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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 27.51 亿 95.9% 19.06 亿
营业收入 27.51 亿 95.9% 19.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 24.58 亿 103.3% 16.39 亿
营业成本 22.2 亿 106.8% 14.62 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 1669.31 万 109.8% 1043.09 万
管理费用 8509.95 万 64.4% 6545.36 万
财务费用 4455.56 万 60.8% 3318.86 万
财务费用 - 利息费用 4886.45 万 63.3% 3683.98 万
财务费用 - 利息收入 131.39 万 202.6% 131.23 万
研发费用 7847.17 万 90.4% 5659.15 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 1294.59 万 96.1% 1138.52 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 3602.33 万 82.2% 2235.82 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 62.77 万 6130.9% 1.12 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 36.4 万 - 0.0
资产处置收益 -2873.74 -100.8% -5.14 万
营业利润 2.71 亿 59.3% 2.27 亿
加：营业外收入 23.61 万 14687.5% 11.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 511.61 万 464.3% 75.76 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 2.66 亿 57.3% 2.26 亿
减：所得税 2759.96 万 67.7% 2344.19 万
净利润 2.38 亿 56.1% 2.03 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 2.38 亿 53.0% 2.03 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2.22 亿 51.2% 1.93 亿
少数股东损益 1669.62 万 174.8% 992.01 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.02 亿 82.8% 1.85 亿
基本每股收益 1.67 -18.2% 2.54
稀释每股收益 1.67 -18.2% 2.54
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 2.38 亿 56.1% 2.03 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.22 亿 51.2% 1.93 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1669.62 万 174.8% 992.01 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09
营业总收入 6.78 亿 -25.8% 9.14 亿 6.3 亿 5.29 亿 4.63 亿 5.44 亿 3.98 亿 4.28 亿
营业收入 6.78 亿 -25.8% 9.14 亿 6.3 亿 5.29 亿 4.63 亿 5.44 亿 3.98 亿 4.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业总成本 6.29 亿 -20.7% 7.93 亿 5.57 亿 4.8 亿 3.94 亿 4.51 亿 3.64 亿 3.73 亿
营业成本 5.67 亿 -22.1% 7.28 亿 4.98 亿 4.27 亿 3.5 亿 4.08 亿 3.15 亿 3.31 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
销售费用 486.96 万 0.7% 483.73 万 429.63 万 268.99 万 242.41 万 285.69 万 267.48 万 206.26 万
管理费用 2031.49 万 -19.0% 2506.75 万 1939.36 万 2032.36 万 1552.61 万 1527.38 万 2096.61 万 1272.1 万
财务费用 1224.33 万 3.4% 1184.11 万 1072.02 万 975.11 万 935.72 万 889.44 万 946.11 万 962.77 万
财务费用 - 利息费用 1388.91 万 7.8% 1288.44 万 1145.15 万 1063.95 万 1018.81 万 940.45 万 1032.25 万 1044.83 万
财务费用 - 利息收入 88.85 万 2576.1% 3.32 万 11.39 万 27.83 万 28.3 万 6.52 万 8.6 万 21.48 万
研发费用 2075.07 万 6.6% 1945.82 万 2135.88 万 1690.4 万 1307.48 万 1360.09 万 1453.88 万 1571.78 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业税金及附加 365.58 万 -4.1% 381.37 万 257.36 万 290.28 万 305.82 万 234.57 万 119.77 万 256.11 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他收益 1700.01 万 171.9% 625.19 万 291.52 万 985.61 万 339.44 万 357.01 万 1280.88 万 84.98 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
加：投资收益 30.43 万 51.0% 20.15 万 12.1 万 904.29 968.83 7398.32 1706.18 1509.84
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 6.35 万 30.05 万 0.0 - 0.0 - -
资产处置收益 -2927.6 -5535.6% 53.86 0.0 0.0 -5.53 万 0.0 41.26 万 -3.97 万
营业利润 5786.4 万 -44.9% 1.05 亿 6220.62 万 4578.79 万 6024.95 万 7067.45 万 3917.42 万 6026.13 万
加：营业外收入 0.16 -100.0% 8.99 万 14.56 万 502.99 0.8 501.61 1093.96 400.22
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其中：非流动资产处置利得 203.82 万 -10.1% 226.69 万 66.9 万 14.2 万 1373.19 54.48 万 36.04 万 66.66
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
利润总额 5582.58 万 -45.8% 1.03 亿 6168.29 万 4564.64 万 6024.81 万 7013.02 万 3881.48 万 6026.17 万
减：所得税 742.94 万 -30.6% 1070.35 万 551.29 万 395.38 万 619.07 万 827.41 万 199.56 万 547.52 万
净利润 4839.64 万 -47.5% 9221.95 万 5617.0 万 4169.26 万 5405.74 万 6185.62 万 3681.92 万 5478.65 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
持续经营净利润 4839.64 万 -47.5% 9221.95 万 5617.0 万 4169.26 万 5405.74 万 6185.62 万 3999.77 万 5160.8 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 4360.96 万 -50.2% 8751.57 万 5264.8 万 3800.9 万 5282.12 万 5843.5 万 3540.14 万 5325.93 万
少数股东损益 478.68 万 1.8% 470.38 万 352.21 万 368.36 万 123.62 万 342.12 万 141.78 万 152.72 万
扣除非经常性损益后的净利润 3041.42 万 -65.2% 8745.95 万 5281.25 万 3158.38 万 5249.17 万 5814.18 万 - -
基本每股收益 0.31 -26.2% 0.42 0.55 0.39 0.73 0.81 0.49 0.74
稀释每股收益 0.31 -26.2% 0.42 0.55 0.39 0.73 0.81 0.49 0.74
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
综合收益总额 4839.64 万 -47.5% 9221.95 万 5617.0 万 4169.26 万 5405.74 万 6185.62 万 3681.92 万 5478.65 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4360.96 万 -50.2% 8751.57 万 5264.8 万 3800.9 万 5282.12 万 5843.5 万 3540.14 万 5325.93 万
归属于少数股东的综合收益总额 478.68 万 1.8% 470.38 万 352.21 万 368.36 万 123.62 万 342.12 万 141.78 万 152.72 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 31.23 亿 30.5% 32.42 亿 22.19 亿 19.91 亿
流动资产合计 20.93 亿 26.8% 22.96 亿 15.89 亿 14.83 亿
货币资金 1.24 亿 1.2% 4.33 亿 1.29 亿 6610.32 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 10.68 万 -59.3% 21.45 万 31.09 万 30.36 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.48 亿 43.7% 2.33 亿 1.57 亿 2.27 亿
应收票据 531.52 万 125.0% 229.09 万 113.47 万 145.97 万
应收账款 2.43 亿 42.6% 2.3 亿 1.56 亿 2.25 亿
预付款项 2257.11 万 197.0% 819.69 万 215.84 万 436.97 万
其他应收款合计 2196.38 万 2168.4% 130.95 万 69.5 万 44.36 万
存货 4.66 亿 30.5% 4.68 亿 3.27 亿 3.52 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3343.5 万 46.4% 3797.51 万 1799.37 万 2364.89 万
非流动资产合计 10.31 亿 38.6% 9.46 亿 6.3 亿 5.09 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 1800.0 万 100.0% 1800.0 万 0.0 0.0
固定资产 6.5 亿 41.0% 6.03 亿 4.18 亿 3.2 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.22 亿 61.5% 1.81 亿 8714.82 万 7333.09 万
使用权资产 846.4 万 -16.4% 856.2 万 1033.9 万 1647.39 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 8466.54 万 8.1% 8526.15 万 7063.2 万 4859.91 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
商誉 7.24 万 0.0% 7.24 万 7.24 万 7.24 万
长期待摊费用 57.36 万 133.1% 43.83 万 3.24 万 37.81 万
递延所得税资产 1848.62 万 -7.9% 1430.95 万 1992.58 万 2161.55 万
其他非流动资产 2761.91 万 3.8% 3450.27 万 2334.4 万 2765.0 万
负债合计 18.54 亿 18.1% 16.97 亿 14.77 亿 14.5 亿
流动负债合计 15.0 亿 12.8% 14.53 亿 12.23 亿 13.59 亿
短期借款 9.48 亿 8.2% 9.37 亿 8.15 亿 10.09 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付票据 2085.68 万 5.2% 735.0 万 1290.24 万 3408.0 万
应付账款 3.07 亿 13.6% 3.46 亿 2.58 亿 2.16 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3640.92 万 -10.1% 4033.75 万 4263.05 万 2585.17 万
应交税费 1607.01 万 66.2% 1132.0 万 648.56 万 3102.41 万
其他应付款合计 342.25 万 406.6% 99.63 万 47.75 万 125.74 万
一年内到期的非流动负债 1.66 亿 49.8% 1.07 亿 8491.98 万 3626.53 万
其他流动负债 231.68 万 -0.7% 172.87 万 118.95 万 203.88 万
非流动负债合计 3.54 亿 47.3% 2.45 亿 2.54 亿 9123.95 万
长期借款 2.82 亿 59.1% 1.68 亿 1.99 亿 4970.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 762.23 万 0.0% 816.4 万 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
预计负债 1097.58 万 25.4% 1127.1 万 756.38 万 369.1 万
递延所得税负债 343.7 万 -51.7% 11.2 万 742.58 万 987.82 万
长期递延收益 4467.53 万 37.7% 5054.48 万 3205.62 万 1528.59 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 12.7 亿 54.1% 15.45 亿 7.42 亿 5.41 亿
实收资本（或股本） 1.08 亿 50.0% 9589.42 万 7192.06 万 7192.06 万
资本公积 5.27 亿 96.7% 8.33 亿 2.68 亿 2.65 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2079.13 万 38.0% 1776.51 万 1321.32 万 803.42 万
未分配利润 5.73 亿 30.7% 5.51 亿 3.63 亿 1.79 亿
归属母公司股东权益合计 12.29 亿 54.9% 14.98 亿 7.15 亿 5.24 亿
少数股东权益 4111.83 万 33.0% 4698.65 万 2659.81 万 1726.5 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-03 2022-12 2022-06
资产总计 36.78 亿 -2.1% 37.56 亿 33.96 亿 32.42 亿 25.69 亿 25.5 亿 23.2 亿 22.19 亿 22.87 亿 19.91 亿 10.95 亿
流动资产合计 24.74 亿 -4.2% 25.83 亿 23.46 亿 22.96 亿 17.12 亿 17.85 亿 0.0 15.89 亿 0.0 14.83 亿 7.44 亿
货币资金 1.32 亿 -45.7% 2.43 亿 1.72 亿 4.33 亿 1.17 亿 2.03 亿 0.0 1.29 亿 0.0 6610.32 万 6551.02 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 -100.0% 5906.3 万 1.14 亿 21.45 万 21.36 万 21.26 万 0.0 31.09 万 0.0 30.36 万 38.63 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 3.08 亿 -34.7% 4.72 亿 2.82 亿 2.33 亿 1.88 亿 2.41 亿 0.0 1.57 亿 0.0 2.27 亿 2.0 亿
应收票据 704.07 万 263.7% 193.6 万 282.76 万 229.09 万 358.98 万 163.0 万 0.0 113.47 万 0.0 145.97 万 78.41 万
应收账款 3.01 亿 -35.9% 4.7 亿 2.79 亿 2.3 亿 1.84 亿 2.39 亿 0.0 1.56 亿 0.0 2.25 亿 2.0 亿
预付款项 3210.21 万 268.9% 870.25 万 946.78 万 819.69 万 1304.02 万 1094.44 万 0.0 215.84 万 0.0 436.97 万 335.45 万
其他应收款合计 4268.62 万 743.0% 506.38 万 123.47 万 130.95 万 124.15 万 77.61 万 0.0 69.5 万 0.0 44.36 万 67.28 万
存货 5.45 亿 -0.4% 5.47 亿 5.93 亿 4.68 亿 3.87 亿 3.74 亿 0.0 3.27 亿 0.0 3.52 亿 2.2 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3918.46 万 -0.3% 3930.53 万 4312.9 万 3797.51 万 2768.55 万 2720.25 万 0.0 1799.37 万 0.0 2364.89 万 1044.85 万
非流动资产合计 12.04 亿 2.7% 11.73 亿 10.5 亿 9.46 亿 8.57 亿 7.66 亿 0.0 6.3 亿 0.0 5.09 亿 3.5 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 1800.0 万 0.0% 1800.0 万 1800.0 万 1800.0 万 1800.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 7.96 亿 7.7% 7.4 亿 6.84 亿 6.03 亿 5.04 亿 4.77 亿 0.0 4.18 亿 0.0 3.2 亿 2.76 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.57 亿 -9.0% 2.82 亿 2.05 亿 1.81 亿 1.88 亿 1.38 亿 0.0 8714.82 万 0.0 7333.09 万 931.38 万
使用权资产 701.57 万 -3.6% 727.43 万 791.82 万 856.2 万 991.23 万 1022.54 万 0.0 1033.9 万 0.0 1647.39 万 1856.15 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 8338.03 万 -0.8% 8407.43 万 8476.83 万 8526.15 万 8595.06 万 8600.29 万 0.0 7063.2 万 0.0 4859.91 万 3028.55 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 7.24 万 0.0% 7.24 万 7.24 万 7.24 万 7.24 万 7.24 万 0.0 7.24 万 0.0 7.24 万 7.24 万
长期待摊费用 68.74 万 -7.3% 74.14 万 79.65 万 43.83 万 45.98 万 44.44 万 0.0 3.24 万 0.0 37.81 万 58.34 万
递延所得税资产 1675.21 万 -10.1% 1863.91 万 1687.3 万 1430.95 万 2022.03 万 2166.1 万 0.0 1992.58 万 0.0 2161.55 万 856.23 万
其他非流动资产 2538.21 万 11.6% 2274.06 万 3252.07 万 3450.27 万 2985.6 万 3220.64 万 0.0 2334.4 万 0.0 2765.0 万 660.24 万
负债合计 20.45 亿 -5.9% 21.73 亿 18.1 亿 16.97 亿 16.63 亿 16.98 亿 15.31 亿 14.77 亿 17.01 亿 14.5 亿 6.72 亿
流动负债合计 15.63 亿 -14.2% 18.22 亿 15.89 亿 14.53 亿 14.36 亿 14.56 亿 0.0 12.23 亿 0.0 13.59 亿 6.26 亿
短期借款 9.6 亿 -18.0% 11.7 亿 10.22 亿 9.37 亿 9.36 亿 9.38 亿 0.0 8.15 亿 0.0 10.09 亿 4.3 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 1497.96 万 -40.0% 2497.96 万 1000.0 万 735.0 万 2673.4 万 3137.7 万 0.0 1290.24 万 0.0 3408.0 万 2666.7 万
应付账款 3.32 亿 -21.5% 4.22 亿 3.91 亿 3.46 亿 2.81 亿 2.83 亿 0.0 2.58 亿 0.0 2.16 亿 1.03 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3446.85 万 6.9% 3224.76 万 3215.69 万 4033.75 万 3834.99 万 3698.22 万 0.0 4263.05 万 0.0 2585.17 万 1343.67 万
应交税费 1929.23 万 -12.2% 2197.89 万 1858.23 万 1132.0 万 1284.79 万 1333.06 万 0.0 648.56 万 0.0 3102.41 万 1695.9 万
其他应付款合计 597.13 万 -8.0% 648.82 万 557.58 万 99.63 万 87.37 万 111.36 万 0.0 47.75 万 0.0 125.74 万 151.0 万
一年内到期的非流动负债 1.95 亿 37.4% 1.42 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.36 亿 1.51 亿 0.0 8491.98 万 0.0 3626.53 万 3285.76 万
其他流动负债 115.91 万 -33.8% 175.07 万 224.68 万 172.87 万 347.46 万 154.81 万 0.0 118.95 万 0.0 203.88 万 74.57 万
非流动负债合计 4.81 亿 37.3% 3.51 亿 2.21 亿 2.45 亿 2.27 亿 2.42 亿 0.0 2.54 亿 0.0 9123.95 万 4562.25 万
长期借款 4.08 亿 47.7% 2.76 亿 1.51 亿 1.68 亿 1.55 亿 1.58 亿 0.0 1.99 亿 0.0 4970.0 万 1400.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 -100.0% 14.81 万 18.71 万 816.4 万 1524.46 万 2626.28 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 1200.7 万 0.5% 1194.22 万 1434.91 万 1127.1 万 994.45 万 1017.35 万 0.0 756.38 万 0.0 369.1 万 323.08 万
递延所得税负债 6.97 万 -16.9% 8.38 万 9.79 万 11.2 万 680.44 万 679.24 万 0.0 742.58 万 0.0 987.82 万 65.1 万
长期递延收益 5654.05 万 -1.2% 5724.33 万 4990.45 万 5054.48 万 3281.02 万 3307.55 万 0.0 3205.62 万 0.0 1528.59 万 1408.83 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 16.33 亿 3.2% 15.83 亿 15.87 亿 15.45 亿 9.06 亿 8.52 亿 0.0 7.42 亿 0.0 5.41 亿 4.23 亿
实收资本（或股本） 1.44 亿 0.0% 1.44 亿 9589.42 万 9589.42 万 7192.06 万 7192.06 万 0.0 7192.06 万 0.0 7192.06 万 7192.06 万
资本公积 7.86 亿 0.0% 7.86 亿 8.34 亿 8.33 亿 2.68 亿 2.68 亿 0.0 2.68 亿 0.0 2.65 亿 2.64 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2466.28 万 4.3% 2363.76 万 2022.14 万 1776.51 万 1691.98 万 1525.58 万 0.0 1321.32 万 0.0 803.42 万 421.65 万
未分配利润 6.32 亿 7.2% 5.89 亿 6.01 亿 5.51 亿 5.14 亿 4.63 亿 0.0 3.63 亿 0.0 1.79 亿 6936.51 万
归属母公司股东权益合计 15.86 亿 2.8% 15.43 亿 15.51 亿 14.98 亿 8.71 亿 8.18 亿 7.59 亿 7.15 亿 5.68 亿 5.24 亿 4.1 亿
少数股东权益 4699.89 万 15.9% 4055.01 万 3584.63 万 4698.65 万 3523.77 万 3390.15 万 0.0 2659.81 万 0.0 1726.5 万 1297.83 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 -7.67 亿 -257.0% -4.58 亿
经营活动现金流入小计 12.67 亿 172.9% 10.16 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.09 亿 161.1% 9.85 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 5818.79 万 4479.9% 3107.02 万
经营活动现金流出小计 20.34 亿 199.5% 14.74 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.67 亿 203.5% 10.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.36 亿 164.7% 3.41 亿
支付的各项税款 8234.18 万 155.1% 7738.85 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 4817.01 万 3361.9% 3166.06 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.28 亿 -198.5% -3.07 亿
投资活动现金流入小计 5.86 亿 16811.2% 315.74 万
收回投资收到的现金 5.83 亿 - 310.53 万
取得投资收益收到的现金 163.03 万 - 6436.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 60.04 万 70.9% 4.57 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 10.13 亿 590.6% 3.1 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.27 亿 239.9% 2.89 亿
投资支付的现金 5.83 亿 3140.1% 2100.42 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 135.72 万 - 0.0
筹资活动现金流入小计 26.17 亿 281.2% 19.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 12.69 亿 328.2% 10.73 亿
吸收投资收到的现金 6.18 亿 42510.3% 6.22 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 3.75 亿 -36.8% 10.7 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 13.09 亿 1335.8% 2.53 亿
筹资活动现金流出小计 13.48 亿 245.5% 8.71 亿
偿还债务所支付的现金 10.4 亿 279.3% 6.18 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.36 亿 751.2% 3352.05 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.72 亿 72.0% 2.19 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0
现金及现金等价物净增加额 7500.6 万 221.8% 3.08 亿
期初现金及现金等价物余额 7.06 亿 168.5% 6941.14 万
期末现金及现金等价物余额 7.81 亿 287.9% 3.78 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 -4.19 亿 -199.3% -1.4 亿 -7381.75 万 -1.34 亿 -4081.27 万 -1.74 亿
经营活动现金流入小计 7742.24 万 -81.6% 4.2 亿 4.64 亿 3.05 亿 2.94 亿 1.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5774.15 万 -85.9% 4.09 亿 4.63 亿 2.79 亿 2.93 亿 1.7 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1968.09 万 80.9% 1088.22 万 69.01 万 2693.47 万 38.86 万 88.19 万
经营活动现金流出小计 4.97 亿 -11.4% 5.6 亿 5.38 亿 4.39 亿 3.35 亿 3.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.51 亿 -12.0% 3.98 亿 4.13 亿 3.05 亿 2.28 亿 2.56 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.09 亿 -8.7% 1.19 亿 1.09 亿 9936.11 万 8136.8 万 8324.73 万
支付的各项税款 2584.06 万 2.7% 2514.91 万 827.09 万 2308.12 万 1866.49 万 1361.78 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1154.95 万 -35.1% 1780.86 万 743.67 万 1137.52 万 714.03 万 -861.71 万
投资活动产生的现金流量净额 -6386.23 万 -63.5% -3905.18 万 -2.27 亿 -9790.51 万 -6974.38 万 -7351.57 万
投资活动现金流入小计 2.54 亿 0.6% 2.52 亿 7950.01 万 -31.23 万 35.14 万 311.18 万
收回投资收到的现金 2.53 亿 0.4% 2.52 亿 7841.64 万 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 100.73 万 100.5% 50.24 万 12.06 万 0.0 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 100.0% -5.04 万 96.31 万 -31.23 万 35.14 万 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 3.18 亿 9.0% 2.92 亿 3.06 亿 9759.29 万 7009.52 万 7662.75 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.23 亿 31.7% 9305.21 万 1.14 亿 9758.87 万 5209.52 万 7362.75 万
投资支付的现金 1.94 亿 -1.5% 1.97 亿 1.92 亿 4216.0 1800.0 万 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 135.72 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 6.0 亿 -23.8% 7.86 亿 3.7 亿 8.61 亿 1.92 亿 4.95 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.29 亿 82.5% 2.35 亿 3764.34 万 5.67 亿 -657.64 万 3.03 亿
吸收投资收到的现金 100.0 万 - 0.0 210.0 万 6.15 亿 10.0 万 135.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 1.99 亿 - 0.0 0.0 1.76 亿 1.79 亿 4.15 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.99 亿 -15.3% 4.71 亿 3.68 亿 7072.4 万 1250.0 万 7869.6 万
筹资活动现金流出小计 1.7 亿 -69.1% 5.51 亿 3.32 亿 2.94 亿 1.98 亿 1.92 亿
偿还债务所支付的现金 1.64 亿 -55.6% 3.7 亿 3.09 亿 1.97 亿 1.42 亿 1.33 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 486.47 万 -95.2% 1.01 亿 2057.28 万 937.95 万 867.28 万 732.6 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 144.45 万 -98.2% 8004.91 万 265.77 万 8791.12 万 4824.68 万 5176.08 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
现金及现金等价物净增加额 -5388.04 万 -196.0% 5610.02 万 -2.63 亿 3.36 亿 -1.17 亿 5556.46 万
期初现金及现金等价物余额 1.71 亿 48.8% 1.15 亿 3.78 亿 4207.56 万 1.59 亿 1.04 亿
期末现金及现金等价物余额 1.17 亿 -31.5% 1.71 亿 1.15 亿 3.78 亿 4207.56 万 1.59 亿