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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 339.43 亿 -3.4% 341.48 亿 388.24 亿 375.93 亿 362.34 亿 393.12 亿 352.85 亿 310.06 亿
营业收入 339.43 亿 -3.4% 341.48 亿 388.24 亿 375.93 亿 362.34 亿 393.12 亿 352.85 亿 310.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 327.5 亿 -3.8% 329.83 亿 375.02 亿 361.38 亿 344.81 亿 363.86 亿 334.95 亿 291.36 亿
营业成本 303.76 亿 -2.8% 304.9 亿 344.41 亿 328.46 亿 310.18 亿 325.12 亿 288.09 亿 245.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 10.23 亿 -17.3% 10.99 亿 16.11 亿 19.51 亿 22.0 亿 24.85 亿 34.39 亿 35.14 亿
管理费用 10.06 亿 -11.0% 9.75 亿 10.95 亿 10.11 亿 8.85 亿 9.31 亿 8.7 亿 7.56 亿
财务费用 1.03 亿 -40.0% 1.96 亿 1.12 亿 1.38 亿 2.22 亿 2.57 亿 1.54 亿 1.35 亿
财务费用 - 利息费用 2.03 亿 0.3% 2.06 亿 2.04 亿 2.18 亿 2.22 亿 2.44 亿 1.64 亿 1.26 亿
财务费用 - 利息收入 3591.38 万 -30.7% 3689.18 万 4635.38 万 3522.5 万 2817.77 万 3294.54 万 1850.66 万 2494.98 万
研发费用 1.38 亿 4.4% 1.25 亿 1.16 亿 7732.9 万 5738.2 万 8379.83 万 1.08 亿 8599.71 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.04 亿 3.5% 9823.49 万 1.27 亿 1.15 亿 9891.77 万 1.17 亿 1.14 亿 1.34 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.17 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7630.25 万 13.1% 6489.9 万 8450.2 万 4669.9 万 7583.8 万 1.41 亿 1.39 亿 5399.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -5712.0 万 -47.9% -6501.68 万 -1579.22 万 5100.1 万 4365.68 万 3751.43 万 -5311.88 万 5.76 亿
其中:联营公司投资收益 2497.52 万 -46.3% 1873.56 万 7704.31 万 9321.9 万 1.14 亿 8830.62 万 4111.07 4102.35
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1.34 亿 29468.7% 1.27 亿 98.49 万 192.23 万 -213.54 万 65.57 万 136.75 万 -
资产处置收益 758.98 万 -98.3% 165.34 万 4.37 亿 1634.87 万 1220.99 万 63.71 万 1.07 万 754.51 万
营业利润 9.05 亿 -36.2% 9.32 亿 16.72 亿 12.0 亿 9.37 亿 19.39 亿 16.89 亿 22.91 亿
加：营业外收入 4583.77 万 123.7% 4525.44 万 2541.88 万 1491.08 万 1936.44 万 889.92 万 1448.12 万 1.08 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1775.11 万 -72.1% 2363.37 万 5719.75 万 1848.17 万 1639.3 万 2281.97 万 1116.43 万 6562.92 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9.33 亿 -32.1% 9.53 亿 16.41 亿 11.96 亿 9.4 亿 19.25 亿 16.93 亿 23.33 亿
减：所得税 2.78 亿 -5.6% 2.67 亿 3.98 亿 3.08 亿 2.26 亿 5.39 亿 4.38 亿 5.12 亿
净利润 6.54 亿 -39.4% 6.87 亿 12.42 亿 8.88 亿 7.14 亿 13.86 亿 12.55 亿 18.21 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.54 亿 -39.4% 6.87 亿 12.42 亿 8.88 亿 7.14 亿 13.86 亿 12.55 亿 18.21 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.43 亿 -39.7% 5.35 亿 10.48 亿 7.36 亿 6.47 亿 13.11 亿 9.81 亿 15.45 亿
少数股东损益 1.11 亿 -37.6% 1.51 亿 1.94 亿 1.52 亿 6721.91 万 7543.48 万 2.74 亿 2.76 亿
扣除非经常性损益后的净利润 3.09 亿 -33.7% 3.23 亿 6.14 亿 6.0 亿 5.85 亿 11.89 亿 8.82 亿 10.16 亿
基本每股收益 0.36 -39.7% 0.36 0.7 0.49 0.43 1.23 0.92 1.45
稀释每股收益 0.36 -39.7% 0.36 0.7 0.49 0.43 1.23 0.92 1.45
其他综合收益 379.68 万 108.4% -36.25 万 -4068.66 万 805.92 万 -206.68 万 -346.72 万 -994.05 万 -2.76 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 377.53 万 108.4% -38.4 万 -4070.01 万 849.94 万 -150.2 万 -333.99 万 -995.66 万 -2.76 亿
综合收益总额 6.58 亿 -36.4% 6.86 亿 12.01 亿 8.96 亿 7.12 亿 13.83 亿 12.45 亿 15.45 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.47 亿 -36.1% 5.35 亿 10.07 亿 7.44 亿 6.46 亿 13.07 亿 9.71 亿 12.69 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.11 亿 -37.6% 1.51 亿 1.94 亿 1.52 亿 6665.43 万 7530.75 万 2.74 亿 2.76 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 88.19 亿 0.1% 88.13 亿 82.63 亿 80.49 亿 83.02 亿 90.22 亿 87.75 亿 90.28 亿 81.72 亿 90.94 亿 125.31 亿 106.75 亿 92.66 亿 91.32 亿 85.2 亿 95.06 亿 84.63 亿 96.93 亿 85.72 亿 90.44 亿 114.58 亿 113.24 亿 74.85 亿 92.59 亿 91.65 亿 86.15 亿 82.45 亿 88.09 亿 76.68 亿 78.72 亿 66.57 亿
营业收入 88.19 亿 0.1% 88.13 亿 82.63 亿 80.49 亿 83.02 亿 90.22 亿 87.75 亿 90.28 亿 81.72 亿 90.94 亿 125.31 亿 106.75 亿 92.66 亿 91.32 亿 85.2 亿 95.06 亿 84.63 亿 96.93 亿 85.72 亿 90.44 亿 114.58 亿 113.24 亿 74.85 亿 92.59 亿 91.65 亿 86.15 亿 82.45 亿 88.09 亿 76.68 亿 78.72 亿 66.57 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 85.45 亿 0.9% 84.65 亿 79.73 亿 77.67 亿 80.63 亿 86.39 亿 85.14 亿 88.17 亿 79.64 亿 86.27 亿 120.94 亿 103.47 亿 90.28 亿 85.91 亿 81.71 亿 89.45 亿 82.13 亿 90.86 亿 82.37 亿 80.67 亿 107.17 亿 105.28 亿 70.75 亿 89.48 亿 87.35 亿 81.49 亿 76.62 亿 86.79 亿 71.79 亿 72.14 亿 60.64 亿
营业成本 79.09 亿 0.0% 79.07 亿 73.87 亿 71.73 亿 74.61 亿 79.85 亿 78.71 亿 79.45 亿 72.75 亿 79.24 亿 112.97 亿 93.7 亿 82.04 亿 78.68 亿 74.04 亿 80.14 亿 74.32 亿 82.07 亿 73.65 亿 71.16 亿 97.07 亿 94.65 亿 62.24 亿 77.56 亿 76.02 亿 69.32 亿 65.19 亿 71.99 亿 60.63 亿 61.45 亿 51.04 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.65 亿 5.1% 2.52 亿 2.43 亿 2.63 亿 2.47 亿 2.87 亿 3.03 亿 4.01 亿 3.42 亿 4.05 亿 4.63 亿 5.73 亿 4.83 亿 4.27 亿 4.68 亿 5.59 亿 4.88 亿 5.69 亿 5.84 亿 5.01 亿 7.0 亿 7.2 亿 5.63 亿 8.38 亿 8.32 亿 9.03 亿 8.66 亿 10.77 亿 8.22 亿 8.55 亿 7.61 亿
管理费用 2.68 亿 -9.0% 2.95 亿 2.45 亿 1.98 亿 2.68 亿 2.69 亿 2.41 亿 3.53 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.3 亿 3.3 亿 2.4 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.49 亿 2.12 亿 2.1 亿 2.14 亿 2.93 亿 2.23 亿 2.27 亿 1.87 亿 2.46 亿 2.1 亿 2.21 亿 1.93 亿 2.39 亿 2.27 亿 1.57 亿 1.33 亿
财务费用 4478.9 万 195.0% -4716.45 万 3738.9 万 6836.16 万 3885.81 万 4503.52 万 4366.89 万 4480.87 万 4338.08 万 -1939.28 万 4324.15 万 1665.2 万 5886.92 万 2778.49 万 3501.05 万 7509.28 万 4776.81 万 6162.4 万 3720.65 万 7950.88 万 4675.14 万 6863.74 万 6246.14 万 3317.35 万 4397.3 万 4007.04 万 3692.32 万 8045.68 万 2424.3 万 1526.12 万 1524.77 万
财务费用 - 利息费用 2315.44 万 -56.3% 5299.31 万 3514.76 万 9193.83 万 2642.67 万 4880.65 万 3834.18 万 8909.34 万 4097.56 万 3147.17 万 4273.65 万 9139.57 万 3384.21 万 4836.27 万 4398.03 万 6327.15 万 7837.97 万 4669.59 万 3341.8 万 7123.99 万 7921.28 万 5109.3 万 4293.8 万 9336.25 万 2997.66 万 2421.8 万 1686.92 万 5302.54 万 3390.75 万 3257.67 万 634.74 万
财务费用 - 利息收入 1621.0 万 -9.3% 1787.4 万 1271.19 万 -1088.22 万 2548.75 万 759.37 万 1469.28 万 405.85 万 1934.02 万 966.14 万 1329.37 万 606.13 万 1229.79 万 934.0 万 752.59 万 40.57 万 948.84 万 819.34 万 1009.02 万 228.84 万 1321.64 万 945.46 万 798.6 万 -1454.57 万 1192.3 万 1245.92 万 867.01 万 393.5 万 684.24 万 761.98 万 655.26 万
研发费用 3650.09 万 13.7% 3211.08 万 3351.83 万 3546.69 万 2607.02 万 3119.02 万 3249.25 万 4206.12 万 1980.53 万 2649.42 万 2717.67 万 2833.91 万 1663.53 万 1765.76 万 1469.69 万 2123.79 万 1174.03 万 1405.81 万 1034.56 万 4234.04 万 1145.35 万 1464.46 万 1535.99 万 4703.32 万 2208.62 万 2689.33 万 1153.1 万 4442.6 万 1391.32 万 1158.38 万 1607.41 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2110.85 万 -18.6% 2594.51 万 2748.93 万 2948.1 万 2280.94 万 2300.32 万 2294.12 万 3176.31 万 2810.54 万 3515.32 万 3238.08 万 2929.98 万 2627.06 万 3013.93 万 2958.76 万 2663.01 万 2221.44 万 2410.46 万 2596.86 万 3412.03 万 2873.69 万 3265.37 万 2178.96 万 2777.73 万 2449.24 万 2613.12 万 3595.79 万 3980.69 万 2955.23 万 3255.79 万 3217.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -9699.97 万 1.56 亿 -139.88 万 6059.76 万 129.55 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2228.23 万 144.3% 912.21 万 724.49 万 3765.33 万 902.2 万 1029.01 万 793.36 万 4018.93 万 1751.75 万 2151.81 万 527.71 万 891.98 万 308.66 万 1748.37 万 1720.89 万 1437.28 万 956.28 万 3467.81 万 1722.43 万 9850.59 万 975.63 万 2077.73 万 1232.54 万 9648.88 万 1220.07 万 2843.02 万 195.08 万 4189.07 万 200.58 万 904.63 万 105.44 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 344.26 万 81.4% 189.78 万 755.91 万 -7001.96 万 369.21 万 -234.1 万 365.17 万 -4361.06 万 -358.93 万 1610.47 万 1530.3 万 40.51 万 1269.46 万 3794.89 万 -4.76 万 -554.8 万 3750.81 万 1824.47 万 -654.8 万 -1636.58 万 3255.83 万 1931.61 万 200.57 万 -5319.71 万 0.0 - - 5.14 亿 1051.69 万 5.68 万 5122.55 万
其中:联营公司投资收益 1264.32 万 0.5% 1258.35 万 1616.22 万 -1641.36 万 1200.0 万 1224.4 万 1090.53 万 1132.94 万 796.5 万 3687.5 万 2087.37 万 164.22 万 3810.5 万 4700.0 万 647.19 万 4127.11 万 4672.58 万 2319.19 万 271.13 万 2492.36 万 3856.9 万 2054.36 万 427.0 万 - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 573.62 万 15.48 万 1.29 亿 0.0 -66.54 万 -44.31 万 65.07 万 30.15 万 -79.51 万 82.78 万 227.81 万 -414.92 - - - - - - 44.75 万 11.08 万 6.72 万 3.01 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -40.88 万 -105.5% 741.88 万 -4.77 万 62.74 万 112.83 万 -7.1 万 -3.13 万 4.35 亿 -1599.36 -16.46 万 283.21 万 55.02 万 -9.6 万 -3043.15 1589.75 万 -3.06 万 -1.42 万 -1.31 万 1226.78 万 68.9 万 3769.23 -5694.41 -5.0 万 1.12 万 0.0 0.0 -466.02 -11.93 万 -4.38 万 - -
营业利润 2.99 亿 35.7% 2.2 亿 3.05 亿 8100.32 万 2.44 亿 3.31 亿 2.76 亿 5.67 亿 2.32 亿 4.66 亿 4.07 亿 -2905.25 万 2.68 亿 5.79 亿 3.82 亿 -3.21 亿 2.92 亿 6.09 亿 3.57 亿 3489.41 万 7.08 亿 7.8 亿 4.17 亿 1.28 亿 4.38 亿 4.42 亿 6.81 亿 5.29 亿 5.03 亿 6.12 亿 6.46 亿
加：营业外收入 566.6 万 193.0% 193.4 万 274.97 万 3548.8 万 304.8 万 579.51 万 92.33 万 1072.23 万 723.96 万 724.52 万 21.17 万 -62.35 万 569.01 万 283.98 万 700.45 万 794.95 万 623.89 万 194.19 万 323.41 万 172.77 万 154.71 万 322.59 万 239.85 万 1063.05 万 269.38 万 69.04 万 46.65 万 12.46 万 9486.65 万 1124.23 万 154.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 283.31 万 -53.1% 604.46 万 278.69 万 608.64 万 820.0 万 645.79 万 288.94 万 4616.27 万 473.57 万 585.29 万 44.62 万 945.3 万 39.32 万 820.42 万 43.13 万 854.38 万 68.11 万 555.95 万 160.86 万 -63.41 万 1733.2 万 176.01 万 436.18 万 584.16 万 204.61 万 190.11 万 137.55 万 6218.51 万 102.69 万 178.51 万 63.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.02 亿 39.6% 2.16 亿 3.05 亿 1.1 亿 2.39 亿 3.3 亿 2.74 亿 5.31 亿 2.35 亿 4.68 亿 4.07 亿 -3912.9 万 2.73 亿 5.74 亿 3.89 亿 -3.21 亿 2.98 亿 6.06 亿 3.58 亿 3725.59 万 6.92 亿 7.81 亿 4.15 亿 1.33 亿 4.38 亿 4.41 亿 6.8 亿 4.67 亿 5.97 亿 6.22 亿 6.47 亿
减：所得税 8834.17 万 29.9% 6798.17 万 7741.36 万 4469.88 万 6759.87 万 8358.17 万 7068.53 万 7294.73 万 1.28 亿 1.12 亿 8602.8 万 1049.88 万 6679.54 万 1.43 亿 8772.39 万 -2344.11 万 6129.45 万 9874.19 万 8923.48 万 6742.46 万 1.58 亿 2.1 亿 1.04 亿 6850.81 万 9859.97 万 1.03 亿 1.67 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.34 亿 1.35 亿
净利润 2.13 亿 44.1% 1.48 亿 2.27 亿 6570.59 万 1.71 亿 2.47 亿 2.03 亿 4.58 亿 1.07 亿 3.56 亿 3.21 亿 -4962.78 万 2.06 亿 4.31 亿 3.01 亿 -2.98 亿 2.36 亿 5.07 亿 2.69 亿 -3016.87 万 5.34 亿 5.72 亿 3.1 亿 6413.05 万 3.4 亿 3.38 亿 5.13 亿 3.46 亿 4.75 亿 4.88 亿 5.12 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.13 亿 44.1% 1.48 亿 2.27 亿 6570.59 万 1.71 亿 2.47 亿 2.03 亿 4.58 亿 1.07 亿 3.56 亿 3.21 亿 -4962.78 万 2.06 亿 4.31 亿 3.01 亿 -2.98 亿 2.36 亿 5.07 亿 2.69 亿 -3016.87 万 5.34 亿 5.72 亿 3.1 亿 6413.05 万 3.4 亿 3.38 亿 5.13 亿 3.46 亿 4.75 亿 4.88 亿 5.12 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.61 亿 26.0% 1.28 亿 1.66 亿 8831.94 万 1.22 亿 1.8 亿 1.46 亿 4.54 亿 5056.29 万 2.75 亿 2.69 亿 -3111.25 万 1.51 亿 3.7 亿 2.46 亿 -1.89 亿 1.75 亿 4.48 亿 2.13 亿 7259.01 万 4.61 亿 5.13 亿 2.64 亿 1261.5 万 2.8 亿 2.79 亿 4.09 亿 3.04 亿 4.01 亿 4.02 亿 4.38 亿
少数股东损益 5257.91 万 155.9% 2054.69 万 6082.08 万 -2261.35 万 4913.19 万 6735.69 万 5728.09 万 452.91 万 5634.66 万 8139.35 万 5181.22 万 -1851.52 万 5567.84 万 6080.51 万 5485.86 万 -1.09 亿 6181.97 万 5868.94 万 5597.82 万 -1.03 亿 7358.6 万 5818.95 万 4641.81 万 5151.55 万 5953.95 万 5886.94 万 1.04 亿 4145.31 万 7458.79 万 8575.77 万 7452.18 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.39 亿 47.0% 9434.68 万 1.61 亿 -8543.72 万 1.21 亿 1.47 亿 1.41 亿 5757.95 万 3942.52 万 2.64 亿 2.52 亿 -1.17 亿 1.51 亿 3.5 亿 2.16 亿 -1.76 亿 1.55 亿 4.19 亿 1.87 亿 -2162.68 万 4.6 亿 4.95 亿 2.56 亿 -5113.27 万 2.69 亿 2.55 亿 4.09 亿 -7593.43 万 3.21 亿 3.91 亿 3.8 亿
基本每股收益 0.11 26.0% 0.09 0.11 0.06 0.08 0.12 0.1 0.3 0.03 0.18 0.18 -0.02 0.1 0.25 0.16 -0.13 0.12 0.24 0.2 0.07 0.43 0.48 0.25 0.01 0.26 0.26 0.38 0.28 0.38 0.38 0.41
稀释每股收益 0.11 26.0% 0.09 0.11 0.06 0.08 0.12 0.1 0.3 0.03 0.18 0.18 -0.02 0.1 0.25 0.16 -0.13 0.12 0.24 0.2 0.07 0.43 0.48 0.25 0.01 0.26 0.26 0.38 0.28 0.38 0.38 0.41
其他综合收益 -201.48 万 -215.5% 174.38 万 88.5 万 318.28 万 -208.81 万 -281.86 万 136.15 万 -4139.32 万 -91.26 万 139.37 万 22.55 万 875.72 万 11.95 万 - - -198.27 万 -18.83 万 - - -330.33 万 - - - - - - - -2.45 亿 904.7 万 -4145.72 万 175.33 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -201.48 万 -215.5% 174.38 万 88.5 万 316.13 万 -208.81 万 -281.86 万 136.15 万 -4140.67 万 -91.26 万 139.37 万 22.55 万 919.74 万 11.95 万 - - -141.79 万 -18.83 万 - - -317.59 万 - - - - - - - -2.45 亿 904.7 万 -4145.72 万 175.33 万
综合收益总额 2.11 亿 41.0% 1.5 亿 2.28 亿 6888.87 万 1.69 亿 2.44 亿 2.04 亿 4.17 亿 1.06 亿 3.58 亿 3.21 亿 -4087.06 万 2.06 亿 4.3 亿 3.01 亿 -3.0 亿 2.36 亿 5.07 亿 2.69 亿 -3347.2 万 5.34 亿 5.72 亿 3.1 亿 5418.99 万 3.4 亿 3.38 亿 5.13 亿 1.01 亿 4.84 亿 4.46 亿 5.14 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.59 亿 22.8% 1.29 亿 1.67 亿 9148.07 万 1.2 亿 1.77 亿 1.47 亿 4.13 亿 4965.03 万 2.76 亿 2.69 亿 -2191.51 万 1.51 亿 3.69 亿 2.46 亿 -1.9 亿 1.74 亿 4.48 亿 2.13 亿 6941.41 万 4.6 亿 5.13 亿 2.64 亿 265.84 万 2.8 亿 2.79 亿 4.09 亿 5930.06 万 4.1 亿 3.61 亿 4.39 亿
归属于少数股东的综合收益总额 5257.91 万 155.9% 2054.69 万 6082.08 万 -2259.2 万 4913.19 万 6735.69 万 5728.09 万 454.26 万 5634.66 万 8139.35 万 5181.22 万 -1895.54 万 5567.84 万 6080.51 万 5485.86 万 -1.1 亿 6181.97 万 5868.94 万 5597.82 万 -1.03 亿 7358.6 万 5818.95 万 4641.81 万 5153.16 万 5953.95 万 5886.94 万 1.04 亿 4145.31 万 7458.79 万 8575.77 万 7452.18 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 374.33 亿 -1.6% 352.81 亿 374.1 亿 358.99 亿 311.11 亿 331.92 亿 298.33 亿 253.44 亿
流动资产合计 284.65 亿 -1.8% 263.71 亿 285.26 亿 269.35 亿 221.89 亿 250.63 亿 225.14 亿 207.52 亿
货币资金 25.38 亿 -11.5% 42.15 亿 38.67 亿 42.6 亿 27.99 亿 35.55 亿 26.59 亿 37.3 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 1.29 亿 - - - 1631.9 万 1.69 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 110.85 万 12.36 万 40.89 万 33.67 万 - -
应收票据及应收账款 158.18 亿 -0.2% 132.95 亿 141.5 亿 134.99 亿 112.64 亿 112.19 亿 112.29 亿 102.77 亿
应收票据 3.87 亿 -6.3% 5.44 亿 3.11 亿 3.45 亿 9784.25 万 7922.0 万 1.5 亿 8.13 亿
应收账款 154.31 亿 -0.0% 127.51 亿 138.38 亿 131.54 亿 111.66 亿 111.4 亿 110.79 亿 94.64 亿
预付款项 10.57 亿 3.6% 7.26 亿 8.48 亿 12.24 亿 5.8 亿 10.35 亿 7.91 亿 6.84 亿
其他应收款合计 18.05 亿 21.9% 15.56 亿 17.45 亿 10.43 亿 8.62 亿 13.5 亿 7.69 亿 6.41 亿
存货 65.34 亿 -4.9% 57.32 亿 62.32 亿 60.83 亿 56.57 亿 68.49 亿 60.24 亿 51.81 亿
一年内到期的非流动资产 2670.26 万 -60.7% 4644.84 万 1.05 亿 1.1 亿 1.18 亿 812.12 万 812.12 万 -
其他流动资产 2.95 亿 -26.6% 2.28 亿 9.27 亿 2.28 亿 2.25 亿 4.08 亿 3.05 亿 2.37 亿
非流动资产合计 89.68 亿 -1.0% 89.1 亿 88.84 亿 89.64 亿 89.21 亿 81.29 亿 73.19 亿 45.92 亿
长期应收款 1477.21 万 -62.9% 1062.38 万 525.88 万 1.33 亿 2.14 亿 653.65 万 1239.95 万 2572.6 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2612.3 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 - - 4000.0 万 7000.0 万 9000.0 万 -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 8887.85 万 -0.7% 9462.76 万 8983.33 万 9660.39 万 1.04 亿 1.03 亿 2996.94 万 3177.19 万
长期股权投资 27.09 亿 1.8% 26.93 亿 26.49 亿 25.71 亿 24.64 亿 23.5 亿 22.65 亿 400.41 万
其他权益工具投资 4712.67 万 -8.4% 4716.8 万 708.54 万 5584.2 万 5063.97 万 5266.55 万 5605.4 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 22.47 亿 -0.3% 22.48 亿 23.16 亿 23.4 亿 22.15 亿 15.0 亿 17.52 亿 18.39 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.65 亿 4.2% 2.58 亿 1.96 亿 2.01 亿 4.18 亿 9.65 亿 5.94 亿 2.31 亿
使用权资产 2.6 亿 -18.1% 3.03 亿 3.66 亿 2.39 亿 2.02 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.63 亿 13.9% 6.78 亿 6.04 亿 4.86 亿 4.25 亿 3.76 亿 3.28 亿 3.31 亿
开发支出 5.05 亿 2.1% 4.76 亿 3.89 亿 4.08 亿 3.83 亿 3.33 亿 2.81 亿 2.06 亿
商誉 10.6 亿 -5.7% 9.96 亿 11.24 亿 11.24 亿 13.13 亿 13.8 亿 15.01 亿 14.8 亿
长期待摊费用 1.53 亿 6.1% 1.52 亿 1.58 亿 1.18 亿 8274.08 万 8409.3 万 5742.88 万 4180.54 万
递延所得税资产 6.96 亿 4.1% 6.93 亿 6.63 亿 6.6 亿 6.37 亿 5.43 亿 3.44 亿 3.55 亿
其他非流动资产 2.59 亿 -31.4% 2.6 亿 3.17 亿 5.32 亿 3.73 亿 3.65 亿 832.51 万 2125.34 万
负债合计 232.43 亿 -3.7% 211.7 亿 235.22 亿 227.26 亿 186.01 亿 209.74 亿 188.22 亿 152.07 亿
流动负债合计 197.8 亿 1.6% 171.77 亿 180.03 亿 180.13 亿 134.97 亿 171.33 亿 158.4 亿 128.07 亿
短期借款 40.14 亿 42.4% 40.05 亿 22.5 亿 9.98 亿 14.9 亿 26.07 亿 27.56 亿 8.14 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 13.98 亿 14.4% 13.06 亿 13.37 亿 11.87 亿 10.66 亿 12.42 亿 14.33 亿 7.9 亿
应付账款 86.74 亿 -7.0% 70.45 亿 85.57 亿 75.84 亿 54.38 亿 55.39 亿 59.09 亿 54.36 亿
预收款项 428.96 万 8.0% 135.15 万 565.49 万 485.05 万 519.58 万 470.55 万 16.52 亿 14.66 亿
应付职工薪酬 2.37 亿 -11.9% 2.56 亿 3.77 亿 3.39 亿 2.99 亿 3.21 亿 2.61 亿 2.48 亿
应交税费 1.7 亿 25.0% 1.93 亿 1.99 亿 2.25 亿 1.76 亿 4.53 亿 2.51 亿 3.92 亿
其他应付款合计 31.79 亿 -14.1% 23.46 亿 29.45 亿 33.2 亿 33.96 亿 32.49 亿 34.72 亿 36.46 亿
一年内到期的非流动负债 7.01 亿 125.2% 7.0 亿 6.02 亿 19.46 亿 5518.26 万 - 1.02 亿 -
其他流动负债 2.14 亿 -23.8% 2.38 亿 2.89 亿 3.64 亿 1.79 亿 1.62 亿 355.21 万 1317.55 万
非流动负债合计 34.63 亿 -25.8% 39.93 亿 55.19 亿 47.13 亿 51.04 亿 38.41 亿 29.82 亿 24.0 亿
长期借款 12.56 亿 -46.2% 15.53 亿 25.08 亿 22.5 亿 29.82 亿 18.8 亿 11.22 亿 5.54 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 18.86 亿 -4.4% 21.26 亿 19.8 亿 21.81 亿 18.73 亿 18.73 亿 17.85 亿 17.75 亿
长期应付职工薪酬 1586.69 万 30.1% 1644.88 万 1662.58 万 777.42 万 780.33 万 825.63 万 859.34 万 801.99 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 83.61 万 - 0.0 6.74 亿 - 343.1 万 343.1 万 26.5 万 96.5 万
递延所得税负债 2899.4 万 105.0% 4420.2 万 1162.96 万 1460.27 万 1445.48 万 1616.76 万 743.53 万 54.42 万
长期递延收益 6584.02 万 -4.1% 6538.33 万 6886.47 万 7397.63 万 5873.38 万 6028.92 万 5939.39 万 6159.15 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 141.9 亿 2.2% 141.11 亿 138.88 亿 131.73 亿 125.09 亿 122.18 亿 110.11 亿 101.37 亿
实收资本（或股本） 14.96 亿 0.0% 14.96 亿 14.96 亿 14.96 亿 10.68 亿 10.68 亿 10.68 亿 10.68 亿
资本公积 19.06 亿 -6.2% 20.84 亿 20.12 亿 20.53 亿 20.45 亿 20.45 亿 20.47 亿 20.45 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -18.15 万 -101.5% 109.22 万 147.61 万 2517.62 万 1839.34 万 1989.54 万 2282.22 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6.17 亿 4.4% 6.13 亿 6.04 亿 5.79 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.18 亿
未分配利润 77.37 亿 6.1% 76.26 亿 74.47 亿 66.63 亿 65.77 亿 63.23 亿 53.08 亿 48.19 亿
归属母公司股东权益合计 117.55 亿 2.9% 118.21 亿 115.61 亿 108.16 亿 102.58 亿 100.05 亿 89.95 亿 84.52 亿
少数股东权益 24.35 亿 -1.2% 22.9 亿 23.27 亿 23.57 亿 22.51 亿 22.13 亿 20.16 亿 16.85 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 369.88 亿 0.8% 367.12 亿 356.91 亿 352.81 亿 378.78 亿 376.19 亿 374.25 亿 374.1 亿 381.86 亿 394.57 亿 386.1 亿 358.99 亿 334.66 亿 318.38 亿 323.12 亿 311.11 亿 323.69 亿 325.84 亿 329.07 亿 331.92 亿 345.28 亿 354.71 亿 328.41 亿 298.33 亿 276.77 亿 266.31 亿 253.81 亿 253.44 亿 256.33 亿 254.78 亿 215.72 亿
流动资产合计 280.51 亿 0.8% 278.22 亿 267.88 亿 263.71 亿 288.79 亿 286.92 亿 285.22 亿 285.26 亿 290.7 亿 303.59 亿 297.5 亿 269.35 亿 247.37 亿 230.81 亿 235.48 亿 221.89 亿 238.23 亿 240.65 亿 244.68 亿 250.63 亿 265.83 亿 276.06 亿 251.77 亿 225.14 亿 228.18 亿 219.55 亿 208.34 亿 207.52 亿 206.55 亿 206.29 亿 177.0 亿
货币资金 23.69 亿 -21.0% 30.0 亿 27.7 亿 42.15 亿 27.07 亿 32.1 亿 26.31 亿 38.67 亿 30.29 亿 36.44 亿 30.38 亿 42.6 亿 20.94 亿 21.29 亿 23.77 亿 27.99 亿 18.82 亿 22.16 亿 23.38 亿 35.55 亿 18.49 亿 25.26 亿 30.88 亿 26.59 亿 24.89 亿 26.48 亿 20.94 亿 37.3 亿 16.67 亿 22.44 亿 19.89 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.29 亿 0.0% 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 - - - - - - - - - - - - - - 816.08 万 1631.9 万 8002.39 万 1.89 亿 1.58 亿 1.69 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 66.54 万 110.85 万 45.79 万 15.63 万 95.14 万 12.36 万 33.67 万 40.89 万 40.89 万 40.89 万 33.67 万 33.67 万 33.67 万 33.67 万 - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 158.36 亿 5.8% 149.64 亿 148.41 亿 132.95 亿 158.01 亿 159.19 亿 155.91 亿 141.5 亿 159.01 亿 164.68 亿 157.65 亿 134.99 亿 140.04 亿 125.05 亿 125.5 亿 112.64 亿 125.62 亿 126.99 亿 122.13 亿 112.19 亿 130.71 亿 119.18 亿 112.56 亿 112.29 亿 120.49 亿 116.74 亿 117.52 亿 102.77 亿 114.99 亿 113.6 亿 94.52 亿
应收票据 3.29 亿 61.5% 2.04 亿 5.37 亿 5.44 亿 4.46 亿 4.4 亿 3.73 亿 3.11 亿 3.81 亿 4.98 亿 3.24 亿 3.45 亿 1.9 亿 1.66 亿 1.73 亿 9784.25 万 1.18 亿 1.03 亿 1.09 亿 7922.0 万 1.67 亿 1.3 亿 1.14 亿 1.5 亿 1.13 亿 1.73 亿 7.46 亿 8.13 亿 6.65 亿 6.7 亿 7.12 亿
应收账款 155.07 亿 5.1% 147.61 亿 143.04 亿 127.51 亿 153.56 亿 154.78 亿 152.18 亿 138.38 亿 155.2 亿 159.7 亿 154.41 亿 131.54 亿 138.14 亿 123.38 亿 123.76 亿 111.66 亿 124.45 亿 125.96 亿 121.03 亿 111.4 亿 129.04 亿 117.88 亿 111.42 亿 110.79 亿 119.36 亿 115.01 亿 110.07 亿 94.64 亿 108.34 亿 106.9 亿 87.4 亿
预付款项 10.07 亿 -10.1% 11.2 亿 10.63 亿 7.26 亿 11.06 亿 10.47 亿 10.62 亿 8.48 亿 9.34 亿 10.19 亿 11.39 亿 12.24 亿 8.21 亿 7.96 亿 8.95 亿 5.8 亿 9.27 亿 9.94 亿 11.51 亿 10.35 亿 19.5 亿 32.79 亿 21.52 亿 7.91 亿 8.33 亿 6.73 亿 6.01 亿 6.84 亿 8.27 亿 6.05 亿 5.78 亿
其他应收款合计 18.62 亿 9.7% 16.98 亿 15.82 亿 15.56 亿 17.49 亿 17.38 亿 17.86 亿 17.45 亿 12.12 亿 11.0 亿 11.82 亿 10.43 亿 11.93 亿 11.15 亿 10.18 亿 8.62 亿 13.36 亿 13.96 亿 12.66 亿 13.5 亿 9.88 亿 9.76 亿 8.6 亿 7.69 亿 8.62 亿 6.8 亿 7.88 亿 6.41 亿 10.36 亿 10.59 亿 8.59 亿
存货 62.38 亿 -0.2% 62.49 亿 57.69 亿 57.32 亿 68.3 亿 58.84 亿 59.73 亿 62.32 亿 69.11 亿 72.17 亿 76.21 亿 60.83 亿 59.95 亿 57.24 亿 58.84 亿 56.57 亿 62.71 亿 59.44 亿 66.72 亿 68.49 亿 69.67 亿 79.94 亿 67.09 亿 60.24 亿 58.27 亿 55.45 亿 53.48 亿 51.81 亿 53.75 亿 51.37 亿 45.7 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 4421.08 万 4644.84 万 5340.53 万 5340.53 万 7829.05 万 1.05 亿 8263.53 万 7681.94 万 1.05 亿 1.1 亿 1.75 亿 1.5 亿 1.17 亿 1.18 亿 812.12 万 812.12 万 966.21 万 812.12 万 812.12 万 814.62 万 812.12 万 812.12 万 - - - - - - -
其他流动资产 2.41 亿 -16.2% 2.87 亿 2.71 亿 2.28 亿 3.5 亿 4.85 亿 8.63 亿 9.27 亿 4.55 亿 4.42 亿 5.05 亿 2.28 亿 1.41 亿 2.06 亿 2.44 亿 2.25 亿 3.8 亿 3.56 亿 4.04 亿 4.08 亿 12.96 亿 2.74 亿 3.01 亿 3.05 亿 2.48 亿 2.8 亿 2.5 亿 2.37 亿 2.52 亿 2.23 亿 2.52 亿
非流动资产合计 89.37 亿 0.5% 88.9 亿 89.03 亿 89.1 亿 89.99 亿 89.28 亿 89.03 亿 88.84 亿 91.16 亿 90.98 亿 88.6 亿 89.64 亿 87.29 亿 87.58 亿 87.64 亿 89.21 亿 85.46 亿 85.19 亿 84.39 亿 81.29 亿 79.45 亿 78.65 亿 76.64 亿 73.19 亿 48.6 亿 46.75 亿 45.47 亿 45.92 亿 49.78 亿 48.49 亿 38.71 亿
长期应收款 1121.82 万 0.9% 1112.06 万 1401.9 万 1062.38 万 1832.6 万 1827.85 万 1827.7 万 525.88 万 6121.13 万 8820.76 万 8008.91 万 1.33 亿 6576.84 万 1.45 亿 2.13 亿 2.14 亿 67.34 万 213.92 万 507.07 万 653.65 万 800.22 万 1093.38 万 1239.95 万 1239.95 万 2198.64 万 2345.22 万 2429.68 万 2572.6 万 2715.53 万 - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2612.3 万 2612.3 万 4.35 亿 4.23 亿 5.6 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 3000.0 万 3000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 1.1 亿 1.1 亿 9000.0 万 - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 8967.46 万 -1.2% 9078.26 万 9180.77 万 9462.76 万 8808.25 万 8780.23 万 8659.43 万 8983.33 万 9088.9 万 8971.86 万 9071.43 万 9660.39 万 9945.91 万 1.04 亿 1.03 亿 1.04 亿 9890.45 万 1.0 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.06 亿 2952.92 万 2996.94 万 3047.05 万 3090.49 万 3134.77 万 3177.19 万 2715.57 万 2749.8 万 2188.08 万
长期股权投资 27.35 亿 0.5% 27.22 亿 27.09 亿 26.93 亿 26.84 亿 26.72 亿 26.6 亿 26.49 亿 26.36 亿 26.28 亿 25.91 亿 25.71 亿 25.56 亿 25.18 亿 24.71 亿 24.64 亿 24.23 亿 23.76 亿 23.53 亿 23.5 亿 23.28 亿 22.9 亿 22.69 亿 22.65 亿 400.41 万 400.41 万 400.41 万 400.41 万 400.0 万 - -
其他权益工具投资 4716.8 万 0.0% 4716.8 万 4789.3 万 4716.8 万 4708.54 万 4708.54 万 808.54 万 708.54 万 5584.2 万 5584.2 万 5584.2 万 5584.2 万 5753.49 万 5753.49 万 5753.49 万 5063.97 万 5266.55 万 5266.55 万 5266.55 万 5266.55 万 5605.4 万 5605.4 万 5605.4 万 5605.4 万 2612.3 万 2612.3 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 22.34 亿 -1.7% 22.73 亿 22.84 亿 22.48 亿 22.61 亿 22.74 亿 23.11 亿 23.16 亿 22.48 亿 22.85 亿 23.2 亿 23.4 亿 22.28 亿 22.48 亿 21.72 亿 22.15 亿 16.88 亿 16.13 亿 14.72 亿 15.0 亿 17.84 亿 18.19 亿 18.5 亿 17.52 亿 17.71 亿 17.73 亿 17.98 亿 18.39 亿 17.22 亿 17.19 亿 15.85 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.11 万 1.11 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 896.4 万 897.08 万
在建工程 2.93 亿 40.5% 2.08 亿 2.02 亿 2.58 亿 2.37 亿 2.03 亿 1.79 亿 1.96 亿 2.72 亿 2.45 亿 2.23 亿 2.01 亿 3.42 亿 3.34 亿 4.28 亿 4.18 亿 9.53 亿 10.49 亿 11.01 亿 9.65 亿 8.76 亿 7.82 亿 6.67 亿 5.94 亿 4.84 亿 4.26 亿 2.92 亿 2.31 亿 3.57 亿 3.17 亿 2.73 亿
使用权资产 2.27 亿 -12.5% 2.6 亿 2.82 亿 3.03 亿 2.94 亿 3.11 亿 3.41 亿 3.66 亿 3.42 亿 3.46 亿 2.26 亿 2.39 亿 2.4 亿 2.29 亿 1.88 亿 2.02 亿 1.64 亿 1.77 亿 1.83 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.12 亿 5.9% 6.72 亿 6.71 亿 6.78 亿 6.15 亿 6.07 亿 6.04 亿 6.04 亿 5.5 亿 4.88 亿 4.74 亿 4.86 亿 4.4 亿 4.28 亿 4.23 亿 4.25 亿 3.93 亿 3.9 亿 3.7 亿 3.76 亿 3.89 亿 3.78 亿 3.61 亿 3.28 亿 3.28 亿 3.24 亿 3.27 亿 3.31 亿 2.93 亿 2.85 亿 2.68 亿
开发支出 4.79 亿 -3.3% 4.95 亿 4.86 亿 4.76 亿 5.3 亿 4.88 亿 4.6 亿 3.89 亿 4.58 亿 4.59 亿 4.33 亿 4.08 亿 4.29 亿 4.14 亿 4.03 亿 3.83 亿 3.68 亿 3.49 亿 3.53 亿 3.33 亿 3.02 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.81 亿 2.67 亿 2.47 亿 2.24 亿 2.06 亿 1.88 亿 1.65 亿 1.41 亿
商誉 9.96 亿 0.0% 9.96 亿 9.96 亿 9.96 亿 11.24 亿 11.24 亿 11.24 亿 11.24 亿 11.24 亿 11.24 亿 11.24 亿 11.24 亿 13.13 亿 13.13 亿 13.13 亿 13.13 亿 13.8 亿 13.8 亿 13.8 亿 13.8 亿 16.47 亿 16.47 亿 16.47 亿 15.01 亿 15.84 亿 14.8 亿 14.8 亿 14.8 亿 15.69 亿 15.22 亿 6.12 亿
长期待摊费用 1.5 亿 4.7% 1.43 亿 1.47 亿 1.52 亿 1.56 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.58 亿 1.33 亿 1.16 亿 1.23 亿 1.18 亿 1.09 亿 1.16 亿 1.18 亿 8274.08 万 7182.93 万 7416.37 万 7974.25 万 8409.3 万 5556.73 万 5725.81 万 5726.1 万 5742.88 万 4226.03 万 4315.09 万 4993.71 万 4180.54 万 4145.33 万 3857.83 万 3168.56 万
递延所得税资产 7.16 亿 1.1% 7.08 亿 7.11 亿 6.93 亿 6.76 亿 6.71 亿 6.66 亿 6.63 亿 6.61 亿 6.68 亿 6.75 亿 6.6 亿 6.08 亿 6.14 亿 6.29 亿 6.37 亿 5.0 亿 5.01 亿 5.39 亿 5.43 亿 3.06 亿 3.0 亿 3.19 亿 3.44 亿 2.87 亿 2.84 亿 2.86 亿 3.55 亿 3.11 亿 3.4 亿 3.67 亿
其他非流动资产 2.48 亿 -5.9% 2.63 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.7 亿 2.73 亿 2.91 亿 3.17 亿 4.85 亿 5.05 亿 4.43 亿 5.32 亿 2.12 亿 2.08 亿 2.07 亿 3.73 亿 3.82 亿 3.83 亿 3.78 亿 3.65 亿 1823.24 万 3362.44 万 783.97 万 832.51 万 1327.11 万 1361.07 万 369.38 万 2125.34 万 304.09 万 278.89 万 275.36 万
负债合计 226.97 亿 0.5% 225.84 亿 213.52 亿 211.7 亿 237.89 亿 236.51 亿 233.33 亿 235.22 亿 244.98 亿 258.18 亿 251.16 亿 227.26 亿 202.42 亿 188.2 亿 195.01 亿 186.01 亿 195.65 亿 199.87 亿 204.24 亿 209.74 亿 222.78 亿 237.96 亿 214.21 亿 188.22 亿 167.26 亿 160.92 亿 147.31 亿 152.07 亿 155.98 亿 159.45 亿 121.43 亿
流动负债合计 196.48 亿 -0.0% 196.53 亿 172.24 亿 171.77 亿 199.12 亿 192.93 亿 185.22 亿 180.03 亿 190.38 亿 198.34 亿 192.45 亿 180.13 亿 146.65 亿 132.03 亿 138.17 亿 134.97 亿 146.0 亿 153.52 亿 164.46 亿 171.33 亿 190.35 亿 199.73 亿 180.8 亿 158.4 亿 136.53 亿 136.74 亿 124.16 亿 128.07 亿 135.03 亿 138.97 亿 102.28 亿
短期借款 44.44 亿 7.6% 41.29 亿 41.31 亿 40.05 亿 35.84 亿 33.15 亿 28.92 亿 22.5 亿 20.54 亿 20.72 亿 18.36 亿 9.98 亿 10.66 亿 13.59 亿 12.84 亿 14.9 亿 14.6 亿 17.5 亿 20.87 亿 26.07 亿 35.82 亿 30.08 亿 42.13 亿 27.56 亿 8.3 亿 11.0 亿 8.0 亿 8.14 亿 16.65 亿 11.79 亿 6.65 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 15.34 亿 -15.9% 18.23 亿 14.58 亿 13.06 亿 12.63 亿 12.19 亿 13.22 亿 13.37 亿 11.81 亿 11.27 亿 13.0 亿 11.87 亿 8.77 亿 8.83 亿 10.7 亿 10.66 亿 11.19 亿 13.29 亿 12.46 亿 12.42 亿 13.27 亿 13.21 亿 12.74 亿 14.33 亿 13.77 亿 10.75 亿 - 7.9 亿 - 5.51 亿 5.8 亿
应付账款 81.67 亿 5.0% 77.77 亿 73.08 亿 70.45 亿 91.8 亿 85.74 亿 84.21 亿 85.57 亿 94.79 亿 99.73 亿 101.07 亿 75.84 亿 67.52 亿 62.24 亿 59.42 亿 54.38 亿 59.64 亿 59.6 亿 59.06 亿 55.39 亿 59.56 亿 51.71 亿 50.32 亿 59.09 亿 59.45 亿 58.28 亿 - 54.36 亿 - 61.6 亿 56.97 亿
预收款项 222.06 万 -20.4% 278.93 万 250.14 万 135.15 万 635.86 万 397.31 万 552.49 万 565.49 万 158.68 万 508.49 万 163.28 万 485.05 万 256.47 万 529.72 万 225.42 万 519.58 万 527.31 万 561.17 万 438.26 万 470.55 万 - - - 16.52 亿 13.54 亿 13.45 亿 12.26 亿 14.66 亿 12.31 亿 11.33 亿 11.04 亿
应付职工薪酬 2.16 亿 16.1% 1.86 亿 1.82 亿 2.56 亿 2.58 亿 2.45 亿 2.65 亿 3.77 亿 2.8 亿 2.79 亿 2.87 亿 3.39 亿 2.43 亿 2.33 亿 1.96 亿 2.99 亿 2.1 亿 1.9 亿 2.0 亿 3.21 亿 2.13 亿 1.91 亿 1.53 亿 2.61 亿 1.9 亿 1.69 亿 1.42 亿 2.48 亿 1.56 亿 1.15 亿 9019.53 万
应交税费 2.07 亿 3.6% 2.0 亿 1.99 亿 1.93 亿 1.33 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.99 亿 1.39 亿 1.62 亿 1.86 亿 2.25 亿 1.86 亿 2.49 亿 2.39 亿 1.76 亿 1.69 亿 1.76 亿 3.36 亿 4.53 亿 2.74 亿 3.54 亿 2.48 亿 2.51 亿 2.31 亿 1.82 亿 2.29 亿 3.92 亿 2.81 亿 2.73 亿 3.76 亿
其他应付款合计 28.84 亿 -5.8% 30.62 亿 25.32 亿 23.46 亿 34.73 亿 38.44 亿 33.4 亿 29.45 亿 39.28 亿 39.44 亿 37.25 亿 33.2 亿 37.24 亿 27.93 亿 36.36 亿 33.96 亿 34.64 亿 36.3 亿 33.18 亿 32.49 亿 37.58 亿 42.46 亿 40.55 亿 34.72 亿 37.19 亿 39.59 亿 37.72 亿 36.46 亿 35.01 亿 44.86 亿 17.15 亿
一年内到期的非流动负债 8.53 亿 -32.7% 12.68 亿 9337.82 万 7.0 亿 5.5 亿 5.93 亿 6.77 亿 6.02 亿 7279.21 万 1.1 亿 5848.95 万 19.46 亿 4.63 亿 4401.99 万 5244.19 万 5518.26 万 5068.69 万 5253.3 万 5411.47 万 - - - 2100.0 万 1.02 亿 - - - - - - -
其他流动负债 2.04 亿 7.3% 1.9 亿 1.72 亿 2.38 亿 2.25 亿 2.33 亿 2.41 亿 2.89 亿 3.38 亿 3.76 亿 2.37 亿 3.64 亿 1.42 亿 1.57 亿 1.47 亿 1.79 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.59 亿 1.62 亿 10.03 亿 10.02 亿 179.52 万 355.21 万 646.26 万 1657.65 万 1103.95 万 1317.55 万 - - -
非流动负债合计 30.49 亿 4.0% 29.3 亿 41.28 亿 39.93 亿 38.77 亿 43.58 亿 48.12 亿 55.19 亿 54.59 亿 59.84 亿 58.71 亿 47.13 亿 55.76 亿 56.17 亿 56.84 亿 51.04 亿 49.65 亿 46.35 亿 39.78 亿 38.41 亿 32.43 亿 38.23 亿 33.41 亿 29.82 亿 30.73 亿 24.18 亿 23.15 亿 24.0 亿 20.95 亿 20.48 亿 19.15 亿
长期借款 8.68 亿 20.5% 7.2 亿 18.94 亿 15.53 亿 16.44 亿 19.28 亿 19.28 亿 25.08 亿 30.23 亿 35.68 亿 35.68 亿 22.5 亿 33.8 亿 34.4 亿 35.52 亿 29.82 亿 29.12 亿 25.52 亿 18.8 亿 18.8 亿 13.8 亿 19.6 亿 14.82 亿 11.22 亿 12.24 亿 5.68 亿 4.68 亿 5.54 亿 1.89 亿 1.36 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 18.73 亿 -0.6% 18.84 亿 18.9 亿 21.26 亿 18.99 亿 19.47 亿 19.62 亿 19.8 亿 20.49 亿 20.62 亿 20.24 亿 21.81 亿 18.73 亿 18.73 亿 18.73 亿 18.73 亿 18.53 亿 18.73 亿 18.73 亿 18.73 亿 17.85 亿 17.85 亿 17.85 亿 17.85 亿 17.76 亿 17.76 亿 17.75 亿 17.75 亿 17.73 亿 - -
长期应付职工薪酬 1510.81 万 -2.6% 1551.08 万 1659.96 万 1644.88 万 1662.58 万 1662.58 万 1662.58 万 1662.58 万 777.42 万 777.42 万 780.33 万 777.42 万 780.33 万 780.33 万 780.33 万 780.33 万 825.63 万 825.63 万 825.63 万 825.63 万 859.34 万 859.34 万 859.34 万 859.34 万 801.99 万 801.99 万 895.45 万 801.99 万 - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.73 亿 17.73 亿
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 167.22 万 1.31 亿 5.44 亿 6.74 亿 - - - - - - 372.1 万 343.1 万 343.1 万 343.1 万 343.1 万 343.1 万 26.5 万 26.5 万 26.5 万 26.5 万 26.5 万 96.5 万 96.5 万 96.5 万 - 1003.91 万 -
递延所得税负债 4430.33 万 0.2% 4423.34 万 5625.85 万 4420.2 万 1368.47 万 1413.42 万 1405.13 万 1162.96 万 1460.13 万 1471.01 万 1469.31 万 1460.27 万 1376.37 万 1390.72 万 1394.99 万 1445.48 万 1569.63 万 1582.68 万 1495.28 万 1616.76 万 1043.35 万 1065.27 万 710.1 万 743.53 万 54.42 万 54.42 万 54.42 万 54.42 万 8220.74 万 7919.17 万 9301.08 万
长期递延收益 6511.12 万 -0.4% 6538.55 万 6375.16 万 6538.33 万 6656.91 万 6699.7 万 6791.27 万 6886.47 万 7077.28 万 7297.78 万 7369.65 万 7397.63 万 7623.96 万 7499.17 万 7574.59 万 5873.38 万 5995.87 万 5813.88 万 5958.42 万 6028.92 万 5908.73 万 5910.03 万 5921.59 万 5939.39 万 6478.73 万 6499.25 万 6087.23 万 6159.15 万 5118.02 万 5015.27 万 4978.77 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 142.91 亿 1.2% 141.28 亿 143.39 亿 141.11 亿 140.89 亿 139.69 亿 140.92 亿 138.88 亿 136.88 亿 136.39 亿 134.94 亿 131.73 亿 132.24 亿 130.18 亿 128.12 亿 125.09 亿 128.04 亿 125.97 亿 124.83 亿 122.18 亿 122.5 亿 116.75 亿 114.2 亿 110.11 亿 109.52 亿 105.39 亿 106.5 亿 101.37 亿 100.35 亿 95.34 亿 94.29 亿
实收资本（或股本） 14.96 亿 0.0% 14.96 亿 14.96 亿 14.96 亿 14.96 亿 14.96 亿 14.96 亿 14.96 亿 14.96 亿 14.96 亿 14.96 亿 14.96 亿 14.96 亿 14.96 亿 10.68 亿 10.68 亿 10.68 亿 10.68 亿 10.68 亿 10.68 亿 10.68 亿 10.68 亿 10.68 亿 10.68 亿 10.68 亿 10.68 亿 10.68 亿 10.68 亿 10.68 亿 10.68 亿 10.68 亿
资本公积 17.99 亿 0.0% 17.99 亿 20.84 亿 20.84 亿 20.12 亿 20.12 亿 20.12 亿 20.12 亿 20.53 亿 20.53 亿 20.53 亿 20.53 亿 20.44 亿 20.44 亿 20.44 亿 20.45 亿 20.45 亿 20.45 亿 20.45 亿 20.45 亿 20.47 亿 20.47 亿 20.47 亿 20.47 亿 20.45 亿 20.45 亿 20.45 亿 20.45 亿 20.29 亿 20.29 亿 22.78 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 170.62 万 -54.1% 372.1 万 197.71 万 109.22 万 -206.91 万 1.9 万 283.76 万 147.61 万 2588.28 万 2679.55 万 2549.92 万 2517.62 万 1769.54 万 1757.59 万 1767.05 万 1839.34 万 1981.14 万 1999.96 万 1969.52 万 1989.54 万 2265.83 万 2282.22 万 2282.22 万 2282.22 万 - - - - 2.45 亿 2.36 亿 2.77 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6.31 亿 0.0% 6.31 亿 6.13 亿 6.13 亿 6.04 亿 6.04 亿 6.04 亿 6.04 亿 5.79 亿 5.79 亿 5.79 亿 5.79 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.18 亿 5.18 亿 5.18 亿 5.18 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.16 亿
未分配利润 79.26 亿 1.7% 77.94 亿 77.93 亿 76.26 亿 75.47 亿 74.58 亿 75.93 亿 74.47 亿 70.37 亿 69.86 亿 69.32 亿 66.63 亿 67.24 亿 65.74 亿 68.25 亿 65.77 亿 67.66 亿 65.91 亿 65.36 亿 63.23 亿 62.51 亿 57.91 亿 55.72 亿 53.08 亿 53.25 亿 50.45 亿 52.29 亿 48.19 亿 46.19 亿 42.18 亿 41.48 亿
归属母公司股东权益合计 118.53 亿 1.1% 117.24 亿 119.88 亿 118.21 亿 116.57 亿 115.7 亿 117.08 亿 115.61 亿 111.9 亿 111.4 亿 110.85 亿 108.16 亿 108.31 亿 106.8 亿 105.04 亿 102.58 亿 104.48 亿 102.73 亿 102.18 亿 100.05 亿 99.38 亿 94.78 亿 92.59 亿 89.95 亿 89.57 亿 86.77 亿 88.61 亿 84.52 亿 83.93 亿 79.83 亿 81.88 亿
少数股东权益 24.38 亿 1.4% 24.04 亿 23.52 亿 22.9 亿 24.32 亿 23.99 亿 23.84 亿 23.27 亿 24.98 亿 24.99 亿 24.09 亿 23.57 亿 23.94 亿 23.38 亿 23.08 亿 22.51 亿 23.56 亿 23.24 亿 22.65 亿 22.13 亿 23.12 亿 21.97 亿 21.61 亿 20.16 亿 19.95 亿 18.62 亿 17.89 亿 16.85 亿 16.42 亿 15.5 亿 12.41 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 10.13 亿 16.1% 10.05 亿 8.59 亿 16.46 亿 1.48 亿 15.59 亿 -5382.4 万 25.78 万
经营活动现金流入小计 359.38 亿 -3.2% 362.44 亿 417.47 亿 407.28 亿 365.98 亿 447.37 亿 365.32 亿 321.69 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 353.24 亿 -1.1% 353.21 亿 402.29 亿 386.4 亿 346.16 亿 420.91 亿 348.65 亿 309.93 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.08 亿 -4.7% 1.27 亿 1.79 亿 2.62 亿 2.58 亿 6.81 亿 1.06 亿 2.2 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.05 亿 -61.7% 7.96 亿 13.39 亿 18.26 亿 17.23 亿 19.66 亿 15.61 亿 9.56 亿
经营活动现金流出小计 349.24 亿 -3.7% 352.39 亿 408.88 亿 390.82 亿 364.49 亿 431.78 亿 365.86 亿 321.68 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 311.9 亿 -0.2% 312.83 亿 346.14 亿 332.26 亿 301.1 亿 364.12 亿 296.56 亿 255.43 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 15.03 亿 -0.8% 15.17 亿 14.36 亿 13.21 亿 13.14 亿 11.57 亿 12.16 亿 10.79 亿
支付的各项税款 8.81 亿 -51.8% 9.37 亿 20.35 亿 12.23 亿 12.69 亿 13.87 亿 12.31 亿 16.1 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 13.5 亿 -18.2% 15.01 亿 28.03 亿 33.13 亿 37.55 亿 42.22 亿 44.82 亿 39.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.74 亿 25.6% -3.68 亿 -3.16 亿 2213.94 万 -2.54 亿 -3.28 亿 -31.06 亿 -7.59 亿
投资活动现金流入小计 7026.94 万 442.0% 4384.3 万 4630.53 万 2.92 亿 1.71 亿 3.46 亿 2.43 亿 9.34 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 288.88 万 1725.67 万 3.02 亿 2.37 亿 6.63 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 75.2 万 203.79 万 325.87 万 366.17 万 594.12 万 1129.09 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6177.44 万 1161.6% 4383.94 万 929.84 万 1.85 亿 1491.15 万 7.9 万 4.84 万 1.12 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 6215.47 万 23.96 万 - - 9660.12 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 3600.0 3625.48 万 4000.0 万 1.36 亿 4000.0 万 - 5114.59 万
投资活动现金流出小计 3.44 亿 -9.7% 4.11 亿 3.63 亿 2.7 亿 4.26 亿 6.74 亿 33.49 亿 16.93 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.27 亿 -4.2% 3.59 亿 3.63 亿 2.29 亿 2.86 亿 3.18 亿 2.8 亿 2.62 亿
投资支付的现金 102.0 万 -97.5% 4102.0 万 - 900.0 万 - 1.5 亿 26.66 亿 400.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 413.47 万 - 1185.51 万 - 3143.2 万 - 1.83 亿 1.46 亿 12.54 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 25.1 万 1.4 亿 2331.79 万 2.57 亿 1.73 亿
筹资活动现金流入小计 57.11 亿 26.7% 64.92 亿 38.98 亿 40.5 亿 29.34 亿 94.99 亿 40.33 亿 36.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.01 亿 -67.8% -2.58 亿 -7.26 亿 -202.37 万 -7.29 亿 -3.66 亿 19.77 亿 5.62 亿
吸收投资收到的现金 2000.0 万 400.0% 900.0 万 1765.0 万 600.0 万 539.0 万 7241.91 万 2392.0 万 1690.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 56.84 亿 28.7% 64.11 亿 38.66 亿 32.71 亿 27.22 亿 84.17 亿 37.9 亿 26.51 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 756.29 万 -90.3% 7228.12 万 1454.58 万 7.73 亿 2.07 亿 10.1 亿 2.19 亿 10.09 亿
筹资活动现金流出小计 67.12 亿 31.5% 67.5 亿 46.24 亿 40.52 亿 36.63 亿 98.65 亿 20.56 亿 31.15 亿
偿还债务所支付的现金 51.41 亿 35.7% 54.7 亿 37.47 亿 25.62 亿 27.37 亿 79.14 亿 11.77 亿 19.98 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.04 亿 -14.8% 5.89 亿 4.33 亿 4.16 亿 5.82 亿 5.3 亿 6.03 亿 6.09 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 10.67 亿 47.7% 6.91 亿 4.45 亿 10.75 亿 3.44 亿 14.2 亿 2.75 亿 5.08 亿
汇率变动对现金的影响 -508.4 万 -738.9% 177.99 万 204.08 万 1074.22 万 -405.4 万 -997.63 万 531.98 万 988.23 万
现金及现金等价物净增加额 -2.66 亿 -192.4% 3.81 亿 -1.81 亿 16.77 亿 -8.39 亿 8.56 亿 -11.77 亿 -1.87 亿
期初现金及现金等价物余额 107.72 亿 0.4% 33.3 亿 35.11 亿 18.34 亿 26.74 亿 18.18 亿 29.95 亿 31.83 亿
期末现金及现金等价物余额 106.52 亿 0.1% 37.12 亿 33.3 亿 35.11 亿 18.34 亿 26.74 亿 18.18 亿 29.95 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.34 亿 -75.0% 9.35 亿 -14.82 亿 13.26 亿 3.66 亿 5.21 亿 -12.07 亿 11.93 亿 2.72 亿 8.86 亿 -14.92 亿 14.61 亿 5415.65 万 10.33 亿 -9.02 亿 9.11 亿 1.29 亿 -3.03 亿 -5.88 亿 22.26 亿 10.07 亿 -4.01 亿 -12.73 亿 13.51 亿 -4.56 亿 4.45 亿 -13.94 亿 17.85 亿 -3.04 亿 -3189.32 万 -14.49 亿
经营活动现金流入小计 89.32 亿 -9.8% 99.06 亿 74.39 亿 96.61 亿 90.0 亿 92.03 亿 83.8 亿 105.52 亿 97.57 亿 99.9 亿 114.48 亿 132.15 亿 99.03 亿 95.39 亿 80.71 亿 106.94 亿 93.74 亿 85.63 亿 79.67 亿 115.59 亿 95.22 亿 138.73 亿 97.83 亿 103.41 亿 95.53 亿 90.13 亿 76.25 亿 96.69 亿 81.5 亿 83.39 亿 60.09 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 85.7 亿 -9.6% 94.75 亿 72.52 亿 100.28 亿 84.2 亿 89.91 亿 78.81 亿 104.11 亿 93.66 亿 95.03 亿 109.49 亿 122.1 亿 94.92 亿 92.29 亿 77.1 亿 98.57 亿 89.08 亿 82.76 亿 75.75 亿 108.48 亿 89.34 亿 132.23 亿 90.86 亿 102.44 亿 90.06 亿 84.37 亿 71.77 亿 95.06 亿 79.7 亿 77.96 亿 57.21 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3557.78 万 17.8% 3021.42 万 3703.89 万 543.23 万 4002.65 万 3370.14 万 4790.89 万 -809.13 万 4046.93 万 6451.38 万 8204.56 万 3954.48 万 1.23 亿 5242.35 万 4729.44 万 3802.48 万 1.02 亿 3366.34 万 8415.76 万 1.18 亿 3.31 亿 1.65 亿 6588.57 万 2122.11 万 2009.24 万 2040.09 万 4419.26 万 1195.39 万 6957.31 万 5481.46 万 8383.89 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.27 亿 -18.5% 4.01 亿 1.5 亿 -3.73 亿 5.4 亿 1.78 亿 4.51 亿 1.49 亿 3.5 亿 4.23 亿 4.17 亿 9.65 亿 2.89 亿 2.58 亿 3.14 亿 7.98 亿 3.64 亿 2.53 亿 3.08 亿 5.92 亿 2.57 亿 4.86 亿 6.31 亿 7546.94 万 5.27 亿 5.55 亿 4.03 亿 1.51 亿 1.11 亿 4.89 亿 2.05 亿
经营活动现金流出小计 86.99 亿 -3.0% 89.71 亿 89.2 亿 83.35 亿 86.34 亿 86.83 亿 95.87 亿 93.59 亿 94.85 亿 91.04 亿 129.4 亿 117.54 亿 98.49 亿 85.07 亿 89.73 亿 97.83 亿 92.45 亿 88.65 亿 85.56 亿 93.33 亿 85.15 亿 142.74 亿 110.56 亿 89.9 亿 100.1 亿 85.68 亿 90.19 亿 78.84 亿 84.54 亿 83.71 亿 74.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 77.41 亿 -1.3% 78.42 亿 77.82 亿 78.25 亿 76.56 亿 75.52 亿 82.52 亿 78.08 亿 80.86 亿 74.44 亿 112.76 亿 101.17 亿 85.02 亿 73.99 亿 72.08 亿 81.83 亿 78.07 亿 73.23 亿 67.98 亿 73.7 亿 64.85 亿 129.14 亿 96.44 亿 78.23 亿 81.49 亿 65.91 亿 70.93 亿 59.75 亿 69.42 亿 64.85 亿 61.41 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.33 亿 -12.2% 3.79 亿 4.27 亿 3.63 亿 3.26 亿 3.92 亿 4.36 亿 3.61 亿 3.74 亿 3.44 亿 3.57 亿 3.58 亿 2.89 亿 2.86 亿 3.89 亿 3.33 亿 2.78 亿 3.04 亿 4.0 亿 2.81 亿 2.45 亿 2.51 亿 3.8 亿 3.28 亿 2.47 亿 2.53 亿 3.88 亿 2.96 亿 2.32 亿 2.28 亿 3.24 亿
支付的各项税款 2.37 亿 -22.0% 3.04 亿 2.57 亿 8413.61 万 2.54 亿 2.8 亿 3.18 亿 9.77 亿 2.91 亿 4.05 亿 3.62 亿 2.65 亿 3.74 亿 3.23 亿 2.61 亿 2.11 亿 2.58 亿 4.13 亿 3.88 亿 3.21 亿 4.02 亿 3.78 亿 2.86 亿 1.02 亿 2.46 亿 3.58 亿 5.24 亿 1.09 亿 4.13 亿 5.79 亿 5.09 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.87 亿 -13.1% 4.46 亿 4.54 亿 6315.07 万 3.99 亿 4.58 亿 5.81 亿 2.13 亿 7.34 亿 9.11 亿 9.45 亿 10.15 亿 6.84 亿 4.98 亿 11.16 亿 10.57 亿 9.03 亿 8.25 亿 9.7 亿 13.61 亿 13.83 亿 7.31 亿 7.47 亿 7.36 亿 13.68 亿 13.65 亿 10.13 亿 15.04 亿 8.66 亿 10.8 亿 4.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8426.62 万 -90.4% -4425.63 万 -5730.96 万 -8801.93 万 -7962.42 万 -1.12 亿 -8827.2 万 -8857.8 万 -1.15 亿 -4866.77 万 -6446.25 万 -2774.91 万 -6941.22 万 -5073.03 万 1.7 亿 -1.04 亿 -6977.19 万 -3764.67 万 -4323.38 万 -8581.5 万 8190.21 万 -1.96 亿 -1.29 亿 -31.33 亿 -1294.94 万 -7997.6 万 1.19 亿 3.41 亿 -6.83 亿 -4.91 亿 7391.9 万
投资活动现金流入小计 39.12 万 -98.0% 1936.23 万 818.74 万 4232.85 万 137.04 万 4.89 万 9.52 万 1145.07 万 5.08 万 3007.67 万 472.71 万 9416.01 万 34.4 万 -1244.47 万 2.1 亿 1.28 亿 1256.63 万 823.27 万 2307.09 万 6304.69 万 1.5 亿 1.21 亿 1217.69 万 5844.06 万 1992.44 万 1080.0 1.64 亿 6.76 亿 1.08 亿 4752.12 万 1.02 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 -8.56 万 297.44 万 125.67 万 0.0 800.0 万 800.0 万 6300.0 万 1.08 亿 1.19 亿 1200.0 万 - - - - 5.71 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 44.24 万 0.0 2.09 万 28.88 万 - - - - 281.56 万 0.0 18.87 万 25.44 万 8553.86 212.86 万 134.77 万 17.69 万 586.29 万 - - - -8.29 万 1131.69 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 39.12 万 -95.9% 949.96 万 818.74 万 4369.62 万 2740.0 4.53 万 9.52 万 475.34 万 5.08 万 5.58 万 443.83 万 14.43 万 20.95 万 -2240.15 万 2.07 亿 -1251.53 万 1256.63 万 4.4 万 1481.65 万 3.84 万 2.93 万 - 0.0 3.48 万 0.0 1080.0 1.25 万 5332.0 万 5699.74 万 4000.0 180.19 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -368.55 万 1.0 亿
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 2982.31 万 13.45 万 - - - - - - 0.0 - - - - 1984.61 万 0.0 1.64 亿 - - - -
投资活动现金流出小计 8465.73 万 33.1% 6361.87 万 6549.7 万 1.3 亿 8099.46 万 1.12 亿 8836.72 万 1.0 亿 1.15 亿 7874.44 万 6918.96 万 1.22 亿 6975.62 万 3828.57 万 3969.65 万 2.31 亿 8233.82 万 4587.94 万 6630.47 万 1.49 亿 6825.58 万 3.16 亿 1.41 亿 31.91 亿 3287.38 万 7997.71 万 4498.33 万 3.35 亿 7.92 亿 5.38 亿 2816.96 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8465.73 万 33.1% 6361.87 万 6136.22 万 1.17 亿 8099.46 万 7278.99 万 8736.72 万 1.0 亿 1.14 亿 7921.73 万 6871.66 万 9188.18 万 6965.62 万 3677.84 万 3064.8 万 9336.83 万 8288.01 万 4381.87 万 6607.97 万 1.28 亿 6804.88 万 7601.21 万 4551.73 万 1.32 亿 3287.38 万 7678.65 万 3894.36 万 1.25 亿 4634.44 万 6200.88 万 2816.96 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 102.0 万 0.0 3900.0 万 100.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 900.0 万 - - - - 100.0 万 0.0 1.28 亿 2100.0 万 - - - - -2.1 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 413.47 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1809.77 万 0.0 9095.0 万 7404.52 万 1.36 亿 - - 603.96 万 2.47 亿 5.31 亿 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 47.29 万 -140.46 万 9.99 万 150.73 万 4.84 万 1.38 亿 -54.19 万 206.07 万 22.5 万 165.38 万 20.7 万 2125.05 万 20.66 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 11.27 亿 36.8% 8.24 亿 14.76 亿 22.84 亿 9.92 亿 5.31 亿 26.85 亿 2.99 亿 2.85 亿 3.07 亿 30.07 亿 10.24 亿 6.26 亿 10.95 亿 13.05 亿 3.19 亿 5.65 亿 8.88 亿 11.62 亿 6.48 亿 16.7 亿 38.22 亿 33.59 亿 23.76 亿 7.77 亿 - 0.0 11.63 亿 11.12 亿 13.97 亿 490.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.91 亿 49.4% -7.72 亿 4669.95 万 1.15 亿 -5.95 亿 -1570.28 万 2.37 亿 -2.23 亿 -6.15 亿 -7121.26 万 1.83 亿 5.63 亿 -86.9 万 -8.83 亿 3.19 亿 1.18 亿 -3.34 亿 1.21 亿 -6.34 亿 -5.59 亿 -17.98 亿 9234.77 万 18.99 亿 17.7 亿 2.16 亿 1.54 亿 -1.63 亿 -4.44 亿 3.15 亿 6.94 亿 -296.84 万
吸收投资收到的现金 1600.0 万 344.4% 360.0 万 40.0 万 0.0 0.0 - - 400.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - - 373.38 万 5020.53 万 1448.0 万 400.0 万 400.0 万 592.0 万 - - 300.0 万 340.0 万 560.0 万 490.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 11.11 亿 35.4% 8.21 亿 14.7 亿 22.82 亿 9.91 亿 5.17 亿 26.21 亿 2.87 亿 2.8 亿 2.92 亿 30.07 亿 4.45 亿 4.4 亿 10.81 亿 13.05 亿 2.55 亿 4.71 亿 8.84 亿 11.12 亿 5.75 亿 16.2 亿 32.18 亿 30.05 亿 22.8 亿 7.0 亿 - - 8.2 亿 7.85 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 568.11 万 188.19 万 99.94 万 490.0 万 6450.0 万 784.58 万 0.0 - - 5.73 亿 1.86 亿 - 0.0 5878.0 万 9400.0 万 404.65 万 5000.0 万 6961.0 万 0.0 5.9 亿 3.5 亿 9193.95 万 7097.92 万 - - 3.4 亿 3.24 亿 - -
筹资活动现金流出小计 15.18 亿 -4.9% 15.96 亿 14.29 亿 21.69 亿 15.87 亿 5.46 亿 24.48 亿 5.22 亿 9.0 亿 3.79 亿 28.24 亿 4.62 亿 6.27 亿 19.78 亿 9.86 亿 2.01 亿 8.99 亿 7.66 亿 17.96 亿 12.08 亿 34.67 亿 37.3 亿 14.6 亿 6.06 亿 5.61 亿 7.26 亿 1.63 亿 16.07 亿 7.97 亿 7.03 亿 786.84 万
偿还债务所支付的现金 12.22 亿 45.3% 8.41 亿 12.64 亿 18.14 亿 10.65 亿 2.18 亿 23.73 亿 1.33 亿 8.28 亿 4761.38 万 27.38 亿 2860.37 万 3.77 亿 12.16 亿 9.4 亿 1.55 亿 4.17 亿 5.33 亿 16.32 亿 19.97 亿 16.26 亿 29.65 亿 13.26 亿 3.2 亿 3.54 亿 4.1 亿 9300.0 万 13.13 亿 2.68 亿 4.17 亿 48.69 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.49 亿 52.2% 1.63 亿 3328.44 万 5855.39 万 2.26 亿 2.69 亿 3512.35 万 6064.08 万 6862.26 万 2.53 亿 5057.89 万 6423.29 万 1.27 亿 1.86 亿 3904.8 万 3766.78 万 2.5 亿 2.58 亿 3678.73 万 3869.11 万 2.22 亿 2.2 亿 4973.26 万 2.67 亿 4000.36 万 2.54 亿 4139.34 万 1638.63 万 2.99 亿 2.86 亿 738.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4770.06 万 -91.9% 5.92 亿 1.32 亿 2.96 亿 2.97 亿 5869.53 万 3943.46 万 3.28 亿 341.79 万 7807.23 万 3560.99 万 3.69 亿 1.23 亿 5.76 亿 698.78 万 844.57 万 2.33 亿 -2439.03 万 1.28 亿 -8.28 亿 16.19 亿 5.45 亿 8381.39 万 1833.22 万 1.67 亿 6154.64 万 2848.66 万 2.78 亿 - - -
汇率变动对现金的影响 -395.19 万 -2071.1% -18.2 万 -84.26 万 -10.74 万 156.54 万 -1317.41 万 1349.59 万 -109.15 万 703.17 万 -355.78 万 -34.17 万 479.04 万 17.78 万 558.06 万 19.34 万 -322.85 万 -4.95 万 -64.14 万 -13.47 万 -1171.71 万 -14.89 万 116.36 万 72.61 万 -10.93 万 -52.33 万 743.53 万 -148.3 万 598.13 万 482.1 万 536.36 万 -628.35 万
现金及现金等价物净增加额 -2.45 亿 -305.7% 1.19 亿 -14.93 亿 13.53 亿 -3.07 亿 3.8 亿 -10.44 亿 8.81 亿 -4.5 亿 7.62 亿 -13.73 亿 20.0 亿 -1594.68 万 1.05 亿 -4.13 亿 9.22 亿 -2.75 亿 -2.2 亿 -12.66 亿 15.69 亿 -7.09 亿 -5.03 亿 4.99 亿 -1122.71 万 -2.54 亿 5.27 亿 -14.39 亿 16.88 亿 -6.67 亿 1.77 亿 -13.84 亿
期初现金及现金等价物余额 24.83 亿 11.9% 22.19 亿 37.12 亿 23.59 亿 26.66 亿 22.86 亿 33.3 亿 24.5 亿 29.0 亿 21.38 亿 35.11 亿 15.11 亿 15.27 亿 14.22 亿 18.34 亿 9.12 亿 11.88 亿 14.08 亿 26.74 亿 11.05 亿 18.14 亿 23.17 亿 18.18 亿 18.29 亿 20.83 亿 15.57 亿 29.95 亿 13.08 亿 19.75 亿 17.98 亿 31.83 亿
期末现金及现金等价物余额 22.38 亿 -9.9% 24.83 亿 22.19 亿 37.12 亿 23.59 亿 26.66 亿 22.86 亿 33.3 亿 24.5 亿 29.0 亿 21.38 亿 35.11 亿 15.11 亿 15.27 亿 14.22 亿 18.34 亿 9.12 亿 11.88 亿 14.08 亿 26.74 亿 11.05 亿 18.14 亿 23.17 亿 18.18 亿 18.29 亿 20.83 亿 15.57 亿 29.95 亿 13.08 亿 19.75 亿 17.98 亿