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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 82.28 亿 42.9% 61.7 亿 48.03 亿
营业收入 82.28 亿 42.9% 61.7 亿 48.03 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 75.15 亿 43.8% 56.41 亿 43.48 亿
营业成本 51.88 亿 44.2% 38.64 亿 29.98 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 16.39 亿 47.9% 12.05 亿 9.12 亿
管理费用 2.93 亿 23.2% 2.59 亿 2.11 亿
财务费用 -858.44 万 24.8% -761.06 万 -342.82 万
财务费用 - 利息费用 607.1 万 -3.5% 590.89 万 691.48 万
财务费用 - 利息收入 946.3 万 -9.1% 959.48 万 969.04 万
研发费用 3.79 亿 35.4% 3.04 亿 2.16 亿
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 2313.31 万 58.0% 1644.46 万 1437.64 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 1692.26 万 27.5% 1382.79 万 1503.35 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 780.92 万 37.9% 561.43 万 643.34 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 1125.55 万 189.0% 613.99 万 -
资产处置收益 6.16 万 202.7% 2.94 万 22.34 万
营业利润 7.0 亿 38.0% 5.17 亿 4.38 亿
加：营业外收入 1158.63 万 74.2% 801.18 万 839.99 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 436.54 万 1092.8% 50.09 万 54.87 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 7.07 亿 37.7% 5.25 亿 4.46 亿
减：所得税 9973.16 万 85.1% 6449.92 万 5190.15 万
净利润 6.07 亿 32.1% 4.6 亿 3.94 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 6.07 亿 32.1% 4.6 亿 3.94 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 6.07 亿 32.1% 4.62 亿 3.88 亿
少数股东损益 -20.32 万 6.2% -179.61 万 616.56 万
扣除非经常性损益后的净利润 5.78 亿 86.1% 4.42 亿 3.67 亿
基本每股收益 1.47 21.0% 1.18 1.04
稀释每股收益 1.47 21.0% 1.18 1.04
其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
综合收益总额 6.07 亿 32.1% 4.6 亿 3.94 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6.07 亿 32.1% 4.62 亿 3.88 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -20.32 万 6.2% -179.61 万 616.56 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 25.07 亿 23.3% 20.33 亿 18.24 亿 18.64 亿 15.63 亿 14.59 亿 12.84 亿 14.51 亿 12.3 亿 11.1 亿 10.11 亿
营业收入 25.07 亿 23.3% 20.33 亿 18.24 亿 18.64 亿 15.63 亿 14.59 亿 12.84 亿 14.51 亿 12.3 亿 11.1 亿 10.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 22.77 亿 20.2% 18.94 亿 16.38 亿 17.06 亿 14.4 亿 13.39 亿 11.56 亿 12.93 亿 11.57 亿 9.98 亿 9.0 亿
营业成本 15.75 亿 21.2% 13.0 亿 11.31 亿 11.82 亿 9.92 亿 9.14 亿 7.76 亿 9.16 亿 7.81 亿 6.92 亿 6.08 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 4.9 亿 14.4% 4.28 亿 3.63 亿 3.59 亿 3.0 亿 2.9 亿 2.57 亿 2.62 亿 2.56 亿 2.04 亿 1.9 亿
管理费用 7911.97 万 4.4% 7577.11 万 6597.9 万 7245.18 万 6932.8 万 6172.22 万 5563.08 万 5136.99 万 5765.08 万 5147.79 万 5089.27 万
财务费用 424.34 万 168.8% -616.99 万 -781.3 万 115.51 万 -484.06 万 -341.27 万 -51.24 万 -265.02 万 169.22 万 -477.9 万 230.88 万
财务费用 - 利息费用 163.06 万 -1.5% 165.46 万 148.17 万 130.4 万 148.37 万 157.23 万 154.89 万 168.54 万 164.87 万 174.13 万 183.94 万
财务费用 - 利息收入 251.91 万 6.3% 237.03 万 233.95 万 223.41 万 204.73 万 362.79 万 168.54 万 304.63 万 267.87 万 140.12 万 256.42 万
研发费用 1.2 亿 29.0% 9301.01 万 8050.48 万 8583.63 万 7945.7 万 7406.69 万 6475.61 万 6195.46 万 5646.35 万 5339.51 万 4407.78 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 841.38 万 117.4% 387.05 万 566.79 万 518.09 万 456.55 万 283.73 万 386.09 万 337.87 万 393.81 万 274.75 万 431.21 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 248.92 万 -37.2% 396.26 万 416.21 万 630.87 万 164.5 万 351.79 万 235.62 万 575.75 万 547.03 万 140.46 万 240.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 -59.37 万 -116.1% 369.39 万 216.56 万 254.34 万 149.34 万 97.13 万 60.62 万 259.31 万 132.52 万 185.9 万 65.61 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 410.88 万 97.1% 208.48 万 281.66 万 224.54 万 151.15 万 144.71 万 93.59 万 - - - 7082.19
资产处置收益 -2.4 万 -531.9% -3794.96 0.0 8.93 万 1962.22 -7.78 万 1.59 万 0.0 4.64 万 0.0 17.7 万
营业利润 2.34 亿 71.1% 1.37 亿 1.65 亿 1.64 亿 1.25 亿 1.17 亿 1.11 亿 1.54 亿 7261.87 万 1.09 亿 1.03 亿
加：营业外收入 303.58 万 2.5% 296.2 万 248.01 万 310.83 万 213.89 万 112.24 万 164.22 万 174.71 万 138.47 万 100.26 万 426.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 338.63 万 464.8% 59.96 万 10.0 万 27.95 万 6.81 万 10.7 万 4.63 万 14.46 万 28.41 万 8.46 万 3.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.34 亿 67.9% 1.39 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.27 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.55 亿 7371.92 万 1.1 亿 1.07 亿
减：所得税 4025.12 万 187.0% 1402.71 万 1879.99 万 2665.35 万 1327.7 万 1313.74 万 1143.12 万 1602.52 万 788.84 万 1372.39 万 1426.4 万
净利润 1.93 亿 54.6% 1.25 亿 1.49 亿 1.4 亿 1.14 亿 1.05 亿 1.01 亿 1.39 亿 6583.08 万 9583.6 万 9266.65 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 1.93 亿 54.6% 1.25 亿 1.49 亿 1.4 亿 1.14 亿 1.05 亿 1.01 亿 1.39 亿 6560.51 万 9599.82 万 9266.65 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 22.57 万 - -
归属于母公司所有者的净利润 1.92 亿 54.5% 1.24 亿 1.5 亿 1.41 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.02 亿 1.38 亿 6362.3 万 9348.63 万 9244.38 万
少数股东损益 110.89 万 80.0% 61.62 万 -173.45 万 -19.38 万 -88.74 万 42.43 万 -113.92 万 138.55 万 220.78 万 234.97 万 22.27 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.88 亿 61.9% 1.16 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.1 亿 1.02 亿 9866.75 万 - - - -
基本每股收益 0.46 54.5% 0.3 0.36 0.34 0.29 0.28 0.27 0.37 0.17 0.25 0.25
稀释每股收益 0.46 54.5% 0.3 0.36 0.34 0.29 0.28 0.27 0.37 0.17 0.25 0.25
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
综合收益总额 1.93 亿 54.6% 1.25 亿 1.49 亿 1.4 亿 1.14 亿 1.05 亿 1.01 亿 1.39 亿 6583.08 万 9583.6 万 9266.65 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.92 亿 54.5% 1.24 亿 1.5 亿 1.41 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.02 亿 1.38 亿 6362.3 万 9348.63 万 9244.38 万
归属于少数股东的综合收益总额 110.89 万 80.0% 61.62 万 -173.45 万 -19.38 万 -88.74 万 42.43 万 -113.92 万 138.55 万 220.78 万 234.97 万 22.27 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 40.78 亿 34.9% 38.95 亿 24.53 亿 20.34 亿 15.65 亿
流动资产合计 36.45 亿 36.1% 33.54 亿 22.51 亿 17.79 亿 14.11 亿
货币资金 10.59 亿 7.2% 11.43 亿 9.92 亿 8.76 亿 5.49 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 6.66 亿 - 6.91 亿 - 0.0 600.13 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.62 亿 26.7% 9965.0 万 1.37 亿 6241.39 万 3073.95 万
应收票据 0.0 - 126.94 万 - 0.0 0.0
应收账款 1.62 亿 26.5% 9838.06 万 1.37 亿 6241.39 万 3073.95 万
预付款项 5361.0 万 39.1% 3334.18 万 3492.37 万 4205.92 万 4372.96 万
其他应收款合计 4100.94 万 124.2% 2095.0 万 1704.9 万 2065.81 万 2141.21 万
存货 14.52 亿 39.4% 12.35 亿 9.96 亿 7.39 亿 7.26 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 2.11 亿 119.2% 1.31 亿 7362.4 万 3843.21 万 3478.75 万
非流动资产合计 4.34 亿 25.0% 5.41 亿 2.02 亿 2.55 亿 1.53 亿
长期应收款 66.35 万 226.0% 60.4 万 29.71 万 0.0 49.15 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 3447.18 万 12.8% 3411.66 万 2995.92 万 2594.99 万 2012.81 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 29.39 万 - 61.83 万 - 19.27 万 40.72 万
使用权资产 1.21 亿 9.9% 1.06 亿 1.16 亿 1.41 亿 8078.77 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 965.9 万 42.3% 886.93 万 545.8 万 340.37 万 297.62 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 2380.39 万 18.1% 2027.87 万 1922.09 万 2168.96 万 1470.91 万
递延所得税资产 4228.76 万 40.6% 3557.36 万 2625.41 万 5252.53 万 3069.48 万
其他非流动资产 1.94 亿 30.1% 3.35 亿 461.28 万 975.03 万 301.47 万
负债合计 11.07 亿 47.8% 9.7 亿 6.77 亿 6.68 亿 5.18 亿
流动负债合计 9.89 亿 53.2% 8.62 亿 5.72 亿 5.15 亿 4.36 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付账款 6.25 亿 55.1% 5.54 亿 3.56 亿 2.98 亿 2.45 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 1.12 亿 15.1% 1.24 亿 9708.18 万 7624.99 万 6465.33 万
应交税费 1.08 亿 101.7% 6435.54 万 3733.81 万 4417.07 万 5060.25 万
其他应付款合计 3729.66 万 135.2% 3286.4 万 1442.75 万 1023.12 万 681.48 万
一年内到期的非流动负债 3188.11 万 12.9% 2269.8 万 3188.72 万 3291.25 万 2353.56 万
其他流动负债 116.17 万 5.6% 210.08 万 178.47 万 228.13 万 268.78 万
非流动负债合计 1.18 亿 13.9% 1.08 亿 1.05 亿 1.54 亿 8224.92 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 1573.28 万 47.2% 1261.68 万 938.03 万 470.51 万 575.31 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - 3210.96 万 1480.89 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 29.72 亿 30.6% 29.25 亿 17.76 亿 13.65 亿 10.47 亿
实收资本（或股本） 4.15 亿 5.3% 4.15 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿
资本公积 10.8 亿 58.5% 10.72 亿 3.01 亿 2.82 亿 2.32 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
盈余公积 1.32 亿 26.4% 1.44 亿 8943.93 万 5356.88 万 2432.29 万
未分配利润 13.17 亿 23.5% 12.66 亿 9.83 亿 6.31 亿 3.93 亿
归属母公司股东权益合计 29.44 亿 31.0% 28.97 亿 17.47 亿 13.4 亿 10.22 亿
少数股东权益 2798.43 万 -3.1% 2789.21 万 2968.82 万 2532.25 万 2441.6 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-06 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12
资产总计 45.62 亿 11.1% 41.06 亿 40.51 亿 38.95 亿 35.95 亿 26.85 亿 24.88 亿 24.53 亿 21.98 亿 20.34 亿 18.01 亿 16.29 亿 15.65 亿
流动资产合计 41.86 亿 19.7% 34.98 亿 34.45 亿 33.54 亿 31.03 亿 24.82 亿 22.91 亿 22.51 亿 19.68 亿 17.79 亿 0.0 14.18 亿 14.11 亿
货币资金 11.34 亿 1.6% 11.16 亿 10.82 亿 11.43 亿 9.84 亿 11.42 亿 7.8 亿 9.92 亿 9.59 亿 8.76 亿 0.0 6.52 亿 5.49 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 6.0 亿 35.8% 4.42 亿 6.92 亿 6.91 亿 7.32 亿 - 3.1 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 600.13 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.06 亿 14.3% 1.8 亿 1.85 亿 9965.0 万 1.19 亿 1.53 亿 1.44 亿 1.37 亿 6772.74 万 6241.39 万 0.0 2921.81 万 3073.95 万
应收票据 42.67 万 -19.9% 53.25 万 2.87 万 126.94 万 - 283.5 万 455.09 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 2.05 亿 14.4% 1.79 亿 1.85 亿 9838.06 万 1.19 亿 1.5 亿 1.4 亿 1.37 亿 6772.74 万 6241.39 万 0.0 2921.81 万 3073.95 万
预付款项 6508.17 万 20.7% 5391.62 万 5403.38 万 3334.18 万 4213.83 万 3789.24 万 3675.4 万 3492.37 万 3466.81 万 4205.92 万 0.0 3430.09 万 4372.96 万
其他应收款合计 6248.38 万 33.4% 4682.59 万 2440.98 万 2095.0 万 1953.49 万 1911.98 万 1758.47 万 1704.9 万 1662.43 万 2065.81 万 0.0 1785.2 万 2141.21 万
存货 18.16 亿 20.6% 15.06 亿 12.54 亿 12.35 亿 10.88 亿 10.46 亿 9.33 亿 9.96 亿 8.3 亿 7.39 亿 0.0 6.54 亿 7.26 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3.03 亿 98.2% 1.53 亿 1.54 亿 1.31 亿 1.19 亿 8387.85 万 6782.67 万 7362.4 万 5994.92 万 3843.21 万 0.0 3052.49 万 3478.75 万
非流动资产合计 3.75 亿 -38.3% 6.08 亿 6.06 亿 5.41 亿 4.92 亿 2.03 亿 1.97 亿 2.02 亿 2.3 亿 2.55 亿 0.0 2.11 亿 1.53 亿
长期应收款 121.7 万 -11.1% 136.97 万 110.98 万 60.4 万 10.99 万 17.35 万 23.57 万 29.71 万 0.0 0.0 0.0 42.39 万 49.15 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 1500.0 万 0.0% 1500.0 万 1500.0 万 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3779.63 万 8.2% 3491.77 万 3369.18 万 3411.66 万 3114.74 万 3147.32 万 3039.3 万 2995.92 万 2872.95 万 2594.99 万 0.0 2171.23 万 2012.81 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 55.82 万 -10.2% 62.15 万 58.92 万 61.83 万 2.96 万 - - - 3.91 万 19.27 万 0.0 117.32 万 40.72 万
使用权资产 1.38 亿 0.2% 1.38 亿 1.45 亿 1.06 亿 1.03 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.16 亿 1.24 亿 1.41 亿 0.0 1.37 亿 8078.77 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1120.07 万 7.6% 1041.17 万 878.84 万 886.93 万 811.73 万 661.58 万 594.18 万 545.8 万 504.26 万 340.37 万 0.0 270.02 万 297.62 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 2652.42 万 8.7% 2439.73 万 2197.94 万 2027.87 万 2108.36 万 2221.75 万 2167.4 万 1922.09 万 1963.46 万 2168.96 万 0.0 1181.36 万 1470.91 万
递延所得税资产 5066.06 万 12.6% 4497.95 万 3949.39 万 3557.36 万 3391.45 万 3114.57 万 2896.48 万 2625.41 万 5039.97 万 5252.53 万 0.0 2113.96 万 3069.48 万
其他非流动资产 9455.25 万 -72.1% 3.39 亿 3.4 亿 3.35 亿 2.94 亿 163.74 万 254.46 万 461.28 万 178.91 万 975.03 万 0.0 1481.28 万 301.47 万
负债合计 13.93 亿 22.6% 11.36 亿 9.67 亿 9.7 亿 8.21 亿 6.82 亿 6.01 亿 6.77 亿 6.19 亿 6.68 亿 5.55 亿 4.89 亿 5.18 亿
流动负债合计 12.59 亿 25.5% 10.04 亿 8.31 亿 8.62 亿 7.19 亿 5.79 亿 5.01 亿 5.72 亿 4.83 亿 5.15 亿 0.0 3.69 亿 4.36 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 8.0 亿 21.5% 6.58 亿 5.21 亿 5.54 亿 4.5 亿 3.68 亿 3.16 亿 3.56 亿 3.16 亿 2.98 亿 0.0 2.34 亿 2.45 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1.26 亿 28.4% 9849.0 万 7688.34 万 1.24 亿 9683.09 万 7771.07 万 5775.3 万 9708.18 万 5716.29 万 7624.99 万 0.0 4640.33 万 6465.33 万
应交税费 1.46 亿 66.0% 8803.41 万 1.05 亿 6435.54 万 6962.3 万 3412.62 万 5691.01 万 3733.81 万 3609.69 万 4417.07 万 0.0 2826.38 万 5060.25 万
其他应付款合计 5730.12 万 27.4% 4498.56 万 3679.75 万 3286.4 万 1729.21 万 2652.35 万 1352.22 万 1442.75 万 901.5 万 1023.12 万 0.0 882.43 万 681.48 万
一年内到期的非流动负债 3917.53 万 10.1% 3558.26 万 3526.11 万 2269.8 万 2458.7 万 2828.07 万 2855.23 万 3188.72 万 3236.99 万 3291.25 万 0.0 2989.81 万 2353.56 万
其他流动负债 190.86 万 36.3% 140.02 万 46.32 万 210.08 万 41.48 万 18.33 万 27.03 万 178.47 万 44.88 万 228.13 万 0.0 36.55 万 268.78 万
非流动负债合计 1.33 亿 0.5% 1.33 亿 1.37 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.03 亿 9982.96 万 1.05 亿 1.36 亿 1.54 亿 0.0 1.2 亿 8224.92 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 1947.59 万 16.4% 1672.8 万 1445.63 万 1261.68 万 1198.97 万 1087.21 万 1030.14 万 938.03 万 527.82 万 470.51 万 0.0 608.98 万 575.31 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2878.0 万 3210.96 万 0.0 0.0 1480.89 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 31.69 亿 6.7% 29.7 亿 30.84 亿 29.25 亿 27.74 亿 20.02 亿 18.87 亿 17.76 亿 15.79 亿 13.65 亿 0.0 11.4 亿 10.47 亿
实收资本（或股本） 4.15 亿 0.0% 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 3.73 亿 0.0 3.73 亿 3.73 亿
资本公积 10.98 亿 0.5% 10.92 亿 10.82 亿 10.72 亿 10.62 亿 3.21 亿 3.11 亿 3.01 亿 3.07 亿 2.82 亿 0.0 2.57 亿 2.32 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1.44 亿 0.0% 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.19 亿 1.19 亿 8943.93 万 8943.93 万 5356.88 万 5356.88 万 0.0 2432.29 万 2432.29 万
未分配利润 14.83 亿 14.9% 12.91 亿 14.16 亿 12.66 亿 11.51 亿 11.6 亿 10.85 亿 9.83 亿 8.17 亿 6.31 亿 0.0 4.64 亿 3.93 亿
归属母公司股东权益合计 31.41 亿 6.7% 29.43 亿 30.57 亿 28.97 亿 27.46 亿 19.73 亿 18.58 亿 17.47 亿 15.51 亿 13.4 亿 12.23 亿 11.18 亿 10.22 亿
少数股东权益 2788.27 万 4.1% 2677.38 万 2615.76 万 2789.21 万 2808.59 万 2897.33 万 2854.9 万 2968.82 万 2789.48 万 2532.25 万 0.0 2119.47 万 2441.6 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 1.79 亿 -60.2% 6.24 亿 1.73 亿
经营活动现金流入小计 93.06 亿 87.1% 71.41 亿 54.16 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 90.77 亿 88.3% 69.17 亿 52.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 1.97 亿 39.9% 1.99 亿 1.37 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 3325.43 万 120.1% 2460.89 万 3975.55 万
经营活动现金流出小计 91.27 亿 101.7% 65.17 亿 52.42 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 60.96 亿 107.9% 42.68 亿 35.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.77 亿 75.9% 6.85 亿 5.22 亿
支付的各项税款 6.54 亿 112.0% 4.59 亿 3.78 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 15.01 亿 91.0% 11.04 亿 8.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.5 亿 123.0% -10.91 亿 -1646.33 万
投资活动现金流入小计 28.0 亿 114.7% 19.18 亿 29.97 亿
收回投资收到的现金 27.81 亿 113.9% 19.11 亿 29.9 亿
取得投资收益收到的现金 1883.0 万 375.4% 676.92 万 643.34 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.79 万 103.9% 5.23 万 61.16 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 48.37 万 110.9% 34.9 万 41.13 万
投资活动现金流出小计 25.5 亿 6.7% 30.09 亿 30.14 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4289.72 万 113.3% 2808.51 万 2391.95 万
投资支付的现金 25.07 亿 5.8% 29.81 亿 29.9 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 8.08 亿 -
筹资活动产生的现金流量净额 -2.94 亿 -147.6% 6.06 亿 -4505.22 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 8.08 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 2.94 亿 53.7% 2.02 亿 4505.22 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 1.24 亿 180.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4458.31 万 -32.9% 7797.47 万 4325.22 万
汇率变动对现金的影响 1374.33 万 35.5% 1169.23 万 425.17 万
现金及现金等价物净增加额 1.49 亿 1960.3% 1.5 亿 1.16 亿
期初现金及现金等价物余额 43.25 亿 48.4% 9.92 亿 8.76 亿
期末现金及现金等价物余额 44.75 亿 53.9% 11.43 亿 9.92 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 -222.36 万 -105.6% 3997.11 万 -3186.83 万 1.73 亿 2.66 亿 6796.74 万 1.17 亿
经营活动现金流入小计 27.67 亿 15.8% 23.9 亿 19.84 亿 21.65 亿 18.38 亿 16.82 亿 14.56 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 27.58 亿 20.3% 22.93 亿 19.28 亿 20.98 亿 17.81 亿 16.22 亿 14.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 121.82 万 -98.6% 8978.62 万 4768.76 万 5798.48 万 5137.15 万 5445.77 万 3479.25 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 799.57 万 6.8% 748.66 万 826.9 万 950.31 万 517.5 万 495.21 万 497.87 万
经营活动现金流出小计 27.7 亿 17.9% 23.5 亿 20.16 亿 19.92 亿 15.72 亿 16.14 亿 13.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.76 亿 20.3% 15.6 亿 13.24 亿 13.36 亿 10.27 亿 10.8 亿 8.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.33 亿 13.7% 2.05 亿 2.53 亿 1.87 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.93 亿
支付的各项税款 2.05 亿 17.4% 1.74 亿 1.24 亿 1.51 亿 9721.57 万 1.24 亿 8689.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.56 亿 11.0% 4.11 亿 3.15 亿 3.18 亿 2.95 亿 2.57 亿 2.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 3402.37 万 -86.2% 2.46 亿 -2502.91 万 -504.13 万 -10.77 亿 3.06 亿 -3.15 亿
投资活动现金流入小计 8.8 亿 3.0% 8.54 亿 4.52 亿 6.14 亿 9.69 万 7.83 亿 5.21 亿
收回投资收到的现金 8.7 亿 2.4% 8.5 亿 4.5 亿 6.11 亿 0.0 7.8 亿 5.2 亿
取得投资收益收到的现金 1006.35 万 137.3% 424.05 万 171.73 万 280.88 万 0.0 288.17 万 107.87 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1229.2 -98.6% 8.65 万 5831.97 4325.72 1.48 万 1.0 万 2.32 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 14.55 万 21.9% 11.94 万 9.91 万 11.96 万 8.21 万 8.24 万 6.48 万
投资活动现金流出小计 8.46 亿 39.0% 6.09 亿 4.77 亿 6.19 亿 10.77 亿 4.77 亿 8.37 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1452.22 万 69.8% 855.07 万 1185.14 万 797.29 万 695.74 万 661.73 万 653.76 万
投资支付的现金 8.32 亿 38.6% 6.0 亿 4.65 亿 6.11 亿 10.7 亿 4.7 亿 8.3 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1262.83 万 95.1% -2.58 亿 -1096.06 万 -1149.67 万 6.49 亿 -1574.91 万 -1553.01 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 1262.83 万 -95.1% 2.58 亿 1096.06 万 1149.67 万 1.6 亿 1574.91 万 1553.01 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1262.83 万 33.0% 949.74 万 1096.06 万 1149.67 万 3519.88 万 1574.91 万 1553.01 万
汇率变动对现金的影响 -133.41 万 -121.9% 609.74 万 742.99 万 155.01 万 486.94 万 314.82 万 212.47 万
现金及现金等价物净增加额 1783.76 万 -46.8% 3352.09 万 -6042.81 万 1.58 亿 -1.58 亿 3.62 亿 -2.12 亿
期初现金及现金等价物余额 11.16 亿 3.1% 10.82 亿 11.43 亿 9.84 亿 11.42 亿 7.8 亿 9.92 亿
期末现金及现金等价物余额 11.34 亿 1.6% 11.16 亿 10.82 亿 11.43 亿 9.84 亿 11.42 亿 7.8 亿