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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 275.13 亿 10.6% 297.66 亿 233.3 亿 194.73 亿 217.9 亿 196.55 亿 157.95 亿 130.66 亿
营业收入 275.13 亿 10.6% 297.66 亿 233.3 亿 194.73 亿 217.9 亿 196.55 亿 157.95 亿 130.66 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 275.08 亿 12.1% 295.11 亿 229.66 亿 190.91 亿 207.69 亿 188.72 亿 151.46 亿 125.66 亿
营业成本 247.19 亿 10.0% 266.5 亿 209.66 亿 174.68 亿 190.81 亿 174.0 亿 135.96 亿 112.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9823.4 万 -63.4% 1.61 亿 2.39 亿 1.74 亿 1.57 亿 1.37 亿 1.18 亿 1.19 亿
管理费用 12.07 亿 7.0% 12.71 亿 9.34 亿 9.12 亿 9.33 亿 8.27 亿 9.68 亿 8.9 亿
财务费用 2228.53 万 -45.6% 7083.95 万 158.7 万 174.35 万 273.86 万 -4090.34 万 -3189.8 万 -1294.23 万
财务费用 - 利息费用 1.65 亿 219.4% 1.26 亿 6130.0 万 4504.44 万 3316.81 万 2075.95 万 2009.82 万 1846.0 万
财务费用 - 利息收入 9442.13 万 85.4% 5702.66 万 6052.32 万 4447.57 万 4016.76 万 6719.34 万 5974.76 万 4191.05 万
研发费用 13.42 亿 165.5% 12.07 亿 7.54 亿 5.13 亿 5.76 亿 5.3 亿 4.77 亿 3.06 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.2 亿 0.1% 1.51 亿 7028.73 万 2275.6 万 1935.41 万 1969.97 万 1778.06 万 1825.24 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1193.8 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -5498.18 万
其他收益 4.03 亿 99.1% 2.32 亿 4061.53 万 4015.94 万 1331.94 万 2728.32 万 2474.41 万 4912.12 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 7757.0 万 3248.7% 4718.62 万 -388.26 万 -632.57 万 -126.49 万 24.0 万 48.8 万 -23.69 万
其中:联营公司投资收益 185.85 万 -70.5% 462.77 万 273.63 万 257.33 万 113.27 万 24.0 万 48.8 万 42.16 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 609.68 万 - - - - - -
资产处置收益 -187.07 万 -201.4% 54.63 万 63.93 万 7.42 万 -91.81 万 544.27 万 4.81 万 3313.88
营业利润 4.18 亿 -12.9% 4.88 亿 3.5 亿 3.72 亿 10.16 亿 8.42 亿 6.74 亿 5.91 亿
加：营业外收入 383.92 万 -35.8% 482.28 万 348.43 万 1632.55 万 303.63 万 118.28 万 690.55 万 677.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2514.57 万 721.2% 1150.1 万 243.23 万 516.17 万 386.42 万 894.06 万 138.55 万 293.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 -0.01 -100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.96 亿 -17.8% 4.82 亿 3.51 亿 3.83 亿 10.15 亿 8.34 亿 6.8 亿 5.95 亿
减：所得税 -6254.88 万 -195.0% -2.46 万 438.09 万 -385.69 万 1.01 亿 7610.8 万 9123.51 万 8444.97 万
净利润 4.59 亿 10.2% 4.82 亿 3.47 亿 3.87 亿 9.14 亿 7.58 亿 5.88 亿 5.1 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.59 亿 10.2% 4.82 亿 3.47 亿 3.87 亿 9.14 亿 7.58 亿 5.88 亿 5.1 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.71 亿 12.6% 5.56 亿 4.43 亿 3.87 亿 9.13 亿 7.58 亿 5.88 亿 5.1 亿
少数股东损益 -1.12 亿 -23.7% -7402.66 万 -9568.62 万 13.58 万 29.02 万 24.58 万 9.29 万 1.37 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.42 亿 -4.9% 4.82 亿 4.03 亿 3.43 亿 9.04 亿 7.37 亿 5.63 亿 4.67 亿
基本每股收益 0.7 -3.8% 0.72 0.75 0.66 1.55 1.29 1.0 0.87
稀释每股收益 0.7 -3.8% 0.72 0.75 0.66 1.55 1.29 1.0 0.87
其他综合收益 0.0 - -4251.93 万 446.19 万 -301.71 万 -8.86 万 3321.84 万 422.3 万 34.9 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -4251.93 万 446.19 万 -301.71 万 -8.86 万 3321.84 万 422.3 万 34.9 万
综合收益总额 4.16 亿 -1.1% 4.39 亿 3.51 亿 3.84 亿 9.13 亿 7.91 亿 5.93 亿 5.11 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.29 亿 3.3% 5.13 亿 4.47 亿 3.84 亿 9.13 亿 7.91 亿 5.92 亿 5.11 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1.12 亿 -23.7% -7402.66 万 -9568.62 万 13.58 万 29.02 万 24.58 万 9.29 万 1.37 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 48.07 亿 -38.9% 78.65 亿 23.76 亿 124.65 亿 91.26 亿 48.01 亿 33.73 亿 75.79 亿 37.85 亿 86.83 亿 32.82 亿 88.6 亿 38.62 亿 51.26 亿 16.25 亿 75.96 亿 48.02 亿 61.92 亿 32.0 亿 74.68 亿 45.1 亿 57.25 亿 19.52 亿 52.66 亿 36.28 亿 45.13 亿 23.87 亿 48.8 亿 28.26 亿 32.18 亿 21.41 亿
营业收入 48.07 亿 -38.9% 78.65 亿 23.76 亿 124.65 亿 91.26 亿 48.01 亿 33.73 亿 75.79 亿 37.85 亿 86.83 亿 32.82 亿 88.6 亿 38.62 亿 51.26 亿 16.25 亿 75.96 亿 48.02 亿 61.92 亿 32.0 亿 74.68 亿 45.1 亿 57.25 亿 19.52 亿 52.66 亿 36.28 亿 45.13 亿 23.87 亿 48.8 亿 28.26 亿 32.18 亿 21.41 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 47.43 亿 -39.5% 78.44 亿 24.51 亿 124.7 亿 91.71 亿 46.22 亿 32.48 亿 74.91 亿 38.66 亿 82.86 亿 33.22 亿 85.63 亿 38.32 亿 50.7 亿 16.26 亿 72.59 亿 45.64 亿 59.36 亿 30.1 亿 72.27 亿 43.03 亿 54.53 亿 18.9 亿 50.42 亿 34.62 亿 43.28 亿 23.14 亿 46.97 亿 27.1 亿 31.01 亿 20.59 亿
营业成本 42.85 亿 -42.6% 74.69 亿 21.28 亿 108.37 亿 87.1 亿 41.22 亿 29.81 亿 66.56 亿 35.39 亿 77.78 亿 29.93 亿 78.53 亿 34.2 亿 47.51 亿 14.44 亿 65.81 亿 42.38 亿 55.54 亿 27.08 亿 65.59 亿 39.74 亿 51.95 亿 16.71 亿 42.56 亿 32.18 亿 40.46 亿 20.76 亿 40.78 亿 24.85 亿 28.45 亿 18.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3342.24 万 28.4% 2603.21 万 2584.33 万 1293.62 万 5325.12 万 6190.32 万 3310.5 万 1.2 亿 4526.18 万 4348.32 万 3027.58 万 8079.49 万 3222.87 万 3180.99 万 2875.11 万 5714.53 万 3660.19 万 3340.74 万 2947.61 万 6449.83 万 3168.27 万 1982.52 万 2051.01 万 4357.02 万 2937.1 万 2265.8 万 2282.65 万 5056.51 万 2281.81 万 2484.06 万 2115.75 万
管理费用 2.23 亿 -9.6% 2.46 亿 2.19 亿 5.19 亿 2.99 亿 2.8 亿 1.73 亿 3.76 亿 9646.75 万 2.69 亿 1.92 亿 3.77 亿 2.13 亿 1.74 亿 1.48 亿 3.67 亿 1.76 亿 2.03 亿 1.87 亿 2.97 亿 1.56 亿 2.1 亿 1.64 亿 3.99 亿 1.75 亿 2.0 亿 1.94 亿 3.56 亿 1.58 亿 1.92 亿 1.85 亿
财务费用 2013.46 万 226.2% -1596.05 万 -2257.04 万 4068.16 万 3180.35 万 214.04 万 -378.6 万 1082.35 万 6900.25 万 -3577.41 万 -4246.49 万 719.17 万 854.22 万 -299.28 万 -1099.76 万 522.4 万 17.59 万 -43.71 万 -222.43 万 -1344.43 万 -426.96 万 -1838.57 万 -480.38 万 -1384.56 万 370.21 万 -2019.6 万 -155.86 万 -451.78 万 -690.02 万 -404.92 万 252.49 万
财务费用 - 利息费用 2468.12 万 19.1% 2072.61 万 1453.08 万 1.05 亿 308.0 万 715.02 万 1126.46 万 3014.16 万 695.22 万 1193.45 万 1227.16 万 2582.19 万 393.93 万 1255.5 万 272.82 万 1393.93 万 661.47 万 827.1 万 434.31 万 479.02 万 523.38 万 526.47 万 547.08 万 525.62 万 541.8 万 501.05 万 441.34 万 245.32 万 662.65 万 358.49 万 579.54 万
财务费用 - 利息收入 980.6 万 -63.9% 2715.91 万 3474.59 万 2271.03 万 280.64 万 1722.61 万 1428.38 万 1661.93 万 -6062.7 万 5354.37 万 5098.72 万 524.45 万 848.46 万 1177.07 万 1897.58 万 1402.24 万 600.56 万 909.35 万 1104.61 万 2026.95 万 1179.51 万 2434.66 万 1078.23 万 2255.55 万 292.13 万 2307.33 万 1119.76 万 7165.47 万 -740.32 万 -2900.79 万 666.69 万
研发费用 1.68 亿 165.1% 6323.08 万 9191.95 万 10.19 亿 985.58 万 1.22 亿 5540.87 万 3.18 亿 1.26 亿 1.92 亿 1.18 亿 2.36 亿 1.54 亿 1.1 亿 1339.24 万 2.41 亿 1.1 亿 1.4 亿 8483.42 万 3.12 亿 1.42 亿 4000.08 万 3608.2 万 3.51 亿 3190.26 万 7557.63 万 1804.12 万 2.12 亿 4659.32 万 3996.18 万 773.39 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1440.93 万 -74.0% 5547.62 万 838.37 万 4145.6 万 6743.84 万 3363.02 万 841.57 万 1010.78 万 -948.49 万 3953.9 万 3012.54 万 927.15 万 412.91 万 601.79 万 333.76 万 696.01 万 361.46 万 550.38 万 327.56 万 714.26 万 320.91 万 632.51 万 302.28 万 551.03 万 356.04 万 399.82 万 471.16 万 511.11 万 426.37 万 461.21 万 426.55 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.79 万 96.07 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1211.18 万 -6342.32 万 - - 96.07 万
其他收益 4879.88 万 -48.0% 9392.54 万 2.24 亿 3653.59 万 1.21 亿 5212.12 万 2235.51 万 709.46 万 -2203.08 万 4026.61 万 1528.54 万 1223.4 万 1197.73 万 630.93 万 963.88 万 232.24 万 450.39 万 307.62 万 341.69 万 1472.5 万 178.11 万 816.35 万 261.36 万 93.07 万 1298.6 万 337.35 万 745.39 万 517.54 万 3663.54 万 54.5 万 676.54 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1426.84 万 -18.3% 1746.17 万 406.4 万 4177.59 万 228.32 万 253.48 万 59.22 万 -309.38 万 -475.22 万 342.17 万 54.18 万 -1049.06 万 -45.89 万 332.88 万 129.5 万 -225.93 万 0.0 78.74 万 20.69 万 75.84 万 -15.15 万 -1.11 万 -35.57 万 48.14 万 0.0 - - 55.31 万 0.0 -59.95 万 -19.05 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 185.85 万 -51.91 万 269.61 万 59.22 万 352.51 万 -325.59 万 192.53 万 54.18 万 -159.16 万 -45.89 万 332.88 万 129.5 万 13.83 万 0.0 78.74 万 20.69 万 75.84 万 -15.15 万 -1.11 万 -35.57 万 48.14 万 0.0 - - 55.31 万 0.0 5.89 万 -19.05 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -220.18 万 -791.0% 31.86 万 -2.16 万 3.41 万 -1.55 万 56.72 万 -3.95 万 133.18 万 -135.43 万 122.99 万 -56.82 万 - - - - -34.68 万 -24.36 万 -26.97 万 -5.8 万 515.62 万 0.0 - - 11.18 万 - - - 4193.52 - - -
营业利润 9392.28 万 43.2% 6557.06 万 1.8 亿 7788.18 万 7126.93 万 1.86 亿 1.53 亿 6870.91 万 -5421.87 万 3.57 亿 -2139.47 万 2.87 亿 3039.2 万 4316.54 万 1115.52 万 3.23 亿 2.46 亿 2.55 亿 1.91 亿 2.93 亿 2.16 亿 2.72 亿 5962.89 万 2.23 亿 1.79 亿 1.79 亿 9256.35 万 2.41 亿 1.46 亿 1.16 亿 8884.95 万
加：营业外收入 -232.54 万 -155.3% 420.78 万 51.38 万 144.3 万 151.72 万 150.98 万 35.28 万 260.35 万 -460.06 万 387.33 万 160.82 万 348.01 万 1011.78 万 183.05 万 89.71 万 171.62 万 17.73 万 33.68 万 80.6 万 13.34 万 29.92 万 44.78 万 30.24 万 246.08 万 311.78 万 -215.29 万 347.98 万 244.05 万 238.99 万 107.31 万 86.7 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 35.02 万 -97.8% 1584.24 万 -69.08 万 964.38 万 14.51 万 100.21 万 71.0 万 120.5 万 16.72 万 76.48 万 29.53 万 386.64 万 27.52 万 4.91 万 97.1 万 294.71 万 16.0 万 51.86 万 23.85 万 686.35 万 114.07 万 44.6 万 49.05 万 36.46 万 69.84 万 -309.35 万 341.6 万 171.59 万 63.55 万 46.66 万 11.21 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 -0.01 0.0 - - 1382.83 万 - - - 632.63 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 9124.72 万 69.2% 5393.6 万 1.81 亿 6968.09 万 7264.14 万 1.87 亿 1.53 亿 7010.75 万 -5898.65 万 3.6 亿 -2008.17 万 2.87 亿 4023.46 万 4494.68 万 1108.13 万 3.22 亿 2.46 亿 2.55 亿 1.92 亿 2.87 亿 2.16 亿 2.72 亿 5944.08 万 2.25 亿 1.81 亿 1.8 亿 9262.73 万 2.41 亿 1.47 亿 1.17 亿 8960.44 万
减：所得税 167.91 万 120.2% -830.78 万 680.28 万 -6272.3 万 1585.1 万 2255.28 万 2429.45 万 317.4 万 -2183.83 万 2241.72 万 62.79 万 -6072.66 万 1064.15 万 3993.9 万 542.76 万 1687.77 万 1277.09 万 3808.34 万 3348.21 万 1138.32 万 2649.78 万 2737.31 万 1085.38 万 3581.66 万 1774.44 万 1973.3 万 1794.11 万 2956.44 万 2170.8 万 1165.84 万 2151.89 万
净利润 8956.81 万 43.9% 6224.38 万 1.75 亿 1.32 亿 5679.04 万 1.64 亿 1.28 亿 6693.35 万 -3714.82 万 3.38 亿 -2070.97 万 3.48 亿 2959.31 万 500.78 万 565.37 万 3.05 亿 2.33 亿 2.17 亿 1.58 亿 2.75 亿 1.89 亿 2.45 亿 4858.7 万 1.9 亿 1.64 亿 1.6 亿 7468.62 万 2.12 亿 1.26 亿 1.05 亿 6808.55 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 8956.81 万 43.9% 6224.38 万 1.75 亿 1.32 亿 5679.04 万 1.64 亿 1.28 亿 6693.35 万 -3714.82 万 3.38 亿 -2070.97 万 3.48 亿 2959.31 万 500.78 万 565.37 万 3.05 亿 2.33 亿 2.17 亿 1.58 亿 2.75 亿 1.89 亿 2.45 亿 4858.7 万 1.9 亿 1.64 亿 1.6 亿 7468.62 万 2.12 亿 1.26 亿 1.05 亿 6808.55 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9042.52 万 12.6% 8032.29 万 2.02 亿 1.99 亿 5975.17 万 1.67 亿 1.3 亿 1.5 亿 -3489.35 万 3.43 亿 -1545.95 万 3.39 亿 3125.41 万 570.35 万 1149.29 万 2.94 亿 2.36 亿 2.19 亿 1.64 亿 2.67 亿 1.92 亿 2.47 亿 5190.62 万 1.84 亿 1.63 亿 1.62 亿 7878.91 万 2.04 亿 1.28 亿 1.07 亿 7066.47 万
少数股东损益 -85.71 万 95.3% -1807.91 万 -2733.44 万 -6619.47 万 -296.13 万 -300.48 万 -186.58 万 -8306.53 万 -225.47 万 -511.61 万 -525.01 万 832.9 万 -166.1 万 -69.57 万 -583.92 万 1053.92 万 -304.17 万 -176.72 万 -544.01 万 814.9 万 -269.13 万 -189.26 万 -331.93 万 607.69 万 15.59 万 -203.71 万 -410.29 万 764.37 万 -263.67 万 -241.41 万 -257.92 万
扣除非经常性损益后的净利润 7631.22 万 391.4% 1552.83 万 1.91 亿 1.59 亿 5183.92 万 1.53 亿 1.18 亿 1.42 亿 1.63 亿 1.27 亿 -2903.04 万 3.21 亿 2017.97 万 -256.59 万 498.87 万 2.94 亿 2.33 亿 2.17 亿 1.61 亿 2.56 亿 1.91 亿 2.4 亿 4984.59 万 1.8 亿 1.51 亿 1.57 亿 7480.74 万 1.69 亿 1.26 亿 1.06 亿 6494.99 万
基本每股收益 0.11 12.6% 0.1 0.25 0.25 0.07 0.23 0.18 0.25 0.05 0.47 -0.02 0.58 0.05 0.01 0.02 0.5 0.4 0.37 0.28 0.45 0.33 0.42 0.09 0.31 0.28 0.28 0.13 0.35 0.22 0.18 0.12
稀释每股收益 0.11 12.6% 0.1 0.25 0.25 0.07 0.23 0.18 0.25 0.05 0.47 -0.02 0.58 0.05 0.01 0.02 0.5 0.4 0.37 0.28 0.45 0.33 0.42 0.09 0.31 0.28 0.28 0.13 0.35 0.22 0.18 0.12
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 8956.81 万 43.9% 6224.38 万 1.75 亿 8988.46 万 5679.04 万 1.64 亿 1.28 亿 7139.54 万 -3714.82 万 3.38 亿 -2070.97 万 3.45 亿 2959.31 万 500.78 万 565.37 万 3.05 亿 2.33 亿 2.17 亿 1.58 亿 3.09 亿 1.89 亿 2.45 亿 4858.7 万 1.94 亿 1.64 亿 1.6 亿 7468.62 万 2.12 亿 1.26 亿 1.05 亿 6808.55 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9042.52 万 12.6% 8032.29 万 2.02 亿 1.56 亿 5975.17 万 1.67 亿 1.3 亿 1.54 亿 -3489.35 万 3.43 亿 -1545.95 万 3.36 亿 3125.41 万 570.35 万 1149.29 万 2.94 亿 2.36 亿 2.19 亿 1.64 亿 3.0 亿 1.92 亿 2.47 亿 5190.62 万 1.88 亿 1.63 亿 1.62 亿 7878.91 万 2.04 亿 1.28 亿 1.07 亿 7066.47 万
归属于少数股东的综合收益总额 -85.71 万 95.3% -1807.91 万 -2733.44 万 -6619.47 万 -296.13 万 -300.48 万 -186.58 万 -8306.53 万 -225.47 万 -511.61 万 -525.01 万 832.9 万 -166.1 万 -69.57 万 -583.92 万 1053.92 万 -304.17 万 -176.72 万 -544.01 万 814.9 万 -269.13 万 -189.26 万 -331.93 万 607.69 万 15.59 万 -203.71 万 -410.29 万 764.37 万 -263.67 万 -241.41 万 -257.92 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 528.39 亿 25.9% 522.28 亿 451.07 亿 277.41 亿 270.27 亿 263.06 亿 263.31 亿 240.35 亿
流动资产合计 451.71 亿 24.1% 444.62 亿 371.71 亿 242.34 亿 236.04 亿 232.12 亿 231.81 亿 207.37 亿
货币资金 48.19 亿 87.6% 132.72 亿 97.52 亿 21.17 亿 35.2 亿 30.25 亿 43.37 亿 42.18 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 25.5 亿 - 26.56 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 95.82 亿 4.5% 91.28 亿 72.76 亿 61.28 亿 34.57 亿 32.93 亿 19.25 亿 24.8 亿
应收票据 3351.24 万 -82.2% 1.42 亿 6.69 亿 2.05 亿 1.52 亿 3.36 亿 3.05 亿 4.6 亿
应收账款 95.49 亿 6.3% 89.86 亿 66.07 亿 59.23 亿 33.04 亿 29.57 亿 16.2 亿 20.2 亿
预付款项 11.26 亿 28.1% 15.15 亿 10.31 亿 10.96 亿 4.13 亿 3.49 亿 2.05 亿 3.03 亿
其他应收款合计 4964.73 万 -23.8% 7601.72 万 3180.34 万 1758.85 万 779.32 万 766.25 万 941.87 万 1710.99 万
存货 168.86 亿 13.5% 140.75 亿 173.55 亿 126.57 亿 130.05 亿 153.09 亿 163.41 亿 133.62 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 9.21 亿 43.9% 3.66 亿 5.67 亿 1.15 亿 2.24 亿 2.33 亿 2.22 亿 1.73 亿
非流动资产合计 76.68 亿 37.8% 77.66 亿 79.36 亿 35.07 亿 34.24 亿 30.94 亿 31.5 亿 32.98 亿
长期应收款 11.72 万 - 14.44 万 14.01 万 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3677.35 万 -51.3% 790.88 万 7647.84 万 7610.12 万 7843.29 万 - - -
长期股权投资 5956.44 万 24.2% 5743.41 万 5989.63 万 2946.01 万 2664.25 万 2531.79 万 2507.79 万 2458.99 万
其他权益工具投资 6.26 亿 52.7% 6.08 亿 6.45 亿 1.75 亿 1.83 亿 1.91 亿 1.59 亿 1.59 亿
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 48.57 亿 49.6% 50.93 亿 48.48 亿 17.62 亿 17.98 亿 18.87 亿 20.22 亿 21.83 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.6 亿 69.2% 4.7 亿 6.69 亿 8625.15 万 1.0 亿 1.93 亿 1.35 亿 1.21 亿
使用权资产 1.51 亿 -27.5% 1.64 亿 1.96 亿 3.02 亿 2.23 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 10.14 亿 35.2% 10.69 亿 9.92 亿 5.1 亿 5.28 亿 5.3 亿 5.41 亿 5.61 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1556.46 万 -79.5% 1672.6 万 1701.16 万 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿
递延所得税资产 1.95 亿 13.9% 1.82 亿 1.88 亿 1.82 亿 1.26 亿 9914.6 万 9351.77 万 1.06 亿
其他非流动资产 1.53 亿 -38.7% 9772.99 万 2.44 亿 2.5 亿 2.27 亿 3363.05 万 3991.71 万 913.06 万
负债合计 360.09 亿 25.4% 358.4 亿 320.11 亿 176.84 亿 171.0 亿 171.38 亿 178.56 亿 160.17 亿
流动负债合计 318.28 亿 23.6% 319.24 亿 282.4 亿 166.7 亿 161.08 亿 162.61 亿 171.74 亿 152.89 亿
短期借款 42.82 亿 16.0% 19.57 亿 7.3 亿 8.83 亿 2.52 亿 3.07 亿 5.27 亿 3.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 21.89 亿 38.1% 24.35 亿 22.64 亿 23.79 亿 45.05 亿 31.11 亿 30.26 亿 40.07 亿
应付账款 185.26 亿 16.0% 165.76 亿 137.31 亿 111.09 亿 78.73 亿 66.52 亿 69.28 亿 45.53 亿
预收款项 0.0 - 43.1 万 - - - - - -
应付职工薪酬 3.76 亿 -8.5% 11.72 亿 10.82 亿 6.93 亿 8.33 亿 7.35 亿 5.1 亿 8918.01 万
应交税费 3.49 亿 7.7% 10.43 亿 8.26 亿 9555.08 万 1.19 亿 3679.3 万 3657.12 万 5336.98 万
其他应付款合计 8.55 亿 56.7% 6.22 亿 6.68 亿 1.22 亿 1.05 亿 1.06 亿 9935.55 万 3.62 亿
一年内到期的非流动负债 3333.69 万 28.5% 2.05 亿 1793.84 万 2.29 亿 5996.32 万 1.1 亿 3986.4 万 3604.2 万
其他流动负债 4414.04 万 73.3% 5530.01 万 1.36 亿 782.08 万 2102.04 万 1588.02 万 1274.48 万 2912.51 万
非流动负债合计 41.81 亿 40.0% 39.16 亿 37.71 亿 10.13 亿 9.92 亿 8.77 亿 6.82 亿 7.28 亿
长期借款 17.61 亿 16.7% 11.01 亿 11.66 亿 7803.89 万 9408.24 万 1.66 亿 550.0 万 4151.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 10.17 亿 165.5% 13.8 亿 8.12 亿 4915.59 万 5961.7 万 2.13 亿 2.1 亿 1.77 亿
长期应付职工薪酬 6.58 亿 - 6.73 亿 6.84 亿 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2.71 亿 -3.9% 3.31 亿 5.18 亿 4.32 亿 4.3 亿 3.59 亿 3.3 亿 3.71 亿
递延所得税负债 8399.72 万 74.1% 8803.56 万 1.01 亿 4789.14 万 356.01 万 474.5 万 - -
长期递延收益 9754.87 万 13.8% 1.14 亿 1.15 亿 6253.88 万 6489.46 万 6665.75 万 6871.75 万 7083.75 万
其他非流动负债 6939.17 万 0.0% 6746.77 万 1.85 亿 1.06 亿 1.58 亿 6746.77 万 6746.77 万 6746.77 万
所有者权益合计 168.3 亿 27.0% 163.88 亿 130.96 亿 100.58 亿 99.28 亿 91.68 亿 84.75 亿 80.18 亿
实收资本（或股本） 8.2 亿 16.3% 8.2 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿
资本公积 109.54 亿 44.8% 107.47 亿 79.75 亿 44.22 亿 44.21 亿 43.63 亿 43.12 亿 43.12 亿
减：库存股 1.62 亿 - 3.24 亿 3.24 亿 - - - - -
其他综合收益 3.75 亿 70.6% 3.54 亿 3.97 亿 4304.87 万 4606.58 万 4615.44 万 1293.6 万 871.3 万
专项储备 4.69 亿 30.2% 4.31 亿 4.39 亿 2.58 亿 2.42 亿 2.14 亿 1.87 亿 1.69 亿
盈余公积 4.69 亿 5.1% 4.59 亿 4.78 亿 4.14 亿 4.14 亿 3.97 亿 3.77 亿 3.62 亿
未分配利润 37.38 亿 -3.2% 37.44 亿 33.12 亿 40.27 亿 39.13 亿 32.57 亿 26.97 亿 22.77 亿
归属母公司股东权益合计 166.63 亿 28.2% 162.32 亿 128.67 亿 97.54 亿 96.26 亿 88.67 亿 81.75 亿 77.18 亿
少数股东权益 1.66 亿 -35.3% 1.56 亿 2.29 亿 3.04 亿 3.02 亿 3.01 亿 3.0 亿 3.0 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 529.8 亿 9.3% 484.54 亿 489.25 亿 522.28 亿 526.98 亿 470.03 亿 430.52 亿 451.07 亿 312.59 亿 282.0 亿 276.11 亿 277.41 亿 314.49 亿 286.69 亿 275.46 亿 270.27 亿 264.43 亿 256.32 亿 252.59 亿 263.06 亿 261.18 亿 243.71 亿 263.15 亿 263.31 亿 244.38 亿 221.0 亿 232.54 亿 240.35 亿 227.2 亿 222.13 亿 218.23 亿
流动资产合计 453.8 亿 10.9% 409.27 亿 412.45 亿 444.62 亿 449.63 亿 392.01 亿 351.91 亿 371.71 亿 278.63 亿 247.94 亿 240.91 亿 242.34 亿 280.33 亿 251.69 亿 240.09 亿 236.04 亿 232.39 亿 224.22 亿 221.93 亿 232.12 亿 229.79 亿 212.74 亿 232.11 亿 231.81 亿 212.4 亿 188.32 亿 199.79 亿 207.37 亿 193.69 亿 188.2 亿 183.36 亿
货币资金 62.44 亿 -21.4% 79.41 亿 120.16 亿 132.72 亿 33.95 亿 30.77 亿 41.12 亿 97.52 亿 17.44 亿 16.0 亿 41.69 亿 21.17 亿 11.72 亿 13.33 亿 18.9 亿 35.2 亿 19.97 亿 25.3 亿 24.87 亿 30.25 亿 28.4 亿 29.46 亿 40.22 亿 43.37 亿 33.55 亿 27.58 亿 37.04 亿 42.18 亿 28.08 亿 32.77 亿 28.96 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 23.0 亿 -8.0% 25.0 亿 25.51 亿 26.56 亿 28.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 113.28 亿 24.2% 91.24 亿 82.39 亿 91.28 亿 78.36 亿 71.69 亿 64.45 亿 72.76 亿 104.99 亿 78.91 亿 42.23 亿 61.28 亿 92.95 亿 77.08 亿 48.8 亿 34.57 亿 43.22 亿 29.96 亿 22.78 亿 32.93 亿 20.14 亿 14.08 亿 12.75 亿 19.25 亿 14.88 亿 17.67 亿 15.6 亿 24.8 亿 12.55 亿 16.85 亿 20.28 亿
应收票据 3749.33 万 -36.6% 5914.64 万 1.23 亿 1.42 亿 2953.15 万 3511.83 万 3.29 亿 6.69 亿 3.46 亿 8399.15 万 1.78 亿 2.05 亿 1.49 亿 7953.57 万 1.23 亿 1.52 亿 2.39 亿 1.97 亿 1.66 亿 3.36 亿 2.78 亿 1.69 亿 2.65 亿 3.05 亿 4.29 亿 3.01 亿 3.42 亿 4.6 亿 2.96 亿 5.48 亿 2.86 亿
应收账款 112.91 亿 24.6% 90.65 亿 81.16 亿 89.86 亿 78.07 亿 71.34 亿 61.16 亿 66.07 亿 101.53 亿 78.07 亿 40.45 亿 59.23 亿 91.47 亿 76.29 亿 47.57 亿 33.04 亿 40.84 亿 27.99 亿 21.13 亿 29.57 亿 17.35 亿 12.39 亿 10.1 亿 16.2 亿 10.59 亿 14.66 亿 12.19 亿 20.2 亿 9.59 亿 11.38 亿 17.41 亿
预付款项 10.13 亿 -8.9% 11.12 亿 12.12 亿 15.15 亿 12.4 亿 6.59 亿 1.56 亿 10.31 亿 5.19 亿 15.27 亿 15.75 亿 10.96 亿 2.91 亿 3.71 亿 2.3 亿 4.13 亿 1.44 亿 1.39 亿 2.11 亿 3.49 亿 1.53 亿 1.45 亿 1.55 亿 2.05 亿 2.7 亿 3.04 亿 5.31 亿 3.03 亿 4.73 亿 3.3 亿 3.82 亿
其他应收款合计 2196.99 万 -73.2% 8212.04 万 3076.89 万 7601.72 万 7732.47 万 6578.87 万 7019.81 万 3180.34 万 5294.26 万 3441.54 万 2797.49 万 1758.85 万 3136.63 万 2070.5 万 920.44 万 779.32 万 3096.85 万 1792.15 万 1847.63 万 766.25 万 1972.7 万 1583.82 万 1376.75 万 941.87 万 3365.3 万 2271.8 万 2226.78 万 1710.99 万 5301.57 万 3069.57 万 1887.08 万
存货 167.93 亿 13.4% 148.03 亿 150.42 亿 140.75 亿 169.79 亿 205.61 亿 204.46 亿 173.55 亿 127.65 亿 120.6 亿 130.5 亿 126.57 亿 153.24 亿 142.89 亿 149.54 亿 130.05 亿 154.33 亿 152.94 亿 158.7 亿 153.09 亿 167.86 亿 158.56 亿 172.87 亿 163.41 亿 156.74 亿 135.8 亿 137.92 亿 133.62 亿 139.64 亿 132.38 亿 127.87 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7.11 亿 -31.5% 10.38 亿 2.27 亿 3.66 亿 11.32 亿 8.57 亿 5.78 亿 5.67 亿 1.48 亿 2.43 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.62 亿 2.32 亿 2.35 亿 2.24 亿 2.37 亿 2.19 亿 2.31 亿 2.33 亿 2.59 亿 2.61 亿 2.37 亿 2.22 亿 2.72 亿 2.41 亿 2.11 亿 1.73 亿 1.94 亿 2.59 亿 2.24 亿
非流动资产合计 76.0 亿 1.0% 75.26 亿 76.81 亿 77.66 亿 77.35 亿 78.03 亿 78.61 亿 79.36 亿 33.97 亿 34.06 亿 35.2 亿 35.07 亿 34.16 亿 35.0 亿 35.37 亿 34.24 亿 32.05 亿 32.1 亿 30.66 亿 30.94 亿 31.39 亿 30.97 亿 31.03 亿 31.5 亿 31.99 亿 32.68 亿 32.75 亿 32.98 亿 33.51 亿 33.93 亿 34.88 亿
长期应收款 9.44 万 0.0% 9.44 万 14.44 万 14.44 万 14.01 万 14.01 万 14.01 万 14.01 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.59 亿 1.59 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 790.08 万 -37.6% 1266.74 万 4728.23 万 790.88 万 6564.62 万 6745.1 万 7473.09 万 7647.84 万 8531.51 万 6172.2 万 8533.16 万 7610.12 万 7668.41 万 7726.71 万 7785.0 万 7843.29 万 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 5628.49 万 -1.7% 5724.49 万 5743.41 万 5743.41 万 6284.38 万 6309.47 万 6048.86 万 5989.63 万 3304.04 万 3202.82 万 3000.38 万 2946.01 万 3080.74 万 3139.79 万 2793.75 万 2664.25 万 2631.23 万 2631.23 万 2552.49 万 2531.79 万 2455.95 万 2471.11 万 2472.22 万 2507.79 万 2459.65 万 2459.65 万 2458.99 万 2458.99 万 2403.68 万 2403.68 万 7110.7 万
其他权益工具投资 6.08 亿 0.0% 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.45 亿 6.45 亿 6.45 亿 6.45 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 49.35 亿 0.8% 48.94 亿 49.37 亿 50.93 亿 47.79 亿 47.48 亿 48.12 亿 48.48 亿 17.15 亿 17.23 亿 17.39 亿 17.62 亿 17.48 亿 17.91 亿 18.13 亿 17.98 亿 19.13 亿 18.12 亿 18.47 亿 18.87 亿 19.02 亿 19.33 亿 19.74 亿 20.22 亿 20.58 亿 21.11 亿 21.34 亿 21.83 亿 22.25 亿 22.71 亿 23.17 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39.09 万 18.22 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5.43 亿 13.1% 4.81 亿 5.5 亿 4.7 亿 5.77 亿 6.63 亿 6.23 亿 6.69 亿 8491.22 万 1.07 亿 8140.92 万 8625.15 万 9117.46 万 9067.87 万 8332.14 万 1.0 亿 6352.2 万 1.93 亿 1.83 亿 1.93 亿 1.7 亿 1.41 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.06 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.14 亿 1.15 亿
使用权资产 1.58 亿 -6.2% 1.68 亿 1.69 亿 1.64 亿 1.44 亿 1.8 亿 2.03 亿 1.96 亿 2.72 亿 2.38 亿 3.19 亿 3.02 亿 3.0 亿 3.18 亿 3.37 亿 2.23 亿 1.43 亿 1.5 亿 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 10.24 亿 -1.4% 10.39 亿 10.58 亿 10.69 亿 10.03 亿 9.86 亿 9.87 亿 9.92 亿 4.97 亿 5.11 亿 5.0 亿 5.1 亿 5.14 亿 5.19 亿 5.25 亿 5.28 亿 5.31 亿 5.3 亿 5.34 亿 5.3 亿 5.28 亿 5.33 亿 5.37 亿 5.41 亿 5.46 亿 5.51 亿 5.56 亿 5.61 亿 5.61 亿 5.66 亿 5.71 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1531.77 万 -3.0% 1578.35 万 1624.93 万 1672.6 万 1581.16 万 1621.16 万 1661.16 万 1701.16 万 1.36 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿
递延所得税资产 1.9 亿 4.7% 1.82 亿 1.94 亿 1.82 亿 1.99 亿 2.03 亿 1.93 亿 1.88 亿 1.43 亿 1.76 亿 2.01 亿 1.82 亿 1.06 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.19 亿 1.23 亿 1.02 亿 9914.6 万 1.14 亿 1.09 亿 9776.76 万 9351.77 万 1.21 亿 1.16 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.07 亿
其他非流动资产 6229.5 万 -10.4% 6952.54 万 4475.32 万 9772.99 万 2.44 亿 2.3 亿 2.45 亿 2.44 亿 2.56 亿 2.47 亿 2.56 亿 2.5 亿 2.34 亿 2.3 亿 2.32 亿 2.27 亿 8370.88 万 5022.75 万 4855.09 万 3363.05 万 1.07 亿 6347.43 万 4157.84 万 3991.71 万 4945.33 万 4324.59 万 2493.19 万 913.06 万 676.19 万 1192.65 万 1383.64 万
负债合计 356.16 亿 14.2% 311.92 亿 316.45 亿 358.4 亿 364.03 亿 337.49 亿 298.26 亿 320.11 亿 210.51 亿 181.39 亿 175.47 亿 176.84 亿 217.18 亿 189.77 亿 175.99 亿 171.0 亿 168.75 亿 162.95 亿 159.21 亿 171.38 亿 173.07 亿 157.58 亿 177.8 亿 178.56 亿 161.52 亿 139.85 亿 151.53 亿 160.17 亿 149.88 亿 146.15 亿 142.01 亿
流动负债合计 311.49 亿 15.7% 269.27 亿 274.01 亿 319.24 亿 325.08 亿 296.88 亿 262.46 亿 282.4 亿 189.75 亿 167.03 亿 165.84 亿 166.7 亿 207.31 亿 179.14 亿 165.72 亿 161.08 亿 157.33 亿 151.76 亿 149.62 亿 162.61 亿 162.72 亿 148.01 亿 169.3 亿 171.74 亿 153.96 亿 132.3 亿 144.07 亿 152.89 亿 141.65 亿 138.27 亿 134.33 亿
短期借款 29.46 亿 -8.1% 32.05 亿 8.45 亿 19.57 亿 56.18 亿 32.1 亿 7.29 亿 7.3 亿 17.66 亿 12.86 亿 10.43 亿 8.83 亿 16.52 亿 6.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 2.07 亿 3.07 亿 4.07 亿 4.32 亿 3.32 亿 5.27 亿 4.11 亿 3.93 亿 3.3 亿 3.6 亿 3.7 亿 3.2 亿 2.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 20.81 亿 30.2% 15.98 亿 21.39 亿 24.35 亿 22.96 亿 17.2 亿 21.01 亿 22.64 亿 8.75 亿 10.43 亿 30.2 亿 23.79 亿 35.61 亿 37.39 亿 40.0 亿 45.05 亿 19.63 亿 16.85 亿 30.71 亿 31.11 亿 21.24 亿 12.66 亿 26.99 亿 30.26 亿 30.29 亿 18.51 亿 - 40.07 亿 - 21.62 亿 32.29 亿
应付账款 188.93 亿 16.0% 162.9 亿 144.04 亿 165.76 亿 181.58 亿 150.64 亿 140.57 亿 137.31 亿 137.83 亿 121.69 亿 106.17 亿 111.09 亿 127.36 亿 101.92 亿 94.18 亿 78.73 亿 103.27 亿 84.45 亿 64.73 亿 66.52 亿 78.74 亿 74.68 亿 71.5 亿 69.28 亿 77.71 亿 60.79 亿 - 45.53 亿 - 64.34 亿 55.79 亿
预收款项 46.13 万 -45.1% 83.96 万 97.31 万 43.1 万 - - - - - - - - - - - - - 944.91 万 - - - - - - - - - - - 41.33 亿 37.75 亿
应付职工薪酬 2.72 亿 16.0% 2.34 亿 2.23 亿 11.72 亿 4.8 亿 3.29 亿 1.41 亿 10.82 亿 3.41 亿 2.06 亿 8112.62 万 6.93 亿 3.17 亿 3.68 亿 2.84 亿 8.33 亿 4.58 亿 4.13 亿 2.4 亿 7.35 亿 4.29 亿 3.54 亿 3.62 亿 5.1 亿 4369.43 万 6165.59 万 6104.23 万 8918.01 万 3470.61 万 3652.58 万 3606.82 万
应交税费 5639.68 万 -84.5% 3.65 亿 664.25 万 10.43 亿 6.41 亿 3.9 亿 5006.73 万 8.26 亿 640.7 万 3940.95 万 1.7 亿 9555.08 万 4311.44 万 5340.04 万 6691.34 万 1.19 亿 6481.97 万 7532.97 万 4938.11 万 3679.3 万 7984.02 万 5384.56 万 3583.05 万 3657.12 万 4656.22 万 4631.7 万 4456.15 万 5336.98 万 6234.74 万 4550.68 万 7274.71 万
其他应付款合计 8.99 亿 6.1% 8.47 亿 7.83 亿 6.22 亿 8.12 亿 7.46 亿 8.65 亿 6.68 亿 2.8 亿 1.16 亿 1.13 亿 1.22 亿 1.84 亿 4.49 亿 1.21 亿 1.05 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.06 亿 1.17 亿 3.42 亿 1.34 亿 9935.55 万 3.05 亿 4.48 亿 2.46 亿 3.62 亿 3.88 亿 5.04 亿 2.97 亿
一年内到期的非流动负债 5185.6 万 -56.4% 1.19 亿 1.44 亿 2.05 亿 1481.79 万 1.32 亿 558.15 万 1793.84 万 3705.07 万 1.16 亿 1.53 亿 2.29 亿 1.61 亿 1.3 亿 8499.62 万 5996.32 万 5745.1 万 1.6 亿 1.15 亿 1.1 亿 3260.9 万 3260.9 万 3986.4 万 3986.4 万 3954.2 万 3954.2 万 3604.2 万 3604.2 万 2710.78 万 7957.15 万 7645.77 万
其他流动负债 4623.9 万 33.1% 3473.61 万 2803.34 万 5530.01 万 4204.19 万 1.17 亿 3410.39 万 1.36 亿 888.81 万 738.11 万 896.7 万 782.08 万 1301.24 万 1430.3 万 1259.93 万 2102.04 万 1545.28 万 1678.78 万 1502.36 万 1588.02 万 - 478.96 万 2358.44 万 1274.48 万 3473.46 万 1439.48 万 1580.47 万 2912.51 万 7053.67 万 1.14 亿 7647.46 万
非流动负债合计 44.67 亿 4.7% 42.65 亿 42.44 亿 39.16 亿 38.95 亿 40.61 亿 35.8 亿 37.71 亿 20.76 亿 14.36 亿 9.63 亿 10.13 亿 9.87 亿 10.64 亿 10.28 亿 9.92 亿 11.43 亿 11.19 亿 9.59 亿 8.77 亿 10.35 亿 9.57 亿 8.5 亿 6.82 亿 7.56 亿 7.55 亿 7.46 亿 7.28 亿 8.24 亿 7.87 亿 7.68 亿
长期借款 16.95 亿 5.3% 16.09 亿 15.1 亿 11.01 亿 18.28 亿 17.66 亿 11.66 亿 11.66 亿 11.9 亿 6.78 亿 1.18 亿 7803.89 万 1.07 亿 1.38 亿 5911.55 万 9408.24 万 1.85 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.35 亿 1.06 亿 550.0 万 2375.5 万 2375.5 万 4151.0 万 4151.0 万 5285.7 万 5285.7 万 6211.2 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 14.25 亿 10.6% 12.89 亿 13.19 亿 13.8 亿 6.1 亿 8.95 亿 8.25 亿 8.12 亿 1.57 亿 3036.96 万 -7347.77 万 4915.59 万 4151.18 万 6093.33 万 1995.05 万 5961.7 万 2.28 亿 2.19 亿 2.12 亿 2.13 亿 2.69 亿 2.68 亿 2.49 亿 2.1 亿 1.32 亿 1.62 亿 1.62 亿 1.77 亿 2.48 亿 6994.11 万 6918.48 万
长期应付职工薪酬 6.52 亿 -1.1% 6.6 亿 6.6 亿 6.73 亿 6.63 亿 6.68 亿 6.83 亿 6.84 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.71 亿 1.74 亿
预计负债 2.88 亿 8.8% 2.65 亿 3.0 亿 3.31 亿 2.53 亿 2.73 亿 2.91 亿 5.18 亿 3.1 亿 3.26 亿 4.09 亿 4.32 亿 4.3 亿 4.39 亿 4.25 亿 4.3 亿 4.64 亿 4.54 亿 4.23 亿 3.59 亿 4.65 亿 4.19 亿 3.59 亿 3.3 亿 4.63 亿 4.31 亿 4.05 亿 3.71 亿 3.77 亿 3.54 亿 3.17 亿
递延所得税负债 8000.83 万 -6.8% 8581.48 万 8796.48 万 8803.56 万 8798.6 万 9828.35 万 1.04 亿 1.01 亿 852.5 万 3812.57 万 5170.45 万 4789.14 万 356.01 万 356.01 万 356.01 万 356.01 万 474.5 万 474.5 万 474.5 万 474.5 万 - - - - - - - - 478.14 万 - 478.14 万
长期递延收益 8269.2 万 -33.9% 1.25 亿 1.26 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.15 亿 5909.71 万 5973.56 万 6037.4 万 6253.88 万 6312.78 万 6371.67 万 6430.57 万 6489.46 万 6515.75 万 6565.75 万 6615.75 万 6665.75 万 6717.25 万 6768.75 万 6820.25 万 6871.75 万 6924.75 万 6977.75 万 7030.75 万 7083.75 万 7417.75 万 7192.75 万 7247.25 万
其他非流动负债 6746.77 万 0.0% 6746.77 万 6746.77 万 6746.77 万 7131.56 万 6746.77 万 1.85 亿 1.85 亿 6746.77 万 1.07 亿 6746.77 万 1.06 亿 6746.77 万 6746.77 万 1.57 亿 1.58 亿 6771.88 万 6746.77 万 6746.77 万 6746.77 万 6746.77 万 6746.77 万 6746.77 万 6746.77 万 6746.77 万 6746.77 万 6746.77 万 6746.77 万 6746.77 万 6746.77 万 6803.62 万
所有者权益合计 173.64 亿 0.6% 172.62 亿 172.81 亿 163.88 亿 162.95 亿 132.54 亿 132.26 亿 130.96 亿 102.08 亿 100.61 亿 100.64 亿 100.58 亿 97.31 亿 96.92 亿 99.47 亿 99.28 亿 95.68 亿 93.37 亿 93.37 亿 91.68 亿 88.11 亿 86.13 亿 85.35 亿 84.75 亿 82.86 亿 81.15 亿 81.0 亿 80.18 亿 77.31 亿 75.98 亿 76.22 亿
实收资本（或股本） 8.2 亿 0.0% 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 7.32 亿 7.32 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.89 亿
资本公积 112.03 亿 0.0% 112.03 亿 111.43 亿 107.47 亿 107.05 亿 78.33 亿 78.33 亿 79.75 亿 44.22 亿 44.22 亿 44.22 亿 44.22 亿 44.21 亿 44.22 亿 44.21 亿 44.21 亿 43.63 亿 43.63 亿 43.63 亿 43.63 亿 43.12 亿 43.12 亿 43.12 亿 43.12 亿 43.12 亿 43.12 亿 43.12 亿 43.12 亿 42.33 亿 42.33 亿 42.33 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 3.54 亿 0.0% 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 4304.87 万 4304.87 万 4304.87 万 4304.87 万 4606.58 万 4606.58 万 4606.58 万 4606.58 万 4615.44 万 4615.44 万 4615.44 万 4615.44 万 1293.6 万 1293.6 万 1293.6 万 1293.6 万 871.3 万 871.3 万 871.3 万 871.3 万 836.4 万 836.4 万 836.4 万
专项储备 4.68 亿 2.7% 4.56 亿 4.3 亿 4.31 亿 4.7 亿 4.47 亿 4.41 亿 4.39 亿 2.51 亿 2.59 亿 2.55 亿 2.58 亿 2.79 亿 2.68 亿 2.55 亿 2.42 亿 2.46 亿 2.37 亿 2.25 亿 2.14 亿 2.16 亿 2.08 亿 1.98 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.84 亿 1.76 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.63 亿 1.55 亿
盈余公积 4.59 亿 0.0% 4.59 亿 4.59 亿 4.59 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 4.14 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.77 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.51 亿
未分配利润 39.5 亿 2.3% 38.59 亿 39.46 亿 37.44 亿 35.27 亿 34.67 亿 34.42 亿 33.12 亿 41.98 亿 40.37 亿 40.42 亿 40.27 亿 36.87 亿 36.56 亿 39.24 亿 39.13 亿 36.36 亿 34.11 亿 34.21 亿 32.57 亿 30.11 亿 28.19 亿 27.49 亿 26.97 亿 25.28 亿 23.65 亿 23.56 亿 22.77 亿 20.9 亿 19.61 亿 19.89 亿
归属母公司股东权益合计 172.54 亿 0.6% 171.51 亿 171.52 亿 162.32 亿 160.73 亿 130.29 亿 129.98 亿 128.67 亿 99.17 亿 97.65 亿 97.65 亿 97.54 亿 94.37 亿 93.95 亿 96.51 亿 96.26 亿 92.77 亿 90.43 亿 90.42 亿 88.67 亿 85.18 亿 83.18 亿 82.38 亿 81.75 亿 79.92 亿 78.21 亿 78.04 亿 77.18 亿 74.39 亿 73.03 亿 73.25 亿
少数股东权益 1.1 亿 -0.7% 1.11 亿 1.29 亿 1.56 亿 2.22 亿 2.25 亿 2.28 亿 2.29 亿 2.91 亿 2.96 亿 2.99 亿 3.04 亿 2.94 亿 2.96 亿 2.97 亿 3.02 亿 2.91 亿 2.94 亿 2.96 亿 3.01 亿 2.93 亿 2.95 亿 2.97 亿 3.0 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.96 亿 3.0 亿 2.92 亿 2.95 亿 2.97 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 49.97 亿 156.2% 25.68 亿 7.17 亿 -16.86 亿 14.5 亿 -6.85 亿 7.7 亿 9.55 亿
经营活动现金流入小计 368.54 亿 103.5% 308.12 亿 270.7 亿 177.38 亿 165.76 亿 167.68 亿 175.34 亿 145.41 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 338.8 亿 110.8% 274.9 亿 261.28 亿 170.67 亿 158.95 亿 157.72 亿 159.08 亿 126.18 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 11.25 亿 72.6% 10.34 亿 2.44 亿 8872.59 万 7393.47 万 3457.97 万 5804.73 万 1.14 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 18.49 亿 33.2% 22.88 亿 6.98 亿 5.82 亿 6.07 亿 9.62 亿 15.68 亿 18.09 亿
经营活动现金流出小计 318.57 亿 18.0% 282.44 亿 263.54 亿 194.25 亿 151.27 亿 174.53 亿 167.64 亿 135.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 234.59 亿 16.0% 199.11 亿 223.23 亿 157.9 亿 117.82 亿 140.67 亿 130.27 亿 91.63 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 45.72 亿 23.4% 43.69 亿 24.68 亿 25.21 亿 22.84 亿 18.13 亿 15.69 亿 17.34 亿
支付的各项税款 25.01 亿 81.0% 20.06 亿 7.73 亿 1.83 亿 1.12 亿 1.27 亿 1.36 亿 1.7 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 13.24 亿 -21.4% 19.57 亿 7.9 亿 9.3 亿 9.49 亿 14.45 亿 20.32 亿 25.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.02 亿 106.6% -29.59 亿 -1.59 亿 -4234.18 万 -4.77 亿 -1.6 亿 -8949.42 万 -1.03 亿
投资活动现金流入小计 99.09 亿 292.3% 81.76 亿 3976.27 万 9600.13 万 116.41 万 75.89 万 456.44 万 864.01 万
收回投资收到的现金 -13.1 亿 - 2.27 亿 - - - - - 859.17 万
取得投资收益收到的现金 9225.22 万 1452.7% 5573.56 万 845.6 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 100.74 万 -13.3% 112.43 万 130.67 万 200.13 万 116.41 万 75.89 万 456.44 万 4.84 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 118.68 亿 6138.9% 78.92 亿 3000.0 万 9400.0 万 - - - -
投资活动现金流出小计 97.08 亿 73.8% 111.35 亿 1.99 亿 1.38 亿 4.78 亿 1.61 亿 9405.87 万 1.12 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.55 亿 57.3% 6.64 亿 1.98 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.61 亿 9405.87 万 1.12 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 141.52 亿 20652.7% 104.7 亿 37.61 万 - 3.44 亿 - - -
筹资活动现金流入小计 55.58 亿 -43.3% 100.68 亿 34.1 亿 22.36 亿 5.1 亿 7.58 亿 6.72 亿 5.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -22.64 亿 -132.0% 38.93 亿 6.04 亿 4.37 亿 -3.55 亿 -1.31 亿 711.93 万 -1.43 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 29.67 亿 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 49.01 亿 -25.9% 70.19 亿 33.4 亿 22.01 亿 4.82 亿 6.98 亿 6.27 亿 5.88 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -1.64 亿 -438.0% 8220.0 万 6939.88 万 3527.0 万 2785.0 万 6000.0 万 4435.09 万 177.31 万
筹资活动现金流出小计 78.21 亿 185.7% 61.75 亿 28.06 亿 18.0 亿 8.65 亿 8.89 亿 6.65 亿 7.34 亿
偿还债务所支付的现金 78.83 亿 261.9% 59.29 亿 26.32 亿 14.99 亿 6.13 亿 6.89 亿 4.92 亿 5.71 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.65 亿 20.9% 2.42 亿 1.66 亿 3.01 亿 2.49 亿 2.0 亿 1.72 亿 1.62 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 -3.27 亿 -198.7% 421.48 万 819.98 万 - 307.92 万 - 10.23 万 5.51 万
汇率变动对现金的影响 -97.08 万 -445.7% -85.85 万 7.61 万 5.62 万 -6861.64 -3.68 万 - -
现金及现金等价物净增加额 29.34 亿 160.0% 35.01 亿 11.62 亿 -12.92 亿 6.18 亿 -9.76 亿 6.88 亿 7.08 亿
期初现金及现金等价物余额 360.66 亿 100.4% 95.49 亿 19.59 亿 32.51 亿 26.33 亿 36.09 亿 29.22 亿 22.14 亿
期末现金及现金等价物余额 389.84 亿 194.6% 130.51 亿 31.2 亿 19.59 亿 32.51 亿 26.33 亿 36.09 亿 29.22 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -16.11 亿 74.0% -62.04 亿 -12.09 亿 140.21 亿 -22.48 亿 -39.6 亿 -52.44 亿 25.59 亿 -6.91 亿 -31.05 亿 19.53 亿 16.42 亿 -9.45 亿 -8.45 亿 -15.38 亿 20.97 亿 -4.34 亿 1882.93 万 -2.33 亿 3.11 亿 -7359.48 万 -9.84 亿 6191.52 万 9.26 亿 4.89 亿 -7.46 亿 1.01 亿 11.33 亿 -7.85 亿 8.93 亿 -2.86 亿
经营活动现金流入小计 43.48 亿 11446.0% -3832.31 万 66.71 亿 258.73 亿 10.13 亿 11.74 亿 27.51 亿 131.71 亿 28.35 亿 39.89 亿 70.75 亿 119.28 亿 13.73 亿 30.67 亿 13.7 亿 64.68 亿 18.71 亿 45.0 亿 37.37 亿 59.35 亿 39.05 亿 40.2 亿 29.09 亿 72.36 亿 30.38 亿 39.2 亿 33.41 亿 59.92 亿 24.79 亿 42.98 亿 17.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 36.48 亿 1194.8% -3.33 亿 60.26 亿 245.39 亿 3.64 亿 7.18 亿 18.69 亿 131.2 亿 23.27 亿 37.25 亿 69.56 亿 116.92 亿 12.75 亿 29.83 亿 11.18 亿 63.44 亿 17.92 亿 45.28 亿 32.31 亿 57.07 亿 38.01 亿 36.39 亿 26.24 亿 67.06 亿 29.68 亿 33.77 亿 28.57 亿 56.16 亿 20.35 亿 35.16 亿 14.51 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4.25 亿 1885.7% 2142.8 万 3.15 亿 3.63 亿 4.3 亿 607.39 万 2.35 亿 -1910.17 万 2.42 亿 1044.46 万 1121.46 万 2167.91 万 3414.9 万 2911.94 万 377.83 万 -39.29 万 76.92 万 4944.87 万 2410.97 万 276.76 万 3028.16 万 58.26 万 94.79 万 5158.04 万 47.25 万 525.89 万 73.55 万 1493.11 万 9642.86 万 6.92 万 256.35 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.75 亿 0.5% 2.73 亿 3.29 亿 9.71 亿 2.2 亿 4.5 亿 6.48 亿 7040.8 万 2.66 亿 2.53 亿 1.08 亿 2.15 亿 6356.6 万 5511.49 万 2.49 亿 1.24 亿 7792.89 万 -7692.01 万 4.82 亿 2.25 亿 7381.33 万 3.8 亿 2.83 亿 4.78 亿 6901.06 万 5.38 亿 4.83 亿 3.62 亿 3.47 亿 7.82 亿 3.18 亿
经营活动现金流出小计 59.59 亿 -3.4% 61.66 亿 78.8 亿 118.52 亿 32.62 亿 51.34 亿 79.96 亿 106.12 亿 35.26 亿 70.94 亿 51.22 亿 102.86 亿 23.18 亿 39.12 亿 29.08 亿 43.71 亿 23.05 亿 44.82 亿 39.7 亿 56.24 亿 39.78 亿 50.04 亿 28.47 亿 63.09 亿 25.49 亿 46.67 亿 32.39 亿 48.6 亿 32.63 亿 34.06 亿 20.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 43.55 亿 -13.0% 50.05 亿 47.78 亿 93.21 亿 13.09 亿 38.84 亿 53.98 亿 96.42 亿 27.51 亿 60.09 亿 39.22 亿 90.95 亿 16.18 亿 33.16 亿 17.6 亿 34.05 亿 15.88 亿 38.37 亿 29.52 亿 43.43 亿 31.65 亿 42.55 亿 23.04 亿 52.53 亿 15.4 亿 37.46 亿 24.89 亿 33.21 亿 19.5 亿 25.49 亿 13.43 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.78 亿 6.8% 8.22 亿 14.9 亿 13.81 亿 8.67 亿 7.92 亿 13.29 亿 7.18 亿 4.34 亿 4.58 亿 8.58 亿 6.95 亿 5.65 亿 4.37 亿 8.24 亿 7.43 亿 3.32 亿 7.0 亿 5.09 亿 6.38 亿 4.28 亿 4.78 亿 2.7 亿 4.25 亿 3.98 亿 3.34 亿 4.13 亿 6.82 亿 3.36 亿 3.63 亿 3.53 亿
支付的各项税款 3.88 亿 302.4% 9650.58 万 13.1 亿 7.07 亿 4.53 亿 3404.49 万 8.12 亿 8188.45 万 1.22 亿 4.12 亿 1.58 亿 -450.94 万 3528.74 万 5968.38 万 9302.48 万 484.27 万 921.55 万 6757.06 万 2994.21 万 3220.23 万 3220.86 万 3711.63 万 2563.19 万 2433.2 万 3288.99 万 3651.95 万 4207.35 万 1914.36 万 1970.29 万 7745.92 万 5337.3 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.37 亿 39.5% 2.42 亿 3.02 亿 4.43 亿 6.32 亿 4.24 亿 4.57 亿 1.7 亿 2.2 亿 2.15 亿 1.85 亿 5.01 亿 9931.22 万 9940.46 万 2.31 亿 2.18 亿 3.75 亿 -1.23 亿 4.79 亿 6.11 亿 3.54 亿 2.34 亿 2.47 亿 6.07 亿 5.79 亿 5.5 亿 2.96 亿 8.38 亿 9.58 亿 4.17 亿 3.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.94 亿 123.1% -8.42 亿 7.47 亿 1.03 亿 -27.08 亿 -2.74 亿 -7931.31 万 202.51 万 -5432.94 万 -6122.38 万 -4528.86 万 -6713.22 万 7365.88 万 -1514.12 万 -3372.73 万 -3.72 亿 -4837.82 万 -2961.34 万 -2702.6 万 -5160.13 万 -6424.57 万 -2472.83 万 -1943.65 万 -3897.63 万 -1590.14 万 -2044.83 万 -1416.82 万 -2656.34 万 -2164.19 万 -1473.25 万 -4003.12 万
投资活动现金流入小计 14.93 亿 50.7% 9.9 亿 17.45 亿 56.81 亿 24.67 亿 -1.33 亿 1.61 亿 3050.95 万 244.41 万 672.7 万 8.21 万 7560.0 9018.45 万 411.74 万 169.19 万 39.06 万 1.05 万 41.51 万 34.79 万 54.7 万 3.84 万 17.33 万 135.98 454.08 万 1.65 万 139.02 6927.46 3.62 万 1.23 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 7.63 亿 -20.73 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1247.53 万 -35.3% 1927.37 万 853.8 万 5196.52 万 368.05 万 - - 226.11 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 100.74 万 0.0 - - 116.13 万 0.0 6.33 万 8.21 万 7560.0 18.45 万 11.74 万 169.19 万 39.06 万 1.05 万 41.51 万 34.79 万 54.7 万 3.84 万 17.33 万 135.98 454.68 万 1.64 万 -5692.46 6927.46 3.62 万 -857.94 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 14.6 亿 -15.8% 17.34 亿 9.74 亿 77.01 亿 1.63 亿 - - 2708.71 万 244.41 万 - - 0.0 9000.0 万 - - - - - - - - - - - 139.18 - - - - - -
投资活动现金流出小计 12.98 亿 -29.1% 18.32 亿 9.99 亿 55.78 亿 51.75 亿 1.42 亿 2.41 亿 2848.44 万 5677.35 万 6795.08 万 4537.07 万 6713.98 万 1652.57 万 1925.85 万 3541.92 万 3.72 亿 4838.87 万 3002.84 万 2737.39 万 5214.83 万 6428.41 万 2490.16 万 1943.66 万 4351.72 万 1591.8 万 2044.84 万 1417.51 万 2659.96 万 2165.41 万 2332.42 万 4003.12 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4848.81 万 -73.4% 1.82 亿 1.49 亿 2.76 亿 8649.98 万 1.42 亿 1.61 亿 2810.83 万 5677.35 万 6795.08 万 4537.07 万 6713.98 万 1654.11 万 1924.32 万 3541.92 万 2791.23 万 4838.87 万 3002.84 万 2737.39 万 5219.84 万 6423.4 万 2490.16 万 1943.66 万 4355.72 万 1587.8 万 2044.84 万 1417.51 万 2659.96 万 2165.41 万 2332.42 万 4003.12 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 12.5 亿 -24.2% 16.5 亿 8.5 亿 104.02 亿 -1180.53 万 0.0 8000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7.74 亿 -77.8% 34.9 亿 4.49 亿 8.45 亿 57.57 亿 33.95 亿 7100.0 万 5.77 亿 15.19 亿 11.24 亿 1.9 亿 6.5 亿 10.56 亿 4.93 亿 3705.0 万 1.64 亿 2177.0 万 2.58 亿 6615.0 万 2.03 亿 1.37 亿 2.12 亿 2.06 亿 3.15 亿 2.03 亿 1.33 亿 2000.0 万 1.68 亿 2.4 亿 1.75 亿 757.31 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2.97 亿 -109.7% 30.72 亿 -7.28 亿 -43.1 亿 52.63 亿 30.96 亿 -1.55 亿 -11.4 亿 9.27 亿 6.64 亿 1.53 亿 -7.22 亿 7.21 亿 4.44 亿 -677.07 万 -2.06 亿 -1.01 亿 2519.09 万 -7329.82 万 -1612.98 万 -1.59 亿 1.39 亿 -9505.16 万 1.22 亿 -1.25 亿 4461.13 万 -3459.01 万 -1970.1 万 -9326.61 万 1839.07 万 -4888.46 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 8.16 亿 -69.4% 26.69 亿 4.49 亿 9.67 亿 27.57 亿 32.24 亿 7100.0 万 5.61 亿 15.0 亿 10.89 亿 1.9 亿 6.29 亿 10.52 亿 4.9 亿 3000.0 万 1.6 亿 1700.0 万 2.45 亿 6000.0 万 1.9 亿 1.18 亿 1.9 亿 2.0 亿 2.86 亿 1.88 亿 1.33 亿 2000.0 万 1.66 亿 2.4 亿 1.75 亿 700.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 -4217.82 万 - 0.0 0.0 -1.22 亿 3279.0 万 - - 1576.88 万 1863.0 万 - - 2137.0 万 410.0 万 275.0 万 705.0 万 362.0 万 477.0 万 1331.0 万 615.0 万 1285.0 万 1915.0 万 2200.0 万 600.0 万 2880.14 万 - - - 120.0 万 0.0 0.0 57.31 万
筹资活动现金流出小计 10.71 亿 156.1% 4.18 亿 11.77 亿 51.55 亿 4.94 亿 3.0 亿 2.26 亿 17.17 亿 5.92 亿 4.6 亿 3686.19 万 13.72 亿 3.35 亿 4871.69 万 4382.07 万 3.7 亿 1.23 亿 2.33 亿 1.39 亿 2.19 亿 2.96 亿 7303.82 万 3.01 亿 1.93 亿 3.28 亿 8878.87 万 5459.01 万 1.87 亿 3.33 亿 1.57 亿 5645.77 万
偿还债务所支付的现金 10.48 亿 348.0% 2.34 亿 11.64 亿 54.37 亿 3.49 亿 -7148.0 万 2.15 亿 16.86 亿 5.81 亿 3.35 亿 3000.0 万 13.62 亿 5200.0 万 4500.0 万 4000.0 万 3.61 亿 1.17 亿 0.0 1.35 亿 2.14 亿 1.12 亿 6775.5 万 2.95 亿 1.88 亿 1.7 亿 8425.5 万 5000.0 万 1.81 亿 1.9 亿 1.51 亿 5000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2232.46 万 -87.9% 1.84 亿 1323.96 万 4508.26 万 3098.92 万 1.55 亿 1023.04 万 2234.09 万 1128.57 万 1.25 亿 686.19 万 991.29 万 2.83 亿 371.69 万 382.07 万 582.49 万 586.07 万 2.33 亿 444.82 万 522.48 万 1.84 亿 528.32 万 575.16 万 503.93 万 1.58 亿 453.37 万 459.01 万 665.15 万 1.43 亿 595.18 万 645.77 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -3.27 亿 1.15 亿 2.16 亿 69.86 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 -97.08 万 0.0 - - 28.08 万 -7.16 万 -13.11 万 -2028.0 - - - - - - - - -3.93 万 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
现金及现金等价物净增加额 -17.13 亿 56.9% -39.75 亿 -11.91 亿 98.13 亿 3.06 亿 -11.39 亿 -54.79 亿 14.22 亿 1.81 亿 -25.02 亿 20.61 亿 8.53 亿 -1.51 亿 -4.16 亿 -15.79 亿 15.2 亿 -5.83 亿 1440.69 万 -3.33 亿 2.43 亿 -2.97 亿 -8.7 亿 -5257.28 万 10.1 亿 3.48 亿 -7.22 亿 5254.27 万 10.87 亿 -9.0 亿 8.96 亿 -3.75 亿
期初现金及现金等价物余额 78.85 亿 -33.6% 118.76 亿 130.67 亿 32.38 亿 29.31 亿 39.42 亿 94.21 亿 16.99 亿 15.17 亿 40.2 亿 19.59 亿 11.05 亿 12.56 亿 16.73 亿 32.51 亿 17.31 亿 23.15 亿 23.0 亿 26.33 亿 23.9 亿 26.87 亿 35.57 亿 36.09 亿 26.0 亿 22.52 亿 29.74 亿 29.22 亿 18.35 亿 27.35 亿 18.39 亿 22.14 亿
期末现金及现金等价物余额 61.72 亿 -21.7% 78.85 亿 118.76 亿 130.51 亿 32.38 亿 29.31 亿 39.42 亿 31.2 亿 16.99 亿 15.17 亿 40.2 亿 19.59 亿 11.05 亿 12.56 亿 16.73 亿 32.51 亿 17.31 亿 23.15 亿 23.0 亿 26.33 亿 23.9 亿 26.87 亿 35.57 亿 36.09 亿 26.0 亿 22.52 亿 29.74 亿 29.22 亿 18.35 亿 27.35 亿 18.39 亿