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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12
营业总收入 22.44 亿 152.0% 20.32 亿 20.9 亿
营业收入 22.44 亿 152.0% 20.32 亿 20.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0
营业总成本 20.55 亿 175.9% 18.99 亿 18.05 亿
营业成本 17.44 亿 183.6% 15.97 亿 14.82 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0
销售费用 8003.91 万 163.1% 7597.16 万 6880.2 万
管理费用 9617.73 万 207.7% 9357.65 万 8395.04 万
财务费用 1047.54 万 -8.4% 1325.42 万 2365.81 万
财务费用 - 利息费用 1117.93 万 -7.1% 1489.22 万 2387.6 万
财务费用 - 利息收入 305.92 万 127.5% 240.99 万 201.23 万
研发费用 1.07 亿 120.1% 1.02 亿 1.29 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0
营业税金及附加 1740.02 万 109.2% 1637.66 万 1645.87 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0
其他收益 2143.33 万 34.4% 2258.83 万 3000.71 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0
加：投资收益 173.78 万 - 223.12 万 -17.96 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 3.79 万 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - 80.45 万 0.0
资产处置收益 8.92 万 -10.1% 9.24 万 -26.29 万
营业利润 1.18 亿 -17.2% 4787.83 万 2.39 亿
加：营业外收入 16.18 万 -47.9% 17.18 万 28.13 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 170.09 万 100.8% 166.39 万 242.6 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 1.16 亿 -18.0% 4638.62 万 2.37 亿
减：所得税 -216.0 万 -107.6% -1348.97 万 2924.85 万
净利润 1.19 亿 4.3% 5987.6 万 2.08 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0
持续经营净利润 1.19 亿 4.3% 5987.6 万 2.08 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.19 亿 4.3% 5987.6 万 2.08 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.11 亿 -0.0% 5510.24 万 2.02 亿
基本每股收益 1.48 -21.7% 0.82 3.46
稀释每股收益 1.48 -21.7% 0.82 3.46
其他综合收益 11.52 万 1267.0% 39.54 万 -12.51 万
归属于母公司股东的其他综合收益 11.52 万 1267.0% 39.54 万 -12.51 万
综合收益总额 1.19 亿 4.4% 6027.13 万 2.08 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.19 亿 4.4% 6027.13 万 2.08 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12
营业总收入 4.72 亿 -52.7% 9.97 亿 2.77 亿 4.98 亿 2.59 亿 6.31 亿
营业收入 4.72 亿 -52.7% 9.97 亿 2.77 亿 4.98 亿 2.59 亿 6.31 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 4.11 亿 -55.3% 9.19 亿 2.94 亿 4.3 亿 2.55 亿 4.9 亿
营业成本 3.39 亿 -59.3% 8.32 亿 2.16 亿 3.57 亿 1.92 亿 4.23 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 1773.12 万 -42.6% 3089.71 万 1388.72 万 1752.35 万 1366.38 万 1675.39 万
管理费用 2115.82 万 -20.7% 2668.86 万 2343.58 万 2489.47 万 1855.74 万 1269.91 万
财务费用 216.61 万 -56.5% 497.84 万 82.54 万 250.56 万 494.49 万 648.74 万
财务费用 - 利息费用 181.39 万 -40.1% 302.89 万 264.99 万 368.66 万 552.69 万 650.78 万
财务费用 - 利息收入 159.94 万 187.0% -183.88 万 194.2 万 135.66 万 95.01 万 39.48 万
研发费用 2635.95 万 44.5% 1823.74 万 3714.62 万 2505.92 万 2175.81 万 2675.84 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 450.83 万 -24.2% 595.08 万 343.12 万 350.99 万 348.47 万 483.4 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 326.77 万 -72.3% 1178.14 万 86.29 万 552.14 万 442.27 万 1153.03 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 173.78 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产处置收益 0.0 -100.0% 3.93 万 4.99 万 0.0 0.0 9.92 万
营业利润 9184.74 万 263.7% 2525.05 万 -2883.78 万 2970.23 万 2176.32 万 1.21 亿
加：营业外收入 14.7 万 85.3% 7.93 万 6.3 万 -12.75 万 15.7 万 15.38 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 16.01 万 -85.2% 108.21 万 32.92 万 12.94 万 12.31 万 72.41 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9183.42 万 278.7% 2424.77 万 -2910.4 万 2944.53 万 2179.71 万 1.2 亿
减：所得税 1578.96 万 354.2% -621.19 万 -495.98 万 -677.79 万 446.0 万 2381.38 万
净利润 7604.46 万 149.7% 3045.96 万 -2414.41 万 3622.33 万 1733.72 万 9637.47 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 7604.46 万 149.7% 3045.96 万 -2414.41 万 3622.33 万 1733.72 万 9637.47 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 7604.46 万 149.7% 3045.96 万 -2414.41 万 3622.33 万 1733.72 万 9637.47 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 7366.58 万 173.8% 2690.23 万 -2391.75 万 3479.23 万 1732.53 万 9412.69 万
基本每股收益 0.95 131.7% 0.41 -0.39 0.51 0.29 1.6
稀释每股收益 0.95 131.7% 0.41 -0.39 0.51 0.29 1.6
其他综合收益 -19.43 万 -283.7% 10.58 万 1.09 万 19.28 万 8.59 万 -9.57 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -19.43 万 -283.7% 10.58 万 1.09 万 19.28 万 8.59 万 -9.57 万
综合收益总额 7585.03 万 148.2% 3056.54 万 -2413.32 万 3641.61 万 1742.3 万 9627.89 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7585.03 万 148.2% 3056.54 万 -2413.32 万 3641.61 万 1742.3 万 9627.89 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 45.22 亿 10.7% 46.58 亿 40.25 亿 42.89 亿 33.02 亿 12.16 亿 4.91 亿
流动资产合计 38.7 亿 13.6% 39.55 亿 33.53 亿 37.2 亿 29.35 亿 10.94 亿 4.39 亿
货币资金 4.84 亿 63.4% 6.27 亿 5.5 亿 3.44 亿 1.23 亿 1.26 亿 2309.77 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2.4 亿 60.3% 2.93 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 14.38 亿 -5.0% 14.21 亿 14.6 亿 14.59 亿 8.01 亿 2.81 亿 1.62 亿
应收票据 1.03 亿 3.2% 1.31 亿 7337.44 万 8851.42 万 1.07 亿 7566.1 万 4526.91 万
应收账款 13.35 亿 -5.5% 12.9 亿 13.87 亿 13.71 亿 6.94 亿 2.05 亿 1.17 亿
预付款项 8664.06 万 73.9% 5259.91 万 2142.28 万 2409.55 万 5982.65 万 7623.84 万 776.92 万
其他应收款合计 4026.25 万 49.6% 4426.29 万 2063.31 万 2267.56 万 2380.25 万 1289.56 万 894.17 万
存货 12.53 亿 18.3% 11.53 亿 9.91 亿 13.18 亿 14.67 亿 4.03 亿 1.65 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 494.58 万 -64.3% 5.56 万 926.15 万 233.63 万 312.59 万 1667.55 万 478.57 万
非流动资产合计 6.52 亿 -3.9% 7.03 亿 6.72 亿 5.69 亿 3.67 亿 1.23 亿 5213.96 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 246.89 万 101.5% 248.79 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.26 亿 -1.6% 4.33 亿 4.34 亿 3.83 亿 2.36 亿 5059.01 万 936.88 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2216.8 万 551.37 万 634.69 万
使用权资产 59.01 万 -67.8% 10.05 万 137.06 万 1276.31 万 2595.14 万 1925.85 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.02 亿 -2.5% 1.01 亿 1.05 亿 9987.25 万 4837.81 万 2878.77 万 2885.44 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 721.35 万 -29.1% 590.33 万 949.79 万 1179.44 万 722.88 万 305.54 万 174.2 万
递延所得税资产 6338.62 万 7.2% 7750.59 万 5718.22 万 5455.56 万 2313.72 万 731.17 万 353.79 万
其他非流动资产 4947.1 万 -26.9% 8248.08 万 6515.16 万 716.57 万 414.49 万 817.65 万 228.96 万
负债合计 32.28 亿 3.9% 31.84 亿 30.06 亿 34.79 亿 28.07 亿 10.2 亿 3.45 亿
流动负债合计 29.98 亿 7.9% 30.92 亿 27.5 亿 32.05 亿 27.33 亿 9.81 亿 3.42 亿
短期借款 2.1 亿 -5.6% 3.1 亿 2.9 亿 4.0 亿 1.53 亿 3784.86 万 4002.6 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 2.22 亿 33.0% 2.99 亿 1.59 亿 3.59 亿 1.5 亿 7940.97 万 1161.55 万
应付账款 10.64 亿 18.3% 10.67 亿 9.67 亿 10.23 亿 9.18 亿 1.49 亿 6669.53 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1957.18 万 -15.1% 4643.75 万 1754.89 万 8827.36 万 5806.11 万 2454.26 万 1131.81 万
应交税费 2444.27 万 6.2% 1569.58 万 2811.9 万 4309.58 万 3676.56 万 2229.55 万 573.97 万
其他应付款合计 643.16 万 -10.0% 1073.91 万 900.95 万 1146.57 万 1014.63 万 536.41 万 202.84 万
一年内到期的非流动负债 2.6 亿 -8.3% 2.1 亿 3.2 亿 2680.97 万 3547.27 万 1521.71 万 0.0
其他流动负债 1.73 亿 -15.3% 1.26 亿 1.61 亿 1.64 亿 1.77 亿 9139.88 万 3493.0 万
非流动负债合计 2.3 亿 -29.7% 9218.77 万 2.56 亿 2.75 亿 7429.95 万 3908.64 万 337.3 万
长期借款 1.76 亿 -40.3% 278.74 万 2.23 亿 2.17 亿 3481.23 万 2204.17 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 2953.39 万 -10.7% 3936.45 万 3219.51 万 5214.84 万 3232.98 万 719.71 万 337.3 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 2500.0 万 - 5000.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 12.93 亿 32.1% 14.73 亿 10.18 亿 8.1 亿 4.94 亿 1.96 亿 1.46 亿
实收资本（或股本） 7000.0 万 16.7% 8000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万
资本公积 2.46 亿 1202.2% 4.74 亿 1891.92 万 1842.12 万 1794.8 万 1743.67 万 1696.36 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 22.39 万 30.8% 47.58 万 8.04 万 20.55 万 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3500.0 万 16.7% 4000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 1932.52 万 748.37 万 430.19 万
未分配利润 9.41 亿 8.2% 8.79 亿 9.09 亿 7.01 亿 3.97 亿 1.11 亿 6457.31 万
归属母公司股东权益合计 12.92 亿 32.0% 14.73 亿 10.18 亿 8.1 亿 4.94 亿 1.96 亿 1.46 亿
少数股东权益 87.5 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2023-12 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12
资产总计 46.99 亿 0.9% 46.58 亿 46.03 亿 43.29 亿 43.44 亿 40.25 亿 38.26 亿 42.89 亿 33.02 亿 24.11 亿 12.16 亿 4.91 亿
流动资产合计 40.37 亿 2.1% 39.55 亿 39.81 亿 36.85 亿 37.03 亿 33.53 亿 31.1 亿 37.2 亿 29.35 亿 22.11 亿 10.94 亿 4.39 亿
货币资金 5.53 亿 -11.7% 6.27 亿 4.31 亿 4.38 亿 4.15 亿 5.5 亿 1.78 亿 3.44 亿 1.23 亿 2.14 亿 1.26 亿 2309.77 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.81 亿 -38.3% 2.93 亿 1.92 亿 2.42 亿 3.0 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 13.66 亿 -3.8% 14.21 亿 16.26 亿 14.39 亿 15.1 亿 14.6 亿 15.16 亿 14.59 亿 8.01 亿 3.37 亿 2.81 亿 1.62 亿
应收票据 7456.4 万 -43.2% 1.31 亿 1.61 亿 8829.69 万 1.31 亿 7337.44 万 6808.57 万 8851.42 万 1.07 亿 7565.84 万 7566.1 万 4526.91 万
应收账款 12.92 亿 0.2% 12.9 亿 14.65 亿 13.51 亿 13.78 亿 13.87 亿 14.48 亿 13.71 亿 6.94 亿 2.61 亿 2.05 亿 1.17 亿
预付款项 1.26 亿 139.6% 5259.91 万 4529.07 万 5357.94 万 4724.06 万 2142.28 万 5240.4 万 2409.55 万 5982.65 万 1.95 亿 7623.84 万 776.92 万
其他应收款合计 5126.34 万 15.8% 4426.29 万 3205.38 万 2194.97 万 2926.17 万 2063.31 万 2457.36 万 2267.56 万 2380.25 万 2340.39 万 1289.56 万 894.17 万
存货 13.97 亿 21.1% 11.53 亿 14.73 亿 12.1 亿 11.1 亿 9.91 亿 10.09 亿 13.18 亿 14.67 亿 11.93 亿 4.03 亿 1.65 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 31.68 万 470.2% 5.56 万 3614.59 万 460.13 万 957.49 万 926.15 万 1811.76 万 233.63 万 312.59 万 1135.07 万 1667.55 万 478.57 万
非流动资产合计 6.63 亿 -5.7% 7.03 亿 6.22 亿 6.44 亿 6.4 亿 6.72 亿 7.16 亿 5.69 亿 3.67 亿 2.0 亿 1.23 亿 5213.96 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 248.79 万 0.0% 248.79 万 245.0 万 245.0 万 245.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.26 亿 -1.6% 4.33 亿 4.27 亿 4.36 亿 4.27 亿 4.34 亿 4.4 亿 3.83 亿 2.36 亿 8243.04 万 5059.01 万 936.88 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2216.8 万 1937.35 万 551.37 万 634.69 万
使用权资产 8.38 万 -16.7% 10.05 万 11.53 万 82.24 万 109.65 万 137.06 万 256.51 万 1276.31 万 2595.14 万 3404.28 万 1925.85 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.01 亿 -0.8% 1.01 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.06 亿 9987.25 万 4837.81 万 2838.35 万 2878.77 万 2885.44 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 512.14 万 -13.2% 590.33 万 668.3 万 661.63 万 930.57 万 949.79 万 1103.82 万 1179.44 万 722.88 万 374.8 万 305.54 万 174.2 万
递延所得税资产 7048.9 万 -9.1% 7750.59 万 6741.18 万 6737.2 万 5628.34 万 5718.22 万 6198.91 万 5455.56 万 2313.72 万 1772.82 万 731.17 万 353.79 万
其他非流动资产 5845.72 万 -29.1% 8248.08 万 1621.88 万 2815.08 万 4048.48 万 6515.16 万 9479.62 万 716.57 万 414.49 万 1479.37 万 817.65 万 228.96 万
负债合计 31.49 亿 -1.1% 31.84 亿 31.61 亿 28.63 亿 33.08 亿 30.06 亿 29.04 亿 34.79 亿 28.07 亿 22.32 亿 10.2 亿 3.45 亿
流动负债合计 30.56 亿 -1.2% 30.92 亿 30.53 亿 25.88 亿 29.4 亿 27.5 亿 26.17 亿 32.05 亿 27.33 亿 21.84 亿 9.81 亿 3.42 亿
短期借款 1.8 亿 -41.9% 3.1 亿 2.8 亿 1.8 亿 2.4 亿 2.9 亿 2.05 亿 4.0 亿 1.53 亿 0.0 3784.86 万 4002.6 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 2.26 亿 -24.2% 2.99 亿 3.27 亿 2.83 亿 2.18 亿 1.59 亿 1.16 亿 3.59 亿 1.5 亿 2.64 亿 7940.97 万 1161.55 万
应付账款 11.8 亿 10.6% 10.67 亿 9.98 亿 8.19 亿 9.48 亿 9.67 亿 8.51 亿 10.23 亿 9.18 亿 3.76 亿 1.49 亿 6669.53 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2240.6 万 -51.8% 4643.75 万 1944.07 万 1760.55 万 1673.76 万 1754.89 万 2935.78 万 8827.36 万 5806.11 万 3618.63 万 2454.26 万 1131.81 万
应交税费 2538.31 万 61.7% 1569.58 万 774.66 万 1029.43 万 2350.23 万 2811.9 万 2253.43 万 4309.58 万 3676.56 万 2318.51 万 2229.55 万 573.97 万
其他应付款合计 769.8 万 -28.3% 1073.91 万 1722.75 万 1194.42 万 516.52 万 900.95 万 912.31 万 1146.57 万 1014.63 万 954.53 万 536.41 万 202.84 万
一年内到期的非流动负债 1.9 亿 -9.5% 2.1 亿 1.82 亿 2.32 亿 3.3 亿 3.2 亿 2.37 亿 2680.97 万 3547.27 万 2687.88 万 1521.71 万 0.0
其他流动负债 1.05 亿 -16.5% 1.26 亿 1.55 亿 1.71 亿 2.4 亿 1.61 亿 1.68 亿 1.64 亿 1.77 亿 1.3 亿 9139.88 万 3493.0 万
非流动负债合计 9217.04 万 -0.0% 9218.77 万 1.08 亿 2.75 亿 3.68 亿 2.56 亿 2.87 亿 2.75 亿 7429.95 万 4840.08 万 3908.64 万 337.3 万
长期借款 278.74 万 0.0% 278.74 万 7480.94 万 2.42 亿 3.49 亿 2.23 亿 2.4 亿 2.17 亿 3481.23 万 2455.23 万 2204.17 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 3936.45 万 0.0% 3936.45 万 3277.96 万 3250.44 万 1970.34 万 3219.51 万 4641.22 万 5214.84 万 3232.98 万 1034.29 万 719.71 万 337.3 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 5000.0 万 0.0% 5000.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 15.51 亿 5.3% 14.73 亿 14.42 亿 14.67 亿 10.36 亿 10.18 亿 9.22 亿 8.1 亿 4.94 亿 1.79 亿 1.96 亿 1.46 亿
实收资本（或股本） 8000.0 万 0.0% 8000.0 万 8000.0 万 8000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万
资本公积 4.74 亿 0.0% 4.74 亿 4.77 亿 4.73 亿 1904.37 万 1891.92 万 1879.47 万 1842.12 万 1794.8 万 1769.24 万 1743.67 万 1696.36 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 28.15 万 -40.8% 47.58 万 37.0 万 35.91 万 16.63 万 8.04 万 17.62 万 20.55 万 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4000.0 万 0.0% 4000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 1932.52 万 748.37 万 748.37 万 430.19 万
未分配利润 9.55 亿 8.7% 8.79 亿 8.55 亿 8.83 亿 9.27 亿 9.09 亿 8.13 亿 7.01 亿 3.97 亿 9355.95 万 1.11 亿 6457.31 万
归属母公司股东权益合计 15.49 亿 5.2% 14.73 亿 14.42 亿 14.67 亿 10.36 亿 10.18 亿 9.22 亿 8.1 亿 4.94 亿 1.79 亿 1.96 亿 1.46 亿
少数股东权益 175.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 1.3 亿 -66.8% 3.65 亿 1.3 亿
经营活动现金流入小计 15.69 亿 -2.4% 15.02 亿 20.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.74 亿 -7.9% 13.96 亿 19.8 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
收到的税费返还 688.49 万 53.5% 723.1 万 988.58 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 8877.46 万 1869.1% 9970.89 万 9470.33 万
经营活动现金流出小计 14.39 亿 18.4% 11.38 亿 19.55 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.54 亿 -8.4% 6.29 亿 13.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.29 亿 160.3% 2.81 亿 3.61 亿
支付的各项税款 1.03 亿 47.7% 1.03 亿 1.52 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1.53 亿 74.9% 1.25 亿 8262.23 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.11 亿 34.8% -6.4 亿 -2659.67 万
投资活动现金流入小计 8.23 亿 107045.1% 4.95 亿 45.87 万
收回投资收到的现金 8.18 亿 - 4.92 亿 0.0
取得投资收益收到的现金 184.2 万 - 306.17 万 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 38.7 万 150.3% 39.02 万 45.87 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 11.84 亿 267.3% 11.36 亿 2705.54 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.86 亿 1336.9% 2.99 亿 2705.54 万
投资支付的现金 11.98 亿 48798.0% 8.36 亿 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 8.08 亿 97.0% 9.66 亿 6.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.3 亿 67.9% 3.4 亿 1.67 亿
吸收投资收到的现金 175.0 万 - 4.99 亿 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0
取得借款收到的现金 3.07 亿 -25.2% 4.67 亿 6.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 5.78 亿 111.6% 6.26 亿 5.23 亿
偿还债务所支付的现金 4.54 亿 79.9% 5.09 亿 4.95 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8862.27 万 713.9% 9181.82 万 2364.82 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3497.19 万 260.0% 2472.19 万 520.4 万
汇率变动对现金的影响 10.43 万 -53.7% 77.67 万 -13.08 万
现金及现金等价物净增加额 1.5 亿 -27.1% 6572.37 万 2.7 亿
期初现金及现金等价物余额 16.18 亿 149.9% 4.95 亿 2.25 亿
期末现金及现金等价物余额 17.68 亿 107.2% 5.61 亿 4.95 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.28 亿 -182.1% 1.55 亿 1.55 亿 -5244.23 万 1.07 亿 2.86 亿
经营活动现金流入小计 5.0 亿 7.3% 4.67 亿 3.24 亿 2.78 亿 4.33 亿 11.75 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.96 亿 21.4% 4.08 亿 3.03 亿 2.67 亿 4.17 亿 11.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 46.1 万 -88.1% 387.39 万 86.84 万 168.15 万 80.71 万 367.91 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 447.12 万 -91.8% 5454.95 万 2044.29 万 931.1 万 1540.54 万 -1089.7 万
经营活动现金流出小计 6.28 亿 101.9% 3.11 亿 1.69 亿 3.31 亿 3.27 亿 8.89 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.96 亿 175.4% 1.44 亿 5166.82 万 2.63 亿 1.71 亿 7.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 41.9% 7723.52 万 7142.45 万 7086.62 万 6139.73 万 6505.05 万
支付的各项税款 2648.03 万 13.5% 2333.06 万 2593.69 万 2701.49 万 2660.02 万 4296.47 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 9599.54 万 43.8% 6676.6 万 1996.79 万 -2978.37 万 6767.04 万 1979.16 万
投资活动产生的现金流量净额 1.14 亿 156.7% -2.0 亿 5159.98 万 -1.76 亿 -3.16 亿 -720.39 万
投资活动现金流入小计 4.78 亿 147.6% 1.93 亿 1.52 亿 0.0 0.0 -76.98 万
收回投资收到的现金 4.76 亿 150.8% 1.9 亿 1.52 亿 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 184.2 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 16.23 万 22.47 万 0.0 0.0 -76.98 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 3.64 亿 -7.4% 3.93 亿 1.01 亿 3.26 亿 3.16 亿 643.41 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24.16 万 -99.5% 5122.99 万 83.58 万 2.34 亿 1346.29 万 643.41 万
投资支付的现金 3.64 亿 6.4% 3.42 亿 1.0 亿 3.92 亿 245.0 万 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3.0 亿 0.0
筹资活动现金流入小计 175.0 万 -99.4% 3.07 亿 0.0 4.99 亿 1.6 亿 2.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3846.55 万 -114.5% 2.65 亿 -2.27 亿 2.3 亿 7208.91 万 6482.39 万
吸收投资收到的现金 175.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 3.07 亿 0.0 0.0 1.6 亿 2.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 4021.55 万 -2.9% 4142.75 万 2.27 亿 2.7 亿 8791.09 万 1.85 亿
偿还债务所支付的现金 2000.0 万 -54.5% 4399.28 万 2.17 亿 1.73 亿 7475.0 万 1.78 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116.4 万 -82.3% 656.39 万 417.0 万 7672.49 万 435.94 万 652.94 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1905.16 万 308.7% -912.92 万 539.1 万 1965.85 万 880.15 万 91.23 万
汇率变动对现金的影响 -34.15 万 -134.7% 98.53 万 -50.8 万 -3.14 万 33.08 万 -10.54 万
现金及现金等价物净增加额 -5281.58 万 -123.9% 2.21 亿 -2034.24 万 164.48 万 -1.37 亿 3.43 亿
期初现金及现金等价物余额 5.61 亿 65.2% 3.39 亿 3.6 亿 3.58 亿 4.95 亿 1.53 亿
期末现金及现金等价物余额 5.08 亿 -9.4% 5.61 亿 3.39 亿 3.6 亿 3.58 亿 4.95 亿