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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 74.34 亿 1.4% 70.92 亿 66.31 亿 52.06 亿 39.21 亿 29.34 亿 29.46 亿 29.67 亿
营业收入 74.34 亿 1.4% 70.92 亿 66.31 亿 52.06 亿 39.21 亿 29.34 亿 29.46 亿 29.67 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 49.73 亿 -5.2% 49.29 亿 43.23 亿 32.94 亿 19.19 亿 18.81 亿 14.46 亿 14.45 亿
营业成本 45.61 亿 -7.8% 46.45 亿 40.08 亿 29.55 亿 15.81 亿 15.28 亿 12.72 亿 12.83 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
管理费用 2.03 亿 9.2% 1.88 亿 1.83 亿 1.64 亿 1.37 亿 1.12 亿 9801.52 万 8438.31 万
财务费用 1.72 亿 114.9% 6431.59 万 1.05 亿 1.44 亿 1.71 亿 2.18 亿 5169.91 万 5311.6 万
财务费用 - 利息费用 2.55 亿 32.3% 1.74 亿 2.14 亿 2.27 亿 2.55 亿 2.51 亿 1.19 亿 1.3 亿
财务费用 - 利息收入 8442.9 万 -28.2% 1.14 亿 1.09 亿 8031.67 万 8469.5 万 3139.32 万 6858.71 万 8148.53 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3719.6 万 12.2% 3225.96 万 2628.45 万 3017.17 万 3053.6 万 2281.91 万 2382.02 万 2464.8 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 271.18 万
其他收益 1389.27 万 1.3% 1366.0 万 1341.74 万 1598.87 万 986.21 万 769.01 万 263.34 万 247.74 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 9559.49 万 114.5% 6910.98 万 5842.31 万 3809.04 万 6748.34 万 2649.24 万 3827.26 万 2525.78 万
其中:联营公司投资收益 2004.84 万 10.4% 1808.93 万 1607.65 万 1773.74 万 1826.76 万 2117.9 万 2568.98 万 2505.78 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 545.09 万 107.2% -3184.48 万 -1.09 亿 61.36 万 4272.37 万 1.05 亿 1189.1 万 -
资产处置收益 957.31 万 317.0% 740.55 万 285.23 万 865.24 万 -453.86 万 -225.14 万 -21.04 万 -3.15 万
营业利润 25.81 亿 24.7% 22.21 亿 22.74 亿 19.76 亿 21.19 亿 11.88 亿 15.56 亿 15.47 亿
加：营业外收入 156.19 万 53.3% 394.42 万 263.7 万 126.6 万 407.96 万 92.64 万 474.77 万 110.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 50.49 万 -94.9% 40.47 万 995.61 万 32.8 万 423.26 万 583.4 万 40.37 万 55.03 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 25.82 亿 25.3% 22.25 亿 22.67 亿 19.77 亿 21.19 亿 11.83 亿 15.6 亿 15.48 亿
减：所得税 6.3 亿 18.2% 5.34 亿 5.88 亿 5.63 亿 5.74 亿 3.67 亿 5.01 亿 4.51 亿
净利润 19.53 亿 27.8% 16.91 亿 16.78 亿 14.14 亿 15.45 亿 8.17 亿 10.59 亿 10.97 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 19.53 亿 27.8% 16.91 亿 16.78 亿 14.14 亿 15.45 亿 8.17 亿 10.59 亿 10.97 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - 0.0 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 19.25 亿 25.8% 16.69 亿 16.6 亿 14.45 亿 15.14 亿 8.69 亿 10.98 亿 11.23 亿
少数股东损益 2753.59 万 1556.3% 2191.18 万 1844.15 万 -3101.31 万 3114.8 万 -5253.02 万 -3834.16 万 -2640.02 万
扣除非经常性损益后的净利润 18.33 亿 15.8% 16.77 亿 17.36 亿 14.25 亿 13.63 亿 8.38 亿 10.85 亿 11.21 亿
基本每股收益 1.15 24.6% 1.01 1.0 0.87 0.91 0.52 0.66 0.68
稀释每股收益 1.15 24.6% 1.01 1.0 0.87 0.91 0.52 0.66 0.68
其他综合收益 -9014.84 万 -24737.5% 221.24 万 -1559.4 万 27.81 万 -239.1 万 153.38 万 -1557.64 万 -5140.95 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -9014.84 万 -24737.5% 221.24 万 -1559.4 万 27.81 万 -239.1 万 153.38 万 -1557.64 万 -5140.95 万
综合收益总额 18.63 亿 21.8% 16.93 亿 16.63 亿 14.14 亿 15.43 亿 8.18 亿 10.44 亿 10.45 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 18.35 亿 19.9% 16.71 亿 16.44 亿 14.45 亿 15.12 亿 8.71 亿 10.82 亿 10.72 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2753.59 万 1556.3% 2191.18 万 1844.15 万 -3101.31 万 3114.8 万 -5253.02 万 -3834.16 万 -2640.02 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 16.44 亿 78.8% 9.2 亿 28.21 亿 20.48 亿 19.9 亿 17.66 亿 12.87 亿 22.87 亿 20.2 亿 11.79 亿 11.45 亿 12.21 亿 11.69 亿 18.5 亿 9.66 亿 9.9 亿 10.16 亿 9.51 亿 9.64 亿 11.89 亿 9.26 亿 5.46 亿 2.72 亿 7.17 亿 7.62 亿 7.18 亿 7.5 亿 7.18 亿 7.82 亿 7.39 亿 7.28 亿
营业收入 16.44 亿 78.8% 9.2 亿 28.21 亿 20.48 亿 19.9 亿 17.66 亿 12.87 亿 22.87 亿 20.2 亿 11.79 亿 11.45 亿 12.21 亿 11.69 亿 18.5 亿 9.66 亿 9.9 亿 10.16 亿 9.51 亿 9.64 亿 11.89 亿 9.26 亿 5.46 亿 2.72 亿 7.17 亿 7.62 亿 7.18 亿 7.5 亿 7.18 亿 7.82 亿 7.39 亿 7.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.4 亿 122.7% 4.22 亿 21.27 亿 14.84 亿 14.46 亿 12.93 亿 7.07 亿 18.0 亿 14.0 亿 6.35 亿 4.88 亿 8.39 亿 5.36 亿 14.82 亿 4.36 亿 6.3 亿 3.67 亿 4.75 亿 4.48 亿 7.19 亿 4.07 亿 4.0 亿 3.56 亿 3.67 亿 3.57 亿 3.72 亿 3.51 亿 3.58 亿 3.74 亿 3.53 亿 3.6 亿
营业成本 8.14 亿 163.7% 3.09 亿 20.41 亿 13.97 亿 13.71 亿 12.25 亿 6.53 亿 16.98 亿 13.23 亿 5.64 亿 4.24 亿 7.47 亿 4.39 亿 14.1 亿 3.59 亿 5.34 亿 3.06 亿 3.88 亿 3.53 亿 5.06 亿 3.58 亿 3.47 亿 3.16 亿 3.15 亿 3.17 亿 3.27 亿 3.13 亿 3.19 亿 3.3 亿 3.11 亿 3.24 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 5193.07 万 34.3% 3865.59 万 4599.35 万 6628.86 万 4720.59 万 4039.73 万 3366.75 万 6444.91 万 4495.44 万 3515.87 万 3797.76 万 5307.38 万 4187.33 万 3343.04 万 3586.82 万 4968.74 万 3169.1 万 2367.13 万 3173.89 万 4917.12 万 2242.06 万 2095.98 万 1943.24 万 2921.02 万 2294.25 万 2392.61 万 2193.64 万 1995.63 万 2438.55 万 2131.34 万 1872.8 万
财务费用 6422.8 万 -1.9% 6547.82 万 2918.62 万 1262.66 万 1925.78 万 1999.43 万 1243.72 万 2812.29 万 2477.62 万 3193.79 万 2065.91 万 3158.3 万 4717.88 万 3197.51 万 3352.91 万 3623.69 万 2172.23 万 5547.36 万 5718.37 万 1.52 亿 2194.97 万 2555.86 万 1890.07 万 1356.18 万 1342.35 万 1146.28 万 1325.09 万 1077.45 万 1658.07 万 1103.37 万 1472.7 万
财务费用 - 利息费用 7848.17 万 -8.3% 8560.41 万 5253.15 万 3800.21 万 3881.89 万 5143.35 万 4623.58 万 5591.95 万 5147.82 万 5314.45 万 5308.52 万 4807.2 万 6040.35 万 6307.2 万 5497.31 万 6614.93 万 4647.14 万 7548.28 万 6670.49 万 1.66 亿 2383.89 万 3405.69 万 2623.27 万 4767.8 万 1006.36 万 3693.46 万 2415.39 万 3529.32 万 3018.84 万 4175.72 万 2303.81 万
财务费用 - 利息收入 1351.77 万 -38.9% 2211.33 万 2346.13 万 2533.67 万 2352.6 万 3145.02 万 3383.69 万 2880.0 万 2676.69 万 2045.21 万 3315.05 万 1389.12 万 1383.49 万 2858.38 万 2400.68 万 2915.6 万 2588.11 万 1728.38 万 1237.4 万 691.67 万 864.68 万 581.71 万 1001.25 万 1544.57 万 1672.34 万 1673.2 万 1968.61 万 2455.23 万 1787.05 万 2164.01 万 1742.25 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 997.85 万 7.4% 928.78 万 993.76 万 799.2 万 841.81 万 763.29 万 821.66 万 888.08 万 781.97 万 427.33 万 531.06 万 723.34 万 809.91 万 715.9 万 768.02 万 1005.15 万 739.39 万 697.38 万 611.67 万 1130.04 万 408.86 万 577.12 万 165.88 万 844.88 万 356.87 万 900.86 万 279.42 万 858.83 万 320.0 万 968.07 万 317.91 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.0 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -18.79 万 345.12 万 -87.89 万 - 6.0 万
其他收益 385.98 万 19.4% 323.26 万 356.78 万 323.26 万 355.94 万 323.26 万 363.54 万 328.73 万 333.48 万 323.33 万 356.2 万 -545.95 万 1427.03 万 433.45 万 284.35 万 316.43 万 333.31 万 169.84 万 166.63 万 526.67 万 60.89 万 98.66 万 82.79 万 76.65 万 72.07 万 60.31 万 54.32 万 84.79 万 54.32 万 54.32 万 54.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3616.07 万 282.4% 945.54 万 1353.89 万 3643.99 万 941.26 万 1142.68 万 1183.04 万 1190.28 万 1192.59 万 2994.93 万 464.5 万 1256.84 万 403.88 万 1080.9 万 1067.42 万 2580.36 万 1086.05 万 2092.54 万 989.38 万 978.54 万 402.16 万 529.19 万 739.36 万 1879.09 万 652.05 万 651.68 万 644.44 万 663.37 万 603.45 万 727.29 万 531.67 万
其中:联营公司投资收益 401.02 万 -12.7% 459.29 万 642.02 万 502.51 万 439.45 万 423.03 万 443.94 万 509.53 万 297.89 万 335.73 万 464.5 万 550.27 万 403.88 万 349.93 万 469.67 万 678.92 万 488.3 万 299.05 万 360.48 万 646.45 万 402.16 万 529.19 万 540.11 万 620.81 万 652.05 万 651.68 万 644.44 万 663.37 万 603.45 万 707.29 万 531.67 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -2652.98 万 -212.5% 2358.11 万 3493.22 万 -2653.26 万 -626.29 万 -3024.71 万 3119.78 万 -7086.42 万 3290.94 万 -5397.71 万 -1682.32 万 -95.86 万 860.35 万 -45.86 万 -657.28 万 2199.62 万 -145.22 万 1649.37 万 568.61 万 7229.41 万 834.31 万 1491.17 万 987.84 万 537.11 万 282.16 万 - 0.0 - - - -
资产处置收益 63.09 万 - 0.0 0.0 894.22 万 -154.55 万 - 0.0 384.12 万 -122.93 万 -9558.5 24.99 万 874.05 万 -35.77 万 -8.97 万 35.92 万 -469.72 万 -99.8 万 102.68 万 12.99 万 -224.85 万 0.0 - 0.0 0.0 -2.36 万 -23.64 万 4.96 万 -15.48 万 41.12 万 -2.3 万 -26.48 万
营业利润 7.17 亿 35.4% 5.3 亿 7.47 亿 5.87 亿 5.5 亿 4.58 亿 6.27 亿 4.36 亿 6.67 亿 5.22 亿 6.49 亿 3.97 亿 6.59 亿 3.83 亿 5.37 亿 4.06 亿 6.63 亿 5.17 亿 5.33 亿 5.52 亿 5.32 亿 1.69 亿 -6555.59 万 3.77 亿 4.16 亿 3.57 亿 4.06 亿 3.64 亿 4.15 亿 3.94 亿 3.74 亿
加：营业外收入 29.1 万 -38.9% 47.59 万 13.74 万 65.76 万 266.49 万 52.22 万 9.95 万 -226.76 万 473.9 万 10.82 万 5.75 万 3.29 万 92.06 万 1.37 万 29.89 万 199.06 万 153.82 万 38.29 万 16.79 万 51.86 万 33.52 万 3.81 万 3.44 万 385.41 万 61.87 万 27.26 万 2328.46 32.06 万 30.95 万 46.87 万 1626.5
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 36.73 万 2216.6 13.54 万 484.5 26.78 万 1035.0 964.78 万 28.62 万 -18.24 2.22 万 -182.84 万 208.97 万 3594.07 6.31 万 418.99 万 5843.64 1.49 万 2.21 万 20.04 万 -9.52 万 559.03 万 13.85 万 30.42 万 9.67 万 - 0.0 5.22 万 2.02 万 681.01 47.72 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7.18 亿 35.4% 5.3 亿 7.47 亿 5.88 亿 5.53 亿 4.58 亿 6.27 亿 4.24 亿 6.71 亿 5.23 亿 6.49 亿 3.99 亿 6.58 亿 3.83 亿 5.38 亿 4.04 亿 6.64 亿 5.17 亿 5.34 亿 5.53 亿 5.33 亿 1.64 亿 -6566.0 万 3.81 亿 4.16 亿 3.58 亿 4.06 亿 3.64 亿 4.16 亿 3.95 亿 3.73 亿
减：所得税 1.82 亿 54.0% 1.18 亿 1.92 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.1 亿 1.52 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.39 亿 1.71 亿 1.36 亿 1.51 亿 1.43 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.73 亿 1.28 亿 1.42 亿 1.51 亿 1.5 亿 5683.56 万 898.5 万 1.63 亿 1.19 亿 1.03 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.1 亿 1.09 亿
净利润 5.36 亿 30.1% 4.12 亿 5.55 亿 4.5 亿 4.18 亿 3.48 亿 4.75 亿 2.88 亿 5.29 亿 3.83 亿 4.79 亿 2.63 亿 5.06 亿 2.4 亿 4.05 亿 2.73 亿 4.92 亿 3.89 亿 3.91 亿 4.02 亿 3.83 亿 1.07 亿 -7464.49 万 2.17 亿 2.97 亿 2.55 亿 2.9 亿 2.5 亿 2.98 亿 2.84 亿 2.64 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5.36 亿 30.1% 4.12 亿 5.55 亿 4.5 亿 4.18 亿 3.48 亿 4.75 亿 2.88 亿 5.29 亿 3.83 亿 4.79 亿 2.63 亿 5.06 亿 2.4 亿 4.05 亿 2.73 亿 4.92 亿 3.89 亿 3.91 亿 4.02 亿 3.83 亿 1.07 亿 -7464.49 万 2.17 亿 2.97 亿 2.55 亿 2.9 亿 2.5 亿 2.98 亿 2.84 亿 2.64 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.17 亿 26.2% 4.09 亿 5.51 亿 4.48 亿 4.11 亿 3.5 亿 4.6 亿 3.09 亿 5.11 亿 3.8 亿 4.59 亿 2.72 亿 5.07 亿 2.6 亿 4.06 亿 2.76 亿 4.72 亿 3.83 亿 3.82 亿 3.88 亿 3.72 亿 1.36 亿 -2614.24 万 2.52 亿 2.98 亿 2.59 亿 2.89 亿 2.71 亿 2.96 亿 2.88 亿 2.68 亿
少数股东损益 1888.28 万 650.0% 251.78 万 366.29 万 247.24 万 666.23 万 -229.38 万 1507.09 万 -2133.02 万 1725.64 万 330.69 万 1920.84 万 -872.47 万 -86.46 万 -2020.51 万 -121.87 万 -306.1 万 1926.72 万 544.77 万 949.41 万 1393.43 万 1111.04 万 -2907.23 万 -4850.25 万 -3485.75 万 -35.62 万 -422.3 万 109.52 万 -2125.79 万 191.29 万 -332.64 万 -372.88 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.33 亿 43.3% 3.72 亿 4.69 亿 4.6 亿 4.13 亿 3.71 亿 4.34 亿 3.66 亿 4.82 亿 4.18 亿 4.69 亿 2.67 亿 4.91 亿 2.58 亿 4.09 亿 2.94 亿 3.77 亿 3.45 亿 3.47 亿 3.79 亿 3.65 亿 1.28 亿 -3411.23 万 2.41 亿 2.97 亿 2.58 亿 2.89 亿 2.71 亿 2.95 亿 2.87 亿 2.68 亿
基本每股收益 0.3 23.6% 0.24 0.33 0.27 0.25 0.21 0.28 0.19 0.31 0.23 0.28 0.16 0.31 0.16 0.24 0.17 0.28 0.23 0.23 0.23 0.22 0.08 -0.02 0.15 0.18 0.16 0.17 0.16 0.18 0.17 0.16
稀释每股收益 0.3 23.6% 0.24 0.33 0.27 0.25 0.21 0.28 0.19 0.31 0.23 0.28 0.16 0.31 0.16 0.24 0.17 0.28 0.23 0.23 0.23 0.22 0.08 -0.02 0.15 0.18 0.16 0.17 0.16 0.18 0.17 0.16
其他综合收益 -1488.99 万 28.3% -2075.36 万 -5640.98 万 190.48 万 0.0 - 0.0 36.59 万 0.0 -1239.47 万 -356.52 万 -14.88 万 10.83 万 21.71 万 10.15 万 -272.14 万 12.02 万 9.72 万 11.3 万 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1488.99 万 28.3% -2075.36 万 -5640.98 万 190.48 万 0.0 - 0.0 36.59 万 0.0 -1239.47 万 -356.52 万 -14.88 万 10.83 万 21.71 万 10.15 万 -272.14 万 12.02 万 9.72 万 11.3 万 - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 5.21 亿 33.2% 3.91 亿 4.98 亿 4.52 亿 4.18 亿 3.48 亿 4.75 亿 2.88 亿 5.29 亿 3.71 亿 4.75 亿 2.63 亿 5.07 亿 2.4 亿 4.05 亿 2.71 亿 4.92 亿 3.89 亿 3.91 亿 4.03 亿 3.83 亿 1.07 亿 -7464.49 万 2.02 亿 2.97 亿 2.55 亿 2.9 亿 1.99 亿 2.98 亿 2.84 亿 2.64 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.02 亿 29.2% 3.89 亿 4.95 亿 4.5 亿 4.11 亿 3.51 亿 4.6 亿 3.1 亿 5.11 亿 3.68 亿 4.56 亿 2.72 亿 5.07 亿 2.6 亿 4.06 亿 2.74 亿 4.73 亿 3.84 亿 3.82 亿 3.89 亿 3.72 亿 1.36 亿 -2614.24 万 2.36 亿 2.98 亿 2.59 亿 2.89 亿 2.2 亿 2.96 亿 2.88 亿 2.68 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1888.28 万 650.0% 251.78 万 366.29 万 247.24 万 666.23 万 -229.38 万 1507.09 万 -2133.02 万 1725.64 万 330.69 万 1920.84 万 -872.47 万 -86.46 万 -2020.51 万 -121.87 万 -306.1 万 1926.72 万 544.77 万 949.41 万 1393.43 万 1111.04 万 -2907.23 万 -4850.25 万 -3485.75 万 -35.62 万 -422.3 万 109.52 万 -2125.79 万 191.29 万 -332.64 万 -372.88 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 259.37 亿 15.9% 275.0 亿 217.39 亿 213.03 亿 199.21 亿 207.63 亿 159.2 亿 147.8 亿
流动资产合计 49.7 亿 -2.3% 56.38 亿 42.67 亿 52.14 亿 44.84 亿 46.08 亿 27.44 亿 26.94 亿
货币资金 44.92 亿 -4.4% 48.21 亿 39.48 亿 47.31 亿 43.18 亿 22.98 亿 21.14 亿 25.26 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 11.04 亿 4.22 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预付款项 576.23 万 -12.4% 285.27 万 267.03 万 92.97 万 56.72 万 130.86 万 84.71 万 79.13 万
其他应收款合计 3.12 亿 55.8% 3.8 亿 1.25 亿 4.72 亿 1.44 亿 11.91 亿 1.98 亿 1.58 亿
存货 401.84 万 -1.4% 443.7 万 445.81 万 470.58 万 539.47 万 711.68 万 568.2 万 504.07 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.56 亿 -11.0% 4.3 亿 1.87 亿 475.32 万 1620.03 万 619.58 万 396.17 万 353.9 万
非流动资产合计 209.67 亿 21.2% 218.61 亿 174.72 亿 160.89 亿 154.37 亿 161.55 亿 131.76 亿 120.87 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3.01 亿 2.8% 3.25 亿 2.97 亿 3.52 亿 3.7 亿 4.0 亿 3.82 亿 3.65 亿
长期股权投资 1.8 亿 15.8% 1.66 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.37 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.29 亿
其他权益工具投资 1.97 亿 295.2% 779.96 万 484.97 万 1.16 亿 1.15 亿 1.18 亿 3.16 亿 3.36 亿
其他非流动金融资产 7.42 亿 5.3% 7.45 亿 6.79 亿 7.12 亿 3.04 亿 2.59 亿 - -
固定资产 14.74 亿 54.8% 11.36 亿 10.78 亿 9.54 亿 10.03 亿 11.0 亿 10.51 亿 8.25 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.85 亿 8.1% 2.64 亿 1.28 亿 2.6 亿 2.27 亿 2.74 亿 7125.59 万 1.28 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 177.74 亿 19.5% 191.16 亿 150.27 亿 134.52 亿 131.55 亿 137.52 亿 111.66 亿 102.46 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 1.13 亿 16.0% 1.01 亿 1.02 亿 9749.08 万 1.26 亿 1.13 亿 5401.36 万 5755.94 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 117.93 亿 42.5% 95.97 亿 76.24 亿 77.99 亿 79.76 亿 86.21 亿 43.5 亿 41.99 亿
流动负债合计 23.49 亿 9.8% 15.32 亿 14.61 亿 13.78 亿 27.97 亿 22.07 亿 21.04 亿 14.32 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - - 2.95 亿 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 12.96 亿 12.5% 8.73 亿 6.32 亿 6.05 亿 7.43 亿 9.9 亿 12.1 亿 6.3 亿
预收款项 5235.63 万 15.8% 4665.65 万 3906.43 万 4143.51 万 4675.16 万 4996.06 万 1583.54 万 389.04 万
应付职工薪酬 1.47 亿 15.3% 2933.44 万 2818.08 万 2847.8 万 2873.07 万 2905.78 万 3193.18 万 2740.35 万
应交税费 7661.73 万 41.6% 1.19 亿 5669.09 万 4301.34 万 2.37 亿 2.79 亿 1.74 亿 1.73 亿
其他应付款合计 1.06 亿 -7.9% 1.15 亿 9133.73 万 9279.0 万 12.23 亿 1.47 亿 1.62 亿 1.82 亿
一年内到期的非流动负债 6.06 亿 4.4% 2.92 亿 5.52 亿 4.96 亿 4.41 亿 3.77 亿 4.7 亿 3.92 亿
其他流动负债 6380.83 万 1.1% 5741.5 万 6160.62 万 7100.45 万 7784.38 万 3937.09 万 3911.38 万 2301.05 万
非流动负债合计 94.45 亿 53.9% 80.65 亿 61.63 亿 64.21 亿 51.79 亿 64.14 亿 22.47 亿 27.68 亿
长期借款 75.54 亿 27.2% 63.82 亿 59.6 亿 62.02 亿 47.26 亿 16.42 亿 18.13 亿 15.63 亿
应付债券 0.0 - 14.99 亿 - - - - - -
长期应付款 3877.98 万 -50.0% 7755.97 万 7755.97 万 7755.97 万 2.94 亿 46.63 亿 3.92 亿 10.8 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1889.45 万 -18.7% 1815.87 万 2512.47 万 2720.78 万 3127.78 万 3675.67 万 1515.39 万 9638.19 万
长期递延收益 8475.97 万 -13.2% 8799.22 万 1.01 亿 1.14 亿 1.27 亿 7206.12 万 2641.69 万 2858.97 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 141.44 亿 0.2% 179.03 亿 141.15 亿 135.05 亿 119.45 亿 121.41 亿 115.7 亿 105.81 亿
实收资本（或股本） 16.84 亿 1.5% 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿
资本公积 2.13 亿 51684.4% 29.04 亿 41.23 万 41.23 万 41.23 万 7.64 亿 2.81 亿 2.81 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -4169.19 万 5.0% 528.72 万 307.48 万 -7518.08 万 -7545.9 万 -7306.8 万 -7460.18 万 -5902.55 万
专项储备 6272.73 万 14.9% 6886.08 万 5457.23 万 5457.23 万 5192.92 万 5192.92 万 4577.5 万 4518.03 万
盈余公积 2.06 亿 -50.0% 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 8.93 亿 8.93 亿 8.93 亿
未分配利润 105.36 亿 0.0% 113.29 亿 105.29 亿 98.75 亿 93.42 亿 82.09 亿 79.34 亿 72.51 亿
归属母公司股东权益合计 126.59 亿 0.4% 163.77 亿 126.57 亿 119.25 亿 113.89 亿 115.04 亿 107.38 亿 100.7 亿
少数股东权益 14.84 亿 -0.8% 15.26 亿 14.58 亿 15.8 亿 5.56 亿 6.38 亿 8.32 亿 5.11 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 290.59 亿 -3.6% 301.38 亿 290.01 亿 275.0 亿 228.15 亿 233.63 亿 226.45 亿 217.39 亿 219.58 亿 219.27 亿 216.88 亿 213.03 亿 215.88 亿 211.49 亿 199.15 亿 199.21 亿 176.33 亿 174.79 亿 173.39 亿 207.63 亿 159.75 亿 160.37 亿 158.6 亿 159.2 亿 152.43 亿 152.82 亿 150.55 亿 147.8 亿 145.42 亿 144.61 亿 143.7 亿
流动资产合计 51.77 亿 -15.5% 61.3 亿 52.88 亿 56.38 亿 47.63 亿 57.53 亿 51.15 亿 42.67 亿 54.12 亿 55.43 亿 60.56 亿 52.14 亿 57.39 亿 51.78 亿 47.67 亿 44.84 亿 54.4 亿 51.41 亿 48.44 亿 46.08 亿 32.5 亿 31.48 亿 28.59 亿 27.44 亿 27.45 亿 30.04 亿 28.6 亿 26.94 亿 27.09 亿 26.74 亿 25.86 亿
货币资金 46.55 亿 -17.6% 56.5 亿 49.75 亿 48.21 亿 43.3 亿 53.69 亿 47.74 亿 39.48 亿 50.73 亿 52.54 亿 56.44 亿 47.31 亿 46.88 亿 49.84 亿 45.67 亿 43.18 亿 52.29 亿 44.1 亿 21.21 亿 22.98 亿 13.23 亿 17.6 亿 8.98 亿 21.14 亿 19.38 亿 25.75 亿 26.53 亿 25.26 亿 24.74 亿 24.28 亿 21.31 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 1.01 亿 - 8.5 亿 - - - - 5.03 亿 25.09 亿 11.04 亿 17.05 亿 11.05 亿 18.29 亿 4.22 亿 6.01 亿 2.51 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预付款项 409.58 万 29.1% 317.26 万 566.07 万 285.27 万 742.89 万 478.07 万 504.93 万 267.03 万 572.91 万 307.75 万 376.42 万 92.97 万 1339.06 万 94.25 万 110.82 万 56.72 万 80.69 万 81.24 万 94.83 万 130.86 万 139.75 万 120.98 万 100.52 万 84.71 万 284.38 万 105.67 万 111.14 万 79.13 万 201.76 万 133.48 万 230.89 万
其他应收款合计 4.98 亿 9.8% 4.53 亿 3.03 亿 3.8 亿 1.27 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.25 亿 2.74 亿 2.64 亿 2.95 亿 4.72 亿 1.82 亿 1.74 亿 1.79 亿 1.44 亿 2.0 亿 2.17 亿 2.01 亿 11.91 亿 2.09 亿 2.69 亿 1.22 亿 1.98 亿 1.93 亿 1.67 亿 1.97 亿 1.58 亿 2.27 亿 2.38 亿 4.45 亿
存货 413.71 万 -2.5% 424.39 万 444.89 万 443.7 万 389.97 万 391.47 万 415.03 万 445.81 万 425.34 万 420.0 万 438.36 万 470.58 万 466.47 万 499.97 万 497.27 万 539.47 万 582.7 万 593.33 万 603.86 万 711.68 万 593.69 万 558.11 万 557.56 万 568.2 万 639.14 万 589.91 万 514.34 万 504.07 万 594.92 万 704.76 万 712.43 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1604.33 万 -17.1% 1934.09 万 0.0 4.3 亿 2.96 亿 2.36 亿 2.0 亿 1.87 亿 5465.63 万 1740.86 万 871.44 万 475.32 万 130.27 万 1344.84 万 1505.9 万 1620.03 万 444.51 万 526.38 万 531.9 万 619.58 万 561.5 万 602.0 万 396.17 万 396.17 万 360.64 万 360.64 万 351.29 万 353.9 万 0.0 7.8 万 5.42 万
非流动资产合计 238.82 亿 -0.5% 240.08 亿 237.14 亿 218.61 亿 180.52 亿 176.09 亿 175.3 亿 174.72 亿 165.46 亿 163.84 亿 156.31 亿 160.89 亿 158.49 亿 159.71 亿 151.48 亿 154.37 亿 121.93 亿 123.37 亿 124.95 亿 161.55 亿 127.26 亿 128.89 亿 130.01 亿 131.76 亿 124.99 亿 122.78 亿 121.95 亿 120.87 亿 118.33 亿 117.87 亿 117.84 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3.17 亿 0.3% 3.16 亿 3.21 亿 3.25 亿 2.85 亿 2.89 亿 2.93 亿 2.97 亿 3.01 亿 3.05 亿 3.48 亿 3.52 亿 3.55 亿 3.6 亿 3.65 亿 3.7 亿 3.81 亿 3.86 亿 3.91 亿 4.0 亿 3.7 亿 3.75 亿 3.79 亿 3.82 亿 3.52 亿 3.56 亿 3.6 亿 3.65 亿 3.5 亿 3.54 亿 3.28 亿
长期股权投资 2.0 亿 -5.8% 2.12 亿 1.72 亿 1.66 亿 1.61 亿 1.64 亿 1.6 亿 1.55 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.51 亿 1.47 亿 1.32 亿 1.45 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.3 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.28 亿 1.46 亿 1.41 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.37 亿 1.3 亿
其他权益工具投资 3.88 亿 -4.9% 4.08 亿 4.35 亿 779.96 万 525.98 万 525.98 万 484.97 万 484.97 万 9422.9 万 9422.9 万 1.11 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.18 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 4.05 亿 4.05 亿 -
其他非流动金融资产 7.97 亿 -3.2% 8.24 亿 8.04 亿 7.45 亿 6.87 亿 6.94 亿 7.24 亿 6.79 亿 7.23 亿 6.9 亿 7.27 亿 7.12 亿 2.82 亿 2.54 亿 2.61 亿 3.04 亿 2.86 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.59 亿 - - - - - - - - - - -
固定资产 19.46 亿 -3.0% 20.07 亿 10.99 亿 11.36 亿 10.02 亿 10.25 亿 10.44 亿 10.78 亿 9.02 亿 9.23 亿 9.32 亿 9.54 亿 8.73 亿 9.44 亿 9.57 亿 10.03 亿 8.28 亿 8.43 亿 8.73 亿 11.0 亿 9.68 亿 9.95 亿 10.22 亿 10.51 亿 7.53 亿 7.71 亿 7.98 亿 8.25 亿 8.41 亿 8.65 亿 9.18 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.82 亿 5.4% 2.67 亿 4.18 亿 2.64 亿 8890.83 万 1.17 亿 1.28 亿 1.28 亿 2.54 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.66 亿 2.45 亿 2.33 亿 2.27 亿 2.38 亿 2.41 亿 2.6 亿 2.74 亿 8297.12 万 7471.23 万 7446.46 万 7125.59 万 1.29 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.28 亿 5437.14 万 4154.94 万 5610.26 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 198.25 亿 -0.2% 198.58 亿 203.55 亿 191.16 亿 157.22 亿 152.16 亿 150.81 亿 150.27 亿 140.26 亿 138.4 亿 130.0 亿 134.52 亿 137.05 亿 137.91 亿 129.48 亿 131.55 亿 101.6 亿 103.0 亿 104.18 亿 137.52 亿 107.98 亿 109.19 亿 110.15 亿 111.66 亿 106.99 亿 104.47 亿 103.81 亿 102.46 亿 100.15 亿 99.38 亿 99.0 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1.27 亿 9.4% 1.16 亿 1.1 亿 1.01 亿 1.0 亿 9984.72 万 9580.06 万 1.02 亿 9529.62 万 1.2 亿 1.03 亿 9749.08 万 1.2 亿 1.16 亿 1.27 亿 1.26 亿 5122.87 万 5016.63 万 4081.63 万 1.13 亿 6378.78 万 6303.68 万 5445.71 万 5401.36 万 1.0 亿 1.0 亿 5732.65 万 5755.94 万 4585.07 万 4608.35 万 4597.35 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 151.76 亿 -9.5% 167.75 亿 153.71 亿 95.97 亿 84.11 亿 94.14 亿 80.47 亿 76.24 亿 81.41 亿 86.38 亿 77.03 亿 77.99 亿 85.83 亿 92.24 亿 73.85 亿 79.76 亿 50.9 亿 53.33 亿 50.62 亿 86.21 亿 45.14 亿 49.58 亿 43.65 亿 43.5 亿 38.76 亿 42.12 亿 41.84 亿 41.99 亿 41.6 亿 43.78 亿 40.62 亿
流动负债合计 23.46 亿 -30.5% 33.75 亿 23.72 亿 15.32 亿 23.51 亿 29.87 亿 15.15 亿 14.61 亿 19.25 亿 24.0 亿 12.42 亿 13.78 亿 18.0 亿 25.67 亿 15.41 亿 27.97 亿 14.35 亿 18.73 亿 16.35 亿 22.07 亿 22.88 亿 26.11 亿 20.03 亿 21.04 亿 16.87 亿 19.33 亿 17.48 亿 14.32 亿 14.01 亿 14.35 亿 10.34 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1.0 亿 2.95 亿 2.98 亿 2.95 亿 1.95 亿 - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 12.75 亿 -9.8% 14.13 亿 14.86 亿 8.73 亿 13.17 亿 9.61 亿 6.11 亿 6.32 亿 9.87 亿 5.9 亿 5.07 亿 6.05 亿 7.99 亿 7.09 亿 6.82 亿 7.43 亿 7.46 亿 7.42 亿 7.03 亿 9.9 亿 10.52 亿 9.82 亿 10.35 亿 12.1 亿 5.71 亿 5.45 亿 - 6.3 亿 - - 5.07 亿
预收款项 4989.71 万 -18.8% 6147.32 万 6693.08 万 4665.65 万 5481.55 万 5468.97 万 5763.15 万 3906.43 万 3564.35 万 5816.93 万 3751.21 万 4143.51 万 4274.98 万 5669.19 万 4507.05 万 4675.16 万 1937.51 万 2220.14 万 879.09 万 4996.06 万 936.99 万 1134.7 万 1451.99 万 1583.54 万 1122.79 万 269.35 万 276.27 万 389.04 万 372.01 万 445.48 万 390.38 万
应付职工薪酬 1.66 亿 37.7% 1.2 亿 6714.04 万 2933.44 万 1.29 亿 9407.77 万 5863.07 万 2818.08 万 1.27 亿 8807.92 万 6646.36 万 2847.8 万 1.05 亿 8007.42 万 5455.48 万 2873.07 万 9955.04 万 8073.14 万 6083.73 万 2905.78 万 9985.68 万 8201.41 万 5383.39 万 3193.18 万 1.11 亿 9088.0 万 5687.08 万 2740.35 万 1.12 亿 8497.27 万 5707.37 万
应交税费 8150.46 万 2.5% 7952.56 万 1.3 亿 1.19 亿 7172.99 万 6535.12 万 6229.66 万 5669.09 万 3647.01 万 8594.43 万 8204.97 万 4301.34 万 6597.38 万 7937.61 万 8487.13 万 2.37 亿 2.07 亿 1.52 亿 2.92 亿 2.79 亿 1.32 亿 7766.33 万 1.41 亿 1.74 亿 1.49 亿 1.22 亿 1.97 亿 1.73 亿 1.14 亿 8622.31 万 2.03 亿
其他应付款合计 1.36 亿 -88.3% 11.56 亿 1.44 亿 1.15 亿 7650.16 万 10.86 亿 9434.7 万 9133.73 万 1.54 亿 9.94 亿 6438.6 万 9279.0 万 1.31 亿 10.34 亿 1.4 亿 12.23 亿 1.32 亿 6.17 亿 1.55 亿 1.47 亿 2.11 亿 6.95 亿 1.35 亿 1.62 亿 1.82 亿 5.92 亿 1.65 亿 1.82 亿 1.62 亿 5.24 亿 1.37 亿
一年内到期的非流动负债 5.65 亿 19.8% 4.72 亿 4.2 亿 2.92 亿 6.47 亿 6.71 亿 5.69 亿 5.52 亿 5.14 亿 5.04 亿 4.08 亿 4.96 亿 5.35 亿 4.86 亿 4.57 亿 4.41 亿 2.08 亿 2.35 亿 2.8 亿 3.77 亿 4.04 亿 3.86 亿 3.9 亿 4.7 亿 5.95 亿 5.14 亿 6.98 亿 3.92 亿 3.37 亿 1.52 亿 9158.79 万
其他流动负债 7239.69 万 0.0% 7239.69 万 5741.5 万 5741.5 万 5521.97 万 5521.97 万 6160.62 万 6160.62 万 7100.45 万 7938.54 万 7617.76 万 7100.45 万 1.22 亿 1.22 亿 7784.38 万 7784.38 万 2348.39 万 2348.39 万 3521.89 万 3937.09 万 8227.52 万 8227.52 万 3911.38 万 3911.38 万 6708.73 万 6708.73 万 2301.05 万 2301.05 万 4392.73 万 4392.73 万 3456.47 万
非流动负债合计 128.3 亿 -4.3% 134.0 亿 129.99 亿 80.65 亿 60.6 亿 64.27 亿 65.32 亿 61.63 亿 62.16 亿 62.38 亿 64.62 亿 64.21 亿 67.82 亿 66.56 亿 58.44 亿 51.79 亿 36.54 亿 34.6 亿 34.27 亿 64.14 亿 22.26 亿 23.47 亿 23.62 亿 22.47 亿 21.89 亿 22.8 亿 24.36 亿 27.68 亿 27.6 亿 29.43 亿 30.28 亿
长期借款 92.39 亿 -5.8% 98.05 亿 93.22 亿 63.82 亿 58.68 亿 62.35 亿 63.32 亿 59.6 亿 60.11 亿 60.29 亿 62.44 亿 62.02 亿 63.43 亿 62.31 亿 54.01 亿 47.26 亿 32.11 亿 30.47 亿 30.3 亿 16.42 亿 16.94 亿 17.99 亿 17.97 亿 18.13 亿 17.47 亿 18.22 亿 15.48 亿 15.63 亿 16.21 亿 16.36 亿 17.04 亿
应付债券 34.98 亿 0.0% 34.98 亿 34.97 亿 14.99 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 7755.97 万 7755.97 万 7755.97 万 7755.97 万 7755.97 万 7755.97 万 7755.97 万 7755.97 万 7755.97 万 7755.97 万 2.94 亿 2.75 亿 2.94 亿 2.94 亿 3.6 亿 3.26 亿 3.62 亿 46.63 亿 4.91 亿 5.07 亿 5.23 亿 3.92 亿 4.08 亿 4.22 亿 7.66 亿 10.8 亿 10.16 亿 11.81 亿 11.88 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1521.06 万 -6.9% 1634.5 万 1682.38 万 1815.87 万 2257.84 万 2017.52 万 2548.98 万 2512.47 万 2387.7 万 2381.06 万 2920.93 万 2720.78 万 2774.59 万 2953.99 万 2482.04 万 3127.78 万 884.78 万 939.78 万 1187.5 万 3675.67 万 1287.86 万 1338.03 万 1610.32 万 1515.39 万 727.29 万 829.91 万 9360.79 万 9638.19 万 9394.84 万 9676.6 万 1.05 亿
长期递延收益 7829.46 万 -4.0% 8152.71 万 8475.97 万 8799.22 万 9122.48 万 9445.74 万 9768.99 万 1.01 亿 1.04 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.27 亿 7462.79 万 7712.78 万 2370.1 万 7206.12 万 2800.26 万 2709.68 万 2587.37 万 2641.69 万 2696.01 万 2750.33 万 2804.65 万 2858.97 万 2913.29 万 2967.61 万 3021.93 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 138.83 亿 3.9% 133.62 亿 136.31 亿 179.03 亿 144.04 亿 139.49 亿 145.97 亿 141.15 亿 138.17 亿 132.88 亿 139.84 亿 135.05 亿 130.05 亿 119.25 亿 125.3 亿 119.45 亿 125.43 亿 121.45 亿 122.76 亿 121.41 亿 114.62 亿 110.79 亿 114.95 亿 115.7 亿 113.67 亿 110.7 亿 108.71 亿 105.81 亿 103.81 亿 100.83 亿 103.08 亿
实收资本（或股本） 17.09 亿 0.0% 17.09 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿 16.59 亿
资本公积 4.27 亿 0.0% 4.27 亿 41.23 万 29.04 亿 41.23 万 41.23 万 41.23 万 41.23 万 41.23 万 41.23 万 41.23 万 41.23 万 41.23 万 41.23 万 41.23 万 41.23 万 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 7.64 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -8676.61 万 -20.7% -7187.62 万 -5112.26 万 528.72 万 338.24 万 338.24 万 307.48 万 307.48 万 -9114.07 万 -9114.07 万 -7874.6 万 -7518.08 万 -7503.2 万 -7514.04 万 -7528.98 万 -7545.9 万 -7273.76 万 -7285.78 万 -7295.5 万 -7306.8 万 -7460.18 万 -7460.18 万 -7460.18 万 -7460.18 万 -5902.55 万 -5902.55 万 -5902.55 万 -5902.55 万 -761.59 万 -761.59 万 -761.59 万
专项储备 7088.22 万 0.0% 7088.22 万 6886.08 万 6886.08 万 5457.23 万 5457.23 万 5457.23 万 5457.23 万 5457.23 万 5457.23 万 5457.23 万 5457.23 万 5192.92 万 5457.23 万 5192.92 万 5192.92 万 4604.14 万 4604.14 万 4604.14 万 5192.92 万 4577.5 万 4577.5 万 4577.5 万 4577.5 万 4518.03 万 4518.03 万 4518.03 万 4518.03 万 4443.36 万 4443.36 万 4454.87 万
盈余公积 0.0 - 0.0 0.0 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.15 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 4.12 亿 8.93 亿 8.93 亿 8.93 亿 8.93 亿 8.93 亿 8.93 亿 8.93 亿 8.93 亿 8.93 亿 8.93 亿 8.93 亿 8.93 亿 8.93 亿 8.93 亿 8.93 亿
未分配利润 103.18 亿 5.3% 98.01 亿 104.24 亿 113.29 亿 107.53 亿 103.42 亿 109.88 亿 105.29 亿 103.13 亿 98.02 亿 103.36 亿 98.75 亿 96.03 亿 90.96 亿 97.48 亿 93.42 亿 91.79 亿 88.0 亿 88.23 亿 82.09 亿 80.34 亿 76.63 亿 79.08 亿 79.34 亿 76.82 亿 73.85 亿 75.4 亿 72.51 亿 69.8 亿 66.84 亿 67.78 亿
归属母公司股东权益合计 124.38 亿 4.2% 119.36 亿 121.01 亿 163.77 亿 128.81 亿 124.7 亿 131.17 亿 126.57 亿 123.47 亿 118.36 亿 123.85 亿 119.25 亿 116.51 亿 111.46 亿 117.95 亿 113.89 亿 119.84 亿 116.06 亿 116.29 亿 115.04 亿 108.38 亿 104.66 亿 107.12 亿 107.38 亿 105.01 亿 102.03 亿 103.59 亿 100.7 亿 98.49 亿 95.53 亿 96.47 亿
少数股东权益 14.46 亿 1.3% 14.27 亿 15.3 亿 15.26 亿 15.23 亿 14.78 亿 14.81 亿 14.58 亿 14.69 亿 14.52 亿 15.99 亿 15.8 亿 13.55 亿 7.79 亿 7.35 亿 5.56 亿 5.59 亿 5.4 亿 6.47 亿 6.38 亿 6.24 亿 6.13 亿 7.83 亿 8.32 亿 8.66 亿 8.67 亿 5.12 亿 5.11 亿 5.32 亿 5.3 亿 6.6 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 30.77 亿 22.4% 26.29 亿 26.53 亿 19.38 亿 20.97 亿 17.06 亿 18.23 亿 18.08 亿
经营活动现金流入小计 47.72 亿 16.4% 40.93 亿 43.12 亿 39.74 亿 36.57 亿 28.08 亿 30.94 亿 30.89 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 47.72 亿 18.1% 40.66 亿 42.77 亿 39.5 亿 35.74 亿 27.67 亿 30.33 亿 30.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 41.39 万 - - 0.0 18.4 万 404.9 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -50.83 万 -100.8% 2726.97 万 3457.35 万 2455.26 万 8321.14 万 4145.9 万 6090.68 万 1670.44 万
经营活动现金流出小计 16.95 亿 6.9% 14.65 亿 16.58 亿 20.37 亿 15.6 亿 11.02 亿 12.71 亿 12.81 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.23 亿 -26.1% 3.3 亿 4.58 亿 7.24 亿 3.69 亿 3.34 亿 3.21 亿 2.42 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.04 亿 7.3% 4.79 亿 4.46 亿 4.31 亿 4.02 亿 3.53 亿 3.35 亿 3.94 亿
支付的各项税款 8.45 亿 27.2% 6.37 亿 7.4 亿 8.74 亿 7.84 亿 3.85 亿 5.72 亿 5.83 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2355.06 万 56.7% 1818.31 万 1453.64 万 829.66 万 574.94 万 2979.14 万 4343.11 万 6266.71 万
投资活动产生的现金流量净额 -34.76 亿 -80.6% -19.6 亿 -31.18 亿 -24.77 亿 2.0 亿 -12.25 亿 -17.17 亿 -7.14 亿
投资活动现金流入小计 7.31 亿 263.1% 5.01 亿 2.89 亿 10.19 亿 42.62 亿 51.83 亿 12.38 亿 4.59 亿
收回投资收到的现金 1527.58 万 -87.9% 1461.17 万 1.26 亿 7637.93 万 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 9187.38 万 169.7% 5847.56 万 4982.7 万 3873.8 万 5719.29 万 6271.5 万 0.0 2133.53 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1639.82 万 883.8% 1424.66 万 377.94 万 1344.02 万 1362.18 万 164.89 万 40.03 万 65.71 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.07 亿 1425.7% 4.14 亿 1.09 亿 8.9 亿 41.91 亿 51.18 亿 12.37 亿 4.37 亿
投资活动现金流出小计 42.06 亿 97.9% 24.62 亿 34.07 亿 34.96 亿 40.61 亿 64.08 亿 29.54 亿 11.73 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 35.49 亿 60.8% 23.48 亿 21.16 亿 13.16 亿 4.22 亿 5.65 亿 12.36 亿 11.13 亿
投资支付的现金 6.58 亿 758.2% 1.13 亿 1.13 亿 4.9 亿 3320.83 万 300.0 万 300.0 万 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 11.77 亿 16.9 亿 36.06 亿 58.4 亿 17.15 亿 6000.0 万
筹资活动现金流入小计 100.24 亿 591.5% 42.2 亿 4.9 亿 30.44 亿 38.33 亿 6.31 亿 5.45 亿 1.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 12.09 亿 201.9% 4.84 亿 -14.77 亿 8327.23 万 -9.11 亿 -4.23 亿 -6.54 亿 -4.69 亿
吸收投资收到的现金 4.78 亿 561.6% 7229.32 万 1000.0 万 10.51 亿 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 93.32 亿 582.5% 41.48 亿 4.8 亿 19.93 亿 38.33 亿 6.31 亿 5.45 亿 1.91 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2.14 亿 - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 88.15 亿 234.4% 37.36 亿 19.67 亿 29.61 亿 47.44 亿 10.54 亿 11.99 亿 6.6 亿
偿还债务所支付的现金 26.7 亿 92.2% 24.93 亿 6.72 亿 4.85 亿 11.54 亿 4.37 亿 5.39 亿 5620.05 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.74 亿 10.1% 12.43 亿 12.96 亿 13.54 亿 6.33 亿 6.17 亿 6.6 亿 6.04 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 47.71 亿 - 0.0 0.0 11.22 亿 29.57 亿 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
现金及现金等价物净增加额 8.1 亿 235.7% 11.53 亿 -19.41 亿 -4.56 亿 13.86 亿 5855.71 万 -5.48 亿 6.24 亿
期初现金及现金等价物余额 102.36 亿 29.1% 9.62 亿 29.04 亿 33.6 亿 19.74 亿 19.15 亿 24.53 亿 18.29 亿
期末现金及现金等价物余额 110.45 亿 50.6% 21.15 亿 9.62 亿 29.04 亿 33.6 亿 19.74 亿 19.05 亿 24.53 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 10.27 亿 55.8% 6.59 亿 8.7 亿 5.2 亿 6.72 亿 7.62 亿 6.74 亿 4.06 亿 8.2 亿 3.99 亿 10.29 亿 1.68 亿 6.85 亿 5.51 亿 5.33 亿 4.25 亿 6.97 亿 4.5 亿 5.26 亿 5.94 亿 7.92 亿 1.69 亿 1.52 亿 3.57 亿 5.3 亿 4.39 亿 4.96 亿 3.95 亿 5.61 亿 3.49 亿 5.02 亿
经营活动现金流入小计 14.09 亿 28.5% 10.96 亿 12.4 亿 10.27 亿 10.37 亿 9.57 亿 10.73 亿 10.34 亿 11.48 亿 4.79 亿 16.5 亿 10.17 亿 10.51 亿 8.66 亿 10.4 亿 9.25 亿 9.57 亿 9.31 亿 8.44 亿 10.49 亿 10.09 亿 3.96 亿 3.54 亿 8.42 亿 7.18 亿 7.84 亿 7.5 亿 7.93 亿 7.85 亿 7.85 亿 7.25 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.02 亿 28.1% 10.94 亿 12.3 亿 10.46 亿 10.29 亿 9.25 亿 10.66 亿 10.2 亿 11.39 亿 4.72 亿 16.46 亿 10.48 亿 10.43 亿 8.24 亿 10.36 亿 9.24 亿 9.47 亿 8.69 亿 8.34 亿 10.46 亿 9.98 亿 3.74 亿 3.49 亿 8.02 亿 7.35 亿 7.5 亿 7.46 亿 7.87 亿 7.82 亿 7.82 亿 7.22 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.39 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 675.82 万 232.4% 203.3 万 956.31 万 -1886.25 万 756.47 万 3208.22 万 648.54 万 1416.15 万 888.16 万 740.12 万 412.92 万 -3115.84 万 880.34 万 4274.95 万 415.8 万 49.01 万 1010.85 万 6236.05 万 1025.23 万 262.42 万 1163.79 万 2244.23 万 475.45 万 3978.86 万 -1721.78 万 3412.21 万 421.38 万 635.03 万 340.84 万 386.0 万 308.58 万
经营活动现金流出小计 3.82 亿 -12.7% 4.37 亿 3.69 亿 5.07 亿 3.64 亿 1.94 亿 3.99 亿 6.29 亿 3.28 亿 8039.65 万 6.21 亿 8.49 亿 3.66 亿 3.15 亿 5.07 亿 5.0 亿 2.61 亿 4.81 亿 3.18 亿 4.55 亿 2.17 亿 2.27 亿 2.02 亿 4.85 亿 1.88 亿 3.45 亿 2.54 亿 3.98 亿 2.24 亿 4.36 亿 2.23 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3638.24 万 -65.4% 1.05 亿 5785.02 万 1.24 亿 6086.28 万 1216.67 万 1.34 亿 2.31 亿 3949.92 万 -1.94 亿 3.81 亿 5.04 亿 7779.07 万 3483.15 万 1.07 亿 1.48 亿 5463.47 万 7366.16 万 9190.38 万 1.77 亿 6488.59 万 368.62 万 8849.75 万 1.54 亿 4607.99 万 4215.29 万 7911.72 万 1.13 亿 2427.51 万 6558.41 万 3846.67 万
支付给职工以及为职工支付的现金 8583.88 万 -4.1% 8946.85 万 9256.23 万 2.36 亿 7238.03 万 8444.59 万 8566.24 万 2.27 亿 6602.18 万 8859.99 万 6429.31 万 2.1 亿 7496.1 万 7711.66 万 6882.63 万 1.97 亿 7076.58 万 7370.22 万 6029.81 万 1.91 亿 5319.86 万 5283.71 万 5559.19 万 1.74 亿 5385.44 万 5392.83 万 5418.26 万 1.81 亿 8048.13 万 6677.45 万 6585.49 万
支付的各项税款 2.55 亿 9.3% 2.34 亿 2.14 亿 1.42 亿 2.29 亿 9298.03 万 1.74 亿 1.69 亿 2.21 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.65 亿 2.13 亿 1.69 亿 3.27 亿 1.54 亿 1.33 亿 3.37 亿 1.6 亿 7572.78 万 1.01 亿 1.56 亿 5304.73 万 1.2 亿 1.09 亿 2.25 亿 1.17 亿 8630.17 万 1.12 亿 2.76 亿 1.09 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 441.02 万 -50.2% 885.26 万 468.93 万 559.85 万 260.45 万 465.19 万 532.83 万 244.48 万 157.53 万 828.54 万 223.09 万 -2998.05 万 9.42 万 3429.47 万 388.82 万 50.93 万 252.67 万 -329.45 万 600.79 万 1141.73 万 -127.96 万 1507.72 万 457.66 万 3794.99 万 -2140.18 万 2367.57 万 320.73 万 1783.63 万 740.67 万 2776.06 万 966.35 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.12 亿 24.6% -6.79 亿 -6.33 亿 -16.52 亿 -5.04 亿 3.35 亿 -1.39 亿 -16.16 亿 -1.97 亿 -3.39 亿 -9.66 亿 2.34 亿 -12.22 亿 -3.94 亿 -10.95 亿 2.76 亿 -4.34 亿 25.51 亿 -21.93 亿 2.72 亿 -5.85 亿 6.6 亿 -15.73 亿 -2.94 亿 -7.01 亿 -4.79 亿 -2.43 亿 4.33 亿 -9.79 亿 1.27 亿 -2.95 亿
投资活动现金流入小计 -3813.25 万 -149.1% 7766.03 万 5.6 亿 1.31 亿 -1.67 亿 3.47 亿 1.91 亿 -1.69 亿 3.53 亿 1.05 亿 3.67 万 4.27 亿 4.79 亿 -8563.3 万 1.98 亿 5.72 亿 5.04 亿 31.68 亿 1771.14 万 16.44 亿 13.21 亿 21.75 亿 4306.98 万 4.21 亿 2.63 亿 4.64 亿 8904.53 万 3.87 亿 -2.74 亿 2.72 亿 7477.45 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 332.08 万 0.0 1195.5 万 0.0 0.0 265.67 万 1.23 亿 -0.01 - 0.0 0.0 0.0 664.17 万 6973.76 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 4847.77 万 897.0% 486.25 万 711.87 万 3141.49 万 1247.32 万 719.65 万 739.1 万 700.39 万 - - 0.0 706.96 万 800.09 万 1768.99 万 597.75 万 2692.3 万 604.6 万 - 0.0 2605.95 万 0.0 1258.28 万 2407.27 万 - - - 0.0 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 18.9 万 -93.5% 290.2 万 3.14 万 1327.58 万 16.31 万 73.58 万 7.2 万 69.6 万 230.48 万 74.2 万 3.67 万 1217.46 万 47.56 万 20.35 万 58.65 万 262.82 万 -12.72 万 98.05 万 1014.03 万 155.11 万 3.88 万 - 0.0 9.86 万 2.89 万 10.03 万 17.25 万 22.61 万 25.22 万 17.7 万 1876.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -8679.92 万 -230.4% 6657.5 万 5.53 亿 7421.97 万 -1.8 亿 3.39 亿 1.81 亿 -3.0 亿 3.08 亿 - 0.0 4.07 亿 4.71 亿 -1.1 亿 1.22 亿 5.43 亿 4.98 亿 31.43 亿 757.11 万 16.16 亿 13.21 亿 21.62 亿 1899.71 万 4.21 亿 2.63 亿 4.64 亿 8887.29 万 3.86 亿 -2.96 亿 2.72 亿 7477.26 万
投资活动现金流出小计 4.74 亿 -37.4% 7.57 亿 11.94 亿 17.83 亿 3.37 亿 1167.62 万 3.3 亿 14.47 亿 5.5 亿 4.44 亿 9.66 亿 1.92 亿 17.01 亿 3.09 亿 12.93 亿 2.96 亿 9.37 亿 6.17 亿 22.11 亿 13.72 亿 19.05 亿 15.15 亿 16.16 亿 7.15 亿 9.64 亿 9.43 亿 3.32 亿 -4627.41 万 7.04 亿 1.45 亿 3.7 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.74 亿 -34.4% 7.22 亿 6.67 亿 16.86 亿 3.37 亿 1147.62 万 3.14 亿 15.45 亿 1.0 亿 3.74 亿 9801.73 万 8909.15 万 1.58 亿 10.15 亿 5344.77 万 1.76 亿 818.13 万 2685.34 万 2.11 亿 2.49 亿 2104.54 万 7923.54 万 2.16 亿 2.79 亿 3.82 亿 2.43 亿 3.32 亿 4.04 亿 1.94 亿 1.45 亿 3.7 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 3500.0 万 5.26 亿 9664.17 万 0.0 20.0 万 1644.17 万 6000.0 万 -0.01 1992.5 万 3320.83 万 4.37 亿 1992.5 万 0.01 3320.83 万 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 11.05 亿 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 -1.58 亿 4.5 亿 5000.0 万 8.35 亿 -3.33 亿 15.23 亿 3.98 亿 1.02 亿 1.2 亿 8.96 亿 5.9 亿 20.0 亿 11.2 亿 18.84 亿 14.36 亿 14.0 亿 4.35 亿 5.79 亿 - 0.0 -4.5 亿 - - -
筹资活动现金流入小计 4.4 亿 -60.4% 11.1 亿 52.93 亿 31.81 亿 3762.21 万 5.94 亿 4.08 亿 4.1 亿 0.0 0.0 8000.0 万 1000.0 万 7.98 亿 12.93 亿 9.43 亿 19.06 亿 1.73 亿 9334.2 万 16.6 亿 2.1 亿 0.0 1.0 亿 3.2 亿 2.0 亿 0.0 - 0.0 7000.0 万 0.0 0.0 1.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -15.78 亿 -312.2% 7.44 亿 4.53 亿 15.91 亿 -13.87 亿 -6048.79 万 3.41 亿 -8067.5 万 -9.69 亿 -4.22 亿 -600.12 万 -2.67 亿 -2.01 亿 -2.61 亿 8.13 亿 -12.54 亿 -3.61 亿 -1.97 亿 9.01 亿 -2037.85 万 -6.25 亿 2007.21 万 2.03 亿 -8975.46 万 -4.63 亿 -4755.26 万 -5358.65 万 2186.25 万 -4.07 亿 -1.8 亿 9557.55 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 4.78 亿 0.0 0.0 3762.21 万 2711.1 万 756.0 万 - - - 0.0 1000.0 万 5.96 亿 2.65 亿 1.8 亿 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.4 亿 -30.3% 6.32 亿 50.79 亿 31.81 亿 0.0 5.67 亿 4.0 亿 4.0 亿 0.0 0.0 8000.0 万 0.0 2.02 亿 10.28 亿 7.63 亿 19.06 亿 1.73 亿 9334.2 万 16.6 亿 2.1 亿 0.0 1.0 亿 3.2 亿 2.0 亿 0.0 - 0.0 7000.0 万 0.0 0.0 1.21 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2.14 亿 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 20.18 亿 451.1% 3.66 亿 48.4 亿 15.9 亿 14.25 亿 6.55 亿 6624.63 万 4.91 亿 9.69 亿 4.22 亿 8600.12 万 2.77 亿 9.99 亿 15.54 亿 1.3 亿 31.61 亿 5.34 亿 2.9 亿 7.59 亿 2.31 亿 6.25 亿 7992.79 万 1.18 亿 2.9 亿 4.63 亿 3.93 亿 5358.65 万 4813.75 万 4.07 亿 1.8 亿 2502.45 万
偿还债务所支付的现金 9.28 亿 367.7% 1.99 亿 1800.0 万 15.25 亿 3.88 亿 5.72 亿 731.0 万 4.22 亿 631.0 万 2.18 亿 2581.0 万 2.02 亿 1692.35 万 1.91 亿 7502.82 万 1.61 亿 600.0 万 2.7 亿 7.17 亿 2.17 亿 1.03 亿 2200.0 万 9416.56 万 2.54 亿 3536.39 万 2.24 亿 2484.0 万 2447.61 万 362.42 万 2447.61 万 362.42 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.9 亿 549.7% 1.68 亿 5115.73 万 6478.36 万 10.37 亿 8263.27 万 5893.63 万 6895.16 万 9.62 亿 2.04 亿 6019.12 万 7387.1 万 9.66 亿 2.58 亿 5536.09 万 4270.42 万 5.28 亿 3330.33 万 2838.85 万 1336.89 万 5.22 亿 5792.79 万 2364.9 万 3528.57 万 4.28 亿 1.68 亿 2874.65 万 2366.14 万 4.03 亿 1.55 亿 2140.03 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 47.71 亿 0.0 - - - - - - - 100.6 万 1584.31 万 - 0.0 - - - 1320.39 万 - - - 0.0 - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -10.63 亿 -246.9% 7.24 亿 6.9 亿 4.59 亿 -12.19 亿 10.37 亿 8.76 亿 -12.91 亿 -3.46 亿 -3.62 亿 5727.14 万 1.36 亿 -7.38 亿 -1.04 亿 2.51 亿 -5.54 亿 -9803.89 万 28.04 亿 -7.66 亿 8.46 亿 -4.18 亿 8.49 亿 -12.18 亿 -2635.91 万 -6.34 亿 -8723.46 万 1.99 亿 8.5 亿 -8.24 亿 2.97 亿 3.02 亿
期初现金及现金等价物余额 35.72 亿 25.4% 28.49 亿 21.58 亿 16.57 亿 28.76 亿 18.39 亿 9.62 亿 22.53 亿 25.99 亿 29.61 亿 29.04 亿 27.68 亿 35.06 亿 36.11 亿 33.6 亿 39.14 亿 40.12 亿 12.08 亿 19.74 亿 11.18 亿 15.36 亿 6.87 亿 19.05 亿 19.32 亿 25.66 亿 26.53 亿 24.53 亿 16.04 亿 24.28 亿 21.31 亿 18.29 亿
期末现金及现金等价物余额 25.09 亿 -29.8% 35.72 亿 28.49 亿 21.15 亿 16.57 亿 28.76 亿 18.39 亿 9.62 亿 22.53 亿 25.99 亿 29.61 亿 29.04 亿 27.68 亿 35.06 亿 36.11 亿 33.6 亿 39.14 亿 40.12 亿 12.08 亿 19.74 亿 11.18 亿 15.36 亿 6.87 亿 19.05 亿 19.32 亿 25.66 亿 26.53 亿 24.53 亿 16.04 亿 24.28 亿 21.31 亿