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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 46.92 亿 58.7% 39.05 亿
营业收入 46.92 亿 58.7% 39.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 43.5 亿 61.6% 36.25 亿
营业成本 39.49 亿 60.1% 32.83 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 5645.07 万 100.3% 4376.35 万
管理费用 1.55 亿 110.0% 1.29 亿
财务费用 621.23 万 -21.8% 996.76 万
财务费用 - 利息费用 1241.18 万 47.2% 1228.79 万
财务费用 - 利息收入 666.25 万 535.4% 209.49 万
研发费用 1.64 亿 57.3% 1.44 亿
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 1946.24 万 73.8% 1550.87 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 2276.09 万 48.4% 2645.36 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 208.49 万 124.7% -339.62 万
其中:联营公司投资收益 480.35 万 - 134.61 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 402.13 万 - 0.0
资产处置收益 -64.43 万 -141.2% -46.15 万
营业利润 3.41 亿 41.9% 2.84 亿
加：营业外收入 224.7 万 -20.6% 255.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 132.03 万 -58.6% 112.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 3.42 亿 42.5% 2.85 亿
减：所得税 7237.46 万 109.7% 5149.91 万
净利润 2.7 亿 31.2% 2.34 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 2.7 亿 31.2% 2.34 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2.71 亿 31.2% 2.33 亿
少数股东损益 -100.41 万 -42.1% 82.39 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.5 亿 25.2% 2.18 亿
基本每股收益 3.3 -21.6% 4.63
稀释每股收益 2.42 116.1% 4.63
其他综合收益 58.84 万 119.8% -27.36 万
归属于母公司股东的其他综合收益 58.84 万 119.8% -27.36 万
综合收益总额 2.7 亿 31.3% 2.34 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.71 亿 31.3% 2.33 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -100.41 万 -42.1% 82.39 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12
营业总收入 14.4 亿 29.9% 11.08 亿 9.58 亿 11.85 亿 10.27 亿 9.11 亿 10.18 亿
营业收入 14.4 亿 29.9% 11.08 亿 9.58 亿 11.85 亿 10.27 亿 9.11 亿 10.18 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业总成本 13.14 亿 29.7% 10.13 亿 9.01 亿 11.22 亿 9.39 亿 8.44 亿 9.09 亿
营业成本 12.14 亿 33.4% 9.1 亿 8.17 亿 10.07 亿 8.57 亿 7.7 亿 8.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
销售费用 1485.27 万 1.4% 1465.45 万 1084.61 万 1609.74 万 851.48 万 771.06 万 1195.19 万
管理费用 3493.43 万 -9.4% 3855.41 万 3016.69 万 5142.8 万 2792.77 万 2596.76 万 1996.97 万
财务费用 90.79 万 -59.7% 225.55 万 121.92 万 182.96 万 373.65 万 218.12 万 202.65 万
财务费用 - 利息费用 230.53 万 -25.3% 308.73 万 320.47 万 381.45 万 334.88 万 260.95 万 247.57 万
财务费用 - 利息收入 144.19 万 -25.6% 193.81 万 224.02 万 104.24 万 32.28 万 38.17 万 34.41 万
研发费用 4341.95 万 3.3% 4204.62 万 3693.94 万 4135.73 万 3778.97 万 3441.07 万 3192.18 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业税金及附加 575.59 万 4.0% 553.56 万 425.73 万 391.37 万 428.0 万 349.06 万 343.08 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他收益 282.66 万 -32.9% 420.94 万 670.86 万 901.62 万 371.6 万 559.72 万 602.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
加：投资收益 -30.08 万 -107.3% 410.36 万 -293.96 万 122.18 万 -133.48 万 -251.04 万 -460.31 万
其中:联营公司投资收益 35.96 万 -91.6% 429.4 万 -81.53 万 96.53 万 - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
公允价值变动净收益 224.54 万 65.0% 136.09 万 41.5 万 0.0 - 0.0 -
资产处置收益 7261.57 - 0.0 0.0 -65.16 万 - 0.0 156.57 万
营业利润 1.12 亿 18.2% 9482.27 万 7570.86 万 5847.11 万 8486.12 万 6039.04 万 9519.33 万
加：营业外收入 32.8 万 261.1% 9.08 万 20.37 万 162.45 万 33.35 万 23.42 万 226.32 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 30.07 万 -70.8% 103.06 万 26.96 万 -28.07 万 76.01 万 31.02 万 212.25 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
利润总额 1.12 亿 19.4% 9388.29 万 7564.27 万 6037.63 万 8443.45 万 6031.45 万 9533.41 万
减：所得税 2701.21 万 44.5% 1868.88 万 1645.63 万 1021.74 万 1589.11 万 524.04 万 1338.19 万
净利润 8509.69 万 13.2% 7519.41 万 5918.63 万 5015.89 万 6854.35 万 5507.4 万 8195.22 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
持续经营净利润 8509.69 万 13.2% 7519.41 万 5918.63 万 5015.89 万 6854.35 万 5507.4 万 8195.22 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 8457.73 万 10.6% 7645.37 万 6015.1 万 4945.83 万 6837.91 万 5504.68 万 8285.05 万
少数股东损益 51.96 万 141.2% -125.97 万 -96.47 万 70.06 万 16.43 万 2.73 万 -89.83 万
扣除非经常性损益后的净利润 8002.17 万 15.9% 6906.04 万 5537.81 万 4516.64 万 6530.36 万 5229.63 万 8172.07 万
基本每股收益 0.93 63.2% 0.57 0.92 0.88 1.4 1.12 1.69
稀释每股收益 0.93 63.2% 0.57 0.92 0.0 - 1.12 -
其他综合收益 -16.16 万 -117.8% 90.95 万 33.68 万 -49.63 万 26.76 万 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -16.16 万 -117.8% 90.95 万 33.68 万 -49.63 万 26.76 万 0.0 -
综合收益总额 8493.52 万 11.6% 7610.36 万 5952.31 万 4966.26 万 6881.11 万 5502.92 万 8195.22 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8441.56 万 9.1% 7736.33 万 6048.78 万 4896.19 万 6864.68 万 5500.19 万 8285.05 万
归属于少数股东的综合收益总额 51.96 万 141.2% -125.97 万 -96.47 万 70.06 万 16.43 万 2.73 万 -89.83 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 41.75 亿 46.0% 48.22 亿 26.75 亿 24.46 亿
流动资产合计 29.98 亿 46.5% 37.12 亿 19.46 亿 19.27 亿
货币资金 3.79 亿 130.5% 13.91 亿 1.31 亿 5186.98 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 4.67 亿 790.5% 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 12.09 亿 17.4% 12.34 亿 9.98 亿 10.3 亿
应收票据 5232.4 万 -19.7% 9985.51 万 5744.92 万 5166.0 万
应收账款 11.57 亿 19.9% 11.34 亿 9.41 亿 9.78 亿
预付款项 725.06 万 50.2% 161.43 万 82.3 万 96.7 万
其他应收款合计 2029.06 万 0.6% 3878.29 万 1716.21 万 753.83 万
存货 7.71 亿 28.8% 6.9 亿 5.24 亿 5.23 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 889.87 万 28.1% 1158.51 万 483.74 万 371.02 万
非流动资产合计 11.77 亿 44.7% 11.09 亿 7.28 亿 5.19 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 2859.0 万 4.0% 2808.74 万 2786.13 万 3721.01 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
固定资产 5.33 亿 54.3% 5.2 亿 2.1 亿 2.13 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.13 亿 70.0% 1.69 亿 2.04 亿 1904.87 万
使用权资产 1.62 亿 10.9% 1.81 亿 1.43 亿 1.34 亿
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 5085.92 万 1.6% 5045.08 万 4929.89 万 3035.9 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 3812.65 万 21.7% 3214.01 万 2914.32 万 2912.62 万
递延所得税资产 7586.33 万 24.6% 8836.68 万 6254.39 万 5257.93 万
其他非流动资产 4021.52 万 51.0% 3961.84 万 341.21 万 383.27 万
负债合计 23.07 亿 33.0% 24.63 亿 16.47 亿 16.85 亿
流动负债合计 20.26 亿 37.9% 20.86 亿 14.15 亿 15.2 亿
短期借款 1.39 亿 96.8% 1.46 亿 6095.63 万 1.62 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付票据 2.98 亿 183.8% 2.59 亿 5721.47 万 1.63 亿
应付账款 14.26 亿 25.6% 14.98 亿 11.25 亿 10.74 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 7009.51 万 15.6% 7678.16 万 5659.71 万 5308.58 万
应交税费 3721.84 万 18.8% 4218.69 万 3564.48 万 2348.18 万
其他应付款合计 1372.54 万 52.7% 1323.8 万 588.8 万 1409.84 万
一年内到期的非流动负债 3563.96 万 -33.9% 4719.12 万 7128.87 万 3068.16 万
其他流动负债 12.18 万 20.6% 8.35 万 12.02 万 3.51 万
非流动负债合计 2.81 亿 6.0% 3.77 亿 2.32 亿 1.65 亿
长期借款 5659.58 万 -32.7% 1.03 亿 5509.82 万 130.8 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 6476.98 万 9.0% 7443.03 万 5978.22 万 5409.66 万
长期递延收益 2768.98 万 331.0% 4875.55 万 620.07 万 456.82 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 18.68 亿 65.9% 23.59 亿 10.28 亿 7.61 亿
实收资本（或股本） 7019.04 万 43.3% 6529.61 万 4896.61 万 4896.61 万
资本公积 6.9 亿 317.5% 12.35 亿 1.63 亿 1.6 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 51.69 万 364.1% -27.36 万 0.0 0.0
专项储备 2121.81 万 65.8% 1792.46 万 902.69 万 19.61 万
盈余公积 9997.67 万 9.8% 1.09 亿 9109.06 万 8399.29 万
未分配利润 9.73 亿 22.6% 9.17 亿 7.02 亿 4.49 亿
归属母公司股东权益合计 18.55 亿 66.8% 23.44 亿 10.14 亿 7.42 亿
少数股东权益 1377.69 万 -3.2% 1490.04 万 1410.68 万 1882.43 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-03 2022-12 2022-06
资产总计 53.05 亿 11.8% 47.43 亿 45.94 亿 48.22 亿 30.46 亿 27.28 亿 24.33 亿 26.75 亿 21.2 亿 24.46 亿 16.53 亿
流动资产合计 38.5 亿 11.5% 34.52 亿 34.34 亿 37.12 亿 21.47 亿 18.34 亿 0.0 19.46 亿 0.0 19.27 亿 12.72 亿
货币资金 5.6 亿 -19.0% 6.91 亿 12.87 亿 13.91 亿 1.98 亿 2.23 亿 0.0 1.31 亿 0.0 5186.98 万 4718.06 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 8.3 亿 12.2% 7.4 亿 2.63 亿 0.0 1.05 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 13.57 亿 27.5% 10.64 亿 9.77 亿 12.34 亿 10.62 亿 9.52 亿 0.0 9.98 亿 0.0 10.3 亿 5.71 亿
应收票据 3184.81 万 -12.6% 3644.05 万 3752.27 万 9985.51 万 7280.0 万 9222.24 万 0.0 5744.92 万 0.0 5166.0 万 1388.27 万
应收账款 13.25 亿 29.0% 10.27 亿 9.39 亿 11.34 亿 9.89 亿 8.6 亿 0.0 9.41 亿 0.0 9.78 亿 5.57 亿
预付款项 566.7 万 103.6% 278.29 万 340.75 万 161.43 万 883.41 万 336.09 万 0.0 82.3 万 0.0 96.7 万 130.09 万
其他应收款合计 1742.24 万 4.5% 1667.76 万 1603.42 万 3878.29 万 2315.88 万 1774.02 万 0.0 1716.21 万 0.0 753.83 万 506.68 万
存货 8.69 亿 14.7% 7.58 亿 6.69 亿 6.9 亿 6.73 亿 5.36 亿 0.0 5.24 亿 0.0 5.23 亿 4.57 亿
一年内到期的非流动资产 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 874.28 万 -44.8% 1582.6 万 1593.31 万 1158.51 万 905.47 万 962.09 万 0.0 483.74 万 0.0 371.02 万 470.81 万
非流动资产合计 14.55 亿 12.7% 12.92 亿 11.6 亿 11.09 亿 8.99 亿 8.95 亿 0.0 7.28 亿 0.0 5.19 亿 3.81 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 7000.0 万 237.1% 2076.63 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 3005.8 万 -2.7% 3089.21 万 2787.2 万 2808.74 万 2712.21 万 2715.48 万 0.0 2786.13 万 0.0 3721.01 万 3741.11 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 5.84 亿 2.4% 5.7 亿 5.51 亿 5.2 亿 4.81 亿 3.29 亿 0.0 2.1 亿 0.0 2.13 亿 1.56 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 3.8 亿 34.8% 2.82 亿 2.02 亿 1.69 亿 4703.73 万 2.01 亿 0.0 2.04 亿 0.0 1904.87 万 1311.09 万
使用权资产 1.75 亿 0.9% 1.73 亿 1.72 亿 1.81 亿 1.5 亿 1.61 亿 0.0 1.43 亿 0.0 1.34 亿 1.08 亿
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 5085.65 万 1.7% 4998.36 万 5052.31 万 5045.08 万 5086.18 万 4905.12 万 0.0 4929.89 万 0.0 3035.9 万 1412.82 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 4271.69 万 22.7% 3481.57 万 3493.11 万 3214.01 万 3353.62 万 2437.57 万 0.0 2914.32 万 0.0 2912.62 万 1797.76 万
递延所得税资产 9252.41 万 1.0% 9160.29 万 9184.66 万 8836.68 万 5920.26 万 6529.34 万 0.0 6254.39 万 0.0 5257.93 万 2993.84 万
其他非流动资产 3058.78 万 -20.8% 3862.54 万 2940.72 万 3961.84 万 4984.26 万 3771.47 万 0.0 341.21 万 0.0 383.27 万 452.4 万
负债合计 27.92 亿 20.4% 23.19 亿 21.72 亿 24.63 亿 18.22 亿 15.77 亿 13.4 亿 16.47 亿 13.03 亿 16.85 亿 10.31 亿
流动负债合计 25.28 亿 23.4% 20.49 亿 18.06 亿 20.86 亿 15.23 亿 12.85 亿 0.0 14.15 亿 0.0 15.2 亿 9.16 亿
短期借款 1.97 亿 21.2% 1.63 亿 1.02 亿 1.46 亿 7983.62 万 7508.11 万 0.0 6095.63 万 0.0 1.62 亿 5827.67 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 4.43 亿 -7.0% 4.77 亿 3.86 亿 2.59 亿 1.53 亿 3757.98 万 0.0 5721.47 万 0.0 1.63 亿 1.31 亿
应付账款 17.07 亿 35.7% 12.58 亿 11.54 亿 14.98 亿 11.46 亿 10.06 亿 0.0 11.25 亿 0.0 10.74 亿 6.47 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 7552.02 万 21.8% 6200.4 万 4821.29 万 7678.16 万 6467.01 万 5336.92 万 0.0 5659.71 万 0.0 5308.58 万 4169.27 万
应交税费 4740.82 万 29.1% 3672.71 万 4375.84 万 4218.69 万 2702.86 万 2173.26 万 0.0 3564.48 万 0.0 2348.18 万 1291.02 万
其他应付款合计 1536.02 万 3.3% 1487.66 万 1595.97 万 1323.8 万 1209.07 万 1025.37 万 0.0 588.8 万 0.0 1409.84 万 414.9 万
一年内到期的非流动负债 3470.99 万 1.2% 3428.94 万 4757.38 万 4719.12 万 3656.93 万 7672.84 万 0.0 7128.87 万 0.0 3068.16 万 1890.88 万
其他流动负债 16.2 万 114.8% 7.54 万 29.06 万 8.35 万 8.17 万 6.83 万 0.0 12.02 万 0.0 3.51 万 17.78 万
非流动负债合计 2.64 亿 -2.5% 2.7 亿 3.66 亿 3.77 亿 2.99 亿 2.93 亿 0.0 2.32 亿 0.0 1.65 亿 1.15 亿
长期借款 0.0 -100.0% 584.11 万 9969.59 万 1.03 亿 1.13 亿 9598.27 万 0.0 5509.82 万 0.0 130.8 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 7046.38 万 1.1% 6970.41 万 7281.03 万 7443.03 万 5907.58 万 6404.81 万 0.0 5978.22 万 0.0 5409.66 万 1852.97 万
长期递延收益 4872.99 万 -1.3% 4935.61 万 4817.65 万 4875.55 万 664.97 万 630.33 万 0.0 620.07 万 0.0 456.82 万 464.43 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 25.13 亿 3.7% 24.24 亿 24.22 亿 23.59 亿 12.24 亿 11.51 亿 0.0 10.28 亿 0.0 7.61 亿 6.22 亿
实收资本（或股本） 9141.46 万 0.0% 9141.46 万 6529.61 万 6529.61 万 4896.61 万 4896.61 万 0.0 4896.61 万 0.0 4896.61 万 4896.61 万
资本公积 12.13 亿 0.1% 12.12 亿 12.36 亿 12.35 亿 1.67 亿 1.66 亿 0.0 1.63 亿 0.0 1.6 亿 1.58 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 81.11 万 -16.6% 97.28 万 6.32 万 -27.36 万 22.28 万 -4.49 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 2587.46 万 10.2% 2347.72 万 2082.12 万 1792.46 万 1656.17 万 1426.6 万 0.0 902.69 万 0.0 19.61 万 0.0
盈余公积 1.09 亿 0.0% 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 9109.06 万 9109.06 万 0.0 9109.06 万 0.0 8399.29 万 7177.52 万
未分配利润 10.6 亿 8.7% 9.75 亿 9.77 亿 9.17 亿 8.85 亿 8.17 亿 0.0 7.02 亿 0.0 4.49 亿 3.24 亿
归属母公司股东权益合计 25.0 亿 3.7% 24.12 亿 24.09 亿 23.44 亿 12.1 亿 11.37 亿 10.78 亿 10.14 亿 8.02 亿 7.42 亿 6.03 亿
少数股东权益 1318.4 万 4.4% 1263.08 万 1390.06 万 1490.04 万 1436.99 万 1417.07 万 0.0 1410.68 万 0.0 1882.43 万 1921.76 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 5.3 亿 95.9% 4.44 亿
经营活动现金流入小计 29.51 亿 227.3% 20.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 28.68 亿 217.7% 19.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 812.72 万 1798.0% 171.96 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 7500.96 万 4814.3% 7157.19 万
经营活动现金流出小计 24.21 亿 283.6% 15.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.73 亿 281.2% 6.95 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.0 亿 376.0% 5.6 亿
支付的各项税款 1.93 亿 166.3% 1.61 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1.56 亿 174.2% 1.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.95 亿 -456.6% -2.67 亿
投资活动现金流入小计 52.0 亿 679.7% 22.51 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0
取得投资收益收到的现金 749.72 万 392.6% 304.37 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 651.6 万 1002.2% 414.74 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 51.83 亿 680.0% 22.44 亿
投资活动现金流出小计 63.95 亿 625.4% 25.19 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.24 亿 231.6% 2.87 亿
投资支付的现金 1032.59 万 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 60.6 亿 673.2% 22.32 亿
筹资活动现金流入小计 12.8 亿 1108.9% 12.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 8.52 亿 2245.8% 10.75 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 11.09 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 1.23 亿 117.3% 1.13 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4688.22 万 -4.4% 7299.15 万
筹资活动现金流出小计 4.28 亿 515.4% 2.21 亿
偿还债务所支付的现金 2.16 亿 529.8% 8417.38 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7968.63 万 2259.8% 499.51 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.32 亿 330.1% 1.32 亿
汇率变动对现金的影响 92.07 万 421.7% 33.43 万
现金及现金等价物净增加额 1.88 亿 104.3% 12.52 亿
期初现金及现金等价物余额 32.05 亿 1013.9% 9326.01 万
期末现金及现金等价物余额 33.93 亿 793.5% 13.45 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 4969.49 万 -62.3% 1.32 亿 2.06 亿 1.42 亿 1.22 亿 1.49 亿
经营活动现金流入小计 7.8 亿 5.7% 7.38 亿 7.24 亿 7.09 亿 3.99 亿 5.03 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.7 亿 5.5% 7.3 亿 7.15 亿 6.53 亿 3.97 亿 5.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 437.31 万 626.5% 60.19 万 200.38 万 114.84 万 42.82 万 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 545.85 万 -24.8% 725.44 万 758.02 万 5471.66 万 146.28 万 -305.39 万
经营活动现金流出小计 7.3 亿 20.5% 6.06 亿 5.18 亿 5.67 亿 2.78 亿 3.54 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.67 亿 29.6% 3.6 亿 2.44 亿 2.01 亿 1.71 亿 1.63 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.87 亿 10.6% 1.69 亿 1.81 亿 2.63 亿 4119.38 万 1.27 亿
支付的各项税款 4736.09 万 -29.5% 6721.43 万 4726.44 万 3105.53 万 3357.61 万 3886.02 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 2894.75 万 204.5% 950.8 万 4581.96 万 7124.55 万 3154.31 万 2516.68 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.42 亿 81.1% -7.53 亿 -3.07 亿 625.78 万 -1.76 亿 -3850.41 万
投资活动现金流入小计 13.59 亿 4.1% 13.06 亿 9.98 亿 15.36 亿 3.51 亿 3.16 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得投资收益收到的现金 324.15 万 83.6% 176.53 万 135.44 万 113.59 万 152.19 万 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.0 万 1638.5% -1300.0 613.49 万 36.23 万 42.68 万 16.43 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 13.56 亿 4.2% 13.02 亿 9.9 亿 15.35 亿 3.49 亿 3.15 亿
投资活动现金流出小计 15.01 亿 -27.1% 20.59 亿 13.04 亿 15.3 亿 5.27 亿 3.55 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5923.65 万 -26.0% 8000.78 万 6981.4 万 1.15 亿 5813.64 万 3965.72 万
投资支付的现金 799.99 万 363.5% 172.61 万 60.0 万 0.0 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 14.34 亿 -27.5% 19.77 亿 12.34 亿 14.15 亿 4.69 亿 3.15 亿
筹资活动现金流入小计 3326.94 万 -19.7% 4144.01 万 3808.9 万 11.67 亿 5667.89 万 4919.42 万
筹资活动产生的现金流量净额 -733.48 万 95.5% -1.61 亿 -750.35 万 10.28 亿 1032.99 万 2598.16 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 3280.0 万 17.5% 2791.07 万 2848.0 万 3430.0 万 2220.88 万 3461.18 万
收到其他与筹资活动有关的现金 46.94 万 -96.5% 1352.93 万 960.91 万 2327.44 万 3447.01 万 1458.24 万
筹资活动现金流出小计 4060.42 万 -80.0% 2.03 亿 4559.25 万 1.39 亿 4634.9 万 2321.27 万
偿还债务所支付的现金 1986.49 万 -85.5% 1.37 亿 1000.39 万 4876.19 万 3430.0 万 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56.21 万 -99.3% 7686.38 万 131.07 万 94.97 万 254.71 万 82.98 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2017.72 万 276.1% -1145.78 万 3427.8 万 8935.02 万 950.2 万 2127.1 万
汇率变动对现金的影响 -19.45 万 -160.3% 32.23 万 13.96 万 65.33 万 -32.69 万 4.07 万
现金及现金等价物净增加额 -9981.73 万 87.2% -7.82 亿 -1.07 亿 11.77 亿 -4442.66 万 1.36 亿
期初现金及现金等价物余额 4.55 亿 -63.2% 12.37 亿 13.45 亿 1.68 亿 2.12 亿 7564.89 万
期末现金及现金等价物余额 3.56 亿 -21.9% 4.55 亿 12.37 亿 13.45 亿 1.68 亿 2.12 亿