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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 663.04 亿 -0.8% 680.89 亿 705.65 亿 721.72 亿 861.83 亿 592.66 亿 633.97 亿 671.88 亿
营业收入 663.04 亿 -0.8% 680.89 亿 705.65 亿 721.72 亿 861.83 亿 592.66 亿 633.97 亿 671.88 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 660.08 亿 -1.7% 685.99 亿 695.97 亿 723.8 亿 820.53 亿 585.0 亿 621.73 亿 633.31 亿
营业成本 600.65 亿 -2.4% 627.26 亿 637.08 亿 665.91 亿 765.46 亿 535.38 亿 552.44 亿 566.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.21 亿 -10.7% 2.36 亿 2.58 亿 2.22 亿 2.75 亿 2.45 亿 24.24 亿 23.06 亿
管理费用 14.08 亿 1.0% 13.91 亿 16.99 亿 19.63 亿 17.94 亿 15.65 亿 13.58 亿 13.97 亿
财务费用 20.15 亿 -0.8% 21.43 亿 19.96 亿 19.36 亿 21.31 亿 24.9 亿 23.46 亿 25.04 亿
财务费用 - 利息费用 19.25 亿 4.7% 19.78 亿 19.18 亿 17.43 亿 18.52 亿 21.99 亿 20.17 亿 21.19 亿
财务费用 - 利息收入 1.03 亿 57.7% 7276.42 万 9120.01 万 8647.24 万 6918.17 万 7404.75 万 8674.77 万 1.24 亿
研发费用 9.63 亿 113.9% 6.21 亿 4.22 亿 2.63 亿 3.23 亿 6600.23 万 5922.84 万 8052.66 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 13.36 亿 -9.8% 14.82 亿 15.14 亿 14.05 亿 9.83 亿 5.97 亿 7.42 亿 4.19 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5001.99 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 6.63 亿 159.8% 6.1 亿 1.24 亿 2.85 亿 6250.34 万 3538.65 万 4261.33 万 3559.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4.17 亿 183.3% 3.45 亿 6302.89 万 -2.39 亿 4952.75 万 1.03 亿 1.11 亿 3.42 亿
其中:联营公司投资收益 9139.61 万 120.5% 4189.47 万 -7123.5 万 -2.78 亿 3617.93 万 8632.12 万 1.1 亿 3.39 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -501.49 万 -317.5% 385.26 万 309.37 万 29.08 万 45.36 万 334.41 万 -606.29 万 -432.48 万
资产处置收益 3418.28 万 298.9% 4514.86 万 1260.08 万 1331.31 万 346.05 万 605.53 万 6.79 万 7448.69 万
营业利润 10.97 亿 290.0% 9857.08 万 5.09 亿 -10.15 亿 37.86 亿 7.65 亿 13.77 亿 42.54 亿
加：营业外收入 6035.78 万 -7.1% 8227.94 万 4897.58 万 2243.01 万 2235.08 万 650.0 万 4668.29 万 590.92 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7762.42 万 -27.2% 9501.4 万 1.37 亿 2.31 亿 1.18 亿 9084.1 万 3376.36 万 1905.13 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 10.8 亿 274.4% 8583.63 万 4.2 亿 -12.23 亿 36.9 亿 6.81 亿 13.9 亿 42.41 亿
减：所得税 1.25 亿 42.2% 6508.74 万 3.91 亿 2.22 亿 5.22 亿 1914.38 万 4.96 亿 9.11 亿
净利润 9.55 亿 235.1% 2074.89 万 2960.42 万 -14.45 亿 31.68 亿 6.62 亿 8.94 亿 33.3 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9.55 亿 235.1% 2074.89 万 2960.42 万 -14.45 亿 31.68 亿 6.62 亿 8.94 亿 33.3 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 10.14 亿 312.9% 2.65 亿 5.15 亿 -7.3 亿 28.66 亿 4.06 亿 6.68 亿 33.24 亿
少数股东损益 -5853.69 万 74.6% -2.44 亿 -4.86 亿 -7.15 亿 3.01 亿 2.56 亿 2.26 亿 579.48 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.14 亿 218.7% -4216.43 万 4.34 亿 -8.38 亿 28.61 亿 4.61 亿 6.6 亿 32.54 亿
基本每股收益 0.02 310.4% 0.01 0.01 -0.02 0.06 0.01 0.01 0.07
稀释每股收益 0.02 310.4% 0.01 0.01 -0.02 0.06 0.01 0.01 0.07
其他综合收益 -192.27 万 -126.5% -515.36 万 1228.79 万 624.11 万 -42.62 万 -133.37 万 34.93 万 90.91 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -127.98 万 -115.7% -528.51 万 1195.88 万 542.79 万 -18.44 万 -62.2 万 17.82 万 46.36 万
综合收益总额 9.53 亿 236.3% 1559.53 万 4189.21 万 -14.39 亿 31.67 亿 6.6 亿 8.94 亿 33.3 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 10.12 亿 316.4% 2.59 亿 5.27 亿 -7.25 亿 28.66 亿 4.05 亿 6.68 亿 33.24 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -5917.97 万 74.5% -2.44 亿 -4.85 亿 -7.14 亿 3.01 亿 2.55 亿 2.26 亿 624.03 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 167.51 亿 5.4% 158.95 亿 154.33 亿 182.24 亿 146.57 亿 174.61 亿 177.48 亿 169.83 亿 180.0 亿 184.33 亿 171.5 亿 139.66 亿 171.39 亿 208.89 亿 201.77 亿 221.87 亿 245.59 亿 219.34 亿 175.03 亿 158.79 亿 154.35 亿 147.41 亿 132.12 亿 165.14 亿 165.75 亿 168.66 亿 134.42 亿 189.21 亿 165.85 亿 186.94 亿 129.87 亿
营业收入 167.51 亿 5.4% 158.95 亿 154.33 亿 182.24 亿 146.57 亿 174.61 亿 177.48 亿 169.83 亿 180.0 亿 184.33 亿 171.5 亿 139.66 亿 171.39 亿 208.89 亿 201.77 亿 221.87 亿 245.59 亿 219.34 亿 175.03 亿 158.79 亿 154.35 亿 147.41 亿 132.12 亿 165.14 亿 165.75 亿 168.66 亿 134.42 亿 189.21 亿 165.85 亿 186.94 亿 129.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 164.87 亿 5.4% 156.42 亿 155.16 亿 183.63 亿 152.7 亿 171.86 亿 177.8 亿 168.94 亿 178.12 亿 180.24 亿 168.66 亿 134.45 亿 186.87 亿 204.26 亿 198.22 亿 231.05 亿 232.9 亿 191.05 亿 165.53 亿 156.7 亿 152.32 亿 142.22 亿 133.76 亿 168.51 亿 163.46 亿 161.31 亿 128.45 亿 181.25 亿 152.97 亿 177.19 亿 121.9 亿
营业成本 149.43 亿 5.4% 141.74 亿 141.6 亿 167.89 亿 137.49 亿 157.6 亿 164.29 亿 155.91 亿 163.64 亿 163.79 亿 153.74 亿 118.23 亿 171.67 亿 189.68 亿 186.33 亿 219.05 亿 218.01 亿 177.47 亿 150.93 亿 157.27 亿 134.75 亿 126.55 亿 116.81 亿 149.17 亿 147.24 亿 143.85 亿 112.18 亿 161.43 亿 136.43 亿 162.31 亿 106.08 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 4865.2 万 -5.3% 5135.92 万 5466.98 万 6599.5 万 6560.66 万 5510.74 万 4954.6 万 7698.22 万 6313.1 万 6727.98 万 5106.66 万 6100.26 万 5218.47 万 5520.68 万 5342.08 万 5642.11 万 9946.09 万 5667.48 万 6268.92 万 -14.42 亿 5.4 亿 5.58 亿 5.9 亿 7.52 亿 5.79 亿 5.78 亿 5.14 亿 5.38 亿 6.92 亿 6.15 亿 4.61 亿
管理费用 4.22 亿 16.7% 3.61 亿 3.14 亿 3.11 亿 3.83 亿 3.63 亿 3.34 亿 3.14 亿 4.77 亿 4.45 亿 4.63 亿 5.42 亿 5.91 亿 5.8 亿 2.5 亿 4.0 亿 5.09 亿 3.22 亿 5.62 亿 4.88 亿 4.4 亿 2.52 亿 3.85 亿 3.57 亿 3.38 亿 3.75 亿 2.88 亿 5.82 亿 2.63 亿 1.87 亿 3.65 亿
财务费用 4.44 亿 -12.1% 5.06 亿 4.93 亿 5.73 亿 5.06 亿 5.3 亿 5.34 亿 4.61 亿 4.99 亿 5.2 亿 5.16 亿 4.48 亿 5.34 亿 4.43 亿 5.1 亿 3.7 亿 5.76 亿 5.75 亿 6.1 亿 6.66 亿 6.49 亿 5.9 亿 5.85 亿 4.48 亿 5.93 亿 6.32 亿 6.72 亿 6.49 亿 5.71 亿 5.93 亿 6.9 亿
财务费用 - 利息费用 4.17 亿 -2.6% 4.28 亿 5.0 亿 5.8 亿 4.52 亿 4.11 亿 5.35 亿 4.41 亿 5.19 亿 4.37 亿 5.21 亿 2.43 亿 5.95 亿 3.9 亿 5.15 亿 4.08 亿 4.64 亿 3.6 亿 6.2 亿 5.72 亿 6.35 亿 3.73 亿 6.18 亿 3.81 亿 6.3 亿 4.02 亿 6.03 亿 1.96 亿 8.35 亿 4.81 亿 6.06 亿
财务费用 - 利息收入 1.17 亿 272.9% -6794.29 万 2036.21 万 3324.55 万 7474.99 万 -6048.91 万 2525.79 万 2589.43 万 1.15 亿 -7261.99 万 2251.4 万 1680.66 万 2968.31 万 2126.66 万 1871.61 万 1105.65 万 8703.93 万 -4511.56 万 1620.15 万 110.37 万 1.15 亿 -7428.95 万 3241.21 万 218.66 万 1.41 亿 -8990.15 万 3393.37 万 3566.62 万 1777.17 万 3495.85 万 3528.67 万
研发费用 3.04 亿 25.7% 2.42 亿 1.66 亿 2.5 亿 1.43 亿 1.43 亿 8496.06 万 7957.65 万 1.24 亿 1.76 亿 4273.35 万 6793.16 万 5897.14 万 6192.16 万 7373.84 万 9152.25 万 7223.63 万 1.43 亿 1655.44 万 5030.56 万 858.16 万 476.61 万 234.9 万 5407.19 万 84.99 万 390.67 万 39.98 万 5176.4 万 2452.11 万 263.02 万 161.13 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3.25 亿 5.5% 3.08 亿 3.29 亿 3.74 亿 4.25 亿 3.35 亿 3.48 亿 3.72 亿 2.84 亿 4.38 亿 4.2 亿 5.03 亿 2.83 亿 3.18 亿 3.02 亿 2.81 亿 2.33 亿 2.62 亿 2.08 亿 1.8 亿 1.21 亿 1.63 亿 1.33 亿 3.23 亿 1.1 亿 1.56 亿 1.53 亿 1.61 亿 1.02 亿 7659.39 万 7981.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 88.67 万 -1.93 亿 2.1 亿 4694.06 万 -1396.56 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 5988.01 万 99.0% 3008.99 万 1.3 亿 4.43 亿 2958.77 万 2681.46 万 1.11 亿 8819.43 万 1681.77 万 935.96 万 1002.7 万 2095.25 万 2.27 亿 2533.03 万 1138.64 万 3883.03 万 740.52 万 783.62 万 843.17 万 833.24 万 1265.82 万 721.58 万 718.0 万 854.57 万 1854.67 万 717.27 万 834.82 万 2631.22 万 54.85 万 158.26 万 715.52 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3047.42 万 -27.4% 4199.98 万 5858.56 万 2.86 亿 1484.04 万 3128.66 万 1237.31 万 8886.05 万 1744.65 万 2956.2 万 -7284.02 万 -5271.34 万 -5572.23 万 -5685.9 万 -7354.78 万 -9458.42 万 4474.55 万 3628.22 万 6308.41 万 8000.6 万 4160.42 万 172.48 万 -2057.38 万 637.79 万 2586.85 万 5054.15 万 2850.42 万 1.45 亿 1.01 亿 6096.79 万 3503.04 万
其中:联营公司投资收益 2795.44 万 31.4% 2126.84 万 4172.42 万 44.9 万 1309.24 万 1656.41 万 1178.93 万 - - 2119.22 万 -7454.72 万 - - -6450.71 万 -7512.01 万 - - 3894.23 万 6057.97 万 7384.87 万 3912.97 万 -608.34 万 -2057.38 万 320.09 万 2831.98 万 5015.81 万 2850.42 万 1.51 亿 9393.65 万 5941.42 万 3503.04 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -101.36 万 -480.6% -17.46 万 -326.36 万 -56.3 万 188.08 万 -18.32 万 271.8 万 -211.04 万 -134.06 万 245.63 万 408.84 万 66.44 万 -4.62 万 -47.16 万 14.42 万 -66.17 万 55.63 万 -29.08 万 84.98 万 6.36 万 -5.58 万 530.47 万 -196.86 万 66.5 万 -903.23 万 -135.18 万 365.62 万 -723.15 万 407.86 万 -102.22 万 -14.97 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 3418.28 万 -6478.9 1315.63 万 -218.39 万 -239.6 万 27.21 万 - 0.0 1354.44 万 0.0 10.82 万 -33.95 万 108.28 万 -2.84 万 -261.27 万 501.88 万 270.28 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 7501.0 万 -50.83 万 -3374.06 -1.15 万
营业利润 1.51 亿 7.5% 1.41 亿 2986.6 万 7.75 亿 -7.36 亿 1572.78 万 4358.29 万 9926.22 万 7026.06 万 1.12 亿 2.27 亿 -1199.8 万 -13.96 亿 1.01 亿 2.92 亿 -12.65 亿 13.19 亿 27.04 亿 10.27 亿 1.58 亿 2.57 亿 5.3 亿 -1.79 亿 -3.09 亿 2.64 亿 7.86 亿 6.37 亿 12.28 亿 11.83 亿 10.03 亿 8.39 亿
加：营业外收入 398.23 万 -61.2% 1026.17 万 226.35 万 4385.02 万 2327.53 万 327.94 万 1187.45 万 2652.94 万 1477.16 万 -1048.17 万 1815.64 万 65.98 万 656.26 万 1083.48 万 437.3 万 146.3 万 563.2 万 266.48 万 1259.1 万 -144.97 万 346.5 万 214.81 万 233.65 万 1796.08 万 674.73 万 1525.98 万 671.5 万 -25.79 万 162.91 万 236.33 万 217.47 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1431.25 万 22.3% 1169.99 万 299.35 万 4861.83 万 3966.8 万 -132.15 万 804.92 万 6024.4 万 5790.38 万 440.37 万 1486.75 万 1.03 亿 1.02 亿 1751.81 万 837.03 万 7108.53 万 930.73 万 1728.13 万 2060.38 万 3781.96 万 1227.35 万 2513.74 万 1561.05 万 2473.01 万 356.66 万 367.85 万 178.84 万 971.73 万 522.99 万 222.38 万 188.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.41 亿 1.2% 1.39 亿 2913.61 万 7.71 亿 -7.52 亿 2032.88 万 4740.82 万 6554.76 万 2712.84 万 9738.41 万 2.3 亿 -1.14 亿 -14.91 亿 9416.95 万 2.88 亿 -13.34 亿 13.16 亿 26.89 亿 10.19 亿 1.18 亿 2.48 亿 5.07 亿 -1.93 亿 -3.16 亿 2.67 亿 7.97 亿 6.42 亿 12.18 亿 11.8 亿 10.04 亿 8.39 亿
减：所得税 1324.83 万 -61.5% 3443.79 万 2254.41 万 5442.15 万 -4195.49 万 1308.57 万 3953.51 万 7701.19 万 5236.68 万 9070.67 万 1.71 亿 1.39 亿 -7951.96 万 1.12 亿 4709.74 万 -2.39 亿 1.87 亿 4.21 亿 1.52 亿 -1.83 亿 8180.29 万 4778.78 万 7258.71 万 -1714.2 万 1.17 亿 2.41 亿 1.55 亿 1.99 亿 2.87 亿 2.21 亿 2.03 亿
净利润 1.28 亿 21.8% 1.05 亿 659.2 万 7.16 亿 -7.1 亿 724.31 万 787.31 万 -1146.43 万 -2523.84 万 667.75 万 5962.94 万 -2.53 亿 -14.11 亿 -1751.53 万 2.41 亿 -10.95 亿 11.29 亿 22.68 亿 8.67 亿 3.01 亿 1.66 亿 4.6 亿 -2.65 亿 -2.99 亿 1.5 亿 5.56 亿 4.87 亿 10.19 亿 8.92 亿 7.83 亿 6.36 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.28 亿 21.8% 1.05 亿 659.2 万 7.16 亿 -7.1 亿 724.31 万 787.31 万 -1146.43 万 -2523.84 万 667.75 万 5962.94 万 -2.53 亿 -14.11 亿 -1751.53 万 2.41 亿 -10.95 亿 11.29 亿 22.68 亿 8.67 亿 3.01 亿 1.66 亿 4.6 亿 -2.65 亿 -2.99 亿 1.5 亿 5.56 亿 4.87 亿 10.19 亿 8.92 亿 7.83 亿 6.36 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8124.45 万 -23.6% 1.06 亿 4496.43 万 7.81 亿 -6.25 亿 4447.53 万 6362.61 万 4036.26 万 6178.78 万 1.22 亿 2.91 亿 1966.79 万 -11.69 亿 9173.99 万 3.31 亿 -9.11 亿 10.14 亿 20.3 亿 7.34 亿 2.39 亿 8310.7 万 4.08 亿 -3.24 亿 -5.21 亿 1.47 亿 5.54 亿 4.87 亿 10.2 亿 8.88 亿 7.79 亿 6.37 亿
少数股东损益 4637.86 万 3059.7% -156.7 万 -3837.24 万 -6497.61 万 -8591.89 万 -3723.22 万 -5575.31 万 -5182.69 万 -8702.61 万 -1.16 亿 -2.31 亿 -2.73 亿 -2.43 亿 -1.09 亿 -8994.22 万 -1.84 亿 1.15 亿 2.38 亿 1.32 亿 6262.53 万 8284.03 万 5153.9 万 5869.77 万 2.22 亿 277.77 万 203.34 万 -47.58 万 -61.3 万 442.82 万 327.49 万 -129.52 万
扣除非经常性损益后的净利润 7928.33 万 16.1% 6831.47 万 3861.27 万 5.28 亿 -6.34 亿 979.94 万 5385.5 万 -3153.06 万 8385.44 万 1.07 亿 2.74 亿 6706.95 万 -12.93 亿 6825.12 万 3.23 亿 -9.39 亿 10.32 亿 20.44 亿 7.24 亿 2.5 亿 1.02 亿 4.18 亿 -3.09 亿 -5.21 亿 1.54 亿 5.53 亿 4.75 亿 9.56 亿 8.89 亿 7.77 亿 6.32 亿
基本每股收益 0.0 -21.7% 0.0 0.0 0.02 -0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 -0.03 0.0 0.01 -0.02 0.02 0.05 0.01 0.01 0.0 0.01 -0.01 -0.01 0.0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01
稀释每股收益 0.0 -21.7% 0.0 0.0 0.02 -0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 -0.03 0.0 0.01 -0.02 0.02 0.05 0.01 0.01 - - -0.01 -0.01 0.0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01
其他综合收益 122.4 万 3.4% 118.41 万 225.49 万 -658.57 万 364.07 万 -452.95 万 232.09 万 581.72 万 619.49 万 -411.15 万 438.73 万 -809.39 万 475.88 万 992.37 万 -34.75 万 -22.72 万 -9.71 万 - - -106.03 万 -67.41 万 -44.4 万 84.47 万 -29.42 万 60.5 万 60.69 万 -56.83 万 4.11 万 72.7 万 89.11 万 -75.0 万
归属于母公司股东的其他综合收益 141.97 万 16.1% 122.3 万 224.23 万 -616.49 万 316.17 万 -446.58 万 218.39 万 728.83 万 496.48 万 -393.84 万 364.41 万 -777.87 万 415.39 万 922.99 万 -17.72 万 -9.24 万 -5332.43 - - -52.84 万 -33.47 万 -18.97 万 43.08 万 -15.0 万 30.85 万 30.95 万 -28.98 万 2.1 万 37.08 万 45.44 万 -38.25 万
综合收益总额 1.29 亿 21.6% 1.06 亿 884.69 万 7.1 亿 -7.07 亿 271.36 万 1019.4 万 -564.71 万 -1904.35 万 256.6 万 6401.67 万 -2.61 亿 -14.07 亿 -759.16 万 2.41 亿 -10.96 亿 11.29 亿 22.68 亿 8.67 亿 3.0 亿 1.65 亿 4.59 亿 -2.64 亿 -2.99 亿 1.51 亿 5.57 亿 4.86 亿 10.19 亿 8.93 亿 7.83 亿 6.35 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8266.42 万 -23.2% 1.08 亿 4720.66 万 7.75 亿 -6.21 亿 4000.95 万 6581.01 万 4765.08 万 6675.26 万 1.18 亿 2.94 亿 1188.93 万 -11.65 亿 1.01 亿 3.31 亿 -9.12 亿 10.14 亿 20.3 亿 7.34 亿 2.38 亿 8277.23 万 4.08 亿 -3.24 亿 -5.21 亿 1.48 亿 5.55 亿 4.87 亿 10.2 亿 8.88 亿 7.8 亿 6.37 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4618.29 万 2975.8% -160.59 万 -3835.97 万 -6539.7 万 -8543.98 万 -3729.59 万 -5561.61 万 -5329.79 万 -8579.61 万 -1.16 亿 -2.3 亿 -2.73 亿 -2.42 亿 -1.09 亿 -9011.24 万 -1.84 亿 1.15 亿 2.38 亿 1.32 亿 6209.33 万 8250.09 万 5128.47 万 5911.16 万 2.22 亿 307.41 万 233.08 万 -75.43 万 -59.29 万 478.44 万 371.15 万 -166.27 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 1543.59 亿 0.6% 1551.25 亿 1517.76 亿 1467.3 亿 1479.68 亿 1442.22 亿 1470.87 亿 1488.01 亿
流动资产合计 397.48 亿 -2.9% 411.01 亿 390.5 亿 382.82 亿 416.13 亿 391.38 亿 413.19 亿 448.42 亿
货币资金 86.64 亿 1.3% 140.88 亿 92.68 亿 111.41 亿 111.45 亿 87.14 亿 117.71 亿 117.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2126.11 万 -6.0% 2320.55 万 1935.3 万 1625.92 万 1596.85 万 1551.49 万 1217.08 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3323.73 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 59.22 亿 3.0% 49.67 亿 48.91 亿 44.69 亿 56.71 亿 49.94 亿 38.96 亿 105.35 亿
应收票据 13.0 亿 -17.3% 11.11 亿 12.86 亿 16.32 亿 33.0 亿 17.61 亿 7.71 亿 74.55 亿
应收账款 46.23 亿 10.6% 38.56 亿 36.05 亿 28.36 亿 23.71 亿 32.33 亿 31.24 亿 30.8 亿
预付款项 12.78 亿 35.7% 12.18 亿 7.85 亿 8.57 亿 7.12 亿 8.77 亿 9.22 亿 4.5 亿
其他应收款合计 3.93 亿 -24.3% 3.3 亿 4.08 亿 3.97 亿 3.04 亿 3.91 亿 3.79 亿 4.82 亿
存货 153.17 亿 -7.9% 147.8 亿 165.07 亿 174.18 亿 194.52 亿 185.06 亿 198.56 亿 208.05 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 7.32 亿 - - - - - -
其他流动资产 3.09 亿 19.0% 3.07 亿 2.93 亿 3.78 亿 5.58 亿 4.17 亿 15.6 亿 8.32 亿
非流动资产合计 1146.11 亿 1.9% 1140.25 亿 1127.26 亿 1084.48 亿 1063.54 亿 1050.84 亿 1057.67 亿 1039.59 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 22.01 亿 59.3% 29.54 亿 13.09 亿 12.13 亿 13.61 亿 12.25 亿 11.32 亿 10.45 亿
其他权益工具投资 9087.19 万 5.3% 8494.52 万 9132.39 万 7940.87 万 521.88 万 513.96 万 500.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 648.23 亿 1.4% 651.78 亿 663.07 亿 606.17 亿 590.37 亿 663.96 亿 684.82 亿 698.77 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 19.47 亿 -19.2% 12.3 亿 12.07 亿 15.76 亿 10.46 亿 5.12 亿 3.8 亿 2.48 亿
使用权资产 7.71 亿 -34.1% 6282.22 万 9.32 亿 40.51 亿 69.05 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 22.58 亿 -6.2% 22.59 亿 24.25 亿 25.52 亿 26.79 亿 28.06 亿 24.26 亿 17.24 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - - - 3.59 亿 1.74 亿
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 5.98 亿 -4.4% 6.1 亿 6.39 亿 6.62 亿 6.1 亿 6.35 亿 6.66 亿 7.11 亿
递延所得税资产 5.17 亿 3.3% 4.62 亿 4.78 亿 3.82 亿 3.34 亿 4.08 亿 2.88 亿 4.67 亿
其他非流动资产 414.06 亿 3.7% 411.84 亿 393.38 亿 373.16 亿 343.78 亿 330.96 亿 320.29 亿 297.11 亿
负债合计 932.03 亿 1.1% 938.2 亿 903.12 亿 853.27 亿 837.65 亿 826.05 亿 861.05 亿 961.31 亿
流动负债合计 679.96 亿 -0.4% 708.89 亿 701.73 亿 678.03 亿 665.18 亿 573.54 亿 680.46 亿 798.76 亿
短期借款 81.48 亿 -1.2% 89.57 亿 79.46 亿 77.4 亿 102.45 亿 101.29 亿 124.63 亿 161.49 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 94.06 亿 -12.5% 87.52 亿 107.85 亿 124.31 亿 101.77 亿 115.99 亿 126.52 亿 174.81 亿
应付账款 156.73 亿 -5.9% 171.7 亿 167.35 亿 181.46 亿 203.74 亿 192.88 亿 225.25 亿 271.88 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 56.63 亿 79.14 亿
应付职工薪酬 1.17 亿 -8.3% 1.68 亿 1.99 亿 1.51 亿 3.57 亿 2.58 亿 3.67 亿 3.38 亿
应交税费 5.8 亿 -10.6% 7.55 亿 8.68 亿 11.91 亿 6.24 亿 2.96 亿 4.23 亿 14.14 亿
其他应付款合计 86.56 亿 2.9% 93.54 亿 72.62 亿 59.29 亿 48.08 亿 33.67 亿 29.4 亿 45.37 亿
一年内到期的非流动负债 138.3 亿 19.3% 151.33 亿 141.48 亿 121.22 亿 56.48 亿 33.36 亿 96.7 亿 39.16 亿
其他流动负债 69.94 亿 -0.9% 66.11 亿 80.88 亿 56.61 亿 77.94 亿 35.28 亿 13.44 亿 9.4 亿
非流动负债合计 252.07 亿 5.2% 229.31 亿 201.39 亿 175.24 亿 172.47 亿 252.51 亿 180.6 亿 162.55 亿
长期借款 171.22 亿 6.9% 154.62 亿 134.44 亿 110.47 亿 93.73 亿 82.08 亿 12.05 亿 61.16 亿
应付债券 19.25 亿 -21.4% 15.48 亿 18.18 亿 30.18 亿 49.37 亿 135.42 亿 140.91 亿 66.94 亿
长期应付款 45.23 亿 13.1% 47.39 亿 36.02 亿 27.69 亿 10.69 亿 28.4 亿 20.54 亿 26.75 亿
长期应付职工薪酬 3.13 亿 -12.5% 2.67 亿 3.33 亿 1.78 亿 2.22 亿 2.49 亿 2.72 亿 3.05 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 439.65 万 7.2% 384.63 万 790.73 万 187.26 万 69.7 万 61.71 万 9.46 万 290.86 万
长期递延收益 8.92 亿 -2.6% 8.91 亿 9.14 亿 3.73 亿 4.11 亿 4.12 亿 4.38 亿 4.63 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 611.56 亿 -0.1% 613.06 亿 614.63 亿 614.03 亿 642.03 亿 616.17 亿 609.81 亿 526.7 亿
实收资本（或股本） 453.47 亿 -0.1% 454.05 亿 454.05 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿
资本公积 1.67 亿 0.0% 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 8.25 亿 10.52 亿 12.79 亿 13.99 亿
减：库存股 5293.45 万 - 1.99 亿 - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - -
其他综合收益 1782.99 万 23.9% 1230.49 万 1759.0 万 541.96 万 -8272.94 17.61 万 79.82 万 62.0 万
专项储备 3.92 亿 0.1% 3.08 亿 2.86 亿 2.88 亿 2.4 亿 4.06 亿 2.99 亿 2.86 亿
盈余公积 1.17 亿 -78.4% 2.35 亿 8108.25 万 10.19 亿 14.88 亿 12.59 亿 12.33 亿 12.33 亿
未分配利润 57.37 亿 0.7% 59.85 亿 58.63 亿 55.71 亿 73.27 亿 46.9 亿 43.11 亿 39.66 亿
归属母公司股东权益合计 517.25 亿 -0.9% 519.13 亿 518.2 亿 524.36 亿 552.66 亿 527.93 亿 527.08 亿 524.69 亿
少数股东权益 94.32 亿 4.7% 93.93 亿 96.43 亿 89.66 亿 89.37 亿 88.24 亿 82.74 亿 2.01 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 1554.73 亿 1.1% 1537.49 亿 1522.2 亿 1551.25 亿 1532.45 亿 1549.38 亿 1527.41 亿 1517.76 亿 1535.52 亿 1546.42 亿 1486.67 亿 1467.3 亿 1478.91 亿 1520.79 亿 1497.82 亿 1479.68 亿 1523.21 亿 1532.73 亿 1495.37 亿 1442.22 亿 1433.24 亿 1403.68 亿 1424.82 亿 1470.87 亿 1487.29 亿 1451.51 亿 1439.14 亿 1488.01 亿 1479.43 亿 1468.17 亿 1465.11 亿
流动资产合计 406.64 亿 4.4% 389.45 亿 381.17 亿 411.01 亿 388.33 亿 406.57 亿 396.24 亿 390.5 亿 430.22 亿 447.39 亿 396.02 亿 382.82 亿 403.86 亿 454.68 亿 433.12 亿 416.13 亿 468.64 亿 478.02 亿 449.38 亿 391.38 亿 381.9 亿 352.52 亿 373.56 亿 413.19 亿 455.11 亿 418.65 亿 403.29 亿 448.42 亿 439.64 亿 428.34 亿 416.54 亿
货币资金 86.5 亿 -10.5% 96.65 亿 70.06 亿 140.88 亿 86.78 亿 104.34 亿 81.37 亿 92.68 亿 84.33 亿 118.11 亿 98.38 亿 111.41 亿 120.2 亿 117.86 亿 109.76 亿 111.45 亿 113.07 亿 134.77 亿 118.5 亿 87.14 亿 84.34 亿 90.61 亿 81.29 亿 117.71 亿 125.94 亿 99.91 亿 102.84 亿 117.05 亿 84.73 亿 109.78 亿 83.73 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1875.36 万 -5.1% 1976.73 万 1994.19 万 2320.55 万 2376.86 万 2188.78 万 2207.09 万 1935.3 万 2146.34 万 2280.4 万 2034.76 万 1625.92 万 1559.48 万 1564.11 万 1611.27 万 1596.85 万 1663.02 万 1607.39 万 1636.47 万 1551.49 万 1545.12 万 1550.7 万 1020.23 万 1217.08 万 1235.44 万 3536.82 万 - - 4046.88 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3689.34 万 3323.73 万 - 3639.01 万 3741.24 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 58.42 亿 13.6% 51.43 亿 55.41 亿 49.67 亿 60.03 亿 57.85 亿 61.02 亿 48.91 亿 55.01 亿 55.81 亿 56.67 亿 44.69 亿 59.39 亿 60.03 亿 60.22 亿 56.71 亿 43.4 亿 64.22 亿 58.24 亿 49.94 亿 46.9 亿 36.15 亿 36.19 亿 38.96 亿 71.75 亿 75.19 亿 72.13 亿 105.35 亿 134.52 亿 102.96 亿 89.56 亿
应收票据 15.84 亿 19.3% 13.28 亿 15.09 亿 11.11 亿 10.15 亿 15.23 亿 13.81 亿 12.86 亿 21.27 亿 20.52 亿 24.53 亿 16.32 亿 28.43 亿 29.22 亿 33.03 亿 33.0 亿 16.49 亿 18.55 亿 21.67 亿 17.61 亿 9.9 亿 4.15 亿 8.87 亿 7.71 亿 37.45 亿 37.95 亿 38.25 亿 74.55 亿 91.56 亿 70.04 亿 56.22 亿
应收账款 42.58 亿 11.6% 38.15 亿 40.32 亿 38.56 亿 49.88 亿 42.62 亿 47.21 亿 36.05 亿 33.74 亿 35.29 亿 32.15 亿 28.36 亿 30.95 亿 30.81 亿 27.19 亿 23.71 亿 26.91 亿 45.67 亿 36.57 亿 32.33 亿 37.0 亿 32.0 亿 27.32 亿 31.24 亿 34.3 亿 37.24 亿 33.88 亿 30.8 亿 42.96 亿 32.92 亿 33.33 亿
预付款项 15.11 亿 66.2% 9.09 亿 11.13 亿 12.18 亿 10.45 亿 7.97 亿 8.2 亿 7.85 亿 8.38 亿 8.13 亿 7.97 亿 8.57 亿 8.35 亿 8.61 亿 7.52 亿 7.12 亿 12.9 亿 8.96 亿 8.21 亿 8.77 亿 8.81 亿 8.2 亿 6.66 亿 9.22 亿 13.36 亿 7.2 亿 4.59 亿 4.5 亿 10.73 亿 8.65 亿 10.83 亿
其他应收款合计 3.15 亿 21.4% 2.6 亿 3.25 亿 3.3 亿 4.71 亿 4.72 亿 4.74 亿 4.08 亿 5.67 亿 4.81 亿 3.49 亿 3.97 亿 3.79 亿 5.2 亿 3.46 亿 3.04 亿 5.44 亿 4.01 亿 3.08 亿 3.91 亿 4.69 亿 5.12 亿 5.88 亿 3.79 亿 4.54 亿 4.59 亿 4.31 亿 4.82 亿 5.3 亿 5.66 亿 3.41 亿
存货 142.25 亿 0.6% 141.34 亿 145.89 亿 147.8 亿 164.09 亿 155.56 亿 165.62 亿 165.07 亿 168.58 亿 161.46 亿 174.17 亿 174.18 亿 169.04 亿 194.39 亿 193.85 亿 194.52 亿 207.1 亿 205.96 亿 192.75 亿 185.06 亿 184.51 亿 174.4 亿 196.41 亿 198.56 亿 230.89 亿 219.82 亿 210.83 亿 208.05 亿 203.27 亿 195.83 亿 217.12 亿
一年内到期的非流动资产 10.39 亿 -0.2% 10.41 亿 7.32 亿 7.32 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.77 亿 -10.0% 3.08 亿 4.36 亿 3.07 亿 3.42 亿 2.62 亿 3.12 亿 2.93 亿 1.78 亿 1.4 亿 3.77 亿 3.78 亿 2.61 亿 3.86 亿 3.15 亿 5.58 亿 1.58 亿 3.15 亿 4.16 亿 4.17 亿 3.51 亿 4.13 亿 13.44 亿 15.6 亿 8.52 亿 11.58 亿 8.22 亿 8.32 亿 6970.2 万 5.09 亿 11.52 亿
非流动资产合计 1148.1 亿 0.0% 1148.03 亿 1141.02 亿 1140.25 亿 1144.13 亿 1142.8 亿 1131.17 亿 1127.26 亿 1105.3 亿 1099.03 亿 1090.65 亿 1084.48 亿 1075.04 亿 1066.11 亿 1064.7 亿 1063.54 亿 1054.56 亿 1054.7 亿 1045.99 亿 1050.84 亿 1051.34 亿 1051.16 亿 1051.26 亿 1057.67 亿 1032.18 亿 1032.87 亿 1035.85 亿 1039.59 亿 1039.79 亿 1039.84 亿 1048.57 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200.0 万 200.0 万 - 200.0 万 200.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 30.01 亿 1.6% 29.52 亿 29.95 亿 29.54 亿 14.01 亿 13.45 亿 13.28 亿 13.09 亿 13.62 亿 13.1 亿 11.8 亿 12.13 亿 13.39 亿 13.42 亿 12.85 亿 13.61 亿 14.2 亿 13.61 亿 12.96 亿 12.25 亿 11.34 亿 11.06 亿 11.12 亿 11.32 亿 11.63 亿 11.36 亿 10.74 亿 10.45 亿 9.02 亿 8.18 亿 8.04 亿
其他权益工具投资 9006.12 万 1.1% 8905.42 万 8757.06 万 8494.52 万 9168.26 万 8854.97 万 9372.55 万 9132.39 万 8094.82 万 7661.34 万 8227.93 万 7940.87 万 8755.22 万 8402.79 万 521.88 万 521.88 万 516.25 万 516.25 万 513.96 万 513.96 万 510.67 万 508.81 万 500.0 万 500.0 万 200.0 万 200.0 万 - - 200.0 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 639.01 亿 -0.8% 644.48 亿 647.87 亿 651.78 亿 657.44 亿 656.88 亿 658.46 亿 663.07 亿 621.4 亿 619.58 亿 599.61 亿 606.17 亿 565.9 亿 574.42 亿 583.75 亿 590.37 亿 637.97 亿 645.94 亿 657.91 亿 663.96 亿 657.04 亿 665.75 亿 675.58 亿 684.82 亿 672.19 亿 683.18 亿 690.74 亿 698.77 亿 687.26 亿 693.83 亿 708.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 20.38 亿 22.4% 16.65 亿 12.38 亿 12.3 亿 18.56 亿 21.61 亿 15.96 亿 12.07 亿 29.65 亿 29.89 亿 23.6 亿 15.76 亿 33.52 亿 22.73 亿 14.94 亿 10.46 亿 13.12 亿 9.54 亿 5.87 亿 5.12 亿 14.74 亿 8.53 亿 5.66 亿 3.8 亿 13.42 亿 8.7 亿 4.75 亿 2.48 亿 17.82 亿 12.7 亿 8.64 亿
使用权资产 5.47 亿 -17.0% 6.59 亿 5382.62 万 6282.22 万 9.96 亿 11.15 亿 9.14 亿 9.32 亿 13.46 亿 14.59 亿 39.24 亿 40.51 亿 63.09 亿 65.22 亿 66.92 亿 69.05 亿 9.79 亿 10.79 亿 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 21.69 亿 -1.5% 22.02 亿 22.3 亿 22.59 亿 23.46 亿 23.65 亿 23.93 亿 24.25 亿 24.7 亿 24.88 亿 25.48 亿 25.52 亿 26.1 亿 26.16 亿 26.47 亿 26.79 亿 27.14 亿 27.43 亿 27.75 亿 28.06 亿 24.19 亿 24.12 亿 24.0 亿 24.26 亿 17.4 亿 16.8 亿 17.02 亿 17.24 亿 17.44 亿 17.68 亿 18.12 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1099.5 万 - - - - - 4.25 亿 4.25 亿 3.93 亿 3.59 亿 3.16 亿 2.65 亿 2.15 亿 1.74 亿 - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 5.81 亿 -1.4% 5.9 亿 6.02 亿 6.1 亿 6.14 亿 6.23 亿 6.3 亿 6.39 亿 6.36 亿 6.43 亿 6.54 亿 6.62 亿 6.61 亿 5.98 亿 6.03 亿 6.1 亿 6.15 亿 6.23 亿 6.28 亿 6.35 亿 6.64 亿 6.49 亿 6.59 亿 6.66 亿 6.7 亿 6.89 亿 7.04 亿 7.11 亿 7.16 亿 7.23 亿 7.12 亿
递延所得税资产 5.21 亿 10.2% 4.73 亿 4.58 亿 4.62 亿 5.13 亿 5.03 亿 5.17 亿 4.78 亿 4.89 亿 4.85 亿 3.74 亿 3.82 亿 2.83 亿 3.44 亿 3.92 亿 3.34 亿 2.95 亿 2.95 亿 3.41 亿 4.08 亿 3.26 亿 3.12 亿 2.88 亿 2.88 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.67 亿 4.67 亿 5.08 亿 4.73 亿 4.85 亿
其他非流动资产 419.6 亿 0.6% 417.26 亿 416.51 亿 411.84 亿 408.51 亿 403.92 亿 397.99 亿 393.38 亿 390.41 亿 384.93 亿 379.81 亿 373.16 亿 362.73 亿 353.89 亿 349.64 亿 343.78 亿 343.2 亿 338.16 亿 331.77 亿 330.96 亿 329.82 亿 327.79 亿 321.46 亿 320.29 亿 303.27 亿 298.88 亿 298.74 亿 297.11 亿 295.99 亿 295.47 亿 292.87 亿
负债合计 939.96 亿 1.8% 923.48 亿 909.04 亿 938.2 亿 924.1 亿 933.2 亿 912.21 亿 903.12 亿 920.05 亿 930.51 亿 871.02 亿 853.27 亿 859.09 亿 888.74 亿 852.85 亿 837.65 亿 867.34 亿 888.07 亿 869.27 亿 826.05 亿 819.52 亿 792.71 亿 817.78 亿 861.05 亿 947.44 亿 912.54 亿 907.2 亿 961.31 亿 958.89 亿 960.39 亿 963.45 亿
流动负债合计 688.05 亿 -1.9% 701.66 亿 677.03 亿 708.89 亿 671.87 亿 697.52 亿 663.61 亿 701.73 亿 693.21 亿 713.33 亿 702.82 亿 678.03 亿 654.49 亿 681.97 亿 668.88 亿 665.18 亿 695.83 亿 645.19 亿 610.52 亿 573.54 亿 598.64 亿 597.83 亿 627.78 亿 680.46 亿 722.35 亿 756.68 亿 757.38 亿 798.76 亿 816.67 亿 846.79 亿 867.34 亿
短期借款 71.08 亿 -0.8% 71.65 亿 83.54 亿 89.57 亿 91.89 亿 86.93 亿 76.46 亿 79.46 亿 73.01 亿 81.62 亿 74.9 亿 77.4 亿 79.0 亿 74.82 亿 93.64 亿 102.45 亿 94.91 亿 106.79 亿 105.85 亿 101.29 亿 120.69 亿 112.41 亿 104.82 亿 124.63 亿 160.26 亿 144.28 亿 149.31 亿 161.49 亿 169.8 亿 163.2 亿 153.95 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 98.24 亿 1.2% 97.05 亿 87.02 亿 87.52 亿 89.89 亿 112.86 亿 106.35 亿 107.85 亿 125.09 亿 114.27 亿 124.71 亿 124.31 亿 111.46 亿 123.96 亿 103.43 亿 101.77 亿 115.55 亿 118.21 亿 111.4 亿 115.99 亿 114.13 亿 126.97 亿 135.98 亿 126.52 亿 139.08 亿 158.27 亿 - 174.81 亿 - 146.17 亿 177.99 亿
应付账款 148.18 亿 3.7% 142.9 亿 155.96 亿 171.7 亿 165.29 亿 161.49 亿 164.73 亿 167.35 亿 167.87 亿 169.71 亿 176.26 亿 181.46 亿 181.99 亿 184.59 亿 189.88 亿 203.74 亿 205.43 亿 213.97 亿 211.88 亿 192.88 亿 203.05 亿 190.15 亿 205.39 亿 225.25 亿 266.74 亿 268.16 亿 - 271.88 亿 - 272.48 亿 267.15 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 56.63 亿 63.19 亿 58.06 亿 55.24 亿 79.14 亿 87.22 亿 78.49 亿 79.44 亿
应付职工薪酬 1.02 亿 -16.2% 1.22 亿 1.51 亿 1.68 亿 1.32 亿 1.6 亿 1.82 亿 1.99 亿 1.23 亿 1.31 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.83 亿 2.13 亿 3.51 亿 3.57 亿 2.86 亿 2.67 亿 2.64 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.95 亿 3.2 亿 3.67 亿 3.83 亿 4.06 亿 3.45 亿 3.38 亿 3.65 亿 3.68 亿 3.69 亿
应交税费 6.81 亿 23.5% 5.51 亿 7.55 亿 7.55 亿 4.79 亿 5.88 亿 7.49 亿 8.68 亿 8.18 亿 8.96 亿 6.96 亿 11.91 亿 5.61 亿 6.07 亿 7.51 亿 6.24 亿 5.83 亿 6.52 亿 4.87 亿 2.96 亿 4.38 亿 2.65 亿 4.5 亿 4.23 亿 6.06 亿 4.72 亿 9.25 亿 14.14 亿 8.06 亿 5.23 亿 2.8 亿
其他应付款合计 82.72 亿 -6.3% 88.28 亿 84.38 亿 93.54 亿 90.4 亿 85.66 亿 66.65 亿 72.62 亿 77.91 亿 82.97 亿 81.15 亿 59.29 亿 60.48 亿 62.36 亿 52.59 亿 48.08 亿 55.79 亿 40.07 亿 37.09 亿 33.67 亿 27.35 亿 20.81 亿 17.17 亿 29.4 亿 32.88 亿 61.2 亿 69.8 亿 45.37 亿 57.74 亿 135.49 亿 131.13 亿
一年内到期的非流动负债 166.04 亿 -12.9% 190.54 亿 149.46 亿 151.33 亿 110.57 亿 146.03 亿 125.61 亿 141.48 亿 121.27 亿 134.13 亿 128.55 亿 121.22 亿 96.61 亿 91.95 亿 64.61 亿 56.48 亿 55.27 亿 35.56 亿 35.99 亿 33.36 亿 56.16 亿 79.08 亿 100.49 亿 96.7 亿 39.56 亿 54.56 亿 45.46 亿 39.16 亿 42.06 亿 42.06 亿 51.18 亿
其他流动负债 67.09 亿 -0.3% 67.32 亿 68.4 亿 66.11 亿 72.8 亿 59.94 亿 73.68 亿 80.88 亿 68.42 亿 70.33 亿 60.58 亿 56.61 亿 65.26 亿 76.14 亿 87.85 亿 77.94 亿 73.91 亿 53.21 亿 38.76 亿 35.28 亿 20.64 亿 15.4 亿 3.8 亿 13.44 亿 10.75 亿 3.37 亿 6.06 亿 9.4 亿 - - -
非流动负债合计 251.92 亿 13.6% 221.82 亿 232.01 亿 229.31 亿 252.23 亿 235.68 亿 248.6 亿 201.39 亿 226.84 亿 217.19 亿 168.2 亿 175.24 亿 204.6 亿 206.77 亿 183.97 亿 172.47 亿 171.51 亿 242.89 亿 258.76 亿 252.51 亿 220.89 亿 194.89 亿 190.0 亿 180.6 亿 225.09 亿 155.87 亿 149.82 亿 162.55 亿 142.23 亿 113.59 亿 96.11 亿
长期借款 167.23 亿 19.0% 140.53 亿 153.46 亿 154.62 亿 175.22 亿 155.07 亿 158.76 亿 134.44 亿 145.08 亿 130.93 亿 117.98 亿 110.47 亿 131.41 亿 125.47 亿 97.61 亿 93.73 亿 104.71 亿 99.68 亿 86.58 亿 82.08 亿 35.48 亿 26.61 亿 14.5 亿 12.05 亿 28.65 亿 34.68 亿 53.76 亿 61.16 亿 46.05 亿 47.55 亿 30.7 亿
应付债券 22.45 亿 48.8% 15.09 亿 14.23 亿 15.48 亿 16.05 亿 15.79 亿 21.35 亿 18.18 亿 32.91 亿 35.05 亿 19.31 亿 30.18 亿 30.42 亿 46.06 亿 53.98 亿 49.37 亿 27.1 亿 108.83 亿 137.1 亿 135.42 亿 144.4 亿 135.07 亿 147.16 亿 140.91 亿 167.94 亿 92.9 亿 66.94 亿 66.94 亿 60.0 亿 25.06 亿 20.0 亿
长期应付款 45.84 亿 -8.2% 49.95 亿 52.43 亿 47.39 亿 44.63 亿 47.74 亿 55.63 亿 36.02 亿 35.39 亿 37.92 亿 24.49 亿 27.69 亿 26.31 亿 18.82 亿 14.02 亿 10.69 亿 28.04 亿 21.64 亿 28.31 亿 28.4 亿 34.18 亿 25.96 亿 21.2 亿 20.54 亿 20.61 亿 20.31 亿 21.44 亿 26.75 亿 29.57 亿 34.04 亿 37.46 亿
长期应付职工薪酬 2.97 亿 4.6% 2.84 亿 2.84 亿 2.67 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.44 亿 3.33 亿 3.86 亿 3.58 亿 1.69 亿 1.78 亿 2.01 亿 1.94 亿 1.94 亿 2.22 亿 2.68 亿 2.81 亿 2.66 亿 2.49 亿 2.66 亿 3.0 亿 2.84 亿 2.72 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.05 亿 3.05 亿 1.69 亿 2.01 亿 3.04 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 397.63 万 3.9% 382.52 万 423.97 万 384.63 万 481.66 万 406.45 万 826.75 万 790.73 万 338.52 万 273.5 万 154.91 万 187.26 万 214.93 万 214.93 万 69.7 万 69.7 万 8.73 万 8.73 万 61.71 万 61.71 万 60.82 万 60.82 万 9.46 万 9.46 万 348.52 万 348.52 万 290.86 万 290.86 万 398.98 万 398.98 万 395.24 万
长期递延收益 8.72 亿 -0.2% 8.74 亿 8.81 亿 8.91 亿 9.12 亿 9.08 亿 9.16 亿 9.14 亿 9.21 亿 9.32 亿 3.67 亿 3.73 亿 3.91 亿 3.96 亿 4.01 亿 4.11 亿 3.99 亿 4.05 亿 4.1 亿 4.12 亿 4.17 亿 4.23 亿 4.3 亿 4.38 亿 4.46 亿 4.54 亿 4.61 亿 4.63 亿 4.88 亿 4.89 亿 4.87 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 614.77 亿 0.1% 614.0 亿 613.16 亿 613.06 亿 608.35 亿 616.17 亿 615.2 亿 614.63 亿 615.47 亿 615.9 亿 615.64 亿 614.03 亿 619.82 亿 632.04 亿 644.97 亿 642.03 亿 655.87 亿 644.65 亿 626.1 亿 616.17 亿 613.72 亿 610.97 亿 607.04 亿 609.81 亿 539.86 亿 538.97 亿 531.94 亿 526.7 亿 520.53 亿 507.79 亿 501.66 亿
实收资本（或股本） 452.89 亿 0.0% 452.89 亿 452.89 亿 454.05 亿 454.05 亿 454.05 亿 454.05 亿 454.05 亿 454.05 亿 454.05 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿 455.85 亿
资本公积 1.67 亿 0.0% 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 10.52 亿 10.52 亿 10.52 亿 10.52 亿 12.79 亿 12.79 亿 12.79 亿 12.79 亿 13.99 亿 13.99 亿 13.99 亿 13.99 亿 13.99 亿 13.99 亿 13.99 亿
减：库存股 4150.38 万 315.0% 1000.01 万 0.0 1.99 亿 6436.52 万 3001.96 万 - - - - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 4999.99 万 - - - - - - - -
其他综合收益 1718.99 万 9.0% 1577.02 万 1454.72 万 1230.49 万 1846.98 万 1530.81 万 1977.39 万 1759.0 万 1030.17 万 533.69 万 881.78 万 541.96 万 1319.83 万 904.44 万 -18.55 万 -8272.94 8.41 万 8.95 万 14.54 万 17.61 万 70.45 万 103.92 万 122.89 万 79.82 万 94.82 万 63.97 万 33.02 万 62.0 万 59.9 万 22.83 万 -22.61 万
专项储备 3.67 亿 -5.1% 3.87 亿 3.09 亿 3.08 亿 4.17 亿 3.94 亿 3.33 亿 2.86 亿 3.67 亿 3.84 亿 3.71 亿 2.88 亿 3.04 亿 3.65 亿 2.94 亿 2.4 亿 5.58 亿 5.61 亿 5.29 亿 4.06 亿 4.85 亿 3.89 亿 3.31 亿 2.99 亿 3.36 亿 3.47 亿 3.24 亿 2.86 亿 3.15 亿 3.0 亿 2.48 亿
盈余公积 1.52 亿 0.0% 1.52 亿 1.52 亿 2.35 亿 8108.25 万 8108.25 万 8108.25 万 8108.25 万 9.99 亿 9.99 亿 10.18 亿 10.19 亿 14.88 亿 14.88 亿 14.88 亿 14.88 亿 12.59 亿 12.59 亿 12.59 亿 12.59 亿 12.33 亿 12.33 亿 12.33 亿 12.33 亿 12.82 亿 12.82 亿 12.77 亿 12.33 亿 13.04 亿 10.7 亿 9.9 亿
未分配利润 61.27 亿 1.3% 60.46 亿 60.29 亿 59.85 亿 53.47 亿 59.71 亿 59.27 亿 58.63 亿 60.46 亿 59.84 亿 58.55 亿 55.71 亿 57.2 亿 68.85 亿 76.58 亿 73.27 亿 84.68 亿 74.54 亿 54.25 亿 46.9 亿 44.78 亿 43.95 亿 39.87 亿 43.11 亿 51.77 亿 50.8 亿 44.09 亿 39.66 亿 32.47 亿 22.21 亿 17.49 亿
归属母公司股东权益合计 520.78 亿 0.1% 520.47 亿 519.62 亿 519.13 亿 513.71 亿 520.04 亿 519.33 亿 518.2 亿 529.94 亿 529.44 亿 528.06 亿 524.36 亿 537.36 亿 549.58 亿 556.51 亿 552.66 亿 567.23 亿 557.12 亿 536.51 亿 527.93 亿 528.61 亿 526.81 亿 523.66 亿 527.08 亿 537.8 亿 536.94 亿 529.94 亿 524.69 亿 518.52 亿 505.75 亿 499.72 亿
少数股东权益 93.99 亿 0.5% 93.54 亿 93.54 亿 93.93 亿 94.64 亿 96.14 亿 95.88 亿 96.43 亿 85.53 亿 86.46 亿 87.59 亿 89.66 亿 82.46 亿 82.46 亿 88.46 亿 89.37 亿 88.65 亿 87.54 亿 89.59 亿 88.24 亿 85.11 亿 84.15 亿 83.38 亿 82.74 亿 2.06 亿 2.03 亿 2.0 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.03 亿 1.94 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 22.2 亿 117.1% 23.77 亿 -9.89 亿 20.67 亿 109.74 亿 38.74 亿 -3.87 亿 71.49 亿
经营活动现金流入小计 714.24 亿 5.3% 730.86 亿 625.51 亿 659.54 亿 729.76 亿 577.39 亿 593.49 亿 506.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 707.64 亿 5.7% 721.96 亿 610.05 亿 644.27 亿 722.05 亿 556.58 亿 588.62 亿 496.75 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.16 亿 2992.6% 1.29 亿 2037.99 万 4.95 亿 1489.72 万 10.49 亿 6511.3 万 3.73 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.44 亿 -34.1% 7.61 亿 15.25 亿 10.31 亿 7.57 亿 10.33 亿 4.22 亿 6.51 亿
经营活动现金流出小计 692.04 亿 3.6% 707.08 亿 635.39 亿 638.87 亿 620.02 亿 538.66 亿 597.36 亿 435.5 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 597.51 亿 4.1% 607.71 亿 530.53 亿 544.29 亿 529.93 亿 467.94 亿 515.16 亿 381.64 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 52.95 亿 -5.8% 54.89 亿 56.36 亿 54.83 亿 53.33 亿 41.4 亿 42.35 亿 39.68 亿
支付的各项税款 26.81 亿 -12.4% 29.72 亿 38.27 亿 27.31 亿 27.67 亿 18.76 亿 33.81 亿 8.85 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 14.77 亿 108.7% 14.75 亿 10.22 亿 12.44 亿 9.09 亿 10.56 亿 6.04 亿 5.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.97 亿 56.2% -20.7 亿 -22.12 亿 -15.36 亿 -10.75 亿 -10.73 亿 -19.51 亿 -16.4 亿
投资活动现金流入小计 5.67 亿 3906.1% 3.3 亿 1921.63 万 3.13 亿 195.38 万 2281.32 万 1319.59 万 8.32 亿
收回投资收到的现金 2.4 亿 - 0.0 178.78 万 3.0 亿 - - 1169.42 万 375.81 万
取得投资收益收到的现金 2172.21 万 731.5% 2284.32 万 1712.74 万 523.39 万 176.01 万 2203.9 万 - 219.97 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.03 亿 - 3.01 亿 30.11 万 434.88 万 2.07 万 77.42 万 6.79 万 8.22 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 200.84 万 -53.2% 630.35 万 - - - - 143.38 万 375.81 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 334.65 万 17.31 万 - - -
投资活动现金流出小计 25.63 亿 -25.3% 24.0 亿 22.31 亿 18.49 亿 10.77 亿 10.96 亿 19.64 亿 24.72 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16.71 亿 -41.7% 18.39 亿 17.56 亿 9.77 亿 9.5 亿 10.96 亿 19.6 亿 24.61 亿
投资支付的现金 2.7 亿 -4.5% 5.61 亿 4.7 亿 8.72 亿 1.15 亿 - 403.21 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 1050.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 450.29 万 - 1133.93 万 - - -
筹资活动现金流入小计 420.7 亿 -10.3% 487.19 亿 382.89 亿 418.27 亿 369.71 亿 391.17 亿 501.81 亿 437.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.5 亿 -104.5% 41.97 亿 23.24 亿 -2.96 亿 -81.27 亿 -53.87 亿 29.99 亿 -52.14 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 6698.75 万 2365.34 万 4900.0 万 7330.0 万 38.8 万 59.15 亿 -
发行债券收到的现金 6.99 亿 - 5.0 亿 19.93 亿 21.24 亿 14.99 亿 - - -
取得借款收到的现金 251.97 亿 1.9% 268.48 亿 201.0 亿 221.39 亿 201.13 亿 282.01 亿 335.7 亿 294.96 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 145.9 亿 -27.6% 213.05 亿 161.72 亿 175.15 亿 152.85 亿 109.16 亿 106.96 亿 142.04 亿
筹资活动现金流出小计 422.2 亿 -3.1% 445.22 亿 359.65 亿 421.23 亿 450.97 亿 445.03 亿 471.82 亿 489.14 亿
偿还债务所支付的现金 236.94 亿 1.4% 236.19 亿 189.03 亿 211.33 亿 276.99 亿 306.95 亿 291.71 亿 246.11 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.34 亿 -24.1% 14.51 亿 13.54 亿 26.97 亿 22.56 亿 18.0 亿 22.14 亿 17.04 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 172.92 亿 -7.0% 194.51 亿 157.08 亿 182.92 亿 151.42 亿 120.08 亿 157.96 亿 226.0 亿
汇率变动对现金的影响 -863.13 万 -91.0% -864.75 万 860.79 万 1705.88 万 -620.01 万 -5420.7 万 -1327.31 万 28.97 万
现金及现金等价物净增加额 5.64 亿 -40.4% 44.97 亿 -8.68 亿 2.52 亿 17.67 亿 -26.4 亿 6.48 亿 2.95 亿
期初现金及现金等价物余额 184.98 亿 23.9% 43.95 亿 52.63 亿 50.12 亿 32.45 亿 58.85 亿 52.37 亿 49.41 亿
期末现金及现金等价物余额 190.63 亿 20.1% 88.92 亿 43.95 亿 52.63 亿 50.12 亿 32.45 亿 58.85 亿 52.37 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5.61 亿 -51.9% 11.66 亿 -9.87 亿 14.8 亿 7.32 亿 4.64 亿 -2.98 亿 1.25 亿 -6323.99 万 -13.57 亿 3.07 亿 7.93 亿 -4.21 亿 7.46 亿 9.49 亿 25.87 亿 39.04 亿 31.67 亿 13.17 亿 17.55 亿 14.36 亿 19.98 亿 -13.15 亿 5.59 亿 -7.66 亿 -3.5 亿 1.71 亿 22.24 亿 30.34 亿 5.53 亿 13.39 亿
经营活动现金流入小计 170.26 亿 1.0% 168.5 亿 133.7 亿 241.77 亿 188.59 亿 165.0 亿 135.48 亿 188.91 亿 163.86 亿 145.47 亿 127.28 亿 174.78 亿 187.71 亿 172.75 亿 124.3 亿 225.39 亿 196.32 亿 178.15 亿 129.89 亿 155.75 亿 191.94 亿 117.03 亿 112.67 亿 151.47 亿 125.92 亿 223.58 亿 92.53 亿 23.33 亿 133.81 亿 259.78 亿 90.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 168.91 亿 1.1% 167.16 亿 132.89 亿 238.67 亿 186.15 亿 162.84 亿 134.3 亿 186.49 亿 161.41 亿 136.85 亿 125.3 亿 172.13 亿 182.14 亿 167.63 亿 122.38 亿 223.74 亿 195.51 亿 175.16 亿 127.64 亿 149.17 亿 190.42 亿 108.48 亿 108.51 亿 149.89 亿 124.76 亿 222.57 亿 91.39 亿 20.55 亿 132.43 亿 256.0 亿 87.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 1.16 亿 907.76 万 294.8 万 29.19 万 -1633.76 万 178.49 万 3346.13 万 147.14 万 1.63 亿 1.34 亿 7705.01 万 1.21 亿 316.85 万 32.41 万 37.28 万 1103.18 万 1.36 亿 230.26 万 7.0 亿 2.1 亿 - - - - 114.15 万 6170.29 万 1.49 亿 1.61 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.34 亿 -0.1% 1.35 亿 8084.67 万 1.94 亿 2.35 亿 2.14 亿 1.18 亿 2.59 亿 2.43 亿 8.28 亿 1.96 亿 1.02 亿 4.23 亿 4.35 亿 7093.58 万 1.62 亿 8098.34 万 2.99 亿 2.14 亿 5.21 亿 1.5 亿 1.55 亿 2.06 亿 9211.59 万 1.16 亿 1.01 亿 1.14 亿 2.77 亿 7627.08 万 2.29 亿 6918.21 万
经营活动现金流出小计 164.65 亿 5.0% 156.84 亿 143.57 亿 226.98 亿 181.27 亿 160.36 亿 138.47 亿 187.66 亿 164.49 亿 159.04 亿 124.21 亿 166.85 亿 191.92 亿 165.29 亿 114.82 亿 199.52 亿 157.29 亿 146.49 亿 116.73 亿 138.2 亿 177.58 亿 97.05 亿 125.82 亿 145.87 亿 133.58 亿 227.08 亿 90.82 亿 1.09 亿 103.47 亿 254.26 亿 76.69 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 142.51 亿 5.3% 135.36 亿 120.88 亿 198.76 亿 158.7 亿 135.06 亿 115.19 亿 164.89 亿 137.61 亿 134.08 亿 93.96 亿 143.01 亿 169.4 亿 137.4 亿 94.48 亿 179.44 亿 131.69 亿 120.64 亿 98.16 亿 116.32 亿 163.2 亿 81.51 亿 106.91 亿 119.64 亿 122.56 亿 201.15 亿 71.81 亿 -11.98 亿 87.96 亿 239.91 亿 65.74 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 12.31 亿 -1.9% 12.55 亿 12.96 亿 15.13 亿 13.11 亿 13.24 亿 13.41 亿 16.47 亿 13.13 亿 12.36 亿 14.41 亿 13.06 亿 12.8 亿 15.9 亿 13.07 亿 16.21 亿 14.26 亿 11.98 亿 10.89 亿 13.53 亿 8.59 亿 9.41 亿 9.87 亿 17.4 亿 6.79 亿 9.78 亿 8.38 亿 10.72 亿 10.52 亿 9.95 亿 8.49 亿
支付的各项税款 6.06 亿 -20.2% 7.6 亿 6.66 亿 6.48 亿 6.07 亿 9.77 亿 7.4 亿 7.37 亿 7.54 亿 10.52 亿 12.85 亿 5.57 亿 6.16 亿 10.19 亿 5.39 亿 6.31 亿 8.15 亿 9.16 亿 4.04 亿 5.53 亿 2.6 亿 5.9 亿 4.73 亿 7.2 亿 2.95 亿 15.11 亿 8.55 亿 1.25 亿 4.03 亿 2.34 亿 1.24 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.76 亿 180.7% 1.34 亿 3.07 亿 6.6 亿 3.4 亿 2.29 亿 2.47 亿 -1.07 亿 6.22 亿 2.08 亿 2.99 亿 5.2 亿 3.55 亿 1.8 亿 1.88 亿 -2.44 亿 3.18 亿 4.71 亿 3.64 亿 2.82 亿 3.2 亿 2315.37 万 4.31 亿 1.63 亿 1.27 亿 1.04 亿 2.09 亿 1.11 亿 9584.02 万 2.05 亿 1.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.46 亿 -122.5% -1.56 亿 -8.86 亿 -1.09 亿 -5.56 亿 -8.31 亿 -5.74 亿 -14.57 亿 -1.61 亿 -2.23 亿 -3.7 亿 -9.71 亿 -1.62 亿 -8593.08 万 -3.18 亿 -2.8 亿 -2.7 亿 -3.5 亿 -1.75 亿 -4525.12 万 -8084.03 万 -5.39 亿 -4.08 亿 -7.15 亿 -1.73 亿 -1.96 亿 -8.66 亿 1.94 亿 -9.97 亿 -3.55 亿 -4.82 亿
投资活动现金流入小计 2.48 亿 - 0.0 0.0 3.19 亿 723.88 万 0.0 429.32 万 261.23 万 45.18 万 1426.39 万 188.83 万 3.07 亿 0.0 - - 193.31 万 592.0 -9330.22 2.94 万 1157.05 万 1050.62 万 -556.73 万 630.38 万 71.63 万 1232.28 万 - - 8.3 亿 64.61 万 - -
收回投资收到的现金 2.4 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 178.78 万 - - - - - - - - - - - - 6203.05 1153.12 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 249.52 万 - 0.0 0.0 1922.69 万 - - - 261.23 万 33.18 万 - - 442.79 万 0.0 - - - - - - 1153.28 万 - - 630.38 万 - 63.48 万 - - 0.0 64.61 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 556.64 万 - 0.0 0.0 2.97 亿 - - - 0.0 12.0 万 8.06 万 10.05 万 -62.52 万 0.0 - - 0.0 592.0 - - 3.77 万 0.0 - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 200.84 万 1926.55 0.0 429.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 2.94 万 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.94 亿 -9.3% 6.55 亿 8.86 亿 4.27 亿 5.63 亿 8.31 亿 5.78 亿 14.6 亿 1.62 亿 2.38 亿 3.71 亿 12.78 亿 1.62 亿 9171.07 万 3.18 亿 2.82 亿 2.7 亿 3.5 亿 1.75 亿 5682.18 万 9134.65 万 5.33 亿 4.14 亿 7.16 亿 1.86 亿 1.97 亿 8.66 亿 6.36 亿 9.97 亿 3.57 亿 4.82 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.24 亿 876.2% 3319.89 万 8.86 亿 4.27 亿 2.81 亿 5.53 亿 5.78 亿 14.55 亿 1.42 亿 -1.48 亿 3.07 亿 7.35 亿 6166.01 万 -1.37 亿 3.18 亿 2.19 亿 2.46 亿 3.2 亿 1.65 亿 5782.18 万 9040.37 万 5.33 亿 4.14 亿 7.16 亿 1.86 亿 1.93 亿 8.66 亿 6.25 亿 9.97 亿 3.57 亿 4.82 亿
投资支付的现金 2.7 亿 - 0.0 0.0 0.0 2.83 亿 - - 0.0 1960.0 万 3.86 亿 6450.0 万 5.43 亿 1.0 亿 - - 5096.35 万 2395.66 万 3021.04 万 1030.33 万 - 94.27 万 - - 3.21 万 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 80.16 亿 -44.6% 144.73 亿 72.44 亿 123.37 亿 89.1 亿 151.09 亿 123.62 亿 105.37 亿 93.54 亿 107.26 亿 76.72 亿 110.88 亿 99.01 亿 120.48 亿 87.89 亿 112.55 亿 90.37 亿 81.99 亿 84.8 亿 98.34 亿 116.44 亿 100.38 亿 76.01 亿 127.57 亿 185.39 亿 88.24 亿 100.62 亿 135.81 亿 89.43 亿 110.98 亿 100.78 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.88 亿 -219.9% 11.58 亿 -46.84 亿 47.64 亿 -25.1 亿 18.46 亿 9773.51 万 39.13 亿 -33.79 亿 36.9 亿 -19.0 亿 -10.39 亿 15.26 亿 -4.49 亿 -3.33 亿 -14.63 亿 -44.01 亿 -32.05 亿 9.41 亿 -14.94 亿 -19.1 亿 -10.09 亿 -9.74 亿 4.69 亿 24.15 亿 9.61 亿 -8.46 亿 6.08 亿 -51.01 亿 24.79 亿 -32.0 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 2365.34 万 0.0 0.0 - - 2430.0 万 0.0 - - -377.0 万 386.56 万 - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 6.99 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 47.8 亿 -36.5% 75.24 亿 60.81 亿 68.13 亿 58.4 亿 73.07 亿 68.88 亿 46.81 亿 58.65 亿 64.65 亿 30.89 亿 42.68 亿 64.41 亿 53.21 亿 61.09 亿 28.56 亿 54.41 亿 45.99 亿 72.17 亿 81.05 亿 98.0 亿 45.22 亿 57.74 亿 43.07 亿 173.68 亿 72.7 亿 46.25 亿 84.31 亿 76.26 亿 76.14 亿 58.25 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 25.38 亿 -56.7% 58.64 亿 11.63 亿 50.25 亿 37.2 亿 70.86 亿 54.74 亿 38.63 亿 54.82 亿 22.68 亿 45.59 亿 46.97 亿 55.84 亿 45.55 亿 26.8 亿 68.75 亿 35.96 亿 35.51 亿 12.63 亿 17.33 亿 18.4 亿 55.16 亿 18.27 亿 25.34 亿 11.71 亿 15.54 亿 54.37 亿 51.51 亿 13.17 亿 34.84 亿 42.53 亿
筹资活动现金流出小计 94.05 亿 -29.4% 133.14 亿 119.27 亿 75.74 亿 114.2 亿 132.63 亿 122.65 亿 66.24 亿 127.33 亿 70.36 亿 95.72 亿 121.28 亿 83.75 亿 124.98 亿 91.22 亿 127.17 亿 134.38 亿 114.03 亿 75.39 亿 113.28 亿 135.54 亿 110.47 亿 85.74 亿 122.88 亿 161.23 亿 78.63 亿 109.08 亿 129.74 亿 140.44 亿 86.19 亿 132.78 亿
偿还债务所支付的现金 45.2 亿 -38.6% 73.56 亿 67.01 亿 51.17 亿 62.56 亿 65.83 亿 56.64 亿 48.56 亿 66.54 亿 38.42 亿 35.51 亿 39.6 亿 63.92 亿 52.72 亿 55.09 亿 28.09 亿 115.34 亿 74.75 亿 58.81 亿 86.75 亿 89.74 亿 64.88 亿 65.59 亿 75.69 亿 96.94 亿 60.47 亿 58.61 亿 77.29 亿 36.22 亿 57.75 亿 74.84 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.25 亿 -18.9% 4.01 亿 3.84 亿 1.24 亿 3.92 亿 5.01 亿 4.34 亿 2.98 亿 3.53 亿 3.24 亿 3.79 亿 2.72 亿 9.21 亿 11.62 亿 3.42 亿 1.65 亿 8.22 亿 9.83 亿 2.86 亿 -1.3 亿 10.53 亿 7.08 亿 1.69 亿 9.06 亿 1.87 亿 7.4 亿 3.81 亿 2.29 亿 1.82 亿 8.23 亿 4.69 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 45.6 亿 -17.9% 55.58 亿 48.42 亿 23.32 亿 47.72 亿 61.8 亿 61.67 亿 14.7 亿 57.27 亿 28.69 亿 56.42 亿 78.96 亿 10.62 亿 60.63 亿 32.71 亿 97.44 亿 10.81 亿 29.45 亿 13.72 亿 27.84 亿 35.27 亿 38.51 亿 18.47 亿 38.13 亿 62.42 亿 10.75 亿 46.66 亿 50.15 亿 102.4 亿 20.2 亿 53.25 亿
汇率变动对现金的影响 -593.61 万 -382.3% 210.25 万 126.29 万 -606.06 万 -51.83 万 -140.78 万 -66.08 万 -193.32 万 237.23 万 1687.25 万 -870.37 万 -1289.89 万 455.25 万 2671.53 万 -131.01 万 -530.74 万 66.01 万 -93.18 万 -62.1 万 -2485.63 万 -1689.92 万 -2857.31 万 1612.15 万 -1503.66 万 -2027.11 万 3538.3 万 -1334.84 万 -5028.56 万 6505.82 万 2260.98 万 -3709.26 万
现金及现金等价物净增加额 -11.79 亿 -154.3% 21.71 亿 -65.56 亿 61.29 亿 -23.35 亿 14.78 亿 -7.75 亿 25.79 亿 -36.02 亿 21.26 亿 -19.72 亿 -12.3 亿 9.48 亿 2.37 亿 2.96 亿 8.4 亿 -7.66 亿 -3.89 亿 20.83 亿 1.91 亿 -5.72 亿 4.21 亿 -26.81 亿 2.97 亿 14.55 亿 4.5 亿 -15.55 亿 29.76 亿 -29.99 亿 26.99 亿 -23.8 亿
期初现金及现金等价物余额 45.07 亿 93.0% 23.36 亿 88.92 亿 27.63 亿 50.98 亿 36.2 亿 43.95 亿 18.17 亿 54.18 亿 32.92 亿 52.63 亿 64.93 亿 55.45 亿 53.08 亿 50.12 亿 41.72 亿 49.38 亿 53.27 亿 32.45 亿 30.54 亿 36.26 亿 32.04 亿 58.85 亿 55.92 亿 41.21 亿 36.7 亿 52.24 亿 23.15 亿 52.61 亿 25.61 亿 49.41 亿
期末现金及现金等价物余额 33.28 亿 -26.2% 45.07 亿 23.36 亿 88.92 亿 27.63 亿 50.98 亿 36.2 亿 43.95 亿 18.17 亿 54.18 亿 32.92 亿 52.63 亿 64.93 亿 55.45 亿 53.08 亿 50.12 亿 41.72 亿 49.38 亿 53.27 亿 32.45 亿 30.54 亿 36.26 亿 32.04 亿 58.85 亿 55.92 亿 41.21 亿 36.7 亿 52.37 亿 23.15 亿 52.61 亿 25.61 亿