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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 113.27 亿 6.5% 111.56 亿 114.65 亿 116.46 亿 120.15 亿 93.35 亿 85.48 亿 48.28 亿
营业收入 113.27 亿 6.5% 111.56 亿 114.65 亿 116.46 亿 120.15 亿 93.35 亿 85.48 亿 48.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 113.72 亿 6.1% 112.12 亿 121.78 亿 105.84 亿 101.2 亿 82.31 亿 77.28 亿 43.45 亿
营业成本 100.77 亿 6.4% 99.0 亿 107.0 亿 93.67 亿 88.17 亿 71.09 亿 64.39 亿 35.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5628.46 万 266.3% 1.08 亿 1.53 亿 3.04 亿 2.94 亿 2.49 亿 4.32 亿 3.48 亿
管理费用 4.52 亿 2.3% 4.47 亿 4.71 亿 2.92 亿 3.05 亿 2.69 亿 2.86 亿 1.9 亿
财务费用 2.34 亿 -13.3% 2.48 亿 2.86 亿 1.61 亿 2.01 亿 1.69 亿 2.02 亿 1.17 亿
财务费用 - 利息费用 2.39 亿 -15.2% 2.63 亿 3.08 亿 1.81 亿 2.04 亿 1.7 亿 1.88 亿 1.01 亿
财务费用 - 利息收入 807.54 万 -41.4% 1607.63 万 2326.28 万 2053.49 万 399.32 万 261.08 万 458.45 万 160.56 万
研发费用 4.15 亿 4.3% 3.85 亿 4.36 亿 3.47 亿 3.67 亿 3.05 亿 2.69 亿 1.1 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.37 亿 18.1% 1.23 亿 1.32 亿 1.13 亿 1.35 亿 1.3 亿 1.0 亿 6006.31 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1945.82 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 27.8 万
其他收益 1.75 亿 -2.8% 1.79 亿 1.3 亿 7500.81 万 6830.54 万 5216.37 万 1462.82 万 1719.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5848.69 万 1083.0% 3170.87 万 -1.11 亿 -7793.9 万 2310.88 万 -4049.72 万 -872.82 万 7250.75 万
其中:联营公司投资收益 5590.53 万 453.4% 2753.42 万 -1.45 亿 -7793.9 万 2310.88 万 6.59 万 -36.32 万 -136.5 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 189.58 万 - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 1258.93 万 373.6% 1045.31 万 344.84 万 561.29 万 744.14 万 564.06 万 55.31 万 22.45 万
营业利润 1.04 亿 539.1% 7689.75 万 -8.24 亿 9.82 亿 18.92 亿 10.7 亿 7.74 亿 5.52 亿
加：营业外收入 7842.81 万 2509.6% 7893.67 万 1129.79 万 987.76 万 1195.47 万 421.03 万 557.27 万 449.44 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 238.53 万 -32.4% 99.05 万 657.74 万 57.94 万 451.59 万 374.91 万 2606.6 万 306.84 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.81 亿 842.3% 1.55 亿 -8.19 亿 9.92 亿 18.99 亿 10.71 亿 7.53 亿 5.54 亿
减：所得税 1.15 亿 148.7% 8636.58 万 4239.02 万 1.89 亿 2.99 亿 1.77 亿 1.58 亿 9122.71 万
净利润 6557.54 万 193.0% 6847.79 万 -8.62 亿 8.02 亿 15.99 亿 8.94 亿 5.95 亿 4.63 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6557.54 万 193.0% 6847.79 万 -8.62 亿 8.02 亿 15.99 亿 8.94 亿 6.03 亿 3.91 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - - -4325.77 万 -846.42 万 7189.47 万
归属于母公司所有者的净利润 6552.96 万 312.4% 6843.5 万 -7.75 亿 8.53 亿 16.38 亿 8.87 亿 5.44 亿 4.94 亿
少数股东损益 4.58 万 100.1% 4.29 万 -8611.43 万 -5091.85 万 -3881.69 万 730.28 万 5116.51 万 -3092.72 万
扣除非经常性损益后的净利润 -7992.31 万 40.0% -7718.75 万 -6.81 亿 7.96 亿 14.37 亿 7.9 亿 4200.28 万 4.05 亿
基本每股收益 0.04 140.9% 0.04 -0.45 0.5 1.07 0.66 0.42 0.51
稀释每股收益 0.04 140.9% 0.04 -0.45 0.47 1.06 0.65 0.42 0.51
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - -2625.0 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - -2625.0 万 - -
综合收益总额 6557.54 万 193.0% 6847.79 万 -8.62 亿 8.02 亿 15.99 亿 8.68 亿 5.95 亿 4.63 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6552.96 万 312.4% 6843.5 万 -7.75 亿 8.53 亿 16.38 亿 8.6 亿 5.44 亿 4.94 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4.58 万 100.1% 4.29 万 -8611.43 万 -5091.85 万 -3881.69 万 730.28 万 5116.51 万 -3092.72 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 28.09 亿 2.4% 27.43 亿 24.17 亿 33.58 亿 25.87 亿 29.77 亿 22.35 亿 28.38 亿 27.05 亿 30.82 亿 28.39 亿 27.35 亿 35.49 亿 50.15 亿 29.63 亿 32.34 亿 33.0 亿 28.51 亿 26.3 亿 30.53 亿 24.32 亿 23.09 亿 15.41 亿 24.06 亿 22.32 亿 29.05 亿 10.04 亿 12.91 亿 11.01 亿 13.02 亿 11.33 亿
营业收入 28.09 亿 2.4% 27.43 亿 24.17 亿 33.58 亿 25.87 亿 29.77 亿 22.35 亿 28.38 亿 27.05 亿 30.82 亿 28.39 亿 27.35 亿 35.49 亿 50.15 亿 29.63 亿 32.34 亿 33.0 亿 28.51 亿 26.3 亿 30.53 亿 24.32 亿 23.09 亿 15.41 亿 24.06 亿 22.32 亿 29.05 亿 10.04 亿 12.91 亿 11.01 亿 13.02 亿 11.33 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 28.51 亿 1.6% 28.05 亿 23.33 亿 33.83 亿 25.79 亿 29.1 亿 23.4 亿 28.84 亿 29.12 亿 34.08 亿 29.75 亿 27.69 亿 34.48 亿 42.54 亿 26.16 亿 30.91 亿 27.61 亿 22.34 亿 20.33 亿 25.59 亿 20.06 亿 21.72 亿 14.95 亿 21.95 亿 20.39 亿 25.16 亿 9.79 亿 11.66 亿 10.01 亿 12.29 亿 9.48 亿
营业成本 24.1 亿 -1.7% 24.51 亿 20.94 亿 31.22 亿 21.67 亿 25.3 亿 20.81 亿 26.94 亿 23.35 亿 29.96 亿 26.75 亿 24.44 亿 29.53 亿 36.88 亿 23.81 亿 27.93 亿 23.66 亿 18.69 亿 17.89 亿 25.63 亿 14.83 亿 18.15 亿 12.48 亿 18.03 亿 16.67 亿 21.66 亿 8.03 亿 9.47 亿 7.56 亿 10.31 亿 7.85 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2912.43 万 -2.8% 2997.35 万 3033.75 万 -3315.07 万 5019.33 万 4720.62 万 4359.95 万 -1.26 亿 1.92 亿 4216.81 万 4501.29 万 5875.15 万 8936.42 万 8961.67 万 8412.15 万 7367.41 万 8766.75 万 5952.1 万 7347.0 万 -2.79 亿 2.46 亿 1.82 亿 9988.5 万 8976.71 万 1.18 亿 1.37 亿 8714.16 万 8495.23 万 9117.07 万 1.0 亿 7229.57 万
管理费用 1.29 亿 28.9% 9989.84 万 1.02 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.03 亿 1.12 亿 1.17 亿 1.1 亿 1.2 亿 1.24 亿 9147.51 万 1.09 亿 1.69 亿 7144.09 万 8728.93 万 7312.75 万 7434.51 万 7040.69 万 7984.08 万 6705.36 万 6031.73 万 6173.94 万 9788.04 万 6774.44 万 7817.09 万 4186.75 万 5661.33 万 4315.98 万 4660.46 万 4389.93 万
财务费用 5858.42 万 -3.7% 6085.94 万 5396.17 万 6072.81 万 6085.02 万 6280.75 万 6408.79 万 8227.36 万 8102.78 万 6622.96 万 5655.24 万 6871.38 万 7062.12 万 6976.78 万 2766.77 万 4340.13 万 3514.33 万 8327.33 万 3913.44 万 5154.7 万 4177.38 万 4157.93 万 3392.07 万 6755.38 万 3605.04 万 6909.52 万 2969.28 万 2748.63 万 3114.58 万 3097.97 万 2768.96 万
财务费用 - 利息费用 5839.34 万 -4.2% 6095.18 万 5546.1 万 6461.51 万 6255.85 万 6697.04 万 6906.47 万 8370.24 万 8467.71 万 7130.89 万 6814.72 万 8899.85 万 7070.15 万 7118.16 万 2834.23 万 5225.07 万 3773.98 万 7502.88 万 3911.0 万 5343.63 万 4314.97 万 4126.68 万 3211.23 万 5333.36 万 3433.24 万 4768.37 万 5261.77 万 1077.29 万 3172.3 万 698.77 万 5201.09 万
财务费用 - 利息收入 53.7 万 -65.9% 157.52 万 167.57 万 428.75 万 225.53 万 449.77 万 503.58 万 200.12 万 420.42 万 650.44 万 1055.29 万 1492.64 万 514.49 万 180.41 万 118.75 万 4.49 万 271.42 万 80.38 万 43.04 万 66.89 万 100.48 万 69.9 万 23.82 万 113.97 万 104.76 万 2568.23 万 -2328.51 万 40.3 万 182.6 万 2380.29 万 -2442.64 万
研发费用 1.9 亿 51.9% 1.25 亿 2122.56 万 7815.46 万 1.56 亿 1.35 亿 1647.5 万 9066.58 万 1.62 亿 1.41 亿 4248.08 万 7170.98 万 1.86 亿 1.86 亿 2565.58 万 6361.23 万 1.62 亿 1.11 亿 3040.01 万 9986.53 万 1.34 亿 4293.66 万 2868.37 万 1.06 亿 1.23 亿 3476.95 万 421.97 万 3562.63 万 6325.84 万 666.37 万 413.57 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3393.13 万 -11.0% 3811.91 万 3214.55 万 3315.52 万 3521.54 万 3180.57 万 2323.15 万 2606.38 万 3215.75 万 4210.5 万 3215.55 万 3445.18 万 4059.01 万 5131.17 万 2680.86 万 3037.19 万 3689.16 万 3655.59 万 3131.82 万 4324.78 万 3365.66 万 3017.08 万 2283.33 万 2965.37 万 2637.78 万 3172.13 万 1254.91 万 1436.58 万 1635.43 万 1342.37 万 1591.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.31 万 2197.76 万 -2.74 万 -223.47 万 -25.73 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2845.02 万 -38.9% 4654.21 万 1987.14 万 7990.48 万 2286.9 万 4460.03 万 3212.03 万 8023.1 万 3786.47 万 747.42 万 411.77 万 4772.41 万 1841.09 万 1314.71 万 887.19 万 1656.83 万 3113.17 万 1398.65 万 661.88 万 2952.86 万 1279.53 万 666.13 万 317.85 万 611.56 万 235.32 万 526.25 万 89.69 万 1436.71 万 68.73 万 180.43 万 33.82 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2680.8 万 405.6% 530.17 万 2579.69 万 58.02 万 2623.73 万 2039.92 万 -1550.8 万 -3707.84 万 -4618.5 万 -4487.28 万 1747.45 万 -3508.85 万 -2681.01 万 1226.52 万 -2830.56 万 -18.07 万 -161.26 万 2490.21 万 780.39 万 -4118.97 万 - - - -250.54 万 -619.49 万 - - 6652.22 万 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 2679.06 万 438.4% 497.55 万 2519.77 万 -105.85 万 2575.35 万 2039.92 万 -1755.99 万 -4441.4 万 -5262.71 万 -6583.07 万 1747.45 万 -3444.94 万 -1606.0 万 151.51 万 -2830.56 万 -18.07 万 -161.26 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 189.58 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 217.13 万 475.1% 37.75 万 142.36 万 861.68 万 80.64 万 43.98 万 59.01 万 82.2 万 130.37 万 70.44 万 61.83 万 -996.85 万 212.92 万 396.81 万 -80.2 万 54.62 万 549.08 万 48.8 万 91.65 万 586.61 万 50.04 万 -72.33 万 -2600.95 -19.79 万 56.01 万 19.5 万 -4109.6 53.91 万 44.98 万 -76.68 万 2254.08
营业利润 3858.31 万 20.2% 3208.74 万 559.89 万 2822.75 万 2273.65 万 1.87 亿 -1.61 亿 -7246.68 万 -1.85 亿 -4.28 亿 -1.39 亿 -1.52 亿 9099.8 万 7.89 亿 3.28 亿 5457.01 万 5.77 亿 6.57 亿 6.03 亿 4.36 亿 4.42 亿 1.44 亿 4853.88 万 1.65 亿 1.9 亿 3.92 亿 2654.54 万 1.84 亿 1.01 亿 8237.32 万 1.85 亿
加：营业外收入 53.55 万 13.3% 47.26 万 54.57 万 7687.44 万 54.68 万 98.63 万 52.92 万 94.31 万 905.15 万 69.93 万 60.41 万 622.71 万 329.82 万 43.92 万 174.59 万 -160.28 万 300.2 万 227.35 万 828.21 万 200.68 万 53.11 万 97.24 万 70.0 万 285.18 万 60.36 万 204.69 万 7.04 万 211.4 万 179.12 万 -213.55 万 272.47 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 62.09 万 -43.1% 109.14 万 988.78 67.21 万 16.88 万 12.55 万 2.41 万 321.28 万 1.45 万 332.15 万 2.86 万 7.62 万 15.27 万 37.65 万 6.48 万 411.72 万 13.07 万 15.61 万 11.19 万 226.75 万 11.55 万 -38.7 万 175.31 万 832.57 万 1538.55 万 184.16 万 51.31 万 179.87 万 56.0 万 53.05 万 17.92 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3849.77 万 22.3% 3146.86 万 614.36 万 1.04 亿 2311.44 万 1.88 亿 -1.6 亿 -7473.65 万 -1.76 亿 -4.31 亿 -1.38 亿 -1.45 亿 9414.34 万 7.89 亿 3.3 亿 4885.02 万 5.8 亿 6.59 亿 6.11 亿 4.36 亿 4.42 亿 1.46 亿 4748.56 万 1.6 亿 1.75 亿 3.92 亿 2610.27 万 1.84 亿 1.02 亿 7970.72 万 1.88 亿
减：所得税 2271.9 万 0.2% 2267.5 万 2348.97 万 4608.07 万 1968.22 万 781.48 万 1278.81 万 593.93 万 1768.66 万 77.35 万 1799.08 万 675.64 万 3768.0 万 8574.6 万 5910.94 万 2685.19 万 7853.49 万 9838.77 万 9570.26 万 7090.83 万 6883.71 万 1784.38 万 1943.98 万 1895.31 万 6946.43 万 6134.11 万 854.22 万 2559.39 万 1894.72 万 1433.93 万 3234.67 万
净利润 1577.88 万 79.4% 879.36 万 -1734.61 万 5834.91 万 343.22 万 1.8 亿 -1.73 亿 -8067.59 万 -1.93 亿 -4.31 亿 -1.56 亿 -1.52 亿 5646.34 万 7.03 亿 2.71 亿 2199.83 万 5.01 亿 5.61 亿 5.16 亿 3.65 亿 3.73 亿 1.28 亿 2804.58 万 1.41 亿 1.05 亿 3.31 亿 1756.05 万 1.59 亿 8331.22 万 6536.79 万 1.55 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1577.88 万 79.4% 879.36 万 -1734.61 万 5834.91 万 343.22 万 1.8 亿 -1.73 亿 -8067.59 万 -1.93 亿 -4.31 亿 -1.56 亿 -1.52 亿 5646.34 万 7.03 亿 2.71 亿 2199.83 万 5.01 亿 5.61 亿 5.16 亿 3.63 亿 3.74 亿 1.28 亿 2941.81 万 1.42 亿 1.12 亿 3.32 亿 1756.05 万 8739.93 万 8274.46 万 6536.79 万 1.55 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -55.69 万 -7.1 万 -137.23 万 -119.32 万 -623.87 万 - - 7132.71 万 - - -
归属于母公司所有者的净利润 1575.97 万 79.4% 878.46 万 -1735.96 万 5834.49 万 340.24 万 1.8 亿 -1.73 亿 579.98 万 -1.93 亿 -4.69 亿 -1.19 亿 -1.52 亿 6730.73 万 7.11 亿 2.78 亿 6033.94 万 5.02 亿 5.59 亿 5.17 亿 3.63 亿 3.74 亿 1.22 亿 2816.04 万 8183.71 万 1.1 亿 3.27 亿 2588.03 万 1.79 亿 8982.91 万 6739.38 万 1.58 亿
少数股东损益 1.91 万 113.2% 8952.66 1.35 万 4226.36 2.98 万 -2423.33 1.13 万 -8647.56 万 -3517.11 3713.11 万 -3676.62 万 -47.63 万 -1084.4 万 -728.43 万 -689.6 万 -3834.11 万 -90.34 万 179.25 万 -136.5 万 190.39 万 -41.65 万 593.0 万 -11.46 万 5897.62 万 -406.4 万 457.26 万 -831.98 万 -1999.82 万 -651.7 万 -202.59 万 -238.62 万
扣除非经常性损益后的净利润 584.16 万 156.6% -1032.78 万 -2129.29 万 -5414.41 万 -269.66 万 1.58 亿 -1.78 亿 -1.1 亿 -2.24 亿 -3.0 亿 -4686.75 万 -2948.93 万 1.21 亿 4.33 亿 2.72 亿 3381.62 万 4.62 亿 4.89 亿 4.53 亿 3.69 亿 3.31 亿 6400.34 万 2668.61 万 -1759.93 万 965.19 万 2451.12 万 2543.9 万 9333.14 万 9063.02 万 6516.01 万 1.56 亿
基本每股收益 0.01 84.0% 0.0 -0.01 0.03 0.0 0.1 -0.1 0.01 -0.12 -0.27 -0.07 -0.09 0.04 0.42 0.16 -0.04 0.34 0.41 0.36 0.27 0.28 0.09 0.02 0.08 0.08 0.23 0.03 0.19 0.09 0.07 0.16
稀释每股收益 0.01 84.0% 0.0 -0.01 0.03 0.0 0.1 -0.1 0.01 -0.12 -0.27 -0.07 -0.09 0.04 0.42 0.16 -0.04 0.39 0.35 0.36 0.26 0.28 0.09 0.02 0.09 0.07 0.23 0.03 0.19 0.09 0.07 0.16
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1577.88 万 79.4% 879.36 万 -1734.61 万 5834.91 万 343.22 万 1.8 亿 -1.73 亿 -8067.59 万 -1.93 亿 -4.31 亿 -1.56 亿 -1.52 亿 5646.34 万 7.03 亿 2.71 亿 2199.83 万 5.01 亿 5.61 亿 5.16 亿 3.39 亿 3.73 亿 1.28 亿 2804.58 万 1.41 亿 1.05 亿 3.31 亿 1756.05 万 1.59 亿 8331.22 万 6536.79 万 1.55 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1575.97 万 79.4% 878.46 万 -1735.96 万 5834.49 万 340.24 万 1.8 亿 -1.73 亿 579.98 万 -1.93 亿 -4.69 亿 -1.19 亿 -1.52 亿 6730.73 万 7.11 亿 2.78 亿 6033.94 万 5.02 亿 5.59 亿 5.17 亿 3.37 亿 3.74 亿 1.22 亿 2816.04 万 8183.71 万 1.1 亿 3.27 亿 2588.03 万 1.79 亿 8982.91 万 6739.38 万 1.58 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.91 万 113.2% 8952.66 1.35 万 4226.36 2.98 万 -2423.33 1.13 万 -8647.56 万 -3517.11 3713.11 万 -3676.62 万 -47.63 万 -1084.4 万 -728.43 万 -689.6 万 -3834.11 万 -90.34 万 179.25 万 -136.5 万 190.39 万 -41.65 万 593.0 万 -11.46 万 5897.62 万 -406.4 万 457.26 万 -831.98 万 -1999.82 万 -651.7 万 -202.59 万 -238.62 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 209.16 亿 -0.6% 205.26 亿 210.65 亿 261.39 亿 162.2 亿 154.41 亿 137.4 亿 86.57 亿
流动资产合计 39.63 亿 -15.5% 34.47 亿 45.99 亿 107.93 亿 46.83 亿 38.26 亿 23.01 亿 19.17 亿
货币资金 19.29 亿 -1.9% 17.2 亿 25.36 亿 48.92 亿 16.24 亿 6.97 亿 4.45 亿 2.24 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.45 亿 -52.1% 1.61 亿 5.31 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3613.16 万 -24.5% 3097.03 万 8668.05 万 1.98 亿 1.75 亿 1.9 亿 2.39 亿 2.38 亿
应收票据 34.86 万 - 0.0 15.0 万 - - - - 5.42 亿
应收账款 3578.3 万 -24.7% 3097.03 万 8653.05 万 1.98 亿 1.75 亿 1.9 亿 2.39 亿 2.38 亿
预付款项 1.49 亿 -25.4% 8517.77 万 6220.32 万 1.45 亿 7444.04 万 3231.54 万 9671.47 万 2451.62 万
其他应收款合计 827.54 万 2.5% 590.12 万 205.59 万 24.28 亿 7387.25 万 2951.18 万 3165.39 万 1959.83 万
存货 9.41 亿 2.6% 8.3 亿 8.12 亿 14.53 亿 9.52 亿 8.44 亿 9.81 亿 8.54 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - 5000.0 万 -
其他流动资产 2.44 亿 49.9% 2.2 亿 1.7 亿 4970.4 万 4256.9 万 1.02 亿 3.52 亿 1537.83 万
非流动资产合计 169.52 亿 3.7% 170.79 亿 164.67 亿 153.46 亿 115.37 亿 116.15 亿 114.39 亿 67.4 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 384.21 万 -13.9% 396.56 万 458.51 万 520.64 万 583.11 万 646.65 万 709.34 万 772.02 万
长期股权投资 13.35 亿 5.8% 13.4 亿 12.29 亿 13.63 亿 8.76 亿 7.53 亿 7.57 亿 7.58 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - - 100.0 万 3100.0 万 3118.6 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 121.73 亿 5.5% 132.23 亿 117.92 亿 118.34 亿 94.81 亿 90.74 亿 81.93 亿 53.12 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 21.27 亿 5.7% 12.0 亿 18.14 亿 6.01 亿 1.93 亿 2.36 亿 1.35 亿 7264.75 万
使用权资产 88.77 万 26.1% 93.57 万 10.06 万 4160.37 万 5089.54 万 5.74 亿 13.34 亿 -
生产性生物资产 0.0 - 0.0 - 3314.4 万 2910.22 万 2061.32 万 880.96 万 -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 10.59 亿 -2.2% 10.72 亿 10.9 亿 11.13 亿 7.45 亿 8.08 亿 8.18 亿 5.2 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - 1056.87 万 847.21 万 814.43 万 - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1.24 亿 100.1% 1.5 亿 7061.15 万 6128.96 万 5926.74 万 4117.06 万 6475.49 万 2958.97 万
递延所得税资产 899.8 万 -21.4% 572.8 万 1231.11 万 1353.27 万 1068.82 万 1163.79 万 698.3 万 663.73 万
其他非流动资产 1.2 亿 -68.1% 8322.28 万 4.55 亿 2.7 亿 7800.25 万 8024.69 万 8251.99 万 207.07 万
负债合计 116.26 亿 -0.9% 111.97 亿 118.07 亿 132.49 亿 63.09 亿 77.21 亿 48.76 亿 34.73 亿
流动负债合计 61.27 亿 2.1% 57.99 亿 55.93 亿 59.21 亿 55.98 亿 52.83 亿 34.02 亿 28.46 亿
短期借款 5.86 亿 -47.0% 5.07 亿 9.6 亿 19.81 亿 10.44 亿 5.53 亿 7.39 亿 8.28 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6.65 亿 124.5% 1.5 亿 - 8780.54 万 - 5.85 亿 - -
应付账款 26.64 亿 6.2% 28.14 亿 26.36 亿 23.66 亿 19.27 亿 16.07 亿 12.8 亿 7.55 亿
预收款项 2.13 万 - 0.0 4.26 万 - - - - -
应付职工薪酬 9714.74 万 -2.2% 9677.09 万 1.0 亿 1.15 亿 1.0 亿 1.04 亿 9985.81 万 5301.73 万
应交税费 6812.69 万 16.2% 1.06 亿 3513.78 万 7188.38 万 1.21 亿 1.48 亿 6980.82 万 5781.63 万
其他应付款合计 2.46 亿 -2.4% 1.56 亿 9751.24 万 6.2 亿 8.04 亿 6.85 亿 8.8 亿 4.93 亿
一年内到期的非流动负债 11.26 亿 5.8% 12.57 亿 12.99 亿 8580.26 万 13.03 亿 14.2 亿 2.02 亿 5.81 亿
其他流动负债 7760.59 万 9.5% 8170.66 万 5322.09 万 6660.9 万 3225.01 万 1935.7 万 945.2 万 -
非流动负债合计 54.99 亿 -4.2% 53.98 亿 62.14 亿 73.28 亿 7.12 亿 24.38 亿 14.74 亿 6.27 亿
长期借款 24.0 亿 -13.6% 22.67 亿 32.25 亿 43.81 亿 4.9 亿 9.96 亿 13.49 亿 4.0 亿
应付债券 29.15 亿 3.9% 28.92 亿 27.81 亿 26.69 亿 4052.35 万 11.69 亿 - -
长期应付款 0.0 - 1.55 亿 - - - - - 2.01 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1011.29 万 -48.9% 1888.07 万 1945.38 万 2012.43 万 2082.0 万 2221.14 万 375.0 万 375.0 万
长期递延收益 6556.07 万 24.5% 6534.62 万 3435.89 万 5138.43 万 4555.91 万 4469.37 万 4401.12 万 2182.57 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 1.54 亿 1.65 亿 6784.0 万 2.07 亿 469.0 万 -
所有者权益合计 92.9 亿 -0.2% 93.29 亿 92.58 亿 128.9 亿 99.11 亿 77.19 亿 88.64 亿 51.85 亿
实收资本（或股本） 17.07 亿 0.0% 17.07 亿 17.07 亿 17.07 亿 16.98 亿 14.2 亿 9.73 亿 9.73 亿
资本公积 16.52 亿 -4.6% 16.52 亿 16.51 亿 34.74 亿 18.69 亿 9.92 亿 32.14 亿 13.29 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1500.0 万 0.0% -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 1125.0 万 1125.0 万
专项储备 1622.75 万 4.8% 1272.83 万 1106.28 万 2756.38 万 3236.34 万 3304.75 万 2527.12 万 586.59 万
盈余公积 11.86 亿 -4.9% 11.86 亿 11.86 亿 13.09 亿 8.47 亿 7.69 亿 7.12 亿 2.49 亿
未分配利润 43.86 亿 2.9% 44.28 亿 43.6 亿 51.05 亿 51.25 亿 38.11 亿 29.43 亿 22.29 亿
归属母公司股东权益合计 92.83 亿 -0.2% 93.22 亿 92.52 亿 119.59 亿 95.66 亿 73.47 亿 78.77 亿 47.96 亿
少数股东权益 665.78 万 0.8% 663.91 万 659.62 万 9.31 亿 3.45 亿 3.72 亿 9.87 亿 3.88 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 213.14 亿 2.6% 207.66 亿 205.79 亿 205.26 亿 205.17 亿 202.2 亿 203.25 亿 210.65 亿 215.71 亿 218.7 亿 189.62 亿 261.39 亿 197.31 亿 195.07 亿 162.05 亿 162.2 亿 158.15 亿 155.45 亿 157.04 亿 154.41 亿 133.31 亿 137.76 亿 82.05 亿 137.4 亿 81.82 亿 85.68 亿 88.26 亿 86.57 亿 90.55 亿 88.01 亿 91.62 亿
流动资产合计 42.42 亿 11.0% 38.22 亿 36.07 亿 34.47 亿 36.85 亿 34.88 亿 38.11 亿 45.99 亿 56.95 亿 65.49 亿 72.07 亿 107.93 亿 78.24 亿 75.74 亿 42.26 亿 46.83 亿 48.62 亿 45.86 亿 47.42 亿 38.26 亿 29.68 亿 33.46 亿 17.56 亿 23.01 亿 16.53 亿 19.58 亿 21.54 亿 19.17 亿 23.66 亿 21.02 亿 26.82 亿
货币资金 22.13 亿 47.7% 14.98 亿 15.03 亿 17.2 亿 16.46 亿 17.03 亿 24.55 亿 25.36 亿 22.89 亿 28.85 亿 45.03 亿 48.92 亿 36.0 亿 34.65 亿 12.02 亿 16.24 亿 15.2 亿 15.59 亿 4.91 亿 6.97 亿 3.74 亿 11.56 亿 3.23 亿 4.45 亿 2.36 亿 2.89 亿 1.23 亿 2.24 亿 4.57 亿 2.19 亿 1.81 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.9 亿 - 0.0 0.0 1.61 亿 3.0 亿 - - 5.31 亿 7.23 亿 7.73 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3870.58 万 93.8% 1996.99 万 2444.91 万 3097.03 万 3355.74 万 3972.45 万 3656.03 万 8668.05 万 6215.25 万 5827.29 万 7170.83 万 1.98 亿 2.17 亿 1.74 亿 2.01 亿 1.75 亿 3.48 亿 2.61 亿 2.75 亿 1.9 亿 3.31 亿 3.19 亿 3.47 亿 2.39 亿 5.51 亿 7.38 亿 9.03 亿 2.38 亿 7.32 亿 5.78 亿 12.01 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 69.72 万 69.0 万 20.0 万 15.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.39 亿 5.1 亿 6.18 亿 5.42 亿 3.99 亿 3.34 亿 3.52 亿
应收账款 3870.58 万 93.8% 1996.99 万 2444.91 万 3097.03 万 3286.03 万 3903.45 万 3636.03 万 8653.05 万 6215.25 万 5827.29 万 7170.83 万 1.98 亿 2.17 亿 1.74 亿 2.01 亿 1.75 亿 3.48 亿 2.61 亿 2.75 亿 1.9 亿 3.31 亿 3.19 亿 3.47 亿 2.39 亿 2.12 亿 2.29 亿 2.86 亿 2.38 亿 3.33 亿 2.44 亿 8.49 亿
预付款项 1.07 亿 -21.2% 1.36 亿 1.1 亿 8517.77 万 1.92 亿 1.49 亿 1.28 亿 6220.32 万 2.08 亿 2.25 亿 5.25 亿 1.45 亿 5.34 亿 2.28 亿 2.11 亿 7444.04 万 1.25 亿 1.33 亿 8306.8 万 3231.54 万 1.13 亿 9894.68 万 1.04 亿 9671.47 万 1.17 亿 5857.0 万 1.94 亿 2451.62 万 7940.24 万 5216.69 万 8840.12 万
其他应收款合计 1203.7 万 211.7% 386.2 万 2012.26 万 590.12 万 451.38 万 443.29 万 180.47 万 205.59 万 1163.44 万 2.83 亿 185.62 万 24.28 亿 3938.44 万 2939.97 万 3295.18 万 7387.25 万 3089.52 万 3126.32 万 3156.09 万 2951.18 万 3378.22 万 3700.32 万 3067.43 万 3165.39 万 2834.3 万 2517.06 万 3247.98 万 1959.83 万 3076.39 万 2.53 亿 4048.79 万
存货 8.03 亿 -13.4% 9.28 亿 10.74 亿 8.3 亿 10.79 亿 9.24 亿 9.3 亿 8.12 亿 7.56 亿 9.4 亿 9.64 亿 14.53 亿 11.28 亿 12.15 亿 10.09 亿 9.52 亿 7.86 亿 8.57 亿 9.17 亿 8.44 亿 8.98 亿 10.17 亿 7.78 亿 9.81 亿 7.08 亿 8.3 亿 8.85 亿 8.54 亿 10.41 亿 9.8 亿 11.45 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5000.0 万 - - - - - - -
其他流动资产 2.68 亿 -19.2% 3.32 亿 2.3 亿 2.2 亿 2.2 亿 1.88 亿 1.87 亿 1.7 亿 1.06 亿 1.34 亿 3777.83 万 4970.4 万 924.76 万 1966.8 万 5048.72 万 4256.9 万 1584.83 万 4229.14 万 3423.41 万 1.02 亿 1156.11 万 1640.97 万 2554.2 万 3.52 亿 1203.37 万 1752.83 万 1573.96 万 1537.83 万 2537.94 万 1958.74 万 2633.88 万
非流动资产合计 170.72 亿 0.8% 169.44 亿 169.73 亿 170.79 亿 168.33 亿 167.31 亿 165.15 亿 164.67 亿 158.76 亿 153.21 亿 117.55 亿 153.46 亿 119.08 亿 119.33 亿 119.79 亿 115.37 亿 109.53 亿 109.6 亿 109.62 亿 116.15 亿 103.63 亿 104.3 亿 64.48 亿 114.39 亿 65.29 亿 66.1 亿 66.73 亿 67.4 亿 66.89 亿 66.99 亿 64.8 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1618.6 万 1618.6 万 1618.6 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 353.24 万 -3.9% 367.68 万 382.12 万 396.56 万 415.19 万 429.63 万 444.07 万 458.51 万 477.14 万 491.58 万 506.07 万 520.64 万 539.4 万 553.97 万 568.54 万 583.11 万 602.78 万 617.4 万 632.03 万 646.65 万 665.46 万 680.09 万 694.71 万 709.34 万 728.15 万 742.77 万 757.4 万 772.02 万 795.02 万 809.64 万 824.27 万
长期股权投资 14.06 亿 1.9% 13.79 亿 13.66 亿 13.4 亿 12.65 亿 12.32 亿 12.11 亿 12.29 亿 12.6 亿 13.13 亿 13.7 亿 13.63 亿 13.98 亿 14.14 亿 14.12 亿 8.76 亿 8.74 亿 8.07 亿 7.53 亿 7.53 亿 7.53 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.57 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 7.58 亿 4.59 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 3100.0 万 3100.0 万 3100.0 万 3100.0 万 3100.0 万 3118.6 万 3118.6 万 3118.6 万 - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 128.2 亿 -1.1% 129.59 亿 131.25 亿 132.23 亿 115.26 亿 116.49 亿 116.45 亿 117.92 亿 115.61 亿 115.17 亿 89.8 亿 118.34 亿 91.43 亿 92.64 亿 93.75 亿 94.81 亿 89.22 亿 90.03 亿 85.29 亿 90.74 亿 79.19 亿 79.74 亿 44.45 亿 81.93 亿 45.36 亿 46.14 亿 52.39 亿 53.12 亿 52.33 亿 52.94 亿 53.8 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 305.07 万 323.35 万
在建工程 14.34 亿 9.6% 13.08 亿 11.81 亿 12.0 亿 28.2 亿 25.77 亿 21.24 亿 18.14 亿 12.04 亿 7.73 亿 5.48 亿 6.01 亿 3.92 亿 2.68 亿 2.2 亿 1.93 亿 2.23 亿 1.79 亿 1.53 亿 2.36 亿 1.41 亿 1.33 亿 6518.58 万 1.35 亿 4742.04 万 3768.71 万 8508.94 万 7264.75 万 1.14 亿 6183.28 万 5408.98 万
使用权资产 48.56 万 -23.6% 63.56 万 82.21 万 93.57 万 128.99 万 136.75 万 9.41 万 10.06 万 11.76 万 6.59 万 514.68 万 4160.37 万 5133.4 万 5075.37 万 4906.18 万 5089.54 万 - - 5.64 亿 5.74 亿 5.81 亿 5.88 亿 5.95 亿 13.34 亿 6.09 亿 6.16 亿 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 3314.4 万 3610.16 万 3497.55 万 3193.22 万 2910.22 万 2684.43 万 2503.16 万 2143.63 万 2061.32 万 1471.55 万 1279.41 万 1135.22 万 880.96 万 - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 10.5 亿 -0.7% 10.58 亿 10.66 亿 10.72 亿 10.67 亿 10.75 亿 10.82 亿 10.9 亿 10.97 亿 10.88 亿 7.4 亿 11.13 亿 7.55 亿 7.6 亿 7.4 亿 7.45 亿 7.43 亿 7.97 亿 8.03 亿 8.08 亿 7.85 亿 7.87 亿 5.07 亿 8.18 亿 5.14 亿 5.17 亿 5.19 亿 5.2 亿 5.23 亿 5.26 亿 5.3 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1056.87 万 1135.58 万 1120.3 万 1132.18 万 847.21 万 1112.84 万 966.99 万 897.32 万 814.43 万 - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 201.83 万 - -
长期待摊费用 1.9 亿 39.6% 1.36 亿 1.39 亿 1.5 亿 5902.8 万 5925.1 万 7036.72 万 7061.15 万 6523.47 万 6911.63 万 2878.84 万 6128.96 万 3779.57 万 4539.92 万 5328.71 万 5926.74 万 6200.34 万 4677.08 万 3648.97 万 4117.06 万 4732.9 万 5459.15 万 2166.44 万 6475.49 万 2004.19 万 2323.85 万 2626.63 万 2958.97 万 2647.54 万 2307.14 万 1992.58 万
递延所得税资产 568.49 万 0.0% 568.49 万 572.8 万 572.8 万 1231.11 万 1231.11 万 1231.11 万 1231.11 万 1057.02 万 1057.02 万 1128.37 万 1353.27 万 1070.82 万 909.61 万 1068.82 万 1068.82 万 1087.18 万 1087.21 万 1086.2 万 1163.79 万 689.91 万 689.91 万 679.0 万 698.3 万 618.86 万 528.67 万 663.73 万 663.73 万 862.3 万 862.3 万 860.77 万
其他非流动资产 1.62 亿 71.4% 9459.94 万 8573.3 万 8322.28 万 7741.43 万 1.22 亿 3.64 亿 4.55 亿 6.73 亿 5.45 亿 6525.39 万 2.7 亿 6765.82 万 6886.04 万 7006.26 万 7800.25 万 7246.69 万 7366.91 万 7487.13 万 8024.69 万 7727.56 万 7847.78 万 29.17 万 8251.99 万 - - - 207.07 万 - - -
负债合计 120.08 亿 4.6% 114.79 亿 112.67 亿 111.97 亿 112.44 亿 109.53 亿 112.38 亿 118.07 亿 122.31 亿 123.36 亿 83.59 亿 132.49 亿 86.24 亿 85.22 亿 59.8 亿 63.09 亿 57.66 亿 67.81 亿 76.78 亿 77.21 亿 65.97 亿 73.78 亿 31.02 亿 48.76 亿 30.41 亿 34.26 亿 36.23 亿 34.73 亿 40.4 亿 38.69 亿 42.35 亿
流动负债合计 58.54 亿 5.2% 55.65 亿 52.68 亿 57.99 亿 64.0 亿 54.54 亿 56.98 亿 55.93 亿 55.99 亿 51.01 亿 31.93 亿 59.21 亿 43.52 亿 48.68 亿 48.97 亿 55.98 亿 49.99 亿 41.63 亿 47.18 亿 52.83 亿 44.64 亿 54.67 亿 18.51 亿 34.02 亿 20.81 亿 26.32 亿 27.86 亿 28.46 亿 28.69 亿 26.67 亿 32.96 亿
短期借款 4.0 亿 -23.1% 5.2 亿 6.07 亿 5.07 亿 7.72 亿 8.09 亿 7.6 亿 9.6 亿 14.4 亿 18.4 亿 6.65 亿 19.81 亿 11.12 亿 11.59 亿 10.26 亿 10.44 亿 4.34 亿 4.34 亿 4.57 亿 5.53 亿 5.83 亿 8.0 亿 5.3 亿 7.39 亿 5.9 亿 9.2 亿 10.28 亿 8.28 亿 10.2 亿 6.9 亿 7.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 9.8 亿 30.7% 7.5 亿 2.0 亿 1.5 亿 3.5 亿 3.0 亿 - - 2.42 亿 2.72 亿 3000.0 万 8780.54 万 1.46 亿 1.2 亿 - - 5271.73 万 5.04 亿 9.31 亿 5.85 亿 1.5 亿 1.0 亿 - - 3000.0 万 3000.0 万 - - - 2800.0 万 -
应付账款 26.2 亿 -2.6% 26.91 亿 27.4 亿 28.14 亿 27.08 亿 29.61 亿 26.95 亿 26.36 亿 23.07 亿 21.07 亿 16.25 亿 23.66 亿 17.26 亿 18.07 亿 17.44 亿 19.27 亿 14.37 亿 13.24 亿 14.23 亿 16.07 亿 14.81 亿 13.31 亿 8.01 亿 12.8 亿 7.05 亿 7.76 亿 - 7.55 亿 - 9.15 亿 13.38 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4.26 万 4.26 万 4.26 万 4.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.68 亿 2.04 亿 2.18 亿
应付职工薪酬 9594.78 万 11.1% 8637.82 万 8118.23 万 9677.09 万 9834.7 万 9786.24 万 8601.55 万 1.0 亿 1.0 亿 9676.51 万 7044.45 万 1.15 亿 7333.31 万 7997.99 万 9496.57 万 1.0 亿 8372.01 万 8578.35 万 9490.38 万 1.04 亿 8312.7 万 7929.31 万 5931.35 万 9985.81 万 4579.02 万 4724.45 万 5280.56 万 5301.73 万 5047.07 万 4621.58 万 4541.25 万
应交税费 7246.16 万 98.5% 3651.26 万 5330.65 万 1.06 亿 6379.22 万 8189.89 万 1235.4 万 3513.78 万 5349.19 万 4514.92 万 9198.96 万 7188.38 万 1.28 亿 1.51 亿 1.46 亿 1.21 亿 1.56 亿 1.68 亿 1.52 亿 1.48 亿 1.55 亿 8231.14 万 3793.95 万 6980.82 万 3534.07 万 2612.54 万 4333.06 万 5781.63 万 7484.1 万 4311.45 万 8378.0 万
其他应付款合计 1.77 亿 1.7% 1.74 亿 1.94 亿 1.56 亿 3.15 亿 1.77 亿 1.41 亿 9751.24 万 1.89 亿 1.71 亿 2.47 亿 6.2 亿 5.44 亿 4.83 亿 5.92 亿 8.04 亿 9.6 亿 8.49 亿 6.56 亿 6.85 亿 13.82 亿 24.01 亿 1.57 亿 8.8 亿 1.3 亿 3.38 亿 4.14 亿 4.93 亿 6.23 亿 7.41 亿 8.21 亿
一年内到期的非流动负债 8.07 亿 0.0% 8.07 亿 8.16 亿 12.57 亿 14.45 亿 5.55 亿 16.51 亿 12.99 亿 6.83 亿 7300.0 万 2300.0 万 8580.26 万 1.06 亿 6.06 亿 8.2 亿 13.03 亿 15.3 亿 5.86 亿 7.23 亿 14.2 亿 3.83 亿 4.21 亿 1.21 亿 2.02 亿 3.91 亿 3.96 亿 4.01 亿 5.81 亿 - - -
其他流动负债 8064.65 万 40.3% 5747.93 万 6638.53 万 8170.66 万 7456.53 万 5434.77 万 4066.24 万 5322.09 万 6716.66 万 5701.67 万 5070.13 万 6660.9 万 5700.04 万 5229.93 万 5270.51 万 3225.01 万 3953.73 万 2439.83 万 3199.0 万 1935.7 万 2428.35 万 2665.19 万 1088.88 万 945.2 万 - - - - - - -
非流动负债合计 61.55 亿 4.1% 59.14 亿 59.99 亿 53.98 亿 48.44 亿 54.98 亿 55.41 亿 62.14 亿 66.32 亿 72.35 亿 51.66 亿 73.28 亿 42.73 亿 36.54 亿 10.83 亿 7.12 亿 7.67 亿 26.18 亿 29.6 亿 24.38 亿 21.32 亿 19.11 亿 12.52 亿 14.74 亿 9.6 亿 7.94 亿 8.37 亿 6.27 亿 11.71 亿 12.02 亿 9.38 亿
长期借款 29.05 亿 5.8% 27.46 亿 28.37 亿 22.67 亿 18.94 亿 26.09 亿 26.63 亿 32.25 亿 36.62 亿 42.97 亿 22.49 亿 43.81 亿 15.94 亿 9.98 亿 9.0 亿 4.9 亿 6.0 亿 16.5 亿 16.5 亿 9.96 亿 18.42 亿 16.27 亿 11.58 亿 13.49 亿 8.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 4.0 亿 7.3 亿 7.35 亿 4.45 亿
应付债券 29.69 亿 1.1% 29.37 亿 29.23 亿 28.92 亿 28.61 亿 28.3 亿 28.11 亿 27.81 亿 27.49 亿 27.19 亿 26.96 亿 26.69 亿 24.98 亿 24.73 亿 - 4052.35 万 3094.59 万 8.35 亿 11.72 亿 11.69 亿 2.22 亿 2.18 亿 - - - - - - - - -
长期应付款 2.17 亿 30.7% 1.66 亿 1.52 亿 1.55 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.14 亿 2.01 亿 4.19 亿 4.43 亿 4.71 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 77.2 万 0.4% 76.88 万 1888.07 万 1888.07 万 1945.38 万 1945.05 万 1945.38 万 1945.38 万 2012.43 万 2012.43 万 2012.43 万 2012.43 万 2082.0 万 2082.0 万 2082.0 万 2082.0 万 2221.14 万 2221.14 万 2221.14 万 2221.14 万 375.0 万 375.0 万 375.0 万 375.0 万 375.0 万 375.0 万 375.0 万 375.0 万 - - -
长期递延收益 6218.58 万 -2.2% 6359.23 万 6813.95 万 6534.62 万 6893.56 万 3949.44 万 3534.68 万 3435.89 万 3634.34 万 3429.08 万 3083.33 万 5138.43 万 4475.64 万 4567.57 万 4878.73 万 4555.91 万 4310.18 万 4076.24 万 4487.56 万 4469.37 万 3259.46 万 3812.8 万 2382.69 万 4401.12 万 2478.79 万 2297.04 万 1881.2 万 2182.57 万 2113.95 万 2445.97 万 2257.05 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1162.09 万 1.54 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.65 亿 6784.0 万 6784.0 万 6784.0 万 6784.0 万 7053.0 万 7053.0 万 7053.0 万 2.07 亿 - - - 469.0 万 - - - - - - -
所有者权益合计 93.06 亿 0.2% 92.87 亿 93.12 亿 93.29 亿 92.74 亿 92.67 亿 90.87 亿 92.58 亿 93.4 亿 95.34 亿 106.03 亿 128.9 亿 111.07 亿 109.85 亿 102.25 亿 99.11 亿 100.49 亿 87.64 亿 80.26 亿 77.19 亿 67.34 亿 63.98 亿 51.02 亿 88.64 亿 51.41 亿 51.42 亿 52.03 亿 51.85 亿 50.15 亿 49.32 亿 49.27 亿
实收资本（或股本） 17.07 亿 0.0% 17.07 亿 17.07 亿 17.07 亿 17.07 亿 17.07 亿 17.07 亿 17.07 亿 17.07 亿 17.07 亿 17.07 亿 17.07 亿 17.07 亿 17.07 亿 17.07 亿 16.98 亿 16.98 亿 15.08 亿 14.2 亿 14.2 亿 13.6 亿 13.6 亿 9.73 亿 9.73 亿 9.73 亿 9.73 亿 9.73 亿 9.73 亿 9.73 亿 9.73 亿 9.73 亿
资本公积 16.52 亿 0.0% 16.52 亿 16.52 亿 16.52 亿 16.51 亿 16.51 亿 16.51 亿 16.51 亿 18.13 亿 18.13 亿 19.1 亿 34.74 亿 19.1 亿 19.1 亿 19.1 亿 18.69 亿 21.01 亿 12.45 亿 8.72 亿 9.92 亿 4.87 亿 4.87 亿 13.29 亿 32.14 亿 13.29 亿 13.29 亿 13.29 亿 13.29 亿 13.29 亿 13.29 亿 13.29 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1500.0 万 0.0% -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 -1500.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 1125.0 万 - - -
专项储备 1636.9 万 18.7% 1378.85 万 1332.83 万 1272.83 万 1608.61 万 1277.36 万 1279.83 万 1106.28 万 1488.42 万 1565.97 万 2134.87 万 2756.38 万 4214.51 万 3739.08 万 3461.73 万 3236.34 万 3202.55 万 3242.11 万 3144.64 万 3304.75 万 3674.58 万 3390.47 万 1307.31 万 2527.12 万 1231.51 万 1080.4 万 685.43 万 586.59 万 561.78 万 544.14 万 529.13 万
盈余公积 11.86 亿 0.0% 11.86 亿 11.86 亿 11.86 亿 11.86 亿 11.86 亿 11.86 亿 11.86 亿 13.09 亿 13.09 亿 9.29 亿 13.09 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 7.36 亿 7.36 亿 7.36 亿 7.69 亿 8.1 亿 8.1 亿 2.49 亿 7.12 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿
未分配利润 44.01 亿 0.4% 43.85 亿 44.11 亿 44.28 亿 43.7 亿 43.66 亿 41.87 亿 43.6 亿 41.53 亿 43.46 亿 56.85 亿 51.05 亿 58.05 亿 56.77 亿 54.02 亿 51.25 亿 51.02 亿 46.29 亿 42.7 亿 38.11 亿 36.79 亿 33.45 亿 21.84 亿 29.43 亿 21.87 亿 21.85 亿 22.55 亿 22.29 亿 20.51 亿 19.61 亿 19.42 亿
归属母公司股东权益合计 92.99 亿 0.2% 92.81 亿 93.06 亿 93.22 亿 92.67 亿 92.6 亿 90.8 亿 92.52 亿 93.33 亿 95.27 亿 105.9 亿 119.59 亿 107.87 亿 106.54 亿 98.86 亿 95.66 亿 96.65 亿 83.79 亿 76.53 亿 73.47 亿 63.83 亿 60.47 亿 47.59 亿 78.77 亿 47.6 亿 47.57 亿 48.23 亿 47.96 亿 46.06 亿 45.16 亿 44.97 亿
少数股东权益 668.07 万 0.3% 666.16 万 665.26 万 663.91 万 663.49 万 660.51 万 660.75 万 659.62 万 657.97 万 658.32 万 1286.38 万 9.31 亿 3.2 亿 3.31 亿 3.38 亿 3.45 亿 3.84 亿 3.85 亿 3.73 亿 3.72 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.44 亿 9.87 亿 3.81 亿 3.85 亿 3.8 亿 3.88 亿 4.09 亿 4.16 亿 4.29 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 10.92 亿 -53.0% 13.65 亿 18.86 亿 12.85 亿 25.92 亿 11.44 亿 19.38 亿 4.77 亿
经营活动现金流入小计 95.71 亿 0.8% 99.74 亿 104.17 亿 79.91 亿 116.51 亿 74.85 亿 103.59 亿 48.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 88.83 亿 2.6% 93.15 亿 93.85 亿 76.52 亿 114.28 亿 73.27 亿 102.67 亿 47.19 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.11 亿 -47.4% 1.41 亿 2.82 亿 1.01 亿 7720.08 万 4336.66 万 1450.88 万 1232.6 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.78 亿 -8.0% 5.18 亿 7.5 亿 2.37 亿 1.45 亿 1.14 亿 7777.84 万 1.17 亿
经营活动现金流出小计 84.79 亿 18.2% 86.09 亿 85.31 亿 67.06 亿 90.59 亿 63.41 亿 84.21 亿 43.71 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 51.65 亿 14.1% 54.66 亿 53.88 亿 41.57 亿 63.83 亿 42.34 亿 61.56 亿 30.03 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 15.3 亿 13.5% 15.23 亿 14.13 亿 10.64 亿 9.96 亿 9.11 亿 8.91 亿 4.56 亿
支付的各项税款 6.97 亿 50.1% 5.08 亿 7.63 亿 8.08 亿 9.65 亿 6.95 亿 6.92 亿 4.35 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 10.87 亿 29.9% 11.13 亿 9.68 亿 6.77 亿 7.14 亿 5.01 亿 6.82 亿 4.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.83 亿 73.2% -6.7 亿 -37.65 亿 -9.56 亿 -5.02 亿 -29.77 亿 -6.77 亿 -5.02 亿
投资活动现金流入小计 5.82 亿 -51.3% 9.83 亿 10.87 亿 702.17 万 7290.87 万 1580.74 万 862.04 万 2.99 亿
收回投资收到的现金 5.7 亿 -65.5% 9.7 亿 10.73 亿 - 133.18 万 500.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 297.25 万 -76.6% 472.03 万 1007.46 万 6.0 万 - 69.24 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 946.05 万 80.5% 872.42 万 406.39 万 696.17 万 6586.03 万 1011.5 万 267.2 万 377.86 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 594.85 万 1.72 亿
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 571.66 万 - - 1.24 亿
投资活动现金流出小计 13.65 亿 -66.9% 16.53 亿 48.53 亿 9.63 亿 5.75 亿 29.93 亿 6.86 亿 8.01 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8.84 亿 -46.0% 10.33 亿 20.03 亿 3.47 亿 4.77 亿 4.47 亿 6.86 亿 3.43 亿
投资支付的现金 2.73 亿 -57.7% 6.2 亿 16.18 亿 5.65 亿 9800.0 万 60.0 万 - 4.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 11.84 亿 - - 25.45 亿 - 804.66 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 4777.6 万 5115.0 万 - 9380.27 8.79 万 -
筹资活动现金流入小计 26.04 亿 7.7% 23.71 亿 40.17 亿 59.26 亿 15.52 亿 38.21 亿 28.5 亿 14.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -609.61 万 98.4% -16.11 亿 -4.0 亿 28.66 亿 -11.58 亿 17.59 亿 -26.01 亿 314.88 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 635.0 万 100.0 万 - 422.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 24.48 亿 1.3% 22.15 亿 40.17 亿 27.61 亿 15.44 亿 16.88 亿 28.5 亿 14.28 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1.56 亿 - 31.65 亿 220.13 万 21.31 亿 - -
筹资活动现金流出小计 26.1 亿 -7.0% 39.82 亿 44.17 亿 30.61 亿 27.1 亿 20.62 亿 54.5 亿 14.29 亿
偿还债务所支付的现金 24.49 亿 -41.5% 36.65 亿 31.25 亿 26.09 亿 16.1 亿 9.51 亿 44.7 亿 8.85 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.47 亿 -0.2% 1.49 亿 3.36 亿 2.94 亿 4.43 亿 1.58 亿 8.34 亿 1.48 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1442.53 万 100.9% 1.68 亿 9.57 亿 1.58 亿 6.58 亿 9.54 亿 1.47 亿 3.96 亿
汇率变动对现金的影响 2575.0 147.5% -2705.0 -1362.0 -2.78 万 -6.3 万 105.29 万 -27.02 万 5.96 万
现金及现金等价物净增加额 3.03 亿 130.6% -9.16 亿 -22.8 亿 31.94 亿 9.32 亿 -7308.65 万 -13.4 亿 -2200.58 万
期初现金及现金等价物余额 53.56 亿 -38.3% 25.36 亿 48.16 亿 16.19 亿 6.87 亿 7.6 亿 21.0 亿 2.45 亿
期末现金及现金等价物余额 56.6 亿 -26.4% 16.2 亿 25.36 亿 48.13 亿 16.19 亿 6.87 亿 7.6 亿 2.23 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 10.03 亿 782.6% 1.14 亿 -3.54 亿 3.3 亿 3.91 亿 3.68 亿 2.76 亿 12.89 亿 1.4 亿 3.19 亿 1.38 亿 9.6 亿 -1.92 亿 9835.65 万 4.19 亿 12.97 亿 1.84 亿 10.57 亿 5396.32 万 3.27 亿 4.0 亿 5.82 亿 -1.64 亿 6.57 亿 4.89 亿 8.48 亿 -5573.76 万 -6415.11 万 1.95 亿 3.3 亿 1518.59 万
经营活动现金流入小计 38.92 亿 28.1% 30.37 亿 23.36 亿 3.06 亿 36.28 亿 31.65 亿 28.74 亿 -1.68 亿 35.96 亿 35.68 亿 34.21 亿 -42.17 亿 34.9 亿 47.11 亿 40.08 亿 -814.11 万 44.16 亿 41.52 亿 30.91 亿 -6.08 亿 32.03 亿 33.41 亿 15.49 亿 27.84 亿 25.81 亿 36.56 亿 13.37 亿 3.83 亿 13.65 亿 15.69 亿 15.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 37.45 亿 25.3% 29.89 亿 22.78 亿 -1.29 亿 35.49 亿 30.86 亿 28.08 亿 -7.83 亿 34.64 亿 33.5 亿 33.53 亿 -34.91 亿 27.2 亿 45.12 亿 39.11 亿 7.76 亿 42.63 亿 33.87 亿 30.02 亿 -2526.49 万 30.02 亿 28.46 亿 15.04 亿 30.89 亿 25.13 亿 35.0 亿 11.65 亿 5.95 亿 12.79 亿 15.19 亿 13.26 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2882.39 万 15.1% 2503.35 万 659.46 万 5040.62 万 2752.59 万 2523.48 万 3750.6 万 1.21 亿 1.04 亿 3590.6 万 2179.86 万 843.03 万 2692.6 万 3981.12 万 2615.11 万 -23.46 万 6313.25 万 633.59 万 796.69 万 2578.08 万 1330.87 万 370.16 万 57.56 万 484.26 万 247.5 万 215.55 万 503.57 万 211.41 万 458.77 万 317.65 万 244.77 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.18 亿 398.4% 2369.55 万 5105.61 万 3.85 亿 5098.45 万 5404.98 万 2839.65 万 4.95 亿 2810.49 万 1.81 亿 4589.0 万 -7.34 亿 7.43 亿 1.59 亿 7007.3 万 -7.84 亿 8965.86 万 7.59 亿 8146.42 万 -6.08 亿 1.87 亿 4.92 亿 4377.05 万 -3.1 亿 6586.71 万 1.54 亿 1.67 亿 -2.15 亿 8112.93 万 4733.95 万 2.03 亿
经营活动现金流出小计 28.89 亿 -1.2% 29.24 亿 26.9 亿 -2344.11 万 32.37 亿 27.98 亿 25.98 亿 -14.56 亿 34.56 亿 32.49 亿 32.83 亿 -51.77 亿 36.81 亿 46.13 亿 35.89 亿 -13.05 亿 42.32 亿 30.95 亿 30.37 亿 -9.35 亿 28.03 亿 27.59 亿 17.13 亿 21.27 亿 20.92 亿 28.08 亿 13.93 亿 4.47 亿 11.7 亿 12.39 亿 15.16 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 22.21 亿 -2.4% 22.75 亿 20.55 亿 -13.86 亿 25.44 亿 22.56 亿 20.52 亿 -23.24 亿 26.65 亿 22.46 亿 28.0 亿 -58.06 亿 32.81 亿 36.36 亿 30.46 亿 -19.33 亿 34.33 亿 24.69 亿 24.14 亿 -14.71 亿 21.76 亿 22.56 亿 12.74 亿 13.86 亿 15.04 亿 21.59 亿 11.07 亿 371.61 万 8.78 亿 9.27 亿 11.94 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.54 亿 21.2% 2.92 亿 3.43 亿 5.42 亿 3.26 亿 3.38 亿 3.17 亿 3.67 亿 3.36 亿 4.5 亿 2.6 亿 3.29 亿 6082.2 万 4.39 亿 2.35 亿 3.02 亿 2.15 亿 2.57 亿 2.22 亿 3.76 亿 1.71 亿 1.77 亿 1.87 亿 3.1 亿 2.33 亿 2.4 亿 1.08 亿 1.99 亿 7013.0 万 8758.66 万 9871.9 万
支付的各项税款 8148.08 万 -69.1% 2.64 亿 1.7 亿 1.82 亿 1.51 亿 6546.7 万 1.1 亿 1.39 亿 2.01 亿 3.29 亿 9398.35 万 1.49 亿 1.06 亿 3.49 亿 2.03 亿 1.33 亿 3.07 亿 2.86 亿 2.39 亿 2.88 亿 1.78 亿 1.45 亿 8358.95 万 1.81 亿 1.62 亿 2.56 亿 9249.2 万 9662.18 万 6708.21 万 1.2 亿 1.52 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.33 亿 150.4% 9319.75 万 1.22 亿 6.38 亿 2.16 亿 1.39 亿 1.2 亿 3.62 亿 2.54 亿 2.23 亿 1.28 亿 1.5 亿 2.34 亿 1.88 亿 1.06 亿 1.93 亿 2.77 亿 8208.9 万 1.62 亿 -1.28 亿 2.78 亿 1.82 亿 1.69 亿 2.5 亿 1.94 亿 1.53 亿 8583.71 万 1.47 亿 1.54 亿 1.04 亿 7172.16 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.56 亿 -114.0% -2.13 亿 -6870.69 万 -4511.15 万 -6.04 亿 -2.57 亿 2.36 亿 -23.0 亿 -2.58 亿 -10.89 亿 -1.18 亿 -4374.39 万 2111.04 万 -3.2 亿 -6.14 亿 -1.61 亿 -9283.4 万 -1.32 亿 -1.17 亿 -17.4 亿 -10.69 亿 -9521.22 万 -7253.39 万 -9079.54 万 -3.84 亿 -1.29 亿 -7297.55 万 1.94 亿 -1.15 亿 -3.59 亿 -2.22 亿
投资活动现金流入小计 7154.78 万 -64.1% 1.99 亿 1.64 亿 1.47 亿 3.01 亿 50.12 万 5.35 亿 3.61 亿 3.36 亿 2.01 亿 1.89 亿 147.27 万 1.81 万 379.75 万 173.33 万 520.92 万 6473.91 万 9.34 万 286.68 万 1011.5 万 - - 5.44 万 543.72 万 299.4 万 - - 2.99 亿 4512.32 - -
收回投资收到的现金 7000.0 万 -65.0% 2.0 亿 1.6 亿 1.4 亿 3.0 亿 0.0 5.3 亿 8.23 亿 5000.0 万 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 25.45 万 -26.4% 34.58 万 165.7 万 71.53 万 51.29 万 0.0 349.22 万 868.31 万 93.51 万 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 129.33 万 220.2% -107.61 万 250.65 万 673.68 万 19.2 万 50.12 万 129.42 万 325.37 万 16.1 万 8.98 万 55.94 万 141.27 万 1.81 万 379.75 万 173.33 万 -183.91 万 6473.91 万 9.34 万 286.68 万 - - - 5.44 万 161.95 万 86.33 万 - - 321.0 万 4512.32 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 1.89 亿 - - - - - - - - - - - - 381.77 万 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.27 亿 27.9% 4.12 亿 2.33 亿 1.93 亿 9.05 亿 2.57 亿 2.99 亿 26.61 亿 5.95 亿 12.9 亿 3.07 亿 4521.67 万 -2109.23 万 3.24 亿 6.15 亿 1.66 亿 1.58 亿 1.32 亿 1.2 亿 17.5 亿 10.75 亿 9515.78 万 7258.83 万 9623.26 万 3.87 亿 1.29 亿 7297.55 万 1.05 亿 1.15 亿 3.6 亿 2.22 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.67 亿 31.4% 2.04 亿 2.33 亿 1.8 亿 2.97 亿 2.57 亿 2.99 亿 7.85 亿 5.95 亿 3.22 亿 3.02 亿 1296.77 万 1115.66 万 2.73 亿 5029.57 万 1.66 亿 8897.32 万 1.02 亿 1.2 亿 2.06 亿 7464.4 万 9427.43 万 7198.83 万 9614.47 万 3.98 亿 1.18 亿 7297.55 万 9673.1 万 1.15 亿 5972.06 万 7236.18 万
投资支付的现金 2.6 亿 - 0.0 0.0 1254.73 万 - - - 6.45 亿 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 5.65 亿 0.0 6860.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 60.0 万 - - - - 0.0 0.0 3.0 亿 1.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 15.44 亿 10.0 亿 - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 517.69 万 3224.89 万 -3224.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.0 亿 -65.2% 8.62 亿 7.23 亿 7.19 亿 6.47 亿 9.05 亿 1.0 亿 7.65 亿 4500.0 万 28.05 亿 4.02 亿 8.92 亿 -9700.0 万 43.38 亿 7.93 亿 10.59 亿 3.54 亿 1.3 亿 993.0 万 19.3 亿 2.03 亿 14.03 亿 2.85 亿 14.22 亿 4.03 亿 6.25 亿 4.0 亿 2.42 亿 5.0 亿 4.9 亿 2.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1451.84 万 105.5% -2.65 亿 2.06 亿 3920.83 万 1.06 亿 -11.63 亿 -5.93 亿 12.59 亿 -4.78 亿 -8.21 亿 -3.61 亿 3.47 亿 2.6 亿 24.83 亿 -2.25 亿 -4.39 亿 -2.58 亿 -3.18 亿 -1.43 亿 13.89 亿 -8733.7 万 4.38 亿 1871.14 万 -8.89 亿 -2.6 亿 -14.79 亿 2804.84 万 -3.22 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.01 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 635.0 万 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.0 亿 -65.2% 8.62 亿 7.23 亿 5.63 亿 6.47 亿 9.05 亿 1.0 亿 7.65 亿 4500.0 万 28.05 亿 4.02 亿 6.95 亿 -9700.0 万 13.7 亿 7.93 亿 10.57 亿 3.54 亿 1.3 亿 358.0 万 -2.02 亿 2.03 亿 14.53 亿 2.35 亿 14.22 亿 4.03 亿 6.25 亿 4.0 亿 2.38 亿 5.0 亿 4.9 亿 2.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.97 亿 0.0 - - - - - - - - - 5000.0 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.85 亿 -74.7% 11.27 亿 5.17 亿 6.8 亿 5.42 亿 20.67 亿 6.93 亿 -4.94 亿 5.23 亿 36.26 亿 7.63 亿 5.45 亿 -3.57 亿 18.55 亿 10.18 亿 14.98 亿 6.11 亿 4.48 亿 1.53 亿 5.41 亿 2.9 亿 9.65 亿 2.66 亿 23.12 亿 6.63 亿 21.04 亿 3.72 亿 5.64 亿 3.84 亿 3.82 亿 9890.02 万
偿还债务所支付的现金 2.61 亿 -75.2% 10.5 亿 4.92 亿 6.46 亿 5.09 亿 20.05 亿 5.05 亿 11.64 亿 4.7 亿 11.07 亿 3.83 亿 5.2 亿 -3.95 亿 16.08 亿 8.76 亿 9.42 亿 3.47 亿 3.16 亿 500.0 万 -4.59 亿 2.6 亿 9.18 亿 2.32 亿 15.65 亿 6.3 亿 19.34 亿 3.4 亿 1.6 亿 3.55 亿 3.0 亿 7000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2475.56 万 -67.9% 7706.23 万 2498.23 万 1998.65 万 3285.7 万 5083.05 万 4494.61 万 1851.59 万 5214.09 万 2.36 亿 2934.28 万 4005.31 万 -1428.92 万 2.43 亿 2603.6 万 1.77 亿 3431.11 万 1.99 亿 3271.57 万 4638.86 万 3033.7 万 4703.24 万 3400.71 万 5.99 亿 3334.53 万 1.69 亿 3195.16 万 820.06 万 2887.02 万 8202.7 万 2890.02 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1442.53 万 0.0 1162.09 万 1.42 亿 -16.77 亿 0.0 22.83 亿 3.5 亿 -1451.16 万 5213.74 万 365.5 万 1.16 亿 3.79 亿 2.31 亿 -6728.32 万 1.15 亿 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -715.0 - 0.0 0.0 3290.0 -5420.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 5.61 亿 253.8% -3.65 亿 -2.17 亿 3.24 亿 -1.08 亿 -10.52 亿 -8088.36 万 2.48 亿 -5.96 亿 -15.91 亿 -3.4 亿 12.64 亿 8948.01 万 22.61 亿 -4.2 亿 6.98 亿 -1.67 亿 6.07 亿 -2.06 亿 -2332.88 万 -7.57 亿 9.25 亿 -2.18 亿 -3.24 亿 -1.56 亿 -7.6 亿 -1.01 亿 -1.92 亿 1.97 亿 7927.93 万 -1.06 亿
期初现金及现金等价物余额 10.38 亿 -26.0% 14.03 亿 16.2 亿 12.96 亿 14.03 亿 24.55 亿 25.36 亿 22.88 亿 28.84 亿 44.73 亿 48.13 亿 35.5 亿 38.72 亿 11.99 亿 16.19 亿 9.21 亿 10.88 亿 4.81 亿 6.87 亿 7.1 亿 14.67 亿 5.42 亿 7.6 亿 10.13 亿 11.68 亿 1.23 亿 2.23 亿 4.57 亿 2.19 亿 1.81 亿 2.87 亿
期末现金及现金等价物余额 15.99 亿 54.1% 10.38 亿 14.03 亿 16.2 亿 12.96 亿 14.03 亿 24.55 亿 25.36 亿 22.88 亿 28.84 亿 44.73 亿 48.13 亿 35.5 亿 38.72 亿 11.99 亿 16.19 亿 9.21 亿 10.88 亿 4.81 亿 6.87 亿 7.1 亿 14.67 亿 5.42 亿 7.6 亿 10.13 亿 11.68 亿 1.23 亿 2.23 亿 4.57 亿 2.19 亿 1.81 亿