Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 汽车
  3. 汽车零部件
  4. 汽车电子电气系统
  5. 富特科技

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 33.1 亿 143.0% 19.34 亿 18.35 亿
营业收入 33.1 亿 143.0% 19.34 亿 18.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 31.09 亿 137.2% 18.39 亿 17.53 亿
营业成本 26.93 亿 156.5% 15.03 亿 13.79 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 2640.08 万 -36.4% 2985.71 万 5218.67 万
管理费用 1.04 亿 37.3% 9854.43 万 1.05 亿
财务费用 1396.07 万 2055.6% 319.1 万 27.6 万
财务费用 - 利息费用 784.25 万 97.5% 486.3 万 676.39 万
财务费用 - 利息收入 280.6 万 -45.2% 608.56 万 838.55 万
研发费用 2.65 亿 91.7% 2.0 亿 2.11 亿
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 649.63 万 53.1% 469.31 万 587.36 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 3836.83 万 24.0% 3497.63 万 3447.03 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 439.0 万 791.9% 336.0 万 -10.08 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 -
资产处置收益 204.26 万 1144.8% 45.84 万 4.03 万
营业利润 1.39 亿 126.5% 8675.39 万 9327.13 万
加：营业外收入 28.85 万 -84.7% 166.98 万 40.07 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 283.96 万 6612.8% 28.57 万 0.28
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 1.36 亿 115.9% 8813.8 万 9367.2 万
减：所得税 -1288.31 万 -3439.5% -646.72 万 -276.73 万
净利润 1.49 亿 134.9% 9460.52 万 9643.93 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.49 亿 134.9% 9460.52 万 9643.93 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.49 亿 134.9% 9460.52 万 9643.93 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 1.37 亿 150.9% 7457.11 万 9240.73 万
基本每股收益 0.97 32.9% 1.05 1.16
稀释每股收益 0.97 32.9% 1.05 1.16
其他综合收益 17.15 万 -62.4% -90.5 万 -3.7 万
归属于母公司股东的其他综合收益 17.15 万 -62.4% -90.5 万 -3.7 万
综合收益总额 1.49 亿 133.5% 9370.02 万 9640.23 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.49 亿 133.5% 9370.02 万 9640.23 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09
营业总收入 10.85 亿 12.0% 9.68 亿 5.06 亿 7.51 亿 5.21 亿 4.02 亿 4.39 亿 5.22 亿
营业收入 10.85 亿 12.0% 9.68 亿 5.06 亿 7.51 亿 5.21 亿 4.02 亿 4.39 亿 5.22 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业总成本 9.92 亿 11.8% 8.87 亿 5.03 亿 7.27 亿 4.98 亿 3.65 亿 4.47 亿 4.92 亿
营业成本 8.74 亿 12.9% 7.74 亿 4.13 亿 6.32 亿 4.03 亿 2.94 亿 3.53 亿 3.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
销售费用 1202.9 万 -8.4% 1312.83 万 760.55 万 -636.2 万 1509.93 万 1543.06 万 1100.04 万 1104.63 万
管理费用 2772.19 万 -6.7% 2972.55 万 1954.15 万 2687.86 万 2591.52 万 2250.67 万 2722.36 万 2779.22 万
财务费用 297.66 万 -53.3% 637.0 万 283.28 万 178.13 万 44.89 万 99.72 万 -79.84 万 -42.86 万
财务费用 - 利息费用 315.53 万 34.3% 235.01 万 133.46 万 100.26 万 95.17 万 142.33 万 159.55 万 166.86 万
财务费用 - 利息收入 36.65 万 -29.9% 52.3 万 101.07 万 90.58 万 100.0 万 169.35 万 242.71 万 258.32 万
研发费用 7307.52 万 17.1% 6238.28 万 5853.67 万 7106.59 万 5190.46 万 3159.4 万 5479.53 万 5895.39 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业税金及附加 230.74 万 54.7% 149.13 万 120.8 万 148.96 万 151.81 万 117.48 万 155.04 万 142.62 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他收益 1374.57 万 236.3% 408.7 万 1204.23 万 849.33 万 913.57 万 1019.13 万 1162.17 万 1054.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
加：投资收益 -12.55 万 - 0.0 6.37 万 445.18 万 -52.21 万 -11.24 万 0.0 -10.5 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
资产处置收益 -2.12 万 -134.5% 6.15 万 150.79 万 49.43 万 -1.96 万 -1.49 万 19.86 万 -2.03 万
营业利润 6538.45 万 35.7% 4816.9 万 1949.49 万 564.65 万 2336.56 万 3728.22 万 57.84 万 3741.35 万
加：营业外收入 7.49 万 123.6% -31.78 万 51.06 万 2.07 万 103.66 万 59.78 万 25.0 万 7.57 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其中：非流动资产处置利得 162.37 万 62.1% 100.15 万 575.23 21.39 万 50.0 4.23 万 0.0 0.26
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
利润总额 6383.57 万 36.3% 4684.98 万 2000.49 万 545.34 万 2440.22 万 3783.77 万 82.84 万 3748.92 万
减：所得税 -617.88 万 -1336.5% -43.01 万 33.97 万 -661.38 万 525.18 -32.1 万 -4.35 万 -25.71 万
净利润 7001.45 万 48.1% 4727.99 万 1966.52 万 1206.72 万 2440.16 万 3815.87 万 87.19 万 3774.62 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
持续经营净利润 7001.45 万 48.1% 4727.99 万 1966.52 万 1206.72 万 2440.16 万 3815.87 万 87.19 万 3774.62 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 7001.45 万 48.1% 4727.99 万 1966.52 万 1206.72 万 2440.16 万 3815.87 万 87.19 万 3774.62 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
扣除非经常性损益后的净利润 6858.73 万 46.6% 4678.36 万 1697.84 万 457.21 万 2176.7 万 3043.93 万 235.8 万 3352.77 万
基本每股收益 0.45 80.0% 0.25 0.18 0.09 0.26 0.46 0.01 0.46
稀释每股收益 0.45 80.0% 0.25 0.18 0.09 0.26 0.46 0.01 0.46
其他综合收益 -12.23 万 -114.0% 87.42 万 70.04 万 -128.08 万 47.87 万 -4340.76 -1.79 万 11.5 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -12.23 万 -114.0% 87.42 万 70.04 万 -128.08 万 47.87 万 -4340.76 -1.79 万 11.5 万
综合收益总额 6989.23 万 45.1% 4815.41 万 2036.55 万 1078.65 万 2488.04 万 3815.44 万 85.4 万 3786.12 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6989.23 万 45.1% 4815.41 万 2036.55 万 1078.65 万 2488.04 万 3815.44 万 85.4 万 3786.12 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 27.22 亿 50.7% 22.85 亿 16.41 亿 15.35 亿 11.79 亿 5.04 亿
流动资产合计 20.66 亿 43.4% 18.4 亿 12.96 亿 12.29 亿 9.54 亿 4.06 亿
货币资金 4.56 亿 -10.9% 5.08 亿 4.58 亿 4.56 亿 2.64 亿 7654.27 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - 0.0 5263.78 万 9738.44 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 8.62 亿 103.8% 7.47 亿 3.16 亿 3.38 亿 3.19 亿 1.13 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应收账款 8.62 亿 103.8% 7.47 亿 3.16 亿 3.38 亿 3.19 亿 1.13 亿
预付款项 558.91 万 -29.2% 356.8 万 958.64 万 973.4 万 567.35 万 135.59 万
其他应收款合计 709.22 万 15.4% 637.47 万 504.01 万 564.83 万 111.5 万 142.74 万
存货 6.44 亿 68.2% 4.76 亿 3.22 亿 2.68 亿 1.81 亿 8005.98 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 954.19 万 371.7% 1133.54 万 180.04 万 38.96 万 28.75 万 229.87 万
非流动资产合计 6.56 亿 79.2% 4.45 亿 3.44 亿 3.06 亿 2.24 亿 9760.62 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
固定资产 2.72 亿 93.4% 2.33 亿 1.37 亿 9935.52 万 8674.76 万 5284.68 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.1 亿 205.3% 9988.9 万 2546.06 万 2352.0 万 717.15 万 1985.81 万
使用权资产 1.98 亿 49.6% 4438.83 万 1.32 亿 1.44 亿 1.08 亿 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
无形资产 2441.31 万 130.2% 2131.72 万 680.82 万 368.88 万 371.35 万 132.6 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1281.03 万 2.1% 788.54 万 1304.42 万 824.56 万 28.37 万 90.45 万
递延所得税资产 2955.76 万 33.1% 2874.04 万 2227.33 万 1950.6 万 1504.84 万 1339.91 万
其他非流动资产 901.18 万 -23.1% 1039.42 万 796.75 万 735.52 万 296.94 万 927.17 万
负债合计 16.6 亿 61.8% 12.85 亿 10.63 亿 10.8 亿 8.35 亿 3.4 亿
流动负债合计 14.83 亿 51.7% 11.45 亿 10.17 亿 9.71 亿 7.58 亿 3.33 亿
短期借款 5103.06 万 4998.0% 0.0 100.1 万 100.12 万 1292.08 万 3225.82 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应付票据 2.51 亿 0.6% 2.15 亿 3.62 亿 3.86 亿 2.75 亿 9311.01 万
应付账款 10.33 亿 80.1% 7.87 亿 4.97 亿 4.93 亿 4.13 亿 1.84 亿
预收款项 4.92 万 -27.1% 3.79 万 6.65 万 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 6016.63 万 20.3% 6146.32 万 5750.3 万 5444.61 万 3317.22 万 1598.4 万
应交税费 2124.62 万 44.4% 2595.26 万 1395.57 万 1040.77 万 890.69 万 53.41 万
其他应付款合计 133.97 万 69.5% 78.95 万 91.22 万 98.88 万 43.51 万 35.1 万
一年内到期的非流动负债 5114.82 万 -31.6% 3494.36 万 7521.9 万 1875.67 万 560.47 万 194.03 万
其他流动负债 29.36 万 -29.7% 38.96 万 38.83 万 42.58 万 86.36 万 29.17 万
非流动负债合计 1.77 亿 265.5% 1.41 亿 4622.75 万 1.1 亿 7707.89 万 686.35 万
长期借款 0.0 - 4829.67 万 - 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 5416.0 万 - 0.0 0.0 309.25 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
预计负债 2750.95 万 3.1% 2153.68 万 2629.97 万 2072.94 万 1026.94 万 371.33 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - 0.0 1.96 万 5.77 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 10.62 亿 36.0% 10.0 亿 5.77 亿 4.55 亿 3.44 亿 1.64 亿
实收资本（或股本） 1.33 亿 37.1% 1.11 亿 8326.09 万 8326.09 万 8326.09 万 7626.56 万
资本公积 7.8 亿 20.0% 8.03 亿 5.02 亿 4.76 亿 4.52 亿 3.37 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 50.53 万 118.1% -99.2 万 -8.71 万 -5.01 万 82.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1416.38 万 43.9% 1848.8 万 983.95 万 3.3 万 3.3 万 3.3 万
未分配利润 1.34 亿 471.6% 6811.12 万 -1784.55 万 -1.04 亿 -1.91 亿 -2.49 亿
归属母公司股东权益合计 10.62 亿 36.0% 10.0 亿 5.77 亿 4.55 亿 3.44 亿 1.64 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-06 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12
资产总计 34.71 亿 14.3% 30.37 亿 24.63 亿 22.85 亿 19.73 亿 14.47 亿 16.41 亿 15.66 亿 15.35 亿 12.99 亿 11.79 亿 5.04 亿
流动资产合计 25.47 亿 15.5% 22.05 亿 18.26 亿 18.4 亿 15.85 亿 10.79 亿 12.96 亿 12.34 亿 12.29 亿 10.36 亿 9.54 亿 4.06 亿
货币资金 3.47 亿 -1.3% 3.51 亿 4.02 亿 5.08 亿 5.65 亿 2.29 亿 4.58 亿 4.51 亿 4.56 亿 2.67 亿 2.64 亿 7654.27 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 2560.7 万 5263.78 万 9738.44 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 11.94 亿 9.7% 10.89 亿 6.91 亿 7.47 亿 5.29 亿 3.93 亿 3.16 亿 3.68 亿 3.38 亿 2.73 亿 3.19 亿 1.13 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 11.94 亿 9.7% 10.89 亿 6.91 亿 7.47 亿 5.29 亿 3.93 亿 3.16 亿 3.68 亿 3.38 亿 2.73 亿 3.19 亿 1.13 亿
预付款项 497.55 万 23.3% 403.6 万 779.12 万 356.8 万 620.27 万 1080.36 万 958.64 万 879.9 万 973.4 万 596.53 万 567.35 万 135.59 万
其他应收款合计 693.68 万 37.7% 503.65 万 699.73 万 637.47 万 724.77 万 576.59 万 504.01 万 509.93 万 564.83 万 144.42 万 111.5 万 142.74 万
存货 8.45 亿 28.4% 6.58 亿 6.33 亿 4.76 亿 4.44 亿 3.89 亿 3.22 亿 2.89 亿 2.68 亿 2.21 亿 1.81 亿 8005.98 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1683.88 万 48.1% 1136.91 万 3176.41 万 1133.54 万 224.49 万 227.93 万 180.04 万 142.09 万 38.96 万 73.48 万 28.75 万 229.87 万
非流动资产合计 9.24 亿 11.0% 8.33 亿 6.37 亿 4.45 亿 3.88 亿 3.69 亿 3.44 亿 3.32 亿 3.06 亿 2.64 亿 2.24 亿 9760.62 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3.99 亿 19.8% 3.34 亿 2.39 亿 2.33 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.37 亿 1.3 亿 9935.52 万 9404.37 万 8674.76 万 5284.68 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.74 亿 16.5% 1.49 亿 1.95 亿 9988.9 万 4689.82 万 3260.01 万 2546.06 万 1350.63 万 2352.0 万 815.77 万 717.15 万 1985.81 万
使用权资产 2.63 亿 -2.6% 2.7 亿 5461.26 万 4438.83 万 1.33 亿 1.25 亿 1.32 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.29 亿 1.08 亿 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3442.39 万 1.9% 3379.06 万 2203.46 万 2131.72 万 1440.24 万 1416.86 万 680.82 万 560.53 万 368.88 万 348.46 万 371.35 万 132.6 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1357.6 万 62.4% 836.17 万 1128.74 万 788.54 万 1204.45 万 1142.78 万 1304.42 万 1363.61 万 824.56 万 756.78 万 28.37 万 90.45 万
递延所得税资产 3698.87 万 21.4% 3046.37 万 2930.92 万 2874.04 万 2212.66 万 2212.71 万 2227.33 万 2197.27 万 1950.6 万 1495.25 万 1504.84 万 1339.91 万
其他非流动资产 255.64 万 -65.3% 736.21 万 8636.29 万 1039.42 万 1546.72 万 2012.9 万 796.75 万 603.1 万 735.52 万 620.58 万 296.94 万 927.17 万
负债合计 23.31 亿 18.4% 19.69 亿 14.42 亿 12.85 亿 9.89 亿 8.0 亿 10.63 亿 10.41 亿 10.8 亿 9.11 亿 8.35 亿 3.4 亿
流动负债合计 20.28 亿 22.3% 16.59 亿 12.93 亿 11.45 亿 9.38 亿 7.57 亿 10.17 亿 9.3 亿 9.71 亿 8.19 亿 7.58 亿 3.33 亿
短期借款 1.01 亿 10006.0% 100.0 万 0.0 0.0 100.09 万 100.09 万 100.1 万 100.12 万 100.12 万 50.06 万 1292.08 万 3225.82 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 3.65 亿 -20.1% 4.57 亿 3.22 亿 2.15 亿 1.36 亿 1.6 亿 3.62 亿 2.93 亿 3.86 亿 3.9 亿 2.75 亿 9311.01 万
应付账款 14.16 亿 29.6% 10.93 亿 8.84 亿 7.87 亿 6.49 亿 4.46 亿 4.97 亿 5.36 亿 4.93 亿 3.79 亿 4.13 亿 1.84 亿
预收款项 2.99 万 -4.5% 3.13 万 0.0 3.79 万 6.85 万 6.74 万 6.65 万 3.57 万 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 7781.12 万 70.8% 4556.74 万 2087.74 万 6146.32 万 4252.15 万 2949.37 万 5750.3 万 5227.55 万 5444.61 万 2775.41 万 3317.22 万 1598.4 万
应交税费 2701.15 万 31.6% 2051.97 万 1082.62 万 2595.26 万 1548.09 万 2182.28 万 1395.57 万 1745.8 万 1040.77 万 335.58 万 890.69 万 53.41 万
其他应付款合计 201.07 万 60.2% 125.49 万 91.36 万 78.95 万 66.87 万 167.41 万 91.22 万 133.86 万 98.88 万 41.33 万 43.51 万 35.1 万
一年内到期的非流动负债 2802.57 万 10.4% 2538.11 万 3155.62 万 3494.36 万 7427.07 万 7425.49 万 7521.9 万 2095.75 万 1875.67 万 1172.23 万 560.47 万 194.03 万
其他流动负债 13.99 万 0.0% 13.99 万 0.0 38.96 万 44.74 万 47.7 万 38.83 万 41.14 万 42.58 万 80.58 万 86.36 万 29.17 万
非流动负债合计 3.03 亿 -2.2% 3.1 亿 1.5 亿 1.41 亿 5056.74 万 4301.51 万 4622.75 万 1.11 亿 1.1 亿 9126.86 万 7707.89 万 686.35 万
长期借款 6635.89 万 -7.9% 7208.72 万 4560.0 万 4829.67 万 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 1397.67 万 5416.0 万 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 309.25 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 2797.87 万 24.5% 2247.4 万 2256.85 万 2153.68 万 2704.02 万 2727.52 万 2629.97 万 2774.3 万 2072.94 万 1414.35 万 1026.94 万 371.33 万
递延所得税负债 0.0 -100.0% 1.49 万 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1.96 万 5.77 万
长期递延收益 5076.07 万 -3.2% 5242.95 万 3951.99 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 11.4 亿 6.6% 10.69 亿 10.21 亿 10.0 亿 9.84 亿 6.48 亿 5.77 亿 5.25 亿 4.55 亿 3.89 亿 3.44 亿 1.64 亿
实收资本（或股本） 1.55 亿 0.0% 1.55 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 8326.09 万 8326.09 万 8326.09 万 8326.09 万 8326.09 万 8326.09 万 7626.56 万
资本公积 7.62 亿 0.1% 7.61 亿 8.04 亿 8.03 亿 7.98 亿 5.15 亿 5.02 亿 4.88 亿 4.76 亿 4.63 亿 4.52 亿 3.37 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 46.03 万 -21.0% 58.25 万 -29.17 万 -99.2 万 55.04 万 -19.0 万 -8.71 万 -18.42 万 -5.01 万 -1711.45 82.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1848.8 万 0.0% 1848.8 万 1848.8 万 1848.8 万 983.95 万 983.95 万 983.95 万 3.3 万 3.3 万 3.3 万 3.3 万 3.3 万
未分配利润 2.03 亿 52.6% 1.33 亿 8777.63 万 6811.12 万 6469.24 万 4029.08 万 -1784.55 万 -4665.71 万 -1.04 亿 -1.58 亿 -1.91 亿 -2.49 亿
归属母公司股东权益合计 11.4 亿 6.6% 10.69 亿 10.21 亿 10.0 亿 9.84 亿 6.48 亿 5.77 亿 5.25 亿 4.55 亿 3.89 亿 3.44 亿 1.64 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 6053.56 万 8.2% 2593.86 万 1.05 亿
经营活动现金流入小计 23.65 亿 267.7% 14.54 亿 14.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 22.22 亿 259.2% 13.55 亿 14.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 8011.93 万 653.5% 2486.95 万 3099.68 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 6310.92 万 349.6% 7465.07 万 1346.54 万
经营活动现金流出小计 23.04 亿 292.4% 14.28 亿 13.81 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.72 亿 313.5% 9.65 亿 9.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.31 亿 240.5% 3.66 亿 3.14 亿
支付的各项税款 1.39 亿 687.5% 5044.63 万 5024.66 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 6277.71 万 87.5% 4746.23 万 5804.89 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.68 亿 -678.2% -1.45 亿 -7625.14 万
投资活动现金流入小计 2489.17 万 5431.4% 496.81 万 1521.91 万
收回投资收到的现金 2000.0 万 - 0.0 1500.0 万
取得投资收益收到的现金 6.37 万 - 445.18 万 1.47 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 37.63 万 -16.4% 51.63 万 20.44 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 3.93 亿 723.0% 1.5 亿 9147.04 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.73 亿 681.1% 1.5 亿 7647.04 万
投资支付的现金 2000.0 万 - 0.0 1500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 1.71 亿 - 3.97 亿 204.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 4167.58 万 -87.4% 2.67 亿 -3003.36 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 3.46 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 1.21 亿 - 5069.67 万 100.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 104.8 万
筹资活动现金流出小计 1.58 亿 855.3% 1.3 亿 3208.16 万
偿还债务所支付的现金 3009.87 万 - 100.0 万 100.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 348.42 万 20059.5% 10.8 万 4.21 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.24 亿 647.2% 1.29 亿 3103.96 万
汇率变动对现金的影响 -682.43 万 -4649.9% -355.85 万 -167.59 万
现金及现金等价物净增加额 -2.72 亿 -180.6% 1.44 亿 -332.27 万
期初现金及现金等价物余额 16.2 亿 303.9% 3.25 亿 3.28 亿
期末现金及现金等价物余额 13.47 亿 82.3% 4.69 亿 3.25 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 1341.11 万 254.4% -868.48 万 -888.41 万 6469.34 万 3454.95 万 2141.7 万
经营活动现金流入小计 6.96 亿 28.4% 5.42 亿 5.15 亿 6.1 亿 3.89 亿 2.54 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.66 亿 31.5% 5.07 亿 5.03 亿 5.45 亿 3.78 亿 2.4 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 2810.54 万 -20.7% 3545.19 万 921.02 万 735.18 万 764.72 万 298.63 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 199.57 万 1147.5% 16.0 万 337.47 万 5757.89 万 378.25 万 1025.39 万
经营活动现金流出小计 6.83 亿 24.0% 5.51 亿 5.24 亿 5.46 亿 3.55 亿 2.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.76 亿 26.8% 3.75 亿 3.08 亿 4.13 亿 2.36 亿 1.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.46 亿 20.5% 1.21 亿 1.6 亿 1.03 亿 8684.79 万 6907.02 万
支付的各项税款 4346.78 万 24.7% 3486.19 万 3421.82 万 2604.72 万 1205.5 万 554.54 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1756.4 万 -10.2% 1955.31 万 2226.54 万 339.46 万 2008.79 万 1338.57 万
投资活动产生的现金流量净额 -9178.65 万 -9.9% -8354.47 万 -1.1 亿 -8225.56 万 -1659.72 万 -3067.5 万
投资活动现金流入小计 10.02 万 -5.6% 10.62 万 2017.37 万 451.16 万 19.21 万 25.79 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 2000.0 万 0.0 - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 6.37 万 0.0 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 10.02 万 -5.6% 10.62 万 11.0 万 5.98 万 19.21 万 25.79 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 9188.67 万 9.8% 8365.09 万 1.3 亿 8676.72 万 1678.93 万 3093.29 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9188.67 万 9.8% 8365.09 万 1.1 亿 8676.72 万 1678.93 万 3093.29 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 2000.0 万 0.0 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 1.21 亿 - 0.0 0.0 5069.67 万 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 8689.54 万 333.3% 2005.25 万 -813.13 万 -5714.08 万 3.36 亿 -690.26 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 1.21 亿 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 3376.19 万 302.2% 839.53 万 813.13 万 1.08 亿 964.91 万 690.26 万
偿还债务所支付的现金 2740.0 万 1369900.0% 2000.0 269.67 万 0.0 - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65.75 万 -72.4% 238.24 万 36.22 万 8.21 万 8688.79 8594.34
支付的其他与筹资活动有关的现金 570.45 万 -5.1% 601.09 万 507.24 万 1.07 亿 964.04 万 689.4 万
汇率变动对现金的影响 76.34 万 131.0% -246.18 万 -179.74 万 -332.85 万 -13.1 万 -1.26 万
现金及现金等价物净增加额 928.34 万 112.4% -7463.88 万 -1.29 亿 -7803.15 万 3.54 亿 -1617.32 万
期初现金及现金等价物余额 2.65 亿 -22.0% 3.4 亿 4.69 亿 5.47 亿 1.92 亿 2.09 亿
期末现金及现金等价物余额 2.74 亿 3.5% 2.65 亿 3.4 亿 4.69 亿 5.47 亿 1.92 亿