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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 10.35 亿 39.2% 8.57 亿 4.8 亿
营业收入 10.35 亿 39.2% 8.57 亿 4.8 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 6.6 亿 38.9% 5.13 亿 3.97 亿
营业成本 4.72 亿 42.4% 3.56 亿 2.89 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 2363.98 万 21.4% 2272.94 万 1828.49 万
管理费用 6609.22 万 28.1% 5845.29 万 4029.71 万
财务费用 -15.86 万 -108.1% 229.44 万 32.85 万
财务费用 - 利息费用 219.23 万 -62.5% 517.83 万 420.69 万
财务费用 - 利息收入 296.79 万 -9.8% 366.19 万 186.62 万
研发费用 8991.18 万 40.0% 6631.61 万 4653.27 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 880.71 万 37.0% 775.78 万 224.25 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 1599.71 万 -24.4% 1888.47 万 1291.42 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 105.29 万 - 13.12 万 -6.89 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 2.38 万 - 30.74 万 -
资产处置收益 775.42 - -7978.94 -39.75 万
营业利润 3.65 亿 32.2% 3.45 亿 8754.38 万
加：营业外收入 5.1 万 -96.6% 152.36 万 3.84 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 150.75 万 1243.0% 24.14 万 21.76 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 3.64 亿 31.0% 3.46 亿 8736.45 万
减：所得税 3587.87 万 32.7% 3530.89 万 550.38 万
净利润 3.28 亿 30.8% 3.11 亿 8186.07 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 3.28 亿 1224.1% 3.11 亿 8186.07 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 3.3 亿 31.6% 3.11 亿 8186.07 万
少数股东损益 -187.39 万 - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 3.29 亿 49.6% 3.06 亿 7768.88 万
基本每股收益 0.76 11.8% 0.81 0.23
稀释每股收益 0.76 11.8% 0.81 0.23
其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
综合收益总额 3.28 亿 30.8% 3.11 亿 8186.07 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.3 亿 31.6% 3.11 亿 8186.07 万
归属于少数股东的综合收益总额 -187.39 万 - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 2.74 亿 0.4% 2.73 亿 2.48 亿 2.41 亿 2.32 亿 2.24 亿 1.61 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.14 亿
营业收入 2.74 亿 0.4% 2.73 亿 2.48 亿 2.41 亿 2.32 亿 2.24 亿 1.61 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.14 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 1.92 亿 10.5% 1.74 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.24 亿 1.04 亿 1.09 亿 9404.45 万 9762.73 万 9647.31 万
营业成本 1.34 亿 6.4% 1.26 亿 1.06 亿 1.06 亿 9969.37 万 8323.4 万 6709.24 万 8118.11 万 6431.62 万 6982.65 万 7401.77 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 622.8 万 9.6% 568.43 万 512.73 万 660.02 万 540.26 万 571.62 万 501.04 万 334.11 万 495.87 万 612.75 万 385.76 万
管理费用 2081.81 万 36.0% 1530.72 万 1352.63 万 1644.05 万 1457.82 万 1508.9 万 1234.52 万 959.39 万 994.62 万 1219.05 万 856.65 万
财务费用 6.2 万 131.7% -19.54 万 -86.02 万 83.51 万 78.53 万 17.03 万 50.38 万 48.81 万 116.88 万 -197.89 万 65.04 万
财务费用 - 利息费用 104.6 万 277.1% 27.74 万 24.01 万 62.88 万 151.13 万 145.35 万 158.47 万 130.13 万 117.76 万 98.06 万 74.75 万
财务费用 - 利息收入 63.63 万 -13.5% 73.53 万 71.54 万 88.1 万 438.92 万 -69.33 万 -91.49 万 50.91 万 227.37 万 -42.18 万 -49.48 万
研发费用 2893.84 万 16.5% 2484.49 万 2019.57 万 1593.28 万 1604.44 万 1685.74 万 1748.14 万 1385.48 万 1319.16 万 1085.27 万 863.36 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 225.36 万 -11.2% 253.86 万 226.28 万 175.22 万 179.62 万 264.33 万 156.61 万 42.33 万 46.31 万 60.88 万 74.73 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 463.07 万 59.3% 290.61 万 338.74 万 507.29 万 838.63 万 267.3 万 275.24 万 734.87 万 329.62 万 83.57 万 143.37 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 17.42 万 -72.6% 63.54 万 11.21 万 13.12 万 - - - 0.0 -2833.33 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 -6.76 万 82.5% -38.65 万 47.79 万 0.0 - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 775.42 - - - 0.0 -50.53 万 - -
营业利润 7610.1 万 -21.3% 9673.92 万 9806.31 万 9425.2 万 9822.25 万 9980.44 万 5272.26 万 2551.39 万 2536.79 万 2068.43 万 1597.78 万
加：营业外收入 5300.0 76.7% 3000.0 1.5 万 2.77 万 0.0 101.3 万 48.29 万 0.0 17.54 3.76 万 808.55
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 15.56 万 -86.9% 118.56 万 0.0 16.63 万 3.01 万 - - 8.21 万 2000.0 4.2 万 9.16 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7595.07 万 -20.5% 9555.66 万 9807.81 万 9411.34 万 9819.24 万 1.01 亿 5320.54 万 2543.17 万 2536.59 万 2067.98 万 1588.7 万
减：所得税 516.81 万 -52.1% 1078.56 万 1098.52 万 893.97 万 1153.1 万 1206.49 万 277.33 万 67.46 万 229.08 万 99.78 万 154.06 万
净利润 7078.26 万 -16.5% 8477.1 万 8709.29 万 8517.37 万 8666.13 万 8870.77 万 5043.21 万 2475.71 万 2307.51 万 1968.21 万 1434.64 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 7078.26 万 -16.5% 8477.1 万 8709.29 万 8517.37 万 - - - 2475.71 万 - - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7265.64 万 -14.3% 8477.1 万 8709.29 万 8517.37 万 8666.13 万 8870.77 万 5043.21 万 2475.71 万 2307.51 万 1968.21 万 1434.64 万
少数股东损益 -187.39 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 7296.67 万 -13.6% 8448.28 万 8606.47 万 8569.92 万 8366.44 万 8697.92 万 4941.02 万 - - 2004.63 万 1358.38 万
基本每股收益 0.17 -10.5% 0.19 0.2 0.2 0.22 0.25 0.14 0.07 0.07 0.05 0.04
稀释每股收益 0.17 -10.5% 0.19 0.2 0.2 0.22 0.25 0.14 0.07 0.07 0.05 0.04
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
综合收益总额 7078.26 万 -16.5% 8477.1 万 8709.29 万 8517.37 万 8666.13 万 8870.77 万 5043.21 万 2475.71 万 2307.51 万 1968.21 万 1434.64 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7265.64 万 -14.3% 8477.1 万 8709.29 万 8517.37 万 8666.13 万 8870.77 万 5043.21 万 2475.71 万 2307.51 万 1968.21 万 1434.64 万
归属于少数股东的综合收益总额 -187.39 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 23.24 亿 32.0% 19.67 亿 13.5 亿 10.22 亿 7.76 亿 2.78 亿
流动资产合计 13.01 亿 30.3% 10.63 亿 6.43 亿 5.71 亿 5.26 亿 1.5 亿
货币资金 4.52 亿 12.6% 2.12 亿 1.33 亿 1.9 亿 9398.12 万 1004.3 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 1.1 亿 - 0.0 1.71 亿 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4.52 亿 39.9% 3.7 亿 2.57 亿 1.99 亿 1.61 亿 8687.3 万
应收票据 3588.54 万 91.9% 1642.39 万 1095.23 万 3961.14 万 3808.16 万 1136.97 万
应收账款 4.16 亿 36.7% 3.54 亿 2.46 亿 1.6 亿 1.23 亿 7550.33 万
预付款项 1521.38 万 32.1% 608.13 万 762.44 万 402.96 万 447.57 万 356.41 万
其他应收款合计 85.75 万 53.0% 100.06 万 43.62 万 185.13 万 43.92 万 81.25 万
存货 2.65 亿 39.4% 2.21 亿 1.69 亿 1.37 亿 8691.1 万 4210.19 万
一年内到期的非流动资产 94.09 万 -35.6% 168.21 万 124.62 万 19.91 万 8.16 万 21.7 万
其他流动资产 144.42 万 -91.3% 116.69 万 3291.19 万 1289.5 万 80.33 万 229.02 万
非流动资产合计 10.23 亿 34.1% 9.04 亿 7.07 亿 4.5 亿 2.5 亿 1.27 亿
长期应收款 165.52 万 124.1% 51.37 万 95.23 万 185.06 万 149.31 万 51.59 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
固定资产 5.43 亿 68.4% 5.63 亿 2.77 亿 2.08 亿 1.64 亿 8829.42 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.77 亿 -14.4% 2.07 亿 3.15 亿 1.36 亿 460.87 万 398.25 万
使用权资产 4551.97 万 119.4% 2018.45 万 1899.22 万 2976.68 万 2983.57 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
无形资产 1686.81 万 -0.4% 1781.4 万 1718.76 万 1546.89 万 606.98 万 459.15 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
商誉 3733.0 万 3142.4% 115.13 万 115.13 万 115.13 万 115.13 万 115.13 万
长期待摊费用 2922.3 万 -10.9% 3301.19 万 3689.97 万 2766.79 万 2117.78 万 1910.91 万
递延所得税资产 1797.13 万 372.7% 790.14 万 224.01 万 10.56 万 1.23 万 6.94 万
其他非流动资产 5403.19 万 35.6% 5376.07 万 3738.57 万 2996.98 万 2173.79 万 976.37 万
负债合计 7.13 亿 9.4% 4.48 亿 6.13 亿 3.78 亿 2.35 亿 1.31 亿
流动负债合计 4.33 亿 12.4% 3.5 亿 3.7 亿 2.05 亿 1.83 亿 1.18 亿
短期借款 7263.38 万 -21.4% 0.0 9059.26 万 2418.81 万 5848.45 万 3203.71 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应付票据 9032.16 万 2.6% 1.01 亿 8424.0 万 578.84 万 1674.64 万 0.0
应付账款 8938.77 万 46.9% 6913.63 万 6057.64 万 5394.61 万 5325.37 万 4141.55 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3336.87 万 67.2% 3464.17 万 1173.74 万 2262.99 万 1689.87 万 916.9 万
应交税费 2228.42 万 76.7% 2399.79 万 627.0 万 661.08 万 520.6 万 573.69 万
其他应付款合计 9487.07 万 -1.0% 1.04 亿 1.01 亿 7910.49 万 1796.08 万 1805.13 万
一年内到期的非流动负债 1804.26 万 76.6% 671.36 万 1211.69 万 930.66 万 956.66 万 1009.11 万
其他流动负债 640.56 万 501.4% 375.4 万 23.77 万 116.21 万 88.1 万 36.67 万
非流动负债合计 2.79 亿 5.2% 9832.68 万 2.43 亿 1.73 亿 5165.77 万 1245.46 万
长期借款 1.56 亿 -12.1% 0.0 1.66 亿 8628.81 万 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 16.95 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 3080.16 万 15.6% 3030.59 万 2422.38 万 2203.54 万 1449.21 万 559.61 万
长期递延收益 2670.83 万 26.2% 2254.7 万 1891.41 万 1808.78 万 1276.05 万 668.9 万
其他非流动负债 2868.16 万 14.5% 2922.83 万 2031.55 万 2307.92 万 0.0 0.0
所有者权益合计 16.11 亿 45.2% 15.19 亿 7.36 亿 6.44 亿 5.42 亿 1.47 亿
实收资本（或股本） 4.36 亿 9.4% 4.36 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 6000.0 万
资本公积 5.3 亿 72.9% 5.24 亿 8379.3 万 7286.34 万 6393.55 万 3442.24 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
专项储备 8.36 万 1474.9% 0.0 1.06 万 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4497.71 万 57.6% 6141.32 万 2854.09 万 1970.3 万 1079.72 万 635.69 万
未分配利润 5.94 亿 57.9% 4.98 亿 2.63 亿 1.9 亿 1.06 亿 4646.12 万
归属母公司股东权益合计 16.05 亿 44.6% 15.19 亿 7.36 亿 6.44 亿 5.42 亿 1.47 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2020-12
资产总计 24.75 亿 18.4% 20.9 亿 20.73 亿 19.67 亿 21.72 亿 16.05 亿 14.94 亿 13.5 亿 10.22 亿 8.59 亿 8.18 亿 7.76 亿 2.78 亿
流动资产合计 12.49 亿 11.6% 11.19 亿 11.33 亿 10.63 亿 13.53 亿 8.23 亿 7.52 亿 6.43 亿 5.71 亿 0.0 5.05 亿 5.26 亿 1.5 亿
货币资金 2.34 亿 -10.0% 2.6 亿 2.32 亿 2.12 亿 6.7 亿 2.04 亿 1.69 亿 1.33 亿 1.9 亿 0.0 1.56 亿 9398.12 万 1004.3 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2002.38 万 -33.5% 3009.15 万 9074.92 万 1.1 亿 - - - - 0.0 0.0 1043.76 万 1.71 亿 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 5.15 亿 15.3% 4.47 亿 4.04 亿 3.7 亿 3.89 亿 3.46 亿 2.94 亿 2.57 亿 1.99 亿 0.0 1.99 亿 1.61 亿 8687.3 万
应收票据 4532.63 万 74.5% 2596.96 万 2245.54 万 1642.39 万 2644.46 万 1319.96 万 652.74 万 1095.23 万 3961.14 万 0.0 4122.33 万 3808.16 万 1136.97 万
应收账款 4.7 亿 11.7% 4.21 亿 3.82 亿 3.54 亿 3.63 亿 3.33 亿 2.88 亿 2.46 亿 1.6 亿 0.0 1.58 亿 1.23 亿 7550.33 万
预付款项 1501.71 万 87.0% 803.07 万 1096.28 万 608.13 万 1541.05 万 1138.49 万 1064.26 万 762.44 万 402.96 万 0.0 661.92 万 447.57 万 356.41 万
其他应收款合计 102.99 万 -1.4% 104.41 万 96.89 万 100.06 万 68.5 万 88.98 万 223.54 万 43.62 万 185.13 万 0.0 102.55 万 43.92 万 81.25 万
存货 3.18 亿 22.8% 2.59 亿 2.35 亿 2.21 亿 2.12 亿 2.02 亿 1.88 亿 1.69 亿 1.37 亿 0.0 1.16 亿 8691.1 万 4210.19 万
一年内到期的非流动资产 20.56 万 -82.3% 115.94 万 167.96 万 168.21 万 167.62 万 157.93 万 124.62 万 124.62 万 19.91 万 0.0 80.94 万 8.16 万 21.7 万
其他流动资产 267.42 万 2703.3% 9.54 万 68.41 万 116.69 万 21.41 万 2352.66 万 3540.44 万 3291.19 万 1289.5 万 0.0 723.01 万 80.33 万 229.02 万
非流动资产合计 12.27 亿 26.3% 9.71 亿 9.41 亿 9.04 亿 8.19 亿 7.83 亿 7.42 亿 7.07 亿 4.5 亿 0.0 3.13 亿 2.5 亿 1.27 亿
长期应收款 278.54 万 119.2% 127.05 万 51.37 万 51.37 万 52.49 万 61.95 万 95.23 万 95.23 万 185.06 万 0.0 122.86 万 149.31 万 51.59 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 7.18 亿 7.3% 6.69 亿 5.67 亿 5.63 亿 3.68 亿 3.54 亿 2.88 亿 2.77 亿 2.08 亿 0.0 1.89 亿 1.64 亿 8829.42 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.21 亿 31.7% 1.68 亿 2.41 亿 2.07 亿 3.34 亿 3.12 亿 3.34 亿 3.15 亿 1.36 亿 0.0 2725.21 万 460.87 万 398.25 万
使用权资产 6853.61 万 184.7% 2407.38 万 2270.61 万 2018.45 万 2250.34 万 1832.0 万 2060.32 万 1899.22 万 2976.68 万 0.0 2979.49 万 2983.57 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1704.62 万 -1.5% 1730.78 万 1766.74 万 1781.4 万 1668.99 万 1704.81 万 1683.32 万 1718.76 万 1546.89 万 0.0 1556.0 万 606.98 万 459.15 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 7350.88 万 6284.8% 115.13 万 115.13 万 115.13 万 115.13 万 115.13 万 115.13 万 115.13 万 115.13 万 0.0 115.13 万 115.13 万 115.13 万
长期待摊费用 2972.04 万 1.2% 2937.53 万 3029.54 万 3301.19 万 2872.56 万 3171.23 万 3420.88 万 3689.97 万 2766.79 万 0.0 2495.54 万 2117.78 万 1910.91 万
递延所得税资产 3057.93 万 195.9% 1033.3 万 934.51 万 790.14 万 536.33 万 420.29 万 290.26 万 224.01 万 10.56 万 0.0 4770.56 1.23 万 6.94 万
其他非流动资产 6573.73 万 28.4% 5117.94 万 5072.38 万 5376.07 万 4232.64 万 4292.34 万 4373.61 万 3738.57 万 2996.98 万 0.0 2461.42 万 2173.79 万 976.37 万
负债合计 7.36 亿 67.7% 4.39 亿 4.65 亿 4.48 亿 6.89 亿 7.26 亿 7.06 亿 6.13 亿 3.78 亿 2.35 亿 2.28 亿 2.35 亿 1.31 亿
流动负债合计 4.66 亿 36.9% 3.4 亿 3.65 亿 3.5 亿 4.01 亿 4.02 亿 4.05 亿 3.7 亿 2.05 亿 0.0 1.64 亿 1.83 亿 1.18 亿
短期借款 5102.98 万 - 0.0 0.0 0.0 9423.78 万 9423.78 万 1.24 亿 9059.26 万 2418.81 万 0.0 4343.04 万 5848.45 万 3203.71 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 8883.95 万 1.6% 8741.62 万 1.19 亿 1.01 亿 9180.37 万 1.03 亿 9385.12 万 8424.0 万 578.84 万 0.0 390.56 万 1674.64 万 0.0
应付账款 1.18 亿 21.4% 9694.38 万 7720.76 万 6913.63 万 6109.9 万 6206.06 万 6007.26 万 6057.64 万 5394.61 万 0.0 5526.4 万 5325.37 万 4141.55 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3854.9 万 32.2% 2916.44 万 4030.2 万 3464.17 万 2818.83 万 2484.69 万 2173.49 万 1173.74 万 2262.99 万 0.0 1615.12 万 1689.87 万 916.9 万
应交税费 2562.14 万 39.7% 1833.41 万 2016.18 万 2399.79 万 1894.7 万 2128.44 万 1029.98 万 627.0 万 661.08 万 0.0 767.4 万 520.6 万 573.69 万
其他应付款合计 9948.31 万 18.6% 8389.73 万 8596.45 万 1.04 亿 9025.83 万 7560.95 万 7425.62 万 1.01 亿 7910.49 万 0.0 2418.69 万 1796.08 万 1805.13 万
一年内到期的非流动负债 2777.44 万 237.2% 823.61 万 748.62 万 671.36 万 831.08 万 1447.03 万 1456.58 万 1211.69 万 930.66 万 0.0 1068.05 万 956.66 万 1009.11 万
其他流动负债 1091.89 万 7.8% 1012.7 万 889.63 万 375.4 万 189.24 万 38.96 万 42.31 万 23.77 万 116.21 万 0.0 89.92 万 88.1 万 36.67 万
非流动负债合计 2.71 亿 173.7% 9888.92 万 1.01 亿 9832.68 万 2.88 亿 3.23 亿 3.0 亿 2.43 亿 1.73 亿 0.0 6402.85 万 5165.77 万 1245.46 万
长期借款 1.23 亿 9159.5% 132.87 万 0.0 0.0 1.89 亿 2.29 亿 2.1 亿 1.66 亿 8628.81 万 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 16.95 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 3251.68 万 3.5% 3142.67 万 3352.86 万 3030.59 万 2908.64 万 2617.26 万 2490.35 万 2422.38 万 2203.54 万 0.0 1880.66 万 1449.21 万 559.61 万
长期递延收益 3001.1 万 44.0% 2083.45 万 2168.83 万 2254.7 万 2340.57 万 2428.56 万 2504.8 万 1891.41 万 1808.78 万 0.0 1229.97 万 1276.05 万 668.9 万
其他非流动负债 2758.82 万 -1.9% 2813.49 万 2868.16 万 2922.83 万 2977.5 万 3032.18 万 2574.85 万 2031.55 万 2307.92 万 0.0 923.17 万 0.0 0.0
所有者权益合计 17.39 亿 5.3% 16.51 亿 16.08 亿 15.19 亿 14.83 亿 8.8 亿 7.89 亿 7.36 亿 6.44 亿 0.0 5.9 亿 5.42 亿 1.47 亿
实收资本（或股本） 4.36 亿 0.0% 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.61 亿 0.0 3.61 亿 3.61 亿 6000.0 万
资本公积 5.31 亿 0.6% 5.28 亿 5.26 亿 5.24 亿 5.29 亿 8775.34 万 8577.32 万 8379.3 万 7286.34 万 0.0 6789.08 万 6393.55 万 3442.24 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 16.73 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 1.06 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 6141.32 万 0.0% 6141.32 万 6141.32 万 6141.32 万 2854.09 万 2854.09 万 2854.09 万 2854.09 万 1970.3 万 0.0 1079.72 万 1079.72 万 635.69 万
未分配利润 6.99 亿 11.6% 6.26 亿 5.85 亿 4.98 亿 4.89 亿 4.02 亿 3.14 亿 2.63 亿 1.9 亿 0.0 1.51 亿 1.06 亿 4646.12 万
归属母公司股东权益合计 17.27 亿 4.6% 16.51 亿 16.08 亿 15.19 亿 14.83 亿 8.8 亿 7.89 亿 7.36 亿 6.44 亿 6.24 亿 5.9 亿 5.42 亿 1.47 亿
少数股东权益 1224.4 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 2.54 亿 59.6% 2.3 亿 4658.68 万
经营活动现金流入小计 9.35 亿 58.5% 8.09 亿 4.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.91 亿 67.6% 7.41 亿 3.93 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 302.83 万 -79.7% 1501.13 万 528.74 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 4093.74 万 -5.6% 5307.81 万 2161.18 万
经营活动现金流出小计 6.82 亿 58.1% 5.79 亿 3.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.32 亿 92.6% 2.56 亿 1.31 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.31 亿 69.2% 1.85 亿 1.47 亿
支付的各项税款 7290.6 万 71.6% 5760.47 万 1464.3 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 4686.28 万 -41.7% 8047.63 万 8104.11 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.33 亿 -176.9% -3.66 亿 -2.73 亿
投资活动现金流入小计 2.01 亿 410.5% 7134.19 万 2422.34 万
收回投资收到的现金 1.6 亿 - 1855.68 万 -
取得投资收益收到的现金 143.4 万 - 13.12 万 733.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 142.76 万 - 143.46 万 6.85 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 1965.85 万 -50.1% 5121.94 万 2415.42 万
投资活动现金流出小计 6.34 亿 223.9% 4.37 亿 2.98 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.92 亿 75.5% 2.44 亿 2.53 亿
投资支付的现金 4000.0 万 - 1.59 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 1005.9 万 -65.5% 3357.52 万 4487.31 万
筹资活动现金流入小计 1.46 亿 -79.0% 6.95 亿 1.79 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.74 亿 -150.0% 2.06 亿 1.3 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 5.4 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 1.43 亿 -8.0% 1.55 亿 1.73 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 319.95 万 - 0.0 617.19 万
筹资活动现金流出小计 4.2 亿 184.4% 4.89 亿 4923.83 万
偿还债务所支付的现金 2.96 亿 125.0% 4.14 亿 1920.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8855.03 万 1040.5% 4940.05 万 563.58 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3533.49 万 326.2% 2555.0 万 2440.26 万
汇率变动对现金的影响 140.04 万 390.4% 131.69 万 55.67 万
现金及现金等价物净增加额 -4.52 亿 -182.2% 7108.13 万 -9592.49 万
期初现金及现金等价物余额 12.14 亿 206.2% 9100.13 万 1.87 亿
期末现金及现金等价物余额 7.65 亿 -19.1% 1.62 亿 9100.13 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 4135.06 万 -44.3% 7423.04 万 6692.92 万 7106.39 万 2107.22 万 9680.17 万 4096.35 万
经营活动现金流入小计 2.29 亿 -13.9% 2.66 亿 2.22 亿 2.19 亿 1.88 亿 2.46 亿 1.56 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.14 亿 -17.4% 2.59 亿 2.09 亿 2.09 亿 1.74 亿 2.21 亿 1.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 152.35 万 7.6% 141.62 万 0.0 8.86 万 110.93 万 1300.81 万 80.54 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1293.54 万 171.0% 477.35 万 1352.05 万 970.8 万 1331.57 万 1256.18 万 1749.26 万
经营活动现金流出小计 1.87 亿 -2.1% 1.91 亿 1.55 亿 1.48 亿 1.67 亿 1.5 亿 1.15 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.0 亿 33.0% 7529.51 万 7268.21 万 8337.61 万 6668.69 万 5501.98 万 5044.73 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5953.55 万 -17.4% 7204.42 万 4983.18 万 4911.81 万 4855.59 万 4917.37 万 3853.77 万
支付的各项税款 1062.62 万 -62.0% 2793.83 万 1923.51 万 1510.64 万 1755.8 万 2041.88 万 452.15 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1713.43 万 6.1% 1615.39 万 1342.54 万 14.93 万 3430.49 万 2499.1 万 2103.12 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.92 亿 -4668.9% -403.49 万 -2680.05 万 -2.09 亿 -3241.92 万 -5855.49 万 -6531.64 万
投资活动现金流入小计 5301.27 万 -43.1% 9322.9 万 2287.87 万 3195.65 万 1672.96 万 621.54 万 1644.05 万
收回投资收到的现金 5000.0 万 -44.4% 9000.0 万 2000.0 万 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 18.46 万 -80.8% 96.1 万 15.71 万 13.12 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 142.76 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 282.8 万 24.7% 226.8 万 272.16 万 1184.09 万 1672.96 万 620.84 万 1644.05 万
投资活动现金流出小计 2.45 亿 152.3% 9726.39 万 4967.93 万 2.41 亿 4914.88 万 6477.03 万 8175.68 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.03 亿 59.9% 6445.4 万 4685.12 万 7790.58 万 4384.2 万 4722.31 万 7545.68 万
投资支付的现金 4000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 280.98 万 282.8 万 442.11 万 530.68 万 1754.72 万 630.0 万
筹资活动现金流入小计 1.44 亿 8834.2% 161.63 万 0.0 0.0 5.4 亿 2983.71 万 1.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.22 亿 372.9% -4460.8 万 -908.11 万 -3.42 亿 4.88 亿 -1513.49 万 7454.72 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 1.41 亿 10262.1% 136.27 万 0.0 0.0 0.0 2983.71 万 1.25 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 319.95 万 - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 2268.39 万 -50.9% 4622.43 万 908.11 万 3.42 亿 5198.9 万 4497.2 万 5062.11 万
偿还债务所支付的现金 1300.0 万 - 0.0 0.0 2.83 亿 4642.76 万 4010.0 万 4500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50.36 万 -98.8% 4360.0 万 281.04 万 4163.63 万 251.58 万 272.95 万 251.9 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 918.03 万 249.8% 262.43 万 627.07 万 1725.96 万 304.56 万 214.25 万 310.22 万
汇率变动对现金的影响 -20.85 万 3.9% -21.7 万 2.68 万 179.92 万 -53.49 万 9.45 万 -4.19 万
现金及现金等价物净增加额 -2955.34 万 -216.5% 2537.05 万 3107.44 万 -4.78 亿 4.76 亿 2320.64 万 5015.24 万
期初现金及现金等价物余额 2.19 亿 13.1% 1.93 亿 1.62 亿 6.4 亿 1.64 亿 1.41 亿 9100.13 万
期末现金及现金等价物余额 1.92 亿 -12.3% 2.19 亿 1.93 亿 1.62 亿 6.4 亿 1.64 亿 1.41 亿