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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 35.78 亿 15.2% 33.56 亿 31.01 亿 45.38 亿 33.33 亿 31.37 亿 33.1 亿 31.46 亿
营业收入 35.78 亿 15.2% 33.56 亿 31.01 亿 45.38 亿 33.33 亿 31.37 亿 33.1 亿 31.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 35.81 亿 12.6% 34.9 亿 31.43 亿 38.86 亿 29.98 亿 32.44 亿 31.41 亿 30.91 亿
营业成本 32.26 亿 14.8% 31.23 亿 27.98 亿 35.5 亿 26.63 亿 28.77 亿 27.03 亿 26.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1481.25 万 -44.4% 2025.28 万 3049.07 万 2536.85 万 1744.26 万 8431.46 万 9929.44 万 1.02 亿
管理费用 1.93 亿 3.5% 1.9 亿 1.66 亿 1.69 亿 1.26 亿 1.08 亿 1.34 亿 1.09 亿
财务费用 9847.15 万 -7.1% 1.08 亿 1.06 亿 8753.56 万 1.48 亿 1.42 亿 1.66 亿 2.01 亿
财务费用 - 利息费用 1.1 亿 -3.4% 1.2 亿 1.15 亿 1.27 亿 2.07 亿 1.89 亿 2.03 亿 2.29 亿
财务费用 - 利息收入 633.96 万 -12.0% 727.01 万 435.86 万 2171.03 万 6238.51 万 6020.64 万 4805.88 万 3106.57 万
研发费用 449.98 万 -58.8% 887.22 万 630.57 万 39.87 万 - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4392.14 万 12.8% 4011.38 万 3558.67 万 5390.93 万 4407.75 万 3228.82 万 3909.96 万 4406.6 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 26.85 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1567.67 万 -12.3% 1259.87 万 1528.74 万 686.27 万 861.59 万 1109.07 万 966.96 万 1146.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 168.32 万 -95.3% 3779.42 万 5111.46 万 3997.53 万 - - - -200.0 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 3935.4 万 239.8% 815.54 万 566.33 万 39.85 万 9766.95 10.55 万 -59.29 万 2769.96 万
营业利润 4903.31 万 16.3% -1.17 亿 3244.42 万 9.14 亿 22.73 亿 -22.91 亿 1.76 亿 9275.82 万
加：营业外收入 380.15 万 -65.1% 381.75 万 786.34 万 508.28 万 1465.85 万 385.15 万 587.06 万 219.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4013.85 万 114.8% 4301.09 万 2664.06 万 4513.08 万 1.28 亿 632.98 万 1206.63 万 164.23 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1269.61 万 -63.1% -1.56 亿 1366.71 万 8.74 亿 21.6 亿 -22.94 亿 1.7 亿 9330.85 万
减：所得税 3193.15 万 316.7% -2149.06 万 -1687.12 万 9351.43 万 2530.87 万 -2150.14 万 3341.34 万 1544.46 万
净利润 -1923.54 万 -139.2% -1.35 亿 3053.83 万 7.8 亿 21.35 亿 -22.72 亿 1.37 亿 7786.39 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1923.54 万 -139.2% -1.35 亿 3053.83 万 7.8 亿 21.35 亿 -22.72 亿 1.37 亿 7786.39 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.03 亿 -517.0% -1.99 亿 -6082.91 万 5.21 亿 20.15 亿 -23.01 亿 6035.55 万 1933.36 万
少数股东损益 8376.39 万 27.3% 6413.27 万 9136.74 万 2.59 亿 1.2 亿 2832.62 万 7628.14 万 5853.04 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.35 亿 -43.7% -2.08 亿 -9775.2 万 2.79 亿 -1.25 亿 -23.43 亿 4860.97 万 -4336.65 万
基本每股收益 -0.16 -501.6% -0.3 -0.09 0.79 3.04 -3.47 0.09 0.03
稀释每股收益 -0.16 -501.6% -0.3 -0.09 0.79 3.04 -3.47 0.09 0.03
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -1923.54 万 -139.2% -1.35 亿 3053.83 万 7.8 亿 21.35 亿 -22.72 亿 1.37 亿 7786.39 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.03 亿 -517.0% -1.99 亿 -6082.91 万 5.21 亿 20.15 亿 -23.01 亿 6035.55 万 1933.36 万
归属于少数股东的综合收益总额 8376.39 万 27.3% 6413.27 万 9136.74 万 2.59 亿 1.2 亿 2832.62 万 7628.14 万 5853.04 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 8.8 亿 6.2% 8.29 亿 9.48 亿 9.22 亿 8.17 亿 8.82 亿 7.35 亿 6.71 亿 9.69 亿 6.49 亿 8.12 亿 8.87 亿 13.04 亿 13.24 亿 10.23 亿 8.42 亿 10.11 亿 6.73 亿 8.08 亿 8.76 亿 7.8 亿 8.37 亿 6.44 亿 9.16 亿 8.52 亿 7.66 亿 7.76 亿 8.77 亿 8.89 亿 7.21 亿 6.59 亿
营业收入 8.8 亿 6.2% 8.29 亿 9.48 亿 9.22 亿 8.17 亿 8.82 亿 7.35 亿 6.71 亿 9.69 亿 6.49 亿 8.12 亿 8.87 亿 13.04 亿 13.24 亿 10.23 亿 8.42 亿 10.11 亿 6.73 亿 8.08 亿 8.76 亿 7.8 亿 8.37 亿 6.44 亿 9.16 亿 8.52 亿 7.66 亿 7.76 亿 8.77 亿 8.89 亿 7.21 亿 6.59 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8.34 亿 5.4% 7.91 亿 9.89 亿 9.68 亿 8.56 亿 9.15 亿 7.51 亿 6.56 亿 10.21 亿 7.17 亿 7.49 亿 8.36 亿 11.42 亿 10.5 亿 8.58 亿 7.52 亿 7.95 亿 6.5 亿 8.01 亿 10.21 亿 7.67 亿 8.32 亿 6.25 亿 8.68 亿 7.8 亿 7.38 亿 7.54 亿 8.73 亿 9.01 亿 6.8 亿 6.37 亿
营业成本 7.47 亿 5.7% 7.07 亿 9.07 亿 8.64 亿 7.62 亿 8.28 亿 6.69 亿 5.51 亿 9.42 亿 6.36 亿 6.69 亿 7.31 亿 10.72 亿 9.61 亿 7.85 亿 6.8 亿 6.98 亿 5.61 亿 7.24 亿 9.36 亿 6.66 亿 7.33 亿 5.42 亿 7.58 亿 6.6 亿 6.4 亿 6.44 亿 7.35 亿 7.73 亿 6.01 亿 5.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 386.5 万 23.9% 311.89 万 344.55 万 438.31 万 535.78 万 544.09 万 507.09 万 1075.67 万 935.52 万 503.66 万 534.22 万 847.33 万 671.81 万 551.88 万 465.84 万 -2901.17 万 1382.26 万 1913.7 万 1349.46 万 2620.95 万 1938.0 万 2555.95 万 1316.57 万 2855.87 万 2674.7 万 2611.45 万 1787.41 万 3210.19 万 2623.37 万 2200.04 万 2143.34 万
管理费用 4434.05 万 -4.5% 4643.11 万 3917.21 万 6279.01 万 4203.92 万 4365.65 万 4125.1 万 5920.2 万 3083.64 万 4081.97 万 3555.67 万 4555.93 万 3101.59 万 6266.62 万 2932.52 万 2983.4 万 4410.36 万 2630.84 万 2542.01 万 3103.07 万 2633.21 万 2428.78 万 2637.62 万 3892.25 万 3710.08 万 2763.22 万 3015.39 万 3703.55 万 2226.99 万 2515.17 万 2409.41 万
财务费用 2333.11 万 -5.8% 2475.64 万 2495.34 万 2543.06 万 3021.5 万 2613.26 万 2620.94 万 2347.21 万 2695.42 万 2349.22 万 3252.91 万 3669.49 万 1973.23 万 193.68 万 2917.15 万 5355.65 万 2838.32 万 3455.46 万 3146.42 万 1586.83 万 4739.69 万 4057.17 万 3853.83 万 3155.81 万 4708.54 万 3604.2 万 5119.15 万 5280.89 万 6748.1 万 2691.59 万 5428.11 万
财务费用 - 利息费用 2493.85 万 -5.2% 2630.25 万 2780.52 万 3141.18 万 2818.01 万 3081.43 万 2921.19 万 2609.94 万 2870.59 万 2905.76 万 3139.7 万 2697.87 万 3212.69 万 2491.48 万 4252.44 万 6839.91 万 4338.68 万 4885.97 万 4607.34 万 6219.51 万 4265.84 万 4022.64 万 4431.19 万 5234.19 万 5318.8 万 4611.98 万 5138.36 万 5932.93 万 7650.84 万 3819.56 万 5520.43 万
财务费用 - 利息收入 209.28 万 235.4% 62.39 万 201.16 万 161.12 万 130.03 万 216.48 万 219.38 万 154.46 万 94.26 万 73.37 万 113.77 万 -696.18 万 209.22 万 1208.38 万 1449.61 万 1573.82 万 1486.09 万 1653.5 万 1525.1 万 4763.74 万 274.96 万 343.8 万 638.15 万 2305.03 万 637.41 万 828.43 万 1035.02 万 931.29 万 527.94 万 853.13 万 794.21 万
研发费用 132.54 万 212.1% 42.47 万 327.4 万 -52.43 万 516.08 万 325.45 万 98.12 万 153.64 万 213.83 万 227.7 万 35.4 万 37.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1351.6 万 56.3% 864.61 万 1050.45 万 1125.47 万 1127.29 万 870.29 万 888.32 万 1007.33 万 964.5 万 964.59 万 622.24 万 1382.95 万 1188.88 万 1878.35 万 940.75 万 1736.68 万 1047.05 万 927.84 万 696.18 万 1183.33 万 744.2 万 830.22 万 471.08 万 1115.17 万 954.72 万 778.13 万 1061.94 万 1609.07 万 1154.23 万 1044.69 万 598.61 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 71.77 万 -24.56 万 328.2 万 -198.08 万 574.21 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 462.52 万 50.5% 307.3 万 371.38 万 426.46 万 268.89 万 262.91 万 301.61 万 954.73 万 246.87 万 204.51 万 122.61 万 176.54 万 157.56 万 206.11 万 146.06 万 214.32 万 211.85 万 199.69 万 235.73 万 50.28 万 426.58 万 594.17 万 38.03 万 451.11 万 171.95 万 171.07 万 172.83 万 885.79 万 86.95 万 86.95 万 86.95 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -0.01 - 0.0 0.0 168.32 万 0.0 2747.09 万 864.01 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 552.07 万 -83.7% 3386.01 万 -21.77 万 19.09 万 -8.75 万 56.46 万 748.74 万 361.82 万 1.07 万 -66.42 万 269.87 万 35.24 万 5030.07 4.73 万 -6218.3 7030.3 -7030.3 3539.82 6227.13 7.91 万 7809.54 - - - - - - 4956.72 - - -
营业利润 5777.56 万 -47.1% 1.09 亿 -3852.71 万 -7934.97 万 -3695.99 万 -534.67 万 459.53 万 7986.4 万 3764.4 万 -1.53 亿 6786.66 万 8062.99 万 1.63 亿 5.03 亿 1.68 亿 20.7 亿 2.01 亿 856.36 万 -558.73 万 -23.4 亿 2009.86 万 885.07 万 1988.71 万 4529.52 万 7426.53 万 3390.34 万 2278.23 万 1389.01 万 1276.11 万 4324.0 万 2286.69 万
加：营业外收入 112.67 万 -49.3% 222.17 万 11.49 万 33.83 万 9.59 万 230.67 万 107.66 万 742.61 万 24.18 万 3.24 万 16.31 万 -2.32 亿 42.31 万 2.36 亿 87.91 万 1447.83 万 1.85 万 13.98 万 2.19 万 294.36 万 36.82 万 -1.59 万 55.55 万 352.39 万 61.1 万 173.05 万 5267.3 -94.28 万 45.86 万 197.31 万 70.38 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 496.52 万 262.5% 136.99 万 45.93 万 3334.41 万 161.9 万 326.25 万 478.54 万 902.25 万 518.56 万 615.93 万 627.32 万 -2.0 亿 2.11 亿 1546.94 万 1881.64 万 1.27 亿 83.66 万 3.6 万 13.73 万 505.17 万 33.98 万 62.37 万 31.46 万 1094.09 万 24.64 万 1107.69 87.79 万 90.79 万 7.25 万 66.18 万 200.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5393.7 万 -51.0% 1.1 亿 -3887.16 万 -1.12 亿 -3848.3 万 -630.24 万 88.65 万 7826.77 万 3270.03 万 -1.59 亿 6175.65 万 4807.64 万 -4736.95 万 7.24 亿 1.5 亿 19.57 亿 2.0 亿 866.74 万 -570.28 万 -23.42 亿 2012.7 万 821.11 万 2012.81 万 3787.81 万 7462.99 万 3563.27 万 2190.96 万 1203.94 万 1314.72 万 4455.13 万 2357.05 万
减：所得税 1126.73 万 -58.2% 2694.18 万 -925.26 万 297.5 万 -1720.88 万 -607.44 万 -118.23 万 972.86 万 -202.81 万 -3092.8 万 635.63 万 -134.47 万 -2695.96 万 1.01 亿 2042.87 万 -2051.61 万 3587.66 万 837.37 万 157.45 万 -2805.17 万 271.1 万 112.2 万 271.73 万 571.98 万 1339.29 万 1070.27 万 359.79 万 147.18 万 210.35 万 841.02 万 345.92 万
净利润 4266.97 万 -48.6% 8304.43 万 -2961.89 万 -1.15 亿 -2127.41 万 -22.8 万 206.89 万 6853.91 万 3472.84 万 -1.28 亿 5540.02 万 4942.11 万 -2041.0 万 6.23 亿 1.29 亿 19.78 亿 1.64 亿 29.37 万 -727.73 万 -23.14 亿 1741.6 万 708.91 万 1741.08 万 3215.83 万 6123.7 万 2493.0 万 1831.17 万 1056.77 万 1104.38 万 3614.12 万 2011.13 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4266.97 万 -48.6% 8304.43 万 -2961.89 万 -1.15 亿 -2127.41 万 -22.8 万 206.89 万 6853.91 万 3472.84 万 -1.28 亿 5540.02 万 4942.11 万 -2041.0 万 6.23 亿 1.29 亿 19.78 亿 1.64 亿 29.37 万 -727.73 万 -23.14 亿 1741.6 万 708.91 万 1741.08 万 3215.83 万 6123.7 万 2493.0 万 1831.17 万 1056.77 万 1104.38 万 3614.12 万 2011.13 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 935.73 万 -82.8% 5448.26 万 -3592.14 万 -1.31 亿 -5126.84 万 -932.13 万 -738.89 万 5128.63 万 121.36 万 -1.33 亿 1988.74 万 742.63 万 -8259.95 万 5.29 亿 6756.3 万 19.22 亿 1.05 亿 -102.85 万 -1125.96 万 -23.06 亿 118.99 万 -308.57 万 761.2 万 130.19 万 3268.23 万 1817.57 万 819.56 万 -639.58 万 -124.82 万 1890.82 万 806.94 万
少数股东损益 3331.24 万 16.6% 2856.17 万 630.24 万 1558.75 万 2999.42 万 909.32 万 945.78 万 1725.29 万 3351.48 万 508.7 万 3551.28 万 4199.48 万 6218.96 万 9325.46 万 6167.85 万 5557.78 万 5875.92 万 132.22 万 398.22 万 -787.36 万 1622.61 万 1017.48 万 979.88 万 3085.64 万 2855.47 万 675.43 万 1011.61 万 1696.35 万 1229.2 万 1723.3 万 1204.19 万
扣除非经常性损益后的净利润 559.62 万 95.1% 286.83 万 -3615.3 万 -1.07 亿 -5162.03 万 -3043.42 万 -1811.21 万 614.4 万 349.74 万 -1.29 亿 2182.29 万 210.12 万 7482.14 万 1.32 亿 6983.58 万 -1.82 亿 9356.7 万 -1293.3 万 -2329.1 万 -23.42 亿 -181.51 万 -632.91 万 714.12 万 -627.34 万 3134.12 万 1581.1 万 773.1 万 -2134.86 万 -3064.0 万 715.45 万 146.77 万
基本每股收益 0.01 -83.0% 0.08 -0.05 -0.2 -0.07 -0.02 -0.01 0.08 0.0 -0.2 0.03 0.01 -0.12 0.8 0.1 2.9 0.16 0.0 -0.02 -3.48 0.0 0.0 0.01 0.0 0.05 0.03 0.01 -0.01 0.0 0.03 0.01
稀释每股收益 0.01 -83.0% 0.08 -0.05 -0.2 -0.07 -0.02 -0.01 0.08 0.0 -0.2 0.03 0.01 -0.12 0.8 0.1 2.9 0.16 0.0 -0.02 -3.48 0.0 0.0 0.01 0.0 0.05 0.03 0.01 -0.01 0.0 0.03 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 4266.97 万 -48.6% 8304.43 万 -2961.89 万 -1.15 亿 -2127.41 万 -22.8 万 206.89 万 6853.91 万 3472.84 万 -1.28 亿 5540.02 万 4942.11 万 -2041.0 万 6.23 亿 1.29 亿 19.78 亿 1.64 亿 29.37 万 -727.73 万 -23.14 亿 1741.6 万 708.91 万 1741.08 万 3215.83 万 6123.7 万 2493.0 万 1831.17 万 1056.77 万 1104.38 万 3614.12 万 2011.13 万
归属于母公司股东的综合收益总额 935.73 万 -82.8% 5448.26 万 -3592.14 万 -1.31 亿 -5126.84 万 -932.13 万 -738.89 万 5128.63 万 121.36 万 -1.33 亿 1988.74 万 742.63 万 -8259.95 万 5.29 亿 6756.3 万 19.22 亿 1.05 亿 -102.85 万 -1125.96 万 -23.06 亿 118.99 万 -308.57 万 761.2 万 130.19 万 3268.23 万 1817.57 万 819.56 万 -639.58 万 -124.82 万 1890.82 万 806.94 万
归属于少数股东的综合收益总额 3331.24 万 16.6% 2856.17 万 630.24 万 1558.75 万 2999.42 万 909.32 万 945.78 万 1725.29 万 3351.48 万 508.7 万 3551.28 万 4199.48 万 6218.96 万 9325.46 万 6167.85 万 5557.78 万 5875.92 万 132.22 万 398.22 万 -787.36 万 1622.61 万 1017.48 万 979.88 万 3085.64 万 2855.47 万 675.43 万 1011.61 万 1696.35 万 1229.2 万 1723.3 万 1204.19 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 54.15 亿 3.3% 54.36 亿 55.31 亿 56.37 亿 74.11 亿 54.48 亿 80.76 亿 81.22 亿
流动资产合计 21.68 亿 16.0% 21.22 亿 21.39 亿 21.39 亿 38.1 亿 16.41 亿 42.48 亿 42.25 亿
货币资金 6.08 亿 21.8% 5.88 亿 6.66 亿 5.43 亿 3.77 亿 3.96 亿 27.8 亿 23.66 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.62 亿 72.3% 6.75 亿 5.8 亿 2.11 亿 2.07 亿 2.01 亿 2.27 亿 2.65 亿
应收票据 6.15 亿 - 5.35 亿 4.38 亿 - - - - 3020.23 万
应收账款 1.47 亿 -13.5% 1.4 亿 1.41 亿 2.11 亿 2.07 亿 2.01 亿 2.27 亿 2.35 亿
预付款项 3943.82 万 3.2% 707.2 万 1833.06 万 2106.47 万 1.61 亿 9431.1 万 8710.57 万 1.62 亿
其他应收款合计 8671.43 万 32.8% 8061.02 万 8419.31 万 3291.51 万 21.31 亿 1672.57 万 1598.48 万 1631.05 万
存货 5.5 亿 17.4% 5.87 亿 6.3 亿 8.69 亿 6.32 亿 8.55 亿 10.25 亿 13.45 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1419.26 万 107.0% 1121.77 万 4765.52 万 1743.2 万 1.18 亿 1089.44 万 3369.17 万 7114.27 万
非流动资产合计 32.47 亿 -3.7% 33.14 亿 33.92 亿 34.98 亿 36.01 亿 38.07 亿 38.27 亿 38.96 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.3 亿 -48.0% 1.33 亿 3.59 亿 3.8 亿 4.0 亿 4.21 亿 4.41 亿 4.62 亿
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 450.0 万 12.5% 400.0 万 400.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 15.35 亿 -10.5% 16.02 亿 18.16 亿 19.85 亿 21.84 亿 23.75 亿 24.26 亿 25.49 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.45 亿 -9.2% 4.1 亿 4.91 亿 4.58 亿 4.28 亿 4.38 亿 4.63 亿 3.94 亿
使用权资产 517.03 万 92.6% 870.4 万 284.48 万 319.56 万 137.3 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.33 亿 -4.7% 3.12 亿 3.29 亿 3.43 亿 2.77 亿 2.89 亿 2.99 亿 2.62 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 95.46 万 12.8% 95.46 万 95.46 万 73.77 万 73.77 万 73.77 万 1270.39 万 1270.39 万
长期待摊费用 8362.49 万 26.9% 7429.15 万 6274.44 万 5185.76 万 4169.97 万 4784.34 万 6097.47 万 1.13 亿
递延所得税资产 2.78 亿 8.4% 2.84 亿 2.32 亿 1.76 亿 1.51 亿 1.14 亿 7621.46 万 6987.32 万
其他非流动资产 4.32 亿 82.2% 4.85 亿 9377.92 万 9994.84 万 1.17 亿 1.22 亿 4861.31 万 3471.54 万
负债合计 32.42 亿 8.6% 33.44 亿 32.41 亿 31.08 亿 55.59 亿 55.82 亿 58.12 亿 59.83 亿
流动负债合计 18.72 亿 22.3% 17.76 亿 17.22 亿 16.9 亿 52.92 亿 51.48 亿 56.76 亿 55.0 亿
短期借款 2.21 亿 -27.6% 1.84 亿 3.96 亿 5.29 亿 34.87 亿 37.15 亿 40.59 亿 36.15 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.74 亿 316.1% 1.1 亿 5811.17 万 2380.0 万 2380.0 万 1.57 亿 3.26 亿 3.49 亿
应付账款 4.47 亿 9.7% 6.07 亿 4.07 亿 3.86 亿 5.67 亿 6.89 亿 5.66 亿 5.38 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 4963.05 万 8117.65 万
应付职工薪酬 1326.03 万 -16.7% 4160.67 万 4039.36 万 8660.9 万 4784.7 万 4765.46 万 3294.04 万 2233.83 万
应交税费 8515.39 万 -18.0% 9518.73 万 9416.89 万 1.31 亿 8779.21 万 2412.59 万 3269.84 万 3090.5 万
其他应付款合计 3.39 亿 28.1% 2.09 亿 2.69 亿 2.18 亿 4.84 亿 2.43 亿 2399.76 万 2771.49 万
一年内到期的非流动负债 7444.95 万 170.8% 9004.75 万 2401.93 万 5908.81 万 4.49 亿 1.64 亿 5.68 亿 8.18 亿
其他流动负债 4.75 亿 48.3% 3.78 亿 3.66 亿 2.0 亿 2450.87 万 2882.93 万 1900.81 万 1833.48 万
非流动负债合计 13.7 亿 -5.8% 15.67 亿 15.18 亿 14.18 亿 2.68 亿 4.33 亿 1.35 亿 4.83 亿
长期借款 9.62 亿 -22.8% 12.54 亿 12.12 亿 12.75 亿 7700.0 万 3.32 亿 - 2.4 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 3.33 亿 193.0% 2.06 亿 1.95 亿 3235.83 万 4188.0 万 5566.81 万 9767.87 万 1.96 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 5826.03 万 -23.4% 8907.58 万 9088.94 万 8978.32 万 1.25 亿 1561.94 万 - -
递延所得税负债 450.06 万 - 573.92 万 456.83 万 - - - - -
长期递延收益 1187.16 万 -23.5% 1271.42 万 1626.81 万 2094.03 万 2371.42 万 3054.81 万 3736.32 万 4691.66 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 21.73 亿 -3.7% 20.92 亿 22.9 亿 25.29 亿 18.51 亿 -1.33 亿 22.64 亿 21.38 亿
实收资本（或股本） 6.7 亿 1.1% 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿
资本公积 1.69 亿 17.5% 1.61 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1837.55 万 18.2% 1503.75 万 1278.69 万 1833.41 万 2133.51 万 1847.89 万 1737.85 万 1618.66 万
盈余公积 1.92 亿 3.1% 1.92 亿 1.92 亿 1.81 亿 1.76 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿
未分配利润 6.93 亿 -9.8% 6.25 亿 8.44 亿 9.69 亿 4.52 亿 -15.27 亿 7.8 亿 7.26 亿
归属母公司股东权益合计 17.42 亿 -2.0% 16.55 亿 18.57 亿 19.76 亿 14.57 亿 -5.61 亿 17.45 亿 16.9 亿
少数股东权益 4.31 亿 -9.9% 4.37 亿 4.34 亿 5.53 亿 3.94 亿 4.28 亿 5.19 亿 4.49 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 55.34 亿 6.2% 52.09 亿 52.4 亿 54.36 亿 52.95 亿 53.02 亿 54.67 亿 55.31 亿 51.83 亿 51.62 亿 54.16 亿 56.37 亿 54.76 亿 55.77 亿 74.9 亿 74.11 亿 52.41 亿 50.44 亿 54.6 亿 54.48 亿 72.54 亿 74.52 亿 73.55 亿 80.76 亿 70.55 亿 69.47 亿 78.09 亿 81.22 亿 76.27 亿 72.65 亿 73.55 亿
流动资产合计 23.68 亿 19.5% 19.81 亿 19.62 亿 21.22 亿 19.67 亿 19.73 亿 21.04 亿 21.39 亿 17.69 亿 16.82 亿 19.64 亿 21.39 亿 20.05 亿 21.48 亿 39.27 亿 38.1 亿 16.39 亿 13.7 亿 17.24 亿 16.41 亿 34.49 亿 36.68 亿 35.5 亿 42.48 亿 31.9 亿 30.67 亿 39.12 亿 42.25 亿 41.64 亿 37.75 亿 38.58 亿
货币资金 7.67 亿 36.7% 5.61 亿 5.83 亿 5.88 亿 4.49 亿 5.06 亿 5.86 亿 6.66 亿 5.49 亿 4.73 亿 3.45 亿 5.43 亿 6.15 亿 6.66 亿 3.53 亿 3.77 亿 3.4 亿 2.67 亿 3.26 亿 3.96 亿 18.9 亿 20.63 亿 20.86 亿 27.8 亿 17.17 亿 15.15 亿 19.48 亿 23.66 亿 23.79 亿 20.28 亿 20.88 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8.04 亿 30.4% 6.17 亿 7.15 亿 6.75 亿 7.2 亿 7.55 亿 6.21 亿 5.8 亿 1.65 亿 1.55 亿 1.5 亿 2.11 亿 2.31 亿 2.41 亿 2.36 亿 2.07 亿 2.04 亿 1.85 亿 2.0 亿 2.01 亿 2.43 亿 2.95 亿 2.68 亿 2.27 亿 3.05 亿 3.28 亿 3.11 亿 2.65 亿 3.15 亿 2.31 亿 2.44 亿
应收票据 6.85 亿 36.7% 5.01 亿 5.64 亿 5.35 亿 5.45 亿 6.08 亿 5.03 亿 4.38 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - 4410.31 万 5843.39 万 7672.92 万 3020.23 万 6046.46 万 3968.0 万 4859.17 万
应收账款 1.19 亿 3.1% 1.15 亿 1.51 亿 1.4 亿 1.75 亿 1.47 亿 1.17 亿 1.41 亿 1.65 亿 1.55 亿 1.5 亿 2.11 亿 2.31 亿 2.41 亿 2.36 亿 2.07 亿 2.04 亿 1.85 亿 2.0 亿 2.01 亿 2.43 亿 2.95 亿 2.68 亿 2.27 亿 2.61 亿 2.7 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.55 亿 1.91 亿 1.96 亿
预付款项 4297.2 万 14.6% 3750.9 万 1052.25 万 707.2 万 3590.44 万 2057.55 万 3096.75 万 1833.06 万 4049.02 万 2472.07 万 4554.55 万 2106.47 万 6667.07 万 8324.48 万 2.17 亿 1.61 亿 2.63 亿 1.38 亿 1.56 亿 9431.1 万 8774.39 万 9357.28 万 1.04 亿 8710.57 万 1.94 亿 1.89 亿 2.15 亿 1.62 亿 3.05 亿 1.31 亿 1.57 亿
其他应收款合计 8027.12 万 -1.8% 8175.1 万 8132.68 万 8061.02 万 9315.74 万 8791.26 万 8945.05 万 8419.31 万 3741.22 万 3434.0 万 3364.83 万 3291.51 万 2644.85 万 748.36 万 21.46 亿 21.31 亿 1661.1 万 1775.07 万 1630.57 万 1672.57 万 1843.53 万 1997.98 万 1982.77 万 1598.48 万 1795.24 万 1953.62 万 2139.57 万 1631.05 万 2846.29 万 2884.59 万 2180.75 万
存货 5.77 亿 5.2% 5.48 亿 4.34 亿 5.87 亿 5.23 亿 5.12 亿 6.56 亿 6.3 亿 4.14 亿 5.98 亿 8.84 亿 8.69 亿 8.53 亿 9.67 亿 5.95 亿 6.32 亿 7.16 亿 6.62 亿 8.31 亿 8.55 亿 10.92 亿 10.83 亿 9.58 亿 10.25 亿 9.36 亿 9.88 亿 13.47 亿 13.45 亿 11.13 亿 12.63 亿 12.51 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1884.62 万 47.5% 1277.78 万 393.76 万 1121.77 万 953.9 万 917.57 万 1039.96 万 4765.52 万 417.61 万 809.34 万 1219.58 万 1743.2 万 1244.34 万 2820.56 万 1.41 亿 1.18 亿 2045.39 万 957.33 万 1284.88 万 1089.44 万 1502.0 万 1659.07 万 3718.16 万 3369.17 万 2002.53 万 2777.09 万 6941.96 万 7114.27 万 2335.27 万 9419.57 万 9689.88 万
非流动资产合计 31.66 亿 -1.9% 32.28 亿 32.78 亿 33.14 亿 33.28 亿 33.29 亿 33.63 亿 33.92 亿 34.14 亿 34.8 亿 34.52 亿 34.98 亿 34.71 亿 34.29 亿 35.63 亿 36.01 亿 36.02 亿 36.73 亿 37.35 亿 38.07 亿 38.05 亿 37.83 亿 38.04 亿 38.27 亿 38.64 亿 38.79 亿 38.97 亿 38.96 亿 34.63 亿 34.89 亿 34.97 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.0 万 200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.24 亿 -2.2% 1.27 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.35 亿 3.49 亿 3.54 亿 3.59 亿 3.64 亿 3.69 亿 3.75 亿 3.8 亿 3.85 亿 3.9 亿 3.95 亿 4.0 亿 4.05 亿 4.1 亿 4.15 亿 4.21 亿 4.26 亿 4.31 亿 4.36 亿 4.41 亿 4.46 亿 4.51 亿 4.56 亿 4.62 亿 4.44 亿 4.48 亿 2.87 亿
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.0 万 - -
其他权益工具投资 500.0 万 25.0% 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 14.72 亿 -2.5% 15.1 亿 15.6 亿 16.02 亿 15.97 亿 17.54 亿 17.91 亿 18.16 亿 18.3 亿 18.81 亿 19.31 亿 19.85 亿 20.27 亿 20.75 亿 21.31 亿 21.84 亿 22.16 亿 22.72 亿 23.18 亿 23.75 亿 23.89 亿 23.58 亿 24.03 亿 24.26 亿 23.9 亿 24.43 亿 24.93 亿 25.49 亿 21.86 亿 22.35 亿 24.11 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4.09 亿 -1.7% 4.17 亿 4.12 亿 4.1 亿 4.81 亿 4.83 亿 4.85 亿 4.91 亿 5.0 亿 4.87 亿 4.67 亿 4.58 亿 4.45 亿 4.36 亿 4.43 亿 4.28 亿 4.59 亿 4.53 亿 4.57 亿 4.38 亿 4.67 亿 4.76 亿 4.56 亿 4.63 亿 5.08 亿 4.61 亿 4.18 亿 3.94 亿 4.15 亿 3.78 亿 3.74 亿
使用权资产 789.7 万 -3.2% 815.88 万 874.42 万 870.4 万 244.36 万 254.71 万 272.77 万 284.48 万 292.63 万 291.22 万 307.78 万 319.56 万 334.59 万 319.5 万 134.41 万 137.3 万 45.96 万 49.36 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.99 亿 -1.3% 3.03 亿 3.07 亿 3.12 亿 3.68 亿 3.2 亿 3.25 亿 3.29 亿 3.32 亿 3.36 亿 3.41 亿 3.43 亿 3.08 亿 2.71 亿 2.74 亿 2.77 亿 2.8 亿 2.83 亿 2.86 亿 2.89 亿 2.92 亿 2.94 亿 2.97 亿 2.99 亿 2.57 亿 2.58 亿 2.6 亿 2.62 亿 2.15 亿 2.16 亿 2.18 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 95.46 万 0.0% 95.46 万 95.46 万 95.46 万 95.46 万 95.46 万 95.46 万 95.46 万 73.77 万 73.77 万 73.77 万 73.77 万 73.77 万 73.77 万 73.77 万 73.77 万 73.77 万 73.77 万 73.77 万 73.77 万 1270.39 万 1270.39 万 1270.39 万 1270.39 万 1270.39 万 1270.39 万 1270.39 万 1270.39 万 1270.39 万 1270.39 万 1270.39 万
长期待摊费用 8527.88 万 14.1% 7476.1 万 7245.9 万 7429.15 万 8197.11 万 7483.6 万 6529.05 万 6274.44 万 4983.55 万 5007.11 万 5082.35 万 5185.76 万 3957.25 万 4008.17 万 4282.3 万 4169.97 万 4311.42 万 4435.21 万 4540.15 万 4784.34 万 7772.69 万 6813.98 万 7153.7 万 6097.47 万 1.04 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.13 亿 9967.16 万 1.04 亿 9719.77 万
递延所得税资产 2.81 亿 0.2% 2.81 亿 2.99 亿 2.84 亿 2.75 亿 2.48 亿 2.39 亿 2.32 亿 2.38 亿 2.46 亿 1.85 亿 1.76 亿 1.48 亿 9642.82 万 1.6 亿 1.51 亿 7685.04 万 8893.78 万 9519.01 万 1.14 亿 8654.23 万 8169.93 万 7931.44 万 7621.46 万 6894.95 万 6896.94 万 7573.77 万 6987.32 万 6268.16 万 5798.57 万 5753.63 万
其他非流动资产 4.82 亿 -4.2% 5.03 亿 4.85 亿 4.85 亿 3.82 亿 9229.59 万 9667.61 万 9377.92 万 9215.48 万 1.07 亿 9827.11 万 9994.84 万 1.15 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.18 亿 1.22 亿 5398.57 万 6152.81 万 4872.35 万 4861.31 万 7767.48 万 7563.49 万 7073.0 万 3471.54 万 2605.85 万 3437.55 万 3802.32 万
负债合计 34.19 亿 7.4% 31.85 亿 33.01 亿 33.44 亿 30.65 亿 30.27 亿 31.72 亿 32.41 亿 29.04 亿 29.1 亿 29.83 亿 31.08 亿 29.82 亿 30.61 亿 55.97 亿 55.59 亿 53.21 亿 52.34 亿 54.97 亿 55.82 亿 50.66 亿 51.7 亿 50.73 亿 58.12 亿 48.25 亿 47.72 亿 56.56 亿 59.83 亿 55.1 亿 51.47 亿 52.35 亿
流动负债合计 22.36 亿 16.9% 19.13 亿 19.2 亿 17.76 亿 15.08 亿 14.68 亿 16.54 亿 17.22 亿 15.52 亿 15.39 亿 16.3 亿 16.9 亿 13.0 亿 15.34 亿 53.12 亿 52.92 亿 49.32 亿 48.54 亿 50.65 亿 51.48 亿 49.86 亿 50.88 亿 49.42 亿 56.76 亿 46.68 亿 45.79 亿 52.05 亿 55.0 亿 48.38 亿 43.69 亿 41.78 亿
短期借款 2.71 亿 38.6% 1.96 亿 2.35 亿 1.84 亿 1.72 亿 2.19 亿 3.49 亿 3.96 亿 4.4 亿 4.42 亿 5.26 亿 5.29 亿 3.4 亿 4.11 亿 34.04 亿 34.87 亿 35.5 亿 34.47 亿 36.75 亿 37.15 亿 33.65 亿 35.84 亿 34.78 亿 40.59 亿 30.08 亿 28.64 亿 33.83 亿 36.15 亿 33.28 亿 29.42 亿 31.75 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.88 亿 14.4% 2.52 亿 1.86 亿 1.1 亿 5990.66 万 5835.79 万 8160.95 万 5811.17 万 2380.0 万 2380.0 万 2380.0 万 2380.0 万 80.0 万 2380.0 万 2380.0 万 2380.0 万 5700.0 万 7700.0 万 1.46 亿 1.57 亿 2.9 亿 3.26 亿 2.34 亿 3.26 亿 4.17 亿 3.9 亿 - 3.49 亿 - 2.21 亿 2.33 亿
应付账款 4.68 亿 -16.4% 5.6 亿 4.97 亿 6.07 亿 4.26 亿 3.61 亿 4.25 亿 4.07 亿 3.89 亿 3.61 亿 4.34 亿 3.86 亿 4.49 亿 5.57 亿 5.23 亿 5.67 亿 4.64 亿 4.78 亿 6.2 亿 6.89 亿 5.3 亿 4.96 亿 5.0 亿 5.66 亿 5.21 亿 5.43 亿 - 5.38 亿 - 5.96 亿 6.33 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.18 亿 4963.05 万 8004.64 万 6412.77 万 7097.78 万 8117.65 万 1.17 亿 9970.28 万 8524.41 万
应付职工薪酬 1367.4 万 -2.3% 1400.23 万 1405.06 万 4160.67 万 1284.66 万 1417.66 万 1337.5 万 4039.36 万 1898.4 万 1694.81 万 1406.78 万 8660.9 万 4283.81 万 4051.83 万 1155.54 万 4784.7 万 933.94 万 497.67 万 485.12 万 4765.46 万 1491.29 万 915.55 万 632.47 万 3294.04 万 640.5 万 533.6 万 410.13 万 2233.83 万 737.83 万 554.95 万 445.22 万
应交税费 7650.14 万 -22.5% 9868.52 万 8340.91 万 9518.73 万 9380.65 万 9816.85 万 6056.77 万 9416.89 万 1.14 亿 1.0 亿 7121.36 万 1.31 亿 4239.4 万 6428.86 万 7850.72 万 8779.21 万 7180.76 万 3245.69 万 3672.02 万 2412.59 万 2801.19 万 2410.46 万 2182.82 万 3269.84 万 2913.71 万 1587.0 万 3963.5 万 3090.5 万 3055.34 万 1400.22 万 1274.21 万
其他应付款合计 4.55 亿 44.3% 3.15 亿 3.32 亿 2.09 亿 2.22 亿 2.37 亿 2.54 亿 2.69 亿 3.07 亿 3.19 亿 3.04 亿 2.18 亿 2.56 亿 2.53 亿 6.95 亿 4.84 亿 4.21 亿 5.44 亿 2.95 亿 2.43 亿 9924.36 万 9240.2 万 1453.02 万 2399.76 万 2209.93 万 2490.26 万 2213.14 万 2771.49 万 1566.27 万 1343.65 万 1197.5 万
一年内到期的非流动负债 1.09 亿 8.9% 1.0 亿 1.01 亿 9004.75 万 3967.58 万 3940.77 万 3800.57 万 2401.93 万 1530.71 万 1764.07 万 1767.26 万 5908.81 万 5838.87 万 6192.59 万 4.49 亿 4.49 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.63 亿 1.64 亿 6.03 亿 5.2 亿 5.52 亿 5.68 亿 5.65 亿 6.55 亿 5.91 亿 8.18 亿 5.54 亿 4.65 亿 1200.0 万
其他流动负债 5.18 亿 47.0% 3.52 亿 4.4 亿 3.78 亿 4.32 亿 4.07 亿 3.58 亿 3.66 亿 2.09 亿 2.12 亿 1.93 亿 2.0 亿 2971.51 万 6311.3 万 3007.27 万 2450.87 万 2468.63 万 1415.58 万 2819.18 万 2882.93 万 1350.37 万 1831.71 万 1620.37 万 1900.81 万 1894.61 万 1701.32 万 1598.01 万 1833.48 万 1265.9 万 1227.96 万 996.17 万
非流动负债合计 11.83 亿 -6.9% 12.72 亿 13.81 亿 15.67 亿 15.56 亿 15.59 亿 15.18 亿 15.18 亿 13.51 亿 13.7 亿 13.54 亿 14.18 亿 16.82 亿 15.27 亿 2.85 亿 2.68 亿 3.89 亿 3.8 亿 4.32 亿 4.33 亿 8002.59 万 8183.05 万 1.31 亿 1.35 亿 1.57 亿 1.92 亿 4.51 亿 4.83 亿 6.73 亿 7.78 亿 10.58 亿
长期借款 6.44 亿 -35.8% 10.03 亿 10.73 亿 12.54 亿 12.81 亿 12.83 亿 12.12 亿 12.12 亿 12.12 亿 12.12 亿 12.12 亿 12.75 亿 13.27 亿 13.74 亿 7700.0 万 7700.0 万 2.92 亿 2.82 亿 3.32 亿 3.32 亿 - - - - - - 2.4 亿 2.4 亿 4.85 亿 5.75 亿 9.78 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 4.71 亿 137.3% 1.98 亿 2.02 亿 2.06 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 3235.83 万 3235.83 万 3235.83 万 3235.83 万 4188.0 万 4188.0 万 4188.0 万 4188.0 万 5551.0 万 5551.0 万 5582.41 万 5566.81 万 4887.32 万 4860.77 万 9405.42 万 9767.87 万 1.15 亿 1.49 亿 1.62 亿 1.96 亿 1.33 亿 1.48 亿 2411.48 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 5427.86 万 -1.1% 5489.4 万 8865.43 万 8907.58 万 6224.19 万 6197.6 万 9115.78 万 9088.94 万 8978.32 万 8978.32 万 8978.32 万 8978.32 万 2.91 亿 8843.84 万 1.41 亿 1.25 亿 1561.94 万 1561.94 万 1561.94 万 1561.94 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 461.75 万 -1.1% 466.96 万 473.94 万 573.92 万 438.37 万 444.52 万 471.63 万 456.83 万 - 1782.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 352.0 万 - - - -
长期递延收益 1011.13 万 -7.7% 1095.67 万 1184.57 万 1271.42 万 1363.18 万 1451.06 万 1538.93 万 1626.81 万 1738.91 万 1857.28 万 1975.66 万 2094.03 万 2216.3 万 2334.67 万 2456.93 万 2371.42 万 2567.27 万 2663.11 万 2862.81 万 3054.81 万 3115.26 万 3322.28 万 3721.3 万 3736.32 万 4190.82 万 4362.77 万 4518.84 万 4691.66 万 5405.45 万 5492.4 万 5579.35 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 21.15 亿 4.5% 20.24 亿 19.39 亿 20.92 亿 22.31 亿 22.75 亿 22.95 亿 22.9 亿 22.8 亿 22.52 亿 24.33 亿 25.29 亿 24.94 亿 25.16 亿 18.93 亿 18.51 亿 -7968.92 万 -1.9 亿 -3715.65 万 -1.33 亿 21.88 亿 22.82 亿 22.82 亿 22.64 亿 22.3 亿 21.75 亿 21.53 亿 21.38 亿 21.17 亿 21.18 亿 21.2 亿
实收资本（或股本） 6.77 亿 2.1% 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿 6.63 亿
资本公积 1.93 亿 19.5% 1.61 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.45 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 2184.78 万 10.0% 1986.17 万 1773.95 万 1503.75 万 1490.31 万 1476.62 万 1461.27 万 1278.69 万 1619.62 万 2033.25 万 2019.44 万 1833.41 万 2042.84 万 2137.72 万 2157.89 万 2133.51 万 1888.56 万 1869.12 万 1882.59 万 1847.89 万 1751.53 万 1715.06 万 1763.18 万 1737.85 万 1699.44 万 1650.93 万 - 1618.66 万 1647.14 万 1691.37 万 1586.21 万
盈余公积 1.92 亿 0.0% 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿
未分配利润 6.52 亿 1.5% 6.43 亿 6.12 亿 6.25 亿 7.34 亿 8.07 亿 8.36 亿 8.44 亿 8.04 亿 8.03 亿 9.89 亿 9.69 亿 9.66 亿 10.49 亿 5.19 亿 4.52 亿 -13.79 亿 -14.54 亿 -14.53 亿 -15.27 亿 7.79 亿 7.78 亿 7.88 亿 7.8 亿 7.78 亿 7.46 亿 7.47 亿 7.26 亿 6.54 亿 6.61 亿 6.72 亿
归属母公司股东权益合计 17.36 亿 3.4% 16.79 亿 16.45 亿 16.55 亿 17.48 亿 18.21 亿 18.5 亿 18.57 亿 18.06 亿 18.11 亿 19.97 亿 19.76 亿 19.71 亿 20.54 亿 15.25 亿 14.57 亿 -4.12 亿 -4.88 亿 -4.87 亿 -5.61 亿 17.44 亿 17.43 亿 17.53 亿 17.45 亿 17.43 亿 17.1 亿 16.94 亿 16.9 亿 18.62 亿 18.7 亿 18.8 亿
少数股东权益 3.79 亿 9.6% 3.46 亿 2.94 亿 4.37 亿 4.82 亿 4.54 亿 4.45 亿 4.34 亿 4.74 亿 4.41 亿 4.36 亿 5.53 亿 5.24 亿 4.61 亿 3.68 亿 3.94 亿 3.33 亿 2.98 亿 4.5 亿 4.28 亿 4.43 亿 5.39 亿 5.29 亿 5.19 亿 4.87 亿 4.66 亿 4.59 亿 4.49 亿 2.54 亿 2.48 亿 2.39 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.43 亿 40.8% 2.68 亿 5.98 亿 4.9 亿 5.02 亿 7.31 亿 6.48 亿 5.04 亿
经营活动现金流入小计 28.11 亿 28.7% 23.18 亿 25.49 亿 38.19 亿 22.73 亿 22.39 亿 22.94 亿 24.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 27.62 亿 31.6% 22.45 亿 25.04 亿 37.8 亿 22.57 亿 22.08 亿 22.47 亿 23.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 713.93 万 -79.9% 3629.15 万 617.02 万 1711.76 万 599.56 万 785.59 万 628.8 万 708.08 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4190.73 万 -16.7% 3638.82 万 3803.24 万 2171.77 万 975.6 万 2279.38 万 4134.55 万 9670.48 万
经营活动现金流出小计 23.68 亿 26.7% 20.5 亿 19.51 亿 33.29 亿 17.71 亿 15.08 亿 16.46 亿 19.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.71 亿 37.2% 15.06 亿 12.74 亿 26.3 亿 12.62 亿 10.74 亿 11.3 亿 14.03 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.28 亿 2.2% 3.16 亿 3.44 亿 2.25 亿 2.18 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.67 亿
支付的各项税款 2.27 亿 20.2% 1.65 亿 2.49 亿 3.23 亿 2.33 亿 1.62 亿 1.98 亿 2.14 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4099.72 万 -39.6% 6287.1 万 8339.52 万 1.51 亿 5704.84 万 9939.59 万 1.42 亿 1.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.75 亿 259.0% -1.51 亿 -1.38 亿 -1.5 亿 -5031.38 万 -18.53 亿 -1.33 亿 -5.63 亿
投资活动现金流入小计 3.05 亿 5256.0% 1121.08 万 781.4 万 229.48 万 3539.82 14.99 亿 2.65 万 7153.03 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.02 亿 5214.7% 1121.08 万 781.4 万 7.53 万 3539.82 16.49 万 2.65 万 7153.03 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 235.03 万 - 0.0 - 221.95 万 - 14.99 亿 - -
投资活动现金流出小计 1.29 亿 11.7% 1.62 亿 1.46 亿 1.52 亿 5031.73 万 33.53 亿 1.33 亿 6.35 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.19 亿 8.4% 1.54 亿 1.3 亿 1.46 亿 4958.14 万 1.28 亿 1.33 亿 2.58 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 600.0 万 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 100.0% 0.0 106.61 万 - - - - 3.77 亿
支付其他与投资活动有关的现金 898.49 万 362.2% 742.34 万 951.98 万 635.8 万 73.6 万 32.24 亿 - -
筹资活动现金流入小计 6.81 亿 53.5% 3.5 亿 2.44 亿 27.35 亿 3.93 亿 38.98 亿 52.06 亿 45.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.66 亿 -75.9% -3.46 亿 -4.01 亿 -2.16 亿 -2.82 亿 -5.48 亿 -1.58 亿 -2.24 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 147.0 万 - - - 68.01 万 72.87 万 547.12 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.04 亿 227.1% 2.1 亿 6400.0 万 2.49 亿 3.63 亿 36.97 亿 49.75 亿 42.25 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.31 亿 124.7% 1.38 亿 1.8 亿 24.86 亿 3000.0 万 2.0 亿 2.3 亿 3.63 亿
筹资活动现金流出小计 12.47 亿 62.9% 6.96 亿 6.45 亿 29.51 亿 6.75 亿 44.46 亿 53.64 亿 48.17 亿
偿还债务所支付的现金 7.32 亿 100.3% 2.96 亿 2.48 亿 24.44 亿 3.45 亿 40.04 亿 45.02 亿 43.17 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.71 亿 18.9% 1.71 亿 3.56 亿 3.13 亿 2.2 亿 2.42 亿 2.01 亿 3.88 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.4 亿 -19.1% 2.28 亿 4162.38 万 1.93 亿 1.11 亿 2.0 亿 6.6 亿 1.12 亿
汇率变动对现金的影响 459.82 万 -5.5% 560.27 万 573.78 万 1246.39 万 -248.67 万 -560.77 万 232.84 万 30.46 万
现金及现金等价物净增加额 5663.58 万 150.3% -2.22 亿 6401.07 万 1.37 亿 1.67 亿 -16.76 亿 3.6 亿 -2.83 亿
期初现金及现金等价物余额 11.37 亿 -45.3% 5.52 亿 4.88 亿 3.52 亿 1.84 亿 18.6 亿 15.01 亿 17.84 亿
期末现金及现金等价物余额 11.93 亿 -35.6% 3.3 亿 5.52 亿 4.88 亿 3.52 亿 1.84 亿 18.6 亿 15.01 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.78 亿 38.3% 1.29 亿 6352.41 万 7251.04 万 8688.7 万 5613.79 万 5266.95 万 1.19 亿 1.54 亿 3.03 亿 2150.6 万 1.29 亿 1.6 亿 1.9 亿 1018.52 万 1.25 亿 1.88 亿 1.46 亿 4288.03 万 3.18 亿 1.44 亿 7985.21 万 1.89 亿 3.23 亿 1.13 亿 8289.75 万 1.3 亿 3.11 亿 -3327.23 万 1.34 亿 9279.01 万
经营活动现金流入小计 8.33 亿 49.2% 5.58 亿 6.59 亿 7.61 亿 5.79 亿 5.25 亿 4.53 亿 6.27 亿 7.21 亿 5.51 亿 6.49 亿 10.07 亿 9.77 亿 10.95 亿 7.4 亿 2.85 亿 9.92 亿 5.23 亿 4.73 亿 4.59 亿 6.74 亿 5.24 亿 5.82 亿 4.17 亿 7.57 亿 6.06 亿 5.14 亿 7.07 亿 5.93 亿 4.92 亿 6.54 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.01 亿 45.3% 5.51 亿 6.48 亿 7.61 亿 5.54 亿 4.89 亿 4.41 亿 6.14 亿 7.03 亿 5.44 亿 6.44 亿 9.96 亿 9.64 亿 10.86 亿 7.35 亿 2.8 亿 9.9 亿 5.71 亿 4.17 亿 4.64 亿 6.8 亿 4.93 亿 5.72 亿 4.06 亿 7.46 亿 5.94 亿 5.01 亿 6.37 亿 5.85 亿 4.79 亿 6.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 -461.23 万 -158.4% 789.24 万 165.22 万 220.7 万 149.89 万 3066.86 万 191.69 万 134.63 万 147.44 万 113.82 万 221.13 万 852.95 万 267.1 万 362.06 万 229.64 万 175.42 万 133.44 万 157.23 万 133.46 万 208.4 万 196.04 万 229.63 万 151.51 万 188.88 万 110.94 万 164.04 万 164.95 万 145.04 万 157.01 万 251.59 万 154.45 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3638.17 万 4584.0% -81.14 万 846.47 万 -212.77 万 2436.46 万 489.03 万 926.11 万 1180.89 万 1717.48 万 573.73 万 331.15 万 242.12 万 1026.6 万 571.44 万 331.61 万 324.03 万 119.5 万 -4945.12 万 5477.2 万 -695.0 万 -733.76 万 2925.48 万 782.66 万 931.8 万 1022.75 万 1033.27 万 1146.73 万 6872.86 万 685.83 万 962.82 万 1148.97 万
经营活动现金流出小计 6.55 亿 52.4% 4.29 亿 5.95 亿 6.88 亿 4.93 亿 4.69 亿 4.0 亿 5.08 亿 5.67 亿 2.48 亿 6.28 亿 8.78 亿 8.17 亿 9.05 亿 7.3 亿 1.6 亿 8.04 亿 3.77 亿 4.3 亿 1.41 亿 5.3 亿 4.44 亿 3.93 亿 9442.07 万 6.44 亿 5.23 亿 3.84 亿 3.97 亿 6.26 亿 3.58 亿 5.61 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.79 亿 60.6% 2.98 亿 4.33 亿 5.6 亿 3.5 亿 3.43 亿 2.53 亿 3.46 亿 4.31 亿 1.49 亿 3.49 亿 7.58 亿 6.29 亿 7.22 亿 5.21 亿 3332.2 万 7.02 亿 2.37 亿 2.9 亿 3838.26 万 4.41 亿 3.38 亿 2.57 亿 581.08 万 5.2 亿 3.86 亿 2.18 亿 2.86 亿 5.4 亿 3.48 亿 2.29 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8111.52 万 27.5% 6361.36 万 9966.6 万 8351.23 万 6151.0 万 7488.43 万 9626.6 万 8812.54 万 7046.38 万 5726.36 万 1.28 亿 5640.08 万 4231.29 万 4831.29 万 7826.3 万 6942.01 万 2564.35 万 4438.82 万 7890.85 万 3956.49 万 2700.55 万 3543.81 万 7064.97 万 4076.14 万 3553.22 万 3623.78 万 6292.27 万 4004.33 万 3628.41 万 3673.61 万 5348.81 万
支付的各项税款 8848.71 万 111.7% 4179.11 万 5198.39 万 4519.61 万 5354.98 万 4301.02 万 2303.93 万 6963.96 万 5509.07 万 1446.95 万 1.1 亿 456.5 万 9958.11 万 1.23 亿 9552.65 万 9780.83 万 5599.98 万 4675.14 万 3227.24 万 5211.62 万 3888.2 万 3452.76 万 3630.05 万 5674.02 万 3466.79 万 6211.95 万 4444.87 万 8598.05 万 2906.02 万 4321.95 万 5555.21 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 561.22 万 -78.0% 2555.59 万 1008.57 万 -25.66 万 2804.16 万 735.09 万 2773.51 万 470.04 万 1079.46 万 2668.12 万 4121.9 万 5879.62 万 4523.36 万 1077.79 万 3574.48 万 -4075.55 万 2032.25 万 4884.67 万 2863.47 万 1059.16 万 2347.39 万 3636.99 万 2896.04 万 -889.17 万 5392.72 万 3853.19 万 5885.73 万 -1551.23 万 2074.61 万 -6964.76 万 2.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.57 亿 1527.7% 1578.81 万 -379.41 万 -9379.63 万 -50.85 万 -3237.37 万 -2385.54 万 -5342.66 万 -1301.7 万 -5690.8 万 -1509.03 万 -25.53 亿 -6145.57 万 24.9 亿 -2537.8 万 -964.34 万 -801.73 万 -1151.67 万 -2113.63 万 -16.64 亿 -9552.62 万 -4829.1 万 -4501.52 万 3578.16 万 -4044.09 万 -5473.13 万 -7342.25 万 -4.68 亿 2905.33 万 -3345.1 万 -9113.27 万
投资活动现金流入小计 2.46 亿 475.1% 4278.97 万 573.42 万 999.76 万 2.5 万 64.62 万 54.2 万 447.37 万 4.7 万 11.7 万 317.63 万 -24.86 亿 225.63 万 24.86 亿 360.0 0.0 0.0 - - 14.99 亿 - - - - - - - -76.42 万 - - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.46 亿 470.5% 4308.12 万 338.44 万 999.76 万 2.5 万 64.62 万 54.2 万 447.37 万 4.7 万 11.7 万 317.63 万 -1.69 万 3.68 万 5.5 万 360.0 0.0 0.0 - - 12.35 万 - - - - - - - -76.42 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 29.19 万 200.2% -29.15 万 234.98 万 0.0 - - - - - - - -24.86 亿 221.95 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 -1090.73 万 -140.4% 2700.17 万 952.83 万 1.04 亿 53.35 万 3301.99 万 2439.74 万 5790.03 万 1306.4 万 5702.5 万 1826.66 万 6725.48 万 6371.2 万 -407.45 万 2537.83 万 964.34 万 801.73 万 1152.02 万 2113.63 万 31.64 亿 9556.75 万 4829.1 万 4501.52 万 -3575.51 万 4044.09 万 5473.13 万 7342.25 万 4.67 亿 4324.12 万 3345.1 万 9113.27 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -1334.29 万 -153.6% 2490.19 万 835.13 万 9952.12 万 -7.37 万 3047.63 万 2439.74 万 5539.53 万 652.97 万 4961.48 万 1813.02 万 6459.84 万 6216.86 万 -622.22 万 2536.79 万 963.29 万 800.67 万 1115.83 万 2078.36 万 -6078.9 万 9559.42 万 4826.43 万 4501.52 万 -2357.46 万 2826.05 万 5473.13 万 7342.25 万 9001.13 万 4324.12 万 3345.1 万 9113.27 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 200.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -83.19 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 143.55 万 -31.6% 209.98 万 117.7 万 427.26 万 60.72 万 - - 133.68 万 63.63 万 741.02 万 13.64 万 265.64 万 154.34 万 214.77 万 1.05 万 1.06 万 1.07 万 36.2 万 35.28 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.54 亿 177.1% 1.28 亿 1.04 亿 9440.92 万 8544.79 万 1.45 亿 2547.0 万 1.88 亿 1700.0 万 - - 24.94 亿 1.17 亿 1.0 亿 2400.0 万 -8.67 亿 1.13 亿 4.01 亿 7.46 亿 10.3 亿 11.25 亿 5.87 亿 11.56 亿 21.88 亿 7.45 亿 9.86 亿 12.87 亿 11.65 亿 8.65 亿 14.67 亿 10.97 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.66 亿 -48.4% -1.79 亿 -1.38 亿 1647.44 万 -1.35 亿 -1.17 亿 -1.1 亿 4010.6 万 -6727.12 万 -1.61 亿 -2.13 亿 23.13 亿 -1.42 亿 -23.78 亿 -843.06 万 -3766.31 万 -5359.17 万 -1.42 亿 -4884.72 万 -2847.95 万 1452.01 万 -7573.24 万 -4.58 亿 7.89 亿 5924.2 万 -5.5 亿 -4.56 亿 8587.99 万 2.8 亿 -1.01 亿 -4.88 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 147.0 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 43.01 万 - - 0.0 - - - 490.0 万 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.98 亿 543.9% 4634.48 万 9445.21 万 6449.92 万 2700.0 万 9500.0 万 2400.0 万 800.0 万 1700.0 万 - - 800.0 万 1.17 亿 1.0 亿 2400.0 万 -8.67 亿 1.13 亿 3.71 亿 7.46 亿 13.3 亿 7.6 亿 6.44 亿 9.64 亿 23.53 亿 6.46 亿 7.76 亿 12.0 亿 11.38 亿 8.8 亿 11.86 亿 10.22 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1000.0 万 -87.7% 8144.13 万 1000.0 万 2991.0 万 5844.79 万 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - -2.99 亿 3.64 亿 -5749.27 万 1.93 亿 -1.65 亿 9808.94 万 2.1 亿 8721.81 万 2224.94 万 -1516.0 万 2.8 亿 7541.94 万
筹资活动现金流出小计 6.2 亿 102.0% 3.07 亿 2.42 亿 7793.48 万 2.2 亿 2.62 亿 1.36 亿 1.48 亿 8427.12 万 2.0 亿 2.13 亿 1.81 亿 2.59 亿 24.78 亿 3243.06 万 -8.29 亿 1.67 亿 5.43 亿 7.95 亿 10.59 亿 11.1 亿 6.62 亿 16.15 亿 13.98 亿 6.86 亿 15.36 亿 17.44 亿 10.79 亿 5.85 亿 15.68 亿 15.85 亿
偿还债务所支付的现金 3.86 亿 126.7% 1.7 亿 2.09 亿 -3412.22 万 8936.33 万 1.5 亿 9082.82 万 3477.13 万 2060.0 万 1.26 亿 6642.34 万 1.02 亿 2.23 亿 20.92 亿 2700.0 万 -8.69 亿 -655.0 4.6 亿 7.54 亿 8.63 亿 9.98 亿 5.98 亿 15.44 亿 7.77 亿 5.93 亿 14.52 亿 16.8 亿 8.04 亿 5.67 亿 14.25 亿 15.21 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.48 亿 370.7% 3146.1 万 3293.39 万 5830.62 万 7108.85 万 -258.73 万 4450.18 万 1.15 亿 6363.75 万 7386.02 万 1.03 亿 7269.83 万 3593.56 万 1.99 亿 516.3 万 834.38 万 1.07 亿 6375.45 万 4035.6 万 6037.4 万 8512.7 万 4314.35 万 5366.91 万 5543.64 万 5054.28 万 4828.81 万 4688.49 万 2.02 亿 173.23 万 1.27 亿 5638.75 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8577.75 万 - 0.0 0.0 5375.08 万 5978.19 万 1.14 亿 17.35 万 -168.49 万 3.36 万 12.59 万 4314.91 万 577.39 万 2.72 万 1.87 亿 26.76 万 3164.77 万 5948.44 万 1949.17 万 10.13 万 1.35 亿 2652.28 万 2134.62 万 1692.72 万 5.66 亿 4203.33 万 3518.39 万 1646.82 万 7243.82 万 1610.2 万 1557.0 万 802.34 万
汇率变动对现金的影响 3.24 万 -97.5% 129.2 万 113.38 万 214.0 万 -78.63 万 243.4 万 181.5 万 140.22 万 95.57 万 500.6 万 -162.61 万 72.59 万 70.93 万 1098.15 万 4.71 万 -128.54 万 -8.2 万 -101.63 万 -10.31 万 -534.13 万 -61.67 万 44.77 万 -9.73 万 -216.08 万 453.33 万 247.03 万 -251.44 万 -548.08 万 478.9 万 89.32 万 10.31 万
现金及现金等价物净增加额 1.69 亿 609.3% -3323.47 万 -7673.15 万 -267.15 万 -4919.38 万 -9100.08 万 -7940.43 万 1.07 亿 7480.23 万 9035.69 万 -2.08 亿 -1.1 亿 -4247.3 万 3.13 亿 -2357.63 万 7637.2 万 1.26 亿 -807.04 万 -2720.63 万 -13.8 亿 6238.24 万 -4372.35 万 -3.14 亿 11.46 亿 1.36 亿 -5.2 亿 -4.03 亿 -7673.91 万 2.8 亿 -22.75 万 -4.86 亿
期初现金及现金等价物余额 2.2 亿 -13.1% 2.53 亿 3.3 亿 3.33 亿 3.82 亿 5.86 亿 6.66 亿 4.45 亿 3.71 亿 2.8 亿 4.88 亿 5.99 亿 6.41 亿 3.28 亿 3.52 亿 2.76 亿 1.49 亿 1.57 亿 1.84 亿 15.64 亿 15.02 亿 15.46 亿 18.6 亿 7.15 亿 5.78 亿 10.98 亿 15.01 亿 15.77 亿 12.97 亿 12.97 亿 17.84 亿
期末现金及现金等价物余额 3.9 亿 76.9% 2.2 亿 2.53 亿 3.3 亿 3.33 亿 3.82 亿 5.86 亿 5.52 亿 4.45 亿 3.71 亿 2.8 亿 4.88 亿 5.99 亿 6.41 亿 3.28 亿 3.52 亿 2.76 亿 1.49 亿 1.57 亿 1.84 亿 15.64 亿 15.02 亿 15.46 亿 18.6 亿 7.15 亿 5.78 亿 10.98 亿 15.01 亿 15.77 亿 12.97 亿 12.97 亿