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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 9.14 亿 56.0% 7.93 亿
营业收入 9.14 亿 56.0% 7.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 7.78 亿 53.3% 6.84 亿
营业成本 6.35 亿 58.9% 5.48 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 4123.53 万 38.6% 3830.09 万
管理费用 5037.34 万 34.1% 4954.09 万
财务费用 -359.11 万 -3630.7% -390.61 万
财务费用 - 利息费用 252.87 万 11.5% 281.42 万
财务费用 - 利息收入 431.01 万 109.3% 300.53 万
研发费用 4800.07 万 30.7% 4509.46 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 667.97 万 83.1% 604.4 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 1475.86 万 67.9% 2066.88 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 14.11 万 - 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0
资产处置收益 -106.28 万 -30.3% -35.86 万
营业利润 1.48 亿 74.0% 1.27 亿
加：营业外收入 36.41 万 -60.7% 110.07 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 69.89 万 1193.5% 42.7 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 1.47 亿 71.6% 1.27 亿
减：所得税 1815.24 万 124.8% 1472.71 万
净利润 1.29 亿 66.1% 1.13 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 1.29 亿 - 1.13 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.29 亿 66.1% 1.13 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.2 亿 65.3% 9774.5 万
基本每股收益 1.76 27.5% 1.89
稀释每股收益 1.76 27.5% 1.89
其他综合收益 35.38 万 155.3% 38.36 万
归属于母公司股东的其他综合收益 35.38 万 155.3% 38.36 万
综合收益总额 1.3 亿 67.9% 1.13 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.3 亿 67.9% 1.13 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12
营业总收入 2.51 亿 -1.5% 2.54 亿 2.01 亿 2.08 亿 1.96 亿 2.07 亿 1.83 亿
营业收入 2.51 亿 -1.5% 2.54 亿 2.01 亿 2.08 亿 1.96 亿 2.07 亿 1.83 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业总成本 2.1 亿 -2.8% 2.16 亿 1.73 亿 1.79 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.59 亿
营业成本 1.72 亿 -2.1% 1.75 亿 1.42 亿 1.46 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
销售费用 1154.83 万 8.4% 1065.51 万 931.03 万 972.17 万 1060.65 万 957.62 万 956.29 万
管理费用 1262.82 万 -4.8% 1326.58 万 1098.89 万 1349.05 万 1290.82 万 1242.29 万 1223.13 万
财务费用 -29.72 万 -171.5% 41.56 万 -177.87 万 -193.07 万 51.77 万 -124.63 万 83.03 万
财务费用 - 利息费用 54.65 万 -19.9% 68.25 万 70.56 万 59.4 万 75.12 万 73.91 万 77.72 万
财务费用 - 利息收入 130.03 万 3372.5% -3.97 万 195.68 万 109.27 万 49.86 万 78.83 万 77.21 万
研发费用 1318.16 万 -12.9% 1513.08 万 1074.78 万 894.05 万 1393.08 万 1268.77 万 1009.41 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业税金及附加 174.51 万 1.7% 171.52 万 125.21 万 196.73 万 133.1 万 123.43 万 108.35 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他收益 95.74 万 49.4% 64.07 万 121.28 万 1194.77 万 235.44 万 146.76 万 496.6 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
加：投资收益 14.11 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
资产处置收益 -1.53 万 97.1% -52.47 万 -20.33 万 -31.95 万 632.92 -1.39 万 -80.27 万
营业利润 4203.94 万 13.7% 3696.51 万 2936.87 万 3942.13 万 2478.1 万 3316.87 万 2698.15 万
加：营业外收入 1576.14 - 0.0 24.51 万 11.74 万 92.05 万 152.93 6712.91
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 4.26 万 -77.6% 19.05 万 4.29 万 42.29 万 3897.44 -3.71 万 -3.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
利润总额 4199.83 万 14.2% 3677.47 万 2957.1 万 3911.59 万 2569.77 万 3320.59 万 2701.89 万
减：所得税 442.37 万 -1.6% 449.41 万 310.24 万 613.22 万 205.26 万 332.3 万 269.77 万
净利润 3757.46 万 16.4% 3228.05 万 2646.86 万 3298.37 万 2364.5 万 2988.29 万 2432.12 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
持续经营净利润 3757.46 万 16.4% 3228.05 万 2646.86 万 3298.37 万 - 0.0 -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 3757.46 万 16.4% 3228.05 万 2646.86 万 3298.37 万 2364.5 万 2988.29 万 2432.12 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 3678.22 万 12.8% 3261.81 万 2604.48 万 2490.62 万 2132.42 万 2918.18 万 2229.89 万
基本每股收益 0.5 16.3% 0.43 0.35 0.48 0.42 0.53 0.43
稀释每股收益 0.5 16.3% 0.43 0.35 0.48 0.42 0.53 0.43
其他综合收益 -19.89 万 -564.9% -2.99 万 -7.68 万 65.94 万 -43.01 万 11.27 万 -32.24 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -19.89 万 -564.9% -2.99 万 -7.68 万 65.94 万 -43.01 万 11.27 万 -32.24 万
综合收益总额 3737.58 万 15.9% 3225.06 万 2639.18 万 3364.31 万 2321.49 万 2999.56 万 2399.88 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3737.58 万 15.9% 3225.06 万 2639.18 万 3364.31 万 2321.49 万 2999.56 万 2399.88 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 11.91 亿 45.1% 13.81 亿 7.88 亿 7.08 亿 6.5 亿
流动资产合计 6.94 亿 47.3% 9.82 亿 4.49 亿 3.8 亿 3.65 亿
货币资金 2.45 亿 27.4% 3.31 亿 1.79 亿 1.28 亿 1.21 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.54 亿 18.0% 2.43 亿 2.05 亿 1.95 亿 1.8 亿
应收票据 1881.42 万 33.4% 1874.56 万 1255.41 万 547.54 万 494.92 万
应收账款 2.36 亿 16.9% 2.25 亿 1.92 亿 1.9 亿 1.75 亿
预付款项 4.15 万 -60.6% 39.49 万 13.97 万 17.27 万 31.1 万
其他应收款合计 298.73 万 10.1% 448.93 万 303.28 万 356.16 万 203.54 万
存货 6481.0 万 30.8% 5854.93 万 4645.62 万 4492.45 万 5278.84 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 912.58 万 181.7% 3.34 亿 253.19 万 377.97 万 659.95 万
非流动资产合计 4.97 亿 42.3% 3.99 亿 3.39 亿 3.28 亿 2.84 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 2.6 亿 6.6% 2.38 亿 2.45 亿 1.89 亿 1.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.06 亿 771.2% 6542.44 万 738.06 万 2513.79 万 748.51 万
使用权资产 4911.48 万 -0.7% 4837.12 万 4837.41 万 7582.97 万 7833.58 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2668.03 万 7.8% 2561.72 万 2355.63 万 2381.58 万 328.22 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1749.18 万 200.7% 1439.8 万 287.31 万 392.03 万 389.17 万
递延所得税资产 502.38 万 16.5% 474.57 万 413.71 万 375.13 万 457.49 万
其他非流动资产 2242.35 万 152.8% 254.31 万 759.86 万 592.86 万 255.15 万
负债合计 3.22 亿 19.3% 3.02 亿 2.78 亿 2.92 亿 3.31 亿
流动负债合计 2.65 亿 23.3% 2.47 亿 2.25 亿 2.3 亿 2.69 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 1200.0 万 1250.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1886.88 万
应付账款 2.17 亿 27.2% 1.96 亿 1.82 亿 1.71 亿 1.82 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1609.31 万 3.8% 1798.82 万 1591.93 万 1427.07 万 1431.99 万
应交税费 1328.14 万 15.2% 1534.88 万 1209.37 万 889.94 万 898.35 万
其他应付款合计 511.76 万 39.1% 453.48 万 328.86 万 343.96 万 353.72 万
一年内到期的非流动负债 825.92 万 -3.8% 876.31 万 854.85 万 1476.44 万 2480.17 万
其他流动负债 386.48 万 16.5% 410.55 万 216.75 万 196.84 万 232.93 万
非流动负债合计 5686.83 万 3.6% 5441.96 万 5251.69 万 6231.41 万 6231.19 万
长期借款 109.0 万 -34.8% 49.0 万 165.0 万 285.0 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18.84 万
递延所得税负债 136.95 万 -9.7% 141.16 万 157.91 万 174.67 万 0.0
长期递延收益 731.25 万 -6.3% 745.31 万 801.56 万 857.81 万 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 8.69 亿 57.8% 10.79 亿 5.1 亿 4.16 亿 3.19 亿
实收资本（或股本） 6595.38 万 16.7% 7537.58 万 5653.18 万 5653.18 万 5653.18 万
资本公积 4.34 亿 102.3% 6.51 亿 2.14 亿 2.1 亿 2.06 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 148.58 万 2.7% 196.83 万 158.47 万 122.34 万 -48.54 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1329.45 万 25.2% 1596.82 万 1062.08 万 571.91 万 193.82 万
未分配利润 3.55 亿 32.4% 3.35 亿 2.28 亿 1.42 亿 5483.37 万
归属母公司股东权益合计 8.69 亿 57.8% 10.79 亿 5.1 亿 4.16 亿 3.19 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 15.29 亿 5.4% 14.5 亿 14.06 亿 13.81 亿 8.53 亿 8.34 亿 7.81 亿 7.88 亿 7.08 亿 6.93 亿 6.5 亿
流动资产合计 8.95 亿 -5.7% 9.49 亿 9.64 亿 9.82 亿 4.93 亿 4.88 亿 0.0 4.49 亿 3.8 亿 3.71 亿 3.65 亿
货币资金 2.85 亿 -50.5% 5.75 亿 4.31 亿 3.31 亿 2.05 亿 1.96 亿 0.0 1.79 亿 1.28 亿 1.06 亿 1.21 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2.3 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.83 亿 -2.1% 2.89 亿 2.44 亿 2.43 亿 2.26 亿 2.28 亿 0.0 2.05 亿 1.95 亿 1.96 亿 1.8 亿
应收票据 2197.35 万 25.7% 1748.59 万 2046.01 万 1874.56 万 1565.49 万 958.86 万 0.0 1255.41 万 547.54 万 382.02 万 494.92 万
应收账款 2.61 亿 -3.9% 2.71 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.1 亿 2.19 亿 0.0 1.92 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.75 亿
预付款项 1.21 万 -96.1% 31.22 万 43.21 万 39.49 万 7.1 万 5.0 万 0.0 13.97 万 17.27 万 14.89 万 31.1 万
其他应收款合计 358.21 万 10.8% 323.21 万 478.5 万 448.93 万 239.25 万 247.35 万 0.0 303.28 万 356.16 万 485.37 万 203.54 万
存货 7700.76 万 18.1% 6521.94 万 5834.96 万 5854.93 万 5261.24 万 5444.73 万 0.0 4645.62 万 4492.45 万 4600.56 万 5278.84 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1430.37 万 34.5% 1063.37 万 2.15 亿 3.34 亿 394.79 万 363.54 万 0.0 253.19 万 377.97 万 233.78 万 659.95 万
非流动资产合计 6.34 亿 26.4% 5.02 亿 4.42 亿 3.99 亿 3.6 亿 3.46 亿 0.0 3.39 亿 3.28 亿 3.22 亿 2.84 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 2000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 2.77 亿 9.7% 2.53 亿 2.49 亿 2.38 亿 2.43 亿 2.39 亿 0.0 2.45 亿 1.89 亿 1.88 亿 1.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.95 亿 32.7% 1.47 亿 9948.53 万 6542.44 万 1697.92 万 659.88 万 0.0 738.06 万 2513.79 万 2152.5 万 748.51 万
使用权资产 4771.09 万 14.5% 4165.35 万 4720.93 万 4837.12 万 5051.87 万 5177.71 万 0.0 4837.41 万 7582.97 万 8061.5 万 7833.58 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2743.43 万 9.4% 2508.2 万 2541.5 万 2561.72 万 2592.62 万 2557.89 万 0.0 2355.63 万 2381.58 万 2372.88 万 328.22 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 2622.42 万 4.9% 2500.91 万 1407.12 万 1439.8 万 875.93 万 861.17 万 0.0 287.31 万 392.03 万 346.87 万 389.17 万
递延所得税资产 556.13 万 1.8% 546.28 万 478.71 万 474.57 万 448.62 万 470.97 万 0.0 413.71 万 375.13 万 366.67 万 457.49 万
其他非流动资产 3470.79 万 683.4% 443.03 万 268.96 万 254.31 万 1013.91 万 994.23 万 0.0 759.86 万 592.86 万 159.97 万 255.15 万
负债合计 3.82 亿 11.9% 3.41 亿 3.0 亿 3.02 亿 2.61 亿 2.67 亿 2.44 亿 2.78 亿 2.92 亿 3.36 亿 3.31 亿
流动负债合计 3.25 亿 12.0% 2.91 亿 2.48 亿 2.47 亿 2.04 亿 2.11 亿 0.0 2.25 亿 2.3 亿 2.72 亿 2.69 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 1200.0 万 2000.0 万 1250.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 1886.88 万
应付账款 2.75 亿 13.4% 2.42 亿 2.0 亿 1.96 亿 1.59 亿 1.69 亿 0.0 1.82 亿 1.71 亿 2.07 亿 1.82 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1710.61 万 2.8% 1664.8 万 1594.33 万 1798.82 万 1508.0 万 1435.36 万 0.0 1591.93 万 1427.07 万 1154.71 万 1431.99 万
应交税费 1559.3 万 9.6% 1422.63 万 1473.11 万 1534.88 万 1096.99 万 1183.44 万 0.0 1209.37 万 889.94 万 831.2 万 898.35 万
其他应付款合计 616.65 万 66.2% 371.07 万 301.4 万 453.48 万 406.88 万 361.69 万 0.0 328.86 万 343.96 万 462.89 万 353.72 万
一年内到期的非流动负债 790.35 万 -6.3% 843.94 万 919.0 万 876.31 万 861.48 万 836.77 万 0.0 854.85 万 1476.44 万 1740.72 万 2480.17 万
其他流动负债 326.41 万 -25.6% 438.53 万 384.73 万 410.55 万 446.54 万 348.83 万 0.0 216.75 万 196.84 万 135.86 万 232.93 万
非流动负债合计 5644.95 万 11.2% 5078.24 万 5242.46 万 5441.96 万 5728.71 万 5514.8 万 0.0 5251.69 万 6231.41 万 6429.44 万 6231.19 万
长期借款 48.5 万 0.0% 48.5 万 49.0 万 49.0 万 169.5 万 184.5 万 0.0 165.0 万 285.0 万 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 18.84 万
递延所得税负债 128.56 万 -3.2% 132.78 万 136.97 万 141.16 万 145.35 万 149.54 万 0.0 157.91 万 174.67 万 0.0 0.0
长期递延收益 703.12 万 -2.0% 717.19 万 731.25 万 745.31 万 759.38 万 773.44 万 0.0 801.56 万 857.81 万 885.94 万 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 11.47 亿 3.4% 11.09 亿 11.06 亿 10.79 亿 5.92 亿 5.68 亿 0.0 5.1 亿 4.16 亿 3.57 亿 3.19 亿
实收资本（或股本） 7537.58 万 0.0% 7537.58 万 7537.58 万 7537.58 万 5653.18 万 5653.18 万 0.0 5653.18 万 5653.18 万 5653.18 万 5653.18 万
资本公积 6.52 亿 0.1% 6.52 亿 6.51 亿 6.51 亿 2.15 亿 2.15 亿 0.0 2.14 亿 2.1 亿 2.08 亿 2.06 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 166.27 万 -10.7% 186.16 万 189.15 万 196.83 万 130.89 万 173.9 万 0.0 158.47 万 122.34 万 51.4 万 -48.54 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1596.82 万 0.0% 1596.82 万 1596.82 万 1596.82 万 1062.08 万 1062.08 万 0.0 1062.08 万 571.91 万 193.82 万 193.82 万
未分配利润 4.02 亿 10.3% 3.64 亿 3.62 亿 3.35 亿 3.08 亿 2.84 亿 0.0 2.28 亿 1.42 亿 8976.35 万 5483.37 万
归属母公司股东权益合计 11.47 亿 3.4% 11.09 亿 11.06 亿 10.79 亿 5.92 亿 5.68 亿 5.37 亿 5.1 亿 4.16 亿 3.57 亿 3.19 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 1.35 亿 121.7% 1.09 亿
经营活动现金流入小计 7.19 亿 127.8% 6.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.99 亿 125.3% 6.17 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 280.35 万 285.1% 398.12 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1660.28 万 281.2% 2112.78 万
经营活动现金流出小计 5.84 亿 129.3% 5.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.97 亿 157.5% 2.68 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.12 亿 121.3% 1.91 亿
支付的各项税款 3093.29 万 80.8% 3382.56 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 4386.48 万 66.1% 4101.28 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.68 亿 -1870.8% -4.0 亿
投资活动现金流入小计 6.38 亿 230034.6% 39.83 万
收回投资收到的现金 6.35 亿 - 0.0
取得投资收益收到的现金 194.48 万 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 129.15 万 365.7% 39.83 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 11.07 亿 4502.9% 4.0 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.22 亿 821.6% 7530.02 万
投资支付的现金 3.7 亿 - 3.25 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 4.86 亿 - 4.86 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.13 亿 6055.0% 4.42 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 4.86 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - 50.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 7322.8 万 885.7% 4402.33 万
偿还债务所支付的现金 180.5 万 501.7% 60.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3023.86 万 48355.7% 12.17 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4118.43 万 482.8% 4330.16 万
汇率变动对现金的影响 35.38 万 211.5% 38.36 万
现金及现金等价物净增加额 7960.8 万 166.5% 1.52 亿
期初现金及现金等价物余额 15.4 亿 315.8% 1.79 亿
期末现金及现金等价物余额 16.2 亿 304.7% 3.31 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 5739.02 万 191.2% 1970.87 万 1784.94 万 3998.64 万 3034.65 万 3052.96 万
经营活动现金流入小计 2.1 亿 16.8% 1.8 亿 1.6 亿 1.69 亿 1.61 亿 1.55 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.07 亿 15.8% 1.79 亿 1.57 亿 1.56 亿 1.58 亿 1.53 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 80.16 万 -6.0% 85.31 万 14.79 万 100.08 万 0.0 72.8 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 211.86 万 1551.8% 12.83 万 251.08 万 1184.51 万 300.11 万 135.43 万
经营活动现金流出小计 1.53 亿 -4.6% 1.6 亿 1.42 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8016.02 万 -2.5% 8218.96 万 6700.66 万 6769.57 万 5879.83 万 5656.72 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5414.79 万 -1.4% 5491.09 万 5475.15 万 4798.25 万 4740.17 万 4828.5 万
支付的各项税款 717.26 万 -19.4% 889.88 万 720.83 万 765.32 万 826.24 万 884.93 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1116.82 万 -20.6% 1407.32 万 1272.27 万 590.06 万 1578.39 万 1061.87 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.44 亿 -318.9% 1.57 亿 8547.38 万 -3.67 亿 -1763.38 万 -612.93 万
投资活动现金流入小计 1.2 亿 -69.8% 3.97 亿 1.21 亿 4.36 万 715.2 27.66 万
收回投资收到的现金 1.2 亿 -69.6% 3.95 亿 1.2 亿 0.0 - 0.0
取得投资收益收到的现金 11.0 万 -92.7% 151.44 万 32.04 万 0.0 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.85 万 -96.9% 91.88 万 30.07 万 4.36 万 715.2 27.66 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 4.64 亿 93.1% 2.4 亿 3514.73 万 3.67 亿 1763.45 万 640.59 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9404.27 万 87.0% 5029.87 万 3514.73 万 4206.92 万 1763.45 万 640.59 万
投资支付的现金 3.7 亿 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 4.86 亿 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -366.17 万 89.0% -3320.07 万 -313.48 万 4.53 亿 -384.46 万 -308.47 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 366.17 万 -89.0% 3320.07 万 313.48 万 3323.07 万 384.46 万 358.47 万
偿还债务所支付的现金 135.0 万 771.0% 15.5 万 15.0 万 15.0 万 15.0 万 15.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8953.5 -100.0% 3017.54 万 2.58 万 2.85 万 3.16 万 3.08 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 230.28 万 -19.8% 287.04 万 295.91 万 3305.21 万 366.3 万 340.39 万
汇率变动对现金的影响 -19.89 万 -564.9% -2.99 万 -7.68 万 65.94 万 -43.01 万 11.27 万
现金及现金等价物净增加额 -2.9 亿 -302.2% 1.44 亿 1.0 亿 1.26 亿 843.79 万 2142.83 万
期初现金及现金等价物余额 5.74 亿 33.3% 4.31 亿 3.31 亿 2.04 亿 1.96 亿 1.74 亿
期末现金及现金等价物余额 2.84 亿 -50.6% 5.74 亿 4.31 亿 3.31 亿 2.04 亿 1.96 亿