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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 9.66 亿 97.1% 8.92 亿
营业收入 7.39 亿 187.3% 8.92 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 6.51 亿 195.2% 7.81 亿
营业成本 5.58 亿 192.6% 6.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 1644.13 万 105.3% 2903.33 万
管理费用 4303.75 万 360.0% 4140.59 万
财务费用 109.77 万 -52.0% 902.08 万
财务费用 - 利息费用 486.12 万 70.6% 1064.98 万
财务费用 - 利息收入 216.06 万 344.2% 190.05 万
研发费用 2226.52 万 182.1% 3004.76 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 976.52 万 358.7% 810.61 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 480.16 万 176.3% 773.59 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 0.0 - - 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 -6010.0 - 0.0
资产处置收益 1.45 亿 2482886.5% -8.94 万
营业利润 2.55 亿 259.8% 1.08 亿
加：营业外收入 19.12 万 - 12.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 349.34 万 - 6.62 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 2.51 亿 255.3% 1.08 亿
减：所得税 4828.42 万 952.3% 1407.63 万
净利润 1.81 亿 468.2% 9369.62 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 7895.41 万 147.4% 9369.62 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2.0 亿 225.7% 9293.83 万
少数股东损益 30.17 万 51.3% 75.78 万
扣除非经常性损益后的净利润 9437.14 万 55.7% 9072.25 万
基本每股收益 2.47 371.3% 1.55
稀释每股收益 2.47 371.3% 1.55
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 1.81 亿 468.2% 9369.62 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.81 亿 470.8% 9293.83 万
归属于少数股东的综合收益总额 30.17 万 51.3% 75.78 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 2.61 亿 -1.3% 2.64 亿 2.15 亿 2.26 亿 2.33 亿 2.57 亿
营业收入 2.61 亿 -1.3% 2.64 亿 2.15 亿 0.0 0.0 2.57 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 2.29 亿 0.4% 2.28 亿 1.94 亿 0.0 0.0 2.2 亿
营业成本 2.01 亿 2.8% 1.96 亿 1.62 亿 0.0 0.0 1.91 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 556.1 万 -7.8% 603.1 万 484.92 万 0.0 0.0 800.78 万
管理费用 1190.93 万 -11.7% 1348.42 万 1764.4 万 0.0 0.0 935.52 万
财务费用 60.14 万 215.7% -51.96 万 101.59 万 0.0 0.0 228.71 万
财务费用 - 利息费用 125.08 万 -29.3% 177.04 万 184.0 万 0.0 0.0 284.89 万
财务费用 - 利息收入 92.03 万 30.7% 70.41 万 53.62 万 0.0 0.0 48.64 万
研发费用 734.66 万 -10.7% 822.56 万 669.29 万 0.0 0.0 789.25 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 266.91 万 -49.0% 523.86 万 185.75 万 0.0 0.0 212.9 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 159.51 万 7.3% 148.71 万 171.94 万 0.0 0.0 173.81 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 -6010.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产处置收益 1.38 亿 2022.0% 651.94 万 -3.45 万 0.0 0.0 -5833.34
营业利润 1.72 亿 316.4% 4135.95 万 1929.95 万 2169.26 万 3426.56 万 3649.89 万
加：营业外收入 4.96 万 16.0% 4.28 万 9.88 万 0.0 0.0 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 55.62 万 -81.0% 292.98 万 7438.41 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.72 亿 346.4% 3847.25 万 1939.09 万 2178.66 万 3425.57 万 3649.89 万
减：所得税 3838.65 万 413.4% 747.63 万 242.14 万 0.0 0.0 458.85 万
净利润 1.33 亿 330.2% 3099.62 万 1696.95 万 0.0 0.0 3191.05 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 3098.85 万 -0.0% 3099.62 万 1696.95 万 0.0 0.0 3191.05 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.33 亿 333.3% 3077.39 万 1689.53 万 1865.78 万 2958.93 万 3171.1 万
少数股东损益 5271.42 -97.6% 22.23 万 7.42 万 0.0 0.0 19.94 万
扣除非经常性损益后的净利润 2846.08 万 -12.6% 3256.64 万 1598.88 万 1735.53 万 2932.33 万 3128.81 万
基本每股收益 1.79 348.9% 0.4 0.28 0.0 0.0 0.52
稀释每股收益 1.79 348.9% 0.4 0.28 0.0 0.0 0.52
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
综合收益总额 1.33 亿 330.2% 3099.62 万 1696.95 万 0.0 0.0 3191.05 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.33 亿 333.3% 3077.39 万 1689.53 万 0.0 0.0 3171.1 万
归属于少数股东的综合收益总额 5271.42 -97.6% 22.23 万 7.42 万 0.0 0.0 19.94 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 15.79 亿 22.6% 15.19 亿 12.32 亿 12.25 亿 11.9 亿
流动资产合计 5.64 亿 68.3% 8.72 亿 6.71 亿 6.32 亿 6.18 亿
货币资金 2.21 亿 206.6% 2.71 亿 1.44 亿 1.4 亿 1.18 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1001.94 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.68 亿 34.7% 3.09 亿 2.49 亿 2.19 亿 2.19 亿
应收票据 3561.94 万 7.4% 8494.95 万 6633.58 万 4069.11 万 6031.67 万
应收账款 1.32 亿 44.6% 2.24 亿 1.83 亿 1.78 亿 1.59 亿
预付款项 1102.63 万 0.9% 1125.72 万 2186.5 万 869.97 万 1144.39 万
其他应收款合计 35.69 万 29.1% 70.81 万 55.31 万 48.41 万 57.65 万
存货 1.36 亿 30.5% 2.62 亿 2.08 亿 2.04 亿 2.57 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 5.41 万 -98.4% 887.64 万 698.54 万 517.17 万 0.0
非流动资产合计 3.43 亿 22.1% 6.48 亿 5.62 亿 5.93 亿 5.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 660.0 万 0.0% 1320.0 万 1320.0 万 1320.0 万 1320.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 2.15 亿 0.9% 4.48 亿 4.27 亿 4.49 亿 4.57 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2326.2 万 2912.7% 2136.18 万 154.42 万 590.04 万 493.97 万
使用权资产 902.1 万 19.3% 1727.59 万 1512.05 万 1909.82 万 2015.96 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 6492.77 万 40.1% 8967.96 万 9266.08 万 9491.58 万 5260.63 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 104.6 万 -9.3% 199.29 万 230.72 万 271.52 万 271.56 万
递延所得税资产 356.04 万 11.1% 3181.47 万 640.94 万 694.06 万 546.47 万
其他非流动资产 1922.0 万 984.2% 2426.21 万 354.56 万 101.01 万 1612.53 万
负债合计 4.1 亿 -2.3% 5.95 亿 4.03 亿 4.68 亿 4.57 亿
流动负债合计 1.74 亿 10.8% 5.22 亿 3.14 亿 4.25 亿 3.78 亿
短期借款 4066.61 万 -44.0% 1.41 亿 1.45 亿 2.15 亿 1.78 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 2046.78 万 1334.4% 2731.96 万 285.38 万 537.97 万 0.0
应付账款 6286.08 万 16.9% 1.6 亿 1.08 亿 9633.96 万 1.27 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1967.99 万 8.0% 4277.53 万 3643.23 万 3332.89 万 3673.6 万
应交税费 1117.21 万 92.3% 3300.96 万 1161.97 万 1606.08 万 2266.95 万
其他应付款合计 28.81 万 50.2% 9722.24 万 38.37 万 33.25 万 52.68 万
一年内到期的非流动负债 1679.14 万 702.3% 1659.7 万 418.61 万 5369.89 万 390.89 万
其他流动负债 22.25 万 -32.6% 46.6 万 66.02 万 60.81 万 109.34 万
非流动负债合计 1783.78 万 -59.9% 7249.03 万 8891.07 万 4317.53 万 7833.46 万
长期借款 0.0 -100.0% 3930.0 万 5890.0 万 930.0 万 4930.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 75.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 181.41 万 63.1% 331.46 万 222.5 万 214.64 万 300.98 万
递延所得税负债 2907.75 - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 896.65 万 -7.4% 2045.65 万 1936.11 万 2008.66 万 1378.75 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 7.15 亿 72.5% 9.25 亿 8.29 亿 7.57 亿 7.33 亿
实收资本（或股本） 4000.0 万 33.3% 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万
资本公积 4.29 亿 65.2% 5.21 亿 5.19 亿 5.17 亿 5.15 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1544.17 万 66.9% 2647.82 万 1850.37 万 1257.79 万 640.21 万
未分配利润 2.3 亿 99.9% 3.15 亿 2.3 亿 1.65 亿 1.5 亿
归属母公司股东权益合计 11.65 亿 34.7% 9.22 亿 8.27 亿 7.55 亿 7.32 亿
少数股东权益 150.13 万 54.5% 270.1 万 194.31 万 167.57 万 161.31 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12
资产总计 18.14 亿 -2.1% 18.54 亿 18.74 亿 15.19 亿 13.43 亿 13.33 亿 12.32 亿 12.25 亿 12.56 亿 12.49 亿 11.9 亿
流动资产合计 11.28 亿 -7.6% 12.21 亿 12.24 亿 8.72 亿 0.0 7.41 亿 6.71 亿 6.32 亿 0.0 6.76 亿 6.18 亿
货币资金 4.42 亿 -7.6% 4.78 亿 5.94 亿 2.71 亿 0.0 1.29 亿 1.44 亿 1.4 亿 0.0 1.27 亿 1.18 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2003.88 万 -71.4% 7004.48 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 3.36 亿 -2.7% 3.45 亿 3.22 亿 3.09 亿 0.0 3.35 亿 2.49 亿 2.19 亿 0.0 2.48 亿 2.19 亿
应收票据 7123.88 万 -6.9% 7649.12 万 7564.48 万 8494.95 万 0.0 7674.7 万 6633.58 万 4069.11 万 0.0 3560.3 万 6031.67 万
应收账款 2.65 亿 -1.5% 2.69 亿 2.46 亿 2.24 亿 0.0 2.58 亿 1.83 亿 1.78 亿 0.0 2.13 亿 1.59 亿
预付款项 2205.25 万 90.7% 1156.57 万 1431.13 万 1125.72 万 0.0 1287.89 万 2186.5 万 869.97 万 0.0 768.75 万 1144.39 万
其他应收款合计 71.38 万 4.3% 68.43 万 304.89 万 70.81 万 0.0 126.14 万 55.31 万 48.41 万 0.0 73.3 万 57.65 万
存货 2.72 亿 -4.4% 2.84 亿 2.78 亿 2.62 亿 0.0 2.38 亿 2.08 亿 2.04 亿 0.0 2.59 亿 2.57 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 10.83 万 - 0.0 22.03 万 887.64 万 0.0 852.3 万 698.54 万 517.17 万 0.0 19.58 万 0.0
非流动资产合计 6.86 亿 8.3% 6.34 亿 6.5 亿 6.48 亿 0.0 5.93 亿 5.62 亿 5.93 亿 0.0 5.73 亿 5.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 1320.0 万 0.0% 1320.0 万 1320.0 万 1320.0 万 0.0 1320.0 万 1320.0 万 1320.0 万 0.0 1320.0 万 1320.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.31 亿 -1.7% 4.38 亿 4.41 亿 4.48 亿 0.0 4.13 亿 4.27 亿 4.49 亿 0.0 4.66 亿 4.57 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 4652.41 万 49.1% 3119.85 万 2972.95 万 2136.18 万 0.0 641.74 万 154.42 万 590.04 万 0.0 951.47 万 493.97 万
使用权资产 1804.2 万 -8.4% 1970.4 万 1572.35 万 1727.59 万 0.0 1296.44 万 1512.05 万 1909.82 万 0.0 1959.69 万 2015.96 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.3 亿 189.9% 4479.1 万 8924.42 万 8967.96 万 0.0 9117.02 万 9266.08 万 9491.58 万 0.0 5115.45 万 5260.63 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 209.21 万 8.3% 193.15 万 180.66 万 199.29 万 0.0 222.62 万 230.72 万 271.52 万 0.0 301.8 万 271.56 万
递延所得税资产 712.07 万 -77.4% 3156.58 万 3170.86 万 3181.47 万 0.0 647.06 万 640.94 万 694.06 万 0.0 562.52 万 546.47 万
其他非流动资产 3843.99 万 -27.4% 5298.35 万 2792.8 万 2426.21 万 0.0 4743.23 万 354.56 万 101.01 万 0.0 399.55 万 1612.53 万
负债合计 3.84 亿 -26.9% 5.25 亿 5.76 亿 5.95 亿 4.37 亿 4.58 亿 4.03 亿 4.68 亿 0.0 5.26 亿 4.57 亿
流动负债合计 3.48 亿 -28.6% 4.87 亿 5.43 亿 5.22 亿 0.0 3.3 亿 3.14 亿 4.25 亿 0.0 4.29 亿 3.78 亿
短期借款 8133.22 万 4.3% 7799.0 万 1.35 亿 1.41 亿 0.0 1.28 亿 1.45 亿 2.15 亿 0.0 2.33 亿 1.78 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 4093.57 万 -41.2% 6961.49 万 6563.22 万 2731.96 万 0.0 1332.48 万 285.38 万 537.97 万 0.0 2470.83 万 0.0
应付账款 1.26 亿 2.4% 1.23 亿 1.29 亿 1.6 亿 0.0 1.43 亿 1.08 亿 9633.96 万 0.0 1.23 亿 1.27 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3935.97 万 18.1% 3332.74 万 2748.54 万 4277.53 万 0.0 2820.83 万 3643.23 万 3332.89 万 0.0 2373.01 万 3673.6 万
应交税费 2234.43 万 38.1% 1618.53 万 679.0 万 3300.96 万 0.0 1022.69 万 1161.97 万 1606.08 万 0.0 1405.79 万 2266.95 万
其他应付款合计 57.63 万 -99.4% 1.03 亿 1.14 亿 9722.24 万 0.0 34.39 万 38.37 万 33.25 万 0.0 45.16 万 52.68 万
一年内到期的非流动负债 3358.27 万 -38.3% 5444.28 万 5323.58 万 1659.7 万 0.0 303.27 万 418.61 万 5369.89 万 0.0 406.99 万 390.89 万
其他流动负债 44.5 万 -61.3% 115.08 万 130.93 万 46.6 万 0.0 43.55 万 66.02 万 60.81 万 0.0 71.03 万 109.34 万
非流动负债合计 3567.57 万 -4.4% 3731.53 万 3265.52 万 7249.03 万 0.0 1.28 亿 8891.07 万 4317.53 万 0.0 9726.34 万 7833.46 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 3930.0 万 0.0 9815.0 万 5890.0 万 930.0 万 0.0 6910.0 万 4930.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 150.0 万 0.0% 150.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 362.83 万 3.1% 351.97 万 348.81 万 331.46 万 0.0 253.26 万 222.5 万 214.64 万 0.0 272.07 万 300.98 万
递延所得税负债 5815.5 -13.4% 6717.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 1793.29 万 -4.4% 1876.75 万 1960.94 万 2045.65 万 0.0 1903.32 万 1936.11 万 2008.66 万 0.0 1280.26 万 1378.75 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 28.23 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 14.31 亿 7.6% 13.29 亿 12.99 亿 9.25 亿 0.0 8.75 亿 8.29 亿 7.57 亿 0.0 7.23 亿 7.33 亿
实收资本（或股本） 8000.0 万 0.0% 8000.0 万 8000.0 万 6000.0 万 0.0 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 0.0 6000.0 万 6000.0 万
资本公积 8.58 亿 0.0% 8.58 亿 8.58 亿 5.21 亿 0.0 5.2 亿 5.19 亿 5.17 亿 0.0 5.16 亿 5.15 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3088.34 万 0.0% 3088.34 万 2647.82 万 2647.82 万 0.0 1850.37 万 1850.37 万 1257.79 万 0.0 640.21 万 640.21 万
未分配利润 4.59 亿 28.3% 3.58 亿 3.32 亿 3.15 亿 0.0 2.74 亿 2.3 亿 1.65 亿 0.0 1.38 亿 1.5 亿
归属母公司股东权益合计 14.28 亿 7.7% 13.26 亿 12.96 亿 9.22 亿 9.03 亿 8.73 亿 8.27 亿 7.55 亿 7.38 亿 7.21 亿 7.32 亿
少数股东权益 300.27 万 0.2% 299.74 万 277.52 万 270.1 万 0.0 236.69 万 194.31 万 167.57 万 0.0 170.6 万 161.31 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 6420.45 万 47.9% 1.0 亿
经营活动现金流入小计 4.92 亿 312.6% 5.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.88 亿 316.4% 5.66 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 0.0 - 9.31 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 373.06 万 87.4% 863.19 万
经营活动现金流出小计 5.11 亿 357.8% 4.74 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.13 亿 551.3% 1.55 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.97 亿 235.0% 2.36 亿
支付的各项税款 7720.17 万 456.4% 5815.24 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 2289.94 万 276.9% 2463.88 万
投资活动产生的现金流量净额 -4886.09 万 -553.1% 5667.94 万
投资活动现金流入小计 1.76 亿 - 9730.33 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.04 亿 - 9730.33 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 2.25 亿 2901.7% 4062.39 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.35 亿 1698.6% 4062.39 万
投资支付的现金 2000.0 万 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 4.58 亿 717.8% 1.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.38 亿 1008.6% -2980.6 万
吸收投资收到的现金 3.83 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 7533.22 万 34.4% 1.51 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 2.21 亿 168.2% 1.81 亿
偿还债务所支付的现金 1.55 亿 100.5% 1.64 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3628.18 万 1300.3% 987.71 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2877.16 万 1280.1% 640.56 万
汇率变动对现金的影响 41.93 万 1048.7% 37.6 万
现金及现金等价物净增加额 1.71 亿 759.1% 1.28 亿
期初现金及现金等价物余额 13.14 亿 384.5% 1.43 亿
期末现金及现金等价物余额 17.56 亿 1331.5% 2.71 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 3501.33 万 2491.3% -146.42 万 -5211.68 万 8277.22 万 3571.2 万 770.6 万
经营活动现金流入小计 1.63 亿 -26.1% 2.21 亿 1.08 亿 0.0 0.0 1.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.62 亿 -25.7% 2.19 亿 1.07 亿 0.0 0.0 1.17 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 81.38 万 -62.2% 215.57 万 76.11 万 0.0 0.0 199.03 万
经营活动现金流出小计 1.28 亿 -42.3% 2.22 亿 1.6 亿 0.0 0.0 1.12 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3934.56 万 -70.5% 1.33 亿 4093.47 万 0.0 0.0 3277.92 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5695.57 万 -16.8% 6849.17 万 7157.43 万 0.0 0.0 5881.13 万
支付的各项税款 2395.17 万 110.7% 1136.79 万 4188.21 万 0.0 0.0 1387.65 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 790.23 万 -13.3% 911.9 万 587.82 万 0.0 0.0 607.52 万
投资活动产生的现金流量净额 1437.9 万 124.0% -5998.07 万 -325.92 万 0.0 0.0 -748.09 万
投资活动现金流入小计 1.25 亿 143.8% 5109.85 万 7000.0 0.0 0.0 0.0
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5415.64 万 9.2% 4959.85 万 7000.0 0.0 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 1.1 亿 -0.8% 1.11 亿 326.62 万 0.0 0.0 748.09 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9020.73 万 119.6% 4107.92 万 326.62 万 0.0 0.0 748.09 万
投资支付的现金 2000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 2533.22 万 26.7% 2000.0 万 4.13 亿 0.0 0.0 5603.85 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5714.85 万 30.8% -8259.67 万 3.78 亿 0.0 0.0 -2616.87 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 3.83 亿 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 2533.22 万 26.7% 2000.0 万 3000.0 万 0.0 0.0 5603.85 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 8248.07 万 -19.6% 1.03 亿 3544.27 万 0.0 0.0 8220.73 万
偿还债务所支付的现金 4199.0 万 -49.7% 8347.67 万 3000.0 万 0.0 0.0 7753.16 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3268.21 万 1643.5% 187.45 万 172.53 万 0.0 0.0 259.1 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 780.86 万 -54.7% 1724.55 万 371.74 万 0.0 0.0 208.47 万
汇率变动对现金的影响 16.14 万 79.6% 8.99 万 16.8 万 0.0 0.0 3.65 万
现金及现金等价物净增加额 -759.48 万 94.7% -1.44 亿 3.22 亿 0.0 0.0 -2590.71 万
期初现金及现金等价物余额 4.49 亿 -24.3% 5.93 亿 2.71 亿 0.0 1.23 亿 1.49 亿
期末现金及现金等价物余额 4.42 亿 -1.7% 4.49 亿 5.93 亿 2.71 亿 0.0 1.23 亿