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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 78.42 亿 -6.5% 84.56 亿 81.57 亿 74.97 亿 65.05 亿 57.67 亿 52.46 亿 51.3 亿
营业收入 78.42 亿 -6.5% 84.56 亿 81.57 亿 74.97 亿 65.05 亿 57.67 亿 52.46 亿 51.3 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 70.8 亿 -6.7% 75.19 亿 73.29 亿 66.41 亿 55.28 亿 48.75 亿 44.46 亿 42.13 亿
营业成本 60.68 亿 -7.3% 64.56 亿 62.9 亿 57.92 亿 47.6 亿 42.88 亿 39.34 亿 37.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
管理费用 3.13 亿 -8.6% 3.54 亿 3.84 亿 4.21 亿 3.37 亿 2.8 亿 1.93 亿 1.83 亿
财务费用 5.2 亿 -10.8% 5.7 亿 5.45 亿 3.87 亿 3.92 亿 2.93 亿 2.87 亿 2.72 亿
财务费用 - 利息费用 5.35 亿 -11.0% 5.89 亿 5.61 亿 3.99 亿 4.01 亿 2.99 亿 2.93 亿 2.76 亿
财务费用 - 利息收入 1900.93 万 -4.8% 2371.76 万 1949.87 万 1698.04 万 997.6 万 565.32 万 618.07 万 1044.04 万
研发费用 9903.37 万 121.4% 6539.43 万 4852.82 万 680.0 万 1016.61 万 - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8021.32 万 12.2% 7427.08 万 6088.76 万 3442.14 万 2972.42 万 1262.23 万 3070.91 万 3652.91 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 973.58 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1521.67 万 -86.5% 1390.63 万 1.34 亿 3339.12 万 1216.63 万 1895.29 万 1767.2 万 453.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2981.86 万 -1.3% 3393.97 万 3153.56 万 3635.02 万 7094.24 万 5464.19 万 7213.17 万 2419.71 万
其中:联营公司投资收益 3023.18 万 0.1% 3393.97 万 3153.64 万 3635.02 万 6569.12 万 5466.53 万 2558.82 万 2419.71 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 12.57 万 - 5.43 万 - - - - - -
资产处置收益 7389.28 万 8207.6% 1035.63 万 1420.72 万 -52.45 万 -5439.57 447.17 万 4494.47 万 933.84 万
营业利润 8.71 亿 -7.7% 9.85 亿 10.0 亿 9.21 亿 10.32 亿 9.39 亿 9.37 亿 9.46 亿
加：营业外收入 1267.58 万 22.8% 1697.75 万 1066.82 万 443.77 万 551.5 万 724.4 万 721.54 万 127.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2103.98 万 -6.0% 1699.87 万 1604.12 万 807.88 万 669.3 万 981.06 万 645.57 万 108.71 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.62 亿 -7.4% 9.85 亿 9.95 亿 9.17 亿 10.31 亿 9.37 亿 9.38 亿 9.46 亿
减：所得税 2.43 亿 14.7% 2.19 亿 2.38 亿 1.86 亿 2.11 亿 2.03 亿 2.23 亿 2.1 亿
净利润 6.2 亿 -13.9% 7.66 亿 7.57 亿 7.31 亿 8.2 亿 7.34 亿 7.14 亿 7.35 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.2 亿 -13.9% 7.66 亿 7.57 亿 7.31 亿 8.2 亿 7.34 亿 7.14 亿 7.35 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.44 亿 -8.6% 6.55 亿 6.41 亿 6.31 亿 7.37 亿 6.4 亿 6.31 亿 6.44 亿
少数股东损益 7525.33 万 -39.3% 1.11 亿 1.16 亿 1.0 亿 8338.58 万 9410.16 万 8315.9 万 9090.2 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.85 亿 1.4% 6.37 亿 4.95 亿 6.14 亿 7.26 亿 6.26 亿 5.51 亿 6.34 亿
基本每股收益 0.17 -15.0% 0.21 0.21 0.21 0.24 0.21 0.21 0.21
稀释每股收益 0.17 -15.0% 0.21 0.21 0.21 0.24 0.21 0.21 0.21
其他综合收益 -315.05 万 -101.7% -285.22 万 61.64 万 -1507.2 万 -1722.15 万 -530.84 万 -24.36 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -315.05 万 -101.7% -285.22 万 61.64 万 -1507.2 万 -1722.15 万 -530.84 万 -24.36 万 -
综合收益总额 6.17 亿 -14.1% 7.63 亿 7.57 亿 7.16 亿 8.03 亿 7.28 亿 7.14 亿 7.35 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.41 亿 -8.8% 6.52 亿 6.41 亿 6.16 亿 7.2 亿 6.34 亿 6.31 亿 6.44 亿
归属于少数股东的综合收益总额 7525.33 万 -39.3% 1.11 亿 1.16 亿 1.0 亿 8338.58 万 9410.16 万 8315.9 万 9090.2 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 19.94 亿 8.1% 18.45 亿 18.23 亿 21.8 亿 21.7 亿 21.19 亿 19.86 亿 21.08 亿 17.87 亿 21.45 亿 21.17 亿 24.19 亿 20.07 亿 22.01 亿 18.32 亿 18.49 亿 15.94 亿 15.09 亿 15.53 亿 14.06 亿 15.22 亿 14.22 亿 14.16 亿 13.99 亿 13.23 亿 12.28 亿 12.95 亿 12.87 亿 12.8 亿 13.18 亿 12.45 亿
营业收入 19.94 亿 8.1% 18.45 亿 18.23 亿 21.8 亿 21.7 亿 21.19 亿 19.86 亿 21.08 亿 17.87 亿 21.45 亿 21.17 亿 24.19 亿 20.07 亿 22.01 亿 18.32 亿 18.49 亿 15.94 亿 15.09 亿 15.53 亿 14.06 亿 15.22 亿 14.22 亿 14.16 亿 13.99 亿 13.23 亿 12.28 亿 12.95 亿 12.87 亿 12.8 亿 13.18 亿 12.45 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 17.54 亿 9.1% 16.08 亿 16.29 亿 20.89 亿 19.32 亿 17.74 亿 17.25 亿 21.54 亿 15.92 亿 17.98 亿 17.84 亿 23.43 亿 17.38 亿 18.53 亿 15.24 亿 16.34 亿 13.14 亿 13.05 亿 12.75 亿 13.49 亿 12.44 亿 11.24 亿 11.57 亿 12.66 亿 11.27 亿 10.36 亿 10.16 亿 11.42 亿 10.19 亿 10.62 亿 9.91 亿
营业成本 15.19 亿 10.1% 13.79 亿 13.98 亿 17.72 亿 16.85 亿 15.33 亿 14.65 亿 18.6 亿 13.36 亿 15.5 亿 15.44 亿 20.39 亿 15.17 亿 16.11 亿 13.4 亿 14.11 亿 11.28 亿 11.29 亿 10.91 亿 11.93 亿 11.01 亿 9.84 亿 10.1 亿 11.2 亿 10.13 亿 9.06 亿 8.96 亿 10.04 亿 9.01 亿 9.39 亿 8.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 6337.0 万 35.0% 4693.53 万 5263.14 万 1.5 亿 6965.2 万 5657.63 万 7759.05 万 1.38 亿 7907.43 万 8415.66 万 8296.89 万 2.33 亿 8704.01 万 7807.52 万 7162.19 万 1.11 亿 8442.91 万 6727.91 万 7485.16 万 8789.19 万 6218.75 万 6455.69 万 6566.13 万 5143.44 万 4064.87 万 5418.66 万 4668.01 万 5259.67 万 3973.89 万 4857.08 万 4234.2 万
财务费用 1.21 亿 -7.5% 1.31 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.35 亿 1.42 亿 1.19 亿 7928.63 万 1.05 亿 1.35 亿 9279.67 万 9371.74 万 9362.61 万 1.01 亿 1.03 亿 6531.87 万 7831.12 万 7482.8 万 7501.6 万 8721.18 万 6615.45 万 6865.65 万 6545.03 万 7532.21 万 6935.1 万 6740.67 万 5951.75 万
财务费用 - 利息费用 1.23 亿 -7.4% 1.33 亿 1.35 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.56 亿 1.37 亿 1.45 亿 1.23 亿 8468.85 万 1.11 亿 1.33 亿 9553.12 万 9631.55 万 9658.47 万 1.03 亿 1.05 亿 6742.43 万 7979.33 万 7564.5 万 7619.29 万 9777.42 万 5942.82 万 6985.02 万 6622.01 万 7672.0 万 7098.62 万 6609.32 万 6171.14 万
财务费用 - 利息收入 235.74 万 2.9% 229.19 万 240.7 万 1195.3 万 169.65 万 581.02 万 425.8 万 820.55 万 270.66 万 433.46 万 425.2 万 952.7 万 635.64 万 430.66 万 279.91 万 267.31 万 299.48 万 233.19 万 197.62 万 886.2 万 -526.92 万 85.65 万 120.39 万 141.78 万 140.52 万 147.49 万 188.28 万 294.41 万 318.44 万 189.57 万 241.63 万
研发费用 3020.34 万 -6.4% 3227.19 万 2668.17 万 987.68 万 1759.6 万 2154.38 万 1637.78 万 -1078.35 万 2270.19 万 1033.08 万 2627.9 万 -1974.53 万 1747.77 万 1796.58 万 1187.57 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2092.45 万 9.7% 1906.79 万 1905.5 万 2116.58 万 1847.06 万 1696.45 万 1766.99 万 1839.44 万 1862.98 万 1199.2 万 1187.14 万 1168.61 万 1107.33 万 1062.09 万 771.52 万 823.25 万 774.23 万 699.42 万 675.52 万 324.38 万 261.77 万 45.64 万 630.45 万 822.17 万 716.83 万 787.33 万 744.57 万 966.42 万 898.7 万 957.74 万 830.05 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 308.02 万 161.25 万 210.42 万 293.88 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -175.17 万 - - - -
其他收益 301.9 万 -46.6% 565.17 万 334.36 万 320.24 万 766.08 万 73.93 万 230.38 万 1.02 亿 953.15 万 2019.85 万 206.67 万 244.37 万 930.02 万 1268.65 万 1669.2 万 179.12 万 335.71 万 456.07 万 245.73 万 733.13 万 243.73 万 287.55 万 630.88 万 848.71 万 517.42 万 324.88 万 76.19 万 242.63 万 62.19 万 62.19 万 86.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 368.63 万 -79.0% 1753.74 万 294.77 万 564.72 万 366.62 万 1093.83 万 1368.8 万 192.25 万 560.89 万 1411.73 万 988.7 万 -3060.47 万 735.24 万 690.47 万 1329.53 万 2840.57 万 1948.47 万 1548.66 万 756.53 万 1600.48 万 1181.59 万 1659.64 万 1022.48 万 752.94 万 909.81 万 25.99 万 5524.43 万 270.93 万 660.27 万 1105.14 万 383.37 万
其中:联营公司投资收益 428.61 万 -75.3% 1738.46 万 291.39 万 564.72 万 366.62 万 1093.83 万 1368.8 万 192.33 万 560.89 万 1411.73 万 988.7 万 904.9 万 735.24 万 690.47 万 1329.53 万 2872.37 万 1391.56 万 1548.66 万 756.53 万 1602.81 万 1181.59 万 1659.64 万 1022.48 万 950.09 万 909.81 万 25.99 万 672.93 万 270.93 万 660.27 万 1105.14 万 383.37 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -1.08 万 -116.2% 6.68 万 6.98 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 224.87 万 -96.7% 6780.85 万 -37.48 万 421.03 万 538.01 万 -9717.12 77.56 万 -705.74 万 1076.34 万 423.38 万 626.74 万 10.51 万 1055.47 万 - - 182.7 万 - - - 408.29 万 392.65 - - 416.28 万 4078.81 万 5762.79 -1.19 万 575.74 万 0.0 357.72 万 3842.25
营业利润 2.48 亿 -23.9% 3.26 亿 1.98 亿 9876.73 万 2.52 亿 3.58 亿 2.76 亿 5685.21 万 2.24 亿 3.74 亿 3.46 亿 4192.74 万 2.98 亿 3.65 亿 3.38 亿 2.2 亿 3.0 亿 2.27 亿 2.86 亿 5295.53 万 2.99 亿 3.21 亿 2.66 亿 1.51 亿 2.53 亿 1.95 亿 3.38 亿 1.53 亿 2.67 亿 2.66 亿 2.6 亿
加：营业外收入 119.67 万 91.8% 62.4 万 115.56 万 969.95 万 123.19 万 261.32 万 343.29 万 304.33 万 248.19 万 340.61 万 173.7 万 495.21 万 179.85 万 161.51 万 27.67 万 80.32 万 169.76 万 105.83 万 195.58 万 234.79 万 74.72 万 390.01 万 24.88 万 509.25 万 68.73 万 134.01 万 9.55 万 87.01 万 17.9 万 12.96 万 9.67 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 749.88 万 32.3% 566.61 万 62.22 万 725.27 万 32.13 万 928.84 万 13.64 万 1264.25 万 256.23 万 30.98 万 52.65 万 549.58 万 182.95 万 94.88 万 3.15 万 39.9 万 179.51 万 64.8 万 385.1 万 443.51 万 114.58 万 127.11 万 295.86 万 33.31 万 222.11 万 349.82 万 40.34 万 61.96 万 3.95 万 42.6 万 2000.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.42 亿 -24.7% 3.21 亿 1.98 亿 1.01 亿 2.53 亿 3.51 亿 2.79 亿 4725.28 万 2.24 亿 3.77 亿 3.47 亿 4138.36 万 2.98 亿 3.66 亿 3.38 亿 2.2 亿 3.0 亿 2.27 亿 2.84 亿 5086.82 万 2.99 亿 3.24 亿 2.64 亿 1.56 亿 2.51 亿 1.93 亿 3.37 亿 1.53 亿 2.67 亿 2.66 亿 2.6 亿
减：所得税 5222.09 万 -35.6% 8103.17 万 4073.37 万 6860.2 万 1433.64 万 7076.21 万 6505.44 万 6126.22 万 3199.69 万 8451.84 万 6064.65 万 8151.65 万 5249.28 万 3647.53 万 5935.42 万 3799.87 万 5907.15 万 5311.2 万 6036.12 万 320.82 万 6982.42 万 7203.19 万 5817.52 万 3760.07 万 5902.59 万 4102.11 万 8578.46 万 3135.63 万 5956.49 万 5709.98 万 6243.63 万
净利润 1.89 亿 -21.1% 2.4 亿 1.58 亿 3261.22 万 2.39 亿 2.8 亿 2.14 亿 -1400.94 万 1.92 亿 2.92 亿 2.87 亿 -4013.29 万 2.45 亿 3.29 亿 2.79 亿 1.82 亿 2.41 亿 1.74 亿 2.23 亿 4766.0 万 2.29 亿 2.52 亿 2.05 亿 1.19 亿 1.92 亿 1.52 亿 2.51 亿 1.22 亿 2.07 亿 2.09 亿 1.97 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.89 亿 -21.1% 2.4 亿 1.58 亿 3261.22 万 2.39 亿 2.8 亿 2.14 亿 -1400.94 万 1.92 亿 2.92 亿 2.87 亿 -4013.29 万 2.45 亿 3.29 亿 2.79 亿 1.82 亿 2.41 亿 1.74 亿 2.23 亿 4766.0 万 2.29 亿 2.52 亿 2.05 亿 1.19 亿 1.92 亿 1.52 亿 2.51 亿 1.22 亿 2.07 亿 2.09 亿 1.97 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.67 亿 -19.3% 2.07 亿 1.52 亿 1959.79 万 2.01 亿 2.5 亿 1.84 亿 -3989.17 万 1.63 亿 2.6 亿 2.58 亿 -5753.26 万 2.18 亿 3.0 亿 2.48 亿 1.7 亿 2.16 亿 1.51 亿 1.99 亿 4154.42 万 2.03 亿 2.17 亿 1.78 亿 9628.92 万 1.66 亿 1.35 亿 2.34 亿 1.06 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.71 亿
少数股东损益 2276.89 万 -31.8% 3336.79 万 610.22 万 1301.43 万 3770.62 万 3071.88 万 2971.82 万 2588.23 万 2865.1 万 3226.82 万 2916.47 万 1739.97 万 2707.08 万 2957.69 万 3082.41 万 1193.45 万 2476.5 万 2262.72 万 2405.91 万 611.58 万 2643.4 万 3438.46 万 2716.72 万 2221.48 万 2602.85 万 1705.74 万 1785.83 万 1608.49 万 2354.89 万 2485.09 万 2641.74 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.69 亿 9.6% 1.54 亿 1.49 亿 1236.56 万 1.91 亿 2.54 亿 1.8 亿 -1.46 亿 1.49 亿 2.41 亿 2.51 亿 -1.06 亿 2.04 亿 2.9 亿 2.39 亿 1.64 亿 2.11 亿 1.48 亿 1.99 亿 3593.75 万 2.01 亿 2.13 亿 1.76 亿 8581.65 万 1.34 亿 1.34 亿 1.97 亿 9930.06 万 1.83 亿 1.81 亿 1.7 亿
基本每股收益 0.05 -28.6% 0.07 0.05 0.0 0.07 0.08 0.06 -0.01 0.05 0.09 0.08 -0.02 0.07 0.1 0.08 0.06 0.07 0.04 0.07 0.02 0.06 0.07 0.06 0.04 0.05 0.04 0.08 0.03 0.07 0.05 0.06
稀释每股收益 0.05 -28.6% 0.07 0.05 0.0 0.07 0.08 0.06 -0.01 0.05 0.09 0.08 -0.02 0.07 0.1 0.08 0.06 0.07 0.04 0.07 0.02 0.06 0.07 0.06 0.04 0.05 0.04 0.08 0.03 0.07 0.05 0.06
其他综合收益 -116.08 万 -131.1% 373.53 万 -466.64 万 -105.86 万 -251.75 万 19.84 万 52.56 万 23.16 万 -197.0 万 161.4 万 74.08 万 -221.14 万 -29.72 万 -1198.81 万 -57.53 万 -694.16 万 -798.56 万 -130.54 万 -98.89 万 -329.17 万 27.44 万 -36.75 万 -192.36 万 603.95 万 -535.51 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -116.08 万 -131.1% 373.53 万 -466.64 万 -105.86 万 -251.75 万 19.84 万 52.56 万 23.16 万 -197.0 万 161.4 万 74.08 万 -221.14 万 -29.72 万 -1198.81 万 -57.53 万 -694.16 万 -798.56 万 -130.54 万 -98.89 万 -329.17 万 27.44 万 -36.75 万 -192.36 万 603.95 万 -535.51 万 - - - - - -
综合收益总额 1.88 亿 -22.7% 2.44 亿 1.53 亿 3155.35 万 2.36 亿 2.81 亿 2.15 亿 -1377.78 万 1.9 亿 2.94 亿 2.87 亿 -4234.43 万 2.45 亿 3.17 亿 2.79 亿 1.75 亿 2.33 亿 1.73 亿 2.22 亿 4436.84 万 2.29 亿 2.51 亿 2.03 亿 1.25 亿 1.87 亿 1.51 亿 2.51 亿 1.22 亿 2.07 亿 2.09 亿 1.97 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.66 亿 -21.3% 2.1 亿 1.47 亿 1853.93 万 1.99 亿 2.5 亿 1.85 亿 -3966.01 万 1.61 亿 2.62 亿 2.58 亿 -5974.4 万 2.18 亿 2.88 亿 2.48 亿 1.63 亿 2.08 亿 1.5 亿 1.98 亿 3825.26 万 2.03 亿 2.17 亿 1.76 亿 1.02 亿 1.61 亿 1.34 亿 2.34 亿 1.06 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.71 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2276.89 万 -31.8% 3336.79 万 610.22 万 1301.43 万 3770.62 万 3071.88 万 2971.82 万 2588.23 万 2865.1 万 3226.82 万 2916.47 万 1739.97 万 2707.08 万 2957.69 万 3082.41 万 1193.45 万 2476.5 万 2262.72 万 2405.91 万 611.58 万 2643.4 万 3438.46 万 2716.72 万 2221.48 万 2602.85 万 1705.74 万 1785.83 万 1608.49 万 2354.89 万 2485.09 万 2641.74 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 396.84 亿 2.7% 403.09 亿 393.11 亿 354.66 亿 292.03 亿 254.92 亿 232.48 亿 215.21 亿
流动资产合计 33.51 亿 8.9% 31.66 亿 28.49 亿 26.89 亿 21.4 亿 25.41 亿 26.25 亿 28.16 亿
货币资金 13.36 亿 -2.9% 13.5 亿 14.38 亿 14.11 亿 9.9 亿 8.52 亿 10.12 亿 9.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 3905.43 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.13 亿 1.4% 5.79 亿 5.2 亿 6.12 亿 5.59 亿 5.73 亿 6.61 亿 15.47 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 9.26 亿
应收账款 7.13 亿 1.4% 5.79 亿 5.2 亿 6.12 亿 5.59 亿 5.73 亿 6.61 亿 6.21 亿
预付款项 752.32 万 -60.7% 173.98 万 882.48 万 658.87 万 405.17 万 197.34 万 113.34 万 313.68 万
其他应收款合计 1686.84 万 -43.4% 730.42 万 1071.92 万 428.09 万 419.42 万 2296.13 万 3683.08 万 4655.19 万
存货 2.09 亿 31.1% 2.3 亿 1.54 亿 1.21 亿 1.27 亿 1.79 亿 1.11 亿 9069.32 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7.65 亿 72.0% 6.91 亿 4.88 亿 2.73 亿 2.6 亿 2.49 亿 1.38 亿 9495.94 万
非流动资产合计 363.33 亿 2.1% 371.43 亿 364.63 亿 327.76 亿 270.63 亿 229.51 亿 206.23 亿 187.05 亿
长期应收款 8432.82 万 - 8638.5 万 8227.14 万 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 9103.76 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1108.11 万 12.2% 1119.72 万 1166.07 万 - - - - -
长期股权投资 9.12 亿 12.9% 8.13 亿 8.0 亿 7.9 亿 7.63 亿 7.71 亿 7.27 亿 5.98 亿
其他权益工具投资 560.63 万 -23.4% 589.51 万 728.23 万 854.17 万 2661.01 万 4957.22 万 5665.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - 7887.54 万 - - - -
固定资产 204.14 亿 8.2% 204.81 亿 203.01 亿 173.44 亿 130.48 亿 120.99 亿 101.58 亿 101.72 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 54.83 亿 -11.9% 58.44 亿 57.06 亿 62.09 亿 62.42 亿 47.16 亿 58.93 亿 39.07 亿
使用权资产 13.48 亿 -40.8% 18.83 亿 25.91 亿 29.72 亿 18.14 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 71.03 亿 12.4% 70.64 亿 59.33 亿 48.77 亿 48.12 亿 49.16 亿 34.45 亿 35.63 亿
开发支出 796.07 万 13.7% 45.15 万 - - - - - -
商誉 1.56 亿 -0.0% 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿
长期待摊费用 0.0 - 573.84 万 - 7722.3 - - - -
递延所得税资产 6.55 亿 -16.9% 6.9 亿 8.1 亿 1.21 亿 5412.13 万 4483.55 万 3441.72 万 2666.63 万
其他非流动资产 1.5 亿 109.7% 1.01 亿 6437.55 万 2.2 亿 1.47 亿 1.97 亿 1.52 亿 1.92 亿
负债合计 235.5 亿 2.2% 243.16 亿 238.82 亿 184.73 亿 144.4 亿 114.19 亿 95.39 亿 90.09 亿
流动负债合计 99.28 亿 17.4% 111.1 亿 97.42 亿 95.85 亿 69.51 亿 52.56 亿 53.94 亿 49.77 亿
短期借款 21.37 亿 13.0% 25.3 亿 23.24 亿 17.24 亿 11.39 亿 19.92 亿 21.98 亿 24.28 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 3050.0 万 5291.46 万 904.2 万 2092.48 万 1.64 亿
应付账款 7.77 亿 -5.8% 7.7 亿 8.07 亿 5.72 亿 2.3 亿 1.71 亿 1.43 亿 2.25 亿
预收款项 1297.66 万 -17.4% 1314.38 万 1567.56 万 2027.91 万 1959.37 万 2196.87 万 6752.84 万 1.11 亿
应付职工薪酬 2.35 亿 5.3% 2.75 亿 2.2 亿 2.16 亿 1.27 亿 1.04 亿 9416.06 万 9531.37 万
应交税费 7634.48 万 -6.0% 1.01 亿 1.15 亿 7374.84 万 6200.72 万 2694.55 万 4620.67 万 3186.07 万
其他应付款合计 31.51 亿 -4.2% 37.08 亿 41.09 亿 36.67 亿 28.34 亿 18.41 亿 13.53 亿 11.77 亿
一年内到期的非流动负债 32.82 亿 73.2% 35.39 亿 19.51 亿 25.83 亿 18.14 亿 9.3 亿 9.54 亿 7.42 亿
其他流动负债 337.29 万 -31.0% 672.44 万 1377.01 万 5.21 亿 5.22 亿 457.68 万 5.18 亿 -
非流动负债合计 136.22 亿 -6.7% 132.06 亿 141.4 亿 88.89 亿 74.89 亿 61.63 亿 41.45 亿 40.32 亿
长期借款 101.73 亿 0.9% 94.13 亿 95.96 亿 58.3 亿 46.57 亿 41.6 亿 19.99 亿 27.82 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - 5.35 亿 11.95 亿 11.93 亿 11.92 亿
长期应付款 16.64 亿 -11.1% 17.28 亿 19.21 亿 4.86 亿 6.2 亿 7.56 亿 8.97 亿 -
长期应付职工薪酬 3169.25 万 -36.0% 2532.11 万 3806.38 万 6265.36 万 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 5.05 亿 -24.6% 5.36 亿 6.51 亿 439.69 万 510.86 万 581.91 万 652.96 万 724.01 万
长期递延收益 1.13 亿 36.3% 1.14 亿 6997.17 万 5389.39 万 4354.64 万 4603.4 万 4852.16 万 5100.92 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 161.34 亿 3.4% 159.94 亿 154.29 亿 169.92 亿 147.63 亿 140.73 亿 137.08 亿 125.12 亿
实收资本（或股本） 30.76 亿 0.0% 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿
资本公积 19.41 亿 -0.6% 19.42 亿 19.41 亿 42.64 亿 30.57 亿 30.57 亿 29.75 亿 29.76 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -6619.5 万 -3.7% -6567.84 万 -6282.62 万 -6339.26 万 -4832.06 万 -3109.91 万 -2579.07 万 -
专项储备 1.59 亿 11.2% 1.4 亿 1.22 亿 1.1 亿 9552.51 万 9842.0 万 7980.21 万 6775.59 万
盈余公积 8.32 亿 2.6% 8.33 亿 8.31 亿 7.91 亿 7.55 亿 7.1 亿 6.6 亿 6.12 亿
未分配利润 79.64 亿 4.2% 78.43 亿 73.9 亿 70.44 亿 61.44 亿 55.6 亿 50.38 亿 45.17 亿
归属母公司股东权益合计 139.06 亿 2.6% 137.68 亿 132.96 亿 152.21 亿 130.79 亿 124.7 亿 118.03 亿 112.48 亿
少数股东权益 22.29 亿 9.0% 22.26 亿 21.33 亿 17.71 亿 16.85 亿 16.03 亿 19.05 亿 12.63 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 398.75 亿 0.3% 397.56 亿 399.96 亿 403.09 亿 394.93 亿 392.21 亿 391.05 亿 393.11 亿 378.18 亿 373.33 亿 331.03 亿 354.66 亿 313.61 亿 309.62 亿 297.82 亿 292.03 亿 280.56 亿 278.27 亿 278.99 亿 254.92 亿 253.79 亿 246.96 亿 233.05 亿 232.48 亿 223.35 亿 221.72 亿 215.12 亿 215.21 亿 211.76 亿 216.97 亿 204.74 亿
流动资产合计 35.83 亿 8.2% 33.12 亿 30.74 亿 31.66 亿 31.2 亿 30.95 亿 32.59 亿 28.49 亿 30.33 亿 29.2 亿 26.29 亿 26.89 亿 22.64 亿 24.67 亿 26.45 亿 21.4 亿 24.74 亿 26.59 亿 29.62 亿 25.41 亿 31.06 亿 28.68 亿 25.66 亿 26.25 亿 27.7 亿 34.32 亿 28.62 亿 28.16 亿 30.62 亿 37.54 亿 30.43 亿
货币资金 12.96 亿 34.9% 9.6 亿 9.64 亿 13.5 亿 13.76 亿 14.84 亿 16.49 亿 14.38 亿 13.77 亿 13.93 亿 13.27 亿 14.11 亿 12.57 亿 14.61 亿 14.1 亿 9.9 亿 12.29 亿 11.2 亿 11.81 亿 8.52 亿 11.33 亿 9.38 亿 7.47 亿 10.12 亿 9.13 亿 15.3 亿 9.55 亿 9.82 亿 13.12 亿 20.46 亿 11.69 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 4906.68 万 7806.98 万 3905.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.25 亿 -1.0% 7.32 亿 6.06 亿 5.79 亿 7.02 亿 5.94 亿 6.56 亿 5.2 亿 7.05 亿 6.69 亿 5.86 亿 6.12 亿 4.9 亿 4.45 亿 6.28 亿 5.59 亿 6.02 亿 5.52 亿 7.03 亿 5.73 亿 6.39 亿 8.94 亿 10.16 亿 6.61 亿 7.49 亿 7.23 亿 16.79 亿 15.47 亿 15.74 亿 15.31 亿 17.4 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.07 亿 9.26 亿 9.74 亿 8.87 亿 10.95 亿
应收账款 7.25 亿 -1.0% 7.32 亿 6.06 亿 5.79 亿 7.02 亿 5.94 亿 6.56 亿 5.2 亿 7.05 亿 6.69 亿 5.86 亿 6.12 亿 4.9 亿 4.45 亿 6.28 亿 5.59 亿 6.02 亿 5.52 亿 7.03 亿 5.73 亿 6.39 亿 8.94 亿 10.16 亿 6.61 亿 7.49 亿 7.23 亿 7.73 亿 6.21 亿 6.01 亿 6.44 亿 6.45 亿
预付款项 454.85 万 15.3% 394.33 万 415.09 万 173.98 万 1049.8 万 750.12 万 1052.51 万 882.48 万 2779.84 万 1211.22 万 625.12 万 658.87 万 778.23 万 535.26 万 566.64 万 405.17 万 640.59 万 430.83 万 465.68 万 197.34 万 708.68 万 547.62 万 569.65 万 113.34 万 670.52 万 561.33 万 244.71 万 313.68 万 1094.75 万 351.18 万 183.3 万
其他应收款合计 2261.83 万 121.5% 1021.13 万 1254.48 万 730.42 万 1111.85 万 1289.97 万 1113.27 万 1071.92 万 4847.16 万 440.0 万 698.8 万 428.09 万 526.54 万 419.78 万 1283.08 万 419.42 万 1038.67 万 1394.29 万 1075.17 万 2296.13 万 5253.67 万 6443.3 万 4589.32 万 3683.08 万 4978.21 万 4981.71 万 4533.0 万 4655.19 万 1611.63 万 1891.29 万 1707.5 万
存货 2.37 亿 2.9% 2.3 亿 2.24 亿 2.3 亿 1.82 亿 1.72 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.21 亿 1.46 亿 1.38 亿 1.3 亿 1.27 亿 1.79 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.79 亿 1.1 亿 1.02 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.09 亿 9473.7 万 1.02 亿 9069.32 万 8809.92 万 9586.66 万 8567.8 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 10.01 亿 -1.2% 10.13 亿 7.78 亿 6.91 亿 5.3 亿 5.03 亿 4.97 亿 4.88 亿 3.6 亿 2.79 亿 2.47 亿 2.73 亿 1.98 亿 1.56 亿 2.52 亿 2.6 亿 1.39 亿 2.2 亿 2.23 亿 2.49 亿 2.14 亿 1.58 亿 1.53 亿 1.38 亿 1.06 亿 6341.23 万 7848.23 万 9495.94 万 6033.48 万 5867.27 万 2969.93 万
非流动资产合计 362.92 亿 -0.4% 364.44 亿 369.22 亿 371.43 亿 363.73 亿 361.26 亿 358.46 亿 364.63 亿 347.85 亿 344.13 亿 304.74 亿 327.76 亿 290.98 亿 284.95 亿 271.37 亿 270.63 亿 255.81 亿 251.68 亿 249.38 亿 229.51 亿 222.73 亿 218.28 亿 207.39 亿 206.23 亿 195.65 亿 187.4 亿 186.5 亿 187.05 亿 181.14 亿 179.43 亿 174.31 亿
长期应收款 8638.5 万 0.0% 8638.5 万 8638.5 万 8638.5 万 8227.14 万 8227.14 万 8227.14 万 8227.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9103.76 万 9103.76 万 9103.76 万 9103.76 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1084.92 万 -1.1% 1096.52 万 1108.12 万 1119.72 万 1131.31 万 1142.89 万 1154.48 万 1166.07 万 843.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 10.15 亿 0.3% 10.11 亿 8.09 亿 8.13 亿 8.1 亿 8.24 亿 8.15 亿 8.0 亿 8.06 亿 8.16 亿 8.01 亿 7.9 亿 7.82 亿 7.75 亿 7.69 亿 7.63 亿 7.38 亿 7.94 亿 7.79 亿 7.71 亿 7.55 亿 7.43 亿 7.37 亿 7.27 亿 7.18 亿 6.05 亿 6.04 亿 5.98 亿 6.0 亿 5.95 亿 5.84 亿
其他权益工具投资 461.06 万 -9.3% 508.24 万 540.61 万 589.51 万 660.2 万 686.01 万 634.81 万 728.23 万 803.03 万 823.39 万 804.17 万 854.17 万 956.17 万 985.89 万 2603.48 万 2661.01 万 3852.74 万 4651.31 万 4858.32 万 4957.22 万 5386.96 万 5359.52 万 5472.64 万 5665.0 万 4859.73 万 5573.74 万 9103.76 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 7887.54 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 205.95 亿 -1.3% 208.61 亿 206.89 亿 204.81 亿 202.32 亿 192.78 亿 194.14 亿 203.01 亿 175.13 亿 172.88 亿 158.27 亿 173.44 亿 127.73 亿 128.37 亿 129.35 亿 130.48 亿 122.37 亿 118.38 亿 119.6 亿 120.99 亿 105.26 亿 105.57 亿 101.09 亿 101.58 亿 101.12 亿 99.53 亿 100.52 亿 101.72 亿 99.07 亿 99.93 亿 101.07 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 55.07 亿 5.7% 52.08 亿 53.01 亿 58.44 亿 54.59 亿 56.96 亿 52.55 亿 57.06 亿 69.87 亿 69.66 亿 62.33 亿 62.09 亿 78.83 亿 71.23 亿 65.11 亿 62.42 亿 56.31 亿 54.68 亿 49.96 亿 47.16 亿 71.46 亿 67.28 亿 60.6 亿 58.93 亿 47.38 亿 42.0 亿 39.82 亿 39.07 亿 35.94 亿 33.35 亿 27.54 亿
使用权资产 7.04 亿 -10.3% 7.84 亿 14.66 亿 18.83 亿 19.93 亿 23.71 亿 24.76 亿 25.91 亿 25.62 亿 27.44 亿 23.61 亿 29.72 亿 25.67 亿 26.52 亿 17.51 亿 18.14 亿 17.44 亿 18.06 亿 18.69 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 75.2 亿 -0.5% 75.56 亿 72.93 亿 70.64 亿 66.85 亿 67.14 亿 67.5 亿 59.33 亿 59.49 亿 55.87 亿 48.15 亿 48.77 亿 47.68 亿 47.94 亿 47.88 亿 48.12 亿 48.38 亿 48.65 亿 48.91 亿 49.16 亿 33.88 亿 34.06 亿 34.26 亿 34.45 亿 34.65 亿 35.23 亿 35.43 亿 35.63 亿 35.81 亿 36.0 亿 36.2 亿
开发支出 664.58 万 1250.3% 49.22 万 0.0 45.15 万 927.57 万 927.57 万 - - 473.34 万 - - - - - 40.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.56 亿 0.0% 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿
长期待摊费用 486.3 万 -5.7% 515.48 万 544.66 万 573.84 万 - - - - - - - 7722.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 5.03 亿 -17.3% 6.07 亿 6.78 亿 6.9 亿 8.07 亿 8.07 亿 8.08 亿 8.1 亿 7.7 亿 8.08 亿 8591.38 万 1.21 亿 5144.6 万 5121.06 万 5457.11 万 5412.13 万 4270.17 万 4308.4 万 4566.26 万 4483.55 万 3629.2 万 3831.39 万 3716.3 万 3441.72 万 3719.7 万 3531.5 万 2623.18 万 2666.63 万 2632.01 万 2620.94 万 2495.21 万
其他非流动资产 1.79 亿 16.9% 1.53 亿 4.21 亿 1.01 亿 1.22 亿 1.7 亿 7158.25 万 6437.55 万 2153.58 万 3971.18 万 1.87 亿 2.2 亿 1.07 亿 9743.09 万 1.46 亿 1.47 亿 1.55 亿 1.49 亿 1.93 亿 1.97 亿 2.11 亿 1.46 亿 1.58 亿 1.52 亿 2.9 亿 2.12 亿 1.96 亿 1.92 亿 1.58 亿 1.47 亿 9399.64 万
负债合计 235.77 亿 -0.3% 236.36 亿 238.35 亿 243.16 亿 235.23 亿 234.95 亿 234.48 亿 238.82 亿 225.84 亿 221.63 亿 174.91 亿 184.73 亿 160.01 亿 158.17 亿 147.36 亿 144.4 亿 134.56 亿 134.63 亿 136.03 亿 114.19 亿 110.57 亿 106.08 亿 93.77 亿 95.39 亿 87.53 亿 88.55 亿 87.49 亿 90.09 亿 87.81 亿 91.59 亿 80.68 亿
流动负债合计 112.9 亿 -0.2% 113.16 亿 100.99 亿 111.1 亿 85.65 亿 87.49 亿 85.24 亿 97.42 亿 83.52 亿 75.25 亿 85.16 亿 95.85 亿 87.45 亿 84.02 亿 72.06 亿 69.51 亿 57.69 亿 57.6 亿 53.13 亿 52.56 亿 63.29 亿 65.12 亿 56.48 亿 53.94 亿 50.27 亿 49.08 亿 46.23 亿 49.77 亿 44.36 亿 49.61 亿 48.62 亿
短期借款 22.7 亿 -9.9% 25.18 亿 22.79 亿 25.3 亿 20.04 亿 21.74 亿 21.23 亿 23.24 亿 17.79 亿 16.01 亿 12.11 亿 17.24 亿 17.52 亿 16.92 亿 13.96 亿 11.39 亿 14.04 亿 14.04 亿 19.65 亿 19.92 亿 30.88 亿 30.15 亿 29.78 亿 21.98 亿 21.2 亿 21.0 亿 17.09 亿 24.28 亿 24.08 亿 27.39 亿 24.98 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 3050.0 万 3050.0 万 2065.3 万 7125.63 万 7598.5 万 5291.46 万 7873.76 万 2872.32 万 923.98 万 904.2 万 4944.77 万 9674.82 万 5236.74 万 2092.48 万 5645.74 万 8989.0 万 - 1.64 亿 - 1.21 亿 1.4 亿
应付账款 6.84 亿 -2.9% 7.04 亿 6.74 亿 7.7 亿 8.69 亿 9.18 亿 7.71 亿 8.07 亿 7.8 亿 4.93 亿 5.06 亿 5.72 亿 4.83 亿 3.88 亿 3.4 亿 2.3 亿 2.63 亿 2.44 亿 1.92 亿 1.71 亿 1.77 亿 2.03 亿 1.54 亿 1.43 亿 1.59 亿 1.69 亿 - 2.25 亿 - 1.99 亿 1.86 亿
预收款项 1146.26 万 1.6% 1128.12 万 1255.01 万 1314.38 万 1449.07 万 1448.81 万 1512.97 万 1567.56 万 1691.22 万 1789.9 万 1901.03 万 2027.91 万 1858.81 万 1840.62 万 1900.0 万 1959.37 万 2018.75 万 2078.12 万 2137.5 万 2196.87 万 - - 7412.26 万 6752.84 万 1.44 亿 1.15 亿 9514.14 万 1.11 亿 1.23 亿 1.22 亿 4314.04 万
应付职工薪酬 2.0 亿 17.9% 1.7 亿 1.66 亿 2.75 亿 2.7 亿 1.71 亿 1.78 亿 2.2 亿 1.76 亿 1.71 亿 2.02 亿 2.16 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.55 亿 1.37 亿 1.22 亿 1.04 亿 1.35 亿 1.28 亿 1.14 亿 9416.06 万 1.31 亿 1.16 亿 1.12 亿 9531.37 万 1.51 亿 1.36 亿 1.33 亿
应交税费 6948.31 万 -22.4% 8957.79 万 9078.57 万 1.01 亿 8320.65 万 5745.1 万 6448.9 万 1.15 亿 7927.86 万 1.06 亿 6678.59 万 7374.84 万 4405.67 万 5641.56 万 8255.99 万 6200.72 万 7085.73 万 5327.21 万 6641.62 万 2694.55 万 8044.18 万 7800.95 万 7092.44 万 4620.67 万 6106.33 万 5216.59 万 9283.68 万 3186.07 万 8354.41 万 7881.54 万 6866.62 万
其他应付款合计 32.57 亿 1.4% 32.11 亿 31.37 亿 37.08 亿 30.46 亿 30.6 亿 32.32 亿 41.09 亿 35.31 亿 34.55 亿 30.27 亿 36.67 亿 26.97 亿 26.46 亿 27.7 亿 28.34 亿 19.05 亿 19.71 亿 18.28 亿 18.41 亿 16.43 亿 18.34 亿 11.99 亿 13.53 亿 9.63 亿 9.66 亿 10.76 亿 11.77 亿 7.15 亿 7.22 亿 9.37 亿
一年内到期的非流动负债 45.44 亿 2.9% 44.15 亿 35.55 亿 35.39 亿 20.21 亿 21.02 亿 19.37 亿 19.51 亿 17.7 亿 15.45 亿 27.48 亿 25.83 亿 29.12 亿 27.3 亿 17.24 亿 18.14 亿 11.59 亿 11.52 亿 9.19 亿 9.3 亿 10.53 亿 10.77 亿 10.06 亿 9.54 亿 8.93 亿 8.0 亿 7.58 亿 7.42 亿 6.85 亿 8.44 亿 8.55 亿
其他流动负债 549.56 万 -30.1% 786.52 万 853.86 万 672.44 万 125.03 万 926.63 万 538.55 万 1377.01 万 852.46 万 1183.4 万 5.25 亿 5.21 亿 5.07 亿 5.06 亿 5.19 亿 5.22 亿 5.17 亿 5.12 亿 581.7 万 457.68 万 - 449.18 万 - 5.18 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 - - - -
非流动负债合计 122.87 亿 -0.3% 123.2 亿 137.36 亿 132.06 亿 149.57 亿 147.46 亿 149.24 亿 141.4 亿 142.32 亿 146.38 亿 89.75 亿 88.89 亿 72.56 亿 74.15 亿 75.3 亿 74.89 亿 76.87 亿 77.03 亿 82.9 亿 61.63 亿 47.28 亿 40.96 亿 37.29 亿 41.45 亿 37.25 亿 39.47 亿 41.25 亿 40.32 亿 43.46 亿 41.98 亿 32.07 亿
长期借款 96.34 亿 1.8% 94.63 亿 101.14 亿 94.13 亿 107.11 亿 102.74 亿 103.68 亿 95.96 亿 94.55 亿 96.22 亿 63.99 亿 58.3 亿 44.61 亿 44.98 亿 48.24 亿 46.57 亿 43.47 亿 42.34 亿 44.9 亿 41.6 亿 27.34 亿 20.22 亿 16.66 亿 19.99 亿 24.76 亿 26.98 亿 28.76 亿 27.82 亿 31.03 亿 29.55 亿 25.59 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 5.35 亿 5.35 亿 11.33 亿 11.32 亿 11.96 亿 11.95 亿 11.95 亿 11.94 亿 12.36 亿 11.93 亿 11.93 亿 11.93 亿 11.92 亿 11.92 亿 11.91 亿 11.91 亿 5.94 亿
长期应付款 15.63 亿 -3.5% 16.2 亿 16.69 亿 17.28 亿 17.66 亿 18.33 亿 18.68 亿 19.21 亿 19.78 亿 20.47 亿 4.15 亿 4.86 亿 4.8 亿 5.54 亿 5.47 亿 6.2 亿 6.13 亿 6.88 亿 6.8 亿 7.56 亿 7.46 亿 8.26 亿 7.72 亿 8.97 亿 - - - - - - -
长期应付职工薪酬 2532.11 万 0.0% 2532.11 万 2532.11 万 2532.11 万 3806.38 万 3806.38 万 3806.38 万 3806.38 万 6092.57 万 4755.9 万 4826.88 万 6265.36 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3.6 亿 -22.3% 4.63 亿 5.26 亿 5.36 亿 6.5 亿 6.51 亿 6.51 亿 6.51 亿 6.9 亿 6.9 亿 421.93 万 439.69 万 457.57 万 475.33 万 493.09 万 510.86 万 528.62 万 546.38 万 581.91 万 581.91 万 599.67 万 617.44 万 652.96 万 652.96 万 682.57 万 682.57 万 724.01 万 724.01 万 - - -
长期递延收益 1.12 亿 -1.8% 1.14 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.17 亿 7949.89 万 6997.17 万 5197.45 万 5259.64 万 4327.2 万 5389.39 万 4168.07 万 4230.26 万 4292.45 万 4354.64 万 4416.83 万 4479.02 万 4541.21 万 4603.4 万 4665.59 万 4727.78 万 4789.97 万 4852.16 万 4914.35 万 4976.54 万 5038.73 万 5100.92 万 5163.11 万 5225.3 万 5287.49 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 162.98 亿 1.1% 161.2 亿 161.62 亿 159.94 亿 159.71 亿 157.26 亿 156.58 亿 154.29 亿 152.34 亿 151.7 亿 156.12 亿 169.92 亿 153.6 亿 151.45 亿 150.46 亿 147.63 亿 146.0 亿 143.64 亿 142.97 亿 140.73 亿 143.22 亿 140.89 亿 139.28 亿 137.08 亿 135.82 亿 133.17 亿 127.64 亿 125.12 亿 123.95 亿 125.38 亿 124.06 亿
实收资本（或股本） 30.76 亿 0.0% 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿 30.76 亿
资本公积 19.42 亿 0.0% 19.42 亿 19.42 亿 19.42 亿 19.41 亿 19.41 亿 19.41 亿 19.41 亿 19.63 亿 20.04 亿 30.57 亿 42.64 亿 30.57 亿 30.57 亿 30.57 亿 30.57 亿 30.57 亿 30.57 亿 30.57 亿 30.57 亿 29.75 亿 29.75 亿 29.75 亿 29.75 亿 29.74 亿 29.74 亿 29.76 亿 29.76 亿 29.76 亿 29.56 亿 29.56 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -6777.03 万 -1.7% -6660.95 万 -7034.48 万 -6567.84 万 -6461.98 万 -6210.23 万 -6230.06 万 -6282.62 万 -6300.78 万 -6096.09 万 -6265.18 万 -6339.26 万 -6118.12 万 -6088.4 万 -4889.59 万 -4832.06 万 -4137.9 万 -3339.34 万 -3208.8 万 -3109.91 万 -2780.74 万 -2808.18 万 -2771.43 万 -2579.07 万 -3183.02 万 -2647.52 万 - - - - -
专项储备 1.68 亿 4.0% 1.61 亿 1.55 亿 1.4 亿 1.49 亿 1.42 亿 1.34 亿 1.22 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.14 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.08 亿 9999.05 万 9552.51 万 1.06 亿 1.03 亿 9974.9 万 9842.0 万 9726.2 万 9402.3 万 8882.18 万 7980.21 万 7857.03 万 7406.18 万 7599.75 万 6775.59 万 7220.89 万 6243.8 万 6661.55 万
盈余公积 8.33 亿 0.0% 8.33 亿 8.33 亿 8.33 亿 8.31 亿 8.31 亿 8.31 亿 8.31 亿 7.91 亿 7.91 亿 7.91 亿 7.91 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.55 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 7.1 亿 6.61 亿 6.61 亿 6.61 亿 6.6 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 6.12 亿 5.49 亿 5.49 亿 5.49 亿
未分配利润 81.03 亿 2.1% 79.36 亿 79.94 亿 78.43 亿 78.25 亿 76.24 亿 75.74 亿 73.9 亿 74.54 亿 74.21 亿 68.43 亿 70.44 亿 66.7 亿 64.66 亿 63.92 亿 61.44 亿 60.18 亿 58.03 亿 57.59 亿 55.6 亿 55.65 亿 53.62 亿 52.22 亿 50.38 亿 49.9 亿 48.24 亿 47.5 亿 45.17 亿 44.75 亿 42.91 亿 41.69 亿
归属母公司股东权益合计 140.54 亿 1.2% 138.82 亿 139.29 亿 137.68 亿 137.58 亿 135.52 亿 134.94 亿 132.96 亿 133.57 亿 133.57 亿 138.18 亿 152.21 亿 136.08 亿 134.02 亿 133.31 亿 130.79 亿 129.26 亿 127.15 亿 126.7 亿 124.7 亿 123.46 亿 121.39 亿 119.94 亿 118.03 亿 116.99 亿 115.33 亿 114.9 亿 112.48 亿 111.47 亿 109.34 亿 108.16 亿
少数股东权益 22.44 亿 0.3% 22.38 亿 22.32 亿 22.26 亿 22.13 亿 21.74 亿 21.64 亿 21.33 亿 18.76 亿 18.13 亿 17.93 亿 17.71 亿 17.52 亿 17.43 亿 17.16 亿 16.85 亿 16.74 亿 16.49 亿 16.27 亿 16.03 亿 19.76 亿 19.49 亿 19.34 亿 19.05 亿 18.83 亿 17.84 亿 12.73 亿 12.63 亿 12.48 亿 16.04 亿 15.91 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 25.74 亿 3.8% 25.34 亿 27.42 亿 24.39 亿 22.44 亿 13.45 亿 11.52 亿 14.85 亿
经营活动现金流入小计 74.52 亿 -9.7% 78.81 亿 82.98 亿 72.88 亿 59.83 亿 47.27 亿 47.49 亿 46.56 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 73.73 亿 -9.1% 77.1 亿 78.82 亿 69.95 亿 58.46 亿 46.44 亿 46.57 亿 46.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 0.0 8560.46 万 1.92 亿 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7926.12 万 -40.1% 1.71 亿 3.3 亿 1.01 亿 1.37 亿 8286.91 万 9174.8 万 4353.95 万
经营活动现金流出小计 48.78 亿 -15.6% 53.48 亿 55.56 亿 48.49 亿 37.39 亿 33.82 亿 35.97 亿 31.71 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 25.24 亿 -19.3% 29.13 亿 30.94 亿 27.56 亿 18.95 亿 16.78 亿 22.57 亿 18.85 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 20.51 亿 0.5% 20.23 亿 19.13 亿 17.61 亿 15.35 亿 13.03 亿 9.95 亿 9.28 亿
支付的各项税款 3.47 亿 19.6% 2.85 亿 3.5 亿 2.54 亿 2.15 亿 2.71 亿 2.7 亿 2.8 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -4360.17 万 -113.7% 1.26 亿 2.0 亿 7783.1 万 9415.47 万 1.29 亿 7556.42 万 7866.68 万
投资活动产生的现金流量净额 -25.94 亿 -176009.1% -27.67 亿 -31.57 亿 -26.43 亿 -13.11 亿 -19.21 亿 -16.91 亿 -18.03 亿
投资活动现金流入小计 2.94 亿 135.8% 3525.51 万 2.66 亿 1115.73 万 1.42 亿 4492.56 万 2.08 亿 1264.91 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 1.71 万 - -
取得投资收益收到的现金 94.93 万 - 1727.24 万 4193.55 万 835.14 万 1.11 亿 1087.78 万 1142.63 万 123.42 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6645.59 万 145.3% 1798.27 万 9832.71 万 280.6 万 1687.71 万 1388.94 万 1584.8 万 1141.49 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 4002.15 万 -
收到其他与投资活动有关的现金 2.07 亿 104.8% 0.0 1.25 亿 - 1386.53 万 2014.12 万 1.41 亿 -
投资活动现金流出小计 28.88 亿 2243.6% 28.03 亿 34.22 亿 26.54 亿 14.53 亿 19.66 亿 18.99 亿 18.16 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24.42 亿 -16.2% 27.64 亿 34.13 亿 26.11 亿 14.51 亿 19.66 亿 18.98 亿 13.94 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 896.21 万 - - - 151.11 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 2.94 亿
支付其他与投资活动有关的现金 4.07 亿 - 3900.0 万 - 4318.8 万 148.16 万 - - 1.28 亿
筹资活动现金流入小计 59.69 亿 -7.2% 58.88 亿 103.2 亿 49.04 亿 31.28 亿 58.78 亿 55.52 亿 48.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5917.14 万 97.6% 1.34 亿 4.23 亿 5.11 亿 -7.81 亿 4.36 亿 6.62 亿 3.29 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 2.25 亿 - - - 5.86 亿 1.26 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - 5.0 亿 5.0 亿 - - 6.0 亿
取得借款收到的现金 59.71 亿 -3.7% 58.88 亿 83.86 亿 44.04 亿 26.28 亿 58.78 亿 39.66 亿 47.12 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1000.0 万 2078.0% 0.0 17.09 亿 - 31.5 万 - 10.0 亿 -
筹资活动现金流出小计 60.28 亿 -32.6% 57.54 亿 98.97 亿 43.93 亿 39.09 亿 54.42 亿 48.9 亿 45.1 亿
偿还债务所支付的现金 41.86 亿 -5.3% 40.61 亿 53.92 亿 32.25 亿 30.73 亿 45.22 亿 44.24 亿 40.75 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.38 亿 7.9% 6.43 亿 6.23 亿 5.13 亿 4.63 亿 4.53 亿 4.42 亿 4.31 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 11.04 亿 -71.3% 10.5 亿 38.83 亿 6.55 亿 3.73 亿 4.67 亿 2436.45 万 479.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - -7.37 万 7.37 万 -
现金及现金等价物净增加额 -7846.86 万 -199.2% -9927.27 万 840.13 万 3.06 亿 1.52 亿 -1.41 亿 1.23 亿 1073.02 万
期初现金及现金等价物余额 46.21 亿 -22.0% 14.38 亿 14.3 亿 9.82 亿 8.31 亿 9.71 亿 8.49 亿 8.38 亿
期末现金及现金等价物余额 45.42 亿 -23.5% 13.39 亿 14.38 亿 12.89 亿 9.82 亿 8.31 亿 9.71 亿 8.49 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 9.05 亿 18.2% 7.66 亿 2.62 亿 6.42 亿 5.5 亿 9.83 亿 3.59 亿 5.88 亿 6.7 亿 9.71 亿 5.13 亿 4.97 亿 2.88 亿 10.63 亿 5.92 亿 3.4 亿 7.22 亿 7.41 亿 4.4 亿 3.55 亿 4.93 亿 3.18 亿 1.78 亿 2.15 亿 3.47 亿 3.41 亿 2.48 亿 2.36 亿 3.3 亿 6.51 亿 2.68 亿
经营活动现金流入小计 21.07 亿 13.2% 18.62 亿 15.57 亿 19.27 亿 19.68 亿 22.29 亿 17.58 亿 23.03 亿 19.51 亿 23.23 亿 17.22 亿 18.81 亿 13.46 亿 23.64 亿 16.97 亿 15.36 亿 15.99 亿 16.09 亿 12.38 亿 14.08 亿 13.37 亿 9.73 亿 10.09 亿 12.32 亿 12.37 亿 11.15 亿 11.65 亿 10.12 亿 11.9 亿 14.33 亿 10.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 20.84 亿 18.4% 17.61 亿 15.42 亿 19.86 亿 18.79 亿 21.45 亿 17.0 亿 23.83 亿 18.79 亿 20.11 亿 16.09 亿 18.34 亿 13.45 亿 21.36 亿 16.79 亿 15.31 亿 14.95 亿 16.16 亿 12.03 亿 13.66 亿 13.25 亿 9.46 亿 10.07 亿 11.81 亿 12.12 亿 11.09 亿 11.55 亿 9.97 亿 11.81 亿 14.36 亿 9.99 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 2.05 万 1763.08 万 179.44 万 4966.19 万 1651.75 万 4147.31 万 -1706.88 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2278.43 万 -77.5% 1.01 亿 1431.15 万 -5909.45 万 8838.35 万 8354.93 万 5802.44 万 -9767.31 万 6957.42 万 2.62 亿 9606.16 万 589.5 万 1758.14 万 6006.59 万 1758.16 万 7856.05 万 3016.42 万 -699.98 万 3507.06 万 4165.2 万 1191.18 万 2738.95 万 191.58 万 5125.66 万 2542.89 万 536.2 万 970.05 万 1479.02 万 879.39 万 -229.77 万 2225.31 万
经营活动现金流出小计 12.02 亿 9.7% 10.96 亿 12.95 亿 12.85 亿 14.18 亿 12.46 亿 13.99 亿 17.15 亿 12.81 亿 13.52 亿 12.09 亿 13.85 亿 10.58 亿 13.01 亿 11.05 亿 11.96 亿 8.78 亿 8.68 亿 7.98 亿 10.53 亿 8.43 亿 6.55 亿 8.31 亿 10.17 亿 8.9 亿 7.73 亿 9.17 亿 7.75 亿 8.59 亿 7.83 亿 7.54 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.23 亿 15.1% 5.41 亿 6.2 亿 7.39 亿 7.96 亿 6.83 亿 6.95 亿 9.53 亿 6.98 亿 7.67 亿 6.76 亿 7.7 亿 6.3 亿 7.49 亿 6.08 亿 5.29 亿 4.48 亿 5.11 亿 4.07 亿 4.33 亿 4.76 亿 2.53 亿 5.16 亿 5.65 亿 6.06 亿 4.86 亿 5.99 亿 3.44 亿 5.59 亿 5.3 亿 4.52 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.02 亿 13.5% 4.42 亿 5.65 亿 5.41 亿 5.25 亿 4.18 亿 5.39 亿 5.59 亿 4.18 亿 4.71 亿 4.64 亿 5.28 亿 3.74 亿 4.28 亿 4.31 亿 5.56 亿 3.63 亿 2.71 亿 3.44 亿 5.01 亿 2.75 亿 3.05 亿 2.22 亿 3.67 亿 2.09 亿 1.85 亿 2.34 亿 3.33 亿 2.1 亿 1.69 亿 2.16 亿
支付的各项税款 9293.91 万 -0.4% 9331.18 万 8197.91 万 7863.61 万 569.11 万 8416.44 万 1.16 亿 8371.46 万 1.19 亿 9430.01 万 5219.31 万 5523.64 万 4685.58 万 1.12 亿 3913.35 万 6687.61 万 5606.5 万 7075.31 万 2149.51 万 7179.79 万 7876.58 万 6791.38 万 5227.67 万 7166.56 万 5679.95 万 9829.84 万 4301.89 万 5920.17 万 8179.62 万 8887.83 万 4985.17 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -1636.02 万 -186.2% 1898.76 万 2773.77 万 -7396.68 万 9035.19 万 6173.7 万 4810.07 万 1.19 亿 4470.62 万 1995.1 万 1689.71 万 3171.09 万 746.1 万 1205.11 万 2660.79 万 4357.67 万 1110.63 万 1449.13 万 2498.05 万 4644.96 万 1314.89 万 2858.54 万 4130.85 万 1209.4 万 1825.91 万 453.09 万 4068.02 万 3910.48 万 829.46 万 -552.26 万 3679.0 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.79 亿 58.0% -6.63 亿 -8.21 亿 -8.31 亿 -5.7 亿 -8.01 亿 -5.66 亿 19.38 亿 -5.98 亿 -38.76 亿 -6.21 亿 -10.67 亿 -4.75 亿 -7.71 亿 -3.31 亿 -4.92 亿 -5.14 亿 -1.34 亿 -1.71 亿 -3.49 亿 -8.7 亿 -4.47 亿 -2.55 亿 -4.27 亿 -8.41 亿 -2.59 亿 -1.65 亿 -8215.75 万 -5.29 亿 -11.49 亿 -4257.71 万
投资活动现金流入小计 1.11 亿 -13.3% 1.29 亿 4125.27 万 1268.52 万 2006.58 万 -1895.19 万 2145.6 万 1.02 亿 4703.86 万 2178.85 万 9463.07 万 22.09 万 -560.92 万 823.6 万 830.97 万 1234.42 万 1.07 亿 1566.7 万 667.54 万 2419.64 万 853.39 万 1218.76 万 7642.07 3716.83 万 5406.62 万 6716.86 万 4999.61 万 715.26 万 151.39 万 -5354.75 万 5753.01 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 27.7 万 - 0.0 0.0 67.24 万 - - - 0.0 4183.8 万 - - 0.0 47.45 万 0.0 787.69 万 634.03 万 - - - 0.0 367.78 万 - - 363.63 万 270.0 万 0.0 509.0 万 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5212.24 万 15747.0% 32.89 万 199.04 万 1201.43 万 346.43 万 104.95 万 145.46 万 2112.26 万 520.06 万 652.55 万 6547.84 万 95.82 万 -83.93 万 225.42 万 43.28 万 32.98 万 121.26 万 1254.25 万 279.23 万 403.81 万 485.61 万 498.76 万 7642.07 609.5 万 917.67 万 - - 715.26 万 27.96 万 -8.75 万 407.01 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -82.52 万 0.0 0.0 4084.67 万 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 5908.76 万 -45.6% 1.09 亿 3926.23 万 0.0 - - 2000.14 万 8100.0 万 0.0 1516.55 万 2915.23 万 - -524.44 万 - - 567.41 万 118.36 万 312.45 万 388.31 万 - - - - 2826.21 万 4218.95 万 6659.23 万 405.94 万 - - - 5346.0 万
投资活动现金流出小计 3.9 亿 -50.7% 7.92 亿 8.62 亿 8.44 亿 5.9 亿 7.82 亿 5.87 亿 -18.36 亿 6.45 亿 38.98 亿 7.15 亿 10.67 亿 4.69 亿 7.79 亿 3.39 亿 5.05 亿 6.21 亿 1.5 亿 1.77 亿 3.73 亿 8.79 亿 4.59 亿 2.55 亿 4.64 亿 8.95 亿 3.26 亿 2.15 亿 8931.01 万 5.3 亿 10.96 亿 1.0 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.9 亿 -15.8% 4.63 亿 7.84 亿 8.05 亿 5.9 亿 7.82 亿 5.87 亿 9.56 亿 6.43 亿 10.99 亿 7.15 亿 10.24 亿 4.93 亿 7.95 亿 2.99 亿 5.05 亿 6.2 亿 1.5 亿 1.77 亿 3.96 亿 8.69 亿 4.45 亿 2.55 亿 4.64 亿 8.94 亿 3.26 亿 2.15 亿 5387.46 万 3.74 亿 8.67 亿 1.0 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 689.55 万 - - - - - - - - - - - - - - - 17.71 万 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3.29 亿 7800.0 万 0.0 - - - - - - - - - -1590.0 万 4029.05 万 0.0 - - - - 939.9 万 - - - - - - 3543.55 万 -1.37 亿 - -
筹资活动现金流入小计 9.76 亿 -49.4% 19.29 亿 13.91 亿 16.73 亿 13.28 亿 14.6 亿 14.28 亿 22.14 亿 6.11 亿 63.28 亿 11.67 亿 21.58 亿 3.72 亿 16.05 亿 7.68 亿 9.83 亿 2.85 亿 11.36 亿 7.24 亿 21.02 亿 12.42 亿 15.42 亿 9.91 亿 20.05 亿 6.44 亿 18.32 亿 10.71 亿 2130.0 万 6.65 亿 23.64 亿 17.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.92 亿 -200.9% -9690.87 万 1.72 亿 1.57 亿 -8978.13 万 -3.49 亿 4.16 亿 -24.85 亿 -1.3 亿 29.07 亿 1.31 亿 6.03 亿 -778.54 万 -2.03 亿 1.19 亿 -3529.0 万 -1.2 亿 -6.21 亿 -431.19 万 -2.74 亿 6.08 亿 2.88 亿 -1.87 亿 3.61 亿 -6937.23 万 4.92 亿 -1.22 亿 -3.91 亿 -4.78 亿 10.93 亿 1.05 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 7381.69 万 - - 0.0 0.0 0.0 1.26 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.0 万 4.99 亿 0.0 0.0 - -
取得借款收到的现金 9.86 亿 -48.6% 19.19 亿 13.91 亿 16.75 亿 13.25 亿 14.6 亿 14.28 亿 19.89 亿 6.02 亿 46.28 亿 11.67 亿 21.58 亿 3.72 亿 11.05 亿 7.68 亿 5.05 亿 2.62 亿 11.36 亿 7.24 亿 21.32 亿 12.13 亿 15.54 亿 9.79 亿 10.05 亿 5.7 亿 13.54 亿 10.37 亿 2130.0 万 12.66 亿 17.64 亿 16.62 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 988.95 万 11.05 万 0.0 - - 8.2 万 -58.75 万 948.05 万 17.0 亿 57.9 万 - - - - -2241.73 万 - - - - - - 1184.12 万 - - - 3381.39 万 - - 8922.66 1.74 万
筹资活动现金流出小计 12.67 亿 -37.4% 20.26 亿 12.19 亿 15.16 亿 14.17 亿 18.09 亿 10.11 亿 46.99 亿 7.41 亿 34.21 亿 10.36 亿 15.56 亿 3.8 亿 18.08 亿 6.49 亿 10.18 亿 4.05 亿 17.57 亿 7.29 亿 23.76 亿 6.34 亿 12.54 亿 11.78 亿 16.44 亿 7.13 亿 13.4 亿 11.93 亿 4.13 亿 11.43 亿 12.71 亿 16.84 亿
偿还债务所支付的现金 9.84 亿 -34.4% 15.01 亿 7.75 亿 9.26 亿 10.61 亿 13.38 亿 7.36 亿 12.85 亿 3.46 亿 29.65 亿 7.97 亿 12.74 亿 8416.61 万 14.18 亿 4.49 亿 8.92 亿 1.53 亿 14.51 亿 5.78 亿 18.74 亿 5.6 亿 10.74 亿 10.14 亿 15.0 亿 6.79 亿 10.97 亿 11.48 亿 3.25 亿 10.08 亿 11.02 亿 16.4 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.48 亿 -60.5% 3.75 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.23 亿 3.08 亿 1.04 亿 1.49 亿 1.18 亿 2.73 亿 8235.87 万 1.51 亿 7897.34 万 2.14 亿 6878.99 万 1.01 亿 7268.36 万 2.13 亿 7606.43 万 1.16 亿 9086.85 万 1.74 亿 7249.75 万 1.56 亿 4580.1 万 1.95 亿 4469.61 万 1.69 亿 5404.71 万 1.64 亿 4371.99 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.35 亿 -9.7% 1.49 亿 3.37 亿 4.82 亿 2.33 亿 1.63 亿 1.71 亿 32.84 亿 2.58 亿 1.83 亿 1.57 亿 1.3 亿 2.17 亿 1.76 亿 1.32 亿 2513.33 万 1.8 亿 9284.74 万 7514.86 万 3.87 亿 -1693.32 万 626.91 万 9082.02 万 -1171.1 万 -1141.83 万 - - -8134.46 万 8111.79 万 499.34 万 2.32 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -7.37 万 -2.54 万 - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3.35 亿 6034.1% 545.69 万 -3.86 亿 -3237.03 万 -1.1 亿 -1.67 亿 2.1 亿 4068.01 万 -5747.61 万 179.92 万 2339.81 万 3233.44 万 -1.95 亿 8865.04 万 3.8 亿 -1.88 亿 8713.57 万 -1331.1 万 2.65 亿 -2.68 亿 2.32 亿 1.6 亿 -2.64 亿 1.49 亿 -5.63 亿 5.75 亿 -3831.17 万 -2.37 亿 -6.76 亿 5.95 亿 3.3 亿
期初现金及现金等价物余额 9.58 亿 0.6% 9.53 亿 13.39 亿 13.71 亿 14.81 亿 16.48 亿 14.38 亿 13.57 亿 13.92 亿 13.12 亿 12.89 亿 12.56 亿 16.12 亿 13.63 亿 9.82 亿 11.7 亿 10.83 亿 10.96 亿 8.3 亿 10.98 亿 8.67 亿 7.07 亿 9.71 亿 8.22 亿 13.85 亿 8.1 亿 8.49 亿 10.86 亿 17.62 亿 11.68 亿 8.38 亿
期末现金及现金等价物余额 12.93 亿 34.9% 9.58 亿 9.53 亿 13.39 亿 13.71 亿 14.81 亿 16.48 亿 14.38 亿 13.57 亿 13.92 亿 13.12 亿 12.89 亿 12.56 亿 16.12 亿 13.63 亿 9.82 亿 11.7 亿 10.83 亿 10.96 亿 8.31 亿 10.98 亿 8.67 亿 7.07 亿 9.71 亿 8.22 亿 13.85 亿 8.1 亿 8.49 亿 10.86 亿 17.62 亿 11.68 亿