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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 16.66 亿 13.7% 17.87 亿 17.63 亿 26.57 亿 37.26 亿 49.14 亿 38.74 亿 40.4 亿
营业收入 16.66 亿 13.7% 17.87 亿 17.63 亿 26.57 亿 37.26 亿 49.14 亿 38.74 亿 40.4 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 17.17 亿 24.4% 17.87 亿 16.83 亿 25.22 亿 32.82 亿 41.14 亿 36.64 亿 39.9 亿
营业成本 15.54 亿 29.2% 16.04 亿 15.06 亿 23.65 亿 30.13 亿 36.12 亿 32.0 亿 35.88 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2365.4 万 36.4% 2157.12 万 1987.81 万 2989.38 万 9093.35 万 7300.75 万 9699.48 万 1.11 亿
管理费用 9046.19 万 -7.6% 9469.79 万 9988.47 万 1.03 亿 1.19 亿 1.27 亿 1.44 亿 1.85 亿
财务费用 2622.71 万 -42.0% 4587.39 万 4524.41 万 1455.53 万 456.71 万 1066.23 万 2838.13 万 5054.71 万
财务费用 - 利息费用 3377.63 万 -37.6% 5363.51 万 5544.93 万 2990.4 万 2395.58 万 3924.73 万 4062.09 万 5572.5 万
财务费用 - 利息收入 718.39 万 -14.5% 766.7 万 942.73 万 1316.26 万 1780.01 万 2683.77 万 867.15 万 552.56 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2180.24 万 29.3% 2060.41 万 1222.65 万 908.26 万 5489.95 万 2.92 亿 1.95 亿 5538.36 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1045.25 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 566.09 万 -0.7% 733.49 万 1229.63 万 1395.13 万 819.26 万 889.26 万 925.19 万 1530.36 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.32 亿 353.2% 1.0 亿 3409.68 万 4189.19 万 7547.54 万 3088.14 万 4658.47 万 4.17 亿
其中:联营公司投资收益 1.21 亿 552.0% 8591.0 万 2215.61 万 2342.35 万 2437.1 万 2317.73 万 1908.31 万 1877.54 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1583.12 万 297.9% 33.97 万 -1966.74 万 -614.6 万 3485.31 万 -2076.88 万 5381.6 万 -
资产处置收益 378.35 万 262.7% 276.02 万 144.86 万 2880.76 万 82.61 万 -78.47 万 17.21 万 1442.42 万
营业利润 1.06 亿 25.5% 7373.9 万 9966.12 万 2.14 亿 5.46 亿 7.67 亿 3.22 亿 4.86 亿
加：营业外收入 201.86 万 -78.4% 245.72 万 900.28 万 360.3 万 483.15 万 551.12 万 729.08 万 553.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 190.38 万 1037.6% 13.14 万 10.3 万 33.41 万 119.54 万 470.64 万 152.11 万 374.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.06 亿 13.4% 7606.48 万 1.09 亿 2.17 亿 5.5 亿 7.67 亿 3.27 亿 4.87 亿
减：所得税 -67.27 万 -104.0% 547.69 万 2436.35 万 6294.66 万 1.25 亿 2.65 亿 3191.21 万 1.21 亿
净利润 1.07 亿 38.8% 7058.79 万 8419.75 万 1.54 亿 4.24 亿 5.02 亿 2.95 亿 3.66 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.07 亿 38.8% 7058.79 万 8419.75 万 1.54 亿 4.24 亿 5.02 亿 2.95 亿 1.64 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - 9.12 万 - - 2.02 亿
归属于母公司所有者的净利润 9322.08 万 -12.9% 8117.49 万 1.06 亿 1.5 亿 2.49 亿 3.44 亿 3.2 亿 2.48 亿
少数股东损益 1378.05 万 146.1% -1058.7 万 -2200.14 万 438.68 万 1.75 亿 1.58 亿 -2465.11 万 1.18 亿
扣除非经常性损益后的净利润 6630.84 万 -31.4% 6229.7 万 9943.69 万 1.1 亿 1.84 亿 3.53 亿 2.51 亿 2656.97 万
基本每股收益 0.3 -12.6% 0.26 0.34 0.48 0.8 1.11 1.03 0.8
稀释每股收益 0.3 -12.6% 0.26 0.34 0.48 0.8 1.11 1.03 0.8
其他综合收益 7.24 万 151.6% -2406.61 1.61 万 9.22 万 -142.72 万 -5.56 万 2.14 万 -2.41 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 7.24 万 151.6% -2406.61 1.61 万 9.22 万 -142.72 万 -5.56 万 2.14 万 -2.41 亿
综合收益总额 1.07 亿 39.1% 7058.55 万 8421.36 万 1.54 亿 4.23 亿 5.02 亿 2.95 亿 1.26 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9329.32 万 -12.7% 8117.25 万 1.06 亿 1.5 亿 2.48 亿 3.44 亿 3.2 亿 776.72 万
归属于少数股东的综合收益总额 1378.05 万 146.1% -1058.7 万 -2200.14 万 438.68 万 1.75 亿 1.58 亿 -2465.11 万 1.18 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.02 亿 13.4% 2.66 亿 3.22 亿 7.75 亿 5.77 亿 2.35 亿 2.0 亿 4.53 亿 2.81 亿 2.8 亿 7.49 亿 6.99 亿 10.75 亿 4.97 亿 3.86 亿 20.32 亿 6.56 亿 5.28 亿 5.1 亿 14.75 亿 13.9 亿 6.62 亿 13.87 亿 12.95 亿 9.15 亿 9.02 亿 7.62 亿 9.56 亿 9.36 亿 14.05 亿 7.44 亿
营业收入 3.02 亿 13.4% 2.66 亿 3.22 亿 7.75 亿 5.77 亿 2.35 亿 2.0 亿 4.53 亿 2.81 亿 2.8 亿 7.49 亿 6.99 亿 10.75 亿 4.97 亿 3.86 亿 20.32 亿 6.56 亿 5.28 亿 5.1 亿 14.75 亿 13.9 亿 6.62 亿 13.87 亿 12.95 亿 9.15 亿 9.02 亿 7.62 亿 9.56 亿 9.36 亿 14.05 亿 7.44 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.13 亿 13.3% 2.76 亿 3.31 亿 7.98 亿 5.89 亿 1.96 亿 2.04 亿 3.91 亿 2.81 亿 2.61 亿 7.5 亿 6.87 亿 10.32 亿 4.27 亿 3.76 亿 16.41 亿 6.44 亿 5.05 亿 4.92 亿 12.71 亿 11.83 亿 5.89 亿 10.71 亿 10.33 亿 9.17 亿 9.28 亿 7.87 亿 10.14 亿 8.74 亿 13.43 亿 7.59 亿
营业成本 2.81 亿 16.8% 2.41 亿 2.98 亿 7.34 亿 5.49 亿 1.57 亿 1.64 亿 3.33 亿 2.44 亿 2.18 亿 7.1 亿 6.22 亿 10.02 亿 3.95 亿 3.47 亿 15.25 亿 5.91 亿 4.52 亿 4.45 亿 12.14 亿 10.81 亿 5.13 亿 8.03 亿 7.95 亿 8.56 亿 8.3 亿 7.19 亿 9.03 亿 7.88 亿 12.39 亿 6.58 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 784.92 万 2.8% 763.22 万 50.68 万 766.59 万 575.81 万 692.87 万 121.85 万 343.87 万 262.09 万 812.71 万 569.14 万 1583.06 万 445.49 万 551.6 万 409.24 万 4778.54 万 1933.19 万 1237.49 万 1144.13 万 3614.86 万 910.47 万 1224.48 万 1550.94 万 3381.26 万 1556.44 万 3088.71 万 1673.07 万 1828.81 万 3153.54 万 3318.46 万 2801.88 万
管理费用 1798.85 万 -14.8% 2110.84 万 1655.29 万 3481.21 万 1914.55 万 2009.21 万 2064.83 万 3800.18 万 1975.53 万 2313.44 万 1899.32 万 3445.59 万 2206.2 万 2728.62 万 1905.18 万 3389.64 万 2445.0 万 3447.44 万 2645.83 万 4483.36 万 3408.3 万 2760.24 万 2060.97 万 4039.37 万 2889.26 万 3825.97 万 3611.38 万 6150.31 万 3851.24 万 4505.11 万 3987.05 万
财务费用 91.38 万 -47.2% 173.0 万 1100.72 万 1257.6 万 1091.31 万 896.06 万 1342.42 万 1193.69 万 1244.35 万 1089.2 万 997.17 万 2050.9 万 5.51 万 -695.21 万 94.33 万 361.51 万 153.39 万 -227.42 万 169.22 万 650.74 万 -419.06 万 58.24 万 776.31 万 184.54 万 667.49 万 695.62 万 1290.48 万 1203.6 万 876.99 万 1050.52 万 1923.6 万
财务费用 - 利息费用 379.87 万 16.5% 326.01 万 1284.17 万 1387.58 万 1285.54 万 1098.71 万 1591.69 万 1436.92 万 1569.19 万 1340.98 万 1197.84 万 1664.62 万 380.49 万 365.8 万 579.49 万 868.65 万 412.61 万 548.04 万 566.29 万 1451.15 万 522.57 万 694.34 万 1256.68 万 748.77 万 907.63 万 947.53 万 1458.15 万 1253.84 万 1037.97 万 1215.01 万 2065.67 万
财务费用 - 利息收入 290.18 万 122.6% 130.37 万 143.37 万 154.46 万 177.34 万 195.02 万 239.88 万 227.98 万 318.08 万 213.05 万 183.62 万 -471.55 万 322.19 万 1010.73 万 454.89 万 482.43 万 260.71 万 671.49 万 365.37 万 947.19 万 689.3 万 600.37 万 446.92 万 357.29 万 261.57 万 171.75 万 76.55 万 -20.24 万 447.53 万 69.97 万 55.3 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 441.36 万 -3.3% 456.29 万 413.72 万 868.86 万 462.88 万 282.13 万 446.53 万 494.41 万 179.61 万 44.12 万 504.5 万 -601.88 万 324.4 万 651.97 万 533.76 万 3069.16 万 775.4 万 858.06 万 787.33 万 -3106.44 万 6293.83 万 3573.49 万 2.24 亿 1.62 亿 977.84 万 2148.2 万 233.81 万 1895.69 万 739.87 万 2004.2 万 898.6 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -786.18 万 252.92 万 1044.23 万 534.28 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -86.6 万 - - - -
其他收益 36.81 万 -85.3% 249.57 万 39.76 万 239.96 万 87.24 万 282.09 万 124.21 万 76.58 万 342.92 万 727.19 万 82.95 万 619.7 万 131.84 万 456.56 万 187.03 万 395.05 万 130.02 万 172.28 万 121.91 万 391.97 万 168.0 万 230.95 万 98.35 万 633.83 万 97.89 万 75.07 万 118.39 万 499.34 万 228.19 万 614.43 万 188.41 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1787.04 万 -45.4% 3270.58 万 -385.5 万 8558.58 万 266.44 万 578.29 万 634.59 万 1439.75 万 626.15 万 455.95 万 887.82 万 2233.89 万 809.31 万 787.86 万 358.12 万 3950.65 万 2234.13 万 868.36 万 494.4 万 999.23 万 610.38 万 936.57 万 541.96 万 1101.95 万 655.36 万 2512.42 万 388.74 万 3.71 亿 581.51 万 1302.75 万 2713.08 万
其中:联营公司投资收益 1704.02 万 -48.4% 3304.39 万 -701.66 万 7824.99 万 51.94 万 294.95 万 419.12 万 1094.54 万 348.34 万 125.41 万 647.32 万 1090.32 万 233.47 万 661.84 万 356.71 万 632.88 万 570.27 万 741.57 万 492.38 万 813.89 万 507.14 万 457.74 万 538.96 万 512.34 万 639.97 万 411.29 万 344.7 万 485.44 万 579.89 万 461.98 万 350.23 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 691.3 万 347.8% -279.01 万 695.02 万 475.81 万 1248.42 万 -1076.5 万 -613.76 万 -358.0 万 -1233.3 万 -44.01 万 -331.43 万 -261.36 万 -3445.8 万 4058.86 万 -966.3 万 2108.27 万 1281.26 万 40.67 万 55.11 万 979.95 万 -1209.35 万 543.35 万 -2390.83 万 1779.95 万 -3303.65 万 1722.52 万 5182.78 万 - 0.0 0.0 -3.13 万
资产处置收益 3.66 万 -96.6% 107.74 万 -1984.36 267.15 万 15.89 万 -1.05 万 -5.96 万 95.44 万 -1.89 万 13.03 万 38.28 万 1600.96 万 0.0 1277.45 万 2.35 万 54.18 万 8.66 万 18.3 万 1.46 万 18.94 万 -107.1 万 - - 1.24 万 6.06 万 912.38 万 -902.47 万 80.56 万 2689.56 1364.92 万 -3.34 万
营业利润 2559.14 万 14.8% 2228.83 万 593.16 万 5240.24 万 -168.48 万 2558.83 万 -256.69 万 6326.59 万 53.2 万 2933.21 万 653.12 万 5951.19 万 1503.9 万 1.43 亿 -334.88 万 4.41 亿 4683.88 万 3297.23 万 2489.83 万 1.79 亿 1.98 亿 9051.22 万 2.99 亿 2.99 亿 -2992.97 万 2840.71 万 2383.12 万 3.26 亿 6664.94 万 7885.0 万 1376.53 万
加：营业外收入 709.71 -45.4% 1300.01 2074.52 201.46 万 6.13 万 25.43 万 12.71 万 889.04 万 2.96 万 -29.44 万 37.73 万 182.62 万 39.22 万 19.73 万 118.73 万 393.89 万 44.91 万 13.07 万 31.28 万 494.67 万 20.93 万 31.25 万 4.28 万 55.45 万 31.35 万 27.96 万 614.32 万 418.04 万 52.04 万 50.9 万 32.57 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6.69 万 -33.1% 10.0 万 172.84 万 8504.0 10.7 万 1.56 万 314.1 4.45 万 2.54 万 3.21 万 1000.19 7.25 万 14.36 万 11.73 万 754.63 74.91 万 8.84 万 26.1 万 9.7 万 63.96 万 56.51 万 207.16 万 143.0 万 51.12 万 54.0 万 26.34 万 20.65 万 356.58 万 13.39 万 -2.02 万 6.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2552.51 万 15.0% 2218.96 万 420.53 万 5440.85 万 -173.04 万 2582.69 万 -244.02 万 7211.18 万 53.61 万 2900.55 万 690.75 万 6126.57 万 1528.76 万 1.43 亿 -216.22 万 4.44 亿 4719.96 万 3284.21 万 2511.41 万 1.84 亿 1.97 亿 8875.31 万 2.98 亿 2.99 亿 -3015.62 万 2842.33 万 2976.79 万 3.27 亿 6703.6 万 7937.92 万 1403.04 万
减：所得税 125.85 万 161.7% -203.94 万 871.99 万 -861.18 万 917.07 万 -73.67 万 565.47 万 256.55 万 446.8 万 849.32 万 883.69 万 8318.93 万 -5197.12 万 2651.56 万 521.29 万 1.15 亿 -1143.06 万 1518.51 万 698.58 万 1.08 亿 6797.52 万 6853.9 万 2120.4 万 3012.5 万 -810.77 万 -1197.65 万 2187.13 万 5499.61 万 4455.88 万 1624.13 万 521.4 万
净利润 2426.67 万 0.2% 2422.9 万 -451.46 万 6302.02 万 -1090.11 万 2656.36 万 -809.48 万 6954.63 万 -393.18 万 2051.24 万 -192.94 万 -2192.36 万 6725.89 万 1.16 亿 -737.52 万 3.3 亿 5863.02 万 1765.7 万 1812.83 万 7585.57 万 1.29 亿 2021.41 万 2.77 亿 2.69 亿 -2204.85 万 4039.98 万 789.66 万 2.72 亿 2247.72 万 6313.79 万 881.64 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2426.67 万 0.2% 2422.9 万 -451.46 万 6302.02 万 -1090.11 万 2656.36 万 -809.48 万 6954.63 万 -393.18 万 2051.24 万 -192.94 万 -2192.36 万 6725.89 万 1.16 亿 -737.52 万 3.3 亿 5863.02 万 1765.7 万 1812.83 万 7585.57 万 1.29 亿 2021.41 万 2.77 亿 2.69 亿 -2204.85 万 4039.98 万 789.66 万 6783.97 万 2247.72 万 6514.02 万 881.64 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.04 亿 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 3203.6 万 51.9% 2109.23 万 1395.86 万 2613.4 万 1015.46 万 3768.97 万 719.66 万 5193.33 万 899.57 万 3405.39 万 1121.61 万 3283.28 万 3116.9 万 9151.69 万 -556.7 万 1.3 亿 6056.01 万 3179.34 万 2750.82 万 41.34 万 3174.58 万 2802.44 万 2.84 亿 2.65 亿 -1797.76 万 5170.24 万 2094.74 万 1.68 亿 3129.6 万 4627.54 万 287.77 万
少数股东损益 -776.93 万 -347.7% 313.67 万 -1847.31 万 3688.63 万 -2105.58 万 -1112.61 万 -1529.14 万 1761.31 万 -1292.75 万 -1354.15 万 -1314.54 万 -5475.64 万 3608.98 万 2486.16 万 -180.82 万 2.0 亿 -192.99 万 -1413.64 万 -937.99 万 7544.23 万 9753.66 万 -781.03 万 -698.25 万 377.32 万 -407.09 万 -1130.26 万 -1305.08 万 1.04 亿 -881.89 万 1686.26 万 593.86 万
扣除非经常性损益后的净利润 2620.81 万 30.3% 2010.84 万 870.5 万 1128.7 万 -57.73 万 4173.07 万 985.67 万 4564.97 万 1413.17 万 2824.93 万 1140.61 万 1182.05 万 5206.12 万 4638.89 万 -43.56 万 9771.89 万 3054.28 万 2986.86 万 2577.88 万 -679.96 万 3990.98 万 1864.98 万 3.01 亿 2.3 亿 599.48 万 2940.95 万 -1399.72 万 -1487.32 万 2768.16 万 2508.57 万 -1132.44 万
基本每股收益 0.1 41.1% 0.07 0.04 0.08 0.03 0.12 0.02 0.16 0.03 0.11 0.04 0.1 0.1 0.3 -0.02 0.41 0.2 0.1 0.09 0.01 0.1 0.09 0.91 0.85 -0.06 0.16 0.07 0.54 0.1 0.15 0.01
稀释每股收益 0.1 41.1% 0.07 0.04 0.08 0.03 0.12 0.02 0.16 0.03 0.11 0.04 0.1 0.1 0.3 -0.02 0.41 0.2 0.1 0.09 0.01 0.1 0.09 0.91 0.85 -0.06 0.16 0.07 0.54 0.1 0.15 0.01
其他综合收益 4134.83 -83.8% 2.55 万 2.94 万 1.34 万 -11.03 万 6.74 万 2.71 万 -12.44 万 -1.33 万 3037.63 15.07 万 -26.62 万 16.0 万 11.23 万 8.62 万 -8.8 万 6.23 万 - - -3.78 万 -3.62 万 -270.9 1.87 万 -7866.97 2.87 万 2.12 万 -2.06 万 -1.01 亿 -1514.45 万 -7654.83 万 -4818.17 万
归属于母公司股东的其他综合收益 4134.83 -83.8% 2.55 万 2.94 万 1.34 万 -11.03 万 6.74 万 2.71 万 -12.44 万 -1.33 万 3037.63 15.07 万 -26.62 万 16.0 万 11.23 万 8.62 万 -8.8 万 6.23 万 - - -3.78 万 -3.62 万 -270.9 1.87 万 -7866.97 2.87 万 2.12 万 -2.06 万 -1.01 亿 -1514.45 万 -7654.83 万 -4818.17 万
综合收益总额 2427.08 万 0.1% 2425.44 万 -448.52 万 6303.36 万 -1101.14 万 2663.1 万 -806.77 万 6942.2 万 -394.51 万 2051.54 万 -177.86 万 -2218.98 万 6741.89 万 1.16 亿 -728.9 万 3.3 亿 5869.25 万 1625.56 万 1812.83 万 7581.79 万 1.29 亿 2021.38 万 2.77 亿 2.69 亿 -2201.98 万 4042.1 万 787.6 万 1.71 亿 733.26 万 -1341.04 万 -3936.53 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3204.01 万 51.7% 2111.77 万 1398.79 万 2614.74 万 1004.44 万 3775.71 万 722.37 万 5180.89 万 898.24 万 3405.69 万 1136.68 万 3256.66 万 3132.9 万 9162.92 万 -548.08 万 1.29 亿 6062.24 万 3039.19 万 2750.82 万 37.56 万 3170.96 万 2802.42 万 2.84 亿 2.65 亿 -1794.89 万 5172.36 万 2092.69 万 6719.25 万 1615.15 万 -3027.3 万 -4530.39 万
归属于少数股东的综合收益总额 -776.93 万 -347.7% 313.67 万 -1847.31 万 3688.63 万 -2105.58 万 -1112.61 万 -1529.14 万 1761.31 万 -1292.75 万 -1354.15 万 -1314.54 万 -5475.64 万 3608.98 万 2486.16 万 -180.82 万 2.0 亿 -192.99 万 -1413.64 万 -937.99 万 7544.23 万 9753.66 万 -781.03 万 -698.25 万 377.32 万 -407.09 万 -1130.26 万 -1305.08 万 1.04 亿 -881.89 万 1686.26 万 593.86 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 50.74 亿 -9.8% 52.14 亿 55.49 亿 64.13 亿 61.1 亿 70.47 亿 79.5 亿 66.1 亿
流动资产合计 31.35 亿 -13.3% 29.16 亿 35.14 亿 41.32 亿 41.98 亿 52.81 亿 61.47 亿 46.0 亿
货币资金 9.48 亿 -15.0% 9.66 亿 13.0 亿 13.51 亿 17.45 亿 18.42 亿 20.6 亿 10.44 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5437.28 万 -22.1% 3183.08 万 7034.84 万 9021.35 万 9076.05 万 1.7 亿 1.91 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.82 亿 43.7% 5.39 亿 1.04 亿 1.3 亿 1.86 亿 2.04 亿 1.85 亿 1.9 亿
应收票据 579.6 万 -11.9% 0.0 20.69 万 - 138.5 万 2668.15 万 4199.38 万 2650.03 万
应收账款 3.76 亿 45.1% 5.39 亿 1.04 亿 1.3 亿 1.85 亿 1.77 亿 1.43 亿 1.64 亿
预付款项 1.41 亿 27.4% 8002.02 万 4986.26 万 3.27 亿 1.58 亿 1.57 亿 1.17 亿 6678.26 万
其他应收款合计 1.62 亿 -44.3% 5288.55 万 3.03 亿 3.05 亿 3688.02 万 5735.84 万 6886.38 万 8080.59 万
存货 13.52 亿 -18.5% 11.83 亿 14.24 亿 18.45 亿 18.82 亿 26.81 亿 32.87 亿 30.84 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7924.04 万 -23.4% 6378.19 万 7230.66 万 8384.97 万 9913.29 万 1.68 亿 2.38 亿 1.34 亿
非流动资产合计 19.39 亿 -3.4% 22.98 亿 20.35 亿 22.81 亿 19.12 亿 17.66 亿 18.02 亿 20.1 亿
长期应收款 0.0 - 2.57 亿 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.77 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 12.28 亿 -13.4% 13.56 亿 14.31 亿 15.19 亿 10.43 亿 7.8 亿 7.02 亿 7.1 亿
长期股权投资 3.01 亿 36.0% 3.01 亿 2.25 亿 2.47 亿 8022.31 万 9300.5 万 6982.77 万 8574.46 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1057.61 万 1.2% 1060.79 万 1033.84 万 1013.4 万 1376.92 万 1485.82 万 1500.31 万 -
固定资产 2.72 亿 -9.0% 2.99 亿 3.11 亿 3.39 亿 4.89 亿 5.73 亿 7.15 亿 7.83 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 840.35 万 26.8% 176.92 万 221.59 万 20.63 万 5.75 万 409.6 万 578.38 万 413.22 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 969.71 万 -15.3% 980.26 万 1022.46 万 1339.22 万 7759.62 万 8243.7 万 8707.66 万 9054.31 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2260.9 万 9.6% 2737.47 万 2690.57 万 3398.38 万 5297.92 万 7501.31 万 1.02 亿 1.16 亿
递延所得税资产 2790.09 万 43.6% 3517.65 万 1763.78 万 1.16 亿 1.53 亿 1.32 亿 9823.75 万 3652.65 万
其他非流动资产 3.39 万 -94.8% 9115.81 3213.52 216.52 万 281.81 万 1096.03 万 737.79 万 765.06 万
负债合计 13.91 亿 -30.3% 15.03 亿 18.69 亿 27.79 亿 25.97 亿 37.93 亿 51.45 亿 39.54 亿
流动负债合计 13.04 亿 -25.6% 13.56 亿 14.98 亿 22.34 亿 22.63 亿 36.27 亿 50.09 亿 35.68 亿
短期借款 1.48 亿 -4.4% 1.49 亿 1.5 亿 3.09 亿 1.5 亿 1.98 亿 1.85 亿 1.98 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7665.6 万 3.4% 6750.96 万 7041.09 万 6727.53 万 7611.66 万 8691.03 万 8558.2 万 8698.68 万
应付账款 4.92 亿 -7.3% 3.85 亿 3.75 亿 5.63 亿 6.34 亿 5.56 亿 5.7 亿 6.68 亿
预收款项 547.45 万 -1.8% 750.68 万 869.64 万 384.79 万 761.79 万 718.12 万 31.59 亿 14.15 亿
应付职工薪酬 2676.58 万 -16.6% 3652.95 万 4080.03 万 4882.01 万 5490.53 万 5503.16 万 4662.27 万 4400.37 万
应交税费 5097.85 万 -11.7% 6220.5 万 8703.29 万 5.23 亿 6.75 亿 6.27 亿 3.5 亿 2.18 亿
其他应付款合计 2.0 亿 -51.5% 2.61 亿 4.03 亿 3.66 亿 3.7 亿 3.56 亿 4.73 亿 7.6 亿
一年内到期的非流动负债 1.43 亿 -45.9% 2.82 亿 1.88 亿 1384.45 万 601.01 万 201.91 万 1.4 亿 1.77 亿
其他流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
非流动负债合计 8671.52 万 -64.0% 1.46 亿 3.72 亿 5.44 亿 3.34 亿 1.66 亿 1.36 亿 3.87 亿
长期借款 0.0 - 0.0 2.83 亿 4.32 亿 2.06 亿 993.18 万 1747.15 万 2.79 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 5831.0 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 8016.65 万 -10.2% 8108.32 万 8119.89 万 1.03 亿 1.11 亿 1.35 亿 1.03 亿 9152.32 万
长期递延收益 654.87 万 -12.3% 686.48 万 761.48 万 909.82 万 1753.83 万 2067.66 万 1517.67 万 1579.39 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 36.84 亿 1.5% 37.11 亿 36.79 亿 36.34 亿 35.13 亿 32.54 亿 28.04 亿 26.55 亿
实收资本（或股本） 3.11 亿 0.0% 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿
资本公积 1.44 亿 0.0% 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 93.35 万 -3.5% 91.07 万 91.31 万 89.7 万 80.48 万 223.2 万 228.75 万 1.17 亿
专项储备 89.26 万 13.3% 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.95 亿 5.5% 4.03 亿 3.86 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.41 亿 3.31 亿 3.09 亿
未分配利润 25.19 亿 1.7% 25.08 亿 24.81 亿 24.37 亿 23.18 亿 21.51 亿 18.73 亿 15.06 亿
归属母公司股东权益合计 33.7 亿 1.9% 33.67 亿 33.23 亿 32.54 亿 31.35 亿 29.49 亿 26.6 亿 23.87 亿
少数股东权益 3.14 亿 -2.8% 3.45 亿 3.56 亿 3.8 亿 3.78 亿 3.05 亿 1.44 亿 2.68 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 48.71 亿 1.9% 47.81 亿 50.96 亿 52.14 亿 52.77 亿 52.51 亿 54.14 亿 55.49 亿 59.7 亿 58.34 亿 58.43 亿 64.13 亿 62.66 亿 61.66 亿 60.73 亿 61.1 亿 69.81 亿 69.73 亿 69.05 亿 70.47 亿 75.8 亿 79.32 亿 77.13 亿 79.5 亿 82.97 亿 73.05 亿 66.37 亿 66.1 亿 71.61 亿 68.95 亿 68.53 亿
流动资产合计 29.49 亿 6.9% 27.59 亿 29.47 亿 29.16 亿 33.22 亿 32.66 亿 34.05 亿 35.14 亿 39.1 亿 37.43 亿 36.15 亿 41.32 亿 42.19 亿 41.62 亿 40.89 亿 41.98 亿 50.82 亿 50.58 亿 51.82 亿 52.81 亿 57.48 亿 60.96 亿 58.62 亿 61.47 亿 64.55 亿 54.38 亿 47.87 亿 46.0 亿 51.65 亿 48.74 亿 46.53 亿
货币资金 9.09 亿 2.7% 8.86 亿 10.98 亿 9.66 亿 9.87 亿 8.76 亿 11.78 亿 13.0 亿 12.43 亿 11.64 亿 11.36 亿 13.51 亿 12.7 亿 11.76 亿 14.35 亿 17.45 亿 15.03 亿 14.92 亿 15.85 亿 18.42 亿 23.18 亿 22.3 亿 19.75 亿 20.6 亿 21.48 亿 12.94 亿 8.05 亿 10.44 亿 7.38 亿 9.73 亿 7.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4301.47 万 19.4% 3602.67 万 3879.88 万 3183.08 万 6573.08 万 5320.83 万 6408.22 万 7034.84 万 7388.47 万 8629.42 万 8678.42 万 9021.35 万 9180.72 万 1.3 亿 8435.55 万 9076.05 万 1.32 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.63 亿 1.74 亿 1.67 亿 1.91 亿 1.69 亿 2.02 亿 2.1 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.43 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.95 亿 -0.7% 3.98 亿 3.63 亿 5.39 亿 3.68 亿 2.95 亿 1.07 亿 1.04 亿 1.63 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.3 亿 2.38 亿 1.61 亿 1.22 亿 1.86 亿 2.15 亿 2.21 亿 1.37 亿 2.04 亿 1.72 亿 1.68 亿 2.02 亿 1.85 亿 2.2 亿 2.25 亿 2.26 亿 1.9 亿 2.45 亿 2.35 亿 2.65 亿
应收票据 769.71 万 7.4% 716.94 万 188.53 万 0.0 389.48 万 739.0 万 566.78 万 20.69 万 927.0 万 1044.73 万 856.77 万 - 1290.39 万 887.17 万 408.62 万 138.5 万 1702.26 万 3043.03 万 3376.16 万 2668.15 万 2416.7 万 2687.85 万 4193.55 万 4199.38 万 4023.25 万 3583.59 万 2870.45 万 2650.03 万 2295.11 万 2002.84 万 2015.34 万
应收账款 3.87 亿 -0.8% 3.91 亿 3.61 亿 5.39 亿 3.64 亿 2.88 亿 1.01 亿 1.04 亿 1.54 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.3 亿 2.25 亿 1.52 亿 1.18 亿 1.85 亿 1.98 亿 1.91 亿 1.03 亿 1.77 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.6 亿 1.43 亿 1.8 亿 1.89 亿 1.97 亿 1.64 亿 2.22 亿 2.15 亿 2.45 亿
预付款项 1.63 亿 -16.8% 1.96 亿 1.84 亿 8002.02 万 1.18 亿 1.18 亿 1.13 亿 4986.26 万 1.03 亿 1.25 亿 1.12 亿 3.27 亿 1.48 亿 2.2 亿 1.62 亿 1.58 亿 2.97 亿 2.92 亿 3.12 亿 1.57 亿 2.57 亿 1.79 亿 1.13 亿 1.17 亿 9010.56 万 1.15 亿 1.01 亿 6678.26 万 1.28 亿 1.25 亿 1.36 亿
其他应收款合计 3031.86 万 18.8% 2552.66 万 2525.58 万 5288.55 万 2.94 亿 2.87 亿 2.84 亿 3.03 亿 2.88 亿 2.96 亿 2.75 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.09 亿 2.91 亿 3688.02 万 2181.95 万 1992.23 万 4039.91 万 5735.84 万 3523.35 万 2464.12 万 3549.45 万 6886.38 万 5557.93 万 3281.3 万 4394.16 万 8080.59 万 4523.57 万 4747.96 万 4855.33 万
存货 13.03 亿 14.0% 11.43 亿 11.72 亿 11.83 亿 14.01 亿 15.33 亿 14.41 亿 14.24 亿 19.15 亿 18.56 亿 17.84 亿 18.45 亿 20.51 亿 20.74 亿 18.76 亿 18.82 亿 27.11 亿 26.65 亿 27.53 亿 26.81 亿 26.11 亿 30.59 亿 31.27 亿 32.87 亿 34.91 亿 33.54 亿 32.24 亿 30.84 亿 38.24 亿 33.46 亿 33.73 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7598.29 万 1.8% 7465.37 万 6628.83 万 6378.19 万 8249.79 万 9715.18 万 8238.34 万 7230.66 万 1.24 亿 8676.48 万 9440.47 万 8384.97 万 1.15 亿 9202.71 万 1.18 亿 9913.29 万 2.02 亿 1.96 亿 1.85 亿 1.68 亿 1.92 亿 2.62 亿 2.41 亿 2.38 亿 2.82 亿 2.14 亿 1.77 亿 1.34 亿 1.84 亿 1.46 亿 1.15 亿
非流动资产合计 19.23 亿 -4.9% 20.22 亿 21.5 亿 22.98 亿 19.55 亿 19.86 亿 20.09 亿 20.35 亿 20.6 亿 20.9 亿 22.28 亿 22.81 亿 20.46 亿 20.05 亿 19.84 亿 19.12 亿 18.99 亿 19.15 亿 17.23 亿 17.66 亿 18.32 亿 18.36 亿 18.51 亿 18.02 亿 18.42 亿 18.67 亿 18.5 亿 20.1 亿 19.97 亿 20.21 亿 22.0 亿
长期应收款 1.18 亿 -6.8% 1.27 亿 1.53 亿 2.57 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.77 亿 3.17 亿 3.37 亿 4.38 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 10.81 亿 -11.5% 12.21 亿 13.36 亿 13.56 亿 13.76 亿 13.94 亿 14.15 亿 14.31 亿 14.62 亿 14.81 亿 14.96 亿 15.19 亿 12.59 亿 11.15 亿 10.32 亿 10.43 亿 10.16 亿 10.29 亿 7.72 亿 7.8 亿 8.26 亿 8.34 亿 6.96 亿 7.02 亿 7.41 亿 7.51 亿 7.23 亿 7.1 亿 7.02 亿 7.1 亿 6.61 亿
长期股权投资 3.76 亿 15.6% 3.25 亿 2.94 亿 3.01 亿 2.25 亿 2.27 亿 2.27 亿 2.25 亿 2.17 亿 2.16 亿 2.36 亿 2.47 亿 1.93 亿 1.9 亿 1.84 亿 8022.31 万 7221.67 万 6645.28 万 6042.89 万 9300.5 万 8486.62 万 7979.47 万 7521.73 万 6982.77 万 6057.28 万 9330.46 万 8919.16 万 8574.46 万 8089.02 万 7509.13 万 7047.15 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1063.29 万 -0.7% 1070.79 万 1058.39 万 1060.79 万 1051.93 万 1055.76 万 1044.87 万 1033.84 万 1038.2 万 1030.55 万 1023.51 万 1013.4 万 6329.7 万 6580.7 万 1388.12 万 1376.92 万 1471.99 万 1475.26 万 1484.77 万 1485.82 万 1311.82 万 1355.33 万 1500.31 万 1500.31 万 1908.02 万 1908.02 万 1908.02 万 - - - -
固定资产 2.58 亿 -3.7% 2.68 亿 2.88 亿 2.99 亿 2.85 亿 2.92 亿 3.0 亿 3.11 亿 3.12 亿 3.19 亿 3.27 亿 3.39 亿 3.26 亿 4.26 亿 4.75 亿 4.89 亿 5.04 亿 5.15 亿 5.59 亿 5.73 亿 5.19 亿 5.31 亿 6.99 亿 7.15 亿 7.69 亿 7.45 亿 7.58 亿 7.83 亿 6.38 亿 6.6 亿 7.35 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 779.44 万 8.3% 719.71 万 221.15 万 176.92 万 901.25 万 800.67 万 382.08 万 221.59 万 424.57 万 432.09 万 243.95 万 20.63 万 1639.96 万 565.08 万 192.33 万 5.75 万 240.5 万 155.54 万 524.22 万 409.6 万 4260.99 万 2619.56 万 1281.92 万 578.38 万 80.62 万 464.87 万 346.22 万 413.22 万 6030.01 万 3043.92 万 1903.66 万
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1244.58 万 1294.37 万 1344.15 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 948.61 万 -1.1% 959.16 万 969.71 万 980.26 万 990.81 万 1001.36 万 1011.91 万 1022.46 万 1299.59 万 1312.8 万 1326.01 万 1339.22 万 1354.99 万 1709.88 万 7692.54 万 7759.62 万 7823.81 万 7890.8 万 8174.83 万 8243.7 万 8419.73 万 8514.43 万 8611.0 万 8707.66 万 8807.88 万 8905.68 万 8961.41 万 9054.31 万 9062.61 万 8705.42 万 1.04 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2413.06 万 1.7% 2371.98 万 2548.86 万 2737.47 万 2108.74 万 2238.84 万 2463.43 万 2690.57 万 2018.23 万 2479.84 万 2939.04 万 3398.38 万 3823.89 万 4290.73 万 4797.55 万 5297.92 万 5846.88 万 6293.15 万 6931.89 万 7501.31 万 8137.53 万 8786.03 万 9535.68 万 1.02 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.14 亿 1.16 亿 5571.09 万 6167.71 万 8343.83 万
递延所得税资产 3768.68 万 27.1% 2965.27 万 2901.23 万 3517.65 万 1811.51 万 2146.48 万 1753.24 万 1763.78 万 2073.43 万 2189.88 万 1.13 亿 1.16 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.65 亿 1.6 亿 1.54 亿 9823.75 万 4438.12 万 4957.86 万 4579.04 万 3652.65 万 4524.25 万 5332.88 万 8132.89 万
其他非流动资产 9115.81 0.0% 9115.81 9115.81 9115.81 5.86 万 6.03 万 3213.52 3213.52 123.66 万 9731.55 1.56 万 216.52 万 216.85 万 217.14 万 281.81 万 281.81 万 1207.33 万 1207.51 万 1235.79 万 1096.03 万 1572.87 万 1868.15 万 1702.87 万 737.79 万 730.0 万 730.0 万 756.01 万 765.06 万 730.0 万 730.0 万 730.0 万
负债合计 11.53 亿 6.1% 10.87 亿 13.89 亿 15.03 亿 16.28 亿 15.91 亿 17.42 亿 18.69 亿 23.59 亿 22.2 亿 22.1 亿 27.79 亿 26.09 亿 25.77 亿 25.68 亿 25.97 亿 37.99 亿 38.5 亿 36.37 亿 37.93 亿 44.02 亿 48.83 亿 46.2 亿 51.45 亿 57.62 亿 47.44 亿 39.71 亿 39.54 亿 46.72 亿 43.51 亿 41.96 亿
流动负债合计 10.67 亿 6.7% 10.0 亿 12.77 亿 13.56 亿 15.41 亿 12.32 亿 13.75 亿 14.98 亿 19.65 亿 18.18 亿 17.33 亿 22.34 亿 21.48 亿 21.03 亿 21.31 亿 22.63 亿 34.51 亿 35.4 亿 34.5 亿 36.27 亿 42.69 亿 47.49 亿 44.98 亿 50.09 亿 55.92 亿 45.55 亿 36.05 亿 35.68 亿 42.58 亿 39.14 亿 35.46 亿
短期借款 1.45 亿 0.0% 1.45 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.58 亿 1.83 亿 2.12 亿 3.09 亿 1.98 亿 2.43 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.63 亿 1.82 亿 1.98 亿 1.81 亿 1.79 亿 2.27 亿 1.85 亿 2.21 亿 2.03 亿 2.38 亿 1.98 亿 4.09 亿 4.63 亿 4.09 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8000.55 万 20.7% 6627.0 万 5743.31 万 6750.96 万 7330.65 万 7428.51 万 7165.97 万 7041.09 万 7502.38 万 6929.3 万 6035.75 万 6727.53 万 6842.53 万 6873.71 万 7905.71 万 7611.66 万 7158.92 万 7269.29 万 7929.74 万 8691.03 万 8032.43 万 7141.1 万 7042.91 万 8558.2 万 8438.9 万 8490.73 万 - 8698.68 万 - 9522.7 万 9371.83 万
应付账款 4.7 亿 11.7% 4.21 亿 3.3 亿 3.85 亿 5.14 亿 4.69 亿 3.92 亿 3.75 亿 5.48 亿 4.15 亿 3.63 亿 5.63 亿 6.13 亿 5.11 亿 5.29 亿 6.34 亿 4.92 亿 5.77 亿 4.16 亿 5.56 亿 5.45 亿 4.44 亿 4.11 亿 5.7 亿 7.33 亿 6.48 亿 - 6.68 亿 - 9.21 亿 7.52 亿
预收款项 513.89 万 4.0% 493.97 万 411.45 万 750.68 万 581.01 万 502.55 万 564.49 万 869.64 万 533.79 万 153.49 万 181.02 万 384.79 万 462.65 万 312.33 万 430.62 万 761.79 万 784.05 万 428.69 万 491.92 万 718.12 万 715.07 万 622.14 万 324.18 万 31.59 亿 34.93 亿 24.61 亿 16.26 亿 14.15 亿 18.43 亿 13.97 亿 11.34 亿
应付职工薪酬 2681.11 万 -4.8% 2814.83 万 2996.01 万 3652.95 万 2672.05 万 2838.88 万 3398.78 万 4080.03 万 3742.84 万 3698.43 万 3741.0 万 4882.01 万 3926.88 万 4063.23 万 4014.75 万 5490.53 万 4543.82 万 4103.17 万 4467.15 万 5503.16 万 3360.13 万 2553.61 万 3142.9 万 4662.27 万 2515.65 万 2706.47 万 3351.37 万 4400.37 万 2904.68 万 3586.37 万 3692.39 万
应交税费 5344.07 万 24.8% 4283.04 万 4722.72 万 6220.5 万 4851.64 万 4894.82 万 6492.27 万 8703.29 万 6689.07 万 7023.0 万 1.04 亿 5.23 亿 4.92 亿 6.05 亿 6.31 亿 6.75 亿 4.94 亿 4.9 亿 5.48 亿 6.27 亿 5.78 亿 5.5 亿 6.54 亿 3.5 亿 1.49 亿 1.7 亿 2.49 亿 2.18 亿 1.85 亿 1.83 亿 2.19 亿
其他应付款合计 6201.37 万 -5.8% 6579.77 万 2.5 亿 2.61 亿 3.37 亿 3.45 亿 4.48 亿 4.03 亿 4.86 亿 4.42 亿 3.8 亿 3.66 亿 3.98 亿 3.77 亿 3.86 亿 3.7 亿 3.61 亿 3.63 亿 3.65 亿 3.56 亿 3.49 亿 3.23 亿 3.84 亿 4.73 亿 8.0 亿 8.14 亿 7.03 亿 7.6 亿 7.91 亿 6.2 亿 6.39 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 -100.0% 2508.94 万 2.78 亿 2.82 亿 2.87 亿 1880.64 万 6356.98 万 1.88 亿 2.43 亿 2.43 亿 1.76 亿 1384.45 万 701.1 万 701.1 万 701.03 万 601.01 万 629.17 万 620.36 万 203.52 万 201.91 万 1011.33 万 1011.13 万 4009.11 万 1.4 亿 8650.0 万 1.46 亿 1.42 亿 1.77 亿 1.7 亿 1.98 亿 2.62 亿
其他流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 210.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 8611.94 万 -0.6% 8661.43 万 1.13 亿 1.46 亿 8731.1 万 3.59 亿 3.66 亿 3.72 亿 3.95 亿 4.02 亿 4.77 亿 5.44 亿 4.61 亿 4.75 亿 4.36 亿 3.34 亿 3.47 亿 3.1 亿 1.87 亿 1.66 亿 1.32 亿 1.34 亿 1.22 亿 1.36 亿 1.71 亿 1.89 亿 3.66 亿 3.87 亿 4.15 亿 4.37 亿 6.5 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 2.72 亿 2.78 亿 2.83 亿 2.88 亿 2.92 亿 3.66 亿 4.32 亿 3.42 亿 3.42 亿 3.12 亿 2.06 亿 1.91 亿 1.43 亿 1901.16 万 993.18 万 660.87 万 660.81 万 - 1747.15 万 8544.77 万 1.12 亿 2.59 亿 2.79 亿 2.76 亿 3.06 亿 4.93 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 2450.0 万 5831.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 8001.28 万 -0.3% 8025.5 万 8180.27 万 8108.32 万 8032.02 万 8017.15 万 8152.28 万 8119.89 万 9828.6 万 1.01 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.16 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.25 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.03 亿 7061.12 万 6185.09 万 9097.54 万 9152.32 万 1.23 亿 1.18 亿 1.44 亿
长期递延收益 610.66 万 -4.0% 635.93 万 661.2 万 686.48 万 699.08 万 702.46 万 731.97 万 761.48 万 795.12 万 829.84 万 868.52 万 909.82 万 1521.2 万 1597.32 万 1675.84 万 1753.83 万 1827.52 万 1896.06 万 1983.87 万 2067.66 万 1644.05 万 1700.68 万 1435.37 万 1517.67 万 1458.04 万 1517.46 万 1597.39 万 1579.39 万 1565.75 万 1284.44 万 1408.61 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 37.18 亿 0.7% 36.94 亿 37.07 亿 37.11 亿 36.49 亿 36.6 亿 36.72 亿 36.79 亿 36.11 亿 36.14 亿 36.33 亿 36.34 亿 36.56 亿 35.89 亿 35.05 亿 35.13 亿 31.82 亿 31.23 亿 32.68 亿 32.54 亿 31.79 亿 30.49 亿 30.93 亿 28.04 亿 25.34 亿 25.61 亿 26.67 亿 26.55 亿 24.89 亿 25.44 亿 26.56 亿
实收资本（或股本） 3.11 亿 0.0% 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿
资本公积 1.44 亿 0.0% 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.39 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 96.97 万 0.4% 96.56 万 94.01 万 91.07 万 89.74 万 100.76 万 94.03 万 91.31 万 103.75 万 105.08 万 104.77 万 89.7 万 116.32 万 100.32 万 89.09 万 80.48 万 89.28 万 83.05 万 223.2 万 223.2 万 226.98 万 230.59 万 230.62 万 228.75 万 229.54 万 226.67 万 224.55 万 1.17 亿 2.18 亿 2.33 亿 3.1 亿
专项储备 91.06 万 43.6% 63.41 万 52.3 万 0.0 87.46 万 100.39 万 71.02 万 - 70.14 万 20.62 万 43.69 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.03 亿 0.0% 4.03 亿 4.03 亿 4.03 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.09 亿 2.87 亿 2.87 亿 2.87 亿
未分配利润 25.38 亿 1.3% 25.06 亿 25.22 亿 25.08 亿 24.99 亿 24.89 亿 24.89 亿 24.81 亿 24.54 亿 24.45 亿 24.48 亿 24.37 亿 24.04 亿 23.73 亿 23.12 亿 23.18 亿 22.09 亿 21.49 亿 21.79 亿 21.51 亿 21.62 亿 21.3 亿 21.64 亿 18.73 亿 16.21 亿 16.39 亿 16.34 亿 15.06 亿 13.61 亿 13.7 亿 13.23 亿
归属母公司股东权益合计 33.98 亿 1.0% 33.65 亿 33.81 亿 33.67 亿 33.42 亿 33.32 亿 33.31 亿 33.23 亿 32.72 亿 32.62 亿 32.66 亿 32.54 亿 32.22 亿 31.9 亿 31.3 亿 31.35 亿 30.06 亿 29.45 亿 29.77 亿 29.49 亿 29.49 亿 29.17 亿 29.51 亿 26.6 亿 23.94 亿 24.16 亿 24.11 亿 23.87 亿 23.23 亿 23.48 亿 23.78 亿
少数股东权益 3.21 亿 -2.4% 3.28 亿 3.25 亿 3.45 亿 3.08 亿 3.29 亿 3.41 亿 3.56 亿 3.39 亿 3.52 亿 3.67 亿 3.8 亿 4.35 亿 3.99 亿 3.76 亿 3.78 亿 1.76 亿 1.78 亿 2.91 亿 3.05 亿 2.3 亿 1.32 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.45 亿 2.56 亿 2.68 亿 1.66 亿 1.96 亿 2.78 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.86 亿 232.3% -4197.2 万 8777.65 万 -3.53 亿 -2.23 亿 1.99 亿 16.07 亿 9.04 亿
经营活动现金流入小计 34.25 亿 19.8% 31.34 亿 31.68 亿 43.41 亿 40.71 亿 59.58 亿 67.4 亿 61.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.53 亿 149.7% 16.38 亿 17.48 亿 39.15 亿 33.97 亿 49.98 亿 56.2 亿 53.78 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.31 亿 -7.8% 1.19 亿 2.53 亿 1.89 亿 1.7 亿 2.28 亿 2.05 亿 2.63 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 13.4 亿 -30.7% 13.77 亿 11.67 亿 2.37 亿 5.04 亿 7.32 亿 9.15 亿 5.24 亿
经营活动现金流出小计 30.39 亿 10.8% 31.76 亿 30.8 亿 46.94 亿 42.94 亿 57.59 亿 51.33 亿 52.61 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.74 亿 170.7% 15.82 亿 12.89 亿 40.94 亿 34.18 亿 44.18 亿 36.65 亿 40.21 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.03 亿 -7.5% 1.09 亿 1.21 亿 1.35 亿 1.52 亿 1.35 亿 1.52 亿 1.49 亿
支付的各项税款 1.03 亿 -22.9% 1.24 亿 5.17 亿 2.32 亿 2.4 亿 4.48 亿 2.92 亿 3.69 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 12.58 亿 -34.3% 13.61 亿 11.52 亿 2.33 亿 4.84 亿 7.58 亿 10.24 亿 7.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.45 亿 1109.6% 2413.9 万 4890.58 万 -3.26 亿 1.81 亿 -6817.47 万 1.5 亿 -5071.85 万
投资活动现金流入小计 2.16 亿 1489.4% 5977.65 万 7831.1 万 8384.22 万 2.3 亿 799.07 万 2.41 亿 2.08 亿
收回投资收到的现金 4604.7 万 192447.9% 4462.28 万 26.51 万 2216.24 万 1.72 亿 188.73 万 4661.05 万 1.02 亿
取得投资收益收到的现金 332.72 万 78.8% 454.54 万 3515.93 万 274.59 万 3865.89 万 235.9 万 3893.6 万 483.9 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1383.58 万 230.8% 310.83 万 1028.66 万 3360.09 万 1879.88 万 136.81 万 1.22 亿 9008.12 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 10.0 万 33.3 万 - 237.63 万 179.75 万 1075.65 万
收到其他与投资活动有关的现金 1.52 亿 1930.7% 750.0 万 3250.0 万 2500.0 万 - - 3200.0 万 -
投资活动现金流出小计 7091.53 万 154.2% 3563.75 万 2940.51 万 4.1 亿 4924.28 万 7616.54 万 9077.57 万 2.58 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3487.58 万 27.2% 3514.9 万 2917.11 万 2073.06 万 4092.43 万 7476.85 万 5839.19 万 1.26 亿
投资支付的现金 3474.84 万 4087944.1% 8450.0 23.4 万 1.7 亿 187.01 万 139.69 万 38.38 万 59.32 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 48.0 万 - 2.19 亿 644.84 万 - 3200.0 万 1.32 亿
筹资活动现金流入小计 2.95 亿 -38.9% 3.78 亿 7.17 亿 11.45 亿 6.32 亿 8.02 亿 6.66 亿 13.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6.11 亿 -69.5% -3.1 亿 -2.02 亿 3.07 亿 -6815.31 万 -3.51 亿 -7.15 亿 -4.41 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.95 亿 -7.7% 3.2 亿 5.95 亿 10.25 亿 6.32 亿 6.75 亿 4.54 亿 10.16 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 5831.0 万 1.23 亿 1.2 亿 - 1.27 亿 2.11 亿 3.23 亿
筹资活动现金流出小计 9.06 亿 7.4% 6.88 亿 9.2 亿 8.37 亿 7.01 亿 11.54 亿 13.8 亿 17.8 亿
偿还债务所支付的现金 5.87 亿 2.5% 5.08 亿 7.29 亿 6.33 亿 4.81 亿 8.07 亿 7.67 亿 12.92 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5435.71 万 -29.1% 7027.17 万 8593.59 万 6437.45 万 1.82 亿 7671.71 万 7532.8 万 1.94 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.65 亿 36.2% 1.09 亿 1.05 亿 1.4 亿 3730.92 万 2.7 亿 5.38 亿 2.94 亿
汇率变动对现金的影响 95.23 万 4.4% 85.93 万 99.71 万 227.66 万 140.53 万 250.64 万 237.68 万 21.34 万
现金及现金等价物净增加额 -7885.01 万 69.4% -3.27 亿 -6437.02 万 -3.69 亿 -1.09 亿 -2.18 亿 10.45 亿 4.13 亿
期初现金及现金等价物余额 37.95 亿 -14.5% 12.54 亿 13.18 亿 16.88 亿 17.96 亿 20.14 亿 9.69 亿 5.57 亿
期末现金及现金等价物余额 37.16 亿 -11.2% 9.27 亿 12.54 亿 13.18 亿 16.88 亿 17.96 亿 20.14 亿 9.69 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8260.4 万 -66.6% 2.48 亿 9618.01 万 -4020.64 万 1.32 亿 -9696.08 万 -3666.2 万 1.18 亿 7441.71 万 1.09 亿 -2.14 亿 -1.39 亿 1.35 亿 -2.53 亿 -9634.45 万 1.24 亿 -7121.92 万 -3604.01 万 -2.4 亿 -4.77 亿 1.08 亿 4.7 亿 9838.82 万 1.24 亿 9.29 亿 6.79 亿 -1.25 亿 5.58 亿 -1.27 亿 5.59 亿 -8586.38 万
经营活动现金流入小计 7.8 亿 4.5% 7.47 亿 8.37 亿 10.61 亿 10.32 亿 5.23 亿 5.17 亿 7.86 亿 6.24 亿 6.67 亿 10.9 亿 11.56 亿 15.54 亿 8.12 亿 8.18 亿 13.5 亿 13.11 亿 6.9 亿 7.2 亿 12.62 亿 14.81 亿 18.78 亿 13.38 亿 12.21 亿 23.67 亿 20.71 亿 10.81 亿 16.05 亿 15.04 亿 18.57 亿 12.0 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.81 亿 -35.8% 4.38 亿 6.78 亿 5.56 亿 6.46 亿 1.87 亿 2.48 亿 -3.0 亿 5.47 亿 5.21 亿 9.8 亿 10.49 亿 14.61 亿 6.78 亿 7.26 亿 10.58 亿 12.28 亿 4.85 亿 6.27 亿 10.34 亿 11.8 亿 15.3 亿 12.55 亿 11.47 亿 18.85 亿 16.7 亿 9.19 亿 13.37 亿 12.9 亿 16.97 亿 10.55 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3371.72 万 30.2% 2589.44 万 3692.71 万 3463.29 万 3128.69 万 2744.19 万 2548.23 万 5801.76 万 3370.76 万 1.07 亿 5459.35 万 4084.13 万 5159.83 万 6531.27 万 3157.49 万 5038.11 万 3816.63 万 4178.46 万 3937.95 万 1.09 亿 4479.66 万 3355.64 万 4086.09 万 4665.37 万 4111.22 万 5860.46 万 5909.75 万 7031.32 万 4953.16 万 6415.49 万 7923.73 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.65 亿 64.6% 2.83 亿 1.22 亿 4.71 亿 3.55 亿 3.08 亿 2.43 亿 10.28 亿 4383.4 万 3850.73 万 5607.61 万 6666.73 万 4137.64 万 6875.42 万 6002.37 万 2.42 亿 4473.59 万 1.63 亿 5418.37 万 1.19 亿 2.56 亿 3.15 亿 4251.08 万 2705.45 万 4.41 亿 3.43 亿 1.03 亿 1.97 亿 1.65 亿 9548.98 万 6650.97 万
经营活动现金流出小计 6.97 亿 39.7% 4.99 亿 7.41 亿 11.02 亿 9.0 亿 6.2 亿 5.54 亿 6.68 亿 5.5 亿 5.58 亿 13.04 亿 12.96 亿 14.19 亿 10.65 亿 9.14 亿 12.26 亿 13.82 亿 7.26 亿 9.6 亿 17.39 亿 13.73 亿 14.08 亿 12.4 亿 10.97 亿 14.38 亿 13.92 亿 12.06 亿 10.46 亿 16.31 亿 12.97 亿 12.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.75 亿 115.6% 1.27 亿 5.84 亿 5.88 亿 4.96 亿 2.55 亿 2.43 亿 -4.12 亿 4.45 亿 4.65 亿 7.91 亿 11.66 亿 12.48 亿 9.39 亿 7.41 亿 9.67 亿 12.83 亿 4.24 亿 7.44 亿 15.51 亿 9.98 亿 7.73 亿 10.96 亿 9.72 亿 8.61 亿 8.26 亿 10.06 亿 5.12 亿 14.45 亿 10.37 亿 10.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2246.5 万 -7.6% 2431.76 万 2599.3 万 2993.32 万 2401.38 万 2518.25 万 2943.83 万 3234.66 万 2683.03 万 2662.25 万 3545.72 万 3679.15 万 2688.83 万 2970.8 万 4182.75 万 4309.19 万 3251.71 万 3440.1 万 4200.47 万 3498.55 万 3204.17 万 2730.28 万 4082.85 万 4005.85 万 3379.85 万 3850.9 万 3951.81 万 4872.09 万 2879.56 万 3518.04 万 3664.77 万
支付的各项税款 2499.48 万 -29.7% 3557.63 万 2783.4 万 1497.29 万 2956.03 万 3470.61 万 4494.19 万 2494.87 万 1751.02 万 3684.16 万 4.38 亿 1578.25 万 1.1 亿 4801.52 万 5853.41 万 486.96 万 2138.5 万 9223.92 万 1.22 亿 2214.88 万 8646.42 万 2.81 亿 5816.5 万 3848.18 万 6830.97 万 1.44 亿 4099.49 万 7541.27 万 7514.11 万 9556.85 万 1.23 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.75 亿 20.4% 3.12 亿 1.03 亿 4.68 亿 3.51 亿 3.05 亿 2.37 亿 10.23 亿 6021.31 万 2870.31 万 4002.52 万 7728.74 万 3429.24 万 4846.57 万 7303.67 万 2.11 亿 4489.79 万 1.76 亿 5233.52 万 1.31 亿 2.57 亿 3.26 亿 4427.87 万 4650.1 万 4.75 亿 3.83 亿 1.2 亿 4.1 亿 8203.68 万 1.29 亿 1.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2857.75 万 -185.5% 3341.67 万 1.1 亿 2980.12 万 -490.58 万 -904.94 万 829.31 万 -867.19 万 2708.49 万 207.61 万 2841.69 万 4236.4 万 983.17 万 -7099.9 万 -3.07 亿 1.04 亿 6478.67 万 689.93 万 474.56 万 -2703.54 万 -2283.91 万 -1083.58 万 -746.44 万 1.12 亿 1910.51 万 3629.43 万 -1743.98 万 -5138.84 万 -5916.38 万 4426.03 万 1557.34 万
投资活动现金流入小计 1122.71 万 -74.2% 4351.56 万 1.14 亿 4727.54 万 159.77 万 157.31 万 933.03 万 106.56 万 3849.27 万 746.44 万 3128.83 万 4646.19 万 2275.05 万 128.38 万 1334.6 万 1.19 亿 7162.28 万 2048.68 万 1893.83 万 349.84 万 135.6 万 305.33 万 8.3 万 1.72 亿 2034.55 万 4783.97 万 55.28 万 1.19 亿 0.0 5443.84 万 3460.2 万
收回投资收到的现金 5492.19 -99.6% 141.09 万 2.9 万 4460.16 万 0.0 0.0 2.12 万 2688.62 0.0 19.21 万 7.03 万 128.19 万 2062.26 万 21.25 万 4.54 万 1.01 亿 7140.2 万 16.17 万 8.06 万 114.3 万 33.77 万 32.36 万 8.3 万 23.46 万 27.09 万 4588.94 万 21.57 万 1.02 亿 0.0 14.78 万 27.74 万
取得投资收益收到的现金 64.24 万 - 0.0 0.0 268.48 万 0.0 63.15 万 122.91 万 0.0 1500.07 万 515.85 万 1500.0 万 63.0 万 123.51 万 - - 0.0 0.0 1990.89 万 1875.0 万 139.36 万 85.65 万 - - 1685.25 万 2000.0 万 - - 168.34 万 0.0 310.92 万 4.64 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 57.92 万 -95.2% 1198.65 万 128.11 万 -1.1 万 159.77 万 94.16 万 58.0 万 106.29 万 599.19 万 201.38 万 121.8 万 1955.0 万 89.28 万 -14.25 万 1330.06 万 1805.4 万 22.08 万 41.62 万 10.77 万 96.18 万 16.18 万 - - 1.21 亿 7.46 万 -13.3 万 33.71 万 1740.14 万 0.0 7265.97 万 2.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - - -111.24 万 0.0 115.89 万 1071.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 1000.0 万 -66.7% 3000.0 万 1.12 亿 0.0 0.0 0.0 750.0 万 0.0 1750.0 万 0.0 1500.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 -2263.72 万 2354.82 万
投资活动现金流出小计 3980.46 万 294.1% 1009.89 万 353.75 万 1747.42 万 650.36 万 1062.25 万 103.73 万 973.76 万 1140.78 万 538.83 万 287.14 万 409.79 万 1291.87 万 7228.28 万 3.2 亿 1462.66 万 683.61 万 1358.75 万 1419.27 万 3053.38 万 2419.51 万 1388.91 万 754.74 万 5999.73 万 124.04 万 1154.54 万 1799.26 万 1.7 亿 5916.38 万 1017.81 万 1902.86 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 505.62 万 -42.6% 881.63 万 353.75 万 1746.58 万 650.36 万 1014.25 万 103.73 万 973.67 万 1140.78 万 538.83 万 263.83 万 406.52 万 394.66 万 685.2 万 586.68 万 886.79 万 681.18 万 1107.19 万 1417.28 万 3042.22 万 2309.66 万 1375.38 万 749.58 万 2788.53 万 116.06 万 1145.78 万 1788.82 万 3808.6 万 5909.16 万 976.8 万 1894.93 万
投资支付的现金 3474.84 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 850.0 0.0 0.0 23.32 万 3.27 万 897.21 万 5773.08 万 1.03 亿 176.03 万 2.43 万 6.56 万 1.99 万 11.15 万 109.85 万 13.52 万 5.16 万 11.2 万 7.98 万 8.76 万 10.44 万 3.17 万 7.22 万 41.0 万 7.93 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 770.0 万 2.11 亿 399.84 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.15 亿 283.3% 3000.0 万 1.15 亿 3500.0 万 1.35 亿 3500.0 万 1.73 亿 1.4 亿 1.32 亿 3000.0 万 4.15 亿 4.41 亿 3.25 亿 1.56 亿 2.22 亿 1.04 亿 1.7 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.72 亿 7863.14 万 1.66 亿 3.86 亿 4991.62 万 1.13 亿 2.03 亿 2.99 亿 2.6 亿 1.83 亿 4.86 亿 4.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2817.38 万 94.5% -5.11 亿 -5912.12 万 -1190.32 万 -1646.26 万 -1.98 亿 -8348.91 万 -6219.91 万 -2650.43 万 -8589.83 万 -2744.79 万 1.77 亿 -4341.09 万 7965.27 万 9406.8 万 6.69 万 2574.03 万 -6998.46 万 -2397.57 万 2576.15 万 -113.41 万 -2.04 亿 -1.72 亿 -3.25 亿 -9407.67 万 -2.31 亿 -6401.4 万 -1.66 亿 -2583.14 万 -3.47 亿 9751.95 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.15 亿 283.3% 3000.0 万 1.15 亿 3500.0 万 1.35 亿 3500.0 万 1.15 亿 3500.0 万 1.15 亿 3000.0 万 4.15 亿 3.32 亿 3.15 亿 1.56 亿 2.22 亿 1.04 亿 1.7 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.45 亿 7863.14 万 1.66 亿 2.86 亿 2657.78 万 1999.48 万 1.93 亿 2.14 亿 2.58 亿 1990.0 万 3.9 亿 3.48 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5831.0 万 1.05 亿 - - - 1.1 亿 - - - - - - - 2700.0 万 0.0 0.0 1.0 亿 2333.85 万 9300.0 万 1000.0 万 8500.0 万 161.0 万 1.63 亿 9670.0 万 6147.0 万
筹资活动现金流出小计 1.43 亿 -73.6% 5.41 亿 1.74 亿 4690.32 万 1.51 亿 2.33 亿 2.57 亿 2.02 亿 1.59 亿 1.16 亿 4.42 亿 2.64 亿 3.68 亿 7651.5 万 1.28 亿 1.04 亿 1.44 亿 2.49 亿 2.03 亿 1.47 亿 7976.55 万 3.7 亿 5.57 亿 3.75 亿 2.07 亿 4.35 亿 3.63 亿 4.26 亿 2.09 亿 8.33 亿 3.12 亿
偿还债务所支付的现金 1.15 亿 -63.2% 3.12 亿 1.19 亿 4040.45 万 1.38 亿 8525.0 万 2.44 亿 1.04 亿 1.43 亿 6556.57 万 4.16 亿 1.25 亿 3.6 亿 3300.0 万 1.15 亿 9028.35 万 1.35 亿 7062.14 万 1.86 亿 1.32 亿 7677.83 万 2.37 亿 3.61 亿 7815.89 万 8891.11 万 3.7 亿 2.3 亿 3.86 亿 1.31 亿 5.76 亿 1.99 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 301.11 万 -92.4% 3987.16 万 844.89 万 302.55 万 1203.95 万 4468.82 万 1051.84 万 942.82 万 1273.26 万 4990.46 万 1387.05 万 788.0 万 622.68 万 3949.27 万 1077.5 万 598.87 万 246.45 万 1.66 亿 771.04 万 72.65 万 57.86 万 6595.25 万 945.95 万 332.76 万 62.29 万 5645.22 万 1492.53 万 900.82 万 4214.58 万 1.24 亿 1906.43 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2516.27 万 -86.7% 1.89 亿 4668.83 万 347.33 万 59.66 万 1.03 亿 220.26 万 8851.1 万 310.98 万 42.8 万 1252.48 万 1.32 亿 204.44 万 402.22 万 255.12 万 812.18 万 734.79 万 1259.4 万 924.54 万 1333.92 万 240.86 万 6725.96 万 1.87 亿 2.94 亿 1.18 亿 781.33 万 1.19 亿 3126.7 万 3535.59 万 1.33 亿 9396.6 万
汇率变动对现金的影响 6.95 万 -70.5% 23.52 万 43.56 万 21.2 万 23.13 万 28.47 万 13.13 万 26.52 万 9.08 万 47.3 万 16.8 万 206.97 万 11.95 万 9.56 万 -8132.73 140.75 万 9630.39 -2.5 万 1.31 万 247.33 万 4141.63 284.08 2.86 万 233.6 万 3.95 万 6129.4 -4880.51 -57.17 万 -861.6 万 781.86 万 158.25 万
现金及现金等价物净增加额 2592.21 万 111.3% -2.3 亿 1.48 亿 -2209.65 万 1.11 亿 -3.04 亿 -1.12 亿 4734.82 万 7508.84 万 2599.01 万 -2.13 亿 8239.58 万 1.02 亿 -2.44 亿 -3.09 亿 2.3 亿 1931.75 万 -9915.03 万 -2.59 亿 -4.76 亿 8363.67 万 2.55 亿 -8074.17 万 -8611.83 万 8.54 亿 4.84 亿 -2.07 亿 3.4 亿 -2.21 亿 2.65 亿 2881.15 万
期初现金及现金等价物余额 8.44 亿 -21.4% 10.75 亿 9.27 亿 9.49 亿 8.38 亿 11.42 亿 12.54 亿 12.07 亿 11.31 亿 11.05 亿 13.18 亿 12.36 亿 11.34 亿 13.78 亿 16.88 亿 14.58 亿 14.38 亿 15.37 亿 17.96 亿 22.72 亿 21.88 亿 19.34 亿 20.14 亿 21.0 亿 12.47 亿 7.63 亿 9.69 亿 6.29 亿 8.5 亿 5.85 亿 5.57 亿
期末现金及现金等价物余额 8.7 亿 3.1% 8.44 亿 10.75 亿 9.27 亿 9.49 亿 8.38 亿 11.42 亿 12.54 亿 12.07 亿 11.31 亿 11.05 亿 13.18 亿 12.36 亿 11.34 亿 13.78 亿 16.88 亿 14.58 亿 14.38 亿 15.37 亿 17.96 亿 22.72 亿 21.88 亿 19.34 亿 20.14 亿 21.0 亿 12.47 亿 7.63 亿 9.69 亿 6.29 亿 8.5 亿 5.85 亿