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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 71.52 亿 9.1% 69.69 亿 57.03 亿 74.11 亿 56.07 亿 50.77 亿 63.86 亿 57.76 亿
营业收入 71.52 亿 9.1% 69.69 亿 57.03 亿 74.11 亿 56.07 亿 50.77 亿 63.86 亿 57.76 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 58.64 亿 6.5% 58.22 亿 46.88 亿 73.52 亿 49.58 亿 51.51 亿 47.59 亿 47.8 亿
营业成本 48.47 亿 13.2% 46.69 亿 33.21 亿 58.93 亿 32.96 亿 34.32 亿 28.59 亿 27.89 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 603.93 万 -64.0% 1356.47 万 2204.42 万 3270.75 万 2956.81 万 1767.19 万 3029.28 万 2965.03 万
管理费用 1.93 亿 -11.4% 1.96 亿 2.15 亿 1.55 亿 1.93 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.15 亿
财务费用 7.67 亿 -18.0% 8.93 亿 10.78 亿 12.1 亿 13.43 亿 14.11 亿 15.37 亿 17.19 亿
财务费用 - 利息费用 7.61 亿 -19.1% 8.97 亿 10.88 亿 12.2 亿 13.58 亿 14.42 亿 15.59 亿 17.23 亿
财务费用 - 利息收入 249.55 万 -58.3% 431.22 万 1052.65 万 1144.92 万 1601.78 万 2047.83 万 2554.06 万 2587.2 万
研发费用 72.51 万 - 50.0 万 - 50.0 万 36.96 万 244.71 万 - 20.0 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4911.09 万 -10.2% 4914.3 万 5223.63 万 6005.21 万 9551.19 万 1.45 亿 1.87 亿 1.27 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1154.54 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5797.24 万 7.0% 5575.71 万 5566.24 万 6915.23 万 7579.92 万 1.05 亿 8621.8 万 4699.02 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4.02 亿 626.6% 3.31 亿 1.28 亿 1.78 亿 2.59 亿 2.41 亿 2.53 亿 6821.32 万
其中:联营公司投资收益 3.98 亿 534.4% 3.37 亿 1.33 亿 1.8 亿 2.58 亿 2.47 亿 2.34 亿 4148.51 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 7.64 万 101.9% 7.64 万 -396.25 万 -226.58 万 1815.62 万 169.96 万 -2166.08 万 3366.77 万
营业利润 13.67 亿 34.6% 11.99 亿 10.93 亿 1.83 亿 9.84 亿 2.86 亿 19.11 亿 11.33 亿
加：营业外收入 2630.1 万 49.3% 993.31 万 2093.97 万 1107.57 万 1475.02 万 1525.66 万 2122.45 万 844.21 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3243.25 万 127.6% 960.41 万 1069.93 万 1582.23 万 5548.44 万 1356.12 万 804.1 万 2006.12 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 13.61 亿 33.5% 12.0 亿 11.03 亿 1.79 亿 9.43 亿 2.87 亿 19.24 亿 11.22 亿
减：所得税 3.43 亿 22.5% 3.19 亿 2.75 亿 3914.89 万 2.0 亿 4181.97 万 4.56 亿 3.18 亿
净利润 10.19 亿 37.7% 8.81 亿 8.29 亿 1.4 亿 7.43 亿 2.45 亿 14.68 亿 8.04 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 10.19 亿 37.7% 8.81 亿 8.29 亿 1.4 亿 7.48 亿 2.43 亿 14.69 亿 8.46 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 - - -449.61 万 231.84 万 -82.39 万 -4214.91 万
归属于母公司所有者的净利润 10.19 亿 37.8% 8.8 亿 8.28 亿 1.4 亿 7.43 亿 2.42 亿 14.6 亿 7.99 亿
少数股东损益 25.97 万 -9.1% 23.9 万 21.39 万 -93.01 万 -14.73 万 305.2 万 763.88 万 476.29 万
扣除非经常性损益后的净利润 9.88 亿 40.0% 8.44 亿 7.89 亿 1.07 亿 7.08 亿 1.45 亿 14.06 亿 8.07 亿
基本每股收益 0.4 47.1% 0.34 0.32 0.02 0.28 0.06 0.57 0.21
稀释每股收益 0.4 47.1% 0.34 0.32 0.02 0.28 0.06 0.57 0.21
其他综合收益 3099.46 万 415.2% 2337.94 万 -3028.71 万 -5676.09 万 -5846.39 万 -2.28 亿 -1.33 亿 -1.84 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 3099.46 万 415.2% 2337.94 万 -3028.71 万 -5676.09 万 -5846.39 万 -2.28 亿 -1.33 亿 -1.84 亿
综合收益总额 10.5 亿 43.8% 9.04 亿 7.98 亿 8279.9 万 6.85 亿 1709.09 万 13.35 亿 6.2 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 10.5 亿 43.9% 9.04 亿 7.98 亿 8372.91 万 6.85 亿 1403.88 万 13.27 亿 6.15 亿
归属于少数股东的综合收益总额 25.97 万 -9.1% 23.9 万 21.39 万 -93.01 万 -14.73 万 305.2 万 763.88 万 476.29 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 17.83 亿 -1.3% 18.06 亿 12.99 亿 22.64 亿 19.62 亿 16.49 亿 10.95 亿 18.5 亿 13.96 亿 12.53 亿 12.04 亿 10.19 亿 22.73 亿 31.76 亿 9.42 亿 14.3 亿 11.54 亿 15.91 亿 14.31 亿 15.36 亿 15.39 亿 13.18 亿 6.83 亿 15.18 亿 15.99 亿 15.4 亿 17.3 亿 15.01 亿 15.72 亿 13.86 亿 13.17 亿
营业收入 17.83 亿 -1.3% 18.06 亿 12.99 亿 22.64 亿 19.62 亿 16.49 亿 10.95 亿 18.5 亿 13.96 亿 12.53 亿 12.04 亿 10.19 亿 22.73 亿 31.76 亿 9.42 亿 14.3 亿 11.54 亿 15.91 亿 14.31 亿 15.36 亿 15.39 亿 13.18 亿 6.83 亿 15.18 亿 15.99 亿 15.4 亿 17.3 亿 15.01 亿 15.72 亿 13.86 亿 13.17 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.5 亿 -6.9% 14.5 亿 9.04 亿 21.6 亿 16.53 亿 12.65 亿 7.44 亿 18.45 亿 11.18 亿 8.66 亿 8.59 亿 12.69 亿 21.78 亿 30.67 亿 8.38 亿 15.62 亿 10.39 亿 12.32 亿 11.25 亿 14.45 亿 11.23 亿 14.51 亿 11.31 亿 13.45 亿 10.78 亿 11.46 亿 11.89 亿 14.05 亿 11.99 亿 10.78 亿 10.98 亿
营业成本 11.22 亿 -7.7% 12.16 亿 6.78 亿 18.3 亿 13.8 亿 9.88 亿 4.72 亿 14.44 亿 8.12 亿 5.39 亿 5.26 亿 8.99 亿 18.25 亿 26.94 亿 4.74 亿 11.16 亿 6.6 亿 8.12 亿 7.09 亿 9.95 亿 7.34 亿 9.86 亿 7.16 亿 8.21 亿 6.37 亿 6.64 亿 7.36 亿 8.71 亿 6.99 亿 6.0 亿 6.18 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 152.5 万 272.8% 40.9 万 59.63 万 350.89 万 220.1 万 527.13 万 258.36 万 671.41 万 461.5 万 688.91 万 382.6 万 1521.4 万 548.42 万 834.63 万 366.3 万 1316.97 万 343.03 万 934.94 万 361.87 万 838.0 万 413.56 万 325.76 万 189.87 万 1001.44 万 275.59 万 1073.37 万 678.88 万 1009.86 万 766.85 万 625.55 万 562.77 万
管理费用 3418.95 万 8.3% 3156.21 万 2775.16 万 9966.07 万 3771.67 万 3023.24 万 2852.17 万 1.22 亿 3240.39 万 2999.99 万 3054.26 万 6334.56 万 3267.31 万 3077.74 万 2837.53 万 1.05 亿 2859.62 万 3075.89 万 2843.87 万 6160.45 万 2899.17 万 2849.21 万 2345.84 万 6377.47 万 3337.97 万 2627.82 万 2286.6 万 5282.32 万 2169.34 万 2112.68 万 1960.25 万
财务费用 1.81 亿 -2.0% 1.84 亿 1.89 亿 2.13 亿 2.21 亿 2.26 亿 2.34 亿 2.56 亿 2.57 亿 2.74 亿 2.91 亿 2.63 亿 3.05 亿 3.2 亿 3.22 亿 3.22 亿 3.33 亿 3.39 亿 3.49 亿 3.37 亿 3.38 亿 3.62 亿 3.74 亿 3.76 亿 3.88 亿 3.87 亿 3.85 亿 4.23 亿 4.34 亿 4.34 亿 4.29 亿
财务费用 - 利息费用 1.73 亿 -6.8% 1.85 亿 1.9 亿 2.13 亿 2.22 亿 2.27 亿 2.35 亿 2.57 亿 2.64 亿 2.74 亿 2.92 亿 2.65 亿 3.07 亿 3.23 亿 3.26 亿 3.29 亿 3.32 亿 3.44 亿 3.52 亿 3.49 亿 3.52 亿 3.64 亿 3.77 亿 3.8 亿 3.93 亿 4.15 亿 3.72 亿 4.18 亿 4.29 亿 4.43 亿 4.33 亿
财务费用 - 利息收入 29.69 万 -67.7% 91.81 万 99.02 万 29.02 万 96.19 万 111.37 万 194.63 万 195.96 万 629.55 万 32.04 万 195.1 万 177.59 万 269.56 万 349.11 万 348.66 万 419.3 万 314.51 万 428.76 万 439.21 万 402.95 万 677.97 万 504.18 万 462.73 万 397.19 万 499.82 万 909.3 万 747.75 万 617.62 万 352.48 万 1184.38 万 432.72 万
研发费用 22.51 万 - 0.0 0.0 50.0 万 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 36.96 万 146.08 万 51.55 万 32.34 万 14.73 万 - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1104.35 万 -35.4% 1709.61 万 822.81 万 1274.32 万 1308.7 万 1571.29 万 759.99 万 1827.2 万 1009.32 万 1626.73 万 760.39 万 2711.76 万 986.38 万 1383.47 万 923.6 万 464.73 万 1495.73 万 4160.46 万 3430.27 万 4126.07 万 1751.64 万 7159.94 万 1498.03 万 7380.11 万 1694.56 万 5760.41 万 3846.22 万 4810.29 万 3716.71 万 1886.51 万 2302.29 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 465.64 万 -99.39 万 660.62 万 179.27 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1263.11 万 - - - -
其他收益 1421.38 万 3.5% 1373.82 万 1456.03 万 1546.02 万 1411.2 万 1304.58 万 1313.92 万 1388.94 万 1448.7 万 1347.5 万 1381.09 万 2285.89 万 1849.04 万 1404.24 万 1376.05 万 1767.86 万 1622.11 万 1981.23 万 2208.72 万 2168.06 万 4040.02 万 3118.62 万 1166.17 万 2531.6 万 1816.36 万 2867.6 万 1406.24 万 1368.16 万 1237.74 万 1247.12 万 846.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 4308.73 万 -30.6% 6207.61 万 5874.41 万 2.38 亿 579.38 万 5646.33 万 3151.95 万 -3850.64 万 1.01 亿 -685.81 万 7284.87 万 511.17 万 510.43 万 9548.81 万 7224.54 万 9476.12 万 3463.93 万 5523.29 万 7402.33 万 3601.26 万 5965.92 万 8830.17 万 5747.29 万 5491.86 万 5981.67 万 7843.77 万 5942.25 万 -2.36 亿 7008.86 万 1.29 亿 1.05 亿
其中:联营公司投资收益 4349.39 万 -22.2% 5587.3 万 5914.18 万 2.39 亿 720.35 万 5788.13 万 3262.3 万 -3501.09 万 1.01 亿 -628.18 万 7288.58 万 510.29 万 519.26 万 9625.27 万 7304.64 万 9559.8 万 3538.08 万 5603.71 万 7139.45 万 5024.63 万 6013.72 万 7857.35 万 5757.08 万 5319.24 万 6069.67 万 6047.13 万 5949.83 万 -1.8 亿 1364.85 万 1.08 亿 9995.25 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 7.64 万 - - - -393.81 万 0.0 - - - - - - - - - - 1.31 万 169.08 万 1576.7 -5845.47 -1918.29 万 -237.04 万 - - - - - -
营业利润 4.35 亿 17.0% 3.72 亿 4.54 亿 1.07 亿 2.83 亿 4.41 亿 3.69 亿 -7593.51 万 3.59 亿 3.86 亿 4.24 亿 -3.27 亿 1.1 亿 2.19 亿 1.82 亿 -972.36 万 1.69 亿 4.38 亿 3.87 亿 1.53 亿 5.27 亿 -2256.59 万 -3.72 亿 2.02 亿 6.03 亿 5.04 亿 6.01 亿 -9681.26 万 4.57 亿 4.4 亿 3.33 亿
加：营业外收入 198.22 万 -89.7% 1931.53 万 228.37 万 271.98 万 243.54 万 254.78 万 223.02 万 1039.88 万 235.63 万 579.82 万 238.65 万 296.08 万 324.15 万 249.67 万 237.68 万 536.99 万 263.14 万 508.38 万 166.5 万 838.81 万 367.81 万 200.92 万 118.12 万 1047.52 万 384.41 万 456.27 万 234.25 万 250.61 万 247.74 万 236.86 万 108.99 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2786.81 万 2114.4% 125.85 万 172.87 万 157.72 万 245.18 万 332.72 万 224.8 万 622.42 万 138.42 万 134.95 万 174.14 万 802.2 万 524.02 万 127.98 万 128.03 万 4603.55 万 516.0 万 167.37 万 261.53 万 343.01 万 638.96 万 232.76 万 141.4 万 480.21 万 161.23 万 120.07 万 42.59 万 1389.81 万 152.1 万 27.9 万 436.31 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.09 亿 4.9% 3.9 亿 4.54 亿 1.09 亿 2.83 亿 4.4 亿 3.69 亿 -7176.05 万 3.6 亿 3.9 亿 4.25 亿 -3.32 亿 1.08 亿 2.2 亿 1.83 亿 -5038.93 万 1.66 亿 4.41 亿 3.86 亿 1.58 亿 5.24 亿 -2288.43 万 -3.72 亿 2.07 亿 6.06 亿 5.08 亿 6.03 亿 -1.08 亿 4.58 亿 4.42 亿 3.29 亿
减：所得税 1.11 亿 34.5% 8230.95 万 9855.17 万 5095.67 万 7547.94 万 1.08 亿 8454.55 万 1163.21 万 6922.41 万 1.55 亿 3913.22 万 -6856.0 万 3828.78 万 2778.05 万 4200.78 万 -2306.86 万 3801.62 万 1.57 亿 2773.71 万 4089.17 万 1.19 亿 -1.79 亿 6073.16 万 6996.29 万 1.39 亿 1.08 亿 1.4 亿 3038.87 万 1.27 亿 9081.4 万 6947.02 万
净利润 2.98 亿 -3.0% 3.07 亿 3.56 亿 5755.96 万 2.07 亿 3.32 亿 2.84 亿 -8339.26 万 2.91 亿 2.36 亿 3.86 亿 -2.64 亿 6997.38 万 1.92 亿 1.41 亿 -2732.06 万 1.28 亿 2.84 亿 3.58 亿 1.17 亿 4.05 亿 1.56 亿 -4.33 亿 1.37 亿 4.66 亿 4.0 亿 4.64 亿 -1.39 亿 3.31 亿 3.52 亿 2.6 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.98 亿 -3.0% 3.07 亿 3.56 亿 5755.96 万 2.07 亿 3.32 亿 2.84 亿 -8339.26 万 2.91 亿 2.36 亿 3.86 亿 -2.64 亿 6997.38 万 1.92 亿 1.41 亿 -2732.06 万 1.28 亿 2.84 亿 3.63 亿 1.17 亿 4.0 亿 1.56 亿 -4.31 亿 1.46 亿 4.66 亿 3.96 亿 4.6 亿 -1.0 亿 3.36 亿 3.46 亿 2.64 亿
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -449.61 万 -5.23 万 474.61 万 -43.99 万 -193.55 万 -893.47 万 0.0 439.06 万 372.02 万 -3846.45 万 -570.26 万 597.7 万 -395.9 万
归属于母公司所有者的净利润 2.98 亿 -3.0% 3.07 亿 3.56 亿 5729.98 万 2.07 亿 3.32 亿 2.84 亿 -8369.92 万 2.91 亿 2.36 亿 3.86 亿 -2.64 亿 7053.56 万 1.92 亿 1.41 亿 -2717.05 万 1.28 亿 2.84 亿 3.59 亿 1.17 亿 4.03 亿 1.56 亿 -4.34 亿 1.35 亿 4.66 亿 3.96 亿 4.62 亿 -1.41 亿 3.31 亿 3.53 亿 2.56 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 25.97 万 -1.97 万 -3.15 万 3.04 万 30.65 万 956.3 -11.77 万 2.41 万 -6.72 万 -56.18 万 -24.72 万 -5.4 万 -15.01 万 9.17 万 16.83 万 -25.72 万 -4.1 万 203.6 万 41.17 万 64.53 万 227.59 万 19.32 万 382.91 万 134.06 万 248.96 万 -22.39 万 -93.77 万 343.5 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.14 亿 10.6% 2.84 亿 3.45 亿 4557.03 万 1.98 亿 3.25 亿 2.75 亿 -9218.84 万 2.83 亿 2.27 亿 3.72 亿 -2.52 亿 5386.61 万 1.78 亿 1.27 亿 -2315.72 万 1.2 亿 2.71 亿 3.4 亿 1.0 亿 3.53 亿 1.36 亿 -4.45 亿 1.42 亿 4.51 亿 3.62 亿 4.5 亿 -1.45 亿 3.41 亿 3.34 亿 2.77 亿
基本每股收益 0.12 -2.5% 0.12 0.14 0.01 0.08 0.13 0.11 -0.05 0.12 0.09 0.16 -0.13 0.02 0.08 0.05 -0.02 0.05 0.11 0.15 0.04 0.17 0.06 -0.2 0.05 0.19 0.13 0.21 -0.06 0.08 0.07 0.11
稀释每股收益 0.12 -2.5% 0.12 0.14 0.01 0.08 0.13 0.11 -0.05 0.12 0.09 0.16 -0.13 0.02 0.08 0.05 -0.02 0.05 0.11 0.15 0.04 0.17 0.06 -0.2 - - - 0.21 -0.08 0.09 0.07 0.11
其他综合收益 -133.1 万 -112.2% 1089.37 万 -12.36 万 2155.54 万 145.68 万 -245.06 万 281.77 万 -1165.81 万 -378.08 万 -2183.84 万 699.02 万 -2593.8 万 -841.37 万 134.0 万 -2374.91 万 -5120.11 万 -425.69 万 160.57 万 -461.16 万 -2.34 亿 1569.46 万 -28.92 万 -954.42 万 -6963.01 万 299.22 万 -7320.14 万 689.28 万 -2816.12 万 -3575.23 万 -1.24 亿 421.11 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -133.1 万 -112.2% 1089.37 万 -12.36 万 2155.54 万 145.68 万 -245.06 万 281.77 万 -1165.81 万 -378.08 万 -2183.84 万 699.02 万 -2593.8 万 -841.37 万 134.0 万 -2374.91 万 -5120.11 万 -425.69 万 160.57 万 -461.16 万 -2.34 亿 1569.46 万 -28.92 万 -954.42 万 -6963.01 万 299.22 万 -7320.14 万 689.28 万 -2816.12 万 -3575.23 万 -1.24 亿 421.11 万
综合收益总额 2.97 亿 -6.8% 3.18 亿 3.56 亿 7911.5 万 2.09 亿 3.29 亿 2.87 亿 -9505.08 万 2.87 亿 2.14 亿 3.93 亿 -2.9 亿 6156.01 万 1.93 亿 1.17 亿 -7852.17 万 1.24 亿 2.85 亿 3.54 亿 -1.17 亿 4.21 亿 1.56 亿 -4.42 亿 6773.22 万 4.69 亿 3.27 亿 4.71 亿 -1.67 亿 2.95 亿 2.28 亿 2.64 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.97 亿 -6.7% 3.18 亿 3.56 亿 7885.52 万 2.09 亿 3.29 亿 2.87 亿 -9535.73 万 2.87 亿 2.14 亿 3.93 亿 -2.9 亿 6212.19 万 1.94 亿 1.17 亿 -7837.16 万 1.24 亿 2.85 亿 3.54 亿 -1.17 亿 4.19 亿 1.55 亿 -4.43 亿 6545.63 万 4.69 亿 3.23 亿 4.69 亿 -1.69 亿 2.95 亿 2.28 亿 2.61 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 25.97 万 -1.97 万 -3.15 万 3.04 万 30.65 万 956.3 -11.77 万 2.41 万 -6.72 万 -56.18 万 -24.72 万 -5.4 万 -15.01 万 9.17 万 16.83 万 -25.72 万 -4.1 万 203.6 万 41.17 万 64.53 万 227.59 万 19.32 万 382.91 万 134.06 万 248.96 万 -22.39 万 -93.77 万 343.5 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 522.28 亿 3.4% 522.02 亿 500.61 亿 497.3 亿 468.17 亿 474.76 亿 488.13 亿 501.48 亿
流动资产合计 69.11 亿 3.9% 66.69 亿 61.86 亿 61.79 亿 61.35 亿 53.73 亿 55.58 亿 58.95 亿
货币资金 5.05 亿 -27.7% 4.97 亿 4.83 亿 9.61 亿 11.93 亿 9.54 亿 12.74 亿 27.16 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 5.0 万 5.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 14.19 亿 52.9% 13.15 亿 7.04 亿 2.66 亿 1.71 亿 2.58 亿 2.51 亿 2.09 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 14.19 亿 52.9% 13.15 亿 7.04 亿 2.66 亿 1.71 亿 2.58 亿 2.51 亿 2.09 亿
预付款项 706.97 万 -47.1% 325.33 万 453.8 万 613.14 万 5.49 亿 749.58 万 571.2 万 645.46 万
其他应收款合计 5202.17 万 -48.3% 4290.33 万 9612.96 万 1.4 亿 1.85 亿 2.81 亿 3.42 亿 2.9 亿
存货 48.47 亿 0.3% 47.42 亿 48.19 亿 47.65 亿 38.69 亿 37.65 亿 35.34 亿 25.55 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 8053.68 万 7.1% 6845.7 万 7997.13 万 4140.23 万 1.68 亿 1.06 亿 1.52 亿 1.19 亿
非流动资产合计 453.17 亿 3.3% 455.33 亿 438.75 亿 435.51 亿 406.82 亿 421.04 亿 432.55 亿 442.53 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.31 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 6.45 亿 -3.7% 6.51 亿 6.76 亿 6.57 亿 6.09 亿 6.31 亿 6.53 亿 6.73 亿
长期股权投资 52.62 亿 2.2% 53.19 亿 51.02 亿 54.4 亿 52.49 亿 51.79 亿 50.09 亿 43.37 亿
其他权益工具投资 7579.99 万 -11.8% 6974.24 万 7863.77 万 1.3 亿 1.63 亿 2.18 亿 2.46 亿 -
其他非流动金融资产 9150.0 万 369.2% 2250.0 万 1650.0 万 600.0 万 300.0 万 300.0 万 - -
固定资产 101.37 亿 -6.4% 103.4 亿 110.38 亿 117.03 亿 123.01 亿 132.2 亿 141.86 亿 147.9 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7815.91 万 -15.0% 3964.83 万 7642.47 万 5277.23 万 3614.12 万 2471.67 万 7318.9 万 1.84 亿
使用权资产 1.37 亿 -13.4% 1.42 亿 1.64 亿 1.82 亿 2.03 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 274.48 亿 7.4% 274.26 亿 253.87 亿 249.08 亿 219.2 亿 224.32 亿 227.48 亿 230.94 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - - 41.05 万
长期待摊费用 779.68 万 -11.8% 825.35 万 941.91 万 523.47 万 643.91 万 1.56 亿 1.68 亿 1.82 亿
递延所得税资产 3.41 亿 19.7% 3.45 亿 2.88 亿 3.57 亿 1.84 亿 2.35 亿 1.39 亿 1.76 亿
其他非流动资产 10.95 亿 10.0% 11.7 亿 10.38 亿 1.1 亿 781.19 万 495.87 万 3262.64 万 3.86 亿
负债合计 369.51 亿 4.1% 369.96 亿 352.97 亿 371.0 亿 344.16 亿 355.15 亿 366.11 亿 389.37 亿
流动负债合计 53.28 亿 -15.6% 58.53 亿 77.38 亿 95.44 亿 69.39 亿 116.99 亿 132.04 亿 114.7 亿
短期借款 21.59 亿 -0.1% 27.79 亿 14.01 亿 32.78 亿 10.86 亿 48.11 亿 18.87 亿 17.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 3.17 亿 -28.0% 3.17 亿 9.46 亿 5.87 亿 7.87 亿 6.09 亿 12.33 亿 16.07 亿
预收款项 3662.81 万 16.3% 3086.06 万 3278.14 万 3328.23 万 3401.19 万 3371.39 万 13.67 亿 12.31 亿
应付职工薪酬 2.4 亿 70.5% 2.98 亿 2.37 亿 1.7 亿 1.68 亿 1.13 亿 1.34 亿 7356.66 万
应交税费 2.04 亿 -21.6% 2.4 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.28 亿 2.53 亿 2.69 亿 4.25 亿
其他应付款合计 2.13 亿 -32.3% 2.52 亿 4.1 亿 6.72 亿 3.15 亿 4.49 亿 3.58 亿 7.87 亿
一年内到期的非流动负债 19.96 亿 -32.0% 19.28 亿 34.6 亿 40.63 亿 41.11 亿 49.49 亿 69.34 亿 29.96 亿
其他流动负债 0.0 - 0.0 10.01 亿 5.01 亿 - - 10.2 亿 26.0 亿
非流动负债合计 316.23 亿 8.3% 311.43 亿 275.6 亿 275.56 亿 274.76 亿 238.16 亿 234.08 亿 274.67 亿
长期借款 290.13 亿 7.2% 289.29 亿 254.55 亿 250.61 亿 240.6 亿 206.82 亿 188.79 亿 209.4 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - 5.0 亿 15.44 亿 13.46 亿 27.96 亿 47.9 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 5189.52 万 1.42 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - - - 714.37 万
递延所得税负债 13.15 亿 14.6% 12.89 亿 11.16 亿 9.44 亿 7.56 亿 6.82 亿 6.34 亿 6.02 亿
长期递延收益 8.59 亿 -5.9% 8.73 亿 9.26 亿 9.8 亿 10.34 亿 11.06 亿 10.46 亿 9.86 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 152.77 亿 1.9% 152.06 亿 147.63 亿 126.3 亿 124.02 亿 119.61 亿 122.02 亿 112.11 亿
实收资本（或股本） 22.47 亿 0.0% 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿
资本公积 13.32 亿 -0.5% 13.34 亿 13.34 亿 13.42 亿 13.49 亿 13.5 亿 13.62 亿 13.43 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1.98 亿 -36.3% -1.29 亿 -1.51 亿 -1.2 亿 -6346.28 万 -499.89 万 -1672.55 万 2.02 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 17.61 亿 6.3% 18.1 亿 17.03 亿 16.08 亿 15.8 亿 15.26 亿 15.5 亿 14.23 亿
未分配利润 64.94 亿 5.4% 61.7 亿 58.56 亿 52.84 亿 54.88 亿 50.1 亿 52.24 亿 42.16 亿
归属母公司股东权益合计 152.77 亿 1.9% 152.06 亿 147.64 亿 125.99 亿 123.51 亿 118.78 亿 121.17 亿 111.17 亿
少数股东权益 -16.6 万 62.8% 2.0 万 -28.32 万 3125.72 万 5072.43 万 8344.7 万 8474.16 万 9390.64 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 532.49 亿 0.4% 530.13 亿 523.93 亿 522.02 亿 512.07 亿 504.87 亿 503.24 亿 500.61 亿 497.91 亿 510.08 亿 497.03 亿 497.3 亿 496.5 亿 494.91 亿 480.07 亿 468.17 亿 464.22 亿 469.68 亿 481.95 亿 474.76 亿 477.68 亿 480.54 亿 492.43 亿 488.13 亿 488.13 亿 506.21 亿 506.32 亿 501.48 亿 488.93 亿 497.12 亿 547.56 亿
流动资产合计 71.13 亿 0.5% 70.81 亿 68.19 亿 66.69 亿 67.1 亿 65.03 亿 66.21 亿 61.86 亿 65.9 亿 79.5 亿 60.68 亿 61.79 亿 62.52 亿 68.46 亿 65.3 亿 61.35 亿 54.16 亿 56.06 亿 63.59 亿 53.73 亿 53.51 亿 51.41 亿 61.51 亿 55.58 亿 56.72 亿 72.07 亿 66.3 亿 58.95 亿 30.28 亿 35.48 亿 80.79 亿
货币资金 5.34 亿 -14.0% 6.21 亿 5.1 亿 4.97 亿 4.76 亿 4.11 亿 6.14 亿 4.83 亿 9.22 亿 24.4 亿 6.65 亿 9.61 亿 7.22 亿 13.26 亿 8.74 亿 11.93 亿 8.99 亿 10.62 亿 18.23 亿 9.54 亿 10.27 亿 13.21 亿 22.58 亿 12.74 亿 16.74 亿 39.87 亿 33.42 亿 27.16 亿 16.5 亿 21.33 亿 66.77 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 5.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 305.0 万 5.0 万 5.0 万 5.0 万 9.0 万 7.0 万 5.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 16.71 亿 10.3% 15.15 亿 14.1 亿 13.15 亿 11.67 亿 10.23 亿 9.56 亿 7.04 亿 6.9 亿 5.76 亿 4.46 亿 2.66 亿 3.57 亿 2.91 亿 3.07 亿 1.71 亿 2.76 亿 4.12 亿 4.1 亿 2.58 亿 3.19 亿 2.79 亿 6554.75 万 2.51 亿 2.3 亿 3.27 亿 3.66 亿 2.09 亿 2.15 亿 2.22 亿 2.13 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 16.71 亿 10.3% 15.15 亿 14.1 亿 13.15 亿 11.67 亿 10.23 亿 9.56 亿 7.04 亿 6.9 亿 5.76 亿 4.46 亿 2.66 亿 3.57 亿 2.91 亿 3.07 亿 1.71 亿 2.76 亿 4.12 亿 4.1 亿 2.58 亿 3.19 亿 2.79 亿 6554.75 万 2.51 亿 2.3 亿 3.27 亿 3.66 亿 2.09 亿 2.15 亿 2.22 亿 2.13 亿
预付款项 284.8 万 -10.1% 316.83 万 248.6 万 325.33 万 1129.13 万 385.71 万 387.3 万 453.8 万 1541.63 万 1125.36 万 1084.64 万 613.14 万 1139.31 万 794.9 万 686.23 万 5.49 亿 403.05 万 532.33 万 1161.61 万 749.58 万 531.46 万 383.8 万 498.09 万 571.2 万 660.72 万 837.94 万 781.2 万 645.46 万 561.82 万 603.05 万 697.01 万
其他应收款合计 3026.2 万 -61.7% 7904.32 万 4312.37 万 4290.33 万 7378.13 万 1.05 亿 1.0 亿 9612.96 万 1.27 亿 1.63 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.59 亿 1.88 亿 1.95 亿 1.85 亿 2.7 亿 2.88 亿 2.92 亿 2.81 亿 3.12 亿 2.16 亿 3.13 亿 3.42 亿 2.84 亿 2.1 亿 3.08 亿 2.9 亿 8321.88 万 9725.29 万 6662.08 万
存货 47.98 亿 0.2% 47.89 亿 47.81 亿 47.42 亿 48.97 亿 48.82 亿 48.6 亿 48.19 亿 47.7 亿 47.15 亿 47.63 亿 47.65 亿 49.46 亿 49.0 亿 49.8 亿 38.69 亿 38.57 亿 37.39 亿 37.33 亿 37.65 亿 35.07 亿 31.59 亿 33.45 亿 35.34 亿 33.11 亿 24.87 亿 24.56 亿 25.55 亿 10.52 亿 10.74 亿 10.98 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 7636.96 万 4.3% 7325.13 万 7237.84 万 6845.7 万 8470.4 万 7775.28 万 8568.36 万 7997.13 万 6566.28 万 4410.17 万 4398.92 万 4140.23 万 5597.91 万 1.33 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.1 亿 9888.81 万 8818.13 万 1.06 亿 1.78 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.52 亿 1.67 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.19 亿 2218.73 万 1544.92 万 1707.88 万
非流动资产合计 461.36 亿 0.4% 459.32 亿 455.75 亿 455.33 亿 444.97 亿 439.84 亿 437.04 亿 438.75 亿 432.0 亿 430.58 亿 436.35 亿 435.51 亿 433.98 亿 426.45 亿 414.77 亿 406.82 亿 410.06 亿 413.62 亿 418.36 亿 421.04 亿 424.17 亿 429.14 亿 430.93 亿 432.55 亿 431.41 亿 434.14 亿 440.02 亿 442.53 亿 458.66 亿 461.64 亿 466.77 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.31 亿 6.42 亿 6.42 亿 6.84 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 6.32 亿 -1.0% 6.38 亿 6.45 亿 6.51 亿 6.57 亿 6.63 亿 6.7 亿 6.76 亿 6.82 亿 6.88 亿 6.51 亿 6.57 亿 6.63 亿 6.69 亿 6.39 亿 6.09 亿 6.14 亿 6.2 亿 6.25 亿 6.31 亿 6.36 亿 6.42 亿 6.47 亿 6.53 亿 6.57 亿 6.62 亿 6.68 亿 6.73 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.54 亿
长期股权投资 53.83 亿 0.8% 53.42 亿 53.47 亿 53.19 亿 51.41 亿 51.18 亿 51.01 亿 51.02 亿 51.56 亿 50.66 亿 55.01 亿 54.4 亿 54.9 亿 55.02 亿 54.79 亿 52.49 亿 52.6 亿 52.86 亿 52.45 亿 51.79 亿 53.22 亿 52.5 亿 51.77 亿 50.09 亿 45.28 亿 45.25 亿 44.02 亿 43.37 亿 49.38 亿 49.36 亿 53.37 亿
其他权益工具投资 7780.97 万 0.0% 7780.97 万 6974.24 万 6974.24 万 7379.02 万 7379.02 万 7863.77 万 7863.77 万 9810.84 万 9810.84 万 1.3 亿 1.3 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.63 亿 1.63 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.46 亿 2.46 亿 3.43 亿 3.43 亿 4.41 亿 - - - -
其他非流动金融资产 1.6 亿 0.0% 1.6 亿 1.72 亿 2250.0 万 2250.0 万 2250.0 万 1650.0 万 1650.0 万 1650.0 万 1650.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 300.0 万 - - - - - - - - - - -
固定资产 97.77 亿 -1.8% 99.59 亿 101.46 亿 103.4 亿 104.97 亿 106.87 亿 108.64 亿 110.38 亿 111.62 亿 113.45 亿 115.25 亿 117.03 亿 117.46 亿 119.54 亿 121.22 亿 123.01 亿 124.8 亿 126.91 亿 129.61 亿 132.2 亿 133.42 亿 136.81 亿 139.87 亿 141.86 亿 140.74 亿 143.37 亿 145.79 亿 147.9 亿 173.78 亿 176.08 亿 175.47 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 801.67 万 799.89 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4178.91 万 4.7% 3989.94 万 3974.27 万 3964.83 万 1.15 亿 1.1 亿 1.05 亿 7642.47 万 6934.31 万 6310.53 万 5650.13 万 5277.23 万 5413.34 万 4375.2 万 3986.1 万 3614.12 万 4238.78 万 3661.83 万 3776.32 万 2471.67 万 4963.39 万 1210.33 万 7520.17 万 7318.9 万 1.07 亿 9375.37 万 7702.77 万 1.84 亿 2.36 亿 1.71 亿 1.82 亿
使用权资产 1.26 亿 -3.9% 1.31 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.53 亿 1.58 亿 1.64 亿 1.69 亿 1.74 亿 1.77 亿 1.82 亿 1.87 亿 1.93 亿 1.98 亿 2.03 亿 2.05 亿 2.11 亿 2.16 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 285.31 亿 1.5% 280.98 亿 274.88 亿 274.26 亿 263.65 亿 257.31 亿 253.37 亿 253.87 亿 247.5 亿 247.67 亿 248.36 亿 249.08 亿 248.87 亿 239.25 亿 218.32 亿 219.2 亿 220.18 亿 221.33 亿 222.89 亿 224.32 亿 224.5 亿 225.97 亿 226.24 亿 227.48 亿 226.19 亿 227.58 亿 230.92 亿 230.94 亿 218.04 亿 219.27 亿 220.39 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47.92 万 41.05 万 41.05 万 41.05 万 41.05 万
长期待摊费用 741.24 万 5.1% 705.14 万 773.91 万 825.35 万 818.12 万 830.54 万 890.79 万 941.91 万 950.73 万 995.43 万 490.44 万 523.47 万 517.1 万 557.67 万 599.25 万 643.91 万 229.75 万 251.6 万 274.36 万 1.56 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.75 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.86 亿 1.89 亿 1.93 亿
递延所得税资产 3.75 亿 3.6% 3.62 亿 3.49 亿 3.45 亿 3.06 亿 3.0 亿 2.95 亿 2.88 亿 2.63 亿 2.54 亿 3.59 亿 3.57 亿 1.94 亿 1.91 亿 1.87 亿 1.84 亿 1.59 亿 1.59 亿 2.38 亿 2.35 亿 2.2 亿 3.31 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.79 亿 1.76 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.42 亿
其他非流动资产 10.25 亿 -8.2% 11.17 亿 11.74 亿 11.7 亿 11.65 亿 11.16 亿 10.69 亿 10.38 亿 8.26 亿 5.75 亿 3.89 亿 1.1 亿 1646.81 万 993.72 万 8.08 亿 781.19 万 765.28 万 707.55 万 26.02 万 495.87 万 498.05 万 491.6 万 3242.64 万 3262.64 万 5.17 亿 3.93 亿 3.86 亿 3.86 亿 3.87 亿 3.87 亿 3.91 亿
负债合计 378.22 亿 0.5% 376.44 亿 368.7 亿 369.96 亿 360.8 亿 355.32 亿 353.12 亿 352.97 亿 349.25 亿 363.91 亿 356.81 亿 371.0 亿 359.45 亿 367.95 亿 355.32 亿 344.16 亿 339.03 亿 345.46 亿 359.52 亿 355.15 亿 356.45 亿 363.24 亿 375.1 亿 366.11 亿 374.92 亿 404.08 亿 389.43 亿 389.37 亿 371.74 亿 377.9 亿 411.58 亿
流动负债合计 52.02 亿 -3.1% 53.69 亿 54.65 亿 58.53 亿 54.54 亿 56.48 亿 55.88 亿 77.38 亿 71.7 亿 87.78 亿 96.8 亿 95.44 亿 90.6 亿 100.57 亿 90.28 亿 69.39 亿 55.28 亿 52.65 亿 87.82 亿 116.99 亿 124.84 亿 137.69 亿 190.42 亿 132.04 亿 121.34 亿 148.05 亿 120.38 亿 114.7 亿 92.22 亿 103.03 亿 142.7 亿
短期借款 17.96 亿 -0.5% 18.04 亿 24.12 亿 27.79 亿 25.22 亿 27.42 亿 22.01 亿 14.01 亿 18.01 亿 35.77 亿 39.78 亿 32.78 亿 28.88 亿 18.02 亿 12.01 亿 10.86 亿 9.86 亿 17.87 亿 29.59 亿 48.11 亿 44.04 亿 39.11 亿 22.4 亿 18.87 亿 18.85 亿 13.87 亿 8.85 亿 17.5 亿 18.7 亿 26.2 亿 31.2 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 2.8 亿 27.9% 2.19 亿 2.32 亿 3.17 亿 3.54 亿 3.87 亿 3.09 亿 9.46 亿 5.27 亿 3.95 亿 5.28 亿 5.87 亿 6.32 亿 5.18 亿 5.55 亿 7.87 亿 5.9 亿 5.09 亿 4.72 亿 6.09 亿 6.12 亿 6.72 亿 7.75 亿 12.33 亿 9.66 亿 11.46 亿 - 16.07 亿 - 19.73 亿 18.64 亿
预收款项 3789.9 万 59.6% 2374.92 万 2615.2 万 3086.06 万 3535.73 万 2503.45 万 2377.39 万 3278.14 万 2763.68 万 2644.43 万 2925.09 万 3328.23 万 4526.56 万 3124.07 万 3011.74 万 3401.19 万 3762.44 万 4064.03 万 3078.12 万 3371.39 万 - - - 13.67 亿 12.75 亿 12.41 亿 11.83 亿 12.31 亿 3.12 亿 2.25 亿 1.21 亿
应付职工薪酬 2.76 亿 14.8% 2.41 亿 2.3 亿 2.98 亿 2.03 亿 1.39 亿 1.37 亿 2.37 亿 7821.18 万 7472.47 万 6690.51 万 1.7 亿 1.12 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.68 亿 7614.3 万 7040.95 万 7022.88 万 1.13 亿 8546.44 万 8627.86 万 1.3 亿 1.34 亿 8525.16 万 6889.64 万 6867.21 万 7356.66 万 6189.3 万 6320.16 万 6498.94 万
应交税费 1.59 亿 -11.7% 1.8 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.48 亿 2.49 亿 2.59 亿 2.2 亿 2.72 亿 2.2 亿 2.18 亿 2.21 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.97 亿 2.28 亿 2.56 亿 2.87 亿 2.64 亿 2.53 亿 3.11 亿 2.87 亿 2.6 亿 2.69 亿 4.34 亿 4.27 亿 4.25 亿 4.25 亿 3.36 亿 3.49 亿 3.58 亿
其他应付款合计 2.0 亿 -65.0% 5.73 亿 2.1 亿 2.52 亿 2.25 亿 2.26 亿 4.03 亿 4.1 亿 4.03 亿 4.02 亿 6.5 亿 6.72 亿 6.73 亿 7.9 亿 5.86 亿 3.15 亿 4.41 亿 5.31 亿 4.45 亿 4.49 亿 3.67 亿 5.24 亿 3.31 亿 3.58 亿 6.13 亿 22.22 亿 8.13 亿 7.87 亿 7.19 亿 6.75 亿 8.06 亿
一年内到期的非流动负债 21.33 亿 6.1% 20.1 亿 21.0 亿 19.28 亿 18.58 亿 18.68 亿 21.9 亿 34.6 亿 40.1 亿 40.59 亿 41.49 亿 40.63 亿 37.3 亿 51.09 亿 56.12 亿 41.11 亿 29.46 亿 18.6 亿 41.93 亿 49.49 亿 45.46 亿 61.13 亿 120.31 亿 69.34 亿 58.75 亿 61.79 亿 50.91 亿 29.96 亿 20.83 亿 32.97 亿 49.36 亿
其他流动负债 3.01 亿 0.4% 3.0 亿 0.0 0.0 - - - 10.01 亿 - - - 5.01 亿 5.05 亿 13.06 亿 5.02 亿 - - - - - 15.1 亿 15.03 亿 25.3 亿 10.2 亿 10.0 亿 21.27 亿 23.0 亿 26.0 亿 24.01 亿 11.01 亿 30.0 亿
非流动负债合计 326.2 亿 1.1% 322.75 亿 314.05 亿 311.43 亿 306.26 亿 298.83 亿 297.24 亿 275.6 亿 277.55 亿 276.14 亿 260.01 亿 275.56 亿 268.86 亿 267.37 亿 265.03 亿 274.76 亿 283.75 亿 292.82 亿 271.7 亿 238.16 亿 231.6 亿 225.55 亿 184.67 亿 234.08 亿 253.58 亿 256.03 亿 269.05 亿 274.67 亿 279.51 亿 274.88 亿 268.88 亿
长期借款 295.8 亿 0.2% 295.26 亿 291.76 亿 289.29 亿 284.47 亿 277.24 亿 275.91 亿 254.55 亿 256.92 亿 255.67 亿 234.83 亿 250.61 亿 244.42 亿 243.27 亿 238.11 亿 240.6 亿 249.81 亿 245.45 亿 232.0 亿 206.82 亿 200.33 亿 202.07 亿 155.88 亿 188.79 亿 188.43 亿 189.35 亿 203.19 亿 209.4 亿 203.6 亿 200.22 亿 203.52 亿
应付债券 7.71 亿 54.2% 5.0 亿 0.0 0.0 - - - - - - 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 7.95 亿 15.44 亿 15.44 亿 28.9 亿 20.96 亿 13.46 亿 13.45 亿 5.48 亿 7.98 亿 27.96 亿 47.94 亿 49.25 亿 47.92 亿 47.9 亿 57.86 亿 57.84 亿 48.85 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1231.0 万 - - - - - - - - - 5189.52 万 5189.52 万 5189.52 万 5189.52 万 1.42 亿 1.42 亿 3.17 亿 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1 亿 3.4 亿
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 732.6 万 732.6 万 714.37 万 714.37 万 730.49 万 702.36 万 819.87 万
递延所得税负债 13.93 亿 2.7% 13.57 亿 13.22 亿 12.89 亿 12.37 亿 12.01 亿 11.59 亿 11.16 亿 10.58 亿 10.25 亿 9.83 亿 9.44 亿 8.67 亿 8.27 亿 7.97 亿 7.56 亿 7.08 亿 6.85 亿 6.92 亿 6.82 亿 6.41 亿 6.41 亿 6.56 亿 6.34 亿 5.9 亿 5.94 亿 6.19 亿 6.02 亿 6.83 亿 6.54 亿 6.52 亿
长期递延收益 8.31 亿 -1.6% 8.45 亿 8.58 亿 8.73 亿 8.87 亿 9.01 亿 9.14 亿 9.26 亿 9.39 亿 9.53 亿 9.67 亿 9.8 亿 9.9 亿 10.07 亿 10.21 亿 10.34 亿 10.52 亿 10.68 亿 10.88 亿 11.06 亿 11.25 亿 11.45 亿 10.35 亿 10.46 亿 10.71 亿 10.89 亿 10.26 亿 9.86 亿 7.98 亿 8.1 亿 6.51 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1599.9 万 1369.32 万 3.38 亿 - - - - - - - -
所有者权益合计 154.27 亿 0.4% 153.69 亿 155.24 亿 152.06 亿 151.27 亿 149.55 亿 150.12 亿 147.63 亿 148.66 亿 146.16 亿 140.22 亿 126.3 亿 137.05 亿 126.96 亿 124.75 亿 124.02 亿 125.2 亿 124.21 亿 122.43 亿 119.61 亿 121.24 亿 117.31 亿 117.33 亿 122.02 亿 113.22 亿 102.13 亿 116.89 亿 112.11 亿 117.2 亿 119.21 亿 135.98 亿
实收资本（或股本） 22.47 亿 0.0% 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿
资本公积 13.3 亿 -0.4% 13.36 亿 13.34 亿 13.34 亿 13.34 亿 13.34 亿 13.34 亿 13.34 亿 13.42 亿 13.42 亿 13.42 亿 13.42 亿 13.49 亿 13.49 亿 13.49 亿 13.49 亿 13.49 亿 13.49 亿 13.5 亿 13.5 亿 13.62 亿 13.62 亿 13.62 亿 13.62 亿 13.28 亿 13.28 亿 13.43 亿 13.43 亿 17.6 亿 17.6 亿 17.74 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -2.44 亿 -0.5% -2.43 亿 -1.3 亿 -1.29 亿 -1.51 亿 -1.39 亿 -1.48 亿 -1.51 亿 -1.39 亿 -1.35 亿 -1.13 亿 -1.2 亿 -9428.57 万 -8587.2 万 -8721.19 万 -6346.28 万 -1226.17 万 -800.48 万 -961.05 万 -499.89 万 -1086.43 万 -2655.89 万 -2626.98 万 -1672.55 万 4961.72 万 4662.5 万 1.2 亿 2.02 亿 2.3 亿 2.66 亿 3.9 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 18.18 亿 0.0% 18.18 亿 18.1 亿 18.1 亿 17.04 亿 17.02 亿 17.03 亿 17.03 亿 16.08 亿 16.08 亿 16.08 亿 16.08 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.8 亿 15.23 亿 15.23 亿 15.23 亿 15.26 亿 15.5 亿 15.5 亿 15.5 亿 15.5 亿 14.23 亿 14.23 亿 14.23 亿 14.23 亿 13.16 亿 13.16 亿 13.16 亿
未分配利润 67.37 亿 4.2% 64.65 亿 64.95 亿 61.7 亿 62.51 亿 60.64 亿 61.09 亿 58.56 亿 60.67 亿 58.08 亿 56.5 亿 52.84 亿 55.93 亿 57.74 亿 56.03 亿 54.88 亿 55.98 亿 54.96 亿 53.17 亿 50.1 亿 51.42 亿 47.65 亿 47.65 亿 52.24 亿 52.4 亿 50.73 亿 47.75 亿 42.16 亿 44.35 亿 46.0 亿 44.5 亿
归属母公司股东权益合计 154.27 亿 0.4% 153.69 亿 155.24 亿 152.06 亿 151.27 亿 149.55 亿 150.13 亿 147.64 亿 148.67 亿 146.17 亿 139.91 亿 125.99 亿 136.73 亿 126.64 亿 124.43 亿 123.51 亿 124.56 亿 123.57 亿 121.77 亿 118.78 亿 120.4 亿 116.47 亿 116.48 亿 121.17 亿 112.38 亿 101.18 亿 115.94 亿 111.17 亿 116.73 亿 118.74 亿 135.48 亿
少数股东权益 -2.81 万 -240.5% 2.0 万 2.0 万 2.0 万 -30.39 万 -28.42 万 -25.28 万 -28.32 万 -58.97 万 -59.07 万 3128.13 万 3125.72 万 3132.44 万 3188.61 万 3213.33 万 5072.43 万 6405.43 万 6396.26 万 6554.44 万 8344.7 万 8348.8 万 8348.39 万 8538.7 万 8474.16 万 8304.61 万 9455.77 万 9480.48 万 9390.64 万 4652.79 万 4712.9 万 5068.54 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 23.48 亿 13.4% 21.11 亿 25.32 亿 19.83 亿 28.38 亿 22.7 亿 32.36 亿 46.1 亿
经营活动现金流入小计 45.07 亿 4.2% 41.98 亿 47.0 亿 46.81 亿 56.15 亿 49.54 亿 69.07 亿 68.03 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 41.62 亿 -0.3% 40.26 亿 45.44 亿 38.6 亿 53.29 亿 43.53 亿 66.42 亿 61.53 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 122.0 万 - 122.0 万 - 6516.2 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.43 亿 124.3% 1.71 亿 1.56 亿 7.56 亿 2.86 亿 6.01 亿 2.65 亿 6.5 亿
经营活动现金流出小计 21.59 亿 -4.3% 20.87 亿 21.68 亿 26.99 亿 27.77 亿 26.84 亿 36.71 亿 21.93 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.94 亿 -33.6% 7.09 亿 10.46 亿 15.61 亿 14.83 亿 14.17 亿 17.87 亿 7.86 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.33 亿 -0.6% 7.27 亿 7.59 亿 7.35 亿 7.25 亿 6.99 亿 6.3 亿 6.26 亿
支付的各项税款 5.52 亿 41.6% 3.86 亿 2.62 亿 2.25 亿 3.85 亿 3.77 亿 9.1 亿 5.62 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.8 亿 19.6% 2.65 亿 1.01 亿 1.78 亿 1.85 亿 1.91 亿 3.43 亿 2.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.81 亿 -5.4% -29.08 亿 -10.79 亿 -36.35 亿 -7970.91 万 -10.26 亿 -10.32 亿 3.05 亿
投资活动现金流入小计 1.63 亿 4.0% 2.36 亿 1.25 亿 9787.06 万 2.93 亿 1.62 亿 1.29 亿 15.76 亿
收回投资收到的现金 5510.69 万 -29.7% 7950.94 万 1992.76 万 2388.07 万 6930.11 万 3101.73 万 1481.85 万 4.46 亿
取得投资收益收到的现金 1.05 亿 105.6% 1.57 亿 5420.34 万 7078.73 万 1.05 亿 1.26 亿 9530.15 万 1.91 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 100.0 -99.9% 100.0 23.66 万 45.13 万 33.37 万 500.82 万 810.43 万 169.82 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 808.49 万 6.08 亿
收到其他与投资活动有关的现金 -169.66 万 -175.2% 15.57 万 5049.91 万 275.13 万 1.18 亿 - 247.98 万 3.29 亿
投资活动现金流出小计 25.45 亿 5.3% 31.45 亿 12.03 亿 37.32 亿 3.73 亿 11.88 亿 11.6 亿 12.71 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23.94 亿 3.0% 30.53 亿 12.0 亿 35.44 亿 3.51 亿 9.58 亿 10.07 亿 11.54 亿
投资支付的现金 1.51 亿 63.1% 9151.6 万 309.07 万 1.86 亿 357.16 万 2.15 亿 4805.41 万 9550.36 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4.2 万 -63.7% 4.2 万 15.79 万 237.07 万 1841.6 万 1550.45 万 1.06 亿 2124.89 万
筹资活动现金流入小计 118.31 亿 -28.1% 160.54 亿 118.65 亿 139.32 亿 89.46 亿 127.16 亿 78.57 亿 131.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9415.56 万 143.3% 8.16 亿 -19.04 亿 14.52 亿 -25.6 亿 -14.17 亿 -37.4 亿 -43.15 亿
吸收投资收到的现金 10.0 亿 390525.0% 0.0 14.91 亿 21.98 亿 - - 17.5 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 60.92 亿
取得借款收到的现金 95.6 亿 -41.9% 160.54 亿 103.74 亿 117.34 亿 89.46 亿 127.16 亿 61.07 亿 130.64 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 6000.0 万
筹资活动现金流出小计 117.36 亿 -29.6% 152.38 亿 137.69 亿 124.8 亿 115.06 亿 141.33 亿 115.97 亿 174.4 亿
偿还债务所支付的现金 80.79 亿 -46.5% 137.18 亿 124.23 亿 91.18 亿 98.69 亿 124.06 亿 78.92 亿 132.22 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.42 亿 -6.0% 15.06 亿 13.31 亿 15.79 亿 16.11 亿 17.2 亿 19.91 亿 24.71 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 22.16 亿 14316.6% 1396.31 万 1540.37 万 17.83 亿 2627.99 万 738.4 万 17.14 亿 17.47 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 6070.51 万 114.9% 1880.7 万 -4.51 亿 -2.0 亿 1.98 亿 -1.73 亿 -15.35 亿 5.99 亿
期初现金及现金等价物余额 20.58 亿 -11.8% 4.66 亿 9.17 亿 11.16 亿 9.19 亿 10.92 亿 26.27 亿 20.28 亿
期末现金及现金等价物余额 21.19 亿 10.0% 4.85 亿 4.66 亿 9.17 亿 11.16 亿 9.19 亿 10.92 亿 26.27 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7.22 亿 26.2% 5.72 亿 5.74 亿 4.8 亿 7.53 亿 4.9 亿 3.88 亿 4.39 亿 8.2 亿 6.86 亿 5.86 亿 2.83 亿 8.69 亿 8.87 亿 -5679.19 万 2.29 亿 8.89 亿 9.55 亿 7.65 亿 8.03 亿 7.17 亿 5.55 亿 1.95 亿 8.25 亿 4.02 亿 11.12 亿 8.97 亿 13.85 亿 11.94 亿 11.62 亿 8.68 亿
经营活动现金流入小计 12.97 亿 25.0% 10.37 亿 11.05 亿 10.68 亿 11.5 亿 10.85 亿 8.96 亿 11.96 亿 12.6 亿 11.24 亿 11.2 亿 10.21 亿 12.02 亿 10.64 亿 13.95 亿 14.46 亿 13.61 亿 15.29 亿 12.79 亿 16.25 亿 16.18 亿 10.45 亿 6.66 亿 17.95 亿 17.11 亿 17.21 亿 16.79 亿 14.98 亿 21.84 亿 16.85 亿 14.36 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.19 亿 13.1% 9.89 亿 10.76 亿 9.79 亿 11.12 亿 10.85 亿 8.5 亿 11.28 亿 12.63 亿 11.06 亿 10.47 亿 8.47 亿 11.81 亿 10.01 亿 8.32 亿 14.18 亿 13.25 亿 14.57 亿 11.28 亿 14.93 亿 14.98 亿 7.63 亿 5.98 亿 16.2 亿 17.68 亿 17.25 亿 15.29 亿 15.43 亿 17.72 亿 14.98 亿 13.4 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 122.0 万 - - - - 0.0 50.15 万 16.65 万 -333.44 万 3198.78 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.78 亿 270.0% 4813.99 万 2938.83 万 8741.7 万 3840.75 万 -24.19 万 4577.34 万 6903.49 万 -277.02 万 1716.55 万 7269.37 万 1.77 亿 -1086.61 万 2639.04 万 5.63 亿 2744.72 万 3620.02 万 7154.02 万 1.51 亿 1.33 亿 1.29 亿 2.72 亿 6751.11 万 1.75 亿 -5661.14 万 -315.83 万 1.5 亿 -4471.35 万 4.12 亿 1.87 亿 9612.79 万
经营活动现金流出小计 5.75 亿 23.6% 4.65 亿 5.31 亿 5.88 亿 3.97 亿 5.94 亿 5.08 亿 7.57 亿 4.41 亿 4.37 亿 5.33 亿 7.38 亿 3.33 亿 1.77 亿 14.52 亿 12.17 亿 4.72 亿 5.74 亿 5.14 亿 8.22 亿 9.0 亿 4.91 亿 4.71 亿 9.7 亿 13.09 亿 6.1 亿 7.82 亿 1.13 亿 9.9 亿 5.23 亿 5.68 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.04 亿 32.5% 7829.76 万 1.43 亿 2.69 亿 1.38 亿 1.49 亿 1.53 亿 4.55 亿 2.32 亿 1.99 亿 1.6 亿 3.73 亿 2.15 亿 9396.62 万 8.78 亿 8.85 亿 1.63 亿 2.41 亿 1.94 亿 5.21 亿 5.07 亿 2.1 亿 1.78 亿 3.2 亿 9.26 亿 3.02 亿 2.39 亿 1.87 亿 2.35 亿 1.92 亿 1.73 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.57 亿 2.8% 1.52 亿 2.35 亿 1.89 亿 1.4 亿 1.42 亿 2.56 亿 1.99 亿 1.52 亿 1.47 亿 2.61 亿 2.09 亿 1.51 亿 1.55 亿 2.2 亿 2.37 亿 1.5 亿 1.46 亿 1.92 亿 2.31 亿 1.51 亿 1.77 亿 1.41 亿 2.17 亿 1.28 亿 1.35 亿 1.5 亿 2.01 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.47 亿
支付的各项税款 1.67 亿 -4.9% 1.75 亿 1.15 亿 9440.18 万 1.06 亿 1.33 亿 5170.69 万 9834.85 万 5762.44 万 5592.07 万 4992.55 万 3769.81 万 5709.44 万 5268.41 万 7788.75 万 6376.28 万 1.04 亿 1.54 亿 6270.34 万 1.18 亿 5925.17 万 1.07 亿 9229.62 万 2.79 亿 2.08 亿 1.73 亿 2.51 亿 6032.78 万 2.11 亿 1.6 亿 1.31 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.48 亿 149.7% 5930.37 万 3753.29 万 3511.11 万 1319.8 万 1.69 亿 4726.73 万 412.67 万 -141.51 万 3595.1 万 6250.46 万 1.18 亿 -9114.7 万 -1.25 亿 2.75 亿 3179.94 万 5580.41 万 3205.6 万 6528.2 万 -4847.31 万 1.83 亿 -298.95 万 5911.92 万 1.53 亿 4723.43 万 26.29 万 1.43 亿 -3.35 亿 4.01 亿 3633.63 万 1.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.99 亿 36.7% -6.3 亿 -3.39 亿 -10.13 亿 -8.85 亿 -3.95 亿 -6.16 亿 -3.64 亿 -3.2 亿 -1.23 亿 -2.71 亿 -2.42 亿 -11.15 亿 -12.74 亿 -10.04 亿 7597.72 万 205.77 万 2055.17 万 -1.78 亿 -4.52 亿 -6485.09 万 -3817.86 万 -4.71 亿 -6.81 亿 -1.62 亿 2857.04 万 -2.17 亿 4.51 亿 -7443.65 万 2.61 亿 -3.34 亿
投资活动现金流入小计 2392.15 万 -0.3% 2398.53 万 3170.84 万 8356.78 万 6657.52 万 4291.41 万 4316.13 万 421.17 万 2347.71 万 7831.03 万 1886.76 万 320.26 万 2264.28 万 7201.96 万 5606.0 2.12 亿 7197.95 万 752.55 万 137.1 万 4433.42 万 735.21 万 1.1 亿 3.48 万 -171.14 万 8442.69 万 4291.99 万 315.37 万 6.92 亿 3.67 亿 4.71 亿 4547.99 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 2031.6 万 3139.01 万 340.08 万 1499.73 万 1797.07 万 4314.05 万 231.53 万 868.11 万 818.87 万 74.25 万 41.14 万 267.83 万 - - 892.39 万 5774.6 万 126.69 万 136.42 万 1032.52 万 392.97 万 - - 169.46 1217.14 万 229.79 万 34.9 万 623.68 万 490.97 万 4.26 亿 967.17 万
取得投资收益收到的现金 2304.09 万 - 0.0 0.0 8219.15 万 4952.02 万 - - 165.92 万 1472.63 万 2000.0 万 1781.78 万 0.0 1963.91 万 - - 8482.92 万 1410.32 万 - - 3341.75 万 0.0 - - 1003.97 万 5091.97 万 3263.69 万 170.52 万 5698.8 万 5255.34 万 4518.79 万 3580.15 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 100.0 - - - 16.26 万 0.0 - - 44.75 万 - - - 20.77 万 - - - 59.32 万 342.18 万 - - 728.5 万 1.27 万 75.43 万 5.23 万 165.53 万 2585.0 3.37 万 6667.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1017.38 万 1109.88 万 - - 5.98 亿 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 5199.01 15.2% 4514.34 31.83 万 -202.46 万 205.77 万 10.19 万 2.08 万 7.47 万 6.97 万 5004.75 万 30.73 万 234.37 万 32.15 万 8.06 万 5606.0 1.18 亿 4309.63 5680.81 6767.66 - 668.76 -3.38 万 3.48 万 -886.25 万 1022.42 万 7.09 万 104.71 万 2899.52 万 3.0 亿 - -
投资活动现金流出小计 4.23 亿 -35.3% 6.54 亿 3.71 亿 10.97 亿 9.51 亿 4.38 亿 6.59 亿 3.69 亿 3.43 亿 2.02 亿 2.9 亿 2.45 亿 11.37 亿 13.47 亿 10.04 亿 1.36 亿 6992.18 万 -1302.62 万 1.8 亿 4.96 亿 7220.3 万 1.48 亿 4.71 亿 6.79 亿 2.47 亿 1434.95 万 2.2 亿 2.41 亿 4.42 亿 2.1 亿 3.79 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.22 亿 -35.4% 6.54 亿 2.21 亿 10.96 亿 8.73 亿 4.31 亿 6.52 亿 3.68 亿 3.42 亿 2.0 亿 2.9 亿 2.41 亿 11.34 亿 13.46 亿 8.23 亿 1.36 亿 6902.63 万 -1403.78 万 1.6 亿 3.95 亿 6863.86 万 1.46 亿 3.48 亿 5.41 亿 2.45 亿 387.15 万 2.17 亿 2.25 亿 4.38 亿 1.58 亿 3.34 亿
投资支付的现金 50.36 万 - 0.0 1.5 亿 0.0 7850.53 万 650.53 万 650.53 万 74.18 万 74.18 万 - - 160.71 万 300.0 万 76.01 万 1.81 亿 65.34 万 89.49 万 101.17 万 101.17 万 9016.62 万 300.0 万 137.38 万 1.2 亿 4530.17 万 94.42 万 90.42 万 90.42 万 22.99 万 154.0 万 4889.36 万 4484.01 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 4.2 万 - - - 11.58 万 4.14 万 - - 223.87 万 0.0 -1.37 万 14.58 万 0.0 585.0 0.0 1841.55 万 1135.5 万 56.44 万 56.48 万 302.02 万 9299.94 万 101.84 万 957.39 万 215.41 万 1573.63 万 208.14 万 304.46 万 38.66 万
筹资活动现金流入小计 20.92 亿 -52.7% 44.18 亿 24.1 亿 29.11 亿 17.13 亿 21.21 亿 93.09 亿 33.01 亿 8.88 亿 46.76 亿 30.0 亿 36.5 亿 34.74 亿 42.59 亿 25.49 亿 11.28 亿 8.1 亿 25.42 亿 44.65 亿 21.88 亿 21.15 亿 30.7 亿 53.43 亿 14.98 亿 14.52 亿 14.65 亿 34.42 亿 24.4 亿 12.21 亿 20.41 亿 74.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.09 亿 -340.8% 1.7 亿 -2.21 亿 5.54 亿 1.97 亿 -2.95 亿 3.6 亿 -4.79 亿 -20.24 亿 12.09 亿 -6.1 亿 2.39 亿 -3.68 亿 8.35 亿 7.46 亿 -3273.78 万 -10.68 亿 -17.42 亿 2.83 亿 -4.33 亿 -9.47 亿 -13.02 亿 12.64 亿 -6.55 亿 -25.02 亿 -5.23 亿 -6069.64 万 -9.81 亿 -15.6 亿 -60.05 亿 42.3 亿
吸收投资收到的现金 10.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - 25.6 万 -25.6 万 4.91 亿 10.0 亿 0.0 11.99 亿 - - - - - - - - - - 8.0 亿 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.0 亿 -840.0 万 13.0 亿 35.0 亿
取得借款收到的现金 8.21 亿 -76.0% 34.18 亿 24.1 亿 29.11 亿 17.13 亿 21.21 亿 93.09 亿 33.01 亿 8.88 亿 41.85 亿 20.0 亿 36.5 亿 22.75 亿 32.6 亿 25.49 亿 11.28 亿 8.1 亿 25.42 亿 44.65 亿 21.88 亿 21.15 亿 30.7 亿 53.43 亿 6.98 亿 5.02 亿 14.65 亿 34.42 亿 24.4 亿 60.21 亿 7.41 亿 38.63 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 6000.0 万
筹资活动现金流出小计 25.01 亿 -41.1% 42.48 亿 26.31 亿 23.57 亿 15.16 亿 24.15 亿 89.49 亿 37.8 亿 29.11 亿 34.67 亿 36.1 亿 34.11 亿 38.42 亿 34.25 亿 18.03 亿 11.61 亿 18.78 亿 42.85 亿 41.82 亿 26.2 亿 30.62 亿 43.72 亿 40.79 亿 21.53 亿 39.54 亿 19.88 亿 35.02 亿 34.21 亿 27.81 亿 80.46 亿 31.92 亿
偿还债务所支付的现金 6.54 亿 -77.9% 29.64 亿 23.57 亿 21.03 亿 12.21 亿 17.48 亿 86.44 亿 34.98 亿 25.86 亿 30.62 亿 32.76 亿 23.25 亿 32.46 亿 21.17 亿 14.3 亿 8.18 亿 14.16 亿 38.62 亿 37.72 亿 22.89 亿 25.11 亿 39.41 亿 36.65 亿 17.98 亿 14.29 亿 15.36 亿 31.28 亿 29.84 亿 17.78 亿 56.19 亿 28.4 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.41 亿 128.0% 2.81 亿 2.7 亿 2.5 亿 2.92 亿 6.62 亿 3.02 亿 2.78 亿 3.23 亿 4.0 亿 3.3 亿 2.81 亿 5.93 亿 3.54 亿 3.52 亿 3.3 亿 4.58 亿 4.13 亿 4.09 亿 3.29 亿 5.49 亿 4.3 亿 4.11 亿 3.54 亿 8.24 亿 4.49 亿 3.64 亿 3.93 亿 10.02 亿 7.25 亿 3.52 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 12.06 亿 20.2% 10.03 亿 376.38 万 292.23 万 302.43 万 496.49 万 305.16 万 432.69 万 276.9 万 418.16 万 412.62 万 8.04 亿 301.58 万 9.54 亿 2149.99 万 1271.33 万 383.31 万 946.04 万 27.31 万 182.82 万 144.46 万 98.21 万 312.93 万 51.92 万 17.0 亿 289.59 万 1057.31 万 4368.38 万 51.65 万 17.02 亿 66.24 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -8681.05 万 -177.8% 1.12 亿 1441.13 万 2149.8 万 6489.76 万 -1.99 亿 1.32 亿 -4.04 亿 -15.24 亿 17.72 亿 -2.95 亿 2.81 亿 -6.13 亿 4.47 亿 -3.14 亿 2.72 亿 -1.77 亿 -7.67 亿 8.7 亿 -8137.13 万 -2.94 亿 -7.86 亿 9.88 亿 -5.11 亿 -22.62 亿 6.18 亿 6.19 亿 8.56 亿 -4.4 亿 -45.82 亿 47.65 亿
期初现金及现金等价物余额 6.11 亿 22.4% 4.99 亿 4.85 亿 4.63 亿 3.98 亿 5.98 亿 4.66 亿 8.7 亿 23.94 亿 6.21 亿 9.17 亿 6.36 亿 12.49 亿 8.02 亿 11.16 亿 8.45 亿 10.22 亿 17.89 亿 9.19 亿 10.0 亿 12.94 亿 20.8 亿 10.92 亿 16.02 亿 38.64 亿 32.46 亿 26.27 亿 17.71 亿 22.11 亿 67.93 亿 20.28 亿
期末现金及现金等价物余额 5.24 亿 -14.2% 6.11 亿 4.99 亿 4.85 亿 4.63 亿 3.98 亿 5.98 亿 4.66 亿 8.7 亿 23.94 亿 6.21 亿 9.17 亿 6.36 亿 12.49 亿 8.02 亿 11.16 亿 8.45 亿 10.22 亿 17.89 亿 9.19 亿 10.0 亿 12.94 亿 20.8 亿 10.92 亿 16.02 亿 38.64 亿 32.46 亿 26.27 亿 17.71 亿 22.11 亿 67.93 亿