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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 5.89 亿 15.3% 6.02 亿
营业收入 5.89 亿 15.3% 6.02 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 5.01 亿 30.0% 4.91 亿
营业成本 3.45 亿 26.1% 3.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 4520.83 万 1.1% 4783.16 万
管理费用 5295.11 万 86.7% 4504.01 万
财务费用 -8.19 万 -111.6% 81.7 万
财务费用 - 利息费用 105.32 万 12.5% 121.06 万
财务费用 - 利息收入 140.33 万 245.6% 70.49 万
研发费用 5298.73 万 56.5% 4816.1 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 455.01 万 17.6% 494.95 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 1573.52 万 13.2% 1247.31 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 330.87 万 157746.4% 68.36 万
其中:联营公司投资收益 42.88 万 8.0% 60.81 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0
资产处置收益 98.02 万 - 29.06
营业利润 8862.54 万 -32.0% 1.06 亿
加：营业外收入 24.58 万 87.3% 18.48 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 118.92 万 202.5% 46.61 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 8768.2 万 -32.6% 1.06 亿
减：所得税 745.69 万 -49.3% 1096.82 万
净利润 8022.5 万 -30.5% 9469.87 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 8022.5 万 -30.5% 9469.87 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 7972.82 万 -30.3% 9437.51 万
少数股东损益 49.68 万 -49.6% 32.37 万
扣除非经常性损益后的净利润 7239.36 万 -34.3% 9221.27 万
基本每股收益 1.53 -44.2% 2.14
稀释每股收益 1.53 -44.2% 2.14
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 8022.5 万 -30.5% 9469.87 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7972.82 万 -30.3% 9437.51 万
归属于少数股东的综合收益总额 49.68 万 -49.6% 32.37 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09
营业总收入 1.51 亿 0.8% 1.49 亿 6077.97 万 2.29 亿 1.59 亿 1.5 亿 2.03 亿 1.59 亿
营业收入 1.51 亿 0.8% 1.49 亿 6077.97 万 2.29 亿 1.59 亿 1.5 亿 2.03 亿 1.59 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业总成本 1.24 亿 4.4% 1.19 亿 7405.47 万 1.85 亿 1.16 亿 1.23 亿 1.46 亿 1.3 亿
营业成本 8509.78 万 6.1% 8019.5 万 3923.53 万 1.41 亿 7904.73 万 8759.5 万 1.07 亿 9652.62 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
销售费用 1261.56 万 4.8% 1203.99 万 1087.55 万 967.74 万 1347.34 万 1483.01 万 1639.82 万 1258.83 万
管理费用 1128.74 万 -19.4% 1401.14 万 1288.67 万 1476.57 万 923.09 万 980.71 万 931.91 万 933.39 万
财务费用 -7.99 万 -148.7% 16.41 万 -35.4 万 18.81 万 22.3 万 22.14 万 26.34 万 20.09 万
财务费用 - 利息费用 9.15 万 -76.5% 38.91 万 28.12 万 29.14 万 29.05 万 31.17 万 33.36 万 35.56 万
财务费用 - 利息收入 20.82 万 -24.3% 27.5 万 67.82 万 24.19 万 14.1 万 14.65 万 11.86 万 30.76 万
研发费用 1393.9 万 23.9% 1125.17 万 1099.3 万 1680.36 万 1301.47 万 926.44 万 1157.24 万 984.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业税金及附加 89.68 万 -2.5% 91.94 万 41.83 万 231.56 万 99.12 万 135.71 万 152.09 万 128.9 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他收益 625.76 万 4558.2% 13.43 万 603.46 万 330.87 万 406.39 万 192.26 万 791.6 万 200.33 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
加：投资收益 131.75 万 -7.6% 142.65 万 39.74 万 16.73 万 19.85 万 -3.25 万 -16.82 万 6.31 万
其中:联营公司投资收益 0.0 -100.0% 6.02 万 16.3 万 20.55 万 14.79 万 10.78 万 14.13 万 18.42 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
资产处置收益 93.94 万 2213.2% 4.06 万 170.9 0.0 - 0.0 - -
营业利润 2725.51 万 -1.7% 2772.9 万 -750.07 万 4114.2 万 4109.49 万 2531.97 万 6396.17 万 2490.51 万
加：营业外收入 3.52 万 -77.3% 15.51 万 4000.89 5.15 万 11.01 万 5800.32 1.53 万 12.27 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其中：非流动资产处置利得 651.59 -99.9% 110.79 万 1357.23 7.93 万 6.31 万 32.37 万 6308.75 0.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
利润总额 2728.97 万 1.9% 2677.62 万 -749.81 万 4111.41 万 4114.19 万 2500.18 万 6397.06 万 2502.78 万
减：所得税 231.67 万 -20.3% 290.69 万 -222.24 万 445.57 万 511.56 万 230.37 万 729.27 万 336.23 万
净利润 2497.29 万 4.6% 2386.94 万 -527.57 万 3665.84 万 3602.63 万 2269.81 万 5667.8 万 2166.56 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
持续经营净利润 2497.29 万 4.6% 2386.94 万 -527.57 万 3665.84 万 3602.63 万 2269.81 万 5667.8 万 2166.56 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 2496.82 万 5.8% 2361.05 万 -519.19 万 3634.14 万 3610.25 万 2246.2 万 5585.16 万 2186.51 万
少数股东损益 4697.31 -98.2% 25.89 万 -8.38 万 31.71 万 -7.61 万 23.61 万 82.64 万 -19.95 万
扣除非经常性损益后的净利润 2195.65 万 -4.4% 2296.54 万 -796.51 万 3543.68 万 3552.3 万 2224.28 万 5239.39 万 2087.73 万
基本每股收益 0.45 7.1% 0.42 -0.09 0.75 0.86 0.54 1.34 0.52
稀释每股收益 0.45 7.1% 0.42 -0.09 0.75 0.86 0.54 1.34 0.52
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
综合收益总额 2497.29 万 4.6% 2386.94 万 -527.57 万 3665.84 万 3602.63 万 2269.81 万 5667.8 万 2166.56 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2496.82 万 5.8% 2361.05 万 -519.19 万 3634.14 万 3610.25 万 2246.2 万 5585.16 万 2186.51 万
归属于少数股东的综合收益总额 4697.31 -98.2% 25.89 万 -8.38 万 31.71 万 -7.61 万 23.61 万 82.64 万 -19.95 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 10.13 亿 32.2% 13.85 亿 7.06 亿 6.46 亿 4.82 亿 4.08 亿
流动资产合计 8.28 亿 28.5% 11.83 亿 6.09 亿 5.41 亿 4.07 亿 3.83 亿
货币资金 1.33 亿 25.0% 6.15 亿 1.08 亿 1.48 亿 1.24 亿 6538.27 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.15 亿 42.0% 1000.0 万 9200.0 万 6000.0 万 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4.21 亿 33.9% 4.36 亿 2.68 亿 1.67 亿 1.23 亿 9037.98 万
应收票据 208.0 万 -44.2% 623.03 万 487.88 万 359.32 万 15.92 万 1046.78 万
应收账款 4.19 亿 34.9% 4.3 亿 2.63 亿 1.63 亿 1.23 亿 7991.2 万
预付款项 986.27 万 37.1% 1005.91 万 451.42 万 552.01 万 305.3 万 894.38 万
其他应收款合计 235.52 万 22.6% 226.73 万 225.32 万 310.48 万 298.14 万 8328.83 万
存货 1.06 亿 25.4% 7463.99 万 7174.43 万 9222.37 万 1.03 亿 1.25 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 655.6 万 19.9% 462.45 万 500.89 万 0.0 68.07 万 207.06 万
非流动资产合计 1.85 亿 52.2% 2.02 亿 9662.13 万 1.05 亿 7446.06 万 2555.46 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 260.07 万 73.8% 289.88 万 6.35 万 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 661.51 万 6.7% 660.62 万 599.81 万 548.09 万 502.24 万 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1911.75 万 -3.5% 1831.08 万 2228.64 万 1912.58 万 2036.82 万 1322.28 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 8819.1 万 245.0% 9746.55 万 66.54 万 21.3 万 47.47 万 0.0
使用权资产 1519.41 万 -38.5% 2320.04 万 2629.44 万 3096.15 万 3340.16 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1568.66 万 -4.0% 1608.48 万 1672.24 万 1634.89 万 158.02 万 153.21 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 377.93 万 -17.7% 401.47 万 493.36 万 559.16 万 115.85 万 128.95 万
递延所得税资产 855.45 万 50.1% 754.19 万 522.51 万 426.07 万 447.77 万 537.38 万
其他非流动资产 2558.08 万 47.4% 2631.2 万 1443.23 万 2341.89 万 797.73 万 413.65 万
负债合计 3.33 亿 -6.1% 4.58 亿 3.24 亿 3.21 亿 2.59 亿 2.29 亿
流动负债合计 2.97 亿 -1.9% 4.13 亿 2.91 亿 2.85 亿 2.22 亿 2.24 亿
短期借款 0.0 - 2001.47 万 0.0 100.0 万 400.42 万 3204.43 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 8284.95 万 -19.1% 1.29 亿 8784.64 万 8956.35 万 4312.68 万 262.02 万
应付账款 1.43 亿 15.4% 1.47 亿 1.29 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.1 亿
预收款项 1.87 万 129.8% 4541.3 1788.99 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 871.4 万 -25.7% 2330.01 万 1557.24 万 1826.21 万 1284.09 万 984.67 万
应交税费 934.98 万 -33.7% 2542.99 万 1743.09 万 2214.54 万 1673.92 万 1561.34 万
其他应付款合计 377.25 万 0.9% 1248.17 万 448.1 万 161.58 万 210.03 万 816.0 万
一年内到期的非流动负债 1046.98 万 62.0% 1141.21 万 475.74 万 571.02 万 503.63 万 0.0
其他流动负债 485.72 万 694.4% 874.2 万 89.91 万 75.64 万 92.0 万 139.79 万
非流动负债合计 3632.63 万 -30.6% 4415.13 万 3272.73 万 3625.54 万 3687.8 万 492.0 万
长期借款 2324.84 万 0.0% 2362.36 万 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 291.18 万 -59.0% 0.0 837.91 万 962.64 万 774.45 万 492.0 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 5426.89 6110.57 0.0 0.0
长期递延收益 38.33 万 -54.9% 51.67 万 105.0 万 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 6.8 亿 65.3% 9.28 亿 3.82 亿 3.25 亿 2.23 亿 1.79 亿
实收资本（或股本） 4872.0 万 16.7% 5568.0 万 4176.0 万 4176.0 万 4000.0 万 4000.0 万
资本公积 3.89 亿 127.5% 6.08 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.27 亿 7700.0 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1663.0 万 19.4% 1932.89 万 1393.12 万 780.93 万 353.34 万 868.03 万
未分配利润 2.21 亿 20.9% 2.43 亿 1.54 亿 1.04 亿 5125.88 万 5378.48 万
归属母公司股东权益合计 6.76 亿 64.9% 9.26 亿 3.81 亿 3.24 亿 2.22 亿 1.79 亿
少数股东权益 386.36 万 183.7% 168.23 万 135.86 万 30.05 万 56.3 万 -39.51 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 12.0 亿 -1.7% 12.21 亿 13.15 亿 13.85 亿 8.26 亿 7.22 亿 7.06 亿 5.84 亿 6.46 亿 4.82 亿 4.08 亿
流动资产合计 9.76 亿 -1.7% 9.94 亿 10.94 亿 11.83 亿 6.79 亿 5.96 亿 6.09 亿 4.78 亿 5.41 亿 4.07 亿 3.83 亿
货币资金 1.61 亿 55.0% 1.04 亿 8429.16 万 6.15 亿 1.05 亿 1.45 亿 1.08 亿 1.13 亿 1.48 亿 1.24 亿 6538.27 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.6 亿 -33.6% 2.41 亿 3.98 亿 1000.0 万 7000.0 万 2500.0 万 9200.0 万 4000.0 万 6000.0 万 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4.81 亿 6.2% 4.53 亿 4.28 亿 4.36 亿 3.61 亿 3.03 亿 2.68 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.23 亿 9037.98 万
应收票据 158.53 万 2.2% 155.15 万 247.56 万 623.03 万 257.47 万 566.82 万 487.88 万 395.33 万 359.32 万 15.92 万 1046.78 万
应收账款 4.8 亿 6.2% 4.51 亿 4.26 亿 4.3 亿 3.58 亿 2.97 亿 2.63 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.23 亿 7991.2 万
预付款项 985.32 万 -58.0% 2346.27 万 2594.72 万 1005.91 万 987.22 万 706.96 万 451.42 万 1040.81 万 552.01 万 305.3 万 894.38 万
其他应收款合计 312.24 万 12.5% 277.47 万 377.52 万 226.73 万 158.81 万 177.3 万 225.32 万 276.85 万 310.48 万 298.14 万 8328.83 万
存货 1.15 亿 8.6% 1.05 亿 1.05 亿 7463.99 万 9668.45 万 7609.09 万 7174.43 万 1.03 亿 9222.37 万 1.03 亿 1.25 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 718.83 万 -28.9% 1011.31 万 997.73 万 462.45 万 592.38 万 548.71 万 500.89 万 141.27 万 0.0 68.07 万 207.06 万
非流动资产合计 2.24 亿 -1.6% 2.27 亿 2.21 亿 2.02 亿 1.47 亿 1.26 亿 9662.13 万 1.05 亿 1.05 亿 7446.06 万 2555.46 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 227.29 万 -19.9% 283.92 万 286.9 万 289.88 万 292.86 万 295.84 万 6.35 万 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 682.95 万 0.0% 682.95 万 676.93 万 660.62 万 640.07 万 625.28 万 599.81 万 567.26 万 548.09 万 502.24 万 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 2088.3 万 7.6% 1940.16 万 1759.77 万 1831.08 万 1735.19 万 1779.61 万 2228.64 万 2369.35 万 1912.58 万 2036.82 万 1322.28 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.26 亿 8.9% 1.16 亿 1.13 亿 9746.55 万 5046.5 万 2807.45 万 66.54 万 27.69 万 21.3 万 47.47 万 0.0
使用权资产 726.99 万 -71.8% 2574.56 万 2246.8 万 2320.04 万 2311.84 万 2434.36 万 2629.44 万 2875.79 万 3096.15 万 3340.16 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1540.3 万 -1.4% 1562.88 万 1590.28 万 1608.48 万 1597.03 万 1622.1 万 1672.24 万 1707.35 万 1634.89 万 158.02 万 153.21 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 330.86 万 -6.6% 354.4 万 377.93 万 401.47 万 425.01 万 450.87 万 493.36 万 505.42 万 559.16 万 115.85 万 128.95 万
递延所得税资产 1093.78 万 26.8% 862.64 万 976.42 万 754.19 万 617.12 万 557.01 万 522.51 万 667.59 万 426.07 万 447.77 万 537.38 万
其他非流动资产 3087.62 万 6.2% 2906.32 万 2868.8 万 2631.2 万 2028.53 万 2068.49 万 1443.23 万 1825.2 万 2341.89 万 797.73 万 413.65 万
负债合计 2.8 亿 -14.0% 3.26 亿 3.93 亿 4.58 亿 3.86 亿 3.18 亿 3.24 亿 2.8 亿 3.21 亿 2.59 亿 2.29 亿
流动负债合计 2.79 亿 -8.2% 3.04 亿 3.59 亿 4.13 亿 3.14 亿 2.7 亿 2.91 亿 2.47 亿 2.85 亿 2.22 亿 2.24 亿
短期借款 0.0 - 0.0 3007.0 万 2001.47 万 - - 0.0 0.0 100.0 万 400.42 万 3204.43 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 4878.16 万 -42.2% 8433.99 万 1.24 亿 1.29 亿 1.17 亿 1.1 亿 8784.64 万 7368.72 万 8956.35 万 4312.68 万 262.02 万
应付账款 1.68 亿 3.7% 1.62 亿 1.27 亿 1.47 亿 1.19 亿 1.03 亿 1.29 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.1 亿
预收款项 2.29 万 158.3% 8853.18 2.18 万 4541.3 1.44 万 1972.49 1788.99 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 955.7 万 6.3% 899.12 万 1206.1 万 2330.01 万 787.11 万 851.94 万 1557.24 万 785.57 万 1826.21 万 1284.09 万 984.67 万
应交税费 792.8 万 -9.6% 877.41 万 371.36 万 2542.99 万 1077.16 万 1030.78 万 1743.09 万 326.84 万 2214.54 万 1673.92 万 1561.34 万
其他应付款合计 454.79 万 -49.5% 900.06 万 555.94 万 1248.17 万 299.71 万 275.65 万 448.1 万 455.61 万 161.58 万 210.03 万 816.0 万
一年内到期的非流动负债 1277.39 万 28.8% 991.45 万 1081.28 万 1141.21 万 816.57 万 627.6 万 475.74 万 486.56 万 571.02 万 503.63 万 0.0
其他流动负债 939.07 万 29.2% 726.91 万 706.17 万 874.2 万 32.37 万 104.8 万 89.91 万 150.11 万 75.64 万 92.0 万 139.79 万
非流动负债合计 73.63 万 -96.6% 2151.45 万 3455.17 万 4415.13 万 7191.64 万 4853.01 万 3272.73 万 3271.5 万 3625.54 万 3687.8 万 492.0 万
长期借款 0.0 - 0.0 1648.23 万 2362.36 万 4649.68 万 2105.6 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 582.36 万 532.97 万 837.91 万 738.17 万 962.64 万 774.45 万 492.0 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 5426.89 2.57 万 6110.57 0.0 0.0
长期递延收益 11.67 万 -53.3% 25.0 万 38.33 万 51.67 万 65.0 万 78.33 万 105.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - 0.0 1.66 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 9.2 亿 2.8% 8.95 亿 9.22 亿 9.28 亿 4.4 亿 4.04 亿 3.82 亿 3.04 亿 3.25 亿 2.23 亿 1.79 亿
实收资本（或股本） 5568.0 万 0.0% 5568.0 万 5568.0 万 5568.0 万 4176.0 万 4176.0 万 4176.0 万 4176.0 万 4176.0 万 4000.0 万 4000.0 万
资本公积 6.08 亿 0.0% 6.08 亿 6.08 亿 6.08 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.27 亿 7700.0 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1932.89 万 0.0% 1932.89 万 1932.89 万 1932.89 万 1393.12 万 1393.12 万 1393.12 万 780.93 万 780.93 万 353.34 万 868.03 万
未分配利润 2.31 亿 12.1% 2.06 亿 2.38 亿 2.43 亿 2.12 亿 1.76 亿 1.54 亿 8254.6 万 1.04 亿 5125.88 万 5378.48 万
归属母公司股东权益合计 9.14 亿 2.8% 8.89 亿 9.21 亿 9.26 亿 4.39 亿 4.03 亿 3.81 亿 3.03 亿 3.24 亿 2.22 亿 1.79 亿
少数股东权益 636.2 万 0.1% 635.73 万 159.85 万 168.23 万 136.52 万 144.14 万 135.86 万 73.18 万 30.05 万 56.3 万 -39.51 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.15 亿 -305.0% 4261.48 万
经营活动现金流入小计 4.55 亿 49.4% 5.3 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.33 亿 47.9% 5.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 961.6 万 114.3% 936.05 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1237.47 万 72.8% 1678.55 万
经营活动现金流出小计 5.7 亿 129.7% 4.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.24 亿 118.5% 2.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.39 亿 149.1% 1.18 亿
支付的各项税款 5149.16 万 205.5% 4722.35 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 5562.23 万 104.5% 4134.63 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.97 亿 -187.7% -8958.43 万
投资活动现金流入小计 12.87 亿 448.3% 5.24 亿
收回投资收到的现金 12.28 亿 424.8% 5.11 亿
取得投资收益收到的现金 395.82 万 419.4% 156.56 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1753.08 - 200.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 4427.44 万 - 1108.08 万
投资活动现金流出小计 14.85 亿 389.4% 6.13 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9103.51 万 67.6% 1.09 亿
投资支付的现金 13.18 亿 429.3% 4.29 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 7553.64 万
筹资活动现金流入小计 5.14 亿 931.8% 5.49 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.5 亿 655.3% 5.04 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 4.79 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 3007.0 万 -39.6% 6981.8 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 1.64 亿 4647.1% 4486.39 万
偿还债务所支付的现金 5988.8 万 - 2000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 394.27 万 1394.5% 78.45 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2783.0 万 799.9% 2407.94 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0
现金及现金等价物净增加额 3762.82 万 10.5% 4.57 亿
期初现金及现金等价物余额 7.98 亿 288.4% 9274.58 万
期末现金及现金等价物余额 8.36 亿 248.9% 5.5 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 -955.6 万 71.4% -3345.72 万 -1.17 亿 4428.78 万 1055.2 万 4569.94 万
经营活动现金流入小计 1.29 亿 33.7% 9633.32 万 6681.1 万 1.63 亿 1.46 亿 1.58 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.21 亿 27.3% 9503.5 万 6049.49 万 1.56 亿 1.39 亿 1.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 505.88 万 51133.5% 9874.08 219.26 万 235.47 万 305.01 万 143.68 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 269.63 万 109.3% 128.83 万 412.35 万 426.66 万 427.68 万 288.64 万
经营活动现金流出小计 1.38 亿 6.6% 1.3 亿 1.83 亿 1.19 亿 1.36 亿 1.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7872.21 万 10.0% 7154.42 万 9922.27 万 7462.98 万 8440.63 万 6395.95 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3373.01 万 -16.6% 4044.01 万 3764.53 万 2726.35 万 2802.43 万 2780.94 万
支付的各项税款 829.32 万 30.6% 634.87 万 2435.79 万 1249.19 万 1289.83 万 395.49 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1757.13 万 53.4% 1145.74 万 2216.96 万 442.41 万 1034.24 万 1685.96 万
投资活动产生的现金流量净额 7017.21 万 -53.2% 1.5 亿 -3.6 亿 -5736.31 万 -6999.72 万 142.71 万
投资活动现金流入小计 3.93 亿 -19.8% 4.9 亿 2.39 亿 1.67 亿 1.29 亿 1.05 亿
收回投资收到的现金 3.91 亿 -19.9% 4.88 亿 1.94 亿 1.55 亿 1.29 亿 1.05 亿
取得投资收益收到的现金 150.48 万 -2.2% 153.89 万 49.39 万 42.06 万 36.07 万 40.14 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1221.06 238.1% 361.12 170.9 0.0 - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 4427.44 万 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 3.22 亿 -5.1% 3.4 亿 5.99 亿 2.24 亿 1.99 亿 1.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1232.65 万 44.8% 851.49 万 1686.55 万 5332.81 万 2535.81 万 2897.43 万
投资支付的现金 3.1 亿 -6.3% 3.31 亿 5.82 亿 9500.0 万 1.74 亿 7500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 450.0 万 1007.0 万 4.99 亿 2725.8 万 2256.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -356.01 万 96.3% -9687.99 万 -1052.18 万 4.61 亿 2413.12 万 2223.57 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 1007.0 万 2000.0 万 2725.8 万 2256.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 356.01 万 -96.5% 1.01 亿 2059.18 万 3829.9 万 312.68 万 32.43 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 4908.8 万 1080.0 万 0.0 - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 351.68 万 - 0.0 0.0 42.59 万 26.38 万 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.34 万 -64.4% 12.18 万 979.18 万 1787.31 万 286.3 万 22.96 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
现金及现金等价物净增加额 5705.59 万 189.8% 1968.71 万 -4.87 亿 4.48 亿 -3531.4 万 6936.22 万
期初现金及现金等价物余额 8267.7 万 31.3% 6298.98 万 5.5 亿 1.02 亿 1.37 亿 6805.65 万
期末现金及现金等价物余额 1.4 亿 69.0% 8267.7 万 6298.98 万 5.5 亿 1.02 亿 1.37 亿