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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 1240.55 亿 11.5% 1129.94 亿 1171.76 亿 1070.59 亿 1046.08 亿 930.1 亿 936.54 亿 893.14 亿
营业收入 1240.55 亿 11.5% 1129.94 亿 1171.76 亿 1070.59 亿 1046.08 亿 930.1 亿 936.54 亿 893.14 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 1172.43 亿 8.0% 1093.62 亿 1159.01 亿 1131.66 亿 1181.96 亿 850.89 亿 885.1 亿 866.53 亿
营业成本 1102.19 亿 7.7% 1030.71 亿 1096.46 亿 1065.99 亿 1110.84 亿 774.94 亿 804.82 亿 782.81 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 78.4 万 - 0.0 - - - - - -
管理费用 21.43 亿 24.5% 17.97 亿 16.68 亿 16.39 亿 18.07 亿 18.44 亿 17.19 亿 18.88 亿
财务费用 32.02 亿 -3.1% 32.26 亿 36.04 亿 40.47 亿 42.79 亿 45.91 亿 51.89 亿 53.6 亿
财务费用 - 利息费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
财务费用 - 利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
研发费用 312.1 万 - 0.0 - - 276.1 万 - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 16.68 亿 38.8% 12.68 亿 9.83 亿 8.8 亿 10.24 亿 11.6 亿 11.19 亿 11.23 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.21 亿
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.61 亿
其他收益 7.37 亿 -14.1% 8.7 亿 8.71 亿 9.34 亿 9.38 亿 5.05 亿 5.13 亿 4.25 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 34.83 亿 -6.2% 34.78 亿 37.76 亿 48.05 亿 72.59 亿 5.7 亿 7.81 亿 9.11 亿
其中:联营公司投资收益 33.74 亿 -2.8% 31.37 亿 37.59 亿 47.97 亿 24.88 亿 5.25 亿 7.57 亿 6.47 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 3731.1 万 -1862.1 万 1032.2 万 -3722.8 万 -125.1 万 -969.0 万 -1722.0 万
资产处置收益 2173.3 万 -94.5% 3.99 亿 1.05 亿 8214.6 万 2.6 亿 886.5 万 -200.8 万 2304.3 万
营业利润 109.83 亿 49.0% 83.28 亿 57.03 亿 -13.36 亿 -85.74 亿 73.56 亿 54.93 亿 36.2 亿
加：营业外收入 9.42 亿 163.9% 8.39 亿 2.96 亿 2.75 亿 4.71 亿 5.72 亿 2.64 亿 1.17 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3.0 亿 31.8% 3.02 亿 1.89 亿 8940.3 万 3.48 亿 2.83 亿 2.21 亿 5.31 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 116.25 亿 55.0% 88.64 亿 58.1 亿 -11.5 亿 -84.51 亿 76.44 亿 55.37 亿 32.06 亿
减：所得税 25.33 亿 60.6% 20.29 亿 10.02 亿 -5.12 亿 -16.72 亿 14.2 亿 10.98 亿 8.98 亿
净利润 90.92 亿 53.5% 68.36 亿 48.08 亿 -6.38 亿 -67.79 亿 62.24 亿 44.39 亿 23.08 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 90.92 亿 53.5% 68.36 亿 48.08 亿 -6.38 亿 -67.79 亿 62.24 亿 44.39 亿 23.08 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 69.83 亿 34.8% 57.03 亿 45.22 亿 9981.1 万 -49.82 亿 44.41 亿 34.07 亿 17.26 亿
少数股东损益 21.08 亿 183.3% 11.33 亿 2.86 亿 -7.38 亿 -17.97 亿 17.83 亿 10.32 亿 5.83 亿
扣除非经常性损益后的净利润 64.18 亿 34.1% 53.52 亿 38.03 亿 -5.76 亿 -83.85 亿 36.71 亿 34.38 亿 16.93 亿
基本每股收益 0.57 39.0% 0.46 0.35 -0.08 -0.61 0.36 0.29 0.16
稀释每股收益 0.0 100.0% 0.0 0.35 -0.08 -0.61 0.36 - -
其他综合收益 3461.5 万 -26.1% -305.6 万 8253.9 万 2738.1 万 7980.3 万 580.0 万 2237.5 万 -1589.4 万
归属于母公司股东的其他综合收益 3432.2 万 -25.8% -294.4 万 8137.0 万 2703.6 万 7960.0 万 580.0 万 2162.7 万 -1536.2 万
综合收益总额 90.24 亿 303.4% 68.33 亿 48.91 亿 -6.11 亿 -66.99 亿 62.3 亿 44.61 亿 22.92 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 69.18 亿 238.8% 57.0 亿 46.03 亿 1.27 亿 -49.03 亿 44.47 亿 34.29 亿 17.1 亿
归属于少数股东的综合收益总额 21.06 亿 982.0% 11.33 亿 2.87 亿 -7.38 亿 -17.97 亿 17.83 亿 10.32 亿 5.82 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 359.2 亿 7.6% 333.76 亿 265.77 亿 281.83 亿 316.3 亿 222.29 亿 309.52 亿 264.51 亿 312.75 亿 274.71 亿 319.78 亿 274.08 亿 301.06 亿 207.29 亿 288.16 亿 264.58 亿 237.11 亿 244.28 亿 300.11 亿 276.4 亿 238.38 亿 194.15 亿 221.16 亿 261.97 亿 233.16 亿 206.11 亿 235.3 亿 242.5 亿 235.27 亿 190.65 亿 224.72 亿
营业收入 359.2 亿 7.6% 333.76 亿 265.77 亿 281.83 亿 316.3 亿 222.29 亿 309.52 亿 264.51 亿 312.75 亿 274.71 亿 319.78 亿 274.08 亿 301.06 亿 207.29 亿 288.16 亿 264.58 亿 237.11 亿 244.28 亿 300.11 亿 276.4 亿 238.38 亿 194.15 亿 221.16 亿 261.97 亿 233.16 亿 206.11 亿 235.3 亿 242.5 亿 235.27 亿 190.65 亿 224.72 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 326.19 亿 3.0% 316.74 亿 251.27 亿 278.22 亿 299.75 亿 217.03 亿 298.61 亿 269.85 亿 298.19 亿 270.42 亿 320.54 亿 308.06 亿 306.2 亿 219.55 亿 297.85 亿 378.2 亿 278.66 亿 244.02 亿 281.08 亿 250.11 亿 218.87 亿 178.58 亿 203.34 亿 243.89 亿 221.49 亿 196.07 亿 223.65 亿 235.47 亿 226.75 亿 187.18 亿 217.12 亿
营业成本 307.24 亿 3.1% 297.99 亿 237.26 亿 259.7 亿 285.03 亿 202.46 亿 283.52 亿 251.99 亿 282.15 亿 256.11 亿 306.22 亿 288.09 亿 290.33 亿 204.69 亿 282.88 亿 355.58 亿 263.43 亿 227.39 亿 264.44 亿 230.24 亿 199.0 亿 161.02 亿 184.68 亿 221.99 亿 201.03 亿 177.72 亿 204.08 亿 214.62 亿 204.32 亿 166.13 亿 197.75 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 78.4 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 5.79 亿 12.1% 5.17 亿 3.12 亿 7.35 亿 4.14 亿 3.0 亿 3.49 亿 6.59 亿 3.85 亿 3.19 亿 3.06 亿 6.66 亿 3.8 亿 3.28 亿 2.66 亿 7.43 亿 3.61 亿 3.51 亿 3.52 亿 6.97 亿 4.52 亿 3.44 亿 3.51 亿 5.98 亿 4.63 亿 3.04 亿 3.54 亿 4.94 亿 5.39 亿 4.99 亿 3.56 亿
财务费用 7.8 亿 -16.2% 9.3 亿 7.05 亿 7.87 亿 8.06 亿 7.83 亿 8.48 亿 8.64 亿 9.31 亿 8.82 亿 9.27 亿 10.46 亿 9.83 亿 9.73 亿 10.45 亿 12.42 亿 9.31 亿 10.66 亿 10.41 亿 10.17 亿 11.95 亿 11.43 亿 12.37 亿 12.83 亿 12.83 亿 13.07 亿 13.17 亿 13.09 亿 13.92 亿 13.58 亿 13.01 亿
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 9.25 亿 - - - 10.19 亿 - - - 10.33 亿 - - - - - - - 13.07 亿 - - - 13.17 亿
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 2748.4 万 - - - 2793.2 万 - - - 2412.1 万 - - - - - - - 2099.5 万 - - - 2090.4 万
研发费用 312.1 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 76.9 万 199.2 万 - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 5.32 亿 26.3% 4.22 亿 3.84 亿 3.3 亿 2.52 亿 3.74 亿 3.12 亿 2.63 亿 2.89 亿 2.31 亿 2.0 亿 2.85 亿 2.24 亿 1.86 亿 1.86 亿 2.78 亿 2.32 亿 2.45 亿 2.69 亿 2.73 亿 3.41 亿 2.69 亿 2.78 亿 3.09 亿 3.0 亿 2.24 亿 2.86 亿 2.82 亿 3.13 亿 2.48 亿 2.79 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.39 亿 2.6 亿 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1.22 亿 -14.4% 1.43 亿 9907.5 万 3.73 亿 1.38 亿 2.33 亿 1.26 亿 3.62 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.94 亿 2.89 亿 1.58 亿 2.66 亿 2.21 亿 3.2 亿 1.76 亿 3.1 亿 1.33 亿 1.69 亿 1.18 亿 1.31 亿 8637.7 万 2.45 亿 5999.1 万 1.03 亿 1.05 亿 1.51 亿 6501.1 万 1.3 亿 7900.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 5.97 亿 -54.0% 12.98 亿 11.83 亿 4.05 亿 8.54 亿 10.71 亿 11.48 亿 6.41 亿 8.52 亿 11.01 亿 11.83 亿 8.7 亿 10.38 亿 17.18 亿 11.79 亿 22.38 亿 7.57 亿 40.74 亿 1.91 亿 1.7 亿 1.27 亿 9910.9 万 1.74 亿 2.48 亿 2.04 亿 2.02 亿 1.28 亿 1.12 亿 3.99 亿 1.99 亿 2.01 亿
其中:联营公司投资收益 5.95 亿 -54.1% 12.97 亿 11.79 亿 3.03 亿 8.4 亿 8.5 亿 11.44 亿 6.38 亿 8.48 亿 11.0 亿 11.72 亿 8.68 亿 10.34 亿 17.18 亿 11.77 亿 13.04 亿 7.64 亿 2.33 亿 1.88 亿 1.58 亿 1.17 亿 9002.6 万 1.6 亿 2.41 亿 1.95 亿 1.97 亿 1.24 亿 1.08 亿 1.5 亿 1.92 亿 1.97 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -989.1 万 0.0 - - 547.6 万 0.0 - -
资产处置收益 58.3 万 -84.1% 367.0 万 718.3 万 1029.7 万 36.8 万 301.2 万 3.86 亿 302.0 万 219.5 万 9963.5 万 1.7 万 197.7 万 51.6 万 121.1 万 7844.2 万 127.9 万 317.1 万 - - 716.2 万 71.2 万 100.5 万 -1.4 万 -211.0 万 -9.5 万 15.7 万 4.0 万 - - - -
营业利润 40.19 亿 28.3% 31.33 亿 27.39 亿 10.93 亿 26.52 亿 18.33 亿 27.51 亿 1.37 亿 24.7 亿 17.93 亿 13.04 亿 -32.79 亿 6.75 亿 7.59 亿 5.1 亿 -102.96 亿 -30.26 亿 25.2 亿 22.28 亿 13.08 亿 22.13 亿 17.92 亿 20.43 亿 13.65 亿 14.31 亿 12.98 亿 13.98 亿 8.72 亿 10.55 亿 6.54 亿 10.4 亿
加：营业外收入 2.14 亿 220.3% 6668.0 万 3081.0 万 6.31 亿 1.17 亿 4232.8 万 4942.4 万 1.49 亿 6483.6 万 -2541.7 万 1.07 亿 1.63 亿 4349.6 万 3629.3 万 3217.3 万 2.72 亿 6289.9 万 5870.7 万 7766.0 万 8103.3 万 1.96 亿 2.6 亿 3491.0 万 1.16 亿 2636.6 万 4712.7 万 7430.1 万 4701.2 万 1875.4 万 2548.8 万 2526.2 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7253.2 万 297.0% 1827.1 万 672.7 万 2.03 亿 779.3 万 7890.8 万 1282.2 万 1.28 亿 4598.0 万 1196.1 万 262.0 万 7153.5 万 968.0 万 -243.9 万 1062.7 万 2.3 亿 5200.0 万 4399.7 万 2136.8 万 1.41 亿 3100.4 万 1.06 亿 565.0 万 9515.0 万 2764.4 万 7577.7 万 2240.0 万 4.32 亿 2367.6 万 5976.2 万 1605.4 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 41.61 亿 30.8% 31.81 亿 27.63 亿 15.21 亿 27.6 亿 17.96 亿 27.87 亿 1.58 亿 24.89 亿 17.55 亿 14.09 亿 -31.88 亿 7.09 亿 7.98 亿 5.31 亿 -102.55 亿 -30.15 亿 25.34 亿 22.84 亿 12.48 亿 23.78 亿 19.46 亿 20.72 亿 13.87 亿 14.3 亿 12.7 亿 14.5 亿 4.87 亿 10.5 亿 6.2 亿 10.49 亿
减：所得税 8.23 亿 67.3% 4.92 亿 4.97 亿 7.22 亿 4.98 亿 2.85 亿 5.25 亿 2.7 亿 2.58 亿 2.46 亿 2.29 亿 -4.59 亿 3149.5 万 -1.35 亿 3406.1 万 -17.35 亿 -6.89 亿 2.53 亿 4.99 亿 1.63 亿 4.21 亿 3.64 亿 4.73 亿 3.43 亿 2.09 亿 1.93 亿 3.53 亿 2.23 亿 2.16 亿 2.04 亿 2.54 亿
净利润 33.38 亿 24.1% 26.89 亿 22.65 亿 7.99 亿 22.63 亿 15.12 亿 22.62 亿 -1.12 亿 22.31 亿 15.09 亿 11.8 亿 -27.29 亿 6.77 亿 9.33 亿 4.97 亿 -85.19 亿 -23.26 亿 22.81 亿 17.85 亿 10.85 亿 19.57 亿 15.83 亿 16.0 亿 10.44 亿 12.2 亿 10.77 亿 10.97 亿 2.63 亿 8.35 亿 4.15 亿 7.95 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 33.38 亿 24.1% 26.89 亿 22.65 亿 7.99 亿 22.63 亿 15.12 亿 22.62 亿 -1.12 亿 22.31 亿 15.09 亿 11.8 亿 -27.29 亿 6.77 亿 9.33 亿 4.97 亿 -85.19 亿 -23.26 亿 22.81 亿 17.85 亿 10.85 亿 19.57 亿 15.83 亿 16.0 亿 10.44 亿 12.2 亿 10.77 亿 10.97 亿 2.63 亿 8.35 亿 4.15 亿 7.95 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 25.33 亿 28.4% 19.73 亿 19.3 亿 5.46 亿 19.33 亿 13.61 亿 18.62 亿 2362.4 万 19.17 亿 14.48 亿 11.34 亿 -22.21 亿 6.81 亿 10.34 亿 6.22 亿 -65.75 亿 -17.8 亿 21.33 亿 12.4 亿 6.26 亿 14.29 亿 11.97 亿 11.89 亿 8.94 亿 8.5 亿 8.93 亿 7.7 亿 1.55 亿 5.84 亿 2.99 亿 6.87 亿
少数股东损益 8.05 亿 12.4% 7.16 亿 3.35 亿 2.53 亿 3.29 亿 1.51 亿 4.0 亿 -1.36 亿 3.14 亿 6149.0 万 4570.8 万 -5.08 亿 -398.0 万 -1.01 亿 -1.25 亿 -19.44 亿 -5.47 亿 1.48 亿 5.46 亿 4.59 亿 5.27 亿 3.86 亿 4.1 亿 1.5 亿 3.7 亿 1.84 亿 3.27 亿 1.08 亿 2.5 亿 1.16 亿 1.08 亿
扣除非经常性损益后的净利润 24.57 亿 32.3% 18.58 亿 18.96 亿 2.07 亿 18.35 亿 16.89 亿 16.21 亿 -3.59 亿 18.52 亿 13.39 亿 9.71 亿 -24.46 亿 5.87 亿 8.44 亿 4.56 亿 -74.01 亿 -20.52 亿 -1801.8 万 10.86 亿 4.63 亿 10.81 亿 9.99 亿 11.28 亿 10.03 亿 8.34 亿 8.79 亿 7.22 亿 1.98 亿 5.28 亿 3.09 亿 6.58 亿
基本每股收益 0.21 31.2% 0.16 0.17 0.03 0.16 0.11 0.16 -0.02 0.16 0.12 0.09 -0.25 0.05 0.08 0.04 -0.69 -0.21 0.19 0.1 0.04 0.12 0.1 0.1 0.07 0.07 0.08 0.07 0.0 0.06 0.03 0.07
稀释每股收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -0.02 0.16 0.12 0.09 -0.25 0.05 0.08 0.04 -0.69 -0.21 0.19 0.1 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -183.5 万 - 0.0 0.0 3645.0 万 0.0 -23.02 亿 22.62 亿 8637.6 万 0.0 -11.84 亿 11.8 亿 2734.1 万 0.0 - - 8585.8 万 0.0 - - 320.5 万 0.0 - - 18.8 万 0.0 - - -731.6 万 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -183.5 万 - 0.0 0.0 3615.7 万 0.0 -19.01 亿 18.62 亿 8535.7 万 0.0 -11.38 亿 11.34 亿 2699.6 万 0.0 - - 8565.5 万 0.0 - - 320.5 万 0.0 - - 18.3 万 0.0 - - -707.1 万 0.0 - -
综合收益总额 33.36 亿 28.9% 25.87 亿 22.65 亿 8.36 亿 22.63 亿 - - -2571.3 万 22.31 亿 15.06 亿 11.8 亿 -27.01 亿 6.77 亿 9.33 亿 4.97 亿 -84.33 亿 -23.26 亿 22.75 亿 17.85 亿 10.89 亿 19.57 亿 15.85 亿 16.0 亿 10.44 亿 12.2 亿 10.99 亿 10.97 亿 2.56 亿 8.35 亿 4.07 亿 7.95 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 25.31 亿 35.1% 18.74 亿 19.3 亿 5.82 亿 19.33 亿 - - 1.09 亿 19.17 亿 14.44 亿 11.34 亿 -21.94 亿 6.81 亿 10.34 亿 6.22 亿 -64.9 亿 -17.8 亿 21.27 亿 12.4 亿 6.29 亿 14.29 亿 11.99 亿 11.89 亿 8.95 亿 8.5 亿 9.14 亿 7.7 亿 1.48 亿 5.84 亿 2.91 亿 6.87 亿
归属于少数股东的综合收益总额 8.05 亿 12.8% 7.13 亿 3.35 亿 2.53 亿 3.29 亿 - - -1.35 亿 3.14 亿 6164.0 万 4570.8 万 -5.08 亿 -398.0 万 -1.01 亿 -1.25 亿 -19.44 亿 -5.47 亿 1.48 亿 5.46 亿 4.59 亿 5.27 亿 3.86 亿 4.1 亿 1.5 亿 3.7 亿 1.85 亿 3.27 亿 1.08 亿 2.5 亿 1.16 亿 1.08 亿
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 2411.69 亿 8.8% 2238.75 亿 2230.36 亿 2232.6 亿 2189.39 亿 2427.5 亿 2298.76 亿 2264.29 亿
流动资产合计 303.91 亿 4.8% 290.88 亿 285.82 亿 292.3 亿 295.79 亿 258.95 亿 266.0 亿 260.18 亿
货币资金 62.34 亿 -4.9% 58.51 亿 54.55 亿 62.82 亿 60.91 亿 69.54 亿 65.88 亿 67.41 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 126.89 亿 10.7% 115.94 亿 121.83 亿 119.68 亿 90.53 亿 104.79 亿 122.62 亿 107.62 亿
应收票据 1970.3 万 -29.3% 3202.1 万 1470.1 万 3012.7 万 394.0 万 2739.3 万 16.46 亿 11.59 亿
应收账款 126.7 亿 10.8% 115.62 亿 121.69 亿 119.38 亿 90.49 亿 104.52 亿 106.16 亿 96.03 亿
预付款项 52.48 亿 19.1% 40.19 亿 31.85 亿 37.29 亿 20.67 亿 8.85 亿 5.26 亿 3.22 亿
其他应收款合计 13.32 亿 -17.9% 9.47 亿 11.78 亿 8.31 亿 21.42 亿 13.34 亿 17.77 亿 20.96 亿
存货 32.48 亿 -7.2% 51.6 亿 45.01 亿 39.37 亿 61.16 亿 26.01 亿 32.23 亿 34.46 亿
一年内到期的非流动资产 1.3 亿 -3.1% 5849.3 万 1.73 亿 9655.2 万 7351.4 万 1.58 亿 9655.2 万 5849.3 万
其他流动资产 12.77 亿 26.7% 13.27 亿 15.42 亿 16.37 亿 32.82 亿 18.02 亿 21.28 亿 25.92 亿
非流动资产合计 2107.78 亿 9.4% 1947.87 亿 1944.55 亿 1940.3 亿 1893.6 亿 2168.55 亿 2032.76 亿 2004.11 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 2.12 亿 9.8% 2.69 亿 1.55 亿 2.31 亿 2.54 亿 1.7 亿 2.31 亿 2.54 亿
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 7464.45 万 3.5% 7358.0 万 7088.1 万 7140.5 万 6182.8 万 3228.3 万 3275.2 万 -
长期股权投资 484.14 亿 8.4% 469.33 亿 437.91 亿 410.33 亿 373.7 亿 120.51 亿 117.6 亿 110.84 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 3.09 亿 -15.8% 2.63 亿 3.51 亿 3.7 亿 3.3 亿 3.23 亿 2.79 亿 2.8 亿
固定资产 1391.08 亿 9.7% 1292.74 亿 1316.6 亿 1257.48 亿 1229.87 亿 1615.96 亿 1538.72 亿 1439.87 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 108.34 亿 18.4% 69.31 亿 73.53 亿 148.43 亿 158.59 亿 235.43 亿 167.05 亿 264.89 亿
使用权资产 2.31 亿 -7.9% 1.75 亿 7736.0 万 6.38 亿 10.02 亿 22.91 亿 30.88 亿 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 78.56 亿 9.9% 75.1 亿 72.73 亿 72.72 亿 72.17 亿 122.15 亿 132.71 亿 138.45 亿
开发支出 495.6 万 - 189.7 万 221.7 万 - - - - -
商誉 3.74 亿 0.0% 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 4.41 亿 8.64 亿 9.52 亿 10.57 亿
长期待摊费用 6.05 亿 17.0% 6.26 亿 5.22 亿 - - - - -
递延所得税资产 19.38 亿 -20.5% 16.91 亿 25.1 亿 28.57 亿 23.29 亿 7.89 亿 6.54 亿 4.06 亿
其他非流动资产 7.51 亿 25.7% 6.66 亿 3.14 亿 5.93 亿 15.09 亿 29.8 亿 24.31 亿 30.09 亿
负债合计 1471.61 亿 7.5% 1377.97 亿 1396.57 亿 1528.34 亿 1452.94 亿 1461.76 亿 1508.21 亿 1593.87 亿
流动负债合计 723.69 亿 23.5% 651.29 亿 631.97 亿 630.92 亿 656.63 亿 617.52 亿 673.24 亿 764.22 亿
短期借款 274.7 亿 38.4% 278.91 亿 189.68 亿 279.85 亿 276.45 亿 222.78 亿 240.67 亿 270.37 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - - - - 6449.6 万
应付票据 22.94 亿 108.1% 19.28 亿 8.42 亿 32.35 亿 24.12 亿 6.85 亿 7.9 亿 5.74 亿
应付账款 96.17 亿 4.0% 90.32 亿 104.46 亿 133.79 亿 123.92 亿 173.14 亿 168.82 亿 187.12 亿
预收款项 1331.65 万 - 460.0 万 927.1 万 - - - - -
应付职工薪酬 5.9 亿 12.3% 1.87 亿 2.16 亿 2.15 亿 2.23 亿 2.56 亿 2.37 亿 2.39 亿
应交税费 13.82 亿 35.5% 7.43 亿 8.49 亿 12.03 亿 15.85 亿 18.53 亿 15.74 亿 16.17 亿
其他应付款合计 37.1 亿 25.9% 21.17 亿 24.24 亿 26.29 亿 28.37 亿 54.89 亿 51.57 亿 52.59 亿
一年内到期的非流动负债 227.86 亿 2.7% 191.82 亿 271.84 亿 123.23 亿 145.36 亿 118.39 亿 132.87 亿 143.03 亿
其他流动负债 35.91 亿 296.1% 13.86 亿 1.01 亿 9378.4 万 21.59 亿 9186.9 万 35.73 亿 72.26 亿
非流动负债合计 747.92 亿 -4.4% 726.69 亿 764.6 亿 897.42 亿 796.31 亿 844.24 亿 834.97 亿 829.65 亿
长期借款 516.52 亿 -14.3% 498.61 亿 616.01 亿 597.4 亿 566.82 亿 663.07 亿 646.24 亿 667.55 亿
应付债券 180.93 亿 39.3% 178.92 亿 97.94 亿 250.34 亿 175.12 亿 104.95 亿 104.86 亿 74.78 亿
长期应付款 1550.9 万 -46.1% 1453.2 万 2810.5 万 6954.2 万 1.17 亿 4.1 亿 5.67 亿 29.78 亿
长期应付职工薪酬 3575.75 万 391.6% 657.9 万 824.0 万 992.9 万 1507.8 万 1553.8 万 1690.7 万 1808.7 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.52 亿 32.3% 1.53 亿 1.47 亿 5973.3 万 6424.2 万 2.37 亿 1.28 亿 1.18 亿
递延所得税负债 10.89 亿 5.3% 10.32 亿 10.21 亿 9.35 亿 10.59 亿 15.91 亿 17.72 亿 18.1 亿
长期递延收益 36.1 亿 -3.1% 36.3 亿 38.13 亿 38.32 亿 38.55 亿 41.94 亿 38.44 亿 38.08 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 940.08 亿 10.9% 860.78 亿 833.8 亿 704.27 亿 736.44 亿 965.74 亿 790.55 亿 670.42 亿
实收资本（或股本） 109.2 亿 6.8% 102.28 亿 102.28 亿 98.7 亿 98.7 亿 98.63 亿 98.63 亿 98.63 亿
资本公积 164.7 亿 13.2% 151.77 亿 143.58 亿 129.49 亿 132.09 亿 150.78 亿 133.27 亿 134.76 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1.02 亿 -9.5% 1.72 亿 1.75 亿 9365.8 万 6662.2 万 -1297.8 万 -1877.8 万 -4040.5 万
专项储备 3.45 亿 -24.5% 1.26 亿 1.13 亿 2.73 亿 2.06 亿 2.9 亿 2.68 亿 2.26 亿
盈余公积 52.98 亿 9.3% 54.51 亿 50.41 亿 46.53 亿 43.24 亿 38.2 亿 33.89 亿 31.56 亿
未分配利润 120.63 亿 14.6% 111.62 亿 91.86 亿 81.06 亿 117.25 亿 207.02 亿 185.53 亿 166.06 亿
归属母公司股东权益合计 701.99 亿 -2.5% 673.35 亿 697.56 亿 594.92 亿 619.16 亿 743.84 亿 615.1 亿 523.96 亿
少数股东权益 238.08 亿 86.6% 187.44 亿 136.24 亿 109.35 亿 117.29 亿 221.9 亿 175.45 亿 146.46 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 2605.06 亿 0.2% 2599.97 亿 2199.52 亿 2238.75 亿 2218.31 亿 2222.2 亿 2214.85 亿 2230.36 亿 2213.78 亿 2260.18 亿 2231.66 亿 2232.6 亿 2183.15 亿 2166.03 亿 2138.92 亿 2189.39 亿 2182.48 亿 2109.3 亿 2338.93 亿 2427.5 亿 2289.65 亿 2278.32 亿 2289.55 亿 2298.76 亿 2276.72 亿 2269.56 亿 2249.12 亿 2264.29 亿 2180.29 亿 2163.85 亿 2160.99 亿
流动资产合计 318.59 亿 2.2% 311.78 亿 257.93 亿 290.88 亿 289.23 亿 292.03 亿 278.78 亿 285.82 亿 290.65 亿 324.77 亿 297.42 亿 292.3 亿 274.07 亿 269.06 亿 245.66 亿 295.79 亿 285.03 亿 284.44 亿 253.91 亿 258.95 亿 242.38 亿 254.07 亿 270.87 亿 266.0 亿 284.92 亿 287.34 亿 257.1 亿 260.18 亿 250.4 亿 246.02 亿 253.41 亿
货币资金 66.29 亿 -2.3% 67.85 亿 74.06 亿 58.51 亿 58.4 亿 55.28 亿 50.16 亿 54.55 亿 72.76 亿 68.05 亿 71.79 亿 62.82 亿 75.94 亿 58.29 亿 65.96 亿 60.91 亿 83.91 亿 83.94 亿 64.57 亿 69.54 亿 70.57 亿 61.51 亿 90.01 亿 65.88 亿 89.21 亿 92.51 亿 78.84 亿 67.41 亿 72.64 亿 67.77 亿 80.86 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 135.78 亿 11.8% 121.46 亿 101.98 亿 115.94 亿 118.01 亿 101.62 亿 116.5 亿 121.83 亿 111.2 亿 129.09 亿 127.25 亿 119.68 亿 110.68 亿 105.39 亿 84.96 亿 90.53 亿 76.44 亿 72.91 亿 110.58 亿 104.79 亿 100.35 亿 117.88 亿 109.47 亿 122.62 亿 109.69 亿 106.63 亿 103.44 亿 107.62 亿 101.24 亿 101.05 亿 104.94 亿
应收票据 948.1 万 -49.9% 1894.1 万 3202.1 万 3202.1 万 2992.5 万 2992.5 万 931.2 万 1470.1 万 2582.7 万 2582.7 万 2782.7 万 3012.7 万 - 619.4 万 - 394.0 万 739.3 万 739.3 万 - 2739.3 万 20.0 亿 32.02 亿 31.6 亿 16.46 亿 12.23 亿 11.81 亿 10.23 亿 11.59 亿 - 12.79 亿 16.05 亿
应收账款 135.68 亿 11.9% 121.27 亿 101.66 亿 115.62 亿 117.71 亿 101.32 亿 116.4 亿 121.69 亿 110.94 亿 128.84 亿 126.97 亿 119.38 亿 110.68 亿 105.33 亿 84.96 亿 90.49 亿 76.37 亿 72.84 亿 110.58 亿 104.52 亿 80.35 亿 85.86 亿 77.88 亿 106.16 亿 97.47 亿 94.82 亿 93.2 亿 96.03 亿 - 88.26 亿 88.89 亿
预付款项 52.3 亿 38.2% 37.83 亿 28.74 亿 40.19 亿 52.66 亿 45.2 亿 47.46 亿 31.85 亿 35.49 亿 35.92 亿 36.8 亿 37.29 亿 22.46 亿 19.22 亿 22.07 亿 20.67 亿 15.41 亿 8.66 亿 7.5 亿 8.85 亿 8.49 亿 6.88 亿 5.82 亿 5.26 亿 7.72 亿 5.43 亿 4.16 亿 3.22 亿 5.98 亿 3.72 亿 4.13 亿
其他应收款合计 14.34 亿 -21.3% 18.21 亿 12.07 亿 9.47 亿 12.31 亿 13.89 亿 11.05 亿 11.78 亿 20.15 亿 12.33 亿 8.85 亿 8.31 亿 8.22 亿 15.77 亿 15.27 亿 21.42 亿 14.86 亿 22.73 亿 13.82 亿 13.34 亿 16.77 亿 16.9 亿 18.27 亿 17.77 亿 20.49 亿 18.29 亿 19.51 亿 20.96 亿 17.76 亿 15.24 亿 15.06 亿
存货 34.05 亿 -29.0% 47.96 亿 33.03 亿 51.6 亿 30.91 亿 55.44 亿 32.09 亿 45.01 亿 39.09 亿 57.96 亿 29.65 亿 39.37 亿 32.64 亿 47.91 亿 22.15 亿 61.16 亿 26.63 亿 30.44 亿 19.44 亿 26.01 亿 28.07 亿 31.01 亿 26.95 亿 32.23 亿 37.19 亿 39.72 亿 25.37 亿 34.46 亿 30.2 亿 33.35 亿 22.97 亿
一年内到期的非流动资产 8810.8 万 50.7% 5848.5 万 5849.3 万 5849.3 万 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 9653.9 万 9653.9 万 9655.2 万 9655.2 万 5848.5 万 5848.5 万 5968.7 万 7351.4 万 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.58 亿 9653.9 万 9653.9 万 9655.2 万 9655.2 万 5848.5 万 5848.5 万 1.57 亿 5849.3 万 1.58 亿 1.58 亿 1.58 亿
其他流动资产 12.83 亿 -12.2% 14.61 亿 5.28 亿 13.27 亿 12.71 亿 15.79 亿 13.61 亿 15.42 亿 7.45 亿 14.03 亿 13.66 亿 16.37 亿 16.08 亿 13.24 亿 23.81 亿 32.82 亿 18.21 亿 13.76 亿 17.07 亿 18.02 亿 17.17 亿 18.92 亿 19.38 亿 21.28 亿 20.03 亿 24.18 亿 24.2 亿 25.92 亿 21.0 亿 23.31 亿 23.87 亿
非流动资产合计 2286.48 亿 -0.1% 2288.19 亿 1941.59 亿 1947.87 亿 1929.08 亿 1930.17 亿 1936.06 亿 1944.55 亿 1923.13 亿 1935.42 亿 1934.24 亿 1940.3 亿 1909.07 亿 1896.97 亿 1893.26 亿 1893.6 亿 1897.45 亿 1824.86 亿 2085.02 亿 2168.55 亿 2047.27 亿 2024.26 亿 2018.68 亿 2032.76 亿 1991.8 亿 1982.22 亿 1992.02 亿 2004.11 亿 1929.89 亿 1917.84 亿 1907.58 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.42 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 2.69 亿 -0.0% 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.65 亿 2.69 亿 2.54 亿 2.54 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.7 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.54 亿 - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 7499.2 万 4.1% 7202.2 万 7273.3 万 7358.0 万 7429.7 万 6971.0 万 7015.2 万 7088.1 万 6987.5 万 7038.5 万 7072.3 万 7140.5 万 7173.6 万 7242.4 万 7275.8 万 6182.8 万 6213.7 万 5494.3 万 5519.1 万 3228.3 万 3240.1 万 3251.8 万 3263.5 万 3275.2 万 - - - - - - -
长期股权投资 502.47 亿 0.1% 501.8 亿 481.09 亿 469.33 亿 465.81 亿 455.89 亿 449.36 亿 437.91 亿 427.19 亿 430.29 亿 422.05 亿 410.33 亿 405.68 亿 394.9 亿 384.27 亿 373.7 亿 371.73 亿 365.18 亿 121.94 亿 120.51 亿 119.55 亿 118.31 亿 119.2 亿 117.6 亿 115.42 亿 113.85 亿 112.5 亿 110.84 亿 113.24 亿 112.56 亿 110.21 亿
其他权益工具投资 1.32 亿 -1.4% 1.34 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 2.54 亿 1.1% 2.51 亿 2.63 亿 2.63 亿 3.65 亿 3.64 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.33 亿 3.45 亿 3.45 亿 3.3 亿 3.52 亿 3.36 亿 3.19 亿 3.23 亿 3.09 亿 2.92 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.93 亿 2.81 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 -
固定资产 1522.01 亿 -1.0% 1537.78 亿 1267.66 亿 1292.74 亿 1260.14 亿 1282.18 亿 1290.89 亿 1316.6 亿 1276.97 亿 1297.09 亿 1233.7 亿 1257.48 亿 1184.51 亿 1198.7 亿 1211.36 亿 1229.87 亿 1237.84 亿 1196.24 亿 1598.95 亿 1615.96 亿 1503.38 亿 1524.28 亿 1527.29 亿 1538.72 亿 1482.55 亿 1453.41 亿 1429.36 亿 1439.87 亿 1361.78 亿 1360.11 亿 1381.43 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.3 亿
在建工程 130.79 亿 11.4% 117.43 亿 79.29 亿 69.31 亿 85.89 亿 77.15 亿 80.19 亿 73.53 亿 97.05 亿 83.19 亿 155.45 亿 148.43 亿 200.07 亿 180.34 亿 166.26 亿 158.59 亿 152.5 亿 132.54 亿 170.33 亿 235.43 亿 221.05 亿 176.31 亿 166.01 亿 167.05 亿 173.45 亿 198.76 亿 219.28 亿 264.89 亿 270.86 亿 267.22 亿 200.17 亿
使用权资产 2.73 亿 41.9% 1.92 亿 1.5 亿 1.75 亿 1.89 亿 1.69 亿 1.88 亿 7736.0 万 3.12 亿 5.68 亿 6.03 亿 6.38 亿 6.75 亿 9.17 亿 9.6 亿 10.02 亿 10.01 亿 12.5 亿 22.78 亿 22.91 亿 23.77 亿 27.14 亿 29.03 亿 30.88 亿 34.22 亿 31.63 亿 44.2 亿 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 85.89 亿 -0.8% 86.56 亿 74.41 亿 75.1 亿 71.22 亿 71.81 亿 71.45 亿 72.73 亿 71.7 亿 72.27 亿 73.6 亿 72.72 亿 72.34 亿 71.27 亿 71.65 亿 72.17 亿 84.7 亿 82.47 亿 119.11 亿 122.15 亿 131.26 亿 132.35 亿 131.7 亿 132.71 亿 137.08 亿 135.86 亿 136.8 亿 138.45 亿 137.12 亿 133.86 亿 134.65 亿
开发支出 769.5 万 651.5% 102.4 万 201.4 万 189.7 万 221.7 万 221.7 万 221.7 万 221.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 3.74 亿 0.0% 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 3.74 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 4.41 亿 8.64 亿 8.64 亿 8.64 亿 8.64 亿 9.52 亿 9.52 亿 9.52 亿 9.52 亿 10.57 亿 10.57 亿 10.57 亿 10.57 亿 10.57 亿 10.57 亿 10.57 亿
长期待摊费用 6.41 亿 -3.4% 6.64 亿 6.53 亿 6.26 亿 5.68 亿 5.59 亿 5.14 亿 5.22 亿 4.66 亿 3.26 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 16.56 亿 -3.1% 17.08 亿 14.94 亿 16.91 亿 22.21 亿 22.33 亿 23.98 亿 25.1 亿 26.55 亿 27.49 亿 27.29 亿 28.57 亿 24.69 亿 23.87 亿 24.32 亿 23.29 亿 11.01 亿 8.06 亿 9.14 亿 7.89 亿 5.62 亿 5.94 亿 6.83 亿 6.54 亿 6.08 亿 5.32 亿 5.45 亿 4.06 亿 4.07 亿 3.32 亿 3.5 亿
其他非流动资产 8.51 亿 6.9% 7.96 亿 6.35 亿 6.66 亿 6.52 亿 3.86 亿 3.65 亿 3.14 亿 5.44 亿 5.68 亿 5.67 亿 5.93 亿 3.93 亿 7.42 亿 14.67 亿 15.09 亿 15.33 亿 13.77 亿 28.84 亿 29.8 亿 27.39 亿 24.85 亿 23.66 亿 24.31 亿 26.8 亿 27.33 亿 28.36 亿 30.09 亿 27.89 亿 25.84 亿 24.65 亿
负债合计 1573.64 亿 -3.5% 1629.98 亿 1327.47 亿 1377.97 亿 1369.58 亿 1362.27 亿 1337.38 亿 1396.57 亿 1367.18 亿 1459.5 亿 1482.52 亿 1528.34 亿 1448.71 亿 1436.34 亿 1399.26 亿 1452.94 亿 1339.74 亿 1222.3 亿 1389.56 亿 1461.76 亿 1395.98 亿 1399.41 亿 1417.7 亿 1508.21 亿 1539.23 亿 1560.64 亿 1570.82 亿 1593.87 亿 1552.74 亿 1596.76 亿 1597.95 亿
流动负债合计 818.71 亿 -2.0% 835.33 亿 653.59 亿 651.29 亿 628.67 亿 666.86 亿 650.86 亿 631.97 亿 543.32 亿 564.49 亿 508.42 亿 630.92 亿 585.02 亿 591.72 亿 545.54 亿 656.63 亿 603.52 亿 594.6 亿 553.65 亿 617.52 亿 566.0 亿 571.43 亿 606.71 亿 673.24 亿 703.49 亿 739.24 亿 744.5 亿 764.22 亿 656.12 亿 734.09 亿 730.7 亿
短期借款 337.7 亿 -6.2% 360.2 亿 288.33 亿 278.91 亿 211.71 亿 222.88 亿 188.76 亿 189.68 亿 185.37 亿 215.0 亿 228.2 亿 279.85 亿 267.88 亿 265.7 亿 235.63 亿 276.45 亿 205.69 亿 217.93 亿 212.15 亿 222.78 亿 210.84 亿 227.3 亿 243.92 亿 240.67 亿 252.69 亿 242.34 亿 250.91 亿 270.37 亿 290.1 亿 260.12 亿 256.01 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6449.6 万 6449.6 万 6997.2 万 6997.2 万 -
应付票据 34.05 亿 31.6% 25.88 亿 13.92 亿 19.28 亿 11.84 亿 8.97 亿 5.35 亿 8.42 亿 10.21 亿 20.17 亿 22.33 亿 32.35 亿 34.93 亿 30.28 亿 27.24 亿 24.12 亿 12.21 亿 7.53 亿 2.04 亿 6.85 亿 4.79 亿 4.08 亿 4.56 亿 7.9 亿 8.42 亿 7.34 亿 - 5.74 亿 - 9.86 亿 14.54 亿
应付账款 101.81 亿 -4.5% 106.57 亿 71.85 亿 90.32 亿 90.52 亿 86.69 亿 98.9 亿 104.46 亿 94.45 亿 116.78 亿 123.82 亿 133.79 亿 104.38 亿 106.93 亿 101.85 亿 123.92 亿 114.21 亿 118.76 亿 160.31 亿 173.14 亿 148.19 亿 157.94 亿 157.4 亿 168.82 亿 172.35 亿 181.23 亿 - 187.12 亿 - 150.12 亿 166.16 亿
预收款项 1441.5 万 1185.9% 112.1 万 174.2 万 460.0 万 1221.8 万 696.9 万 1007.7 万 927.1 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.31 亿
应付职工薪酬 6.09 亿 155.5% 2.38 亿 5.16 亿 1.87 亿 5.71 亿 2.99 亿 4.66 亿 2.16 亿 4.8 亿 4.81 亿 3.69 亿 2.15 亿 2.36 亿 2.31 亿 2.12 亿 2.23 亿 4.25 亿 4.04 亿 4.22 亿 2.56 亿 10.45 亿 5.8 亿 5.07 亿 2.37 亿 7.93 亿 7.74 亿 5.33 亿 2.39 亿 5.08 亿 2.28 亿 2.28 亿
应交税费 15.07 亿 76.3% 8.55 亿 8.29 亿 7.43 亿 12.57 亿 7.86 亿 8.48 亿 8.49 亿 7.82 亿 9.74 亿 9.93 亿 12.03 亿 10.54 亿 11.71 亿 9.9 亿 15.85 亿 11.41 亿 12.84 亿 16.02 亿 18.53 亿 14.82 亿 14.89 亿 15.61 亿 15.74 亿 13.15 亿 11.6 亿 14.69 亿 16.17 亿 11.94 亿 9.82 亿 10.82 亿
其他应付款合计 42.04 亿 -19.8% 52.41 亿 41.38 亿 21.17 亿 32.16 亿 39.3 亿 22.32 亿 24.24 亿 26.79 亿 48.9 亿 24.72 亿 26.29 亿 28.2 亿 53.07 亿 26.04 亿 28.37 亿 56.69 亿 105.55 亿 52.79 亿 54.89 亿 50.63 亿 67.11 亿 49.37 亿 51.57 亿 53.5 亿 60.77 亿 52.09 亿 52.59 亿 48.99 亿 52.24 亿 50.52 亿
一年内到期的非流动负债 219.33 亿 -2.4% 224.79 亿 198.55 亿 191.82 亿 236.39 亿 270.24 亿 310.61 亿 271.84 亿 207.19 亿 143.06 亿 89.4 亿 123.23 亿 130.41 亿 117.59 亿 138.2 亿 145.36 亿 120.54 亿 111.32 亿 101.56 亿 118.39 亿 100.33 亿 86.21 亿 120.16 亿 132.87 亿 120.36 亿 128.66 亿 134.41 亿 143.03 亿 76.56 亿 156.89 亿 134.07 亿
其他流动负债 55.46 亿 9.0% 50.87 亿 23.28 亿 13.86 亿 16.37 亿 15.4 亿 2.51 亿 1.01 亿 1.77 亿 4831.4 万 5406.8 万 9378.4 万 1.07 亿 3680.9 万 7046.1 万 21.59 亿 60.62 亿 4319.4 万 5067.6 万 9186.9 万 18.22 亿 3.16 亿 5.82 亿 35.73 亿 70.74 亿 96.9 亿 96.45 亿 72.26 亿 60.45 亿 89.53 亿 94.0 亿
非流动负债合计 754.93 亿 -5.0% 794.65 亿 673.88 亿 726.69 亿 740.91 亿 695.42 亿 686.51 亿 764.6 亿 823.86 亿 895.01 亿 974.1 亿 897.42 亿 863.69 亿 844.62 亿 853.73 亿 796.31 亿 736.21 亿 627.71 亿 835.91 亿 844.24 亿 829.98 亿 827.97 亿 810.99 亿 834.97 亿 835.74 亿 821.4 亿 826.31 亿 829.65 亿 896.62 亿 862.67 亿 867.25 亿
长期借款 478.69 亿 -5.1% 504.52 亿 446.71 亿 498.61 亿 554.35 亿 587.97 亿 582.45 亿 616.01 亿 650.9 亿 654.48 亿 675.64 亿 597.4 亿 562.24 亿 558.23 亿 581.05 亿 566.82 亿 507.81 亿 498.54 亿 655.17 亿 663.07 亿 648.62 亿 626.71 亿 626.32 亿 646.24 亿 667.86 亿 650.71 亿 662.59 亿 667.55 亿 741.04 亿 709.31 亿 685.54 亿
应付债券 224.94 亿 -5.9% 238.92 亿 178.93 亿 178.92 亿 136.93 亿 57.96 亿 52.96 亿 97.94 亿 122.92 亿 190.88 亿 249.42 亿 250.34 亿 250.28 亿 235.19 亿 220.11 亿 175.12 亿 170.06 亿 69.98 亿 104.96 亿 104.95 亿 104.95 亿 124.89 亿 104.87 亿 104.86 亿 84.84 亿 84.82 亿 74.8 亿 74.78 亿 74.75 亿 74.73 亿 100.62 亿
长期应付款 1646.8 万 0.9% 1631.9 万 1263.7 万 1453.2 万 1455.0 万 1453.2 万 2766.7 万 2810.5 万 4297.7 万 3515.8 万 6954.2 万 6954.2 万 7636.9 万 8159.6 万 9480.5 万 1.17 亿 1.26 亿 1.3 亿 3.83 亿 4.1 亿 4.2 亿 4.45 亿 3.96 亿 5.67 亿 5.68 亿 5.69 亿 5.56 亿 29.78 亿 24.45 亿 23.56 亿 25.34 亿
长期应付职工薪酬 6507.7 万 -2.5% 6674.3 万 657.9 万 657.9 万 643.8 万 643.8 万 824.0 万 824.0 万 810.9 万 810.9 万 992.9 万 992.9 万 1188.6 万 1188.6 万 1507.8 万 1507.8 万 1291.6 万 1291.6 万 1553.8 万 1553.8 万 1808.7 万 1808.7 万 1690.7 万 1690.7 万 1743.0 万 1743.0 万 1808.7 万 1808.7 万 1983.5 万 1983.5 万 2048.4 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 621.5 万
预计负债 1.53 亿 -3.8% 1.59 亿 1.56 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.46 亿 1.47 亿 7881.0 万 6963.1 万 6340.0 万 5973.3 万 5717.7 万 5706.9 万 6424.2 万 6424.2 万 1.27 亿 1.27 亿 2.37 亿 2.37 亿 1.86 亿 1.71 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.12 亿
递延所得税负债 11.06 亿 -1.5% 11.23 亿 10.11 亿 10.32 亿 10.72 亿 10.12 亿 10.33 亿 10.21 亿 9.96 亿 9.89 亿 8.61 亿 9.35 亿 9.86 亿 9.53 亿 10.06 亿 10.59 亿 15.16 亿 15.28 亿 15.71 亿 15.91 亿 16.68 亿 16.92 亿 17.44 亿 17.72 亿 16.82 亿 17.14 亿 17.91 亿 18.1 亿 18.43 亿 18.58 亿 18.97 亿
长期递延收益 35.96 亿 -1.5% 36.51 亿 35.57 亿 36.3 亿 36.24 亿 36.67 亿 37.52 亿 38.13 亿 38.26 亿 38.09 亿 38.46 亿 38.32 亿 38.59 亿 38.02 亿 38.25 亿 38.55 亿 37.01 亿 36.93 亿 41.56 亿 41.94 亿 40.92 亿 39.29 亿 38.62 亿 38.44 亿 38.27 亿 37.42 亿 37.57 亿 38.08 亿 36.6 亿 35.15 亿 35.4 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 1031.42 亿 6.3% 969.99 亿 872.05 亿 860.78 亿 848.73 亿 859.92 亿 877.47 亿 833.8 亿 846.59 亿 800.68 亿 749.14 亿 704.27 亿 734.44 亿 729.69 亿 739.66 亿 736.44 亿 842.74 亿 887.0 亿 949.37 亿 965.74 亿 893.67 亿 878.92 亿 871.85 亿 790.55 亿 737.49 亿 708.92 亿 678.31 亿 670.42 亿 627.55 亿 567.09 亿 563.04 亿
实收资本（或股本） 116.12 亿 6.5% 109.06 亿 102.28 亿 102.28 亿 102.28 亿 102.28 亿 102.28 亿 102.28 亿 102.28 亿 102.28 亿 98.94 亿 98.7 亿 98.7 亿 98.7 亿 98.7 亿 98.7 亿 98.7 亿 98.63 亿 98.63 亿 98.63 亿 98.63 亿 98.63 亿 98.63 亿 98.63 亿 98.63 亿 98.63 亿 98.63 亿 98.63 亿 98.63 亿 98.63 亿 98.63 亿
资本公积 182.02 亿 11.8% 162.77 亿 152.38 亿 151.77 亿 147.39 亿 147.4 亿 143.58 亿 143.58 亿 143.74 亿 143.72 亿 130.35 亿 129.49 亿 131.04 亿 131.04 亿 131.06 亿 132.09 亿 115.1 亿 134.09 亿 135.43 亿 150.78 亿 135.41 亿 135.41 亿 133.71 亿 133.27 亿 131.64 亿 132.28 亿 131.6 亿 134.76 亿 131.72 亿 131.67 亿 131.5 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 6821.7 万 -2.6% 7005.2 万 1.72 亿 1.72 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.75 亿 1.75 亿 8967.1 万 8967.1 万 9365.8 万 9365.8 万 6666.2 万 6666.2 万 6662.2 万 6662.2 万 -1903.3 万 -1903.3 万 -1297.9 万 -1297.8 万 -1618.3 万 -1618.3 万 -1877.8 万 -1877.8 万 -1896.1 万 -1896.1 万 -4040.5 万 -4040.5 万 -3333.4 万 -3333.4 万 -2504.3 万
专项储备 3.65 亿 10.2% 3.32 亿 2.64 亿 1.26 亿 3.25 亿 3.39 亿 2.7 亿 1.13 亿 5.89 亿 4.84 亿 4.48 亿 2.73 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.91 亿 3.03 亿 2.78 亿 2.9 亿 3.48 亿 3.22 亿 2.84 亿 2.68 亿 2.71 亿 2.44 亿 2.2 亿 2.26 亿 3.0 亿 2.8 亿 2.06 亿
盈余公积 55.55 亿 0.0% 55.55 亿 54.51 亿 54.51 亿 50.41 亿 50.41 亿 50.41 亿 50.41 亿 46.53 亿 46.53 亿 46.53 亿 46.53 亿 43.34 亿 43.34 亿 43.22 亿 43.24 亿 38.2 亿 38.2 亿 38.2 亿 38.2 亿 33.89 亿 33.89 亿 33.89 亿 33.89 亿 31.56 亿 31.56 亿 31.56 亿 31.56 亿 30.8 亿 30.8 亿 30.8 亿
未分配利润 128.79 亿 11.7% 115.35 亿 129.21 亿 111.62 亿 112.47 亿 103.7 亿 107.98 亿 91.86 亿 98.02 亿 81.58 亿 90.12 亿 81.06 亿 109.92 亿 105.42 亿 121.08 亿 117.25 亿 190.4 亿 202.67 亿 208.79 亿 207.02 亿 200.76 亿 190.62 亿 195.32 亿 185.53 亿 180.63 亿 173.32 亿 172.22 亿 166.06 亿 168.36 亿 162.98 亿 161.77 亿
归属母公司股东权益合计 696.81 亿 7.7% 646.75 亿 663.2 亿 673.35 亿 707.18 亿 718.54 亿 736.79 亿 697.56 亿 732.94 亿 688.36 亿 638.45 亿 594.92 亿 619.69 亿 614.68 亿 623.62 亿 619.16 亿 693.93 亿 720.87 亿 732.26 亿 743.84 亿 681.96 亿 671.06 亿 677.21 亿 615.1 亿 585.01 亿 557.61 亿 527.99 亿 523.96 亿 482.01 亿 426.54 亿 424.5 亿
少数股东权益 334.61 亿 3.5% 323.25 亿 208.85 亿 187.44 亿 141.56 亿 141.38 亿 140.69 亿 136.24 亿 113.65 亿 112.32 亿 110.69 亿 109.35 亿 114.74 亿 115.01 亿 116.04 亿 117.29 亿 148.81 亿 166.13 亿 217.1 亿 221.9 亿 211.71 亿 207.86 亿 194.64 亿 175.45 亿 152.47 亿 151.3 亿 150.32 亿 146.46 亿 145.54 亿 140.54 亿 138.53 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 273.35 亿 99.8% 163.36 亿 132.52 亿 96.54 亿 -64.01 亿 264.66 亿 213.77 亿 179.87 亿
经营活动现金流入小计 1490.0 亿 16.8% 1322.66 亿 1349.51 亿 1269.05 亿 1198.19 亿 1092.35 亿 1072.57 亿 1039.82 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1408.61 亿 13.9% 1285.6 亿 1305.78 亿 1196.54 亿 1150.68 亿 1052.67 亿 1044.41 亿 1015.98 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.11 亿 -64.7% 1.46 亿 6.26 亿 32.58 亿 2.13 亿 1.31 亿 1.16 亿 3860.4 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 80.28 亿 125.8% 35.59 亿 37.48 亿 39.92 亿 45.38 亿 38.37 亿 27.01 亿 23.46 亿
经营活动现金流出小计 1216.65 亿 6.8% 1159.29 亿 1217.0 亿 1172.5 亿 1262.2 亿 827.7 亿 858.8 亿 859.95 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 941.18 亿 -0.6% 958.36 亿 1039.3 亿 1002.71 亿 1085.19 亿 669.04 亿 728.33 亿 740.32 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 103.17 亿 19.8% 85.77 亿 81.62 亿 73.4 亿 71.42 亿 65.79 亿 61.72 亿 55.07 亿
支付的各项税款 77.63 亿 37.5% 62.01 亿 48.48 亿 44.69 亿 46.38 亿 58.89 亿 48.4 亿 47.31 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 94.67 亿 92.1% 53.15 亿 47.59 亿 51.7 亿 59.21 亿 33.97 亿 20.35 亿 17.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -118.06 亿 -57.3% -77.11 亿 -92.92 亿 -85.09 亿 -63.44 亿 -185.61 亿 -147.86 亿 -164.83 亿
投资活动现金流入小计 17.5 亿 -16.7% 18.66 亿 17.5 亿 24.33 亿 153.01 亿 12.68 亿 6.83 亿 11.96 亿
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 2.7 亿 9641.2 万 1.7 亿 57.92 亿 3.09 亿 7328.0 万 3.51 亿
取得投资收益收到的现金 7.56 亿 -44.8% 11.69 亿 8.58 亿 11.06 亿 19.16 亿 4.76 亿 3.09 亿 3.97 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.03 亿 70.6% 1.47 亿 1.34 亿 7645.4 万 1.31 亿 2.68 亿 1.51 亿 6253.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 5804.2 万 415.9 万 - 66.84 亿 750.9 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 2.6 亿 -43.0% 2.22 亿 6.58 亿 10.82 亿 7.79 亿 2.07 亿 1.5 亿 3.85 亿
投资活动现金流出小计 135.56 亿 41.1% 95.77 亿 110.42 亿 109.42 亿 216.46 亿 198.29 亿 154.69 亿 176.78 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 129.43 亿 44.8% 90.68 亿 104.88 亿 104.23 亿 132.5 亿 191.61 亿 150.89 亿 172.62 亿
投资支付的现金 3.87 亿 -11.4% 3.82 亿 3.67 亿 2.0 亿 80.4 亿 4.42 亿 2.77 亿 1.81 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 1718.2 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.52 亿 -28.5% 1.27 亿 1.7 亿 3.2 亿 3.56 亿 2.26 亿 1.03 亿 2.35 亿
筹资活动现金流入小计 1953.59 亿 90.7% 1197.37 亿 1146.14 亿 1078.31 亿 1112.99 亿 809.32 亿 856.51 亿 889.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -157.13 亿 -108.5% -81.75 亿 -46.97 亿 -11.83 亿 119.22 亿 -77.08 亿 -68.27 亿 -22.42 亿
吸收投资收到的现金 265.58 亿 462.5% 71.58 亿 222.89 亿 75.14 亿 49.18 亿 117.57 亿 94.28 亿 94.79 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1688.01 亿 72.8% 1125.79 亿 923.24 亿 1003.18 亿 1061.31 亿 689.55 亿 762.23 亿 794.72 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 150.0 万 - 2.5 亿 2.19 亿 - -
筹资活动现金流出小计 2110.72 亿 92.0% 1279.11 亿 1193.11 亿 1090.14 亿 993.77 亿 886.4 亿 924.78 亿 911.93 亿
偿还债务所支付的现金 1975.75 亿 91.7% 1203.44 亿 1122.26 亿 1010.01 亿 814.31 亿 802.02 亿 843.49 亿 843.86 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 86.88 亿 29.8% 74.34 亿 69.19 亿 78.33 亿 89.34 亿 81.71 亿 74.91 亿 66.99 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 48.08 亿 2604.4% 1.33 亿 1.67 亿 1.8 亿 90.12 亿 2.66 亿 6.38 亿 1.08 亿
汇率变动对现金的影响 2000.0 - 0.0 - - -5.3 万 - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.84 亿 86.5% 4.51 亿 -7.37 亿 -3745.2 万 -8.24 亿 1.97 亿 -2.36 亿 -7.37 亿
期初现金及现金等价物余额 250.21 亿 13.1% 51.7 亿 59.08 亿 59.45 亿 67.69 亿 65.72 亿 67.01 亿 74.39 亿
期末现金及现金等价物余额 258.47 亿 24.5% 56.21 亿 51.7 亿 59.08 亿 59.45 亿 67.69 亿 64.66 亿 67.01 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 75.15 亿 17.5% 63.97 亿 90.65 亿 43.58 亿 49.96 亿 26.13 亿 43.69 亿 17.02 亿 78.26 亿 12.79 亿 24.45 亿 2.29 亿 42.08 亿 11.78 亿 40.4 亿 -123.67 亿 -7.95 亿 25.06 亿 42.55 亿 65.17 亿 84.0 亿 51.05 亿 64.44 亿 64.96 亿 55.12 亿 31.12 亿 62.56 亿 43.21 亿 61.99 亿 21.01 亿 53.67 亿
经营活动现金流入小计 417.41 亿 1.9% 409.49 亿 310.23 亿 352.86 亿 339.33 亿 284.08 亿 346.39 亿 305.71 亿 380.72 亿 322.97 亿 340.11 亿 322.26 亿 354.2 亿 275.97 亿 316.62 亿 308.11 亿 283.04 亿 292.83 亿 314.21 亿 316.92 亿 295.19 亿 218.51 亿 261.73 亿 302.49 亿 273.0 亿 232.61 亿 264.47 亿 291.37 亿 279.06 亿 207.14 亿 262.24 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 392.53 亿 0.3% 391.5 亿 287.95 亿 336.64 亿 333.76 亿 278.75 亿 336.46 亿 287.85 亿 372.43 亿 315.8 亿 329.71 亿 310.19 亿 335.76 亿 242.47 亿 308.12 亿 291.38 亿 278.71 亿 273.99 亿 306.6 亿 304.35 亿 283.78 亿 206.98 亿 257.56 亿 296.56 亿 261.18 亿 225.61 亿 261.05 亿 281.4 亿 270.69 亿 203.91 亿 259.98 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4373.6 万 -31.0% 6336.8 万 3972.2 万 -3625.6 万 6685.6 万 8680.1 万 2900.8 万 1.31 亿 2.59 亿 9787.2 万 1.38 亿 3.78 亿 7.03 亿 21.69 亿 881.4 万 7295.8 万 5262.6 万 7006.4 万 1775.7 万 9347.4 万 1515.8 万 2259.7 万 12.1 万 6917.5 万 1581.9 万 2422.7 万 637.1 万 -86.2 万 2086.2 万 385.6 万 1474.8 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 24.45 亿 40.8% 17.36 亿 21.89 亿 16.59 亿 4.9 亿 4.46 亿 9.64 亿 16.56 亿 5.7 亿 6.2 亿 9.02 亿 8.29 亿 11.42 亿 11.81 亿 8.41 亿 16.0 亿 3.8 亿 18.14 亿 7.44 亿 11.63 亿 11.26 亿 11.31 亿 4.17 亿 5.23 亿 11.66 亿 6.76 亿 3.35 亿 9.98 亿 8.17 亿 3.19 亿 2.12 亿
经营活动现金流出小计 342.27 亿 -0.9% 345.52 亿 219.58 亿 309.28 亿 289.37 亿 257.95 亿 302.69 亿 288.69 亿 302.46 亿 310.18 亿 315.66 亿 319.97 亿 312.12 亿 264.19 亿 276.23 亿 431.78 亿 290.99 亿 267.77 亿 271.67 亿 251.75 亿 211.2 亿 167.46 亿 197.29 亿 237.52 亿 217.88 亿 201.49 亿 201.9 亿 248.17 亿 217.07 亿 186.13 亿 208.57 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 267.77 亿 -23.0% 347.71 亿 93.87 亿 231.83 亿 247.25 亿 221.07 亿 258.21 亿 220.3 亿 261.43 亿 277.28 亿 280.29 亿 276.62 亿 274.74 亿 209.92 亿 241.43 亿 396.82 亿 244.52 亿 217.17 亿 226.68 亿 206.09 亿 171.77 亿 133.76 亿 157.42 亿 197.53 亿 188.87 亿 171.37 亿 170.55 亿 215.24 亿 185.21 亿 160.36 亿 179.51 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 24.66 亿 -10.2% 27.47 亿 20.11 亿 30.92 亿 18.85 亿 17.39 亿 18.61 亿 31.29 亿 17.38 亿 15.56 亿 17.39 亿 26.09 亿 16.71 亿 14.26 亿 16.35 亿 23.68 亿 16.21 亿 14.86 亿 16.67 亿 24.61 亿 14.83 亿 12.95 亿 13.41 亿 23.66 亿 13.18 亿 11.58 亿 13.3 亿 21.94 亿 11.11 亿 10.5 亿 11.52 亿
支付的各项税款 22.65 亿 5.1% 21.55 亿 15.19 亿 18.26 亿 15.05 亿 13.72 亿 15.0 亿 12.69 亿 12.6 亿 11.19 亿 12.0 亿 11.3 亿 13.46 亿 8.63 亿 11.3 亿 2.08 亿 9.75 亿 15.62 亿 18.93 亿 12.21 亿 16.01 亿 14.57 亿 16.11 亿 8.58 亿 10.56 亿 14.72 亿 14.54 亿 9.91 亿 12.8 亿 11.54 亿 13.05 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 27.19 亿 153.1% -51.21 亿 90.42 亿 28.27 亿 8.23 亿 5.77 亿 10.88 亿 24.41 亿 11.05 亿 6.15 亿 5.99 亿 5.96 亿 7.22 亿 31.38 亿 7.14 亿 9.19 亿 20.51 亿 20.13 亿 9.39 亿 8.84 亿 8.59 亿 6.19 亿 10.36 亿 7.75 亿 5.27 亿 3.83 亿 3.51 亿 1.07 亿 7.95 亿 3.73 亿 4.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -30.45 亿 10.2% -33.9 亿 -19.76 亿 -33.95 亿 -16.94 亿 -14.13 亿 -12.09 亿 -31.9 亿 -20.61 亿 -24.32 亿 -16.09 亿 -38.11 亿 -18.86 亿 -14.46 亿 -13.65 亿 36.61 亿 -39.12 亿 -29.23 亿 -31.71 亿 -70.75 亿 -52.94 亿 -39.52 亿 -22.39 亿 -77.98 亿 -28.49 亿 -11.73 亿 -29.66 亿 -54.75 亿 -38.88 亿 -35.93 亿 -35.26 亿
投资活动现金流入小计 5.14 亿 6.6% 4.82 亿 1.04 亿 6.51 亿 3.34 亿 4.6 亿 4.22 亿 8.84 亿 4.32 亿 2.39 亿 1.95 亿 1.48 亿 7.67 亿 6.61 亿 8.58 亿 90.57 亿 9.17 亿 52.32 亿 9510.1 万 6.7 亿 1.8 亿 3.19 亿 9812.0 万 1.97 亿 1.02 亿 2.75 亿 1.09 亿 4.28 亿 3.42 亿 3.12 亿 1.14 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 9225.3 万 - - - 5841.2 万 1440.1 万 8185.3 万 1500.0 万 57.84 亿 324.7 万 - - 2.96 亿 0.0 263.7 万 1031.2 万 6196.2 万 831.8 万 - - 1.71 亿 7100.0 万 1.03 亿 590.0 万
取得投资收益收到的现金 4.61 亿 470.1% 8084.3 万 429.3 万 2.1 亿 2.94 亿 2.64 亿 4.01 亿 4.13 亿 4.09 亿 1296.6 万 2229.4 万 4931.1 万 6.86 亿 1310.5 万 3.58 亿 6.45 亿 2.2 亿 10.34 亿 1702.3 万 1.69 亿 6985.7 万 2.07 亿 3065.7 万 5714.1 万 1913.1 万 2.07 亿 2521.4 万 9128.2 万 8372.1 万 1.62 亿 6017.5 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1783.4 万 -79.9% 8886.0 万 1393.1 万 8193.9 万 313.5 万 6053.5 万 98.6 万 5406.0 万 441.8 万 7112.0 万 436.6 万 -303.1 万 328.7 万 813.3 万 6806.5 万 1.18 亿 47.8 万 1157.1 万 106.5 万 1.84 亿 3494.6 万 3080.1 万 1865.8 万 2993.2 万 3469.9 万 4014.9 万 4659.7 万 3016.0 万 192.9 万 1179.5 万 1865.4 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 22.62 亿 4.76 亿 - - 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3454.2 万 -33.6% 5205.5 万 8546.6 万 8768.2 万 3662.5 万 7741.6 万 2045.0 万 3.21 亿 1442.0 万 1.55 亿 1.68 亿 4289.3 万 6359.6 万 5.58 亿 4.18 亿 2.47 亿 2.18 亿 2.36 亿 7701.3 万 2188.0 万 6781.7 万 7907.2 万 3849.3 万 4778.8 万 3992.1 万 2463.7 万 3736.9 万 1.36 亿 1.86 亿 3492.9 万 2907.1 万
投资活动现金流出小计 35.59 亿 -8.1% 38.72 亿 20.8 亿 40.46 亿 20.28 亿 18.72 亿 16.31 亿 40.75 亿 24.93 亿 26.71 亿 18.04 亿 39.59 亿 26.53 亿 21.07 亿 22.24 亿 53.96 亿 48.3 亿 81.55 亿 32.66 亿 77.45 亿 54.74 亿 42.72 亿 23.37 亿 79.95 亿 29.51 亿 14.48 亿 30.75 亿 59.03 亿 42.3 亿 39.05 亿 36.4 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33.73 亿 -9.7% 37.36 亿 20.32 亿 38.02 亿 18.56 亿 18.08 亿 16.01 亿 36.76 亿 24.54 亿 25.78 亿 17.8 亿 37.71 亿 25.56 亿 21.02 亿 19.94 亿 48.94 亿 23.93 亿 27.79 亿 31.85 亿 74.99 亿 53.08 亿 40.24 亿 23.3 亿 78.27 亿 29.2 亿 14.43 亿 29.0 亿 57.98 亿 40.85 亿 38.72 亿 35.06 亿
投资支付的现金 1.75 亿 - 0.0 0.0 2.12 亿 1.56 亿 - - 2.81 亿 1230.8 万 - - 9541.9 万 7420.1 万 0.0 3000.0 万 1.92 亿 24.22 亿 53.62 亿 6341.6 万 1.67 亿 8096.1 万 - - 8742.5 万 1695.4 万 30.0 万 1.73 亿 1.61 亿 900.1 万 887.5 万 287.8 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 222.8 万 600.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1127.2 万 -81.7% 6174.9 万 4773.5 万 3103.4 万 1556.8 万 5092.3 万 2997.5 万 1.16 亿 2074.2 万 1023.7 万 2331.4 万 9195.2 万 2285.7 万 524.5 万 2.0 亿 3.1 亿 1465.2 万 1360.1 万 1763.0 万 7890.3 万 8509.7 万 5518.2 万 676.8 万 7973.0 万 1499.1 万 518.7 万 303.1 万 -5571.6 万 1.36 亿 2347.0 万 1.31 亿
筹资活动现金流入小计 520.6 亿 -16.2% 621.07 亿 373.75 亿 438.16 亿 285.22 亿 271.71 亿 202.28 亿 264.96 亿 271.25 亿 265.56 亿 344.36 亿 313.36 亿 286.97 亿 266.11 亿 211.87 亿 425.44 亿 315.05 亿 236.32 亿 136.19 亿 181.68 亿 168.33 亿 224.94 亿 234.37 亿 251.69 亿 227.04 亿 171.76 亿 206.02 亿 235.45 亿 228.1 亿 235.11 亿 190.86 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -45.97 亿 1.3% -46.56 亿 -55.0 亿 -9.6 亿 -29.5 亿 -6.43 亿 -36.21 亿 -3.21 亿 -53.08 亿 7.73 亿 1.59 亿 21.72 亿 -5.52 亿 -4.89 亿 -23.15 亿 63.43 亿 43.64 亿 25.02 亿 -12.87 亿 2.8 亿 -22.1 亿 -39.84 亿 -17.95 亿 -10.93 亿 -30.87 亿 -5.04 亿 -21.42 亿 6.32 亿 -16.72 亿 1.64 亿 -13.65 亿
吸收投资收到的现金 78.49 亿 16.0% 67.67 亿 68.85 亿 50.56 亿 3540.0 万 6260.0 万 20.04 亿 26.19 亿 80.57 亿 45.78 亿 70.35 亿 35.14 亿 15.0 亿 - - 15.94 亿 30.15 亿 7716.3 万 2.33 亿 35.73 亿 1.18 亿 15.17 亿 65.5 亿 43.22 亿 20.2 亿 30.51 亿 3548.2 万 40.73 亿 52.0 亿 1.25 亿 8195.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 442.11 亿 -20.1% 553.4 亿 304.9 亿 387.6 亿 284.86 亿 271.08 亿 182.23 亿 238.76 亿 190.68 亿 219.79 亿 274.01 亿 278.22 亿 271.97 亿 241.11 亿 211.87 亿 409.5 亿 284.9 亿 234.05 亿 132.86 亿 144.76 亿 166.15 亿 209.77 亿 168.87 亿 208.48 亿 206.84 亿 141.25 亿 205.67 亿 194.72 亿 176.1 亿 233.86 亿 190.04 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1.5 亿 1.0 亿 1.19 亿 - - - - - - - - - - 15.4 万
筹资活动现金流出小计 566.57 亿 -15.1% 667.63 亿 428.75 亿 447.76 亿 314.72 亿 278.14 亿 238.49 亿 268.17 亿 324.34 亿 257.83 亿 342.78 亿 291.64 亿 292.49 亿 271.0 亿 235.01 亿 362.01 亿 271.4 亿 211.3 亿 149.06 亿 178.87 亿 190.43 亿 264.78 亿 252.32 亿 262.63 亿 257.91 亿 176.8 亿 227.45 亿 229.13 亿 244.82 亿 233.48 亿 204.51 亿
偿还债务所支付的现金 514.07 亿 -16.4% 614.6 亿 417.86 亿 429.22 亿 283.2 亿 267.0 亿 224.02 亿 256.59 亿 289.37 亿 246.9 亿 329.39 亿 276.98 亿 253.31 亿 257.81 亿 221.92 亿 321.19 亿 195.85 亿 161.62 亿 135.65 亿 159.16 亿 157.92 亿 246.72 亿 238.22 亿 246.7 亿 225.08 亿 159.18 亿 212.53 亿 214.44 亿 224.35 亿 214.66 亿 190.41 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38.47 亿 88.2% 20.44 亿 9.9 亿 18.08 亿 31.01 亿 10.83 亿 14.42 亿 10.67 亿 34.55 亿 10.62 亿 13.35 亿 13.65 亿 38.96 亿 13.1 亿 12.62 亿 19.57 亿 39.22 亿 18.25 亿 12.3 亿 18.27 亿 32.26 亿 17.2 亿 13.99 亿 15.27 亿 27.83 亿 17.27 亿 14.54 亿 14.19 亿 20.26 亿 18.59 亿 13.96 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 14.03 亿 -56.9% 32.59 亿 9956.1 万 4614.2 万 5061.8 万 3148.2 万 479.7 万 9088.7 万 4162.3 万 3119.9 万 366.1 万 1.02 亿 2136.6 万 980.0 万 4748.7 万 21.25 亿 36.34 亿 31.43 亿 1.11 亿 1.44 亿 2477.3 万 8587.9 万 1120.6 万 6565.9 万 5.0 亿 3505.0 万 3758.7 万 5010.6 万 2132.8 万 2227.2 万 1453.8 万
汇率变动对现金的影响 2000.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.27 亿 92.3% -16.49 亿 15.89 亿 265.7 万 3.51 亿 5.57 亿 -4.6 亿 -18.09 亿 4.57 亿 -3.8 亿 9.95 亿 -14.1 亿 17.7 亿 -7.57 亿 3.6 亿 -23.63 亿 -3.43 亿 20.84 亿 -2.03 亿 -2.77 亿 8.96 亿 -28.31 亿 24.1 亿 -23.95 亿 -4.24 亿 14.35 亿 11.48 亿 -5.23 亿 6.39 亿 -13.29 亿 4.75 亿
期初现金及现金等价物余额 65.71 亿 -8.9% 72.1 亿 56.21 亿 56.19 亿 52.67 亿 47.1 亿 51.7 亿 69.79 亿 65.23 亿 69.02 亿 59.08 亿 73.17 亿 55.47 亿 63.05 亿 59.45 亿 83.08 亿 86.5 亿 65.66 亿 67.69 亿 70.76 亿 60.44 亿 88.75 亿 64.66 亿 88.6 亿 92.85 亿 78.5 亿 67.01 亿 72.24 亿 65.64 亿 78.92 亿 74.17 亿
期末现金及现金等价物余额 64.44 亿 -1.9% 65.71 亿 72.1 亿 56.21 亿 56.19 亿 52.67 亿 47.1 亿 51.7 亿 69.79 亿 65.23 亿 69.02 亿 59.08 亿 73.17 亿 55.47 亿 63.05 亿 59.45 亿 83.08 亿 86.5 亿 65.66 亿 67.69 亿 70.76 亿 60.44 亿 88.75 亿 64.66 亿 88.6 亿 92.85 亿 78.5 亿 67.01 亿 72.24 亿 65.64 亿 78.92 亿