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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 232.08 亿 2.2% 232.44 亿 220.91 亿 186.58 亿 126.99 亿 163.85 亿 138.8 亿 122.86 亿
营业收入 232.08 亿 2.2% 232.44 亿 220.91 亿 186.58 亿 126.99 亿 163.85 亿 138.8 亿 122.86 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 204.9 亿 9.8% 193.13 亿 178.41 亿 171.81 亿 135.91 亿 136.11 亿 135.54 亿 124.08 亿
营业成本 181.32 亿 11.5% 169.13 亿 154.76 亿 151.96 亿 117.7 亿 116.28 亿 112.47 亿 103.68 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9290.86 万 16.3% 8390.76 万 7699.6 万 5727.29 万 5033.54 万 5619.24 万 4929.65 万 2280.49 万
管理费用 9.98 亿 2.6% 10.75 亿 9.61 亿 9.24 亿 8.88 亿 7.94 亿 8.38 亿 7.48 亿
财务费用 11.19 亿 -6.2% 10.76 亿 11.75 亿 9.08 亿 8.11 亿 10.62 亿 13.42 亿 12.15 亿
财务费用 - 利息费用 13.76 亿 -0.6% 13.93 亿 14.25 亿 10.51 亿 8.16 亿 10.91 亿 14.71 亿 12.65 亿
财务费用 - 利息收入 1.77 亿 -11.2% 1.82 亿 2.07 亿 8113.96 万 5382.95 万 1.02 亿 1.04 亿 1.09 亿
研发费用 6309.07 万 503.8% 5200.59 万 1523.78 万 2410.11 万 1749.67 万 1755.2 万 1511.95 万 6.56 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8620.38 万 -35.6% 1.13 亿 1.37 亿 7250.93 万 5505.34 万 5367.29 万 6233.14 万 5404.83 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2218.33 万
其他收益 2.29 亿 218.5% 1.05 亿 9193.57 万 1.48 亿 3.28 亿 3782.51 万 5817.97 万 6423.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 12.21 亿 -0.4% 11.93 亿 12.07 亿 10.63 亿 9.88 亿 9.15 亿 7.2 亿 5.2 亿
其中:联营公司投资收益 12.0 亿 -0.4% 11.73 亿 11.9 亿 10.47 亿 9.75 亿 9.4 亿 7.17 亿 5.12 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% -1229.95 万 1198.01 万 - - -351.23 万 -12.24 万 129.36 万
资产处置收益 1.7 亿 76.1% 1.44 亿 4.03 亿 7395.47 万 2150.43 万 3.26 万 -90.21 万 1.64 万
营业利润 43.98 亿 3.5% 53.64 亿 47.54 亿 27.58 亿 -44.82 亿 28.88 亿 10.76 亿 4.42 亿
加：营业外收入 157.24 万 696.2% 7.17 万 32.42 万 148.39 万 388.58 万 1405.82 万 1737.57 万 660.44 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.22 亿 1067.1% 1.22 亿 1226.54 万 1011.5 万 3880.39 万 657.55 万 7370.25 万 489.48 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 42.77 亿 0.9% 52.42 亿 47.42 亿 27.49 亿 -45.17 亿 28.95 亿 10.2 亿 4.44 亿
减：所得税 5.09 亿 -45.7% 8.57 亿 10.82 亿 9.64 亿 1.4 亿 2.73 亿 3.3 亿 1.2 亿
净利润 37.69 亿 14.1% 43.85 亿 36.6 亿 17.85 亿 -46.57 亿 26.23 亿 6.89 亿 3.24 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 37.69 亿 14.1% 43.85 亿 36.6 亿 17.85 亿 -46.57 亿 26.23 亿 6.89 亿 3.24 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 33.44 亿 9.6% 40.37 亿 33.51 亿 14.57 亿 -49.75 亿 23.73 亿 4.32 亿 1.05 亿
少数股东损益 4.24 亿 69.4% 3.48 亿 3.09 亿 3.27 亿 3.18 亿 2.5 亿 2.58 亿 2.19 亿
扣除非经常性损益后的净利润 31.13 亿 -25.2% 39.79 亿 41.34 亿 13.91 亿 -49.61 亿 24.07 亿 4.47 亿 6673.33 万
基本每股收益 0.7 9.6% 0.85 0.7 0.31 -1.04 0.52 0.11 0.03
稀释每股收益 0.7 9.4% 0.85 0.7 0.31 -1.04 0.52 0.11 0.03
其他综合收益 3.43 亿 199.0% 4.48 亿 1.79 亿 18.41 亿 8497.62 万 -8.99 亿 -1.44 亿 4.65 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 2.77 亿 205.8% 3.22 亿 1.98 亿 14.53 亿 -8989.78 万 -7.77 亿 -2746.69 万 4.31 亿
综合收益总额 41.12 亿 39.1% 48.33 亿 38.39 亿 36.26 亿 -45.72 亿 17.24 亿 5.46 亿 7.89 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 36.21 亿 29.8% 43.58 亿 35.48 亿 29.11 亿 -50.65 亿 15.95 亿 4.04 亿 5.36 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4.91 亿 196.6% 4.75 亿 2.91 亿 7.15 亿 4.93 亿 1.29 亿 1.41 亿 2.53 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 54.66 亿 -7.2% 58.89 亿 57.53 亿 61.0 亿 54.93 亿 58.13 亿 58.38 亿 55.56 亿 49.59 亿 59.45 亿 56.31 亿 62.6 亿 48.85 亿 40.35 亿 34.78 亿 34.1 亿 31.73 亿 30.38 亿 30.77 亿 30.99 亿 35.24 亿 56.94 亿 40.68 亿 33.49 亿 33.93 亿 32.9 亿 38.48 亿 39.82 亿 31.78 亿 27.2 亿 24.06 亿
营业收入 54.66 亿 -7.2% 58.89 亿 57.53 亿 61.0 亿 54.93 亿 58.13 亿 58.38 亿 55.56 亿 49.59 亿 59.45 亿 56.31 亿 62.6 亿 48.85 亿 40.35 亿 34.78 亿 34.1 亿 31.73 亿 30.38 亿 30.77 亿 30.99 亿 35.24 亿 56.94 亿 40.68 亿 33.49 亿 33.93 亿 32.9 亿 38.48 亿 39.82 亿 31.78 亿 27.2 亿 24.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 48.27 亿 -2.9% 49.74 亿 51.53 亿 55.36 亿 48.06 亿 44.15 亿 45.57 亿 48.79 亿 42.52 亿 40.91 亿 46.19 亿 48.35 亿 45.8 亿 41.37 亿 36.29 亿 40.84 亿 34.63 亿 29.26 亿 31.19 亿 33.78 亿 32.51 亿 34.29 亿 35.53 亿 34.42 亿 33.5 亿 32.89 亿 34.72 亿 36.46 亿 32.74 亿 29.37 亿 25.51 亿
营业成本 43.12 亿 -2.1% 44.03 亿 45.41 亿 48.76 亿 41.76 亿 38.66 亿 39.95 亿 42.31 亿 36.5 亿 36.78 亿 39.17 亿 41.92 亿 41.36 亿 35.93 亿 32.74 亿 35.41 亿 30.31 亿 24.94 亿 27.04 亿 27.16 亿 28.1 亿 30.3 亿 30.72 亿 27.82 亿 27.64 亿 27.93 亿 29.08 亿 29.53 亿 27.79 亿 24.69 亿 21.68 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2022.85 万 6.4% 1900.39 万 1713.63 万 3653.98 万 1513.68 万 1630.48 万 1592.61 万 3252.1 万 1548.83 万 1588.19 万 1310.49 万 3288.91 万 854.15 万 888.45 万 695.77 万 2860.54 万 638.84 万 952.98 万 581.18 万 3081.62 万 1057.03 万 245.71 万 1234.89 万 -45.63 万 3812.65 万 -422.09 万 1584.73 万 1188.65 万 298.45 万 377.09 万 416.31 万
管理费用 1.5 亿 -34.3% 2.28 亿 2.54 亿 3.66 亿 2.22 亿 2.48 亿 2.39 亿 2.63 亿 2.26 亿 2.41 亿 2.3 亿 2.81 亿 1.74 亿 3.19 亿 1.5 亿 3.07 亿 2.03 亿 1.92 亿 1.87 亿 3.61 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.35 亿 4.19 亿 1.34 亿 1.43 亿 1.41 亿 3.14 亿 1.47 亿 1.56 亿 1.31 亿
财务费用 3.2 亿 7.8% 2.97 亿 3.06 亿 1.95 亿 3.66 亿 2.53 亿 2.61 亿 3.12 亿 3.28 亿 1.26 亿 4.09 亿 2.9 亿 2.48 亿 1.82 亿 1.87 亿 1.89 亿 2.14 亿 1.99 亿 2.09 亿 2.49 亿 2.74 亿 2.29 亿 3.1 亿 2.17 亿 4.02 亿 3.43 亿 3.8 亿 3.5 亿 3.3 亿 3.01 亿 2.34 亿
财务费用 - 利息费用 3.26 亿 -4.0% 3.4 亿 3.45 亿 3.65 亿 3.38 亿 3.34 亿 3.56 亿 3.56 亿 3.52 亿 3.55 亿 3.61 亿 3.54 亿 3.13 亿 1.94 亿 1.9 亿 1.94 亿 2.5 亿 1.58 亿 2.15 亿 2.27 亿 3.03 亿 2.36 亿 3.25 亿 3.45 亿 4.32 亿 3.18 亿 3.76 亿 3.5 亿 3.24 亿 3.0 亿 2.9 亿
财务费用 - 利息收入 4726.87 万 12.5% 4201.31 万 4071.62 万 4678.4 万 3716.48 万 4948.52 万 4900.76 万 6346.88 万 5675.47 万 4692.44 万 3990.62 万 2985.76 万 2184.33 万 1613.32 万 1330.55 万 800.12 万 1347.31 万 1621.15 万 1614.36 万 1981.2 万 2393.75 万 3052.4 万 2737.01 万 2106.71 万 3197.17 万 2671.69 万 2402.65 万 2515.61 万 1683.25 万 3549.66 万 3141.84 万
研发费用 1049.59 万 12.4% 934.07 万 317.13 万 4008.28 万 85.99 万 562.07 万 544.24 万 -147.37 万 849.6 万 407.89 万 413.65 万 1607.01 万 407.97 万 224.4 万 170.72 万 683.06 万 333.02 万 699.13 万 34.46 万 1052.4 万 250.73 万 222.72 万 229.34 万 836.54 万 296.63 万 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1492.48 万 -15.5% 1766.11 万 3192.61 万 2169.18 万 2633.78 万 2562.99 万 3938.28 万 4244.91 万 2351.07 万 2658.43 万 4467.28 万 2240.54 万 906.0 万 3162.22 万 942.17 万 1199.92 万 617.8 万 2403.38 万 1284.24 万 980.37 万 385.84 万 1841.33 万 2159.74 万 1585.22 万 910.92 万 981.39 万 2755.59 万 1641.97 万 1507.29 万 844.47 万 1411.1 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49.23 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 250.54 万 2064.63 万 -374.54 万 - 49.23 万
其他收益 -504.64 万 -105.0% 1.01 亿 7499.75 万 5733.64 万 122.38 万 4311.59 万 329.64 万 2420.12 万 2131.65 万 3264.3 万 1377.5 万 308.63 万 1478.35 万 6651.18 万 6397.21 万 430.55 万 1424.21 万 3392.64 万 2.75 亿 304.89 万 286.61 万 2014.28 万 1176.74 万 3767.62 万 237.68 万 348.73 万 1463.94 万 675.17 万 3005.03 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3.49 亿 5.3% 3.31 亿 2.99 亿 2.42 亿 3.43 亿 3.35 亿 2.73 亿 2.75 亿 3.65 亿 2.94 亿 2.74 亿 2.08 亿 3.16 亿 2.86 亿 2.53 亿 2.42 亿 2.66 亿 2.38 亿 2.42 亿 2.37 亿 2.18 亿 2.25 亿 2.35 亿 2.0 亿 1.96 亿 1.72 亿 1.52 亿 1.38 亿 1.21 亿 1.58 亿 1.03 亿
其中:联营公司投资收益 3.28 亿 -0.9% 3.31 亿 2.99 亿 2.42 亿 3.23 亿 3.35 亿 2.73 亿 2.75 亿 3.47 亿 2.94 亿 2.74 亿 2.08 亿 3.01 亿 2.86 亿 2.53 亿 2.29 亿 2.66 亿 2.38 亿 2.42 亿 2.37 亿 2.06 亿 2.62 亿 2.35 亿 1.99 亿 1.87 亿 1.8 亿 1.52 亿 1.38 亿 1.13 亿 1.58 亿 1.03 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 867.58 万 2.76 万 - - - - - - - - - 0.0 -9.79 万 0.0 - - - - - - 63.24 万 -206.26 万 - -
资产处置收益 1.21 亿 - 0.0 0.0 4837.85 万 9524.71 万 - - 104.8 万 416.94 万 1.48 亿 2.49 亿 5889.66 万 863.69 万 804.13 万 -162.01 万 2492.71 万 -402.28 万 0.0 60.0 万 76.87 万 425.81 万 - - - - - - - - - -
营业利润 11.03 亿 -22.2% 14.17 亿 9.74 亿 9.03 亿 11.35 亿 17.68 亿 15.58 亿 -2.12 亿 10.99 亿 23.18 亿 15.49 亿 16.95 亿 6.45 亿 2.54 亿 1.64 亿 -53.3 亿 -825.71 万 3.79 亿 4.76 亿 -8.64 亿 5.02 亿 24.89 亿 7.61 亿 1.34 亿 2.42 亿 1.62 亿 5.39 亿 4.61 亿 5694.3 万 -3427.18 万 -4152.8 万
加：营业外收入 29.75 万 692.5% 3.75 万 118.07 万 5.67 万 - - - 19.75 万 -28.89 万 2.82 万 38.74 万 11.31 万 28.31 万 107.79 万 9866.25 44.15 万 213.94 万 128.01 万 2.49 万 227.54 万 684.32 万 366.44 万 127.52 万 1159.05 万 223.34 万 28.95 万 326.23 万 -398.23 万 681.21 万 285.87 万 91.59 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 206.54 万 -74.7% 815.0 万 989.0 1.12 亿 17.45 万 1000.0 万 25.3 万 1.9 万 4437.81 1224.02 万 1780.6 -1035.65 万 1817.3 万 229.57 万 2705.47 1873.82 万 6.01 万 2000.0 万 5575.34 -241.96 万 27.19 万 869.1 万 3.23 万 6455.77 万 97.07 万 765.17 万 52.23 万 18.85 万 7.55 万 461.74 万 1.35 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 11.01 亿 -21.8% 14.09 亿 9.76 亿 7.92 亿 11.34 亿 17.58 亿 15.58 亿 -2.11 亿 10.99 亿 23.06 亿 15.49 亿 17.05 亿 6.27 亿 2.53 亿 1.64 亿 -53.48 亿 -617.78 万 3.6 亿 4.76 亿 -8.6 亿 5.08 亿 24.84 亿 7.63 亿 8102.26 万 2.43 亿 1.54 亿 5.42 亿 4.56 亿 6367.96 万 -3603.05 万 -4062.56 万
减：所得税 1.38 亿 -1.2% 1.39 亿 1.74 亿 5730.72 万 2.54 亿 3.17 亿 2.29 亿 1.37 亿 9120.99 万 4.92 亿 3.62 亿 8.05 亿 6817.73 万 3428.58 万 5778.61 万 -1471.41 万 2317.91 万 5795.85 万 7337.68 万 4510.98 万 2769.51 万 1.12 亿 8760.57 万 1.87 亿 5580.98 万 4772.17 万 3980.99 万 2810.42 万 4109.75 万 4069.92 万 975.63 万
净利润 9.64 亿 -24.1% 12.7 亿 8.01 亿 7.34 亿 8.81 亿 14.41 亿 13.29 亿 -3.48 亿 10.07 亿 18.13 亿 11.87 亿 9.01 亿 5.59 亿 2.19 亿 1.06 亿 -53.33 亿 -2935.7 万 3.02 亿 4.03 亿 -9.05 亿 4.8 亿 23.72 亿 6.75 亿 -1.06 亿 1.87 亿 1.06 亿 5.02 亿 4.28 亿 2258.21 万 -7672.97 万 -5038.19 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9.64 亿 -24.1% 12.7 亿 8.01 亿 7.34 亿 8.81 亿 14.41 亿 13.29 亿 -3.48 亿 10.07 亿 18.13 亿 11.87 亿 9.01 亿 5.59 亿 2.19 亿 1.06 亿 -53.33 亿 -2935.7 万 3.02 亿 4.03 亿 -9.05 亿 4.8 亿 23.72 亿 6.75 亿 -1.06 亿 1.87 亿 1.06 亿 5.02 亿 4.28 亿 2258.21 万 -7672.97 万 -5038.19 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.53 亿 -26.5% 11.62 亿 7.08 亿 6.21 亿 8.08 亿 13.71 亿 12.36 亿 -3.63 亿 9.08 亿 17.1 亿 10.96 亿 8.17 亿 4.81 亿 1.34 亿 2506.28 万 -54.19 亿 -9984.45 万 2.01 亿 3.43 亿 -9.52 亿 4.17 亿 22.79 亿 6.29 亿 -1.51 亿 1.14 亿 4082.38 万 4.28 亿 3.76 亿 -5346.49 万 -1.31 亿 -8648.17 万
少数股东损益 1.1 亿 2.1% 1.08 亿 9353.8 万 1.13 亿 7246.56 万 7000.76 万 9318.47 万 1486.19 万 9984.6 万 1.03 亿 9131.52 万 8348.9 万 7769.19 万 8489.91 万 8115.08 万 8589.23 万 7048.75 万 1.02 亿 6038.09 万 4686.23 万 6361.01 万 9329.6 万 4626.1 万 4517.55 万 7309.34 万 6562.27 万 7385.54 万 5240.65 万 7604.7 万 5417.41 万 3609.98 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.1 亿 -33.4% 10.66 亿 7.07 亿 6.29 亿 7.32 亿 13.82 亿 12.36 亿 8.11 亿 9.04 亿 15.36 亿 8.84 亿 7.49 亿 4.89 亿 1.26 亿 2643.36 万 -54.17 亿 -1.02 亿 2.15 亿 3.42 亿 -9.48 亿 4.08 亿 23.18 亿 6.28 亿 -1.48 亿 1.13 亿 5574.87 万 4.26 亿 3.97 亿 -5724.07 万 -1.88 亿 -8531.34 万
基本每股收益 0.18 -26.6% 0.24 0.15 0.13 0.17 0.29 0.26 -0.08 0.19 0.36 0.23 0.17 0.1 0.03 0.01 -1.14 -0.02 0.04 0.07 -0.22 0.07 0.51 0.16 -0.04 0.03 0.01 0.11 0.09 -0.01 -0.03 -0.02
稀释每股收益 0.18 -26.6% 0.24 0.15 0.13 0.17 0.29 0.26 -0.08 0.19 0.36 0.23 0.17 0.1 0.03 0.01 -1.14 -0.02 0.04 0.07 -0.22 0.07 0.5 0.16 -0.04 0.03 0.01 0.11 0.09 -0.01 -0.03 -0.02
其他综合收益 -1.52 亿 -416.7% -2937.92 万 -1.03 亿 6.27 亿 -5.01 亿 1.6 亿 1.61 亿 -1.67 亿 -2.35 亿 6.88 亿 -1.07 亿 4.9 亿 5.45 亿 8.13 亿 -784.53 万 -1.07 亿 -4463.81 万 1593.66 万 2.21 亿 -2.98 亿 -1.62 亿 -2.74 亿 -1.65 亿 -1434.16 万 1.18 亿 -2816.51 万 -2.19 亿 -1.17 亿 4.04 亿 5.88 亿 -4.1 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.53 亿 -551.6% -2353.16 万 -7715.76 万 5.31 亿 -4.0 亿 1.15 亿 7620.65 万 -5274.38 万 -3.15 亿 6.79 亿 -1.14 亿 3.48 亿 4.88 亿 6.28 亿 -1130.75 万 -1.14 亿 -6248.57 万 -829.04 万 9532.67 万 -4.06 亿 -2.03 亿 -1.76 亿 821.29 万 -7338.19 万 1.88 亿 4748.79 万 -1.9 亿 -7567.29 万 3.92 亿 4.14 亿 -3.0 亿
综合收益总额 8.12 亿 -34.6% 12.4 亿 6.98 亿 13.62 亿 3.8 亿 16.01 亿 14.9 亿 -5.15 亿 7.73 亿 25.01 亿 10.8 亿 13.91 亿 11.04 亿 10.32 亿 9836.83 万 -54.4 亿 -7399.51 万 3.18 亿 6.24 亿 -12.03 亿 3.18 亿 20.98 亿 5.1 亿 -1.2 亿 3.05 亿 7828.14 万 2.83 亿 3.12 亿 4.27 亿 5.11 亿 -4.61 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.0 亿 -38.5% 11.38 亿 6.31 亿 11.52 亿 4.08 亿 14.86 亿 13.12 亿 -4.16 亿 5.93 亿 23.89 亿 9.82 亿 11.65 亿 9.69 亿 7.62 亿 1372.04 万 -55.34 亿 -1.62 亿 1.93 亿 4.38 亿 -13.57 亿 2.14 亿 21.02 亿 6.37 亿 -2.25 亿 3.02 亿 8831.17 万 2.39 亿 3.0 亿 3.39 亿 2.83 亿 -3.86 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.12 亿 9.4% 1.02 亿 6754.54 万 2.1 亿 -2785.25 万 1.15 亿 1.78 亿 -9936.02 万 1.8 亿 1.12 亿 9798.65 万 2.25 亿 1.35 亿 2.7 亿 8464.79 万 9348.05 万 8833.5 万 1.26 亿 1.86 亿 1.55 亿 1.05 亿 -427.56 万 -1.27 亿 1.04 亿 300.02 万 -1003.03 万 4424.08 万 1147.78 万 8757.62 万 2.29 亿 -7468.35 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 786.16 亿 6.6% 810.42 亿 720.84 亿 682.5 亿 593.89 亿 659.6 亿 658.42 亿 634.16 亿
流动资产合计 97.53 亿 1.9% 95.36 亿 94.69 亿 83.83 亿 64.86 亿 78.79 亿 69.28 亿 69.45 亿
货币资金 49.5 亿 -3.4% 56.63 亿 56.28 亿 42.4 亿 35.25 亿 48.71 亿 39.2 亿 34.69 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 13.92 亿 -4.3% 6.1 亿 5.83 亿 5.45 亿 3.69 亿 6.69 亿 9.38 亿 7.52 亿
应收票据 7312.67 万 22.4% 7153.26 万 3770.15 万 573.31 万 120.0 万 1266.0 万 120.7 万 1686.91 万
应收账款 13.19 亿 -5.5% 5.38 亿 5.45 亿 5.39 亿 3.68 亿 6.56 亿 9.36 亿 7.35 亿
预付款项 3.16 亿 -11.1% 2.32 亿 2.24 亿 3.56 亿 3.64 亿 3.2 亿 2.88 亿 3.42 亿
其他应收款合计 8.0 亿 145.0% 5.31 亿 2.3 亿 3.0 亿 2.65 亿 1.56 亿 3.53 亿 2.77 亿
存货 11.22 亿 -4.2% 13.34 亿 11.5 亿 12.78 亿 10.13 亿 8.59 亿 7.74 亿 9.27 亿
一年内到期的非流动资产 2040.63 万 - 2060.34 万 1897.86 万 1904.64 万 2791.22 万 3856.08 万 2778.64 万 1313.72 万
其他流动资产 1.28 亿 -36.2% 2.63 亿 8468.2 万 1242.62 万 1.72 亿 3.34 亿 1.57 亿 1.07 亿
非流动资产合计 688.63 亿 7.3% 715.07 亿 626.14 亿 598.68 亿 529.03 亿 580.8 亿 589.14 亿 564.72 亿
长期应收款 12.7 亿 -22.0% 12.96 亿 13.01 亿 12.94 亿 11.98 亿 12.45 亿 12.31 亿 14.47 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 229.11 万 1.4% 205.03 万 225.89 万 225.89 万 1038.69 万 1038.69 万 5071.37 万 2128.61 万
长期股权投资 128.26 亿 11.4% 125.56 亿 100.82 亿 97.7 亿 68.72 亿 60.59 亿 55.42 亿 52.08 亿
其他权益工具投资 4.09 亿 10.5% 4.12 亿 2.92 亿 3.87 亿 5.06 亿 4.62 亿 3.96 亿 2.68 亿
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 470.62 亿 1.1% 492.69 亿 466.72 亿 457.83 亿 421.87 亿 472.43 亿 478.2 亿 489.26 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 51.42 亿 79.3% 52.17 亿 33.6 亿 13.7 亿 10.83 亿 12.4 亿 13.27 亿 3.86 亿
使用权资产 6.71 亿 -5.5% 9.06 亿 6.22 亿 8.04 亿 8.83 亿 16.48 亿 23.42 亿 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4470.46 万 -3.2% 4946.28 万 4590.43 万 5274.5 万 4276.92 万 4767.47 万 7367.78 万 7637.21 万
开发支出 0.0 - 205.11 万 - - - - - -
商誉 7958.75 万 8.5% 8585.03 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万
长期待摊费用 932.32 万 477.2% 248.44 万 305.15 万 485.04 万 629.65 万 957.7 万 1270.08 万 1787.16 万
递延所得税资产 3290.19 万 -5.7% 3350.21 万 3585.57 万 3864.55 万 4038.69 万 4277.58 万 4516.47 万 4756.8 万
其他非流动资产 13.12 亿 213.0% 16.74 亿 1.26 亿 2.89 亿 - - - -
负债合计 388.77 亿 8.6% 420.57 亿 349.8 亿 346.8 亿 294.67 亿 303.58 亿 366.74 亿 341.44 亿
流动负债合计 120.28 亿 54.0% 102.2 亿 87.26 亿 105.91 亿 133.38 亿 98.93 亿 123.48 亿 108.82 亿
短期借款 27.54 亿 35.6% 24.5 亿 29.54 亿 54.16 亿 53.0 亿 42.7 亿 51.3 亿 42.56 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 1.15 亿 4641.47 万 3300.0 万 2.74 亿 -
应付账款 19.21 亿 -7.4% 19.77 亿 17.08 亿 18.24 亿 17.34 亿 15.77 亿 16.48 亿 14.54 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 1427.73 万 - - 172.41 万 95.95 万
应付职工薪酬 6.54 亿 6.4% 5.48 亿 6.09 亿 5.57 亿 4.96 亿 4.49 亿 3.59 亿 2.97 亿
应交税费 2.16 亿 -26.8% 3.76 亿 3.46 亿 1.85 亿 6810.35 万 5907.37 万 1.42 亿 2673.06 万
其他应付款合计 11.62 亿 -15.9% 9.34 亿 8.12 亿 4.39 亿 4.14 亿 7.04 亿 7.09 亿 4.4 亿
一年内到期的非流动负债 52.07 亿 363.5% 38.33 亿 21.98 亿 20.22 亿 52.55 亿 27.82 亿 40.55 亿 43.46 亿
其他流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
非流动负债合计 268.5 亿 -4.0% 318.37 亿 262.54 亿 240.89 亿 161.29 亿 204.65 亿 243.26 亿 232.62 亿
长期借款 229.86 亿 -6.1% 270.39 亿 229.17 亿 207.47 亿 126.67 亿 138.09 亿 173.26 亿 187.86 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - - 24.96 亿 24.93 亿 24.91 亿
长期应付款 15.23 亿 59.3% 22.25 亿 9.08 亿 9.45 亿 9.11 亿 9.77 亿 10.89 亿 11.1 亿
长期应付职工薪酬 2.0 亿 1.6% 2.54 亿 2.17 亿 1.75 亿 1.82 亿 1.8 亿 2.03 亿 1.57 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 7223.62 万 1308.93 万 334.79 万 - - 1001.08 万 -
递延所得税负债 17.29 亿 9.5% 16.27 亿 14.55 亿 11.32 亿 4.83 亿 4.55 亿 4.28 亿 3.66 亿
长期递延收益 345.45 万 29.2% 19.68 万 103.2 万 - - - - -
其他非流动负债 1710.28 万 - 0.0 942.65 万 - 5.56 亿 8.48 亿 6.31 亿 3.52 亿
所有者权益合计 397.39 亿 4.6% 389.85 亿 371.03 亿 335.71 亿 299.22 亿 356.02 亿 291.68 亿 292.72 亿
实收资本（或股本） 47.71 亿 0.0% 47.71 亿 47.71 亿 47.71 亿 47.63 亿 47.63 亿 40.32 亿 40.32 亿
资本公积 118.29 亿 -1.3% 116.08 亿 119.69 亿 119.81 亿 119.25 亿 119.27 亿 75.72 亿 75.59 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 9.79 亿 0.9% 13.72 亿 10.48 亿 8.5 亿 -6.03 亿 -5.13 亿 2.64 亿 2.92 亿
专项储备 4022.29 万 -15.9% 1423.25 万 1379.67 万 1401.01 万 921.22 万 1298.9 万 618.61 万 2484.61 万
盈余公积 28.77 亿 0.0% 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿
未分配利润 162.01 亿 9.7% 152.24 亿 137.12 亿 110.77 亿 96.2 亿 155.55 亿 133.73 亿 134.06 亿
归属母公司股东权益合计 366.97 亿 3.6% 358.67 亿 343.92 亿 315.71 亿 285.91 亿 346.22 亿 281.25 亿 281.92 亿
少数股东权益 30.41 亿 19.0% 31.18 亿 27.12 亿 20.0 亿 13.31 亿 9.81 亿 10.43 亿 10.81 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 820.44 亿 -2.8% 844.06 亿 817.46 亿 810.42 亿 751.87 亿 754.07 亿 727.99 亿 720.84 亿 723.39 亿 712.56 亿 688.22 亿 682.5 亿 663.46 亿 630.53 亿 597.37 亿 593.89 亿 649.3 亿 655.01 亿 659.85 亿 659.6 亿 690.52 亿 708.37 亿 725.72 亿 658.42 亿 664.32 亿 661.19 亿 660.23 亿 634.16 亿 632.92 亿 618.63 亿 590.7 亿
流动资产合计 107.27 亿 -14.7% 125.74 亿 102.41 亿 95.36 亿 87.78 亿 93.68 亿 84.64 亿 94.69 亿 103.62 亿 96.54 亿 84.49 亿 83.83 亿 90.85 亿 76.32 亿 63.44 亿 64.86 亿 66.97 亿 72.81 亿 65.96 亿 78.79 亿 95.37 亿 116.71 亿 131.97 亿 69.28 亿 73.71 亿 78.13 亿 81.45 亿 69.45 亿 78.2 亿 81.78 亿 76.44 亿
货币资金 55.8 亿 -27.1% 76.56 亿 52.12 亿 56.63 亿 43.21 亿 43.07 亿 36.76 亿 56.28 亿 59.28 亿 52.56 亿 42.51 亿 42.4 亿 47.95 亿 35.81 亿 27.23 亿 35.25 亿 32.81 亿 37.59 亿 31.36 亿 48.71 亿 58.32 亿 72.19 亿 90.64 亿 39.2 亿 37.06 亿 42.12 亿 41.57 亿 34.69 亿 40.9 亿 46.54 亿 45.54 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8668.69 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 13.12 亿 2.2% 12.84 亿 14.81 亿 6.1 亿 14.72 亿 14.67 亿 15.89 亿 5.83 亿 14.38 亿 13.06 亿 10.29 亿 5.45 亿 9.78 亿 12.09 亿 8.64 亿 3.69 亿 9.7 亿 11.56 亿 11.42 亿 6.69 亿 14.93 亿 13.34 亿 13.9 亿 9.38 亿 15.52 亿 13.19 亿 12.42 亿 7.52 亿 12.25 亿 12.99 亿 14.03 亿
应收票据 5596.64 万 -28.6% 7837.14 万 5033.62 万 7153.26 万 9028.69 万 5390.2 万 2952.07 万 3770.15 万 2921.0 万 1742.55 万 2654.01 万 573.31 万 6150.86 万 1000.0 万 1.52 亿 120.0 万 120.0 万 1606.56 万 2330.04 万 1266.0 万 2000.0 万 862.39 万 1533.09 万 120.7 万 3077.42 万 2261.79 万 1157.83 万 1686.91 万 2222.46 万 1928.85 万 4553.94 万
应收账款 12.56 亿 4.2% 12.06 亿 14.3 亿 5.38 亿 13.82 亿 14.14 亿 15.59 亿 5.45 亿 14.09 亿 12.89 亿 10.02 亿 5.39 亿 9.17 亿 11.99 亿 7.12 亿 3.68 亿 9.68 亿 11.4 亿 11.19 亿 6.56 亿 14.73 亿 13.25 亿 13.74 亿 9.36 亿 15.21 亿 12.97 亿 12.3 亿 7.35 亿 12.02 亿 12.79 亿 13.58 亿
预付款项 3.63 亿 0.6% 3.61 亿 3.03 亿 2.32 亿 2.69 亿 3.43 亿 1.49 亿 2.24 亿 4.42 亿 3.58 亿 3.93 亿 3.56 亿 2.34 亿 3.67 亿 3.43 亿 3.64 亿 2.54 亿 3.59 亿 3.03 亿 3.2 亿 4.16 亿 4.1 亿 2.95 亿 2.88 亿 3.97 亿 4.7 亿 3.49 亿 3.42 亿 6.46 亿 5.81 亿 4.32 亿
其他应收款合计 10.97 亿 65.1% 6.64 亿 6.56 亿 5.31 亿 5.04 亿 7.14 亿 6.59 亿 2.3 亿 1.49 亿 5.39 亿 3.25 亿 3.0 亿 3.91 亿 5.11 亿 3.94 亿 2.65 亿 3.76 亿 3.02 亿 1.84 亿 1.56 亿 4.95 亿 7.67 亿 2.91 亿 3.53 亿 3.64 亿 3.14 亿 5.33 亿 2.77 亿 2.83 亿 3.08 亿 2.81 亿
存货 10.47 亿 -7.8% 11.36 亿 12.38 亿 13.34 亿 11.96 亿 12.08 亿 11.38 亿 11.5 亿 11.47 亿 10.64 亿 11.43 亿 12.78 亿 12.18 亿 11.27 亿 10.88 亿 10.13 亿 9.4 亿 9.22 亿 8.99 亿 8.59 亿 7.51 亿 7.97 亿 10.16 亿 7.74 亿 6.99 亿 8.15 亿 7.97 亿 9.27 亿 8.65 亿 7.79 亿 7.35 亿
一年内到期的非流动资产 2106.32 万 -0.7% 2122.06 万 0.0 2060.34 万 1974.93 万 1975.06 万 64.92 万 1897.86 万 - 1872.12 万 - 1904.64 万 - 2339.18 万 - 2791.22 万 - 3101.99 万 3856.08 万 3856.08 万 3976.12 万 1673.1 万 3084.43 万 2778.64 万 5712.82 万 2066.62 万 6783.86 万 1313.72 万 625.34 万 1302.86 万 -
其他流动资产 2.11 亿 20.0% 1.75 亿 2.48 亿 2.63 亿 4617.26 万 5328.47 万 6339.9 万 8468.2 万 3.56 亿 758.64 万 423.19 万 1242.62 万 45.36 万 2415.33 万 1.36 亿 1.72 亿 2.88 亿 2.03 亿 2.99 亿 3.34 亿 1.05 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.57 亿 1.1 亿 9466.43 万 9331.44 万 1.07 亿 1.04 亿 1.22 亿 1.53 亿
非流动资产合计 713.17 亿 -0.7% 718.32 亿 715.05 亿 715.07 亿 664.09 亿 660.39 亿 643.35 亿 626.14 亿 619.77 亿 616.03 亿 603.73 亿 598.68 亿 572.6 亿 554.21 亿 533.93 亿 529.03 亿 582.33 亿 582.2 亿 593.89 亿 580.8 亿 595.14 亿 591.65 亿 593.75 亿 589.14 亿 590.61 亿 583.07 亿 578.77 亿 564.72 亿 554.71 亿 536.85 亿 514.26 亿
长期应收款 12.69 亿 -1.1% 12.84 亿 12.55 亿 12.96 亿 12.71 亿 12.98 亿 13.25 亿 13.01 亿 19.84 亿 13.39 亿 12.96 亿 12.94 亿 13.2 亿 12.58 亿 12.19 亿 11.98 亿 12.28 亿 12.31 亿 13.13 亿 12.45 亿 12.75 亿 11.65 亿 12.42 亿 12.31 亿 12.56 亿 14.5 亿 14.23 亿 14.47 亿 12.64 亿 11.97 亿 9.87 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 232.33 万 -1.7% 236.25 万 240.17 万 205.03 万 225.89 万 225.89 万 225.89 万 225.89 万 225.89 万 225.89 万 225.89 万 225.89 万 1038.69 万 1038.69 万 1038.69 万 1038.69 万 1038.69 万 1038.69 万 1038.69 万 1038.69 万 1048.48 万 1048.48 万 5071.37 万 5071.37 万 2128.61 万 2128.61 万 2128.61 万 2128.61 万 3110.06 万 2.05 亿 11.37 亿
长期股权投资 133.45 亿 2.6% 130.06 亿 131.7 亿 125.56 亿 123.07 亿 118.29 亿 117.21 亿 100.82 亿 107.1 亿 107.2 亿 104.71 亿 97.7 亿 81.53 亿 75.95 亿 71.26 亿 68.72 亿 62.73 亿 61.2 亿 63.01 亿 60.59 亿 61.17 亿 59.43 亿 57.45 亿 55.42 亿 52.74 亿 50.22 亿 50.87 亿 52.08 亿 44.83 亿 41.94 亿 43.4 亿
其他权益工具投资 4.22 亿 -11.8% 4.78 亿 4.51 亿 4.12 亿 3.95 亿 3.56 亿 3.36 亿 2.92 亿 3.44 亿 3.42 亿 3.57 亿 3.87 亿 3.5 亿 4.38 亿 4.85 亿 5.06 亿 5.24 亿 5.63 亿 5.32 亿 4.62 亿 3.82 亿 3.56 亿 3.42 亿 3.96 亿 3.61 亿 3.8 亿 3.59 亿 2.68 亿 3.24 亿 2.81 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9560.82 万 -
固定资产 469.95 亿 -1.6% 477.5 亿 484.66 亿 492.69 亿 471.3 亿 469.64 亿 461.27 亿 466.72 亿 459.34 亿 466.48 亿 458.93 亿 457.83 亿 440.5 亿 432.22 亿 420.94 亿 421.87 亿 473.76 亿 475.96 亿 485.31 亿 472.43 亿 465.29 亿 471.71 亿 481.44 亿 478.2 亿 481.02 亿 477.1 亿 476.35 亿 489.26 亿 481.13 亿 463.52 亿 414.52 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 65.07 亿 3.7% 62.76 亿 55.19 亿 52.17 亿 37.78 亿 41.29 亿 38.1 亿 33.6 亿 19.58 亿 15.31 亿 12.9 亿 13.7 亿 23.46 亿 18.92 亿 14.34 亿 10.83 亿 13.21 亿 11.16 亿 9.76 亿 12.4 亿 31.29 亿 22.28 亿 13.9 亿 13.27 亿 13.98 亿 8.52 亿 5.64 亿 3.86 亿 10.45 亿 11.49 亿 29.89 亿
使用权资产 5.88 亿 -29.6% 8.35 亿 8.53 亿 9.06 亿 7.55 亿 5.16 亿 5.63 亿 6.22 亿 6.65 亿 7.31 亿 7.01 亿 8.04 亿 8.36 亿 8.44 亿 8.14 亿 8.83 亿 13.31 亿 14.16 亿 15.53 亿 16.48 亿 18.93 亿 20.97 亿 22.58 亿 23.42 亿 23.79 亿 25.07 亿 25.77 亿 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4453.06 万 0.1% 4447.0 万 4690.64 万 4946.28 万 4487.87 万 4684.83 万 4397.37 万 4590.43 万 4745.94 万 4894.98 万 5084.74 万 5274.5 万 5004.1 万 4191.57 万 4224.89 万 4276.92 万 4542.97 万 4616.99 万 4691.02 万 4767.47 万 4749.74 万 6606.43 万 7293.4 万 7367.78 万 7443.36 万 7492.62 万 7563.87 万 7637.21 万 7625.23 万 7732.08 万 8049.48 万
开发支出 487.91 万 137.9% 205.11 万 205.11 万 205.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 8585.03 万 0.0% 8585.03 万 8585.03 万 8585.03 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 7332.47 万 6848.13 万
长期待摊费用 1704.77 万 821.2% 185.06 万 211.55 万 248.44 万 159.86 万 195.92 万 267.74 万 305.15 万 163.16 万 271.32 万 367.46 万 485.04 万 3373.98 万 720.96 万 5693.44 万 629.65 万 711.56 万 793.47 万 875.59 万 957.7 万 1031.15 万 1106.18 万 1187.34 万 1270.08 万 760.75 万 831.28 万 1451.97 万 1787.16 万 1198.67 万 1187.47 万 1197.99 万
递延所得税资产 3173.52 万 -1.7% 3227.17 万 4100.05 万 3350.21 万 3406.86 万 2091.75 万 1.22 亿 3585.57 万 3572.12 万 3720.08 万 3792.03 万 3864.55 万 3862.75 万 3922.29 万 3981.85 万 4038.69 万 4280.15 万 4160.7 万 4280.19 万 4277.58 万 4755.36 万 4397.03 万 4456.75 万 4516.47 万 1.15 亿 1.14 亿 4756.77 万 4756.8 万 4990.56 万 4871.11 万 4997.24 万
其他非流动资产 20.06 亿 -1.4% 20.35 亿 16.11 亿 16.74 亿 6.18 亿 8.02 亿 2.09 亿 1.26 亿 2.21 亿 1.28 亿 1.97 亿 2.89 亿 - - - - - - - - - - - - - 9348.91 万 - - - - -
负债合计 413.88 亿 -7.2% 446.02 亿 418.08 亿 420.57 亿 363.67 亿 369.84 亿 341.79 亿 349.8 亿 352.09 亿 348.18 亿 339.71 亿 346.8 亿 339.47 亿 319.44 亿 297.18 亿 294.67 亿 293.88 亿 298.91 亿 296.6 亿 303.58 亿 320.64 亿 342.65 亿 377.9 亿 366.74 亿 370.58 亿 369.92 亿 369.0 亿 341.44 亿 342.74 亿 332.67 亿 308.27 亿
流动负债合计 159.89 亿 5.2% 152.0 亿 92.49 亿 102.2 亿 80.67 亿 99.34 亿 86.26 亿 87.26 亿 75.54 亿 97.56 亿 104.05 亿 105.91 亿 106.34 亿 132.08 亿 128.73 亿 133.38 亿 92.5 亿 102.33 亿 97.94 亿 98.93 亿 103.11 亿 112.33 亿 147.74 亿 123.48 亿 128.19 亿 121.21 亿 114.84 亿 108.82 亿 94.87 亿 96.3 亿 83.89 亿
短期借款 33.08 亿 -10.7% 37.05 亿 23.0 亿 24.5 亿 22.0 亿 27.15 亿 27.51 亿 29.54 亿 18.62 亿 32.24 亿 40.43 亿 54.16 亿 51.42 亿 45.47 亿 49.41 亿 53.0 亿 49.71 亿 51.06 亿 39.19 亿 42.7 亿 44.77 亿 43.04 亿 70.48 亿 51.3 亿 41.33 亿 36.77 亿 42.01 亿 42.56 亿 39.88 亿 35.7 亿 22.58 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1.01 亿 1.15 亿 - - - 4641.47 万 - 660.0 万 - 3300.0 万 3300.0 万 - - 2.74 亿 - - - - - - -
应付账款 19.99 亿 -8.7% 21.9 亿 19.85 亿 19.77 亿 18.43 亿 17.18 亿 19.23 亿 17.08 亿 23.07 亿 17.34 亿 27.37 亿 18.24 亿 30.56 亿 22.75 亿 22.74 亿 17.34 亿 12.0 亿 14.14 亿 18.2 亿 15.77 亿 17.39 亿 15.93 亿 16.52 亿 16.48 亿 17.56 亿 20.06 亿 - 14.54 亿 - 16.68 亿 16.54 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 7450.52 万 1427.73 万 - 99.23 万 - - - - - - - - 4114.09 万 172.41 万 1230.32 万 401.98 万 78.3 万 95.95 万 - - 3598.53 万
应付职工薪酬 6.48 亿 2.6% 6.31 亿 6.01 亿 5.48 亿 6.61 亿 6.26 亿 5.51 亿 6.09 亿 5.69 亿 5.24 亿 4.69 亿 5.57 亿 4.9 亿 5.06 亿 3.3 亿 4.96 亿 4.18 亿 3.6 亿 2.94 亿 4.49 亿 1.73 亿 1.94 亿 1.75 亿 3.59 亿 1.33 亿 1.28 亿 1.65 亿 2.97 亿 1.49 亿 1.32 亿 1.14 亿
应交税费 1.49 亿 -19.0% 1.84 亿 4.51 亿 3.76 亿 2.82 亿 3.17 亿 4.09 亿 3.46 亿 3.07 亿 5.55 亿 3.11 亿 1.85 亿 4783.35 万 5930.92 万 6831.12 万 6810.35 万 1.83 亿 9746.22 万 6622.5 万 5907.37 万 7988.22 万 1.43 亿 1.05 亿 1.42 亿 6558.21 万 8608.12 万 7003.55 万 2673.06 万 7125.11 万 4219.07 万 2176.32 万
其他应付款合计 11.18 亿 -45.8% 20.63 亿 9.79 亿 9.34 亿 12.06 亿 24.6 亿 6.44 亿 8.12 亿 15.57 亿 14.58 亿 4.89 亿 4.39 亿 2.58 亿 3.09 亿 3.73 亿 4.14 亿 9.37 亿 15.35 亿 7.46 亿 7.04 亿 8.89 亿 10.21 亿 8.0 亿 7.09 亿 4.21 亿 6.28 亿 3.85 亿 4.4 亿 5.33 亿 7.11 亿 4.28 亿
一年内到期的非流动负债 86.03 亿 35.2% 63.62 亿 29.05 亿 38.33 亿 18.12 亿 20.29 亿 22.72 亿 21.98 亿 4.35 亿 22.07 亿 20.76 亿 20.22 亿 16.25 亿 54.94 亿 48.83 亿 52.55 亿 15.29 亿 16.95 亿 29.02 亿 27.82 亿 28.52 亿 39.6 亿 49.31 亿 40.55 亿 62.89 亿 55.75 亿 47.02 亿 43.46 亿 29.62 亿 34.76 亿 38.78 亿
其他流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 10.65 万 16.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 253.99 亿 -13.6% 294.02 亿 325.59 亿 318.37 亿 283.0 亿 270.5 亿 255.52 亿 262.54 亿 276.55 亿 250.62 亿 235.66 亿 240.89 亿 233.13 亿 187.35 亿 168.45 亿 161.29 亿 201.37 亿 196.58 亿 198.66 亿 204.65 亿 217.53 亿 230.32 亿 230.15 亿 243.26 亿 242.39 亿 248.71 亿 254.16 亿 232.62 亿 247.87 亿 236.38 亿 224.38 亿
长期借款 209.86 亿 -15.5% 248.27 亿 277.88 亿 270.39 亿 249.85 亿 237.77 亿 224.08 亿 229.17 亿 239.98 亿 215.5 亿 197.98 亿 207.47 亿 198.85 亿 156.98 亿 135.08 亿 126.67 亿 135.88 亿 133.58 亿 132.65 亿 138.09 亿 142.87 亿 157.13 亿 157.67 亿 173.26 亿 169.83 亿 177.19 亿 183.29 亿 187.86 亿 187.53 亿 177.2 亿 165.32 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 24.98 亿 24.97 亿 24.96 亿 24.96 亿 24.95 亿 24.95 亿 24.94 亿 24.93 亿 24.94 亿 24.92 亿 24.92 亿 24.91 亿 39.89 亿 39.88 亿 39.87 亿
长期应付款 21.2 亿 1.3% 20.92 亿 22.12 亿 22.25 亿 9.27 亿 8.95 亿 9.63 亿 9.08 亿 9.86 亿 9.53 亿 9.69 亿 9.45 亿 10.26 亿 9.38 亿 9.4 亿 9.11 亿 9.83 亿 9.46 亿 10.19 亿 9.77 亿 10.76 亿 10.84 亿 11.4 亿 10.89 亿 11.25 亿 10.95 亿 11.37 亿 11.1 亿 12.08 亿 11.15 亿 11.48 亿
长期应付职工薪酬 1.88 亿 -26.8% 2.57 亿 2.55 亿 2.54 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.17 亿 1.82 亿 1.8 亿 1.77 亿 1.75 亿 1.91 亿 1.79 亿 1.88 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.73 亿 1.86 亿 1.8 亿 2.03 亿 2.0 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.46 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 90.32 万 -96.4% 2507.16 万 7213.37 万 7223.62 万 - - 1305.86 万 1308.93 万 303.31 万 304.66 万 305.86 万 334.79 万 - - - - - - - - - 1015.91 万 1016.71 万 1001.08 万 - - - - - - 2471.98 万
递延所得税负债 17.74 亿 2.8% 17.25 亿 16.93 亿 16.27 亿 16.85 亿 16.23 亿 15.7 亿 14.55 亿 14.74 亿 14.39 亿 12.72 亿 11.32 亿 4.86 亿 4.6 亿 5.53 亿 4.83 亿 5.34 亿 5.2 亿 4.94 亿 4.55 亿 4.46 亿 4.44 亿 4.28 亿 4.28 亿 4.12 亿 4.03 亿 3.94 亿 3.66 亿 3.73 亿 3.69 亿 3.56 亿
长期递延收益 207.88 万 0.2% 207.45 万 19.68 万 19.68 万 483.03 万 - 103.2 万 103.2 万 51.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 1826.92 万 95.7% 933.58 万 0.0 0.0 1593.63 万 - - 942.65 万 - 668.67 万 - - 1.52 亿 2.38 亿 4.51 亿 5.56 亿 5.9 亿 6.46 亿 7.77 亿 8.48 亿 9.92 亿 10.68 亿 8.97 亿 6.31 亿 7.53 亿 6.03 亿 4.54 亿 3.52 亿 3.16 亿 2.98 亿 2.45 亿
所有者权益合计 406.57 亿 2.1% 398.04 亿 399.39 亿 389.85 亿 388.2 亿 384.23 亿 386.2 亿 371.03 亿 371.3 亿 364.39 亿 348.51 亿 335.71 亿 323.98 亿 311.1 亿 300.19 亿 299.22 亿 355.43 亿 356.1 亿 363.24 亿 356.02 亿 369.88 亿 365.72 亿 347.82 亿 291.68 亿 293.74 亿 291.27 亿 291.23 亿 292.72 亿 290.18 亿 285.96 亿 282.43 亿
实收资本（或股本） 47.71 亿 0.0% 47.71 亿 47.71 亿 47.71 亿 47.71 亿 47.71 亿 47.71 亿 47.71 亿 47.71 亿 47.71 亿 47.71 亿 47.71 亿 47.71 亿 47.71 亿 47.63 亿 47.63 亿 47.63 亿 47.63 亿 47.63 亿 47.63 亿 47.63 亿 47.63 亿 47.63 亿 40.32 亿 40.32 亿 40.32 亿 40.32 亿 40.32 亿 40.32 亿 40.32 亿 40.32 亿
资本公积 116.66 亿 0.1% 116.49 亿 116.28 亿 116.08 亿 119.92 亿 119.76 亿 119.69 亿 119.69 亿 119.81 亿 119.82 亿 119.81 亿 119.81 亿 119.65 亿 119.66 亿 119.25 亿 119.25 亿 119.32 亿 119.28 亿 119.27 亿 119.27 亿 119.3 亿 119.26 亿 119.22 亿 75.72 亿 75.42 亿 75.69 亿 75.63 亿 75.59 亿 75.99 亿 75.99 亿 75.98 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 11.18 亿 -12.1% 12.71 亿 12.95 亿 13.72 亿 8.39 亿 12.4 亿 11.24 亿 10.48 亿 11.01 亿 14.15 亿 7.38 亿 8.5 亿 5.02 亿 1413.04 万 -6.14 亿 -6.03 亿 -4.88 亿 -4.26 亿 -4.18 亿 -5.13 亿 -1.07 亿 9608.43 万 2.73 亿 2.64 亿 3.38 亿 1.5 亿 1.02 亿 2.92 亿 3.67 亿 -2493.17 万 -4.39 亿
专项储备 4043.27 万 15.4% 3504.53 万 3253.33 万 1423.25 万 4001.3 万 3829.75 万 3880.36 万 1379.67 万 5569.62 万 9916.48 万 1.56 亿 1401.01 万 1272.62 万 2236.82 万 654.68 万 921.22 万 5535.26 万 5167.47 万 3573.59 万 1298.9 万 6946.75 万 4885.53 万 2818.04 万 618.61 万 2285.51 万 2222.92 万 3917.14 万 2484.61 万 1433.89 万 2813.4 万 6254.63 万
盈余公积 28.77 亿 0.0% 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿 28.77 亿
未分配利润 169.45 亿 5.3% 160.92 亿 159.32 亿 152.24 亿 154.58 亿 146.49 亿 149.48 亿 137.12 亿 140.76 亿 131.68 亿 121.73 亿 110.77 亿 102.6 亿 97.79 亿 96.45 亿 96.2 亿 150.46 亿 151.39 亿 158.98 亿 155.55 亿 165.07 亿 160.9 亿 140.02 亿 133.73 亿 135.24 亿 134.1 亿 133.82 亿 134.06 亿 130.34 亿 130.87 亿 134.07 亿
归属母公司股东权益合计 374.18 亿 2.0% 366.95 亿 365.35 亿 358.67 亿 359.77 亿 355.51 亿 357.28 亿 343.92 亿 348.61 亿 343.13 亿 326.96 亿 315.71 亿 303.88 亿 294.3 亿 286.03 亿 285.91 亿 341.86 亿 343.33 亿 350.83 亿 346.22 亿 360.39 亿 358.0 亿 338.64 亿 281.25 亿 283.36 亿 280.61 亿 279.96 亿 281.92 亿 279.25 亿 275.99 亿 275.38 亿
少数股东权益 32.39 亿 4.2% 31.09 亿 34.04 亿 31.18 亿 28.43 亿 28.71 亿 28.91 亿 27.12 亿 22.69 亿 21.26 亿 21.55 亿 20.0 亿 20.1 亿 16.8 亿 14.16 亿 13.31 亿 13.57 亿 12.78 亿 12.42 亿 9.81 亿 9.49 亿 7.71 亿 9.18 亿 10.43 亿 10.38 亿 10.66 亿 11.27 亿 10.81 亿 10.93 亿 9.97 亿 7.05 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 76.91 亿 -4.5% 86.25 亿 88.22 亿 42.11 亿 33.95 亿 70.7 亿 53.47 亿 22.38 亿
经营活动现金流入小计 250.9 亿 4.6% 255.52 亿 231.84 亿 179.06 亿 152.29 亿 181.17 亿 163.81 亿 132.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 236.92 亿 1.6% 246.36 亿 224.67 亿 171.91 亿 142.96 亿 171.92 亿 149.69 亿 121.07 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.65 亿 166.3% 1.17 亿 5079.14 万 2.85 亿 3.6 亿 1.64 亿 4082.4 万 1.01 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 11.33 亿 95.2% 7.98 亿 6.66 亿 4.3 亿 5.73 亿 7.6 亿 13.71 亿 10.79 亿
经营活动现金流出小计 174.0 亿 9.1% 169.26 亿 143.62 亿 136.95 亿 118.35 亿 110.47 亿 110.34 亿 110.49 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 126.12 亿 15.0% 119.64 亿 97.5 亿 96.16 亿 85.55 亿 78.89 亿 78.68 亿 82.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 35.05 亿 6.0% 35.02 亿 32.02 亿 32.55 亿 25.27 亿 24.1 亿 20.9 亿 15.03 亿
支付的各项税款 8.7 亿 -12.3% 10.0 亿 8.81 亿 3.52 亿 4.15 亿 4.83 亿 3.22 亿 2.7 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.12 亿 -39.4% 4.6 亿 5.3 亿 4.71 亿 3.38 亿 2.65 亿 7.52 亿 10.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -58.07 亿 34.8% -87.59 亿 -48.12 亿 -51.91 亿 -26.42 亿 -49.05 亿 -7.92 亿 -24.3 亿
投资活动现金流入小计 14.92 亿 44.7% 19.03 亿 16.76 亿 10.65 亿 8.76 亿 9.52 亿 7.34 亿 18.77 亿
收回投资收到的现金 -5790.2 万 -152.0% 2167.18 万 1.02 亿 7605.21 万 6329.11 万 5029.29 万 2.62 亿 10.23 亿
取得投资收益收到的现金 7.79 亿 98.7% 8.24 亿 6.9 亿 6.27 亿 7.21 亿 5.97 亿 4.72 亿 2.28 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.31 亿 1.6% 2.25 亿 8.85 亿 3.62 亿 9188.64 万 2.96 亿 2730.0 71.09 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 784.96 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 5.32 亿 3039.3% 8.32 亿 - - - - - 6.25 亿
投资活动现金流出小计 72.99 亿 -26.5% 106.62 亿 64.88 亿 62.56 亿 35.18 亿 58.57 亿 15.27 亿 43.07 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 64.24 亿 -15.0% 78.75 亿 56.42 亿 44.5 亿 29.26 亿 55.06 亿 12.76 亿 34.46 亿
投资支付的现金 3.92 亿 -79.1% 20.04 亿 6.43 亿 18.06 亿 5.92 亿 3.51 亿 2.47 亿 8.61 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4.82 亿 60.7% 7.83 亿 2.03 亿 - - - 458.88 万 -
筹资活动现金流入小计 117.44 亿 13.9% 124.13 亿 118.59 亿 151.57 亿 73.2 亿 96.91 亿 69.87 亿 59.89 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.73 亿 -22.1% -1.02 亿 -26.77 亿 15.18 亿 -20.84 亿 -10.43 亿 -41.69 亿 -14.08 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 1.31 亿 5.86 亿 1.79 亿 7438.39 万 51.75 亿 - 1.18 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 115.51 亿 19.8% 121.82 亿 111.96 亿 149.78 亿 72.45 亿 45.16 亿 69.87 亿 58.72 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6168.3 万 -42.5% 9935.94 万 7776.32 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 126.17 亿 14.5% 125.15 亿 145.37 亿 136.39 亿 94.03 亿 107.34 亿 111.55 亿 73.97 亿
偿还债务所支付的现金 70.25 亿 -3.6% 64.64 亿 117.84 亿 121.96 亿 70.1 亿 85.89 亿 88.8 亿 53.47 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38.99 亿 19.5% 43.92 亿 23.2 亿 9.5 亿 19.19 亿 13.65 亿 15.76 亿 19.76 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 16.93 亿 257.8% 16.59 亿 4.33 亿 4.93 亿 4.74 亿 7.8 亿 6.99 亿 7439.99 万
汇率变动对现金的影响 1.25 亿 420.6% 1.51 亿 5126.74 万 1.79 亿 -1564.9 万 -1.72 亿 6543.39 万 5724.8 万
现金及现金等价物净增加额 11.36 亿 170.6% -8426.09 万 13.85 亿 7.16 亿 -13.47 亿 9.5 亿 4.52 亿 -15.43 亿
期初现金及现金等价物余额 228.41 亿 17.0% 57.45 亿 42.38 亿 35.23 亿 48.7 亿 39.19 亿 34.68 亿 50.11 亿
期末现金及现金等价物余额 240.99 亿 34.5% 56.61 亿 56.23 亿 42.38 亿 35.23 亿 48.7 亿 39.19 亿 34.68 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 17.48 亿 -14.8% 20.51 亿 10.29 亿 28.63 亿 20.59 亿 22.77 亿 14.26 亿 22.87 亿 18.41 亿 28.52 亿 18.42 亿 23.57 亿 10.13 亿 11.69 亿 -3.28 亿 11.32 亿 6.21 亿 11.26 亿 5.15 亿 17.19 亿 18.3 亿 32.42 亿 2.79 亿 17.56 亿 8.73 亿 12.11 亿 15.08 亿 11.73 亿 6.32 亿 2.84 亿 1.49 亿
经营活动现金流入小计 59.49 亿 -8.4% 64.96 亿 51.82 亿 74.62 亿 63.34 亿 62.96 亿 54.58 亿 59.08 亿 54.29 亿 58.67 亿 59.8 亿 62.84 亿 41.89 亿 40.85 亿 33.48 亿 47.13 亿 38.29 亿 34.08 亿 32.79 亿 38.45 亿 47.5 亿 59.7 亿 35.53 亿 57.61 亿 32.54 亿 35.44 亿 38.22 亿 54.38 亿 32.49 亿 21.53 亿 24.46 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 57.86 亿 -4.6% 60.67 亿 48.03 亿 70.36 亿 62.51 亿 60.62 亿 52.88 亿 57.17 亿 53.44 亿 56.13 亿 57.94 亿 64.64 亿 38.8 亿 38.27 亿 30.2 亿 48.44 亿 36.05 亿 31.16 亿 27.31 亿 34.41 亿 45.45 亿 59.69 亿 32.37 亿 45.61 亿 31.91 亿 36.88 亿 35.29 亿 45.53 亿 31.75 亿 22.59 亿 21.2 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 5667.94 万 -6.0% 6027.58 万 1.15 亿 3321.62 万 389.79 万 3000.24 万 5030.13 万 1519.22 万 745.62 万 1958.49 万 855.8 万 111.36 万 5350.71 万 2.12 亿 1835.71 万 2745.01 万 4226.53 万 1.41 亿 1.49 亿 2370.39 万 5995.18 万 4990.6 万 3082.69 万 1333.64 万 785.64 万 237.43 万 1725.68 万 105.39 万 3440.37 万 6198.93 万 352.1 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 -71.2% 3.69 亿 2.64 亿 3.93 亿 7974.02 万 2.05 亿 1.2 亿 1.76 亿 7723.85 万 2.35 亿 1.77 亿 -1.81 亿 2.56 亿 4586.57 万 3.09 亿 -1.58 亿 1.81 亿 1.5 亿 4.0 亿 3.8 亿 1.44 亿 -4966.74 万 2.86 亿 11.86 亿 5560.26 万 -1.47 亿 2.75 亿 8.84 亿 4022.76 万 -1.67 亿 3.22 亿
经营活动现金流出小计 42.02 亿 -5.5% 44.46 亿 41.53 亿 45.99 亿 42.76 亿 40.19 亿 40.32 亿 36.21 亿 35.87 亿 30.15 亿 41.38 亿 39.27 亿 31.76 亿 29.16 亿 36.76 亿 35.81 亿 32.08 亿 22.82 亿 27.64 亿 21.26 亿 29.19 亿 27.28 亿 32.74 亿 40.05 亿 23.82 亿 23.32 亿 23.14 亿 42.65 亿 26.18 亿 18.69 亿 22.96 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 32.59 亿 31.0% 24.88 亿 34.02 亿 34.62 亿 30.37 亿 23.01 亿 31.64 亿 24.68 亿 25.61 亿 14.32 亿 32.89 亿 27.53 亿 21.76 亿 15.12 亿 31.75 亿 27.82 亿 24.85 亿 11.67 亿 21.21 亿 11.57 亿 22.58 亿 21.32 亿 23.42 亿 26.9 亿 18.85 亿 15.84 亿 17.09 亿 27.95 亿 22.0 亿 16.83 亿 15.45 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.95 亿 -46.6% 13.01 亿 3.73 亿 11.37 亿 6.73 亿 13.16 亿 3.76 亿 9.41 亿 6.26 亿 12.79 亿 3.56 亿 11.05 亿 7.11 亿 11.2 亿 3.18 亿 9.36 亿 4.63 亿 6.07 亿 5.2 亿 10.81 亿 3.71 亿 3.98 亿 5.59 亿 9.83 亿 3.47 亿 3.47 亿 4.14 亿 4.73 亿 3.08 亿 3.06 亿 4.17 亿
支付的各项税款 2.28 亿 -29.7% 3.25 亿 1.52 亿 1.66 亿 3.04 亿 2.77 亿 2.53 亿 1.57 亿 3.98 亿 1.68 亿 1.57 亿 6485.18 万 5287.55 万 1.55 亿 7987.0 万 9075.21 万 1.06 亿 1.4 亿 7914.33 万 5859.06 万 1.55 亿 1.16 亿 1.54 亿 7769.51 万 9941.81 万 7804.41 万 6704.2 万 1.08 亿 4719.58 万 5971.05 万 5580.54 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1979.9 万 -94.0% 3.32 亿 2.26 亿 -1.66 亿 2.62 亿 1.25 亿 2.39 亿 5457.83 万 270.92 万 1.36 亿 3.36 亿 385.06 万 2.36 亿 1.29 亿 1.03 亿 -2.27 亿 1.54 亿 3.67 亿 4354.29 万 -1.7 亿 1.35 亿 8158.43 万 2.19 亿 2.55 亿 4994.06 万 3.24 亿 1.24 亿 8.89 亿 6264.08 万 -1.79 亿 2.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.57 亿 11.2% -7.4 亿 -7.3 亿 -36.81 亿 -6.42 亿 -22.08 亿 -22.29 亿 -38.25 亿 -1.31 亿 3.18 亿 -11.73 亿 -33.4 亿 -1.77 亿 -5.15 亿 -11.59 亿 -8.43 亿 -1.11 亿 2569.33 万 -17.14 亿 -17.72 亿 -15.24 亿 -9.27 亿 -6.83 亿 -4.83 亿 -3.79 亿 1.28 亿 -5831.93 万 -13.91 亿 -7.5 亿 -12.03 亿 9.14 亿
投资活动现金流入小计 4908.18 万 -89.2% 4.56 亿 5405.75 万 9.32 亿 5.81 亿 2.06 亿 1.84 亿 6067.7 万 2.31 亿 8.25 亿 5.6 亿 4.11 亿 3.86 亿 2.63 亿 556.32 万 5.39 亿 -3109.62 万 3.52 亿 1584.25 万 1.17 亿 4.78 亿 3.08 亿 4900.1 万 -1883.58 万 3.21 亿 4.13 亿 1948.38 万 -1.14 亿 1.47 亿 8.83 亿 9.62 亿
收回投资收到的现金 444.15 万 - 0.0 0.0 -6234.35 万 2728.62 万 4670.7 万 1002.21 万 2736.38 万 2685.37 万 - - 3836.56 万 837.27 万 2826.68 万 104.7 万 2253.03 万 1213.74 万 1278.09 万 1584.25 万 2772.34 万 458.02 万 930.76 万 868.16 万 1218.75 万 2.3 亿 726.67 万 1337.68 万 -6115.32 万 1.17 亿 529.07 万 9.62 亿
取得投资收益收到的现金 4108.22 万 -83.5% 2.49 亿 2612.56 万 4.62 亿 2850.56 万 1.76 亿 1.57 亿 3089.13 万 1.97 亿 4.57 亿 454.89 万 1024.93 万 4.87 亿 - - 4.24 亿 -4225.8 万 - - 1.12 亿 1.65 亿 2.92 亿 2850.61 万 -3102.3 万 9164.04 万 4.05 亿 610.67 万 -5392.04 万 2951.34 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 355.81 万 -98.2% 2.0 亿 2793.19 万 6420.0 2.25 亿 - - 242.19 万 714.82 万 3.41 亿 5.35 亿 - - - - - - - - -1820.53 万 3.02 亿 90.0 万 1181.33 万 -300.0 1820.0 910.0 300.0 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -458.6 万 702.82 万 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 5.32 亿 - - 1695.66 万 - - - 2067.84 万 - - - 451.62 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
投资活动现金流出小计 7.06 亿 -41.0% 11.96 亿 7.84 亿 46.13 亿 12.23 亿 24.13 亿 24.12 亿 38.86 亿 3.62 亿 5.07 亿 17.33 亿 37.51 亿 5.63 亿 7.78 亿 11.64 亿 13.82 亿 8008.85 万 3.27 亿 17.3 亿 18.89 亿 20.02 亿 12.34 亿 7.32 亿 4.64 亿 7.01 亿 2.84 亿 7780.31 万 12.77 亿 8.97 亿 20.86 亿 4765.53 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.27 亿 -46.2% 11.67 亿 6.56 亿 39.74 亿 9.66 亿 23.64 亿 5.72 亿 36.53 亿 3.6 亿 2.07 亿 14.22 亿 22.73 亿 5.56 亿 5.62 亿 10.59 亿 7.89 亿 8008.85 万 3.27 亿 17.3 亿 18.88 亿 20.02 亿 8.85 亿 7.32 亿 2.57 亿 6.86 亿 2.7 亿 6372.89 万 4.68 亿 8.93 亿 15.36 亿 5.49 亿
投资支付的现金 7877.43 万 166.6% 2954.42 万 1.28 亿 1.56 亿 2.57 亿 6774.85 万 15.22 亿 2950.86 万 252.57 万 3.0 亿 3.11 亿 14.78 亿 689.21 万 2.16 亿 1.05 亿 - - - - 128.8 万 0.0 - - 2.33 亿 0.0 -48.85 万 1407.42 万 8.09 亿 395.92 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5.16 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 4.82 亿 0.0 -1855.25 万 3.19 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -2568.65 万 1513.76 万 - - - 0.0 -1430.52 万 1438.0 万
筹资活动现金流入小计 1.56 亿 -95.6% 35.89 亿 12.92 亿 67.06 亿 18.15 亿 35.23 亿 3.7 亿 46.02 亿 22.24 亿 24.99 亿 25.35 亿 30.25 亿 40.07 亿 53.79 亿 27.46 亿 19.13 亿 20.49 亿 10.56 亿 23.02 亿 3.63 亿 16.45 亿 4.88 亿 71.95 亿 18.68 亿 18.71 亿 22.26 亿 10.21 亿 7.06 亿 19.77 亿 29.85 亿 3.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -31.47 亿 -377.7% 11.33 亿 -7.53 亿 18.94 亿 -13.25 亿 5.11 亿 -11.82 亿 12.81 亿 -9.52 亿 -23.56 亿 -6.5 亿 3.83 亿 3.14 亿 1.76 亿 6.44 亿 100.22 万 -10.4 亿 -4.99 亿 -5.46 亿 -8.25 亿 -15.67 亿 -41.62 亿 55.1 亿 -10.36 亿 -10.68 亿 -13.32 亿 -7.32 亿 -3.35 亿 -5.26 亿 8.78 亿 -14.25 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5.58 亿 105.14 万 -54.2 万 2718.2 万 -284.01 万 284.01 万 - - -112.84 万 112.84 万 -112.84 万 7551.23 万 -75.65 万 8678.72 万 0.0 50.89 亿 - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.44 亿 -96.0% 35.76 亿 12.78 亿 65.53 亿 17.89 亿 35.07 亿 3.33 亿 40.14 亿 22.01 亿 24.73 亿 25.08 亿 30.28 亿 40.04 亿 52.0 亿 27.46 亿 19.18 亿 20.43 亿 10.57 亿 22.27 亿 3.76 亿 15.46 亿 4.88 亿 21.05 亿 18.68 亿 18.71 亿 22.26 亿 10.21 亿 7.06 亿 19.77 亿 31.46 亿 4300.3 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1257.7 万 -3.5% 1303.53 万 1433.25 万 2173.82 万 2548.46 万 1546.7 万 3666.97 万 2966.54 万 2151.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.78 亿
筹资活动现金流出小计 33.04 亿 34.5% 24.56 亿 20.45 亿 48.12 亿 31.4 亿 30.11 亿 15.52 亿 33.2 亿 31.76 亿 48.55 亿 31.85 亿 26.42 亿 36.92 亿 52.03 亿 21.02 亿 19.12 亿 30.89 亿 15.55 亿 28.48 亿 11.88 亿 32.12 亿 46.49 亿 16.84 亿 29.04 亿 29.4 亿 35.59 亿 17.53 亿 10.41 亿 25.03 亿 21.07 亿 17.46 亿
偿还债务所支付的现金 18.46 亿 2.7% 17.98 亿 15.45 亿 18.37 亿 10.85 亿 24.45 亿 10.98 亿 26.6 亿 21.31 亿 40.98 亿 28.95 亿 24.28 亿 31.38 亿 46.37 亿 19.93 亿 13.38 亿 18.45 亿 12.33 亿 25.94 亿 6.32 亿 25.87 亿 41.34 亿 12.37 亿 22.84 亿 23.01 亿 29.83 亿 13.12 亿 5.25 亿 19.36 亿 20.25 亿 8.62 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.5 亿 138.4% 5.66 亿 3.4 亿 16.41 亿 19.47 亿 4.81 亿 3.23 亿 5.12 亿 9.74 亿 5.5 亿 2.84 亿 2459.48 万 5.16 亿 3.05 亿 1.04 亿 3.8 亿 11.78 亿 1.8 亿 1.82 亿 2.94 亿 4.95 亿 3.06 亿 2.7 亿 4.47 亿 4.65 亿 3.69 亿 2.95 亿 4.81 亿 5.59 亿 5.25 亿 4.11 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.07 亿 17.4% 9135.85 万 1.6 亿 13.34 亿 1.08 亿 8578.17 万 1.31 亿 1.48 亿 7102.64 万 2.08 亿 601.49 万 1.9 亿 3884.28 万 2.6 亿 428.37 万 1.94 亿 6617.71 万 1.41 亿 7280.66 万 2.62 亿 1.31 亿 2.1 亿 1.78 亿 1.73 亿 1.74 亿 2.06 亿 1.46 亿 3508.57 万 801.31 万 -4.42 亿 4.73 亿
汇率变动对现金的影响 -1496.57 万 -115.7% -693.73 万 376.26 万 1.43 亿 -7270.82 万 4880.11 万 3218.46 万 -4726.23 万 -8406.74 万 1.91 亿 -808.42 万 4654.04 万 6341.02 万 3343.63 万 3514.0 万 -4812.28 万 5260.76 万 -2990.37 万 977.0 万 -8293.3 万 -1.27 亿 140.61 万 3695.99 万 -2262.63 万 6874.06 万 4819.75 万 -2887.79 万 -6839.45 万 7663.74 万 1.44 亿 -9503.19 万
现金及现金等价物净增加额 -20.71 亿 -185.0% 24.37 亿 -4.49 亿 12.19 亿 1867.92 万 6.3 亿 -19.52 亿 -3.04 亿 6.74 亿 10.04 亿 1109.79 万 -5.54 亿 12.14 亿 8.63 亿 -8.08 亿 2.42 亿 -4.78 亿 6.23 亿 -17.35 亿 -9.61 亿 -13.87 亿 -18.45 亿 51.44 亿 2.14 亿 -5.06 亿 5520.67 万 6.88 亿 -6.22 亿 -5.67 亿 1.03 亿 -4.56 亿
期初现金及现金等价物余额 76.49 亿 46.8% 52.12 亿 56.61 亿 43.19 亿 43.01 亿 36.71 亿 56.23 亿 59.27 亿 52.53 亿 42.49 亿 42.38 亿 47.92 亿 35.78 亿 27.15 亿 35.23 亿 32.81 亿 37.58 亿 31.35 亿 48.7 亿 58.31 亿 72.18 亿 90.64 亿 39.2 亿 37.05 亿 42.11 亿 41.57 亿 34.69 亿 40.9 亿 46.57 亿 45.55 亿 50.11 亿
期末现金及现金等价物余额 55.78 亿 -27.1% 76.49 亿 52.12 亿 56.61 亿 43.19 亿 43.01 亿 36.71 亿 56.23 亿 59.27 亿 52.53 亿 42.49 亿 42.38 亿 47.92 亿 35.78 亿 27.15 亿 35.23 亿 32.81 亿 37.58 亿 31.35 亿 48.7 亿 58.31 亿 72.18 亿 90.64 亿 39.19 亿 37.05 亿 42.11 亿 41.57 亿 34.68 亿 40.9 亿 46.57 亿 45.55 亿