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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 224.57 亿 0.7% 219.87 亿 223.67 亿 249.87 亿 236.17 亿 238.67 亿 234.04 亿 222.0 亿
营业收入 224.57 亿 0.7% 219.87 亿 223.67 亿 249.87 亿 236.17 亿 238.67 亿 234.04 亿 222.0 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 223.53 亿 0.7% 218.39 亿 224.1 亿 240.82 亿 233.54 亿 228.69 亿 227.04 亿 218.01 亿
营业成本 200.97 亿 -0.1% 197.33 亿 202.67 亿 217.01 亿 214.38 亿 209.89 亿 200.93 亿 193.12 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9.24 亿 11.1% 8.67 亿 8.63 亿 9.1 亿 8.61 亿 8.71 亿 16.58 亿 16.32 亿
管理费用 10.84 亿 -0.4% 10.88 亿 11.13 亿 10.97 亿 9.22 亿 8.38 亿 7.44 亿 7.23 亿
财务费用 1.32 亿 193.0% 3927.92 万 5220.29 万 2.72 亿 2797.94 万 6983.44 万 1.17 亿 3130.03 万
财务费用 - 利息费用 1.57 亿 -0.4% 1.64 亿 1.56 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.11 亿
财务费用 - 利息收入 5755.13 万 -55.2% 9521.61 万 7818.71 万 6703.85 万 7452.59 万 6951.87 万 6588.04 万 7033.36 万
研发费用 6643.49 万 4.7% 6432.92 万 6274.61 万 5209.85 万 5935.55 万 5611.41 万 4343.64 万 4135.9 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4934.1 万 -1.1% 4722.68 万 5078.03 万 4861.72 万 4557.23 万 4522.67 万 4883.3 万 6074.5 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5805.72 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2900.16 万 -25.7% 4584.04 万 3914.53 万 1.28 亿 1.3 亿 1.75 亿 8185.07 万 8023.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.33 亿 85.2% 1.01 亿 1.18 亿 1.1 亿 1.2 亿 5654.42 万 5807.75 万 1.02 亿
其中:联营公司投资收益 9702.6 万 58.0% 7161.07 万 1.17 亿 1.03 亿 7986.93 万 5594.14 万 7025.12 万 5980.49 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -5758.35 万 -1019.5% -1.14 亿 -5330.03 万 1.46 亿 -1.04 亿 -2870.2 万 8474.1 万 -3691.07 万
资产处置收益 178.02 万 -97.5% 8688.05 万 3542.19 万 -623.57 万 -550.2 万 -166.37 万 226.72 万 830.8 万
营业利润 -2.03 亿 -261.4% 1.27 亿 -7933.99 万 11.06 亿 1.55 亿 10.42 亿 7.38 亿 4.98 亿
加：营业外收入 910.77 万 302.9% 701.98 万 1038.15 万 1939.46 万 1101.98 万 632.04 万 615.39 万 1442.07 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3018.43 万 130.1% 3092.46 万 1031.61 万 1659.0 万 3370.73 万 3977.64 万 2882.82 万 967.78 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2.24 亿 -295.0% 1.03 亿 -7927.46 万 11.09 亿 1.33 亿 10.09 亿 7.15 亿 5.03 亿
减：所得税 1.23 亿 63.7% 1.14 亿 5603.73 万 4.43 亿 2.35 亿 2.57 亿 1.54 亿 1.19 亿
净利润 -3.46 亿 -964.9% -1111.33 万 -1.35 亿 6.65 亿 -1.02 亿 7.52 亿 5.61 亿 3.84 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3.46 亿 -964.9% -1111.33 万 -1.35 亿 6.65 亿 -1.02 亿 7.52 亿 5.61 亿 3.84 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 272.44 万 -99.1% 2.16 亿 2.26 亿 5.03 亿 3.03 亿 4.05 亿 3.66 亿 3.04 亿
少数股东损益 -3.49 亿 -40.5% -2.27 亿 -3.61 亿 1.63 亿 -4.05 亿 3.47 亿 1.95 亿 7964.23 万
扣除非经常性损益后的净利润 -6204.23 万 -130.1% 8637.14 万 1.53 亿 4.3 亿 2.35 亿 3.73 亿 3.59 亿 2.52 亿
基本每股收益 0.0 -100.0% 0.23 0.24 0.54 0.32 0.43 0.39 0.32
稀释每股收益 0.0 - 0.0 - - - - - 0.33
其他综合收益 -2.24 亿 -251.1% -3.13 亿 8554.03 万 6723.99 万 -2.22 亿 1009.03 万 6361.19 万 -2873.78 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.1 亿 -257.2% -1.52 亿 4534.1 万 3872.71 万 -1.13 亿 515.75 万 3098.59 万 -1756.94 万
综合收益总额 -5.71 亿 -402.7% -3.24 亿 -4977.16 万 7.33 亿 -3.25 亿 7.62 亿 6.24 亿 3.55 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.07 亿 -129.9% 6400.17 万 2.71 亿 5.41 亿 1.9 亿 4.1 亿 3.97 亿 2.87 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -4.63 亿 -172.5% -3.88 亿 -3.21 亿 1.91 亿 -5.15 亿 3.52 亿 2.27 亿 6847.4 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 47.84 亿 -19.1% 59.15 亿 61.54 亿 56.03 亿 47.83 亿 59.27 亿 56.74 亿 59.2 亿 50.37 亿 56.65 亿 57.46 亿 67.46 亿 53.1 亿 64.6 亿 64.71 亿 62.04 亿 45.82 亿 60.72 亿 67.6 亿 59.14 亿 49.86 亿 64.8 亿 64.86 亿 56.84 亿 48.51 亿 63.26 亿 65.43 亿 53.77 亿 49.9 亿 55.72 亿 62.61 亿
营业收入 47.84 亿 -19.1% 59.15 亿 61.54 亿 56.03 亿 47.83 亿 59.27 亿 56.74 亿 59.2 亿 50.37 亿 56.65 亿 57.46 亿 67.46 亿 53.1 亿 64.6 亿 64.71 亿 62.04 亿 45.82 亿 60.72 亿 67.6 亿 59.14 亿 49.86 亿 64.8 亿 64.86 亿 56.84 亿 48.51 亿 63.26 亿 65.43 亿 53.77 亿 49.9 亿 55.72 亿 62.61 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 48.95 亿 -15.5% 57.95 亿 58.77 亿 57.85 亿 47.21 亿 58.05 亿 55.28 亿 61.36 亿 51.83 亿 56.25 亿 54.66 亿 68.71 亿 50.94 亿 59.01 亿 61.36 亿 63.45 亿 47.43 亿 58.71 亿 63.96 亿 58.22 亿 48.81 亿 62.5 亿 59.17 亿 55.38 亿 48.17 亿 60.62 亿 62.87 亿 53.59 亿 50.75 亿 53.5 亿 60.16 亿
营业成本 43.66 亿 -18.6% 53.62 亿 52.7 亿 51.0 亿 42.53 亿 52.76 亿 51.05 亿 54.79 亿 46.52 亿 50.79 亿 50.57 亿 60.93 亿 45.3 亿 54.55 亿 55.72 亿 58.18 亿 42.82 亿 53.47 亿 59.92 亿 53.22 亿 44.64 亿 57.51 亿 54.53 亿 47.61 亿 42.37 亿 55.05 亿 55.91 亿 46.43 亿 44.9 亿 47.67 亿 54.12 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.45 亿 17.3% 2.08 亿 2.35 亿 2.36 亿 1.87 亿 2.07 亿 2.38 亿 2.0 亿 2.1 亿 2.25 亿 2.28 亿 2.47 亿 1.99 亿 2.33 亿 2.2 亿 1.67 亿 1.81 亿 2.47 亿 2.67 亿 1.21 亿 2.71 亿 1.35 亿 3.44 亿 4.41 亿 3.7 亿 3.52 亿 4.95 亿 4.55 亿 3.41 亿 3.96 亿 4.39 亿
管理费用 2.41 亿 10.2% 2.19 亿 2.46 亿 3.77 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.44 亿 3.77 亿 2.36 亿 2.55 亿 2.45 亿 3.64 亿 2.89 亿 2.31 亿 1.99 亿 2.77 亿 2.16 亿 2.07 亿 2.23 亿 3.0 亿 2.03 亿 1.66 亿 1.7 亿 2.22 亿 1.91 亿 1.62 亿 1.69 亿 2.39 亿 1.53 亿 1.66 亿 1.66 亿
财务费用 498.58 万 136.2% -1377.93 万 1.04 亿 3685.84 万 1251.35 万 7040.74 万 -8050.01 万 4276.97 万 4890.21 万 4639.58 万 -8586.47 万 1.38 亿 4198.29 万 -3534.55 万 1.27 亿 3502.09 万 4516.73 万 5116.07 万 -1.03 亿 2230.89 万 -7190.24 万 1.83 亿 -6311.72 万 6641.17 万 593.56 万 3027.03 万 1405.19 万 108.22 万 4352.86 万 537.57 万 -1868.62 万
财务费用 - 利息费用 2077.22 万 -53.4% 4460.17 万 3818.88 万 5319.7 万 2749.44 万 3963.99 万 4408.96 万 4612.35 万 3698.15 万 4111.76 万 3168.05 万 2516.87 万 2965.22 万 4056.97 万 3199.2 万 3983.58 万 2366.09 万 3242.38 万 2531.6 万 1737.94 万 2787.27 万 3404.78 万 3280.57 万 2842.1 万 2587.14 万 3096.08 万 2841.39 万 3031.13 万 2423.93 万 2972.23 万 2627.6 万
财务费用 - 利息收入 2076.19 万 74.3% 1191.03 万 2571.2 万 -83.28 万 1447.46 万 1550.01 万 6607.42 万 3235.8 万 1319.56 万 1580.82 万 1682.53 万 2378.52 万 902.11 万 2297.35 万 1125.88 万 1552.15 万 1412.47 万 1866.8 万 2621.17 万 1717.31 万 1216.82 万 1407.63 万 2610.11 万 1812.08 万 1785.18 万 1466.08 万 1524.7 万 2967.87 万 1124.88 万 1958.0 万 982.61 万
研发费用 2764.97 万 169.2% 1027.05 万 858.4 万 1993.07 万 2527.77 万 1041.58 万 870.51 万 1905.9 万 2453.87 万 967.64 万 947.21 万 1266.86 万 2319.04 万 751.29 万 676.99 万 3086.16 万 1013.92 万 1114.41 万 721.06 万 4410.32 万 737.85 万 262.9 万 200.33 万 3335.24 万 394.51 万 326.2 万 287.69 万 477.7 万 3004.38 万 423.62 万 230.19 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1145.14 万 26.3% 906.69 万 1324.48 万 1557.8 万 977.08 万 799.39 万 1388.41 万 1822.35 万 1047.65 万 954.19 万 1253.84 万 1558.04 万 1070.03 万 1028.17 万 1205.47 万 1740.62 万 879.84 万 876.52 万 1060.26 万 1338.88 万 772.48 万 1329.14 万 1082.17 万 1497.81 万 923.0 万 926.62 万 1535.87 万 1606.52 万 1800.73 万 1109.91 万 1557.34 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16.35 万 5505.81 万 -156.97 万 485.23 万 -28.36 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2475.6 万 415.2% -785.32 万 408.06 万 801.82 万 2141.73 万 1250.2 万 390.29 万 120.27 万 1575.83 万 827.53 万 1390.89 万 416.86 万 1741.65 万 2059.46 万 590.32 万 4958.58 万 2645.65 万 1900.04 万 3461.6 万 9507.17 万 3102.56 万 3505.67 万 1378.91 万 4085.53 万 1130.17 万 1139.51 万 1829.87 万 4423.44 万 1450.25 万 937.6 万 1212.22 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2566.58 万 -25.2% 3431.09 万 2060.08 万 5270.22 万 2531.77 万 1100.56 万 1218.33 万 2345.58 万 1881.39 万 4090.93 万 3442.31 万 3761.31 万 2028.28 万 2773.39 万 2479.26 万 3051.88 万 1879.5 万 5138.12 万 1942.13 万 1817.41 万 1079.87 万 1256.09 万 1501.06 万 1361.68 万 1331.5 万 1418.65 万 1695.92 万 3844.05 万 1635.06 万 1785.68 万 2912.08 万
其中:联营公司投资收益 2028.6 万 -10.9% 2276.31 万 2032.89 万 3364.8 万 1500.16 万 1077.79 万 1218.33 万 2345.58 万 1807.08 万 4090.93 万 3442.31 万 4099.51 万 1376.53 万 2336.66 万 2479.26 万 3129.78 万 1739.02 万 2471.58 万 646.55 万 1461.56 万 1375.44 万 2160.44 万 596.71 万 2634.01 万 1279.39 万 2486.4 万 625.32 万 863.04 万 1568.97 万 2735.42 万 813.06 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -5132.34 万 -284.3% 2784.19 万 5666.27 万 -9076.47 万 909.61 万 5116.77 万 -8316.57 万 2916.43 万 -989.86 万 916.86 万 -8173.45 万 2.69 亿 -5923.09 万 -2.05 亿 1.41 亿 -3975.31 万 1158.3 万 1172.62 万 -8763.22 万 5556.97 万 -5547.28 万 2.14 亿 -2.43 亿 1.1 亿 -2562.91 万 -2731.56 万 2817.87 万 1001.69 万 93.53 万 -1881.88 万 -2904.41 万
资产处置收益 -51.16 万 78.1% -233.76 万 -9.38 万 472.33 万 23.73 万 8228.53 万 -36.54 万 -1206.74 万 -41.28 万 4811.71 万 -21.5 万 -576.83 万 -34.55 万 -15.99 万 57.31 万 -662.16 万 29.48 万 5.2 万 77.28 万 -1171.28 万 7.32 万 970.92 万 26.67 万 -38.18 万 116.63 万 -48.88 万 197.14 万 571.8 万 266.4 万 9.89 万 -17.28 万
营业利润 -1.09 亿 -17.5% -9314.96 万 3.58 亿 -3.58 亿 1.26 亿 2.79 亿 8045.49 万 -3.59 亿 -1.21 亿 1.42 亿 2.59 亿 3288.22 万 2.08 亿 3.62 亿 5.03 亿 -3.8 亿 -1.02 亿 3.01 亿 3.37 亿 8932.79 万 1.04 亿 4.92 亿 3.57 亿 1.18 亿 3681.86 万 2.62 亿 3.21 亿 6461.96 万 -4913.01 万 2.26 亿 2.57 亿
加：营业外收入 44.76 万 -61.4% 116.06 万 141.57 万 608.38 万 -129.31 万 165.01 万 57.9 万 132.46 万 148.34 万 732.65 万 24.69 万 -328.97 万 374.64 万 360.31 万 1533.49 万 308.98 万 440.22 万 224.52 万 128.26 万 162.59 万 247.89 万 169.93 万 51.63 万 -568.82 万 135.46 万 725.43 万 323.31 万 115.64 万 293.54 万 805.75 万 227.14 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 32.04 万 -94.5% 585.61 万 206.95 万 2193.83 万 211.97 万 414.66 万 272.0 万 413.26 万 150.72 万 336.28 万 131.35 万 27.1 万 895.87 万 239.37 万 496.66 万 762.72 万 1026.02 万 907.23 万 674.76 万 1266.93 万 1158.63 万 1183.75 万 368.33 万 1219.21 万 679.91 万 736.89 万 246.81 万 660.02 万 96.32 万 187.8 万 23.64 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1.09 亿 -11.7% -9784.51 万 3.57 亿 -3.74 亿 1.22 亿 2.77 亿 7831.4 万 -3.62 亿 -1.21 亿 1.46 亿 2.58 亿 2932.15 万 2.02 亿 3.63 亿 5.13 亿 -3.85 亿 -1.08 亿 2.94 亿 3.31 亿 7828.45 万 9466.62 万 4.82 亿 3.54 亿 1.0 亿 3137.41 万 2.62 亿 3.22 亿 5917.58 万 -4715.79 万 2.32 亿 2.59 亿
减：所得税 -1242.98 万 -150.4% 2464.67 万 1.29 亿 -1855.0 万 945.99 万 7793.07 万 4527.57 万 -5785.59 万 -3446.18 万 6853.85 万 7981.65 万 754.88 万 7089.39 万 1.61 亿 2.03 亿 -2297.11 万 622.17 万 1.5 亿 1.02 亿 3561.0 万 1739.67 万 1.07 亿 9744.91 万 2880.73 万 690.47 万 7462.05 万 4413.67 万 5455.1 万 -3656.44 万 8133.94 万 2008.54 万
净利润 -9691.14 万 20.9% -1.22 亿 2.28 亿 -3.56 亿 1.13 亿 1.99 亿 3303.83 万 -3.04 亿 -8661.11 万 7740.25 万 1.78 亿 2177.27 万 1.32 亿 2.02 亿 3.1 亿 -3.62 亿 -1.14 亿 1.44 亿 2.29 亿 4267.45 万 7726.95 万 3.76 亿 2.56 亿 7132.62 万 2446.94 万 1.87 亿 2.78 亿 462.48 万 -1059.35 万 1.51 亿 2.39 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -9691.14 万 20.9% -1.22 亿 2.28 亿 -3.56 亿 1.13 亿 1.99 亿 3303.83 万 -3.04 亿 -8661.11 万 7740.25 万 1.78 亿 2177.27 万 1.32 亿 2.02 亿 3.1 亿 -3.62 亿 -1.14 亿 1.44 亿 2.29 亿 4267.45 万 7726.95 万 3.76 亿 2.56 亿 7132.62 万 2446.94 万 1.87 亿 2.78 亿 462.48 万 -1059.35 万 1.51 亿 2.39 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -802.16 万 -177.5% 1034.8 万 1.66 亿 -1.65 亿 1.28 亿 1.54 亿 9932.03 万 -9274.26 万 -1577.04 万 1.34 亿 2.01 亿 8826.64 万 7547.68 万 1.37 亿 2.02 亿 -3628.14 万 3055.56 万 1.35 亿 1.73 亿 1906.0 万 3789.49 万 2.0 亿 1.48 亿 3309.12 万 1825.15 万 1.38 亿 1.76 亿 704.13 万 958.56 万 1.21 亿 1.67 亿
少数股东损益 -8888.98 万 33.1% -1.33 亿 6277.17 万 -1.9 亿 -1525.78 万 4460.1 万 -6628.21 万 -2.12 亿 -7084.06 万 -5617.92 万 -2225.48 万 -6649.37 万 5612.07 万 6487.64 万 1.08 亿 -3.26 亿 -1.44 亿 883.27 万 5615.32 万 2361.45 万 3937.46 万 1.76 亿 1.09 亿 3823.5 万 621.79 万 4862.99 万 1.02 亿 -241.65 万 -2017.91 万 3012.13 万 7211.66 万
扣除非经常性损益后的净利润 -2568.89 万 -539.0% 585.14 万 1.64 亿 -2.06 亿 1.16 亿 7770.6 万 9849.11 万 -8594.0 万 -2734.72 万 8276.29 万 1.84 亿 8530.48 万 5798.23 万 1.21 亿 1.8 亿 -5183.74 万 1346.14 万 1.12 亿 1.61 亿 2508.01 万 2394.77 万 1.84 亿 1.39 亿 5642.9 万 1430.81 万 1.29 亿 1.59 亿 114.71 万 -696.09 万 1.12 亿 1.45 亿
基本每股收益 -0.01 -200.0% 0.01 0.18 -0.18 0.14 0.16 0.11 -0.1 -0.02 0.15 0.21 0.1 0.08 0.14 0.22 -0.04 0.03 0.15 0.18 0.02 0.04 0.21 0.16 0.04 0.02 0.15 0.19 0.0 0.01 0.13 0.18
稀释每股收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.02 0.14 0.2 0.01 0.01 0.13 0.18
其他综合收益 -1.91 亿 -185.1% 2.25 亿 468.27 万 -2.62 亿 5341.57 万 1.02 亿 -2.05 亿 1.99 亿 -8734.13 万 2.96 亿 -3.22 亿 2.41 亿 -5727.61 万 -1.77 亿 6117.28 万 -6896.43 万 -2672.79 万 1.72 亿 -2.99 亿 3408.67 万 1019.7 万 9227.15 万 -1.26 亿 4422.24 万 1575.78 万 -1.09 亿 1.12 亿 680.72 万 332.28 万 2894.2 万 -6780.99 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -9586.77 万 -185.7% 1.12 亿 -10.32 万 -1.26 亿 2432.74 万 5223.9 万 -1.03 亿 9613.6 万 -4467.41 万 1.58 亿 -1.64 亿 1.16 亿 -2263.18 万 -8483.81 万 3010.98 万 -3562.6 万 -1329.55 万 7755.02 万 -1.41 亿 1818.88 万 367.79 万 4692.63 万 -6363.55 万 2306.39 万 624.0 万 -5278.06 万 5446.26 万 100.22 万 392.99 万 1367.88 万 -3618.03 万
综合收益总额 -2.88 亿 -381.5% 1.02 亿 2.33 亿 -6.18 亿 1.66 亿 3.0 亿 -1.72 亿 -1.06 亿 -1.74 亿 3.73 亿 -1.43 亿 2.62 亿 1959.31 万 7952.25 万 3.71 亿 -4.31 亿 -1.41 亿 3.17 亿 -6977.7 万 7676.13 万 8746.65 万 4.68 亿 1.3 亿 1.16 亿 4022.72 万 7847.48 万 3.9 亿 1143.2 万 -727.07 万 1.8 亿 1.71 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.04 亿 -185.0% 1.22 亿 1.66 亿 -2.91 亿 1.52 亿 2.06 亿 -333.63 万 339.35 万 -6044.46 万 2.91 亿 3670.26 万 2.04 亿 -188.33 万 1.07 亿 2.32 亿 -7190.74 万 1726.01 万 2.13 亿 3187.92 万 3724.88 万 4157.28 万 2.47 亿 8413.05 万 5615.5 万 2449.15 万 8557.07 万 2.31 亿 804.35 万 1351.56 万 1.35 亿 1.3 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1.85 亿 -834.1% -1975.29 万 6755.75 万 -3.27 亿 1383.06 万 9411.54 万 -1.69 亿 -1.09 亿 -1.14 亿 8196.72 万 -1.8 亿 5798.69 万 2147.64 万 -2751.01 万 1.39 亿 -3.59 亿 -1.58 亿 1.04 亿 -1.02 亿 3951.24 万 4589.37 万 2.21 亿 4567.15 万 5939.35 万 1573.57 万 -709.59 万 1.59 亿 338.86 万 -2078.63 万 4538.46 万 4048.71 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 138.03 亿 -2.3% 148.85 亿 153.2 亿 153.78 亿 149.77 亿 147.8 亿 137.29 亿 125.32 亿
流动资产合计 77.03 亿 -4.4% 87.69 亿 89.98 亿 94.28 亿 88.54 亿 89.83 亿 82.0 亿 77.58 亿
货币资金 33.02 亿 -3.1% 34.56 亿 36.19 亿 38.57 亿 35.16 亿 37.13 亿 29.75 亿 33.66 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.45 万 - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1331.35 万
衍生金融资产 2380.72 万 -11.4% 0.0 8444.79 万 1.11 亿 544.26 万 6758.23 万 8036.54 万 1331.35 万
应收票据及应收账款 12.06 亿 -9.7% 16.08 亿 15.05 亿 18.47 亿 15.81 亿 13.92 亿 17.28 亿 14.07 亿
应收票据 62.65 万 - 199.4 万 - - - - - 189.18 万
应收账款 12.05 亿 -9.8% 16.06 亿 15.05 亿 18.47 亿 15.81 亿 13.92 亿 17.28 亿 14.06 亿
预付款项 3.38 亿 1.4% 2.4 亿 2.6 亿 2.67 亿 2.3 亿 2.01 亿 2.09 亿 3.02 亿
其他应收款合计 1.27 亿 -46.6% 1.23 亿 2.32 亿 1.31 亿 1.28 亿 2.42 亿 2.36 亿 2.4 亿
存货 24.96 亿 -4.6% 25.85 亿 29.93 亿 29.86 亿 31.32 亿 30.92 亿 27.55 亿 22.83 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.77 亿 84.3% 6.89 亿 2.63 亿 1.98 亿 2.24 亿 1.95 亿 2.09 亿 1.46 亿
非流动资产合计 61.01 亿 0.5% 61.16 亿 63.23 亿 59.49 亿 61.23 亿 57.98 亿 55.3 亿 47.73 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2609.71 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1662.1 万 -7.1% 1693.79 万 1820.52 万 1947.26 万 2074.0 万 2200.73 万 2327.47 万 2454.2 万
长期股权投资 4.03 亿 2.9% 4.24 亿 4.1 亿 3.67 亿 3.58 亿 3.52 亿 3.33 亿 3.41 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 2261.66 万 -8.7% 2316.14 万 1862.6 万 1753.52 万 1896.08 万 1973.35 万 2181.78 万 -
固定资产 37.2 亿 -2.8% 38.13 亿 37.42 亿 37.68 亿 39.64 亿 39.39 亿 34.29 亿 27.1 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.13 亿 -34.9% 3.76 亿 8.52 亿 6.01 亿 4.82 亿 3.97 亿 7.76 亿 5.36 亿
使用权资产 4.78 亿 14.9% 5.03 亿 5.05 亿 4.13 亿 4.59 亿 - - -
生产性生物资产 1.47 亿 -23.9% 1.78 亿 1.6 亿 1.84 亿 1.8 亿 4.11 亿 1.86 亿 1.08 亿
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.69 亿 19.5% 1.61 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.61 亿 1.71 亿 1.25 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.1 亿 0.0% 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.58 亿 1.58 亿 2.64 亿 3.62 亿
长期待摊费用 1.47 亿 -6.2% 1.51 亿 1.6 亿 1.46 亿 1.34 亿 1.87 亿 1.86 亿 1.86 亿
递延所得税资产 5105.52 万 25.1% 8929.69 万 5266.39 万 4224.36 万 5334.5 万 2826.85 万 1394.98 万 1246.01 万
其他非流动资产 4.25 亿 263.1% 2.71 亿 1.31 亿 1.18 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.27 亿 3.43 亿
负债合计 67.48 亿 -3.7% 81.71 亿 85.66 亿 82.43 亿 82.74 亿 75.63 亿 72.05 亿 59.29 亿
流动负债合计 60.65 亿 0.2% 76.32 亿 79.25 亿 69.96 亿 67.12 亿 62.19 亿 56.34 亿 49.56 亿
短期借款 21.65 亿 18.3% 29.37 亿 24.85 亿 18.36 亿 24.46 亿 18.27 亿 22.73 亿 20.93 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 3419.12 万 - - 1597.66 万 910.23 万 61.2 万 1000.0 万
应付账款 17.35 亿 -3.7% 21.21 亿 21.78 亿 15.44 亿 12.78 亿 13.47 亿 13.89 亿 11.49 亿
预收款项 273.98 万 10.4% 390.62 万 - - - - 7.98 亿 8.1 亿
应付职工薪酬 2.3 亿 -6.4% 2.99 亿 3.24 亿 3.88 亿 4.06 亿 4.27 亿 3.52 亿 2.63 亿
应交税费 1.2 亿 13.6% 8686.86 万 1.5 亿 3.51 亿 2.44 亿 3.47 亿 9585.01 万 7253.91 万
其他应付款合计 11.89 亿 -3.3% 12.59 亿 13.33 亿 14.1 亿 10.16 亿 8.0 亿 6.85 亿 5.17 亿
一年内到期的非流动负债 1.18 亿 -45.1% 2.61 亿 7.75 亿 3.54 亿 2.12 亿 4.64 亿 4000.0 万 1673.77 万
其他流动负债 7014.24 万 30.8% 1.14 亿 5529.64 万 1.2 亿 1.13 亿 - - -
非流动负债合计 6.83 亿 -28.8% 5.4 亿 6.41 亿 12.46 亿 15.62 亿 13.44 亿 15.71 亿 9.73 亿
长期借款 1.67 亿 -64.9% 5716.31 万 2.0 亿 7.64 亿 5.35 亿 6.14 亿 8.96 亿 5.43 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - 2659.38 万 6383.35 万 8316.24 万 1.93 亿 1.04 亿
长期应付职工薪酬 4219.36 万 -9.5% 4004.17 万 3340.13 万 3601.41 万 3725.52 万 4958.13 万 3916.61 万 3640.02 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 5073.89 万 53.2% 5434.41 万 3821.72 万 3824.82 万 3716.98 万 7423.84 万 4220.54 万 2381.52 万
递延所得税负债 380.65 万 -85.5% 312.08 万 311.98 万 4161.48 万 4947.26 万 5063.58 万 6393.08 万 379.05 万
长期递延收益 625.05 万 30.9% 778.71 万 515.39 万 668.7 万 4.38 亿 4.72 亿 3.37 亿 2.62 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 70.56 亿 -0.8% 67.14 亿 67.55 亿 71.35 亿 67.03 亿 72.18 亿 65.24 亿 66.02 亿
实收资本（或股本） 9.38 亿 0.0% 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿
资本公积 17.55 亿 -1.4% 17.67 亿 18.16 亿 18.16 亿 18.16 亿 18.16 亿 18.02 亿 22.76 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1.46 亿 -15.9% -2.17 亿 -6464.15 万 -1.1 亿 -1.49 亿 -3610.75 万 -4126.5 万 -6914.54 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.44 亿 8.1% 2.63 亿 2.26 亿 2.26 亿 1.84 亿 1.6 亿 1.29 亿 1.01 亿
未分配利润 22.97 亿 2.3% 21.45 亿 20.34 亿 19.76 亿 16.09 亿 14.52 亿 11.91 亿 9.43 亿
归属母公司股东权益合计 50.89 亿 0.5% 48.95 亿 49.49 亿 48.46 亿 43.98 亿 43.29 亿 40.19 亿 41.89 亿
少数股东权益 19.67 亿 -4.2% 18.18 亿 18.05 亿 22.89 亿 23.05 亿 28.88 亿 25.06 亿 24.13 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 137.88 亿 -4.3% 144.03 亿 151.39 亿 148.85 亿 138.19 亿 140.61 亿 150.6 亿 153.2 亿 144.33 亿 153.75 亿 147.48 亿 153.78 亿 145.86 亿 154.59 亿 154.39 亿 149.77 亿 141.6 亿 146.95 亿 154.46 亿 147.8 亿 147.57 亿 147.16 亿 143.52 亿 137.29 亿 127.55 亿 125.36 亿 118.68 亿 125.32 亿 107.78 亿 118.42 亿 112.66 亿
流动资产合计 76.25 亿 -8.1% 82.97 亿 88.18 亿 87.69 亿 77.81 亿 79.81 亿 88.88 亿 89.98 亿 83.35 亿 92.46 亿 87.51 亿 94.28 亿 85.72 亿 94.17 亿 92.97 亿 88.54 亿 82.9 亿 88.26 亿 95.14 亿 89.83 亿 90.26 亿 91.96 亿 87.77 亿 82.0 亿 77.5 亿 76.7 亿 77.08 亿 77.58 亿 68.41 亿 79.5 亿 74.08 亿
货币资金 31.51 亿 9.0% 28.9 亿 28.01 亿 34.56 亿 34.53 亿 30.35 亿 33.44 亿 36.19 亿 33.59 亿 34.23 亿 34.59 亿 38.57 亿 39.47 亿 37.62 亿 34.35 亿 35.16 亿 34.9 亿 31.36 亿 35.19 亿 37.13 亿 39.36 亿 34.34 亿 33.48 亿 29.75 亿 34.59 亿 32.58 亿 27.79 亿 33.66 亿 29.1 亿 33.83 亿 31.69 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4.9 万 - 4.49 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1331.35 万 200.3 万 636.36 万 1407.97 万
衍生金融资产 0.0 -100.0% 3723.31 万 1623.68 万 0.0 4761.44 万 2914.59 万 450.1 8444.79 万 612.24 万 2331.13 万 619.98 万 1.11 亿 200.1 万 819.26 万 1.21 亿 544.26 万 613.19 万 395.63 万 175.4 万 6758.23 万 1180.82 万 6084.19 万 237.95 万 8036.54 万 28.21 万 391.67 万 1704.32 万 1331.35 万 - - -
应收票据及应收账款 11.73 亿 -32.9% 17.49 亿 21.55 亿 16.08 亿 12.39 亿 17.32 亿 19.1 亿 15.05 亿 14.33 亿 19.7 亿 18.6 亿 18.47 亿 18.45 亿 23.68 亿 20.48 亿 15.81 亿 15.26 亿 19.54 亿 20.24 亿 13.92 亿 14.55 亿 19.27 亿 18.23 亿 17.28 亿 14.22 亿 16.86 亿 20.93 亿 14.07 亿 13.15 亿 18.26 亿 18.55 亿
应收票据 29.73 万 -88.1% 249.57 万 260.77 万 199.4 万 95.57 万 - - - - - - - - - - - - - - - 1936.32 万 1798.25 万 962.65 万 - 380.0 万 337.51 万 65.21 万 189.18 万 120.0 万 257.15 万 412.69 万
应收账款 11.73 亿 -32.9% 17.47 亿 21.52 亿 16.06 亿 12.38 亿 17.32 亿 19.1 亿 15.05 亿 14.33 亿 19.7 亿 18.6 亿 18.47 亿 18.45 亿 23.68 亿 20.48 亿 15.81 亿 15.26 亿 19.54 亿 20.24 亿 13.92 亿 14.35 亿 19.09 亿 18.13 亿 17.28 亿 14.18 亿 16.82 亿 20.93 亿 14.06 亿 13.14 亿 18.23 亿 18.5 亿
预付款项 3.13 亿 28.4% 2.44 亿 3.19 亿 2.4 亿 3.63 亿 3.02 亿 3.49 亿 2.6 亿 3.04 亿 2.07 亿 1.8 亿 2.67 亿 2.1 亿 2.8 亿 2.28 亿 2.3 亿 1.45 亿 4.4 亿 5.39 亿 2.01 亿 5.84 亿 3.69 亿 4.29 亿 2.09 亿 3.71 亿 2.72 亿 2.27 亿 3.02 亿 5.23 亿 2.58 亿 1.71 亿
其他应收款合计 8341.0 万 -20.9% 1.05 亿 7894.47 万 1.23 亿 1.71 亿 1.63 亿 2.05 亿 2.32 亿 3.06 亿 1.89 亿 3.04 亿 1.31 亿 1.94 亿 1.76 亿 4.0 亿 1.28 亿 2.2 亿 1.34 亿 3.48 亿 2.42 亿 2.28 亿 2.31 亿 2.8 亿 2.36 亿 2.25 亿 2.26 亿 2.63 亿 2.4 亿 1.8 亿 3.09 亿 2.73 亿
存货 25.9 亿 -3.4% 26.82 亿 27.95 亿 25.85 亿 24.01 亿 25.87 亿 28.81 亿 29.93 亿 28.32 亿 32.65 亿 27.53 亿 29.86 亿 22.67 亿 26.59 亿 28.86 亿 31.32 亿 27.8 亿 30.0 亿 28.89 亿 30.92 亿 27.16 亿 30.52 亿 27.52 亿 27.55 亿 21.49 亿 21.19 亿 21.83 亿 22.83 亿 18.18 亿 20.28 亿 18.19 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.5 亿 -46.1% 4.63 亿 6.5 亿 6.89 亿 1.04 亿 1.32 亿 1.94 亿 2.63 亿 8806.13 万 1.47 亿 1.47 亿 1.98 亿 7532.4 万 1.27 亿 1.44 亿 2.24 亿 8407.37 万 1.06 亿 1.45 亿 1.95 亿 9534.0 万 1.22 亿 1.42 亿 2.09 亿 1.24 亿 1.05 亿 1.46 亿 1.46 亿 9290.65 万 1.4 亿 1.07 亿
非流动资产合计 61.63 亿 1.0% 61.05 亿 63.2 亿 61.16 亿 60.38 亿 60.8 亿 61.72 亿 63.23 亿 60.98 亿 61.29 亿 59.96 亿 59.49 亿 60.13 亿 60.42 亿 61.42 亿 61.23 亿 58.7 亿 58.69 亿 59.32 亿 57.98 亿 57.32 亿 55.2 亿 55.76 亿 55.3 亿 50.05 亿 48.66 亿 41.6 亿 47.73 亿 39.37 亿 38.92 亿 38.58 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.77 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2609.71 万 2227.22 万 2780.83 万 2708.45 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1598.74 万 -1.9% 1630.42 万 2021.41 万 1693.79 万 1725.47 万 1757.16 万 1788.84 万 1820.52 万 1852.21 万 1883.89 万 1915.58 万 1947.26 万 1978.94 万 2010.63 万 1952.49 万 2074.0 万 1926.03 万 2137.36 万 2169.05 万 2200.73 万 1962.94 万 2264.1 万 2295.78 万 2327.47 万 2359.15 万 2390.83 万 375.2 万 2454.2 万 393.22 万 402.23 万 411.24 万
长期股权投资 4.03 亿 -1.3% 4.08 亿 4.34 亿 4.24 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.09 亿 4.1 亿 3.8 亿 4.06 亿 3.97 亿 3.67 亿 3.79 亿 3.63 亿 3.83 亿 3.58 亿 3.3 亿 3.43 亿 3.65 亿 3.52 亿 3.36 亿 3.19 亿 3.39 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.28 亿 3.15 亿 3.41 亿 3.78 亿 3.41 亿 3.72 亿
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2096.39 万 2439.44 万 2572.82 万 - - - -
其他非流动金融资产 2198.66 万 -5.5% 2326.15 万 2258.82 万 2316.14 万 2324.67 万 2038.2 万 1907.48 万 1862.6 万 2628.35 万 2577.3 万 1812.71 万 1753.52 万 1695.7 万 1883.88 万 1965.06 万 1896.08 万 1957.9 万 1989.99 万 2027.56 万 1973.35 万 2023.76 万 2151.94 万 2079.66 万 2181.78 万 510.78 万 511.89 万 511.53 万 - - - -
固定资产 34.43 亿 -3.9% 35.83 亿 38.02 亿 38.13 亿 39.98 亿 39.55 亿 37.17 亿 37.42 亿 36.55 亿 37.34 亿 37.65 亿 37.68 亿 37.58 亿 38.68 亿 39.42 亿 39.64 亿 37.66 亿 38.03 亿 37.94 亿 39.39 亿 32.76 亿 32.71 亿 33.51 亿 34.29 亿 26.71 亿 26.39 亿 25.54 亿 27.1 亿 24.16 亿 24.4 亿 22.35 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3.75 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.8 亿 10.4% 3.44 亿 3.6 亿 3.76 亿 4.46 亿 4.75 亿 7.48 亿 8.52 亿 8.22 亿 7.17 亿 6.22 亿 6.01 亿 6.85 亿 5.88 亿 5.49 亿 4.82 亿 6.49 亿 5.54 亿 5.09 亿 3.97 亿 10.07 亿 8.97 亿 8.29 亿 7.76 亿 9.99 亿 8.25 亿 1.81 亿 5.36 亿 2.06 亿 1.68 亿 3.15 亿
使用权资产 5.3 亿 -3.7% 5.51 亿 5.14 亿 5.03 亿 4.25 亿 4.53 亿 4.83 亿 5.05 亿 4.06 亿 4.35 亿 4.15 亿 4.13 亿 4.09 亿 4.31 亿 4.45 亿 4.59 亿 1.78 亿 1.81 亿 1.92 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 1.35 亿 -3.4% 1.4 亿 1.39 亿 1.78 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.48 亿 1.6 亿 2.27 亿 2.34 亿 2.03 亿 1.84 亿 1.44 亿 1.37 亿 1.62 亿 1.8 亿 3.13 亿 3.44 亿 3.91 亿 4.11 亿 3.11 亿 2.47 亿 2.65 亿 1.86 亿 1.51 亿 1.15 亿 6527.77 万 1.08 亿 8238.3 万 8236.74 万 7842.37 万
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.83 亿 -2.4% 1.88 亿 1.54 亿 1.61 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.37 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.12 亿 1.09 亿 1.14 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 17.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.1 亿 0.0% 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿
长期待摊费用 1.42 亿 -7.2% 1.53 亿 1.6 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.19 亿 1.26 亿 1.3 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.45 亿 1.8 亿 1.87 亿 1.98 亿 1.75 亿 1.71 亿 1.86 亿 1.81 亿 2.09 亿 1.88 亿 1.86 亿 2.0 亿 2.03 亿 1.95 亿
递延所得税资产 6227.17 万 33.7% 4656.22 万 6949.86 万 8929.69 万 3983.86 万 5835.51 万 7065.29 万 5266.39 万 4176.74 万 4176.74 万 4269.87 万 4224.36 万 4266.06 万 4704.67 万 4773.42 万 5334.5 万 2893.37 万 2780.93 万 2804.28 万 2826.85 万 1624.94 万 1295.6 万 1607.09 万 1394.98 万 1458.0 万 4439.96 万 1458.0 万 1246.01 万 5309.8 万 5310.26 万 5310.27 万
其他非流动资产 7.38 亿 35.8% 5.43 亿 5.36 亿 2.71 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.32 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.15 亿 1.23 亿 1.17 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.19 亿 1.64 亿 3.23 亿 3.43 亿 9958.09 万 9958.09 万 9958.09 万
负债合计 69.81 亿 -5.2% 73.61 亿 81.91 亿 81.71 亿 65.15 亿 68.94 亿 84.77 亿 85.66 亿 75.06 亿 82.73 亿 77.56 亿 82.43 亿 76.51 亿 85.98 亿 84.78 亿 82.74 亿 70.28 亿 74.38 亿 83.1 亿 75.63 亿 75.36 亿 77.97 亿 76.98 亿 72.05 亿 62.26 亿 60.48 亿 57.09 亿 59.29 亿 49.87 亿 60.47 亿 55.82 亿
流动负债合计 62.34 亿 -5.3% 65.84 亿 74.89 亿 76.32 亿 58.95 亿 62.23 亿 77.8 亿 79.25 亿 62.06 亿 69.67 亿 64.76 亿 69.96 亿 58.88 亿 68.31 亿 68.2 亿 67.12 亿 55.3 亿 59.33 亿 67.77 亿 62.19 亿 57.99 亿 60.21 亿 60.99 亿 56.34 亿 48.25 亿 47.55 亿 47.91 亿 49.56 亿 40.63 亿 51.3 亿 46.39 亿
短期借款 23.98 亿 -13.1% 27.61 亿 30.51 亿 29.37 亿 19.32 亿 22.76 亿 26.4 亿 24.85 亿 17.29 亿 24.08 亿 19.48 亿 18.36 亿 18.61 亿 26.38 亿 27.78 亿 24.46 亿 20.74 亿 18.76 亿 21.17 亿 18.27 亿 16.89 亿 21.12 亿 26.68 亿 22.73 亿 16.41 亿 19.69 亿 23.54 亿 20.93 亿 14.64 亿 19.86 亿 19.32 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 6785.84 万 3419.12 万 - - - - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 1597.66 万 1341.94 万 1501.09 万 1246.26 万 910.23 万 1125.09 万 504.84 万 3910.62 万 61.2 万 2000.0 万 2136.0 万 - 1000.0 万 - 1100.0 万 1200.0 万
应付账款 17.19 亿 -0.6% 17.3 亿 21.44 亿 21.21 亿 17.51 亿 17.31 亿 19.76 亿 21.78 亿 18.52 亿 18.08 亿 17.82 亿 15.44 亿 12.1 亿 15.24 亿 14.55 亿 12.78 亿 12.92 亿 14.3 亿 15.47 亿 13.47 亿 17.03 亿 14.66 亿 14.49 亿 13.89 亿 13.39 亿 11.45 亿 - 11.49 亿 - 16.42 亿 14.64 亿
预收款项 110.47 万 -45.6% 203.12 万 296.88 万 390.62 万 437.5 万 - - - 59.0 万 - - - 62.8 万 - - - - - - - 11.37 亿 7.79 亿 7.49 亿 7.98 亿 6.51 亿 7.47 亿 3.98 亿 8.1 亿 3.92 亿 4.62 亿 4.15 亿
应付职工薪酬 2.39 亿 -12.9% 2.74 亿 2.81 亿 2.99 亿 2.21 亿 2.72 亿 2.72 亿 3.24 亿 2.7 亿 3.17 亿 3.01 亿 3.88 亿 3.03 亿 3.69 亿 3.24 亿 4.06 亿 3.15 亿 3.84 亿 3.71 亿 4.27 亿 2.59 亿 2.77 亿 2.92 亿 3.52 亿 2.18 亿 1.89 亿 1.88 亿 2.63 亿 1.69 亿 1.81 亿 1.93 亿
应交税费 1.07 亿 95.0% 5500.87 万 7287.19 万 8686.86 万 1.32 亿 1.08 亿 1.28 亿 1.5 亿 7869.03 万 7461.43 万 1.39 亿 3.51 亿 3.63 亿 3.61 亿 3.04 亿 2.44 亿 2.75 亿 2.85 亿 2.41 亿 3.47 亿 2.2 亿 2.26 亿 7733.36 万 9585.01 万 5695.51 万 6209.84 万 3377.04 万 7253.91 万 3913.71 万 1.18 亿 6200.46 万
其他应付款合计 11.59 亿 -5.0% 12.2 亿 13.68 亿 12.59 亿 12.18 亿 12.49 亿 15.09 亿 13.33 亿 12.39 亿 13.64 亿 14.38 亿 14.1 亿 13.43 亿 12.13 亿 12.17 亿 10.16 亿 9.2 亿 9.07 亿 11.26 亿 8.0 亿 7.26 亿 11.09 亿 6.25 亿 6.85 亿 8.49 亿 5.89 亿 5.01 亿 5.17 亿 6.11 亿 6.84 亿 5.26 亿
一年内到期的非流动负债 8572.97 万 -17.4% 1.04 亿 1.46 亿 2.61 亿 1.49 亿 1.64 亿 6.87 亿 7.75 亿 2.79 亿 2.75 亿 3.29 亿 3.54 亿 9542.3 万 1.11 亿 1.9 亿 2.12 亿 - 4.43 亿 4.63 亿 4.64 亿 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 1433.15 万 1508.63 万 1589.75 万 1673.77 万 1758.15 万 1749.33 万 1752.97 万
其他流动负债 1.03 亿 -30.0% 1.47 亿 2411.56 万 1.14 亿 3754.01 万 2868.88 万 3591.2 万 5529.64 万 6969.28 万 7333.16 万 5049.36 万 1.2 亿 5671.06 万 3936.96 万 5325.52 万 1.13 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 7.47 亿 -4.0% 7.78 亿 7.03 亿 5.4 亿 6.2 亿 6.71 亿 6.97 亿 6.41 亿 13.0 亿 13.06 亿 12.8 亿 12.46 亿 17.63 亿 17.68 亿 16.58 亿 15.62 亿 14.99 亿 15.05 亿 15.34 亿 13.44 亿 17.36 亿 17.77 亿 15.99 亿 15.71 亿 14.01 亿 12.94 亿 9.19 亿 9.73 亿 9.23 亿 9.17 亿 9.43 亿
长期借款 1.53 亿 0.0% 1.53 亿 1.57 亿 5716.31 万 1.81 亿 1.81 亿 2.0 亿 2.0 亿 7.68 亿 7.68 亿 7.68 亿 7.64 亿 7.39 亿 7.32 亿 5.97 亿 5.35 亿 5.96 亿 5.96 亿 6.24 亿 6.14 亿 10.49 亿 9.75 亿 9.39 亿 8.96 亿 7.66 亿 6.5 亿 5.43 亿 5.43 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.83 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1890.37 万 1881.37 万 1872.37 万 2659.38 万 5380.95 万 6037.64 万 6256.04 万 6383.35 万 7662.34 万 7862.17 万 4395.16 万 8316.24 万 1.02 亿 1.91 亿 1.94 亿 1.93 亿 2.01 亿 2.12 亿 1.5 亿 1.04 亿 2485.03 万 2549.89 万 2619.73 万
长期应付职工薪酬 3859.72 万 -5.4% 4079.96 万 3939.3 万 4004.17 万 4579.0 万 3071.15 万 4503.36 万 3340.13 万 4747.79 万 3429.0 万 4856.6 万 3601.41 万 4607.08 万 4720.35 万 5020.39 万 3725.52 万 6011.46 万 6086.45 万 1.18 亿 4958.13 万 4922.47 万 3806.95 万 4637.24 万 3916.61 万 4497.4 万 4629.47 万 - 3640.02 万 3861.51 万 3904.95 万 4095.42 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9081.18 万 9129.34 万
预计负债 7031.32 万 24.4% 5652.65 万 4862.52 万 5434.41 万 3116.46 万 2778.52 万 3617.17 万 3821.72 万 3508.89 万 2861.97 万 2914.95 万 3824.82 万 3368.37 万 2712.79 万 3775.73 万 3716.98 万 7113.92 万 6330.15 万 5622.93 万 7423.84 万 3307.57 万 2551.74 万 2383.74 万 4220.54 万 7282.15 万 6784.28 万 1654.73 万 2381.52 万 2521.36 万 1651.44 万 1767.39 万
递延所得税负债 335.39 万 -90.9% 3682.22 万 3144.73 万 312.08 万 425.91 万 4968.38 万 323.51 万 311.98 万 4841.96 万 4874.12 万 4532.25 万 4161.48 万 6551.91 万 5013.33 万 4988.71 万 4947.26 万 5099.3 万 4713.13 万 4317.43 万 5063.58 万 6504.79 万 6013.53 万 1.12 亿 6393.08 万 378.67 万 464.43 万 2568.36 万 379.05 万 402.15 万 422.08 万 522.47 万
长期递延收益 778.71 万 -38.1% 1258.71 万 778.71 万 778.71 万 471.39 万 471.39 万 499.61 万 515.39 万 483.61 万 523.9 万 803.7 万 668.7 万 4.25 亿 4.33 亿 4.45 亿 4.38 亿 4.65 亿 4.76 亿 4.7 亿 4.72 亿 4.37 亿 3.45 亿 2.84 亿 3.37 亿 3.13 亿 3.13 亿 1.84 亿 2.62 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.79 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.43 亿 - - - - - - 9032.27 万 - -
所有者权益合计 68.07 亿 -3.3% 70.41 亿 69.47 亿 67.14 亿 73.04 亿 71.67 亿 65.82 亿 67.55 亿 69.27 亿 71.01 亿 69.91 亿 71.35 亿 69.35 亿 68.61 亿 69.61 亿 67.03 亿 71.31 亿 72.57 亿 71.36 亿 72.18 亿 72.22 亿 69.18 亿 66.54 亿 65.24 亿 65.28 亿 64.88 亿 61.59 亿 66.02 亿 57.92 亿 57.95 亿 56.84 亿
实收资本（或股本） 9.38 亿 0.0% 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.38 亿
资本公积 17.67 亿 0.0% 17.67 亿 17.67 亿 17.67 亿 17.44 亿 17.72 亿 18.16 亿 18.16 亿 18.16 亿 18.16 亿 18.16 亿 18.16 亿 18.16 亿 18.16 亿 18.16 亿 18.16 亿 18.16 亿 18.16 亿 18.16 亿 18.16 亿 18.16 亿 18.02 亿 18.02 亿 18.02 亿 18.0 亿 18.0 亿 18.98 亿 22.76 亿 19.15 亿 19.15 亿 19.15 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -2.01 亿 -91.3% -1.05 亿 -2.17 亿 -2.17 亿 -9073.18 万 -1.15 亿 -1.67 亿 -6464.15 万 -1.61 亿 -1.16 亿 -2.74 亿 -1.1 亿 -2.26 亿 -2.03 亿 -1.19 亿 -1.49 亿 -1.13 亿 -9978.81 万 -1.92 亿 -3610.75 万 -5429.63 万 -5797.42 万 -1.05 亿 -4126.5 万 -6123.2 万 -6553.34 万 -1201.15 万 -6914.54 万 -7014.76 万 -7407.76 万 -8775.64 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.63 亿 0.0% 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 8984.47 万 8984.47 万 8984.47 万
未分配利润 22.48 亿 -3.2% 23.21 亿 23.11 亿 21.45 亿 23.47 亿 22.19 亿 21.33 亿 20.34 亿 21.43 亿 21.59 亿 21.76 亿 19.76 亿 19.3 亿 18.55 亿 18.11 亿 16.09 亿 16.69 亿 16.39 亿 16.25 亿 14.52 亿 14.64 亿 14.26 亿 13.39 亿 11.91 亿 11.92 亿 11.72 亿 11.25 亿 9.43 亿 9.49 亿 9.38 亿 8.42 亿
归属母公司股东权益合计 50.14 亿 -3.3% 51.83 亿 50.61 亿 48.95 亿 51.64 亿 50.4 亿 49.46 亿 49.49 亿 49.62 亿 50.23 亿 48.83 亿 48.46 亿 46.41 亿 45.88 亿 46.3 亿 43.98 亿 44.7 亿 44.52 亿 43.47 亿 43.29 亿 42.92 亿 42.37 亿 41.03 亿 40.19 亿 39.7 亿 39.46 亿 40.5 亿 41.89 亿 38.22 亿 38.07 亿 36.97 亿
少数股东权益 17.93 亿 -3.5% 18.58 亿 18.86 亿 18.18 亿 21.41 亿 21.27 亿 16.36 亿 18.05 亿 19.65 亿 20.78 亿 21.09 亿 22.89 亿 22.94 亿 22.72 亿 23.31 亿 23.05 亿 26.62 亿 28.05 亿 27.89 亿 28.88 亿 29.29 亿 26.81 亿 25.51 亿 25.06 亿 25.58 亿 25.42 亿 21.09 亿 24.13 亿 19.7 亿 19.88 亿 19.87 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 8.08 亿 -4.6% 7.89 亿 3.8 亿 19.79 亿 5.53 亿 22.13 亿 9.73 亿 5.54 亿
经营活动现金流入小计 240.0 亿 2.4% 233.81 亿 235.75 亿 261.64 亿 249.45 亿 256.25 亿 247.36 亿 241.78 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 238.06 亿 2.6% 231.22 亿 233.2 亿 259.62 亿 245.63 亿 252.54 亿 244.26 亿 238.55 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 125.89 万 -98.6% 5089.33 万 3003.38 万 3217.84 万 1.13 亿 1.15 亿 1.11 亿 9169.45 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.92 亿 46.3% 2.08 亿 2.25 亿 1.7 亿 2.68 亿 2.56 亿 2.0 亿 2.31 亿
经营活动现金流出小计 231.91 亿 2.7% 225.92 亿 231.95 亿 241.85 亿 243.92 亿 234.11 亿 237.63 亿 236.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 186.42 亿 -0.8% 180.17 亿 188.38 亿 196.45 亿 200.31 亿 196.71 亿 189.57 亿 189.37 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 32.27 亿 4.9% 33.85 亿 31.38 亿 33.12 亿 32.75 亿 29.15 亿 28.81 亿 28.04 亿
支付的各项税款 3.86 亿 30.6% 3.91 亿 6.19 亿 5.83 亿 5.49 亿 3.09 亿 4.77 亿 4.45 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9.37 亿 115.7% 7.99 亿 6.01 亿 6.45 亿 5.37 亿 5.16 亿 14.49 亿 14.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.44 亿 -531.7% -8.86 亿 -4.87 亿 -7.43 亿 -5.74 亿 -8.99 亿 -14.54 亿 -8.71 亿
投资活动现金流入小计 4.37 亿 88.0% 1.86 亿 1.8 亿 1.1 亿 4.73 亿 2.23 亿 2.09 亿 1.11 亿
收回投资收到的现金 3.6 亿 - 51.73 万 - - - - 750.4 万 738.05 万
取得投资收益收到的现金 6119.24 万 -19.4% 7066.58 万 1.26 亿 8443.42 万 6101.37 万 6451.95 万 7119.08 万 8286.35 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1484.08 万 -90.4% 1.15 亿 5227.99 万 1289.44 万 3.03 亿 1.29 亿 828.31 万 2083.69 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 688.54 万 4874.33 万 - 174.22 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 143.0 万 546.73 万 6001.99 万 3001.1 万 1.2 亿 -
投资活动现金流出小计 16.81 亿 291.6% 10.72 亿 6.67 亿 8.52 亿 10.47 亿 11.23 亿 16.63 亿 9.82 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.14 亿 22.3% 3.85 亿 6.51 亿 7.38 亿 10.28 亿 11.17 亿 16.58 亿 7.29 亿
投资支付的现金 11.67 亿 - 6.87 亿 1561.14 万 - - 535.49 万 - 2.24 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1.14 亿 1879.49 万 - 442.29 万 2834.29 万
筹资活动现金流入小计 35.3 亿 30.0% 37.22 亿 27.78 亿 24.54 亿 31.69 亿 23.07 亿 26.73 亿 28.02 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.84 亿 128.5% 4984.84 万 -3.13 亿 -7.38 亿 -1.05 亿 -5.62 亿 6355.57 万 -1261.81 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 3.43 亿 - 250.0 万 1770.0 万 1.45 亿 996.2 万 1.2 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 33.34 亿 62.7% 31.45 亿 26.2 亿 23.33 亿 31.51 亿 21.62 亿 26.63 亿 26.22 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.29 亿 -21.6% 2.34 亿 1.58 亿 1.18 亿 - - - 6059.19 万
筹资活动现金流出小计 33.47 亿 -0.4% 36.72 亿 30.91 亿 31.92 亿 32.74 亿 28.69 亿 26.09 亿 28.15 亿
偿还债务所支付的现金 29.27 亿 17.5% 30.61 亿 22.68 亿 26.29 亿 28.95 亿 24.65 亿 21.06 亿 25.74 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.09 亿 -29.3% 2.23 亿 4.79 亿 4.52 亿 2.8 亿 4.03 亿 2.5 亿 2.0 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.11 亿 -63.3% 3.88 亿 3.43 亿 1.11 亿 9889.82 万 - 2.53 亿 4121.16 万
汇率变动对现金的影响 -4862.1 万 -151.4% -3000.21 万 1.06 亿 -1.37 亿 -7686.46 万 -618.03 万 404.09 万 1556.65 万
现金及现金等价物净增加额 -3.01 亿 -404.3% -7752.52 万 -3.14 亿 3.61 亿 -2.03 亿 7.46 亿 -4.13 亿 -3.14 亿
期初现金及现金等价物余额 125.79 亿 -5.0% 35.28 亿 38.43 亿 34.82 亿 36.85 亿 29.39 亿 33.52 亿 36.66 亿
期末现金及现金等价物余额 122.78 亿 -8.0% 34.51 亿 35.28 亿 38.43 亿 34.82 亿 36.85 亿 29.39 亿 33.52 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8.66 亿 66.6% 5.2 亿 -4.3 亿 -1.49 亿 8.38 亿 4.25 亿 -3.26 亿 -9044.81 万 8.77 亿 -8739.96 万 -3.2 亿 4.49 亿 11.04 亿 5.28 亿 -1.03 亿 -1.04 亿 7.65 亿 1.45 亿 -2.52 亿 -2592.32 万 11.97 亿 9.94 亿 4780.28 万 -2.51 亿 7.42 亿 8.81 亿 -3.98 亿 -1.06 亿 8452.97 万 3.79 亿 1.97 亿
经营活动现金流入小计 56.32 亿 -18.5% 69.1 亿 54.43 亿 60.14 亿 55.76 亿 64.52 亿 53.39 亿 60.72 亿 60.93 亿 62.31 亿 51.79 亿 73.74 亿 64.89 亿 63.67 亿 59.35 亿 70.31 亿 54.81 亿 60.41 亿 63.91 亿 58.92 亿 60.13 亿 72.31 亿 64.88 亿 62.51 亿 51.42 亿 71.92 亿 61.51 亿 61.62 亿 54.4 亿 63.04 亿 62.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 55.52 亿 -18.3% 67.95 亿 54.03 亿 60.57 亿 54.83 亿 63.39 亿 52.43 亿 61.49 亿 58.83 亿 61.47 亿 51.4 亿 73.68 亿 64.11 亿 63.06 亿 58.77 亿 69.86 亿 53.75 亿 59.56 亿 62.46 亿 59.17 亿 58.11 亿 71.08 亿 64.18 亿 62.56 亿 51.05 亿 69.99 亿 60.66 亿 61.85 亿 53.51 亿 60.91 亿 62.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1765.55 万 137.6% 743.07 万 1051.48 万 -3434.22 万 2632.85 万 5055.46 万 835.24 万 775.82 万 1066.35 万 731.11 万 430.09 万 -673.75 万 2332.86 万 738.64 万 820.09 万 1466.28 万 2396.07 万 3276.84 万 4210.07 万 2196.64 万 3207.83 万 2665.59 万 3390.55 万 1838.69 万 2199.94 万 3045.11 万 4011.77 万 -1587.46 万 -810.28 万 8707.03 万 2860.16 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6319.65 万 -41.0% 1.07 亿 2996.62 万 -809.49 万 6670.56 万 6163.1 万 8776.89 万 -8479.8 万 1.99 亿 7640.25 万 3393.15 万 1279.53 万 5429.93 万 5314.99 万 4935.34 万 3039.48 万 8209.24 万 5252.19 万 1.03 亿 -4743.02 万 1.7 亿 9678.97 万 3634.32 万 -2359.91 万 1531.66 万 1.63 亿 4479.15 万 -713.08 万 9750.99 万 1.26 亿 1526.11 万
经营活动现金流出小计 47.66 亿 -25.4% 63.89 亿 58.73 亿 61.64 亿 47.38 亿 60.26 亿 56.65 亿 61.63 亿 52.16 亿 63.18 亿 54.99 亿 69.25 亿 53.84 亿 58.38 亿 60.38 亿 71.36 亿 47.16 亿 58.97 亿 66.44 亿 59.18 亿 48.16 亿 62.37 亿 64.4 亿 65.02 亿 44.0 亿 63.12 亿 65.49 亿 62.68 亿 53.56 亿 59.25 亿 60.75 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 36.65 亿 -30.7% 52.91 亿 46.28 亿 50.57 亿 36.86 亿 48.7 亿 44.04 亿 58.26 亿 39.05 亿 49.86 亿 41.21 亿 57.2 亿 43.75 亿 47.52 亿 47.97 亿 60.21 亿 36.49 亿 50.36 亿 53.24 亿 55.4 亿 36.24 亿 51.94 亿 53.13 亿 47.11 亿 35.52 亿 52.75 亿 54.18 亿 48.78 亿 40.36 亿 49.75 亿 50.48 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.36 亿 -5.2% 7.76 亿 8.39 亿 8.75 亿 7.64 亿 8.43 亿 9.03 亿 5.65 亿 8.54 亿 8.53 亿 8.66 亿 10.07 亿 7.13 亿 7.9 亿 8.02 亿 9.15 亿 7.92 亿 7.44 亿 8.24 亿 6.95 亿 7.35 亿 6.84 亿 8.02 亿 8.61 亿 5.97 亿 6.57 亿 7.65 亿 8.04 亿 6.21 亿 6.79 亿 7.0 亿
支付的各项税款 5727.65 万 -23.1% 7444.05 万 1.23 亿 1.31 亿 6148.89 万 1455.55 万 1.83 亿 3636.53 万 5087.55 万 1.68 亿 3.63 亿 7435.23 万 1.01 亿 1.83 亿 2.24 亿 1.23 亿 7730.64 万 1.04 亿 2.45 亿 322.68 万 1.0 亿 1.13 亿 9241.73 万 1.02 亿 9487.26 万 1.01 亿 1.79 亿 -1.06 亿 2.59 亿 1.42 亿 1.5 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.08 亿 24.2% 2.48 亿 2.82 亿 9998.53 万 2.26 亿 2.99 亿 1.75 亿 -2.65 亿 4.05 亿 3.11 亿 1.49 亿 1.23 亿 1.95 亿 1.13 亿 2.14 亿 7639.73 万 1.98 亿 1258.88 万 2.5 亿 -3.21 亿 3.57 亿 2.46 亿 2.34 亿 8.28 亿 1.57 亿 2.78 亿 1.87 亿 6.92 亿 4.4 亿 1.28 亿 1.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.38 亿 -436.4% 4100.24 万 -3.53 亿 -7.94 亿 -6840.2 万 8625.44 万 -1.1 亿 -1.05 亿 -1.05 亿 -1.36 亿 -1.41 亿 -3.48 亿 -1.13 亿 -1524.26 万 -2.66 亿 -1.74 亿 -1.53 亿 -2947.72 万 -2.18 亿 -2.84 亿 -3.6 亿 -8522.89 万 -1.7 亿 -9.83 亿 -3714.28 万 -2.82 亿 -1.52 亿 -2.85 亿 -4.06 亿 -1.29 亿 -5031.73 万
投资活动现金流入小计 1.93 亿 16.4% 1.66 亿 7247.74 万 566.73 万 3242.62 万 1.43 亿 487.59 万 5158.55 万 5989.93 万 3632.54 万 3192.73 万 1.44 亿 73.91 万 -4776.98 万 1285.39 万 3.58 亿 1505.71 万 8665.67 万 1350.96 万 1.47 亿 2744.54 万 4910.15 万 1850.0 2080.18 万 1.25 亿 6135.43 万 131.43 万 1549.36 万 5715.52 万 81.65 万 3761.55 万
收回投资收到的现金 1.8 亿 50.0% 1.2 亿 6000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 391.24 万 - - - - - - - - -399.04 万 - - -
取得投资收益收到的现金 1266.97 万 -71.2% 4403.27 万 1123.72 万 -674.71 万 3223.41 万 4030.35 万 487.53 万 -145.58 万 5959.61 万 3614.15 万 3174.57 万 2808.86 万 841.54 万 3617.08 万 1175.94 万 -381.08 万 1458.57 万 4156.59 万 867.28 万 -995.58 万 3488.68 万 - - 1072.62 万 822.08 万 - - 706.41 万 3802.99 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 11.48 万 -92.8% 158.86 万 124.02 万 1189.71 万 19.22 万 1.03 亿 589.0 5161.13 万 30.32 万 18.39 万 18.15 万 1148.58 万 22.13 万 9.28 万 109.45 万 3.01 亿 47.14 万 25.99 万 92.44 万 1.28 亿 -889.28 万 951.3 万 1850.0 -280.82 万 66.65 万 911.05 万 131.43 万 1241.99 万 775.44 万 15.22 万 51.04 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 9881.65 万 -30.5 万 6443.45 万 -1.56 亿 391.24 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 363.75 万 - - - - - - 3710.52 万
投资活动现金流出小计 3.31 亿 165.4% 1.25 亿 4.26 亿 7.99 亿 1.01 亿 5710.51 万 1.15 亿 1.56 亿 1.65 亿 1.73 亿 1.72 亿 4.92 亿 1.14 亿 -3252.73 万 2.79 亿 5.32 亿 1.68 亿 1.16 亿 2.32 亿 4.31 亿 3.87 亿 1.34 亿 1.7 亿 10.03 亿 1.63 亿 3.44 亿 1.53 亿 3.01 亿 4.63 亿 1.3 亿 8793.28 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.31 亿 4.9% 1.25 亿 1.46 亿 1.12 亿 1.01 亿 5710.51 万 1.15 亿 1.47 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.72 亿 3.78 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.23 亿 5.13 亿 1.68 亿 1.16 亿 2.32 亿 4.26 亿 3.87 亿 1.34 亿 1.7 亿 9.99 亿 1.63 亿 3.44 亿 1.53 亿 2.72 亿 2.4 亿 1.51 亿 6644.63 万
投资支付的现金 2.0 亿 - 0.0 2.8 亿 6.87 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - -1.52 亿 1.56 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 2148.65 万
筹资活动现金流入小计 2.82 亿 -59.8% 7.02 亿 8.52 亿 16.94 亿 3.98 亿 7.6 亿 8.7 亿 6.87 亿 2.09 亿 8.63 亿 10.2 亿 1.8 亿 1.19 亿 6.79 亿 14.76 亿 5.67 亿 6.77 亿 2.87 亿 16.37 亿 -4.68 亿 5.51 亿 10.19 亿 12.05 亿 8.32 亿 4.27 亿 7.96 亿 6.17 亿 10.76 亿 8.11 亿 8.65 亿 5000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.86 亿 -11.6% -4.36 亿 1.38 亿 9.68 亿 -3.95 亿 -7.36 亿 2.13 亿 2.72 亿 -8.34 亿 1.76 亿 7253.61 万 -4226.96 万 -8.19 亿 -1.99 亿 3.22 亿 3.72 亿 -2.72 亿 -4.8 亿 2.74 亿 9263.62 万 -3.36 亿 -7.76 亿 4.57 亿 7.33 亿 -4.96 亿 -4.52 亿 2.79 亿 5.26 亿 -3.3 亿 -9800.05 万 -1.1 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 1500.0 万 70.0 万 200.0 万 0.0 200.0 万 - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.55 亿 -79.7% 7.62 亿 7.92 亿 16.25 亿 3.4 亿 3.89 亿 7.92 亿 5.29 亿 2.09 亿 8.63 亿 10.2 亿 1.8 亿 7920.26 万 5.98 亿 14.76 亿 5.67 亿 7.12 亿 2.37 亿 16.35 亿 -4.64 亿 6.15 亿 9.8 亿 10.31 亿 8.32 亿 5.76 亿 6.86 亿 5.69 亿 12.31 亿 6.16 亿 7.24 亿 5000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 6000.0 万 6920.0 万 5800.0 万 2880.0 万 7800.0 万 - - - - 0.0 4000.0 万 - - - - - - - -6569.15 万 -1.04 亿 1.74 亿 - 4.11 亿 1.1 亿 4849.95 万 -2.75 亿 1.95 亿 - -
筹资活动现金流出小计 7.69 亿 -32.5% 11.38 亿 7.14 亿 7.26 亿 7.93 亿 14.96 亿 6.57 亿 4.14 亿 10.43 亿 6.87 亿 9.47 亿 2.22 亿 9.38 亿 8.78 亿 11.54 亿 1.95 亿 9.5 亿 7.67 亿 13.63 亿 -5.61 亿 8.87 亿 17.95 亿 7.48 亿 9982.23 万 9.23 亿 12.48 亿 3.39 亿 5.5 亿 11.41 亿 9.64 亿 1.6 亿
偿还债务所支付的现金 6.52 亿 -39.5% 10.78 亿 6.66 亿 5.31 亿 6.75 亿 12.37 亿 6.17 亿 -3869.03 万 9.5 亿 4.38 亿 9.19 亿 1639.07 万 9.28 亿 6.16 亿 10.69 亿 7636.18 万 9.56 亿 5.26 亿 13.36 亿 -5.92 亿 9.63 亿 16.81 亿 4.13 亿 4335.59 万 7.61 亿 9.93 亿 3.09 亿 7.31 亿 10.19 亿 6.9 亿 1.34 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9310.76 万 121.8% 4198.3 万 3484.53 万 3901.45 万 2697.63 万 1.22 亿 3573.56 万 1.11 亿 9145.21 万 2.48 亿 2803.48 万 9631.07 万 2566.21 万 2.47 亿 8371.67 万 1927.23 万 4603.89 万 1.88 亿 2637.43 万 4625.56 万 1.78 亿 7349.72 万 1.05 亿 5376.18 万 3128.51 万 1.36 亿 2930.76 万 7441.7 万 -273.54 万 1.02 亿 2635.76 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2308.89 万 25.1% 1845.49 万 1366.83 万 1.56 亿 9136.61 万 1.37 亿 399.6 万 3.42 亿 106.41 万 37.42 万 33.26 万 1.1 亿 -1565.1 万 1529.05 万 151.95 万 - - - - - -2.54 亿 4013.74 万 2.3 亿 270.47 万 1.31 亿 - - -2.56 亿 1.25 亿 - -
汇率变动对现金的影响 1905.01 万 147.3% -4024.98 万 -723.72 万 -2018.42 万 3959.57 万 -8063.28 万 3121.92 万 1.04 亿 -1290.57 万 2458.42 万 -1041.35 万 -1.62 亿 1422.53 万 1083.73 万 62.35 万 -7237.08 万 49.89 万 -640.34 万 141.07 万 -63.37 万 -703.54 万 -28.88 万 177.76 万 -175.55 万 357.48 万 385.26 万 -163.1 万 473.66 万 847.92 万 392.05 万 -156.98 万
现金及现金等价物净增加额 2.61 亿 206.9% 8513.68 万 -6.52 亿 501.97 万 4.14 亿 -3.05 亿 -1.92 亿 1.81 亿 -7402.48 万 -2322.05 万 -3.98 亿 -1.04 亿 1.87 亿 3.25 亿 -4655.56 万 2153.99 万 3.41 亿 -3.71 亿 -1.95 亿 -2.18 亿 4.95 亿 1.33 亿 3.37 亿 -5.03 亿 2.12 亿 1.5 亿 -2.72 亿 1.39 亿 -6.43 亿 1.56 亿 3452.02 万
期初现金及现金等价物余额 28.84 亿 3.0% 27.99 亿 34.51 亿 34.46 亿 30.32 亿 33.37 亿 35.28 亿 33.47 亿 34.21 亿 34.44 亿 38.43 亿 39.47 亿 37.6 亿 34.35 亿 34.82 亿 34.6 亿 31.2 亿 34.91 亿 36.85 亿 39.04 亿 34.09 亿 33.12 亿 29.75 亿 34.42 亿 32.3 亿 30.94 亿 33.66 亿 32.13 亿 38.56 亿 31.57 亿 31.22 亿
期末现金及现金等价物余额 31.45 亿 9.1% 28.84 亿 27.99 亿 34.51 亿 34.46 亿 30.32 亿 33.37 亿 35.28 亿 33.47 亿 34.21 亿 34.44 亿 38.43 亿 39.47 亿 37.6 亿 34.35 亿 34.82 亿 34.6 亿 31.2 亿 34.91 亿 36.85 亿 39.04 亿 34.09 亿 33.12 亿 29.39 亿 34.42 亿 32.3 亿 30.94 亿 33.52 亿 32.13 亿 38.56 亿 31.57 亿