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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 109.47 亿 -2.5% 112.12 亿 102.22 亿 94.47 亿 91.12 亿 85.04 亿 93.81 亿 82.25 亿
营业收入 109.47 亿 -2.5% 112.12 亿 102.22 亿 94.47 亿 91.12 亿 85.04 亿 93.81 亿 82.25 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 92.68 亿 -3.0% 96.0 亿 87.05 亿 81.22 亿 80.3 亿 72.79 亿 81.21 亿 70.89 亿
营业成本 46.11 亿 -3.0% 47.91 亿 45.76 亿 42.32 亿 40.3 亿 31.45 亿 34.31 亿 30.14 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 31.47 亿 0.1% 31.85 亿 26.85 亿 26.56 亿 28.07 亿 30.29 亿 37.3 亿 31.94 亿
管理费用 9.25 亿 3.1% 9.61 亿 7.95 亿 7.36 亿 7.04 亿 7.43 亿 6.31 亿 5.92 亿
财务费用 -700.95 万 81.0% -3584.48 万 -4383.83 万 -9467.64 万 -3691.32 万 -4384.44 万 -987.4 万 -357.27 万
财务费用 - 利息费用 3033.85 万 137.2% 1536.04 万 1406.92 万 1062.48 万 1162.41 万 365.6 万 950.06 万 818.47 万
财务费用 - 利息收入 3001.07 万 -43.9% 4341.95 万 5292.54 万 8854.91 万 5443.05 万 4853.44 万 -2032.04 万 1200.88 万
研发费用 4.54 亿 -30.7% 5.55 亿 5.61 亿 4.75 亿 4.1 亿 2.91 亿 2.02 亿 1.45 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.38 亿 -5.7% 1.44 亿 1.33 亿 1.18 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.37 亿 1.47 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1567.66 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 377.35 万
其他收益 1.17 亿 14.6% 1.15 亿 7534.96 万 8315.35 万 5811.68 万 5604.99 万 5495.87 万 4679.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.06 亿 -20.5% 1.55 亿 1254.82 万 1623.11 万 2711.51 万 279.28 万 849.56 万 2270.03 万
其中:联营公司投资收益 1.06 亿 440.6% 1.55 亿 1254.82 万 1623.11 万 1563.38 万 28.53 万 23.04 万 -2.49 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 127.21 万 -54.4% -164.12 万 1380.25 万 598.93 万 3535.89 万 2904.71 万 2862.55 万 868.33 万
资产处置收益 4400.29 万 72927.6% 4684.36 万 -5.61 万 -226.95 万 103.17 万 -2251.68 万 -1586.27 万 -554.14 万
营业利润 18.36 亿 0.4% 18.34 亿 15.15 亿 14.06 亿 11.37 亿 12.29 亿 12.62 亿 11.89 亿
加：营业外收入 4845.81 万 -39.7% 4530.67 万 7105.77 万 3019.17 万 423.38 万 287.73 万 785.75 万 496.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1444.09 万 -0.4% 1306.04 万 1957.03 万 2171.57 万 1999.36 万 1712.4 万 854.63 万 1016.61 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 18.7 亿 -1.3% 18.67 亿 15.67 亿 14.15 亿 11.21 亿 12.15 亿 12.62 亿 11.84 亿
减：所得税 2.43 亿 5.9% 2.16 亿 2.41 亿 1.99 亿 1.49 亿 2.02 亿 1.95 亿 1.95 亿
净利润 16.27 亿 -2.2% 16.51 亿 13.26 亿 12.15 亿 9.72 亿 10.13 亿 10.66 亿 9.89 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 16.27 亿 -2.2% 16.51 亿 13.26 亿 12.15 亿 9.72 亿 10.13 亿 10.66 亿 9.89 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 15.8 亿 -4.4% 16.28 亿 13.33 亿 11.64 亿 9.36 亿 10.05 亿 10.55 亿 9.69 亿
少数股东损益 4700.28 万 284.0% 2302.27 万 -712.12 万 5170.14 万 3644.65 万 833.44 万 1133.25 万 2085.92 万
扣除非经常性损益后的净利润 14.69 亿 -0.5% 14.32 亿 12.33 亿 10.89 亿 8.7 亿 9.62 亿 9.93 亿 9.11 亿
基本每股收益 1.53 -4.8% 1.58 1.3 1.12 0.9 0.96 1.01 0.93
稀释每股收益 1.53 -4.9% 1.58 1.3 1.12 0.9 0.96 1.01 0.93
其他综合收益 -2359.16 万 -3185.7% -2352.39 万 85.86 万 146.55 万 -699.81 万 430.13 万 -319.59 万 -380.9 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2360.86 万 -3188.8% -2354.1 万 85.84 万 183.35 万 -654.83 万 368.28 万 -273.67 万 -326.08 万
综合收益总额 16.04 亿 -3.7% 16.27 亿 13.27 亿 12.17 亿 9.65 亿 10.18 亿 10.63 亿 9.86 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 15.57 亿 -5.8% 16.04 亿 13.34 亿 11.65 亿 9.29 亿 10.09 亿 10.52 亿 9.65 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4701.99 万 284.1% 2303.98 万 -712.1 万 5133.34 万 3599.66 万 895.29 万 1087.33 万 2031.1 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 25.42 亿 -4.5% 26.63 亿 30.79 亿 26.63 亿 26.19 亿 30.94 亿 28.35 亿 26.76 亿 17.02 亿 30.71 亿 27.73 亿 24.67 亿 22.47 亿 23.93 亿 25.18 亿 22.36 亿 22.45 亿 22.22 亿 24.08 亿 21.3 亿 22.27 亿 19.65 亿 21.82 亿 19.74 亿 25.41 亿 22.33 亿 26.33 亿 19.16 亿 22.22 亿 19.5 亿 21.38 亿
营业收入 25.42 亿 -4.5% 26.63 亿 30.79 亿 26.63 亿 26.19 亿 30.94 亿 28.35 亿 26.76 亿 17.02 亿 30.71 亿 27.73 亿 24.67 亿 22.47 亿 23.93 亿 25.18 亿 22.36 亿 22.45 亿 22.22 亿 24.08 亿 21.3 亿 22.27 亿 19.65 亿 21.82 亿 19.74 亿 25.41 亿 22.33 亿 26.33 亿 19.16 亿 22.22 亿 19.5 亿 21.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 22.02 亿 2.2% 21.55 亿 24.61 亿 24.5 亿 22.5 亿 25.55 亿 23.45 亿 24.07 亿 15.33 亿 24.52 亿 23.13 亿 23.08 亿 19.46 亿 19.29 亿 20.99 亿 21.82 亿 19.15 亿 18.78 亿 20.55 亿 19.15 亿 18.58 亿 16.62 亿 18.45 亿 17.93 亿 22.1 亿 18.85 亿 22.34 亿 17.74 亿 19.28 亿 16.1 亿 17.77 亿
营业成本 10.63 亿 -2.7% 10.93 亿 12.15 亿 12.4 亿 10.9 亿 12.35 亿 12.26 亿 12.03 亿 9.08 亿 12.36 亿 12.3 亿 10.97 亿 10.58 亿 10.4 亿 10.93 亿 11.27 亿 9.64 亿 9.58 亿 9.8 亿 8.63 亿 8.26 亿 6.56 亿 8.0 亿 7.93 亿 9.04 亿 7.86 亿 9.47 亿 7.87 亿 7.84 亿 6.82 亿 7.62 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 7.59 亿 16.7% 6.5 亿 8.47 亿 8.9 亿 7.3 亿 8.23 亿 7.42 亿 8.48 亿 3.01 亿 8.17 亿 7.18 亿 8.57 亿 5.63 亿 5.97 亿 7.18 亿 7.61 亿 6.2 亿 6.28 亿 7.98 亿 6.75 亿 7.83 亿 7.37 亿 8.35 亿 7.91 亿 10.74 亿 8.33 亿 10.31 亿 6.95 亿 9.46 亿 7.54 亿 7.99 亿
管理费用 2.12 亿 -17.8% 2.58 亿 2.43 亿 2.12 亿 2.54 亿 2.69 亿 2.26 亿 1.48 亿 1.89 亿 2.29 亿 2.28 亿 1.86 亿 2.07 亿 1.77 亿 1.82 亿 1.36 亿 2.27 亿 1.57 亿 1.85 亿 2.37 亿 1.76 亿 1.84 亿 1.46 亿 1.05 亿 1.64 亿 1.83 亿 1.78 亿 1.86 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.41 亿
财务费用 304.17 万 62.8% 186.8 万 -130.09 万 -1061.83 万 -81.2 万 -1074.84 万 -1366.6 万 -1172.88 万 -314.85 万 -2389.37 万 -506.73 万 -3281.53 万 -3096.48 万 -2382.37 万 -818.18 万 -1345.43 万 -906.87 万 -522.32 万 -916.7 万 -1464.0 万 -1056.0 万 -921.41 万 -943.03 万 -645.79 万 -584.71 万 55.37 万 187.74 万 303.78 万 47.74 万 -473.54 万 -235.25 万
财务费用 - 利息费用 774.35 万 -6.8% 830.6 万 860.88 万 568.03 万 312.84 万 339.45 万 315.72 万 311.27 万 252.85 万 493.49 万 349.31 万 692.14 万 -82.47 万 244.01 万 208.81 万 293.5 万 308.36 万 280.18 万 280.36 万 103.59 万 60.05 万 136.11 万 65.84 万 134.14 万 97.54 万 386.43 万 331.95 万 497.31 万 296.21 万 22.82 万 2.15 万
财务费用 - 利息收入 655.92 万 -73.1% 2438.08 万 -871.2 万 778.27 万 806.78 万 4345.75 万 -1588.85 万 1788.35 万 601.9 万 4054.29 万 -1152.01 万 3649.44 万 2633.68 万 3901.55 万 -1216.85 万 1855.08 万 1254.62 万 3489.09 万 -1155.73 万 1609.73 万 5312.26 万 -1070.5 万 -998.05 万 -3253.31 万 1789.78 万 -333.89 万 -234.61 万 232.91 万 1696.35 万 -431.73 万 -296.64 万
研发费用 1.38 亿 17.6% 1.17 亿 1.16 亿 8249.6 万 1.44 亿 1.98 亿 1.3 亿 1.82 亿 1.15 亿 1.53 亿 1.11 亿 1.65 亿 1.24 亿 1.1 亿 8353.23 万 1.43 亿 8596.8 万 1.09 亿 7170.25 万 1.26 亿 5519.44 万 6750.47 万 4252.23 万 7844.0 万 3927.37 万 5095.86 万 3333.45 万 6567.06 万 2964.31 万 2519.75 万 2422.94 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2806.27 万 -20.1% 3510.43 万 4064.27 万 3468.91 万 3427.86 万 4110.2 万 3422.9 万 3718.9 万 2251.03 万 4153.5 万 3156.28 万 3639.5 万 2465.64 万 2892.92 万 3073.57 万 2774.38 万 2698.35 万 3127.43 万 2974.47 万 2917.27 万 2842.69 万 2607.64 万 3073.79 万 3090.22 万 3348.75 万 3074.21 万 4174.15 万 3764.19 万 3621.8 万 3485.33 万 3840.58 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 134.25 万 1079.25 万 262.85 万 -1329.83 万 175.02 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1606.53 万 -861.03 万 227.91 万 - 1380.37 万
其他收益 1609.62 万 -54.2% 3515.99 万 2810.39 万 3738.67 万 2822.24 万 3812.29 万 1119.7 万 2430.74 万 1165.38 万 2695.32 万 1243.53 万 2517.76 万 1525.71 万 2640.11 万 1768.2 万 1795.99 万 1223.96 万 1115.2 万 1676.53 万 1154.17 万 1086.99 万 2059.05 万 1304.78 万 2013.92 万 1026.22 万 1520.6 万 935.13 万 2001.68 万 938.63 万 1275.32 万 463.67 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3155.26 万 46.6% 2152.93 万 2502.47 万 2822.69 万 4696.72 万 6717.52 万 1276.85 万 690.21 万 -4137.75 万 4312.69 万 389.66 万 -1033.65 万 635.87 万 2012.13 万 8.76 万 1457.71 万 1000.28 万 241.13 万 12.39 万 74.18 万 76.98 万 47.63 万 80.5 万 24.56 万 89.97 万 421.7 万 313.34 万 757.35 万 343.36 万 870.09 万 299.23 万
其中:联营公司投资收益 3155.26 万 46.6% 2152.93 万 2502.47 万 2822.69 万 - - 1276.85 万 690.21 万 366.1 万 -191.16 万 389.66 万 -1033.65 万 635.87 万 2012.13 万 8.76 万 309.57 万 1000.28 万 241.13 万 12.39 万 36.55 万 6.98 万 -3.26 万 -11.74 万 18.47 万 -1553.46 9.78 万 -5.06 万 -7.85 万 -35.22 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 127.21 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 279.1 万 403.42 万 412.73 万 285.0 万 555.18 万 77.81 万 -625.68 万 591.62 万 778.7 万 592.45 万 1521.64 万 643.1 万 1242.25 万 688.25 万 587.81 万 386.41 万 814.61 万 552.54 万 704.5 万 790.9 万 243.33 万 437.7 万 -176.15 万 363.45 万
资产处置收益 -99.47 万 30.8% -143.71 万 7.2 万 4636.27 万 -156.23 万 172.35 万 31.98 万 -42.06 万 -53.14 万 21.97 万 67.62 万 22.23 万 -459.08 万 306.74 万 -96.85 万 -345.05 万 304.33 万 50.88 万 93.01 万 -2160.41 万 59.28 万 -166.08 万 15.53 万 -1180.73 万 -435.3 万 26.15 万 3.62 万 -149.96 万 -119.63 万 -124.8 万 -159.75 万
营业利润 3.9 亿 -30.3% 5.6 亿 6.39 亿 2.47 亿 4.16 亿 6.76 亿 4.94 亿 2.41 亿 1.28 亿 6.84 亿 4.63 亿 1.87 亿 3.21 亿 4.95 亿 4.24 亿 4372.04 万 3.63 亿 3.71 亿 3.59 亿 1.71 亿 3.88 亿 3.29 亿 3.41 亿 1.66 亿 3.35 亿 3.59 亿 4.02 亿 1.68 亿 3.05 亿 3.46 亿 3.7 亿
加：营业外收入 931.84 万 -13.9% 1082.62 万 2029.6 万 801.75 万 400.79 万 1450.82 万 1877.31 万 4305.82 万 18.18 万 2608.07 万 173.7 万 1057.12 万 449.67 万 1479.52 万 51.92 万 -207.49 万 220.1 万 85.55 万 325.22 万 207.07 万 17.68 万 23.22 万 39.77 万 361.3 万 323.28 万 51.04 万 50.12 万 -27.65 万 333.5 万 124.77 万 65.68 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 107.75 万 -73.6% 408.91 万 312.29 万 615.14 万 107.62 万 303.5 万 279.78 万 758.79 万 514.35 万 534.6 万 149.28 万 628.19 万 525.55 万 592.71 万 505.25 万 1447.98 万 187.99 万 240.28 万 123.11 万 231.44 万 514.57 万 229.6 万 736.79 万 421.03 万 177.82 万 52.36 万 203.43 万 648.71 万 197.52 万 99.39 万 70.99 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -3587.73 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.98 亿 -29.7% 5.66 亿 6.56 亿 2.49 亿 4.19 亿 6.88 亿 5.1 亿 2.77 亿 1.23 亿 7.04 亿 4.63 亿 1.91 亿 3.21 亿 5.04 亿 4.19 亿 2716.57 万 3.64 亿 3.7 亿 3.61 亿 1.71 亿 3.83 亿 3.27 亿 3.34 亿 1.66 亿 3.36 亿 3.59 亿 4.01 亿 1.61 亿 3.06 亿 3.46 亿 3.7 亿
减：所得税 2261.68 万 -70.5% 7654.93 万 1.33 亿 1035.81 万 6118.57 万 3869.21 万 1.06 亿 2392.16 万 4676.41 万 9037.4 万 7955.51 万 -2059.35 万 6653.08 万 8120.23 万 7413.1 万 -2075.02 万 6206.59 万 4438.58 万 6335.66 万 3936.68 万 6135.01 万 4276.58 万 5803.9 万 2955.52 万 5201.16 万 4545.44 万 6831.93 万 3522.35 万 4526.06 万 5678.76 万 5738.49 万
净利润 3.76 亿 -23.3% 4.9 亿 5.23 亿 2.39 亿 3.58 亿 6.49 亿 4.05 亿 2.53 亿 7583.46 万 6.14 亿 3.83 亿 2.12 亿 2.54 亿 4.22 亿 3.45 亿 4791.59 万 3.02 亿 3.25 亿 2.97 亿 1.32 亿 3.21 亿 2.84 亿 2.76 亿 1.36 亿 2.84 亿 3.14 亿 3.33 亿 1.26 亿 2.61 亿 2.9 亿 3.13 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.76 亿 -23.3% 4.9 亿 5.23 亿 2.39 亿 3.58 亿 6.49 亿 4.05 亿 2.53 亿 7583.46 万 6.14 亿 3.83 亿 2.12 亿 2.54 亿 4.22 亿 3.45 亿 4791.59 万 3.02 亿 3.25 亿 2.97 亿 1.32 亿 3.21 亿 2.84 亿 2.76 亿 1.36 亿 2.84 亿 3.14 亿 3.33 亿 1.26 亿 2.61 亿 2.9 亿 3.13 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.74 亿 -20.2% 4.69 亿 5.07 亿 2.31 亿 3.51 亿 6.3 亿 4.16 亿 2.55 亿 9307.85 万 6.1 亿 3.75 亿 2.01 亿 2.42 亿 4.05 亿 3.32 亿 4664.36 万 2.94 亿 3.08 亿 2.86 亿 1.32 亿 3.19 亿 2.79 亿 2.75 亿 1.37 亿 2.8 亿 3.09 亿 3.29 亿 1.25 亿 2.61 亿 2.83 亿 3.0 亿
少数股东损益 168.48 万 -92.0% 2093.83 万 1605.42 万 832.55 万 769.44 万 1839.97 万 -1139.69 万 -245.57 万 -1724.39 万 412.55 万 845.3 万 1050.17 万 1199.87 万 1770.43 万 1338.52 万 127.23 万 717.26 万 1704.88 万 1095.27 万 -22.25 万 237.46 万 480.26 万 137.98 万 -45.01 万 397.06 万 441.88 万 339.32 万 119.24 万 32.81 万 687.23 万 1246.64 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.6 亿 -19.3% 4.47 亿 4.86 亿 1.75 亿 3.35 亿 5.24 亿 3.98 亿 2.19 亿 2.92 亿 3.63 亿 3.6 亿 1.62 亿 2.35 亿 3.74 亿 3.18 亿 3516.04 万 2.77 亿 2.92 亿 2.66 亿 1.29 亿 3.07 亿 2.61 亿 2.66 亿 1.23 亿 2.7 亿 2.87 亿 3.13 亿 1.0 亿 2.5 亿 2.68 亿 2.92 亿
基本每股收益 0.36 -20.9% 0.45 0.49 0.22 0.34 0.61 0.41 0.25 0.09 0.59 0.37 0.19 0.24 0.4 0.32 0.04 0.28 0.3 0.27 0.13 0.31 0.27 0.26 0.13 0.27 0.3 0.32 0.12 0.25 0.27 0.29
稀释每股收益 0.36 -21.3% 0.45 0.49 0.22 0.34 0.61 0.4 0.25 0.09 0.59 0.37 0.19 0.23 0.4 0.32 0.04 0.28 0.3 0.27 0.13 0.31 0.27 0.26 0.13 0.27 0.3 0.32 0.12 0.25 0.27 0.29
其他综合收益 -7.03 万 -81892.4% -85.74 -44.62 -2352.11 万 -2016.6 540.47 -1321.56 76.73 万 -745.46 5738.36 8.63 万 145.44 万 6028.55 5637.38 -520.56 -699.67 万 406.72 -1787.63 -36.84 430.55 万 -4266.61 -220.69 287.22 -320.2 万 4037.22 2740.86 -754.79 -382.04 万 6302.79 7488.45 -2369.13
归属于母公司股东的其他综合收益 -7.03 万 -81892.4% -85.74 -44.62 -2353.82 万 -2016.6 540.47 -1321.56 76.71 万 -745.46 5738.36 8.63 万 182.24 万 6028.55 5637.38 -520.56 -654.69 万 406.72 -1787.63 -36.84 368.7 万 -4266.61 -220.69 287.22 -274.28 万 4037.22 2740.86 -754.79 -327.22 万 6302.79 7488.45 -2369.13
综合收益总额 3.76 亿 -23.3% 4.9 亿 5.23 亿 2.15 亿 3.58 亿 6.49 亿 4.05 亿 2.54 亿 7583.38 万 6.14 亿 3.83 亿 2.13 亿 2.54 亿 4.22 亿 3.45 亿 4091.92 万 3.02 亿 3.25 亿 2.97 亿 1.36 亿 3.21 亿 2.84 亿 2.76 亿 1.33 亿 2.84 亿 3.14 亿 3.33 亿 1.22 亿 2.61 亿 2.9 亿 3.13 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.74 亿 -20.2% 4.69 亿 5.07 亿 2.07 亿 3.51 亿 6.3 亿 4.16 亿 2.56 亿 9307.77 万 6.1 亿 3.75 亿 2.03 亿 2.42 亿 4.05 亿 3.32 亿 4009.67 万 2.94 亿 3.08 亿 2.86 亿 1.36 亿 3.19 亿 2.79 亿 2.75 亿 1.34 亿 2.8 亿 3.09 亿 3.29 亿 1.21 亿 2.61 亿 2.83 亿 3.0 亿
归属于少数股东的综合收益总额 168.48 万 -92.0% 2093.83 万 1605.42 万 834.26 万 769.44 万 1839.97 万 -1139.69 万 -245.55 万 -1724.39 万 412.55 万 845.3 万 1013.37 万 1199.87 万 1770.43 万 1338.52 万 82.25 万 717.26 万 1704.88 万 1095.27 万 39.59 万 237.46 万 480.26 万 137.98 万 -90.93 万 397.06 万 441.88 万 339.32 万 64.42 万 32.81 万 687.23 万 1246.64 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 167.8 亿 6.2% 166.86 亿 154.31 亿 144.83 亿 136.76 亿 124.16 亿 112.77 亿 103.06 亿
流动资产合计 73.14 亿 -1.5% 74.77 亿 76.38 亿 71.65 亿 75.23 亿 68.0 亿 60.39 亿 51.35 亿
货币资金 24.62 亿 -13.1% 28.51 亿 34.57 亿 26.3 亿 28.34 亿 24.1 亿 18.44 亿 10.97 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 2.0 亿 8.04 亿 8.52 亿 7.58 亿 8.79 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 21.6 亿 17.1% 17.65 亿 15.61 亿 12.87 亿 12.33 亿 11.86 亿 11.89 亿 10.66 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 8.06 亿
应收账款 21.6 亿 17.1% 17.65 亿 15.61 亿 12.87 亿 12.33 亿 11.86 亿 11.89 亿 10.66 亿
预付款项 2.53 亿 5.6% 1.52 亿 1.88 亿 1.82 亿 1.28 亿 9515.07 万 1.07 亿 1.14 亿
其他应收款合计 4684.03 万 -12.7% 1.84 亿 3858.63 万 3308.16 万 2107.96 万 3553.58 万 2030.07 万 3180.09 万
存货 15.89 亿 -1.4% 15.94 亿 15.62 亿 18.79 亿 16.65 亿 12.89 亿 11.46 亿 9.74 亿
一年内到期的非流动资产 777.39 万 -20.8% 92.5 万 869.77 万 1000.0 万 1000.0 万 - - -
其他流动资产 7752.56 万 149.6% 9793.37 万 3533.64 万 8283.06 万 8246.95 万 3202.94 万 1.6 亿 1.68 亿
非流动资产合计 94.66 亿 13.1% 92.09 亿 77.92 亿 73.18 亿 61.53 亿 56.16 亿 52.38 亿 51.71 亿
长期应收款 1246.17 万 140.2% 237.21 万 - 780.73 万 1648.32 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 7830.54 万 24.7% 7943.65 万 4643.31 万 4387.22 万 3925.41 万 4266.9 万 2557.59 万 5143.75 万
长期股权投资 10.95 亿 52.5% 10.36 亿 3.42 亿 3.33 亿 2.84 亿 3.51 亿 930.14 万 907.11 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1317.91 万 -7.8% 1199.99 万 1505.78 万 1711.47 万 1974.76 万 1949.67 万 2496.87 万 1373.7 万
固定资产 38.57 亿 14.6% 37.51 亿 31.87 亿 30.12 亿 26.3 亿 23.92 亿 23.78 亿 23.85 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.55 亿 -29.1% 4.55 亿 5.68 亿 4.4 亿 2.73 亿 2.81 亿 2.44 亿 2.47 亿
使用权资产 3928.91 万 -13.2% 3147.6 万 5527.42 万 5502.57 万 5457.0 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 18.67 亿 7.1% 17.49 亿 16.91 亿 15.12 亿 11.93 亿 10.94 亿 10.74 亿 10.54 亿
开发支出 7.06 亿 -8.0% 7.25 亿 7.91 亿 7.69 亿 7.07 亿 5.56 亿 5.63 亿 4.72 亿
商誉 10.07 亿 9.3% 8.78 亿 9.06 亿 9.35 亿 7.88 亿 7.96 亿 8.4 亿 8.64 亿
长期待摊费用 1875.4 万 -2.7% 2017.76 万 2211.46 万 1682.65 万 1692.34 万 1306.59 万 1151.24 万 1008.54 万
递延所得税资产 1.35 亿 11.9% 1.36 亿 1.26 亿 1.25 亿 7376.66 万 5221.9 万 5030.33 万 5346.17 万
其他非流动资产 2.82 亿 218.0% 3.33 亿 4231.64 万 5156.15 万 5886.55 万 1804.85 万 1750.1 万 1075.12 万
负债合计 52.55 亿 14.7% 55.74 亿 36.41 亿 37.53 亿 31.99 亿 30.4 亿 26.0 亿 23.98 亿
流动负债合计 39.16 亿 3.8% 40.03 亿 31.62 亿 30.12 亿 27.31 亿 26.7 亿 23.41 亿 21.28 亿
短期借款 3754.97 万 -6.6% 6355.34 万 2996.9 万 494.6 万 474.5 万 - 5730.0 万 4000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1690.0 万 -31.4% 1939.0 万 2581.57 万 1908.11 万 1421.72 万 - 688.46 万 1236.69 万
应付账款 6.85 亿 -0.8% 8.16 亿 6.97 亿 7.25 亿 8.33 亿 8.48 亿 6.84 亿 5.35 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付职工薪酬 4.41 亿 22.8% 4.84 亿 3.78 亿 3.42 亿 2.63 亿 2.31 亿 2.36 亿 1.84 亿
应交税费 1.58 亿 2.0% 1.23 亿 1.37 亿 2.02 亿 1.39 亿 1.23 亿 1.31 亿 1.54 亿
其他应付款合计 23.45 亿 7.4% 22.76 亿 14.34 亿 14.41 亿 11.94 亿 12.71 亿 9.52 亿 8.24 亿
一年内到期的非流动负债 2543.18 万 -78.5% 3218.78 万 2.29 亿 2711.37 万 2472.49 万 663.5 万 756.0 万 3496.0 万
其他流动负债 1256.9 万 -42.4% 1291.82 万 2079.93 万 5720.37 万 5720.37 万 4391.06 万 4391.06 万 1.7 亿
非流动负债合计 13.39 亿 65.9% 15.71 亿 4.79 亿 7.41 亿 4.69 亿 3.69 亿 2.59 亿 2.7 亿
长期借款 8.64 亿 - 10.9 亿 - 2.0 亿 - - - 700.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 400.0 万 76.0% 400.0 万 - 54.6 万 54.6 万 54.6 万 54.6 万 35.39 万
长期应付职工薪酬 1.57 亿 7.3% 1.7 亿 1.09 亿 1.44 亿 1.58 亿 1.5 亿 4167.0 万 3661.0 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 83.37 万 -50.0% 166.73 万 166.73 万 466.73 万 70.96 万 70.96 万 70.96 万 70.96 万
递延所得税负债 1.25 亿 -15.9% 1.24 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.2 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.11 亿
长期递延收益 1.55 亿 -12.3% 1.61 亿 1.81 亿 1.99 亿 1.54 亿 1.01 亿 9784.84 万 1.14 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 1329.31 万 1329.31 万 -
所有者权益合计 115.25 亿 2.8% 111.12 亿 117.9 亿 107.3 亿 104.77 亿 93.77 亿 86.77 亿 79.09 亿
实收资本（或股本） 10.39 亿 -0.0% 10.39 亿 10.4 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿
资本公积 1.97 亿 14.9% 1.93 亿 1.65 亿 1.15 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿
减：库存股 5928.45 万 -42.5% 7436.01 万 1.26 亿 1.76 亿 - - - -
其他综合收益 -1833.11 万 -182.0% -3047.45 万 -611.46 万 -697.3 万 -880.65 万 -225.82 万 -594.1 万 -320.43 万
专项储备 1200.13 万 38.7% 1117.46 万 636.58 万 553.98 万 363.95 万 198.16 万 208.37 万 81.72 万
盈余公积 0.0 - 2421.22 万 3.4 亿 4.81 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 4.63 亿
未分配利润 95.74 亿 4.2% 92.45 亿 96.71 亿 85.61 亿 81.96 亿 75.8 亿 68.92 亿 61.87 亿
归属母公司股东权益合计 107.56 亿 2.2% 104.08 亿 110.9 亿 100.23 亿 99.05 亿 92.94 亿 86.03 亿 78.4 亿
少数股东权益 7.69 亿 10.4% 7.04 亿 6.99 亿 7.07 亿 5.71 亿 8287.99 万 7405.07 万 6867.8 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 170.14 亿 1.6% 167.41 亿 172.89 亿 166.86 亿 165.45 亿 161.06 亿 156.79 亿 154.31 亿 150.47 亿 151.27 亿 147.55 亿 144.83 亿 146.3 亿 139.27 亿 137.13 亿 136.76 亿 133.83 亿 134.39 亿 132.45 亿 124.16 亿 120.12 亿 118.72 亿 115.61 亿 112.77 亿 112.18 亿 109.69 亿 109.5 亿 103.06 亿 102.57 亿 98.26 亿 99.56 亿
流动资产合计 73.44 亿 -3.0% 75.73 亿 81.52 亿 74.77 亿 72.83 亿 71.42 亿 78.67 亿 76.38 亿 75.64 亿 76.97 亿 74.42 亿 71.65 亿 74.04 亿 75.97 亿 74.75 亿 75.23 亿 73.56 亿 74.55 亿 74.98 亿 68.0 亿 66.72 亿 65.84 亿 63.31 亿 60.39 亿 59.92 亿 57.7 亿 57.79 亿 51.35 亿 51.28 亿 50.09 亿 53.14 亿
货币资金 22.18 亿 9.6% 20.24 亿 31.2 亿 28.51 亿 27.06 亿 22.75 亿 36.48 亿 34.57 亿 29.62 亿 24.42 亿 24.51 亿 26.3 亿 27.06 亿 35.98 亿 27.14 亿 28.34 亿 24.97 亿 27.53 亿 26.45 亿 24.1 亿 22.72 亿 27.44 亿 23.7 亿 18.44 亿 17.24 亿 17.62 亿 12.99 亿 10.97 亿 11.1 亿 16.11 亿 15.48 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.01 亿 -60.0% 5.02 亿 0.0 0.0 - - - - 4.01 亿 8.03 亿 4.02 亿 2.0 亿 4.02 亿 1.01 亿 8.05 亿 8.04 亿 9.58 亿 8.1 亿 7.04 亿 8.52 亿 9.59 亿 5.52 亿 5.53 亿 7.58 亿 9.55 亿 5.58 亿 7.77 亿 8.79 亿 7.91 亿 2.37 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 23.06 亿 -1.5% 23.42 亿 24.01 亿 17.65 亿 20.13 亿 21.09 亿 18.43 亿 15.61 亿 16.77 亿 18.05 亿 17.0 亿 12.87 亿 16.59 亿 16.58 亿 14.97 亿 12.33 亿 14.51 亿 14.72 亿 14.84 亿 11.86 亿 14.16 亿 13.54 亿 13.9 亿 11.89 亿 14.28 亿 13.54 亿 22.56 亿 10.66 亿 19.96 亿 19.22 亿 20.88 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.89 亿 8.06 亿 6.02 亿 6.69 亿 8.59 亿
应收账款 23.06 亿 -1.5% 23.42 亿 24.01 亿 17.65 亿 20.13 亿 21.09 亿 18.43 亿 15.61 亿 16.77 亿 18.05 亿 17.0 亿 12.87 亿 16.59 亿 16.58 亿 14.97 亿 12.33 亿 14.51 亿 14.72 亿 14.84 亿 11.86 亿 14.16 亿 13.54 亿 13.9 亿 11.89 亿 14.28 亿 13.54 亿 14.68 亿 10.66 亿 13.93 亿 12.53 亿 12.29 亿
预付款项 2.45 亿 30.1% 1.89 亿 2.16 亿 1.52 亿 2.6 亿 2.44 亿 1.96 亿 1.88 亿 2.19 亿 2.16 亿 1.6 亿 1.82 亿 2.0 亿 1.75 亿 1.51 亿 1.28 亿 1.5 亿 1.52 亿 3.99 亿 9515.07 万 1.34 亿 1.14 亿 1.36 亿 1.07 亿 1.28 亿 9376.77 万 1.02 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.04 亿
其他应收款合计 3385.51 万 -60.9% 8664.69 万 1.19 亿 1.84 亿 5982.54 万 5787.75 万 4289.24 万 3858.63 万 4750.9 万 3631.34 万 3651.66 万 3308.16 万 2919.12 万 2814.49 万 2797.18 万 2107.96 万 4194.9 万 3892.77 万 3958.49 万 3553.58 万 1688.35 万 1927.34 万 2193.92 万 2030.07 万 3948.37 万 3480.41 万 3627.27 万 3180.09 万 4423.14 万 3777.09 万 2811.88 万
存货 16.4 亿 0.9% 16.24 亿 14.95 亿 15.94 亿 15.38 亿 15.84 亿 13.72 亿 15.62 亿 16.84 亿 18.73 亿 19.42 亿 18.79 亿 17.71 亿 15.24 亿 15.55 亿 16.65 亿 15.9 亿 15.67 亿 14.76 亿 12.89 亿 11.29 亿 11.63 亿 10.73 亿 11.46 亿 9.6 亿 9.98 亿 8.59 亿 9.74 亿 9.54 亿 9.19 亿 8.32 亿
一年内到期的非流动资产 592.5 万 540.5% 92.5 万 92.5 万 92.5 万 962.27 万 962.27 万 869.77 万 869.77 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.01 亿 13.7% 8889.72 万 8764.49 万 9793.37 万 5394.18 万 7651.19 万 2841.24 万 3533.64 万 817.39 万 965.56 万 5427.0 万 8283.06 万 2633.09 万 5893.52 万 4696.33 万 8246.95 万 1750.88 万 4097.68 万 2976.76 万 3202.94 万 1991.56 万 4223.63 万 1.26 亿 1.6 亿 1815.63 万 3.22 亿 4.49 亿 1.68 亿 1.19 亿 1.72 亿 7.15 亿
非流动资产合计 96.7 亿 5.5% 91.68 亿 91.37 亿 92.09 亿 92.62 亿 89.64 亿 78.12 亿 77.92 亿 74.84 亿 74.29 亿 73.13 亿 73.18 亿 72.26 亿 63.3 亿 62.39 亿 61.53 亿 60.27 亿 59.84 亿 57.47 亿 56.16 亿 53.4 亿 52.89 亿 52.29 亿 52.38 亿 52.26 亿 51.99 亿 51.71 亿 51.71 亿 51.29 亿 48.17 亿 46.41 亿
长期应收款 2235.68 万 1037.9% 196.48 万 216.83 万 237.21 万 256.66 万 276.14 万 - - 780.73 万 780.73 万 780.73 万 780.73 万 1648.32 万 1648.32 万 1648.32 万 1648.32 万 3913.26 万 4413.26 万 4913.26 万 - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 211.21 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 7811.57 万 -1.5% 7927.22 万 7963.69 万 7943.65 万 7849.51 万 7775.35 万 4651.78 万 4643.31 万 4709.57 万 4775.83 万 4325.5 万 4387.22 万 4448.96 万 4510.69 万 4572.42 万 3925.41 万 3982.24 万 4040.05 万 4073.05 万 4266.9 万 4352.9 万 2003.04 万 2496.5 万 2557.59 万 2337.64 万 1278.33 万 5057.46 万 5143.75 万 705.68 万 715.68 万 599.65 万
长期股权投资 10.88 亿 3.0% 10.56 亿 10.35 亿 10.36 亿 11.02 亿 10.56 亿 3.54 亿 3.42 亿 3.34 亿 3.35 亿 3.37 亿 3.33 亿 3.4 亿 3.34 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.81 亿 2.71 亿 971.06 万 3.51 亿 922.12 万 915.14 万 918.4 万 930.14 万 911.67 万 911.82 万 902.05 万 907.11 万 914.95 万 1.53 亿 -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1199.99 万 0.0% 1199.99 万 1199.99 万 1199.99 万 1435.84 万 1435.84 万 1475.75 万 1505.78 万 1422.04 万 1519.82 万 1627.83 万 1711.47 万 1591.93 万 1907.61 万 1974.76 万 1974.76 万 1974.76 万 1945.05 万 1945.05 万 1949.67 万 2525.69 万 2496.87 万 2496.87 万 2496.87 万 2059.98 万 1649.42 万 1373.7 万 1373.7 万 875.08 万 675.08 万 -
固定资产 39.89 亿 7.7% 37.06 亿 36.78 亿 37.51 亿 37.25 亿 37.2 亿 31.46 亿 31.87 亿 30.08 亿 29.83 亿 29.85 亿 30.12 亿 30.15 亿 25.82 亿 26.16 亿 26.3 亿 26.04 亿 25.41 亿 24.87 亿 23.92 亿 22.89 亿 23.08 亿 23.35 亿 23.78 亿 23.66 亿 23.99 亿 23.44 亿 23.85 亿 24.21 亿 22.33 亿 22.86 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.22 亿 -32.9% 4.8 亿 5.13 亿 4.55 亿 3.88 亿 3.66 亿 6.45 亿 5.68 亿 6.13 亿 5.37 亿 4.75 亿 4.4 亿 3.98 亿 3.6 亿 2.93 亿 2.73 亿 2.16 亿 2.52 亿 3.01 亿 2.81 亿 3.5 亿 3.25 亿 2.69 亿 2.44 亿 2.47 亿 2.2 亿 2.59 亿 2.47 亿 2.4 亿 1.83 亿 1.36 亿
使用权资产 3826.07 万 7.2% 3570.22 万 3647.57 万 3147.6 万 4031.75 万 4513.57 万 5142.08 万 5527.42 万 5024.93 万 5327.84 万 5886.54 万 5502.57 万 5578.8 万 5761.86 万 6271.94 万 5457.0 万 7995.39 万 8899.41 万 9206.41 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 17.61 亿 2.0% 17.26 亿 17.14 亿 17.49 亿 19.73 亿 17.32 亿 17.03 亿 16.91 亿 15.13 亿 14.8 亿 15.06 亿 15.12 亿 15.23 亿 12.67 亿 12.07 亿 11.93 亿 11.8 亿 11.92 亿 12.09 亿 10.94 亿 10.69 亿 10.72 亿 10.56 亿 10.74 亿 10.64 亿 10.73 亿 10.46 亿 10.54 亿 10.93 亿 9.44 亿 9.57 亿
开发支出 6.65 亿 5.7% 6.3 亿 6.61 亿 7.25 亿 7.46 亿 7.75 亿 7.6 亿 7.91 亿 7.89 亿 8.49 亿 7.79 亿 7.69 亿 7.05 亿 7.13 亿 7.65 亿 7.07 亿 5.94 亿 5.73 亿 5.9 亿 5.56 亿 6.22 亿 5.95 亿 5.88 亿 5.63 亿 5.56 亿 5.24 亿 5.04 亿 4.72 亿 4.42 亿 4.16 亿 3.71 亿
商誉 11.07 亿 26.0% 8.78 亿 8.78 亿 8.78 亿 9.08 亿 9.08 亿 9.06 亿 9.06 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.34 亿 7.88 亿 7.88 亿 7.88 亿 8.45 亿 8.45 亿 8.45 亿 7.96 亿 8.4 亿 8.4 亿 8.4 亿 8.4 亿 8.64 亿 8.64 亿 8.64 亿 8.64 亿 8.38 亿 7.97 亿 7.97 亿
长期待摊费用 1626.96 万 -8.3% 1774.13 万 1866.56 万 2017.76 万 2123.84 万 2272.87 万 2360.57 万 2211.46 万 1732.95 万 1834.36 万 1945.87 万 1682.65 万 1706.85 万 1611.6 万 1686.41 万 1692.34 万 1673.19 万 1653.66 万 1604.38 万 1306.59 万 925.68 万 989.83 万 1055.54 万 1151.24 万 969.18 万 901.6 万 954.49 万 1008.54 万 1093.45 万 1085.56 万 1167.08 万
递延所得税资产 1.4 亿 28.9% 1.09 亿 1.04 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.12 亿 1.26 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.25 亿 8116.18 万 6107.1 万 6142.23 万 7376.66 万 5068.57 万 5266.93 万 5156.1 万 5221.9 万 4275.71 万 4320.3 万 4730.7 万 5030.33 万 5078.91 万 5352.67 万 5285.09 万 5346.17 万 4940.03 万 4854.27 万 5185.44 万
其他非流动资产 4.3 亿 -1.3% 4.36 亿 4.04 亿 3.33 亿 1.33 亿 1.11 亿 4838.25 万 4231.64 万 4402.34 万 5594.78 万 3589.42 万 5156.15 万 7954.56 万 7083.98 万 6228.65 万 5886.55 万 5985.0 万 4817.51 万 3605.09 万 1804.85 万 4024.29 万 4098.63 万 2533.19 万 1750.1 万 1575.2 万 1697.48 万 1692.84 万 1075.12 万 1093.33 万 1646.1 万 2212.62 万
负债合计 48.53 亿 -2.2% 49.65 亿 56.49 亿 55.74 亿 56.57 亿 54.84 亿 34.75 亿 36.41 亿 35.04 亿 38.85 亿 36.37 亿 37.53 亿 41.11 亿 34.37 亿 31.78 亿 31.99 亿 29.44 亿 33.02 亿 31.27 亿 30.4 亿 27.71 亿 29.52 亿 26.08 亿 26.0 亿 26.73 亿 27.08 亿 27.09 亿 23.98 亿 24.68 亿 23.37 亿 17.94 亿
流动负债合计 32.64 亿 -4.1% 34.04 亿 40.87 亿 40.03 亿 45.68 亿 48.81 亿 30.16 亿 31.62 亿 29.79 亿 33.62 亿 28.84 亿 30.12 亿 33.71 亿 29.74 亿 26.93 亿 27.31 亿 24.35 亿 28.28 亿 26.26 亿 26.7 亿 25.31 亿 27.06 亿 23.55 亿 23.41 亿 24.2 亿 24.49 亿 24.4 亿 21.28 亿 21.59 亿 21.32 亿 14.2 亿
短期借款 954.6 万 -36.8% 1510.69 万 6092.08 万 6355.34 万 6555.34 万 7387.8 万 3668.42 万 2996.9 万 1484.9 万 1137.6 万 682.6 万 494.6 万 356.4 万 - 619.36 万 474.5 万 233.03 万 - - - 4500.0 万 5380.0 万 5630.0 万 5730.0 万 4000.0 万 5900.0 万 5900.0 万 4000.0 万 2000.0 万 - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 117.2 万 444.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 952.81 万 -51.1% 1948.18 万 2489.77 万 1939.0 万 2427.18 万 2157.21 万 1982.7 万 2581.57 万 2497.27 万 2341.79 万 2011.32 万 1908.11 万 2688.7 万 2234.55 万 525.29 万 1421.72 万 1444.38 万 109.51 万 440.1 万 - 640.02 万 899.15 万 259.12 万 688.46 万 688.46 万 - - 1236.69 万 - - -
应付账款 6.71 亿 -10.4% 7.49 亿 6.92 亿 8.16 亿 6.98 亿 7.75 亿 6.37 亿 6.97 亿 6.81 亿 7.8 亿 7.9 亿 7.25 亿 7.46 亿 6.32 亿 7.29 亿 8.33 亿 8.31 亿 8.2 亿 7.78 亿 8.48 亿 7.16 亿 6.49 亿 5.77 亿 6.84 亿 5.97 亿 5.99 亿 - 5.35 亿 - 5.2 亿 4.48 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.45 亿
应付职工薪酬 4.56 亿 11.3% 4.1 亿 3.32 亿 4.84 亿 4.27 亿 3.84 亿 2.32 亿 3.78 亿 2.92 亿 2.68 亿 2.23 亿 3.42 亿 2.74 亿 2.49 亿 1.56 亿 2.63 亿 2.13 亿 1.74 亿 1.51 亿 2.31 亿 2.18 亿 1.95 亿 1.91 亿 2.36 亿 2.0 亿 1.9 亿 1.26 亿 1.84 亿 9358.0 万 9014.16 万 8934.25 万
应交税费 1.63 亿 -0.2% 1.63 亿 2.24 亿 1.23 亿 1.54 亿 1.48 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.57 亿 1.5 亿 2.0 亿 2.02 亿 2.25 亿 2.14 亿 1.71 亿 1.39 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.29 亿 1.23 亿 1.41 亿 1.06 亿 1.01 亿 1.31 亿 1.61 亿 1.1 亿 1.82 亿 1.54 亿 1.64 亿 3.12 亿 1.57 亿
其他应付款合计 17.7 亿 -4.9% 18.62 亿 24.9 亿 22.76 亿 29.2 亿 31.42 亿 15.78 亿 14.34 亿 14.47 亿 16.73 亿 14.6 亿 14.41 亿 16.53 亿 15.49 亿 13.08 亿 11.94 亿 10.62 亿 14.95 亿 13.36 亿 12.71 亿 12.63 亿 15.41 亿 12.61 亿 9.52 亿 11.38 亿 11.94 亿 11.79 亿 8.24 亿 10.95 亿 9.2 亿 5.81 亿
一年内到期的非流动负债 2989.1 万 16.8% 2558.99 万 1986.8 万 3218.78 万 2097.26 万 2286.62 万 2.23 亿 2.29 亿 2.16 亿 2.3 亿 26.67 万 2711.37 万 688.6 万 2562.38 万 688.6 万 2472.49 万 663.5 万 3037.35 万 663.5 万 663.5 万 71.23 万 71.23 万 56.0 万 756.0 万 2768.59 万 2788.59 万 2206.0 万 3496.0 万 - - -
其他流动负债 93.12 万 -95.2% 1933.01 万 274.62 万 1291.82 万 2420.68 万 2628.17 万 1207.57 万 2079.93 万 1942.81 万 7663.17 万 5720.37 万 5720.37 万 2.11 亿 5720.37 万 5720.37 万 5720.37 万 4391.06 万 4391.06 万 4391.06 万 4391.06 万 4391.06 万 4391.06 万 4391.06 万 4391.06 万 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 -
非流动负债合计 15.89 亿 1.8% 15.61 亿 15.62 亿 15.71 亿 10.89 亿 6.04 亿 4.59 亿 4.79 亿 5.25 亿 5.23 亿 7.53 亿 7.41 亿 7.4 亿 4.63 亿 4.85 亿 4.69 亿 5.09 亿 4.75 亿 5.0 亿 3.69 亿 2.4 亿 2.47 亿 2.53 亿 2.59 亿 2.53 亿 2.59 亿 2.69 亿 2.7 亿 3.09 亿 2.05 亿 3.74 亿
长期借款 11.27 亿 2.5% 10.99 亿 10.9 亿 10.9 亿 6.0 亿 1.0 亿 - - - - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - - - - - - - - - - - 700.0 万 700.0 万 7785.0 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 400.0 万 0.0% 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 400.0 万 - - 54.6 万 54.6 万 54.6 万 54.6 万 54.6 万 54.6 万 54.6 万 54.6 万 54.6 万 54.6 万 54.6 万 54.6 万 54.6 万 54.6 万 54.6 万 54.6 万 54.6 万 35.39 万 35.39 万 35.39 万 151.79 万 151.79 万 -
长期应付职工薪酬 1.66 亿 -1.3% 1.68 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.5 亿 4280.15 万 4280.15 万 4167.0 万 4167.0 万 3749.11 万 3749.11 万 3661.0 万 3661.0 万 - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 151.79 万
预计负债 0.0 -100.0% 166.73 万 166.73 万 166.73 万 166.73 万 166.73 万 166.73 万 166.73 万 166.73 万 466.73 万 466.73 万 466.73 万 466.73 万 70.96 万 70.96 万 70.96 万 70.96 万 70.96 万 70.96 万 70.96 万 70.96 万 70.96 万 70.96 万 70.96 万 70.96 万 70.96 万 70.96 万 70.96 万 70.96 万 70.96 万 70.96 万
递延所得税负债 1.02 亿 -9.3% 1.12 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.48 亿 1.52 亿 1.43 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.55 亿 1.6 亿 1.3 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.04 亿 9975.6 万 1.02 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.13 亿 9675.27 万 9775.18 万
长期递延收益 1.46 亿 1.7% 1.44 亿 1.5 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.81 亿 1.9 亿 1.96 亿 1.92 亿 1.99 亿 1.92 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.54 亿 1.16 亿 9300.57 万 9870.75 万 1.01 亿 8294.32 万 8782.76 万 9346.08 万 9784.84 万 1.06 亿 1.11 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.06 亿 1.04 亿
其他非流动负债 1424.43 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1329.31 万 1329.31 万 1329.31 万 1329.31 万 1329.31 万 1329.31 万 1329.31 万 1329.31 万 - - - - - - 1.7 亿
所有者权益合计 121.61 亿 3.3% 117.76 亿 116.4 亿 111.12 亿 108.89 亿 106.21 亿 122.04 亿 117.9 亿 115.44 亿 112.42 亿 111.18 亿 107.3 亿 105.19 亿 104.9 亿 105.36 亿 104.77 亿 104.39 亿 101.37 亿 101.18 亿 93.77 亿 92.41 亿 89.2 亿 89.53 亿 86.77 亿 85.45 亿 82.61 亿 82.42 亿 79.09 亿 77.89 亿 74.89 亿 81.61 亿
实收资本（或股本） 10.39 亿 -0.0% 10.39 亿 10.39 亿 10.39 亿 10.39 亿 10.4 亿 10.4 亿 10.4 亿 10.4 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 10.43 亿 8.69 亿 8.69 亿
资本公积 2.03 亿 1.5% 2.0 亿 1.97 亿 1.93 亿 1.9 亿 1.82 亿 1.74 亿 1.65 亿 1.52 亿 1.39 亿 1.27 亿 1.15 亿 1.64 亿 1.79 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.48 亿 6.6 亿
减：库存股 3794.55 万 -7.1% 4085.55 万 7399.78 万 7436.01 万 8062.36 万 8736.09 万 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.7 亿 1.76 亿 1.76 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -3054.49 万 -0.2% -3047.46 万 -3047.45 万 -3047.45 万 -611.74 万 -693.43 万 -611.59 万 -611.46 万 -688.17 万 -688.1 万 -688.67 万 -697.3 万 -879.54 万 -880.14 万 -880.7 万 -880.65 万 -225.96 万 -226.0 万 -225.82 万 -225.82 万 -594.52 万 -594.09 万 -594.07 万 -594.1 万 -319.82 万 -320.23 万 -320.5 万 -320.43 万 6.8 万 6.17 万 5.42 万
专项储备 1543.42 万 11.2% 1388.19 万 1272.46 万 1117.46 万 856.84 万 1074.84 万 728.11 万 636.58 万 873.88 万 763.69 万 651.41 万 553.98 万 512.92 万 426.43 万 346.92 万 363.95 万 394.72 万 322.24 万 256.6 万 198.16 万 218.42 万 200.55 万 195.78 万 208.37 万 112.06 万 108.6 万 117.4 万 81.72 万 - - -
盈余公积 2421.22 万 0.0% 2421.22 万 2421.22 万 2421.22 万 - - 3.4 亿 3.4 亿 4.4 亿 4.81 亿 4.81 亿 4.81 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.63 亿 4.1 亿 4.1 亿 4.1 亿
未分配利润 101.05 亿 2.7% 98.35 亿 97.51 亿 92.45 亿 90.42 亿 87.96 亿 100.87 亿 96.71 亿 93.38 亿 90.37 亿 89.33 亿 85.61 亿 83.76 亿 84.34 亿 85.28 亿 81.96 亿 81.5 亿 78.55 亿 78.49 亿 75.8 亿 74.48 亿 71.29 亿 71.67 亿 68.92 亿 68.14 亿 65.34 亿 65.16 亿 61.87 亿 61.1 亿 60.28 亿 58.18 亿
归属母公司股东权益合计 113.19 亿 2.5% 110.41 亿 109.2 亿 104.08 亿 101.94 亿 99.34 亿 115.16 亿 110.9 亿 108.46 亿 105.32 亿 104.09 亿 100.23 亿 98.2 亿 98.93 亿 99.56 亿 99.05 亿 98.66 亿 95.71 亿 95.64 亿 92.94 亿 91.59 亿 88.4 亿 88.77 亿 86.03 亿 84.68 亿 81.88 亿 81.69 亿 78.4 亿 77.12 亿 74.56 亿 77.57 亿
少数股东权益 8.42 亿 14.5% 7.35 亿 7.2 亿 7.04 亿 6.95 亿 6.87 亿 6.88 亿 6.99 亿 6.97 亿 7.1 亿 7.09 亿 7.07 亿 6.99 亿 5.97 亿 5.79 亿 5.71 亿 5.73 亿 5.66 亿 5.54 亿 8287.99 万 8262.45 万 8022.0 万 7540.94 万 7405.07 万 7731.17 万 7333.53 万 7213.09 万 6867.8 万 7716.99 万 3297.65 万 4.04 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 15.09 亿 -26.9% 18.25 亿 16.31 亿 13.42 亿 13.41 亿 13.6 亿 14.4 亿 14.69 亿
经营活动现金流入小计 100.1 亿 -6.2% 106.36 亿 100.24 亿 93.49 亿 94.67 亿 84.82 亿 93.63 亿 83.68 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 98.02 亿 -7.1% 104.81 亿 98.34 亿 91.01 亿 91.9 亿 83.89 亿 92.9 亿 83.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3653.11 万 158.9% 1494.1 万 7066.3 万 7830.08 万 7270.42 万 226.13 万 87.28 万 89.34 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.72 亿 55.7% 1.4 亿 1.19 亿 1.7 亿 2.04 亿 9108.26 万 7217.44 万 6672.34 万
经营活动现金流出小计 85.02 亿 -1.3% 88.1 亿 83.93 亿 80.07 亿 81.26 亿 71.22 亿 79.23 亿 68.99 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.71 亿 -15.6% 17.32 亿 19.81 亿 24.31 亿 24.87 亿 16.65 亿 17.27 亿 11.96 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 25.3 亿 3.5% 24.97 亿 21.49 亿 19.24 亿 18.24 亿 16.48 亿 17.79 亿 15.86 亿
支付的各项税款 11.32 亿 -4.1% 11.43 亿 11.77 亿 9.45 亿 9.6 亿 9.74 亿 12.12 亿 12.65 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 33.69 亿 3.8% 34.39 亿 30.85 亿 27.07 亿 28.54 亿 28.34 亿 32.06 亿 28.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.3 亿 -157.2% 9.82 亿 -6.86 亿 6.67 亿 -5.7 亿 -4.18 亿 -10.69 亿 -8.23 亿
投资活动现金流入小计 6.64 亿 -72.2% 17.2 亿 23.88 亿 29.61 亿 31.22 亿 23.51 亿 23.49 亿 16.83 亿
收回投资收到的现金 71.73 万 -99.9% 3.41 亿 23.03 亿 28.57 亿 30.23 亿 22.64 亿 23.03 亿 16.5 亿
取得投资收益收到的现金 1.24 亿 308.5% 2702.62 万 2134.77 万 9481.35 万 2920.98 万 3181.5 万 3984.65 万 2866.19 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3855.14 万 -33.5% 5709.7 万 295.07 万 391.14 万 1141.15 万 4265.87 万 245.41 万 274.83 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 3659.49 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 69.38 万 200.0% 12.94 亿 6094.55 万 508.57 万 2201.23 万 1286.3 万 407.34 万 135.8 万
投资活动现金流出小计 12.94 亿 0.8% 7.37 亿 30.75 亿 22.94 亿 36.92 亿 27.69 亿 34.19 亿 25.06 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.49 亿 -28.1% 6.37 亿 6.04 亿 5.26 亿 4.92 亿 3.48 亿 2.42 亿 2.29 亿
投资支付的现金 2.0 亿 -48.7% 1.0 亿 23.4 亿 13.5 亿 32.0 亿 24.21 亿 30.64 亿 20.2 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1.3 亿 4.09 亿 - - 1.13 亿 2.58 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 918.62 万 - - - 12.95 万
筹资活动现金流入小计 6.03 亿 20.6% 11.88 亿 1500.0 万 1.46 亿 474.5 万 - 8980.0 万 2.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.76 亿 57.9% -31.85 亿 -3.6 亿 -12.91 亿 -3.79 亿 -3.86 亿 -5.25 亿 -8.03 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.37 亿 7.3% 11.48 亿 1500.0 万 144.85 万 474.5 万 - 8980.0 万 2.2 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 3988.82 万 - 1.45 亿 - - - -
筹资活动现金流出小计 19.92 亿 -49.3% 43.73 亿 3.75 亿 14.37 亿 3.83 亿 3.86 亿 6.15 亿 10.23 亿
偿还债务所支付的现金 8210.63 万 -63.4% 2.31 亿 682.6 万 619.36 万 - 6430.0 万 3.07 亿 3665.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.19 亿 -44.7% 14.85 亿 3.33 亿 8.07 亿 3.09 亿 3.19 亿 3.04 亿 1.33 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 10.91 亿 -50.9% 26.56 亿 3458.65 万 6.24 亿 7414.32 万 244.05 万 413.88 万 8.53 亿
汇率变动对现金的影响 612.88 万 490.0% 693.92 万 369.13 万 1227.5 万 130.11 万 -6.86 万 -2.64 万 4.36 万
现金及现金等价物净增加额 -4.91 亿 -369.2% -3.7 亿 5.88 亿 7.3 亿 3.94 亿 5.56 亿 -1.54 亿 -1.58 亿
期初现金及现金等价物余额 106.58 亿 -9.7% 32.08 亿 26.15 亿 18.85 亿 14.91 亿 9.35 亿 10.9 亿 12.47 亿
期末现金及现金等价物余额 101.67 亿 -13.2% 28.38 亿 32.03 亿 26.15 亿 18.85 亿 14.91 亿 9.35 亿 10.9 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.85 亿 40.5% 3.45 亿 3.17 亿 3.61 亿 5.28 亿 6.34 亿 3.02 亿 6.01 亿 3.78 亿 5.35 亿 1.17 亿 4.81 亿 1.92 亿 4.88 亿 1.8 亿 3.98 亿 2.71 亿 3.5 亿 3.23 亿 3.26 亿 3.3 亿 3.4 亿 3.65 亿 2.03 亿 4.15 亿 3.63 亿 4.58 亿 1.93 亿 4.13 亿 4.77 亿 3.86 亿
经营活动现金流入小计 24.52 亿 -1.4% 24.88 亿 24.8 亿 25.91 亿 25.73 亿 29.88 亿 24.84 亿 26.34 亿 23.06 亿 26.66 亿 24.19 亿 25.38 亿 21.56 亿 24.1 亿 22.46 亿 23.34 亿 23.9 亿 23.43 亿 23.99 亿 22.99 亿 20.9 亿 20.75 亿 20.19 亿 22.28 亿 23.8 亿 23.69 亿 23.87 亿 21.89 亿 22.09 亿 20.96 亿 18.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 24.15 亿 -0.9% 24.37 亿 24.2 亿 25.3 亿 25.48 亿 29.46 亿 24.58 亿 26.02 亿 22.65 亿 25.76 亿 23.9 亿 24.61 亿 20.96 亿 23.52 亿 21.91 亿 23.27 亿 22.38 亿 22.82 亿 23.43 亿 22.59 亿 20.74 亿 20.52 亿 20.05 亿 22.1 亿 23.6 亿 23.47 亿 23.73 亿 21.67 亿 21.99 亿 20.77 亿 18.57 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 814.34 万 3.8% 784.59 万 1457.04 万 597.14 万 245.47 万 294.65 万 356.84 万 514.06 万 135.82 万 4678.72 万 1737.7 万 3116.24 万 1435.93 万 1061.11 万 2216.8 万 1308.55 万 1428.48 万 1665.92 万 2867.47 万 24.21 万 72.78 万 33.47 万 95.67 万 1.34 万 66.56 万 0.0 19.39 万 35.53 万 46.43 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2900.3 万 -33.1% 4334.44 万 4466.23 万 5539.62 万 2290.98 万 3908.63 万 2255.96 万 2620.01 万 3886.21 万 4293.07 万 1138.41 万 4608.34 万 4481.0 万 4676.89 万 3199.84 万 -630.25 万 1.38 亿 4468.79 万 2720.74 万 3961.76 万 1507.15 万 2289.41 万 1349.94 万 1819.23 万 1866.99 万 2169.56 万 1361.66 万 2140.67 万 941.76 万 1900.04 万 1689.87 万
经营活动现金流出小计 19.67 亿 -8.2% 21.43 亿 21.62 亿 22.3 亿 20.45 亿 23.54 亿 21.82 亿 20.33 亿 19.27 亿 21.31 亿 23.03 亿 20.57 亿 19.63 亿 19.21 亿 20.66 亿 19.36 亿 21.19 亿 19.94 亿 20.76 亿 19.73 亿 17.6 亿 17.36 亿 16.54 亿 20.25 亿 19.65 亿 20.06 亿 19.28 亿 19.95 亿 17.96 亿 16.19 亿 14.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.22 亿 -16.9% 3.87 亿 3.62 亿 4.0 亿 4.07 亿 4.73 亿 4.52 亿 4.1 亿 4.0 亿 5.93 亿 5.78 亿 6.53 亿 5.33 亿 6.47 亿 5.98 亿 6.06 亿 6.0 亿 6.6 亿 6.21 亿 4.83 亿 4.27 亿 3.58 亿 3.98 亿 4.17 亿 4.57 亿 5.03 亿 3.5 亿 3.27 亿 3.78 亿 2.88 亿 2.03 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.71 亿 -3.3% 5.91 亿 7.98 亿 5.71 亿 5.78 亿 6.32 亿 7.16 亿 5.18 亿 4.91 亿 4.8 亿 6.6 亿 4.86 亿 4.61 亿 3.89 亿 5.87 亿 4.31 亿 4.28 亿 3.95 亿 5.7 亿 4.02 亿 3.7 亿 4.09 亿 4.68 亿 4.22 亿 4.42 亿 3.95 亿 5.2 亿 4.18 亿 3.6 亿 3.59 亿 4.5 亿
支付的各项税款 2.48 亿 -25.9% 3.35 亿 2.74 亿 2.76 亿 2.18 亿 3.01 亿 3.48 亿 3.14 亿 2.58 亿 3.11 亿 2.94 亿 2.72 亿 2.01 亿 2.29 亿 2.43 亿 2.15 亿 2.22 亿 2.52 亿 2.72 亿 2.55 亿 2.14 亿 2.27 亿 2.77 亿 2.79 亿 2.57 亿 3.12 亿 3.64 亿 3.0 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.33 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.26 亿 -0.4% 8.3 亿 7.29 亿 9.83 亿 8.42 亿 9.48 亿 6.66 亿 7.9 亿 7.78 亿 7.47 亿 7.7 亿 6.46 亿 7.68 亿 6.56 亿 6.38 亿 6.85 亿 8.69 亿 6.87 亿 6.13 亿 8.32 亿 7.49 亿 7.41 亿 5.11 亿 9.06 亿 8.09 亿 7.95 亿 6.95 亿 9.51 亿 7.43 亿 6.56 亿 5.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 6626.46 万 111.8% -5.61 亿 -2135.48 万 -1.13 亿 -3.04 亿 13.55 亿 4495.32 万 444.02 万 2.73 亿 -5.25 亿 -4.39 亿 6.56 亿 -4.39 亿 5.93 亿 -1.43 亿 -6345.07 万 -2.22 亿 -1.94 亿 -9022.83 万 -1.39 亿 -4.79 亿 3404.28 万 1.65 亿 -9.82 亿 -1.44 亿 3.11 亿 -2.55 亿 -1.84 亿 -6.54 亿 1.0 亿 -8592.84 万
投资活动现金流入小计 5.04 亿 858.3% 5256.32 万 1.06 亿 211.37 万 332.87 万 14.71 亿 2.43 亿 6.66 亿 10.64 亿 4.55 亿 2.03 亿 8.56 亿 6.39 亿 8.1 亿 6.56 亿 11.03 亿 6.12 亿 5.36 亿 8.71 亿 11.72 亿 442.14 万 6.62 亿 5.13 亿 4.62 亿 7.67 亿 6.1 亿 5.11 亿 6.53 亿 2.73 亿 4.5 亿 3.07 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 71.73 万 0.0 1.0 亿 2.4 亿 6.0 亿 10.51 亿 4.51 亿 2.01 亿 8.03 亿 6.03 亿 8.01 亿 6.5 亿 10.5 亿 6.0 亿 5.5 亿 8.23 亿 11.14 亿 0.0 6.5 亿 5.0 亿 4.53 亿 7.5 亿 6.0 亿 5.0 亿 6.45 亿 2.65 亿 4.4 亿 3.0 亿
取得投资收益收到的现金 289.25 万 -81.7% 1579.2 万 1.05 亿 0.0 0.0 2556.67 万 145.95 万 325.72 万 1276.26 万 366.94 万 165.85 万 5236.2 万 3413.43 万 422.62 万 409.09 万 1333.77 万 615.76 万 482.64 万 488.82 万 1303.43 万 0.0 924.1 万 953.96 万 514.0 万 1496.8 万 1007.07 万 966.78 万 806.88 万 607.22 万 874.96 万 577.13 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 58.45 万 -98.4% 3654.0 万 26.19 万 116.51 万 309.74 万 5110.25 万 173.2 万 202.96 万 64.63 万 18.29 万 9.19 万 68.63 万 43.49 万 260.4 万 18.61 万 71.92 万 395.07 万 498.33 万 175.84 万 3935.64 万 163.14 万 91.23 万 75.87 万 136.45 万 20.09 万 14.57 万 74.3 万 12.56 万 134.8 万 106.59 万 20.88 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 23.12 万 23.12 万 23.12 万 23.12 万 - - - - - - 0.0 90.57 万 209.0 万 209.0 万 209.0 万 209.0 万 -2362.55 万 4145.78 万 622.63 万 209.0 万 227.46 万 227.21 万 229.78 万 138.84 万 20.78 万 17.94 万 19.25 万 19.52 万 40.02 万 57.01 万
投资活动现金流出小计 4.37 亿 -28.7% 6.14 亿 1.27 亿 1.16 亿 3.07 亿 1.16 亿 1.99 亿 6.62 亿 7.91 亿 9.8 亿 6.42 亿 2.0 亿 10.78 亿 2.17 亿 7.99 亿 11.66 亿 8.35 亿 7.3 亿 9.61 亿 13.11 亿 4.83 亿 6.28 亿 3.47 亿 14.43 亿 9.1 亿 3.0 亿 7.66 亿 8.37 亿 9.27 亿 3.5 亿 3.92 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.92 亿 68.8% 1.14 亿 1.27 亿 1.16 亿 3.07 亿 1.16 亿 9853.86 万 2.42 亿 1.41 亿 1.3 亿 9167.41 万 1.44 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.49 亿 2.66 亿 8435.17 万 7985.96 万 6126.76 万 1.4 亿 8275.47 万 7838.51 万 4744.55 万 7314.03 万 5597.6 万 4690.29 万 6562.69 万 6925.35 万 5097.82 万 6597.95 万 4247.87 万
投资支付的现金 2.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 亿 2.9 亿 6.5 亿 8.5 亿 5.5 亿 2.0 亿 4.0 亿 1.0 亿 6.5 亿 9.0 亿 7.5 亿 6.5 亿 9.0 亿 11.71 亿 4.0 亿 5.5 亿 3.0 亿 12.57 亿 8.54 亿 2.53 亿 7.0 亿 7.65 亿 6.21 亿 2.84 亿 3.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -1.54 亿 - - - - - - - - - - - - - - - 280.0 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 5498.75 万 - 0.0 0.0 5.48 亿 5.0 亿 - - - - - - 1197.33 万 0.0 0.0 1.34 亿 241.48 万 - - - - - - - 5780.0 万 1300.0 万 0.0 1900.0 万 2000.0 万 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -3.54 亿 59.9% -8.83 亿 -2518.21 万 -1.14 亿 2.1 亿 -32.68 亿 -1228.18 万 -1.99 亿 -1.31 亿 -1938.11 万 -995.74 万 -7.95 亿 -1.32 亿 -2.11 亿 -1.53 亿 -369.35 万 -3.08 亿 -6341.54 万 -330.46 万 -4782.3 万 -3.27 亿 -312.31 万 -868.64 万 -464.17 万 -3.11 亿 -2.08 亿 -102.6 万 -2862.72 万 -2.61 亿 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2840.75 万 - 0.0 0.0 5.08 亿 5.0 亿 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 144.85 万 241.48 万 - - - - - - - 5780.0 万 1300.0 万 0.0 1900.0 万 2000.0 万 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1197.33 万 0.0 0.0 1.33 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.09 亿 -54.4% 8.96 亿 2518.21 万 6.62 亿 2.9 亿 34.08 亿 1228.18 万 2.14 亿 1.31 亿 1938.11 万 995.74 万 8.07 亿 1.32 亿 2.11 亿 2.88 亿 610.83 万 3.11 亿 6341.54 万 330.46 万 4782.3 万 3.27 亿 312.31 万 868.64 万 6244.17 万 3.24 亿 2.08 亿 2002.6 万 4862.72 万 2.61 亿 - -
偿还债务所支付的现金 906.06 万 -82.9% 5283.44 万 1171.12 万 850.0 万 1135.5 万 2.09 亿 226.4 万 188.0 万 138.2 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - 4500.0 万 880.0 万 250.0 万 800.0 万 6050.0 万 3220.0 万 2.01 亿 1290.0 万 3645.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.92 亿 84.3% 2.13 亿 690.19 万 2.08 亿 2.68 亿 10.07 亿 167.96 万 2.03 亿 1.21 亿 788.91 万 125.19 万 4.82 亿 1.25 亿 1.99 亿 5.2 万 4.83 万 3.04 亿 - - 40.75 万 3.18 亿 62.61 万 65.84 万 192.48 万 2.92 亿 645.11 万 323.79 万 1427.55 万 8530.58 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 803.73 万 -98.7% 6.31 亿 656.89 万 4.46 亿 1041.19 万 21.92 亿 833.81 万 947.79 万 847.52 万 792.79 万 870.55 万 3.24 亿 668.55 万 599.45 万 2.87 亿 606.0 万 674.05 万 5803.82 万 330.46 万 241.55 万 0.0 -3001.27 2.8 万 1.69 万 15.06 万 8.32 万 388.81 万 -209.83 万 1.75 亿 - -
汇率变动对现金的影响 -49.94 万 -913.0% 6.14 万 154.53 万 502.15 万 -129.67 万 234.67 万 86.75 万 -87.88 万 81.26 万 505.93 万 -130.18 万 -124.64 万 502.06 万 982.29 万 -132.21 万 -231.81 万 49.6 万 151.54 万 160.78 万 -2.75 万 -3.85 万 -258.75 -2282.9 -1.09 万 2.84 万 1.64 万 -6.02 万 2043.15 3.22 万 1.22 万 -2842.4
现金及现金等价物净增加额 1.97 亿 117.9% -10.99 亿 2.72 亿 1.39 亿 4.32 亿 -12.77 亿 3.35 亿 4.05 亿 5.22 亿 -395.42 万 -3.34 亿 3.42 亿 -3.74 亿 8.8 亿 -1.18 亿 3.28 亿 -2.59 亿 9397.72 万 2.31 亿 1.39 亿 -4.75 亿 3.7 亿 5.22 亿 -7.83 亿 -3991.2 万 4.66 亿 2.02 亿 -1909.97 万 -5.01 亿 6262.62 万 3.0 亿
期初现金及现金等价物余额 20.11 亿 -35.3% 31.1 亿 28.38 亿 26.99 亿 22.66 亿 35.38 亿 32.03 亿 27.98 亿 22.77 亿 22.81 亿 26.15 亿 22.73 亿 26.47 亿 17.67 亿 18.85 亿 15.57 亿 18.16 亿 17.22 亿 14.91 亿 13.52 亿 18.27 亿 14.57 亿 9.35 亿 17.18 亿 17.58 亿 12.92 亿 10.9 亿 11.09 亿 16.1 亿 15.47 亿 12.47 亿
期末现金及现金等价物余额 22.08 亿 9.8% 20.11 亿 31.1 亿 28.38 亿 26.99 亿 22.66 亿 35.38 亿 32.03 亿 27.98 亿 22.77 亿 22.81 亿 26.15 亿 22.73 亿 26.47 亿 17.67 亿 18.85 亿 15.57 亿 18.16 亿 17.22 亿 14.91 亿 13.52 亿 18.27 亿 14.57 亿 9.35 亿 17.18 亿 17.58 亿 12.92 亿 10.9 亿 11.09 亿 16.1 亿 15.47 亿