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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 24.11 亿 81.8% 27.11 亿
营业收入 17.46 亿 133.0% 27.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 15.51 亿 131.3% 24.58 亿
营业成本 12.19 亿 144.3% 17.42 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 1.49 亿 227.1% 1.96 亿
管理费用 1.64 亿 199.7% 2.04 亿
财务费用 -1.54 亿 -1379.8% 2823.36 万
财务费用 - 利息费用 816.8 万 43.6% 2041.04 万
财务费用 - 利息收入 1782.9 万 174.1% 2579.56 万
研发费用 1.63 亿 103.1% 2.72 亿
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 1002.83 万 513.7% 1474.52 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 932.95 万 199.3% 3077.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 -2321.67 万 - 17.52 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 -1961.87 万 -1295.5% 70.94 万
资产处置收益 105.53 万 1193.2% 513.39 万
营业利润 1.64 亿 -11.5% 2.8 亿
加：营业外收入 1.05 万 -82.2% 6.64 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 75.07 万 -57.9% 305.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 1.63 亿 -11.1% 2.77 亿
减：所得税 613.18 万 -46.4% 1823.5 万
净利润 1.14 亿 39.9% 2.59 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 1.14 亿 39.9% 2.59 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.55 亿 -7.9% 2.59 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.75 亿 3.9% 2.36 亿
基本每股收益 0.29 31.8% 0.7
稀释每股收益 0.29 31.8% 0.7
其他综合收益 76.2 万 339.1% 39.23 万
归属于母公司股东的其他综合收益 76.2 万 339.1% 39.23 万
综合收益总额 1.15 亿 41.4% 2.59 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.15 亿 41.4% 2.59 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 6.33 亿 38.2% 4.58 亿 6.55 亿 6.65 亿 5.77 亿 7.49 亿
营业收入 6.33 亿 38.2% 4.58 亿 6.55 亿 0.0 0.0 7.49 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 6.21 亿 74.6% 3.56 亿 5.74 亿 0.0 0.0 6.71 亿
营业成本 4.43 亿 45.6% 3.04 亿 4.72 亿 0.0 0.0 4.99 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 5751.7 万 19.2% 4825.16 万 4358.66 万 0.0 0.0 4566.64 万
管理费用 5582.92 万 8.3% 5153.9 万 5649.0 万 0.0 0.0 5467.02 万
财务费用 767.45 万 107.9% -9668.54 万 -6488.3 万 0.0 0.0 -1040.0 万
财务费用 - 利息费用 176.22 万 -19.3% 218.3 万 422.28 万 0.0 0.0 568.85 万
财务费用 - 利息收入 540.23 万 -21.1% 684.79 万 557.88 万 0.0 0.0 650.53 万
研发费用 5350.64 万 19.4% 4481.19 万 6456.29 万 0.0 0.0 8018.01 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 383.65 万 3.9% 369.34 万 249.84 万 0.0 0.0 163.39 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 419.73 万 1.4% 413.79 万 99.43 万 0.0 0.0 311.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 -1660.77 万 -114.4% -774.57 万 113.67 万 0.0 0.0 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 2205.47 万 171.4% -3087.86 万 -1079.49 万 0.0 0.0 164.11 万
资产处置收益 105.53 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.65 万
营业利润 2148.26 万 -37.8% 3455.88 万 6493.75 万 4319.68 万 9078.0 万 9469.83 万
加：营业外收入 0.0 -100.0% 5100.0 5374.0 0.0 0.0 5.88 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 5593.37 -98.5% 38.09 万 36.43 万 0.0 0.0 178.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2147.7 万 -37.2% 3418.31 万 6457.86 万 4279.96 万 9037.1 万 9297.53 万
减：所得税 -140.48 万 69.2% -455.79 万 1209.44 万 0.0 0.0 1143.13 万
净利润 2288.18 万 -40.9% 3874.09 万 5248.42 万 0.0 0.0 8154.4 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 2288.18 万 -40.9% 3874.09 万 5248.42 万 0.0 0.0 8154.4 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2288.18 万 -40.9% 3874.09 万 5248.42 万 4122.94 万 8705.7 万 8154.4 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 864.79 万 -89.3% 8083.38 万 6016.92 万 2500.58 万 8842.45 万 7974.95 万
基本每股收益 0.06 -33.3% 0.09 0.14 0.0 0.0 0.22
稀释每股收益 0.06 -33.3% 0.09 0.14 0.0 0.0 0.22
其他综合收益 39.41 万 156.0% 15.39 万 21.4 万 0.0 0.0 -31.87 万
归属于母公司股东的其他综合收益 39.41 万 156.0% 15.39 万 21.4 万 0.0 0.0 -31.87 万
综合收益总额 2327.59 万 -40.2% 3889.48 万 5269.82 万 0.0 0.0 8122.53 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2327.59 万 -40.2% 3889.48 万 5269.82 万 0.0 0.0 8122.53 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 48.06 亿 -0.1% 44.25 亿 49.13 亿 49.68 亿 23.08 亿 7.94 亿
流动资产合计 19.44 亿 -0.1% 34.1 亿 38.91 亿 41.98 亿 20.06 亿 7.27 亿
货币资金 6.12 亿 14.9% 11.93 亿 10.65 亿 16.59 亿 9.07 亿 2.81 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 9.19 万 - 0.0 0.0 85.21 万 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 7.27 亿 14.3% 10.19 亿 12.72 亿 10.19 亿 4.36 亿 1.23 亿
应收票据 1731.42 万 -27.6% 1649.95 万 4783.09 万 2576.48 万 1873.23 万 991.48 万
应收账款 7.1 亿 16.0% 10.03 亿 12.24 亿 9.94 亿 4.18 亿 1.13 亿
预付款项 1704.25 万 131.3% 869.39 万 1473.8 万 913.5 万 361.54 万 870.33 万
其他应收款合计 2607.51 万 -46.9% 5219.29 万 9821.02 万 1.07 亿 3719.79 万 4345.0 万
存货 4.88 亿 -21.3% 8.79 亿 12.39 亿 12.67 亿 4.52 亿 2.04 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 4452.76 万 -31.3% 1.78 亿 1.3 亿 1.34 亿 1.6 亿 6569.02 万
非流动资产合计 5.08 亿 -0.6% 10.16 亿 10.22 亿 7.7 亿 3.02 亿 6719.59 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3.23 亿 -9.4% 7.09 亿 7.13 亿 1.46 亿 9503.3 万 4032.91 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 3828.95 万 46.4% 1504.7 万 5230.07 万 3.67 亿 7042.63 万 508.14 万
使用权资产 617.89 万 -81.7% 3379.93 万 6760.29 万 7992.87 万 7375.52 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 4425.53 万 5.0% 8557.04 万 8428.83 万 8541.75 万 2814.61 万 646.18 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1524.35 万 -2.9% 4659.11 万 3138.62 万 1935.72 万 2378.33 万 511.61 万
递延所得税资产 1361.07 万 -3.5% 2394.08 万 2821.9 万 1859.36 万 833.7 万 411.01 万
其他非流动资产 6720.77 万 199.3% 1.02 亿 4490.45 万 5357.1 万 230.63 万 609.76 万
负债合计 19.22 亿 -17.5% 17.75 亿 25.6 亿 29.85 亿 12.46 亿 5.51 亿
流动负债合计 8.62 亿 -25.0% 17.46 亿 22.98 亿 27.35 亿 11.86 亿 5.4 亿
短期借款 1.35 亿 5.1% 3.72 亿 2.57 亿 0.0 9835.93 万 947.17 万
交易性金融负债 990.13 万 2691.4% 0.0 70.94 万 648.39 万 149.37 万 0.0
应付票据 3.53 亿 -35.6% 6.22 亿 10.96 亿 13.45 亿 4.89 亿 1.52 亿
应付账款 2.83 亿 -24.1% 4.17 亿 7.44 亿 10.98 亿 4.6 亿 2.82 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1292.76 万 -52.8% 3302.46 万 5480.6 万 7569.67 万 3160.23 万 3002.87 万
应交税费 859.49 万 45.3% 822.36 万 1183.0 万 1.22 亿 2326.53 万 2067.7 万
其他应付款合计 21.29 万 -80.4% 278.1 万 216.97 万 197.55 万 57.03 万 18.96 万
一年内到期的非流动负债 585.61 万 -78.3% 2.25 亿 5398.26 万 3413.92 万 2747.23 万 975.0 万
其他流动负债 1160.94 万 -18.9% 1327.95 万 2861.53 万 2256.07 万 1834.49 万 913.64 万
非流动负债合计 1125.89 万 -91.4% 2828.9 万 2.62 亿 2.5 亿 6006.35 万 1102.55 万
长期借款 0.0 -100.0% 0.0 2.0 亿 1.77 亿 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 441.67 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 996.15 万 11.7% 1623.34 万 1783.73 万 2131.99 万 1173.72 万 660.89 万
递延所得税负债 19.46 万 -43.1% 52.23 万 68.39 万 104.28 万 0.0 0.0
长期递延收益 79.17 万 -30.5% 173.33 万 227.95 万 39.13 万 43.64 万 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 15.8 亿 34.2% 26.51 亿 23.53 亿 19.83 亿 10.62 亿 2.43 亿
实收资本（或股本） 2.06 亿 11.1% 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 5000.0 万
资本公积 4.73 亿 87.9% 5.41 亿 5.03 亿 4.73 亿 4.01 亿 8940.08 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -10.48 万 84.6% -97.17 万 -136.39 万 -71.43 万 -43.54 万 -28.89 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 9301.72 万 12.0% 1.86 亿 1.66 亿 1.22 亿 3378.67 万 1263.26 万
未分配利润 8.08 亿 22.9% 15.53 亿 13.14 亿 10.17 亿 2.57 亿 9106.6 万
归属母公司股东权益合计 28.84 亿 16.2% 26.51 亿 23.53 亿 19.83 亿 10.62 亿 2.43 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12
资产总计 49.05 亿 1.5% 48.31 亿 48.75 亿 44.25 亿 47.08 亿 47.47 亿 49.13 亿 49.68 亿 34.74 亿 23.08 亿 7.94 亿
流动资产合计 38.89 亿 1.8% 38.19 亿 38.78 亿 34.1 亿 0.0 37.58 亿 38.91 亿 41.98 亿 30.36 亿 20.06 亿 7.27 亿
货币资金 12.24 亿 -9.2% 13.48 亿 15.5 亿 11.93 亿 0.0 10.29 亿 10.65 亿 16.59 亿 10.3 亿 9.07 亿 2.81 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 18.39 万 - 0.0 83.21 万 0.0 0.0 202.83 万 0.0 85.21 万 375.07 万 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 14.54 亿 1.6% 14.31 亿 13.61 亿 10.19 亿 0.0 14.04 亿 12.72 亿 10.19 亿 7.45 亿 4.36 亿 1.23 亿
应收票据 3462.84 万 8.5% 3190.15 万 2084.96 万 1649.95 万 0.0 7604.77 万 4783.09 万 2576.48 万 1369.78 万 1873.23 万 991.48 万
应收账款 14.2 亿 1.5% 13.99 亿 13.41 亿 10.03 亿 0.0 13.28 亿 12.24 亿 9.94 亿 7.31 亿 4.18 亿 1.13 亿
预付款项 3408.51 万 -47.5% 6491.2 万 2698.52 万 869.39 万 0.0 3446.4 万 1473.8 万 913.5 万 1543.78 万 361.54 万 870.33 万
其他应收款合计 5215.03 万 22.0% 4275.89 万 4367.43 万 5219.29 万 0.0 2824.81 万 9821.02 万 1.07 亿 9809.1 万 3719.79 万 4345.0 万
存货 9.76 亿 22.2% 7.99 亿 6.75 亿 8.79 亿 0.0 9.46 亿 12.39 亿 12.67 亿 10.09 亿 4.52 亿 2.04 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 8905.51 万 2.4% 8700.91 万 1.64 亿 1.78 亿 0.0 1.77 亿 1.3 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.6 亿 6569.02 万
非流动资产合计 10.16 亿 0.4% 10.12 亿 9.97 亿 10.16 亿 0.0 9.89 亿 10.22 亿 7.7 亿 4.38 亿 3.02 亿 6719.59 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 6.46 亿 -3.2% 6.68 亿 6.88 亿 7.09 亿 0.0 7.41 亿 7.13 亿 1.46 亿 1.15 亿 9503.3 万 4032.91 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 7657.9 万 28.6% 5955.66 万 2997.12 万 1504.7 万 0.0 1221.98 万 5230.07 万 3.67 亿 1.7 亿 7042.63 万 508.14 万
使用权资产 1235.78 万 -35.5% 1915.83 万 2763.43 万 3379.93 万 0.0 4671.55 万 6760.29 万 7992.87 万 8501.81 万 7375.52 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 8851.07 万 2.7% 8619.4 万 8496.84 万 8557.04 万 0.0 8349.58 万 8428.83 万 8541.75 万 2799.65 万 2814.61 万 646.18 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 3048.7 万 -13.8% 3538.03 万 4139.08 万 4659.11 万 0.0 5665.78 万 3138.62 万 1935.72 万 1710.94 万 2378.33 万 511.61 万
递延所得税资产 2722.15 万 -4.7% 2856.7 万 2100.19 万 2394.08 万 0.0 2701.26 万 2821.9 万 1859.36 万 1454.71 万 833.7 万 411.01 万
其他非流动资产 1.34 亿 16.3% 1.16 亿 1.03 亿 1.02 亿 0.0 2234.69 万 4490.45 万 5357.1 万 892.66 万 230.63 万 609.76 万
负债合计 17.46 亿 2.3% 17.06 亿 17.48 亿 17.75 亿 20.99 亿 22.38 亿 25.6 亿 29.85 亿 21.01 亿 12.46 亿 5.51 亿
流动负债合计 17.23 亿 1.8% 16.92 亿 17.26 亿 17.46 亿 0.0 21.94 亿 22.98 亿 27.35 亿 20.22 亿 11.86 亿 5.4 亿
短期借款 2.7 亿 -36.2% 4.23 亿 5.17 亿 3.72 亿 0.0 6.25 亿 2.57 亿 0.0 7588.65 万 9835.93 万 947.17 万
交易性金融负债 1980.25 万 -52.5% 4167.34 万 1162.7 万 0.0 0.0 38.72 万 70.94 万 648.39 万 401.47 万 149.37 万 0.0
应付票据 7.06 亿 19.0% 5.94 亿 6.47 亿 6.22 亿 0.0 6.98 亿 10.96 亿 13.45 亿 6.99 亿 4.89 亿 1.52 亿
应付账款 5.65 亿 15.9% 4.88 亿 3.13 亿 4.17 亿 0.0 4.62 亿 7.44 亿 10.98 亿 10.33 亿 4.6 亿 2.82 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2585.51 万 -9.1% 2843.93 万 4223.39 万 3302.46 万 0.0 5542.87 万 5480.6 万 7569.67 万 4376.24 万 3160.23 万 3002.87 万
应交税费 1718.98 万 -0.2% 1722.0 万 1149.18 万 822.36 万 0.0 1231.03 万 1183.0 万 1.22 亿 5069.41 万 2326.53 万 2067.7 万
其他应付款合计 42.58 万 1.9% 41.79 万 71.33 万 278.1 万 0.0 24.53 万 216.97 万 197.55 万 5.58 万 57.03 万 18.96 万
一年内到期的非流动负债 1171.22 万 -32.5% 1735.0 万 8801.8 万 2.25 亿 0.0 2.4 亿 5398.26 万 3413.92 万 3375.83 万 2747.23 万 975.0 万
其他流动负债 2321.88 万 19.2% 1947.35 万 3409.11 万 1327.95 万 0.0 4399.77 万 2861.53 万 2256.07 万 1421.05 万 1834.49 万 913.64 万
非流动负债合计 2251.79 万 58.8% 1418.07 万 2264.23 万 2828.9 万 0.0 4364.67 万 2.62 亿 2.5 亿 7823.86 万 6006.35 万 1102.55 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 亿 1.77 亿 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 441.67 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 1992.3 万 115.8% 923.42 万 1565.12 万 1623.34 万 0.0 1929.73 万 1783.73 万 2131.99 万 2116.68 万 1173.72 万 660.89 万
递延所得税负债 38.92 万 -11.9% 44.18 万 52.23 万 52.23 万 0.0 90.73 万 68.39 万 104.28 万 56.26 万 0.0 0.0
长期递延收益 158.33 万 -3.1% 163.33 万 182.44 万 173.33 万 0.0 183.33 万 227.95 万 39.13 万 41.39 万 43.64 万 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 31.59 亿 1.1% 31.25 亿 31.27 亿 26.51 亿 0.0 25.09 亿 23.53 亿 19.83 亿 13.74 亿 10.62 亿 2.43 亿
实收资本（或股本） 4.12 亿 0.0% 4.12 亿 4.12 亿 3.71 亿 0.0 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 5000.0 万
资本公积 9.45 亿 1.2% 9.34 亿 9.23 亿 5.41 亿 0.0 5.28 亿 5.03 亿 4.73 亿 4.34 亿 4.01 亿 8940.08 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -20.97 万 65.3% -60.38 万 -75.77 万 -97.17 万 0.0 -106.98 万 -136.39 万 -71.43 万 -45.52 万 -43.54 万 -28.89 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1.86 亿 0.0% 1.86 亿 1.86 亿 1.86 亿 0.0 1.66 亿 1.66 亿 1.22 亿 3378.67 万 3378.67 万 1263.26 万
未分配利润 16.15 亿 1.4% 15.93 亿 16.06 亿 15.53 亿 0.0 14.45 亿 13.14 亿 10.17 亿 5.35 亿 2.57 亿 9106.6 万
归属母公司股东权益合计 31.59 亿 1.1% 31.25 亿 31.27 亿 26.51 亿 26.09 亿 25.09 亿 23.53 亿 19.83 亿 13.74 亿 10.62 亿 2.43 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 2.58 亿 0.7% 3.4 亿
经营活动现金流入小计 16.16 亿 132.3% 31.06 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.61 亿 123.3% 28.18 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 1.33 亿 3629.0% 1.85 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 2104.0 万 -44.1% 1.02 亿
经营活动现金流出小计 16.31 亿 107.7% 27.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.09 亿 85.0% 20.12 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.14 亿 186.4% 4.63 亿
支付的各项税款 2554.96 万 311.8% 5238.99 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1.83 亿 160.5% 2.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6298.22 万 -47.8% -2.81 亿
投资活动现金流入小计 6826.9 万 7114.5% 3388.66 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 36.15 万 - 33.34 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 6790.75 万 7151.7% 3355.32 万
投资活动现金流出小计 1.31 亿 201.2% 3.15 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5434.46 万 24.7% 1.37 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 3893.54 万 - 1.78 亿
筹资活动现金流入小计 8.57 亿 1562.3% 5.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5400.94 万 1170.6% 7265.33 万
吸收投资收到的现金 4.44 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 9400.0 万 88.0% 4.03 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.19 亿 20749.5% 1.38 亿
筹资活动现金流出小计 8.03 亿 1318.6% 4.68 亿
偿还债务所支付的现金 4.0 亿 - 3.73 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5705.97 万 1411.6% 1676.23 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.46 亿 554.7% 7856.06 万
汇率变动对现金的影响 5341.55 万 383.0% -340.72 万
现金及现金等价物净增加额 2896.76 万 122.9% 1.28 亿
期初现金及现金等价物余额 40.89 亿 87.7% 10.65 亿
期末现金及现金等价物余额 53.11 亿 417.6% 11.93 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 1.02 亿 536.9% -2331.4 万 -9402.97 万 2.74 亿 3.46 亿 -8978.18 万
经营活动现金流入小计 6.85 亿 39.7% 4.9 亿 4.4 亿 0.0 0.0 6.96 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.4 亿 40.3% 4.56 亿 3.65 亿 0.0 0.0 6.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 3895.13 万 47.1% 2648.02 万 6796.8 万 0.0 0.0 357.73 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 568.7 万 -25.4% 762.25 万 773.04 万 0.0 0.0 3763.06 万
经营活动现金流出小计 5.83 亿 13.5% 5.14 亿 5.34 亿 0.0 0.0 7.85 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.08 亿 14.5% 3.57 亿 3.44 亿 0.0 0.0 5.99 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.11 亿 15.3% 9596.06 万 1.08 亿 0.0 0.0 1.1 亿
支付的各项税款 790.22 万 -12.9% 907.03 万 857.71 万 0.0 0.0 620.47 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 5638.19 万 8.2% 5210.36 万 7415.17 万 0.0 0.0 7010.45 万
投资活动产生的现金流量净额 -6157.3 万 -418.4% 1933.81 万 -2074.72 万 0.0 0.0 -4262.45 万
投资活动现金流入小计 152.36 万 -97.6% 6369.63 万 304.91 万 0.0 0.0 94.63 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 34.0 万 1479.6% 2.15 万 3.4 0.0 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 118.36 万 -98.1% 6367.48 万 304.91 万 0.0 0.0 93.64 万
投资活动现金流出小计 6309.66 万 42.2% 4435.83 万 2379.63 万 0.0 0.0 4357.08 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2416.12 万 278.3% 638.7 万 2379.63 万 0.0 0.0 4357.08 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 3893.54 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 1.12 亿 1890.8% 563.26 万 7.39 亿 0.0 0.0 5152.89 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.6 亿 29.3% -2.26 亿 4.39 亿 0.0 0.0 -504.47 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 4.44 亿 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 400.0 万 9000.0 万 0.0 0.0 5000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.12 亿 6768.5% 163.26 万 2.05 亿 0.0 0.0 152.89 万
筹资活动现金流出小计 2.72 亿 17.4% 2.31 亿 3.0 亿 0.0 0.0 5657.36 万
偿还债务所支付的现金 6000.0 万 -47.3% 1.14 亿 2.26 亿 0.0 0.0 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 533.07 万 -89.2% 4943.19 万 229.71 万 0.0 0.0 377.49 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.06 亿 202.8% 6813.5 万 7119.48 万 0.0 0.0 5279.87 万
汇率变动对现金的影响 -497.66 万 -119.8% 2507.7 万 3331.51 万 0.0 0.0 1105.82 万
现金及现金等价物净增加额 -1.24 亿 39.3% -2.05 亿 3.58 亿 0.0 0.0 -1.26 亿
期初现金及现金等价物余额 13.46 亿 -13.2% 15.5 亿 11.93 亿 0.0 10.26 亿 11.52 亿
期末现金及现金等价物余额 12.22 亿 -9.2% 13.46 亿 15.5 亿 11.93 亿 0.0 10.26 亿