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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 725.89 亿 -16.0% 820.94 亿 904.75 亿 1022.89 亿 1108.51 亿 873.17 亿 710.92 亿 559.08 亿
营业收入 725.89 亿 -16.0% 820.94 亿 904.75 亿 1022.89 亿 1108.51 亿 873.17 亿 710.92 亿 559.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 725.96 亿 -17.8% 845.6 亿 910.96 亿 1011.29 亿 1073.04 亿 856.03 亿 701.83 亿 525.51 亿
营业成本 685.95 亿 -18.8% 806.69 亿 868.52 亿 966.04 亿 1014.2 亿 816.86 亿 664.02 亿 500.34 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.37 亿 54.9% 2.88 亿 2.91 亿 2.67 亿 3.74 亿 3.45 亿 4.9 亿 3.7 亿
管理费用 13.88 亿 41.8% 11.7 亿 12.01 亿 13.8 亿 25.59 亿 11.35 亿 10.43 亿 10.23 亿
财务费用 2.99 亿 1.4% 2.82 亿 3.95 亿 4.17 亿 6.37 亿 8.38 亿 9.33 亿 6.01 亿
财务费用 - 利息费用 3.81 亿 -17.1% 4.02 亿 4.82 亿 5.36 亿 6.13 亿 7.63 亿 8.81 亿 5.85 亿
财务费用 - 利息收入 9986.03 万 -25.7% 1.28 亿 1.13 亿 1.2 亿 1.04 亿 7983.08 万 6947.06 万 8703.3 万
研发费用 16.2 亿 -17.8% 18.41 亿 20.86 亿 20.97 亿 19.98 亿 12.93 亿 9.7 亿 1.78 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3.57 亿 15.8% 3.11 亿 2.72 亿 3.64 亿 3.16 亿 3.07 亿 3.46 亿 3.45 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5.49 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.89 亿 -54.0% 2.74 亿 2.45 亿 2.15 亿 4.68 亿 2.54 亿 1.67 亿 3039.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -748.61 万 66.1% -2343.48 万 3070.66 万 1.08 亿 9574.46 万 8379.03 万 7128.69 万 7440.49 万
其中:联营公司投资收益 -1209.28 万 -1090.7% -659.0 万 3308.69 万 1.12 亿 1.33 亿 8397.42 万 7320.62 万 7343.86 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 6538.58 万 - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -1985.85 万 -269.1% 8.33 万 1.74 亿 89.91 万 - 282.56 万 106.28 万 -
营业利润 -2.8 亿 83.2% -25.05 亿 -2.64 亿 13.63 亿 38.77 亿 20.38 亿 10.89 亿 29.13 亿
加：营业外收入 3886.06 万 -27.5% 1984.93 万 1.93 亿 1.65 亿 1.96 亿 951.97 万 1252.56 万 317.69 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6976.37 万 259.5% 2189.91 万 2760.3 万 2098.09 万 3946.78 万 7677.24 万 9795.45 万 4.6 亿
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3.11 亿 81.0% -25.07 亿 -9821.6 万 15.06 亿 40.34 亿 19.71 亿 10.04 亿 24.56 亿
减：所得税 8109.12 万 322.7% -5004.2 万 -2760.41 万 8876.73 万 10.72 亿 3.91 亿 9812.27 万 1.18 亿
净利润 -3.92 亿 75.5% -24.57 亿 -7061.2 万 14.17 亿 29.62 亿 15.8 亿 9.06 亿 23.39 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3.92 亿 75.5% -24.57 亿 -7061.2 万 14.17 亿 29.62 亿 15.8 亿 9.06 亿 23.39 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6.67 亿 55.9% -22.58 亿 -4.0 亿 5.55 亿 12.28 亿 7.23 亿 5.79 亿 21.07 亿
少数股东损益 2.75 亿 409.1% -1.99 亿 3.29 亿 8.62 亿 17.33 亿 8.57 亿 3.27 亿 2.32 亿
扣除非经常性损益后的净利润 -6.82 亿 56.7% -22.95 亿 -6.25 亿 3.35 亿 19.62 亿 6.4 亿 5.41 亿 27.57 亿
基本每股收益 -0.06 55.0% -0.21 -0.04 0.05 0.11 0.07 0.05 0.19
稀释每股收益 -0.06 2.3% -0.21 -0.04 0.05 0.11 0.07 0.05 0.19
其他综合收益 -114.86 万 57.6% -161.95 万 -425.26 万 -217.58 万 54.55 万 111.48 万 324.58 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -114.86 万 57.6% -161.95 万 -425.26 万 -217.58 万 54.55 万 111.48 万 324.58 万 -
综合收益总额 -3.93 亿 75.5% -24.59 亿 -7486.46 万 14.15 亿 29.62 亿 15.81 亿 9.09 亿 23.39 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -6.68 亿 55.9% -22.59 亿 -4.04 亿 5.53 亿 12.29 亿 7.24 亿 5.82 亿 21.07 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2.75 亿 409.1% -1.99 亿 3.29 亿 8.62 亿 17.33 亿 8.57 亿 3.27 亿 2.32 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 180.22 亿 2.7% 175.51 亿 192.55 亿 177.6 亿 191.19 亿 223.85 亿 228.3 亿 220.93 亿 214.14 亿 222.18 亿 247.5 亿 256.93 亿 230.46 亿 294.39 亿 241.11 亿 235.6 亿 284.57 亿 321.57 亿 266.77 亿 233.97 亿 237.7 亿 207.59 亿 193.91 亿 181.11 亿 206.25 亿 185.12 亿 138.43 亿 153.61 亿 156.7 亿 130.73 亿 118.04 亿
营业收入 180.22 亿 2.7% 175.51 亿 192.55 亿 177.6 亿 191.19 亿 223.85 亿 228.3 亿 220.93 亿 214.14 亿 222.18 亿 247.5 亿 256.93 亿 230.46 亿 294.39 亿 241.11 亿 235.6 亿 284.57 亿 321.57 亿 266.77 亿 233.97 亿 237.7 亿 207.59 亿 193.91 亿 181.11 亿 206.25 亿 185.12 亿 138.43 亿 153.61 亿 156.7 亿 130.73 亿 118.04 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 177.22 亿 2.9% 172.22 亿 190.89 亿 185.63 亿 196.52 亿 226.42 亿 237.03 亿 222.78 亿 214.82 亿 222.49 亿 250.87 亿 257.53 亿 238.49 亿 284.26 亿 231.01 亿 253.7 亿 270.54 亿 293.93 亿 254.87 亿 230.69 亿 231.01 亿 202.33 亿 192.0 亿 181.2 亿 206.18 亿 177.43 亿 137.02 亿 149.95 亿 144.69 亿 119.11 亿 111.77 亿
营业成本 166.15 亿 2.2% 162.58 亿 183.34 亿 173.87 亿 189.1 亿 215.74 亿 227.97 亿 212.24 亿 203.74 亿 212.31 亿 240.22 亿 246.8 亿 223.91 亿 273.34 亿 222.0 亿 232.98 亿 256.25 亿 282.14 亿 242.84 亿 218.82 亿 220.47 亿 194.44 亿 183.13 亿 170.02 亿 195.87 亿 167.32 亿 130.8 亿 143.41 亿 135.39 亿 114.25 亿 107.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 9435.37 万 -0.0% 9439.9 万 8365.19 万 6471.38 万 7502.21 万 6388.44 万 8432.33 万 -560.9 万 1.48 亿 7181.24 万 7661.62 万 -1951.9 万 1.53 亿 4984.3 万 8357.96 万 7086.09 万 9664.72 万 1.14 亿 9241.05 万 9445.01 万 7484.12 万 2681.69 万 1.49 亿 1.7 亿 1.33 亿 9412.85 万 9281.05 万 1.42 亿 8366.9 万 8082.33 万 6305.63 万
管理费用 3.46 亿 19.0% 2.91 亿 2.22 亿 5.3 亿 1.06 亿 3.67 亿 1.67 亿 3.39 亿 2.69 亿 2.76 亿 3.17 亿 4.21 亿 3.51 亿 3.81 亿 2.27 亿 15.99 亿 3.67 亿 3.24 亿 2.69 亿 3.38 亿 2.99 亿 2.54 亿 2.43 亿 3.06 亿 2.83 亿 2.48 亿 2.07 亿 1.69 亿 5.15 亿 1.71 亿 1.69 亿
财务费用 7892.31 万 14.0% 6921.34 万 7673.52 万 7389.17 万 6700.06 万 5670.77 万 8415.63 万 8666.72 万 1.0 亿 1.06 亿 1.02 亿 8854.72 万 1.04 亿 1.08 亿 1.17 亿 7745.07 万 2.12 亿 1.32 亿 2.16 亿 2.18 亿 2.12 亿 1.84 亿 2.24 亿 2.57 亿 2.69 亿 2.14 亿 1.93 亿 2.31 亿 1.55 亿 1.07 亿 1.08 亿
财务费用 - 利息费用 8485.56 万 -13.0% 9750.23 万 1.07 亿 9103.07 万 9874.99 万 1.05 亿 1.08 亿 1.48 亿 1.22 亿 1.09 亿 1.03 亿 1.83 亿 1.13 亿 1.31 亿 1.09 亿 1.31 亿 1.51 亿 1.36 亿 1.96 亿 1.5 亿 2.06 亿 1.9 亿 2.17 亿 2.34 亿 2.39 亿 2.06 亿 2.02 亿 2.13 亿 1.49 亿 1.01 亿 1.23 亿
财务费用 - 利息收入 -616.71 万 -118.5% 3329.67 万 3471.76 万 3801.32 万 2346.23 万 4967.12 万 1666.39 万 4460.45 万 2708.17 万 1962.08 万 2138.49 万 2910.86 万 3051.31 万 3884.97 万 2154.85 万 1453.6 万 2677.4 万 4293.33 万 1946.48 万 2039.44 万 2505.42 万 2228.21 万 1210.01 万 1533.27 万 1936.34 万 2112.74 万 1364.7 万 2513.22 万 3295.69 万 1223.86 万 1670.53 万
研发费用 4.93 亿 19.8% 4.11 亿 2.91 亿 4.25 亿 4.28 亿 5.01 亿 4.87 亿 5.55 亿 5.26 亿 5.04 亿 5.02 亿 4.95 亿 7.74 亿 4.34 亿 3.94 亿 2.55 亿 6.79 亿 5.09 亿 5.54 亿 4.55 亿 3.9 亿 2.41 亿 2.07 亿 3.03 亿 2.55 亿 3.58 亿 5375.44 万 6925.83 万 8095.62 万 1372.84 万 1356.57 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 9488.14 万 -3.3% 9814.41 万 8191.25 万 8191.57 万 6575.59 万 7977.69 万 8311.49 万 7941.38 万 6435.59 万 6061.01 万 6744.65 万 8881.84 万 7565.67 万 1.19 亿 8022.23 万 7028.13 万 7488.04 万 9891.0 万 7162.83 万 8185.31 万 7729.57 万 8346.87 万 6445.56 万 8317.26 万 9216.72 万 9582.83 万 7486.51 万 4221.4 万 9496.0 万 1.14 亿 9376.55 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -53.5 万 4.42 亿 9558.62 万 1159.37 万 -8.0 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1680.99 万 -65.1% 4816.09 万 5684.31 万 6725.75 万 7901.34 万 6284.95 万 6508.69 万 2.04 亿 1603.55 万 1491.29 万 1047.42 万 5379.34 万 3300.38 万 1.16 亿 1180.64 万 3.38 亿 8280.71 万 3348.65 万 1332.41 万 1.37 亿 5543.72 万 2579.41 万 3577.48 万 4182.78 万 9906.56 万 926.28 万 1690.8 万 1897.28 万 1013.3 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1280.7 万 359.1% -494.26 万 62.28 万 -1597.32 万 -171.93 万 -1685.7 万 1111.47 万 -1461.21 万 1269.76 万 1580.96 万 1681.16 万 1931.76 万 1803.11 万 3677.95 万 3420.51 万 1581.88 万 2800.83 万 3172.86 万 2018.9 万 2052.44 万 2227.6 万 2325.91 万 1773.09 万 1724.43 万 1789.66 万 1896.06 万 1718.55 万 406.09 万 3583.44 万 1750.83 万 1700.14 万
其中:联营公司投资收益 21.99 万 105.0% -442.7 万 6.31 万 -794.89 万 106.77 万 -1424.65 万 1453.77 万 -13.83 万 0.0 1655.32 万 1667.2 万 2281.76 万 1867.45 万 3613.61 万 3420.51 万 5311.96 万 2800.83 万 3126.34 万 2018.9 万 2189.46 万 2108.96 万 2325.91 万 1773.09 万 2057.46 万 1789.66 万 1754.95 万 1718.55 万 309.46 万 3583.44 万 1750.83 万 1700.14 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 6173.74 万 6234.0% 97.47 万 267.37 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -1985.85 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1174.7 万 397.73 万 - - 89.33 万 0.0 - - - - - - -9.92 万 291.74 万 - - - - - - - - - -
营业利润 3.23 亿 74.1% 1.86 亿 1.54 亿 -9.43 亿 -5.02 亿 -2.68 亿 -7.92 亿 -1.09 亿 -3462.76 万 1.74 亿 -2.94 亿 -4284.57 万 -7.55 亿 10.81 亿 10.8 亿 -16.6 亿 15.09 亿 28.05 亿 12.24 亿 4.31 亿 7.49 亿 6.14 亿 2.44 亿 1778.0 万 1.24 亿 7.72 亿 1.76 亿 -5269.2 万 11.52 亿 11.7 亿 6.44 亿
加：营业外收入 2292.53 万 912.2% 226.5 万 476.08 万 890.95 万 227.41 万 450.29 万 416.28 万 4265.11 万 4423.44 万 7640.77 万 2984.85 万 7114.35 万 390.23 万 6734.98 万 2210.65 万 1.65 亿 2131.32 万 752.34 万 163.33 万 168.97 万 283.8 万 146.44 万 352.75 万 772.93 万 203.7 万 65.09 万 210.85 万 -1080.78 万 61.87 万 1290.24 万 46.37 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 611.34 万 -87.6% 4936.84 万 508.83 万 919.36 万 333.57 万 895.33 万 41.65 万 669.81 万 674.87 万 116.82 万 1298.81 万 188.04 万 310.92 万 788.5 万 810.63 万 536.1 万 170.43 万 2034.01 万 1206.24 万 -98.03 万 6625.9 万 864.29 万 285.07 万 3802.31 万 5629.05 万 91.21 万 272.88 万 4.11 亿 650.62 万 3403.59 万 824.47 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.4 亿 145.5% 1.38 亿 1.54 亿 -9.43 亿 -5.03 亿 -2.73 亿 -7.88 亿 -7289.44 万 285.81 万 2.49 亿 -2.77 亿 2641.74 万 -7.55 亿 11.41 亿 10.94 亿 -15.0 亿 15.29 亿 27.92 亿 12.13 亿 4.33 亿 6.86 亿 6.07 亿 2.45 亿 -1251.38 万 6927.12 万 7.72 亿 1.75 亿 -4.74 亿 11.46 亿 11.49 亿 6.36 亿
减：所得税 6730.48 万 115.3% 3126.54 万 4629.21 万 -6377.11 万 28.68 万 1250.7 万 93.54 万 -5014.07 万 -926.32 万 2086.65 万 1093.34 万 -3.49 亿 -1247.01 万 2.49 亿 2.03 亿 -6171.29 万 3.34 亿 5.56 亿 2.43 亿 836.68 万 1.8 亿 1.14 亿 8829.88 万 -1.76 亿 6447.47 万 1.95 亿 1459.08 万 -2.13 亿 2.75 亿 4847.57 万 722.84 万
净利润 2.73 亿 154.3% 1.07 亿 1.08 亿 -8.8 亿 -5.03 亿 -2.85 亿 -7.89 亿 -2275.36 万 1212.13 万 2.28 亿 -2.88 亿 3.76 亿 -7.42 亿 8.92 亿 8.91 亿 -14.39 亿 11.94 亿 22.36 亿 9.7 亿 4.25 亿 5.05 亿 4.93 亿 1.57 亿 1.63 亿 479.65 万 5.77 亿 1.61 亿 -2.61 亿 8.7 亿 11.0 亿 6.29 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.73 亿 154.3% 1.07 亿 1.08 亿 -8.8 亿 -5.03 亿 -2.85 亿 -7.89 亿 -2275.36 万 1212.13 万 2.28 亿 -2.88 亿 3.76 亿 -7.42 亿 8.92 亿 8.91 亿 -14.39 亿 11.94 亿 22.36 亿 9.7 亿 4.25 亿 5.05 亿 4.93 亿 1.57 亿 1.63 亿 479.65 万 5.77 亿 1.61 亿 -2.61 亿 8.7 亿 11.0 亿 6.29 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.27 亿 372.4% 2694.07 万 -1441.48 万 -8.07 亿 -4.83 亿 -3.31 亿 -6.38 亿 -6038.95 万 -8956.0 万 5969.4 万 -3.09 亿 2.11 亿 -7.56 亿 5.08 亿 5.9 亿 -16.26 亿 7.52 亿 14.86 亿 6.17 亿 1.35 亿 2.43 亿 3.16 亿 2896.62 万 8952.62 万 -8796.29 万 4.27 亿 1.51 亿 -3.11 亿 7.4 亿 10.57 亿 6.21 亿
少数股东损益 1.45 亿 81.1% 8028.53 万 1.22 亿 -7289.84 万 -2073.56 万 4531.82 万 -1.51 亿 3763.59 万 1.02 亿 1.69 亿 2112.88 万 1.65 亿 1348.38 万 3.83 亿 3.01 亿 1.87 亿 4.43 亿 7.5 亿 3.53 亿 2.9 亿 2.63 亿 1.76 亿 1.28 亿 7367.43 万 9275.94 万 1.5 亿 998.47 万 5038.03 万 1.3 亿 4373.52 万 759.07 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.19 亿 224.3% 3669.43 万 -1818.63 万 -8.2 亿 -4.99 亿 -3.31 亿 -6.45 亿 -1.03 亿 -1.27 亿 -6827.83 万 -3.27 亿 1.26 亿 -7.73 亿 4.08 亿 5.73 亿 -8.39 亿 6.99 亿 14.83 亿 6.16 亿 5514.29 万 2.65 亿 3.1 亿 963.46 万 7038.52 万 -8185.65 万 4.14 亿 1.39 亿 3.11 亿 7.38 亿 10.79 亿 6.29 亿
基本每股收益 0.01 357.7% 0.0 -0.0 -0.08 -0.05 -0.03 -0.06 -0.01 -0.01 0.01 -0.03 0.02 -0.07 0.05 0.06 -0.15 0.06 0.14 0.06 0.01 0.02 0.03 0.0 0.01 -0.01 0.04 0.01 -0.03 0.07 0.09 0.06
稀释每股收益 0.01 357.7% 0.0 -0.0 -0.08 - - -0.06 -0.01 -0.01 0.01 -0.03 0.02 -0.07 0.05 0.06 -0.15 0.06 0.14 0.06 0.01 0.02 0.03 0.0 0.01 -0.01 0.04 0.01 -0.03 0.07 0.09 0.06
其他综合收益 -32.58 万 -6.2% -30.67 万 -38.48 万 -13.13 万 -46.9 万 -44.49 万 -57.42 万 -121.86 万 -72.77 万 -130.68 万 -99.95 万 -136.15 万 -23.59 万 -38.12 万 -19.72 万 264.44 万 29.0 万 -119.27 万 -119.62 万 -105.83 万 -25.49 万 216.92 万 25.89 万 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -32.58 万 -6.2% -30.67 万 -38.48 万 -13.13 万 -46.9 万 -44.49 万 -57.42 万 -121.86 万 -72.77 万 -130.68 万 -99.95 万 -136.15 万 -23.59 万 -38.12 万 -19.72 万 264.44 万 29.0 万 -119.27 万 -119.62 万 -105.83 万 -25.49 万 216.92 万 25.89 万 - - - - - - - -
综合收益总额 2.72 亿 154.7% 1.07 亿 1.07 亿 -8.8 亿 -5.04 亿 -2.86 亿 -7.89 亿 -2397.22 万 1139.36 万 2.27 亿 -2.89 亿 3.74 亿 -7.42 亿 8.91 亿 8.91 亿 -14.36 亿 11.95 亿 22.35 亿 9.69 亿 4.24 亿 5.05 亿 4.95 亿 1.57 亿 1.66 亿 479.65 万 5.77 亿 1.61 亿 -2.61 亿 8.7 亿 11.0 亿 6.29 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.27 亿 376.7% 2663.4 万 -1479.96 万 -8.07 亿 -4.83 亿 -3.31 亿 -6.38 亿 -6160.81 万 -9028.77 万 5838.72 万 -3.1 亿 2.1 亿 -7.56 亿 5.08 亿 5.9 亿 -16.23 亿 7.52 亿 14.85 亿 6.16 亿 1.34 亿 2.42 亿 3.19 亿 2922.51 万 9277.2 万 -8796.29 万 4.27 亿 1.51 亿 -3.11 亿 7.4 亿 10.57 亿 6.21 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.45 亿 81.1% 8028.53 万 1.22 亿 -7289.84 万 -2073.56 万 4531.82 万 -1.51 亿 3763.59 万 1.02 亿 1.69 亿 2112.88 万 1.65 亿 1348.38 万 3.83 亿 3.01 亿 1.87 亿 4.43 亿 7.5 亿 3.53 亿 2.9 亿 2.63 亿 1.76 亿 1.28 亿 7367.43 万 9275.94 万 1.5 亿 998.47 万 5038.03 万 1.3 亿 4373.52 万 759.07 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 666.45 亿 -0.5% 653.08 亿 667.51 亿 690.11 亿 725.46 亿 684.87 亿 695.34 亿 719.06 亿
流动资产合计 155.78 亿 2.5% 132.8 亿 146.33 亿 161.75 亿 200.92 亿 180.65 亿 194.75 亿 268.13 亿
货币资金 63.19 亿 -7.3% 48.65 亿 61.41 亿 78.92 亿 98.34 亿 68.32 亿 58.33 亿 99.34 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 13.97 亿 39.5% 8.86 亿 15.03 亿 11.53 亿 18.72 亿 28.41 亿 33.45 亿 67.17 亿
应收票据 4.0 亿 -28.5% 4.02 亿 11.29 亿 8.75 亿 16.28 亿 27.44 亿 31.94 亿 66.1 亿
应收账款 9.97 亿 125.3% 4.83 亿 3.74 亿 2.78 亿 2.44 亿 9721.04 万 1.5 亿 1.08 亿
预付款项 16.78 亿 31.1% 9.38 亿 8.87 亿 9.58 亿 4.78 亿 4.49 亿 5.6 亿 18.41 亿
其他应收款合计 5.11 亿 -10.4% 5.03 亿 5.08 亿 4.65 亿 4.67 亿 1.18 亿 3631.95 万 1.27 亿
存货 51.18 亿 2.6% 52.64 亿 48.14 亿 49.83 亿 61.11 亿 50.83 亿 48.94 亿 55.49 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - 4920.63 万 - - 1.26 亿 -
其他流动资产 1.94 亿 -17.9% 4.87 亿 2.6 亿 2.36 亿 7.0 亿 16.42 亿 24.55 亿 26.45 亿
非流动资产合计 510.67 亿 -1.3% 520.28 亿 521.19 亿 528.37 亿 524.54 亿 504.22 亿 500.58 亿 450.93 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - 4853.25 万 4549.62 万 4268.89 万 1.2 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1340.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 18.34 亿 -3.8% 18.33 亿 19.36 亿 20.08 亿 20.03 亿 17.62 亿 14.56 亿 14.25 亿
其他权益工具投资 328.48 万 -37.0% 372.78 万 534.72 万 959.99 万 1177.56 万 1123.01 万 1011.53 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 392.36 亿 2.6% 401.8 亿 391.01 亿 391.32 亿 375.15 亿 392.59 亿 398.36 亿 254.74 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 27.01 亿 -41.7% 20.16 亿 41.1 亿 43.59 亿 64.49 亿 32.42 亿 30.51 亿 130.93 亿
使用权资产 9401.77 万 -39.5% 8536.79 万 1.74 亿 2.7 亿 3.55 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 57.72 亿 -2.0% 58.05 亿 59.24 亿 47.01 亿 48.16 亿 45.23 亿 45.1 亿 45.42 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 166.99 万 -7.7% 170.47 万 184.39 万 198.3 万 212.22 万 226.14 万 246.26 万 253.97 万
递延所得税资产 8.11 亿 -3.6% 9.2 亿 8.54 亿 7.65 亿 6.43 亿 6.89 亿 5.91 亿 4.23 亿
其他非流动资产 6.13 亿 787.1% 11.84 亿 1222.31 万 15.9 亿 6.11 亿 8.87 亿 5.6 亿 -
负债合计 379.1 亿 2.1% 372.37 亿 361.3 亿 371.98 亿 399.52 亿 376.38 亿 393.45 亿 427.81 亿
流动负债合计 326.72 亿 8.8% 331.54 亿 285.86 亿 288.47 亿 341.88 亿 303.74 亿 284.04 亿 329.23 亿
短期借款 63.56 亿 38.0% 69.67 亿 36.51 亿 36.31 亿 61.75 亿 49.99 亿 37.26 亿 65.17 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 119.8 亿 12.1% 127.18 亿 90.14 亿 73.82 亿 93.83 亿 62.27 亿 67.36 亿 82.47 亿
应付账款 82.73 亿 0.4% 68.41 亿 95.56 亿 101.23 亿 100.78 亿 107.46 亿 115.86 亿 120.09 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 109.07 万 677.02 万 1.62 万 29.24 亿 19.34 亿
应付职工薪酬 3.06 亿 31.7% 5.64 亿 4.51 亿 5.74 亿 6.92 亿 3.77 亿 4.27 亿 4.1 亿
应交税费 1.61 亿 36.7% 1.24 亿 1.0 亿 1.55 亿 7987.94 万 2.47 亿 3.19 亿 9.92 亿
其他应付款合计 6.17 亿 -14.1% 4.17 亿 5.38 亿 6.37 亿 5.86 亿 9.53 亿 8.27 亿 8.95 亿
一年内到期的非流动负债 21.95 亿 -14.7% 35.61 亿 27.74 亿 29.47 亿 38.16 亿 29.65 亿 18.59 亿 19.19 亿
其他流动负债 3.2 亿 -2.1% 2.19 亿 2.88 亿 3.91 亿 3.87 亿 4.44 亿 - -
非流动负债合计 52.39 亿 -26.4% 40.83 亿 75.44 亿 83.51 亿 57.64 亿 72.64 亿 109.4 亿 98.57 亿
长期借款 37.58 亿 -27.6% 26.62 亿 56.87 亿 61.34 亿 26.46 亿 25.49 亿 28.39 亿 35.61 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - 9900.0 万 9900.0 万 35.0 亿 66.25 亿 50.0 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 2.51 亿 1.71 亿 7.38 亿 3.21 亿 5.85 亿 4.82 亿
长期应付职工薪酬 8.04 亿 -11.7% 7.9 亿 8.32 亿 10.36 亿 12.27 亿 8487.93 万 8799.7 万 7110.04 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2140.55 万 0.0% 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万
递延所得税负债 1.08 亿 -19.1% 1.01 亿 1.32 亿 1.48 亿 1.54 亿 1.38 亿 1.19 亿 8792.94 万
长期递延收益 5.11 亿 -4.1% 5.04 亿 5.4 亿 5.63 亿 6.21 亿 6.5 亿 6.63 亿 6.34 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 287.35 亿 -3.6% 280.71 亿 306.21 亿 318.13 亿 325.94 亿 308.49 亿 301.89 亿 291.26 亿
实收资本（或股本） 106.99 亿 0.0% 106.99 亿 106.99 亿 106.99 亿 109.47 亿 109.47 亿 109.47 亿 109.47 亿
资本公积 81.23 亿 0.0% 81.23 亿 81.23 亿 81.23 亿 81.95 亿 82.02 亿 82.02 亿 82.02 亿
减：库存股 1.6 亿 - 1.2 亿 - - 3.2 亿 3.2 亿 - -
其他综合收益 -171.52 万 57.0% -127.22 万 -805.28 万 -380.01 万 -162.44 万 -216.99 万 -328.47 万 -
专项储备 6317.13 万 56.5% 4869.68 万 1757.12 万 314.43 万 110.9 万 164.37 万 2028.02 万 994.83 万
盈余公积 9.7 亿 0.4% 9.7 亿 9.71 亿 9.62 亿 8.34 亿 7.88 亿 7.51 亿 7.15 亿
未分配利润 -4.63 亿 -173.1% -9.36 亿 13.29 亿 20.56 亿 22.71 亿 15.17 亿 8.31 亿 2.93 亿
归属母公司股东权益合计 192.3 亿 -5.7% 187.83 亿 211.31 亿 218.4 亿 219.27 亿 211.33 亿 207.48 亿 201.67 亿
少数股东权益 95.04 亿 0.9% 92.89 亿 94.9 亿 99.74 亿 106.67 亿 97.16 亿 94.41 亿 89.59 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 665.01 亿 1.5% 655.38 亿 677.91 亿 653.08 亿 667.89 亿 670.84 亿 678.69 亿 667.51 亿 671.19 亿 683.76 亿 691.74 亿 690.11 亿 693.35 亿 730.46 亿 742.1 亿 725.46 亿 751.7 亿 754.69 亿 733.14 亿 684.87 亿 689.99 亿 697.45 亿 709.5 亿 695.34 亿 733.99 亿 733.4 亿 702.4 亿 719.06 亿 677.17 亿 653.44 亿 581.06 亿
流动资产合计 154.92 亿 9.8% 141.05 亿 158.93 亿 132.8 亿 156.64 亿 154.51 亿 159.1 亿 146.33 亿 147.3 亿 158.28 亿 162.0 亿 161.75 亿 162.94 亿 198.62 亿 207.19 亿 200.92 亿 235.74 亿 241.99 亿 222.82 亿 180.65 亿 193.75 亿 199.23 亿 210.43 亿 194.75 亿 237.94 亿 242.28 亿 237.43 亿 268.13 亿 252.69 亿 233.78 亿 203.4 亿
货币资金 58.02 亿 -4.3% 60.61 亿 58.69 亿 48.65 亿 68.35 亿 62.2 亿 66.95 亿 61.41 亿 68.0 亿 75.95 亿 68.49 亿 78.92 亿 77.05 亿 104.57 亿 91.59 亿 98.34 亿 97.24 亿 122.91 亿 99.47 亿 68.32 亿 65.57 亿 70.04 亿 49.24 亿 58.33 亿 58.09 亿 58.23 亿 64.48 亿 99.34 亿 72.87 亿 91.06 亿 74.42 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 6538.58 万 1692.2% 364.84 万 267.37 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 18.12 亿 19.7% 15.14 亿 15.53 亿 8.86 亿 9.83 亿 8.82 亿 6.32 亿 15.03 亿 10.21 亿 11.71 亿 12.8 亿 11.53 亿 6.14 亿 5.01 亿 20.99 亿 18.72 亿 27.07 亿 24.67 亿 34.34 亿 28.41 亿 24.16 亿 31.74 亿 43.41 亿 33.45 亿 81.81 亿 88.03 亿 74.83 亿 67.17 亿 71.29 亿 56.46 亿 44.37 亿
应收票据 5.08 亿 81.8% 2.8 亿 2.85 亿 4.02 亿 2.92 亿 3.94 亿 3.08 亿 11.29 亿 8.27 亿 10.08 亿 11.0 亿 8.75 亿 3.94 亿 3.93 亿 18.71 亿 16.28 亿 25.37 亿 22.66 亿 33.07 亿 27.44 亿 23.17 亿 30.78 亿 41.91 亿 31.94 亿 79.74 亿 84.46 亿 70.21 亿 66.1 亿 69.08 亿 49.2 亿 41.37 亿
应收账款 13.04 亿 5.6% 12.35 亿 12.69 亿 4.83 亿 6.91 亿 4.89 亿 3.23 亿 3.74 亿 1.95 亿 1.63 亿 1.8 亿 2.78 亿 2.2 亿 1.08 亿 2.28 亿 2.44 亿 1.7 亿 2.01 亿 1.27 亿 9721.04 万 9925.13 万 9589.75 万 1.5 亿 1.5 亿 2.07 亿 3.56 亿 4.62 亿 1.08 亿 2.21 亿 7.26 亿 3.0 亿
预付款项 16.46 亿 80.3% 9.13 亿 13.82 亿 9.38 亿 17.09 亿 12.01 亿 7.17 亿 8.87 亿 8.5 亿 5.67 亿 5.56 亿 9.58 亿 6.66 亿 5.72 亿 6.15 亿 4.78 亿 7.7 亿 6.85 亿 7.1 亿 4.49 亿 8.3 亿 7.3 亿 10.53 亿 5.6 亿 10.55 亿 12.79 亿 15.07 亿 18.41 亿 43.72 亿 24.15 亿 28.29 亿
其他应收款合计 5.07 亿 0.2% 5.06 亿 5.04 亿 5.03 亿 5.14 亿 5.09 亿 5.24 亿 5.08 亿 6.25 亿 7.49 亿 4.68 亿 4.65 亿 4.64 亿 4.38 亿 4.83 亿 4.67 亿 1.25 亿 4877.42 万 1.29 亿 1.18 亿 4038.5 万 3541.87 万 4397.8 万 3631.95 万 2.39 亿 2.24 亿 5.75 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.12 亿 1.41 亿
存货 52.28 亿 20.9% 43.24 亿 53.28 亿 52.64 亿 50.08 亿 56.51 亿 59.16 亿 48.14 亿 49.65 亿 50.42 亿 57.28 亿 49.83 亿 56.6 亿 66.39 亿 61.79 亿 61.11 亿 63.39 亿 56.91 亿 52.4 亿 50.83 亿 46.81 亿 45.98 亿 51.27 亿 48.94 亿 53.68 亿 51.59 亿 49.86 亿 55.49 亿 40.4 亿 39.49 亿 37.73 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 4920.63 万 - - - - - - - - - - 4800.0 万 1.26 亿 - - - - - - -
其他流动资产 6104.46 万 -65.6% 1.77 亿 3.68 亿 4.87 亿 3.26 亿 3.03 亿 3.46 亿 2.6 亿 1.46 亿 4.23 亿 2.93 亿 2.36 亿 5.78 亿 4.34 亿 7.76 亿 7.0 亿 11.1 亿 8.53 亿 13.94 亿 16.42 亿 20.42 亿 23.48 亿 25.63 亿 24.55 亿 31.42 亿 29.4 亿 27.44 亿 26.45 亿 23.03 亿 21.5 亿 17.17 亿
非流动资产合计 510.1 亿 -0.8% 514.33 亿 518.98 亿 520.28 亿 511.25 亿 516.34 亿 519.59 亿 521.19 亿 523.89 亿 525.48 亿 529.75 亿 528.37 亿 530.41 亿 531.84 亿 534.9 亿 524.54 亿 515.96 亿 512.7 亿 510.32 亿 504.22 亿 496.24 亿 498.22 亿 499.07 亿 500.58 亿 496.05 亿 491.12 亿 464.97 亿 450.93 亿 424.48 亿 419.66 亿 377.66 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 5086.29 万 5009.42 万 4853.25 万 4853.25 万 5449.62 万 4549.62 万 4549.62 万 4549.62 万 4268.89 万 4268.89 万 5250.0 万 4268.89 万 1.78 亿 1.78 亿 1.7 亿 1.2 亿 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1340.0 万 1340.0 万 1340.0 万 1340.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 18.15 亿 0.0% 18.15 亿 18.33 亿 18.33 亿 18.53 亿 18.96 亿 19.51 亿 19.36 亿 19.6 亿 19.52 亿 20.25 亿 20.08 亿 19.95 亿 20.57 亿 20.21 亿 20.03 亿 20.29 亿 20.01 亿 19.88 亿 17.62 亿 15.18 亿 14.97 亿 14.74 亿 14.56 亿 14.73 亿 14.55 亿 14.42 亿 14.25 亿 14.17 亿 13.99 亿 13.82 亿
其他权益工具投资 271.05 万 -10.7% 303.63 万 334.3 万 372.78 万 385.91 万 432.81 万 477.3 万 534.72 万 656.58 万 729.35 万 860.03 万 959.99 万 1096.13 万 1119.72 万 1157.85 万 1177.56 万 913.13 万 884.13 万 1003.39 万 1123.01 万 1228.84 万 1254.34 万 1037.42 万 1011.53 万 1340.0 万 1340.0 万 1340.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 402.25 亿 -1.0% 406.42 亿 399.73 亿 401.8 亿 382.48 亿 384.7 亿 388.6 亿 391.01 亿 382.52 亿 385.51 亿 388.0 亿 391.32 亿 392.38 亿 396.53 亿 371.41 亿 375.15 亿 379.99 亿 382.61 亿 386.36 亿 392.59 亿 386.73 亿 389.06 亿 393.4 亿 398.36 亿 391.02 亿 318.84 亿 251.54 亿 254.74 亿 261.91 亿 258.81 亿 128.5 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4907.46 万 3800.02 万
在建工程 11.71 亿 10.1% 10.63 亿 21.03 亿 20.16 亿 42.32 亿 44.12 亿 42.17 亿 41.1 亿 50.41 亿 49.19 亿 48.13 亿 43.59 亿 60.95 亿 56.49 亿 82.55 亿 64.49 亿 56.35 亿 49.06 亿 39.62 亿 32.42 亿 38.01 亿 37.58 亿 33.73 亿 30.51 亿 39.09 亿 106.25 亿 147.76 亿 130.93 亿 101.98 亿 99.7 亿 189.64 亿
使用权资产 7753.9 万 -27.9% 1.08 亿 1.27 亿 8536.79 万 1.1 亿 1.36 亿 1.6 亿 1.74 亿 2.0 亿 2.23 亿 2.4 亿 2.7 亿 2.63 亿 2.92 亿 3.29 亿 3.55 亿 3.77 亿 4.04 亿 4.38 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 57.12 亿 -0.5% 57.42 亿 57.73 亿 58.05 亿 58.33 亿 58.64 亿 58.94 亿 59.24 亿 59.49 亿 59.16 亿 46.7 亿 47.01 亿 47.32 亿 47.63 亿 47.89 亿 48.16 亿 46.04 亿 44.71 亿 44.95 亿 45.23 亿 44.26 亿 44.54 亿 44.82 亿 45.1 亿 44.61 亿 44.88 亿 45.15 亿 45.42 亿 45.7 亿 45.97 亿 44.76 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 50.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 160.03 万 -2.1% 163.51 万 166.99 万 170.47 万 173.95 万 177.43 万 180.91 万 184.39 万 187.87 万 191.35 万 194.82 万 198.3 万 201.78 万 205.26 万 208.74 万 212.22 万 215.7 万 219.18 万 222.66 万 226.14 万 229.61 万 238.16 万 232.14 万 246.26 万 243.53 万 247.01 万 250.49 万 253.97 万 257.45 万 260.93 万 264.4 万
递延所得税资产 7.91 亿 -7.4% 8.54 亿 8.9 亿 9.2 亿 8.31 亿 8.37 亿 8.58 亿 8.54 亿 8.52 亿 8.52 亿 8.27 亿 7.65 亿 5.22 亿 5.22 亿 6.44 亿 6.43 亿 6.44 亿 6.44 亿 6.9 亿 6.89 亿 5.89 亿 5.89 亿 5.91 亿 5.91 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.23 亿 4.23 亿 5543.34 万 5460.43 万 4044.08 万
其他非流动资产 12.14 亿 0.9% 12.04 亿 11.94 亿 11.84 亿 1222.31 万 1222.31 万 1222.31 万 1222.31 万 1.26 亿 1.26 亿 15.9 亿 15.9 亿 1.32 亿 1.85 亿 2.5 亿 6.11 亿 2.42 亿 5.27 亿 7.64 亿 8.87 亿 5.6 亿 5.6 亿 5.82 亿 5.6 亿 - - - - - - -
负债合计 379.94 亿 1.8% 373.07 亿 396.8 亿 372.37 亿 378.27 亿 376.29 亿 380.32 亿 361.3 亿 364.5 亿 377.22 亿 376.37 亿 371.98 亿 378.89 亿 408.55 亿 407.18 亿 399.52 亿 403.4 亿 418.22 亿 414.78 亿 376.38 亿 385.33 亿 392.1 亿 408.09 亿 393.45 亿 435.17 亿 434.64 亿 409.39 亿 427.81 亿 383.06 亿 367.89 亿 306.5 亿
流动负债合计 333.04 亿 1.0% 329.67 亿 357.01 亿 331.54 亿 320.4 亿 316.52 亿 320.12 亿 285.86 亿 280.05 亿 292.67 亿 286.91 亿 288.47 亿 323.85 亿 340.28 亿 352.43 亿 341.88 亿 340.1 亿 337.95 亿 349.03 亿 303.74 亿 316.92 亿 309.57 亿 299.05 亿 284.04 亿 316.45 亿 314.06 亿 301.71 亿 329.23 亿 298.12 亿 323.78 亿 269.44 亿
短期借款 62.42 亿 23.9% 50.37 亿 60.59 亿 69.67 亿 64.7 亿 67.45 亿 60.75 亿 36.51 亿 27.45 亿 39.46 亿 41.95 亿 36.31 亿 58.1 亿 46.26 亿 62.79 亿 61.75 亿 67.92 亿 59.57 亿 56.29 亿 49.99 亿 54.35 亿 47.24 亿 51.25 亿 37.26 亿 48.06 亿 43.35 亿 58.4 亿 65.17 亿 56.9 亿 105.24 亿 72.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 114.64 亿 -9.4% 126.57 亿 144.01 亿 127.18 亿 124.97 亿 120.76 亿 101.48 亿 90.14 亿 88.81 亿 69.01 亿 72.11 亿 73.82 亿 78.16 亿 92.19 亿 93.46 亿 93.83 亿 90.81 亿 77.86 亿 64.98 亿 62.27 亿 64.96 亿 67.99 亿 66.95 亿 67.36 亿 73.22 亿 66.08 亿 - 82.47 亿 - 62.17 亿 81.88 亿
应付账款 90.89 亿 21.1% 75.03 亿 79.99 亿 68.41 亿 74.57 亿 88.98 亿 107.7 亿 95.56 亿 90.28 亿 112.17 亿 110.44 亿 101.23 亿 98.06 亿 121.45 亿 114.63 亿 100.78 亿 105.26 亿 133.36 亿 136.35 亿 107.46 亿 111.71 亿 115.28 亿 119.5 亿 115.86 亿 124.0 亿 136.71 亿 - 120.09 亿 - 123.44 亿 77.02 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 109.07 万 - - 677.02 万 677.02 万 1.62 万 1.62 万 1.62 万 1.62 万 - - - 29.24 亿 35.84 亿 29.32 亿 19.43 亿 19.34 亿 31.61 亿 18.03 亿 19.64 亿
应付职工薪酬 4.04 亿 -6.6% 4.33 亿 4.61 亿 5.64 亿 2.08 亿 2.38 亿 3.07 亿 4.51 亿 2.57 亿 3.14 亿 3.89 亿 5.74 亿 3.89 亿 4.19 亿 4.25 亿 6.92 亿 3.17 亿 3.6 亿 3.95 亿 3.77 亿 3.18 亿 3.14 亿 2.97 亿 4.27 亿 3.32 亿 4.12 亿 4.16 亿 4.1 亿 4.07 亿 3.71 亿 3.23 亿
应交税费 2.05 亿 6.3% 1.93 亿 1.38 亿 1.24 亿 1.18 亿 1.49 亿 1.82 亿 1.0 亿 1.18 亿 1.21 亿 8546.13 万 1.55 亿 1.82 亿 2.35 亿 2.36 亿 7987.94 万 4.23 亿 5.9 亿 2.3 亿 2.47 亿 2.6 亿 1.88 亿 1.81 亿 3.19 亿 3.26 亿 3.85 亿 5.4 亿 9.92 亿 8.08 亿 3.51 亿 2.79 亿
其他应付款合计 5.89 亿 6.6% 5.53 亿 4.36 亿 4.17 亿 6.45 亿 6.69 亿 6.2 亿 5.38 亿 7.91 亿 7.26 亿 6.66 亿 6.37 亿 7.52 亿 6.82 亿 6.87 亿 5.86 亿 9.44 亿 9.85 亿 9.84 亿 9.53 亿 11.18 亿 9.47 亿 8.14 亿 8.27 亿 9.18 亿 8.02 亿 11.3 亿 8.95 亿 4.59 亿 5.24 亿 10.34 亿
一年内到期的非流动负债 27.29 亿 -33.6% 41.07 亿 40.57 亿 35.61 亿 16.61 亿 6.72 亿 17.21 亿 27.74 亿 34.86 亿 35.65 亿 26.21 亿 29.47 亿 33.75 亿 38.29 亿 36.71 亿 38.16 亿 15.94 亿 18.24 亿 39.39 亿 29.65 亿 33.14 亿 32.46 亿 13.9 亿 18.59 亿 17.22 亿 20.89 亿 22.51 亿 19.19 亿 9.06 亿 - -
其他流动负债 2.97 亿 3.9% 2.86 亿 2.55 亿 2.19 亿 3.43 亿 2.54 亿 2.52 亿 2.88 亿 3.1 亿 3.22 亿 2.78 亿 3.91 亿 4.44 亿 3.27 亿 3.88 亿 3.87 亿 4.74 亿 3.53 亿 4.98 亿 4.44 亿 - - 3447.57 万 - 2.35 亿 1.73 亿 6879.35 万 - 6.44 亿 2.43 亿 1.94 亿
非流动负债合计 46.91 亿 8.1% 43.4 亿 39.79 亿 40.83 亿 57.86 亿 59.77 亿 60.2 亿 75.44 亿 84.45 亿 84.55 亿 89.46 亿 83.51 亿 55.04 亿 68.28 亿 54.76 亿 57.64 亿 63.3 亿 80.27 亿 65.74 亿 72.64 亿 68.41 亿 82.53 亿 109.04 亿 109.4 亿 118.71 亿 120.58 亿 107.67 亿 98.57 亿 84.95 亿 44.11 亿 37.05 亿
长期借款 32.36 亿 12.7% 28.71 亿 24.95 亿 26.62 亿 42.81 亿 41.63 亿 41.64 亿 56.87 亿 60.97 亿 60.87 亿 68.42 亿 61.34 亿 30.12 亿 31.87 亿 26.89 亿 26.46 亿 38.48 亿 36.25 亿 6.75 亿 25.49 亿 2.8 亿 16.57 亿 28.49 亿 28.39 亿 20.34 亿 34.05 亿 36.97 亿 35.61 亿 56.04 亿 13.91 亿 13.86 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 9900.0 万 9900.0 万 9900.0 万 9900.0 万 1.04 亿 9900.0 万 9900.0 万 15.99 亿 35.0 亿 35.0 亿 52.4 亿 52.4 亿 65.95 亿 66.25 亿 84.35 亿 69.35 亿 49.35 亿 50.0 亿 14.5 亿 14.5 亿 14.5 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 2.52 亿 2.58 亿 2.51 亿 5.11 亿 5.03 亿 8897.21 万 1.71 亿 2.62 亿 13.47 亿 4.21 亿 7.38 亿 11.19 亿 15.04 亿 10.42 亿 3.21 亿 4.23 亿 4.85 亿 5.77 亿 5.85 亿 6.08 亿 9.18 亿 13.4 亿 4.82 亿 7.87 亿 9.05 亿 2.03 亿
长期应付职工薪酬 7.96 亿 -1.4% 8.07 亿 8.07 亿 7.9 亿 8.13 亿 8.4 亿 8.32 亿 8.32 亿 10.09 亿 10.08 亿 10.36 亿 10.36 亿 11.93 亿 12.28 亿 12.27 亿 12.27 亿 8487.93 万 8487.93 万 8487.93 万 8487.93 万 7697.42 万 7697.42 万 8799.7 万 8799.7 万 7037.85 万 7037.85 万 7110.04 万 7110.04 万 - 4167.3 万 4167.3 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46.79 万 46.79 万
预计负债 2140.55 万 0.0% 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万 2140.55 万
递延所得税负债 1.0 亿 -4.3% 1.05 亿 1.12 亿 1.01 亿 1.15 亿 1.22 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.19 亿 8553.53 万 8553.53 万 8792.94 万 8792.94 万 - - -
长期递延收益 5.01 亿 2.6% 4.88 亿 4.96 亿 5.04 亿 5.21 亿 5.24 亿 5.32 亿 5.4 亿 5.44 亿 5.51 亿 5.55 亿 5.63 亿 5.74 亿 5.82 亿 6.13 亿 6.21 亿 6.4 亿 6.51 亿 6.64 亿 6.5 亿 6.82 亿 6.55 亿 6.54 亿 6.63 亿 6.17 亿 6.23 亿 6.16 亿 6.34 亿 6.32 亿 6.01 亿 6.03 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 87.21 万 - -
所有者权益合计 285.07 亿 1.0% 282.31 亿 281.11 亿 280.71 亿 289.62 亿 294.55 亿 298.37 亿 306.21 亿 306.69 亿 306.54 亿 315.37 亿 318.13 亿 314.46 亿 321.91 亿 334.91 亿 325.94 亿 348.3 亿 336.47 亿 318.36 亿 308.49 亿 304.66 亿 305.35 亿 301.41 亿 301.89 亿 298.82 亿 298.76 亿 293.01 亿 291.26 亿 294.11 亿 285.55 亿 274.56 亿
实收资本（或股本） 106.99 亿 0.0% 106.99 亿 106.99 亿 106.99 亿 106.99 亿 106.99 亿 106.99 亿 106.99 亿 106.99 亿 106.99 亿 106.99 亿 106.99 亿 109.47 亿 109.47 亿 109.47 亿 109.47 亿 109.47 亿 109.47 亿 109.47 亿 109.47 亿 109.47 亿 109.47 亿 109.47 亿 109.47 亿 109.47 亿 109.47 亿 109.47 亿 109.47 亿 109.47 亿 109.47 亿 109.47 亿
资本公积 81.23 亿 0.0% 81.23 亿 81.23 亿 81.23 亿 81.23 亿 81.23 亿 81.23 亿 81.23 亿 81.23 亿 81.23 亿 81.23 亿 81.23 亿 81.95 亿 81.95 亿 81.95 亿 81.95 亿 82.02 亿 82.02 亿 82.02 亿 82.02 亿 82.02 亿 82.02 亿 82.02 亿 82.02 亿 82.02 亿 82.02 亿 82.02 亿 82.02 亿 82.03 亿 82.03 亿 82.03 亿
减：库存股 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.15 亿 1477.17 万 - - - - - 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.2 亿 2.1 亿 - - - - - - - -
其他综合收益 -228.95 万 -16.6% -196.37 万 -165.7 万 -127.22 万 -114.09 万 -67.19 万 -22.7 万 -805.28 万 -683.42 万 -610.65 万 -479.97 万 -380.01 万 -243.87 万 -220.28 万 -182.15 万 -162.44 万 -426.87 万 -455.87 万 -336.61 万 -216.99 万 -111.16 万 -85.66 万 -302.58 万 -328.47 万 - - - - - - -
专项储备 7669.44 万 6.8% 7178.7 万 6073.07 万 4869.68 万 4964.83 万 4151.69 万 3139.12 万 1757.12 万 3105.67 万 2147.87 万 1602.82 万 314.43 万 1188.62 万 478.55 万 787.45 万 110.9 万 1738.12 万 1650.53 万 1135.74 万 164.37 万 3286.26 万 3396.0 万 2530.28 万 2028.02 万 2444.74 万 2564.36 万 2238.44 万 994.83 万 4262.74 万 3891.68 万 3548.5 万
盈余公积 9.7 亿 0.0% 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.7 亿 9.71 亿 9.62 亿 9.62 亿 9.62 亿 9.62 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 7.88 亿 7.88 亿 7.88 亿 7.88 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.51 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿 7.15 亿
未分配利润 -7.97 亿 13.8% -9.24 亿 -9.51 亿 -9.36 亿 -1.3 亿 3.53 亿 6.84 亿 13.29 亿 13.96 亿 14.86 亿 17.47 亿 20.56 亿 19.72 亿 27.27 亿 28.61 亿 22.71 亿 39.43 亿 31.91 亿 21.33 亿 15.17 亿 14.19 亿 11.77 亿 8.6 亿 8.31 亿 7.82 亿 8.7 亿 4.43 亿 2.93 亿 5.92 亿 -1.36 亿 -11.92 亿
归属母公司股东权益合计 188.7 亿 0.7% 187.38 亿 187.0 亿 187.83 亿 195.91 亿 200.71 亿 204.92 亿 211.31 亿 212.04 亿 212.85 亿 215.42 亿 218.4 亿 216.37 亿 223.86 亿 225.23 亿 219.27 亿 235.73 亿 228.2 亿 217.58 亿 211.33 亿 210.31 亿 207.9 亿 205.72 亿 207.48 亿 206.71 亿 207.6 亿 203.3 亿 201.67 亿 204.99 亿 197.68 亿 187.07 亿
少数股东权益 96.37 亿 1.5% 94.93 亿 94.11 亿 92.89 亿 93.72 亿 93.85 亿 93.45 亿 94.9 亿 94.65 亿 93.69 亿 99.95 亿 99.74 亿 98.09 亿 98.05 亿 109.68 亿 106.67 亿 112.57 亿 108.26 亿 100.77 亿 97.16 亿 94.35 亿 97.45 亿 95.69 亿 94.41 亿 92.11 亿 91.16 亿 89.71 亿 89.59 亿 89.12 亿 87.88 亿 87.49 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 18.91 亿 252.6% 2.02 亿 -12.11 亿 54.59 亿 84.64 亿 58.58 亿 45.15 亿 39.75 亿
经营活动现金流入小计 500.11 亿 -18.0% 585.05 亿 625.15 亿 791.25 亿 861.57 亿 696.35 亿 510.57 亿 314.06 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 491.89 亿 -18.2% 578.56 亿 619.79 亿 782.18 亿 852.98 亿 689.05 亿 501.61 亿 309.49 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.72 亿 97135.2% 2.87 亿 129.61 万 3.97 亿 2.0 亿 2.23 亿 2.5 亿 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.51 亿 -30.3% 3.62 亿 5.35 亿 5.1 亿 6.59 亿 5.07 亿 6.46 亿 4.57 亿
经营活动现金流出小计 481.21 亿 -20.4% 583.02 亿 637.26 亿 736.66 亿 776.93 亿 637.77 亿 465.42 亿 274.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 425.48 亿 -22.9% 533.22 亿 581.74 亿 667.05 亿 697.69 亿 571.57 亿 407.56 亿 230.18 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 36.57 亿 -2.6% 35.53 亿 40.09 亿 46.17 亿 48.67 亿 43.96 亿 32.03 亿 26.45 亿
支付的各项税款 13.24 亿 73.8% 8.41 亿 8.7 亿 16.08 亿 20.41 亿 13.55 亿 19.1 亿 12.29 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.91 亿 -17.3% 5.87 亿 6.73 亿 7.36 亿 10.17 亿 8.68 亿 6.74 亿 5.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.84 亿 -1598.1% -14.14 亿 -7232.87 万 -14.73 亿 -23.65 亿 -23.3 亿 -52.61 亿 -84.79 亿
投资活动现金流入小计 3914.91 万 -84.5% 9657.7 万 6.25 亿 4.66 亿 2.89 亿 1.25 亿 6539.5 万 5827.14 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 4091.04 万 - 1085.7 万 685.84 万 - - -
取得投资收益收到的现金 2380.3 万 138.0% 5566.66 万 1.05 亿 9921.11 万 1.05 亿 7775.65 万 6517.81 万 1333.99 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 78.7 万 -99.5% 0.0 5.2 亿 3.56 亿 1.77 亿 4740.07 万 21.7 万 13.33 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 4479.82 万
收到其他与投资活动有关的现金 24.19 万 - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 16.23 亿 368.5% 15.11 亿 6.97 亿 19.39 亿 26.53 亿 24.55 亿 53.27 亿 85.37 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.82 亿 10.3% 3.41 亿 6.97 亿 19.39 亿 24.33 亿 21.55 亿 53.27 亿 85.36 亿
投资支付的现金 0.0 - 11.7 亿 - - 2.2 亿 3.0 亿 - 50.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 7085.35 万 - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 82.22 亿 -23.5% 95.62 亿 83.39 亿 138.84 亿 118.67 亿 83.54 亿 106.89 亿 169.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.23 亿 -8.5% -2.81 亿 -8.95 亿 -41.26 亿 -37.16 亿 -28.48 亿 -22.4 亿 56.07 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1.63 亿 10.0 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 35.0 亿 50.0 亿
取得借款收到的现金 84.56 亿 -19.5% 95.62 亿 73.39 亿 138.84 亿 93.67 亿 83.54 亿 59.88 亿 103.29 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 10.0 亿 - 25.0 亿 - 10.39 亿 6.04 亿
筹资活动现金流出小计 91.46 亿 -21.1% 98.43 亿 92.34 亿 180.11 亿 155.83 亿 112.02 亿 129.29 亿 113.26 亿
偿还债务所支付的现金 81.89 亿 -19.1% 86.86 亿 66.76 亿 139.2 亿 124.26 亿 88.95 亿 115.88 亿 101.49 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.45 亿 -11.4% 3.23 亿 15.32 亿 26.01 亿 16.74 亿 12.05 亿 6.84 亿 8.48 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.12 亿 -43.4% 8.34 亿 10.26 亿 14.9 亿 14.83 亿 11.02 亿 6.57 亿 3.28 亿
汇率变动对现金的影响 -202.31 万 -304.2% 74.34 万 176.12 万 -263.86 万 661.18 万 127.23 万 -106.87 万 -10.72 万
现金及现金等价物净增加额 -6.19 亿 -52.1% -14.91 亿 -21.77 亿 -1.43 亿 23.9 亿 6.81 亿 -29.88 亿 11.03 亿
期初现金及现金等价物余额 155.75 亿 -17.4% 44.14 亿 65.91 亿 67.34 亿 43.44 亿 36.63 亿 66.5 亿 55.47 亿
期末现金及现金等价物余额 149.56 亿 -19.0% 29.23 亿 44.14 亿 65.91 亿 67.34 亿 43.44 亿 36.63 亿 66.5 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4.38 亿 -66.3% 13.02 亿 15.19 亿 -13.69 亿 7307.19 万 -1424.93 万 15.12 亿 -10.35 亿 1.65 亿 14.38 亿 -17.79 亿 10.29 亿 -8.23 亿 42.32 亿 10.2 亿 28.17 亿 -12.0 亿 30.11 亿 38.36 亿 16.42 亿 12.81 亿 36.06 亿 -6.71 亿 25.01 亿 22.13 亿 7.57 亿 -9.56 亿 14.64 亿 13.65 亿 12.71 亿 -1.25 亿
经营活动现金流入小计 179.98 亿 8.3% 166.22 亿 170.26 亿 -16.34 亿 228.84 亿 169.41 亿 203.14 亿 8.23 亿 210.97 亿 202.35 亿 203.6 亿 91.19 亿 221.99 亿 279.19 亿 198.88 亿 157.44 亿 240.04 亿 261.49 亿 202.59 亿 170.56 亿 206.39 亿 188.89 亿 130.51 亿 164.26 亿 150.41 亿 116.93 亿 78.97 亿 69.7 亿 109.55 亿 72.45 亿 62.36 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 176.78 亿 6.0% 166.74 亿 168.62 亿 -20.26 亿 228.02 亿 168.41 亿 202.38 亿 2.75 亿 212.5 亿 203.96 亿 200.58 亿 89.47 亿 221.02 亿 273.61 亿 198.08 亿 155.58 亿 237.62 亿 259.04 亿 200.75 亿 168.98 亿 204.62 亿 186.3 亿 129.15 亿 159.6 亿 147.29 亿 116.42 亿 78.31 亿 73.08 亿 105.71 亿 69.61 亿 61.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 32.09 万 - 0.0 2.58 万 2.71 亿 0.0 - - -28.0 万 21.0 万 - - -3849.41 万 1302.43 万 4.22 亿 55.64 万 158.68 万 3472.52 万 1.27 亿 3732.67 万 3038.11 万 3723.89 万 1.14 亿 4151.23 万 8766.19 万 - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.19 亿 704.5% -5279.93 万 1.64 亿 1.2 亿 8196.25 万 8454.69 万 7539.08 万 5.48 亿 -1.53 亿 -1.62 亿 3.02 亿 2.1 亿 8353.78 万 1.36 亿 7967.32 万 1.85 亿 2.08 亿 1.19 亿 1.47 亿 1.28 亿 1.39 亿 1.45 亿 9455.85 万 3.79 亿 1.5 亿 5006.44 万 6635.79 万 -3.21 亿 3.67 亿 2.84 亿 1.27 亿
经营活动现金流出小计 175.59 亿 14.6% 153.19 亿 155.08 亿 -2.66 亿 228.11 亿 169.55 亿 188.01 亿 18.58 亿 209.32 亿 187.97 亿 221.4 亿 80.9 亿 230.22 亿 236.86 亿 188.68 亿 129.27 亿 252.04 亿 231.38 亿 164.23 亿 154.13 亿 193.58 亿 152.83 亿 137.22 亿 139.26 亿 128.28 亿 109.35 亿 88.53 亿 55.06 亿 95.91 亿 59.74 亿 63.61 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 161.25 亿 15.0% 140.21 亿 142.27 亿 -18.26 亿 218.17 亿 157.18 亿 176.12 亿 4555.37 万 198.39 亿 175.29 亿 207.6 亿 60.73 亿 216.03 亿 216.81 亿 173.48 亿 109.48 亿 231.27 亿 210.15 亿 146.78 亿 131.19 亿 178.53 亿 138.97 亿 122.88 亿 123.59 亿 115.11 亿 94.72 亿 74.14 亿 49.09 亿 83.46 亿 46.38 亿 51.25 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.46 亿 11.7% 8.47 亿 9.21 亿 9.44 亿 8.37 亿 8.72 亿 9.0 亿 11.47 亿 9.29 亿 9.17 亿 10.16 亿 13.35 亿 10.24 亿 10.8 亿 11.78 亿 11.64 亿 12.2 亿 12.96 亿 11.87 亿 14.69 亿 11.86 亿 8.58 亿 8.83 亿 9.24 亿 9.0 亿 7.02 亿 6.77 亿 11.25 亿 6.08 亿 4.48 亿 4.63 亿
支付的各项税款 3.59 亿 -3.2% 3.71 亿 2.88 亿 3.07 亿 6818.88 万 2.85 亿 1.81 亿 2.28 亿 6551.45 万 2.98 亿 2.78 亿 2.38 亿 2.76 亿 8.27 亿 2.67 亿 3.42 亿 6.12 亿 6.86 亿 4.01 亿 3.21 亿 2.22 亿 4.28 亿 3.85 亿 1.54 亿 3.98 亿 6.63 亿 6.95 亿 -2.89 亿 3.52 亿 6.84 亿 4.81 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.3 亿 60.3% 8088.23 万 7131.18 万 3.09 亿 8882.32 万 8096.84 万 1.08 亿 4.37 亿 9754.96 万 5273.15 万 8560.35 万 4.44 亿 1.19 亿 9806.91 万 7460.14 万 4.73 亿 2.46 亿 1.4 亿 1.58 亿 5.04 亿 9758.11 万 1.01 亿 1.65 亿 4.88 亿 1946.83 万 9842.84 万 6739.31 万 -2.4 亿 2.84 亿 2.04 亿 2.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.79 亿 -515.4% -4532.69 万 -2227.26 万 -12.37 亿 -275.01 万 -8622.21 万 -8764.63 万 8333.59 万 4017.25 万 69.36 万 -1.97 亿 1.96 亿 -1.14 亿 -1.96 亿 -13.6 亿 -5.99 亿 -4.64 亿 -5.75 亿 -7.27 亿 -7.09 亿 -4.52 亿 -5.66 亿 -6.03 亿 -4.42 亿 -16.44 亿 -8.71 亿 -23.05 亿 -25.3 亿 -28.55 亿 -24.14 亿 -6.79 亿
投资活动现金流入小计 1272.29 万 -11.1% 1431.73 万 78.7 万 1132.19 万 4434.47 万 4086.04 万 5.0 万 1.68 亿 2.18 亿 2.3 亿 925.94 万 3.65 亿 8308.16 万 157.92 万 1548.65 万 2.68 亿 35.84 万 1250.0 万 810.0 万 1.05 亿 - - - 6099.5 万 40.0 万 - - 4427.99 万 - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 4086.04 万 5.0 万 - - - - 0.0 - - - 0.0 35.84 万 - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1248.1 万 - 0.0 0.0 1132.19 万 - - - 1000.0 万 555.09 万 - - 992.08 万 7222.47 万 157.92 万 1548.65 万 9056.51 万 0.0 600.0 万 810.0 万 - - - - 6117.81 万 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 78.7 万 0.0 - - - 1.58 亿 2.13 亿 1.41 亿 925.94 万 - - - - - - - - 2692.73 万 - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3080.67 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 24.19 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.92 亿 389.0% 5964.42 万 2305.96 万 12.49 亿 4709.48 万 1.27 亿 8769.63 万 8456.41 万 1.78 亿 2.29 亿 2.06 亿 1.69 亿 1.97 亿 1.97 亿 13.75 亿 8.67 亿 4.64 亿 5.87 亿 7.35 亿 8.14 亿 4.72 亿 5.66 亿 6.03 亿 5.03 亿 16.45 亿 8.75 亿 23.05 亿 25.74 亿 28.69 亿 24.14 亿 6.79 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.21 亿 270.4% 5962.7 万 2303.71 万 7876.03 万 4709.48 万 1.27 亿 8769.63 万 8456.41 万 1.78 亿 2.29 亿 2.06 亿 1.69 亿 1.97 亿 1.97 亿 13.75 亿 8.67 亿 4.64 亿 5.87 亿 5.15 亿 5.14 亿 4.72 亿 5.66 亿 6.03 亿 5.03 亿 16.45 亿 8.75 亿 23.05 亿 25.74 亿 28.69 亿 24.14 亿 6.79 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2.2 亿 - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 50.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 7081.38 万 412942.9% 1.71 万 2.25 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 31.87 亿 338.3% 7.27 亿 26.01 亿 17.07 亿 28.9 亿 8.6 亿 41.06 亿 28.87 亿 6.11 亿 28.32 亿 20.09 亿 54.98 亿 26.15 亿 30.71 亿 27.0 亿 26.74 亿 19.05 亿 32.49 亿 40.4 亿 44.67 亿 8.21 亿 9.61 亿 21.05 亿 25.67 亿 40.86 亿 26.1 亿 14.25 亿 58.92 亿 26.45 亿 50.71 亿 33.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.84 亿 72.8% -6.73 亿 -7.88 亿 7.22 亿 4.96 亿 -6.54 亿 -8.44 亿 1.51 亿 -13.13 亿 -5.63 亿 8.29 亿 -8.58 亿 -9.33 亿 -19.08 亿 -4.28 亿 -16.49 亿 -13.33 亿 -9.83 亿 2.49 亿 -3.86 亿 -13.61 亿 -15.3 亿 4.28 亿 -19.32 亿 -2.04 亿 -1.4 亿 3705.34 万 26.11 亿 2.07 亿 31.28 亿 -3.39 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 10.0 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35.5 亿 0.0 0.0 14.5 亿
取得借款收到的现金 31.87 亿 338.3% 7.27 亿 26.01 亿 19.4 亿 26.66 亿 8.51 亿 41.06 亿 28.87 亿 6.11 亿 18.32 亿 20.09 亿 57.63 亿 23.5 亿 30.71 亿 27.0 亿 26.74 亿 19.05 亿 22.49 亿 25.4 亿 45.52 亿 7.41 亿 9.61 亿 20.99 亿 -10.89 亿 59.66 亿 6.1 亿 5.0 亿 3.63 亿 40.38 亿 50.61 亿 8.66 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.24 亿 - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 10.0 亿 15.0 亿 - 7935.0 万 37.25 万 563.12 万 -647.91 万 1.2 亿 -2.65 万 9.25 亿 5.29 亿 5639.98 万 965.72 万 894.69 万
筹资活动现金流出小计 33.71 亿 140.7% 14.01 亿 33.89 亿 9.85 亿 23.94 亿 15.14 亿 49.5 亿 27.36 亿 19.24 亿 33.94 亿 11.8 亿 63.56 亿 35.48 亿 49.78 亿 31.28 亿 43.23 亿 32.37 亿 42.32 亿 37.9 亿 48.53 亿 21.81 亿 24.92 亿 16.76 亿 45.0 亿 42.91 亿 27.51 亿 13.88 亿 32.81 亿 24.38 亿 19.43 亿 36.63 亿
偿还债务所支付的现金 30.31 亿 132.6% 13.03 亿 32.0 亿 6.55 亿 23.3 亿 9.95 亿 47.06 亿 20.92 亿 17.91 亿 20.93 亿 7.0 亿 68.91 亿 20.95 亿 23.54 亿 25.8 亿 29.84 亿 25.7 亿 46.93 亿 21.8 亿 48.69 亿 13.41 亿 19.84 亿 7.0 亿 43.94 亿 38.14 亿 23.64 亿 10.15 亿 25.41 亿 23.04 亿 18.32 亿 34.72 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8325.14 万 -14.6% 9752.63 万 1.09 亿 5577.07 万 7686.01 万 9074.34 万 9952.31 万 1.23 亿 1.11 亿 11.83 亿 1.16 亿 5041.77 万 1.26 亿 23.14 亿 1.11 亿 6.06 亿 2.29 亿 7.01 亿 1.38 亿 3932.94 万 7.46 亿 2.12 亿 2.09 亿 9018.67 万 9696.04 万 2.49 亿 2.48 亿 4.13 亿 1.34 亿 1.1 亿 1.91 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.57 亿 - 0.0 8000.0 万 2.75 亿 -1305.89 万 4.29 亿 1.44 亿 5.21 亿 2223.48 万 1.19 亿 3.64 亿 -5.85 亿 13.27 亿 3.11 亿 4.37 亿 7.34 亿 4.38 亿 -11.62 亿 14.72 亿 -5620.27 万 9405.18 万 2.96 亿 7.68 亿 1504.06 万 3.8 亿 1.38 亿 1.24 亿 3.27 亿 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 -234.07 万 -2335.0% -9.61 万 11.99 万 29.38 万 -6.19 万 54.45 万 -3.3 万 54.13 万 2000.16 198.17 万 -76.39 万 -123.47 万 119.37 万 -293.43 万 33.67 万 33.48 万 391.63 万 264.5 万 -28.44 万 106.72 万 -23.31 万 88.17 万 -44.35 万 -65.83 万 -109.6 万 - - -38.21 万 0.0 36.99 万 -9.51 万
现金及现金等价物净增加额 -2651.33 万 -104.5% 5.83 亿 7.09 亿 -18.84 亿 5.66 亿 -7.54 亿 5.81 亿 -8.0 亿 -11.08 亿 8.79 亿 -11.48 亿 3.66 亿 -18.69 亿 21.26 亿 -7.67 亿 5.69 亿 -29.93 亿 14.56 亿 33.58 亿 5.49 亿 -5.32 亿 15.11 亿 -8.46 亿 1.26 亿 3.64 亿 -2.54 亿 -32.24 亿 15.45 亿 -12.84 亿 19.85 亿 -11.43 亿
期初现金及现金等价物余额 42.15 亿 16.1% 36.31 亿 29.23 亿 48.07 亿 42.4 亿 49.95 亿 44.14 亿 52.14 亿 63.22 亿 54.43 亿 65.91 亿 62.3 亿 80.93 亿 59.73 亿 67.4 亿 61.65 亿 91.58 亿 77.03 亿 43.44 亿 37.96 亿 43.27 亿 28.17 亿 36.63 亿 35.37 亿 31.73 亿 34.27 亿 66.5 亿 51.06 亿 63.9 亿 44.04 亿 55.47 亿
期末现金及现金等价物余额 41.88 亿 -0.6% 42.15 亿 36.31 亿 29.23 亿 48.07 亿 42.4 亿 49.95 亿 44.14 亿 52.14 亿 63.22 亿 54.43 亿 65.91 亿 62.3 亿 80.93 亿 59.73 亿 67.34 亿 61.65 亿 91.58 亿 77.03 亿 43.44 亿 37.96 亿 43.27 亿 28.17 亿 36.63 亿 35.37 亿 31.73 亿 34.27 亿 66.5 亿 51.06 亿 63.9 亿 44.04 亿