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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 78.2 亿 9.8% 74.24 亿 64.31 亿 39.71 亿 51.8 亿 52.25 亿 82.39 亿 77.47 亿
营业收入 78.2 亿 9.8% 74.24 亿 64.31 亿 39.71 亿 51.8 亿 52.25 亿 82.39 亿 77.47 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 64.01 亿 6.8% 62.09 亿 58.45 亿 55.78 亿 58.65 亿 57.23 亿 69.59 亿 62.74 亿
营业成本 55.92 亿 6.2% 54.16 亿 50.72 亿 49.29 亿 52.28 亿 52.85 亿 60.76 亿 54.42 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.32 亿 28.2% 1.27 亿 1.04 亿 7181.87 万 7573.76 万 6851.52 万 9815.26 万 6916.0 万
管理费用 3.63 亿 -3.4% 3.79 亿 3.7 亿 3.19 亿 3.41 亿 3.64 亿 5.29 亿 4.46 亿
财务费用 7507.91 万 23.1% 7162.86 万 9409.86 万 1.12 亿 9156.35 万 -1.15 亿 5484.35 万 1.57 亿
财务费用 - 利息费用 9930.49 万 -52.5% 1.1 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.24 亿 976.79 万 5944.34 万 1.51 亿
财务费用 - 利息收入 3020.13 万 -50.7% 4446.23 万 4969.6 万 3288.16 万 3884.66 万 1.39 亿 1956.76 万 1019.18 万
研发费用 5023.79 万 75.8% 5322.3 万 5032.08 万 4598.16 万 4020.84 万 3251.47 万 2772.29 万 3105.34 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.88 亿 19.2% 1.63 亿 1.54 亿 1.0 亿 8885.64 万 8737.41 万 1.73 亿 1.28 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3200.57 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 9712.74 万 166.6% 3597.16 万 4610.35 万 6008.89 万 5855.26 万 1.17 亿 7067.27 万 5702.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.5 亿 26.3% 1.35 亿 9351.03 万 1.04 亿 1.17 亿 2.26 亿 5264.6 万 2875.63 万
其中:联营公司投资收益 1.42 亿 27.3% 1.27 亿 8532.48 万 9512.9 万 1.08 亿 7134.16 万 4261.74 万 2095.86 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 2.37 万 106.2% 2.37 万 -3.52 万 1.8 万 - - - -
资产处置收益 -651.38 万 -126.6% -910.1 万 2700.57 万 42.29 万 259.98 万 -38.35 万 -86.97 万 198.19 万
营业利润 16.29 亿 31.7% 13.37 亿 6.71 亿 -14.49 亿 -5.41 亿 -1.75 亿 14.2 亿 15.28 亿
加：营业外收入 1.87 亿 2168.2% 689.89 万 1041.52 万 401.59 万 1293.98 万 3281.92 万 1566.24 万 1261.29 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 269.01 万 -60.6% 549.6 万 395.25 万 60.97 万 143.75 万 639.11 万 789.43 万 240.39 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 18.13 亿 46.4% 13.38 亿 6.78 亿 -14.46 亿 -5.3 亿 -1.48 亿 14.28 亿 15.38 亿
减：所得税 4.22 亿 19.8% 3.73 亿 1.97 亿 -3.54 亿 -1.45 亿 8353.43 万 2.98 亿 3.76 亿
净利润 13.92 亿 56.9% 9.66 亿 4.81 亿 -10.92 亿 -3.85 亿 -2.32 亿 11.31 亿 11.62 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 13.92 亿 56.9% 9.66 亿 4.81 亿 -10.92 亿 -3.85 亿 -2.32 亿 11.31 亿 11.62 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 13.54 亿 62.0% 9.26 亿 4.42 亿 -10.71 亿 -4.06 亿 -2.5 亿 10.74 亿 11.29 亿
少数股东损益 3778.34 万 -26.1% 3990.55 万 3909.79 万 -2058.52 万 2044.05 万 1832.28 万 5675.14 万 3275.8 万
扣除非经常性损益后的净利润 11.09 亿 41.0% 9.06 亿 3.83 亿 -11.22 亿 -4.55 亿 -6.53 亿 10.19 亿 10.78 亿
基本每股收益 0.57 62.9% 0.39 0.19 -0.45 -0.17 -0.12 0.52 0.55
稀释每股收益 0.57 62.9% 0.39 0.19 -0.45 -0.17 -0.12 0.52 0.55
其他综合收益 -951.16 万 -142.1% 2958.49 万 -494.97 万 -894.93 万 -2309.61 万 -2403.08 万 2837.25 万 -2070.5 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -950.89 万 -142.0% 2958.76 万 -508.61 万 -884.85 万 -2269.83 万 -2627.46 万 2982.71 万 -2094.82 万
综合收益总额 13.82 亿 52.8% 9.95 亿 4.76 亿 -11.01 亿 -4.09 亿 -2.56 亿 11.59 亿 11.41 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 13.44 亿 57.5% 9.55 亿 4.37 亿 -10.8 亿 -4.29 亿 -2.77 亿 11.04 亿 11.08 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3778.07 万 -26.3% 3990.28 万 3923.44 万 -2068.61 万 2004.26 万 2056.65 万 5529.69 万 3300.12 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 19.71 亿 3.5% 19.05 亿 18.22 亿 21.23 亿 18.4 亿 17.97 亿 16.63 亿 18.23 亿 17.17 亿 15.31 亿 13.59 亿 6.63 亿 12.75 亿 7.93 亿 12.39 亿 15.51 亿 12.34 亿 12.1 亿 11.85 亿 14.63 亿 14.08 亿 10.39 亿 13.14 亿 21.22 亿 20.74 亿 20.34 亿 20.09 亿 19.43 亿 20.83 亿 19.97 亿 17.24 亿
营业收入 19.71 亿 3.5% 19.05 亿 18.22 亿 21.23 亿 18.4 亿 17.97 亿 16.63 亿 18.23 亿 17.17 亿 15.31 亿 13.59 亿 6.63 亿 12.75 亿 7.93 亿 12.39 亿 15.51 亿 12.34 亿 12.1 亿 11.85 亿 14.63 亿 14.08 亿 10.39 亿 13.14 亿 21.22 亿 20.74 亿 20.34 亿 20.09 亿 19.43 亿 20.83 亿 19.97 亿 17.24 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 16.15 亿 6.0% 15.23 亿 14.99 亿 17.64 亿 15.68 亿 14.56 亿 14.21 亿 15.47 亿 15.78 亿 14.09 亿 13.1 亿 13.65 亿 14.12 亿 14.23 亿 13.78 亿 15.47 亿 13.64 亿 15.55 亿 13.99 亿 14.86 亿 15.52 亿 13.83 亿 13.01 亿 16.37 亿 18.77 亿 17.89 亿 16.57 亿 16.47 亿 18.31 亿 16.52 亿 11.44 亿
营业成本 13.92 亿 4.1% 13.37 亿 13.14 亿 15.49 亿 13.6 亿 12.69 亿 12.38 亿 14.0 亿 13.4 亿 12.04 亿 11.29 亿 12.65 亿 12.02 亿 12.46 亿 12.16 亿 14.02 亿 12.08 亿 13.92 亿 12.25 亿 14.27 亿 13.84 亿 12.22 亿 12.52 亿 13.9 亿 16.41 亿 14.83 亿 15.62 亿 12.96 亿 16.22 亿 14.85 亿 10.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3345.31 万 -1.3% 3389.11 万 3312.29 万 3191.23 万 3357.22 万 2891.22 万 3263.68 万 810.49 万 3446.44 万 3321.44 万 2849.85 万 -52.7 万 2919.3 万 2231.18 万 2084.09 万 1087.03 万 2116.51 万 2197.45 万 2172.78 万 365.31 万 2474.28 万 2192.61 万 1819.31 万 1797.32 万 3066.9 万 4682.01 万 269.02 万 4763.84 万 546.3 万 238.34 万 1367.52 万
管理费用 1.16 亿 51.0% 7652.07 万 7528.78 万 9546.43 万 9786.66 万 9727.0 万 8802.39 万 9241.56 万 1.14 亿 8632.88 万 7779.09 万 5072.21 万 1.07 亿 8619.23 万 7515.62 万 7420.05 万 8966.69 万 8674.16 万 8991.06 万 8285.71 万 9743.44 万 9779.52 万 8607.08 万 2.13 亿 1.13 亿 1.71 亿 3165.37 万 1.09 亿 1.49 亿 1.21 亿 6735.95 万
财务费用 1853.21 万 7.8% 1718.4 万 1958.76 万 1977.54 万 2301.25 万 1049.58 万 1834.5 万 913.91 万 2875.88 万 2672.03 万 2948.04 万 2557.99 万 2964.68 万 2935.99 万 2738.16 万 1051.02 万 2664.39 万 2640.41 万 2800.53 万 -6122.29 万 620.44 万 390.66 万 -6382.3 万 451.22 万 1347.93 万 1469.98 万 2215.23 万 8476.79 万 4043.9 万 3720.51 万 -515.9 万
财务费用 - 利息费用 2544.88 万 6.4% 2392.84 万 2620.17 万 2372.6 万 3071.61 万 2418.93 万 3103.02 万 1.23 亿 -6281.32 万 3800.8 万 3811.32 万 1.32 亿 489.47 万 44.88 万 38.44 万 1.19 亿 311.49 万 70.86 万 47.62 万 -1301.25 万 1033.79 万 576.83 万 667.42 万 -865.6 万 2430.26 万 1334.04 万 3045.65 万 5749.2 万 4775.42 万 4415.25 万 203.76 万
财务费用 - 利息收入 742.26 万 2.1% 726.85 万 718.05 万 832.96 万 666.79 万 1603.58 万 1342.9 万 2516.02 万 363.05 万 1178.79 万 911.75 万 1523.05 万 784.46 万 444.76 万 535.89 万 966.41 万 1181.73 万 958.07 万 778.46 万 6033.51 万 483.26 万 213.75 万 7120.1 万 60.72 万 1185.55 万 -240.59 万 951.08 万 -1349.91 万 825.87 万 766.65 万 776.56 万
研发费用 1114.17 万 7.1% 1040.06 万 754.41 万 2115.15 万 1273.8 万 1271.55 万 661.8 万 -348.79 万 2455.52 万 2132.03 万 793.32 万 2592.63 万 778.17 万 743.29 万 484.06 万 1922.47 万 716.41 万 1216.62 万 165.34 万 2034.5 万 560.68 万 288.76 万 367.53 万 1536.85 万 335.33 万 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4389.8 万 -9.6% 4857.28 万 4949.11 万 4647.45 万 4111.43 万 3813.49 万 3742.68 万 4138.05 万 3736.26 万 3786.97 万 3746.65 万 -106.73 万 3644.5 万 3151.25 万 3337.33 万 2974.58 万 1105.51 万 1553.92 万 3251.64 万 1257.58 万 3459.89 万 3513.31 万 506.64 万 -430.89 万 7537.71 万 6348.14 万 3883.18 万 7839.05 万 1517.5 万 1783.38 万 1691.15 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1715.52 万 2011.54 万 -1992.36 万 1984.82 万 1196.58 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 4285.82 万 1753.4% 231.24 万 3944.83 万 1250.84 万 530.79 万 1249.25 万 566.28 万 1297.42 万 684.91 万 1777.0 万 851.03 万 2172.84 万 1044.06 万 1525.37 万 1266.61 万 2035.94 万 1279.86 万 1059.62 万 1479.83 万 3583.76 万 1055.06 万 5979.49 万 1120.0 万 656.91 万 3835.93 万 1577.99 万 996.44 万 1008.48 万 575.23 万 3483.42 万 635.28 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 3113.92 万 -36.4% 4896.32 万 2853.45 万 4144.1 万 2768.69 万 3860.48 万 2709.44 万 2542.69 万 2212.74 万 3188.25 万 1407.34 万 1752.0 万 1927.86 万 3301.01 万 3397.97 万 2176.37 万 3549.82 万 3507.97 万 2433.82 万 3033.71 万 2050.89 万 2768.73 万 1.47 亿 2058.26 万 959.63 万 1563.02 万 683.69 万 -710.32 万 1807.43 万 900.09 万 878.43 万
其中:联营公司投资收益 3313.18 万 -18.8% 4081.96 万 2654.3 万 4119.79 万 2768.69 万 3113.13 万 2709.44 万 2542.69 万 2212.74 万 2369.71 万 1407.34 万 1752.0 万 1927.86 万 2435.07 万 3397.97 万 2176.37 万 2645.11 万 3507.97 万 2433.82 万 -1.15 亿 2050.89 万 1846.78 万 1.47 亿 1749.65 万 265.38 万 1563.02 万 683.69 万 -1490.1 万 1807.43 万 900.09 万 878.43 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 2.01 万 566.7% -4314.0 -2.16 万 2.95 万 1.94 万 - - -7909.0 -7190.0 -1.29 万 -7190.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 2.81 万 -83.4% 16.88 万 -15.16 万 -655.9 万 20.92 万 123.62 万 -398.74 万 2706.14 万 -2421.72 9.77 万 -15.1 万 24.21 万 -8268.46 22.61 万 -3.7 万 240.04 万 -1.14 万 5.34 万 15.75 万 -31.84 万 -6.01 万 -12.7 万 12.21 万 - - - 12.07 万 - - - -
营业利润 4.26 亿 -1.4% 4.32 亿 3.89 亿 3.82 亿 3.18 亿 3.69 亿 2.68 亿 2.83 亿 1.64 亿 1.65 亿 5925.4 万 -6.57 亿 -1.13 亿 -5.79 亿 -9994.37 万 2370.57 万 -8902.24 万 -2.92 亿 -1.85 亿 5159.42 万 -1.32 亿 -2.69 亿 1.75 亿 5.35 亿 2.52 亿 2.82 亿 3.52 亿 2.81 亿 2.95 亿 3.57 亿 5.95 亿
加：营业外收入 2582.83 万 -83.4% 1.55 亿 188.61 万 359.12 万 106.88 万 193.44 万 30.45 万 491.96 万 333.04 万 101.83 万 114.69 万 287.74 万 58.39 万 53.36 万 2.1 万 567.18 万 320.24 万 330.41 万 76.15 万 1665.71 万 273.37 万 1023.08 万 319.75 万 -226.16 万 158.33 万 1335.89 万 298.18 万 415.26 万 469.52 万 170.37 万 206.14 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 8.91 万 23.3% 7.23 万 7.55 万 245.32 万 301.89 万 1.05 万 1.33 万 378.61 万 5.64 万 5.88 万 5.13 万 40.4 万 2.04 万 -9.69 万 28.22 万 121.27 万 3.15 万 13.79 万 5.54 万 506.4 万 31.73 万 54.7 万 46.28 万 635.22 万 99.48 万 31.12 万 23.62 万 -70.21 万 237.59 万 11.15 万 61.87 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4.52 亿 -23.1% 5.87 亿 3.91 亿 3.84 亿 3.16 亿 3.7 亿 2.69 亿 2.84 亿 1.67 亿 1.66 亿 6034.95 万 -6.55 亿 -1.13 亿 -5.78 亿 -1.0 亿 2816.48 万 -8585.15 万 -2.88 亿 -1.84 亿 6318.73 万 -1.3 亿 -2.59 亿 1.78 亿 5.26 亿 2.53 亿 2.95 亿 3.54 亿 2.86 亿 2.98 亿 3.59 亿 5.96 亿
减：所得税 9829.64 万 -20.7% 1.24 亿 8402.42 万 1.15 亿 8528.99 万 1.02 亿 6968.35 万 9434.89 万 4632.25 万 4690.6 万 919.89 万 -1.95 亿 -1107.23 万 -1.25 亿 -2309.8 万 -6865.03 万 -259.81 万 -4203.13 万 -3130.65 万 963.08 万 -1319.87 万 -1.54 亿 2.41 亿 8368.14 万 5947.02 万 6496.7 万 8940.02 万 6351.42 万 7372.06 万 7922.02 万 1.6 亿
净利润 3.53 亿 -23.7% 4.63 亿 3.07 亿 2.68 亿 2.3 亿 2.68 亿 1.99 亿 1.9 亿 1.21 亿 1.19 亿 5115.06 万 -4.6 亿 -1.02 亿 -4.54 亿 -7710.69 万 9681.51 万 -8325.34 万 -2.46 亿 -1.53 亿 5355.65 万 -1.17 亿 -1.05 亿 -6349.92 万 4.43 亿 1.93 亿 2.3 亿 2.65 亿 2.22 亿 2.24 亿 2.79 亿 4.36 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.53 亿 -23.7% 4.63 亿 3.07 亿 2.68 亿 2.3 亿 2.68 亿 1.99 亿 1.9 亿 1.21 亿 1.19 亿 5115.06 万 -4.6 亿 -1.02 亿 -4.54 亿 -7710.69 万 9681.51 万 -8325.34 万 -2.46 亿 -1.53 亿 5355.65 万 -1.17 亿 -1.05 亿 -6349.92 万 4.43 亿 1.93 亿 2.3 亿 2.65 亿 2.22 亿 2.24 亿 2.79 亿 4.36 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.46 亿 -23.9% 4.54 亿 2.96 亿 2.58 亿 2.3 亿 2.5 亿 1.88 亿 1.68 亿 1.16 亿 1.13 亿 4472.62 万 -4.44 亿 -1.1 亿 -4.35 亿 -8270.22 万 8429.88 万 -8009.85 万 -2.55 亿 -1.55 亿 4913.23 万 -1.31 亿 -1.05 亿 -6300.9 万 4.28 亿 1.73 亿 2.3 亿 2.43 亿 2.11 亿 2.16 亿 2.7 亿 4.33 亿
少数股东损益 756.45 万 -13.9% 878.61 万 1093.94 万 1049.34 万 22.6 万 1781.24 万 1137.37 万 2168.7 万 500.31 万 598.34 万 642.44 万 -1557.24 万 837.74 万 -1898.56 万 559.53 万 1251.64 万 -315.49 万 898.09 万 209.81 万 442.42 万 1434.33 万 4.54 万 -49.02 万 1483.08 万 2007.26 万 24.28 万 2160.52 万 1176.79 万 825.03 万 913.0 万 360.97 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.94 亿 -1.1% 2.97 亿 2.65 亿 2.54 亿 2.27 亿 2.39 亿 1.86 亿 1.34 亿 1.09 亿 1.01 亿 3826.3 万 -4.69 亿 -1.17 亿 -4.45 亿 -9083.92 万 6863.87 万 -9185.48 万 -2.66 亿 -1.66 亿 -1.71 亿 -1.44 亿 -1.51 亿 -1.87 亿 4.27 亿 1.47 亿 2.11 亿 2.34 亿 1.64 亿 2.14 亿 2.69 亿 4.32 亿
基本每股收益 0.14 -26.3% 0.19 0.13 0.11 0.1 0.1 0.08 0.07 0.05 0.05 0.02 -0.18 -0.05 -0.19 -0.03 0.04 -0.04 -0.1 -0.07 0.02 -0.06 -0.05 -0.03 0.21 0.08 0.11 0.12 0.11 0.1 0.13 0.21
稀释每股收益 0.14 -26.3% 0.19 0.13 0.11 0.1 0.1 0.08 0.07 0.05 0.05 0.02 -0.18 -0.05 -0.19 -0.03 0.04 -0.04 -0.1 -0.07 0.02 -0.06 -0.05 -0.03 0.21 0.08 0.11 0.12 0.11 0.1 0.13 0.21
其他综合收益 -2552.58 万 -313.5% 1195.51 万 -290.8 万 696.71 万 1389.38 万 161.56 万 710.84 万 - - - -193.87 万 720.62 万 -613.91 万 -937.02 万 -64.62 万 -370.95 万 -1260.13 万 -969.33 万 290.8 万 14.85 万 226.18 万 -112.34 万 -2531.77 万 2061.78 万 420.04 万 -937.02 万 1292.45 万 -1618.14 万 807.78 万 -1357.07 万 96.93 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2552.58 万 -313.5% 1195.51 万 -290.8 万 696.98 万 1389.38 万 161.56 万 710.84 万 - - - -193.87 万 730.71 万 -613.91 万 -937.02 万 -64.62 万 -331.16 万 -1260.13 万 -969.33 万 290.8 万 -209.53 万 226.18 万 -112.34 万 -2531.77 万 2207.24 万 420.04 万 -937.02 万 1292.45 万 -1642.46 万 807.78 万 -1357.07 万 96.93 万
综合收益总额 3.28 亿 -31.0% 4.75 亿 3.04 亿 2.75 亿 2.44 亿 2.7 亿 2.06 亿 1.85 亿 1.21 亿 1.21 亿 4921.2 万 -4.52 亿 -1.08 亿 -4.63 亿 -7775.31 万 9310.56 万 -9585.47 万 -2.56 亿 -1.5 亿 5370.5 万 -1.14 亿 -1.06 亿 -8881.68 万 4.63 亿 1.97 亿 2.2 亿 2.78 亿 2.06 亿 2.32 亿 2.66 亿 4.37 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.2 亿 -31.3% 4.66 亿 2.93 亿 2.65 亿 2.44 亿 2.52 亿 1.95 亿 1.63 亿 1.16 亿 1.15 亿 4278.76 万 -4.37 亿 -1.16 亿 -4.44 亿 -8334.84 万 8098.71 万 -9269.99 万 -2.65 亿 -1.52 亿 4703.7 万 -1.29 亿 -1.06 亿 -8832.66 万 4.5 亿 1.77 亿 2.2 亿 2.56 亿 1.94 亿 2.24 亿 2.57 亿 4.34 亿
归属于少数股东的综合收益总额 756.45 万 -13.9% 878.61 万 1093.94 万 1049.07 万 22.6 万 1781.24 万 1137.37 万 2182.34 万 500.31 万 598.34 万 642.44 万 -1567.32 万 837.74 万 -1898.56 万 559.53 万 1211.85 万 -315.49 万 898.09 万 209.81 万 666.8 万 1434.33 万 4.54 万 -49.02 万 1337.62 万 2007.26 万 24.28 万 2160.52 万 1201.11 万 825.03 万 913.0 万 360.97 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 274.3 亿 2.1% 269.98 亿 261.9 亿 269.41 亿 275.45 亿 262.98 亿 261.91 亿 270.65 亿
流动资产合计 69.81 亿 40.0% 60.86 亿 40.26 亿 34.84 亿 33.63 亿 39.11 亿 27.21 亿 37.89 亿
货币资金 54.51 亿 59.2% 47.31 亿 25.28 亿 22.27 亿 15.73 亿 23.25 亿 12.42 亿 22.84 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 10.46 万 5.1% 12.22 万 9.85 万 13.37 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 11.12 亿 -5.4% 10.17 亿 11.03 亿 9.02 亿 12.73 亿 11.25 亿 9.83 亿 11.94 亿
应收票据 941.99 万 15.9% 475.46 万 479.25 万 19.55 万 - 1787.26 万 1812.94 万 2565.96 万
应收账款 11.02 亿 -5.5% 10.12 亿 10.98 亿 9.02 亿 12.73 亿 11.07 亿 9.65 亿 11.68 亿
预付款项 6974.74 万 28.2% 2521.79 万 6913.54 万 1134.64 万 2063.85 万 1589.77 万 1261.71 万 1526.58 万
其他应收款合计 6469.8 万 -9.7% 6037.35 万 5908.56 万 4976.47 万 3492.63 万 4367.44 万 1.83 亿 6211.72 万
存货 1.36 亿 39.5% 9268.44 万 5901.32 万 6043.08 万 6804.05 万 6253.98 万 6760.97 万 6134.29 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.44 亿 -8.7% 1.53 亿 2.02 亿 2.28 亿 3.93 亿 3.39 亿 2.33 亿 1.73 亿
非流动资产合计 204.49 亿 -6.6% 209.12 亿 221.64 亿 234.56 亿 241.82 亿 223.87 亿 234.7 亿 232.76 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.59 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 7.94 亿 16.5% 7.54 亿 6.49 亿 5.91 亿 5.45 亿 4.57 亿 3.13 亿 2.2 亿
其他权益工具投资 1.5 亿 4.3% 1.67 亿 1.25 亿 1.32 亿 1.43 亿 1.72 亿 1.9 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 167.38 亿 -3.5% 172.54 亿 171.46 亿 186.51 亿 193.99 亿 205.97 亿 216.13 亿 219.56 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 4.42 亿 -39.0% 2.78 亿 11.37 亿 6.11 亿 6.89 亿 2.48 亿 3.72 亿 6685.7 万
使用权资产 14.34 亿 -16.4% 15.04 亿 17.89 亿 18.2 亿 20.76 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.03 亿 -21.7% 2.23 亿 2.76 亿 3.35 亿 3.83 亿 4.39 亿 4.99 亿 5.5 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 469.88 万 -42.2% 558.35 万 866.72 万 1159.96 万 201.78 万 238.81 万 496.31 万 1365.72 万
递延所得税资产 4.73 亿 -40.1% 5.28 亿 8.38 亿 10.17 亿 6.36 亿 2.96 亿 3.59 亿 3.06 亿
其他非流动资产 2.1 亿 -5.1% 2.0 亿 1.95 亿 2.88 亿 3.1 亿 1.77 亿 1.19 亿 321.7 万
负债合计 86.12 亿 -2.9% 84.06 亿 83.84 亿 95.32 亿 89.44 亿 68.35 亿 90.2 亿 113.23 亿
流动负债合计 63.81 亿 2.4% 61.91 亿 59.05 亿 69.16 亿 60.65 亿 62.18 亿 75.15 亿 97.72 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - - 2000.0 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - 1672.0 万 - - - 500.0 万
应付账款 7.29 亿 20.0% 8.38 亿 9.87 亿 8.58 亿 7.89 亿 7.57 亿 7.47 亿 4.14 亿
预收款项 1.15 亿 31.5% 1.95 亿 3453.21 万 1.24 亿 3161.01 万 2839.06 万 9063.04 万 1.17 亿
应付职工薪酬 4.28 亿 10.3% 9950.11 万 1.12 亿 1.21 亿 1.35 亿 1.9 亿 2.17 亿 2.13 亿
应交税费 2.2 亿 63.7% 1.29 亿 7704.58 万 5259.1 万 7248.61 万 7576.23 万 2.12 亿 2.15 亿
其他应付款合计 44.29 亿 -3.8% 45.17 亿 43.36 亿 44.62 亿 46.81 亿 51.25 亿 62.49 亿 62.89 亿
一年内到期的非流动负债 3.14 亿 3.0% 3.22 亿 3.09 亿 2.49 亿 2.93 亿 - - 5.2 亿
其他流动负债 231.24 万 - 112.33 万 404.26 万 10.02 亿 - - - 20.0 亿
非流动负债合计 22.3 亿 -15.5% 22.15 亿 24.79 亿 26.16 亿 28.79 亿 6.17 亿 15.05 亿 15.51 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - 6.0 亿 6.5 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 3.26 亿 0.0% 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 4.23 亿 4.23 亿
长期应付职工薪酬 7041.95 万 -13.1% 6852.34 万 7811.57 万 8979.17 万 9993.3 万 1.09 亿 2.65 亿 2.77 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1833.76 万 9.0% 2251.13 万 1217.68 万 1400.09 万 1625.77 万 2389.52 万 2888.35 万 2075.75 万
长期递延收益 4950.54 万 -28.6% 5080.54 万 7347.89 万 9783.24 万 1.28 亿 1.58 亿 1.89 亿 1.8 亿
其他非流动负债 5146.95 万 - 8220.76 万 - - - - - -
所有者权益合计 188.19 亿 4.5% 185.92 亿 178.06 亿 174.09 亿 186.01 亿 194.63 亿 171.71 亿 157.42 亿
实收资本（或股本） 23.67 亿 0.0% 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 20.69 亿 20.69 亿
资本公积 98.44 亿 -0.3% 98.44 亿 98.69 亿 99.02 亿 99.45 亿 99.33 亿 73.75 亿 66.77 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 3372.34 万 13.5% 4544.77 万 1586.01 万 2094.62 万 2979.46 万 5249.29 万 7876.75 万 5186.61 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 9.91 亿 6.4% 10.07 亿 9.37 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.03 亿
未分配利润 53.33 亿 16.6% 50.84 亿 44.05 亿 40.13 亿 50.85 亿 60.22 亿 65.81 亿 60.15 亿
归属母公司股东权益合计 185.68 亿 4.5% 183.47 亿 175.93 亿 171.91 亿 183.13 亿 192.61 亿 169.91 亿 156.16 亿
少数股东权益 2.51 亿 9.8% 2.45 亿 2.13 亿 2.18 亿 2.88 亿 2.02 亿 1.8 亿 1.27 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 278.79 亿 2.0% 273.42 亿 273.84 亿 269.98 亿 269.82 亿 269.55 亿 265.97 亿 261.9 亿 267.65 亿 263.65 亿 269.34 亿 269.41 亿 274.88 亿 276.74 亿 272.52 亿 275.45 亿 278.76 亿 282.1 亿 285.71 亿 262.98 亿 258.52 亿 255.76 亿 261.0 亿 261.91 亿 259.31 亿 260.36 亿 255.23 亿 270.65 亿 279.31 亿 280.32 亿 234.75 亿
流动资产合计 80.68 亿 12.0% 72.0 亿 69.27 亿 60.86 亿 58.95 亿 54.45 亿 47.86 亿 40.26 亿 40.75 亿 34.25 亿 37.83 亿 34.84 亿 41.13 亿 40.44 亿 33.88 亿 33.63 亿 37.2 亿 37.89 亿 38.94 亿 39.11 亿 33.96 亿 27.31 亿 29.68 亿 27.21 亿 34.88 亿 32.84 亿 24.76 亿 37.89 亿 48.1 亿 47.2 亿 44.58 亿
货币资金 64.93 亿 13.3% 57.31 亿 55.3 亿 47.31 亿 44.09 亿 39.54 亿 31.78 亿 25.28 亿 24.38 亿 18.01 亿 22.81 亿 22.27 亿 22.99 亿 21.58 亿 13.86 亿 15.73 亿 18.96 亿 20.86 亿 20.94 亿 23.25 亿 14.75 亿 12.48 亿 16.53 亿 12.42 亿 18.9 亿 16.13 亿 8.96 亿 22.84 亿 34.82 亿 30.31 亿 28.06 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 11.65 万 20.9% 9.63 万 10.07 万 12.22 万 9.28 万 7.33 万 9.85 万 9.85 万 10.64 万 11.36 万 12.65 万 13.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 11.66 亿 4.2% 11.2 亿 10.44 亿 10.17 亿 10.57 亿 10.84 亿 11.53 亿 11.03 亿 12.93 亿 12.45 亿 11.27 亿 9.02 亿 14.77 亿 13.71 亿 14.25 亿 12.73 亿 13.14 亿 11.61 亿 13.14 亿 11.25 亿 14.48 亿 10.8 亿 7.58 亿 9.83 亿 12.71 亿 13.44 亿 14.18 亿 11.94 亿 10.24 亿 14.09 亿 13.9 亿
应收票据 815.1 万 -42.1% 1406.86 万 816.22 万 475.46 万 1068.87 万 479.88 万 678.21 万 479.25 万 557.18 万 756.54 万 19.55 万 19.55 万 - - - - - - 350.0 万 1787.26 万 760.45 万 590.0 万 1812.94 万 1812.94 万 - 500.0 万 2455.96 万 2565.96 万 4411.01 万 4411.01 万 4411.01 万
应收账款 11.58 亿 4.8% 11.05 亿 10.36 亿 10.12 亿 10.46 亿 10.79 亿 11.46 亿 10.98 亿 12.87 亿 12.38 亿 11.27 亿 9.02 亿 14.77 亿 13.71 亿 14.25 亿 12.73 亿 13.14 亿 11.61 亿 13.11 亿 11.07 亿 14.4 亿 10.74 亿 7.4 亿 9.65 亿 12.71 亿 13.39 亿 13.93 亿 11.68 亿 9.8 亿 13.64 亿 13.46 亿
预付款项 7095.89 万 28.2% 5535.36 万 3582.9 万 2521.79 万 6853.6 万 7539.09 万 9131.96 万 6913.54 万 4029.5 万 5289.43 万 3679.39 万 1134.64 万 8141.05 万 6385.9 万 9076.23 万 2063.85 万 7417.48 万 5482.75 万 4472.21 万 1589.77 万 6226.97 万 1109.33 万 4932.15 万 1261.71 万 3604.58 万 2248.75 万 3227.59 万 1526.58 万 5356.44 万 4425.44 万 3248.2 万
其他应收款合计 5725.14 万 23.9% 4619.09 万 5608.96 万 6037.35 万 7214.47 万 7630.78 万 7041.94 万 5908.56 万 7113.73 万 6579.12 万 5403.23 万 4976.47 万 4930.19 万 4624.18 万 2503.15 万 3492.63 万 2633.59 万 3979.58 万 3821.62 万 4367.44 万 6771.7 万 7637.51 万 2.24 亿 1.83 亿 8288.74 万 8215.35 万 3744.8 万 6211.72 万 1.76 亿 1.55 亿 1.46 亿
存货 1.52 亿 28.7% 1.18 亿 1.04 亿 9268.44 万 1.2 亿 1.02 亿 8645.9 万 5901.32 万 7477.22 万 8258.54 万 6223.38 万 6043.08 万 8476.87 万 9785.6 万 8497.09 万 6804.05 万 7836.67 万 5518.85 万 6991.67 万 6253.98 万 8808.5 万 6092.83 万 4878.14 万 6760.97 万 6142.26 万 7484.49 万 8402.94 万 6134.29 万 7469.51 万 8131.7 万 8347.19 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.26 亿 -0.0% 1.26 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.62 亿 1.49 亿 2.01 亿 2.02 亿 1.53 亿 1.72 亿 2.15 亿 2.28 亿 1.21 亿 3.06 亿 3.76 亿 3.93 亿 3.3 亿 3.92 亿 3.32 亿 3.39 亿 2.56 亿 2.55 亿 2.36 亿 2.33 亿 1.47 亿 1.47 亿 835.15 万 1.73 亿 - - -
非流动资产合计 198.11 亿 -1.6% 201.42 亿 204.57 亿 209.12 亿 210.87 亿 215.1 亿 218.1 亿 221.64 亿 226.9 亿 229.4 亿 231.51 亿 234.56 亿 233.75 亿 236.31 亿 238.64 亿 241.82 亿 241.56 亿 244.21 亿 246.78 亿 223.87 亿 224.56 亿 228.45 亿 231.32 亿 234.7 亿 224.43 亿 227.52 亿 230.47 亿 232.76 亿 231.21 亿 233.12 亿 190.17 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.7 亿 1.64 亿 1.77 亿 1.59 亿 - 1.58 亿 1.76 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.68 亿 - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 8.52 亿 3.8% 8.21 亿 7.78 亿 7.54 亿 7.36 亿 7.08 亿 6.76 亿 6.49 亿 6.27 亿 6.28 亿 6.04 亿 5.91 亿 5.79 亿 6.03 亿 5.79 亿 5.45 亿 5.39 亿 5.16 亿 4.81 亿 4.57 亿 5.16 亿 4.96 亿 4.77 亿 3.13 亿 2.42 亿 2.43 亿 2.27 亿 2.2 亿 2.28 亿 2.17 亿 2.08 亿
其他权益工具投资 1.45 亿 -19.0% 1.79 亿 1.63 亿 1.67 亿 1.55 亿 1.37 亿 1.34 亿 1.25 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.21 亿 1.3 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.63 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.57 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.9 亿 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 164.66 亿 -1.7% 167.54 亿 169.35 亿 172.54 亿 170.1 亿 173.79 亿 168.07 亿 171.46 亿 176.78 亿 179.59 亿 183.02 亿 186.51 亿 186.96 亿 188.28 亿 191.91 亿 193.99 亿 194.86 亿 198.39 亿 202.16 亿 205.97 亿 205.53 亿 210.11 亿 213.95 亿 216.13 亿 208.87 亿 212.48 亿 216.02 亿 219.56 亿 214.42 亿 217.43 亿 84.71 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.46 亿 44.7% 2.39 亿 2.93 亿 2.78 亿 5.38 亿 4.97 亿 11.71 亿 11.37 亿 9.1 亿 6.98 亿 6.4 亿 6.11 亿 5.44 亿 5.9 亿 5.53 亿 6.89 亿 4.69 亿 3.56 亿 3.06 亿 2.48 亿 2.45 亿 1.64 亿 1.26 亿 3.72 亿 3.18 亿 2.58 亿 1.93 亿 6685.7 万 4.3 亿 3.38 亿 98.43 亿
使用权资产 12.94 亿 -5.0% 13.61 亿 14.3 亿 15.04 亿 15.75 亿 16.46 亿 17.7 亿 17.89 亿 18.57 亿 19.28 亿 18.36 亿 18.2 亿 19.06 亿 19.66 亿 20.05 亿 20.76 亿 21.82 亿 22.26 亿 22.47 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.77 亿 -7.8% 1.91 亿 2.07 亿 2.23 亿 2.3 亿 2.46 亿 2.61 亿 2.76 亿 2.89 亿 3.05 亿 3.2 亿 3.35 亿 3.44 亿 3.52 亿 3.67 亿 3.83 亿 3.96 亿 4.12 亿 4.23 亿 4.39 亿 4.52 亿 4.67 亿 4.83 亿 4.99 亿 5.14 亿 5.3 亿 5.39 亿 5.5 亿 5.6 亿 5.74 亿 2817.05 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 281.4 万 -22.7% 364.11 万 458.35 万 558.35 万 658.36 万 758.14 万 766.71 万 866.72 万 967.58 万 1070.37 万 1172.94 万 1159.96 万 1231.55 万 866.99 万 931.0 万 201.78 万 522.96 万 498.97 万 782.16 万 238.81 万 248.06 万 257.32 万 268.81 万 496.31 万 688.67 万 364.76 万 423.06 万 1365.72 万 1592.89 万 384.62 万 1329.51 万
递延所得税资产 3.11 亿 -16.8% 3.74 亿 4.56 亿 5.28 亿 6.35 亿 6.94 亿 7.75 亿 8.38 亿 9.46 亿 9.88 亿 10.23 亿 10.17 亿 8.37 亿 7.97 亿 6.68 亿 6.36 亿 5.68 亿 5.42 亿 4.84 亿 2.96 亿 3.91 亿 3.9 亿 3.73 亿 3.59 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.06 亿 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿
其他非流动资产 2.19 亿 0.0% 2.19 亿 1.9 亿 2.0 亿 2.01 亿 1.97 亿 2.08 亿 1.95 亿 2.41 亿 2.91 亿 2.85 亿 2.88 亿 3.35 亿 3.57 亿 3.49 亿 3.1 亿 3.65 亿 3.62 亿 3.37 亿 1.77 亿 1.4 亿 1.59 亿 1.2 亿 1.19 亿 292.28 万 321.7 万 321.7 万 321.7 万 - - -
负债合计 85.58 亿 2.5% 83.49 亿 84.88 亿 84.06 亿 86.65 亿 88.7 亿 86.06 亿 83.84 亿 90.79 亿 87.86 亿 94.76 亿 95.32 亿 95.74 亿 96.14 亿 87.29 亿 89.44 亿 93.75 亿 96.64 亿 96.69 亿 68.35 亿 96.25 亿 89.36 亿 93.53 亿 90.2 亿 99.18 亿 98.4 亿 95.23 亿 113.23 亿 121.07 亿 122.31 亿 79.26 亿
流动负债合计 65.39 亿 5.5% 61.97 亿 62.85 亿 61.91 亿 62.23 亿 64.36 亿 63.45 亿 59.05 亿 62.39 亿 59.59 亿 68.17 亿 69.16 亿 56.47 亿 57.12 亿 58.67 亿 60.65 亿 61.26 亿 64.2 亿 64.34 亿 62.18 亿 74.12 亿 76.2 亿 78.89 亿 75.15 亿 84.04 亿 83.0 亿 79.78 亿 97.72 亿 70.69 亿 101.67 亿 58.94 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - - 7.5 亿 11.0 亿 1.0 亿 - 5.0 亿 10.0 亿 14.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 418.0 万 836.0 万 1254.0 万 1672.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万 - 1086.0 万 2046.0 万
应付账款 8.96 亿 13.7% 7.88 亿 7.72 亿 8.38 亿 5.62 亿 5.71 亿 7.92 亿 9.87 亿 6.53 亿 5.71 亿 7.46 亿 8.58 亿 5.97 亿 6.79 亿 7.05 亿 7.89 亿 5.54 亿 7.06 亿 6.77 亿 7.57 亿 6.0 亿 5.92 亿 6.53 亿 7.47 亿 6.8 亿 6.58 亿 - 4.14 亿 - 4.48 亿 3.33 亿
预收款项 1.11 亿 -18.8% 1.36 亿 1.75 亿 1.95 亿 1.2 亿 1.24 亿 5759.59 万 3453.21 万 5537.8 万 3812.44 万 4986.81 万 1.24 亿 3128.75 万 1658.74 万 3598.74 万 3161.01 万 7731.11 万 6075.41 万 6987.66 万 2839.06 万 4124.27 万 1072.04 万 1187.63 万 9063.04 万 1.72 亿 1.1 亿 1.87 亿 1.17 亿 1.78 亿 2.28 亿 5836.61 万
应付职工薪酬 4.46 亿 32.2% 3.37 亿 2.38 亿 9950.11 万 4.1 亿 3.61 亿 2.14 亿 1.12 亿 3.66 亿 3.02 亿 2.05 亿 1.21 亿 2.8 亿 2.44 亿 1.84 亿 1.35 亿 2.84 亿 2.49 亿 2.4 亿 1.9 亿 3.78 亿 3.08 亿 2.61 亿 2.17 亿 2.84 亿 1.69 亿 2.17 亿 2.13 亿 3.26 亿 2.86 亿 2.36 亿
应交税费 2.68 亿 21.2% 2.21 亿 1.88 亿 1.29 亿 1.71 亿 1.27 亿 9501.56 万 7704.58 万 9717.0 万 9251.47 万 9639.74 万 5259.1 万 7760.65 万 6608.26 万 4672.91 万 7248.61 万 5715.29 万 1.17 亿 8037.28 万 7576.23 万 1.57 亿 2.27 亿 4.06 亿 2.12 亿 2.27 亿 2.08 亿 7697.84 万 2.15 亿 8885.3 万 -1.4 亿 9477.72 万
其他应付款合计 43.28 亿 1.6% 42.61 亿 44.78 亿 45.17 亿 45.3 亿 48.2 亿 45.85 亿 43.36 亿 46.81 亿 45.89 亿 43.54 亿 44.62 亿 42.88 亿 43.45 亿 45.14 亿 46.81 亿 47.96 亿 49.38 亿 50.48 亿 51.25 亿 60.87 亿 63.28 亿 64.58 亿 62.49 亿 62.92 亿 60.55 亿 50.41 亿 62.89 亿 55.74 亿 63.21 亿 17.32 亿
一年内到期的非流动负债 3.14 亿 -0.3% 3.15 亿 3.16 亿 3.22 亿 3.15 亿 3.16 亿 4.18 亿 3.09 亿 2.95 亿 2.98 亿 2.93 亿 2.49 亿 3.08 亿 3.12 亿 3.12 亿 2.93 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.64 亿 - 1.24 亿 1.25 亿 - - - - 2000.0 万 5.2 亿 - - 2000.0 万
其他流动负债 112.32 万 0.0% 112.32 万 113.31 万 112.33 万 350.17 万 226.32 万 - 404.26 万 - - 10.07 亿 10.02 亿 - - - - - - - - - - - - - - 11.14 亿 20.0 亿 - 20.14 亿 19.99 亿
非流动负债合计 20.19 亿 -6.2% 21.52 亿 22.02 亿 22.15 亿 24.42 亿 24.34 亿 22.61 亿 24.79 亿 28.4 亿 28.28 亿 26.59 亿 26.16 亿 39.27 亿 39.02 亿 28.61 亿 28.79 亿 32.49 亿 32.44 亿 32.35 亿 6.17 亿 22.13 亿 13.16 亿 14.63 亿 15.05 亿 15.14 亿 15.4 亿 15.45 亿 15.51 亿 50.39 亿 20.64 亿 20.32 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.5 亿 4.5 亿 5.75 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.25 亿 6.5 亿 6.5 亿 9.03 亿 9.62 亿 9.5 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 10.04 亿 10.0 亿 - - - - - - 10.03 亿 - - - - - - - 30.36 亿 - -
长期应付款 3.26 亿 0.0% 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.26 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.23 亿 6.77 亿 6.77 亿 6.77 亿
长期应付职工薪酬 6852.34 万 0.0% 6852.34 万 6852.34 万 6852.34 万 7231.56 万 7231.56 万 7811.57 万 7811.57 万 8979.17 万 8979.17 万 8979.17 万 8979.17 万 9993.3 万 9993.3 万 9993.3 万 9993.3 万 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.53 亿 2.65 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1701.84 万 -33.3% 2552.7 万 2154.2 万 2251.13 万 1965.67 万 1502.54 万 1454.62 万 1217.68 万 1400.09 万 1400.09 万 1335.47 万 1400.09 万 1086.31 万 1291.88 万 1604.22 万 1625.77 万 1743.3 万 2163.35 万 2486.46 万 2389.52 万 2031.09 万 2031.09 万 2065.63 万 2888.35 万 2334.23 万 2194.22 万 2175.91 万 2075.75 万 2301.92 万 2032.66 万 2485.02 万
长期递延收益 4233.16 万 -5.7% 4489.82 万 4719.91 万 5080.54 万 5667.92 万 6198.71 万 6817.1 万 7347.89 万 8190.87 万 8721.66 万 9252.45 万 9783.24 万 1.12 亿 1.18 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.41 亿 1.5 亿 1.58 亿 1.65 亿 1.73 亿 1.92 亿 1.89 亿 1.95 亿 1.98 亿 1.74 亿 1.8 亿 1.23 亿 1.29 亿 1.04 亿
其他非流动负债 3389.14 万 -28.0% 4706.86 万 6024.57 万 8220.76 万 6904.76 万 6904.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 193.21 亿 1.7% 189.93 亿 188.96 亿 185.92 亿 183.17 亿 180.85 亿 179.91 亿 178.06 亿 176.86 亿 175.79 亿 174.58 亿 174.09 亿 179.15 亿 180.6 亿 185.23 亿 186.01 亿 185.0 亿 185.46 亿 189.02 亿 194.63 亿 162.27 亿 166.4 亿 167.48 亿 171.71 亿 160.13 亿 161.96 亿 160.0 亿 157.42 亿 158.24 亿 158.01 亿 155.49 亿
实收资本（或股本） 23.67 亿 0.0% 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 23.67 亿 20.69 亿 20.69 亿 20.69 亿 20.69 亿 20.69 亿 20.69 亿 20.69 亿 20.69 亿 20.69 亿 20.69 亿 20.69 亿
资本公积 98.44 亿 0.0% 98.44 亿 98.44 亿 98.44 亿 98.44 亿 98.5 亿 98.7 亿 98.69 亿 99.02 亿 99.02 亿 99.02 亿 99.02 亿 99.45 亿 99.45 亿 99.45 亿 99.45 亿 99.33 亿 99.33 亿 99.33 亿 99.33 亿 70.43 亿 70.43 亿 70.43 亿 73.75 亿 66.77 亿 66.77 亿 66.77 亿 66.77 亿 66.72 亿 66.6 亿 66.77 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 2896.9 万 -46.8% 5449.48 万 4253.97 万 4544.77 万 3847.79 万 2458.41 万 2296.85 万 1586.01 万 2094.62 万 2094.62 万 1900.75 万 2094.62 万 1363.91 万 1977.82 万 2914.84 万 2979.46 万 3310.62 万 4570.76 万 5540.09 万 5249.29 万 5534.22 万 5232.65 万 5344.99 万 7876.75 万 5962.07 万 5542.03 万 6447.33 万 5186.61 万 6829.07 万 6021.29 万 7378.36 万
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 81.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 10.07 亿 0.0% 10.07 亿 10.07 亿 10.07 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.37 亿 9.37 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.88 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.03 亿 8.6 亿 7.14 亿 7.14 亿
未分配利润 58.08 亿 6.3% 54.62 亿 53.8 亿 50.84 亿 48.57 亿 46.27 亿 45.93 亿 44.05 亿 42.87 亿 41.71 亿 40.57 亿 40.13 亿 44.57 亿 45.67 亿 50.02 亿 50.85 亿 50.2 亿 51.0 亿 54.56 亿 60.22 亿 59.74 亿 64.05 亿 65.11 亿 65.81 亿 62.36 亿 64.43 亿 62.38 亿 60.15 亿 60.39 亿 61.76 亿 59.05 亿
归属母公司股东权益合计 190.54 亿 1.7% 187.34 亿 186.39 亿 183.47 亿 180.82 亿 178.44 亿 177.89 亿 175.93 亿 174.65 亿 173.49 亿 172.33 亿 171.91 亿 176.7 亿 177.86 亿 182.3 亿 183.13 亿 182.4 亿 183.33 亿 186.98 亿 192.61 亿 160.29 亿 164.57 亿 165.64 亿 169.91 亿 158.45 亿 160.47 亿 158.52 亿 156.16 亿 157.09 亿 156.8 亿 154.39 亿
少数股东权益 2.66 亿 2.9% 2.59 亿 2.56 亿 2.45 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.02 亿 2.13 亿 2.22 亿 2.31 亿 2.25 亿 2.18 亿 2.45 亿 2.74 亿 2.93 亿 2.88 亿 2.6 亿 2.13 亿 2.04 亿 2.02 亿 1.98 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.8 亿 1.69 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.27 亿 1.15 亿 1.21 亿 1.1 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 33.89 亿 4.5% 34.1 亿 23.6 亿 8.69 亿 8.45 亿 -3462.59 万 30.62 亿 31.19 亿
经营活动现金流入小计 89.68 亿 17.1% 85.43 亿 71.73 亿 53.95 亿 61.28 亿 60.89 亿 101.33 亿 86.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 86.58 亿 22.8% 81.87 亿 67.3 亿 49.1 亿 59.19 亿 56.67 亿 97.04 亿 81.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 23.36 万 -95.7% 23.54 万 666.3 万 2.81 亿 - 80.24 万 26.83 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.1 亿 -48.5% 3.56 亿 4.36 亿 2.04 亿 2.09 亿 4.21 亿 4.29 亿 5.43 亿
经营活动现金流出小计 55.79 亿 26.4% 51.33 亿 48.13 亿 45.27 亿 52.84 亿 61.23 亿 70.71 亿 55.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 21.76 亿 14.0% 21.06 亿 20.94 亿 20.97 亿 25.61 亿 30.17 亿 33.1 亿 23.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 25.35 亿 9.2% 23.71 亿 22.02 亿 19.59 亿 21.65 亿 21.0 亿 26.17 亿 22.5 亿
支付的各项税款 4.65 亿 125.7% 3.82 亿 2.51 亿 2.62 亿 2.47 亿 3.92 亿 7.11 亿 6.19 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.03 亿 1793.4% 2.74 亿 2.65 亿 2.09 亿 3.11 亿 6.15 亿 4.31 亿 3.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.31 亿 8.4% -3.53 亿 -5.52 亿 -8.08 亿 -12.28 亿 -11.54 亿 -11.07 亿 -18.08 亿
投资活动现金流入小计 4698.56 万 204.6% 3502.99 万 4549.71 万 5570.12 万 2705.69 万 3.61 亿 1281.25 万 799.29 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 3.23 亿 - -
取得投资收益收到的现金 3517.61 万 261.9% 3119.41 万 4123.09 万 5395.54 万 1883.94 万 2768.17 万 1208.53 万 357.58 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 261.88 万 -53.9% 383.58 万 426.61 万 174.57 万 821.75 万 980.7 万 72.71 万 441.71 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 199.15 万 - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.78 亿 -1.6% 3.88 亿 5.97 亿 8.64 亿 12.55 亿 15.15 亿 11.2 亿 18.16 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.73 亿 -2.6% 3.88 亿 5.97 亿 8.64 亿 12.55 亿 13.61 亿 11.12 亿 18.16 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - 870.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 1.54 亿 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 - 20.0 亿 7756.81 万 42.2 亿 11.0 亿 44.49 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.88 亿 -11.1% -8.61 亿 -15.06 亿 5.98 亿 -3.69 亿 22.73 亿 -30.0 亿 -18.58 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 7756.81 万 32.0 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 39.99 亿
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - 20.0 亿 - 10.2 亿 11.0 亿 44.49 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8.88 亿 11.1% 8.61 亿 15.06 亿 14.02 亿 4.47 亿 19.46 亿 41.0 亿 63.07 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 10.0 亿 10.0 亿 2000.0 万 16.0 亿 36.7 亿 56.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -272.96 万 -121.8% 1.76 亿 3910.56 万 4666.83 万 1.06 亿 3.33 亿 4.3 亿 6.56 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.13 亿 -15.6% 6.84 亿 4.66 亿 3.55 亿 3.21 亿 1328.74 万 - 60.39 万
汇率变动对现金的影响 1.65 万 -43.4% 3.06 万 3.59 万 17.28 万 -4.54 万 -5.97 万 123.63 万 49.88 万
现金及现金等价物净增加额 20.7 亿 4.9% 21.97 亿 3.02 亿 6.58 亿 -7.52 亿 10.85 亿 -10.43 亿 -5.46 亿
期初现金及现金等价物余额 203.48 亿 68.6% 25.22 亿 22.19 亿 15.61 亿 23.13 亿 12.28 亿 22.72 亿 28.08 亿
期末现金及现金等价物余额 224.18 亿 59.7% 47.18 亿 25.22 亿 22.19 亿 15.61 亿 23.13 亿 12.28 亿 22.62 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 10.26 亿 25.0% 8.21 亿 9.14 亿 6.27 亿 8.13 亿 8.83 亿 10.87 亿 4.6 亿 8.89 亿 7.59 亿 2.52 亿 4.25 亿 2.77 亿 -1095.63 万 1.78 亿 4.94 亿 204.63 万 1.77 亿 1.72 亿 -4.83 亿 6983.83 万 -2.49 亿 6.28 亿 6.1 亿 10.38 亿 9.9 亿 4.24 亿 5.4 亿 8.53 亿 10.89 亿 6.37 亿
经营活动现金流入小计 24.64 亿 1.2% 24.36 亿 21.14 亿 19.53 亿 24.46 亿 19.8 亿 21.64 亿 10.66 亿 25.23 亿 21.43 亿 14.42 亿 14.58 亿 10.25 亿 13.4 亿 15.73 亿 22.02 亿 7.17 亿 17.91 亿 14.18 亿 21.07 亿 13.0 亿 9.81 亿 17.0 亿 33.15 亿 25.24 亿 24.49 亿 18.45 亿 26.74 亿 19.46 亿 22.92 亿 17.4 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 23.29 亿 0.7% 23.14 亿 20.93 亿 19.22 亿 23.57 亿 18.89 亿 20.19 亿 7.83 亿 24.99 亿 20.42 亿 14.06 亿 14.33 亿 8.63 亿 10.67 亿 15.47 亿 22.86 亿 6.54 亿 15.85 亿 13.95 亿 20.61 亿 11.88 亿 8.65 亿 15.52 亿 31.89 亿 24.62 亿 23.26 亿 17.26 亿 22.31 亿 19.42 亿 22.83 亿 16.53 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 23.36 万 0.0 0.0 23.49 万 477.16 525.23 万 33.44 万 62.0 万 45.62 万 1629.72 万 1.51 亿 - 0.0 - 72.61 万 176.01 万 40.75 万 -49.59 万 53.61 万 73.15 万 3.07 万 26.36 万 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.35 亿 10.4% 1.22 亿 2114.7 万 3121.59 万 8857.76 万 9057.01 万 1.45 亿 2.78 亿 2287.49 万 1.0 亿 3489.43 万 885.85 万 1099.23 万 1.59 亿 2538.28 万 -8102.11 万 6217.21 万 2.05 亿 2300.89 万 4639.04 万 1.12 亿 1.15 亿 1.48 亿 1.25 亿 6261.71 万 1.23 亿 1.19 亿 4.43 亿 391.46 万 872.38 万 8737.45 万
经营活动现金流出小计 14.38 亿 -10.9% 16.15 亿 12.0 亿 13.26 亿 16.32 亿 10.97 亿 10.77 亿 6.06 亿 16.33 亿 13.84 亿 11.9 亿 10.33 亿 7.48 亿 13.51 亿 13.95 亿 17.08 亿 7.15 亿 16.15 亿 12.46 亿 25.9 亿 12.3 亿 12.3 亿 10.72 亿 27.04 亿 14.86 亿 14.59 亿 14.21 亿 21.34 亿 10.92 亿 12.03 亿 11.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.05 亿 -17.9% 8.58 亿 5.45 亿 6907.09 万 10.43 亿 4.13 亿 5.8 亿 -1.29 亿 9.76 亿 6.46 亿 6.01 亿 4.47 亿 1.99 亿 6.95 亿 7.55 亿 9.49 亿 1.31 亿 8.42 亿 6.39 亿 14.81 亿 6.1 亿 4.7 亿 4.56 亿 15.33 亿 7.79 亿 3.19 亿 6.79 亿 10.54 亿 4.34 亿 3.98 亿 4.74 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.58 亿 2.0% 5.47 亿 5.58 亿 8.73 亿 5.06 亿 5.95 亿 3.97 亿 8.24 亿 5.53 亿 4.16 亿 4.09 亿 6.23 亿 4.51 亿 4.44 亿 4.4 亿 7.21 亿 4.5 亿 5.69 亿 4.25 亿 6.88 亿 4.72 亿 4.83 亿 4.56 亿 11.38 亿 4.19 亿 5.69 亿 4.91 亿 8.77 亿 4.07 亿 5.5 亿 4.16 亿
支付的各项税款 9466.16 万 -6.5% 1.01 亿 4713.82 万 2.22 亿 7043.5 万 4997.82 万 4031.99 万 4515.7 万 7844.62 万 6542.17 万 6243.13 万 6353.44 万 6303.21 万 6457.07 万 7108.0 万 4233.03 万 5995.15 万 8724.55 万 5734.82 万 1.02 亿 9055.81 万 1.14 亿 8568.78 万 -1615.55 万 1.62 亿 3.96 亿 1.7 亿 -2085.59 万 2.32 亿 2.42 亿 1.65 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8101.81 万 -25.5% 1.09 亿 5034.25 万 1.63 亿 1214.16 万 3901.38 万 5974.68 万 -1.35 亿 2501.83 万 2.57 亿 1.18 亿 -1.01 亿 3491.05 万 1.47 亿 1.28 亿 -472.96 万 7381.05 万 1.17 亿 1.25 亿 3.2 亿 5783.66 万 1.63 亿 7421.46 万 4894.82 万 1.27 亿 1.75 亿 8120.32 万 2.24 亿 1910.41 万 1281.31 万 4836.59 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.63 亿 4.7% -1.71 亿 -1.11 亿 1416.88 万 -1.15 亿 -2790.61 万 -2.24 亿 -1.03 亿 -1.92 亿 -9882.98 万 -1.58 亿 -2.5 亿 -8655.97 万 -2.11 亿 -2.61 亿 -5.6 亿 -1.35 亿 -1.3 亿 -4.03 亿 -2.89 亿 -5.37 亿 -1.5 亿 -1.79 亿 -3.36 亿 -1.89 亿 -1.06 亿 -4.76 亿 -4.69 亿 -2.84 亿 -3.9 亿 -6.65 亿
投资活动现金流入小计 405.7 万 -47.0% 765.01 万 199.55 万 3328.31 万 0.0 173.38 万 1.3 万 1367.61 万 2807.11 万 309.7 万 65.28 万 313.45 万 5181.47 万 65.47 万 9.72 万 1075.14 万 1319.09 万 291.06 万 20.4 万 9779.62 万 51.33 万 3787.47 万 2.25 亿 900.01 万 380.25 万 - - - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 7140.0 万 0.0 2828.06 万 2.24 亿 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 400.24 万 - 0.0 0.0 3117.37 万 0.0 - - 972.12 万 2798.98 万 287.0 万 65.0 万 152.76 万 5177.31 万 - 0.0 614.23 万 - - - 1794.23 万 0.0 921.94 万 52.0 万 828.53 万 - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.46 万 -87.9% 45.08 万 4015.0 210.94 万 0.0 171.34 万 1.3 万 395.5 万 8.13 万 22.7 万 2835.0 160.69 万 4.16 万 0.0 9.72 万 460.91 万 49.38 万 291.06 万 20.4 万 845.39 万 51.33 万 37.47 万 46.52 万 71.48 万 2500.0 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 199.15 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.67 亿 -6.5% 1.78 亿 1.13 亿 1911.42 万 1.15 亿 2963.99 万 2.24 亿 1.17 亿 2.2 亿 1.02 亿 1.59 亿 2.53 亿 1.38 亿 2.12 亿 2.61 亿 5.71 亿 1.48 亿 1.33 亿 4.03 亿 3.87 亿 5.37 亿 1.88 亿 4.04 亿 3.45 亿 1.92 亿 1.06 亿 4.76 亿 4.77 亿 2.84 亿 3.9 亿 6.65 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.67 亿 -4.1% 1.74 亿 1.13 亿 1911.42 万 1.15 亿 2963.99 万 2.24 亿 1.17 亿 2.2 亿 1.02 亿 1.59 亿 2.53 亿 1.38 亿 2.12 亿 2.61 亿 5.71 亿 1.48 亿 1.33 亿 4.03 亿 4.36 亿 5.37 亿 1.86 亿 2.02 亿 3.36 亿 1.92 亿 1.22 亿 4.6 亿 4.77 亿 2.84 亿 3.9 亿 6.65 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -4592.56 万 0.0 0.0 2.0 亿 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 169.0 万 154.0 万 - - - 1599.26 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 10.0 亿 0.0 - - 2759.25 万 - - - 32.2 亿 - - - -2000.0 万 2000.0 万 10.0 亿 1.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 20.0 亿 4.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 77.8% -4.58 亿 -367.63 万 -3.25 亿 -2.43 亿 -7912.72 万 -2.14 亿 -2.64 亿 -5400.0 万 -11.43 亿 -4467.3 万 -2.48 亿 -4903.3 万 9.98 亿 -1.04 亿 -2.44 亿 -5645.67 万 - - 16.18 亿 6.93 亿 -654.55 万 -3170.63 万 -9.45 亿 -5.52 亿 -1.67 亿 -13.35 亿 -12.62 亿 -1.19 亿 -4.74 亿 -222.26 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2759.25 万 - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.0 亿 10.0 亿 - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 10.0 亿 0.0 - - - - - - 1987.5 万 - - - -2000.0 万 2000.0 万 10.0 亿 1.0 亿 39.99 亿 0.0 0.0 4.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.02 亿 -77.8% 4.58 亿 367.63 万 3.25 亿 2.43 亿 7912.72 万 2.14 亿 2.64 亿 5400.0 万 11.43 亿 4467.3 万 12.48 亿 4903.3 万 170.4 万 1.04 亿 2.71 亿 1.06 亿 - - 16.02 亿 3.07 亿 654.55 万 3170.63 万 9.25 亿 5.72 亿 11.67 亿 14.35 亿 22.62 亿 11.19 亿 24.74 亿 4.52 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 15.74 亿 100.0 万 0.0 2500.0 万 9.7 亿 1.55 亿 11.45 亿 14.0 亿 22.05 亿 5.93 亿 24.02 亿 4.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -272.96 万 - - - 1253.17 万 1396.57 万 - - 858.08 万 - - - 545.54 万 1.0 亿 - - 1436.02 万 3.06 亿 654.55 万 670.63 万 -4438.49 万 4.17 亿 3260.57 万 2439.35 万 5627.76 万 5.26 亿 7230.03 万 222.26 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.02 亿 26.5% 8037.83 万 367.63 万 3.27 亿 6436.02 万 7912.72 万 2.14 亿 2.51 亿 4003.43 万 1.31 亿 4467.3 万 2.39 亿 1094.56 万 170.4 万 1.04 亿 2.46 亿 623.32 万 - - 1316.24 万 - - - - - - 1040.6 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -1926.19 30.4% -2768.19 -370.04 2.15 万 -4330.99 1.29 万 446.02 2.01 万 8425.14 1.01 万 -2749.0 13.58 万 2.61 万 1.73 万 -6407.64 -4.16 万 -1432.31 - - -7.27 万 -1.27 万 6469.29 1.92 万 - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 7.62 亿 296.3% 1.92 亿 7.99 亿 3.17 亿 4.55 亿 7.76 亿 6.5 亿 9289.98 万 6.44 亿 -4.83 亿 4924.24 万 -7255.84 万 1.41 亿 7.76 亿 -1.87 亿 -3.09 亿 -1.9 亿 -2235.75 万 -2.31 亿 8.46 亿 2.27 亿 -4.06 亿 4.17 亿 -6.7 亿 2.96 亿 7.18 亿 -13.88 亿 -11.91 亿 4.5 亿 2.25 亿 -3087.02 万
期初现金及现金等价物余额 57.1 亿 3.5% 55.18 亿 47.18 亿 44.02 亿 39.47 亿 31.71 亿 25.22 亿 24.29 亿 17.85 亿 22.68 亿 22.19 亿 22.92 亿 21.51 亿 13.74 亿 15.61 亿 18.7 亿 20.6 亿 20.94 亿 23.25 亿 14.67 亿 12.4 亿 16.46 亿 12.28 亿 18.98 亿 16.03 亿 8.84 亿 22.72 亿 34.52 亿 30.02 亿 27.77 亿 28.08 亿
期末现金及现金等价物余额 64.72 亿 13.3% 57.1 亿 55.18 亿 47.18 亿 44.02 亿 39.47 亿 31.71 亿 25.22 亿 24.29 亿 17.85 亿 22.68 亿 22.19 亿 22.92 亿 21.51 亿 13.74 亿 15.61 亿 18.7 亿 20.6 亿 20.94 亿 23.13 亿 14.67 亿 12.4 亿 16.46 亿 12.28 亿 18.98 亿 16.03 亿 8.84 亿 22.62 亿 34.52 亿 30.02 亿 27.77 亿