 万 - -101.08 万 - - - -78.58 万 50.77 万 -143.45 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.43 亿 6.5% 1.34 亿 1.07 亿 1.67 亿 1.73 亿 1.3 亿 1.16 亿 1.63 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.08 亿 1.56 亿 1.64 亿 1.4 亿 1.19 亿 1.43 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.07 亿 2.13 亿 1.95 亿 1.52 亿 1.08 亿 2.09 亿 1.99 亿 1.96 亿 1.5 亿 1.98 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.57 亿
营业收入 1.43 亿 6.5% 1.34 亿 1.07 亿 1.67 亿 1.73 亿 1.3 亿 1.16 亿 1.63 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.08 亿 1.56 亿 1.64 亿 1.4 亿 1.19 亿 1.43 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.07 亿 2.13 亿 1.95 亿 1.52 亿 1.08 亿 2.09 亿 1.99 亿 1.96 亿 1.5 亿 1.98 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.57 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.4 亿 5.5% 1.32 亿 9951.66 万 1.68 亿 1.69 亿 1.24 亿 1.09 亿 1.71 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.12 亿 1.69 亿 1.56 亿 1.34 亿 1.12 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.32 亿 1.08 亿 2.09 亿 1.82 亿 1.5 亿 1.15 亿 2.06 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.44 亿 1.99 亿 1.77 亿 1.82 亿 1.52 亿
营业成本 3352.46 万 8.2% 3097.12 万 2552.51 万 3457.71 万 3482.94 万 3026.17 万 2714.31 万 4083.79 万 3176.57 万 3243.57 万 2871.28 万 3865.89 万 3880.6 万 3155.58 万 2894.93 万 3596.48 万 3485.63 万 3399.67 万 2937.73 万 5922.16 万 5531.95 万 4248.52 万 3904.72 万 6222.14 万 5176.2 万 5355.63 万 4806.18 万 5816.84 万 5815.52 万 6329.08 万 5670.48 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8549.95 万 0.5% 8510.93 万 5361.15 万 1.03 亿 1.1 亿 7558.64 万 6521.83 万 1.02 亿 9384.64 万 8513.0 万 6191.35 万 9880.47 万 9943.2 万 7916.48 万 6915.76 万 8626.7 万 9137.74 万 7843.03 万 5898.18 万 1.1 亿 1.05 亿 9206.7 万 5989.46 万 1.14 亿 1.11 亿 1.15 亿 7848.27 万 1.17 亿 9957.51 万 9899.65 万 7628.73 万
管理费用 1302.64 万 10.5% 1179.1 万 901.14 万 1719.0 万 1174.39 万 1106.91 万 1366.81 万 2085.17 万 1646.99 万 1744.94 万 1770.84 万 1895.13 万 1264.28 万 1781.07 万 1377.12 万 1071.07 万 1205.56 万 1470.77 万 1224.82 万 2865.22 万 1298.1 万 1248.34 万 1468.86 万 1690.24 万 1649.2 万 1253.7 万 1503.84 万 2260.34 万 1457.98 万 1397.21 万 1495.43 万
财务费用 -111.8 万 -24.6% -89.76 万 -137.46 万 296.37 万 -62.67 万 -27.66 万 -68.63 万 37.75 万 -82.86 万 9.21 万 -83.72 万 84.57 万 -93.76 万 138.75 万 -420.36 万 343.07 万 -150.68 万 -261.81 万 1.9 万 -309.28 万 -245.2 万 -181.85 万 -172.11 万 37.13 万 -385.15 万 120.91 万 -154.31 万 -284.83 万 -17.56 万 -7.91 万 198.22 万
财务费用 - 利息费用 128.7 万 -15.0% 151.37 万 114.52 万 260.95 万 16.21 万 47.38 万 109.72 万 158.71 万 95.37 万 163.85 万 26.31 万 85.67 万 - - 15.77 万 -37.33 万 83.06 万 91.37 万 81.25 万 95.13 万 76.66 万 84.88 万 92.75 万 70.43 万 77.82 万 77.82 万 76.12 万 179.98 万 213.63 万 216.78 万 210.49 万
财务费用 - 利息收入 241.66 万 -0.6% 243.19 万 255.39 万 105.14 万 80.2 万 123.61 万 180.05 万 123.16 万 179.78 万 137.42 万 130.52 万 -41.6 万 139.8 万 -116.54 万 434.07 万 -379.11 万 238.83 万 347.18 万 90.08 万 124.35 万 335.25 万 436.57 万 89.31 万 42.07 万 485.2 万 214.62 万 227.93 万 483.15 万 228.7 万 230.69 万 8.61 万
研发费用 690.22 万 84.7% 373.74 万 1169.14 万 867.99 万 1186.11 万 609.24 万 232.95 万 622.95 万 362.69 万 314.42 万 208.92 万 907.02 万 246.14 万 232.95 万 163.21 万 441.84 万 271.19 万 428.64 万 423.9 万 942.78 万 752.92 万 201.77 万 109.68 万 854.92 万 793.37 万 141.52 万 27.25 万 26.71 万 18.84 万 23.05 万 19.09 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 174.3 万 7.6% 162.03 万 105.17 万 143.68 万 127.39 万 128.95 万 139.72 万 147.46 万 232.55 万 241.18 万 212.73 万 294.96 万 370.05 万 158.97 万 303.29 万 332.69 万 349.51 万 317.01 万 280.77 万 408.05 万 342.83 万 323.55 万 194.92 万 369.37 万 389.02 万 352.94 万 347.86 万 384.89 万 462.84 万 579.66 万 182.1 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -69.56 万 317.14 万 -6479.5 225.28 万 52.82 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 -344.95 万 -1773.5% 20.61 万 49.95 万 434.26 万 343.57 万 73.44 万 20.8 万 71.11 万 19.05 万 2.39 万 7950.0 45.43 万 31.17 万 12.8 万 67.48 万 -48.55 万 7950.0 7950.0 103.16 万 38.1 万 181.04 万 26.28 万 53.58 万 132.34 万 40.22 万 - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1827.47 万 114.5% 851.99 万 283.17 万 395.5 万 238.26 万 -405.37 万 3345.51 万 -3441.15 万 -72.46 万 373.34 万 1473.63 万 -93.35 万 457.03 万 352.33 万 1209.53 万 457.18 万 887.8 万 964.89 万 639.11 万 312.03 万 1170.01 万 794.58 万 407.44 万 1037.17 万 543.89 万 344.26 万 499.36 万 408.07 万 374.15 万 528.01 万 233.29 万
其中:联营公司投资收益 372.21 万 38.9% 267.88 万 357.71 万 -101.48 万 353.49 万 263.07 万 211.6 万 -246.26 万 246.38 万 426.72 万 512.33 万 -379.68 万 533.22 万 377.13 万 510.3 万 -101.71 万 723.82 万 700.03 万 501.85 万 -34.94 万 1071.42 万 612.35 万 255.07 万 548.75 万 469.63 万 318.18 万 454.47 万 372.15 万 313.39 万 460.64 万 233.24 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -182.15 万 -4549.1% 4.09 万 -1047.61 万 1093.15 万 1416.06 万 -2137.75 万 -451.33 万 -1299.86 万 77.93 万 -100.81 万 -680.81 万 480.85 万 -271.45 万 541.14 万 -969.75 万 297.93 万 71.01 万 -98.51 万 207.11 万 204.11 万 -4.67 万 -2.95 万 -1.67 万 21.93 万 -14.35 万 -44.17 万 59.4 万 -70.12 万 -55.44 万 - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 3.68 万 - - - 0.0 - - - - - - -
营业利润 3081.39 万 839.9% 327.83 万 68.68 万 1616.49 万 2325.57 万 -1867.17 万 2827.02 万 -5345.66 万 -147.86 万 1705.83 万 497.7 万 -1697.82 万 898.57 万 1454.96 万 1055.43 万 645.86 万 1528.29 万 1046.72 万 1163.49 万 62.46 万 2616.25 万 1723.95 万 -51.39 万 -342.14 万 1991.68 万 1357.9 万 1237.34 万 118.4 万 1949.73 万 1540.94 万 702.06 万
加：营业外收入 70.64 万 302.1% 17.57 万 10.35 万 -2.73 万 1.74 万 1.08 万 7394.92 1408.7 万 -2568.91 412.57 万 1.9 万 2716.68 万 445.45 万 6.33 万 8120.4 -2.61 万 9111.04 2.12 万 6971.43 312.28 万 1.08 万 3.68 万 8089.42 5927.24 5.82 万 -48.21 万 55.32 万 -102.49 万 15.23 万 57.63 万 51.69 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 11.84 万 -21.5% 15.09 万 15.93 万 655.55 万 6.56 万 -5333.26 37.22 万 362.11 万 44.25 万 2223.08 万 8.95 万 -8935.91 19.05 万 64.21 万 7.95 万 6031.4 万 712.05 万 11.22 万 4.29 万 -55.15 万 80.28 万 9.9 万 7.77 万 545.18 8.65 万 58.42 万 14.96 万 -35.53 万 113.94 万 31.87 万 6.82 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3140.19 万 850.7% 330.31 万 63.09 万 958.2 万 2320.74 万 -1865.55 万 2790.53 万 -4299.07 万 -192.36 万 -104.68 万 490.65 万 1019.75 万 1324.97 万 1397.09 万 1048.3 万 -5388.16 万 817.15 万 1037.62 万 1159.9 万 429.89 万 2537.05 万 1717.72 万 -58.36 万 -341.6 万 1988.85 万 1251.26 万 1277.71 万 51.44 万 1851.02 万 1566.7 万 746.93 万
减：所得税 334.77 万 300.9% -166.66 万 -58.26 万 -3324.83 万 190.02 万 -415.6 万 394.29 万 329.02 万 -227.13 万 59.15 万 22.55 万 856.74 万 289.11 万 178.02 万 120.28 万 -1270.36 万 202.08 万 105.91 万 404.93 万 124.25 万 498.68 万 260.03 万 48.13 万 1070.21 万 356.72 万 -44.5 万 152.76 万 -224.63 万 382.22 万 207.67 万 162.09 万
净利润 2805.42 万 464.5% 496.97 万 121.35 万 4283.04 万 2130.73 万 -1449.95 万 2396.24 万 -4628.09 万 34.77 万 -163.83 万 468.09 万 163.01 万 1035.86 万 1219.07 万 928.01 万 -4117.8 万 615.07 万 931.72 万 754.97 万 305.65 万 2038.36 万 1457.7 万 -106.48 万 -1411.81 万 1632.13 万 1295.77 万 1124.95 万 276.08 万 1468.8 万 1359.03 万 584.85 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2805.42 万 464.5% 496.97 万 121.35 万 4202.57 万 2130.73 万 -1450.26 万 2436.78 万 -2839.17 万 -848.07 万 267.42 万 919.68 万 2421.07 万 1035.86 万 1219.07 万 928.01 万 -4117.8 万 615.07 万 931.72 万 754.97 万 305.65 万 2038.36 万 1457.7 万 -106.48 万 -1411.81 万 1632.13 万 1295.77 万 1124.95 万 276.08 万 1468.8 万 1359.03 万 584.85 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 80.47 万 0.0 3069.36 -40.54 万 - - -431.25 万 -451.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2828.62 万 468.0% 497.97 万 121.53 万 4384.12 万 2130.73 万 -1449.95 万 2396.24 万 -4628.09 万 34.77 万 -163.83 万 468.09 万 163.01 万 1035.86 万 1219.07 万 928.01 万 -4117.8 万 615.07 万 931.72 万 754.97 万 293.82 万 2038.11 万 1546.21 万 -104.34 万 -1438.96 万 1627.88 万 1294.65 万 1106.69 万 346.26 万 1476.59 万 1374.82 万 634.53 万
少数股东损益 -23.21 万 -2226.0% -9977.41 -1800.47 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 11.83 万 2541.14 -88.52 万 -2.14 万 27.15 万 4.24 万 1.12 万 18.26 万 -70.18 万 -7.79 万 -15.79 万 -49.69 万
扣除非经常性损益后的净利润 1856.22 万 577.8% -388.47 万 1067.46 万 -359.38 万 733.73 万 579.19 万 423.95 万 -1701.14 万 260.39 万 1506.18 万 235.04 万 -2792.7 万 1164.83 万 819.77 万 1189.39 万 1027.9 万 1145.09 万 920.97 万 491.39 万 -103.01 万 1887.84 万 1078.39 万 -270.96 万 -2217.4 万 1553.33 万 1093.3 万 909.27 万 205.87 万 1534.56 万 1450.97 万 596.43 万
基本每股收益 0.08 464.8% 0.01 0.0 0.12 0.06 -0.04 0.06 -0.12 0.0 -0.0 0.01 0.0 0.03 0.03 0.02 -0.11 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.04 -0.0 -0.04 0.04 0.03 0.03 0.01 0.04 0.04 0.02
稀释每股收益 0.08 464.8% 0.01 0.0 0.12 0.06 -0.04 0.06 -0.12 0.0 -0.0 0.01 0.0 0.03 0.03 0.02 -0.11 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.04 -0.0 -0.04 0.04 0.03 0.03 0.01 0.04 0.04 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2805.42 万 464.5% 496.97 万 121.35 万 3978.83 万 2130.73 万 -1449.95 万 2396.24 万 -4872.92 万 34.77 万 -163.83 万 468.09 万 -428.18 万 1035.86 万 1219.07 万 928.01 万 -5516.35 万 615.07 万 931.72 万 754.97 万 -2621.73 万 2038.36 万 1457.7 万 -106.48 万 -4339.19 万 1632.13 万 1295.77 万 1124.95 万 276.08 万 1468.8 万 1359.03 万 584.85 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2828.62 万 468.0% 497.97 万 121.53 万 4079.91 万 2130.73 万 -1449.95 万 2396.24 万 -4872.92 万 34.77 万 -163.83 万 468.09 万 -428.18 万 1035.86 万 1219.07 万 928.01 万 -5516.35 万 615.07 万 931.72 万 754.97 万 -2633.56 万 2038.11 万 1546.21 万 -104.34 万 -4366.34 万 1627.88 万 1294.65 万 1106.69 万 346.26 万 1476.59 万 1374.82 万 634.53 万
归属于少数股东的综合收益总额 -23.21 万 -2226.0% -9977.41 -1800.47 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 11.83 万 2541.14 -88.52 万 -2.14 万 27.15 万 4.24 万 1.12 万 18.26 万 -70.18 万 -7.79 万 -15.79 万 -49.69 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 19.08 亿 -2.6% 19.72 亿 21.09 亿 19.74 亿 18.7 亿 19.59 亿 19.8 亿 19.75 亿
流动资产合计 6.8 亿 -14.5% 7.82 亿 12.01 亿 9.49 亿 8.53 亿 9.27 亿 9.1 亿 8.99 亿
货币资金 2.48 亿 -29.2% 3.48 亿 6.2 亿 4.34 亿 1.61 亿 3.7 亿 2.98 亿 3.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.03 亿 -28.6% 2502.14 万 5682.72 万 1.45 亿 4.9 亿 3.24 亿 8917.98 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 177.76 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.26 亿 2.2% 1.26 亿 1.3 亿 1.39 亿 1.15 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.73 亿
应收票据 1537.34 万 16.4% 1288.38 万 1597.35 万 1595.94 万 - - - 1140.71 万
应收账款 1.11 亿 0.5% 1.13 亿 1.14 亿 1.23 亿 1.15 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.62 亿
预付款项 5424.83 万 45.9% 2840.54 万 2289.86 万 2710.05 万 2501.41 万 1824.43 万 2502.99 万 5145.16 万
其他应收款合计 1.18 亿 9.0% 2.15 亿 712.68 万 1.65 亿 254.94 万 152.14 万 1.78 亿 7006.09 万
存货 2861.46 万 -0.7% 3190.15 万 2624.71 万 2515.06 万 3470.71 万 3953.48 万 5207.9 万 4394.84 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 35.48 万 -67.4% 234.38 万 - - 521.33 万 163.15 万 9077.46 万 2.02 亿
非流动资产合计 12.28 亿 5.5% 11.9 亿 9.07 亿 10.26 亿 10.18 亿 10.31 亿 10.7 亿 10.76 亿
长期应收款 0.0 - 250.0 万 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.64 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 121.2 万 -6.7% 123.38 万 132.07 万 140.77 万 149.46 万 158.16 万 166.85 万 175.55 万
长期股权投资 5.04 亿 0.8% 5.0 亿 4.95 亿 3.2 亿 3.25 亿 3.18 亿 3.08 亿 2.9 亿
其他权益工具投资 905.14 万 -52.8% 744.39 万 1065.89 万 2772.85 万 3480.25 万 5115.04 万 8461.79 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.47 亿 22.0% 1.22 亿 1.2 亿 2.96 亿 3.08 亿 3.27 亿 3.45 亿 3.6 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.64 亿 10.3% 3.74 亿 1.11 亿 1.97 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.7 亿
使用权资产 1422.49 万 -15.6% 1651.8 万 1514.35 万 1912.45 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7450.0 万 3.1% 7185.72 万 7548.13 万 7548.05 万 7854.97 万 6356.15 万 6531.88 万 6666.38 万
开发支出 767.95 万 -42.0% 1206.26 万 1029.81 万 1227.58 万 902.74 万 2225.94 万 1902.8 万 1945.92 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 762.34 万 -32.1% 739.1 万 1046.71 万 1626.52 万 125.22 万 249.7 万 283.7 万 105.04 万
递延所得税资产 4346.97 万 52.5% 5929.03 万 3054.29 万 2580.97 万 2989.58 万 1895.39 万 1429.62 万 220.25 万
其他非流动资产 5396.09 万 5.8% 1557.3 万 2722.86 万 3464.15 万 3843.17 万 3594.06 万 3550.26 万 -
负债合计 3.57 亿 0.3% 4.13 亿 4.7 亿 2.91 亿 2.14 亿 2.37 亿 2.64 亿 2.03 亿
流动负债合计 3.23 亿 -1.8% 3.67 亿 4.47 亿 2.73 亿 1.5 亿 2.32 亿 2.09 亿 1.98 亿
短期借款 5246.32 万 -11.8% 3455.66 万 - - - - - 5000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 716.32 万 - 2979.9 万 - 374.65 万 - - 296.78 万 -
应付账款 839.61 万 -28.5% 781.88 万 928.48 万 1570.25 万 1574.09 万 1346.58 万 3711.67 万 3757.74 万
预收款项 0.0 - 0.0 - 33.71 万 21.29 万 23.23 万 772.21 万 769.52 万
应付职工薪酬 423.81 万 -22.7% 369.28 万 447.51 万 596.39 万 636.66 万 501.29 万 603.54 万 649.61 万
应交税费 861.22 万 46.1% 449.04 万 1001.25 万 1414.19 万 791.72 万 1788.62 万 2000.93 万 1055.93 万
其他应付款合计 2.23 亿 -0.6% 2.6 亿 3.92 亿 2.09 亿 1.16 亿 1.37 亿 1.35 亿 8586.52 万
一年内到期的非流动负债 1027.39 万 265.6% 1497.17 万 534.67 万 414.91 万 - 5009.93 万 - -
其他流动负债 882.98 万 -22.7% 1074.93 万 1205.88 万 1301.49 万 31.22 万 76.12 万 - -
非流动负债合计 3362.36 万 25.6% 4549.3 万 2321.96 万 1812.22 万 6371.24 万 519.93 万 5521.92 万 517.12 万
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - 5000.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 1296.52 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 297.05 万 -78.6% 53.05 万 1563.0 万 1.39 万 5845.92 万 - - -
递延所得税负债 198.96 万 -47.0% 231.7 万 194.56 万 616.55 万 497.49 万 488.92 万 490.12 万 517.12 万
长期递延收益 1728.99 万 8264.7% 2072.28 万 21.46 万 24.64 万 27.82 万 31.0 万 31.8 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 15.51 亿 -3.2% 15.59 亿 16.38 亿 16.84 亿 16.56 亿 17.21 亿 17.16 亿 17.71 亿
实收资本（或股本） 3.73 亿 0.0% 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿
资本公积 8.21 亿 0.0% 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.12 亿 8.12 亿
减：库存股 1.5 亿 - 1.5 亿 - - - - - -
其他综合收益 -1.27 亿 -5.2% -1.29 亿 -1.26 亿 -1.16 亿 -1.1 亿 -9615.74 万 -6771.0 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.28 亿 3.0% 1.32 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.17 亿 1.15 亿
未分配利润 5.06 亿 5.4% 5.12 亿 4.44 亿 4.81 亿 4.51 亿 5.03 亿 4.8 亿 4.71 亿
归属母公司股东权益合计 15.52 亿 -3.2% 15.6 亿 16.38 亿 16.84 亿 16.56 亿 17.21 亿 17.15 亿 17.71 亿
少数股东权益 0.0 - -101.08 万 - - - - 74.12 万 23.36 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 19.57 亿 1.4% 19.3 亿 19.92 亿 19.72 亿 18.6 亿 17.88 亿 18.15 亿 21.09 亿 20.59 亿 19.39 亿 20.2 亿 19.74 亿 18.81 亿 18.73 亿 18.66 亿 18.7 亿 19.08 亿 18.79 亿 19.08 亿 19.59 亿 19.63 亿 19.51 亿 19.32 亿 19.8 亿 20.32 亿 19.74 亿 19.69 亿 19.75 亿 20.03 亿 20.56 亿 20.4 亿
流动资产合计 6.27 亿 2.7% 6.11 亿 7.6 亿 7.82 亿 7.33 亿 7.53 亿 8.51 亿 12.01 亿 8.58 亿 7.47 亿 9.95 亿 9.49 亿 5.59 亿 5.9 亿 7.13 亿 8.53 亿 8.8 亿 8.51 亿 8.77 亿 9.27 亿 8.89 亿 8.85 亿 8.69 亿 9.1 亿 9.09 亿 8.99 亿 8.94 亿 8.99 亿 9.3 亿 9.82 亿 9.65 亿
货币资金 2.35 亿 32.1% 1.78 亿 1.68 亿 3.48 亿 2.61 亿 3.08 亿 3.64 亿 6.2 亿 4.41 亿 4.75 亿 5.34 亿 4.34 亿 2.16 亿 2.09 亿 1.91 亿 1.61 亿 1.21 亿 2.17 亿 3.45 亿 3.7 亿 4.24 亿 4.82 亿 2.47 亿 2.98 亿 4.15 亿 3.63 亿 4.52 亿 3.57 亿 2.01 亿 6.4 亿 6.6 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.12 亿 1140.4% 900.16 万 9727.08 万 2502.14 万 9380.92 万 8229.37 万 8671.93 万 5682.72 万 1.94 亿 6994.99 万 1.06 亿 1.45 亿 1.33 亿 1.87 亿 3.38 亿 4.9 亿 5.54 亿 4.21 亿 3.11 亿 3.24 亿 6103.36 万 5895.53 万 3222.0 万 8917.98 万 178.64 万 193.47 万 237.16 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 177.76 万 253.19 万 308.63 万 492.55 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.33 亿 7.6% 1.24 亿 1.19 亿 1.26 亿 1.19 亿 9772.75 万 1.11 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.21 亿 1.39 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.04 亿 1.15 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.29 亿 1.52 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.54 亿 1.73 亿 1.85 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.49 亿
应收票据 1895.66 万 121.8% 854.5 万 894.79 万 1288.38 万 1179.02 万 1305.45 万 1417.26 万 1597.35 万 1462.01 万 1342.25 万 1492.96 万 1595.94 万 - - - - - - - - - - - - 850.19 万 2150.69 万 1474.06 万 1140.71 万 826.29 万 1086.14 万 883.33 万
应收账款 1.14 亿 -0.9% 1.15 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.07 亿 8467.29 万 9666.07 万 1.14 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.06 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.04 亿 1.15 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.29 亿 1.52 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.54 亿 1.65 亿 1.64 亿 1.55 亿 1.62 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.4 亿
预付款项 6057.08 万 -8.2% 6600.3 万 1.16 亿 2840.54 万 4792.58 万 5191.98 万 6607.01 万 2289.86 万 2643.28 万 2892.56 万 2932.27 万 2710.05 万 3406.76 万 3315.44 万 2971.59 万 2501.41 万 3064.89 万 3025.28 万 2871.51 万 1824.43 万 2778.7 万 3160.69 万 2746.19 万 2502.99 万 5460.34 万 5419.29 万 4873.19 万 5145.16 万 5355.99 万 4834.43 万 5104.99 万
其他应收款合计 5515.88 万 -71.9% 1.96 亿 2.17 亿 2.15 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.87 亿 712.68 万 3573.97 万 1089.97 万 1.67 亿 1.65 亿 1047.3 万 531.66 万 507.27 万 254.94 万 371.38 万 341.82 万 510.51 万 152.14 万 2014.16 万 1874.44 万 1.77 亿 1.78 亿 3848.93 万 7822.35 万 6446.41 万 7006.09 万 8552.3 万 4186.72 万 2901.31 万
存货 2805.61 万 -13.1% 3229.76 万 3489.93 万 3190.15 万 2917.3 万 3087.05 万 3173.8 万 2624.71 万 2843.85 万 2562.32 万 2728.43 万 2515.06 万 2961.81 万 3055.91 万 3212.79 万 3470.71 万 3227.73 万 3498.48 万 3996.1 万 3953.48 万 5018.99 万 5901.47 万 5216.56 万 5207.9 万 4695.57 万 4637.53 万 4603.01 万 4394.84 万 4473.55 万 4780.67 万 4798.04 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 0.0 - 0.0 234.38 万 234.38 万 70.95 万 141.9 万 212.85 万 - 146.9 万 293.8 万 - - 241.35 万 1370.26 万 509.25 万 521.33 万 180.84 万 181.89 万 164.75 万 163.15 万 1.4 亿 8528.44 万 1.84 亿 9077.46 万 1.79 亿 1.7 亿 1.1 亿 2.02 亿 3.64 亿 2103.03 万 2309.24 万
非流动资产合计 13.3 亿 0.8% 13.19 亿 12.31 亿 11.9 亿 11.27 亿 10.35 亿 9.64 亿 9.07 亿 12.01 亿 11.92 亿 10.26 亿 10.26 亿 13.22 亿 12.83 亿 11.53 亿 10.18 亿 10.29 亿 10.28 亿 10.31 亿 10.31 亿 10.73 亿 10.67 亿 10.63 亿 10.7 亿 11.24 亿 10.76 亿 10.75 亿 10.76 亿 10.73 亿 10.74 亿 10.74 亿
长期应收款 250.0 万 0.0% 250.0 万 250.0 万 250.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 116.85 万 -1.8% 119.03 万 121.2 万 123.38 万 125.55 万 127.72 万 129.9 万 132.07 万 134.25 万 136.42 万 138.59 万 140.77 万 142.94 万 145.11 万 147.29 万 149.46 万 151.64 万 153.81 万 155.98 万 158.16 万 160.33 万 162.5 万 164.68 万 166.85 万 169.03 万 171.2 万 173.37 万 175.55 万 177.72 万 179.89 万 182.07 万
长期股权投资 5.06 亿 0.7% 5.02 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.01 亿 4.98 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.98 亿 4.95 亿 3.25 亿 3.2 亿 3.36 亿 3.34 亿 3.3 亿 3.25 亿 3.28 亿 3.22 亿 3.23 亿 3.18 亿 3.27 亿 3.17 亿 3.11 亿 3.08 亿 3.03 亿 2.98 亿 2.95 亿 2.9 亿 2.86 亿 2.83 亿 2.79 亿
其他权益工具投资 744.39 万 0.0% 744.39 万 744.39 万 744.39 万 1065.89 万 1065.89 万 1065.89 万 1065.89 万 2772.85 万 2772.85 万 2772.85 万 2772.85 万 3480.25 万 3480.25 万 3480.25 万 3480.25 万 5115.04 万 5115.04 万 5115.04 万 5115.04 万 8461.79 万 8461.79 万 8461.79 万 8461.79 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 - - - -
固定资产 1.72 亿 -1.0% 1.74 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.19 亿 2.86 亿 2.92 亿 2.96 亿 2.98 亿 2.98 亿 3.04 亿 3.08 亿 3.1 亿 3.16 亿 3.22 亿 3.27 亿 3.28 亿 3.34 亿 3.37 亿 3.45 亿 3.47 亿 3.51 亿 3.55 亿 3.6 亿 3.59 亿 3.64 亿 3.7 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.74 亿 3.8% 4.57 亿 4.15 亿 3.74 亿 2.54 亿 1.82 亿 1.35 亿 1.11 亿 4.06 亿 2.01 亿 1.96 亿 1.97 亿 1.95 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.95 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.93 亿 2.17 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿
使用权资产 1048.26 万 -10.6% 1172.76 万 1501.74 万 1651.8 万 1796.72 万 1977.39 万 2146.4 万 1514.35 万 1574.95 万 1687.45 万 1799.95 万 1912.45 万 2101.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7652.18 万 10.4% 6931.28 万 7060.4 万 7185.72 万 7247.82 万 7298.41 万 7423.1 万 7548.13 万 7204.52 万 7319.03 万 7433.54 万 7548.05 万 7602.37 万 7704.58 万 7795.29 万 7854.97 万 7939.93 万 8022.23 万 6307.28 万 6356.15 万 6350.8 万 6399.62 万 6465.75 万 6531.88 万 6513.35 万 6577.42 万 6630.94 万 6666.38 万 6737.43 万 6798.13 万 6429.11 万
开发支出 405.51 万 -67.9% 1261.91 万 1206.65 万 1206.26 万 1130.39 万 1219.03 万 1047.9 万 1029.81 万 1519.75 万 1493.16 万 1479.23 万 1227.58 万 1254.01 万 1210.96 万 1178.2 万 902.74 万 718.27 万 747.61 万 2294.55 万 2225.94 万 2002.29 万 1958.64 万 1937.77 万 1902.8 万 2282.96 万 2050.91 万 2010.37 万 1945.92 万 2082.72 万 1995.49 万 2343.36 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 754.17 万 -6.9% 809.96 万 846.86 万 739.1 万 770.5 万 875.06 万 989.95 万 1046.71 万 1476.02 万 1435.0 万 1612.94 万 1626.52 万 1241.47 万 105.13 万 132.16 万 125.22 万 150.11 万 184.57 万 210.32 万 249.7 万 325.52 万 369.09 万 247.21 万 283.7 万 76.4 万 85.95 万 103.2 万 105.04 万 122.28 万 124.13 万 141.39 万
递延所得税资产 5738.4 万 -5.8% 6090.18 万 5966.44 万 5929.03 万 2955.53 万 3153.67 万 3182.0 万 3054.29 万 2743.68 万 2711.76 万 2569.99 万 2580.97 万 3053.61 万 2981.28 万 3125.56 万 2989.58 万 1876.24 万 1874.58 万 1822.51 万 1895.39 万 1357.72 万 1347.7 万 1373.89 万 1429.62 万 217.93 万 240.63 万 209.65 万 220.25 万 182.68 万 185.58 万 132.73 万
其他非流动资产 966.13 万 -15.1% 1137.79 万 2004.71 万 1557.3 万 9826.06 万 7582.77 万 5459.75 万 2722.86 万 374.26 万 3447.96 万 3496.14 万 3464.15 万 3.04 亿 3.03 亿 1.69 亿 3843.17 万 4021.67 万 3853.67 万 3711.47 万 3594.06 万 3648.66 万 3550.26 万 3550.26 万 3550.26 万 - - - - - - -
负债合计 3.74 亿 -0.2% 3.75 亿 4.31 亿 4.13 亿 3.4 亿 2.9 亿 2.73 亿 4.7 亿 3.72 亿 2.52 亿 3.32 亿 2.91 亿 1.97 亿 1.95 亿 2.0 亿 2.14 亿 1.97 亿 1.74 亿 1.79 亿 2.37 亿 2.24 亿 2.33 亿 2.17 亿 2.64 亿 2.35 亿 1.93 亿 1.86 亿 2.03 亿 2.34 亿 3.02 亿 2.86 亿
流动负债合计 3.25 亿 -0.9% 3.28 亿 3.92 亿 3.67 亿 3.22 亿 2.71 亿 2.46 亿 4.47 亿 3.37 亿 2.17 亿 3.14 亿 2.73 亿 1.8 亿 1.91 亿 1.36 亿 1.5 亿 1.85 亿 1.69 亿 1.74 亿 2.32 亿 1.69 亿 1.78 亿 1.62 亿 2.09 亿 2.3 亿 1.88 亿 1.81 亿 1.98 亿 2.29 亿 2.97 亿 2.8 亿
短期借款 6230.3 万 80.3% 3455.66 万 7946.94 万 3455.66 万 4262.33 万 4262.33 万 2123.85 万 - 7640.54 万 - 9900.0 万 - - - - - - - - - - - - - 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 1.0 亿 1.5 亿 1.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 3950.0 万 6929.9 万 2979.9 万 1432.63 万 1432.63 万 - - - 374.65 万 374.65 万 374.65 万 374.65 万 - - - - - - - - - 296.78 万 296.78 万 - - - - - - -
应付账款 796.6 万 61.7% 492.59 万 635.72 万 781.88 万 882.62 万 742.69 万 1131.53 万 928.48 万 1466.46 万 1318.02 万 1833.68 万 1570.25 万 1549.15 万 1236.06 万 1617.49 万 1574.09 万 1319.21 万 1277.33 万 1316.09 万 1346.58 万 4092.16 万 4068.43 万 3553.59 万 3711.67 万 3992.83 万 4041.36 万 - 3757.74 万 - 4596.91 万 4449.26 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 3.67 万 33.71 万 6257.18 14.97 万 241.93 万 21.29 万 - - - 23.23 万 - - - 772.21 万 529.01 万 515.2 万 809.58 万 769.52 万 330.69 万 435.21 万 650.27 万
应付职工薪酬 393.64 万 4.4% 377.04 万 365.54 万 369.28 万 453.98 万 453.34 万 501.53 万 447.51 万 641.92 万 639.91 万 596.45 万 596.39 万 681.58 万 703.19 万 629.94 万 636.66 万 570.1 万 568.48 万 549.64 万 501.29 万 582.04 万 583.57 万 568.18 万 603.54 万 622.34 万 622.01 万 616.19 万 649.61 万 650.0 万 693.01 万 612.02 万
应交税费 903.69 万 38.9% 650.55 万 155.58 万 449.04 万 818.74 万 781.35 万 1011.77 万 1001.25 万 360.58 万 710.85 万 701.12 万 1414.19 万 1545.11 万 729.19 万 969.19 万 791.72 万 1155.44 万 1020.81 万 879.28 万 1788.62 万 1500.85 万 927.89 万 1219.84 万 2000.93 万 1184.19 万 794.64 万 735.47 万 1055.93 万 1227.2 万 1315.02 万 664.03 万
其他应付款合计 2.15 亿 -3.6% 2.23 亿 2.13 亿 2.6 亿 2.3 亿 1.72 亿 1.84 亿 3.92 亿 2.18 亿 1.69 亿 1.65 亿 2.09 亿 1.23 亿 1.53 亿 1.01 亿 1.16 亿 1.01 亿 8642.74 万 9234.27 万 1.37 亿 1.01 亿 1.15 亿 1.02 亿 1.35 亿 1.16 亿 7853.43 万 7011.37 万 8586.52 万 6144.86 万 7632.66 万 6667.41 万
一年内到期的非流动负债 1888.68 万 32.9% 1421.53 万 1245.53 万 1497.17 万 166.1 万 166.1 万 427.2 万 534.67 万 395.96 万 395.96 万 414.91 万 414.91 万 448.19 万 - - - 5008.31 万 5008.31 万 5019.17 万 5009.93 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 688.38 万 835.9% 73.55 万 600.73 万 1074.93 万 1077.57 万 1238.07 万 888.47 万 1205.88 万 1207.42 万 967.78 万 880.55 万 1301.49 万 66.75 万 65.83 万 6.27 万 31.22 万 27.23 万 22.91 万 27.5 万 76.12 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4879.47 万 4.6% 4662.68 万 3892.46 万 4549.3 万 1845.26 万 1860.43 万 2705.7 万 2321.96 万 3508.26 万 3542.5 万 1761.08 万 1812.22 万 1646.34 万 444.22 万 6370.44 万 6371.24 万 1184.84 万 503.13 万 511.53 万 519.93 万 5499.11 万 5506.71 万 5514.31 万 5521.92 万 494.3 万 501.91 万 509.51 万 517.12 万 529.73 万 537.34 万 552.55 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 882.37 万 34.4% 656.68 万 978.61 万 1296.52 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 53.05 万 53.05 万 594.1 万 594.1 万 1563.0 万 1563.0 万 2181.78 万 2181.78 万 1.39 万 1.39 万 - - 5845.92 万 5845.92 万 690.11 万 - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 146.15 万 -10.4% 163.17 万 210.85 万 231.7 万 251.77 万 272.62 万 427.39 万 194.56 万 499.3 万 502.47 万 547.31 万 616.55 万 403.05 万 417.99 万 497.49 万 497.49 万 466.11 万 473.71 万 481.32 万 488.92 万 467.31 万 474.91 万 482.51 万 490.12 万 494.3 万 501.91 万 509.51 万 517.12 万 529.73 万 537.34 万 552.55 万
长期递延收益 3438.9 万 -0.0% 3439.7 万 2071.49 万 2072.28 万 19.08 万 19.88 万 20.67 万 21.46 万 22.26 万 23.06 万 23.85 万 24.64 万 25.44 万 26.24 万 27.03 万 27.82 万 28.62 万 29.42 万 30.21 万 31.0 万 31.8 万 31.8 万 31.8 万 31.8 万 - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 15.83 亿 1.8% 15.55 亿 15.61 亿 15.59 亿 15.2 亿 14.98 亿 15.42 亿 16.38 亿 16.87 亿 16.87 亿 16.88 亿 16.84 亿 16.85 亿 16.78 亿 16.65 亿 16.56 亿 17.11 亿 17.05 亿 17.29 亿 17.21 亿 17.39 亿 17.18 亿 17.15 亿 17.16 亿 17.98 亿 17.81 亿 17.83 亿 17.71 亿 17.69 亿 17.54 亿 17.54 亿
实收资本（或股本） 3.73 亿 0.0% 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿
资本公积 8.21 亿 0.0% 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.18 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.21 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.13 亿 8.12 亿 8.13 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.12 亿 8.14 亿
减：库存股 1.5 亿 0.0% 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.2 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.29 亿 0.0% -1.29 亿 -1.29 亿 -1.29 亿 -1.26 亿 -1.26 亿 -1.26 亿 -1.26 亿 -1.16 亿 -1.16 亿 -1.16 亿 -1.16 亿 -1.1 亿 -1.1 亿 -1.1 亿 -1.1 亿 -9615.74 万 -9615.74 万 -9615.74 万 -9615.74 万 -6771.0 万 -6771.0 万 -6771.0 万 -6771.0 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.32 亿 0.0% 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿
未分配利润 5.36 亿 5.6% 5.08 亿 5.13 亿 5.12 亿 4.75 亿 4.54 亿 4.68 亿 4.44 亿 4.84 亿 4.84 亿 4.86 亿 4.81 亿 4.83 亿 4.72 亿 4.6 亿 4.51 亿 4.92 亿 4.86 亿 5.1 亿 5.03 亿 5.04 亿 4.83 亿 4.79 亿 4.8 亿 4.97 亿 4.8 亿 4.82 亿 4.71 亿 4.72 亿 4.57 亿 4.54 亿
归属母公司股东权益合计 15.84 亿 1.8% 15.56 亿 15.62 亿 15.6 亿 15.2 亿 14.98 亿 15.42 亿 16.38 亿 16.87 亿 16.87 亿 16.88 亿 16.84 亿 16.85 亿 16.78 亿 16.65 亿 16.56 亿 17.11 亿 17.05 亿 17.29 亿 17.21 亿 17.39 亿 17.18 亿 17.14 亿 17.15 亿 17.97 亿 17.81 亿 17.82 亿 17.71 亿 17.68 亿 17.53 亿 17.52 亿
少数股东权益 -125.46 万 -22.7% -102.26 万 -101.26 万 -101.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -16.29 万 -16.54 万 71.98 万 74.12 万 46.97 万 42.73 万 41.61 万 23.36 万 93.54 万 101.33 万 117.12 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -4610.39 万 -164.3% 1085.87 万 6054.84 万 5257.9 万 3059.47 万 4655.84 万 1.11 亿 2917.9 万
经营活动现金流入小计 7.29 亿 1.0% 7.38 亿 7.08 亿 6.51 亿 5.87 亿 7.01 亿 8.29 亿 8.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.52 亿 -5.3% 5.86 亿 5.77 亿 5.99 亿 5.82 亿 6.84 亿 8.03 亿 7.96 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 100.0% 0.0 3.37 万 - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.77 亿 27.3% 1.52 亿 1.31 亿 5264.89 万 459.47 万 1630.88 万 2515.69 万 1813.81 万
经营活动现金流出小计 7.75 亿 19.3% 7.27 亿 6.47 亿 5.99 亿 5.56 亿 6.54 亿 7.17 亿 7.85 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.05 亿 58.4% 7658.51 万 6513.85 万 6419.19 万 8110.68 万 1.09 亿 1.65 亿 2.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8521.74 万 1.1% 8176.64 万 9249.29 万 8135.02 万 7576.63 万 6817.86 万 7019.75 万 6496.99 万
支付的各项税款 4536.8 万 41.8% 3572.61 万 6506.81 万 6620.83 万 7591.96 万 8160.2 万 8316.1 万 9965.54 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.4 亿 15.4% 5.33 亿 4.25 亿 3.87 亿 3.24 亿 3.95 亿 3.99 亿 4.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 88.38 万 101.5% -1.92 亿 1.38 亿 2.3 亿 -1.53 亿 3711.36 万 -1.52 亿 -2.22 亿
投资活动现金流入小计 26.61 亿 79.9% 16.82 亿 23.18 亿 15.86 亿 8.25 亿 15.57 亿 19.43 亿 6.79 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 1.4 亿 5000.0 万 3551.18 万 - - 5.49 万
取得投资收益收到的现金 1099.75 万 284.7% 313.57 万 242.32 万 1795.85 万 1833.23 万 2095.92 万 632.47 万 164.09 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3800.0 -95.1% 860.0 7.81 万 1.08 万 2.09 万 11.88 万 1.57 万 11.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2000.0 万 343.3% 1957.77 万 -9640.88 - - 76.13 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 24.91 亿 85.2% 16.59 亿 21.75 亿 15.18 亿 7.71 亿 15.35 亿 19.36 亿 6.78 亿
投资活动现金流出小计 26.6 亿 72.8% 18.74 亿 21.8 亿 13.56 亿 9.78 亿 15.2 亿 20.95 亿 9.01 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.55 亿 -36.0% 2.21 亿 6911.8 万 3083.39 万 1203.6 万 1034.57 万 6347.97 万 625.94 万
投资支付的现金 21.28 万 - 0.0 1.66 亿 7.5 万 5773.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 25.04 亿 93.2% 16.53 亿 19.45 亿 13.25 亿 9.08 亿 15.1 亿 20.31 亿 8.95 亿
筹资活动现金流入小计 15.12 亿 360.7% 10.03 亿 2.05 亿 5000.0 万 - - 5000.0 万 6.98 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2406.98 万 112.4% -1.0 亿 -1121.52 万 -807.67 万 -8684.43 万 -1459.66 万 -1764.59 万 5.07 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 5000.0 万 6.3 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 14.7 亿 393.0% 9.72 亿 1.75 亿 - - - 5000.0 万 6800.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 3184.36 万 - 3186.75 万 3000.0 万 5000.0 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 14.88 亿 184.6% 11.04 亿 2.17 亿 5807.67 万 8684.43 万 1459.66 万 6764.59 万 1.91 亿
偿还债务所支付的现金 14.51 亿 336.8% 9.37 亿 1.75 亿 - 5000.0 万 - 5000.0 万 1.68 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1512.63 万 493.4% 330.64 万 372.54 万 - 3684.43 万 1459.66 万 1764.59 万 1940.69 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2239.61 万 -88.1% 1.63 亿 3748.98 万 5807.67 万 - - - 316.72 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2115.03 万 88.4% -2.82 亿 1.87 亿 2.74 亿 -2.09 亿 6907.53 万 -5845.74 万 3.15 亿
期初现金及现金等价物余额 8.52 亿 -50.6% 6.2 亿 4.33 亿 1.58 亿 3.67 亿 2.98 亿 3.57 亿 4191.2 万
期末现金及现金等价物余额 8.31 亿 -46.1% 3.38 亿 6.2 亿 4.33 亿 1.58 亿 3.67 亿 2.98 亿 3.57 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2321.21 万 -42.6% 4043.51 万 -1.21 亿 1161.74 万 2234.07 万 2611.35 万 -4921.28 万 7249.77 万 2244.2 万 436.88 万 -3876.01 万 6187.64 万 -3355.06 万 1118.26 万 1307.06 万 2553.03 万 3279.02 万 1025.87 万 -3798.45 万 5775.18 万 1324.19 万 -985.32 万 -1458.22 万 3172.88 万 6819.23 万 689.77 万 462.67 万 4502.65 万 103.11 万 -674.07 万 -1013.78 万
经营活动现金流入小计 1.57 亿 -16.0% 1.87 亿 1.03 亿 2.83 亿 1.47 亿 1.69 亿 1.39 亿 2.66 亿 1.72 亿 1.56 亿 1.13 亿 2.1 亿 1.57 亿 1.38 亿 1.46 亿 1.65 亿 1.56 亿 1.4 亿 1.25 亿 2.04 亿 1.96 亿 1.63 亿 1.37 亿 2.21 亿 2.28 亿 1.89 亿 1.9 亿 2.38 亿 2.07 亿 2.13 亿 1.56 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.54 亿 19.2% 1.29 亿 9777.89 万 1.7 亿 1.45 亿 1.5 亿 1.21 亿 1.67 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.11 亿 1.73 亿 1.44 亿 1.64 亿 1.17 亿 1.67 亿 1.55 亿 1.38 亿 1.23 亿 1.96 亿 1.92 亿 1.62 亿 1.35 亿 2.2 亿 2.23 亿 1.84 亿 1.77 亿 2.31 亿 2.01 亿 2.08 亿 1.55 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -2.72 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 252.71 万 -95.6% 5730.13 万 483.55 万 1.12 亿 236.89 万 1896.47 万 1868.42 万 9898.91 万 2351.59 万 707.72 万 182.26 万 3648.16 万 1308.88 万 -2547.43 万 2855.29 万 -146.95 万 166.53 万 222.79 万 217.1 万 825.1 万 487.75 万 148.28 万 169.76 万 70.4 万 531.63 万 547.6 万 1366.05 万 695.08 万 518.03 万 493.37 万 107.33 万
经营活动现金流出小计 1.34 亿 -8.7% 1.46 亿 2.24 亿 2.71 亿 1.25 亿 1.43 亿 1.88 亿 1.94 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.48 亿 1.9 亿 1.27 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.24 亿 1.3 亿 1.63 亿 1.47 亿 1.83 亿 1.73 亿 1.51 亿 1.89 亿 1.6 亿 1.82 亿 1.86 亿 1.93 亿 2.06 亿 2.2 亿 1.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -943.23 万 -144.3% 2128.79 万 5780.25 万 3508.32 万 1574.22 万 1294.5 万 1281.47 万 2460.27 万 1171.59 万 1948.93 万 933.06 万 2065.31 万 1645.34 万 1543.76 万 1164.77 万 3853.22 万 1716.75 万 1335.2 万 1205.5 万 1833.23 万 3453.81 万 2791.83 万 2825.98 万 5164.81 万 3613.93 万 4024.12 万 3683.41 万 6272.57 万 4519.64 万 6457.53 万 4417.23 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1816.97 万 4.2% 1743.59 万 3207.05 万 1754.14 万 1617.46 万 1571.65 万 3233.39 万 2005.27 万 1933.93 万 1698.67 万 3611.43 万 1934.54 万 1788.91 万 1553.69 万 2857.87 万 1509.25 万 1536.11 万 1488.78 万 3042.48 万 1891.68 万 1327.35 万 1329.55 万 2269.28 万 1835.43 万 1455.49 万 1434.4 万 2294.43 万 1353.59 万 1447.02 万 1443.17 万 2253.21 万
支付的各项税款 1219.4 万 14.3% 1066.74 万 1028.17 万 1222.48 万 587.67 万 746.05 万 1016.41 万 850.41 万 1676.21 万 1874.57 万 2105.61 万 2211.97 万 1493.37 万 1401.3 万 1514.19 万 1799.43 万 1771.24 万 1555.03 万 2466.26 万 2241.16 万 1993.01 万 2079.0 万 1847.04 万 1604.57 万 2326.76 万 2147.9 万 2236.87 万 2100.69 万 3004.59 万 2207.55 万 2652.71 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.13 亿 16.3% 9682.17 万 1.24 亿 2.06 亿 8720.43 万 1.07 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.02 亿 9689.12 万 8549.85 万 8595.47 万 1.41 亿 8228.83 万 7755.03 万 6826.55 万 7343.37 万 8591.37 万 9595.71 万 8687.98 万 1.15 亿 1.11 亿 8175.06 万 1.03 亿 8611.13 万 1.06 亿 1.04 亿 9563.49 万 1.16 亿 1.19 亿 7295.05 万
投资活动产生的现金流量净额 3983.14 万 0.5% 3963.95 万 -1.33 亿 5398.76 万 -6831.32 万 -7719.52 万 -1.01 亿 1.86 亿 -1.26 亿 3851.8 万 3936.61 万 1.66 亿 4005.53 万 -3850.44 万 6261.53 万 6505.23 万 -1.28 亿 -1.03 亿 1354.47 万 -1.14 亿 -5930.69 万 2.46 亿 -3609.69 万 -1.48 亿 -1551.15 万 -8063.28 万 9172.5 万 1.65 亿 -3.88 亿 33.64 万 52.99 万
投资活动现金流入小计 11.55 亿 715.6% 1.42 亿 2.91 亿 10.73 亿 162.88 万 1.54 亿 4.53 亿 8.71 亿 3.79 亿 5.57 亿 5.11 亿 6.02 亿 9537.08 万 2.18 亿 6.7 亿 2.95 亿 1.08 亿 2.57 亿 1.64 亿 5.48 亿 1.82 亿 4.5 亿 3.78 亿 6.89 亿 6.68 亿 1.75 亿 4.1 亿 4.97 亿 1.03 亿 7599.16 万 300.4 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 4385.04 万 -811.1 万 0.0 3008.34 万 2802.76 万 1779.95 万 - - - - - - - - - - - - - - 300.0 万
取得投资收益收到的现金 659.86 万 4270.5% 15.1 万 403.37 万 21.42 万 1.41 万 -18.42 万 309.17 万 -6.25 万 73.06 万 -208.14 万 383.64 万 1122.17 万 37.08 万 90.76 万 545.85 万 569.1 万 163.99 万 954.64 万 145.5 万 1662.73 万 78.51 万 202.3 万 152.38 万 288.78 万 77.46 万 120.23 万 146.01 万 95.43 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3000.0 - 0.0 800.0 0.0 0.0 0.0 860.0 7.72 万 0.0 0.0 900.0 1.02 万 0.0 - - 0.0 1.71 万 2000.0 1750.0 2.7 万 2.5 万 3.68 万 3.0 万 2872.0 415.0 7939.0 4507.0 6100.0 8.43 万 1.75 万 4000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 2000.0 万 0.0 0.0 -42.23 万 -779.9 万 779.9 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 10.09 亿 613.5% 1.41 亿 2.87 亿 10.53 亿 161.48 万 1.54 亿 4.5 亿 7.38 亿 3.7 亿 6.03 亿 4.64 亿 5.99 亿 9500.0 万 1.87 亿 6.37 亿 2.71 亿 8900.0 万 2.48 亿 1.63 亿 5.3 亿 1.81 亿 4.48 亿 3.76 亿 6.87 亿 6.67 亿 1.74 亿 4.09 亿 4.96 亿 1.02 亿 - -
投资活动现金流出小计 11.15 亿 993.5% 1.02 亿 4.23 亿 10.19 亿 6994.2 万 2.31 亿 5.54 亿 6.84 亿 5.05 亿 5.18 亿 4.72 亿 4.37 亿 5531.55 万 2.56 亿 6.08 亿 2.3 亿 2.37 亿 3.61 亿 1.51 亿 6.61 亿 2.41 亿 2.04 亿 4.14 亿 8.37 亿 6.83 亿 2.56 亿 3.18 亿 3.32 亿 4.91 亿 7565.51 万 247.41 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1666.94 万 -69.6% 5485.35 万 5285.12 万 3097.16 万 6979.74 万 5624.57 万 6384.58 万 5294.37 万 784.13 万 394.38 万 438.93 万 -2.62 亿 931.55 万 1.48 亿 1.36 亿 454.23 万 102.81 万 355.37 万 291.2 万 433.77 万 299.2 万 235.26 万 66.35 万 715.37 万 5106.63 万 328.78 万 197.19 万 -14.58 万 298.54 万 94.56 万 247.41 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 21.28 万 0.0 - - - 0.0 0.0 1.29 亿 3700.0 万 -7772.5 万 100.0 万 1680.0 万 6000.0 万 4200.0 万 - - - - - - - - 140.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 10.99 亿 2230.6% 4713.89 万 3.7 亿 9.88 亿 14.47 万 1.75 亿 4.9 亿 6.31 亿 4.97 亿 3.86 亿 4.31 亿 7.76 亿 4500.0 万 9207.5 万 4.12 亿 1.83 亿 2.2 亿 3.57 亿 1.48 亿 6.57 亿 2.38 亿 2.01 亿 4.13 亿 8.3 亿 6.32 亿 2.52 亿 3.16 亿 3.32 亿 4.89 亿 - -
筹资活动现金流入小计 6.55 亿 4032.1% 1585.09 万 1.36 亿 7.05 亿 2.39 万 9171.22 万 2.07 亿 3000.0 万 7640.54 万 0.0 9900.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 6800.0 万 0.0 0.0 6.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3369.09 万 156.3% -5979.23 万 3447.33 万 1569.79 万 2.39 万 -934.29 万 -1.07 亿 -7858.14 万 7292.07 万 -1.04 亿 9873.7 万 -790.02 万 - - -15.77 万 -5073.28 万 -83.06 万 -3446.85 万 -81.25 万 -58.14 万 -1230.65 万 -84.79 万 -86.07 万 -14.75 万 -102.82 万 -1570.9 万 -76.12 万 -5489.21 万 -5212.42 万 -1345.29 万 6.28 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 6.3 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6.45 亿 3969.0% 1585.09 万 1.36 亿 6.73 亿 0.0 9171.22 万 2.07 亿 0.0 7640.54 万 0.0 9900.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 3184.36 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.21 亿 721.3% 7564.32 万 1.02 亿 6.89 亿 0.0 1.01 亿 3.13 亿 1.09 亿 348.47 万 1.04 亿 26.3 万 5790.02 万 - - 15.77 万 5073.28 万 83.06 万 3446.85 万 81.25 万 58.14 万 1230.65 万 84.79 万 86.07 万 5014.75 万 102.82 万 1570.9 万 76.12 万 1.23 亿 5212.42 万 1345.29 万 210.49 万
偿还债务所支付的现金 6.17 亿 915.7% 6076.37 万 9139.51 万 6.81 亿 0.0 7032.73 万 1.85 亿 7640.54 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.18 亿 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59.06 万 -93.0% 839.68 万 400.2 万 213.69 万 0.0 29.3 万 87.65 万 137.97 万 80.73 万 127.54 万 26.3 万 - - - 15.77 万 73.28 万 83.06 万 3446.85 万 81.25 万 58.14 万 1230.65 万 84.97 万 85.9 万 14.75 万 102.82 万 1570.9 万 76.12 万 172.48 万 213.63 万 1344.08 万 210.49 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 350.71 万 -45.9% 648.27 万 643.76 万 596.87 万 0.0 3043.47 万 1.27 亿 3079.63 万 267.74 万 - - - - - - - - - - - - - 1775.04 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 9673.44 万 376.9% 2028.23 万 -2.19 亿 8130.29 万 -4594.86 万 -6042.47 万 -2.57 亿 1.8 亿 -3103.61 万 -6140.47 万 9934.3 万 2.2 亿 632.82 万 -2716.41 万 7552.82 万 3984.98 万 -9642.91 万 -1.27 亿 -2525.24 万 -5648.27 万 -5837.14 万 2.35 亿 -5153.98 万 -1.16 亿 5165.27 万 -8944.41 万 9559.04 万 1.55 亿 -4.39 亿 -1985.72 万 6.18 亿
期初现金及现金等价物余额 1.39 亿 17.1% 1.18 亿 3.38 亿 2.57 亿 3.03 亿 3.63 亿 6.2 亿 4.4 亿 4.71 亿 5.33 亿 4.33 亿 2.13 亿 2.07 亿 1.91 亿 1.16 亿 1.18 亿 2.15 亿 3.45 亿 3.7 亿 4.24 亿 4.82 亿 2.47 亿 2.98 亿 4.15 亿 3.63 亿 4.52 亿 3.57 亿 2.01 亿 6.4 亿 6.6 亿 4191.2 万
期末现金及现金等价物余额 2.35 亿 69.7% 1.39 亿 1.18 亿 3.38 亿 2.57 亿 3.03 亿 3.63 亿 6.2 亿 4.4 亿 4.71 亿 5.33 亿 4.33 亿 2.13 亿 2.07 亿 1.91 亿 1.58 亿 1.18 亿 2.15 亿 3.45 亿 3.67 亿 4.24 亿 4.82 亿 2.47 亿 2.98 亿 4.15 亿 3.63 亿 4.52 亿 3.57 亿 2.01 亿 6.4 亿 6.6 亿