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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 128.92 亿 4.7% 123.69 亿 110.47 亿 54.8 亿 81.55 亿 43.03 亿 109.45 亿 93.13 亿
营业收入 128.92 亿 4.7% 123.69 亿 110.47 亿 54.8 亿 81.55 亿 43.03 亿 109.45 亿 93.13 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 112.0 亿 2.0% 111.48 亿 104.65 亿 99.57 亿 108.52 亿 65.63 亿 54.07 亿 45.72 亿
营业成本 96.66 亿 1.0% 96.56 亿 92.23 亿 89.01 亿 97.19 亿 66.01 亿 53.4 亿 44.99 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - 0.0 - - - - 7.57 万 107.39 万
管理费用 7.9 亿 28.8% 7.36 亿 5.64 亿 4.84 亿 4.39 亿 2.33 亿 2.65 亿 2.43 亿
财务费用 4.41 亿 -13.2% 4.67 亿 4.23 亿 4.66 亿 6.2 亿 -2.76 亿 -2.09 亿 -1.94 亿
财务费用 - 利息费用 6.89 亿 -6.5% 7.28 亿 7.55 亿 8.19 亿 8.66 亿 - - -
财务费用 - 利息收入 2.43 亿 -1.3% 2.58 亿 3.41 亿 3.47 亿 2.51 亿 2.76 亿 2.09 亿 1.94 亿
研发费用 1400.67 万 2732.8% 1070.59 万 611.21 万 - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.89 亿 4.7% 2.78 亿 2.48 亿 1.05 亿 7452.71 万 448.92 万 1006.61 万 2218.03 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 36.31 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3216.6 万 -71.1% 4650.17 万 1.28 亿 4.11 亿 3807.27 万 1.56 亿 359.1 万 324.96 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 9.52 亿 12.2% 8.0 亿 6.61 亿 1.77 亿 7.78 亿 5.9 亿 11.5 亿 8.93 亿
其中:联营公司投资收益 9.41 亿 11.5% 7.97 亿 6.57 亿 1.77 亿 7.78 亿 5.9 亿 11.5 亿 8.91 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1697.46 万 115.9% 1295.35 万 896.44 万 -5.79 万 - - - -
资产处置收益 6.55 亿 54104.2% 6.55 亿 -275.64 万 -80.88 万 -325.16 万 - - -289.53 万
营业利润 33.5 亿 46.3% 27.18 亿 13.78 亿 -38.94 亿 -19.05 亿 -15.14 亿 66.75 亿 56.34 亿
加：营业外收入 912.2 万 -13.9% 287.68 万 1263.06 万 7783.07 万 626.12 万 94.03 万 240.37 万 77.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 428.05 万 6.7% 630.58 万 265.54 万 872.99 万 665.27 万 302.29 万 941.65 万 530.27 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 33.55 亿 46.1% 27.15 亿 13.88 亿 -38.25 亿 -19.05 亿 -15.16 亿 66.68 亿 56.3 亿
减：所得税 6.79 亿 101.9% 4.9 亿 1.99 亿 -10.35 亿 -5.64 亿 -3.47 亿 14.07 亿 11.99 亿
净利润 26.75 亿 36.5% 22.25 亿 11.89 亿 -27.9 亿 -13.41 亿 -11.69 亿 52.61 亿 44.31 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 26.75 亿 36.5% 22.25 亿 11.89 亿 -27.9 亿 -13.41 亿 -11.69 亿 52.61 亿 44.31 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 23.66 亿 44.4% 19.34 亿 9.34 亿 -29.95 亿 -15.78 亿 -12.67 亿 50.3 亿 42.31 亿
少数股东损益 3.09 亿 -3.6% 2.91 亿 2.55 亿 2.05 亿 2.37 亿 9806.68 万 2.31 亿 2.0 亿
扣除非经常性损益后的净利润 18.38 亿 18.3% 14.09 亿 8.29 亿 -30.76 亿 -17.18 亿 -13.82 亿 49.85 亿 42.35 亿
基本每股收益 0.96 45.5% 0.78 0.38 -1.26 -0.68 -0.66 2.61 2.2
稀释每股收益 0.96 45.5% 0.78 0.38 -1.26 -0.68 -0.66 2.61 2.2
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 26.75 亿 36.5% 22.25 亿 11.89 亿 -27.9 亿 -13.41 亿 -11.69 亿 52.61 亿 44.31 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 23.66 亿 44.4% 19.34 亿 9.34 亿 -29.95 亿 -15.78 亿 -12.67 亿 50.3 亿 42.31 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3.09 亿 -3.6% 2.91 亿 2.55 亿 2.05 亿 2.37 亿 9806.68 万 2.31 亿 2.0 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 33.61 亿 5.6% 31.81 亿 31.72 亿 31.78 亿 31.27 亿 30.34 亿 30.29 亿 31.26 亿 30.52 亿 27.14 亿 21.54 亿 13.51 亿 16.03 亿 7.13 亿 18.14 亿 20.76 亿 42.75 亿 9.38 亿 8.66 亿 8.66 亿 9.68 亿 8.34 亿 16.36 亿 27.37 亿 27.53 亿 26.81 亿 27.74 亿 24.13 亿 23.96 亿 22.24 亿 22.81 亿
营业收入 33.61 亿 5.6% 31.81 亿 31.72 亿 31.78 亿 31.27 亿 30.34 亿 30.29 亿 31.26 亿 30.52 亿 27.14 亿 21.54 亿 13.51 亿 16.03 亿 7.13 亿 18.14 亿 20.76 亿 42.75 亿 9.38 亿 8.66 亿 8.66 亿 9.68 亿 8.34 亿 16.36 亿 27.37 亿 27.53 亿 26.81 亿 27.74 亿 24.13 亿 23.96 亿 22.24 亿 22.81 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 27.95 亿 3.7% 26.96 亿 26.7 亿 30.38 亿 27.93 亿 26.89 亿 26.27 亿 28.7 亿 27.27 亿 24.98 亿 23.7 亿 26.63 亿 25.52 亿 22.6 亿 24.82 亿 28.25 亿 47.32 亿 16.7 亿 16.25 亿 17.16 亿 16.78 亿 15.3 亿 16.39 亿 16.38 亿 13.34 亿 11.8 亿 12.55 亿 11.88 亿 11.55 亿 10.71 亿 11.57 亿
营业成本 24.51 亿 4.0% 23.56 亿 23.2 亿 25.38 亿 24.26 亿 23.73 亿 23.19 亿 24.57 亿 23.89 亿 22.11 亿 21.66 亿 24.31 亿 22.53 亿 20.49 亿 21.67 亿 25.09 亿 42.41 亿 14.95 亿 14.74 亿 17.19 亿 17.1 亿 15.52 亿 16.21 亿 16.3 亿 13.3 亿 11.38 亿 12.42 亿 11.66 亿 11.41 亿 10.67 亿 11.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1.5 万 6.07 万 52.04 万 27.28 万 10.34 万 17.73 万
管理费用 1.75 亿 6.8% 1.64 亿 1.52 亿 2.99 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.76 亿 1.39 亿 1.28 亿 1.21 亿 1.38 亿 1.62 亿 7040.04 万 1.13 亿 1.31 亿 1.9 亿 6356.78 万 5418.46 万 4940.05 万 5682.46 万 6498.25 万 6222.68 万 7085.54 万 5500.06 万 8863.02 万 5054.87 万 6290.82 万 6138.68 万 4910.25 万 6990.34 万
财务费用 9081.41 万 -10.6% 1.02 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.49 亿 1.02 亿 9081.32 万 1.66 亿 1.32 亿 9580.94 万 2865.62 万 6011.31 万 1.06 亿 1.32 亿 1.68 亿 1.66 亿 2.48 亿 1.11 亿 9516.06 万 -5386.4 万 -8970.79 万 -8748.06 万 -4501.3 万 -6699.45 万 -5313.47 万 -4958.61 万 -3899.0 万 -4883.4 万 -5075.21 万 -4909.26 万 -4530.86 万
财务费用 - 利息费用 1.67 亿 -0.6% 1.68 亿 1.73 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.87 亿 1.81 亿 1.9 亿 1.86 亿 1.94 亿 1.85 亿 1.91 亿 1.99 亿 2.13 亿 2.15 亿 3.5 亿 1.96 亿 1.64 亿 1.56 亿 - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 7898.54 万 17.0% 6752.99 万 5013.62 万 4659.26 万 3771.32 万 8350.42 万 9042.86 万 3482.3 万 5509.71 万 9385.67 万 1.58 亿 1.33 亿 8985.65 万 7638.05 万 4819.36 万 4916.16 万 8767.43 万 5315.95 万 6076.02 万 5397.77 万 8991.9 万 8746.88 万 4510.08 万 6706.74 万 5317.13 万 4981.91 万 3892.05 万 4889.67 万 5076.69 万 4908.16 万 4524.71 万
研发费用 396.77 万 1029.9% 35.12 万 71.59 万 897.2 万 49.44 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 7408.28 万 -0.5% 7442.85 万 7368.47 万 6713.17 万 7401.07 万 6755.56 万 6974.02 万 6498.02 万 6654.87 万 6278.7 万 5401.56 万 3267.72 万 3048.25 万 798.66 万 3414.93 万 1920.26 万 5297.13 万 94.09 万 141.23 万 123.38 万 103.53 万 98.44 万 123.57 万 431.99 万 189.47 万 236.82 万 148.33 万 740.23 万 281.43 万 429.47 万 766.9 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.4 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 63.52 万 -95.6% 1442.72 万 251.06 万 1459.29 万 1345.05 万 1496.56 万 349.27 万 7937.87 万 1731.56 万 2060.62 万 1092.31 万 8725.02 万 1.14 亿 2.09 亿 147.86 万 2775.63 万 1030.59 万 2524.74 8003.64 1.42 亿 1408.64 万 2918.83 2.46 万 - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2.69 亿 9.1% 2.47 亿 2.1 亿 2.27 亿 2.13 亿 2.37 亿 1.23 亿 2.75 亿 1.67 亿 9825.75 万 1.21 亿 1.08 亿 4223.45 万 -1103.72 万 3775.71 万 1.74 亿 1.77 亿 2.77 亿 1.5 亿 2.33 亿 1.71 亿 6839.28 万 1.18 亿 3.11 亿 2.89 亿 2.48 亿 3.01 亿 2.42 亿 2.41 亿 1.94 亿 2.16 亿
其中:联营公司投资收益 2.65 亿 8.5% 2.44 亿 2.07 亿 2.24 亿 2.13 亿 2.37 亿 1.23 亿 2.71 亿 1.67 亿 9825.75 万 1.21 亿 1.08 亿 4223.45 万 -1103.72 万 3775.71 万 1.74 亿 1.77 亿 2.77 亿 1.5 亿 2.33 亿 1.71 亿 6839.28 万 1.18 亿 3.11 亿 2.89 亿 2.48 亿 3.01 亿 2.39 亿 2.41 亿 1.94 亿 2.16 亿
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 403.22 万 170.1% 149.26 万 486.6 万 658.38 万 257.33 万 168.47 万 211.17 万 149.18 万 584.29 万 163.41 万 -4384.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 111.91 万 886.8% -14.22 万 -158.85 万 6.56 亿 -7.31 万 -14.96 万 -10.1 万 -88.91 万 -46.52 万 -8654.97 -139.34 万 -5362.67 万 5206.68 万 49.51 万 25.6 万 -93.41 万 - - - - - - - - 0.0 63.66 万 -10.97 万 -253.24 万 -24.51 万 - -
营业利润 8.4 亿 12.5% 7.47 亿 7.18 亿 10.45 亿 5.46 亿 5.96 亿 5.31 亿 6.16 亿 5.15 亿 3.32 亿 -8531.73 万 -11.75 亿 -7.37 亿 -13.53 亿 -6.29 亿 -5.64 亿 -2.77 亿 -4.55 亿 -6.08 亿 -4.74 亿 -5.25 亿 -6.29 亿 1.15 亿 13.97 亿 17.08 亿 17.49 亿 18.21 亿 14.67 亿 14.82 亿 13.45 亿 13.4 亿
加：营业外收入 176.84 万 -70.1% 591.96 万 48.11 万 95.29 万 40.66 万 118.9 万 32.82 万 867.37 万 90.72 万 126.22 万 178.75 万 7571.21 万 146.75 万 38.9 万 26.21 万 -43.41 万 658.4 万 11.06 万 750.23 21.39 万 64.18 万 2.36 万 6.1 万 86.43 万 14.39 万 136.39 万 3.16 万 55.17 万 13.24 万 5.81 万 3.14 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 15.8 万 -70.7% 54.0 万 54.16 万 304.1 万 75.7 万 134.87 万 115.91 万 74.81 万 105.43 万 17.42 万 67.88 万 795.16 万 54.41 万 17.72 万 5.7 万 493.66 万 120.89 万 49.96 万 7556.0 185.82 万 50.94 万 63.45 万 2.08 万 384.0 万 542.19 万 13.78 万 1.68 万 510.85 万 11.41 万 3.42 万 4.59 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8.42 亿 12.0% 7.52 亿 7.18 亿 10.43 亿 5.45 亿 5.96 亿 5.3 亿 6.24 亿 5.15 亿 3.33 亿 -8420.85 万 -11.07 亿 -7.36 亿 -13.53 亿 -6.28 亿 -5.7 亿 -2.72 亿 -4.55 亿 -6.08 亿 -4.76 亿 -5.25 亿 -6.29 亿 1.15 亿 13.94 亿 17.03 亿 17.5 亿 18.21 亿 14.62 亿 14.82 亿 13.45 亿 13.4 亿
减：所得税 1.6 亿 14.8% 1.39 亿 1.32 亿 2.48 亿 8464.14 万 8684.51 万 6970.38 万 9537.94 万 8112.58 万 4935.83 万 -2695.47 万 -3.06 亿 -2.06 亿 -3.47 亿 -1.76 亿 -8342.24 万 -1.1 亿 -1.82 亿 -1.88 亿 67.34 万 -1.74 亿 -1.75 亿 36.18 万 2.9 亿 3.54 亿 3.83 亿 3.8 亿 3.05 亿 3.11 亿 3.02 亿 2.81 亿
净利润 6.82 亿 11.3% 6.13 亿 5.86 亿 7.94 亿 4.61 亿 5.09 亿 4.61 亿 5.29 亿 4.34 亿 2.84 亿 -5725.39 万 -8.01 亿 -5.31 亿 -10.06 亿 -4.52 亿 -4.86 亿 -1.62 亿 -2.72 亿 -4.21 亿 -4.77 亿 -3.51 亿 -4.55 亿 1.14 亿 11.04 亿 13.49 亿 13.67 亿 14.4 亿 11.58 亿 11.71 亿 10.43 亿 10.59 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 6.82 亿 11.3% 6.13 亿 5.86 亿 7.94 亿 4.61 亿 5.09 亿 4.61 亿 5.29 亿 4.34 亿 2.84 亿 -5725.39 万 -8.01 亿 -5.31 亿 -10.06 亿 -4.52 亿 -4.86 亿 -1.62 亿 -2.72 亿 -4.21 亿 -4.77 亿 -3.51 亿 -4.55 亿 1.14 亿 11.04 亿 13.49 亿 13.67 亿 14.4 亿 11.58 亿 11.71 亿 10.43 亿 10.59 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.9 亿 12.3% 5.25 亿 5.19 亿 7.32 亿 3.87 亿 4.29 亿 3.86 亿 4.37 亿 3.64 亿 2.32 亿 -9934.65 万 -8.92 亿 -5.8 亿 -10.18 亿 -5.04 亿 -5.08 亿 -3.3 亿 -3.04 亿 -4.36 亿 -5.29 亿 -3.52 亿 -4.66 亿 8057.71 万 10.36 亿 12.95 亿 13.08 亿 13.91 亿 10.91 亿 11.19 亿 10.04 亿 10.18 亿
少数股东损益 9224.63 万 5.2% 8770.2 万 6707.8 万 6204.92 万 7378.54 万 8025.28 万 7498.76 万 9150.22 万 6924.95 万 5220.8 万 4209.26 万 9120.01 万 4927.69 万 1221.69 万 5227.13 万 2164.02 万 1.68 亿 3184.84 万 1578.26 万 5243.05 万 41.25 万 1143.36 万 3379.02 万 6834.73 万 5411.12 万 5913.83 万 4905.76 万 6698.56 万 5250.07 万 3966.62 万 4079.4 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.82 亿 13.1% 5.14 亿 5.13 亿 2.29 亿 3.75 亿 4.23 亿 3.82 亿 3.73 亿 3.48 亿 2.08 亿 -1.01 亿 -9.47 亿 -7.49 亿 -8.72 亿 -5.09 亿 -4.67 亿 -5.11 亿 -3.04 亿 -4.36 亿 -6.34 亿 -3.62 亿 -4.66 亿 8052.7 万 10.36 亿 12.99 亿 13.07 亿 13.43 亿 10.94 亿 11.19 亿 10.04 亿 10.18 亿
基本每股收益 0.24 14.3% 0.21 0.21 0.3 0.15 0.17 0.16 0.18 0.15 0.09 -0.04 -0.42 -0.23 -0.39 -0.22 -0.25 -0.05 -0.15 -0.23 -0.28 -0.18 -0.24 0.04 0.54 0.67 0.68 0.72 0.57 0.58 0.52 0.53
稀释每股收益 0.24 14.3% 0.21 0.21 0.3 0.15 0.17 0.16 0.18 0.15 0.09 -0.04 -0.42 -0.23 -0.39 -0.22 -0.25 -0.05 -0.15 -0.23 -0.28 -0.18 -0.24 0.04 0.54 0.67 0.68 0.72 0.57 0.58 0.52 0.53
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 6.82 亿 11.3% 6.13 亿 5.86 亿 7.94 亿 4.61 亿 5.09 亿 4.61 亿 5.29 亿 4.34 亿 2.84 亿 -5725.39 万 -8.01 亿 -5.31 亿 -10.06 亿 -4.52 亿 -4.86 亿 -1.62 亿 -2.72 亿 -4.21 亿 -4.77 亿 -3.51 亿 -4.55 亿 1.14 亿 11.04 亿 13.49 亿 13.67 亿 14.4 亿 11.58 亿 11.71 亿 10.43 亿 10.59 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.9 亿 12.3% 5.25 亿 5.19 亿 7.32 亿 3.87 亿 4.29 亿 3.86 亿 4.37 亿 3.64 亿 2.32 亿 -9934.65 万 -8.92 亿 -5.8 亿 -10.18 亿 -5.04 亿 -5.08 亿 -3.3 亿 -3.04 亿 -4.36 亿 -5.29 亿 -3.52 亿 -4.66 亿 8057.71 万 10.36 亿 12.95 亿 13.08 亿 13.91 亿 10.91 亿 11.19 亿 10.04 亿 10.18 亿
归属于少数股东的综合收益总额 9224.63 万 5.2% 8770.2 万 6707.8 万 6204.92 万 7378.54 万 8025.28 万 7498.76 万 9150.22 万 6924.95 万 5220.8 万 4209.26 万 9120.01 万 4927.69 万 1221.69 万 5227.13 万 2164.02 万 1.68 亿 3184.84 万 1578.26 万 5243.05 万 41.25 万 1143.36 万 3379.02 万 6834.73 万 5411.12 万 5913.83 万 4905.76 万 6698.56 万 5250.07 万 3966.62 万 4079.4 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 693.16 亿 0.6% 700.46 亿 694.81 亿 677.75 亿 678.43 亿 332.02 亿 371.71 亿 309.29 亿
流动资产合计 194.41 亿 10.2% 198.5 亿 177.26 亿 163.31 亿 150.44 亿 98.24 亿 124.68 亿 106.37 亿
货币资金 154.64 亿 14.2% 148.53 亿 146.15 亿 138.77 亿 126.32 亿 76.56 亿 103.6 亿 87.66 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 7.42 亿 -1.7% 23.34 亿 4.07 亿 8.15 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 25.9 亿 -17.9% 23.38 亿 25.92 亿 21.02 亿 18.61 亿 16.48 亿 16.62 亿 13.14 亿
应收票据 56.85 万 - 0.0 116.98 万 - - - - -
应收账款 25.9 亿 -17.9% 23.38 亿 25.9 亿 21.02 亿 18.61 亿 16.48 亿 16.62 亿 13.14 亿
预付款项 2405.53 万 -1.8% 1671.03 万 1691.06 万 1906.04 万 2600.63 万 630.47 万 81.89 万 1894.52 万
其他应收款合计 1.49 亿 45.4% 2.43 亿 4631.52 万 1.66 亿 1.04 亿 1.09 亿 7332.14 万 5446.45 万
存货 4829.46 万 -7.6% 4325.85 万 4750.18 万 4826.85 万 3866.19 万 1718.48 万 1434.35 万 1995.53 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 4.24 亿 5855.7% 2180.32 万 182.64 万 1.2 亿 3.83 亿 3.88 亿 3.58 亿 4.63 亿
非流动资产合计 498.75 亿 -2.8% 501.97 亿 517.54 亿 514.44 亿 527.98 亿 233.78 亿 247.03 亿 202.92 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 180.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 46.76 亿 2.5% 44.14 亿 43.28 亿 27.56 亿 31.37 亿 29.66 亿 39.3 亿 32.45 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 2.05 亿 34.7% 2.05 亿 1.02 亿 - - - - -
固定资产 232.19 亿 -1.3% 241.5 亿 241.21 亿 245.74 亿 238.37 亿 190.39 亿 197.69 亿 85.12 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 18.64 亿 -17.9% 10.57 亿 19.29 亿 20.32 亿 19.16 亿 4.54 亿 4.65 亿 81.56 亿
使用权资产 173.59 亿 -4.2% 176.47 亿 185.87 亿 193.65 亿 222.5 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.48 亿 1.4% 4.74 亿 4.71 亿 4.37 亿 4.88 亿 4.94 亿 4.99 亿 3.48 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1.66 亿 24.4% 2.39 亿 1.46 亿 1.59 亿 4846.49 万 1605.09 万 1959.7 万 2361.16 万
递延所得税资产 17.11 亿 -15.8% 17.44 亿 20.65 亿 21.03 亿 11.19 亿 4.08 亿 1039.12 万 641.19 万
其他非流动资产 2.27 亿 334.4% 2.66 亿 479.35 万 1824.7 万 310.5 万 56.26 万 1025.39 万 -
负债合计 260.26 亿 -3.1% 265.16 亿 274.54 亿 270.72 亿 305.26 亿 36.43 亿 47.22 亿 22.94 亿
流动负债合计 91.61 亿 -3.4% 94.34 亿 96.52 亿 88.29 亿 95.17 亿 36.2 亿 47.15 亿 22.87 亿
短期借款 3.54 亿 -62.8% 7.0 亿 12.0 亿 7.5 亿 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6.54 亿 48.7% 8.8 亿 4.52 亿 - - - - -
应付账款 10.92 亿 -8.6% 9.4 亿 9.55 亿 11.34 亿 11.39 亿 6.18 亿 5.75 亿 4.54 亿
预收款项 2.39 亿 4.8% 2.02 亿 2.36 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.3 亿 1390.51 万 313.6 万
应付职工薪酬 11.0 亿 3.2% 12.87 亿 9.64 亿 10.15 亿 5.58 亿 1.76 亿 4.37 亿 5.05 亿
应交税费 1.71 亿 7.8% 1.38 亿 1.46 亿 1.35 亿 9477.99 万 8206.17 万 6.89 亿 7.1 亿
其他应付款合计 22.24 亿 4.2% 19.85 亿 24.04 亿 22.07 亿 22.6 亿 26.11 亿 30.01 亿 6.15 亿
一年内到期的非流动负债 12.64 亿 1.8% 12.32 亿 12.31 亿 13.31 亿 11.94 亿 - - -
其他流动负债 20.04 亿 -0.0% 20.16 亿 20.07 亿 20.05 亿 40.08 亿 - - -
非流动负债合计 168.65 亿 -3.0% 170.82 亿 178.02 亿 182.43 亿 210.09 亿 2335.53 万 656.25 万 750.0 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 143.4 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 15.55 万 - 0.0 1.4 万 - 8340.51 万 1773.03 万 - -
长期递延收益 5057.46 万 180.6% 8838.91 万 1905.79 万 2272.37 万 2187.95 万 562.5 万 656.25 万 750.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 432.9 亿 2.9% 435.3 亿 420.27 亿 407.03 亿 373.17 亿 295.59 亿 324.5 亿 286.35 亿
实收资本（或股本） 24.88 亿 0.0% 24.88 亿 24.88 亿 24.88 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿
资本公积 163.94 亿 -0.3% 163.85 亿 165.04 亿 165.04 亿 103.46 亿 25.75 亿 25.75 亿 25.75 亿
减：库存股 2.21 亿 - 1.55 亿 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 15.04 亿 0.0% 15.04 亿 15.04 亿 15.04 亿 15.04 亿 13.1 亿 13.1 亿 13.1 亿
未分配利润 212.48 亿 5.4% 214.32 亿 200.45 亿 191.11 亿 221.06 亿 234.03 亿 261.92 亿 224.34 亿
归属母公司股东权益合计 414.13 亿 2.4% 416.54 亿 405.42 亿 396.08 亿 358.83 亿 292.15 亿 320.04 亿 282.46 亿
少数股东权益 18.77 亿 15.7% 18.77 亿 14.85 亿 10.96 亿 14.34 亿 3.43 亿 4.45 亿 3.89 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 696.79 亿 -0.2% 698.33 亿 687.42 亿 700.46 亿 689.54 亿 688.49 亿 706.11 亿 694.81 亿 689.05 亿 685.11 亿 705.0 亿 677.75 亿 687.94 亿 506.79 亿 490.0 亿 678.43 亿 517.86 亿 522.71 亿 527.87 亿 332.02 亿 345.61 亿 360.08 亿 363.22 亿 371.71 亿 363.69 亿 334.73 亿 322.11 亿 309.29 亿 298.71 亿 295.49 亿 283.56 亿
流动资产合计 205.98 亿 0.4% 205.07 亿 188.49 亿 198.5 亿 182.84 亿 178.05 亿 191.87 亿 177.26 亿 169.91 亿 163.28 亿 174.62 亿 163.31 亿 173.82 亿 112.73 亿 92.75 亿 150.44 亿 123.36 亿 124.37 亿 126.33 亿 98.24 亿 114.6 亿 122.14 亿 117.64 亿 124.68 亿 118.51 亿 116.58 亿 109.13 亿 106.37 亿 100.38 亿 101.43 亿 96.19 亿
货币资金 160.51 亿 0.8% 159.17 亿 154.94 亿 148.53 亿 148.77 亿 144.52 亿 159.36 亿 146.15 亿 122.07 亿 128.19 亿 145.66 亿 138.77 亿 143.86 亿 100.01 亿 75.88 亿 126.32 亿 107.09 亿 107.72 亿 109.73 亿 76.56 亿 84.11 亿 95.39 亿 95.64 亿 103.6 亿 95.04 亿 93.9 亿 86.8 亿 87.66 亿 82.68 亿 87.27 亿 79.63 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 10.32 亿 -9.7% 11.42 亿 3.39 亿 23.34 亿 4.52 亿 6.02 亿 11.29 万 4.07 亿 10.57 亿 4.01 亿 7.71 万 8.15 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 23.7 亿 -5.6% 25.11 亿 26.78 亿 23.38 亿 28.11 亿 26.16 亿 31.34 亿 25.92 亿 34.99 亿 29.02 亿 27.53 亿 21.02 亿 24.17 亿 11.71 亿 11.74 亿 18.61 亿 10.73 亿 12.32 亿 12.14 亿 16.48 亿 23.67 亿 20.04 亿 17.73 亿 16.62 亿 17.44 亿 16.64 亿 16.22 亿 13.14 亿 14.45 亿 13.09 亿 15.59 亿
应收票据 113.7 万 118.2% 52.11 万 0.0 0.0 0.0 - 116.98 万 116.98 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 23.68 亿 -5.7% 25.11 亿 26.78 亿 23.38 亿 28.11 亿 26.16 亿 31.33 亿 25.9 亿 34.99 亿 29.02 亿 27.53 亿 21.02 亿 24.17 亿 11.71 亿 11.74 亿 18.61 亿 10.73 亿 12.32 亿 12.14 亿 16.48 亿 23.67 亿 20.04 亿 17.73 亿 16.62 亿 17.44 亿 16.64 亿 16.22 亿 13.14 亿 14.45 亿 13.09 亿 15.59 亿
预付款项 2326.94 万 3.3% 2253.34 万 2512.31 万 1671.03 万 2484.11 万 1496.67 万 2692.41 万 1691.06 万 2415.95 万 2096.38 万 2078.64 万 1906.04 万 3278.24 万 912.07 万 777.97 万 2600.63 万 473.2 万 514.76 万 851.5 万 630.47 万 658.34 万 438.22 万 230.74 万 81.89 万 1064.2 万 1355.97 万 893.58 万 1894.52 万 828.83 万 581.25 万 2659.14 万
其他应收款合计 2.41 亿 -0.3% 2.42 亿 2.45 亿 2.43 亿 5592.82 万 5388.57 万 4421.63 万 4631.52 万 1.48 亿 1.38 亿 7167.8 万 1.66 亿 4.95 亿 5386.91 万 1.07 亿 1.04 亿 1.74 亿 8098.06 万 1.11 亿 1.09 亿 3.52 亿 3.72 亿 9582.72 万 7332.14 万 5378.85 万 6306.9 万 5123.29 万 5446.45 万 6902.96 万 6099.58 万 4702.93 万
存货 4514.37 万 8.4% 4166.08 万 4337.5 万 4325.85 万 5144.54 万 4578.68 万 4533.71 万 4750.18 万 5307.57 万 4573.1 万 4645.67 万 4826.85 万 3604.83 万 2173.56 万 2442.59 万 3866.19 万 3137.41 万 1934.98 万 1809.6 万 1718.48 万 1284.92 万 1200.09 万 1164.92 万 1434.35 万 1299.67 万 1606.47 万 1650.8 万 1995.53 万 2750.77 万 2446.02 万 2176.62 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8.36 亿 32.5% 6.31 亿 2395.24 万 2180.32 万 1214.09 万 2051.71 万 71.32 万 182.64 万 210.28 万 91.52 万 479.88 万 1.2 亿 1555.18 万 1724.62 万 3.73 亿 3.83 亿 3.44 亿 3.28 亿 3.08 亿 3.88 亿 3.1 亿 2.83 亿 3.18 亿 3.58 亿 5.26 亿 5.11 亿 5.34 亿 4.63 亿 2.2 亿 1503.08 万 168.65 万
非流动资产合计 490.81 亿 -0.5% 493.26 亿 498.93 亿 501.97 亿 506.69 亿 510.44 亿 514.24 亿 517.54 亿 519.14 亿 521.83 亿 530.38 亿 514.44 亿 514.13 亿 394.05 亿 397.25 亿 527.98 亿 394.5 亿 398.33 亿 401.54 亿 233.78 亿 231.01 亿 237.94 亿 245.58 亿 247.03 亿 245.18 亿 218.15 亿 212.98 亿 202.92 亿 198.33 亿 194.06 亿 187.37 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 180.0 万 180.0 万 180.0 万 180.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 47.32 亿 1.0% 46.87 亿 46.38 亿 44.14 亿 46.2 亿 45.55 亿 44.15 亿 43.28 亿 45.01 亿 43.72 亿 45.6 亿 27.56 亿 29.99 亿 29.46 亿 30.57 亿 31.37 亿 30.31 亿 31.52 亿 31.42 亿 29.66 亿 27.53 亿 33.7 亿 40.48 亿 39.3 亿 36.98 亿 38.52 亿 35.48 亿 32.45 亿 35.57 亿 36.35 亿 32.03 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 2.06 亿 0.6% 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 232.33 亿 -1.2% 235.19 亿 238.21 亿 241.5 亿 232.05 亿 234.98 亿 237.91 亿 241.21 亿 238.55 亿 241.55 亿 242.61 亿 245.74 亿 248.43 亿 175.21 亿 177.66 亿 238.37 亿 181.55 亿 184.31 亿 187.14 亿 190.39 亿 190.36 亿 192.85 亿 195.49 亿 197.69 亿 200.76 亿 82.46 亿 83.63 亿 85.12 亿 85.58 亿 87.09 亿 88.67 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 155.94 万 16.51 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 14.32 亿 12.4% 12.74 亿 12.15 亿 10.57 亿 22.95 亿 21.8 亿 21.64 亿 19.29 亿 22.46 亿 20.52 亿 22.57 亿 20.32 亿 18.6 亿 13.14 亿 13.17 亿 19.16 亿 8.04 亿 8.04 亿 7.64 亿 4.54 亿 4.36 亿 4.14 亿 4.3 亿 4.65 亿 3.77 亿 93.49 亿 90.17 亿 81.56 亿 73.69 亿 67.05 亿 63.1 亿
使用权资产 169.79 亿 -0.5% 170.71 亿 173.59 亿 176.47 亿 177.4 亿 180.32 亿 183.16 亿 185.87 亿 184.97 亿 187.75 亿 190.93 亿 193.65 亿 193.45 亿 157.15 亿 159.03 亿 222.5 亿 160.63 亿 162.5 亿 164.38 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.6 亿 0.8% 4.57 亿 4.63 亿 4.74 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.5 亿 4.71 亿 4.48 亿 4.17 亿 4.36 亿 4.37 亿 4.43 亿 4.15 亿 4.32 亿 4.88 亿 4.56 亿 4.72 亿 4.87 亿 4.94 亿 5.02 亿 5.17 亿 4.92 亿 4.99 亿 3.39 亿 3.41 亿 3.42 亿 3.48 亿 3.39 亿 3.43 亿 3.44 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2.03 亿 -7.5% 2.19 亿 2.27 亿 2.39 亿 1.3 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.38 亿 1.46 亿 1.54 亿 1.59 亿 4503.67 万 394.17 万 499.16 万 4846.49 万 1024.33 万 1215.67 万 1405.73 万 1605.09 万 1631.17 万 1714.22 万 1976.77 万 1959.7 万 2187.17 万 2017.53 万 2185.45 万 2361.16 万 268.45 万 360.78 万 454.27 万
递延所得税资产 14.67 亿 -6.7% 15.73 亿 16.52 亿 17.44 亿 19.55 亿 19.96 亿 20.41 亿 20.65 亿 21.1 亿 21.47 亿 21.59 亿 21.03 亿 18.78 亿 14.89 亿 12.42 亿 11.19 亿 9.31 亿 7.11 亿 5.96 亿 4.08 亿 3.58 亿 1.85 亿 1039.12 万 1039.12 万 641.19 万 641.19 万 641.19 万 641.19 万 662.27 万 662.27 万 662.27 万
其他非流动资产 3.68 亿 14.3% 3.22 亿 3.14 亿 2.66 亿 8634.52 万 849.17 万 0.0 479.35 万 1824.7 万 1824.7 万 1824.7 万 1824.7 万 - 209.4 万 209.4 万 310.5 万 65.17 万 42.76 万 56.26 万 56.26 万 - 589.89 万 888.03 万 1025.39 万 - - - - 11.16 万 11.16 万 11.09 万
负债合计 256.78 亿 -1.2% 260.02 亿 246.16 亿 265.16 亿 263.74 亿 261.62 亿 281.23 亿 274.54 亿 273.58 亿 273.98 亿 294.8 亿 270.72 亿 271.92 亿 242.12 亿 217.85 亿 305.26 亿 236.38 亿 236.35 亿 236.49 亿 36.43 亿 45.26 亿 54.21 亿 37.58 亿 47.22 亿 50.23 亿 33.02 亿 21.36 亿 22.94 亿 22.34 亿 30.84 亿 18.16 亿
流动负债合计 90.96 亿 -2.5% 93.32 亿 77.36 亿 94.34 亿 92.27 亿 87.98 亿 105.4 亿 96.52 亿 97.34 亿 95.92 亿 113.91 亿 88.29 亿 88.25 亿 86.01 亿 60.39 亿 95.17 亿 70.97 亿 69.81 亿 68.55 亿 36.2 亿 45.19 亿 54.14 亿 37.52 亿 47.15 亿 50.16 亿 32.95 亿 21.29 亿 22.87 亿 22.26 亿 30.75 亿 18.08 亿
短期借款 704.37 万 0.6% 700.4 万 0.0 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 12.0 亿 14.5 亿 7.5 亿 7.49 亿 7.49 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6.55 亿 0.0% 6.54 亿 3.27 亿 8.8 亿 6.54 亿 1.01 亿 2.26 亿 4.52 亿 2.26 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 10.51 亿 -3.8% 10.93 亿 9.84 亿 9.4 亿 11.34 亿 11.1 亿 9.92 亿 9.55 亿 12.56 亿 11.03 亿 11.08 亿 11.34 亿 12.27 亿 9.34 亿 8.44 亿 11.39 亿 7.7 亿 7.34 亿 5.97 亿 6.18 亿 9.01 亿 7.84 亿 6.41 亿 5.75 亿 4.93 亿 5.33 亿 - 4.54 亿 - 2.34 亿 2.59 亿
预收款项 2.24 亿 4.9% 2.14 亿 2.18 亿 2.02 亿 2.53 亿 2.51 亿 2.5 亿 2.36 亿 2.02 亿 1.92 亿 2.03 亿 1.89 亿 2.73 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.91 亿 1.53 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.3 亿 - - - 1390.51 万 290.51 万 277.3 万 294.21 万 313.6 万 294.24 万 319.89 万 305.08 万
应付职工薪酬 11.58 亿 13.4% 10.21 亿 8.01 亿 12.87 亿 10.42 亿 8.52 亿 6.16 亿 9.64 亿 10.9 亿 9.35 亿 7.46 亿 10.15 亿 6.59 亿 2.7 亿 1.79 亿 5.58 亿 2.67 亿 1.53 亿 8607.44 万 1.76 亿 4.96 亿 4.26 亿 2.89 亿 4.37 亿 4.5 亿 4.65 亿 3.1 亿 5.05 亿 6.04 亿 4.69 亿 3.47 亿
应交税费 1.79 亿 8.6% 1.65 亿 1.55 亿 1.38 亿 1.62 亿 1.46 亿 1.75 亿 1.46 亿 1.55 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.35 亿 7010.71 万 1327.85 万 2054.09 万 9477.99 万 679.75 万 326.16 万 7344.1 万 8206.17 万 2622.25 万 1602.42 万 1960.12 万 6.89 亿 3.67 亿 3.87 亿 4.39 亿 7.1 亿 3.38 亿 3.15 亿 3.3 亿
其他应付款合计 24.74 亿 -13.9% 28.74 亿 19.39 亿 19.85 亿 19.74 亿 21.27 亿 16.19 亿 24.04 亿 22.94 亿 23.86 亿 22.34 亿 22.07 亿 24.74 亿 17.18 亿 17.24 亿 22.6 亿 18.84 亿 19.38 亿 19.46 亿 26.11 亿 29.66 亿 41.73 亿 27.39 亿 30.01 亿 37.03 亿 19.07 亿 8.81 亿 6.15 亿 10.25 亿 20.54 亿 8.69 亿
一年内到期的非流动负债 12.85 亿 4.3% 12.32 亿 12.47 亿 12.32 亿 12.43 亿 14.35 亿 13.92 亿 12.31 亿 12.42 亿 15.68 亿 14.33 亿 13.31 亿 13.25 亿 7.26 亿 10.78 亿 11.94 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 20.04 亿 -0.5% 20.13 亿 20.03 亿 20.16 亿 20.05 亿 20.11 亿 40.04 亿 20.07 亿 20.04 亿 20.03 亿 40.16 亿 20.05 亿 20.38 亿 40.12 亿 20.03 亿 40.08 亿 40.07 亿 40.13 亿 40.1 亿 - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 165.83 亿 -0.5% 166.7 亿 168.8 亿 170.82 亿 171.47 亿 173.65 亿 175.83 亿 178.02 亿 176.24 亿 178.06 亿 180.89 亿 182.43 亿 183.67 亿 156.11 亿 157.46 亿 210.09 亿 165.41 亿 166.55 亿 167.94 亿 2335.53 万 656.25 万 656.25 万 656.25 万 656.25 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 858.0 万 858.0 万 858.0 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 300.7 万 0.0% 300.7 万 258.35 万 143.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 31.1 万 31.1 万 1.4 万 1.4 万 - - - - 5329.56 万 7098.72 万 7215.29 万 8340.51 万 1773.03 万 1773.03 万 1773.03 万 1773.03 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 8620.1 万 -0.7% 8678.43 万 8750.97 万 8838.91 万 1494.81 万 1793.97 万 1844.52 万 1905.79 万 2110.01 万 2160.55 万 2211.1 万 2272.37 万 2476.59 万 948.15 万 948.15 万 2187.95 万 562.5 万 562.5 万 562.5 万 562.5 万 656.25 万 656.25 万 656.25 万 656.25 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 858.0 万 858.0 万 858.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 440.01 亿 0.4% 438.31 亿 441.26 亿 435.3 亿 425.79 亿 426.87 亿 424.87 亿 420.27 亿 415.48 亿 411.13 亿 410.2 亿 407.03 亿 416.02 亿 264.67 亿 272.15 亿 373.17 亿 281.48 亿 286.35 亿 291.38 亿 295.59 亿 300.36 亿 305.87 亿 325.64 亿 324.5 亿 313.46 亿 301.7 亿 300.75 亿 286.35 亿 276.37 亿 264.65 亿 265.39 亿
实收资本（或股本） 24.88 亿 0.0% 24.88 亿 24.88 亿 24.88 亿 24.88 亿 24.88 亿 24.88 亿 24.88 亿 24.88 亿 24.88 亿 24.88 亿 24.88 亿 24.88 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿 19.27 亿
资本公积 164.14 亿 0.1% 164.05 亿 163.95 亿 163.85 亿 163.73 亿 165.04 亿 165.04 亿 165.04 亿 165.04 亿 165.04 亿 165.04 亿 165.04 亿 166.02 亿 25.75 亿 25.75 亿 103.46 亿 25.75 亿 25.75 亿 25.75 亿 25.75 亿 25.75 亿 25.75 亿 25.75 亿 25.75 亿 25.75 亿 25.75 亿 25.75 亿 25.75 亿 25.75 亿 25.75 亿 25.75 亿
减：库存股 1.55 亿 0.0% 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 2.86 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 15.04 亿 0.0% 15.04 亿 15.04 亿 15.04 亿 15.04 亿 15.04 亿 15.04 亿 15.04 亿 15.04 亿 15.04 亿 15.04 亿 15.04 亿 15.04 亿 13.1 亿 13.1 亿 15.04 亿 13.1 亿 13.1 亿 13.1 亿 13.1 亿 13.1 亿 13.1 亿 13.1 亿 13.1 亿 13.1 亿 13.1 亿 13.1 亿 13.1 亿 13.1 亿 13.1 亿 13.1 亿
未分配利润 217.97 亿 0.3% 217.29 亿 219.51 亿 214.32 亿 206.99 亿 205.61 亿 204.31 亿 200.45 亿 196.08 亿 192.44 亿 190.12 亿 191.11 亿 200.04 亿 204.35 亿 211.84 亿 221.06 亿 221.52 亿 226.63 亿 229.67 亿 234.03 亿 239.32 亿 242.84 亿 262.73 亿 261.92 亿 251.56 亿 238.61 亿 238.25 亿 224.34 亿 213.43 亿 202.24 亿 203.38 亿
归属母公司股东权益合计 420.48 亿 0.2% 419.71 亿 421.82 亿 416.54 亿 407.79 亿 410.58 亿 409.27 亿 405.42 亿 401.04 亿 397.4 亿 395.08 亿 396.08 亿 405.98 亿 262.47 亿 269.96 亿 358.83 亿 279.64 亿 284.75 亿 287.79 亿 292.15 亿 297.45 亿 300.96 亿 320.85 亿 320.04 亿 309.69 亿 296.74 亿 296.37 亿 282.46 亿 271.55 亿 260.36 亿 261.5 亿
少数股东权益 19.52 亿 5.0% 18.6 亿 19.44 亿 18.77 亿 18.01 亿 16.29 亿 15.6 亿 14.85 亿 14.43 亿 13.73 亿 15.12 亿 10.96 亿 10.05 亿 2.2 亿 2.19 亿 14.34 亿 1.84 亿 1.6 亿 3.59 亿 3.43 亿 2.91 亿 4.91 亿 4.79 亿 4.45 亿 3.77 亿 4.97 亿 4.38 亿 3.89 亿 4.82 亿 4.29 亿 3.89 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 59.13 亿 2.1% 55.31 亿 40.2 亿 -1.17 亿 18.49 亿 -12.18 亿 48.85 亿 44.68 亿
经营活动现金流入小计 147.51 亿 0.3% 140.04 亿 125.36 亿 68.9 亿 100.6 亿 51.4 亿 114.53 亿 98.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 139.26 亿 0.2% 131.18 亿 114.29 亿 54.41 亿 91.44 亿 45.95 亿 111.12 亿 94.91 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3831.51 329.4% 0.0 1.27 亿 3.94 亿 1.76 亿 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8.24 亿 2.7% 8.86 亿 9.8 亿 10.55 亿 7.41 亿 5.45 亿 3.41 亿 3.44 亿
经营活动现金流出小计 88.37 亿 -0.8% 84.74 亿 85.16 亿 70.07 亿 82.11 亿 63.58 亿 65.68 亿 53.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 30.89 亿 -2.8% 29.87 亿 33.14 亿 28.68 亿 34.34 亿 24.53 亿 18.47 亿 14.49 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 44.6 亿 -2.9% 41.72 亿 42.29 亿 34.38 亿 36.53 亿 22.3 亿 19.45 亿 15.73 亿
支付的各项税款 7.66 亿 2.6% 7.35 亿 5.87 亿 2.91 亿 3.06 亿 7.0 亿 15.6 亿 14.35 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.22 亿 33.4% 5.79 亿 3.87 亿 4.1 亿 8.18 亿 9.75 亿 12.15 亿 9.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -14.57 亿 -126.9% -29.19 亿 -26.41 亿 -3.04 亿 -3.84 亿 2.16 亿 -18.1 亿 -32.03 亿
投资活动现金流入小计 64.38 亿 175.4% 22.89 亿 14.37 亿 9.37 亿 16.02 亿 16.03 亿 5.52 亿 9.34 亿
收回投资收到的现金 53.5 亿 227.1% 13.08 亿 8.85 亿 6939.92 万 1.96 亿 3.04 亿 1.01 亿 2876.33 万
取得投资收益收到的现金 6.05 亿 -13.7% 4.98 亿 5.5 亿 4.9 亿 5.31 亿 12.99 亿 4.51 亿 9.05 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.82 亿 55539.1% 4.84 亿 203.61 万 13.25 万 338.2 万 14.26 万 104.17 万 4.51 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 3.78 亿 8.71 亿 - - -
投资活动现金流出小计 78.95 亿 164.9% 52.08 亿 40.78 亿 12.41 亿 19.85 亿 13.87 亿 23.62 亿 41.36 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12.89 亿 -34.4% 19.58 亿 12.44 亿 12.41 亿 19.03 亿 13.25 亿 23.02 亿 35.7 亿
投资支付的现金 66.06 亿 2981.1% 32.5 亿 28.34 亿 - 8190.0 万 6190.0 万 6000.0 万 5.67 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 41.27 亿 -54.7% 72.31 亿 95.74 亿 156.95 亿 170.5 亿 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -33.08 亿 -34.0% -23.97 亿 -6.38 亿 16.59 亿 34.58 亿 -17.02 亿 -14.81 亿 -12.63 亿
吸收投资收到的现金 9800.0 万 0.0% 3.58 亿 3.74 亿 49.46 亿 10.5 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 40.07 亿 -53.9% 67.0 亿 92.0 亿 107.49 亿 160.0 亿 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 2236.2 万 - 1.73 亿 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 74.35 亿 -35.8% 96.27 亿 102.12 亿 140.36 亿 135.92 亿 17.02 亿 14.81 亿 12.63 亿
偿还债务所支付的现金 47.0 亿 -48.9% 72.0 亿 87.49 亿 120.0 亿 120.0 亿 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.36 亿 23.6% 8.34 亿 2.71 亿 6.14 亿 3.15 亿 17.02 亿 14.81 亿 12.63 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 16.99 亿 10.3% 15.93 亿 11.91 亿 14.22 亿 12.77 亿 - - -
汇率变动对现金的影响 710.94 万 168.4% 490.34 万 -242.08 万 674.01 万 -148.75 万 -11.05 万 1.92 万 6.74 万
现金及现金等价物净增加额 11.56 亿 -56.7% 2.2 亿 7.39 亿 12.45 亿 49.22 亿 -27.04 亿 15.94 亿 154.68 万
期初现金及现金等价物余额 610.73 亿 6.8% 146.15 亿 138.77 亿 126.32 亿 77.09 亿 103.6 亿 87.66 亿 87.64 亿
期末现金及现金等价物余额 622.29 亿 3.9% 148.35 亿 146.15 亿 138.77 亿 126.32 亿 76.56 亿 103.6 亿 87.66 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 16.4 亿 -10.9% 18.41 亿 7.05 亿 17.27 亿 12.67 亿 20.46 亿 4.9 亿 19.87 亿 8.83 亿 11.84 亿 -3304.11 万 3.95 亿 -3.85 亿 1.18 亿 -2.45 亿 4.85 亿 11.74 亿 1.11 亿 7948.99 万 -3.81 亿 -1.97 亿 -4.43 亿 -1.96 亿 11.81 亿 15.08 亿 12.18 亿 9.79 亿 12.63 亿 12.58 亿 14.47 亿 5.0 亿
经营活动现金流入小计 39.0 亿 4.6% 37.27 亿 31.96 亿 39.28 亿 32.81 亿 38.88 亿 29.08 亿 46.24 亿 28.43 亿 28.8 亿 21.88 亿 19.73 亿 15.52 亿 14.82 亿 18.83 亿 25.29 亿 50.14 亿 9.76 亿 15.42 亿 18.04 亿 9.3 亿 6.95 亿 17.11 亿 30.59 亿 28.78 亿 28.34 亿 26.81 亿 26.49 亿 24.31 亿 26.42 亿 21.13 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 37.67 亿 5.8% 35.6 亿 30.85 亿 35.14 亿 31.46 亿 37.43 亿 27.14 亿 42.94 亿 27.03 亿 27.23 亿 17.09 亿 16.6 亿 12.57 亿 7.42 亿 17.82 亿 21.16 亿 47.01 亿 9.7 亿 13.57 亿 15.6 亿 7.78 亿 5.84 亿 16.73 亿 29.31 亿 28.08 亿 27.68 亿 26.06 亿 25.55 亿 23.62 亿 25.69 亿 20.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 267.38 - 0.0 4456.36 -892.23 0.0 -86.48 万 86.57 万 0.0 0.0 0.0 1.27 亿 16.32 万 1807.58 万 - - 1.76 亿 0.0 -9932.54 万 9932.75 万 - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.32 亿 -20.9% 1.67 亿 1.11 亿 4.13 亿 1.35 亿 1.45 亿 1.93 亿 3.3 亿 1.41 亿 1.57 亿 3.52 亿 3.13 亿 2.77 亿 3.64 亿 1.01 亿 2.38 亿 3.13 亿 1.05 亿 8493.34 万 2.44 亿 1.52 亿 1.11 亿 3876.09 万 1.28 亿 7061.2 万 6667.95 万 7531.09 万 9440.02 万 6902.05 万 7324.3 万 1.07 亿
经营活动现金流出小计 22.59 亿 19.8% 18.86 亿 24.92 亿 22.01 亿 20.14 亿 18.41 亿 24.18 亿 26.37 亿 19.61 亿 16.97 亿 22.21 亿 15.78 亿 19.37 亿 13.64 亿 21.28 亿 20.44 亿 38.4 亿 8.65 亿 14.62 亿 21.85 亿 11.28 亿 11.38 亿 19.07 亿 18.78 亿 13.7 亿 16.17 亿 17.02 亿 13.86 亿 11.73 亿 11.95 亿 16.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.58 亿 36.4% 7.02 亿 6.94 亿 7.35 亿 8.55 亿 6.82 亿 7.15 亿 9.26 亿 9.25 亿 7.35 亿 7.28 亿 6.19 亿 10.52 亿 4.43 亿 7.55 亿 11.04 亿 14.69 亿 3.88 亿 4.74 亿 8.94 亿 5.83 亿 4.37 亿 5.38 亿 7.44 亿 4.89 亿 3.23 亿 2.92 亿 6.14 亿 2.91 亿 2.76 亿 2.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.1 亿 10.1% 9.17 亿 15.39 亿 9.95 亿 8.88 亿 8.68 亿 14.22 亿 14.17 亿 7.9 亿 8.04 亿 12.18 亿 7.96 亿 6.81 亿 7.61 亿 11.99 亿 8.92 亿 16.99 亿 4.53 亿 6.09 亿 7.68 亿 4.72 亿 3.43 亿 6.48 亿 5.4 亿 4.48 亿 3.06 亿 6.52 亿 3.77 亿 3.11 亿 3.01 亿 5.84 亿
支付的各项税款 2.06 亿 -1.2% 2.08 亿 1.75 亿 1.77 亿 1.74 亿 1.97 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.39 亿 1.15 亿 1.45 亿 8721.93 万 3519.43 万 8977.04 万 7920.49 万 231.43 万 2.65 亿 -517.18 万 4377.9 万 -1469.75 万 1348.93 万 1556.0 万 6.85 亿 -2293.38 万 4.13 亿 4.54 亿 7.16 亿 80.29 万 3.37 亿 3.92 亿 7.06 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8556.37 万 47.0% 5822.17 万 8474.86 万 2.93 亿 9766.36 万 9435.94 万 9377.27 万 1.05 亿 1.08 亿 4333.25 万 1.31 亿 7567.7 万 1.69 亿 7029.91 万 9471.8 万 4578.39 万 4.08 亿 2933.79 万 3.35 亿 5.37 亿 5921.67 万 3.43 亿 3554.26 万 6.18 亿 2104.95 万 5.34 亿 4294.18 万 3.95 亿 2.34 亿 2.25 亿 5577.74 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.65 亿 87.9% -13.62 亿 15.71 亿 -15.01 亿 -3777.73 万 -6.94 亿 -6.87 亿 7.76 亿 -9.69 亿 -3.55 亿 -20.93 亿 1.55 亿 -2.35 亿 3837.59 万 -2.62 亿 -5.5 亿 6.88 亿 2.41 亿 -7.62 亿 -3.74 亿 7.67 亿 4.23 亿 -6.0 亿 -8917.87 万 -1.49 亿 -5.07 亿 -10.64 亿 -6.06 亿 -6.13 亿 -6.82 亿 -13.01 亿
投资活动现金流入小计 11.89 亿 22.1% 9.74 亿 31.51 亿 11.24 亿 5.23 亿 1.97 亿 4.45 亿 11.73 亿 3998.94 万 2.14 亿 981.33 万 7.29 亿 3809.83 万 1.08 亿 6163.79 万 -12.61 亿 25.42 亿 2.66 亿 5461.57 万 2.71 亿 7.91 亿 - - 7874.27 万 4.69 亿 - - 5.53 亿 3.8 亿 0.0 98.86 万
收回投资收到的现金 9.75 亿 19.6% 8.16 亿 31.38 亿 4.22 亿 3.51 亿 1.01 亿 4.35 亿 7.49 亿 2710.59 万 1.01 亿 795.15 万 3704.34 万 2059.05 万 - - 1.03 亿 2502.4 万 1395.86 万 5460.37 万 1788.21 万 - - - 7591.76 万 - - - 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 2.14 亿 34.7% 1.59 亿 1293.48 万 2.2 亿 1.71 亿 9653.13 万 986.91 万 4.24 亿 1155.27 万 1.14 亿 73.5 万 3.14 亿 1747.85 万 9671.18 万 6163.29 万 8069.93 万 1.97 亿 - - 2.53 亿 5.05 亿 - - 282.5 万 4.44 亿 - - 5.53 亿 3.51 亿 0.0 98.86 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 12.94 万 104.3% 6.34 万 4.31 万 4.82 亿 98.24 万 7534.3 42.1 万 -54.37 万 133.08 万 12.21 万 112.69 万 9.83 万 2.93 万 0.0 4958.4 220.6 万 116.4 万 0.0 1.2 万 7113.0 - - - 0.0 0.0 - - 4.28 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -14.47 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 13.54 亿 -42.0% 23.36 亿 15.8 亿 26.24 亿 5.61 亿 8.91 亿 11.32 亿 3.97 亿 10.09 亿 5.7 亿 21.03 亿 5.74 亿 2.73 亿 7010.11 万 3.24 亿 -7.11 亿 18.53 亿 2592.81 万 8.17 亿 6.45 亿 2414.16 万 1.18 亿 6.0 亿 1.68 亿 6.18 亿 5.12 亿 10.64 亿 11.59 亿 9.93 亿 6.82 亿 13.02 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.04 亿 95.4% 1.56 亿 4.32 亿 3.96 亿 3.39 亿 9117.48 万 11.32 亿 4.05 亿 3.59 亿 1.7 亿 3.11 亿 5.74 亿 2.73 亿 7010.11 万 3.24 亿 7.49 亿 3.91 亿 2592.81 万 7.37 亿 6.45 亿 2224.16 万 5767.28 万 6.0 亿 1.68 亿 6.18 亿 4.52 亿 10.64 亿 11.52 亿 9.33 亿 4.32 亿 10.52 亿
投资支付的现金 10.5 亿 -51.8% 21.8 亿 11.48 亿 22.28 亿 2.22 亿 - 0.0 -791.04 万 6.5 亿 4.0 亿 17.92 亿 - - - - 190.0 万 0.0 0.0 8000.0 万 0.0 190.0 万 - - 0.0 0.0 - - 677.44 万 6000.0 万 2.5 亿 2.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 20.0 亿 28471.4% 700.0 万 20.0 亿 1.2 亿 22.49 亿 1.62 亿 47.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 25.0 亿 30.74 亿 20.0 亿 69.46 亿 47.49 亿 20.0 亿 60.0 亿 30.5 亿 40.0 亿 40.0 亿 - - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -13.37 亿 -2785.6% -4632.49 万 -16.46 亿 -2.79 亿 -7.99 亿 -28.36 亿 15.17 亿 -3.5 亿 -5.24 亿 -25.79 亿 28.16 亿 -10.57 亿 25.49 亿 21.91 亿 -20.23 亿 -5.36 亿 5.46 亿 -5.52 亿 40.0 亿 -80.3 万 -16.97 亿 - - -2.35 亿 - - - -1.6 亿 - - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 9800.0 万 9800.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 3.74 亿 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 20.0 亿 28471.4% 700.0 万 20.0 亿 0.0 20.0 亿 0.0 47.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 25.0 亿 27.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 47.49 亿 20.0 亿 60.0 亿 20.0 亿 40.0 亿 40.0 亿 - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 2236.2 万 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 33.37 亿 6157.4% 5332.49 万 36.46 亿 3.99 亿 30.47 亿 29.98 亿 31.83 亿 23.5 亿 25.24 亿 50.79 亿 2.58 亿 30.57 亿 43.97 亿 25.58 亿 40.23 亿 65.36 亿 25.04 亿 - - 80.3 万 16.97 亿 - - 2.35 亿 - - - 1.6 亿 - - -
偿还债务所支付的现金 20.0 亿 - 0.0 27.0 亿 0.0 20.0 亿 25.0 亿 27.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 - - 20.0 亿 40.0 亿 20.0 亿 40.0 亿 60.0 亿 20.0 亿 - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.28 亿 75728.5% 122.42 万 2439.38 万 8161.53 万 7.16 亿 1802.65 万 1851.24 万 8515.72 万 1.41 亿 3982.75 万 448.73 万 2.3 亿 3.5 亿 1050.41 万 2327.67 万 2403.46 万 2309.7 万 - - 80.3 万 16.97 亿 - - 2.35 亿 - - - 1.6 亿 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.08 亿 684.0% 5210.08 万 9.22 亿 3.17 亿 3.31 亿 4.8 亿 4.65 亿 2.65 亿 3.83 亿 2.9 亿 2.54 亿 8.27 亿 4742.41 万 - - 5.12 亿 4.8 亿 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -214.84 万 -108.6% -103.01 万 -4.83 万 1033.61 万 -599.81 万 41.61 万 14.93 万 -496.83 万 -59.5 万 411.31 万 -97.06 万 -153.59 万 403.03 万 455.7 万 -31.13 万 -111.28 万 -33.42 万 -4.97 万 9248.48 -4.83 万 -6.57 万 2.09 万 -1.75 万 -1.97 万 3.99 万 2.55 万 -2.66 万 -3278.03 5.38 万 6.39 万 -4.7 万
现金及现金等价物净增加额 1.36 亿 -68.6% 4.32 亿 6.29 亿 -4167.2 万 4.25 亿 -14.83 亿 13.2 亿 24.08 亿 -6.12 亿 -17.47 亿 6.89 亿 -5.09 亿 19.32 亿 23.52 亿 -25.3 亿 -6.02 亿 24.08 亿 -2.01 亿 33.17 亿 -7.56 亿 -11.28 亿 -2458.72 万 -7.96 亿 8.56 亿 1.13 亿 7.11 亿 -8584.99 万 4.97 亿 -4.59 亿 7.64 亿 -8.01 亿
期初现金及现金等价物余额 158.97 亿 2.8% 154.64 亿 148.35 亿 148.77 亿 144.52 亿 159.36 亿 146.15 亿 122.07 亿 128.19 亿 145.66 亿 138.77 亿 143.86 亿 124.53 亿 101.01 亿 126.32 亿 132.33 亿 107.72 亿 109.73 亿 76.56 亿 84.11 亿 95.39 亿 95.64 亿 103.6 亿 95.04 亿 93.9 亿 86.8 亿 87.66 亿 82.68 亿 87.27 亿 79.63 亿 87.64 亿
期末现金及现金等价物余额 160.33 亿 0.9% 158.97 亿 154.64 亿 148.35 亿 148.77 亿 144.52 亿 159.36 亿 146.15 亿 122.07 亿 128.19 亿 145.66 亿 138.77 亿 143.86 亿 124.53 亿 101.01 亿 126.32 亿 132.33 亿 107.72 亿 109.73 亿 76.56 亿 84.11 亿 95.39 亿 95.64 亿 103.6 亿 95.04 亿 93.9 亿 86.8 亿 87.66 亿 82.68 亿 87.27 亿 79.63 亿